青海盐湖工业股份有限公司2015年第三季度报告正文

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怪菊雷
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1 证券代码 : 证券简称 : 盐湖股份公告编号 : 青海盐湖工业股份有限公司 2015 年第三季度报告正文 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人王兴富主管会计工作负责人吴文好及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 唐德新声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节主要财务数据及股东变化一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 76,814,079, ,899,306, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 18,098,044, ,685,414, % 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 3,368,455, % 7,685,365, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 181,353, % 542,347, % 131,387, % 472,442, % ,583, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 1.01% -0.34% 3.03% -0.86% 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -1,824, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 35,852, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 43,153, 减 : 所得税影响额 4,043, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 3,232, 合计 69,905, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 3

4 适用不适用项目涉及金额 ( 元 ) 原因应交增值税先征后返, 根据 2004 年 12 月 21 日财政部国家税务总局财税号文件规定, 销售农业用氯化钾缴纳的增值税实行先征后返, 本公司从 2004 年 12 月 1 日起销售氯化钾由免增值税返还 349,292, 征增值税改为实行先征后返故将增值税返还确认为经常性损益根据 2015 年 8 月 10 关于对化肥恢复征收增值税政策的通知财税 [2015]90 号, 从 2015 年 9 月 1 日, 钾肥增值税先征后返政策同时停止执行二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表单位 : 股报告期末普通股股东总数 48,276 前 10 名普通股股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量青海省国有资产投资管理有限公司中化化肥有限公司中国信达资产管理股份有限公司中国建设银行股份有限公司青海省分行中国证券金融股份有限公司中国华融资产管理股份有限公司广州市华美丰收资产管理有限公司国有法人 31.57% 502,045,930 质押 102,000,000 境内非国有法人 23.96% 381,052,323 国有法人 7.27% 115,702,308 国有法人 3.14% 50,004,823 境内非国有法人 2.99% 47,557,749 国有法人 2.07% 32,909,977 境内非国有法人 1.87% 29,679,406 9,563,105 冻结 29,679,405 王一虹境内自然人 1.82% 28,948,124 9,138,526 冻结 28,932,924 五矿有色金属股份有限公司境内非国有法人 1.76% 28,018,913 4

5 中央汇金投资有限责任公司境内非国有法人 0.93% 14,755,300 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况股东名称持有无限售条件普通股股份数量股份种类股份种类数量青海省国有资产投资管理有限公司 502,045,930 人民币普通股 502,045,930 中化化肥有限公司 381,052,323 人民币普通股 381,052,323 中国信达资产管理股份有限公司 115,702,308 人民币普通股 115,702,308 中国建设银行股份有限公司青海省分行 50,004,823 人民币普通股 50,004,823 中国证券金融股份有限公司 47,557,749 人民币普通股 47,557,749 中国华融资产管理股份有限公司 32,909,977 人民币普通股 32,909,977 五矿有色金属股份有限公司 28,018,913 人民币普通股 28,018,913 广州市华美丰收资产管理有限公司 20,116,301 人民币普通股 20,116,301 王一虹 19,809,598 人民币普通股 19,809,598 中央汇金投资有限责任公司 14,755,300 人民币普通股 14,755,300 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 前 10 名股东 : 广州市华美丰资产管理有限公司和王一虹存在关联关系外, 除上述关联关系或一致行动人外公司未知其他股东之间的关系, 也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人无公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表适用不适用 5

6 第三节重要事项一报告期主要会计报表项目财务指标发生变动的情况及原因适用不适用 1. 资产负债表项目大幅度变动的原因分析单位 : 元币种 : 人民币资产负债表项期末余额期初余额变动幅度原因分析目 (%) 货币资金 4,522,861, ,282,110, % 主要原因是汇票到期解付销售货款回笼及公司发行短融和中票收到资金所致应收票据 1,252,995, ,065,724, % 主要原因是票据解付及票据背书转让所致应收账款 464,195, ,643, % 主要原因是钾肥销售货款结算时差及化工产品销售应收款增加所致预付款项 687,598, ,810, % 主要原因是预付工程设备及材料款增加投资性房地产 25,682, ,733, % 主要原因是青百公司固定资产转投资性房地产增加工程物资 921,739, ,741,291, % 主要原因是基建工程领用材料所致其他非流动资产 3,459,031, ,932,488, % 主要原因是基建单位预付项目建设款增加应付票据 485,890, ,000, % 主要原因是使用票据购买材料等增加应付账款 8,004,687, ,528,853, % 主要原因是项目建设应付款项增加预收款项 570,512, ,153,761, % 主要原因是预收销售款减少应付职工薪酬 57,945, ,187, % 主要原因是支付 2014 年末职工年终奖和缴纳五险一金所致应交税费 314,036, ,996, % 主要原因是缴纳年初欠税应付股利 17,369, ,279, % 主要原因是支付以前年度股利应付债券 6,950,821, ,976,472, % 主要原因是发行中期票据长期应付款 866,853, ,712, % 主要原因是控股子公司海纳公司增加融资租赁专项应付款 162,900, ,900, % 主要原因是控股子公司青海盐湖镁业公收到政府补助增加 2. 利润表项目大幅度变动的原因分析单位 : 元币种 : 人民币 6

7 利润表项目年初至报告期末金额上年年初至报告期末变动幅度原因分析 (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) (%) 销售费用 1,300,757, ,756, % 主要原因是公司化工产品钾肥销量增加致运费增加财务费用 851,670, ,004, % 主要原因是公司银行贷款利息及基建项目利息费用化增加所致投资收益 ( 损失以 14,116, ,842, % 主要原因是联营公司投资收益增加 - 号填列 ) 营业外收入 432,699, ,870, % 主要原因是增值税返还增加营业外支出 6,224, ,042, % 主要原因是处置钾肥分公司固定资产净损失增加少数股东损益 20,492, ,800, % 主要原因是本期经营利润减少 3. 现金流量表项目大幅度变动的原因分析单位 : 元币种 : 人民币现金流量表项目年初至报告期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期末金额 (1-9 月 ) 变动幅度 (%) 原因分析经营活动产生的现金流量净额 39,583, ,106, % 主要原因是购买商品接受劳务支付的现金增加所致取得投资收益收 16,845, ,000, % 主要原因是收到联营公司分红增加到的现金处置固定资产无 920, , % 主要原因是处置钾肥分公司固定资产增加形资产和其他长期资产收回的现金净额购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 3,376,978, ,825,045, % 主要原因是基建项目使用应收票据支付所致投资支付的现金 30,180, % 主要原因是报告期公司对外无新增投资支付其他与投资 11,160, ,502, % 主要原因是基建项目保证金支付减少活动有关的现金投资活动现金流出小计 3,388,138, ,873,728, % 主要原因是基建项目使用应收票据支付所致投资活动产生的现金流量净额 -3,264,663, ,758,627, % 主要原因是基建项目使用应收票据支付所致吸收投资收到的现金 11,000, ,500, % 原因是公司子公司盐湖机电少数股东增资 1100 万元筹资活动现金流入小计 12,547,000, ,998,782, % 主要原因是中票短融及银行借款收到的现金增加偿还债务支付的 5,393,000, ,547,800, % 原因是归还银行贷款增加 7

8 现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计现金及现金等价物净增加额期末现金及现金等价物余额 332,602, ,745, % 主要原因是海纳公司支付的融资租赁款增加 7,898,574, ,488,434, % 主要原因是归还银行贷款及海纳公司支付的融资租赁款增加 1,423,345, ,826, % 主要原因是基建项目使用应收票据支付减少及借款增加所致 4,370,055, ,577,261, % 主要原因是投资活动现金支出减少及筹资活动现金增加所致二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用三公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项适用不适用承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 "1. 承诺人及承诺人控制的公司将不直接或间接经营任何与青海盐湖工业股份有限公司 ( 以下简称 : 资产重组时所作承诺青海省国有资产投资管理有限公司盐湖股份 ) 及其下属子公司的钾肥及相关业 2014 年 06 月 30 务, 也不参与投长期日资任何与盐湖股份及其下属子公司钾肥及青海国投关于避免同业竞争的承诺仍处于承诺期内, 未出现违反承诺的情形相关业务或产品构成竞争或可能构成竞争的其他企业 2. 如承诺人及承诺人控制的公司与盐湖股份 8

9 及其下属子公司因业务发展发生同业竞争行为, 承诺人及承诺人控制的公司将在不超过 36 个月的期限内以将竞争的业务纳入到盐湖股份经营的方式或从上市公司剥离的方式或者将相竞争的业务在不超过 36 个月的期限内转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争 3 在承诺人及承诺人控制的公司与盐湖股份存在关联关系期间, 本承诺函为有效承诺 " 青海省国有资产投资管理有限公司青海国投作为本公司控股股东期间, 将尽量减少并规范与本公司的关联交易若有不可避免的关联交易, 青海国投与本公司将依法 2011 年 03 月 25 长期签订协议, 履行日合法程序, 并将按照有关法律法规和深圳证券交易所股票上市规则青海盐湖工业股份有限公司章程等有关规定青海国投关于避免关联交易的承诺仍处于承诺期内, 未出现违反承诺的情形 9

10 履行信息披露义务和办理有关报批程序, 保证不通过关联交易损害本公司及本公司其他股东的合法权益青海省国有资产投资管理有限公司 " 一关于人员独立性 1 保证存续公司 ( 盐湖钾肥 ) 的总经理副总经理财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中担任除董事监事以外的其他职务, 且不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业领薪 ; 保证存续公司 2011 年 03 月 25 长期 ( 盐湖钾肥 ) 的日财务人员不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中兼职领薪 2 保证存续公司 ( 盐湖钾肥 ) 拥有完整独立的劳动人事及薪酬管理体系, 且该等体系完全独立于本承诺人控制的其他企业二关于资产独立完整性 1 保证存续公司 ( 盐湖钾青海国投关于保持上市公司独立性的承诺仍处于承诺期内, 未出现违反承诺的情形 10

11 肥 ) 具备与生产经营有关的生产系统辅助生产系统和配套设施, 合法拥有与生产经营有关的土地厂房机器设备以及商标专利非专利技术的所有权或者使用权, 具有独立的原材料采购和产品销售系统 2 保证存续公司 ( 盐湖钾肥 ) 具有独立完整的资产, 且资产全部处于存续公司 ( 盐湖钾肥 ) 的控制之下, 并为存续公司 ( 盐湖钾肥 ) 独立拥有和运营 3 保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不以任何方式违规占有存续公司 ( 盐湖钾肥 ) 的资金资产 ; 不以存续公司 ( 盐湖钾肥 ) 的资产为本承诺人及本承诺人控制的其他企业的债务提供担保三关于财务独立性 1 保证存续公司 ( 盐湖钾肥 ) 建立独立的财务部门和独立的财务核算 11

12 体系 2 保证存续公司 ( 盐湖钾肥 ) 具有规范独立的财务会计制度和对分公司子公司的财务管理制度 3 保证存续公司 ( 盐湖钾肥 ) 独立在银行开户, 不与本承诺人及本承诺人控制的其他企业公用一个银行账户 4 保证存续公司 ( 盐湖钾肥 ) 能够做出独立的财务决策, 本承诺人不违法干预保证存续公司 ( 盐湖钾肥 ) 的资金使用调度 5 不干涉保证存续公司 ( 盐湖钾肥 ) 依法独立纳税四关于机构独立性 1 保证存续公司 ( 盐湖钾肥 ) 建立健全股份公司法人治理结构, 拥有独立完整的组织机构 2 保证存续公司 ( 盐湖钾肥 ) 内部经营管理机构依照法律法规和公司章程独立行使职权 3 保证保证本承诺人及本承诺人控制的其他企 12

13 业与存续公司 ( 盐湖钾肥 ) 之间不产生机构混同的情形五关于业务独立性 1 保证存续公司 ( 盐湖钾肥 ) 的业务独立于本承诺人及本承诺人控制的其他企业 2 保证存续公司 ( 盐湖钾肥 ) 拥有独立开展经营活动的资产人员资质和能力, 具有面向市场独立自主持续经营的能力 3 保证本承诺人除通过行使股东权利之外, 不干涉存续公司 ( 盐湖钾肥 ) 的业务活动 4 保证保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不在中国境内外从事与存续公司 ( 盐湖钾肥 ) 相竞争的业务 5 保证尽量减少本承诺人及本承诺人控制的其他企业与存续公司 ( 盐湖钾肥 ) 的关联交易 ; 若有不可避免的关联交易, 将依法签订协议, 并将按照有关法律法规公 13

14 司章程等规定依法履行程序 " 首次公开发行或再融资时所作承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划 ( 如有 ) 是无四对 2015 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用注 : 公司无法预计 2015 年度经营业绩情况, 敬请关注 2015 年度业绩预告或业绩快报五证券投资情况适用不适用公司报告期不存在证券投资六持有其他上市公司股权情况的说明适用不适用公司控股子公司青海盐湖镁业有限公司持有澳大利亚海镁特有限公司 29.65% 的股份七衍生品投资情况适用不适用公司报告期不存在衍生品投资八报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 2015 年 01 月 04 日战略投资部电话沟通个人个人投资者 2015 年 01 月 14 日战略投资部电话沟通个人个人投资者 2015 年 01 月 14 日战略投资部电话沟通个人个人投资者谈论的主要内容及提供的资料金属镁一体化项目进展情况, 未提供书面材料公司钾肥的出口情况, 未提供书面材料化工综合利用项目亏损的原因及防范措施, 未提供 14

15 书面材料 2015 年 02 月 06 日战略投资部书面问询机构宏源证券股份有限公司中邮创业基金管理有限公司公司项目建设情况非公中植资本管理有限开发行情况以及对海外钾公司中信建投证肥市场的拓展情况, 未提券股份有限公司供书面材料易方达基金管理有限公司 2015 年 03 月 11 日战略投资部电话沟通个人个人投资者 2015 年 03 月 24 日战略投资部电话沟通个人个人投资者 2015 年 04 月 08 日战略投资部电话沟通个人个人投资者 2015 年 04 月 08 日战略投资部电话沟通个人个人投资者 2015 年 04 月 13 日战略投资部电话沟通个人个人投资者 2015 年 05 月 04 日战略投资部电话沟通个人个人投资者 2015 年 05 月 06 日战略投资部电话沟通个人个人投资者 2015 年 05 月 12 日战略投资部电话沟通个人个人投资者 2015 年 05 月 13 日战略投资部电话沟通个人个人投资者 2015 年 06 月 03 日战略投资部电话沟通个人个人投资者 2015 年 08 月 11 日战略投资部电话沟通个人个人投资者关于广州华美丰收的股权案件碳酸锂生产状况及公司煤改气的实施, 未提供书面材料公司的定增事宜及启动时间, 未提供书面材料公司碳酸锂综合利用化工一二期项目情况, 亏损的原因及应对措施, 未提供书面材料公司 2014 年度分红情况, 未提供书面材料化工综合利用项目原材料天然气价格情况, 未提供书面材料关于公司锂项目开发情况及一季度业绩下滑的原因, 未提供书面材料氯化钾价格及一季度钾肥包装问题, 未提供书面材料公司非公开发行进展情况综合利用化工项目现状, 未提供书面材料公司非公开发行事宜进展情况, 未提供书面材料公司生产经营情况公司非公开发行事宜进展情况, 未提供书面材料公司非公开发行股票进展情况, 未提供书面材料 15

16 2015 年 08 月 17 日战略投资部电话沟通个人个人投资者 2015 年 08 月 19 日战略投资部电话沟通个人个人投资者 2015 年 09 月 01 日战略投资部电话沟通个人个人投资者公司碳酸锂项目进展情况, 未提供书面材料公司前 10 大股东情况, 未提供书面材料公司非公开发行股票进展情况, 未提供书面材料 2015 年 09 月 25 日公司生产厂区实地调研机构美国景顺投资英具体内容详见巨潮资讯网国标准人寿保险公司中信里昂证券 2015 年 09 月 29 日战略投资部电话沟通个人个人投资者公司碳酸锂项目进展情况, 未提供书面材料九违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况十控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 16

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Microsoft Word _2010_1.doc 安徽合力股份有限公司 600761 2010 年第一季度报告目录 1 重要提示... 2 2 公司基本情况... 2 3 重要事项... 3 4 附录... 6 1 1 重要提示 1.1 本公司董事会监事会及其董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 公司全体董事出席董事会会议 1.3 公司第一季度财务报告未经审计