公司代码 :601766 公司简称 : 中国中车 中国中车股份有限公司 2018 年第一季度报告
目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 6 四 附录... 9 2 / 19
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 第一季度报告已经公司第一届董事会第三十四次会议审议通过, 公司全体董事出席董事会 审议季度报告 1.3 公司负责人刘化龙 主管会计工作负责人詹艳景及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 王健 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计 二 公司基本情况 2.1 主要财务数据 本报告期末 调整后 注上年度末 调整前 单位 : 千元币种 : 人民币 本报告期末比上年度 末增减 (%) 总资产 372,388,316 375,351,744 375,170,887-0.79 归属于上市公司 股东的净资产 经营活动产生的 现金流量净额 122,742,053 121,739,448 121,558,591 0.82 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (%) 调整后 调整前 -9,389,000-15,527,632-15,528,557 - 年初至报告期末 上年初至上年报告期末调整后调整前 比上年同期增减 (%) 营业收入 32,922,913 33,592,333 33,592,333-1.99 归属于上市公司 股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产 收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 1,270,700 1,151,431 1,151,988 10.36 1,010,037 927,982 928,539 8.84 1.04 1.01 1.02 增加 0.03 个百分点 0.04 0.04 0.04-0.04 0.04 0.04-3 / 19
注 : 公司所属子公司株洲中车时代电气股份有限公司于 2017 年 8 月 2 日完成了对公司控股股东中 国中车集团有限公司控股的上海北车永电电子科技有限公司 100% 股权的收购, 构成同一控制下企 业合并, 按照企业会计准则对期初和上年同期数进行了重述调整 非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位 : 千元币种 : 人民币项目本期金额非流动资产处置损益 32,321 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还 - 减免计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密 304,776 切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, -106,313 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 82,961 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -16,536 所得税影响额 -36,546 合计 260,663 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 注 1 股东总数 ( 户 ) 股东名称 ( 全称 ) 中国中车集团有限公 司 HKSCC NOMINEES LIMITED 注 2 中国证券金融股份有 限公司 中车金证投资有限公 司 中央汇金资产管理有 限责任公司 单位 : 股 889,929 前十名股东持股情况 持有有限售质押或冻结情况期末持股比例条件股份数股份状数量 (%) 数量量态 股东性质 15,491,375,889 53.98 705,052,878 无 - 国有法人 4,360,695,108 15.19 - 未知 - 境外法人 1,332,326,333 4.64 - 未知 - 国有法人 473,257,727 1.65 - 无 - 国有法人 304,502,100 1.06 - 未知 - 国有法人 4 / 19
上海兴瀚资产 - 兴业银行 - 兴业国际信托有限公司 235,017,626 0.82 235,017,626 未知 - 国有法人 博时基金 - 农业银行 0.63 - 未知 - 国有法人 - 博时中证金融资产管理计划 易方达基金 - 农业银 0.63 - 未知 - 未知 行 - 易方达中证金融资产管理计划 大成基金 - 农业银行 0.63 - 未知 - 未知 - 大成中证金融资产管理计划 嘉实基金 - 农业银行 0.63 - 未知 - 未知 - 嘉实中证金融资产管理计划 广发基金 - 农业银行 0.63 - 未知 - 未知 - 广发中证金融资产管理计划 中欧基金 - 农业银行 0.63 - 未知 - 未知 - 中欧中证金融资产管理计划 华夏基金 - 农业银行 0.63 - 未知 - 未知 - 华夏中证金融资产管理计划 银华基金 - 农业银行 0.63 - 未知 - 未知 - 银华中证金融资产管理计划 南方基金 - 农业银行 0.63 - 未知 - 未知 - 南方中证金融资产管理计划 工银瑞信基金 - 农业银行 - 工银瑞信中证金融资产管理计划 0.63 - 未知 - 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 中国中车集团有限公司 14,786,323,011 人民币普通股 14,786,323,011 HKSCC NOMINEES LIMITED 注 2 4,360,695,108 境外上市外资股 4,360,574,408 中国证券金融股份有限公司 1,332,326,333 人民币普通股 1,332,326,333 中车金证投资有限公司 473,257,727 人民币普通股 473,257,727 中央汇金资产管理有限责任公司 304,502,100 人民币普通股 304,502,100 博时基金 - 农业银行 - 博时中证金融资 人民币普通股产管理计划 5 / 19
易方达基金 - 农业银行 - 易方达中证金 人民币普通股融资产管理计划大成基金 - 农业银行 - 大成中证金融资 人民币普通股产管理计划嘉实基金 - 农业银行 - 嘉实中证金融资 人民币普通股产管理计划广发基金 - 农业银行 - 广发中证金融资 人民币普通股产管理计划中欧基金 - 农业银行 - 中欧中证金融资 人民币普通股产管理计划华夏基金 - 农业银行 - 华夏中证金融资 人民币普通股产管理计划银华基金 - 农业银行 - 银华中证金融资 人民币普通股产管理计划南方基金 - 农业银行 - 南方中证金融资 人民币普通股产管理计划工银瑞信基金 - 农业银行 - 工银瑞信中 人民币普通股证金融资产管理计划上述股东关联关系或一致行动的说明中车金证投资有限公司是中国中车集团有限公司的全资子公司 除此之外公司未知上述其他股东存在关联关系或属于 上市公司收购管理办法 规定的一致行动人 注 1: 截至报告期末, 公司 A 股股东户数为 887,504 户,H 股登记股东户数为 2,425 户 注 2:HKSCC NOMINEES LIMITED( 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 ) 持有的 H 股乃代表多个客户所持有 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情况表 适用 不适用三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 1. 货币资金较年初减少 31.81%, 主要是上年末集中回款较大, 本期支付货款所致 2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初增加 198.58%, 主要是本期购买理财产品所致 3. 应收票据较年初减少 48.86%, 主要是本期对应收票据兑付所致 4. 吸收存款及同业存放较年初减少 40.17%, 主要是公司报告期内所属财务公司吸收的存款减少所致 6 / 19
5. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较年初增加 75.24%, 主要是公司购买的远期 互换合约因汇率变动使得公允价值下降 债务增加所致 6. 应交税费较年初减少 52.00%, 主要是本期缴纳了应缴税金所致 7. 一年内到期的非流动负债较年初增加 88.72%, 主要是可转换债券可赎回时间不足一年, 重分类至本科目所致 8. 应付债券较年初减少 39.77%, 主要是可转换债券重分类至一年内到期的非流动负债所致 9. 其他非流动负债较年初减少 52.31%, 主要是可转换债券的衍生工具重分类至一年内到期的非流动负债所致 10. 其他综合收益较年初赤字增加 283.85%, 主要是金融资产公允价值变化及外币报表折算差额变化所致 11. 投资收益同比减少 83.29%, 主要是本期取得合营联营企业收益及理财收益减少所致 12. 经营活动的现金净流出量比上年同期减少 6,138,632 千元, 主要是报告期内销售商品 提供劳务收到的现金较上年同期增加所致 13. 投资活动的现金净流量为净流出 4,320,143 千元, 上年同期为净流入 4,933,848 千元, 主要是公司报告期内投资收回的现金减少所致 14. 筹资活动的现金净流量为净流出 5,090,027 千元, 上年同期为净流入 5,555,855 千元, 主要是上年同期非公开发行 A 股股票募集了资金所致 营业收入较上年同期减少 1.99%, 铁路装备业务 城轨与城市基础设施业务 新产业业务 现代服务业务分别占营业收入的 48.18% 15.94% 25.15% 10.73% 具体情况如下 : 单位 : 千元币种 : 人民币 分业务 营业收入 2018 年一季度上年同期增减额增减幅 铁路装备 15,861,907 13,103,282 2,758,625 21.05% 城轨与城市基 础设施 5,249,193 5,504,175-254,982-4.63% 新产业 8,278,689 8,881,505-602,816-6.79% 现代服务 3,533,124 6,103,371-2,570,247-42.11% 合计 32,922,913 33,592,333-669,420-1.99% 7 / 19
铁路装备业务的营业收入比上年同期增加 21.05%, 主要是本期动车组和机车交付量同比增加所致 其中机车业务收入 21.55 亿元 客车业务收入 2.53 亿元 动车组业务收入 111.71 亿元 货车业务收入 22.83 亿元 城轨与城市基础设施业务的营业收入比上年同期减少 4.63%, 主要是本期交付的城轨线路车辆同比减少所致 新产业业务的营业收入比上年同期减少 6.79%, 主要是本期通用配件和新能源汽车等业务实现的收入下降所致 现代服务业务的营业收入比上年同期减少 42.11%, 主要是本期缩减物流业务规模收入减少所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 公司名称中国中车股份有限公司 法定代表人刘化龙 日期 2018 年 4 月 26 日 8 / 19
四 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单位 : 中国中车股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 ( 重述 ) 流动资产 : 货币资金 41,516,309 60,886,392 以公允价值计量且其变动计入当 9,085,317 3,042,859 期损益的金融资产 应收票据 13,844,784 27,071,265 应收账款 84,754,986 77,672,935 预付款项 12,637,372 10,677,855 应收利息 81,547 54,849 应收股利 44,430 41,680 其他应收款 3,312,689 3,252,933 存货 69,689,191 55,221,998 持有待售资产 52,443 52,443 一年内到期的非流动资产 12,450,496 12,405,187 其他流动资产 4,436,760 5,112,882 流动资产合计 251,906,324 255,493,278 非流动资产 : 发放贷款和垫款 197,622 192,693 以公允价值计量且其变动计入其 3,332,159 2,964,645 他综合收益的金融资产 以摊余成本计量的金融资产 2,144,664 2,215,235 长期应收款 11,003,301 10,365,326 长期股权投资 11,402,367 11,213,510 投资性房地产 1,074,214 1,027,187 固定资产 56,205,587 57,236,295 在建工程 9,513,198 8,643,245 工程物资 33,550 32,634 固定资产清理 7,819 5,743 无形资产 17,527,356 17,782,647 开发支出 264,020 236,807 商誉 1,211,281 1,242,487 长期待摊费用 199,702 187,986 递延所得税资产 3,666,002 3,697,406 9 / 19
其他非流动资产 2,699,150 2,814,620 非流动资产合计 120,481,992 119,858,466 资产总计 372,388,316 375,351,744 流动负债 : 短期借款 27,965,560 32,428,947 吸收存款及同业存放 2,086,675 3,487,822 拆入资金 500,000 - 以公允价值计量且其变动计入当 394,712 225,240 期损益的金融负债 应付票据 23,192,235 23,291,689 应付账款 103,539,097 104,354,290 预收款项 24,985,285 20,290,418 应付职工薪酬 2,020,112 2,153,355 应交税费 1,622,511 3,379,973 应付利息 287,738 362,935 应付股利 136,670 207,055 其他应付款 8,076,276 8,565,122 一年内到期的非流动负债 8,518,656 4,513,956 其他流动负债 278,240 229,401 流动负债合计 203,603,767 203,490,203 非流动负债 : 长期借款 4,380,971 4,459,542 应付债券 5,496,154 9,125,940 长期应付款 288,151 294,296 长期应付职工薪酬 3,639,974 3,718,519 专项应付款 11,044 11,196 预计负债 5,371,829 5,417,215 递延收益 5,698,623 5,756,605 递延所得税负债 174,353 175,882 其他非流动负债 406,389 852,086 非流动负债合计 25,467,488 29,811,281 负债合计 229,071,255 233,301,484 所有者权益股本 28,698,864 28,698,864 资本公积 40,636,666 40,636,666 其他综合收益 (362,543) (94,448) 专项储备 49,957 49,957 盈余公积 2,821,562 2,821,562 一般风险准备 551,265 551,265 未分配利润 50,346,282 49,075,582 归属于母公司所有者权益合计 122,742,053 121,739,448 少数股东权益 20,575,008 20,310,812 10 / 19
所有者权益合计 143,317,061 142,050,260 负债和所有者权益总计 372,388,316 375,351,744 法定代表人 : 刘化龙主管会计工作负责人 : 詹艳景会计机构负责人 : 王健 11 / 19
母公司资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单位 : 中国中车股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 ( 重述 ) 流动资产 : 货币资金 1,841,382 18,731,214 以公允价值计量且其变动计入当期损 8,625,311 2,579,060 益的金融资产 应收账款 160,712 186,998 预付款项 157,943 149,231 应收利息 477,786 448,412 应收股利 717,400 2,516,193 其他应收款 30,141,407 27,275,680 一年内到期的非流动资产 1,386,312 1,254,352 其他流动资产 - - 流动资产合计 43,508,253 53,141,140 非流动资产 : 长期应收款 8,090,711 7,323,891 长期股权投资 98,546,625 98,470,615 固定资产 21,700 23,886 在建工程 29,951 29,951 无形资产 103,303 108,324 非流动资产合计 106,792,290 105,956,667 资产总计 150,300,543 159,097,807 流动负债 : 短期借款 17,742,359 23,925,236 以公允价值计量且其变动计入当期损 394,631 181,755 益的金融负债 应付账款 182,169 264,403 预收款项 188,185 179,715 应付职工薪酬 17,561 52,629 应交税费 1,114 10,324 应付利息 298,512 337,268 其他应付款 18,769,143 21,917,575 一年内到期的非流动负债 5,411,539 1,500,000 流动负债合计 43,005,213 48,368,905 非流动负债 : 长期借款 1,000,000 1,000,000 应付债券 5,496,154 9,125,940 长期应付职工薪酬 4,830 4,830 其他非流动负债 - 511,756 12 / 19
非流动负债合计 6,500,984 10,642,526 负债合计 49,506,197 59,011,431 所有者权益 : 股本 28,698,864 28,698,864 资本公积 62,801,939 62,801,939 其他综合收益 32,273 20,340 盈余公积 2,821,562 2,821,562 未分配利润 6,439,708 5,743,671 所有者权益合计 100,794,346 100,086,376 负债和所有者权益总计 150,300,543 159,097,807 法定代表人 : 刘化龙主管会计工作负责人 : 詹艳景会计机构负责人 : 王健 13 / 19
合并利润表 2018 年 1 3 月 编制单位 : 中国中车股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 ( 重述 ) 一 营业总收入 32,922,913 33,592,333 其中 : 营业收入 32,922,913 33,592,333 二 营业总成本 31,403,071 32,128,272 其中 : 营业成本 25,440,878 26,175,385 税金及附加 340,162 355,419 销售费用 1,166,107 1,076,258 管理费用 4,335,847 4,356,619 财务费用 271,648 236,318 资产减值损失 (151,571) (71,727) 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填 (67,177) (52,338) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 25,915 155,115 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收 65,051 82,344 益 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 32,321 3,757 其他收益 123,575 - 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 1,634,476 1,570,595 加 : 营业外收入 335,665 391,163 减 : 营业外支出 10,912 29,614 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 1,959,229 1,932,144 减 : 所得税费用 424,901 434,441 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 1,534,328 1,497,703 ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填 1,534,328 1,497,703 列 ) 2. 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填 - - 列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 少数股东损益 263,628 346,272 2. 归属于母公司股东的净利润 1,270,700 1,151,431 六 其他综合收益的税后净额 (280,867) 175,724 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 (268,095) 167,207 额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合 (161,419) - 收益 1. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动损益 (161,419) - 14 / 19
( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收 (106,676) 167,207 益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类 11,933 18,237 进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 - 120,298 3. 外币财务报表折算差额 (118,609) 28,672 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 (12,772) 8,517 七 综合收益总额 1,253,461 1,673,427 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,002,605 1,318,638 归属于少数股东的综合收益总额 250,856 354,789 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.04 0.04 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.04 0.04 法定代表人 : 刘化龙主管会计工作负责人 : 詹艳景会计机构负责人 : 王健 15 / 19
编制单位 : 中国中车股份有限公司 母公司利润表 2018 年 1 3 月 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目本期金额上期金额 一 营业收入 260,787 减 : 营业成本 - 242,604 税金及附加 4,288 4,441 销售费用 - 4,790 管理费用 33,299 36,638 财务费用 (244,238) (12,885) 资产减值损失 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填 列 ) 益 (68,271) (60,865) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 554,617 66,607 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收 - 48,246 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 692,997 (9,059) 加 : 营业外收入 3,040 1,433 减 : 营业外支出 - - 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 696,037 (7,626) 减 : 所得税费用 - - 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 696,037 (7,626) ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号 填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号 填列 ) 696,037 (7,626) - - 五 其他综合收益的税后净额 11,933 23,238 ( 一 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 11,933 23,238 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 11,933 18,237 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 - 5,001 六 综合收益总额 707,970 15,612 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 刘化龙主管会计工作负责人 : 詹艳景会计机构负责人 : 王健 16 / 19
合并现金流量表 2018 年 1 3 月 编制单位 : 中国中车股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 ( 重述 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 44,948,329 33,740,219 收到的税费返还 340,273 333,296 收到其他与经营活动有关的现金 792,651 665,364 经营活动现金流入小计 46,081,253 34,738,879 购买商品 接受劳务支付的现金 39,764,157 37,011,740 客户贷款及垫款净增加额 1,590,640 - 支付给职工以及为职工支付的现金 6,585,887 6,239,721 支付的各项税费 3,858,480 3,878,364 支付其他与经营活动有关的现金 3,671,089 3,136,686 经营活动现金流出小计 55,470,253 50,266,511 经营活动产生的现金流量净额 (9,389,000) (15,527,632) 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 6,512,338 15,602,255 取得投资收益收到的现金 121,697 117,766 处置固定资产 无形资产和其他长期资 24,839 8,536 产收回的现金净额 投资活动现金流入小计 6,658,874 15,728,557 购建固定资产 无形资产和其他长期资 1,686,854 1,748,199 产支付的现金 投资支付的现金 9,292,163 9,046,510 投资活动现金流出小计 10,979,017 10,794,709 投资活动产生的现金流量净额 (4,320,143) 4,933,848 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 33,589 12,058,122 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的 33,589 124,017 现金 取得借款收到的现金 2,570,459 13,015,421 收到其他与筹资活动有关的现金 - 6,895 筹资活动现金流入小计 2,604,048 25,080,438 偿还债务支付的现金 7,283,118 19,055,669 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 395,373 381,810 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 13,708 36,074 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 15,584 87,104 筹资活动现金流出小计 7,694,075 19,524,583 筹资活动产生的现金流量净额 (5,090,027) 5,555,855 17 / 19
四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 (316,496) (17,350) 五 现金及现金等价物净增加额 (19,115,666) (5,055,279) 加 : 期初现金及现金等价物余额 47,689,649 28,015,388 六 期末现金及现金等价物余额 28,573,983 22,960,109 法定代表人 : 刘化龙主管会计工作负责人 : 詹艳景会计机构负责人 : 王健 18 / 19
编制单位 : 中国中车股份有限公司 一 经营活动产生的现金流量 : 母公司现金流量表 2018 年 1 3 月 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目本期金额上期金额 收到的税费返还 40,100 66,934 收到其他与经营活动有关的现金 116,434 598,012 经营活动现金流入小计 156,534 664,946 支付给职工以及为职工支付的现金 42,350 42,205 支付的各项税费 24,352 20,405 支付其他与经营活动有关的现金 145,947 255,945 经营活动现金流出小计 212,649 318,555 经营活动产生的现金流量净额 (56,115) 346,391 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 6,338,918 9,800,348 取得投资收益收到的现金 2,503,243 1,225,102 投资活动现金流入小计 8,842,161 11,025,450 投资支付的现金 16,190,705 12,280,660 投资活动现金流出小计 16,190,705 12,280,660 投资活动产生的现金流量净额 (7,348,544) (1,255,210) 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 - 11,934,105 取得借款收到的现金 6,670,000 11,100,000 收到其他与筹资活动有关的现金 - 6,895 筹资活动现金流入小计 6,670,000 23,041,000 偿还债务支付的现金 15,795,103 26,063,705 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 353,294 370,286 支付其他与筹资活动有关的现金 - 62,945 筹资活动现金流出小计 16,148,397 26,496,936 筹资活动产生的现金流量净额 (9,478,397) (3,455,936) 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 (7,528) 545 五 现金及现金等价物净增加额 (16,890,584) (4,364,210) 加 : 期初现金及现金等价物余额 17,729,651 5,381,156 六 期末现金及现金等价物余额 839,067 1,016,946 法定代表人 : 刘化龙主管会计工作负责人 : 詹艳景会计机构负责人 : 王健 4.2 审计报告 适用 不适用 19 / 19