中弘控股股份有限公司2017年年度报告摘要

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1 证券代码 : 证券简称 : 中弘股份公告编号 : 年年度报告摘要一重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文董事监事高级管理人员异议声明声明姓名职务内容和原因除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名非标准审计意见提示亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了带强调事项段保留意见的审计报告, 本公司董事会监事会对相关事项已有详细说明, 请投资者注意阅读公司内部控制存在重大缺陷, 敬请投资者注意阅读董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案适用不适用二公司基本情况 1 公司简介股票简称中弘股份股票代码股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名吴学军马刚办公地址北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1 号院 32 号楼传真北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1 号院 32 号楼电话转转 9979 电子信箱 wuxuejun@zhonghongholdings.com magang@vip.163.com 2 报告期主要业务或产品简介当前公司的主营业务是房地产开发与销售房产销售是收入和利润的主要来源, 目前公司的房地产业务主要位于北京济南海口安吉长白山等城市, 其中北京所占比重较大其他收入包括控股的两家香港上市公司 KEE 和中玺国际所带来的收入物业管理收入餐饮收入等 1

2 2017 年 10 月, 公司完成重大资产重组, 取得了 A&K 公司 90.5% 的股权, 增加公司 2017 年营业收入 10 亿元目前, 公司跟行业内规模较大企业相比, 公司规模偏小, 主营收入较低, 综合实力与行业内先进水平仍有一定差距但公司已取得丰富的土地储备, 截至报告期末有土地储备 600 多万平方米, 将支撑起未来稳定发展详细情况请参阅 2017 年年度报告中第四节经营情况讨论与分析具体内容 3 主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据单位 : 人民币元 2017 年 2016 年本年比上年增减 2015 年营业收入 1,016,052, ,452,108, % 1,290,121, 归属于上市公司股东的净利润 -2,511,228, ,048, ,699.01% 286,986, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,358,774, ,424, ,517.32% -344,844, 经营活动产生的现金流量净额 -2,074,839, ,911,490, % -431,249, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ,100.00% 0.06 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) ,100.00% 0.06 加权平均净资产收益率 % 1.78% % 5.01% 2017 年末 2016 年末本年末比上年末增减 2015 年末总资产 45,181,569, ,258,881, % 20,054,588, 归属于上市公司股东的净资产 7,325,887, ,815,620, % 5,849,373, (2) 分季度主要会计数据单位 : 人民币元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 963,686, ,308,224, ,488, ,826,347, 归属于上市公司股东的净利润 8,956, ,353, ,373, ,579,227, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,988, ,284, ,599, ,397,962, 经营活动产生的现金流量净额 -986,125, ,904, ,056,642, ,860,452, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告半年度报告相关财务指标存在重大差异 4 股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末普通股股东总数 187,400 年度报告披露日前一个月末普通 235,466 报告期末表决权恢复的优先股股 0 年度报告披露日前一个月末表决权恢 0 2

3 股股东总数东总数复的优先股股东总数前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量中弘卓业集团有限公司境内非国有法人 26.55% 2,227,657,410 质押 2,220,961,822 冻结 2,227,657,410 招商财富 - 招商银行 - 增富 1 号专项资产管其他 11.54% 968,085,105 理计划国都证券 - 浙商银行 - 国都景顺 1 号集合资其他 8.88% 744,680,850 产管理计划齐鲁证券资管 - 交通银行 - 齐鲁碧辰 1 号定其他 6.14% 515,271,564 增集合资产管理计划齐鲁证券资管 - 兴业银行 - 齐鲁碧辰 8 号定其他 2.66% 223,404,255 增集合资产管理计划招商财富 - 招商银行 - 硅谷天堂 2 号专项资其他 1.95% 163,472,661 产管理计划张小军境内自然人 0.68% 57,033,529 中国农业银行股份有限公司 - 中证 500 交易其他型开放式指数证券投 0.26% 22,078,386 资基金陆珏境内自然人 0.22% 18,180,579 余后荣境内自然人 0.21% 17,756,060 上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中公司第一大股东和其他股东之间不存在关联关系, 也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于规定的一致行动人前 10 名普通股股东中, 余后荣持有的全部股份为进行融资融券业务通过信用证参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 券账户持有 (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表公司报告期无优先股股东持股情况 3

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5 公司债券情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是 (1) 公司债券基本信息债券名称债券简称债券代码到期日债券余额 ( 万元 ) 利率 2014 年公司债券 14 中弘债 112234 2018 年 01 月 06 日 0 9.

4 (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5 公司债券情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是 (1) 公司债券基本信息债券名称债券简称债券代码到期日债券余额 ( 万元 ) 利率 2014 年公司债券 14 中弘债年 01 月 06 日 % 2016 年面向合格投资者公 16 中弘年 01 月 25 日 25, % 开发行公司债券 ( 第一期 ) 2016 年非公开发行公司债券 ( 第一期 ) 2016 年非公开发行公司债券 ( 第二期 ) 2016 年非公开发行公司债券 ( 第三期 ) 16 弘债年 01 月 28 日 20, % 16 弘债年 07 月 04 日 80, % 16 弘债年 10 月 21 日 132, % 报告期内公司债券的付息兑付情况 1 公司于 2016 年 12 月 29 日在中国证券报证券时报上海证券报证券日报和巨潮资讯网刊登了公司 "14 中弘债 "2017 年付息公告, 并于 2017 年 1 月 6 日支付了 "14 中弘债 "2016 年 1 月 6 日年 1 月 5 日期间的利息 2 公司于 2017 年 1 月 19 日在中国证券报证券时报上海证券报证券日报和巨潮资讯网刊登了公司 "16 中弘 01"2017 年付息公告, 并于 2017 年 1 月 25 日支付了 "16 中弘 01"2016 年 1 月 25 日年 1 月 24 日期间的利息 3 公司于 2017 年 2 月 3 日支付了 "16 弘债 01"2016 年 1 月 28 日年 1 月 27 日期间的利息 4 公司于 2017 年 7 月 4 日支付了 "16 弘债 02"2016 年 7 月 4 日年 7 月 3 日期间的利息 5 公司于 2017 年 10 月 23 日支付了 "16 弘债 03"2016 年 10 月 21 日年 10 月 20 日期间的利息 6 公司于 2017 年 12 月 27 日在中国证券报证券时报上海证券报证券日报和巨潮资讯网刊登了公司 "14 中弘债 "2018 年本息兑付和摘牌公告, 14 中弘债于 2018 年 1 月 4 日摘牌, 并于 2018 年 1 月 8 日支付了 "14 中弘债 " 的本金和 2017 年 1 月 6 日年 1 月 5 日期间的利息 4

5 (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况经大公国际资信评估有限公司 ( 简称大公国际 ) 评定, 目前公司上述债券的信用等级均为 BBB- 大公国际于 2018 年 1 月 3 日出具了新评级报告大公下调主体信用等级至 BBB-, 对公司及 14 中弘债 16 中弘 01 的信用状况进行跟踪评级, 将公司主体信用等级调整为 BBB-, 14 中弘债 16 中弘弘债弘债弘债 03 信用等级调整为 BBB-, 评级展望维持负面 (3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标单位 : 万元项目 2017 年 2016 年同期变动率资产负债率 81.23% 69.30% 11.93% EBITDA 全部债务比 -2.92% 1.60% -4.52% 利息保障倍数 % 三经营情况讨论与分析 1 报告期经营情况简介公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是房地产业公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号上市公司从事房地产业务的披露要求 2 报告期内主营业务是否存在重大变化 3 占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况单位 : 元产品名称营业收入营业利润毛利率营业收入比上年同期增减营业利润比上年同期增减毛利率比上年同期增减旅游 1,001,456, ,174, % 0.00% 0.00% 0.00% 贸易 323,588, ,786, % 39.54% 55.93% 6.04% 4 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 5 报告期内营业收入营业成本归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 1. 营业收入较上年同期减少 77.18%, 主要是受房地产调控政策影响, 销售下滑及御马坊退房所致 5

6 2. 营业成本较上年同期减少 63.12%, 主要是收入减少成本相应减少所致 3. 归属于上市公司普通股股东的净利润总额较上年同期减少 %, 主要是受房地产调控政策影响, 销售下滑及御马坊退房所致 6 面临暂停上市和终止上市情况 7 涉及财务报告的相关事项 (1) 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计和核算方法发生变化的情况说明公司报告期无会计政策会计估计和核算方法发生变化的情况 (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 (3) 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明本公司本年度合并范围比上年度增加 62 户, 减少 8 户 1. 非同一控制下企业合并 (1) 本年发生的非同一控制下企业合并被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得股权取比例 (%) 得方式购买日购买日的确定依据购买日至年末被购买方的收入购买日至年末被购买方的净利润西双版纳中恒泰投资有限公司 ,124, 现金收购控制权转移 -317, A&K( 共 61 家 ) ,784,334, 承债式收购控制权转移 1,001,456, ,752, 处置子公司 (1) 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形子公司名称微山岛旅游开发有限公司新海创投有限公司及其子公司 ( 共 7 家 ) 股权处置价款股权处置比例 (%) 股权处置方式丧失控制权的时点 100,000, 对外处置丧失控制权时点的确定依据工商营业执照变更, 支付股权款股权处置协议处置价款与处置投资对应的合并报表层面享有该子公司净资产份额的差额 7,258, ,010, 对外处置满足出售协议条件 1,292,

7 ( 续 ) 子公司名称微山岛旅游开发有限公司新海创投有限公司及其子公司按照公允价丧失控制权丧失控制权丧失控制权值重新计量之日剩余股之日剩余股之日剩余股剩余股权产权的比例权的账面价权的公允价生的利得或 (%) 值值损失丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额注 :2017 年 7 月 18 日开易控股有限公司与 Grandcheer Limited( 以下简称 Grandcheer ) 签订股权买卖协议, 同意以港币 1 亿元的对价将本公司持有的新海创投有限公司及其子公司的全数股份转让给 Grandcheer 于 2017 年 8 月 24 日, 股权买卖协议的所有条件已达成并完成股权交割截至 2017 年 12 月 31 日,Grandcheer 已支付港币 5,000 万元 ( 折合人民币 4,250 万元 ), 即 50% 的现金对价, 根据股权买卖协议剩余款项将于 2018 年 8 月 24 日前支付董事会董事长 : 王继红二〇一八年四月二十七日 7

李峥境内自然人.74% 2,91,714 1,627,5 质押 1,827,5 黄春芳境内自然人.35% 1,,23 潘卫东境内自然人.27% 769,5 陈孟兵境内自然人.23% 66, 龚燕东境内自然人.21% 581,317 潘建权境内自然人.2% 559,7 徐同武境内自然人.

李峥境内自然人.74% 2,91,714 1,627,5 质押 1,827,5 黄春芳境内自然人.35% 1,,23 潘卫东境内自然人.27% 769,5 陈孟兵境内自然人.23% 66, 龚燕东境内自然人.21% 581,317 潘建权境内自然人.2% 559,7 徐同武境内自然人. 证券代码 :2577 证券简称 : 雷柏科技公告编号 :218-24 深圳雷柏科技股份有限公司更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏深圳雷柏科技股份有限公司 ( 以下简称公司本公司 ) 于 218 年 4 月 28 日在证券时报中国证券报上海证券报证券日报和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)