山西三维集团股份有限公司2016年年度报告摘要

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农隗
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1 证券代码 : 证券简称 : 山西三维公告编号 : 山西三维集团股份有限公司 2016 年年度报告摘要一重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文除了下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本报告的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名王勤旺董事出差田建文非标准审计意见提示董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案二公司基本情况 1 公司简介股票简称山西三维股票代码股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名梁国胜冯李芳办公地址山西省洪洞县赵城镇山西三维集团股份有限公司山西省洪洞县赵城镇山西三维集团股份有限公司传真电话电子信箱 sxsw000755@126.com sxsw000755@126.com 2 报告期主要业务或产品简介公司主要从事精细化工产品的生产与销售, 主导产品包括 :1,4 丁二醇 (BDO) 及其下游系列产品聚乙烯醇 (PVA) 系列产品胶粘剂系列产品苯精制系列及其他化工产品, 这些产品主要应用于化工纺织建筑等行业, 在农药医药化妆品印刷陶瓷电镀纤维增塑剂固化剂合成树脂和塑料等领域也有广泛运用公司业绩主要靠 1,4 丁二醇 (BDO) 及其下游系列产品聚乙烯醇 (PVA) 系列产品胶粘剂系列产品苯精制系列产品及贸易, 但近几年由于同行业企业盲目扩张, 市场持续疲软, 产品售价不断下调, 造成公司生产经营性亏损严重 2016 年以来, 国家大力推进供给侧结构性改革, 严格执行环保能耗质量安全等相关法律和标准, 部分行业供求关系发生了积极变化, 更加重视提高产品质量, 提升技术含量, 努力适应市场需求, 经济质量逐步提升但目前来看, 结构性 1

2 供需失衡的局面没有改变, 迫切需要通过调整产品结构深化体制改革和转变经营模式实现真正意义上的转型公司所处行业仍处于产能严重过剩的阶段, 一批在建拟建项目陆续投产, 产能过剩呈加剧之势, 使得市场供需失衡产品价格持续回落, 部分产品严重亏损, 不少企业纷纷停产限产, 整个化工行业仍然处于深度调整阶段公司所属行业周期性特点不明显, 正处于与国内其他同行业一同调整转型阶段急剧下滑的市场, 使公司主导系列产品市场萎缩, 部分产品亏损严重, 企业经营形势异常紧张, 公司在国内同行业的地位受到一定影响 3 主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据单位 : 人民币元 2016 年 2015 年本年比上年增减 2014 年营业收入 3,895,788, ,577,388, % 5,926,566, 归属于上市公司股东的净利润 -674,909, ,223, % 58,593, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -679,685, ,366, % 22,408, 经营活动产生的现金流量净额 55,541, ,001, % 356,644, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 -6.99% % 3.44% 2016 年末 2015 年末本年末比上年末增减 2014 年末总资产 5,151,653, ,776,515, % 5,904,734, 归属于上市公司股东的净资产 539,064, ,214,059, % 1,719,973, (2) 分季度主要会计数据单位 : 人民币元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 823,092, ,156,398, ,040,129, ,167, 归属于上市公司股东的净利润 -142,163, ,759, ,455, ,530, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -142,671, ,265, ,275, ,644, 经营活动产生的现金流量净额 8,892, ,384, ,196, ,541, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告半年度报告相关财务指标存在重大差异 2

3 4 股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表报告期末普通股股东总数 63,285 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数前 10 名股东持股情况 60,560 报告期末表决权恢复的优先股股东总数股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量山西三维华邦集团有限公司国有法人 27.79% 130,412,280 0 山西省经济建设投资集团有限公司国有法人 2.65% 12,416,539 0 山西省国新能源发展集团有限公司国有法人 2.61% 12,268,400 0 山西省经贸投资控股集团有限公司国有法人 1.28% 6,000,000 0 王志海境内自然人 0.46% 2,150,000 0 孟锡林境内自然人 0.28% 1,310,000 0 兴业银行股份有限公司 - 广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金其他 0.27% 1,243,900 0 申玲境内自然人 0.26% 1,220,500 0 林瀚境内自然人 0.23% 1,069,685 0 杨旭境内自然人 0.21% 970,000 0 上述股东关联关系或一致行动的说明参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 0 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数股份状态质押或冻结情况数量单位 : 股公司控股股东山西三维华邦集团有限公司与前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东之间不存在关联关系, 也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人 ; 未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系, 未知以上无限售条件股东与上述前 10 名股东之间是否存在关联关系, 也未知以上无限售条件股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人无 0 3

4 (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表公司报告期无优先股股东持股情况 (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系三经营情况讨论与分析 1 报告期经营情况简介本公司请投资者认真阅读本年度报告全文, 并特别注意下列风险因素公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 : 否 2016 年, 企业面对经济下行压力增大行业深度调整市场竞争激烈筹融资异常艰难的严峻局面, 全体干部员工凝心聚力逆势而上, 坚持深化改革抢抓市场苦练内功, 保持了生产经营持续稳定公司全年实现营业收入亿元, 利润总额亿元, 归属于上市公司股东的净利润亿元 ; 总资产亿元 ; 归属于上市公司股东的所有者权益 5.39 亿元安全环保管理水平提升一年来, 全面推进安全标准化二级达标升级, 全年查出隐患和问题 3800 余条, 基本完成整改, 实现了年度安全工作目标, 企业安全生产规范化建设水平进一步提升同时, 加强生化改扩建工程废水深度处理与回用装置等重点环保装置的运行管理, 保证废水烟气达标排放持续推进生产稳定工作一年来, 加大生产组织技术改造设备检维修原辅材料及备品备件采购等工作力度, 持续推进生产稳定运行完成了 VAE 车间冷水改造等 16 项技改项目, 年创经济效益 700 余万元严抓调度管理, 及时协调解决了影响生产的各类问题, 达到了调度标准化二级水平 6S 管理和消除跑冒滴漏活动常抓不懈, 设备三率完成年度指标, 为生产活动提供了良好的现场环境营销工作全面强化一年来, 认真落实一个中心两个突破三项重点四项措施的销售战略措施, 保证了产品的市场占有率 PVA 产品注重开发薄弱市场, 基本达到产销平衡胶粉产品大力开发直供户, 与近 10 家大型建材公司达成合作, 市场占有率稳中上升白乳胶创新销售模式, 加大终端客户开发力度, 蹲点开发空白市场 BDO 等液体产品巩固了直供户, 顺利完成全年销售目标线上营销持续发力, 电商平台注册用户达 4200 多家, 全年客户访问 3.8 万余次, 向各区域分配正式订单成交率达 56% 质量年活动取得成效一年来, 广泛深入开展质量年活动, 提高了全员质量意识优化供应商结构, 实行黑名单管理办法, 从源头把好了质量关多部门联动质量检查常态化, 实施日常取样与抽检综合样相结合的监督考核机制, 全年查扣煤款价值 300 多万元建立退换货评审处置不合格库存产品处置月报告制度, 实现了闭合管理此外, 公司缩短塑料聚乙烯醇粘度分析时间 QC 课题荣获 2016 年全国优秀质量管理小组称号转型发展工作持续推进一年来, 大力盘活存量, 推进新技术研发和新项目建设, 取得了一定进展三维豪信技改项目预计 7 月份投料试生产 ; 与山西煤化所合作研发的石墨烯储能 - 高性能超级电容器等 8 个转型发展新项目正在按计划稳步推进 ; 产品研发方面, 成功研发了乳液喷胶硅藻泥专用胶粉木皮胶等五个新品种, 双组份拼板胶瓷砖胶专用胶粉的 4

5 研发也取得了阶段性的成果, 全年推广新产品 120 吨三项改革彰显活力一年来, 持续抓好整组提效工作, 通过优化组织机构推进班组整合等措施, 进一步降低成本提高人员效率重新修订了各单位各岗位职责, 权责更加明晰, 工作执行力和工作效率不断提高强力推行薪酬制度改革, 对车间部室分别实行产量计件和定员工资, 以减人不减薪增人不增资为原则, 有效发挥了薪酬制度的激励作用对重点生产单位实行指标包死薪金保底收益分成上不封顶的考核办法, 切实加大绩效工资比重, 通过重奖重罚调动领导干部主动性全面成本管控取得实效一年来, 严抓全面成本管控工作不松手, 在资金严重紧缺的情况下, 及时掌握原料价格变动情况, 按照峰尖少进峰谷多进原则, 最大限度降低采购成本, 全年原辅材料采购资金进一步降低, 备品备件采购成本同比降幅 5% 以上进一步更新完善了计量表, 全年煤气蒸汽分摊率均同比减少对供水车间细化管控轮流供水, 合理控制液位减少溢流, 全年节约水资源费 180 余万元完成直供电申请及审批, 全年节约电费 2000 万元以上严格控制成本费用支出, 全年非生产性费用比指标节约 40.78%, 有效降低了企业运行费用资金运行安全平稳一年来, 在银行贷款规模不断收缩负债结构不合理倒贷资金量大企业经营亏损的境况下, 顶住压力, 超前谋划, 千方百计筹措资金, 合理安排融资倒贷方式, 降低资金成本, 加大应收账款回收力度, 清收陈旧欠款, 确保了企业资金安全运行 2 报告期内主营业务是否存在重大变化 3 占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况适用不适用产品名称营业收入营业利润毛利率营业收入比上年同期增减营业利润比上年同期增减单位 : 元毛利率比上年同期增减苯系列 1,045,023, ,758, % 98.83% 99.65% 80.00% 有色金属贸易 1,887,844, ,524, % % % % 4 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 5 报告期内营业收入营业成本归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明适用不适用报告期内营业收入较前一报告期减少 48.59%, 营业成本较前一报告期减少 46.98%, 系公司贸易业务大幅降低所致归属于上市公司普通股股东净利润总额较前一报告期减少 33.59%, 系公司本期净利润亏损增加所致 6 面临暂停上市和终止上市情况 7 涉及财务报告的相关事项 (1) 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计和核算方法发生变化的情况说明适用不适用根据增值税会计处理规定 ( 财会号 ) 的规定,2016 年 5 月 1 日之后发生的与增值税相关交易, 影响资产负债等金额的, 按该规定调整利润表中的营业税金及附加项目调整为税金及附加项目, 房产税土地使用税车船使用税印花税等原计入管理费用的相关税费, 自 2016 年 5 月 1 日起调整计入税金及附加 5

6 (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 (3) 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明公司报告期无合并报表范围发生变化的情况董事长 : 王玉柱山西三维集团股份有限公司 2017 年 3 月 24 日 6

李峥境内自然人.74% 2,91,714 1,627,5 质押 1,827,5 黄春芳境内自然人.35% 1,,23 潘卫东境内自然人.27% 769,5 陈孟兵境内自然人.23% 66, 龚燕东境内自然人.21% 581,317 潘建权境内自然人.2% 559,7 徐同武境内自然人.

李峥境内自然人.74% 2,91,714 1,627,5 质押 1,827,5 黄春芳境内自然人.35% 1,,23 潘卫东境内自然人.27% 769,5 陈孟兵境内自然人.23% 66, 龚燕东境内自然人.21% 581,317 潘建权境内自然人.2% 559,7 徐同武境内自然人. 证券代码 :2577 证券简称 : 雷柏科技公告编号 :218-24 深圳雷柏科技股份有限公司更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏深圳雷柏科技股份有限公司 ( 以下简称公司本公司 ) 于 218 年 4 月 28 日在证券时报中国证券报上海证券报证券日报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)