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1 研究报告 / 基金周报 基金净值表现周报 ( ) 最近一年基金走势图 上证基金评价研究中心 sfcr@shsc.com.cn 日期 :2010 年 08 月 09 日 报告编号 : 相关报告 : 本周市场表现本周沪深 300 指数上涨 1.00%, 中债总财富指数上涨 0.13% 中证基金指数上涨 1.62%, 上证基金指数上涨 0.68%, 深证基金指数上涨 1.75% 股票型开放式基金净值表现本周股票型开放式基金净值平均上涨 2.16%, 其中本周基金净值涨幅排前三位的基金有 : 泰信优质 (290004) 天弘永定(420003) 天弘策略 (420005), 分别上涨 4.84% 4.51% 4.22% 本周有 178 只股票型基金跑赢基准, 占本类基金的 82.79% 混合型开放式基金净值表现本周混合型开放式基金净值平均上涨 2.07%, 该类基金本周净值全部取得正收益 其中净值收益排名靠前的基金有 : 泰信先行 (290002) 天弘精选 (420001) 宝盈核心(213006), 分别上涨 4.08% 3.91% 3.87% 本周有 137 只混合型基金跑赢基准, 占本类基金的 90.13% 债券型开放式基金净值表现本周债券型开放式基金净值平均上涨 0.47%, 其中净值收益排在前三位的基金为 : 国投稳定 (121009) 信诚经典 B(550007) 信诚经典 A(550006), 分别上涨 1.50% 1.18% 1.17% 本周跑赢基准的债券型基金有 104 只, 约占本类基金的 82.54% 指数型开放式基金净值表现本周指数型开放式基金净值平均上涨 0.81%, 其中涨幅较大的基金有鹏华 500(160616) 广发 500(162711) 和南方 500(160119), 分别上涨 3.73% 3.72% 和 3.71% 本周跑赢基准的指数型基金有 25 只, 约占本类基金的 35.71% 封闭式基金净值表现本周传统封闭式基金净值平均上涨 2.03%, 该类基金本周净值全部取得正收益, 其中涨幅较大的基金有 : 基金久嘉 (184722) 基金通乾 (500038) 基金景福(184701), 分别上涨 3.01% 2.90% 2.87% 重要提示 : 请务必阅读尾页分析师承诺和重要声明 1

2 截至日期为 股票型基金 泰信优质 天弘永定 天弘策略 银华优质 天治创新 农银中小盘 银河行业 国泰小盘 澳银小盘 华泰行业 信诚小盘 长城久富 景内需贰 申万消费 华泰价值 宝盈资源 广发聚瑞股票 大成成长 华泰盛世 景顺增长 国泰金鹰 上投小盘 广发核心 招商领先 泰信蓝筹 东吴行业 上投行业 上投 α 易基中小盘 工银成长 海富领先 嘉实优质 海富股票 大成策略 泰达红利 大摩领先 易基行业 农银策略

3 诺德价值 银华富裕 泰达稳定 上投动力 金鹰行业 大成景阳 诺安中小盘 信诚盛世 天治核心 华夏优势 海富优势 工银小盘 添富焦点 招商成长 添富策略 金鹰稳健 南方绩优 建信价值 添富均衡 中欧价值 华商盛世 招商股票 诺安成长 东方动力 信诚精萃 国富成长 东吴动力 汇丰小盘 华夏行业 工银蓝筹 华安核心 建信精选 农银成长 华富成长 招商小盘 博时三产 鹏华治理 添富价值 长盛同德 海富小盘

4 诺安股票 易基价值 易方达科翔 易策二号 广发聚丰 泰达成长 交银成长 招商大盘 银河成长 中欧小盘 新华成长 澳银领先 嘉实精选 银华内需 国富弹性 融通内需 建信成长 富国天合 大成行业 华安优选 工银价值 诺德成长 国投创新 浦银价值 比联价值增长 国富价值 交银先锋 华安成长 申万优势 国泰区位 南方高增 泰达首选 泰达精选 中邮成长 华安宏利 长信恒利 泰达市值 南方价值 鹏华收益 国泰金牛

5 中邮优选 博时新兴 中邮主题 景顺资源 嘉实量化 汇丰大盘 长城消费 交银精选 泰达周期 比联核心动力 国投核心 华安创新 华夏盛世 信诚优胜 浦银红利 中银增长 广发小盘 银华优选 景顺成长 民生精选 量化核心 鹏华创新 富国天博 华宝大盘 长城双动力 德盛优势 万家精选 交银蓝筹 申万新动力 东吴新经济 兴业社会责任 国富潜力 新华品质 中欧趋势 富国主题 南方隆元 汇丰先锋 华宝动力 长盛红利 汇丰龙腾

6 上投先锋 融通领先 融通成长 长信银利 融通动力 民生稳健 国投成长 大摩卓越 景顺股票 中银策略 光大增长 兴业全球 南方成份 华夏收入 易方达科讯 宝盈策略 华商产业 中海量化 博价值贰 南方策略 东吴新创业 东方策略 光大小盘 景顺能源 博时特许 博时创业 光大优势 长信金利 景顺蓝筹 鹏华精选 景顺鼎益 博时主题 诺安价值 添富民营 光大红利 南稳贰号 南方稳健 华安行业 华宝行业 德盛主题

7 德盛红利 光大精选 华泰量化 鹏华价值 嘉实价值 德盛精选 新华行业 信诚深度 长信增利 澳银红利 银河蓝筹 景顺治理 华宝成长 长城优选 宝盈增长 大成核心 银华领先 数据来源 : 上海证券基金评价研究中心 混合型基金 序列 基金代码 名称 单位净值 ( 元 ) 周净值增长率 (%) 周相对基准增长率 (%) 泰信先行 天弘精选 宝盈核心 泰信优势 华商动态 澳银精华 长城行业 大成创新 东吴嘉禾 广发优选 东吴进取 中海分红 广发大盘 天治品质 信诚四季 泰达品质 银河银泰 天治精选

8 序列 基金代码 名称 单位净值 ( 元 ) 周净值增长率 (%) 周相对基准增长率 (%) 添富优势 兴业有机增长 长城回报 益民红利 易基成长 国泰精选 中银收益 华泰成长 金鹰红利 大成价值 招商核心 华夏大盘 鹏华成长 诺安平衡 华夏稳增 富国天惠 大成蓝筹 东方精选 金鹰优选 博时精选 天治财富 泰达效率 易方达科汇 易基积极 中海蓝筹 诺德主题 金鹰小盘 鹏华 添富蓝筹 申万新经济 华夏策略 华安宝利 广发稳健 万家和谐 中欧蓝筹 农银平衡 易基策略 嘉实策略 鹏华动力 民生蓝筹

9 序列 基金代码 名称 单位净值 ( 元 ) 周净值增长率 (%) 周相对基准增长率 (%) 中银中国 银河稳健 融通新蓝筹 大摩资源 万家灵活 大摩基础 招商先锋 海富收益 国投稳健 交银稳健 富国天成 华商领先 华夏红利 浦银生活 嘉实服务 华夏经典 中邮优势 华宝策略 南方积配 大成精选 益民创新 工银平衡 长盛精选 长盛先锋 汇丰策略 中海能源 富国天源 国泰金鼎 银华优势 中海成长 长盛成长 国泰金鹏 华安灵活 新华分红 盛利精选 广发聚富 国泰金马 华夏蓝筹 长信双利 长城久恒

10 序列 基金代码 名称 单位净值 ( 元 ) 周净值增长率 (%) 周相对基准增长率 (%) 华富策略精选 海富回报 海精选贰 诺安灵活 海富精选 招商平衡 长盛同智 广发内需 嘉实增长 上投双核 中银优选 德盛小盘 嘉实回报 富国天益 银华和谐 易基平稳 华富优选 华夏成长 华夏回报 国富收益 华宝收益 盛利配置 嘉实稳健 宝康消费 博时价值 国投景气 中银蓝筹 嘉实成长 景顺平衡 博时平衡 博时策略 上投双息 兴业趋势 上投优势 比联成长动力 光大配置 国投融华 嘉实主题 华富价值增长 建信优化

11 序列 基金代码 名称 单位净值 ( 元 ) 周净值增长率 (%) 周相对基准增长率 (%) 长盛债券 南方宝元 东方龙 宝康配置 兴业转基 新华资源 融通行业 宝盈鸿利 银河收益 交银主题 泰达预算 德盛安心 德盛稳健 富国天瑞 数据来源 : 上海证券基金评价研究中心 债券型基金 国投稳定 信诚经典 B 信诚经典 A 万家债券 建信收益 C 建信收益 A 海富债券 C 海富债券 A 国泰双利 C 国泰双利 A 信诚三得益 B 诺安优化 富国天利 民生强债 A 农银增利 添益宝 A 大成强债 易基收益 B 易基收益 A 德盛增利 B 德盛增利 A 华富收益增强 A

12 华富收益增强 B 泰信增收 A 泰信增收 C 澳银稳定 B 澳银稳定 A 建信稳定增利 信诚三得益 A 长信利丰 民生强债 C 万家稳增 A 长盛积极 添益宝 B 万家稳增 C 招商安本 泰信债券 诺德债券 东吴优信 A 东吴优信 C 华商债券 B 华商债券 A 中信双利 华安收益 A 华安收益 B 华安强债 B 华安强债 A 易基回报 B 易基回报 A 银河银信 B 银河银信 A 招商安心 比联丰利债券 添富增收 A 博时信用 C 华宝债券 A 博时信用 A/B 华宝债券 B 工银添利 A 工银添利 B 中海稳健 添富增收 C

13 嘉实债券 南方多利 A 嘉实多元 B 嘉实多元 A 宝盈收益 A/B 南方多利 C 天弘债券 A 天弘债券 B 中银增利 宝盈收益 C 华夏希望 A 交银增利 A/B 交银增利 C 国泰债券 C 国泰债券 A 华夏债券 C 类 融通债券 华夏债券 A/B 华夏希望 C 宝康债券 东方稳健 银华强债 广发强债 长城稳健 大摩强债 益民多利 泰达集利 C 泰达集利 A 工银强债 A 工银强债 B 光大增利 C 光大增利 A 富国优化 C 浦银收益 C 浦银收益 A 富国优化 A/B 诺安增利 B 国富债券 C 上投纯债 A 国富债券 A

14 诺安增利 A 大成债券 A/B 大成债 C 鹏华债 B 华泰增利 B 华泰增利 A 鹏华债券 招商债券 招商债 B 兴业磐稳 鹏华信用 A 上投纯债 B 鹏华丰收 中欧稳 A 中欧稳 C 汇丰增利 天治稳健 博时宏观 A/B 博时宏观 C 鹏华信用 B 长信中短债 博时稳定 A 博时稳定 B 嘉实短债 数据来源 : 上海证券基金评价研究中心 指数型基金 鹏华 广发 南方 中小板 中盘 ETF 深 100ETF 融通 深 100ETF 联接 银华 银华 华安中国 A 股 国富

15 大成红利 中盘 ETF 联接 深成 ETF 南方深成 万家公用 长城久泰 华夏 鹏华 招商 国泰 富国天鼎 大成 广发 南方 嘉实 工银 易基 银华 博时 建信 瑞和 富国 责任 ETF 添富上证 泰达中证 华安 180ETF 华安 180ETF 联接 上证红利 ETF 万家 双禧 建信责任 诺安 融通巨潮 宝盈 中欧 长信 华宝 长盛 海富 中银

16 央企 ETF 华富 交银治理 治理 ETF 银河 申万 华夏 50ETF 易基 价值 ETF 联接 超大 ETF 联接 价值 ETF 超大 ETF 中海 嘉实 国投金融 长盛 民企 ETF 联接 民企 ETF 数据来源 : 上海证券基金评价研究中心 保本型基金 南方恒元 南方避险 交银保本 银华保本 比联宝石动力 数据来源 : 上海证券基金评价研究中心 货币型基金 序号 基金代码 名称 7 天年化收益率 (%) 万份收益 ( 元 ) 收益率 周收益率 长盛货币 交银货 B 博时现金 交银货 A 天治货币 中银货币 景顺货币 B 南方增利 B 华富货币

17 序号 基金代码 名称 7 天年化收益率 (%) 万份收益 ( 元 ) 收益率 周收益率 广发货币 B 长城货币 景顺货币 A 南方增利 A 华夏现金 国泰货币 广发货币 A 富国货 B 华安富利 B 中信货币 国投货币 B 华宝现 B 嘉实货币 富国货 A 华安富利 A 泰信天天 海富货 B 国投货币 A 华宝现 A 万家货币 大摩货币 宝盈货币 B 招商现金 B 长信利息 融通货币 大成货 B 东吴货币 B 工银货币 海富货 A 银华货 B 鹏华货 B 银河货 B 东方货币 招商现金 A 建信货币 添富货 B 宝盈货币 A 诺安货币 大成货 A 东吴货币 A

18 序号 基金代码 名称 7 天年化收益率 (%) 万份收益 ( 元 ) 收益率 周收益率 银华货 A 摩根货 B 鹏华货 A 华泰货币 B 银河货 A 泰达货币 易基货 B 添富货 A 收益宝 光大货币 兴业货币 摩根货 A 华泰货币 A 易基货 A 益民货币 中海货币 A 中海货币 B 数据来源 : 上海证券基金评价研究中心 封闭型基金 基金代单位净折价率周净值增最近 4 周净值最近 12 周净值最近 24 周净值最近 48 周净值序号名称码值 ( 元 ) (%) 长率 增长率增长率增长率增长率 基金久嘉 基金通乾 基金景福 基金兴华 基金银丰 基金金泰 基金安顺 基金丰和 基金普惠 基金同益 基金安信 基金泰和 基金汉盛 基金裕泽 基金科瑞 基金裕隆 基金金鑫 基金开元

19 基金代单位净折价率周净值增最近 4 周净值最近 12 周净值最近 24 周净值最近 48 周净值序号名称码值 ( 元 ) (%) 长率 增长率增长率增长率增长率 基金裕阳 基金天元 基金景宏 基金同盛 基金鸿阳 基金兴和 基金汉兴 基金普丰 数据来源 : 上海证券基金评价研究中心 19

20 重要声明本报告中的信息均来源于已公开的资料, 我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证, 不保证该信息未经任何更新, 也不保证本公司作出的任何建议不会发生任何变更 在任何情况下, 报告中的信息或所表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或询价 在任何情况下, 我公司不就本报告中的任何内容对任何投资作出任何形式的担保 我公司及其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易, 还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务 业绩表现数据仅代表过去的表现, 不保证未来结果 投资收益和本金将随市场波动, 当出售证券资产时可能发生损益 当前的表现可能会高于或低于那时引用的数据 本报告版权归上海证券有限责任公司所有 未获得上海证券有限责任公司事先书面授权, 任何人不得对本报告进行任何形式的发布 复制 如遵循原文本意地引用 刊发, 需注明出处为 上海证券基金评价研究中心 上海证券基金评级定义 类别 分级及定义 上海证券评级 最低 最高 选证评级 最低 最高 择时评级 最低 最高 20