浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

Transcription

1 浙 江 古 越 龙 山 绍 兴 酒 股 份 有 限 公 司 2010 年 年 度 报 告

2 目 录 一 重 要 提 示... 1 二 公 司 基 本 情 况... 1 三 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要... 2 四 股 本 变 动 及 股 东 情 况... 4 五 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 六 公 司 治 理 结 构 七 股 东 大 会 情 况 简 介 八 董 事 会 报 告 九 监 事 会 报 告 十 重 要 事 项 十 一 财 务 会 计 报 告 十 二 备 查 文 件 目 录... 96

3 一 重 要 提 示 1 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 2 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 会 议 3 天 健 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 4 公 司 董 事 长 傅 建 伟 先 生 总 会 计 师 许 为 民 先 生 财 务 部 部 长 杜 永 强 先 生 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 5 公 司 不 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 6 公 司 不 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况 二 公 司 基 本 情 况 ( 一 ) 公 司 信 息 公 司 的 法 定 中 文 名 称 公 司 的 法 定 中 文 名 称 缩 写 公 司 的 法 定 英 文 名 称 公 司 的 法 定 英 文 名 称 缩 写 公 司 法 定 代 表 人 浙 江 古 越 龙 山 绍 兴 酒 股 份 有 限 公 司 古 越 龙 山 Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine Co.,Ltd GYLS 傅 建 伟 ( 二 ) 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 周 娟 英 金 勤 芳 蔡 明 燕 联 系 地 址 浙 江 省 绍 兴 市 北 海 桥 浙 江 省 绍 兴 市 北 海 桥 电 话 传 真 电 子 信 箱 [email protected] [email protected] ( 三 ) 基 本 情 况 简 介 注 册 地 址 浙 江 省 绍 兴 市 北 海 桥 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 办 公 地 址 浙 江 省 绍 兴 市 北 海 桥 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 国 际 互 联 网 网 址 电 子 信 箱 [email protected] - 1 -

4 ( 四 ) 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 ( 五 ) 公 司 股 票 简 况 公 司 股 票 简 况 公 司 董 事 会 秘 书 办 公 室 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 古 越 龙 山 ( 六 ) 其 他 有 关 资 料 公 司 首 次 注 册 登 记 日 期 1997 年 5 月 8 日 公 司 首 次 注 册 登 记 地 点 浙 江 省 绍 兴 市 北 海 桥 最 公 司 变 更 注 册 登 记 日 期 2010 年 7 月 22 日 近 公 司 变 更 注 册 登 记 地 点 浙 江 省 绍 兴 市 北 海 桥 一 次 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 变 税 务 登 记 号 码 浙 税 联 字 号 更 组 织 机 构 代 码 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 名 称 天 健 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 浙 江 省 杭 州 市 西 溪 路 128 号 新 湖 商 务 大 厦 6-10 层 1997 年 12 月 25 日, 公 司 注 册 资 本 由 万 元 变 更 为 万 元 ;1999 年 12 月 29 日, 公 司 注 册 资 本 由 万 元 变 更 为 万 元 ;2001 年 9 月 28 日, 公 司 注 册 资 本 由 公 司 其 他 基 本 情 况 万 元 变 更 为 万 元 ;2008 年 7 月 10 日, 公 司 注 册 资 本 由 万 元 变 更 为 万 元, 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 由 变 更 为 ;2009 年 6 月 16 日, 公 司 注 册 资 本 由 万 元 变 更 为 万 元 2010 年 7 月 22 日, 公 司 注 册 资 本 由 万 元 变 更 为 元 三 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 金 额 营 业 利 润 130,615, 利 润 总 额 158,714, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 124,312,

5 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 95,532, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 146,842, ( 二 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 非 经 常 性 损 益 项 目 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 非 流 动 性 资 产 处 置 损 益, 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 24,916, 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 5,158, 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 166, 金 额 减 : 企 业 所 得 税 影 响 数 ( 所 得 税 减 少 以 - 表 示 ) 970, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 492, 合 计 28,779, ( 三 ) 报 告 期 末 公 司 前 三 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 主 要 会 计 数 据 2010 年 2009 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2008 年 营 业 收 入 1,079,233, ,570, ,813, 利 润 总 额 158,714, ,938, ,766, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 124,312, ,497, ,112, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 95,532, ,040, ,657, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 146,842, ,904, ,444, 年 末 2009 年 末 本 期 末 比 上 年 同 期 末 增 减 (%) 2008 年 末 总 资 产 2,829,324, ,371,715, ,831,208, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 2,080,047, ,332,748, ,256,206, 主 要 财 务 指 标 2010 年 2009 年 本 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 2008 年 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 增 加 0.74 个 百 分 点 8.02 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 增 加 0.01 个 百 分 点

6 2010 年 末 2009 年 末 本 期 末 比 上 年 同 期 末 增 减 (%) 2008 年 末 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 注 : 公 司 于 2010 年 3 月 份 完 成 非 公 开 发 行 股 票, 新 增 注 册 资 本 76,136, 元, 普 通 股 加 权 平 均 数 为 615,822,272 股,2008 年 2009 年 2010 年 的 每 股 收 益 调 整 为 按 615,822,272 股 计 算 2008 年 的 每 股 净 资 产 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 按 总 股 本 万 股 计 算,2009 年 的 每 股 净 资 产 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 按 总 股 本 万 股 计 算 ( 一 ) 股 本 变 动 情 况 1 股 份 变 动 情 况 表 四 股 本 变 动 及 股 东 情 况 单 位 : 股 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 数 量 比 例 (%) 发 行 新 股 一 有 限 售 条 件 股 份 226,533, ,136,363 76,136, ,669, 国 家 持 股 2 国 有 法 人 持 股 226,533, ,869,567 30,869, ,403, 其 他 内 资 持 股 45,266,796 45,266,796 45,266, 其 中 : 境 内 非 国 有 法 人 持 股 32,266,796 32,266,796 32,266, 境 内 自 然 人 持 股 13,000,000 13,000,000 13,000, 外 资 持 股 其 中 : 境 外 法 人 持 股 境 外 自 然 人 持 股 二 无 限 售 条 件 流 通 股 份 332,186, ,186, 人 民 币 普 通 股 332,186, ,186, 境 内 上 市 的 外 资 股 3 境 外 上 市 的 外 资 股 4 其 他 三 股 份 总 数 558,720, ,136,363 76,136, ,856, 股 份 变 动 的 批 准 情 况 : 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2010]111 号 文, 核 准 公 司 非 公 开 发 行 新 股 不 超 过 10,000 万 股, 该 批 复 自 核 准 发 行 之 日 起 6 个 月 内 有 效 2010 年 2 月 23 日 至 2010 年 2 月 26 日, 公 司 和 本 次 发 行 的 保 荐 机 构 国 海 证 券 进 行 了 2009 年 度 非 公 开 发 行 的 询 价 工 作 根 据 询 价 结 果, 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 发 行 价 格 为 8.80 元 / 股, 发 行 数 量 为 76,136,363 股 发 行 完 成 后, 公 司 总 股 本 变 为 634,856,363 股, 有 限 售 条 件 的 股 份 增 加 为 302,669,963 股, 占 总 股 本 的 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小 计 数 量 比 例 (%) - 4 -

7 47.68% 有 关 本 次 非 公 开 发 行 的 相 关 公 告 刊 登 于 2010 年 3 月 19 日 的 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 以 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 上 股 份 变 动 的 过 户 情 况 : 2010 年 3 月 17 日, 公 司 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 办 理 了 本 次 非 公 开 发 行 股 份 的 股 权 登 记 及 股 份 限 售 相 关 手 续 股 份 变 动 对 最 近 一 年 每 股 收 益 每 股 净 资 产 等 财 务 指 标 的 影 响 : 本 次 非 公 开 发 行 完 成 后, 按 实 施 后 的 总 股 本 634,856,363 股 摊 薄 计 算,2010 年 度 每 股 收 益 为 0.20 元, 每 股 净 资 产 为 3.28 元 2 限 售 股 份 变 动 情 况 单 位 : 股 股 东 名 称 年 初 限 售 股 数 本 年 解 除 限 售 股 数 本 年 增 加 限 售 股 数 年 末 限 售 股 数 限 售 原 因 解 除 限 售 日 期 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司 江 苏 瑞 华 投 资 发 展 有 限 公 司 226,533, ,533,600 30,869,567 30,869,567 10,300,000 10,300,000 冯 志 娟 7,000,000 7,000,000 沈 振 国 6,000,000 6,000,000 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 投 连 - 个 险 投 连 6,000,000 6,000,000 深 圳 市 凯 辉 科 技 有 限 公 司 6,000,000 6,000,000 上 海 证 大 投 资 管 理 有 限 公 司 6,000,000 6,000,000 中 国 人 民 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 万 3,966,796 3,966,796 能 - 个 险 万 能 合 计 226,533,600 76,136, ,669,963 3 公 司 认 为 必 要 或 证 券 监 管 机 构 要 求 披 露 的 其 他 内 容 股 改 承 诺 及 追 加 股 份 限 售 承 诺 认 购 非 公 开 发 行 股 份, 限 售 期 为 36 个 月 认 购 非 公 开 发 行 股 份, 限 售 期 为 12 个 月 认 购 非 公 开 发 行 股 份, 限 售 期 为 12 个 月 认 购 非 公 开 发 行 股 份, 限 售 期 为 12 个 月 认 购 非 公 开 发 行 股 份, 限 售 期 为 12 个 月 认 购 非 公 开 发 行 股 份, 限 售 期 为 12 个 月 认 购 非 公 开 发 行 股 份, 限 售 期 为 12 个 月 认 购 非 公 开 发 行 股 份, 限 售 期 为 12 个 月 2011 年 3 月 13 日 2013 年 3 月 17 日 2011 年 3 月 17 日 2011 年 3 月 17 日 2011 年 3 月 17 日 2011 年 3 月 17 日 2011 年 3 月 17 日 2011 年 3 月 17 日 2011 年 3 月 17 日 2011 年 3 月 14 日, 根 据 公 司 股 权 分 置 改 革 方 案 及 上 海 证 券 交 易 所 的 批 准, 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司 所 持 的 股 改 有 限 售 条 件 流 通 股 226,533,600 股 解 禁 后, 可 上 市 流 通 2011 年 3 月 17 日, 参 与 公 司 非 公 开 发 行 的 江 苏 瑞 华 投 资 发 展 有 限 公 司 冯 志 娟 沈 振 国 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 投 连 - 个 险 投 连 深 圳 市 凯 辉 科 技 有 限 公 司 上 海 证 大 投 资 管 理 有 限 公 司 中 国 人 民 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 万 能 - 个 险 万 能 等 7 位 股 东, 认 购 的 股 份 12 个 月 限 售 锁 定 期 已 到,7 位 股 东 一 共 所 持 的 45,266,796 股 经 申 请 可 上 市 流 通, 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司 认 购 的 30,869,567 股 36 个 月 限 售 期 未 到, 继 续 锁 定 股 改 解 禁 和 非 公 开 发 行 解 禁 的 相 关 公 告 已 分 别 登 载 于 2011 年 3 月 8 日 和 3 月 11 日 的 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 上, 股 份 变 动 如 下 : - 5 -

8 单 位 : 股 本 次 变 动 前 本 次 变 动 增 减 (+,-) 本 次 变 动 后 数 量 比 例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小 计 数 量 一 有 限 售 条 件 股 份 302,669, ,800, ,800,396 30,869, 国 家 持 股 2 国 有 法 人 持 股 257,403, ,533, ,533,600 30,869, 其 他 内 资 持 股 45,266, ,266,796-45,266,796 其 中 : 境 内 非 国 有 法 人 持 股 32,266, ,266,796-32,266,796 境 内 自 然 人 持 股 13,000, ,000,000-13,000,000 4 外 资 持 股 其 中 : 境 外 法 人 持 股 境 外 自 然 人 持 股 二 无 限 售 条 件 流 通 股 份 332,186, ,800, ,800, ,986, 人 民 币 普 通 股 332,186, ,800, ,800, ,986, 境 内 上 市 的 外 资 股 3 境 外 上 市 的 外 资 股 4 其 他 三 股 份 总 数 634,856, ,856, 比 例 (%) 解 禁 上 市 流 通 后, 限 售 股 份 变 动 情 况 如 下 : 单 位 : 股 股 东 名 称 2011 年 初 限 售 股 数 解 除 限 售 股 数 2011 年 3 月 底 限 售 股 数 限 售 原 因 解 除 限 售 日 期 226,533, ,533, 年 3 月 13 日 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司 认 购 非 公 开 发 行 股 30,869,567 30,869, 年 3 月 17 日 份, 限 售 期 为 36 个 月 江 苏 瑞 华 投 资 发 展 有 限 公 司 10,300,000 10,300, 年 3 月 17 日 冯 志 娟 7,000,000 7,000, 年 3 月 17 日 沈 振 国 6,000,000 6,000, 年 3 月 17 日 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 投 连 - 个 险 投 连 6,000,000 6,000, 年 3 月 17 日 深 圳 市 凯 辉 科 技 有 限 公 司 6,000,000 6,000, 年 3 月 17 日 上 海 证 大 投 资 管 理 有 限 公 司 6,000,000 6,000, 年 3 月 17 日 中 国 人 民 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 万 能 - 个 险 万 能 3,966,796 3,966, 年 3 月 17 日 合 计 302,669,963 76,136,363 30,869,567 ( 二 ) 证 券 发 行 与 上 市 情 况 - 6 -

9 1 前 三 年 历 次 证 券 发 行 情 况 股 票 及 其 衍 生 证 券 的 种 类 股 票 类 发 行 日 期 发 行 价 格 ( 元 ) 发 行 数 量 上 市 日 期 获 准 上 市 交 易 数 量 交 易 终 止 日 期 人 民 币 普 通 股 人 民 币 普 通 股 2010 年 3 月 17 日 2010 年 3 月 17 日 ,869, 年 3 月 17 日 30,869, ,266, 年 3 月 17 日 45,266, 年 1 月 28 日, 公 司 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 浙 江 古 越 龙 山 绍 兴 酒 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2010]111 号 ) 的 文 件, 核 准 公 司 非 公 开 发 行 新 股 不 超 过 10,000 万 股 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 发 行 价 格 为 8.80 元 / 股, 发 行 数 量 为 76,136,363 股, 募 集 资 金 总 额 为 67,000 万 元 在 本 次 非 公 开 发 行 中, 大 股 东 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司 根 据 认 购 合 同 认 购 本 次 发 行 总 额 的 40.55%, 认 购 30,869,567 股, 持 股 数 由 226,533,600 股 增 加 为 257,403,167 股, 持 股 比 例 保 持 不 变, 仍 为 40.55% 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司 认 购 的 股 份 限 售 期 为 36 个 月, 其 他 投 资 者 认 购 的 股 份 限 售 期 为 12 个 月 2 公 司 股 份 总 数 及 结 构 的 变 动 情 况 公 司 于 2010 年 3 月 17 日 完 成 非 公 开 发 行, 共 发 行 76,136,363 股 发 行 完 成 后, 公 司 总 股 本 增 加 为 634,856,363 股, 其 中 无 限 售 条 件 流 通 股 为 332,186,400 股, 占 总 股 本 的 52.32%, 有 限 售 条 件 流 通 股 为 302,669,963 股, 占 总 股 本 的 47.68% 2011 年 3 月 14 日, 根 据 公 司 股 权 分 置 改 革 方 案 及 上 海 证 券 交 易 所 的 批 准, 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司 所 持 的 有 限 售 条 件 流 通 股 226,533,600 股 解 除 限 售 条 件, 可 上 市 流 通 2011 年 3 月 17 日, 参 与 公 司 非 公 开 发 行 的 江 苏 瑞 华 投 资 发 展 有 限 公 司 等 7 位 股 东 12 个 月 锁 定 期 已 到, 经 申 请 可 上 市 流 通 解 禁 上 市 流 通 后, 公 司 总 股 本 为 634,856,363 股, 其 中 无 限 售 条 件 流 通 股 为 603,986,796 股, 占 总 股 本 的 95.14%, 有 限 售 条 件 流 通 股 为 30,869,567 股, 占 总 股 本 的 4.86% 3 现 存 的 内 部 职 工 股 情 况 本 报 告 期 末 公 司 无 内 部 职 工 股 - 7 -

10 ( 三 ) 股 东 和 实 际 控 制 人 情 况 1 股 东 数 量 和 持 股 情 况 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 71,888 户 前 十 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 比 持 有 有 限 售 条 质 押 或 冻 结 持 股 总 数 报 告 期 内 增 减 例 (%) 件 股 份 数 量 的 股 份 数 量 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司 国 有 法 人 ,403,167 30,869, ,403,167 无 中 信 实 业 银 行 - 招 商 优 质 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 其 他 ,180,880 14,180,880 0 无 江 苏 瑞 华 投 资 发 展 有 限 公 司 其 他 ,300,000 10,300,000 10,300,000 质 押 10,300,000 中 国 工 商 银 行 - 广 发 大 盘 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 其 他 ,000,000 9,000,000 0 无 冯 志 娟 其 他 ,000,000 7,000,000 7,000,000 无 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 投 连 - 个 险 投 连 其 他 ,656,281 6,656,281 6,000,000 无 沈 振 国 其 他 ,000,000 6,000,000 6,000,000 质 押 6,000,000 上 海 证 大 投 资 管 理 有 限 公 司 其 他 ,000,000 6,000,000 6,000,000 质 押 1,420,000 深 圳 市 凯 辉 科 技 有 限 公 司 其 他 ,000,000 6,000,000 6,000,000 无 中 国 农 业 银 行 - 鹏 华 动 力 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 其 他 ,999,968 5,999,968 0 无 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 股 份 的 数 量 股 份 种 类 中 信 实 业 银 行 - 招 商 优 质 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 14,180,880 人 民 币 普 通 股 中 国 工 商 银 行 - 广 发 大 盘 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 9,000,000 人 民 币 普 通 股 中 国 农 业 银 行 - 鹏 华 动 力 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 5,999,968 人 民 币 普 通 股 交 通 银 行 - 鹏 华 中 国 50 开 放 式 证 券 投 资 基 金 5,500,000 人 民 币 普 通 股 中 国 银 行 - 招 商 先 锋 证 券 投 资 基 金 4,999,993 人 民 币 普 通 股 方 正 证 券 股 份 有 限 公 司 4,996,600 人 民 币 普 通 股 大 连 华 信 信 托 股 份 有 限 公 司 - 环 球 1 号 结 构 化 证 券 投 资 集 合 资 金 信 托 4,063,365 人 民 币 普 通 股 大 连 华 信 信 托 股 份 有 限 公 司 - 信 银 3 号 结 构 化 证 券 投 资 集 合 资 金 信 托 3,000,000 人 民 币 普 通 股 陈 芙 蓉 2,400,000 人 民 币 普 通 股 山 西 信 托 有 限 责 任 公 司 - 信 远 资 金 信 托 2,200,000 人 民 币 普 通 股 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司 与 其 他 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系, 中 信 实 业 银 行 - 招 商 优 质 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 中 国 银 行 - 招 商 先 锋 证 券 投 资 基 金 同 为 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 ; 中 国 农 业 银 行 - 鹏 华 动 力 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 交 通 银 行 - 鹏 华 中 国 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 50 开 放 式 证 券 投 资 基 金 同 为 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 ; 大 连 华 信 信 托 股 份 有 限 公 司 - 环 球 1 号 结 构 化 证 券 投 资 集 合 资 金 信 托 大 连 华 信 信 托 股 份 有 限 公 司 - 信 银 3 号 结 构 化 证 券 投 资 集 合 资 金 信 托 同 为 大 连 华 信 信 托 股 份 有 限 公 司 旗 下 信 托 产 品 其 他 股 东 之 间 公 司 未 知 其 是 否 存 在 关 联 关 系, 也 未 知 其 他 股 东 之 间 是 否 属 于 上 市 公 司 股 东 持 股 变 动 信 息 披 露 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 - 8 -

11 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司 为 本 公 司 的 唯 一 持 股 5% 以 上 股 份 的 股 东, 所 持 股 份 257,403,167 股 为 国 有 法 人 股, 占 公 司 总 股 本 的 40.55%, 其 所 持 股 份 未 发 生 质 押 冻 结 或 托 管 情 况 前 十 名 有 限 售 条 件 股 东 持 股 数 量 及 限 售 条 件 有 限 售 条 件 股 东 名 称 持 有 的 有 限 售 条 件 股 份 数 量 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司 257,403,167 有 限 售 条 件 股 份 可 上 市 交 易 情 况 新 增 可 上 市 交 可 上 市 交 易 时 间 易 股 份 数 量 2011 年 3 月 13 日 226,533, 年 3 月 17 日 30,869,567 江 苏 瑞 华 投 资 发 展 有 限 公 司 10,300, 年 3 月 17 日 10,300,000 冯 志 娟 7,000, 年 3 月 17 日 7,000,000 沈 振 国 6,000, 年 3 月 17 日 6,000,000 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 投 连 - 个 险 投 连 6,000, 年 3 月 17 日 6,000,000 深 圳 市 凯 辉 科 技 有 限 公 司 6,000, 年 3 月 17 日 6,000,000 上 海 证 大 投 资 管 理 有 限 公 司 6,000, 年 3 月 17 日 6,000,000 中 国 人 民 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 万 能 - 个 险 万 能 3,966, 年 3 月 17 日 3,966,796 单 位 : 股 限 售 条 件 在 严 格 遵 守 上 市 公 司 股 权 分 置 改 革 管 理 办 法 中 有 关 禁 售 期 规 定 的 基 础 上, 自 改 革 方 案 实 施 之 日 起, 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司 所 持 股 份 在 36 个 月 内 不 上 市 交 易 追 加 股 份 限 售 承 诺 : 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司 自 愿 将 持 有 的 于 2009 年 3 月 13 日 解 禁 上 市 流 通 的 古 越 龙 山 股 份, 自 解 禁 之 日 起 继 续 锁 定 两 年 黄 酒 集 团 在 与 本 公 司 签 署 的 股 票 认 购 协 议 中 承 诺 : 本 次 认 购 的 新 增 股 份 自 登 记 完 成 后 36 个 月 内 不 上 市 交 易 或 转 让 认 购 非 公 开 发 行 股 份, 限 售 期 为 12 个 月 认 购 非 公 开 发 行 股 份, 限 售 期 为 12 个 月 认 购 非 公 开 发 行 股 份, 限 售 期 为 12 个 月 认 购 非 公 开 发 行 股 份, 限 售 期 为 12 个 月 认 购 非 公 开 发 行 股 份, 限 售 期 为 12 个 月 认 购 非 公 开 发 行 股 份, 限 售 期 为 12 个 月 认 购 非 公 开 发 行 股 份, 限 售 期 为 12 个 月 2011 年 3 月 14 日, 根 据 公 司 股 权 分 置 改 革 方 案 的 有 关 承 诺, 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司 所 持 的 有 限 售 条 件 流 通 股 226,533,600 股 限 售 期 满, 可 上 市 流 通 2011 年 3 月 17 日, 参 与 公 司 非 公 开 发 行 的 江 苏 瑞 华 投 资 发 展 有 限 公 司 冯 志 娟 沈 振 国 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 投 连 - 个 险 投 连 深 圳 市 凯 辉 科 技 有 限 公 司 上 海 证 大 投 资 管 理 有 限 公 司 中 国 人 民 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 万 能 - 个 险 万 能 等 7 位 股 东 12 个 月 锁 定 期 已 到,7 位 股 东 一 共 所 持 的 45,266,796 股 经 申 请 可 上 市 流 通 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司 认 购 的 30,869,567 股 36 个 月 限 售 期 未 到, 继 续 锁 定 2 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 情 况 - 9 -

12 (1) 控 股 股 东 情 况 公 司 名 称 : 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司 法 人 代 表 : 傅 建 伟 注 册 资 本 :166,640,000 元 人 民 币 成 立 日 期 :1994 年 6 月 30 日 主 营 业 务 : 国 有 资 本 营 运 ; 生 产 : 黄 酒 ; 生 产 : 玻 璃 制 品 ; 批 发 零 售 : 百 货 五 金 交 电 建 筑 材 料 纺 织 原 料 ( 除 皮 棉 蚕 茧 ) 针 纺 织 品 ; 绍 兴 市 区 土 地 收 购 储 备 开 发 等 (2) 实 际 控 制 人 情 况 公 司 的 实 际 控 制 人 为 绍 兴 市 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会, 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司 是 绍 兴 市 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 授 权 的 国 有 资 本 经 营 企 业, 是 对 本 公 司 拥 有 实 际 控 制 权 的 控 股 股 东 (3) 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 变 更 情 况 本 报 告 期 内 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 没 有 发 生 变 更 (4) 公 司 与 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 绍 兴 市 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 100% 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司 40.55% 浙 江 古 越 龙 山 绍 兴 酒 股 份 有 限 公 司 3 其 他 持 股 在 10% 以 上 的 法 人 股 东 截 止 本 报 告 期 末, 除 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司 外, 公 司 无 其 他 持 股 在 10% 以 上 的 法 人 股 东 姓 名 五 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 ( 一 ) 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 及 报 酬 情 况 职 务 性 别 年 龄 任 期 起 始 日 期 傅 建 伟 董 事 长 男 孙 永 根 代 总 经 理 男 董 事 副 总 经 董 勇 久 理 男 许 为 民 董 事 副 总 经 理 总 会 计 师 男 任 期 终 止 日 期 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 变 动 原 因 报 告 期 内 从 公 司 领 取 的 报 酬 总 额 ( 万 元 )( 税 前 ) 单 位 : 股 是 否 在 股 东 单 位 或 其 他 关 联 单 位 领 取 报 酬 津 贴 否 43,200 43, 否 32,276 32, 否 否

13 董 事 董 事 会 周 娟 英 女 秘 书 否 傅 保 卫 董 事 男 ,872 24, 否 沈 永 康 董 事 男 否 邹 慧 君 董 事 女 否 许 五 全 独 立 董 事 男 否 沈 振 昌 独 立 董 事 男 否 徐 岩 独 立 董 事 男 否 张 礼 独 立 董 事 男 否 陈 生 荣 监 事 会 主 席 男 否 孟 中 法 监 事 男 ,147 5, 否 刘 剑 监 事 男 否 胡 志 明 副 总 经 理 男 否 合 计 / / / / / 105, ,495 / / 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 主 要 工 作 经 历 : 1 傅 建 伟 : 历 任 绍 兴 经 济 建 设 开 发 公 司 常 务 副 总 经 理 总 经 理 浙 江 化 纤 联 合 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 常 务 副 总 经 理 本 公 司 总 经 理 现 任 本 公 司 董 事 长 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司 董 事 长 2 孙 永 根 : 历 任 绍 兴 针 织 印 染 总 厂 党 委 书 记 绍 兴 市 酿 酒 总 公 司 党 委 副 书 记 兼 纪 委 书 记 本 公 司 监 事 会 主 席, 现 任 本 公 司 代 总 经 理 纪 委 书 记 玻 璃 瓶 厂 书 记 3 董 勇 久 : 历 任 绍 兴 市 酿 酒 总 公 司 生 产 技 术 科 科 长 绍 兴 玻 璃 瓶 厂 副 厂 长 本 公 司 工 程 部 部 长 现 任 本 公 司 董 事 副 总 经 理 4 许 为 民 : 历 任 绍 兴 市 弹 力 丝 厂 财 务 科 科 长 厂 长 助 理 总 会 计 师, 本 公 司 财 务 部 部 长 销 售 总 经 理 现 任 本 公 司 董 事 副 总 经 理 总 会 计 师 5 周 娟 英 : 历 任 宁 波 师 范 学 校 教 师, 绍 兴 市 百 货 大 楼 股 份 有 限 公 司 证 券 部 副 经 理 经 理 董 事 会 秘 书 现 任 本 公 司 董 事 董 事 会 秘 书 6 傅 保 卫 : 历 任 绍 兴 沈 永 和 酒 厂 科 长 副 厂 长 工 会 主 席 书 记 兼 厂 长 本 公 司 销 售 公 司 总 经 理 现 任 本 公 司 董 事, 浙 江 古 越 龙 山 果 酒 有 限 公 司 董 事 长 7 沈 永 康 : 历 任 绍 兴 市 酿 酒 总 公 司 供 销 科 副 科 长 科 长 公 司 生 产 制 造 部 副 部 长 供 应 部 部 长 现 任 本 公 司 董 事 浙 江 古 越 龙 山 绍 兴 酒 销 售 有 限 公 司 总 经 理 8 邹 慧 君 : 历 任 绍 兴 市 酿 酒 总 公 司 生 技 科 副 科 长 本 公 司 质 管 部 副 部 长 监 事, 现 任 本 公 司 董 事 副 总 工 程 师 质 量 技 术 中 心 主 任

14 9 许 五 全 : 历 任 浙 江 省 上 虞 市 财 政 税 务 局 农 财 股 股 长 上 虞 市 财 政 税 务 局 局 长 浙 江 省 绍 兴 市 财 政 地 税 局 副 局 长 浙 江 省 绍 兴 市 财 政 地 税 局 副 调 研 员 现 任 本 公 司 独 立 董 事 10 沈 振 昌 : 历 任 绍 兴 市 酿 酒 总 公 司 车 间 统 计 员 科 员 经 理 办 副 主 任 中 国 酿 酒 工 业 协 会 黄 酒 分 会 副 秘 书 长, 现 任 中 国 酿 酒 工 业 协 会 黄 酒 分 会 秘 书 长 副 理 事 长 本 公 司 独 立 董 事 11 徐 岩 : 历 任 无 锡 轻 工 业 大 学 生 物 工 程 学 院 副 院 长 江 南 大 学 生 物 工 程 学 院 院 长 现 任 本 公 司 独 立 董 事, 江 南 大 学 校 长 助 理 生 物 工 程 学 院 酿 酒 科 学 与 酶 技 术 中 心 主 任 工 业 生 物 技 术 教 育 部 重 点 实 验 室 主 任 教 育 部 长 江 学 者 和 创 新 团 队 发 展 计 划 团 队 带 头 人, 获 得 国 务 院 政 府 特 殊 津 贴 全 国 优 秀 教 师 江 苏 省 有 突 出 贡 献 专 家 称 号 12 张 礼 : 现 任 本 公 司 独 立 董 事, 浙 江 中 行 律 师 事 务 所 执 业 律 师, 绍 兴 市 消 费 者 权 益 保 护 委 员 会 律 师 团 律 师 13 陈 生 荣 : 历 任 绍 兴 市 酿 酒 总 公 司 党 委 办 公 室 副 主 任 公 司 政 工 部 副 部 长 党 委 组 织 员 人 力 资 源 部 部 长 监 事 现 任 本 公 司 监 事 会 主 席 办 公 室 主 任 14 孟 中 法 : 历 任 绍 兴 沈 永 和 酒 厂 化 验 室 副 主 任 质 检 科 科 长 生 技 科 科 长 公 司 质 检 部 副 部 长 生 产 制 造 部 部 长, 现 任 本 公 司 监 事 总 经 理 助 理 沈 永 和 酒 厂 厂 长 15 刘 剑 : 历 任 公 司 玻 璃 瓶 厂 车 间 副 主 任 主 任 厂 长 助 理 公 司 办 公 室 副 主 任, 现 任 本 公 司 监 事, 上 海 销 售 公 司 经 理 16 胡 志 明 : 历 任 绍 兴 酿 酒 总 厂 机 黄 车 间 副 主 任 绍 兴 市 酿 酒 总 公 司 瓶 酒 车 间 主 任 生 技 科 科 长, 公 司 生 产 制 造 部 部 长 沈 永 和 酒 厂 厂 长 书 记, 现 任 本 公 司 副 总 经 理 ( 二 ) 在 股 东 单 位 任 职 情 况 姓 名 股 东 单 位 名 称 担 任 的 职 务 任 期 起 止 日 期 是 否 领 取 报 酬 津 贴 傅 建 伟 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司 董 事 长 至 今 否 胡 志 明 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司 董 事 至 今 否 陈 生 荣 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司 监 事 至 今 否 在 其 他 单 位 任 职 情 况 姓 名 其 他 单 位 名 称 担 任 的 职 务 是 否 领 取 报 酬 津 贴 傅 建 伟 董 勇 久 许 为 民 古 越 龙 山 香 港 有 限 公 司 董 事 长 否 绍 兴 咸 亨 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 否 绍 兴 市 中 正 龙 信 生 物 科 技 发 展 有 限 公 司 董 事 长 否 绍 兴 市 古 越 龙 山 生 物 制 品 有 限 公 司 董 事 长 否 上 海 古 越 龙 山 绍 兴 酒 专 卖 有 限 公 司 董 事 长 否 浙 江 古 越 龙 山 绍 兴 酒 销 售 有 限 公 司 董 事 长 否

15 北 京 古 越 龙 山 绍 兴 酒 销 售 有 限 公 司 董 事 长 否 深 圳 市 古 越 龙 山 酒 业 有 限 公 司 董 事 长 否 绍 兴 咸 亨 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 否 绍 兴 咸 亨 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 否 周 娟 英 绍 兴 女 儿 红 酿 酒 有 限 公 司 董 事 否 绍 兴 市 咸 亨 酒 店 有 限 公 司 董 事 否 沈 永 康 浙 江 古 越 龙 山 绍 兴 酒 销 售 有 限 公 司 董 事 总 经 理 否 刘 剑 上 海 古 越 龙 山 绍 兴 酒 专 卖 有 限 公 司 董 事 否 傅 保 卫 绍 兴 古 越 龙 山 果 酒 有 限 公 司 董 事 长 否 绍 兴 古 越 龙 山 酒 业 有 限 公 司 董 事 长 否 孟 中 法 绍 兴 古 越 龙 山 物 资 有 限 公 司 董 事 否 绍 兴 市 咸 亨 酒 店 有 限 公 司 监 事 否 浙 江 古 越 龙 山 绍 兴 酒 销 售 有 限 公 司 董 事 否 ( 三 ) 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 情 况 1 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 决 策 程 序 : 董 事 监 事 报 酬 由 股 东 大 会 审 议 通 过, 高 级 管 理 人 员 的 报 酬 由 董 事 会 审 议 通 过 独 立 董 事 津 贴 由 公 司 董 事 会 审 议 通 过 后 报 股 东 大 会 批 准 执 行 2 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 报 酬 确 定 依 据 : 本 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 实 行 年 薪 制, 由 公 司 确 定 当 年 经 营 目 标 及 相 关 人 员 的 年 薪 基 数, 相 关 人 员 缴 纳 风 险 抵 押 金, 每 月 预 发 月 薪, 年 终 按 公 司 实 际 经 营 业 绩 进 行 考 核, 根 据 考 核 结 果 调 整 年 薪 发 放 数 量 3 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 报 酬 的 实 际 支 付 情 况 :2010 年 年 度 报 告 中 披 露 的 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 薪 酬 与 实 际 支 付 情 况 相 符 ( 四 ) 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 变 动 情 况 本 报 告 期 内 公 司 无 董 事 监 事 高 管 人 员 变 动 ( 五 ) 公 司 员 工 情 况 截 止 报 告 期 末, 公 司 在 职 员 工 总 数 为 2,382 人, 需 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 人 数 为 308 人 1 专 业 构 成 情 况 专 业 构 成 类 别 专 业 构 成 人 数 生 产 人 员 1,497 销 售 人 员

16 财 务 人 员 60 行 政 人 员 111 技 术 人 员 教 育 程 度 情 况 教 育 程 度 类 别 数 量 ( 人 ) 大 学 及 大 学 以 上 学 历 人 数 219 大 中 专 学 历 411 六 公 司 治 理 结 构 ( 一 ) 公 司 治 理 的 情 况 报 告 期 内, 公 司 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 治 理 准 则 以 及 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 建 立 健 全 并 规 范 了 公 司 治 理 结 构 相 关 制 度, 形 成 公 司 权 力 机 构 决 策 机 构 监 督 机 构 与 经 理 层 之 间 权 责 分 明 各 司 其 职 有 效 制 衡 科 学 决 策 规 范 运 作 的 法 人 治 理 结 构, 并 不 断 加 强 和 积 极 探 索 创 新 治 理 结 构 建 设 报 告 期 内, 对 公 司 的 治 理 和 运 作 进 行 进 一 步 的 规 范 和 完 善 结 合 公 司 实 际 情 况, 及 时 修 订 完 善 了 公 司 章 程 根 据 中 国 证 监 会 关 于 做 好 上 市 公 司 2009 年 年 度 报 告 及 相 关 工 作 的 公 告 的 要 求, 公 司 董 事 会 制 定 了 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 公 司 股 份 及 其 变 动 管 理 制 度 公 司 内 幕 信 息 及 知 情 人 管 理 制 度 公 司 外 部 信 息 使 用 人 管 理 制 度, 完 善 信 息 保 密 管 理, 建 立 内 幕 信 息 知 情 人 备 案 管 理 制 度, 杜 绝 内 幕 知 情 人 利 用 公 司 内 幕 信 息 买 卖 公 司 股 票 的 行 为 制 定 了 公 司 年 报 信 息 披 露 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度, 加 大 对 年 报 信 息 披 露 责 任 人 的 问 责 力 度, 提 高 年 报 信 息 披 露 的 质 量 和 透 明 度 1 关 于 股 东 与 股 东 大 会 : 公 司 严 格 依 照 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程, 以 及 公 司 制 定 的 股 东 大 会 议 事 规 则 的 要 求 召 集 召 开 股 东 大 会, 充 分 保 障 所 有 股 东, 尤 其 是 中 小 股 东 能 够 切 实 行 使 各 自 的 权 利 ; 股 东 大 会 的 会 议 筹 备 会 议 提 案 议 事 程 序 会 议 表 决 和 决 议 决 议 的 执 行 和 信 息 披 露 等 方 面 均 符 合 有 关 要 求 ; 在 股 东 大 会 上 保 证 每 个 股 东 均 有 表 达 自 己 意 见 和 建 议 的 权 利, 充 分 行 使 股 东 的 表 决 权 2 关 于 董 事 与 董 事 会 : 公 司 严 格 按 照 公 司 章 程 规 定 程 序 选 举 董 事, 公 司 董 事 会 由 11 名 董 事 组 成, 其 中 独 立 董 事 4 名, 董 事 会 人 数 及 人 员 构 成 均 符 合 法 律 法 规 的 要 求 董 事 会 严 格 按 照 公 司 章 程 董 事 会 议 事 规 则 及 有 关 法 律 法 规 开 展 工 作, 各 位 董 事 能 够 积 极 参 加 有 关 培 训, 熟 悉 有 关 法 律 法 规, 了 解 董 事 的 权 利 义 务 和 责 任 ; 能 够 严 格 按 照 董 事 会 议 事 规 则 的 要 求, 以 认 真 负 责 的 态 度 出 席 董 事 会 和 股 东 大 会, 正 确 行 使 权 利 和 勤 勉 履 行 义 务, 确 保 董 事 会 高 效 运 作 和 科 学 决 策 董 事 会 下 设 审 计 委 员 会 提 名 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 战 略 决 策 委 员 会 等 四 个 委 员 会 董 事 会 委 员 会 在 其 各 自 实 施 细 则 的 规 范 下 行 使 职 责, 使 董 事 会 的 工 作 更 加 高 效 科 学 ; 独 立 董 事 恪 尽 职 守, 独 立 履

17 行 职 责, 对 重 大 事 项 发 表 独 立 意 见, 充 分 维 护 了 公 司 的 整 体 利 益 及 广 大 中 小 投 资 者 的 合 法 权 益 3 关 于 监 事 与 监 事 会 : 公 司 严 格 按 照 公 司 法 公 司 章 程 规 定 程 序 选 举 监 事, 公 司 监 事 会 由 股 东 代 表 2 名 和 职 工 代 表 1 名 共 同 组 成, 监 事 会 人 数 和 人 员 构 成 符 合 要 求 公 司 监 事 能 够 认 真 履 行 自 己 的 职 责, 本 着 对 股 东 负 责 的 态 度, 对 公 司 财 务 状 况 进 行 检 查, 对 公 司 董 事 经 理 和 其 他 高 级 管 理 人 员 履 行 职 责 的 合 法 合 规 性 进 行 有 效 监 督, 对 相 关 重 大 事 项 发 表 意 见, 维 护 公 司 和 全 体 股 东 的 合 法 权 益 4 关 于 相 关 利 益 者 : 公 司 充 分 尊 重 和 维 护 债 权 人 职 工 消 费 者 供 应 商 社 区 等 利 益 相 关 者 的 合 法 权 利, 建 立 与 公 司 利 益 相 关 者 和 谐 共 赢 的 长 期 合 作 关 系 多 年 来, 公 司 坚 持 依 法 纳 税 诚 信 经 营 回 馈 社 会 热 心 公 益 事 业, 积 极 参 与 社 会 公 益 性 活 动 和 环 境 保 护, 实 现 社 会 股 东 公 司 员 工 等 各 方 利 益 的 协 调 平 衡, 共 同 推 动 公 司 持 续 健 康 地 发 展 5 关 于 信 息 披 露 与 透 明 度 : 董 事 会 秘 书 负 责 信 息 披 露 工 作 接 待 股 东 来 访 和 咨 询, 指 定 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 为 公 司 信 息 披 露 的 报 纸 严 格 按 照 信 息 披 露 管 理 办 法, 及 时 公 平 地 披 露 有 关 信 息, 保 证 披 露 信 息 的 真 实 准 确 完 整 高 度 重 视 投 资 者 关 系 管 理 工 作, 坚 持 公 开 公 平 公 正 的 原 则, 利 用 电 话 会 议 股 东 会 议 公 司 网 站 一 对 一 沟 通 投 资 者 见 面 会 等 多 种 形 式 和 渠 道 实 现 与 投 资 者 行 业 研 究 员 的 沟 通, 组 织 投 资 者 走 进 公 司 进 行 实 地 调 研 活 动, 加 深 对 公 司 的 感 性 认 识, 与 投 资 者 建 立 起 良 性 互 动 的 交 流 关 系 通 过 传 递 信 息, 聆 听 投 资 者 对 公 司 生 产 经 营 未 来 发 展 的 建 议, 保 持 沟 通 和 交 流 的 畅 通 6 关 于 控 股 股 东 与 上 市 公 司 关 系 : 公 司 控 股 股 东 行 为 规 范, 没 有 超 越 股 东 权 限 直 接 或 间 接 干 预 公 司 的 决 策 及 各 项 经 营 活 动, 没 有 损 害 公 司 及 其 他 股 东 的 利 益 公 司 与 控 股 股 东 之 间 做 到 人 员 资 产 财 务 机 构 业 务 五 分 开, 公 司 董 事 会 监 事 会 和 内 部 机 构 能 够 独 立 运 作 根 据 中 国 证 监 会 关 于 规 范 上 市 公 司 与 关 联 方 资 金 往 来 及 上 市 公 司 对 外 担 保 若 干 问 题 的 通 知 浙 江 监 管 局 关 于 做 好 防 范 大 股 东 资 金 占 用 问 题 的 通 知 的 文 件 精 神, 公 司 严 格 防 范 控 股 股 东 及 其 关 联 方 占 用 上 市 公 司 资 金 报 告 期 内, 不 存 在 违 规 占 用 公 司 资 金 的 情 况 ( 二 ) 董 事 履 行 职 责 情 况 1 董 事 参 加 董 事 会 的 出 席 情 况 董 事 姓 名 是 否 独 立 董 事 本 年 应 参 加 董 事 会 次 数 亲 自 出 席 次 数 以 通 讯 方 式 参 加 次 数 委 托 出 席 次 数 缺 席 次 数 是 否 连 续 两 次 未 亲 自 参 加 会 议 傅 建 伟 否 否 董 勇 久 否 否 许 为 民 否 否 周 娟 英 否 否 傅 保 卫 否 否 沈 永 康 否 否 邹 慧 君 否 否 许 五 全 是 否

18 沈 振 昌 是 否 徐 岩 是 否 张 礼 是 否 年 内 召 开 董 事 会 会 议 次 数 9 其 中 : 现 场 会 议 次 数 3 通 讯 方 式 召 开 会 议 次 数 6 现 场 结 合 通 讯 方 式 召 开 会 议 次 数 0 2 独 立 董 事 对 公 司 有 关 事 项 提 出 异 议 的 情 况 报 告 期 内, 公 司 审 议 事 项 均 符 合 公 司 法 和 公 司 章 程 的 相 关 规 定, 公 司 独 立 董 事 未 对 公 司 本 年 度 的 董 事 会 议 案 及 其 他 事 项 提 出 异 议 3 独 立 董 事 相 关 工 作 制 度 的 建 立 健 全 情 况 主 要 内 容 及 独 立 董 事 履 职 情 况 独 立 董 事 相 关 工 作 制 度 : 根 据 证 监 会 的 相 关 规 定, 公 司 制 定 了 董 事 会 议 事 规 则 独 立 董 事 制 度 以 及 独 立 董 事 年 报 工 作 制 度 独 立 董 事 工 作 制 度 的 主 要 内 容 : 独 立 董 事 制 度 主 要 针 对 独 立 董 事 的 任 职 条 件 独 立 性 提 名 选 举 更 换 作 用 权 利 义 务 等 方 面 对 独 立 董 事 的 相 关 工 作 进 行 了 明 确 规 定 独 立 董 事 年 报 工 作 制 度 主 要 对 独 立 董 事 在 公 司 年 报 编 制 和 披 露 过 程 中 应 履 行 的 责 任 和 义 务 等 方 面 进 行 了 规 定 独 立 董 事 履 职 情 况 : 报 告 期 内, 公 司 全 体 独 立 董 事 勤 勉 尽 职, 按 时 出 席 董 事 会, 积 极 参 加 股 东 大 会, 履 行 了 公 司 章 程 和 独 立 董 事 制 度 规 定 的 权 利 和 义 务 独 立 董 事 关 注 公 司 的 发 展, 咨 询 了 解 公 司 生 产 经 营 情 况, 对 公 司 的 经 营 管 理 规 范 运 作, 对 董 事 会 的 科 学 客 观 决 策 提 出 专 业 和 建 设 性 建 议, 有 效 地 促 进 了 董 事 会 各 项 工 作 的 顺 利 开 展 认 真 参 加 各 次 董 事 会 并 行 使 表 决 权, 对 董 事 会 的 相 关 议 案 发 表 独 立 客 观 的 意 见 积 极 参 与 公 司 的 年 报 审 计 沟 通 工 作, 对 年 报 的 编 制 工 作 提 出 了 宝 贵 意 见 和 建 议 报 告 期 内, 独 立 董 事 分 别 对 公 司 关 联 交 易 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 自 筹 资 金 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 等 相 关 事 项 发 表 了 独 立 意 见 作 为 独 立 董 事, 切 实 维 护 了 公 司 的 整 体 利 益 及 广 大 中 小 投 资 者 的 合 法 权 益 ( 三 ) 公 司 相 对 于 控 股 股 东 在 业 务 人 员 资 产 机 构 财 务 等 方 面 的 独 立 完 整 情 况 业 务 方 面 独 立 完 整 情 况 人 员 方 面 独 立 完 整 情 况 是 否 独 立 完 整 是 是 情 况 说 明 公 司 根 据 行 业 特 点 及 经 营 需 要 建 立 了 独 立 有 效 完 善 健 全 的 运 营 体 系 公 司 原 辅 料 的 采 购 产 品 的 开 发 生 产 及 销 售 体 系, 均 在 公 司 独 立 的 营 运 体 系 下 运 作 完 成, 不 依 赖 于 任 何 股 东 及 关 联 方 公 司 的 生 产 经 营 和 行 政 管 理 完 全 独 立 于 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 他 关 联 方 公 司 设 有 独 立 的 人 事 管 理 部 门, 专 门 负 责 公 司 的 劳 动 人 事 工 资 薪 酬 以 及 相 应 的 社 会 保 障, 建 立 了 独 立 的 人 事 管 理 制 度 工 资 管 理 制 度 等 规 章 制 度 公 司 总 经 理 副 总 经 理 总 会 计 师 董 事 会 秘 书 等 高 级 管 理 人 员 均 未 在 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 他 关 联 企 业 兼 任 除 董 事 监 事 之 外 的 任 何 职 务, 以 上 高 级 管 理 人 员 均 在 公 司 领 取 薪 酬

19 资 产 方 面 独 立 完 整 情 况 机 构 方 面 独 立 完 整 情 况 财 务 方 面 独 立 完 整 情 况 是 是 是 公 司 资 产 完 全 独 立 于 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 企 业 公 司 合 法 拥 有 与 经 营 有 关 的 土 地 资 产 以 及 商 标 专 利 非 专 利 技 术 的 所 有 权 或 使 用 权, 公 司 的 资 产 独 立 完 整, 拥 有 独 立 的 经 营 体 系 公 司 根 据 公 司 法 及 其 他 法 律 法 规 规 定, 建 立 了 完 善 健 全 的 权 力 执 行 监 督 机 构 体 系, 设 立 了 完 全 独 立 于 控 股 股 东 的 组 织 机 构, 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 运 作 顺 畅, 各 尽 其 职 公 司 严 格 执 行 现 行 的 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定, 拥 有 独 立 的 会 计 核 算 体 系 独 立 的 财 务 会 计 制 度 以 及 对 各 控 股 子 公 司 各 生 产 厂 的 财 务 管 理 制 度 公 司 设 立 了 独 立 的 财 务 部 门, 配 备 了 专 职 的 财 务 人 员 负 责 相 关 业 务 的 具 体 运 作, 与 控 股 股 东 在 财 务 核 算 体 系 上 不 存 在 业 务 指 导 关 系, 也 不 存 在 业 务 人 员 上 的 重 叠 ( 四 ) 公 司 内 部 控 制 制 度 的 建 立 健 全 情 况 内 部 控 制 建 设 的 总 体 方 案 内 部 控 制 制 度 建 立 健 全 的 工 作 计 划 及 其 实 施 情 况 内 部 控 制 检 查 监 督 部 门 的 设 置 情 况 内 部 监 督 和 内 部 控 制 自 我 评 价 工 作 开 展 情 况 董 事 会 对 内 部 控 制 有 关 工 作 的 安 排 公 司 根 据 公 司 法 证 券 法 会 计 法 等 有 关 法 律 法 规, 以 及 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 和 企 业 内 部 控 制 应 用 指 引 对 上 市 公 司 的 规 范 要 求, 结 合 公 司 的 实 际 情 况 建 立 健 全 了 一 套 基 本 完 整 的 内 控 体 系, 包 括 从 公 司 治 理 层 面 到 各 流 程 层 面, 合 理 保 证 企 业 经 营 管 理 合 法 合 规 资 产 完 全 财 务 报 告 及 相 关 信 息 真 实 完 整, 提 高 经 营 效 率 和 效 果, 促 进 企 业 实 现 发 展 战 略 公 司 在 建 立 和 实 施 内 部 控 制 制 度 时, 考 虑 了 内 部 环 境 风 险 防 范 控 制 活 动 信 息 沟 通 和 内 部 监 督 等 五 个 基 本 要 素 报 告 期 内, 公 司 对 原 内 控 制 度 进 行 了 梳 理 完 善 公 司 已 建 立 了 较 为 合 理 完 整 的 内 部 控 制 制 度, 涵 盖 公 司 下 属 部 门 及 子 公 司 各 层 面 各 业 务 环 节 及 各 项 相 关 管 理 活 动 内 部 控 制 主 要 包 括 三 会 运 作 重 大 投 资 决 策 关 联 交 易 决 策 财 务 管 理 人 力 资 源 开 发 物 资 采 购 安 全 生 产 和 环 境 保 护 质 量 检 验 销 售 物 流 行 政 管 理 募 集 资 金 管 理 信 息 披 露 等 各 个 环 节, 确 保 各 项 工 作 都 有 章 可 循, 形 成 了 规 范 的 管 理 体 系 公 司 审 计 部 为 内 部 控 制 检 查 监 督 部 门, 审 计 部 主 要 对 公 司 下 属 企 业 与 财 务 相 关 的 各 项 经 济 活 动 及 经 济 指 标 进 行 审 计, 负 责 实 施 签 署 经 济 责 任 书 单 位 的 经 济 责 任 制 期 满 审 计, 监 督 检 查 财 务 收 支 和 经 营 管 理 活 动 情 况 ; 负 责 对 所 属 企 业 主 要 负 责 人 离 任 经 济 责 任 审 计 和 任 期 届 满 经 济 责 任 审 计 ; 对 所 属 企 业 实 施 不 定 期 地 专 项 检 查, 主 要 包 括 应 收 款 现 金 管 理 成 本 管 理 等 方 面 公 司 审 计 部 门 负 责 组 织 内 部 控 制 的 建 立 实 施 及 内 部 监 督 检 查 评 价 工 作, 加 强 与 董 事 会 审 计 委 员 会 的 沟 通, 若 发 现 内 部 控 制 存 在 缺 陷, 及 时 加 以 改 进, 确 保 内 部 控 制 制 度 的 有 效 实 施 公 司 对 内 部 控 制 执 行 情 况 进 行 了 全 面 的 检 查 与 评 价, 具 体 内 容 详 见 内 部 控 制 自 我 评 估 报 告 公 司 董 事 会 根 据 中 国 证 监 会 和 上 海 证 券 交 易 所 的 有 关 规 定, 进 一 步 加 强 和 完 善 内 控 制 度 的 制 订 修 订 工 作, 并 不 断 增 强 制 度 的 可 操 作 性 公 司 定 期 对 内 部 控 制 的 有 效 性 进 行 自 我 评 估, 董 事 会 对 公 司 的 年 度 自 我 评 估 报 告 进 行 审 查, 并 提 出 健 全 和 完 善 意 见 内 部 控 制 建 设 是 一 个 持 续 和 长 期 的 过 程, 需 要 不 断 完 善 和 提 高, 公 司 董 事 会 将 根 据 证 监 会 交 易 所 有 关 规 定, 进 一 步 加 强 和 完 善 内 部 控 制 制 度 的 制 订 修 订 工 作

20 与 财 务 报 告 相 关 的 内 部 控 制 制 度 的 建 立 和 运 行 情 况 内 部 控 制 存 在 的 缺 陷 及 整 改 情 况 公 司 贯 彻 执 行 企 业 会 计 准 则, 根 据 国 家 财 务 相 关 政 策 的 规 定 和 要 求, 建 立 了 会 计 核 算 制 度 财 务 管 理 制 度 内 部 会 计 控 制 制 度 等 一 系 列 财 务 管 理 制 度, 形 成 了 一 个 规 范 完 备 的 财 务 管 理 体 系 制 度 规 范 了 公 司 会 计 核 算 财 务 管 理 财 务 报 告 相 关 和 信 息 披 露 的 操 作 程 序, 强 化 了 财 务 在 公 司 生 产 经 营 过 程 中 对 资 金 成 本 资 产 等 进 行 有 效 监 督 和 控 制, 提 高 了 会 计 核 算 质 量 和 提 升 了 防 范 和 控 制 信 息 披 露 风 险 的 能 力 公 司 财 务 会 计 机 构 独 立 并 有 效 运 行, 各 岗 位 有 合 理 的 分 工 和 相 应 的 职 责 权 限, 确 保 不 同 岗 位 之 间 权 责 分 明 相 互 协 调 相 互 制 约 在 实 际 运 行 过 程 中, 公 司 未 发 现 存 在 内 部 控 制 设 计 或 执 行 方 面 重 大 缺 陷 公 司 内 部 控 制 与 管 理 是 一 个 持 续 和 长 期 的 过 程, 需 要 不 断 完 善 和 提 高, 随 着 国 家 法 律 法 规 的 逐 步 深 化 完 善 公 司 不 断 发 展 的 需 要 以 及 公 司 执 行 过 程 中 的 自 我 监 控, 公 司 将 进 一 步 健 全 和 完 善 内 部 管 理 体 系 建 设, 推 进 内 部 控 制 各 项 工 作 的 不 断 深 化, 进 行 持 续 性 的 监 督 检 查, 提 高 公 司 整 体 经 营 管 理 水 平 和 风 险 防 范 能 力, 促 进 企 业 可 持 续 发 展 公 司 将 根 据 需 要 进 行 补 充 修 订 与 完 善, 增 强 防 范 风 险 能 力, 使 内 部 控 制 制 度 发 挥 其 应 有 的 作 用, 提 高 内 部 控 制 的 效 率 和 效 益 ( 五 ) 高 级 管 理 人 员 的 考 评 及 激 励 情 况 公 司 高 级 管 理 人 员 实 行 年 薪 制, 由 公 司 确 定 当 年 经 营 目 标 及 相 关 人 员 的 年 薪 基 数, 相 关 人 员 缴 纳 风 险 抵 押 金, 每 月 预 发 月 薪, 年 终 按 公 司 实 际 经 营 业 绩 进 行 考 核, 根 据 考 核 结 果 调 整 年 薪 发 放 数 量 ( 六 ) 公 司 披 露 了 内 部 控 制 的 自 我 评 价 报 告 和 履 行 社 会 责 任 的 报 告 1 公 司 披 露 了 董 事 会 2010 年 度 关 于 公 司 内 部 控 制 的 自 我 评 估 报 告, 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 : 审 计 机 构 未 出 具 对 公 司 内 部 控 制 报 告 的 核 实 评 价 意 见 2 公 司 披 露 了 关 于 2010 年 度 履 行 社 会 责 任 的 报 告, 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 : ( 七 ) 公 司 建 立 年 报 信 息 披 露 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 的 情 况 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 审 议 通 过 了 公 司 年 报 信 息 披 露 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度, 对 公 司 年 度 报 告 信 息 披 露 重 大 差 错 责 任 追 查 和 处 理 作 了 相 应 规 定, 明 确 了 对 年 报 信 息 披 露 差 错 责 任 人 的 问 责 措 施 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 重 大 遗 漏 信 息 补 充 及 业 绩 预 告 更 正 的 情 况 七 股 东 大 会 情 况 简 介 ( 一 ) 年 度 股 东 大 会 情 况 2010 年 5 月 6 日, 公 司 召 开 了 2009 年 年 度 股 东 大 会, 决 议 公 告 刊 登 在 2010 年 5 月 7 日 的 上 海 证 券 报 和 中 国 证 券 报 ( 二 ) 临 时 股 东 大 会 情 况 2010 年 4 月 6 日, 公 司 召 开 了 2010 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 决 议 公 告 刊 登 在 2010 年 4 月 7 日 的 上 海 证 券 报 和 中 国 证 券 报

21 八 董 事 会 报 告 ( 一 ) 管 理 层 讨 论 与 分 析 1 报 告 期 内 公 司 经 营 情 况 回 顾 报 告 期 内, 公 司 董 事 会 紧 紧 围 绕 年 初 制 定 的 工 作 方 针, 面 对 国 内 外 复 杂 严 峻 的 经 济 形 势, 竞 争 激 烈 的 黄 酒 市 场, 坚 持 做 大 做 强 黄 酒 主 业 不 动 摇, 整 合 资 源, 夯 实 基 础, 积 极 采 取 措 施 灵 活 应 对 市 场, 有 效 化 解 了 发 展 中 各 种 不 利 影 响 在 继 承 传 统 的 同 时, 积 极 开 拓 创 新, 全 年 实 现 营 业 收 入 10, 万 元, 较 上 年 同 期 增 长 45.73%; 利 润 总 额 15, 万 元, 净 利 润 12, 万 元, 分 别 比 去 年 同 期 增 长 57.24% 62.51% 公 司 全 年 实 现 酒 类 销 售 收 入 105, 万 元, 比 去 年 同 期 增 长 44.90% (1) 生 产 管 理 更 加 精 细 公 司 围 绕 市 场 转, 销 售 围 绕 效 益 转 的 全 员 营 销 理 念 已 深 入 人 心 为 牢 牢 抓 住 精 心 培 育 的 市 场, 并 针 对 厂 区 搬 迁 对 生 产 带 来 的 种 种 影 响, 公 司 在 生 产 上 做 了 大 量 的 协 调 测 算 和 调 度 工 作, 采 取 计 划 管 理 工 艺 改 进 降 低 成 本 等 措 施, 生 产 供 应 销 售 物 流 等 相 关 部 门 加 强 沟 通, 建 立 市 场 运 营 产 品 库 存 等 信 息 反 馈 系 统, 全 力 以 赴 抓 好 旺 季, 特 别 是 主 销 和 热 销 产 品 的 生 产 工 作 全 面 推 行 6S 管 理, 创 新 管 理 平 台, 针 对 存 在 的 问 题, 落 实 整 改 措 施, 强 化 精 益 求 精 的 过 程 质 量 控 制 意 识, 进 一 步 提 高 生 产 效 率 (2) 质 量 控 制 更 趋 完 善 公 司 坚 持 以 质 取 胜, 继 承 创 新, 严 格 生 产 全 过 程 的 食 品 安 全 工 作 质 量 管 理 体 系 不 断 完 善, 实 行 全 面 质 量 管 理, 严 格 按 照 ISO HACCP QS 等 体 系 要 求 组 织 生 产 和 管 理, 切 实 把 好 原 料 采 购 生 产 过 程 控 制 成 品 包 装 入 库 出 库 等 各 环 节, 坚 持 质 量 追 溯 制 度, 强 化 检 测 检 验, 严 控 质 量 标 准, 确 保 产 品 质 量 安 全 优 质 积 极 向 上 延 伸 产 业 链, 加 大 黄 酒 原 料 基 地 的 建 设 力 度, 重 点 发 展 以 基 地 为 主 的 供 应 商, 并 派 专 人 负 责 现 场 管 理 指 导, 为 公 司 提 供 质 量 优 良 价 格 适 中 的 原 料 在 江 苏 常 州 安 徽 铜 陵 湖 北 赤 壁 和 应 城 等 地 建 立 了 无 公 害 糯 米 原 料 基 地, 从 源 头 上 加 强 品 质 控 制 加 强 对 生 产 工 艺 控 制 情 况 的 追 踪 检 查 和 督 促, 对 各 道 工 序 进 行 全 面 系 统 的 追 踪 检 查 和 理 化 分 析, 保 证 公 司 流 通 的 每 一 瓶 酒 可 根 据 生 产 日 期 及 厂 车 间 编 号 实 现 从 仓 库 存 储 生 产 过 程 直 至 原 料 等 每 一 个 环 节 的 质 量 追 溯 (3) 市 场 开 拓 富 有 成 效 组 织 架 构 进 一 步 细 化 推 行 销 售 区 域 及 销 售 人 员 改 革, 调 整 组 织 机 构, 开 展 销 售 骨 干 竞 争 上 岗, 推 行 阶 梯 式 发 展 平 台, 形 成 能 者 上 的 竞 争 氛 围, 充 分 发 挥 销 售 人 员 的 主 观 能 动 性, 同 时 依 靠 公 司 品 牌 力 量, 进 行 有 效 的 资 源 整 合, 确 保 实 现 销 售 目 标 产 品 结 构 进 一 步 优 化 根 据 不 同 地 区 特 点 和 消 费 场 所 的 不 断 变 化, 确 定 和 培 育 各 区 域 市 场 的 传 统 型 和 时 尚 型 产 品 将 年 份 酒 优 异 品 质 赋 予 独 特 概 念, 把 保 真 年 份, 足 年 库 藏 赋 予 中 高 档 年 份 酒, 系 统 开 发 库 藏 系 列, 培 育 并 形 成 古 越 龙 山 主 导 产 品 的 卖 点, 成 功 升 级 了 金 五 年 等 产 品, 使 之 成 为 重 点 市 场 的 主 导 产 品 同 时 加 大 低 度 清 爽 型 黄 酒 新 品 的 开 发, 针 对 消 费 者 的 个 性 需 求

22 设 计 推 广 的 年 代 系 列 清 醇 类 新 品 得 到 市 场 认 可 公 司 先 后 对 瓶 装 系 列 坛 酒 系 列 八 年 陈 以 上 高 档 酒 等 产 品 价 格 进 行 了 适 当 调 整, 对 消 化 粮 食 等 原 辅 料 价 格 上 涨 和 劳 动 力 成 本 上 升 起 到 了 积 极 作 用, 并 将 逐 步 改 善 黄 酒 价 格 偏 低 的 现 状, 进 一 步 拓 展 中 高 端 市 场, 提 高 公 司 产 品 的 竞 争 力 和 盈 利 能 力, 巩 固 行 业 主 导 地 位 品 牌 形 象 进 一 步 提 升 延 续 古 越 龙 山 作 为 中 国 黄 酒 高 端 品 牌 的 宣 传 策 略, 在 央 视 以 独 家 特 约 播 映 形 式 投 放 公 司 新 版 广 告 片, 同 时 整 合 公 交 户 外 大 牌 平 面 杂 志 等 广 告 投 放 形 式, 全 力 打 造 古 越 龙 山 国 粹 黄 酒 的 优 异 品 质 概 念 女 儿 红 整 合 后, 营 销 专 业 化 精 细 化 取 得 效 果, 品 牌 效 应 逐 步 显 现 聘 请 江 一 燕 作 为 女 儿 红 品 牌 形 象 代 言 人, 与 古 越 龙 山 同 台 亮 相 央 视, 推 动 两 大 主 力 品 牌 比 翼 双 飞 与 状 元 红 进 行 品 牌 和 产 品 资 源 的 整 合, 着 力 进 行 喜 庆 酒 产 品 开 发 与 销 售 工 作, 并 在 淘 宝 网 上 建 立 了 喜 庆 酒 旗 舰 店 开 展 各 类 市 场 推 广 活 动, 培 养 消 费 者 忠 诚 度, 借 助 世 博 平 台 推 广 黄 酒 文 化, 古 越 龙 山 成 为 中 国 馆 永 久 珍 藏 酒, 并 在 城 市 主 题 馆 举 办 古 越 龙 山 文 化 宣 传 周 ; 借 助 中 国 绍 兴 黄 酒 节 推 出 相 关 活 动, 提 升 了 黄 酒 文 化 氛 围 和 消 费 者 与 品 牌 的 互 动 力 ; 解 读 古 越 龙 山 5A 级 库 藏 年 份 酒 标 准 等 活 动, 进 一 步 提 高 消 费 者 对 古 越 龙 山 品 牌 的 认 知 度 和 美 誉 度 2010 年 古 越 龙 山 女 儿 红 分 别 入 选 中 国 最 具 价 值 品 牌 500 强, 古 越 龙 山 蝉 联 中 国 行 业 标 志 性 品 牌, 第 三 次 入 选 亚 洲 品 牌 500 强 (4) 技 术 创 新 有 效 推 动 不 断 强 化 技 术 创 新 平 台 以 提 升 企 业 综 合 实 力, 依 靠 科 技 进 步 来 不 断 改 善 和 提 升 黄 酒 生 产 工 艺, 提 高 产 品 质 量 以 一 厂 搬 迁 为 契 机, 对 工 艺 流 程 机 械 设 备, 以 及 自 动 化 控 制 技 术 等 方 面 进 行 升 级 改 造, 从 而 提 高 生 产 效 率, 提 升 工 艺 装 备 水 平, 改 善 生 产 条 件 进 一 步 加 强 同 科 研 院 所 高 等 院 校 的 合 作, 与 浙 江 大 学 江 南 大 学 等 合 作 进 行 控 制 和 改 良 黄 酒 生 产 工 艺 等 研 究, 促 进 黄 酒 整 体 生 产 技 术 水 平 的 提 高 开 展 了 多 个 重 点 科 研 项 目, 共 完 成 技 改 强 体 工 程 二 十 余 项 多 个 QC 活 动 项 目 获 得 国 家 级 和 省 级 优 秀 成 果 奖, 为 提 高 职 工 的 质 量 意 识 及 改 善 产 品 质 量 起 到 了 良 好 的 推 动 作 用 (5) 节 能 减 排 扎 实 开 展 继 续 抓 实 抓 好 节 能 的 宣 传 管 理 技 改 三 方 面 工 作, 重 点 做 好 加 强 管 理 保 节 能 技 术 创 新 求 节 能 结 构 调 整 促 节 能 三 篇 文 章 多 项 技 术 改 造 和 技 术 创 新 在 生 产 中 得 到 全 面 应 用, 节 能 降 耗 管 理 水 平 进 一 步 提 升, 生 产 装 备 节 能 水 平 不 断 提 高, 各 项 能 耗 指 标 均 持 续 向 好 通 过 在 节 能 降 耗 方 面 的 深 挖 潜 力 和 精 耕 细 作, 一 定 程 度 上 扭 转 了 黄 酒 作 为 传 统 产 业 在 能 源 使 用 和 管 理 上 较 为 粗 放 的 状 态, 使 绿 色 节 能 环 保 不 仅 体 现 在 黄 酒 产 品 中, 而 且 全 面 贯 彻 到 各 项 生 产 环 节 中 2 公 司 主 营 业 务 及 其 经 营 状 况 (1) 主 营 业 务 分 行 业 产 品 情 况 表

23 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 分 行 业 或 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 利 润 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%) 营 业 利 润 率 比 上 年 增 减 (%) 酒 类 收 入 105, , 减 少 0.65 个 百 分 点 玻 璃 瓶 收 入 增 加 6.60 个 百 分 点 其 他 增 加 0.29 个 百 分 点 合 计 105, , 减 少 0.56 个 百 分 点 (2) 主 营 业 务 分 地 区 情 况 表 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 分 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%)) 国 内 101, 国 外 4, 合 计 105, (3) 主 要 供 应 商 客 户 情 况 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 前 五 名 供 应 商 采 购 金 额 合 计 7, 占 采 购 总 额 比 重 20.34% 前 五 名 销 售 客 户 销 售 金 额 合 计 16, 占 销 售 总 额 比 重 15.65% 3 报 告 期 末 公 司 资 产 构 成 同 比 发 生 重 大 变 动 的 说 明 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 本 年 比 上 年 增 减 本 年 比 上 年 增 减 资 产 负 债 表 项 目 2010 年 期 末 数 2009 年 期 末 数 额 比 例 (%) 货 币 资 金 408,715, ,414, ,300, 应 收 票 据 1,165, ,435, ,269, 固 定 资 产 695,981, ,658, ,322, 在 建 工 程 136,148, ,982, ,833, 短 期 借 款 260,000, ,000, ,000, 应 付 票 据 23,000, ,000, 预 收 款 项 39,878, ,163, ,714, 应 付 职 工 薪 酬 22,450, ,232, ,217, 应 交 税 费 28,881, ,927, ,954, 其 他 应 付 款 105,762, ,419, ,656, 长 期 借 款 92,000, ,000, 资 本 公 积 960,736, ,943, ,793,

24 货 币 资 金 增 加 主 要 原 因 是 非 公 开 发 行 收 到 募 集 资 金 款 所 致 应 收 票 据 减 少 主 要 原 因 是 期 末 银 行 承 兑 票 汇 减 少 所 致 固 定 资 产 增 加 主 要 原 因 是 第 一 酿 酒 厂 质 量 安 全 技 术 改 造 项 目 和 女 儿 红 公 司 年 产 2 万 吨 黄 酒 工 程 项 目 完 工 结 转 固 定 资 产 所 致 在 建 工 程 减 少 要 原 因 是 第 一 酿 酒 厂 质 量 安 全 技 术 改 造 项 目 和 女 儿 红 公 司 年 产 2 万 吨 黄 酒 工 程 项 目 完 工 结 转 固 定 资 产 所 致 短 期 借 款 减 少 主 要 原 因 是 公 司 非 公 开 发 行 募 集 资 金, 归 还 银 行 借 款 所 致 应 付 票 据 减 少 主 要 原 因 是 主 要 采 用 银 行 付 款 方 式, 应 付 票 据 减 少 所 致 预 收 款 项 增 加 主 要 原 因 是 期 末 销 售 形 势 好 于 年 初, 预 收 货 款 亦 相 应 大 幅 增 加 应 付 职 工 薪 酬 增 加 主 要 原 因 是 销 售 业 绩 增 长, 计 提 的 年 终 奖 增 加 所 致 应 交 税 费 增 加 主 要 原 因 是 期 末 应 交 所 得 税 增 加 其 他 应 付 款 减 少 主 要 原 因 是 期 末 应 付 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司 的 往 来 款 减 少 所 致 长 期 借 款 减 少 主 要 原 因 是 归 还 长 期 借 款 所 致 资 本 公 积 增 加 主 要 原 因 是 报 告 期 内 非 公 开 发 行 新 股, 相 应 资 本 公 积 增 加 4 报 告 期 内 公 司 主 要 财 务 数 据 同 比 发 生 重 大 变 动 的 说 明 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 项 目 2010 年 2009 年 本 年 比 上 年 增 减 额 本 年 比 上 年 增 减 比 例 (%) 营 业 收 入 1,079,233, ,570, ,662, 营 业 成 本 684,850, ,123, ,727, 销 售 费 用 145,889, ,421, ,468, 资 产 减 值 损 失 -761, ,906, ,668, 投 资 收 益 5,215, ,960, ,255, 营 业 外 收 入 70,799, ,006, ,961, 营 业 外 支 出 42,701, ,405, ,295, , 所 得 税 费 用 32,266, ,076, ,189, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 124,312, ,497, ,815, 营 业 收 入 同 比 增 加 主 要 原 因 是 公 司 加 强 促 销 力 度, 销 售 收 入 相 应 增 长 以 及 女 儿 红 合 并 增 加 所 致 营 业 成 本 同 比 增 加 主 要 原 因 是 随 着 销 售 收 入 增 长, 结 转 销 售 成 本 相 应 增 加 所 致 销 售 费 用 同 比 增 加 主 要 原 因 是 市 场 竞 争 激 烈, 公 司 加 强 宣 传 和 促 销 力 度, 促 销 费 和 广 告 费 大 幅 增 加 ; 同 时 随 着 销 量 增 长, 运 费 相 应 增 加 所 致 资 产 减 值 损 失 同 比 减 少 主 要 原 因 是 期 末 应 收 款 项 下 降 所 致 投 资 收 益 同 比 增 加 主 要 原 因 是 权 益 法 核 算 的 投 资 收 益 增 加 所 致

25 营 业 外 收 入 同 比 增 加 主 要 原 因 是 本 期 长 期 资 产 处 置 收 益 增 加 所 致 营 业 外 支 出 同 比 增 加 主 要 原 因 是 本 期 长 期 资 产 处 置 损 失 增 加 所 致 所 得 税 费 用 同 比 增 加 主 要 原 因 是 本 期 利 润 总 额 增 加, 当 期 所 得 税 费 用 相 应 增 加 所 致 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 同 比 增 加 主 要 原 因 是 本 期 销 售 收 入 增 长 相 应 净 利 润 增 加 5 报 告 期 公 司 现 金 流 量 表 相 关 数 据 发 生 重 大 变 动 的 说 明 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 项 目 2010 年 2009 年 增 减 金 额 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 146,842, ,904, ,937, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -196,698, ,886, ,811, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 277,349, ,620, ,729, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 增 加 主 要 原 因 是 本 期 销 售 收 入 增 加 所 致 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 同 比 减 少 主 要 是 报 告 期 内 筹 建 黄 酒 工 业 园 区 投 入 及 女 儿 红 工 程 投 入 增 加 所 致 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 增 加 主 要 原 因 是 本 期 非 公 开 发 行 募 集 资 金 增 加 所 致 6 主 要 控 股 公 司 和 参 股 公 司 的 经 营 情 况 及 业 绩 (1) 主 要 控 股 公 司 的 经 营 情 况 及 业 绩 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 公 司 名 称 业 务 性 质 主 要 产 品 或 服 务 注 册 资 本 总 资 产 净 资 产 净 利 润 绍 兴 鉴 湖 酿 酒 有 限 公 司 制 造 业 酒 类 生 产 销 售 , , 上 海 沈 永 和 餐 饮 管 理 有 限 公 司 餐 饮 业 餐 饮 服 务 1,670 1, , 北 京 古 越 龙 山 绍 兴 酒 销 售 有 限 公 司 商 业 绍 兴 酒 销 售 深 圳 市 古 越 龙 山 酒 业 有 限 公 司 商 业 绍 兴 酒 销 售 100 1, 绍 兴 古 越 龙 山 酒 业 有 限 公 司 制 造 业 灌 装 绍 兴 酒 250 万 美 元 3, , 香 港 古 越 龙 山 有 限 公 司 古 越 龙 山 ( 香 港 ) 有 限 公 司 商 业 进 出 口 贸 易 400 万 港 币 商 业 进 出 口 贸 易 400 万 港 币 绍 兴 古 越 龙 山 进 出 口 有 限 公 司 商 业 进 出 口 贸 易 绍 兴 古 越 龙 山 生 物 制 品 有 限 公 司 制 造 业 食 品 生 物 发 酵 塑 料 制 品 绍 兴 古 越 龙 山 果 酒 有 限 公 司 制 造 业 果 酒 生 产 销 售 200 万 美 元 2, , 绍 兴 古 越 龙 山 绍 兴 酒 销 售 有 限 公 司 商 业 绍 兴 酒 销 售 5,000 17, , , 绍 兴 古 越 龙 山 物 资 有 限 公 司 商 业 材 料 销 售 1,000 14, , 绍 兴 女 儿 红 酿 酒 有 限 公 司 制 造 业 酒 类 生 产 销 售 10,000 65, , 绍 兴 古 越 龙 山 绍 兴 酒 专 卖 有 限 公 司 澳 门 古 越 龙 山 酒 厂 有 限 公 司 上 海 古 越 龙 山 绍 兴 酒 专 卖 有 限 公 司 商 业 绍 兴 酒 销 售 500 1, 制 造 业 酒 类 生 产 和 销 售 进 出 口 贸 易 100 万 澳 门 币 商 业 绍 兴 酒 销 售 50 1,

26 (2) 报 告 期 内, 公 司 无 来 源 于 单 个 参 股 公 司 的 投 资 收 益 对 公 司 净 利 润 影 响 达 10% 以 上 的 情 况 ( 二 ) 对 公 司 未 来 发 展 的 展 望 1 行 业 发 展 趋 势 及 公 司 面 临 的 市 场 竞 争 格 局 黄 酒 行 业 经 过 多 年 的 积 累, 取 得 了 长 足 的 发 展 2010 年, 黄 酒 龙 头 骨 干 企 业 产 业 资 产 整 合 进 一 步 加 快, 行 业 规 模 效 益 逐 渐 显 现, 品 牌 规 模 效 益 集 中 度 越 来 越 高, 市 场 拓 展 能 力 和 市 场 竞 争 力 不 断 增 强, 迎 来 了 发 展 的 黄 金 阶 段 消 费 升 级 在 调 结 构 促 消 费 成 为 主 题 的 背 景 下, 收 入 水 平 的 提 高 将 提 升 消 费 者 的 消 费 能 力 国 家 富 农 政 策 的 加 大 实 施 以 及 农 村 城 镇 化 和 城 乡 一 体 化 建 设 将 会 提 升 农 民 收 入 水 平, 同 时 随 着 卫 生 健 康 食 品 安 全 意 识 的 不 断 加 强, 主 动 选 择 饮 用 有 安 全 保 障 的 产 品, 消 费 升 级 引 领 黄 酒 向 中 高 端 发 展 随 着 通 胀 预 期 的 不 断 加 强, 消 费 升 级 的 不 断 推 进, 黄 酒 行 业 景 气 高 企 的 趋 势 将 继 续 延 续, 预 计 未 来 黄 酒 行 业 规 模 将 继 续 扩 大, 延 续 近 年 来 的 良 好 发 展 势 头 饮 酒 追 求 健 康 成 为 时 尚 和 潮 流 随 着 人 们 生 活 水 平 的 提 高 和 保 健 意 识 的 增 强, 健 康 消 费 理 念 的 普 及 带 来 酒 类 消 费 替 代 效 应, 人 们 将 会 越 来 越 多 地 选 择 低 酒 精 度 健 康 型 酒 类 ; 在 消 费 方 式 上, 由 单 纯 嗜 好 性 饮 用 向 交 际 性 功 能 性 转 变 黄 酒 作 为 低 酒 精 度 富 含 多 种 营 养 成 分 的 健 康 酒 类, 因 其 独 特 的 养 生 性, 适 应 了 上 述 消 费 趋 势, 成 为 消 费 者 首 选 酒 类 之 一, 喝 黄 酒 有 益 健 康 的 理 念 深 入 人 心, 从 而 推 动 黄 酒 的 发 展 传 统 消 费 区 域 正 在 突 破 目 前, 黄 酒 消 费 主 要 集 中 在 占 全 国 总 人 口 不 到 11% 的 江 浙 沪 传 统 区 域, 而 占 89% 人 口 的 外 围 区 域 仅 消 费 30% 左 右 的 黄 酒 经 过 多 年 的 市 场 培 育 和 开 发, 外 围 区 域 市 场 销 售 份 额 正 在 逐 步 提 升, 尤 其 是 北 京 四 川 山 东 广 东 等 市 场, 黄 酒 消 费 正 快 速 增 长 黄 酒 特 有 的 营 养 保 健 功 能 逐 渐 被 大 家 所 认 识 和 接 受 随 着 消 费 者 生 活 水 平 的 不 断 提 高, 黄 酒 正 在 突 破 传 统 消 费 区 域, 逐 渐 走 向 全 国, 因 此 黄 酒 对 单 一 市 场 区 域 的 依 赖 性 在 逐 渐 减 弱 通 过 技 术 创 新 和 产 品 创 新, 引 入 清 爽 时 尚 等 因 素, 使 消 费 群 体 进 一 步 扩 大 非 传 统 黄 酒 消 费 区 域 充 满 了 更 多 的 市 场 机 遇, 提 供 了 良 好 的 发 展 空 间 虽 然 黄 酒 行 业 具 有 很 好 的 发 展 前 景, 目 前 大 多 数 黄 酒 企 业 依 然 承 袭 着 传 统 的 生 产 工 艺, 长 久 的 地 域 性 消 费 也 一 定 程 度 上 抑 制 了 黄 酒 的 快 速 扩 张 在 大 部 分 新 兴 市 场, 黄 酒 还 处 于 品 牌 建 设 期, 低 价 同 质 化 竞 争 明 显, 需 要 全 行 业 对 黄 酒 进 行 宣 传 推 广, 在 市 场 上 进 行 合 理 有 序 地 竞 争 只 有 适 应 结 构 调 整 不 断 进 行 技 术 创 新 具 有 品 牌 和 规 模 优 势 的 企 业 将 保 持 广 阔 的 发 展 前 景 借 助 强 势 媒 体, 挖 掘 文 化 力, 提 升 品 牌 内 涵, 让 更 多 的 消 费 者 认 识 黄 酒, 黄 酒 行 业 才 能 快 步 走 向 成 熟 的 轨 道 2 公 司 未 来 的 发 展 机 遇 绍 兴 黄 酒 承 千 年 酿 酒 之 传 统, 得 冬 湖 冬 水 之 天 成, 营 养 丰 富, 口 感 醇 厚, 酒 体 丰 富, 香 味 浓 郁, 是 我 们 特 有 的 民 族 产 品 独 一 无 二 的 自 然 环 境 鉴 湖 佳 水, 以 及 传 承 千 年 的 酿 酒 技 艺, 赋 予 了 绍 兴 黄 酒 独 特 的 品 质, 具 有 无 法 复 制 的 核 心 竞 争 力, 将 传 统 与 现 代 完 美 地 结 合, 是 黄 酒 发 展 的 方 向 凭 借 多 年 在 市 场 竞 争 中 树 立 的 良 好 品 牌 形 象 和 消 费 基 础, 在 当 前 复 杂 多 变 的 经 济 形 势 和 激 烈 的 市 场 竞 争 中,

27 对 于 公 司 而 言, 机 遇 与 挑 战 并 存 公 司 有 以 下 优 势 和 发 展 机 遇 : 公 司 做 强 做 优 做 长 企 业 的 发 展 思 路 和 目 标 非 常 明 确, 加 之 多 年 来 发 展 积 累 的 宝 贵 经 验, 企 业 规 模 资 源 掌 控 力 市 场 话 语 权 和 抗 风 险 能 力 显 著 增 强, 为 未 来 的 发 展 提 供 了 广 阔 的 平 台 和 巨 大 的 机 遇 ; 公 司 已 形 成 在 行 业 内 极 具 影 响 力 且 定 位 清 晰 的 品 牌 体 系, 古 越 龙 山 为 主 打 高 端 品 牌, 已 牢 固 树 立 高 端 黄 酒 品 牌 形 象, 女 儿 红 状 元 红 为 特 色 概 念 品 牌, 沈 永 和 和 鉴 湖 为 大 众 区 域 品 牌, 在 市 场 竞 争 中 具 有 强 大 的 文 化 优 势 和 品 牌 优 势 ; 随 着 传 统 黄 酒 的 回 归, 优 质 的 丰 富 的 黄 酒 年 份 酒 将 是 今 后 很 长 一 段 时 期 内 的 稀 缺 资 源, 吉 尼 斯 世 界 之 最 的 国 酿 古 越 龙 山 中 央 酒 库 为 公 司 年 份 酒 的 足 年 库 藏 品 质 保 证 提 供 了 保 障 ; 公 司 严 格 按 照 库 藏 年 份 酒 的 5A 法 则, 为 消 费 者 生 产 品 质 绝 佳 的 库 藏 年 份 酒 ; 公 司 充 分 利 用 古 越 龙 山 成 为 全 国 性 品 牌 的 优 势, 多 年 的 营 销 网 络 精 耕 细 作, 建 立 了 以 上 海 浙 江 江 苏 为 中 心, 覆 盖 全 国 的 营 销 网 络, 为 全 国 性 市 场 打 下 了 深 厚 的 基 础 ; 绍 兴 黄 酒 作 为 一 张 地 方 金 名 片, 地 方 政 府 有 发 展 黄 酒 产 业 的 要 求, 作 为 行 业 领 先 企 业, 对 公 司 的 发 展 给 予 大 力 支 持 公 司 以 振 兴 绍 兴 黄 酒 行 业 为 目 标, 充 分 利 用 自 身 的 优 势, 抓 住 机 遇, 处 理 好 行 业 企 业 消 费 者 之 间 的 关 系, 努 力 营 造 一 个 整 体 健 康 发 展 和 谐 竞 争 的 环 境 3 公 司 未 来 发 展 战 略 和 新 年 度 的 经 营 计 划 2011 年, 公 司 将 紧 紧 围 绕 做 强 主 业 做 长 企 业 的 工 作 中 心, 提 出 重 创 新 促 发 展 强 营 销 拓 市 场 严 管 理 增 效 益 凝 人 心 促 和 谐 的 工 作 方 针, 全 力 发 展 黄 酒 主 业, 进 一 步 巩 固 公 司 在 黄 酒 行 业 中 的 龙 头 地 位 2011 年, 公 司 预 计 全 年 实 现 营 业 收 入 13 亿 元, 同 比 增 长 20.00% 左 右, 预 计 实 现 利 润 总 额 同 比 增 长 25.00% 左 右 (1) 以 提 升 产 品 档 次 为 核 心 加 强 研 发 工 作 梳 理 公 司 现 有 产 品, 依 托 公 司 较 强 的 产 品 研 发 能 力, 关 注 消 费 者 对 黄 酒 的 个 性 化 需 求, 坚 持 传 统 产 品 精 益 求 精, 时 尚 产 品 不 断 创 新, 开 发 出 真 正 差 异 化 高 附 加 值 适 销 对 路 的 新 品 种 继 续 提 升 部 分 现 有 的 中 高 档 产 品, 通 过 淘 汰 与 提 升 相 结 合, 把 中 央 库 藏 的 标 志 统 一 放 到 五 年 陈 以 上 的 主 导 产 品 包 装 上 去 特 别 是 要 做 好 核 心 产 品 的 研 发 工 作, 明 确 各 主 要 区 域 的 主 打 产 品, 集 中 资 源 做 好 中 高 端 黄 酒 加 强 市 场 价 格 体 系 管 理, 提 升 产 品 利 润 空 间, 在 确 保 经 营 稳 健 的 同 时, 促 进 业 绩 增 长 和 市 场 地 位 的 提 升 (2) 以 提 高 市 场 占 有 率 为 目 标 加 强 营 销 工 作 消 费 者 越 来 越 追 求 产 品 的 个 性 化 差 异 化, 不 同 香 型 不 同 口 味 不 同 风 格 的 产 品 都 有 各 自 的 消 费 群 体 继 续 贯 彻 落 实 主 辅 品 牌 发 展 战 略, 进 一 步 整 合 资 源, 搞 好 整 体 营 销 策 划, 以 品 牌 推 动 和 策 略 推 动 相 结 合, 实 行 全 国 和 重 点 区 域 并 重 战 略, 根 据 不 同 市 场 确 定 相 应 的 市 场 策 略 和 操 作 手 段 抓 好 非 成 熟 市 场 的 拓 展, 搞 好 宽 度 分 销, 选 好 经 销 商, 引 导 消 费 ; 抓 好 成 熟 市 场 的 渗 透, 搞 好 深 度 分 销, 提 高 铺 货 率, 重 视 餐 饮 对 消 费 者 的 引 导, 增 强 终 端 控 制 力 ; 坚 持 以 餐 饮 为 龙 头 商 超 为 主 导 流 通 为 补 充 的 销 售 格 局, 积 极 探 索 团 购 渠 道, 进 一 步 开 发 喜 庆 酒 产 品, 使 女 儿 红 和 状 元 红 品 牌 成 为 喜 庆 酒 市 场 的 代 表 和 必 备 产 品 ; 加 大 广 告 投 放 力 度, 继 续 投 放 央

28 视 广 告 外, 将 与 凤 凰 卫 视 合 作, 通 过 凤 凰 卫 视 平 台, 重 点 宣 传 喝 好 的 绍 兴 酒 有 益 于 健 康 ; 加 强 市 场 基 础 管 理, 注 重 对 市 场 数 据 的 收 集 分 析, 提 高 市 场 应 变 能 力, 实 现 效 益 最 大 化 (3) 以 提 升 效 能 效 率 为 目 的 加 强 技 术 改 造 技 术 和 产 品 工 艺 创 新 是 黄 酒 发 展 的 前 提 条 件, 未 来 黄 酒 的 发 展 必 须 依 托 产 品 的 不 断 创 新, 以 符 合 时 代 消 费 潮 流 整 个 黄 酒 行 业 自 动 化 水 平 普 遍 较 低, 在 效 能 效 率 上 落 后 于 其 他 酒 类 企 业 要 努 力 在 黄 酒 酿 造 工 艺 设 备 技 术 改 革 创 新 上 下 功 夫, 通 过 对 已 有 装 备 设 施 的 技 术 改 造, 提 高 机 械 化 水 平, 改 善 作 业 环 境, 提 高 生 产 能 力, 并 以 此 来 缓 解 当 前 企 业 普 遍 出 现 的 用 工 荒 问 题 进 一 步 加 强 黄 酒 的 基 础 性 研 究, 在 传 承 黄 酒 传 统 生 产 工 艺 的 同 时 加 以 创 新, 加 大 科 技 投 入, 进 行 黄 酒 产 品 的 深 度 开 发, 在 口 感 酒 精 度 保 健 功 能 等 方 面 不 断 取 得 突 破 (4) 以 实 现 销 售 目 标 为 中 心 加 强 生 产 保 障 围 绕 公 司 的 年 度 经 营 目 标 严 密 组 织 生 产, 全 力 做 好 各 产 品 生 产 的 调 度 协 调 工 作, 产 供 销 储 运 等 各 系 统 高 效 运 作, 紧 密 协 调 及 时 沟 通, 处 理 好 生 产 经 营 中 遇 到 的 各 种 困 难 问 题 建 立 信 息 化 管 理 平 台, 更 高 效 地 传 递 生 产 销 售 库 存 等 信 息, 确 保 产 品 按 时 按 需 供 应 在 原 辅 材 料 采 购 上, 公 司 将 进 一 步 拓 展 现 有 供 货 渠 道, 拓 宽 供 应 面, 加 强 市 场 调 研, 抓 住 最 佳 采 购 时 点, 最 大 程 度 地 确 保 原 辅 材 料 的 优 质 优 价 和 稳 定 供 应 4 公 司 发 展 所 需 的 资 金 需 求 及 资 金 来 源 新 年 度 实 施 经 营 计 划 所 需 的 资 金 来 源 主 要 为 募 集 资 金 银 行 贷 款 和 公 司 自 有 资 金, 以 保 证 公 司 业 务 拓 展 技 术 改 造 及 项 目 投 入 的 需 要 为 此 一 方 面 利 用 自 身 良 好 的 资 信, 采 取 银 行 信 贷 等 措 施 筹 集 资 金 ; 另 一 方 面 在 经 营 活 动 中 加 强 对 资 金 的 管 理 和 监 控, 提 高 资 金 使 用 效 率, 并 结 合 资 本 市 场, 积 极 探 索 新 的 融 资 渠 道, 降 低 融 资 成 本, 为 公 司 主 营 业 务 的 发 展 提 供 资 金 上 的 保 障 5 公 司 未 来 发 展 风 险 因 素 和 采 取 的 对 策 复 杂 而 严 峻 的 经 济 环 境 使 黄 酒 行 业 间 的 竞 争 更 加 激 烈, 黄 酒 市 场 整 体 上 供 大 于 求 的 矛 盾 和 低 价 同 质 化 无 序 竞 争 仍 比 较 突 出 公 司 尽 管 拥 有 着 许 多 优 势, 但 也 面 临 一 定 的 风 险 与 困 难 (1) 成 本 上 升 风 险 居 民 消 费 价 格 指 数 上 涨, 通 货 膨 胀 压 力 逐 步 显 现 公 司 黄 酒 生 产 主 要 原 材 料 为 糯 米 及 小 麦, 原 料 价 格 波 动 对 黄 酒 生 产 成 本 的 影 响 较 大 近 年 来, 粮 食 价 格 持 续 上 涨, 其 他 能 源 成 本 劳 动 力 成 本 等 都 在 上 涨 为 化 解 成 本 上 涨 带 来 的 压 力, 公 司 加 强 对 国 内 粮 食 价 格 走 势 的 跟 踪 分 析, 充 分 发 挥 大 宗 采 购 方 面 的 优 势, 对 原 材 料 采 购 进 行 精 细 化 管 理 ; 关 注 上 下 游 产 业, 加 大 力 度 建 设 原 料 基 地, 以 保 证 原 料 的 价 格 稳 定 ; 对 各 生 产 环 节 加 快 技 术 创 新, 加 强 成 本 监 控 和 预 算 分 析, 严 格 控 制 各 项 费 用, 实 现 节 支 增 效 ; 坚 持 走 中 高 档 路 线, 优 化 产 品 结 构, 满 足 消 费 者 的 个 性 化 需 求, 大 力 开 发 生 产 真 正 差 异 化 高 附 加 值 的 新 品 种, 丰 富 中 高 档 产 品 系 列, 提 升 产 品 利 润 空 间 (2) 市 场 竞 争 风 险 黄 酒 消 费 目 前 主 要 集 中 在 长 三 角 地 区, 区 域 内 黄 酒 生 产 企 业 较 为 集 中, 行 业 市 场 竞 争 逐 渐 加 剧 公 司 将 继 续 坚 持 品 牌 发 展 之 路, 着 力 提 升 产 品 力 销 售 力 和 品 牌 力 深 入 研 判 行 业 竞 争 态 势 和 区 域 市 场 发 展 趋 势, 及 时 调 整 销 售 策 略, 巩 固 优 势 市 场, 突 破 弱 势 市 场, 占 领 中 高 端 市 场 开 展 各 类 针 对 目 标 客 户 群 的 产 品 体 验 活 动, 对 消 费 者 进 行 正 确 的 引 导, 产 品 诉 求 体 现 差 异 化, 营 造 重 点 区 域 的 品 牌 氛 围, 精 准 传 达 品 牌 个 性, 提 高 产 品 的 自 发 点 击 率 针 对 黄 酒 消 费 需 求 多 元 化 趋

29 势, 公 司 将 做 好 古 越 龙 山 产 品 特 性 的 宣 传, 针 对 不 同 区 域 市 场, 做 好 传 统 和 现 代 两 篇 文 章, 提 高 覆 盖 面 和 市 场 占 有 率 积 极 寻 找 优 秀 的 上 下 游 企 业, 完 善 产 业 链, 适 时 对 绍 兴 本 地 黄 酒 生 产 资 源 实 施 整 合 和 重 组, 实 现 企 业 规 模 化 和 经 济 效 益 的 稳 定 增 长 (3) 食 品 卫 生 安 全 风 险 健 康 安 全 是 食 品 消 费 永 恒 的 主 题 随 着 生 活 水 平 的 不 断 提 高, 消 费 者 对 健 康 与 品 味 的 要 求 也 越 来 越 高, 越 来 越 注 重 品 质 安 全 坚 持 质 量 铸 造 品 牌 的 理 念, 原 料 绿 色 健 康 为 基 础, 从 源 头 上 控 制 有 机 原 料 污 染, 达 到 无 公 害 无 污 染 增 强 供 方 和 采 购 验 收 保 管 人 员 的 食 品 安 全 意 识, 进 一 步 加 大 粮 食 基 地 建 设 继 续 寻 求 优 质 粮 食 产 地, 采 取 合 作 共 建 的 形 式, 使 古 越 龙 山 的 粮 食 基 地 达 到 标 准 化 管 理 的 目 标, 成 为 优 质 黄 酒 的 坚 强 保 证 倡 导 绿 色 酿 造, 从 原 料 生 产 工 艺 与 成 品, 确 保 整 个 生 产 过 程 做 到 绿 色 安 全 环 保 6 公 司 没 有 编 制 并 披 露 新 年 度 的 盈 利 预 测 ( 三 ) 公 司 投 资 情 况 单 位 : 万 元 报 告 期 内 投 资 额 25, 投 资 额 增 减 变 动 数 3, 上 年 同 期 投 资 额 21, 投 资 额 增 减 幅 度 (%) 被 投 资 的 公 司 情 况 被 投 资 的 公 司 名 称 绍 兴 女 儿 红 酿 酒 有 限 公 司 绍 兴 市 咸 亨 酒 店 有 限 公 司 主 要 经 营 活 动 黄 酒 白 酒 啤 酒 汽 酒 果 露 酒 茶 饮 料 制 造 销 售 等 餐 饮 服 务 特 大 型 餐 馆 浴 室 理 发 棋 牌 停 车 服 务 等 占 被 投 资 公 司 权 益 的 比 例 (%) 备 注 注 册 资 本 为 万 元 人 民 币 注 册 资 本 为 7000 万 元 人 民 币 1 募 集 资 金 使 用 情 况 募 集 年 份 募 集 方 式 募 集 资 金 总 额 本 报 告 期 已 使 用 募 集 资 金 总 额 已 累 计 使 用 募 集 资 金 总 额 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 尚 未 使 用 募 集 尚 未 使 用 募 资 金 用 途 及 去 集 资 金 总 额 向 存 放 在 募 集 资 金 专 户 中 2010 非 公 开 发 行 65, , , , 合 计 / 65, , , , / 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2010]111 号 文 件 核 准, 公 司 采 用 非 公 开 发 行 方 式 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 票 76,136,363 股, 发 行 价 格 为 8.80 元 / 股 截 至 2010 年 3 月 12 日, 公 司 收 到 募 集 资 金 总 额 人 民 币 669,999, 元, 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 15,070, 元 后, 募 集 资 金 净 额 为 654,929, 元 截 止 报 告 期 末, 已 累 计 使 用 募 集 资 金 43, 万 元, 产 生 利 息 收 入 万 元, 公 司 的 募 集 资 金 账 户 余 额 为 16, 万 元

30 2010 年 11 月 15 日, 公 司 召 开 第 五 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案 为 提 高 募 集 资 金 的 使 用 效 率, 在 确 保 募 集 资 金 项 目 正 常 进 展 的 前 提 下, 公 司 决 定 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 公 司 流 动 资 金, 总 额 为 人 民 币 6,000 万 元, 占 本 次 募 集 资 金 净 额 的 9.16%, 使 用 期 限 不 超 过 6 个 月 2 承 诺 项 目 使 用 情 况 承 诺 项 目 名 称 收 购 女 儿 红 股 权 并 对 其 增 资 扩 建 生 产 线 补 充 流 动 资 金 建 立 区 域 营 销 中 心 及 拓 展 营 销 网 络 是 否 变 更 项 目 募 集 资 金 拟 投 入 金 额 募 集 资 金 实 际 投 入 金 额 是 否 符 合 计 划 进 度 否 62, , 是 否 5, , 是 项 目 进 度 65.13%( 收 购 女 儿 红 股 权 已 完 成, 年 产 机 械 化 黄 酒 20,000 吨 项 目 已 进 入 试 生 产 ;5 万 吨 陈 化 车 间 正 在 抓 紧 施 工 中 ) 52.61%( 上 海 购 置 营 业 用 房, 成 立 了 上 海 区 域 营 销 中 心 ) 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 是 否 符 预 计 产 生 收 合 预 计 收 益 益 情 况 收 益 合 计 / 67,000 43, / / 关 于 收 购 女 儿 红 股 权 并 对 其 增 资 扩 建 生 产 线 补 充 流 动 资 金 项 目 效 益 的 说 明 :2010 年 绍 兴 女 儿 红 酿 酒 有 限 公 司 实 现 归 属 母 公 司 净 利 润 万 元, 合 并 报 表 时, 需 摊 销 收 购 女 儿 红 评 估 增 值 中 的 存 货 等 1, 万 元, 递 延 所 得 税 负 债 的 转 回 万 元, 实 际 产 生 收 益 为 万 元 3 非 募 集 资 金 项 目 情 况 (1)2009 年 4 月 15 日, 公 司 召 开 2008 年 年 度 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 公 司 关 于 计 划 投 资 年 产 五 万 吨 轻 量 薄 壁 玻 璃 瓶 项 目 的 议 案 根 据 绍 兴 市 人 民 政 府 关 于 绍 兴 市 区 二 环 线 内 工 业 企 业 提 升 转 型 搬 迁 工 作 的 有 关 实 施 意 见 及 公 司 规 划, 公 司 原 玻 璃 瓶 厂 生 产 线 首 先 搬 迁 到 黄 酒 产 业 园 区, 保 留 原 有 一 窑 两 机 棕 色 玻 璃 瓶 生 产 线, 新 增 一 窑 两 机 白 色 玻 璃 瓶 生 产 线, 年 生 产 能 力 由 3 万 吨 提 高 到 5 万 吨, 该 项 目 总 投 资 15,138 万 元 年 产 五 万 吨 轻 量 薄 壁 玻 璃 瓶 项 目 是 中 国 绍 兴 黄 酒 工 业 城 ( 黄 酒 产 业 园 区 ) 一 期 工 程, 各 项 建 设 工 作 有 序 稳 步 推 进, 项 目 已 基 本 完 成 建 筑 主 体 工 程 建 设, 设 备 安 装 和 工 艺 安 装 工 作 正 在 进 行 中 (2)2010 年 1 月 27 日, 公 司 召 开 的 第 五 届 董 事 会 第 八 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 对 绍 兴 市 咸 亨 酒 店 有 限 公 司 进 行 增 资 的 议 案 本 公 司 持 有 绍 兴 咸 亨 集 团 股 份 有 限 公 司 % 股 权, 绍 兴 市 咸 亨 酒 店 有 限 公 司 为 咸 亨 集 团 下 属 的 全 资 子 公 司, 注 册 资 本 为 2000 万 元 为 促 进 咸 亨 酒 店 的 进 一 步 发 展, 咸 亨 酒 店 拟 改 制 进 行 增 资 扩 股, 增 资 后 咸 亨 酒 店 的 注 册 资 本 为 5000 万 元 在 增 资 过 程 中, 为 激 励 咸 亨 酒 店 经 营 团 队, 原 股 东 减 少 出 资 500 万 让 给 咸 亨 酒 店 经 营 团 队 其 中 本 公 司 出 资 万 元, 按 咸 亨 酒 店 评 估 值 元 / 股 折 算, 折 股, 占 咸 亨 酒 店 5000 万 元 总 股 本 的 %; 咸 亨 集 团 增 资 550 万 股, 增 资 后 持 有 咸 亨 酒 店 2550 万 股, 占 咸 亨 酒 店 5000 万 元 总 股 本 的 51% 在 咸 亨 酒 店 增 资 完 成 后, 本 公 司 直 接 持 有 咸 亨 酒 店 的 股 权 比 例 为 %, 通 过 咸 亨 集 团 间 接

31 持 有 咸 亨 酒 店 % 的 股 权, 本 公 司 持 有 在 咸 亨 酒 店 的 权 益 由 % 下 降 到 % 绍 兴 市 咸 亨 酒 店 有 限 公 司 已 完 成 工 商 变 更 登 记 (3)2010 年 5 月 6 日, 公 司 召 开 的 2009 年 年 度 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 公 司 关 于 第 一 酿 酒 厂 搬 迁 后 实 施 质 量 安 全 技 术 改 造 专 项 项 目 的 议 案 为 提 升 企 业 的 技 术 水 平, 增 强 规 模 效 应, 公 司 决 定 以 黄 酒 的 质 量 和 安 全 为 重 点, 在 第 一 酿 酒 厂 搬 迁 后 重 建 过 程 中 实 施 第 一 酿 酒 厂 质 量 安 全 技 术 改 造 专 项 项 目, 本 项 目 的 技 改 规 模 为 按 清 洁 生 产 ISO14000 HACCP QS 等 体 系 要 求 进 行 设 计 和 建 设, 改 造 建 设 2 万 吨 机 械 化 黄 酒 生 产 线 1.5 万 吨 瓶 酒 灌 装 线 酒 糟 综 合 利 用 设 施 产 品 质 量 全 过 程 控 制 监 测 网 络 和 可 追 溯 体 系 等 技 术 改 造 专 项 项 目 总 投 资 万 元, 项 目 达 产 后 形 成 年 生 产 机 械 化 黄 酒 2 万 吨 灌 装 1.5 万 吨 瓶 酒 的 生 产 能 力 项 目 建 成 后, 将 成 为 一 个 工 艺 装 备 先 进 自 动 化 程 度 高 能 源 利 用 率 高, 特 别 是 产 品 质 量 和 食 品 安 全 控 制 完 善 的 行 业 示 范 化 企 业 目 前 该 项 目 顺 利 实 施 完 成, 已 进 入 试 生 产 阶 段 ( 四 ) 陈 述 董 事 会 对 公 司 会 计 政 策 会 计 估 计 变 更 重 大 会 计 差 错 更 正 重 大 遗 漏 信 息 补 充 以 及 业 绩 预 告 修 正 的 原 因 及 影 响 的 讨 论 结 果, 以 及 对 有 关 责 任 人 采 取 的 问 责 措 施 及 处 理 结 果 报 告 期 内, 公 司 无 会 计 政 策 会 计 估 计 变 更 重 大 会 计 差 错 更 正 重 大 遗 漏 信 息 补 充 以 及 业 绩 预 告 修 正 ( 五 ) 董 事 会 日 常 工 作 情 况 1 董 事 会 会 议 情 况 及 决 议 内 容 2010 年 度, 公 司 董 事 会 共 召 开 9 次 会 议, 具 体 如 下 : (1) 公 司 于 2010 年 1 月 27 日 召 开 了 五 届 董 事 会 八 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 对 绍 兴 市 咸 亨 酒 店 有 限 公 司 进 行 增 资 的 议 案, 决 议 公 告 刊 登 在 2010 年 1 月 28 日 的 上 海 证 券 报 和 中 国 证 券 报 (2) 公 司 于 2010 年 3 月 18 日 召 开 了 五 届 董 事 会 九 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 以 募 集 资 金 置 换 预 先 已 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 自 筹 资 金 的 议 案 关 于 签 订 募 集 资 金 专 户 存 储 三 方 监 管 协 议 的 议 案 关 于 召 开 公 司 2010 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案, 决 议 公 告 刊 登 在 2010 年 3 月 20 日 的 上 海 证 券 报 和 中 国 证 券 报 (3) 公 司 于 2010 年 4 月 7 日 召 开 了 五 届 董 事 会 十 次 会 议, 审 议 通 过 了 公 司 2009 年 度 董 事 会 工 作 报 告 2009 年 度 财 务 决 算 报 告 2009 年 度 总 经 理 工 作 报 告 2009 年 度 履 行 社 会 责 任 的 报 告 董 事 会 2009 年 度 关 于 公 司 内 部 控 制 的 自 我 评 估 报 告 2009 年 年 度 报 告 及 摘 要 关 于 聘 请 2010 年 度 财 务 审 计 机 构 及 支 付 会 计 师 事 务 所 2009 年 度 报 酬 的 议 案 关 于 2009 年 度 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 薪 酬 的 议 案 关 于 修 订 公 司 章 程 的 议 案 关 于 修 订 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 公 司 股 份 及 其 变 动 管 理 制 度 的 议 案 关 于 修 订 公 司 外 部 信 息 使 用 人 管 理 制 度 的 议 案 关 于 修 订 公 司 内 幕 信 息 及 知 情 人 管 理 制 度 的 议 案 关 于 2009 年 日 常 关 联 交 易 执 行 情 况 及 2010 年 日 常 关 联 交 易 预 计 的 议 案 ;

32 关 于 第 一 酿 酒 厂 搬 迁 后 实 施 质 量 安 全 技 术 改 造 专 项 项 目 的 议 案 ; 关 于 召 开 2009 年 年 度 股 东 大 会 的 议 案, 决 议 公 告 刊 登 在 2010 年 4 月 9 日 的 上 海 证 券 报 和 中 国 证 券 报 (4) 公 司 于 2010 年 4 月 21 日 召 开 了 五 届 董 事 会 十 一 次 会 议, 审 议 通 过 了 公 司 2010 年 第 一 季 度 报 告 及 摘 要 关 于 修 订 公 司 年 报 信 息 披 露 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 的 议 案 关 于 控 股 股 东 及 其 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 议 案, 决 议 公 告 刊 登 在 2010 年 4 月 22 日 的 上 海 证 券 报 和 中 国 证 券 报 (5) 公 司 于 2010 年 6 月 2 日 召 开 了 五 届 董 事 会 十 二 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 湘 家 荡 土 地 收 储 事 项 的 议 案, 决 议 公 告 刊 登 在 2010 年 6 月 3 日 的 上 海 证 券 报 和 中 国 证 券 报 (6) 公 司 于 2010 年 8 月 10 日 召 开 了 五 届 董 事 会 十 三 次 会 议, 审 议 通 过 了 公 司 2010 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 关 于 公 司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 关 于 控 股 股 东 及 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 议 案, 决 议 公 告 刊 登 在 2010 年 8 月 12 日 的 上 海 证 券 报 和 中 国 证 券 报 (7) 公 司 于 2010 年 10 月 20 日 召 开 了 五 届 董 事 会 十 四 次 会 议, 审 议 通 过 了 2010 年 第 三 季 度 报 告 及 摘 要 关 于 控 股 股 东 及 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 议 案,2010 年 第 三 季 度 报 告 摘 要 刊 登 在 2010 年 10 月 22 日 的 上 海 证 券 报 和 中 国 证 券 报 (8) 公 司 于 2010 年 11 月 15 日 召 开 了 五 届 董 事 会 十 五 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 决 议 公 告 刊 登 在 2010 年 11 月 17 日 的 上 海 证 券 报 和 中 国 证 券 报 (9) 公 司 于 2010 年 12 月 1 日 召 开 了 五 届 董 事 会 十 六 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 同 意 绍 兴 市 咸 亨 酒 店 有 限 公 司 增 资 及 公 司 放 弃 增 资 的 议 案, 决 议 公 告 刊 登 在 2010 年 12 月 2 日 的 上 海 证 券 报 和 中 国 证 券 报 2 董 事 会 对 股 东 大 会 决 议 的 执 行 情 况 董 事 会 严 格 按 照 股 东 大 会 决 议, 认 真 履 行 职 责, 各 项 决 议 均 得 以 实 施 2009 年 度 利 润 分 配 方 案 实 施 情 况 : 公 司 于 2010 年 5 月 6 日 召 开 了 2009 年 年 度 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 2009 年 度 利 润 分 配 方 案 : 以 总 股 本 634,856,363 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 按 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.50 元 ( 含 税 ), 共 计 派 发 现 金 31,742, 元 利 润 分 配 实 施 公 告 刊 登 于 2010 年 6 月 1 日 的 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 上, 股 权 登 记 日 为 2010 年 6 月 4 日, 除 息 日 为 2010 年 6 月 7 日, 现 金 红 利 发 放 日 为 2010 年 6 月 11 日 3 董 事 会 下 设 的 审 计 委 员 会 相 关 工 作 制 度 的 建 立 健 全 情 况 主 要 内 容 以 及 履 职 情 况 汇 总 报 告 公 司 第 五 届 董 事 会 审 计 委 员 会 由 两 名 独 立 董 事 和 一 名 董 事 组 成 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 主 要 负 责 公 司 内 外 部 审 计 的 沟 通 监 督 和 核 查 工 作 公 司 制 定 了 董 事 会 审 计 委 员 会 实 施 细 则 董 事 会 审 计 委 员 会 年 度 财 务 报 告 工 作 规 程 等 制 度 董 事 会 审 计 委 员 会 实 施 细 则 主 要 从 审 计 委 员 会 的 人 员 组 成 职 责 权 限 决 策 程 序 议 事 规 则 等 方 面 作 了 规 定 董 事 会 审 计 委 员 会 年 度 财 务 报 告 工 作 规 程 主 要 针 对 董 事 会 审 计 委 员 会 对 年 度 财 务 报 告 编 制 披 露 过 程 中 与 年 审 注 册 会 计 师 沟 通 检 查 监 督 等 方 面 作 了 要 求

33 报 告 期 内, 审 计 委 员 会 按 照 相 关 制 度 和 规 定, 对 公 司 年 报 季 报 中 期 财 务 报 告 进 行 了 认 真 审 阅, 勤 勉 尽 责, 切 实 履 行 了 相 应 的 职 责 和 义 务, 充 分 发 挥 了 审 计 委 员 会 在 定 期 报 告 编 制 和 信 息 披 露 方 面 的 监 督 作 用 审 计 委 员 会 还 监 督 检 查 了 公 司 对 控 股 股 东 及 关 联 方 的 资 金 往 来 情 况, 认 为 公 司 不 存 在 违 规 资 金 占 用 对 外 违 规 担 保 的 情 况 在 2010 年 度 财 务 报 告 审 计 过 程 中 勤 勉 尽 责 地 开 展 了 一 系 列 工 作 (1) 确 定 总 体 审 计 计 划 在 公 司 年 报 预 约 期 间, 审 计 委 员 会 通 过 与 会 计 师 事 务 所 的 沟 通, 确 定 了 年 报 披 露 时 间 按 照 中 国 证 监 会 上 海 证 券 交 易 所 关 于 做 好 2010 年 年 度 报 告 及 相 关 工 作 的 相 关 规 定, 结 合 公 司 年 度 报 告 编 制 和 披 露 工 作 的 实 际 情 况, 与 年 审 注 册 会 计 师 进 行 了 充 分 的 沟 通 和 协 商, 确 定 了 公 司 2010 年 度 财 务 报 告 总 体 审 计 计 划 (2) 未 审 财 务 报 表 的 审 阅 在 会 计 师 事 务 所 正 式 进 场 审 计 前, 审 计 委 员 会 就 年 报 审 计 工 作 小 组 的 人 员 构 成 风 险 判 断 风 险 及 舞 弊 的 测 试 和 评 价 方 法 关 注 的 重 点 问 题 等 与 天 健 会 计 师 事 务 所 进 行 了 沟 通 认 真 审 阅 了 公 司 提 交 的 2010 年 度 财 务 会 计 报 表, 在 对 比 分 析 2009 年 度 的 各 项 财 务 数 据 后 认 为 : 公 司 编 制 的 财 务 会 计 报 表 的 有 关 数 据 客 观 公 允 地 反 映 了 公 司 2010 年 的 资 产 负 债 情 况 和 生 产 经 营 成 果, 并 同 意 以 此 财 务 报 表 为 基 础 开 展 2010 年 度 的 财 务 审 计 工 作, 并 出 具 了 相 关 的 书 面 审 阅 意 见 (3) 审 计 过 程 中 的 沟 通 与 督 促 2 月 23 日, 在 会 计 师 事 务 所 正 式 进 场 审 计 后, 审 计 委 员 会 多 次 督 促 会 计 师 事 务 所 按 照 审 计 总 体 计 划 完 成 审 计 工 作, 并 将 有 关 进 展 情 况 及 时 向 审 计 委 员 会 报 告 在 会 计 师 事 务 所 出 具 初 步 审 计 意 见 后, 再 次 审 阅 了 公 司 财 务 会 计 报 表, 并 形 成 书 面 审 阅 意 见 (4) 审 计 报 告 的 审 议 4 月 6 日, 会 计 师 事 务 所 按 总 体 审 计 计 划 如 期 完 成 了 2010 年 度 财 务 审 计 工 作 在 会 计 师 事 务 所 出 具 2010 年 度 审 计 报 告 后, 审 计 委 员 会 召 开 会 议, 对 天 健 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 从 事 2010 年 度 审 计 工 作 进 行 了 总 结, 向 董 事 会 提 交 了 关 于 天 健 会 计 师 事 务 所 2010 年 度 财 务 审 计 工 作 的 总 结 报 告 和 下 年 度 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 决 议 4 董 事 会 下 设 的 薪 酬 委 员 会 的 履 职 情 况 汇 总 报 告 公 司 董 事 会 下 设 的 薪 酬 与 考 核 委 员 会 由 三 位 董 事 组 成, 其 中 主 任 委 员 由 独 立 董 事 担 任 报 告 期 内, 薪 酬 与 考 核 委 员 会 根 据 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 实 施 细 则, 审 查 了 公 司 董 事 及 高 级 管 理 人 员 的 履 行 职 责 情 况, 对 公 司 薪 酬 制 度 执 行 情 况 进 行 监 督, 提 出 公 司 董 事 及 高 级 管 理 人 员 的 薪 酬 分 配 方 案 认 为 公 司 在 2010 年 年 度 报 告 中 披 露 的 董 事 和 高 级 管 理 人 员 薪 酬, 严 格 执 行 了 公 司 的 考 核 制 度 在 2010 年 度 领 取 的 薪 酬 均 实 行 年 薪 制, 每 月 预 发 月 薪, 年 终 按 公 司 实 际 经 营 业 绩 进 行 考 核, 根 据 考 核 结 果 调 整 年 薪 发 放 数 量, 支 付 的 薪 酬 公 平 合 理, 符 合 公 司 有 关 薪 酬 政 策 考 核 标 准 5 公 司 对 外 部 信 息 使 用 人 管 理 制 度 的 建 立 健 全 情 况 为 进 一 步 做 好 内 幕 信 息 保 密 工 作, 加 强 对 内 幕 信 息 及 内 幕 信 息 知 情 人 的 管 理, 维 护 信 息 披 露 的 公 平 公 正 原 则, 保 护 股 东 的 合 法 权 益, 公 司 制 定 了 公 司 内 幕 信 息 及 知 情 人 管 理 制 度 公 司 外 部 信 息 使 用 人 管 理 制 度, 该 两 项 制 度 的 建 立 健 全 丰 富 了 公 司 内 幕 信 息 知 情 人 管 理 机 制, 完 善 了 公 司 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 和 备 案 制 度 根 据 该 制 度, 公 司 加 强 了 定 期 报 告 及 重 大 事 项 在 编 制 审 议 和 披 露 期

34 间 的 对 外 报 送 和 使 用 的 管 理 6 董 事 会 对 于 内 部 控 制 责 任 的 声 明 建 立 健 全 并 有 效 实 施 内 部 控 制 是 本 公 司 董 事 会 及 管 理 层 的 责 任 本 公 司 内 部 控 制 的 目 标 是 : 合 理 保 证 企 业 经 营 管 理 合 法 合 规 资 产 安 全 财 务 报 告 及 相 关 信 息 真 实 完 整, 提 高 经 营 效 率 和 效 果, 促 进 企 业 实 现 发 展 战 略 内 部 控 制 存 在 固 有 局 限 性, 故 仅 能 对 达 到 上 述 目 标 提 供 合 理 保 证 ; 而 且, 内 部 控 制 的 有 效 性 亦 可 能 随 公 司 内 外 部 环 境 及 经 营 情 况 的 改 变 而 改 变 本 公 司 内 部 控 制 设 有 检 查 监 督 机 制, 内 控 缺 陷 一 经 识 别, 本 公 司 将 立 即 采 取 整 改 措 施 董 事 会 已 按 照 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 要 求, 对 财 务 报 告 相 关 内 部 控 制 进 行 了 评 价, 并 认 为 其 在 报 告 期 内 有 效 7 内 幕 信 息 知 情 人 管 理 制 度 的 执 行 情 况 经 公 司 自 查, 不 存 在 内 幕 信 息 知 情 人 在 影 响 公 司 股 价 的 重 大 敏 感 信 息 披 露 前 利 用 内 幕 信 息 买 卖 公 司 股 份 的 情 况 ( 六 ) 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 经 天 健 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计,2010 年 母 公 司 实 现 净 利 润 68,959, 元 根 据 公 司 章 程 规 定, 提 取 10% 的 法 定 盈 余 公 积 6,895, 元, 加 上 上 年 度 未 分 配 利 润 214,066, 元, 减 报 告 期 已 分 配 现 金 股 利 31,742, 元, 本 年 度 实 际 可 分 配 利 润 244,387, 元 公 司 决 定 2010 年 度 不 进 行 分 配, 也 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本 本 报 告 期 内 盈 利 但 未 提 出 现 金 利 润 分 配 预 案 的 原 因 未 用 于 分 红 的 资 金 留 存 公 司 的 用 途 根 据 公 司 经 营 发 展 的 需 要, 为 实 现 公 司 长 期 持 续 的 发 展 目 标, 公 司 决 定 2010 年 度 不 进 行 现 金 分 红 未 分 配 利 润 主 要 用 于 补 充 公 司 生 产 经 营 流 动 资 金 ( 七 ) 公 司 前 三 年 分 红 情 况 分 红 年 度 现 金 分 红 的 数 额 ( 含 税 ) 分 红 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 占 合 并 报 表 中 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 的 比 率 (%) ,560, ,317, ,112, ,742, ,497, 公 司 连 续 三 年 内 以 现 金 方 式 累 计 分 红 78,302, 元, 占 最 近 三 年 实 现 的 年 均 可 分 配 利 润 87,975, 元 的 89.01%, 符 合 公 司 章 程 中 关 于 现 金 分 红 政 策 的 规 定

35 九 监 事 会 报 告 ( 一 ) 监 事 会 的 工 作 情 况 报 告 期 内, 公 司 监 事 会 根 据 公 司 法 和 公 司 章 程 赋 予 的 职 权 开 展 工 作, 忠 实 履 行 职 责, 维 护 公 司 和 股 东 的 合 法 权 益, 共 召 开 了 六 次 会 议, 主 要 内 容 如 下 : 年 3 月 18 日, 召 开 五 届 监 事 会 四 次 会 议, 会 议 审 议 通 过 了 关 于 以 募 集 资 金 置 换 预 先 已 投 入 募 集 资 金 项 目 自 筹 资 金 的 议 案, 决 议 公 告 刊 登 于 2010 年 3 月 20 日 的 上 海 证 券 报 和 中 国 证 券 报 年 4 月 7 日, 召 开 五 届 监 事 会 五 次 会 议, 会 议 审 议 通 过 了 2009 年 年 度 报 告 及 摘 要 2009 年 度 监 事 会 工 作 报 告 关 于 2009 年 日 常 关 联 交 易 执 行 情 况 及 2010 年 日 常 关 联 交 易 预 计 的 议 案 公 司 董 事 会 2009 年 度 关 于 公 司 内 部 控 制 的 自 我 评 估 报 告, 决 议 公 告 刊 登 于 2010 年 4 月 9 日 的 上 海 证 券 报 和 中 国 证 券 报 年 4 月 21 日, 召 开 五 届 监 事 会 六 次 会 议, 会 议 审 议 通 过 了 2010 年 第 一 季 度 报 告 及 摘 要, 并 发 表 了 审 核 意 见 年 8 月 10 日, 召 开 五 届 监 事 会 七 次 会 议, 会 议 审 议 通 过 了 2010 年 半 年 度 报 告 及 摘 要, 并 发 表 了 审 核 意 见 年 10 月 20 日, 召 开 五 届 监 事 会 八 次 会 议, 会 议 审 议 通 过 了 2010 年 第 三 季 度 报 告 及 摘 要, 并 发 表 了 审 核 意 见 年 11 月 15 日, 召 开 五 届 监 事 会 九 次 会 议, 会 议 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案, 决 议 公 告 刊 登 于 2010 年 11 月 17 日 的 上 海 证 券 报 和 中 国 证 券 报 ( 二 ) 监 事 会 对 公 司 依 法 运 作 情 况 的 独 立 意 见 监 事 会 根 据 公 司 法 等 有 关 法 律 法 规, 对 公 司 财 务 状 况 生 产 经 营 状 况 进 行 了 监 督 和 检 查 公 司 生 产 经 营 活 动 符 合 公 司 法 公 司 章 程 等 相 关 法 律 法 规 的 要 求, 各 项 决 策 的 制 定 及 实 施 科 学 有 效, 公 司 治 理 结 构 不 断 完 善, 内 部 控 制 机 制 有 效, 公 司 董 事 及 高 级 管 理 人 员 在 执 行 职 务 时 勤 勉 尽 责, 遵 章 守 法, 认 真 贯 彻 执 行 股 东 大 会 董 事 会 的 各 项 决 议, 围 绕 主 营 业 务 科 学 决 策, 充 分 维 护 了 股 东 和 公 司 的 合 法 利 益, 未 出 现 违 反 法 律 法 规 公 司 章 程 或 损 害 公 司 及 股 东 利 益 的 行 为 ( 三 ) 监 事 会 对 检 查 公 司 财 务 情 况 的 独 立 意 见 本 着 对 全 体 股 东 负 责 的 精 神, 监 事 会 对 公 司 的 财 务 状 况 进 行 了 监 督 和 检 查, 审 核 了 公 司 的 季 度 半 年 度 和 年 度 财 务 报 告, 并 出 具 审 核 意 见 监 事 会 认 为 公 司 财 务 制 度 规 范, 遵 循 了 国 家 相 关 会 计 制 度 和 会 计 准 则, 内 部 控 制 制 度 较 为 完 善, 不 存 在 违 反 财 务 制 度 和 侵 害 股 东 利 益 的 情 况 天 健 会 计 师 事 务 所 出 具 的 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告, 客 观 公 正 地 反 映 了 公 司 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果 ( 四 ) 监 事 会 对 公 司 最 近 一 次 募 集 资 金 实 际 投 入 情 况 的 独 立 意 见 报 告 期 内, 监 事 会 对 公 司 使 用 募 集 资 金 的 情 况 进 行 监 督 监 事 会 认 为 : 公 司 对 募 集 资 金 进 行 了 专

36 户 存 放 和 专 项 使 用, 使 用 募 集 资 金 置 换 预 先 已 投 入 募 投 项 目 的 自 筹 资 金 履 行 了 相 应 的 法 定 程 序 公 司 不 存 在 变 相 改 变 募 集 资 金 用 途 和 损 害 股 东 利 益 的 情 况, 不 存 在 违 规 使 用 募 集 资 金 的 情 形 公 司 2010 年 度 募 集 资 金 的 存 放 与 实 际 使 用 情 况 符 合 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 规 定 等 法 规 文 件 的 规 定 以 及 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 等 制 度 的 要 求 失 ( 五 ) 监 事 会 对 公 司 收 购 出 售 资 产 情 况 的 独 立 意 见 公 司 收 购 出 售 资 产 交 易 价 格 合 理, 无 内 幕 交 易, 没 有 损 害 部 分 股 东 的 权 益 或 造 成 公 司 资 产 流 ( 六 ) 监 事 会 对 公 司 关 联 交 易 情 况 的 独 立 意 见 公 司 关 联 交 易 公 平, 定 价 客 观 公 允, 程 序 合 规, 交 易 过 程 体 现 了 公 平 公 正 的 原 则, 没 有 损 害 公 司 及 公 司 股 东 利 益 的 情 况 ( 七 ) 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 意 见 的 独 立 意 见 公 司 2010 年 度 财 务 报 告 经 天 健 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计, 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 ( 八 ) 监 事 会 对 公 司 利 润 实 现 与 预 测 存 在 较 大 差 异 的 独 立 意 见 公 司 是 否 披 露 过 盈 利 预 测 或 经 营 计 划 : 否 公 司 未 对 报 告 期 利 润 进 行 预 测 ( 九 ) 监 事 会 对 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 的 审 阅 情 况 监 事 会 认 为 公 司 建 立 了 一 套 良 好 的 内 部 控 制 制 度, 自 本 年 度 1 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止, 公 司 内 部 控 制 制 度 健 全 执 行 有 效, 对 董 事 会 内 部 控 制 自 我 评 估 报 告 无 异 议 十 重 要 事 项 ( 一 ) 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 本 年 度 公 司 无 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 ( 二 ) 破 产 重 整 相 关 事 项 本 年 度 公 司 无 破 产 重 整 相 关 事 项 ( 三 ) 公 司 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 参 股 金 融 企 业 股 权 情 况 持 有 非 上 市 金 融 企 业 股 权 情 况 单 位 : 万 元 对 象 名 称 绍 兴 银 行 股 份 有 限 公 司 最 初 投 资 成 本 ( 四 ) 资 产 交 易 事 项 持 有 数 量 ( 万 股 ) 占 该 公 司 股 权 比 例 (%) 期 末 账 面 价 值 报 告 期 损 益 报 告 期 内 公 司 无 收 购 及 出 售 资 产 吸 收 合 并 事 项 报 告 期 所 有 者 权 益 变 动 会 计 核 算 科 目 长 期 股 权 投 资

37 ( 五 ) 报 告 期 内 公 司 重 大 关 联 交 易 事 项 1 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 关 联 交 易 方 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司 绍 兴 龙 山 久 物 资 经 营 有 限 公 司 绍 兴 市 热 电 有 限 公 司 北 京 咸 亨 酒 店 管 理 有 限 公 司 绍 兴 龙 山 化 纤 物 资 经 营 有 限 公 司 绍 兴 旭 昌 科 技 企 业 有 限 公 司 绍 兴 咸 亨 集 团 股 份 有 限 公 司 关 联 关 系 关 联 交 易 类 型 关 联 交 易 内 容 关 联 交 易 定 价 原 则 关 联 交 易 金 额 占 同 类 交 易 额 的 比 重 (%) 结 算 方 式 控 股 股 东 购 买 商 品 酒 类 市 场 价 2, 转 帐 母 公 司 的 控 股 子 公 司 母 公 司 的 控 股 子 公 司 母 公 司 的 控 股 子 公 司 母 公 司 的 控 股 子 公 司 母 公 司 的 控 股 子 公 司 购 买 商 品 原 材 料 市 场 价 转 帐 购 买 商 品 蒸 汽 市 场 价 转 帐 销 售 商 品 酒 类 市 场 价 转 帐 销 售 商 品 水 电 市 场 价 转 帐 销 售 商 品 水 电 市 场 价 转 帐 联 营 企 业 销 售 商 品 酒 类 市 场 价 2, 转 帐 报 告 期 内, 公 司 五 届 董 事 会 第 十 次 会 议 对 公 司 2010 年 的 日 常 关 联 交 易 进 行 预 计 : 预 计 2010 年 向 关 联 方 采 购 原 材 料 的 交 易 金 额 约 为 3, 万 元,1-12 月 份 实 际 发 生 额 为 2, 万 元 ; 销 售 商 品 预 计 全 年 发 生 额 约 为 2, 万 元,1-12 月 份 实 际 发 生 额 为 3, 万 元 2 共 同 对 外 投 资 的 重 大 关 联 交 易 根 据 公 司 第 五 届 董 事 会 第 八 次 会 议 决 议, 公 司 决 定 对 绍 兴 市 咸 亨 酒 店 有 限 公 司 增 资 万 元 本 公 司 持 有 绍 兴 咸 亨 集 团 股 份 有 限 公 司 % 股 权, 绍 兴 市 咸 亨 酒 店 有 限 公 司 为 咸 亨 集 团 下 属 子 公 司 本 公 司 董 事 傅 建 伟 许 为 民 周 娟 英 等 3 名 董 事 任 咸 亨 集 团 董 事, 根 据 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则, 本 次 增 资 构 成 关 联 交 易 公 司 于 2010 年 12 月 1 日 召 开 第 五 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 同 意 绍 兴 市 咸 亨 酒 店 有 限 公 司 增 资 及 公 司 放 弃 增 资 的 议 案 绍 兴 市 咸 亨 酒 店 有 限 公 司 拟 引 进 战 略 投 资 者, 实 施 增 资 扩 股 方 案, 此 次 增 资 2000 万 股, 每 股 价 格 为 8.00 元, 增 资 扩 股 后 咸 亨 酒 店 的 注 册 资 本 为 7000 万 元 此 次 增 资 中, 对 应 本 公 司 直 接 出 资 比 例, 公 司 优 先 认 缴 出 资 为 万 股, 增 资 额 为 万 元, 通 过 咸 亨 集 团 间 接 对 应 的 优 先 认 缴 出 资 为 万 股, 增 资 额 为 3, 万 元, 本 公 司 合 计 应 增 资 额 为 5, 万 元 鉴 于 公 司 目 前 发 展 战 略, 公 司 同 意 咸 亨 酒 店 此 次 增 资, 并 决 定 放 弃 参 与 此 次 增 资, 同 时 同 意 咸 亨 集 团 也 放 弃 参 与 此 次 增 资 在 咸 亨 酒 店 增 资 完 成 后, 咸 亨 酒 店 总 股 本 增 加 为 7000 万 股, 稀 释 原 股 东 持 股 比 例, 公 司 直 接 持 有 咸 亨 酒 店 股 权 比 例 下 降 为 %, 咸 亨 集 团 直 接 持 有 咸 亨 酒 店 股 权 比 例 下 降 为 %, 由 于 本 公 司 持 有 咸 亨 集 团 % 股 权, 通 过 咸 亨 集 团 间 接 持 有 咸 亨 酒 店 % 的 股 权, 合 计 持 有 咸 亨 酒 店 股 权 比 例 将 由 % 下 降 为 % 3 关 联 债 权 债 务 往 来

38 公 司 本 期 累 计 占 用 大 股 东 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司 资 金 10,300 万 元, 不 计 利 息, 截 至 2010 年 12 月 31 日, 均 已 归 还 4 关 联 担 保 情 况 报 告 期 内, 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司 为 本 公 司 及 绍 兴 女 儿 红 酿 酒 有 限 公 司 提 供 担 保 16,000 万 元 5 其 他 关 联 交 易 情 况 公 司 使 用 的 古 越 龙 山 及 沈 永 和 两 项 注 册 商 标, 其 所 有 权 由 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司 所 有 根 据 本 公 司 与 黄 酒 集 团 签 订 的 商 标 使 用 许 可 协 议, 公 司 在 报 告 期 内 向 黄 酒 集 团 支 付 古 越 龙 山 和 沈 永 和 两 项 商 标 使 用 费 4,204, 元 ( 六 ) 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 1 本 年 度 公 司 无 为 公 司 带 来 的 利 润 达 到 公 司 本 期 利 润 总 额 10% 以 上 ( 含 10%) 的 托 管 承 包 租 赁 事 项 2 本 年 度 公 司 无 对 外 担 保 事 项 3 本 年 度 公 司 无 委 托 理 财 事 项 4 本 年 度 公 司 无 其 他 重 大 合 同 ( 七 ) 承 诺 事 项 履 行 情 况 公 司 或 持 股 5% 以 上 股 东 在 报 告 期 内 或 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 1 股 改 承 诺 公 司 于 2006 年 2 月 27 日 召 开 了 股 权 分 置 改 革 相 关 股 东 会 议, 审 议 通 过 了 股 权 分 置 改 革 方 案,2006 年 3 月 13 日 股 权 分 置 改 革 方 案 实 施 完 毕 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司 在 股 权 分 置 改 革 中 做 出 的 承 诺 :1 关 于 延 长 禁 售 期 的 承 诺 及 保 证 安 排 : 自 改 革 方 案 实 施 之 日 起, 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司 所 持 股 份 在 36 个 月 内 不 上 市 交 易 2 关 于 现 金 分 红 比 例 安 排 的 承 诺 及 保 证 安 排 : 在 公 司 实 施 股 权 分 置 改 革 后 的 年 召 开 的 年 度 股 东 大 会 上, 就 公 司 2005 年 年 度 的 利 润 分 配 提 出 以 下 议 案 并 投 赞 成 票 : 古 越 龙 山 该 年 度 的 现 金 分 红 比 例 将 不 低 于 该 年 度 实 现 的 可 分 配 利 润 的 50% 承 诺 履 行 情 况 :1 自 股 权 分 置 改 革 方 案 实 施 之 日 起 至 本 报 告 披 露 日, 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司 未 出 售 或 转 让 其 所 持 有 的 公 司 股 份 ;22005 年 2006 年 2007 年 母 公 司 实 现 净 利 润 分 别 为 2, 万 元 3, 万 元 4, 万 元, 公 司 每 年 向 全 体 股 东 按 每 10 股 派 发 现 金 红 利 2.00 元 ( 含 税 ), 每 年 派 发 红 利 4, 万 元 截 止 本 报 告 期 末, 中 国 绍 兴 黄 酒 有 限 公 司 原 股 改 承 诺 履 行 完 毕 2 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司 2008 年 追 加 股 份 限 售 承 诺 的 情 况 公 司 于 2008 年 7 月 21 日 收 到 控 股 股 东 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司 承 诺 函, 具 体 如 下 :1 黄 酒 集 团 自 愿 将 持 有 的 于 2009 年 3 月 13 日 解 禁 上 市 流 通 的 15, 万 股 古 越 龙 山 股 份, 自 解 禁 之 日

39 起 继 续 锁 定 两 年 2 为 支 持 古 越 龙 山 的 发 展, 黄 酒 集 团 承 诺 在 适 当 的 时 机 以 适 当 的 方 式 增 加 对 古 越 龙 山 的 持 股 比 例 2009 年 4 月, 由 于 实 施 了 每 10 股 转 增 5 股 的 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案, 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司 持 有 的 股 份 15, 万 股 增 加 为 22, 万 股 截 止 本 报 告 期 末, 黄 酒 集 团 没 有 违 反 相 关 承 诺 情 况 经 上 海 证 券 交 易 所 批 准, 自 2011 年 3 月 13 日 起, 黄 酒 集 团 所 持 有 的 本 公 司 股 改 有 限 售 条 件 的 流 通 股 22, 万 股 可 上 市 流 通 ( 八 ) 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 报 告 期 内, 公 司 未 改 聘 会 计 师 事 务 所 天 健 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 为 公 司 的 境 内 审 计 机 构, 该 事 务 所 已 为 公 司 提 供 审 计 服 务 14 年 本 年 度 支 付 其 2009 年 度 审 计 工 作 的 报 酬 共 63 万 元 人 民 币, 拟 支 付 2010 年 度 审 计 工 作 的 报 酬 共 63 万 元 人 民 币 ( 九 ) 上 市 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 公 司 股 东 实 际 控 制 人 受 处 罚 及 整 改 情 况 本 年 度 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 公 司 股 东 实 际 控 制 人 均 未 受 中 国 证 监 会 的 稽 查 行 政 处 罚 通 报 批 评 及 证 券 交 易 所 的 公 开 谴 责 ( 十 ) 公 司 没 有 被 列 入 环 保 部 门 公 布 的 污 染 严 重 企 业 名 单 ( 十 一 ) 其 它 重 大 事 项 的 说 明 1 非 公 开 发 行 股 票 事 项 :2010 年 1 月 28 日, 公 司 收 到 中 国 证 监 会 关 于 浙 江 古 越 龙 山 绍 兴 酒 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2010]111 号 ) 的 文 件, 核 准 公 司 非 公 开 发 行 新 股 不 超 过 10,000 万 股 该 批 复 自 核 准 发 行 之 日 起 6 个 月 内 有 效 2010 年 2 月 23 日 至 2010 年 2 月 26 日, 古 越 龙 山 和 本 次 发 行 的 保 荐 机 构 国 海 证 券 进 行 了 本 次 非 公 开 发 行 的 询 价 工 作 根 据 询 价 结 果, 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 发 行 价 格 为 8.80 元 / 股, 发 行 数 量 为 76,136,363 股, 募 集 资 金 总 额 为 67,000 万 元 在 本 次 非 公 开 发 行 中, 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司 根 据 认 购 合 同 认 购 本 次 发 行 总 额 的 40.55%, 认 购 30,869,567 股, 持 股 数 由 226,533,600 股 增 加 为 257,403,167 股, 持 股 比 例 保 持 不 变, 仍 为 40.55% 2010 年 3 月 15 日, 天 健 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 出 具 了 天 健 验 号 验 资 报 告, 根 据 验 资 报 告, 截 至 2010 年 3 月 12 日 止, 公 司 共 计 收 到 认 股 资 金 669,999, 元, 扣 除 发 行 费 用 15,070, 元 后, 公 司 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 654,929, 元, 其 中, 认 缴 新 增 注 册 资 本 76,136, 元, 计 入 资 本 公 积 578,793, 元 2010 年 3 月 17 日, 公 司 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 办 理 了 本 次 非 公 开 发 行 股 份 的 股 权 登 记 及 股 份 限 售 相 关 手 续 年 3 月 18 日, 公 司 第 五 届 董 事 会 第 九 次 会 议 审 议 通 过 了 公 司 关 于 以 募 集 资 金 置 换 预 先 已 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 自 筹 资 金 的 议 案, 同 意 用 募 集 资 金 24, 万 元 置 换 上 述 预 先 已 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 自 筹 资 金 在 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 到 位 以 前, 为 保 障 募 集 资 金 投 资 项 目 顺 利 进 行, 截 止 2010 年 3 月 18 日, 公 司 已 使 用 自 筹 资 金 24, 万 元 提 前 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 前 期 建 设, 其 中 23, 万 元 用 于 收 购 女 儿 红 股 权 并 对 其 增 资 扩 建 生 产 线 补 充 流 动 资 金 项 目, 其 余

40 1, 万 元 用 于 建 立 区 域 营 销 中 心 及 拓 展 营 销 网 络 项 目 天 健 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 于 2010 年 3 月 18 日 出 具 了 天 健 审 [2010]1285 号 关 于 浙 江 古 越 龙 山 绍 兴 酒 股 份 有 限 公 司 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 投 项 目 的 鉴 证 报 告 对 上 述 已 投 入 资 金 进 行 了 核 验, 截 至 2010 年 3 月 18 日 止, 公 司 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 实 际 投 资 额 为 人 民 币 24, 万 元 3 增 资 女 儿 红 : 根 据 2009 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 决 议, 公 司 在 收 购 女 儿 红 股 权 完 成 后, 利 用 募 集 资 金 将 对 女 儿 红 进 行 增 资 扩 股, 增 资 规 模 为 45,800 万 元 公 司 于 2010 年 3 月 22 日 对 女 儿 红 公 司 进 行 增 资 45,800 万 元 上 述 增 资 已 经 天 健 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 验, 并 由 其 于 2010 年 3 月 23 日 出 具 天 健 验 号 验 资 报 告 女 儿 红 公 司 增 资 后 的 注 册 资 本 变 更 为 人 民 币 10, 万 元, 均 为 本 公 司 出 资 女 儿 红 公 司 已 于 2010 年 3 月 26 日 办 妥 工 商 变 更 登 记 4 关 于 湘 家 荡 土 地 收 储 事 宜 :2010 年 6 月 2 日, 公 司 召 开 的 第 五 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 湘 家 荡 土 地 收 储 事 项 的 议 案 公 司 于 2007 年 2 月 取 得 位 于 绍 兴 市 越 州 新 城 区 域 的 湘 家 荡 土 地 平 方 米 ( 折 亩 ) 的 国 有 土 地 使 用 权 证 ( 土 地 证 号 : 绍 市 国 用 2007 第 2579 号 ), 取 得 土 地 使 用 权 的 出 让 金 为 2992 万 元 按 计 划, 湘 家 荡 地 块 用 于 黄 酒 后 熟 陈 化 及 检 测 业 务 的 发 展 储 备 同 年, 由 于 绍 兴 市 越 州 新 城 规 划 调 整, 拟 将 该 地 块 作 为 越 州 新 城 的 公 共 设 施 用 地 根 据 城 市 规 划 建 设 需 要, 市 政 府 对 湘 家 荡 地 块 的 利 用 规 划 作 出 明 确 调 整, 对 该 地 块 予 以 收 储 根 据 本 公 司 与 绍 兴 市 政 府 土 地 储 备 中 心 协 商 后, 确 定 收 储 标 的 物 补 偿 费 总 金 额 为 5, 万 元 截 止 2010 年 12 月 底, 公 司 已 收 到 全 部 补 偿 款, 本 期 全 额 确 认 拆 迁 补 偿 收 入, 其 相 应 土 地 使 用 权 处 置 成 本 3, 万 元 确 认 为 营 业 外 支 出 5 关 于 公 司 北 海 桥 北 厂 区 搬 迁 事 宜 进 展 的 说 明 : 公 司 四 届 董 事 会 十 八 次 临 时 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 北 海 桥 北 厂 区 搬 迁 事 宜 的 议 案 根 据 绍 兴 市 人 民 政 府 绍 政 发 [2008]33 号 绍 兴 市 人 民 政 府 关 于 绍 兴 市 区 二 环 线 内 工 业 企 业 提 升 转 型 搬 迁 工 作 的 实 施 意 见, 公 司 北 海 桥 北 厂 区 ( 第 一 酿 酒 厂 ) 列 入 第 一 批 实 施 搬 迁 的 企 业 公 司 北 海 桥 北 厂 区 搬 迁 到 袍 江 工 业 区 洋 江 路 厂 区 内, 实 施 搬 迁 的 土 地 面 积 为 平 方 米, 搬 迁 的 土 地 房 屋 及 建 筑 物 机 器 设 备 等 搬 迁 费 用 由 市 政 府 按 有 关 政 策 进 行 补 偿 截 止 2010 年 12 月 底, 公 司 已 完 成 生 产 设 备 搬 迁, 收 到 搬 迁 前 期 补 偿 款 7, 万 元, 本 期 确 认 生 产 设 备 搬 迁 收 入 万 元, 确 认 生 产 设 备 处 置 损 失 万 元 ; 6. 关 于 公 司 果 酒 厂 搬 迁 事 宜 进 展 的 说 明 : 公 司 于 2004 年 4 月 15 日 曾 公 告 关 于 公 司 果 酒 厂 搬 迁 事 宜 因 城 市 建 设 需 要, 需 要 对 位 于 104 国 道 北 复 线 以 北 的 公 司 果 酒 厂 房 屋 实 施 整 体 拆 迁, 搬 迁 补 偿 总 额 为 3, 万 元 截 止 2010 年 12 月 底, 公 司 已 收 到 绍 兴 市 城 北 新 城 建 设 投 资 有 限 公 司 预 付 的 1,200 万 元 拆 迁 补 偿 款 公 司 已 完 成 全 部 生 产 设 备 的 搬 迁, 已 于 2009 年 确 认 搬 迁 收 益 万 元 7 其 他 重 要 事 项 见 附 注 十

41 ( 十 二 ) 信 息 披 露 索 引 事 项 刊 载 的 报 刊 名 称 刊 载 日 期 刊 载 的 互 联 网 网 站 信 检 索 路 径 古 越 龙 山 第 五 届 董 事 会 第 八 次 会 议 决 议 公 告 中 国 证 券 报 D11 上 海 证 券 报 B 年 1 月 28 日 网 址 : 在 上 市 公 司 资 料 检 索 中 输 入 可 查 询 古 越 龙 山 关 于 对 绍 兴 市 咸 亨 酒 店 有 限 公 司 增 资 暨 关 联 交 易 公 告 中 国 证 券 报 D11 上 海 证 券 报 B 年 1 月 28 日 网 址 : 在 上 市 公 司 资 料 检 索 中 输 入 可 查 询 古 越 龙 山 关 于 非 公 开 发 行 股 票 申 中 国 证 券 报 D 年 1 网 址 : 在 上 市 请 获 得 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 上 海 证 券 报 B30 月 29 日 公 司 资 料 检 索 中 输 入 可 查 询 核 准 的 公 告 古 越 龙 山 非 公 开 发 行 A 股 股 票 发 行 结 果 暨 股 份 变 动 公 告 古 越 龙 山 第 五 届 董 事 会 第 九 次 会 议 决 议 公 告 暨 召 开 2010 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 古 越 龙 山 第 五 届 监 事 会 第 四 次 会 议 决 议 公 告 古 越 龙 山 关 于 以 募 集 资 金 置 换 预 先 已 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 自 筹 资 金 的 公 告 古 越 龙 山 关 于 签 订 募 集 资 金 专 户 存 储 三 方 监 管 协 议 公 告 古 越 龙 山 2010 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告 古 越 龙 山 第 五 届 董 事 会 第 十 次 会 议 决 议 公 告 暨 召 开 2009 年 年 度 股 东 大 会 的 通 知 古 越 龙 山 第 五 届 监 事 会 第 五 次 会 议 决 议 公 告 古 越 龙 山 日 常 关 联 交 易 2009 年 执 行 情 况 及 2010 年 预 计 情 况 的 公 告 古 越 龙 山 2009 年 年 度 报 告 古 越 龙 山 第 五 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 决 议 公 告 古 越 龙 山 2010 年 第 一 季 度 报 告 古 越 龙 山 2009 年 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告 古 越 龙 山 2009 年 度 利 润 分 配 实 施 公 告 古 越 龙 山 关 于 保 荐 代 表 人 变 更 的 公 告 古 越 龙 山 第 五 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 决 议 公 告 古 越 龙 山 第 五 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议 决 议 公 告 古 越 龙 山 关 于 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 古 越 龙 山 第 五 届 监 事 会 第 七 次 会 议 决 议 公 告 古 越 龙 山 2010 年 半 年 度 报 告 中 国 证 券 报 D28 上 海 证 券 报 B3 中 国 证 券 报 C3 上 海 证 券 报 63 中 国 证 券 报 C3 上 海 证 券 报 63 中 国 证 券 报 C3 上 海 证 券 报 63 中 国 证 券 报 C3 上 海 证 券 报 63 中 国 证 券 报 B7 上 海 证 券 报 B67 中 国 证 券 报 D43 上 海 证 券 报 B52 中 国 证 券 报 D43 上 海 证 券 报 B52 中 国 证 券 报 D43 上 海 证 券 报 B52 中 国 证 券 报 D43 上 海 证 券 报 B52 中 国 证 券 报 D64 上 海 证 券 报 B130 中 国 证 券 报 D64 上 海 证 券 报 B130 中 国 证 券 报 B10 上 海 证 券 报 B16 中 国 证 券 报 B15 上 海 证 券 报 B20 中 国 证 券 报 B15 上 海 证 券 报 B20 中 国 证 券 报 B6 上 海 证 券 报 B5 中 国 证 券 报 B45 上 海 证 券 报 B45 中 国 证 券 报 B45 上 海 证 券 报 B45 中 国 证 券 报 B45 上 海 证 券 报 B45 中 国 证 券 报 B45 上 海 证 券 报 B 年 3 月 19 日 2010 年 3 月 20 日 2010 年 3 月 20 日 2010 年 3 月 20 日 2010 年 3 月 20 日 2010 年 4 月 7 日 2010 年 4 月 9 日 2010 年 4 月 9 日 2010 年 4 月 9 日 2010 年 4 月 9 日 2010 年 4 月 22 日 2010 年 4 月 22 日 2010 年 5 月 7 日 2010 年 6 月 1 日 2010 年 6 月 1 日 2010 年 6 月 3 日 2010 年 8 月 12 日 2010 年 8 月 12 日 2010 年 8 月 12 日 2010 年 8 月 12 日 网 址 : 在 上 市 公 司 资 料 检 索 中 输 入 可 查 询 网 址 : 在 上 市 公 司 资 料 检 索 中 输 入 可 查 询 网 址 : 在 上 市 公 司 资 料 检 索 中 输 入 可 查 询 网 址 : 在 上 市 公 司 资 料 检 索 中 输 入 可 查 询 网 址 : 在 上 市 公 司 资 料 检 索 中 输 入 可 查 询 网 址 : 在 上 市 公 司 资 料 检 索 中 输 入 可 查 询 网 址 : 在 上 市 公 司 资 料 检 索 中 输 入 可 查 询 网 址 : 在 上 市 公 司 资 料 检 索 中 输 入 可 查 询 网 址 : 在 上 市 公 司 资 料 检 索 中 输 入 可 查 询 网 址 : 在 上 市 公 司 资 料 检 索 中 输 入 可 查 询 网 址 : 在 上 市 公 司 资 料 检 索 中 输 入 可 查 询 网 址 : 在 上 市 公 司 资 料 检 索 中 输 入 可 查 询 网 址 : 在 上 市 公 司 资 料 检 索 中 输 入 可 查 询 网 址 : 在 上 市 公 司 资 料 检 索 中 输 入 可 查 询 网 址 : 在 上 市 公 司 资 料 检 索 中 输 入 可 查 询 网 址 : 在 上 市 公 司 资 料 检 索 中 输 入 可 查 询 网 址 : 在 上 市 公 司 资 料 检 索 中 输 入 可 查 询 网 址 : 在 上 市 公 司 资 料 检 索 中 输 入 可 查 询 网 址 : 在 上 市 公 司 资 料 检 索 中 输 入 可 查 询 网 址 : 在 上 市 公 司 资 料 检 索 中 输 入 可 查 询

42 古 越 龙 山 公 告 古 越 龙 山 公 告 古 越 龙 山 2010 年 第 三 季 度 业 绩 预 增 公 告 古 越 龙 山 公 告 古 越 龙 山 2010 年 第 三 季 度 报 告 古 越 龙 山 第 五 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 决 议 公 告 古 越 龙 山 关 于 将 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 公 告 古 越 龙 山 第 五 届 监 事 会 第 九 次 会 议 决 议 公 告 古 越 龙 山 第 五 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 决 议 公 告 古 越 龙 山 关 于 同 意 绍 兴 市 咸 亨 酒 店 有 限 公 司 增 资 及 公 司 放 弃 增 资 暨 关 联 交 易 公 告 中 国 证 券 报 B3 上 海 证 券 报 B4 中 国 证 券 报 B2 上 海 证 券 报 18 中 国 证 券 报 B7 上 海 证 券 报 B37 中 国 证 券 报 B18 上 海 证 券 报 B31 中 国 证 券 报 B18 上 海 证 券 报 B31 中 国 证 券 报 B6 上 海 证 券 报 B21 中 国 证 券 报 B6 上 海 证 券 报 B21 中 国 证 券 报 B6 上 海 证 券 报 B21 中 国 证 券 报 B10 上 海 证 券 报 B18 中 国 证 券 报 B10 上 海 证 券 报 B 年 9 月 9 日 2010 年 9 月 27 日 2010 年 9 月 28 日 2010 年 10 月 22 日 2010 年 10 月 22 日 2010 年 11 月 17 日 2010 年 11 月 17 日 2010 年 11 月 17 日 2010 年 12 月 2 日 2010 年 12 月 2 日 网 址 : 在 上 市 公 司 资 料 检 索 中 输 入 可 查 询 网 址 : 在 上 市 公 司 资 料 检 索 中 输 入 可 查 询 网 址 : 在 上 市 公 司 资 料 检 索 中 输 入 可 查 询 网 址 : 在 上 市 公 司 资 料 检 索 中 输 入 可 查 询 网 址 : 在 上 市 公 司 资 料 检 索 中 输 入 可 查 询 网 址 : 在 上 市 公 司 资 料 检 索 中 输 入 可 查 询 网 址 : 在 上 市 公 司 资 料 检 索 中 输 入 可 查 询 网 址 : 在 上 市 公 司 资 料 检 索 中 输 入 可 查 询 网 址 : 在 上 市 公 司 资 料 检 索 中 输 入 可 查 询 网 址 : 在 上 市 公 司 资 料 检 索 中 输 入 可 查 询

43 十 一 财 务 会 计 报 告 公 司 年 度 财 务 报 告 已 经 天 健 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 注 册 会 计 师 审 计, 并 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 ( 一 ) 审 计 报 告 审 计 报 告 天 健 审 号 浙 江 古 越 龙 山 绍 兴 酒 股 份 有 限 公 司 全 体 股 东 : 我 们 审 计 了 后 附 的 浙 江 古 越 龙 山 绍 兴 酒 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 古 越 龙 山 公 司 ) 财 务 报 表, 包 括 2010 年 12 月 31 日 的 合 并 及 母 公 司 资 产 负 债 表,2010 年 度 的 合 并 及 母 公 司 利 润 表 合 并 及 母 公 司 现 金 流 量 表 合 并 及 母 公 司 股 东 权 益 变 动 表, 以 及 财 务 报 表 附 注 一 管 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 财 务 报 表 是 古 越 龙 山 公 司 管 理 层 的 责 任 这 种 责 任 包 括 :(1) 设 计 实 施 和 维 护 与 财 务 报 表 编 制 相 关 的 内 部 控 制, 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 而 导 致 的 重 大 错 报 ;(2) 选 择 和 运 用 恰 当 的 会 计 政 策 ;(3) 作 出 合 理 的 会 计 估 计 二 注 册 会 计 师 的 责 任 我 们 的 责 任 是 在 实 施 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意 见 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 职 业 道 德 规 范, 计 划 和 实 施 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序, 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审 计 证 据 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断, 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 在 进 行 风 险 评 估 时, 我 们 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 相 关 的 内 部 控 制, 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序, 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性, 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 我 们 相 信, 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 适 当 的, 为 发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 三 审 计 意 见 我 们 认 为, 古 越 龙 山 公 司 财 务 报 表 已 经 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制, 在 所 有 重 大 方 面 公 允 反 映 了 古 越 龙 山 公 司 2010 年 12 月 31 日 的 财 务 状 况 以 及 2010 年 度 的 经 营 成 果 和 现 金 流 量 天 健 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 中 国 杭 州 中 国 注 册 会 计 师 郑 启 华 中 国 注 册 会 计 师 沈 晓 霞 报 告 日 期 :2011 年 4 月 6 日 ( 二 ) 财 务 报 表 ( 见 附 表 ) ( 三 ) 财 务 报 表 附 注

44 一 公 司 基 本 情 况 浙 江 古 越 龙 山 绍 兴 酒 股 份 有 限 公 司 财 务 报 表 附 注 2010 年 度 金 额 单 位 : 人 民 币 元 浙 江 古 越 龙 山 绍 兴 酒 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 或 本 公 司 ) 系 经 浙 江 省 人 民 政 府 证 券 委 员 会 浙 证 委 [1997]23 号 文 批 准, 由 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司 发 起 设 立,1997 年 5 月 8 日 在 浙 江 省 工 商 行 政 管 理 局 登 记 注 册, 取 得 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 公 司 股 票 已 于 1997 年 5 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 根 据 2009 年 公 司 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 决 议 和 修 改 后 公 司 章 程 规 定, 并 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 以 证 监 许 可 号 文 核 准 同 意, 公 司 通 过 向 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司 等 八 位 特 定 投 资 者 定 向 增 发 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 增 加 注 册 资 本 人 民 币 76,136, 元 公 司 于 2010 年 7 月 22 日 完 成 工 商 变 更 登 记, 取 得 注 册 号 为 的 企 业 法 人 营 业 执 照 公 司 现 有 注 册 资 本 634,856, 元, 股 份 总 数 634,856,363 股 ( 每 股 面 值 1 元 ) 其 中, 有 限 售 条 件 的 流 通 股 份 :A 股 302,669,963 股 ; 无 限 售 条 件 的 流 通 股 份 A 股 332,186,400 股 本 公 司 属 酒 类 制 造 行 业 经 营 范 围 : 黄 酒 白 酒 饮 料 食 用 酒 精 ( 不 含 化 学 危 险 品 ) 副 食 品 及 食 品 原 辅 料 ( 凭 卫 生 许 可 证 ) 玻 璃 制 品 的 开 发 制 造 销 售 ; 经 营 本 企 业 或 成 员 企 业 自 产 产 品 及 相 关 技 术 出 口 业 务 ; 经 营 本 企 业 或 成 员 企 业 生 产 科 研 所 需 原 辅 材 料 机 械 设 备 仪 器 仪 表 零 配 件 等 商 品 及 相 关 技 术 的 进 口 业 务 ; 承 办 中 外 合 资 经 营 合 作 生 产 及 开 展 三 来 一 补 业 务 主 要 产 品 为 绍 兴 加 饭 酒 绍 兴 元 红 酒 绍 兴 香 雪 酒 绍 兴 善 酿 酒 和 绍 兴 花 雕 酒 等 二 公 司 主 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 ( 一 ) 财 务 报 表 的 编 制 基 础 本 公 司 财 务 报 表 以 持 续 经 营 为 编 制 基 础 ( 二 ) 遵 循 企 业 会 计 准 则 的 声 明 本 公 司 所 编 制 的 财 务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 公 司 的 财 务 状 况 经 营 成 果 和 现 金 流 量 等 有 关 信 息 ( 三 ) 会 计 期 间 会 计 年 度 自 公 历 1 月 1 日 起 至 12 月 31 日 止 ( 四 ) 记 账 本 位 币 采 用 人 民 币 为 记 账 本 位 币 ( 五 ) 同 一 控 制 下 和 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的 会 计 处 理 方 法 1. 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的 会 计 处 理 方 法 公 司 在 企 业 合 并 中 取 得 的 资 产 和 负 债, 按 照 合 并 日 在 被 合 并 方 的 账 面 价 值 计 量 公 司 取 得 的 净 资

45 产 账 面 价 值 与 支 付 的 合 并 对 价 账 面 价 值 ( 或 发 行 股 份 面 值 总 额 ) 的 差 额, 调 整 资 本 公 积 ; 资 本 公 积 不 足 冲 减 的, 调 整 留 存 收 益 2. 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 的 会 计 处 理 方 法 公 司 在 购 买 日 对 合 并 成 本 大 于 合 并 中 取 得 的 被 购 买 方 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的 差 额, 确 认 为 商 誉 ; 如 果 合 并 成 本 小 于 合 并 中 取 得 的 被 购 买 方 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额, 首 先 对 取 得 的 被 购 买 方 各 项 可 辨 认 资 产 负 债 及 或 有 负 债 的 公 允 价 值 以 及 合 并 成 本 的 计 量 进 行 复 核, 经 复 核 后 合 并 成 本 仍 小 于 合 并 中 取 得 的 被 购 买 方 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 份 额 的, 其 差 额 计 入 当 期 损 益 ( 六 ) 合 并 财 务 报 表 的 编 制 方 法 母 公 司 将 其 控 制 的 所 有 子 公 司 纳 入 合 并 财 务 报 表 的 合 并 范 围 合 并 财 务 报 表 以 母 公 司 及 其 子 公 司 的 财 务 报 表 为 基 础, 根 据 其 他 有 关 资 料, 按 照 权 益 法 调 整 对 子 公 司 的 长 期 股 权 投 资 后, 由 母 公 司 按 照 企 业 会 计 准 则 第 33 号 合 并 财 务 报 表 编 制 ( 七 ) 现 金 及 现 金 等 价 物 的 确 定 标 准 列 示 于 现 金 流 量 表 中 的 现 金 是 指 库 存 现 金 以 及 可 以 随 时 用 于 支 付 的 存 款 现 金 等 价 物 是 指 企 业 持 有 的 期 限 短 流 动 性 强 易 于 转 换 为 已 知 金 额 现 金 价 值 变 动 风 险 很 小 的 投 资 ( 八 ) 外 币 业 务 和 外 币 报 表 折 算 1. 外 币 业 务 折 算 对 发 生 的 外 币 业 务, 采 用 与 交 易 发 生 日 即 期 汇 率 近 似 的 汇 率 折 合 人 民 币 记 账 对 各 种 外 币 账 户 的 外 币 期 末 余 额 外 币 货 币 性 项 目 按 资 产 负 债 表 日 即 期 汇 率 折 算, 除 与 购 建 符 合 资 本 化 条 件 资 产 有 关 的 专 门 借 款 本 金 及 利 息 的 汇 兑 差 额 外, 其 他 汇 兑 差 额 计 入 当 期 损 益 ; 以 历 史 成 本 计 量 的 外 币 非 货 币 性 项 目 仍 采 用 交 易 发 生 日 的 即 期 汇 率 折 算 ; 以 公 允 价 值 计 量 的 外 币 非 货 币 性 项 目, 采 用 公 允 价 值 确 定 日 的 即 期 汇 率 折 算, 差 额 作 为 公 允 价 值 变 动 损 益 2. 外 币 财 务 报 表 折 算 资 产 负 债 表 中 的 资 产 和 负 债 项 目, 采 用 资 产 负 债 表 日 的 即 期 汇 率 折 算 ; 所 有 者 权 益 项 目 除 未 分 配 利 润 项 目 外, 其 他 项 目 采 用 发 生 时 的 即 期 汇 率 折 算 ; 利 润 表 中 的 收 入 和 费 用 项 目, 采 用 与 交 易 发 生 日 即 期 汇 率 近 似 的 汇 率 折 算 按 照 上 述 折 算 产 生 的 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额, 在 资 产 负 债 表 中 所 有 者 权 益 项 目 下 单 独 列 示 ; 现 金 流 量 表 采 用 与 现 金 流 量 发 生 日 即 期 汇 率 近 似 的 汇 率 折 算 汇 率 变 动 对 现 金 的 影 响 额 作 为 调 节 项 目, 在 现 金 流 量 表 中 单 独 列 示 ( 九 ) 金 融 工 具 1. 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 分 类 金 融 资 产 在 初 始 确 认 时 划 分 为 以 下 四 类 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 ( 包 括 交 易 性 金 融 资 产 和 指 定 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 ) 持 有 至 到 期 投 资 贷 款 和 应 收 款 项 可 供 出 售 金 融 资 产 金 融 负 债 在 初 始 确 认 时 划 分 为 以 下 两 类 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 ( 包

46 括 交 易 性 金 融 负 债 和 指 定 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 ) 其 他 金 融 负 债 2. 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 确 认 依 据 计 量 方 法 和 终 止 确 认 条 件 公 司 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时, 确 认 一 项 金 融 资 产 或 金 融 负 债 初 始 确 认 金 融 资 产 或 金 融 负 债 时, 按 照 公 允 价 值 计 量 ; 对 于 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 和 金 融 负 债, 相 关 交 易 费 用 直 接 计 入 当 期 损 益 ; 对 于 其 他 类 别 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债, 相 关 交 易 费 用 计 入 初 始 确 认 金 额 公 司 按 照 公 允 价 值 对 金 融 资 产 进 行 后 续 计 量, 且 不 扣 除 将 来 处 置 该 金 融 资 产 时 可 能 发 生 的 交 易 费 用, 但 下 列 情 况 除 外 :(1) 持 有 至 到 期 投 资 以 及 贷 款 和 应 收 款 项 采 用 实 际 利 率 法, 按 摊 余 成 本 计 量 ; (2) 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 且 其 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 权 益 工 具 投 资, 以 及 与 该 权 益 工 具 挂 钩 并 须 通 过 交 付 该 权 益 工 具 结 算 的 衍 生 金 融 资 产, 按 照 成 本 计 量 公 司 采 用 实 际 利 率 法, 按 摊 余 成 本 对 金 融 负 债 进 行 后 续 计 量, 但 下 列 情 况 除 外 :(1) 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债, 按 照 公 允 价 值 计 量, 且 不 扣 除 将 来 结 清 金 融 负 债 时 可 能 发 生 的 交 易 费 用 ;(2) 与 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 权 益 工 具 挂 钩 并 须 通 过 交 付 该 权 益 工 具 结 算 的 衍 生 金 融 负 债, 按 照 成 本 计 量 ;(3) 不 属 于 指 定 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 的 财 务 担 保 合 同, 或 没 有 指 定 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 并 将 以 低 于 市 场 利 率 贷 款 的 贷 款 承 诺, 按 照 履 行 相 关 现 时 义 务 所 需 支 出 的 最 佳 估 计 数 与 初 始 确 认 金 额 扣 除 按 照 实 际 利 率 法 摊 销 的 累 计 摊 销 额 后 的 余 额 两 项 金 额 之 中 的 较 高 者 进 行 后 续 计 量 金 融 资 产 或 金 融 负 债 公 允 价 值 变 动 形 成 的 利 得 或 损 失, 除 与 套 期 保 值 有 关 外, 按 照 如 下 方 法 处 理 :(1) 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债 公 允 价 值 变 动 形 成 的 利 得 或 损 失, 计 入 公 允 价 值 变 动 损 益 ; 在 资 产 持 有 期 间 所 取 得 的 利 息 或 现 金 股 利, 确 认 为 投 资 收 益 ; 处 置 时, 将 实 际 收 到 的 金 额 与 初 始 入 账 金 额 之 间 的 差 额 确 认 为 投 资 收 益, 同 时 调 整 公 允 价 值 变 动 损 益 (2) 可 供 出 售 金 融 资 产 的 公 允 价 值 变 动 计 入 资 本 公 积 ; 持 有 期 间 按 实 际 利 率 法 计 算 的 利 息, 计 入 投 资 收 益 ; 可 供 出 售 权 益 工 具 投 资 的 现 金 股 利, 于 被 投 资 单 位 宣 告 发 放 股 利 时 计 入 投 资 收 益 ; 处 置 时, 将 实 际 收 到 的 金 额 与 账 面 价 值 扣 除 原 直 接 计 入 资 本 公 积 的 公 允 价 值 变 动 累 计 额 之 后 的 差 额 确 认 为 投 资 收 益 当 收 取 某 项 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权 利 已 终 止 或 该 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 已 转 移 时, 终 止 确 认 该 金 融 资 产 ; 当 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 解 除 时, 相 应 终 止 确 认 该 金 融 负 债 或 其 一 部 分 3. 金 融 资 产 转 移 的 确 认 依 据 和 计 量 方 法 公 司 已 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 转 移 给 了 转 入 方 的, 终 止 确 认 该 金 融 资 产 ; 保 留 了 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 的, 继 续 确 认 所 转 移 的 金 融 资 产, 并 将 收 到 的 对 价 确 认 为 一 项 金 融 负 债 公 司 既 没 有 转 移 也 没 有 保 留 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 的, 分 别 下 列 情 况 处 理 :(1) 放 弃 了 对 该 金 融 资 产 控 制 的, 终 止 确 认 该 金 融 资 产 ;(2) 未 放 弃 对 该 金 融 资 产 控 制 的, 按 照 继 续 涉 入 所 转 移 金 融 资 产 的 程 度 确 认 有 关 金 融 资 产, 并 相 应 确 认 有 关 负 债 金 融 资 产 整 体 转 移 满 足 终 止 确 认 条 件 的, 将 下 列 两 项 金 额 的 差 额 计 入 当 期 损 益 :(1) 所 转 移 金 融

47 资 产 的 账 面 价 值 ;(2) 因 转 移 而 收 到 的 对 价, 与 原 直 接 计 入 所 有 者 权 益 的 公 允 价 值 变 动 累 计 额 之 和 金 融 资 产 部 分 转 移 满 足 终 止 确 认 条 件 的, 将 所 转 移 金 融 资 产 整 体 的 账 面 价 值, 在 终 止 确 认 部 分 和 未 终 止 确 认 部 分 之 间, 按 照 各 自 的 相 对 公 允 价 值 进 行 分 摊, 并 将 下 列 两 项 金 额 的 差 额 计 入 当 期 损 益 :(1) 终 止 确 认 部 分 的 账 面 价 值 ;(2) 终 止 确 认 部 分 的 对 价, 与 原 直 接 计 入 所 有 者 权 益 的 公 允 价 值 变 动 累 计 额 中 对 应 终 止 确 认 部 分 的 金 额 之 和 4. 主 要 金 融 资 产 和 金 融 负 债 的 公 允 价 值 确 定 方 法 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债, 以 活 跃 市 场 的 报 价 确 定 其 公 允 价 值 ; 不 存 在 活 跃 市 场 的 金 融 资 产 或 金 融 负 债, 采 用 估 值 技 术 ( 包 括 参 考 熟 悉 情 况 并 自 愿 交 易 的 各 方 最 近 进 行 的 市 场 交 易 中 使 用 的 价 格 参 照 实 质 上 相 同 的 其 他 金 融 工 具 的 当 前 公 允 价 值 现 金 流 量 折 现 法 和 期 权 定 价 模 型 等 ) 确 定 其 公 允 价 值 ; 初 始 取 得 或 源 生 的 金 融 资 产 或 承 担 的 金 融 负 债, 以 市 场 交 易 价 格 作 为 确 定 其 公 允 价 值 的 基 础 5. 金 融 资 产 的 减 值 测 试 和 减 值 准 备 计 提 方 法 资 产 负 债 表 日 对 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 以 外 的 金 融 资 产 的 账 面 价 值 进 行 检 查, 如 有 客 观 证 据 表 明 该 金 融 资 产 发 生 减 值 的, 计 提 减 值 准 备 对 单 项 金 额 重 大 的 金 融 资 产 单 独 进 行 减 值 测 试 ; 对 单 项 金 额 不 重 大 的 金 融 资 产, 可 以 单 独 进 行 减 值 测 试, 或 包 括 在 具 有 类 似 信 用 风 险 特 征 的 金 融 资 产 组 合 中 进 行 减 值 测 试 ; 单 独 测 试 未 发 生 减 值 的 金 融 资 产 ( 包 括 单 项 金 额 重 大 和 不 重 大 的 金 融 资 产 ), 包 括 在 具 有 类 似 信 用 风 险 特 征 的 金 融 资 产 组 合 中 再 进 行 减 值 测 试 按 摊 余 成 本 计 量 的 金 融 资 产, 期 末 有 客 观 证 据 表 明 其 发 生 了 减 值 的, 根 据 其 账 面 价 值 与 预 计 未 来 现 金 流 量 现 值 之 间 的 差 额 确 认 减 值 损 失 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 且 其 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 权 益 工 具 投 资, 或 与 该 权 益 工 具 挂 钩 并 须 通 过 交 付 该 权 益 工 具 结 算 的 衍 生 金 融 资 产 发 生 减 值 时, 将 该 权 益 工 具 投 资 或 衍 生 金 融 资 产 的 账 面 价 值, 与 按 照 类 似 金 融 资 产 当 时 市 场 收 益 率 对 未 来 现 金 流 量 折 现 确 定 的 现 值 之 间 的 差 额, 确 认 为 减 值 损 失 可 供 出 售 金 融 资 产 的 公 允 价 值 发 生 较 大 幅 度 下 降 且 预 期 下 降 趋 势 属 于 非 暂 时 性 时, 确 认 其 减 值 损 失, 并 将 原 直 接 计 入 所 有 者 权 益 的 公 允 价 值 累 计 损 失 一 并 转 出 计 入 减 值 损 失 ( 十 ) 应 收 款 项 1. 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 款 项 单 项 金 额 重 大 的 判 断 依 据 或 金 额 标 准 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 计 提 方 法 金 额 100 万 元 以 上 ( 含 ) 且 占 应 收 款 项 账 面 余 额 10% 以 上 的 款 项 单 独 进 行 减 值 测 试, 根 据 其 未 来 现 金 流 量 现 值 低 于 其 账 面 价 值 的 差 额 计 提 坏 账 准 备 2. 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 款 项 (1) 确 定 组 合 的 依 据 及 坏 账 准 备 的 计 提 方 法

48 确 定 组 合 的 依 据 余 额 百 分 比 法 组 合 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 计 提 方 法 余 额 百 分 比 法 组 合 经 测 试 后 未 单 项 计 提 减 值 的 应 收 款 项 余 额 百 分 比 法 (2) 余 额 百 分 比 法 组 合 名 称 应 收 账 款 计 提 比 例 (%) 其 他 应 收 款 计 提 比 例 (%) 应 收 款 项 余 额 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 款 项 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 理 由 应 收 款 项 的 未 来 现 金 流 量 现 值 与 余 额 百 分 比 法 组 合 的 未 来 现 金 流 量 现 值 存 在 显 著 差 异 坏 账 准 备 的 计 提 方 法 单 独 进 行 减 值 测 试, 根 据 其 未 来 现 金 流 量 现 值 低 于 其 账 面 价 值 的 差 额 计 提 坏 账 准 备 对 应 收 票 据 预 付 款 项 应 收 利 息 长 期 应 收 款 等 其 他 应 收 款 项, 根 据 其 未 来 现 金 流 量 现 值 低 于 其 账 面 价 值 的 差 额 计 提 坏 账 准 备 ( 十 一 ) 存 货 1. 存 货 的 分 类 存 货 包 括 在 日 常 活 动 中 持 有 以 备 出 售 的 产 成 品 或 商 品 处 在 生 产 过 程 中 的 在 产 品 在 生 产 过 程 或 提 供 劳 务 过 程 中 耗 用 的 材 料 和 物 料 等 2. 发 出 存 货 的 计 价 方 法 发 出 存 货 采 用 月 末 一 次 加 权 平 均 法 3. 存 货 可 变 现 净 值 的 确 定 依 据 及 存 货 跌 价 准 备 的 计 提 方 法 资 产 负 债 表 日, 存 货 采 用 成 本 与 可 变 现 净 值 孰 低 计 量, 按 照 单 个 存 货 成 本 高 于 可 变 现 净 值 的 差 额 计 提 存 货 跌 价 准 备 直 接 用 于 出 售 的 存 货, 在 正 常 生 产 经 营 过 程 中 以 该 存 货 的 估 计 售 价 减 去 估 计 的 销 售 费 用 和 相 关 税 费 后 的 金 额 确 定 其 可 变 现 净 值 ; 需 要 经 过 加 工 的 存 货, 在 正 常 生 产 经 营 过 程 中 以 所 生 产 的 产 成 品 的 估 计 售 价 减 去 至 完 工 时 估 计 将 要 发 生 的 成 本 估 计 的 销 售 费 用 和 相 关 税 费 后 的 金 额 确 定 其 可 变 现 净 值 ; 资 产 负 债 表 日, 同 一 项 存 货 中 一 部 分 有 合 同 价 格 约 定 其 他 部 分 不 存 在 合 同 价 格 的, 分 别 确 定 其 可 变 现 净 值, 并 与 其 对 应 的 成 本 进 行 比 较, 分 别 确 定 存 货 跌 价 准 备 的 计 提 或 转 回 的 金 额 4. 存 货 的 盘 存 制 度 存 货 的 盘 存 制 度 为 永 续 盘 存 制 5. 低 值 易 耗 品 和 包 装 物 的 摊 销 方 法 (1) 低 值 易 耗 品 按 照 一 次 转 销 法 进 行 摊 销 (2) 包 装 物

49 按 照 一 次 转 销 法 进 行 摊 销, 生 产 领 用 可 周 转 使 用 的 包 装 物 ( 陶 坛 ) 按 全 年 平 均 余 额 的 2% 摊 销 计 入 生 产 成 本, 年 终 通 过 实 地 盘 点, 发 现 有 盘 亏 或 毁 损 的 包 装 物 直 接 计 入 当 期 损 益 ( 十 二 ) 长 期 股 权 投 资 1. 投 资 成 本 的 确 定 (1) 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 形 成 的, 合 并 方 以 支 付 现 金 转 让 非 现 金 资 产 承 担 债 务 或 发 行 权 益 性 证 券 作 为 合 并 对 价 的, 在 合 并 日 按 照 取 得 被 合 并 方 所 有 者 权 益 账 面 价 值 的 份 额 作 为 其 初 始 投 资 成 本 长 期 股 权 投 资 初 始 投 资 成 本 与 支 付 的 合 并 对 价 的 账 面 价 值 或 发 行 股 份 的 面 值 总 额 之 间 的 差 额 调 整 资 本 公 积 ; 资 本 公 积 不 足 冲 减 的, 调 整 留 存 收 益 (2) 非 同 一 控 制 下 的 企 业 合 并 形 成 的, 在 购 买 日 按 照 支 付 的 合 并 对 价 的 公 允 价 值 作 为 其 初 始 投 资 成 本 (3) 除 企 业 合 并 形 成 以 外 的 : 以 支 付 现 金 取 得 的, 按 照 实 际 支 付 的 购 买 价 款 作 为 其 初 始 投 资 成 本 ; 以 发 行 权 益 性 证 券 取 得 的, 按 照 发 行 权 益 性 证 券 的 公 允 价 值 作 为 其 初 始 投 资 成 本 ; 投 资 者 投 入 的, 按 照 投 资 合 同 或 协 议 约 定 的 价 值 作 为 其 初 始 投 资 成 本 ( 合 同 或 协 议 约 定 价 值 不 公 允 的 除 外 ) 2. 后 续 计 量 及 损 益 确 认 方 法 对 被 投 资 单 位 能 够 实 施 控 制 的 长 期 股 权 投 资 采 用 成 本 法 核 算, 在 编 制 合 并 财 务 报 表 时 按 照 权 益 法 进 行 调 整 ; 对 不 具 有 共 同 控 制 或 重 大 影 响, 并 且 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 长 期 股 权 投 资, 采 用 成 本 法 核 算 ; 对 具 有 共 同 控 制 或 重 大 影 响 的 长 期 股 权 投 资, 采 用 权 益 法 核 算 3. 确 定 对 被 投 资 单 位 具 有 共 同 控 制 重 大 影 响 的 依 据 按 照 合 同 约 定, 与 被 投 资 单 位 相 关 的 重 要 财 务 和 经 营 决 策 需 要 分 享 控 制 权 的 投 资 方 一 致 同 意 的, 认 定 为 共 同 控 制 ; 对 被 投 资 单 位 的 财 务 和 经 营 政 策 有 参 与 决 策 的 权 力, 但 并 不 能 够 控 制 或 者 与 其 他 方 一 起 共 同 控 制 这 些 政 策 的 制 定 的, 认 定 为 重 大 影 响 4. 减 值 测 试 方 法 及 减 值 准 备 计 提 方 法 对 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资, 在 资 产 负 债 表 日 有 客 观 证 据 表 明 其 发 生 减 值 的, 按 照 账 面 价 值 与 可 收 回 金 额 的 差 额 计 提 相 应 的 减 值 准 备 ; 对 被 投 资 单 位 不 具 有 共 同 控 制 或 重 大 影 响 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 公 允 价 值 不 能 可 靠 计 量 的 长 期 股 权 投 资, 按 照 企 业 会 计 准 则 第 22 号 金 融 工 具 确 认 和 计 量 的 规 定 计 提 相 应 的 减 值 准 备 ( 十 三 ) 投 资 性 房 地 产 1. 投 资 性 房 地 产 包 括 已 出 租 的 土 地 使 用 权 持 有 并 准 备 增 值 后 转 让 的 土 地 使 用 权 和 已 出 租 的 建 筑 物 2. 投 资 性 房 地 产 按 照 成 本 进 行 初 始 计 量, 采 用 成 本 模 式 进 行 后 续 计 量, 并 采 用 与 固 定 资 产 和 无 形 资 产 相 同 的 方 法 计 提 折 旧 或 进 行 摊 销 资 产 负 债 表 日, 有 迹 象 表 明 投 资 性 房 地 产 发 生 减 值 的, 按 照 账 面 价 值 与 可 收 回 金 额 的 差 额 计 提 相 应 的 减 值 准 备 ( 十 四 ) 固 定 资 产

50 1. 固 定 资 产 确 认 条 件 计 价 和 折 旧 方 法 固 定 资 产 是 指 为 生 产 商 品 提 供 劳 务 出 租 或 经 营 管 理 而 持 有 的, 使 用 年 限 超 过 一 个 会 计 年 度, 单 位 价 值 较 高 的 有 形 资 产 固 定 资 产 以 取 得 时 的 实 际 成 本 入 账, 并 从 其 达 到 预 定 可 使 用 状 态 的 次 月 起 采 用 年 限 平 均 法 计 提 折 旧 2. 各 类 固 定 资 产 的 折 旧 方 法 项 目 折 旧 年 限 ( 年 ) 残 值 率 (%) 年 折 旧 率 (%) 房 屋 及 建 筑 物 通 用 设 备 专 用 设 备 运 输 工 具 其 他 设 备 固 定 资 产 的 减 值 测 试 方 法 减 值 准 备 计 提 方 法 资 产 负 债 表 日, 有 迹 象 表 明 固 定 资 产 发 生 减 值 的, 按 照 账 面 价 值 与 可 收 回 金 额 的 差 额 计 提 相 应 的 减 值 准 备 ( 十 五 ) 在 建 工 程 1. 在 建 工 程 同 时 满 足 经 济 利 益 很 可 能 流 入 成 本 能 够 可 靠 计 量 则 予 以 确 认 在 建 工 程 按 建 造 该 项 资 产 达 到 预 定 可 使 用 状 态 前 所 发 生 的 实 际 成 本 计 量 2. 在 建 工 程 达 到 预 定 可 使 用 状 态 时, 按 工 程 实 际 成 本 转 入 固 定 资 产 已 达 到 预 定 可 使 用 状 态 但 尚 未 办 理 竣 工 决 算 的, 先 按 估 计 价 值 转 入 固 定 资 产, 待 办 理 竣 工 决 算 后 再 按 实 际 成 本 调 整 原 暂 估 价 值, 但 不 再 调 整 原 已 计 提 的 折 旧 3. 资 产 负 债 表 日, 有 迹 象 表 明 在 建 工 程 发 生 减 值 的, 按 照 账 面 价 值 与 可 收 回 金 额 的 差 额 计 提 相 应 的 减 值 准 备 ( 十 六 ) 借 款 费 用 1. 借 款 费 用 资 本 化 的 确 认 原 则 公 司 发 生 的 借 款 费 用, 可 直 接 归 属 于 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 的 购 建 或 者 生 产 的, 予 以 资 本 化, 计 入 相 关 资 产 成 本 ; 其 他 借 款 费 用, 在 发 生 时 确 认 为 费 用, 计 入 当 期 损 益 2. 借 款 费 用 资 本 化 期 间 (1) 当 借 款 费 用 同 时 满 足 下 列 条 件 时, 开 始 资 本 化 :1) 资 产 支 出 已 经 发 生 ;2) 借 款 费 用 已 经 发 生 ;3) 为 使 资 产 达 到 预 定 可 使 用 或 可 销 售 状 态 所 必 要 的 购 建 或 者 生 产 活 动 已 经 开 始 (2) 若 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 在 购 建 或 者 生 产 过 程 中 发 生 非 正 常 中 断, 并 且 中 断 时 间 连 续 超 过 3 个 月, 暂 停 借 款 费 用 的 资 本 化 ; 中 断 期 间 发 生 的 借 款 费 用 确 认 为 当 期 费 用, 直 至 资 产 的 购 建 或 者 生 产 活 动 重 新 开 始

51 (3) 当 所 购 建 或 者 生 产 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 达 到 预 定 可 使 用 或 可 销 售 状 态 时, 借 款 费 用 停 止 资 本 化 3. 借 款 费 用 资 本 化 金 额 为 购 建 或 者 生 产 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 而 借 入 专 门 借 款 的, 以 专 门 借 款 当 期 实 际 发 生 的 利 息 费 用 ( 包 括 按 照 实 际 利 率 法 确 定 的 折 价 或 溢 价 的 摊 销 ), 减 去 将 尚 未 动 用 的 借 款 资 金 存 入 银 行 取 得 的 利 息 收 入 或 进 行 暂 时 性 投 资 取 得 的 投 资 收 益 后 的 金 额, 确 定 应 予 资 本 化 的 利 息 金 额 ; 为 购 建 或 者 生 产 符 合 资 本 化 条 件 的 资 产 占 用 了 一 般 借 款 的, 根 据 累 计 资 产 支 出 超 过 专 门 借 款 的 资 产 支 出 加 权 平 均 数 乘 以 占 用 一 般 借 款 的 资 本 化 率, 计 算 确 定 一 般 借 款 应 予 资 本 化 的 利 息 金 额 ( 十 七 ) 无 形 资 产 1. 无 形 资 产 包 括 土 地 使 用 权 专 利 权 及 非 专 利 技 术 等, 按 成 本 进 行 初 始 计 量 2. 使 用 寿 命 有 限 的 无 形 资 产, 在 使 用 寿 命 内 按 照 与 该 项 无 形 资 产 有 关 的 经 济 利 益 的 预 期 实 现 方 式 系 统 合 理 地 摊 销, 无 法 可 靠 确 定 预 期 实 现 方 式 的, 采 用 直 线 法 摊 销 具 体 年 限 如 下 : 项 目 摊 销 期 限 ( 月 ) 土 地 使 用 权 排 污 权 60 专 利 使 用 权 60 商 标 使 用 权 不 确 定 使 用 寿 命 不 确 定 的 无 形 资 产 不 摊 销, 公 司 在 每 个 会 计 期 间 均 对 该 无 形 资 产 的 使 用 寿 命 进 行 复 核 对 使 用 寿 命 不 确 定 的 无 形 资 产, 使 用 寿 命 不 确 定 的 判 断 依 据 是 : 商 标 使 用 权 根 据 商 标 法 可 续 展, 使 用 寿 命 不 确 定 3. 使 用 寿 命 确 定 的 无 形 资 产, 在 资 产 负 债 表 日 有 迹 象 表 明 发 生 减 值 的, 按 照 账 面 价 值 与 可 收 回 金 额 的 差 额 计 提 相 应 的 减 值 准 备 ; 使 用 寿 命 不 确 定 的 无 形 资 产 和 尚 未 达 到 可 使 用 状 态 的 无 形 资 产, 无 论 是 否 存 在 减 值 迹 象, 每 年 均 进 行 减 值 测 试 4. 内 部 研 究 开 发 项 目 研 究 阶 段 的 支 出, 于 发 生 时 计 入 当 期 损 益 内 部 研 究 开 发 项 目 开 发 阶 段 的 支 出, 同 时 满 足 下 列 条 件 的, 确 认 为 无 形 资 产 : (1) 完 成 该 无 形 资 产 以 使 其 能 够 使 用 或 出 售 在 技 术 上 具 有 可 行 性 ;(2) 具 有 完 成 该 无 形 资 产 并 使 用 或 出 售 的 意 图 ;(3) 无 形 资 产 产 生 经 济 利 益 的 方 式, 包 括 能 够 证 明 运 用 该 无 形 资 产 生 产 的 产 品 存 在 市 场 或 无 形 资 产 自 身 存 在 市 场, 无 形 资 产 将 在 内 部 使 用 的, 能 证 明 其 有 用 性 ;(4) 有 足 够 的 技 术 财 务 资 源 和 其 他 资 源 支 持, 以 完 成 该 无 形 资 产 的 开 发, 并 有 能 力 使 用 或 出 售 该 无 形 资 产 ;(5) 归 属 于 该 无 形 资 产 开 发 阶 段 的 支 出 能 够 可 靠 地 计 量 ( 十 八 ) 长 期 待 摊 费 用 长 期 待 摊 费 用 按 实 际 发 生 额 入 账, 在 受 益 期 或 规 定 的 期 限 内 分 期 平 均 摊 销 如 果 长 期 待 摊 的 费 用 项 目 不 能 使 以 后 会 计 期 间 受 益 则 将 尚 未 摊 销 的 该 项 目 的 摊 余 价 值 全 部 转 入 当 期 损 益 ( 十 九 ) 收 入

52 1. 销 售 商 品 销 售 商 品 收 入 在 同 时 满 足 下 列 条 件 时 予 以 确 认 :(1) 将 商 品 所 有 权 上 的 主 要 风 险 和 报 酬 转 移 给 购 货 方 ;(2) 公 司 不 再 保 留 通 常 与 所 有 权 相 联 系 的 继 续 管 理 权, 也 不 再 对 已 售 出 的 商 品 实 施 有 效 控 制 ; (3) 收 入 的 金 额 能 够 可 靠 地 计 量 ;(4) 相 关 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 ;(5) 相 关 的 已 发 生 或 将 发 生 的 成 本 能 够 可 靠 地 计 量 2. 提 供 劳 务 提 供 劳 务 交 易 的 结 果 在 资 产 负 债 表 日 能 够 可 靠 估 计 的 ( 同 时 满 足 收 入 的 金 额 能 够 可 靠 地 计 量 相 关 经 济 利 益 很 可 能 流 入 交 易 的 完 工 进 度 能 够 可 靠 地 确 定 交 易 中 已 发 生 和 将 发 生 的 成 本 能 够 可 靠 地 计 量 ), 采 用 完 工 百 分 比 法 确 认 提 供 劳 务 的 收 入, 并 按 已 完 工 作 的 测 量 确 定 提 供 劳 务 交 易 的 完 工 进 度 提 供 劳 务 交 易 的 结 果 在 资 产 负 债 表 日 不 能 够 可 靠 估 计 的, 若 已 经 发 生 的 劳 务 成 本 预 计 能 够 得 到 补 偿, 按 已 经 发 生 的 劳 务 成 本 金 额 确 认 提 供 劳 务 收 入, 并 按 相 同 金 额 结 转 劳 务 成 本 ; 若 已 经 发 生 的 劳 务 成 本 预 计 不 能 够 得 到 补 偿, 将 已 经 发 生 的 劳 务 成 本 计 入 当 期 损 益, 不 确 认 劳 务 收 入 3. 让 渡 资 产 使 用 权 让 渡 资 产 使 用 权 在 同 时 满 足 相 关 的 经 济 利 益 很 可 能 流 入 收 入 金 额 能 够 可 靠 计 量 时, 确 认 让 渡 资 产 使 用 权 的 收 入 利 息 收 入 按 照 他 人 使 用 本 公 司 货 币 资 金 的 时 间 和 实 际 利 率 计 算 确 定 ; 使 用 费 收 入 按 有 关 合 同 或 协 议 约 定 的 收 费 时 间 和 方 法 计 算 确 定 ( 二 十 ) 政 府 补 助 1. 政 府 补 助 包 括 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助 和 与 收 益 相 关 的 政 府 补 助 2. 政 府 补 助 为 货 币 性 资 产 的, 按 照 收 到 或 应 收 的 金 额 计 量 ; 政 府 补 助 为 非 货 币 性 资 产 的, 按 照 公 允 价 值 计 量, 公 允 价 值 不 能 可 靠 取 得 的, 按 照 名 义 金 额 计 量 3. 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助, 确 认 为 递 延 收 益, 在 相 关 资 产 使 用 寿 命 内 平 均 分 配, 计 入 当 期 损 益 与 收 益 相 关 的 政 府 补 助, 用 于 补 偿 以 后 期 间 的 相 关 费 用 或 损 失 的, 确 认 为 递 延 收 益, 在 确 认 相 关 费 用 的 期 间, 计 入 当 期 损 益 ; 用 于 补 偿 已 发 生 的 相 关 费 用 或 损 失 的, 直 接 计 入 当 期 损 益 ( 二 十 一 ) 递 延 所 得 税 资 产 递 延 所 得 税 负 债 1. 根 据 资 产 负 债 的 账 面 价 值 与 其 计 税 基 础 之 间 的 差 额 ( 未 作 为 资 产 和 负 债 确 认 的 项 目 按 照 税 法 规 定 可 以 确 定 其 计 税 基 础 的, 该 计 税 基 础 与 其 账 面 数 之 间 的 差 额 ), 按 照 预 期 收 回 该 资 产 或 清 偿 该 负 债 期 间 的 适 用 税 率 计 算 确 认 递 延 所 得 税 资 产 或 递 延 所 得 税 负 债 2. 确 认 递 延 所 得 税 资 产 以 很 可 能 取 得 用 来 抵 扣 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 的 应 纳 税 所 得 额 为 限 资 产 负 债 表 日, 有 确 凿 证 据 表 明 未 来 期 间 很 可 能 获 得 足 够 的 应 纳 税 所 得 额 用 来 抵 扣 可 抵 扣 暂 时 性 差 异 的, 确 认 以 前 会 计 期 间 未 确 认 的 递 延 所 得 税 资 产 3. 资 产 负 债 表 日, 对 递 延 所 得 税 资 产 的 账 面 价 值 进 行 复 核, 如 果 未 来 期 间 很 可 能 无 法 获 得 足 够 的 应 纳 税 所 得 额 用 以 抵 扣 递 延 所 得 税 资 产 的 利 益, 则 减 记 递 延 所 得 税 资 产 的 账 面 价 值 在 很 可 能 获 得 足 够 的 应 纳 税 所 得 额 时, 转 回 减 记 的 金 额

53 4. 公 司 当 期 所 得 税 和 递 延 所 得 税 作 为 所 得 税 费 用 或 收 益 计 入 当 期 损 益, 但 不 包 括 下 列 情 况 产 生 的 所 得 税 :(1) 企 业 合 并 ;(2) 直 接 在 所 有 者 权 益 中 确 认 的 交 易 或 者 事 项 ( 二 十 二 ) 经 营 租 赁 公 司 为 承 租 人 时, 在 租 赁 期 内 各 个 期 间 按 照 直 线 法 将 租 金 计 入 相 关 资 产 成 本 或 确 认 为 当 期 损 益, 发 生 的 初 始 直 接 费 用, 直 接 计 入 当 期 损 益 或 有 租 金 在 实 际 发 生 时 计 入 当 期 损 益 公 司 为 出 租 人 时, 在 租 赁 期 内 各 个 期 间 按 照 直 线 法 将 租 金 确 认 为 当 期 损 益, 发 生 的 初 始 直 接 费 用, 直 接 计 入 当 期 损 益 或 有 租 金 在 实 际 发 生 时 计 入 当 期 损 益 三 税 项 ( 一 ) 主 要 税 种 及 税 率 税 种 计 税 依 据 税 率 增 值 税 销 售 货 物 或 提 供 应 税 劳 务 销 售 水 蒸 汽 按 13% 的 税 率 计 缴 ; 其 余 按 17% 的 税 率 计 缴 消 费 税 应 纳 税 销 售 额 ( 量 ) 黄 酒 按 240 元 / 吨 的 的 定 额 税 计 缴, 其 他 酒 按 10% 的 税 率 计 缴 营 业 税 应 纳 税 营 业 额 5% 房 产 税 从 价 计 征 的, 按 房 产 原 值 一 次 减 除 30% 后 余 值 的 1.2% 计 缴 ; 从 租 1.2% 12% 计 征 的, 按 租 金 收 入 的 12% 计 缴 城 市 维 护 建 设 税 应 缴 流 转 税 税 额 子 公 司 深 圳 市 古 越 龙 山 酒 业 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 深 圳 酒 业 公 司 ) 本 期 1-11 月 按 1% 的 税 率 计 缴, 本 期 12 月 开 始 按 7% 的 税 率 计 缴 ; 子 公 司 绍 兴 鉴 湖 酿 酒 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 鉴 湖 公 司 ) 按 5% 的 税 率 计 缴 ; 子 公 司 绍 兴 古 越 龙 山 酒 业 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 绍 兴 酒 业 公 司 ) 和 绍 兴 古 越 龙 山 果 酒 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 绍 兴 果 酒 公 司 ) 系 外 商 投 资 企 业, 本 期 1-11 月 不 缴 纳 城 市 维 护 建 设 税, 自 2010 年 12 月 起 按 7% 计 缴 ; 其 他 公 司 按 7% 的 税 率 计 缴 教 育 费 附 加 应 缴 流 转 税 税 额 子 公 司 绍 兴 酒 业 公 司 和 绍 兴 果 酒 公 司 系 外 商 投 资 企 业, 本 期 1-11 月 不 缴 纳 教 育 费 附 加, 自 2010 年 12 月 起 按 3% 计 缴 ; 其 他 公 司 按 3% 的 税 率 计 缴 地 方 教 育 附 加 应 缴 流 转 税 税 额 2% 企 业 所 得 税 应 纳 税 所 得 额 子 公 司 绍 兴 女 儿 红 酿 酒 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 女 儿 红 公 司 ) 按 15% 的 税 率 计 缴 ; 子 公 司 深 圳 酒 业 公 司 按 22% 的 税 率 计 缴 ; 其 他 公 司 按 25% 的 税 率 计 缴 ( 二 ) 税 收 优 惠 及 批 文 1. 根 据 浙 科 发 高 号 文 件, 子 公 司 女 儿 红 公 司 ( 不 含 其 下 属 子 公 司 ) 被 认 定 为 高 新 技 术 企 业, 自 2009 年 1 月 1 日 起 的 三 年 内 企 业 所 得 税 按 15% 的 税 率 计 缴

54 2. 子 公 司 深 圳 酒 业 公 司 注 册 地 在 经 济 特 区, 原 享 受 低 税 率 优 惠 政 策, 减 按 15% 的 税 率 计 缴 ; 根 据 低 税 率 优 惠 过 渡 政 策,2010 年 按 22% 税 率 计 缴 四 企 业 合 并 及 合 并 财 务 报 表 ( 一 ) 子 公 司 情 况 1. 通 过 设 立 或 投 资 等 方 式 取 得 的 子 公 司 子 公 司 全 称 子 公 司 类 型 注 册 地 业 务 性 质 注 册 资 本 经 营 范 围 组 织 机 构 代 码 绍 兴 鉴 湖 酿 酒 有 限 公 司 全 资 子 公 司 绍 兴 制 造 业 2,000 万 元 酒 类 生 产 销 售 上 海 沈 永 和 餐 饮 管 理 有 限 公 司 [ 注 1] 控 股 子 公 司 上 海 餐 饮 业 1,670 万 元 餐 饮 服 务 绍 兴 市 古 越 龙 山 生 物 制 品 有 限 公 司 食 品 生 物 发 控 股 子 公 司 绍 兴 制 造 业 320 万 元 [ 注 1] 酵 塑 料 制 品 北 京 古 越 龙 山 绍 兴 酒 销 售 有 限 公 司 [ 注 1] 全 资 子 公 司 北 京 商 业 500 万 元 绍 兴 酒 销 售 X 绍 兴 古 越 龙 山 酒 业 有 限 公 司 控 股 子 公 司 绍 兴 制 造 业 250 万 美 元 灌 装 绍 兴 酒 深 圳 市 古 越 龙 山 酒 业 有 限 公 司 控 股 子 公 司 深 圳 商 业 100 万 元 绍 兴 酒 销 售 古 越 龙 山 ( 香 港 ) 有 限 公 司 [ 注 1] 控 股 子 公 司 香 港 商 业 400 万 港 币 进 出 口 贸 易 香 港 古 越 龙 山 有 限 公 司 [ 注 1] 控 股 子 公 司 香 港 商 业 400 万 港 币 进 出 口 贸 易 绍 兴 古 越 龙 山 进 出 口 有 限 公 司 [ 注 1] 全 资 子 公 司 绍 兴 商 业 500 万 元 进 出 口 贸 易 绍 兴 古 越 龙 山 果 酒 有 限 公 司 控 股 子 公 司 绍 兴 制 造 业 200 万 美 元 果 酒 生 产 销 售 上 海 古 越 龙 山 绍 兴 酒 专 卖 有 限 公 司 [ 注 1] 全 资 子 公 司 上 海 商 业 50 万 元 绍 兴 酒 销 售 X 浙 江 古 越 龙 山 绍 兴 酒 销 售 有 限 公 司 [ 注 1] 全 资 子 公 司 绍 兴 商 业 5,000 万 元 绍 兴 酒 销 售 绍 兴 古 越 龙 山 物 资 有 限 公 司 [ 注 1] 全 资 子 公 司 绍 兴 商 业 1,000 万 元 材 料 销 售 绍 兴 古 越 龙 山 绍 兴 酒 专 卖 有 限 公 司 [ 注 1] 全 资 子 公 司 绍 兴 商 业 500 万 元 绍 兴 酒 销 售 控 股 子 公 酒 类 生 产 和 销 澳 门 古 越 龙 山 酒 厂 有 限 公 司 [ 注 2] 司 的 控 股 子 公 司 澳 门 制 造 业 100 万 澳 门 币 售 进 出 口 贸 易 ( 续 上 表 ) 子 公 司 全 称 期 末 实 际 出 资 额 实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额 持 股 比 例 (%) 表 决 权 比 例 (%) 是 否 合 并 报 表 绍 兴 鉴 湖 酿 酒 有 限 公 司 2,000 万 元 是 上 海 沈 永 和 餐 饮 管 理 有 限 公 司 1,500 万 元 是 绍 兴 市 古 越 龙 山 生 物 制 品 有 限 公 司 272 万 元 是 北 京 古 越 龙 山 绍 兴 酒 销 售 有 限 公 司 万 元 是 绍 兴 古 越 龙 山 酒 业 有 限 公 司 150 万 美 元 是 深 圳 市 古 越 龙 山 酒 业 有 限 公 司 55 万 元 是 古 越 龙 山 ( 香 港 ) 有 限 公 司 万 港 币 是 香 港 古 越 龙 山 有 限 公 司 220 万 港 币 是 绍 兴 古 越 龙 山 进 出 口 有 限 公 司 500 万 元 [ 注 3] 是

55 绍 兴 古 越 龙 山 果 酒 有 限 公 司 150 万 美 元 [ 注 4] 是 上 海 古 越 龙 山 绍 兴 酒 专 卖 有 限 公 司 50 万 元 [ 注 5] 是 浙 江 古 越 龙 山 绍 兴 酒 销 售 有 限 公 司 5,000 万 元 是 绍 兴 古 越 龙 山 物 资 有 限 公 司 1,000 万 元 是 绍 兴 古 越 龙 山 绍 兴 酒 专 卖 有 限 公 司 500 万 元 是 澳 门 古 越 龙 山 酒 厂 有 限 公 司 255 万 澳 门 币 是 ( 续 上 表 ) 子 公 司 全 称 绍 兴 鉴 湖 酿 酒 有 限 公 司 少 数 股 东 权 益 上 海 沈 永 和 餐 饮 管 理 有 限 公 司 1,051, 绍 兴 市 古 越 龙 山 生 物 制 品 有 限 公 司 330, 北 京 古 越 龙 山 绍 兴 酒 销 售 有 限 公 司 绍 兴 古 越 龙 山 酒 业 有 限 公 司 11,310, 深 圳 市 古 越 龙 山 酒 业 有 限 公 司 3,736, 古 越 龙 山 ( 香 港 ) 有 限 公 司 香 港 古 越 龙 山 有 限 公 司 2,621, 绍 兴 古 越 龙 山 进 出 口 有 限 公 司 3, 绍 兴 古 越 龙 山 果 酒 有 限 公 司 5,298, 上 海 古 越 龙 山 绍 兴 酒 专 卖 有 限 公 司 106, 浙 江 古 越 龙 山 绍 兴 酒 销 售 有 限 公 司 绍 兴 古 越 龙 山 物 资 有 限 公 司 绍 兴 古 越 龙 山 绍 兴 酒 专 卖 有 限 公 司 澳 门 古 越 龙 山 酒 厂 有 限 公 司 1,648, 少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额 从 母 公 司 所 有 者 权 益 中 冲 减 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 公 司 期 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额 [ 注 1]: 以 下 分 别 简 称 上 海 沈 永 和 公 司 生 物 制 品 公 司 北 京 销 售 公 司 古 越 龙 山 ( 香 港 ) 公 司 香 港 古 越 龙 山 公 司 进 出 口 公 司 上 海 专 卖 公 司 古 越 龙 山 销 售 公 司 古 越 龙 山 物 资 公 司 和 绍 兴 专 卖 公 司 [ 注 2]: 根 据 2009 年 11 月 16 日 公 司 第 五 届 董 事 会 第 七 次 临 时 会 议 决 议 以 及 子 公 司 古 越 龙 山 ( 香 港 ) 公 司 和 徐 荣 敏 等 四 位 自 然 人 股 东 于 2009 年 11 月 25 日 签 订 的 组 织 公 司 合 同, 公 司 董 事 会 决 定 在 澳 门 特 别 行 政 区 设 立 澳 门 古 越 龙 山 酒 厂 有 限 公 司, 注 册 资 本 为 100 万 澳 门 币, 实 收 资 本 为 500 万 澳 门 币, 其 中 : 由 古 越 龙 山 ( 香 港 ) 公 司 出 资 255 万 澳 门 币, 占 注 册 资 本 的 51%; 由 徐 荣 敏 吴 子 嘉 贺 定 一 李 卫 阳 四 位 自 然 人 出 资 245 万 澳 门 币, 占 注 册 资 本 的 49% 澳 门 古 越 龙 山 酒 厂 有 限 公 司 已 于 2009 年 12 月 15 日 在 澳 门 特 别 行 政 区 商 业 及 动 产 登 记 局 登 记 注 册, 取 得 登 记 编 号 为 34886SO 的 商 业 登 记 证 明 澳 门 古 越 龙 山 酒 厂 有 限 公 司 的 上 述 实 收 资 本 于 本 期 到 位

56 [ 注 3]: 本 公 司 直 接 持 有 进 出 口 公 司 的 权 益 比 例 为 90%, 同 时 本 公 司 通 过 子 公 司 上 海 沈 永 和 公 司 间 接 持 有 该 公 司 的 权 益 比 例 为 10%, 两 者 合 计 为 100% [ 注 4]: 本 公 司 直 接 持 有 绍 兴 果 酒 公 司 的 权 益 比 例 为 37.5%, 同 时 本 公 司 通 过 子 公 司 绍 兴 酒 业 公 司 间 接 持 有 该 公 司 的 权 益 比 例 为 37.5%, 两 者 合 计 为 75% [ 注 5]: 本 公 司 直 接 持 有 上 海 专 卖 公 司 的 权 益 比 例 为 10%, 同 时 本 公 司 通 过 子 公 司 上 海 沈 永 和 公 司 间 接 持 有 该 公 司 的 权 益 比 例 为 90%, 两 者 合 计 为 100% 2. 非 同 一 控 制 下 企 业 合 并 取 得 的 子 公 司 子 公 司 全 称 子 公 司 类 型 注 册 地 业 务 性 质 注 册 资 本 经 营 范 围 组 织 机 构 代 码 绍 兴 女 儿 红 酿 酒 有 限 10, 万 全 资 子 公 司 绍 兴 制 造 业 酒 类 生 产 销 售 公 司 元 [ 注 1] 绍 兴 女 儿 红 酒 类 销 售 全 资 子 公 司 的 绍 兴 商 业 50 万 元 绍 兴 酒 销 售 有 限 公 司 控 股 子 公 司 绍 兴 女 儿 红 酒 业 有 限 全 资 子 公 司 的 黄 酒 厨 用 酒 罐 绍 兴 制 造 业 121 万 美 元 公 司 控 股 子 公 司 装 销 售 ( 续 上 表 ) 子 公 司 全 称 绍 兴 女 儿 红 酿 酒 有 限 公 司 绍 兴 女 儿 红 酒 类 销 售 有 限 公 司 绍 兴 女 儿 红 酒 业 有 限 公 司 ( 续 上 表 ) 子 公 司 全 称 绍 兴 女 儿 红 酿 酒 有 限 公 司 期 末 实 际 出 资 额 62, 万 元 [ 注 1] 45 万 元 万 美 元 少 数 股 东 权 益 绍 兴 女 儿 红 酒 类 销 售 有 限 公 司 188, 绍 兴 女 儿 红 酒 业 有 限 公 司 3,017, 实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额 少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额 持 股 比 例 (%) 表 决 权 比 例 (%) 是 90 [ 注 2] 75 [ 注 2] 90 是 75 是 是 否 合 并 报 表 从 母 公 司 所 有 者 权 益 中 冲 减 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 公 司 期 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额 [ 注 1]: 根 据 2010 年 3 月 16 日 女 儿 红 公 司 董 事 会 决 议 和 本 公 司 股 东 决 定, 公 司 于 2010 年 3 月 22 日 对 女 儿 红 公 司 增 资 45,800 万 元 上 述 增 资 业 经 天 健 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 验, 并 由 其 出 具 天 健 验 号 验 资 报 告 女 儿 红 公 司 增 资 后 的 注 册 资 本 变 更 为 人 民 币 10, 万 元, 均 由 本 公 司 出 资, 本 公 司 对 女 儿 红 公 司 的 实 际 出 资 额 为 62, 万 元 女 儿 红 公 司 已 于 2010 年 3 月 26 日 办 妥 工 商 变 更 登 记 [ 注 2]: 系 通 过 子 公 司 女 儿 红 公 司 间 接 持 有 ( 二 ) 报 告 期 新 纳 入 合 并 财 务 报 表 范 围 的 子 公 司 本 期 子 公 司 古 越 龙 山 ( 香 港 ) 公 司 与 徐 荣 敏 等 四 位 自 然 人 股 东 共 同 出 资 设 立 澳 门 古 越 龙 山 酒 厂 有 限 公 司, 详 见 本 财 务 报 表 附 注 四 子 公 司 情 况 之 说 明

57 ( 三 ) 本 期 新 纳 入 合 并 范 围 的 主 体 名 称 期 末 净 资 产 本 期 净 利 润 澳 门 古 越 龙 山 酒 厂 有 限 公 司 3,363, , ( 四 ) 境 外 经 营 实 体 主 要 报 表 项 目 的 折 算 汇 率 子 公 司 古 越 龙 山 ( 香 港 ) 公 司 和 香 港 古 越 龙 山 公 司 资 产 负 债 表 中 的 资 产 和 负 债 项 目, 采 用 资 产 负 债 表 日 的 即 期 汇 率 折 算, 子 公 司 澳 门 古 越 龙 山 酒 厂 有 限 公 司 资 产 负 债 表 中 的 资 产 和 负 债 项 目, 采 用 资 产 负 债 表 日 的 即 期 汇 率 折 算 ; 所 有 者 权 益 项 目 除 未 分 配 利 润 项 目 外, 其 他 项 目 采 用 发 生 时 的 即 期 汇 率 折 算 ; 利 润 表 中 的 收 入 和 费 用 项 目, 采 用 与 交 易 发 生 日 即 期 汇 率 近 似 的 汇 率 折 算 ; 现 金 流 量 表 采 用 与 现 金 流 量 发 生 日 即 期 汇 率 近 似 的 汇 率 折 算 五 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 一 ) 合 并 资 产 负 债 表 项 目 注 释 1. 货 币 资 金 (1) 明 细 情 况 项 目 期 末 数 期 初 数 外 币 金 额 汇 率 人 民 币 金 额 外 币 金 额 汇 率 人 民 币 金 额 库 存 现 金 人 民 币 212, , 美 元 , , 英 镑 , , 港 元 9, , , , 小 计 228, , 银 行 存 款 人 民 币 403,439, ,785, 美 元 208, ,383, , , 港 元 3,277, ,788, ,344, ,825, 澳 门 元 708, , 小 计 408,196, ,139, 其 他 货 币 资 金 人 民 币 290, ,110, 小 计 290, ,110, 合 计 408,715, ,414, (2) 因 抵 押 质 押 或 冻 结 等 对 使 用 有 限 制 存 放 在 境 外 有 潜 在 回 收 风 险 的 款 项 的 说 明 期 末 使 用 有 限 制 的 款 项 共 计 290, 元, 系 他 货 币 资 金 中 的 电 费 履 约 保 函 保 证 金 210, 元 和 信 用 证 保 证 金 80, 元

58 期 初 使 用 有 限 制 的 款 项 共 计 7,110, 元, 系 其 他 货 币 资 金 中 的 银 行 承 兑 汇 票 保 证 金 6,900, 元 和 电 费 履 约 保 函 保 证 金 210, 元 种 类 2. 应 收 票 据 (1) 明 细 情 况 种 类 期 末 数 期 初 数 账 面 余 额 坏 账 准 备 账 面 价 值 账 面 余 额 坏 账 准 备 账 面 价 值 银 行 承 兑 汇 票 1,165, ,165, ,435, ,435, 合 计 1,165, ,165, ,435, ,435, (2) 期 末 公 司 已 经 背 书 给 他 方 但 尚 未 到 期 的 票 据 情 况 ( 金 额 前 5 名 情 况 ) 出 票 单 位 出 票 日 到 期 日 金 额 备 注 公 司 已 经 背 书 给 其 他 方 但 尚 未 到 期 的 票 据 上 海 锦 泰 食 品 有 限 公 司 , 绍 兴 市 佳 诚 酒 类 饮 料 有 限 公 司 , 上 海 锦 泰 食 品 有 限 公 司 , 宁 波 市 华 鑫 酒 业 有 限 公 司 , 泰 吉 糖 酒 商 行 , 小 计 2,200, 应 收 账 款 (1) 明 细 情 况 1) 类 别 明 细 情 况 期 末 数 期 初 数 账 面 余 额 坏 账 准 备 账 面 余 额 坏 账 准 备 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 余 额 百 分 比 法 组 合 109,188, ,551, ,165, ,209, 小 计 109,188, ,551, ,165, ,209, 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 6,574, ,583, ,661, ,670, 提 坏 账 准 备 合 计 115,762, ,134, ,826, ,880, ) 组 合 中, 采 用 余 额 百 分 比 法 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款

59 组 合 名 称 账 面 余 额 计 提 比 例 (%) 坏 账 准 备 应 收 货 款 109,188, ,551, 小 计 109,188, ,551, ) 期 末 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 应 收 账 款 内 容 账 面 余 额 坏 账 准 备 计 提 比 例 (%) 计 提 理 由 温 州 市 瓯 海 供 销 经 贸 有 限 公 司 4,435, ,500, [ 注 1] 曹 胜 江 320, , 该 客 户 已 破 产, 预 计 无 法 收 回 扬 州 新 区 通 源 商 贸 有 限 公 司 276, , [ 注 2] 广 州 万 联 通 酒 业 有 限 公 司 204, , 该 客 户 已 破 产, 预 计 无 法 收 回 福 建 古 越 龙 山 绍 兴 酒 贸 易 有 限 公 司 109, , 账 龄 3 年 以 上, 预 计 部 分 无 法 收 回 上 虞 市 徐 氏 酒 业 有 限 公 司 109, , 账 龄 3 年 以 上, 预 计 部 分 无 法 收 回 成 都 云 南 红 酒 业 有 限 公 司 100, , 账 龄 3 年 以 上, 预 计 无 法 收 回 临 海 市 鹿 城 龙 国 酒 类 经 营 部 等 48 家 单 位 1,019, ,019, 账 龄 3 年 以 上, 预 计 无 法 收 回 小 计 6,574, ,583, [ 注 1]:2002 年, 温 州 市 瓯 海 供 销 经 贸 公 司 欠 本 公 司 货 款 4,435, 元, 其 将 对 本 公 司 的 部 分 债 务 转 移 给 自 然 人 项 有 恺 苏 正 松 诸 剑 午 ( 舞 ), 由 于 项 有 恺 等 3 人 未 能 及 时 归 还 货 款, 公 司 已 对 此 3 人 分 别 提 起 诉 讼 根 据 2004 年 浙 江 省 绍 兴 市 越 城 区 人 民 法 院 民 事 判 决 书, 判 决 公 司 胜 诉, 但 项 有 恺 等 3 人 至 今 未 归 还 公 司 货 款 ; 截 至 2010 年 12 月 31 日, 温 州 市 瓯 海 供 销 经 贸 公 司 ( 包 含 3 个 自 然 人 ) 仍 欠 本 公 司 货 款 4,435, 元 ( 账 龄 3 年 以 上 ) 公 司 认 为 全 部 收 回 该 货 款 存 在 一 定 困 难, 因 此 对 该 项 应 收 账 款 提 取 了 350 万 元 坏 账 准 备 [ 注 2]: 期 末 余 额 中 261, 元 系 账 龄 3 年 以 上, 预 计 无 法 收 回 ; 另 外 15, 元 账 龄 1-2 年, 预 计 可 以 收 回 (2) 无 应 收 持 有 公 司 5% 以 上 ( 含 5%) 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 款 项 (3) 应 收 账 款 金 额 前 5 名 情 况 单 位 名 称 与 本 公 司 关 系 账 面 余 额 账 龄 占 应 收 账 款 余 额 的 比 例 (%) 农 工 商 超 市 ( 集 团 ) 有 限 公 司 非 关 联 方 4,523, 年 以 内 3.91 温 州 市 瓯 海 供 销 经 贸 有 限 公 司 非 关 联 方 4,435, 年 以 上 3.83 江 苏 吴 江 宏 红 商 行 非 关 联 方 3,355, 年 以 内 2.90 南 京 欣 国 贸 易 有 限 责 任 公 司 非 关 联 方 3,065, 年 以 内 2.64 娥 江 金 丰 批 发 部 非 关 联 方 2,694, [ 注 3] 2.33 小 计 18,074, [ 注 3]: 其 中 2,325, 元 账 龄 系 1 年 以 内,368, 元 账 龄 系 1-2 年

60 (4) 其 他 应 收 关 联 方 账 款 情 况 单 位 名 称 与 本 公 司 关 系 账 面 余 额 占 应 收 账 款 余 额 的 比 例 (%) 绍 兴 市 中 正 龙 信 生 物 科 技 发 展 有 限 公 司 同 一 控 股 股 东 1,388, 北 京 咸 亨 酒 店 管 理 有 限 公 司 同 一 控 股 股 东 507, 小 计 1,895, 预 付 款 项 (1) 账 龄 分 析 期 末 数 期 初 数 账 龄 坏 账 坏 账 账 面 余 额 比 例 (%) 账 面 价 值 账 面 余 额 比 例 (%) 账 面 价 值 准 备 准 备 1 年 以 内 21,931, ,931, ,747, ,747, 年 383, , , , 年 79, , , , 合 计 22,394, ,394, ,960, ,960, (2) 预 付 款 项 金 额 前 5 名 情 况 单 位 名 称 与 本 公 司 关 系 期 末 数 账 龄 未 结 算 原 因 北 京 金 融 资 产 交 易 所 有 限 公 司 非 关 联 方 13,986, 年 以 内 预 付 购 房 款 浙 江 金 桥 建 设 有 限 公 司 非 关 联 方 1,681, 年 以 内 预 付 工 程 款 浙 江 欣 业 建 业 有 限 公 司 非 关 联 方 1,080, 年 以 内 预 付 工 程 款 上 虞 市 东 关 永 胜 塑 料 五 金 厂 非 关 联 方 974, 年 以 内 预 付 货 款 诸 暨 市 永 兴 陶 瓷 有 限 公 司 非 关 联 方 777, 年 以 内 预 付 货 款 小 计 18,499, (3) 无 预 付 持 有 公 司 5% 以 上 ( 含 5%) 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 款 项 5. 其 他 应 收 款 (1) 明 细 情 况 1) 类 别 明 细 情 况 种 类 期 末 数 期 初 数 账 面 余 额 坏 账 准 备 账 面 余 额 坏 账 准 备 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 1,200, ,200, ,200, ,200, 账 准 备 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 余 额 百 分 比 法 9,200, , ,462, ,

61 组 合 小 计 9,200, , ,462, , 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 248, , , , 提 坏 账 准 备 合 计 10,648, ,000, ,910, ,016, ) 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 其 他 应 收 款 内 容 账 面 余 额 坏 账 准 备 计 提 比 例 (%) 计 提 理 由 上 虞 污 水 处 理 厂 1,200, ,200, 长 期 挂 账, 预 计 无 法 收 回 小 计 1,200, ,200, ) 组 合 中, 采 用 余 额 百 分 比 法 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 组 合 名 称 账 面 余 额 计 提 比 例 (%) 坏 账 准 备 应 收 其 他 经 营 性 款 项 9,200, , ) 期 末 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 其 他 应 收 款 内 容 账 面 余 额 坏 账 准 备 计 提 比 例 (%) 计 提 理 由 上 海 巴 士 汽 车 修 理 厂 84, , 职 工 持 股 会 63, , 华 企 投 资 有 限 公 司 52, , 长 期 挂 账, 预 计 无 法 收 回 王 弘 亮 等 4 家 单 位 47, , 小 计 248, , (2) 无 应 收 持 有 公 司 5% 以 上 ( 含 5%) 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 款 项 (3) 其 他 应 收 款 金 额 前 5 名 情 况 单 位 名 称 与 本 公 司 关 系 账 面 余 额 账 龄 占 其 他 应 收 款 余 额 的 比 例 (%) 款 项 性 质 或 内 容 陶 志 刚 非 关 联 方 1,628, 年 以 内 员 工 备 用 金 借 款 上 虞 污 水 处 理 厂 非 关 联 方 1,200, 年 以 上 赞 助 款 中 国 中 央 电 视 台 非 关 联 方 1,000, 年 以 内 9.39 广 告 保 证 金 姒 国 海 非 关 联 方 509, 年 以 内 4.79 员 工 备 用 金 借 款 上 虞 市 便 民 服 务 中 心 建 设 项 目 受 理 窗 口 非 关 联 方 226, 年 以 内 2.13 新 墙 体 技 改 押 金 小 计 4,564,

62 6. 存 货 项 目 期 末 数 期 初 数 账 面 余 额 跌 价 准 备 账 面 价 值 账 面 余 额 跌 价 准 备 账 面 价 值 原 材 料 89,354, ,354, ,166, ,166, 在 产 品 113,413, ,413, ,480, ,480, 库 存 商 品 802,636, ,636, ,676, ,676, 发 出 商 品 5,059, ,059, ,608, ,608, 包 装 物 140,278, ,278, ,331, ,331, 低 值 易 耗 品 1,523, ,523, ,631, ,631, 合 计 1,152,265, ,152,265, ,072,895, ,072,895, 对 联 营 企 业 投 资 被 投 资 单 位 联 营 企 业 绍 兴 旭 昌 科 技 企 业 有 限 公 司 浙 江 古 越 龙 山 电 子 科 技 发 展 有 限 公 司 绍 兴 咸 亨 集 团 股 份 有 限 公 司 持 股 比 例 (%) 表 决 权 比 例 (%) 期 末 资 产 总 额 期 末 负 债 总 额 期 末 净 资 产 总 额 本 期 营 业 收 入 总 额 本 期 净 利 润 ,693, ,821, ,872, ,945, ,418, ,151, ,007, ,144, ,248, ,626, ,581, ,346, ,234, ,051,887, ,958, 长 期 股 权 投 资 被 投 资 单 位 核 算 方 法 投 资 成 本 期 初 数 增 减 变 动 期 末 数 浙 江 古 越 龙 山 电 子 科 技 发 展 有 限 公 司 按 权 益 法 核 算 24,334, ,243, ,286, ,530, 绍 兴 旭 昌 科 技 企 业 有 限 公 司 按 权 益 法 核 算 15,900, ,446, ,220, ,666, 绍 兴 咸 亨 集 团 股 份 有 限 公 司 按 权 益 法 核 算 19,663, ,156, , ,178, 绍 兴 市 咸 亨 酒 店 有 限 公 司 [ 注 ] 按 成 本 法 核 算 8,508, ,508, ,508, 绍 兴 银 行 股 份 有 限 公 司 按 成 本 法 核 算 10,000, ,000, ,000, 浙 江 古 越 龙 山 文 化 传 播 有 限 公 司 按 成 本 法 核 算 500, , , 合 计 78,905, ,346, ,037, ,384, ( 续 上 表 ) 被 投 资 单 位 持 股 比 例 (%) 表 决 权 比 例 (%) 持 股 比 例 与 表 决 权 比 例 不 一 致 的 说 明 减 值 准 备 本 期 计 提 减 值 准 备 本 期 现 金 红 利 浙 江 古 越 龙 山 电 子 科 技 发 展 有 限 公 司 绍 兴 旭 昌 科 技 企 业 有 限 公 司

63 绍 兴 咸 亨 集 团 股 份 有 限 公 司 ,886, 绍 兴 市 咸 亨 酒 店 有 限 公 司 绍 兴 银 行 股 份 有 限 公 司 , 浙 江 古 越 龙 山 文 化 传 播 有 限 公 司 合 计 3,686, [ 注 ]: 公 司 持 有 绍 兴 咸 亨 集 团 股 份 有 限 公 司 38.48% 股 权, 绍 兴 市 咸 亨 酒 店 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 咸 亨 酒 店 公 司 ) 为 绍 兴 咸 亨 集 团 股 份 有 限 公 司 下 属 的 全 资 子 公 司, 其 注 册 资 本 为 人 民 币 2,000 万 元 根 据 公 司 第 五 届 董 事 会 第 八 次 会 议 决 议, 公 司 决 定 对 绍 兴 市 咸 亨 酒 店 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 咸 亨 酒 店 公 司 ) 增 资 万 元, 并 按 :1 的 比 例 折 合 资 本 万 元, 占 咸 亨 酒 店 公 司 增 资 后 注 册 资 本 5,000 万 元 的 % 咸 亨 酒 店 公 司 于 2010 年 12 月 再 次 增 资 2,000 万 股 根 据 本 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 六 次 会 议 决 议, 决 定 放 弃 对 咸 亨 酒 店 公 司 的 本 次 增 资 咸 亨 酒 店 公 司 已 于 2010 年 12 月 14 日 完 成 工 商 变 更 登 记, 其 变 更 后 的 注 册 资 本 为 人 民 币 7,000 万 元, 其 中 本 公 司 出 资 万 元, 占 其 变 更 后 注 册 资 本 的 比 例 为 10.72% 9. 投 资 性 房 地 产 (1) 明 细 情 况 项 目 期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 数 1) 账 面 原 值 小 计 3,066, ,066, 房 屋 及 建 筑 物 3,066, ,066, ) 累 计 折 旧 和 累 计 摊 销 小 计 608, , , 房 屋 及 建 筑 物 608, , , ) 账 面 净 值 小 计 2,457, , ,376, 房 屋 及 建 筑 物 2,457, , ,376, ) 减 值 准 备 累 计 金 额 小 计 房 屋 及 建 筑 物 5) 账 面 价 值 合 计 2,457, , ,376, 房 屋 及 建 筑 物 2,457, , ,376, 本 期 折 旧 和 摊 销 额 81, 元 (2) 未 办 妥 产 权 证 书 的 投 资 性 房 地 产 的 情 况 项 目 未 办 妥 产 权 证 书 原 因 预 计 办 结 产 权 证 书 时 间 龙 山 软 件 园 1# 楼 及 附 房 尚 未 办 妥 规 划 验 收 不 确 定 10. 固 定 资 产

64 (1) 明 细 情 况 项 目 期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 数 1) 账 面 原 值 小 计 918,063, ,135, ,562, ,171,636, 房 屋 及 建 筑 物 539,877, ,819, ,361, ,334, 通 用 设 备 63,743, ,765, ,258, ,251, 专 用 设 备 301,396, ,727, ,837, ,285, 运 输 工 具 12,450, ,818, , ,163, 其 他 设 备 595, , , 本 期 转 入 本 期 计 提 2) 累 计 折 旧 小 计 448,120, ,340, ,763, ,697, 房 屋 及 建 筑 物 184,914, ,869, , ,192, 通 用 设 备 38,741, ,138, ,009, ,870, 专 用 设 备 215,929, ,170, ,069, ,029, 运 输 工 具 7,993, ,154, , ,054, 其 他 设 备 542, , , ) 账 面 净 值 小 计 469,942, ,939, 房 屋 及 建 筑 物 354,962, ,142, 通 用 设 备 25,002, ,380, 专 用 设 备 85,466, ,256, 运 输 工 具 4,457, ,109, 其 他 设 备 53, , ) 减 值 准 备 小 计 5,283, ,957, 房 屋 及 建 筑 物 通 用 设 备 465, , 专 用 设 备 4,817, ,743, 运 输 工 具 其 他 设 备 5) 账 面 价 值 合 计 464,658, ,981, 房 屋 及 建 筑 物 354,962, ,142, 通 用 设 备 24,536, ,166, 专 用 设 备 80,649, ,512, 运 输 工 具 4,457, ,109, 其 他 设 备 53, , 本 期 折 旧 额 为 40,340, 元 ; 本 期 由 在 建 工 程 转 入 固 定 资 产 原 值 为 274,906, 元

65 (2) 暂 时 闲 置 固 定 资 产 项 目 账 面 原 值 累 计 折 旧 减 值 准 备 账 面 价 值 备 注 通 用 设 备 374, , , 专 用 设 备 3,417, ,301, ,116, 小 计 3,792, ,461, ,330, (3) 经 营 租 出 固 定 资 产 项 目 账 面 价 值 通 用 设 备 877, 小 计 877, (4) 未 办 妥 产 权 证 书 的 固 定 资 产 的 情 况 项 目 未 办 妥 产 权 证 书 原 因 预 计 办 结 产 权 证 书 时 间 龙 山 软 件 园 科 技 楼 尚 未 办 妥 规 划 验 收 不 确 定 生 物 制 品 车 间 尚 未 办 妥 规 划 验 收 不 确 定 龙 山 软 件 园 附 房 尚 未 办 妥 规 划 验 收 不 确 定 酒 厂 灌 装 车 间 尚 未 工 程 备 案 不 确 定 酒 厂 原 酒 车 间 尚 未 工 程 备 案 不 确 定 酒 厂 清 酒 车 间 尚 未 工 程 备 案 不 确 定 酒 厂 配 电 房 尚 未 工 程 备 案 不 确 定 酒 厂 食 堂 尚 未 工 程 备 案 不 确 定 酒 厂 宿 舍 尚 未 工 程 备 案 不 确 定 酒 厂 钢 结 构 厂 房 尚 未 办 妥 规 划 验 收 不 确 定 酒 厂 综 合 楼 尚 未 办 妥 规 划 验 收 不 确 定 酒 厂 机 黄 车 间 尚 未 办 妥 规 划 验 收 不 确 定 酒 厂 酒 糟 处 理 及 后 熟 车 间 尚 未 办 妥 规 划 验 收 不 确 定 沈 永 和 3 万 吨 陈 化 车 间 尚 未 办 妥 规 划 验 收 不 确 定 沈 永 和 成 品 仓 库 尚 未 工 程 备 案 不 确 定 沈 永 和 灌 装 车 间 尚 未 工 程 备 案 不 确 定 袍 江 孙 端 中 央 仓 库 办 理 中 2011 年 4 月 沈 永 和 附 属 车 间 尚 未 办 妥 综 合 验 收 不 确 定 沈 永 和 白 酒 车 间 尚 未 办 妥 综 合 验 收 不 确 定 女 儿 红 3000 平 方 米 仓 库 临 时 钢 棚 建 筑, 无 法 办 理 不 能 办 理

66 女 儿 红 蔡 屯 仓 库 临 时 钢 棚 建 筑, 无 法 办 理 不 能 办 理 女 儿 红 2 万 吨 黄 酒 车 间 尚 未 办 妥 规 划 验 收 不 确 定 鉴 湖 北 区 房 屋 尚 未 办 妥 规 划 验 收 不 确 定 11. 在 建 工 程 (1) 明 细 情 况 工 程 名 称 期 末 数 期 初 数 账 面 余 额 减 值 准 备 账 面 价 值 账 面 余 额 减 值 准 备 账 面 价 值 技 改 项 目 6,970, ,970, ,612, ,612, 沈 永 和 新 厂 区 一 期 732, , , , 沈 永 和 新 厂 区 二 期 3,172, ,172, 黄 酒 产 业 园 区 一 期 60,305, ,305, ,074, ,074, 第 一 酿 酒 厂 质 量 安 全 技 术 改 造 项 目 23,256, ,256, ,854, ,854, 女 儿 红 公 司 年 产 2 万 吨 黄 酒 工 程 项 目 女 儿 红 公 司 年 产 2 万 吨 优 质 瓶 装 酒 技 改 项 目 39,644, ,644, ,917, ,917, , , 零 星 工 程 4,692, ,692, ,618, ,618, 合 计 136,148, ,148, ,982, ,982, (2) 增 减 变 动 情 况 1) 明 细 情 况 工 程 名 称 预 算 数 ( 万 元 ) 期 初 数 本 期 增 加 转 入 固 定 资 产 技 改 项 目 3,612, ,563, ,205, 沈 永 和 新 厂 区 一 期 732, , , 沈 永 和 新 厂 区 二 期 3,172, ,658, ,831, 其 他 减 少 工 程 投 入 占 预 算 比 例 (%) 黄 酒 产 业 园 区 一 期 36, ,074, ,190, , ,294, 第 一 酿 酒 厂 质 量 安 全 技 术 改 造 项 目 15, ,854, ,105, ,703, 女 儿 红 公 司 年 产 2 万 吨 黄 酒 工 程 项 目 76,917, ,885, ,651, ,506, 女 儿 红 公 司 年 产 2 万 49, 吨 优 质 瓶 装 酒 技 改 项 目 547, 零 星 工 程 7,618, ,906, ,832, 合 计 223,982, ,874, ,906, ,801,

67 ( 续 上 表 ) 工 程 名 称 工 程 进 度 (%) 利 息 资 本 化 累 计 金 额 本 期 利 息 资 本 化 金 额 本 期 利 息 资 本 化 年 率 (%) 资 金 来 源 期 末 数 技 改 项 目 其 他 来 源 6,970, 沈 永 和 新 厂 区 一 期 其 他 来 源 732, 沈 永 和 新 厂 区 二 期 其 他 来 源 黄 酒 产 业 园 区 一 期 70 1,518, ,244, 金 融 机 构 60,305, 第 一 酿 酒 厂 质 量 安 全 技 术 改 造 项 目 95 3,976, ,244, 贷 款 23,256, 女 儿 红 公 司 年 产 2 万 吨 黄 酒 工 程 项 目 95 5,458, ,644, ,644, 女 儿 红 公 司 年 产 2 万 吨 优 质 瓶 装 酒 技 改 项 募 集 资 金 547, 目 零 星 工 程 其 他 来 源 4,692, 合 计 10,952, ,132, ,148, (3) 重 大 在 建 工 程 的 工 程 进 度 情 况 工 程 名 称 工 程 进 度 (%) 备 注 黄 酒 产 业 园 区 一 期 70 第 一 酿 酒 厂 质 量 安 全 技 术 改 造 项 目 95 女 儿 红 公 司 年 产 2 万 吨 黄 酒 工 程 项 目 无 形 资 产 (1) 明 细 情 况 该 工 程 年 产 五 万 吨 轻 量 薄 壁 玻 璃 瓶 项 建 工 程 基 本 完 成, 设 备 安 装 尚 未 完 成 该 工 程 土 建 工 程 已 完 成, 仅 剩 部 分 设 备 未 安 装 调 试 该 工 程 一 期 和 二 期 黄 酒 生 产 车 间 已 完 成 建 设 并 投 入 使 用 ; 坛 酒 仓 库 处 于 主 体 厂 房 建 设, 已 完 成 4 层 中 的 3 层 项 目 期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 数 1) 账 面 原 值 小 计 187,378, ,919, ,924, ,373, 土 地 使 用 权 154,618, ,919, ,924, ,613, 商 标 使 用 权 28,061, ,061, 排 污 权 4,311, ,311, 商 誉 337, , 专 利 使 用 权 50, , ) 累 计 摊 销 小 计 26,046, ,446, ,173, ,319, 土 地 使 用 权 22,312, ,005, ,173, ,143, 商 标 使 用 权 3,002, ,002, 排 污 权 718, , ,149, 商 誉 专 利 使 用 权 13, , ,

68 3) 账 面 净 值 小 计 161,331, ,919, ,196, ,054, 土 地 使 用 权 132,306, ,919, ,755, ,469, 商 标 使 用 权 25,059, ,059, 排 污 权 3,592, , ,161, 商 誉 337, , 专 利 使 用 权 36, , , ) 减 值 准 备 小 计 土 地 使 用 权 商 标 使 用 权 排 污 权 商 誉 专 利 使 用 权 5) 账 面 价 值 合 计 161,331, ,919, ,196, ,054, 土 地 使 用 权 132,306, ,919, ,755, ,469, 商 标 使 用 权 25,059, ,059, 排 污 权 3,592, , ,161, 商 誉 337, , 专 利 使 用 权 36, , , 本 期 摊 销 额 6,446, 元 (2) 报 告 期 对 使 用 寿 命 不 确 定 无 形 资 产 的 使 用 寿 命 进 行 复 核 的 程 序 以 及 针 对 该 项 无 形 资 产 的 减 值 测 试 结 果 的 说 明 经 检 查, 子 公 司 女 儿 红 公 司 注 册 的 女 儿 红 商 标 根 据 商 标 法 可 续 展, 使 用 寿 命 不 确 定 本 期 女 儿 红 商 标 使 用 正 常, 能 持 续 为 公 司 带 来 经 济 利 益 流 入, 未 见 减 值 情 况 13. 商 誉 (1) 商 誉 增 减 变 动 情 况 被 投 资 单 位 名 称 或 形 成 商 誉 的 事 项 期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 数 期 末 减 值 准 备 女 儿 红 公 司 21,462, ,462, 合 计 21,462, ,462, (2) 商 誉 的 减 值 测 试 方 法 及 减 值 准 备 计 提 方 法 因 企 业 合 并 所 形 成 的 商 誉, 无 论 是 否 存 在 减 值 迹 象, 每 年 均 进 行 减 值 测 试 商 誉 的 可 收 回 金 额 低 于 其 账 面 价 值 的, 按 单 项 资 产 的 账 面 价 值 与 可 收 回 金 额 的 差 额 计 提 相 应 的 资 产 减 值 准 备 经 测 试, 女 儿 红 公 司 盈 利 正 常, 其 商 誉 不 存 在 减 值 情 况, 无 需 计 提 减 值 准 备 14. 长 期 待 摊 费 用

69 项 目 期 初 数 本 期 增 加 本 期 摊 销 其 他 减 少 期 末 数 房 屋 租 费 119, , , 其 他 减 少 的 原 因 装 修 费 2,239, , ,962, 合 计 2,358, , ,009, 递 延 所 得 税 资 产 递 延 所 得 税 负 债 (1) 已 确 认 的 递 延 所 得 税 资 产 和 递 延 所 得 税 负 债 项 目 期 末 数 期 初 数 递 延 所 得 税 资 产 资 产 减 值 准 备 2,781, ,119, 递 延 收 益 150, 因 抵 销 未 实 现 内 部 销 售 损 益 在 合 并 财 务 报 表 中 产 生 的 暂 时 性 差 异 1,309, ,301, 合 计 4,090, ,570, 递 延 所 得 税 负 债 评 估 增 值 余 额 8,867, ,552, 权 益 法 核 算 下 按 投 资 比 例 享 有 的 被 投 资 单 位 除 净 损 益 以 外 所 有 者 权 益 的 其 402, , 他 变 动 额 合 计 9,269, ,954, (2) 应 纳 税 差 异 和 可 抵 扣 差 异 项 目 明 细 项 目 金 额 应 纳 税 差 异 项 目 评 估 增 值 余 额 59,114, 权 益 法 核 算 下 按 投 资 比 例 享 有 的 被 投 资 单 位 除 净 损 益 以 外 所 有 者 权 益 的 其 他 变 动 额 1,609, 小 计 60,723, 可 抵 扣 差 异 项 目 资 产 减 值 准 备 12,601, 因 抵 销 未 实 现 内 部 销 售 损 益 在 合 并 财 务 报 表 中 产 生 的 暂 时 性 差 异 5,236, 小 计 17,837,

70 16. 资 产 减 值 准 备 明 细 项 目 期 初 数 本 期 计 提 转 回 本 期 减 少 转 销 期 末 数 坏 账 准 备 14,896, , ,135, 固 定 资 产 减 值 准 备 5,283, , ,957, 合 计 20,180, , , ,092, 短 期 借 款 项 目 期 末 数 期 初 数 抵 押 借 款 6,000, 保 证 借 款 160,000, ,000, 信 用 借 款 100,000, ,000, 合 计 260,000, ,000, 应 付 票 据 种 类 期 末 数 期 初 数 银 行 承 兑 汇 票 23,000, 合 计 23,000, 应 付 账 款 (1) 明 细 情 况 项 目 期 末 数 期 初 数 货 款 221,238, ,168, 工 程 设 备 款 24,314, ,513, 费 用 款 5,018, ,009, 合 计 250,571, ,691, (2) 应 付 持 有 公 司 5% 以 上 ( 含 5%) 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 和 其 他 关 联 方 款 项 情 况 单 位 名 称 期 末 数 期 初 数 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司 40,000, 绍 兴 市 热 电 有 限 公 司 50, ,424, 绍 兴 咸 亨 集 团 股 份 有 限 公 司 1,850, ,411, 小 计 1,901, ,836,

71 20. 预 收 款 项 (1) 明 细 情 况 项 目 期 末 数 期 初 数 货 款 39,878, ,163, 合 计 39,878, ,163, (2) 预 收 持 有 公 司 5% 以 上 ( 含 5%) 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 和 其 他 关 联 方 款 项 情 况 单 位 名 称 期 末 数 期 初 数 北 京 咸 亨 酒 店 管 理 有 限 公 司 54, 绍 兴 咸 亨 集 团 股 份 有 限 公 司 1,495, 小 计 1,495, , 应 付 职 工 薪 酬 (1) 明 细 情 况 项 目 期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 数 工 资 奖 金 津 贴 和 补 14,153, ,496, ,403, ,247, 贴 职 工 福 利 费 1,213, ,242, ,245, ,210, 社 会 保 险 费 631, ,537, ,461, , 其 中 : 医 疗 保 险 费 14, ,085, ,964, , 基 本 养 老 保 险 费 592, ,730, ,776, , 失 业 保 险 费 16, ,022, ,023, , 工 伤 保 险 费 3, , , , 生 育 保 险 费 5, , , , 住 房 公 积 金 141, ,417, ,442, , 其 他 1,092, ,106, ,031, ,167, 合 计 17,232, ,801, ,583, ,450, 应 付 职 工 薪 酬 期 末 数 中 属 于 工 会 经 费 和 职 工 教 育 经 费 金 额 1,167, 元 (2) 应 付 职 工 薪 酬 预 计 发 放 时 间 金 额 等 安 排 截 至 审 计 报 告 日, 公 司 已 发 放 完 毕 本 期 计 提 未 付 的 工 资 12,680, 元, 剩 余 6,566, 元 系 以 前 年 度 公 司 改 制 时 结 转 的 金 额, 暂 无 使 用 计 划

72 22. 应 交 税 费 项 目 期 末 数 期 初 数 增 值 税 213, ,908, 消 费 税 4,509, ,237, 营 业 税 196, , 企 业 所 得 税 17,090, ,928, 个 人 所 得 税 61, , 城 市 维 护 建 设 税 952, , 房 产 税 1,875, , 土 地 使 用 税 2,918, ,011, 教 育 费 附 加 411, , 地 方 教 育 附 加 272, , 水 利 建 设 专 项 资 金 278, , 印 花 税 100, , 合 计 28,881, ,927, 应 付 利 息 项 目 期 末 数 期 初 数 分 期 付 息 到 期 还 本 的 长 期 借 款 利 息 188, 短 期 借 款 应 付 利 息 389, , 合 计 389, , 其 他 应 付 款 (1) 明 细 情 况 项 目 期 末 数 期 初 数 押 金 保 证 金 27,779, ,578, 拆 借 款 55,000, 应 付 暂 收 款 71,676, ,166, 其 他 6,307, ,674, 合 计 105,762, ,419,

73 (2) 应 付 持 有 公 司 5% 以 上 ( 含 5%) 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 和 其 他 关 联 方 款 项 情 况 单 位 名 称 期 末 数 期 初 数 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司 ,000, 北 京 咸 亨 酒 店 管 理 有 限 公 司 7, 小 计 ,007, (3) 账 龄 超 过 1 年 的 大 额 其 他 应 付 款 情 况 的 说 明 期 末 余 额 中 包 含 绍 兴 市 政 府 土 地 储 备 中 心 对 公 司 第 一 酿 酒 厂 的 拆 迁 补 偿 款 余 额 66,249, 元, 账 龄 1-2 年, 系 根 据 绍 兴 市 人 民 政 府 绍 政 发 [2008]33 号 文 件 绍 兴 市 人 民 政 府 关 于 绍 兴 市 区 二 环 线 内 工 业 企 业 提 升 转 型 搬 迁 工 作 的 实 施 意 见, 公 司 北 海 桥 北 厂 区 ( 第 一 酿 酒 厂 ) 列 入 绍 兴 市 第 一 批 实 施 搬 迁 的 企 业, 北 海 桥 北 厂 区 搬 迁 到 袍 江 工 业 区 洋 江 路 厂 区 内, 实 施 搬 迁 的 土 地 房 屋 及 建 筑 物 机 器 设 备 等 搬 迁 费 用 由 市 政 府 按 有 关 政 策 进 行 补 偿 (4) 金 额 较 大 的 其 他 应 付 款 性 质 或 内 容 的 说 明 单 位 名 称 期 末 数 款 项 性 质 及 内 容 绍 兴 市 政 府 土 地 储 备 中 心 ( 第 一 酿 酒 厂 拆 迁 补 偿 款 ) 66,249, 拆 迁 补 偿 款 绍 兴 市 城 北 新 城 建 设 投 资 有 限 公 司 ( 果 酒 厂 房 拆 迁 补 偿 款 ) 5,253, 拆 迁 补 偿 款 小 计 71,502, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 (1) 明 细 情 况 项 目 期 末 数 期 初 数 一 年 内 到 期 的 长 期 借 款 3,784, 合 计 3,784, (2) 一 年 内 到 期 的 长 期 借 款 项 目 期 末 数 期 初 数 抵 押 借 款 3,784, 小 计 3,784, 长 期 借 款 项 目 期 末 数 期 初 数 保 证 借 款 92,000, 合 计 92,000,

74 27. 其 他 非 流 动 负 债 (1) 明 细 情 况 项 目 期 末 数 期 初 数 递 延 收 益 2,760, , 合 计 2,760, , (2) 其 他 说 明 1) 根 据 绍 兴 市 科 学 技 术 局 绍 科 发 计 [2008]16 号 关 于 下 达 绍 兴 市 二 00 八 年 公 共 科 技 创 新 平 台 计 划 的 通 知 以 及 本 公 司 与 绍 兴 市 科 学 技 术 局 签 订 的 计 划 编 号 为 2009C10006 的 绍 兴 市 科 技 计 划 项 目 合 同 书, 公 司 收 到 绍 兴 市 财 政 局 拨 付 的 黄 酒 产 业 科 技 创 新 平 台 建 设 ( 二 期 ) 项 目 补 助 60 万 元, 项 目 实 施 期 间 为 2009 年 12 月 年 12 月 2) 根 据 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 工 业 和 信 息 化 部 联 合 下 发 的 发 改 投 资 [2009]2826 号 文 件 关 于 下 达 重 点 产 业 振 兴 和 技 术 改 造 ( 第 三 批 )2009 年 新 增 中 央 预 算 内 投 资 计 划 的 通 知, 公 司 本 期 收 到 绍 兴 市 财 政 局 拨 付 的 古 越 龙 山 第 一 酿 酒 厂 质 量 安 全 技 术 改 造 专 项 项 目 补 助 216 万 元, 截 至 2010 年 12 月 31 日, 该 项 目 尚 未 完 成 28. 股 本 (1) 明 细 情 况 项 目 期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 数 股 份 总 数 558,720, ,136, ,856, (2) 股 本 变 动 情 况 说 明 公 司 本 期 通 过 向 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司 江 苏 瑞 华 投 资 发 展 有 限 公 司 等 八 位 特 定 投 资 者 定 向 增 发 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 增 加 注 册 资 本 人 民 币 76,136, 元 公 司 应 收 定 向 增 发 募 集 资 金 669,999, 元, 坐 扣 支 付 给 国 海 证 券 有 限 责 任 公 司 的 承 销 和 保 荐 费 11,500, 元 后 公 司 实 际 收 到 募 集 资 金 658,499, 元, 扣 除 律 师 费 审 计 费 等 其 他 发 行 费 用 3,570, 元 后, 募 集 资 金 净 额 为 654,929, 元 其 中, 计 入 股 本 人 民 币 76,136, 元, 计 入 资 本 公 积 ( 股 本 溢 价 )578,793, 元 29. 资 本 公 积 (1) 明 细 情 况 项 目 期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 数 股 本 溢 价 379,882, ,793, ,675, 股 权 投 资 准 备 1,246, ,246, 其 他 资 本 公 积 814, , 合 计 381,943, ,793, ,736,

75 (2) 其 他 说 明 股 本 溢 价 本 期 增 加 578,793, 元, 详 见 本 财 务 报 表 附 注 五 股 本 之 说 明 30. 盈 余 公 积 (1) 明 细 情 况 项 目 期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 数 法 定 盈 余 公 积 129,817, ,895, ,713, 合 计 129,817, ,895, ,713, (2) 其 他 说 明 盈 余 公 积 本 期 增 加 系 根 据 母 公 司 本 期 实 现 净 利 润 的 10% 计 提 的 法 定 盈 余 公 积, 详 见 本 财 务 报 表 附 注 九 资 产 负 债 表 日 后 事 项 之 说 明 31. 未 分 配 利 润 项 目 金 额 提 取 或 分 配 比 例 调 整 前 上 期 末 未 分 配 利 润 263,663, 调 整 期 初 未 分 配 利 润 合 计 数 ( 调 增 +, 调 减 -) 调 整 后 期 初 未 分 配 利 润 263,663, 加 : 本 期 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 124,312, 减 : 提 取 法 定 盈 余 公 积 6,895, % 应 付 普 通 股 股 利 31,742, 每 10 股 分 配 0.50 元 期 末 未 分 配 利 润 349,336, ( 二 ) 合 并 利 润 表 项 目 注 释 1. 营 业 收 入 / 营 业 成 本 (1) 明 细 情 况 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 主 营 业 务 收 入 1,058,746, ,621, 其 他 业 务 收 入 20,486, ,949, 营 业 成 本 684,850, ,123, (2) 主 营 业 务 收 入 / 主 营 业 务 成 本 ( 分 行 业 ) 行 业 名 称 本 期 数 上 年 同 期 数 收 入 成 本 收 入 成 本 酿 酒 行 业 1,054,117, ,724, ,462, ,427, 玻 璃 制 品 业 2,945, ,299, ,436, ,756, 其 他 行 业 1,683, ,508, , , 小 计 1,058,746, ,531, ,621, ,833,

76 (3) 主 营 业 务 收 入 / 主 营 业 务 成 本 ( 分 产 品 ) 产 品 名 称 本 期 数 上 年 同 期 数 收 入 成 本 收 入 成 本 酒 类 销 售 1,054,117, ,724, ,462, ,427, 玻 璃 瓶 销 售 2,945, ,299, ,436, ,756, 其 他 产 品 销 售 1,683, ,508, , , 小 计 1,058,746, ,531, ,621, ,833, (4) 主 营 业 务 收 入 / 主 营 业 务 成 本 ( 分 地 区 ) 地 区 名 称 本 期 数 上 年 同 期 数 收 入 成 本 收 入 成 本 内 销 1,010,039, ,676, ,463, ,352, 外 销 48,706, ,855, ,157, ,480, 小 计 1,058,746, ,531, ,621, ,833, (5) 公 司 前 5 名 客 户 的 营 业 收 入 情 况 客 户 名 称 营 业 收 入 占 公 司 全 部 营 业 收 入 的 比 例 (%) 绍 兴 古 越 龙 山 原 酒 经 营 有 限 公 司 82,217, 上 海 海 烟 物 流 发 展 有 限 公 司 34,971, 日 本 美 露 香 株 式 会 社 21,120, 上 海 鑫 在 贸 易 有 限 公 司 16,275, 农 工 商 超 市 ( 集 团 ) 有 限 公 司 14,286, 小 计 168,872, 营 业 税 金 及 附 加 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 计 缴 标 准 消 费 税 31,179, ,790, 营 业 税 103, , 城 市 维 护 建 设 税 7,585, ,578, 教 育 费 附 加 3,339, ,942, 详 见 本 财 务 报 表 附 注 税 项 之 说 明 地 方 教 育 附 加 2,202, ,846, 房 产 税 30, , 合 计 44,441, ,248,

77 3. 销 售 费 用 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 广 告 及 业 务 宣 传 费 43,516, ,541, 运 费 25,799, ,597, 销 售 返 利 款 22,626, ,849, 职 工 薪 酬 15,244, ,939, 促 销 及 样 品 费 14,096, ,461, 差 旅 费 5,466, ,384, 业 务 招 待 费 2,227, ,341, 其 他 16,911, ,307, 合 计 145,889, ,421, 管 理 费 用 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 职 工 薪 酬 18,620, ,835, 折 旧 和 摊 销 9,806, ,046, 税 费 9,079, ,481, 商 标 使 用 费 4,459, ,362, 办 公 费 用 2,320, ,729, 保 险 费 2,083, ,197, 研 发 费 1,833, ,430, 业 务 招 待 费 1,590, ,075, 运 输 费 1,050, , 其 他 13,461, ,717, 合 计 64,305, ,470,

78 5. 财 务 费 用 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 利 息 收 入 -1,678, ,230, 利 息 支 出 16,458, ,795, 汇 兑 损 益 172, , 手 续 费 及 其 他 154, , 合 计 15,106, ,023, 资 产 减 值 损 失 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 坏 账 损 失 -761, ,906, 合 计 -761, ,906, 投 资 收 益 (1) 明 细 情 况 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 成 本 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资 收 益 800, ,200, 权 益 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资 收 益 4,415, ,193, 处 置 长 期 股 权 投 资 产 生 的 投 资 收 益 566, 合 计 5,215, ,960, (2) 按 成 本 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资 收 益 被 投 资 单 位 本 期 数 上 年 同 期 数 本 期 比 上 期 增 减 变 动 的 原 因 绍 兴 银 行 股 份 有 限 公 司 800, ,200, 本 期 分 红 减 少 小 计 800, ,200, (3) 按 权 益 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资 收 益 被 投 资 单 位 本 期 数 上 年 同 期 数 浙 江 古 越 龙 山 电 子 科 技 发 展 有 限 公 司 1,286, , 绍 兴 旭 昌 科 技 企 业 有 限 公 司 1,220, , 绍 兴 咸 亨 集 团 股 份 有 限 公 司 1,908, ,886, 本 期 比 上 期 增 减 变 动 的 原 因 被 投 资 公 司 整 体 实 现 净 利 润 增 加 小 计 4,415, ,193,

79 8. 营 业 外 收 入 (1) 明 细 情 况 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 计 入 本 期 非 经 常 性 损 益 的 金 额 非 流 动 资 产 处 置 利 得 合 计 65,232, ,124, ,232, 其 中 : 固 定 资 产 处 置 利 得 8,992,385.72[ 注 1] 6,124, ,992, 无 形 资 产 处 置 利 得 56,240,269.00[ 注 2] 56,240, 政 府 补 助 5,158, ,377, ,158, 罚 没 收 入 34, , , 其 他 374, , , 合 计 70,799, ,006, ,799, [ 注 1]: 主 要 系 公 司 第 一 酿 酒 厂 生 产 设 备 拆 迁 取 得 的 补 偿 收 入 8,896, 元, 详 见 本 财 务 报 表 附 注 八 之 说 明 [ 注 2]: 系 公 司 收 到 的 湘 家 荡 土 地 收 储 补 偿 收 入 根 据 公 司 与 绍 兴 市 政 府 土 地 储 备 中 心 签 订 的 绍 市 土 收 合 字 (2010)02 号 绍 兴 市 国 有 土 地 使 用 权 收 储 合 同, 同 意 由 绍 兴 市 政 府 土 地 储 备 中 心 收 储 本 公 司 位 于 绍 兴 市 区 东 湖 镇 永 仁 村 和 永 宁 村 的 湘 家 荡 土 地, 土 地 拆 迁 补 偿 费 总 额 为 56,240, 元 公 司 已 在 本 期 收 到 公 司 在 本 期 搬 迁 完 毕, 全 额 确 认 拆 迁 补 偿 收 入, 其 相 应 土 地 使 用 权 处 置 成 本 30,936, 元 确 认 为 营 业 外 支 出 (2) 政 府 补 助 明 细 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 说 明 税 收 返 还 169, 专 项 补 助 4,757, ,225, 绍 兴 市 人 民 政 府 办 公 室 绍 市 府 办 抄 第 553 号 等 科 技 奖 励 130, , 上 虞 市 人 民 政 府 虞 政 发 [2009]7 号 等 其 他 102, ,952, 绍 兴 市 人 事 局 绍 兴 市 财 政 局 绍 兴 市 劳 动 和 社 会 保 障 局 绍 市 人 [2009]47 号 等 小 计 5,158, ,377, 营 业 外 支 出 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 计 入 本 期 非 经 常 性 损 益 的 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 失 合 计 40,316, , ,316, 其 中 : 固 定 资 产 处 置 损 失 9,379, [ 注 1] 153, ,379,

80 无 形 资 产 处 置 损 失 30,936, [ 注 2] 30,936, 对 外 捐 赠 180, , 罚 款 支 出 57, , , 水 利 建 设 专 项 资 金 2,143, ,061, 其 他 4, , , 说 明 合 计 42,701, ,405, ,557, [ 注 1]: 主 要 系 公 司 第 一 酿 酒 厂 生 产 设 备 处 置 损 失 9,361, 元, 详 见 本 财 务 报 表 附 注 八 之 [ 注 2]: 系 公 司 湘 家 荡 土 地 处 置 损 失, 详 见 本 财 务 报 表 附 注 五 营 业 外 收 入 之 说 明 10. 所 得 税 费 用 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 按 税 法 及 相 关 规 定 计 算 的 当 期 所 得 税 33,471, ,959, 递 延 所 得 税 调 整 -1,204, , 合 计 32,266, ,076, 基 本 每 股 收 益 和 稀 释 每 股 收 益 的 计 算 过 程 (1) 基 本 每 股 收 益 的 计 算 过 程 项 目 序 号 2010 年 度 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 A 124,312, 非 经 常 性 损 益 B 28,779, 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 C=A-B 95,532, 期 初 股 份 总 数 D 558,720,000 因 公 积 金 转 增 股 本 或 股 票 股 利 分 配 等 增 加 股 份 数 E 发 行 新 股 或 债 转 股 等 增 加 股 份 数 F 76,136,363 增 加 股 份 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 G 9 因 回 购 等 减 少 股 份 数 减 少 股 份 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 报 告 期 缩 股 数 H I J 报 告 期 月 份 数 K

81 发 行 在 外 的 普 通 股 加 权 平 均 数 L=D+E+F G/K-H I/K-J 615,822,272 基 本 每 股 收 益 M=A/L 0.20 扣 除 非 经 常 损 益 基 本 每 股 收 益 N=C/L 0.16 (2) 稀 释 每 股 收 益 的 计 算 过 程 稀 释 每 股 收 益 的 计 算 过 程 与 基 本 每 股 收 益 的 计 算 过 程 相 同 12. 其 他 综 合 收 益 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 -200, , 减 : 处 置 境 外 经 营 当 期 转 入 损 益 的 净 额 小 计 -200, , 合 计 -200, , ( 三 ) 合 并 现 金 流 量 表 项 目 注 释 1. 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 项 目 本 期 数 收 回 应 付 票 据 保 证 金 6,900, 收 到 政 府 补 助 4,754, 银 行 存 款 利 息 收 入 1,678, 商 标 使 用 权 收 入 1,000, 收 到 押 金 951, 房 租 收 入 645, 其 他 1,226, 合 计 17,155, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 项 目 本 期 数 广 告 宣 传 费 38,057, 运 费 30,377, 返 利 款 18,777, 促 销 费 15,448, 差 旅 费 6,591, 办 公 费 5,340, 业 务 招 待 费 5,146,

82 商 标 使 用 费 4,572, 租 赁 费 2,757, 其 他 11,630, 合 计 138,699, 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 项 目 本 期 数 收 到 在 建 工 程 专 项 补 助 2,160, 合 计 2,160, 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 项 目 本 期 数 支 付 搬 迁 费 用 3,502, 合 计 3,502, 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 项 目 本 期 数 收 到 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司 往 来 款 48,000, 合 计 48,000, 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 项 目 本 期 数 归 还 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司 往 来 款 103,000, 支 付 募 股 费 用 1,383, 合 计 104,383, 现 金 流 量 表 补 充 资 料 (1) 现 金 流 量 表 补 充 资 料 补 充 资 料 本 期 数 上 年 同 期 数 1) 将 净 利 润 调 节 为 经 营 活 动 现 金 流 量 : 净 利 润 126,447, ,862, 加 : 资 产 减 值 准 备 -761, ,906, 固 定 资 产 折 旧 油 气 资 产 折 耗 生 产 性 生 物 资 产 折 旧 40,422, ,021, 无 形 资 产 摊 销 6,446, ,743,

83 长 期 待 摊 费 用 摊 销 349, , 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 的 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) ,916, ,977, 固 定 资 产 报 废 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 6, 公 允 价 值 变 动 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 财 务 费 用 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 16,704, ,046, 投 资 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) -5,215, ,960, 递 延 所 得 税 资 产 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) 480, , 递 延 所 得 税 负 债 增 加 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) -1,684, ,112, 存 货 的 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) -79,370, ,591, 经 营 性 应 收 项 目 的 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) 25,521, , 经 营 性 应 付 项 目 的 增 加 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 42,420, ,684, 其 他 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 146,842, ,904, ) 不 涉 及 现 金 收 支 的 重 大 投 资 和 筹 资 活 动 : 债 务 转 为 资 本 一 年 内 到 期 的 可 转 换 公 司 债 券 融 资 租 入 固 定 资 产 3) 现 金 及 现 金 等 价 物 净 变 动 情 况 : 现 金 的 期 末 余 额 408,425, ,304, 减 : 现 金 的 期 初 余 额 181,304, ,926, 加 : 现 金 等 价 物 的 期 末 余 额 减 : 现 金 等 价 物 的 期 初 余 额 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 227,120, ,378, (2) 本 期 取 得 或 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 的 相 关 信 息 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 1) 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 的 有 关 信 息 : 1 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 的 价 格 162,009, 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 和 现 金 等 价 物 162,009, 减 : 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 持 有 的 现 金 和 现 金 等 价 物 65,797, 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 96,211, 取 得 子 公 司 的 净 资 产 58,862, 流 动 资 产 200,117, 非 流 动 资 产 120,927, 流 动 负 债 170,182, 非 流 动 负 债 92,000, ) 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 的 有 关 信 息 : 1 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 的 价 格 7,650,000.00

84 2 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 和 现 金 等 价 物 7,650, 减 : 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 持 有 的 现 金 和 现 金 等 价 物 14,474, 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 -6,824, 处 置 子 公 司 的 净 资 产 14,337, 流 动 资 产 14,474, 非 流 动 资 产 33, 流 动 负 债 170, 非 流 动 负 债 (3) 现 金 和 现 金 等 价 物 的 构 成 项 目 期 末 数 期 初 数 1) 现 金 408,425, ,304, 其 中 : 库 存 现 金 228, , 可 随 时 用 于 支 付 的 银 行 存 款 408,196, ,139, 可 随 时 用 于 支 付 的 其 他 货 币 资 金 可 用 于 支 付 的 存 放 中 央 银 行 款 项 存 放 同 业 款 项 拆 放 同 业 款 项 2) 现 金 等 价 物 其 中 : 三 个 月 内 到 期 的 债 券 投 资 3) 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 408,425, ,304, (4) 现 金 流 量 表 补 充 资 料 的 说 明 期 末 其 他 货 币 资 金 中 有 210, 元 的 电 费 履 约 保 函 保 证 金 和 80, 元 的 信 用 证 保 证 金, 在 现 金 流 量 表 中 未 作 为 现 金 及 现 金 等 价 物 项 目 列 示 期 初 其 他 货 币 资 金 中 有 210, 元 系 电 费 履 约 保 函 保 证 金,6,900, 元 系 银 行 承 兑 汇 票 保 证 金, 在 现 金 流 量 表 中 未 作 为 现 金 及 现 金 等 价 物 项 目 列 示 六 关 联 方 及 关 联 交 易 ( 一 ) 关 联 方 情 况 1. 本 公 司 的 母 公 司 情 况 母 公 司 名 称 关 联 关 系 企 业 类 型 注 册 地 法 人 代 表 业 务 性 质 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司 控 股 股 东 有 限 责 任 公 司 绍 兴 傅 建 伟 投 资 公 司 ( 续 上 表 ) 母 公 司 名 称 注 册 资 本 母 公 司 对 本 公 司 的 持 股 比 例 (%) 母 公 司 对 本 公 司 的 表 决 权 比 例 (%) 本 公 司 最 终 控 制 方 组 织 机 构 代 码 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司 16,664 万 元 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司

85 本 公 司 的 母 公 司 情 况 的 说 明 母 公 司 经 营 范 围 : 国 有 资 本 营 运 ; 生 产 : 黄 酒 ( 有 效 期 至 2011 年 08 年 27 日 止 ); 生 产 : 玻 璃 制 品 ; 批 发 零 售 : 百 货 五 金 交 电 建 筑 材 料 纺 织 原 料 ( 除 皮 棉 蚕 茧 ) 针 纺 织 品 ; 绍 兴 市 区 土 地 收 购 储 备 开 发 等 2. 本 公 司 的 子 公 司 情 况 详 见 本 财 务 报 表 附 注 四 企 业 合 并 及 合 并 财 务 报 表 之 说 明 3. 本 公 司 的 合 营 和 联 营 企 业 情 况 被 投 资 单 位 企 业 类 型 注 册 地 法 人 代 表 业 务 性 质 注 册 资 本 持 股 比 例 (%) 表 决 权 比 例 (%) 关 联 关 系 组 织 机 构 代 码 联 营 企 业 绍 兴 旭 昌 科 技 企 业 有 限 公 司 [ 注 ] 浙 江 古 越 龙 山 电 子 科 技 发 展 有 限 公 司 绍 兴 咸 亨 集 团 股 份 有 限 公 司 有 限 责 任 公 司 有 限 责 任 公 司 有 限 责 任 公 司 绍 兴 绍 兴 谢 晓 东 谢 晓 东 电 子 信 息 电 子 器 件 5,670,387 美 元 万 美 元 绍 兴 宋 金 才 综 合 5,000 万 元 联 营 企 业 联 营 企 业 联 营 企 业 [ 注 ]: 该 公 司 同 时 系 本 公 司 母 公 司 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司 的 控 股 子 公 司 4. 本 公 司 的 其 他 关 联 方 情 况 其 他 关 联 方 名 称 其 他 关 联 方 与 本 公 司 关 系 组 织 机 构 代 码 绍 兴 市 中 正 龙 信 生 物 科 技 发 展 有 限 公 司 同 一 控 股 股 东 绍 兴 市 酿 酒 实 业 公 司 同 一 控 股 股 东 绍 兴 龙 山 化 纤 物 资 经 营 有 限 公 司 同 一 控 股 股 东 绍 兴 市 热 电 有 限 公 司 同 一 控 股 股 东 北 京 咸 亨 酒 店 管 理 有 限 公 司 同 一 控 股 股 东 绍 兴 市 华 夏 房 地 产 开 发 有 限 公 司 同 一 控 股 股 东 绍 兴 龙 山 久 物 资 经 营 有 限 公 司 同 一 控 股 股 东 ( 二 ) 关 联 交 易 情 况 1. 购 销 商 品 提 供 和 接 受 劳 务 的 关 联 交 易 (1) 明 细 情 况 1) 采 购 商 品 和 接 受 劳 务 的 关 联 交 易 关 联 方 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司 关 联 交 易 内 容 关 联 交 易 定 价 方 式 及 决 策 程 序 本 期 数 占 同 类 交 易 金 金 额 额 的 比 例 (%) 酒 类 市 场 价 25,766, 上 期 同 期 数 占 同 类 交 易 金 金 额 额 的 比 例 (%) 绍 兴 市 热 电 有 限 公 司 蒸 汽 类 市 场 价 2,160, ,600,

86 绍 兴 市 酿 酒 实 业 公 司 酒 类 市 场 价 3,251, 绍 兴 龙 山 久 物 资 经 营 有 限 公 司 原 材 料 市 场 价 1,292, 小 计 29,219, ,852, ) 出 售 商 品 和 提 供 劳 务 的 关 联 交 易 关 联 方 绍 兴 咸 亨 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 含 下 属 子 公 司 ) 北 京 咸 亨 酒 店 管 理 有 限 公 司 关 联 交 易 内 容 关 联 交 易 定 价 方 式 及 决 策 程 序 金 额 本 期 数 占 同 类 交 易 金 额 的 比 例 (%) 上 期 同 期 数 占 同 类 交 金 额 易 金 额 的 比 例 (%) 酒 类 市 场 价 21,515, ,350, 酒 类 市 场 价 7,887, ,740, 绍 兴 市 酿 酒 实 业 公 司 酒 类 市 场 价 8,592, 绍 兴 旭 昌 科 技 企 业 有 限 公 司 水 电 市 场 价 1,882, ,393, 绍 兴 龙 山 化 纤 物 资 经 营 有 限 公 司 水 电 市 场 价 3, , 小 计 31,288, ,080, (2) 其 他 说 明 根 据 本 公 司 与 绍 兴 市 华 夏 房 地 产 开 发 有 限 公 司 签 订 的 商 品 房 买 卖 合 同, 本 公 司 向 绍 兴 市 华 夏 房 地 产 开 发 有 限 公 司 购 入 营 业 房 三 套, 依 据 绍 兴 中 兴 资 产 评 估 有 限 公 司 出 具 的 绍 中 兴 评 字 [2010]714 号 评 估 报 告 所 确 定 的 评 估 值 作 为 交 易 价 格, 总 价 为 14,069, 元 2. 关 联 租 赁 情 况 (1) 明 细 情 况 1) 公 司 出 租 情 况 出 租 方 名 称 本 公 司 本 公 司 承 租 方 名 称 绍 兴 旭 昌 科 技 企 业 有 限 公 司 绍 兴 龙 山 化 纤 物 资 经 营 有 限 公 司 2) 公 司 承 租 情 况 出 租 方 承 租 方 名 称 名 称 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司 租 赁 资 产 种 类 厂 房 及 附 属 实 施 租 赁 起 始 日 租 赁 终 止 日 办 公 用 房 租 赁 资 产 种 类 租 赁 起 始 日 租 赁 终 止 日 租 赁 收 益 定 价 依 据 按 实 际 租 赁 期 限 确 定 按 实 际 租 赁 期 限 确 定 租 赁 费 定 价 依 据 本 公 司 办 公 用 房 按 实 际 租 赁 期 限 确 定 年 度 确 认 的 租 赁 收 益 252, , 年 度 确 认 的 租 赁 费 559, 关 联 担 保 情 况 (1) 明 细 情 况

87 担 保 方 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司 被 担 保 方 本 公 司 女 儿 红 公 司 担 保 金 额 ( 万 元 ) 小 计 16, 关 联 方 资 金 拆 借 担 保 起 始 日 担 保 到 期 日 担 保 是 否 已 经 履 行 完 毕 2, 否 4, 否 3, 否 3, 否 1, 否 1, 否 2, 否 公 司 本 期 累 计 占 用 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司 资 金 103,000, 元, 不 计 利 息, 截 至 2010 年 12 月 31 日, 均 已 归 还 5. 许 可 协 议 根 据 本 公 司 与 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司 签 订 的 有 关 协 议, 本 公 司 本 期 向 该 公 司 支 付 古 越 龙 山 和 沈 永 和 两 项 商 标 使 用 费 4,204, 元 6. 其 他 根 据 本 公 司 与 北 京 咸 亨 酒 店 管 理 有 限 公 司 签 订 的 销 售 协 议, 本 公 司 本 期 向 该 公 司 支 付 返 利 303, 元 根 据 本 公 司 与 绍 兴 咸 亨 集 团 股 份 有 限 公 司 签 订 的 销 售 协 议, 本 公 司 本 期 应 向 该 公 司 支 付 返 利 1,850, 元, 截 至 2010 年 12 月 31 日 尚 未 支 付 ( 三 ) 关 联 方 应 收 应 付 款 项 1. 应 收 关 联 方 款 项 项 目 名 称 应 收 账 款 关 联 方 期 末 数 期 初 数 账 面 余 额 坏 账 准 备 账 面 余 额 坏 账 准 备 绍 兴 市 中 正 龙 信 生 物 科 技 发 展 有 限 公 司 1,388, , ,388, , 北 京 咸 亨 酒 店 管 理 有 限 公 司 507, , , , 绍 兴 旭 昌 科 技 企 业 有 限 公 司 671, , 绍 兴 咸 亨 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 含 下 属 子 公 司 ) 9,244, , 小 计 1,895, , ,331, , 应 付 关 联 方 款 项

88 项 目 名 称 关 联 方 期 末 数 期 初 数 应 付 账 款 绍 兴 市 热 电 有 限 公 司 50, ,424, 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司 40,000, 绍 兴 咸 亨 集 团 股 份 有 限 公 司 1,850, ,411, 小 计 1,901, ,836, 预 收 款 项 北 京 咸 亨 酒 店 管 理 有 限 公 司 54, 绍 兴 咸 亨 集 团 股 份 有 限 公 司 1,495, 小 计 1,495, , 其 他 应 付 款 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司 ,000, 北 京 咸 亨 酒 店 管 理 有 限 公 司 7, 小 计 ,007, ( 四 ) 关 键 管 理 人 员 薪 酬 2010 年 度 和 2009 年 度, 本 公 司 关 键 管 理 人 员 报 酬 总 额 分 别 为 万 元 和 万 元 七 或 有 事 项 截 至 资 产 负 债 表 日, 本 公 司 不 存 在 需 要 披 露 的 重 大 或 有 事 项 八 承 诺 事 项 ( 一 ) 重 大 承 诺 事 项 公 司 拟 对 下 属 玻 璃 瓶 厂 实 施 整 体 搬 迁, 详 见 本 财 务 报 表 附 注 九 资 产 负 债 表 日 后 事 项 之 说 明 ( 二 ) 前 期 承 诺 履 行 情 况 1. 根 据 2008 年 9 月 22 日 公 司 第 四 届 董 事 会 第 二 十 二 次 临 时 会 议 决 议, 公 司 董 事 会 决 定 以 实 物 资 产 对 古 越 龙 山 ( 香 港 ) 公 司 增 资 150 万 港 元 截 至 2010 年 12 月 31 日, 该 事 项 尚 未 完 成 2. 为 壮 大 黄 酒 主 业, 进 一 步 推 进 公 司 的 集 约 化 生 产 经 营, 提 升 企 业 的 规 模 效 益 品 牌 技 术 等 方 面 的 强 势 地 位, 公 司 拟 在 绍 兴 袍 江 新 区 筹 建 中 国 绍 兴 黄 酒 工 业 城 ( 黄 酒 产 业 园 区 ) 为 实 施 该 项 目,2008 年 10 月 31 日 公 司 与 绍 兴 袍 江 新 区 管 理 委 员 会 签 订 绍 兴 袍 江 新 区 工 业 投 资 项 目 落 户 意 向 协 议, 绍 兴 袍 江 新 区 管 理 委 员 会 同 意 本 公 司 在 袍 江 新 区 新 建 黄 酒 工 业 城 项 目, 本 期 取 得 项 目 用 地 180 亩 截 至 2010 年 12 月 31 日, 公 司 已 发 生 包 括 土 地 成 本 在 内 的 工 程 支 出 102,600, 元 3. 根 据 公 司 与 绍 兴 市 城 北 新 城 建 设 投 资 有 限 公 司 签 订 的 绍 兴 市 镜 湖 新 区 非 住 宅 房 屋 拆 迁 货 币 补 偿 协 议, 因 城 市 建 设 需 要, 公 司 需 对 位 于 104 国 道 北 复 线 以 北 的 公 司 果 酒 厂 房 屋 实 施 整 体 拆 迁, 搬 迁 补 偿 总 额 为 30,376, 元, 公 司 于 2008 年 收 到 绍 兴 市 城 北 新 城 建 设 投 资 有 限 公 司 支 付 的 1,200 万 元 拆 迁 补 偿 款 公 司 已 于 2009 年 完 成 全 部 生 产 设 备 的 拆 迁 并 确 认 生 产 设 备 搬 迁 收 益, 房 屋 尚 未 拆 除 4. 根 据 公 司 与 绍 兴 市 财 政 局 绍 兴 市 政 府 土 地 储 备 中 心 签 订 的 绍 兴 市 区 二 环 线 以 内 工 业 企 业 搬 迁 货 币 补 偿 协 议, 因 城 市 建 设 需 要, 公 司 需 对 位 于 绍 兴 市 区 北 海 桥 的 公 司 第 一 酿 酒 厂 实 施 整 体 拆

89 迁, 拆 迁 后 的 公 司 土 地 由 绍 兴 市 政 府 土 地 储 备 中 心 收 储 拆 迁 补 偿 总 额 为 78,392, 元 截 至 2010 年 12 月 31 日, 公 司 已 收 到 绍 兴 市 政 府 土 地 储 备 中 心 支 付 的 拆 迁 补 偿 款 75,145, 元 ; 公 司 按 期 完 成 了 全 部 生 产 设 备 搬 迁, 于 本 期 确 认 生 产 设 备 搬 迁 收 入 8,896, 元, 确 认 生 产 设 备 处 置 损 失 9,361, 元 ; 房 屋 与 土 地 因 政 府 规 划 未 定, 尚 未 拆 除 5. 经 2008 年 2 月 28 日 上 虞 市 经 济 贸 易 局 同 意, 子 公 司 女 儿 红 公 司 拟 实 施 年 产 2 万 吨 黄 酒 和 2 万 吨 优 质 瓶 装 酒 技 改 项 目, 项 目 总 投 资 额 49, 万 元 该 项 目 新 增 建 设 用 地 80 亩, 拆 翻 建 生 产 厂 房 及 辅 助 设 施 152,954 平 方 米, 购 置 空 气 发 酵 罐 瓶 酒 灌 装 生 产 线 等 国 产 设 备 887 套, 新 增 电 力 容 量 2400KVA 项 目 完 成 投 产 后, 将 形 成 年 产 2 万 吨 优 质 黄 酒 和 2 万 吨 优 质 瓶 装 酒 的 生 产 能 力 截 至 2010 年 12 月 31 日, 女 儿 红 公 司 已 发 生 包 括 土 地 成 本 在 内 的 工 程 支 出 155,349, 元, 其 中 包 括 已 完 工 结 转 固 定 资 产 的 2 万 吨 机 械 黄 酒 项 目 工 程 支 出 98,651, 元 以 及 已 结 转 无 形 资 产 的 土 地 成 本 16,506, 元 九 资 产 负 债 表 日 后 事 项 ( 一 ) 重 要 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 说 明 公 司 于 2011 年 1 月 31 日 召 开 的 第 五 届 董 事 会 第 十 七 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 公 司 玻 璃 瓶 厂 区 搬 迁 事 宜 的 议 案 根 据 绍 兴 市 人 民 政 府 关 于 绍 兴 市 区 二 环 线 内 工 业 企 业 提 升 转 型 搬 迁 工 作 的 有 关 实 施 意 见 及 本 公 司 规 划, 公 司 玻 璃 瓶 厂 拟 整 体 搬 迁 至 黄 酒 产 业 园 区 公 司 玻 璃 瓶 厂 位 于 寨 下 冰 仓 畈 绍 市 国 用 2001 字 第 号 地 块, 本 次 实 施 搬 迁 的 土 地 面 积 为 30,935.8 平 方 米, 房 屋 建 筑 面 积 11, 平 方 米 按 照 计 划, 公 司 需 在 2011 年 5 月 15 日 前 搬 迁 完 毕 并 达 到 拆 除 房 屋 要 求, 搬 迁 后 的 土 地 由 绍 兴 市 二 环 线 提 转 搬 迁 投 资 有 限 公 司 收 储 因 本 次 搬 迁, 公 司 将 获 得 房 屋 货 币 补 偿 附 属 物 补 偿 装 修 补 偿 搬 迁 安 装 费 误 工 停 产 损 失 设 备 物 品 周 转 补 助 等 补 偿 总 额 共 计 43,168, 元 及 搬 迁 奖 励 6,014, 元 ( 二 ) 资 产 负 债 表 日 后 利 润 分 配 情 况 说 明 根 据 2011 年 4 月 6 日 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 通 过 的 2010 年 度 利 润 分 配 预 案, 按 2010 年 度 实 现 净 利 润 提 取 10% 的 法 定 盈 余 公 积 十 其 他 重 要 事 项 ( 一 ) 企 业 合 并 企 业 合 并 情 况 详 见 本 财 务 报 表 附 注 企 业 合 并 及 合 并 财 务 报 表 之 说 明 ( 二 ) 外 币 金 融 资 产 和 外 币 金 融 负 债 项 目 期 初 数 本 期 公 允 价 值 变 动 损 益 计 入 权 益 的 累 计 公 允 价 值 变 动 本 期 计 提 的 减 值 期 末 数 金 融 资 产 贷 款 和 应 收 款 9,784, , ,763, 金 融 资 产 小 计 9,784, ,763, 金 融 负 债 372, ,802,

90 十 一 母 公 司 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 一 ) 母 公 司 资 产 负 债 表 项 目 注 释 1. 应 收 账 款 (1) 明 细 情 况 1) 类 别 明 细 情 况 种 类 期 末 数 期 初 数 账 面 余 额 坏 账 准 备 账 面 余 额 坏 账 准 备 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 金 额 比 例 (%) 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 4,435, ,500, ,435, ,500, 账 准 备 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 余 额 百 分 比 法 组 合 8,368, , ,051, ,203, 小 计 8,368, , ,051, ,203, 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 合 计 12,804, ,002, ,487, ,703, ) 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 应 收 账 款 内 容 账 面 余 额 坏 账 准 备 计 提 比 例 (%) 计 提 理 由 温 州 市 瓯 海 供 销 经 贸 有 限 公 司 4,435, ,500, 见 本 财 务 报 表 附 注 五 应 收 账 款 之 说 明 小 计 4,435, ,500, ) 组 合 中, 采 用 余 额 百 分 比 法 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 组 合 名 称 账 面 余 额 计 提 比 例 (%) 坏 账 准 备 应 收 货 款 8,368, , 小 计 8,368, , (2) 无 应 收 持 有 公 司 5% 以 上 ( 含 5%) 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 款 项 (3) 应 收 账 款 金 额 前 5 名 情 况 单 位 名 称 与 本 公 司 关 系 账 面 余 额 账 龄 占 应 收 账 款 余 额 的 比 例 (%) 温 州 市 瓯 海 供 销 经 贸 有 限 公 司 非 关 联 方 4,435, 年 以 上 苏 果 超 市 有 限 公 司 非 关 联 方 2,244, 年 以 内 日 本 麒 麟 协 和 食 品 株 式 会 社 非 关 联 方 939, 年 以 内 7.34 株 式 会 社 永 昌 源 非 关 联 方 743, 年 以 内 5.81 绍 兴 市 烟 糖 公 司 非 关 联 方 433, 年 以 上 3.38 小 计 8,796,

91 (4) 其 他 应 收 关 联 方 账 款 情 况 单 位 名 称 与 本 公 司 关 系 账 面 余 额 占 应 收 账 款 余 额 的 比 例 (%) 古 越 龙 山 ( 香 港 ) 公 司 控 股 子 公 司 215, 绍 兴 中 正 龙 信 生 物 科 技 发 展 有 限 公 司 母 公 司 的 控 股 子 公 司 81, 女 儿 红 公 司 全 资 子 公 司 65, 北 京 咸 亨 酒 店 管 理 有 限 公 司 母 公 司 的 全 资 子 公 司 7, 小 计 369, 其 他 应 收 款 (1) 明 细 情 况 1) 类 别 明 细 情 况 种 类 期 末 数 期 初 数 账 面 余 额 坏 账 准 备 账 面 余 额 坏 账 准 备 比 例 金 额 比 例 (%) 金 额 金 额 比 例 (%) 金 额 (%) 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 按 组 合 计 提 坏 账 准 备 余 额 百 分 比 法 组 合 32,579, ,954, ,952, ,217, 小 计 32,579, ,954, ,952, ,217, 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 合 计 32,579, ,954, ,952, ,217, 比 例 (%) 2) 组 合 中, 采 用 余 额 百 分 比 法 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 组 合 名 称 账 面 余 额 计 提 比 例 (%) 坏 账 准 备 应 收 其 他 经 营 性 款 项 32,579, ,954, 小 计 32,579, ,954, (2) 无 应 收 持 有 公 司 5% 以 上 ( 含 5%) 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 款 项 (3) 其 他 应 收 款 金 额 前 5 名 情 况 单 位 名 称 与 本 公 司 关 系 账 面 余 额 账 龄 占 其 他 应 收 款 余 额 的 比 例 (%) 款 项 性 质 或 内 容 陶 志 刚 非 关 联 方 1,628, 年 以 内 5.00 员 工 备 用 金 借 款 中 国 中 央 电 视 台 非 关 联 方 1,000, 年 以 内 3.07 广 告 保 证 金

92 姒 国 海 非 关 联 方 509, 年 以 内 1.56 员 工 备 用 金 借 款 王 锦 根 非 关 联 方 169, 年 以 内 0.52 员 工 备 用 金 借 款 邹 慧 君 非 关 联 方 150, 年 以 内 0.46 员 工 备 用 金 借 款 小 计 3,457, (4) 其 他 应 收 关 联 方 款 项 单 位 名 称 与 本 公 司 关 系 账 面 余 额 占 其 他 应 收 款 余 额 的 比 例 (%) 鉴 湖 公 司 全 资 子 公 司 26,215, 生 物 制 品 公 司 控 股 子 公 司 1,000, 小 计 27,215, 长 期 股 权 投 资 被 投 资 单 位 核 算 方 法 初 始 投 资 成 本 鉴 湖 公 司 成 本 法 5,607, ,607, ,607, 进 出 口 公 司 成 本 法 4,500, ,500, ,500, 上 海 沈 永 和 公 司 成 本 法 15,000, ,000, ,000, 生 物 制 品 公 司 成 本 法 2,720, ,720, ,720, 北 京 销 售 公 司 成 本 法 5,023, ,023, ,023, 古 越 龙 山 ( 香 港 ) 公 司 成 本 法 2,279, ,279, ,279, 绍 兴 酒 业 公 司 成 本 法 14,725, ,725, ,725, 深 圳 酒 业 公 司 成 本 法 550, , , 绍 兴 果 酒 公 司 成 本 法 6,208, ,208, ,208, 上 海 专 卖 公 司 成 本 法 50, , , 古 越 龙 山 销 售 公 司 成 本 法 50,000, ,000, ,000, 绍 兴 专 卖 公 司 成 本 法 5,000, ,000, ,000, 古 越 龙 山 物 资 公 司 成 本 法 10,000, ,000, ,000, 女 儿 红 公 司 成 本 法 623,109, ,109, ,000, ,109, 绍 兴 银 行 股 份 有 限 公 司 成 本 法 10,000, ,000, ,000, 浙 江 古 越 龙 山 文 化 传 播 有 限 公 司 成 本 法 500, , , 浙 江 古 越 龙 山 电 子 科 技 发 展 有 限 公 司 权 益 法 24,334, ,243, ,286, ,530, 绍 兴 旭 昌 科 技 企 业 有 限 公 司 权 益 法 15,900, ,446, ,220, ,666, 绍 兴 咸 亨 集 团 股 份 有 限 公 司 权 益 法 19,663, ,156, , ,178, 绍 兴 市 咸 亨 酒 店 有 限 公 司 成 本 法 8,508, ,508, ,508, 合 计 823,680, ,120, ,037, ,158, 期 初 数 增 减 变 动 期 末 数

93 ( 续 上 表 ) 被 投 资 单 位 持 股 比 例 (%) 表 决 权 比 例 (%) 鉴 湖 公 司 进 出 口 公 司 上 海 沈 永 和 公 司 生 物 制 品 公 司 北 京 销 售 公 司 持 股 比 例 与 表 决 权 比 例 不 一 致 的 说 明 减 值 准 备 本 期 计 提 减 值 准 备 本 期 现 金 红 利 古 越 龙 山 ( 香 港 ) 公 司 绍 兴 酒 业 公 司 , 深 圳 酒 业 公 司 绍 兴 果 酒 公 司 , 上 海 专 卖 公 司 古 越 龙 山 销 售 公 司 绍 兴 专 卖 公 司 古 越 龙 山 物 资 公 司 女 儿 红 公 司 绍 兴 银 行 股 份 有 限 公 司 , 浙 江 古 越 龙 山 文 化 传 播 有 限 公 司 浙 江 古 越 龙 山 电 子 科 技 发 展 有 限 公 司 绍 兴 旭 昌 科 技 企 业 有 限 公 司 绍 兴 咸 亨 集 团 股 份 有 限 公 司 ,886, 绍 兴 市 咸 亨 酒 店 有 限 公 司 合 计 4,638, ( 二 ) 母 公 司 利 润 表 项 目 注 释 1. 营 业 收 入 / 营 业 成 本 (1) 明 细 情 况 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 主 营 业 务 收 入 635,596, ,353, 其 他 业 务 收 入 14,791, ,353, 营 业 成 本 476,148, ,994, (2) 主 营 业 务 收 入 / 主 营 业 务 成 本 ( 分 行 业 )

94 行 业 名 称 本 期 数 上 年 同 期 数 收 入 成 本 收 入 成 本 酿 酒 行 业 631,622, ,751, ,462, ,818, 玻 璃 制 品 业 3,974, ,328, ,890, ,139, 小 计 635,596, ,080, ,353, ,958, (3) 主 营 业 务 收 入 / 主 营 业 务 成 本 ( 分 产 品 ) 产 品 名 称 本 期 数 上 年 同 期 数 收 入 成 本 收 入 成 本 酒 类 销 售 631,622, ,751, ,462, ,818, 玻 璃 瓶 销 售 3,974, ,328, ,890, ,139, 小 计 635,596, ,080, ,353, ,958, (4) 主 营 业 务 收 入 / 主 营 业 务 成 本 ( 分 地 区 ) 地 区 名 称 本 期 数 上 年 同 期 数 收 入 成 本 收 入 成 本 内 销 596,058, ,351, ,623, ,080, 外 销 39,538, ,729, ,729, ,877, 小 计 635,596, ,080, ,353, ,958, (5) 公 司 前 5 名 客 户 的 营 业 收 入 情 况 客 户 名 称 营 业 收 入 占 公 司 全 部 营 业 收 入 的 比 例 (%) 日 本 美 露 香 株 式 会 社 17,355, 株 式 会 社 永 昌 源 9,105, 苏 果 超 市 有 限 公 司 3,924, 三 江 购 物 俱 乐 部 股 份 有 限 公 司 3,780, 日 本 麒 麟 协 和 食 品 株 式 会 社 3,309, 小 计 37,475, 投 资 收 益

95 (1) 明 细 情 况 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 成 本 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资 收 益 1,751, ,348, 权 益 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资 收 益 4,415, ,193, 合 计 6,167, ,542, (2) 按 成 本 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资 收 益 被 投 资 单 位 本 期 数 上 年 同 期 数 绍 兴 银 行 股 份 有 限 公 司 800, ,200, 绍 兴 酒 业 公 司 772, , 绍 兴 果 酒 公 司 179, , 本 期 比 上 期 增 减 变 动 的 原 因 本 期 分 红 减 少 小 计 1,751, ,348, (3) 按 权 益 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资 收 益 被 投 资 单 位 本 期 数 上 年 同 期 数 浙 江 古 越 龙 山 电 子 科 技 发 展 有 限 公 司 1,286, , 绍 兴 旭 昌 科 技 企 业 有 限 公 司 1,220, , 绍 兴 咸 亨 集 团 股 份 有 限 公 司 1,908, ,886, 本 期 比 上 期 增 减 变 动 的 原 因 被 投 资 公 司 整 体 实 现 净 利 润 增 加 小 计 4,415, ,193, ( 三 ) 母 公 司 现 金 流 量 表 补 充 资 料 补 充 资 料 本 期 数 上 年 同 期 数 1. 将 净 利 润 调 节 为 经 营 活 动 现 金 流 量 : 净 利 润 68,959, ,027, 加 : 资 产 减 值 准 备 -3,963, ,150, 固 定 资 产 折 旧 油 气 资 产 折 耗 生 产 性 生 物 资 产 折 旧 32,938, ,925, 无 形 资 产 摊 销 3,387, ,766, 长 期 待 摊 费 用 摊 销 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 的 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) -24,830, ,874, 固 定 资 产 报 废 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 6, 公 允 价 值 变 动 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 财 务 费 用 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) 14,312, ,267,

96 投 资 损 失 ( 收 益 以 - 号 填 列 ) -6,167, ,542, 递 延 所 得 税 资 产 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) 406, , 递 延 所 得 税 负 债 增 加 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) -13, 存 货 的 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) -54,134, ,688, 经 营 性 应 收 项 目 的 减 少 ( 增 加 以 - 号 填 列 ) 29,871, ,386, 经 营 性 应 付 项 目 的 增 加 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 133,784, ,313, 其 他 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 194,565, ,701, 不 涉 及 现 金 收 支 的 重 大 投 资 和 筹 资 活 动 : 债 务 转 为 资 本 一 年 内 到 期 的 可 转 换 公 司 债 券 融 资 租 入 固 定 资 产 3. 现 金 及 现 金 等 价 物 净 变 动 情 况 : 现 金 的 期 末 余 额 147,535, ,027, 减 : 现 金 的 期 初 余 额 64,027, ,553, 加 : 现 金 等 价 物 的 期 末 余 额 减 : 现 金 等 价 物 的 期 初 余 额 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 83,508, ,526, 十 二 其 他 补 充 资 料 ( 一 ) 非 经 常 性 损 益 1. 非 经 常 性 损 益 明 细 表 项 目 金 额 说 明 非 流 动 性 资 产 处 置 损 益, 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 24,916, 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 5,158, 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 166, 小 计 30,242, 减 : 企 业 所 得 税 影 响 数 ( 所 得 税 减 少 以 - 表 示 ) 970, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 492, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 非 经 常 性 损 益 净 额 28,779, ( 二 ) 净 资 产 收 益 率 及 每 股 收 益 1. 明 细 情 况 报 告 期 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 基 本 每 股 收 益 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润

97 2. 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 的 计 算 过 程 项 目 序 号 本 期 数 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 A 124,312, 非 经 常 性 损 益 B 28,779, 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 C=A-B 95,532, 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 期 初 净 资 产 D 1,332,748, 发 行 新 股 或 债 转 股 等 新 增 的 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 资 产 E 654,929, 新 增 净 资 产 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 F 9 回 购 或 现 金 分 红 等 减 少 的 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 资 产 G 31,742, 减 少 净 资 产 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 H 6 其 他 外 币 报 表 折 算 差 额 本 期 增 加 I1-200, 增 减 净 资 产 次 月 起 至 报 告 期 期 末 的 累 计 月 数 J1 6 报 告 期 月 份 数 K 12 加 权 平 均 净 资 产 L= D+A/2+ E F/K- G H/K±I J/K 1,870,130, 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 M=A/L 6.65 扣 除 非 经 常 损 益 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 N=C/L 5.11 ( 三 ) 公 司 主 要 财 务 报 表 项 目 的 异 常 情 况 及 原 因 说 明 资 产 负 债 表 项 目 期 末 数 期 初 数 变 动 幅 度 变 动 原 因 说 明 货 币 资 金 408,715, ,414, % 收 到 定 向 增 发 增 资 款 固 定 资 产 695,981, ,658, % 在 建 工 程 136,148, ,982, % 短 期 借 款 260,000, ,000, % 应 付 票 据 23,000, % 预 收 款 项 39,878, ,163, % 第 一 酿 酒 厂 质 量 安 全 技 术 改 造 项 目 和 女 儿 红 公 司 年 产 2 万 吨 黄 酒 工 程 项 目 完 工 结 转 固 定 资 产 第 一 酿 酒 厂 质 量 安 全 技 术 改 造 项 目 和 女 儿 红 公 司 年 产 2 万 吨 黄 酒 工 程 项 目 完 工 结 转 固 定 资 产 收 到 定 向 增 发 增 资 款, 公 司 资 金 宽 裕, 归 还 银 行 借 款 收 到 定 向 增 发 增 资 款, 公 司 资 金 宽 裕, 主 要 采 用 银 行 付 款 方 式, 应 付 票 据 减 少 期 末 销 售 形 势 好 于 年 初, 预 收 货 款 亦 相 应 大 幅 增 加 应 付 职 工 薪 酬 22,450, ,232, % 销 售 业 绩 增 长, 计 提 的 年 终 奖 增 加 应 交 税 费 28,881, ,927, % 期 末 应 交 所 得 税 增 加 其 他 应 付 款 105,762, ,419, % 期 末 应 付 中 国 绍 兴 黄 酒 集 团 有 限 公 司 的 往 来 款 减 少 长 期 借 款 92,000, % 公 司 资 金 宽 裕, 归 还 长 期 借 款

98 利 润 表 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 幅 度 变 动 原 因 说 明 营 业 收 入 1,079,233, ,570, % 本 期 市 场 行 情 好 转, 加 上 本 期 公 司 加 强 促 销 力 度, 销 售 收 入 相 应 增 长 营 业 成 本 684,850, ,123, % 随 着 销 售 收 入 增 长, 销 售 成 本 相 应 增 长 销 售 费 用 145,889, ,421, % 资 产 减 值 损 失 -761, ,906, % 期 末 应 收 款 项 下 降 市 场 竞 争 激 烈, 公 司 加 强 宣 传 和 促 销 力 度, 促 销 费 和 广 告 费 大 幅 增 加 ; 同 时 随 着 销 量 增 长, 运 费 相 应 增 加 投 资 收 益 5,215, ,960, % 权 益 法 核 算 的 投 资 收 益 增 加 营 业 外 收 入 70,799, ,006, % 本 期 长 期 资 产 处 置 收 益 增 加 营 业 外 支 出 42,701, ,405, % 本 期 长 期 资 产 处 置 损 失 增 加 所 得 税 费 用 32,266, ,076, % 本 期 利 润 总 额 增 加, 当 期 所 得 税 费 用 相 应 增 加

99 十 二 备 查 文 件 目 录 ( 一 ) 载 有 法 定 代 表 人 总 会 计 师 财 务 部 长 签 名 并 盖 章 的 会 计 报 表 ( 二 ) 载 有 会 计 师 事 务 所 盖 章 注 册 会 计 师 签 名 并 盖 章 的 审 计 报 告 原 件 ( 三 ) 报 告 期 内 在 中 国 证 监 会 指 定 报 纸 上 公 开 披 露 过 的 所 有 公 司 文 件 的 正 本 及 公 告 的 原 稿 ( 四 ) 查 阅 地 点 : 本 公 司 董 事 会 秘 书 办 公 室 浙 江 古 越 龙 山 绍 兴 酒 股 份 有 限 公 司 董 事 长 : 傅 建 伟 2011 年 4 月 6 日

100 附 表 : 合 并 资 产 负 债 表 2010 年 12 月 31 日 编 制 单 位 : 浙 江 古 越 龙 山 绍 兴 酒 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 附 注 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 1 408,715, ,414, 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 2 1,165, ,435, 应 收 账 款 3 103,627, ,945, 预 付 款 项 4 22,394, ,960, 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 5 8,648, ,894, 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 6 1,152,265, ,072,895, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 1,696,817, ,416,545, 非 流 动 资 产 : 发 放 委 托 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 8 84,384, ,346, 投 资 性 房 地 产 9 2,376, ,457, 固 定 资 产 ,981, ,658, 在 建 工 程 ,148, ,982, 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 ,054, ,331, 开 发 支 出 商 誉 13 21,462, ,462, 长 期 待 摊 费 用 14 2,009, ,358, 递 延 所 得 税 资 产 15 4,090, ,570, 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 1,132,507, ,169, 资 产 总 计 2,829,324, ,371,715, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 ,000, ,000,

101 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 18 23,000, 应 付 账 款 ,571, ,691, 预 收 款 项 20 39,878, ,163, 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 21 22,450, ,232, 应 交 税 费 22 28,881, ,927, 应 付 利 息 , , 应 付 股 利 其 他 应 付 款 ,762, ,419, 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 25 3,784, 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 707,935, ,022, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 26 92,000, 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 15 9,269, ,954, 其 他 非 流 动 负 债 27 2,760, , 非 流 动 负 债 合 计 12,029, ,554, 负 债 合 计 719,965, ,012,577, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) ,856, ,720, 资 本 公 积 ,736, ,943, 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 ,713, ,817, 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 ,336, ,663, 外 币 报 表 折 算 差 额 -1,596, ,395, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 2,080,047, ,332,748, 少 数 股 东 权 益 29,312, ,389, 所 有 者 权 益 合 计 2,109,359, ,359,138, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 2,829,324, ,371,715, 公 司 法 定 代 表 人 : 傅 建 伟 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 许 为 民 会 计 机 构 负 责 人 : 杜 永 强

102 母 公 司 资 产 负 债 表 2010 年 12 月 31 日 编 制 单 位 : 浙 江 古 越 龙 山 绍 兴 酒 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 附 注 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 147,825, ,237, 交 易 性 金 融 资 产 应 收 票 据 187, 应 收 账 款 1 8,801, ,784, 预 付 款 项 13,986, ,270, 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 2 30,624, ,735, 存 货 856,800, ,666, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 1,058,227, ,693, 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 3 829,158, ,120, 投 资 性 房 地 产 27,139, ,573, 固 定 资 产 495,198, ,049, 在 建 工 程 95,786, ,490, 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 113,218, ,061, 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 1,335, ,742, 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 1,561,836, ,002,038, 资 产 总 计 2,620,064, ,981,732, 流 动 负 债 : 短 期 借 款 220,000, ,000, 交 易 性 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 157,365, ,351, 预 收 款 项 91,986, ,079, 应 付 职 工 薪 酬 14,873, ,353, 应 交 税 费 8,638, ,878, 应 付 利 息 323, ,

103 应 付 股 利 其 他 应 付 款 147,022, ,190, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 3,784, 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 640,209, ,183, 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 长 期 应 付 款 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 所 得 税 负 债 402, , 其 他 非 流 动 负 债 2,760, , 非 流 动 负 债 合 计 3,162, ,002, 负 债 合 计 643,371, ,186, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 634,856, ,720, 资 本 公 积 960,734, ,941, 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 136,713, ,817, 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 244,387, ,066, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 1,976,692, ,284,545, 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 计 2,620,064, ,981,732, 公 司 法 定 代 表 人 : 傅 建 伟 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 许 为 民 会 计 机 构 负 责 人 : 杜 永 强

104 合 并 利 润 表 2010 年 1-12 月 编 制 单 位 : 浙 江 古 越 龙 山 绍 兴 酒 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 附 注 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 总 收 入 1,079,233, ,570, 其 中 : 营 业 收 入 1 1,079,233, ,570, 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 953,833, ,193, 其 中 : 营 业 成 本 1 684,850, ,123, 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 2 44,441, ,248, 销 售 费 用 3 145,889, ,421, 管 理 费 用 4 64,305, ,470, 财 务 费 用 5 15,106, ,023, 资 产 减 值 损 失 6-761, ,906, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 7 5,215, ,960, 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 4,415, ,193, 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 130,615, ,338, 加 : 营 业 外 收 入 8 70,799, ,006, 减 : 营 业 外 支 出 9 42,701, ,405, 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 40,316, , 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 158,714, ,938, 减 : 所 得 税 费 用 10 32,266, ,076, 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 126,447, ,862, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 124,312, ,497, 少 数 股 东 损 益 2,135, ,364, 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 七 其 他 综 合 收 益 , , 八 综 合 收 益 总 额 126,246, ,907, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 124,166, ,545, 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 2,080, ,362, 公 司 法 定 代 表 人 : 傅 建 伟 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 许 为 民 会 计 机 构 负 责 人 : 杜 永 强

105 母 公 司 利 润 表 2010 年 1-12 月 编 制 单 位 : 浙 江 古 越 龙 山 绍 兴 酒 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 附 注 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 收 入 1 650,387, ,706, 减 : 营 业 成 本 1 476,148, ,994, 营 业 税 金 及 附 加 27,684, ,063, 销 售 费 用 49,081, ,649, 管 理 费 用 38,668, ,065, 财 务 费 用 13,843, ,402, 资 产 减 值 损 失 -3,963, ,150, 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 2 6,167, ,542, 的 投 资 收 益 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 4,415, ,193, 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 55,091, ,224, 加 : 营 业 外 收 入 66,457, ,585, 减 : 营 业 外 支 出 41,016, , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 40,315, , 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 80,532, ,289, 减 : 所 得 税 费 用 11,573, ,262, 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 68,959, ,027, 五 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 六 其 他 综 合 收 益 七 综 合 收 益 总 额 68,959, ,027, 公 司 法 定 代 表 人 : 傅 建 伟 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 许 为 民 会 计 机 构 负 责 人 : 杜 永 强

106 编 制 单 位 : 浙 江 古 越 龙 山 绍 兴 酒 股 份 有 限 公 司 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 合 并 现 金 流 量 表 2010 年 1-12 月 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 附 注 本 期 金 额 上 期 金 额 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 1,303,039, ,166, 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 680, , 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 1 17,155, ,789, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 1,320,876, ,671, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 752,315, ,873, 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 131,997, ,436, 支 付 的 各 项 税 费 151,021, ,541, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 2 138,699, ,916, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 1,174,033, ,766, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 146,842, ,904, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 824, 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 3,686, ,164, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 59,978, , 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 3 2,160, ,912, 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 65,824, ,929, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 投 资 支 付 的 现 金 8,508, 质 押 贷 款 净 增 加 额 250,512, ,780, 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 96,211, 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 4 3,502, ,824, 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 262,522, ,816,

107 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -196,698, ,886, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 660,524, 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 2,024, 取 得 借 款 收 到 的 现 金 480,000, ,000, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 5 48,000, ,000, 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,188,524, ,000, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 751,784, ,915, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 55,007, ,245, 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 6 104,383, ,217, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 911,175, ,379, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 277,349, ,620, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 -373, , 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 227,120, ,378, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 181,304, ,926, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 408,425, ,304, 公 司 法 定 代 表 人 : 傅 建 伟 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 许 为 民 会 计 机 构 负 责 人 : 杜 永 强

108 编 制 单 位 : 浙 江 古 越 龙 山 绍 兴 酒 股 份 有 限 公 司 母 公 司 现 金 流 量 表 2010 年 1-12 月 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 附 注 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 859,260, ,506, 收 到 的 税 费 返 还 212, , 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 12,690, ,830, 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 872,163, ,967, 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 461,263, ,475, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 79,270, ,694, 支 付 的 各 项 税 费 82,474, ,308, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 54,589, ,786, 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 677,598, ,265, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 194,565, ,701, 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 4,638, ,713, 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 59,479, , 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 7,650, 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 47,160, ,912, 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 111,277, ,296, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 181,889, ,391, 投 资 支 付 的 现 金 466,508, ,825, 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 162,009, 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 3,502, ,000, 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 651,899, ,226, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -540,622, ,929, 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 658,499, 取 得 借 款 收 到 的 现 金 430,000, ,000, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 99,000, ,000, 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 1,187,499, ,000, 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 603,784, ,915, 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 49,622, ,965, 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 104,383, ,121, 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 757,789, ,002, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 429,710, ,997, 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 -144, , 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 83,508, ,526, 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 64,027, ,553, 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 147,535, ,027, 公 司 法 定 代 表 人 : 傅 建 伟 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 许 为 民 会 计 机 构 负 责 人 : 杜 永 强

109 合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 2010 年 1-12 月 编 制 单 位 : 浙 江 古 越 龙 山 绍 兴 酒 股 份 有 限 公 司 ( 合 并 ) 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 本 期 金 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 一 减 项 目 专 般 : 实 收 资 本 ( 或 股 项 风 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 资 本 公 积 库 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 其 他 本 ) 储 险 存 备 准 股 备 一 上 年 年 末 余 额 558,720, ,943, ,817, ,663, ,395, ,389, ,359,138, 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 年 初 余 额 558,720, ,943, ,817, ,663, ,395, ,389, ,359,138, 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 76,136, ,793, ,895, ,673, , ,923, ,221, 填 列 ) ( 一 ) 净 利 润 124,312, ,135, ,447, ( 二 ) 其 他 综 合 收 益 -200, , 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 124,312, , ,135, ,246, ( 三 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 76,136, ,793, ,024, ,954, 所 有 者 投 入 资 本 76,136, ,793, ,024, ,954, 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 3. 其 他 ( 四 ) 利 润 分 配 6,895, ,638, ,237, ,980, 提 取 盈 余 公 积 6,895, ,895, 提 取 一 般 风 险 准 备 3. 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 -31,742, ,237, ,980, 其 他 ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 ( 六 ) 专 项 储 备 1. 本 期 提 取 2. 本 期 使 用 四 本 期 期 末 余 额 634,856, ,736, ,713, ,336, ,596, ,312, ,109,359, 公 司 法 定 代 表 人 : 傅 建 伟 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 许 为 民 会 计 机 构 负 责 人 : 杜 永 强

110 上 年 同 期 金 额 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 一 减 项 目 专 般 : 实 收 资 本 ( 或 股 项 风 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 资 本 公 积 库 盈 余 公 积 未 分 配 利 润 其 他 本 ) 储 险 存 备 准 股 备 一 上 年 年 末 余 额 372,480, ,183, ,515, ,468, ,441, ,442, ,286,648, 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 年 初 余 额 372,480, ,183, ,515, ,468, ,441, ,442, ,286,648, 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 186,240, ,240, ,302, ,194, , ,053, ,489, 填 列 ) ( 一 ) 净 利 润 76,497, ,364, ,862, ( 二 ) 其 他 综 合 收 益 45, , 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 76,497, , ,364, ,907, ( 三 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 -4,419, ,419, 所 有 者 投 入 资 本 -7,350, ,350, 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 3. 其 他 2,930, ,930, ( 四 ) 利 润 分 配 4,302, ,302, , , 提 取 盈 余 公 积 4,302, ,302, 提 取 一 般 风 险 准 备 3. 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 -998, , 其 他 ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 186,240, ,240, 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 186,240, ,240, 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 ( 六 ) 专 项 储 备 1. 本 期 提 取 2. 本 期 使 用 四 本 期 期 末 余 额 558,720, ,943, ,817, ,663, ,395, ,389, ,359,138, 公 司 法 定 代 表 人 : 傅 建 伟 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 许 为 民 会 计 机 构 负 责 人 : 杜 永 强

111 母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表 2010 年 1-12 月 编 制 单 位 : 浙 江 古 越 龙 山 绍 兴 酒 股 份 有 限 公 司 本 期 金 额 项 目 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 资 本 公 积 减 : 库 存 股 专 项 储 备 盈 余 公 积 一 般 风 险 准 备 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 558,720, ,941, ,817, ,066, ,284,545, 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 年 初 余 额 558,720, ,941, ,817, ,066, ,284,545, 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 76,136, ,793, ,895, ,320, ,146, 填 列 ) ( 一 ) 净 利 润 68,959, ,959, ( 二 ) 其 他 综 合 收 益 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 68,959, ,959, ( 三 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 76,136, ,793, ,929, 所 有 者 投 入 资 本 76,136, ,793, ,929, 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 3. 其 他 ( 四 ) 利 润 分 配 6,895, ,638, ,742, 提 取 盈 余 公 积 6,895, ,895, 提 取 一 般 风 险 准 备 3. 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 -31,742, ,742, 其 他 ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 1. 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 ( 六 ) 专 项 储 备 1. 本 期 提 取 2. 本 期 使 用 四 本 期 期 末 余 额 634,856, ,734, ,713, ,387, ,976,692, 公 司 法 定 代 表 人 : 傅 建 伟 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 许 为 民 会 计 机 构 负 责 人 : 杜 永 强

112 项 目 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 资 本 公 积 减 : 库 存 股 专 项 储 备 上 年 同 期 金 额 盈 余 公 积 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 上 年 年 末 余 额 372,480, ,181, ,515, ,342, ,241,518, 加 : 会 计 政 策 变 更 前 期 差 错 更 正 其 他 二 本 年 年 初 余 额 372,480, ,181, ,515, ,342, ,241,518, 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 186,240, ,240, ,302, ,724, ,027, 填 列 ) ( 一 ) 净 利 润 43,027, ,027, ( 二 ) 其 他 综 合 收 益 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 43,027, ,027, ( 三 ) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 1. 所 有 者 投 入 资 本 2. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额 3. 其 他 ( 四 ) 利 润 分 配 4,302, ,302, 提 取 盈 余 公 积 4,302, ,302, 提 取 一 般 风 险 准 备 3. 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配 4. 其 他 ( 五 ) 所 有 者 权 益 内 部 结 转 186,240, ,240, 资 本 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 186,240, ,240, 盈 余 公 积 转 增 资 本 ( 或 股 本 ) 3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损 4. 其 他 ( 六 ) 专 项 储 备 1. 本 期 提 取 2. 本 期 使 用 四 本 期 期 末 余 额 558,720, ,941, ,817, ,066, ,284,545, 公 司 法 定 代 表 人 : 傅 建 伟 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 许 为 民 会 计 机 构 负 责 人 : 杜 永 强

113 附 件 1: 浙 江 古 越 龙 山 绍 兴 酒 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2010 年 度 关 于 公 司 内 部 控 制 的 自 我 评 估 报 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 浙 江 古 越 龙 山 绍 兴 酒 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 全 体 股 东 : 2010 年 度, 为 了 全 面 提 升 公 司 治 理 水 平, 提 高 风 险 防 范 能 力, 促 进 公 司 规 范 运 作 和 健 康 发 展, 根 据 公 司 法 证 券 法 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 企 业 内 部 控 制 配 套 指 引 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 内 部 控 制 指 引 及 中 国 证 监 会 上 海 证 券 交 易 所 的 有 关 规 定 以 及 国 家 相 关 法 律 法 规 的 要 求, 公 司 结 合 自 身 实 际 情 况 和 经 营 特 点, 建 立 了 较 为 健 全 的 内 部 控 制 制 度 一 本 公 司 董 事 会 关 于 内 部 控 制 的 承 诺 与 说 明 建 立 健 全 并 有 效 实 施 内 部 控 制 是 本 公 司 董 事 会 及 管 理 层 的 责 任 本 公 司 内 部 控 制 的 目 标 是 : 建 立 和 完 善 符 合 现 代 管 理 要 求 及 上 市 公 司 标 准 的 内 部 组 织 结 构, 建 立 全 面 有 效 的 风 险 管 理 控 制 体 系, 合 理 保 证 企 业 经 营 管 理 合 法 合 规 资 产 安 全 财 务 报 告 及 相 关 信 息 真 实 完 整, 提 高 经 营 效 率 和 效 果, 促 进 企 业 实 现 持 续 健 康 稳 定 发 展 内 部 控 制 存 在 固 有 局 限 性, 故 仅 能 对 达 到 上 述 目 标 提 供 合 理 保 证, 而 且, 内 部 控 制 的 有 效 性 亦 可 能 随 公 司 内 外 部 环 境 及 经 营 情 况 的 改 变 而 改 变 本 公 司 内 部 控 制 设 有 检 查 监 督 机 制, 内 控 缺 陷 一 经 识 别, 将 立 即 采 取 整 改 措 施 二 公 司 建 立 内 部 控 制 制 度 遵 循 的 基 本 原 则 1 内 部 控 制 制 度 的 制 定 必 须 符 合 国 家 有 关 法 律 法 规 及 公 司 的 实 际 情 况 公 司 的 全 体 员 工 必 须 遵 照 执 行, 任 何 部 门 和 个 人 都 不 得 拥 有 超 越 内 部 控 制 制 度 的 权 力 ; 2 内 部 控 制 保 证 公 司 机 构 岗 位 及 其 职 责 权 限 的 合 理 设 置 和 分 工, 坚 持 不 相 容 职 务 相 互 分 离, 确 保 不 同 机 构 和 岗 位 之 间 权 责 分 明 相 互 制 约 相 互 监 督 ; 3 内 部 控 制 制 度 的 制 定 兼 顾 考 虑 成 本 与 效 益 的 关 系, 尽 量 以 合 理 的 控 制 成 本 达 到 最 佳 的 控 制 效 果 ; 4 内 部 控 制 随 外 部 环 境 的 变 化 公 司 的 发 展 公 司 职 能 的 调 整 和 管 理 要 求 的 提 高, 不 断 修 订 和 完 善 三 公 司 内 部 控 制 要 素 的 具 体 情 况 ( 一 ) 内 部 环 境 1 公 司 治 理

114 公 司 自 成 立 以 来, 严 格 按 照 现 行 的 国 家 法 律 法 规, 不 断 完 善 法 人 治 理 结 构 设 立 了 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会, 建 立 了 以 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 为 基 础, 以 总 经 理 独 立 董 事 各 专 业 委 员 会 工 作 细 则 募 集 资 金 管 理 办 法 信 息 披 露 管 理 办 法 关 联 交 易 公 允 决 策 制 度 子 公 司 综 合 管 理 制 度 等 具 体 规 范 为 体 系 的 较 为 完 善 的 治 理 制 度 明 确 了 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 和 经 理 层 在 决 策 执 行 监 督 等 方 面 的 职 责 权 限 程 序 以 及 应 履 行 的 义 务, 作 为 公 司 的 权 力 机 构 决 策 机 构 监 督 机 构, 与 执 行 层 之 间 权 责 分 明 各 司 其 职 有 效 制 衡, 确 保 了 每 个 机 构 和 人 员 能 够 按 照 制 度 规 范 地 行 使 权 利 和 履 行 职 责 公 司 董 事 会 由 11 名 董 事 组 成, 其 中 独 立 董 事 4 名, 在 专 业 组 成 上, 充 分 考 虑 与 公 司 业 务 的 相 关 性,4 名 独 立 董 事 分 别 属 于 财 务 法 律 黄 酒 行 业 专 家 学 者 等 领 域, 在 监 督 董 事 会 决 策 行 为 的 同 时, 对 于 确 保 重 大 决 策 和 内 部 控 制 的 科 学 性 专 业 性 有 效 性, 促 进 公 司 经 营 发 展 等 方 面 发 挥 了 积 极 作 用 2 组 织 机 构 基 于 公 司 战 略 发 展 和 日 常 经 营 需 要, 结 合 企 业 实 际 建 立 了 与 业 务 性 质 和 规 模 相 适 应 的 组 织 机 构, 设 立 了 人 力 资 源 部 信 息 部 财 务 部 审 计 部 投 资 发 展 部 办 公 室 营 销 部 市 场 管 理 部 质 量 技 术 中 心 生 产 部 物 流 中 心 等 部 门, 公 司 制 定 的 管 理 架 构 和 相 关 规 定 明 确 了 各 机 构 部 门 和 人 员 的 职 责 权 限 和 责 任 分 配, 部 门 之 间 及 内 部 建 立 了 适 当 的 报 告 关 系, 以 确 保 各 项 经 济 业 务 的 授 权 执 行 记 录 及 资 产 的 维 护 与 保 管, 由 不 同 的 人 员 或 部 门 相 互 牵 制 监 督, 能 够 保 证 公 司 正 常 的 经 营 管 理 运 作 和 公 司 财 务 资 料 真 实 准 确 合 法, 确 保 公 司 财 产 物 资 的 安 全 完 整 3 人 力 资 源 管 理 公 司 建 立 了 一 套 员 工 行 为 规 范 及 奖 惩 办 法 特 殊 贡 献 奖 励 办 法 职 工 医 疗 保 险 实 施 办 法 等 包 括 用 工 考 核 薪 酬 培 训 等 方 面 的 人 力 资 源 管 理 制 度 创 造 良 好 的 工 作 环 境, 培 育 员 工 对 公 司 的 忠 诚 度 和 敬 业 精 神, 采 取 内 部 培 养 与 外 部 招 聘 相 结 合, 不 断 优 化 人 才 结 构 采 用 缴 纳 风 险 金 等 方 式 完 善 对 高 管 人 员 和 核 心 业 务 人 员 的 激 励 和 约 束 机 制, 健 全 工 作 绩 效 考 核, 强 化 责 任 目 标 约 束, 不 断 提 高 进 取 精 神 和 责 任 意 识, 对 推 动 公 司 业 务 发 展 起 到 了 促 进 作 用 4 内 部 审 计 公 司 设 立 内 部 审 计 部 门, 配 备 了 具 有 必 要 专 业 知 识 相 应 业 务 能 力 的 内 部 审 计 人 员, 在 董 事 会 审 计 委 员 会 的 指 导 下, 独 立 开 展 内 部 审 计 工 作, 对 公 司 及 下 属 子 公 司 经 营 管 理 财 务 状 况 内 控 执 行 等 情 况 进 行 定 期 内 部 审 计, 对 其 经 济 效 益 的 真 实 性 合 理 性 合 法 性 做 出 客 观 评 价, 对 存 在 问 题 进 行 跟 踪, 确 保 经 营 风 险 得 到 控 制 5 发 展 战 略 和 企 业 文 化 在 未 来 五 年, 公 司 将 全 力 发 展 黄 酒 产 业, 进 一 步 加 大 对 黄 酒 产 业 的 投 入, 建 设 国 内 一 流 的 黄 酒 产 业 园 区 黄 酒 原 料 基 地 以 及 黄 酒 相 关 产 业 的 延 伸 发 展, 重 点 做 好 黄 酒 的 基 础 性 研 究 和 黄 酒 的 技 术 攻 关, 进 一 步 巩 固 在 全 国 黄 酒 行 业 中 的 龙 头 地 位

115 公 司 坚 持 以 发 展 黄 酒 为 主 业, 肩 负 弘 扬 中 国 黄 酒 文 化 振 兴 民 族 产 业 的 历 史 使 命, 在 长 期 的 创 业 和 发 展 过 程 中 形 成 了 共 同 遵 守 的 企 业 使 命 价 值 标 准 基 本 信 念 及 行 为 规 范, 构 成 本 公 司 的 企 业 文 化 公 司 管 理 层 高 度 重 视 企 业 文 化 的 建 设, 倡 导 并 践 行 和 于 仁 义 成 于 精 酿 行 于 至 诚 的 企 业 价 值 观, 向 全 体 员 工 传 达 严 谨 勤 俭 精 细 协 作 高 效 的 管 理 理 念 对 企 业 实 行 民 主 管 理, 坚 持 职 工 代 表 大 会 制 度, 保 障 员 工 民 主 管 理 权 力, 充 分 发 挥 积 极 性 和 创 造 性, 增 强 企 业 活 力 关 爱 员 工 生 活, 切 实 完 善 员 工 福 利 保 障, 丰 富 员 工 业 余 文 化 生 活 注 重 人 才 培 养, 对 员 工 进 行 培 训, 以 提 高 员 工 的 职 业 道 德 素 质 和 业 务 技 能, 使 员 工 在 一 般 和 特 定 环 境 下 能 够 保 持 正 确 的 判 断, 制 定 与 内 部 控 制 相 关 的 有 关 制 度, 并 将 其 传 达 给 全 体 员 工 公 司 上 下 形 成 热 爱 企 业 珍 惜 品 牌 诚 实 守 信 的 企 业 文 化, 成 为 贯 穿 企 业 经 营 发 展 的 灵 魂, 保 证 了 企 业 的 和 谐 持 续 发 展 ( 二 ) 风 险 评 估 及 应 对 措 施 公 司 根 据 战 略 规 划 发 展 思 路 及 设 定 的 控 制 目 标, 制 定 了 风 险 管 理 制 度, 通 过 日 常 管 理 和 监 督 内 外 部 审 计 等 方 式 逐 步 建 立 系 统 有 效 的 风 险 评 估 体 系, 通 过 收 集 相 关 信 息, 进 行 内 部 风 险 和 外 部 风 险 的 识 别, 权 衡 风 险 与 收 益 的 关 系, 做 出 相 应 合 理 的 判 断 和 风 险 管 理 策 略 ( 三 ) 主 要 控 制 活 动 1 日 常 管 理 控 制 公 司 制 定 了 涉 及 公 司 印 章 管 理 档 案 管 理 消 防 管 理 来 客 参 观 采 访 接 待 以 及 安 全 综 治 应 急 预 案 等 行 政 管 理 内 控 制 度, 保 证 了 公 司 及 子 公 司 各 项 工 作 有 章 可 循 管 理 有 序, 是 提 高 工 作 效 率 和 质 量 的 基 础 公 司 严 格 按 照 制 度 和 相 关 规 定, 履 行 信 息 披 露 义 务, 加 强 投 资 者 关 系 管 理, 通 过 股 东 的 监 督 来 进 一 步 完 善 公 司 治 理 和 经 营 管 理 2 财 务 系 统 控 制 公 司 在 严 格 执 行 国 家 财 经 法 规 和 企 业 会 计 准 则 的 基 础 上, 结 合 公 司 的 实 际 情 况 和 管 理 需 要 制 定 了 会 计 制 度 财 务 管 理 制 度 资 金 和 费 用 审 批 制 度 提 供 银 行 贷 款 担 保 的 工 作 细 则 员 工 差 旅 费 开 支 规 定 等 制 度, 对 资 金 的 筹 集 资 产 营 运 成 本 控 制 收 益 分 配 财 务 报 告 信 息 披 露 等 作 了 具 体 规 定, 明 确 资 金 和 费 用 支 出 的 分 类 预 算 管 理 依 据 审 签 人 的 责 任 审 批 流 程 等 加 强 各 项 财 务 基 础 工 作, 明 确 会 计 凭 证 会 计 账 簿 和 财 务 会 计 报 告 的 处 理 程 序, 保 证 会 计 资 料 真 实 完 整 3 生 产 管 理 和 物 资 采 购 控 制 为 保 证 生 产 的 顺 利 进 行 和 产 品 质 量, 公 司 制 定 了 以 下 系 列 制 度 : 生 产 现 场 管 理 制 度, 适 应 所 有 生 产 现 场 管 理 操 作 人 员, 以 确 保 生 产 现 场 人 员 和 作 业 符 合 要 求, 实 现 优 质 高 效 低 耗 均 衡 安 全 卫 生 生 产 ; 生 产 计 划 管 理 制 度, 对 生 产 计 划 的 制 定 与 实 施 进 行 控 制, 确 保 能 按 质 按 量 按 时 低 耗 高 效 完 成 ; 以 及 生 产 统 计 管 理 制 度 仓 库 管 理 制 度 等 为 进 一 步 落 实 可 持 续 发 展 战 略, 实 现 保 护 环 境 防 治 污 染, 有 效 的 防 治 和 及 时 处 理 突 发 性 污 染 事 故, 公 司 制 定 了 环 境 保 护 应 急 处 理 制 度 以 及 能 源 管 理 制 度, 以 促 进 公 司 生 产 经 营 全 面 可 持 续 发 展

116 公 司 物 资 的 采 购 与 生 产 产 品 质 量 安 全 密 切 相 关, 公 司 制 定 了 包 装 材 料 采 购 验 收 管 理 规 定 供 应 商 战 略 伙 伴 实 施 办 法 物 资 采 购 招 标 管 理 实 施 细 则 等 制 度, 对 公 司 包 装 材 料 采 购 验 收 过 程 进 行 有 效 控 制, 确 保 所 采 购 物 资 在 质 量 数 量 和 库 存 等 方 面 符 合 要 求 ; 明 确 战 略 伙 伴 应 具 备 的 条 件 双 方 应 履 行 的 权 利 和 义 务, 进 一 步 与 供 应 商 建 立 信 任 友 好 互 助 交 流 双 赢 发 展 的 长 期 合 作 关 系 4 食 品 安 全 和 技 术 研 发 控 制 作 为 食 品 企 业, 公 司 严 把 产 品 质 量 安 全 关, 制 定 了 产 品 质 量 检 验 管 理 制 度 产 品 追 溯 制 度 原 料 生 产 基 地 管 理 制 度 等 系 列 制 度, 对 原 辅 料 半 成 品 和 成 品 进 行 测 量 和 监 督, 对 采 购 产 品 工 序 产 品 的 监 督 和 测 量 最 终 成 品 检 测 监 督 和 测 量 记 录 等 方 面 作 了 具 体 规 定 ; 可 从 流 通 的 酒 箱 ( 瓶 ) 中 的 生 产 日 期 及 厂 车 间 编 号 可 追 溯 到 原 料 ; 明 确 对 原 料 基 地 条 件 日 常 管 理 基 地 植 保 员 等 的 具 体 要 求 制 定 了 食 品 安 全 事 件 应 急 预 案, 以 防 止 有 害 健 康 和 安 全 的 产 品 使 用 和 流 入 消 费 市 场, 确 保 不 安 全 产 品 能 及 时 识 别 和 回 收 处 置, 最 大 限 度 地 减 少 食 品 安 全 事 故 的 发 生 制 定 了 科 技 研 发 管 理 制 度 科 学 技 术 进 步 奖 励 条 例, 以 加 强 对 公 司 科 研 和 新 产 品 开 发 及 产 品 改 进 工 作 的 管 理 5 销 售 管 理 控 制 公 司 不 断 强 化 全 员 参 与 风 险 管 理 的 意 识, 深 化 全 程 信 用 管 理, 制 定 了 客 户 信 用 档 案 管 理 实 施 管 理 办 法, 明 确 信 用 管 理 的 组 织 架 构 流 程, 档 案 内 容 包 括 客 户 的 发 展 历 史 经 营 状 况 财 务 状 况, 信 用 记 录 等 等 ; 为 有 效 控 制 和 防 范 突 发 事 件 的 出 现, 减 少 资 金 风 险, 保 证 公 司 资 产 安 全, 制 定 了 应 收 款 管 理 制 度, 对 应 收 账 款 的 控 制 核 对 催 收 工 作 作 了 具 体 规 定 ; 制 定 了 市 场 规 范 管 理 制 度, 明 确 其 组 织 机 构 违 规 行 为 的 界 定 预 防 查 处 处 理 ; 制 定 了 业 务 员 考 核 考 评 制 度, 考 评 结 果 与 业 务 员 个 人 薪 酬 挂 钩, 以 激 励 和 调 动 全 体 销 售 人 员 的 工 作 积 极 性 和 创 造 性 ; 制 定 了 售 后 服 务 管 理 制 度, 明 确 规 定 了 售 后 服 务 小 组 销 售 公 司 质 量 技 术 中 心 生 产 部 各 生 产 厂 供 应 部 等 部 门 在 售 后 服 务 方 面 的 具 体 职 责, 以 维 护 市 场 秩 序, 规 范 市 场 操 作, 不 断 推 进 企 业 品 牌 战 略 和 建 设 6 资 产 管 理 控 制 为 确 保 公 司 财 产 不 受 损 失, 制 定 了 固 定 资 产 管 理 制 度 设 备 管 理 制 度 等, 以 掌 握 固 定 资 产 的 构 成 与 使 用 情 况, 对 管 理 部 门 职 责 固 定 资 产 的 购 置 验 收 新 增 转 移 报 废 清 理 等 作 了 具 体 规 定 ; 对 需 要 进 行 公 开 招 标 的 工 程 项 目 和 投 资 较 大 的 工 程 建 设 项 目 管 理, 制 定 了 工 程 项 目 管 理 制 度 不 良 资 产 核 销 处 置 实 施 办 法 招 标 投 标 管 理 制 度 投 资 及 改 造 项 目 内 部 招 标 管 理 实 施 细 则 资 产 处 置 招 标 管 理 实 施 细 则 等 制 度 ( 四 ) 信 息 与 沟 通 公 司 建 立 了 信 息 披 露 管 理 办 法 投 资 者 关 系 管 理 制 度 内 幕 信 息 知 情 人 管 理 制 度 和 年 报 信 息 披 露 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 等 在 内 的 各 项 沟 通 内 外 部 信 息 的 制 度 通 过 网 络 电 话 等 及 时 便 捷 的 方 式, 确 保 投 资 者 和 监 管 机 构 及 时 获 取 公 司 信 息, 实 现 公 司 内 部 与 资 本 市 场 的 沟 通 渠 道 畅

117 通 在 日 常 经 营 过 程 中, 建 立 定 期 和 不 定 期 信 息 沟 通 制 度, 按 照 制 定 的 公 司 例 会 制 度 召 开 总 经 理 办 公 会 议 生 产 协 调 会 经 营 研 讨 会 工 作 总 结 会 等 会 议, 并 通 过 公 司 各 个 方 面 信 息 的 汇 集 来 进 行 运 营 情 况 分 析, 及 时 发 现 存 在 的 问 题, 查 明 原 因 并 加 以 改 进, 对 年 度 的 经 营 情 况 进 行 总 结 与 分 析, 同 时 部 署 下 一 年 度 的 经 营 管 理 工 作 计 划 和 发 展 方 向 通 过 公 司 OA 办 公 系 统 现 场 会 议 现 场 指 导 等 方 式, 在 下 属 分 公 司 指 定 信 息 披 露 联 络 员, 确 保 公 司 内 部 各 管 理 层 级 各 部 门 各 业 务 单 位 以 及 员 工 与 管 理 层 之 间 信 息 传 递 更 迅 速 顺 畅, 沟 通 更 便 捷 有 效 通 过 对 口 部 门 与 相 关 监 管 部 门 行 业 协 会 中 介 机 构 业 务 往 来 单 位 等 的 信 息 沟 通 和 反 馈 以 及 市 场 调 查 网 络 传 媒 等 渠 道, 及 时 反 映 情 况 获 取 外 部 信 息, 同 时 严 格 按 照 制 定 的 安 全 保 密 制 度 计 算 机 信 息 及 信 息 安 全 保 密 管 理 制 度 及 内 幕 信 息 相 关 管 理 制 度, 做 好 公 司 信 息 的 保 密 工 作 ( 五 ) 内 部 监 督 公 司 监 事 会 负 责 对 董 事 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 的 履 职 情 况 及 公 司 依 法 运 作 情 况 进 行 监 督, 对 股 东 大 会 负 责 ; 董 事 会 审 计 委 员 会 主 要 负 责 公 司 内 外 部 审 计 的 沟 通 监 督 和 核 查 以 及 重 大 财 务 事 项 审 核 等 工 作, 确 保 董 事 会 对 经 理 层 的 有 效 监 督, 审 计 委 员 会 由 3 名 董 事 组 成, 独 立 董 事 2 名, 其 中 有 1 名 独 立 董 事 为 会 计 专 业 人 士, 且 担 任 主 任 委 员 ; 公 司 制 定 了 企 业 内 部 审 计 制 度, 审 计 部 为 负 责 内 部 控 制 日 常 检 查 监 督 工 作 的 部 门, 严 格 按 照 制 度 对 公 司 及 控 股 子 公 司 的 财 务 收 支 经 营 绩 效 等 进 行 监 督 检 查, 内 部 审 计 工 作 的 开 展 在 加 强 经 营 管 理 提 高 企 业 经 济 效 益 防 范 和 化 解 经 营 风 险 等 方 面 发 挥 了 重 要 作 用 公 司 独 立 董 事 严 格 按 照 公 司 章 程 和 独 立 董 事 工 作 制 度 及 相 关 法 律 法 规 的 要 求, 勤 勉 尽 职, 积 极 参 加 各 次 董 事 会 和 股 东 大 会, 深 入 了 解 公 司 发 展 及 经 营 状 况, 对 重 大 事 项 发 表 独 立 意 见 在 年 报 的 编 制 过 程 中, 独 立 董 事 与 公 司 及 会 计 师 事 务 所 进 行 充 分 的 沟 通, 切 实 履 行 监 督 检 查 职 责, 对 公 司 决 策 的 科 学 性 规 范 化 起 到 了 积 极 作 用 四 公 司 关 于 内 部 控 制 的 整 体 自 我 评 价 本 公 司 董 事 会 对 本 年 度 上 述 所 有 方 面 的 内 部 控 制 进 行 了 自 我 评 估, 评 估 认 为, 自 本 年 度 1 月 1 日 起 至 本 报 告 期 末, 未 发 现 本 公 司 存 在 内 部 控 制 设 计 或 执 行 方 面 的 重 大 缺 陷 本 公 司 董 事 会 认 为, 自 本 年 度 1 月 1 日 起 至 本 报 告 期 末 止, 本 公 司 制 定 的 内 部 控 制 制 度 是 合 理 的, 符 合 公 司 生 产 经 营 的 需 要, 执 行 是 有 效 的, 促 进 了 各 项 经 营 目 标 和 财 务 目 标 的 实 现, 对 经 营 风 险 起 到 了 有 效 的 控 制 作 用 本 报 告 已 于 2011 年 4 月 6 日 经 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 九 次 会 次 审 议 通 过, 本 公 司 董 事 会 及 其 全 体 成 员 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 本 公 司 未 聘 请 会 计 师 事 务 所 对 公 司 本 年 度 的 内 部 控 制 情 况 进 行 核 实 评 价 浙 江 古 越 龙 山 绍 兴 酒 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2011 年 4 月 6 日

118 附 件 2: 浙 江 古 越 龙 山 绍 兴 酒 股 份 有 限 公 司 2010 年 度 履 行 社 会 责 任 的 报 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 浙 江 古 越 龙 山 绍 兴 酒 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 或 古 越 龙 山 ) 是 一 家 以 黄 酒 生 产 和 销 售 为 主 营 业 务 的 上 市 公 司, 前 身 绍 兴 市 酿 酒 总 公 司 创 始 于 1951 年,1994 年 与 具 有 300 多 年 历 史 的 沈 永 和 酒 厂 强 强 联 合,1997 年 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 正 式 挂 牌 上 市, 古 越 龙 山 历 经 几 代 黄 酒 人 的 辛 勤 耕 耘, 以 在 规 模 技 术 质 量 效 益 等 方 面 占 具 的 优 势, 已 成 为 行 业 标 志 性 品 牌 公 司 从 长 远 可 持 续 发 展 的 战 略 高 度, 始 终 坚 持 企 业 公 民 高 度 的 社 会 责 任 感, 将 社 会 责 任 贯 穿 于 企 业 经 营 管 理 的 每 个 环 节, 努 力 构 建 相 互 支 持 互 利 友 好 的 合 作 共 赢 关 系, 为 利 益 相 关 方 创 造 最 大 价 值, 实 现 企 业 与 社 会 环 境 的 和 谐 发 展 企 业 使 命 为 消 费 者 酿 造 国 粹 滋 养 健 康 为 员 工 提 供 机 会 为 股 东 高 度 负 责 为 社 会 创 造 财 富 共 同 发 展 长 效 回 报 营 造 和 谐 企 业 愿 景 打 造 一 流 黄 酒 企 业, 争 创 国 际 知 名 品 牌 企 业 价 值 观 和 于 仁 义 成 于 精 酿 行 于 至 诚 本 报 告 以 2010 年 度 为 重 点, 真 实 客 观 地 反 映 了 公 司 在 经 营 发 展 活 动 中, 履 行 社 会 责 任 方 面 的 主 要 工 作 希 望 本 报 告 能 起 到 与 社 会 各 界 沟 通 交 流 的 桥 梁 作 用, 对 本 公 司 有 更 为 深 入 的 了 解 和 认 知, 同 时 也 诚 恳 接 受 政 府 部 门 和 社 会 公 众 的 监 督, 以 更 好 地 履 行 企 业 的 经 济 社 会 和 环 境 责 任 第 一 部 分 股 东 和 债 仅 人 权 益 保 护 公 司 按 照 公 司 法 证 券 法 和 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 等 法 律 法 规 的 规 定 和 中 国 证 监 会 的 要 求, 始 终 致 力 于 建 立 健 全 公 司 的 内 控 制 度, 完 善 公 司 治 理 结 构, 保 护 股 东 权 益, 确 保 所 有 股 东 依 法 享 有 平 等 地 位 公 司 严 格 按 照 相 关 规 定 召 开 董 事 会 监 事 会 和 股 东 大 会, 及 时 准 确 完 整 地 进 行 了 信 息 披 露, 建 立 多 层 次 平 台, 以 诚 信 者 的 姿 态 积 极 主 动 地 开 展 好 投 资 者 关 系 管 理 工 作, 保 证 广 大 股 东 特 别 是 中 小 股 东 能 够 及 时 充 分 了 解 公 司 的 生 产 经 营 情 况, 行 使 自 己 的 权 利 公 司 将 持 续 发 展 稳 健 经 营 作 为 核 心 理 念, 努 力 提 升 应 对 复 杂 经 济 社 会 环 境 的 能 力, 特 别 是 2005 年 以 来 大 力 推 进 品 牌 运 营 和 资 本 扩 张, 经 营 业 绩 持 续 增 长, 资 产 规 模 不 断 扩 大, 综 合 实 力 显 著 提 升 自 上 市 以 来, 公

119 司 一 直 实 施 积 极 的 利 润 分 配 方 案 回 报 广 大 股 东, 积 极 构 建 与 股 东 的 和 谐 关 系, 截 止 报 告 期 末, 累 计 分 配 现 金 红 利 47,606 万 元 第 二 部 分 职 工 权 益 保 护 保 障 基 本 权 益 建 立 健 全 劳 动 保 证 机 制, 严 格 执 行 劳 动 合 同 法, 足 额 缴 纳 各 项 法 定 社 会 保 险 和 福 利 ; 坚 持 职 代 会 制 度, 支 持 工 会 依 法 开 展 工 作, 凡 涉 及 如 工 资 福 利 劳 动 安 全 等 职 工 切 身 利 益 的 事 项, 均 通 过 职 工 代 表 大 会 征 集 合 理 化 建 议 等 形 式 广 泛 听 取 职 工 意 见 ; 继 续 深 入 推 进 落 实 职 工 五 权 制 度, 推 行 职 工 监 事 制 度, 参 与 企 业 的 决 策 和 监 督, 连 续 七 年 开 展 中 层 以 上 干 部 无 记 名 民 主 测 评 活 动 ; 结 合 企 业 生 产 经 营 实 际, 切 实 落 实 职 工 带 薪 年 休 假 制 度, 公 司 通 过 各 种 方 式 和 途 径, 充 分 调 动 广 大 员 工 积 极 性, 努 力 构 建 和 谐 稳 定 的 劳 资 关 系 和 企 业 发 展 环 境 保 护 职 工 安 全 公 司 始 终 把 安 全 视 为 员 工 最 大 的 福 利,2010 年 继 续 深 入 开 展 安 全 生 产 年 和 深 化 隐 患 排 查 治 理 活 动, 对 危 险 化 学 品 消 防 防 火 特 种 设 备 和 工 程 项 目 的 安 全 加 强 管 理, 重 点 抓 好 原 一 厂 拆 迁 搬 迁 过 程 中 的 安 全 管 理, 并 进 行 了 试 生 产 前 的 安 全 专 项 检 查, 全 公 司 共 排 查 出 事 故 隐 患 和 各 种 不 安 全 的 因 素 共 计 703 条, 其 中 已 整 改 694 条, 整 改 率 为 98.7%, 共 投 入 整 改 资 金 215 万 元 在 全 面 排 查 的 基 础 上, 落 实 防 火 防 触 电 防 滑 倒 防 烫 伤 防 机 械 伤 害 和 防 交 通 事 故 的 安 全 措 施 组 织 开 展 2010 年 百 日 安 全 生 产 无 事 故 竞 赛 活 动 和 以 安 全 发 展 预 防 为 主 为 主 题 的 安 全 生 产 月 活 动, 各 单 位 开 展 了 电 气 安 全 专 项 教 育 培 训 每 月 召 开 安 全 会 议, 根 据 气 候 和 生 产 特 点, 抓 好 春 季 夏 季 秋 冬 生 产 旺 季 的 安 全 工 作, 全 公 司 没 有 发 生 重 大 工 伤 事 故, 也 未 发 生 火 灾 设 备 和 交 通 事 故, 保 证 了 职 工 安 全 和 企 业 的 稳 定 关 心 关 爱 员 工 坚 持 以 人 为 本, 实 施 古 越 龙 山 和 谐 文 化 六 十 条,2010 年 公 司 克 服 生 产 成 本 增 加 的 压 力, 连 续 第 十 一 次 给 职 工 增 加 工 资 及 福 利, 并 通 过 上 调 住 房 公 积 金 缴 存 金 额 对 员 工 社 保 进 行 扩 面 等 手 段, 切 实 提 高 员 工 福 利, 分 享 企 业 发 展 成 果 ; 优 先 落 实 职 工 子 女 在 本 企 业 就 业, 解 决 了 职 工 的 后 顾 之 忧 ; 坚 持 实 行 职 工 疗 休 养 制 度 困 难 职 工 救 济 慰 问 制 度,2010 年, 公 司 各 级 工 会 累 计 慰 问 生 活 困 难 职 工 160 人 次, 以 工 会 补 助 慈 善 基 金 职 工 互 助 基 金 等 形 式 发 放 慰 问 金 20 多 万 元 同 时 通 过 技 术 改 造 等 措 施 千 方 百 计 改 善 职 工 的 工 作 环 境, 还 有 生 日 祝 贺 伤 病 必 访 等 人 性 化 举 措 充 分 体 现 了 公 司 对 员 工 的 关 心 关 爱 重 视 职 业 发 展 建 立 了 用 人 新 平 台, 开 展 人 才 库 项 目, 按 管 理 营 销 技 术 等 各 方 面 加 强 人 才 队 伍 的 规 划 与 选 拔 加 大 培 训 力 度, 根 据 员 工 岗 位 分 工 不 同 重 点 开 展 了 营 销 生 产 食 品 安 全 新 员 工 等 十 一 个 批 次 的 培 训, 全 面 提 升 员 工 素 质 集 聚 工 团 力 量, 搭 建 企 业 联 系 职 工 的 桥 梁, 开 展 职 工 技 术 比 武 劳 动 竞 赛 青 年 业 余 文 化 兴 趣 团 队 等 活 动, 丰 富 职 工 的 业 余 文 化 生 活 通 过 办 好 内 部 刊 物 古 越 龙 山 杂 志 报 纸 酿 酒 通 讯 和 企 业 网 站, 举 行 先 进 表 彰 年 会 等 形 式, 努 力 为 职 工 搭 建 展 示 风 采 学 习 成 长 的 平 台 着 力 强 化 古 越 龙 山 企 业 文 化 建 设, 创 造 良 好 的 内 部 环 境, 培 育 员 工 对 公 司 的 忠 诚 度 和 敬 业 精 神, 增 强 企 业 的 凝 聚 力, 保 持 人 才 队 伍 的 稳 定 性

120 第 三 部 分 供 应 商 经 销 商 权 益 保 护 公 司 将 经 销 商 供 应 商 视 作 长 期 战 略 合 作 伙 伴 关 系, 在 经 营 过 程 中 坚 持 诚 信 经 营 利 益 共 享 互 惠 互 利 的 原 则, 注 重 维 护 经 销 商 供 应 商 的 合 法 权 益, 使 其 能 在 与 公 司 的 合 作 中 获 得 合 理 的 利 润, 在 激 烈 的 市 场 竞 争 中 共 同 发 展, 实 现 双 赢 第 四 部 分 消 费 者 权 益 保 护 绿 色 酿 造 方 面 当 今 食 品 安 全 事 故 频 发, 公 司 把 产 品 的 质 量 安 全 视 作 企 业 之 本, 从 源 头 进 行 产 品 质 量 把 关 建 立 无 公 害 粮 食 原 料 基 地, 制 订 严 格 的 基 地 选 定 标 准 和 原 料 控 制 标 准, 从 农 户 开 始 进 行 管 理, 选 派 植 保 员 指 导 相 关 工 作, 免 费 提 供 无 公 害 种 植 技 术, 建 立 栽 培 档 案, 对 采 购 的 原 料 进 行 生 产 地 编 号 管 理, 为 公 司 生 产 优 质 安 全 的 产 品 把 好 第 一 关 组 织 学 习 和 贯 彻 食 品 安 全 法, 对 员 工 加 强 食 品 安 全 培 训 教 育, 严 格 按 照 6S 管 理 HACCP 管 理 和 ISO 管 理 等 要 求 组 织 生 产 和 管 理, 制 订 产 品 流 程 卡, 以 保 证 公 司 流 通 的 每 一 瓶 酒 可 根 据 生 产 日 期 及 厂 车 间 编 号 实 现 从 仓 库 存 储 生 产 过 程 直 至 原 料 等 每 一 个 环 节 的 质 量 追 溯 检 验 检 测 方 面 公 司 本 着 对 消 费 者 高 度 负 责 的 态 度, 充 分 利 用 先 进 的 产 品 检 验 检 测 装 备, 根 据 食 品 安 全 的 新 要 求 不 断 提 高 检 测 能 力, 如 对 米 及 酒 中 的 农 残 的 检 测 及 原 料 中 的 甜 蜜 素 重 金 属 等 的 检 测, 检 测 项 目 已 达 到 二 十 多 种 且 检 测 精 度 有 很 大 提 高 对 不 能 检 测 的 项 目, 及 时 送 省 商 检 质 检 局 等 部 门 进 行 检 测, 并 通 过 校 企 合 作 成 立 课 题 组 等 方 式 不 断 提 高 检 测 水 平, 基 础 研 究 方 面 2010 年 继 续 开 展 校 企 合 作, 重 点 解 决 食 品 安 全 方 面 的 研 究 及 产 品 质 量 的 控 制, 科 研 工 作 取 得 较 好 成 效 : 低 度 营 养 滋 补 性 黄 酒 的 产 业 化 通 过 省 级 验 收 ; 传 统 白 酒 黄 酒 发 酵 关 键 技 术 的 研 究 通 过 中 国 轻 工 联 合 会 十 一 五 支 撑 项 目 的 验 收 ; 低 产 尿 素 黄 酒 基 因 工 程 菌 的 自 克 隆 构 建 已 列 入 绍 兴 市 重 点 校 企 合 作 项 目 ; 绍 兴 黄 酒 发 酵 动 力 学 及 生 产 控 制 系 统 研 究 与 应 用 成 为 绍 兴 市 重 大 科 技 攻 关 项 目 ; 绍 兴 黄 酒 原 料 差 异 性 研 究 列 入 绍 兴 市 院 校 合 作 项 目 ; 质 量 安 全 控 制 集 成 技 术 在 黄 酒 工 业 化 生 产 中 示 范 与 推 广 首 次 列 为 国 家 星 火 计 划 重 点 项 目 ; 低 产 尿 素 黄 酒 酵 母 工 程 菌 的 自 克 隆 构 建 通 过 浙 江 省 应 对 技 术 性 贸 易 壁 垒 技 术 攻 关 项 目 验 收 售 后 服 务 方 面 公 司 相 关 职 能 部 门 在 继 续 开 展 产 品 质 量 监 管 打 击 假 冒 伪 劣 产 品 专 项 活 动 基 础 上, 质 检 部 门 及 时 与 售 后 服 务 中 心 沟 通, 定 期 召 开 质 量 分 析 会 议, 对 生 产 过 程 中 存 在 的 质 量 问 题 进 行 分 析 并 及 时 采 取 措 施 进 行 解 决, 会 同 销 售 公 司 进 行 客 户 走 访 与 市 场 调 查, 定 期 组 织 顾 客 满 意 度 调 查, 收 集 相 关 意 见 和 建 议, 及 时 了 解 市 场 动 态, 掌 握 客 户 对 公 司 产 品 的 要 求, 并 根 据 市 场 要 求 对 现 有 产 品 进 行 调 整 与 改 进, 为 广 大 消 费 者 提 供 货 真 价 实 的 优 质 产 品 和 满 意 的 服 务 第 五 部 分 环 境 保 护 和 可 持 续 发 展 公 司 将 环 境 保 护 作 为 企 业 可 持 续 发 展 战 略 的 重 要 内 容, 致 力 于 做 负 责 任 的 企 业 公 民, 认 真 落 实 科 学 发 展 观, 开 展 节 能 降 耗 减 污 增 效 活 动, 主 要 产 品 能 耗 指 标 处 于 行 业 领 先 地 位, 努 力 创 建 资 源 节 约

121 型 和 环 境 友 好 型 企 业 一 设 立 环 保 管 理 机 构 建 立 环 境 管 理 网 络, 设 有 环 境 总 监 和 环 境 监 督 员, 公 司 设 立 安 全 环 保 科, 配 备 2 名 专 职 环 保 管 理 干 部, 负 责 公 司 的 环 保 管 理 日 常 监 督 检 查 各 分 厂 配 备 专 职 环 保 管 理 干 部, 负 责 管 理 各 厂 的 环 保 监 测 和 环 保 设 施 的 正 常 运 行 二 环 境 保 护 方 针 2001 年 2010 年, 公 司 执 行 的 环 境 保 护 方 针 是 : 严 格 遵 守 环 境 法 规, 重 点 抓 好 废 水 治 理, 持 续 开 展 节 能 降 耗, 全 面 提 升 古 越 龙 山 2011 年, 公 司 制 订 了 环 境 保 护 新 方 针 : 严 格 遵 守 环 境 法 规, 深 入 实 施 清 洁 生 产, 持 续 推 进 节 能 减 排, 全 面 提 升 环 境 绩 效 三 建 立 环 境 管 理 制 度 根 据 环 境 管 理 体 系 的 运 行 要 求, 制 定 发 布 了 废 气 废 物 废 水 等 16 个 控 制 管 理 规 定 22 个 操 作 技 术 规 程 和 48 个 环 境 控 制 岗 位 的 环 境 岗 位 职 责, 公 司 职 能 部 门 每 月 对 各 分 厂 环 境 控 制 点 环 境 管 理 方 案 实 施 废 水 处 理 设 施 运 行 废 水 监 测 废 气 排 放 废 物 处 置 噪 声 能 耗 和 化 学 危 险 品 管 理 等 十 项 内 容 进 行 检 查 考 核, 对 查 出 的 问 题 以 书 面 形 式 落 实 整 改 ; 公 司 还 制 订 了 环 境 事 故 和 化 学 危 险 品 的 应 急 准 备 和 响 应 措 施, 以 减 少 对 周 围 环 境 的 影 响 每 年 制 订 发 布 环 境 目 标, 实 施 环 境 管 理 方 案, 每 年 召 开 一 次 各 厂 部 门 负 责 人 参 加 的 环 保 管 理 评 审 会 议, 研 究 解 决 公 司 的 重 大 环 保 管 理 问 题 公 司 已 通 过 了 ISO14001 环 境 管 理 体 系 认 证, 于 2007 年 完 成 了 清 洁 生 产 审 核, 被 评 定 为 环 境 信 用 绿 色 企 业 ; 女 儿 红 公 司 于 2003 年 通 过 ISO14001 环 境 管 理 体 系 认 证,2009 年 完 成 了 清 洁 生 产 审 核 四 环 境 保 护 措 施 黄 酒 工 艺 生 产 过 程 中 产 生 的 污 染 物 主 要 有 : 废 气 废 水 固 废 及 噪 声, 基 本 无 危 险 废 物 产 生 其 中 工 艺 废 气 浓 度 较 低, 以 无 组 织 形 式 排 放, 不 会 对 周 围 环 境 带 来 明 显 影 响, 对 厂 区 污 水 处 理 站 在 运 行 时 产 生 的 少 量 臭 气 经 收 集 罩 及 集 风 管 道 收 集, 处 理 后 高 空 排 放, 锅 炉 废 气 排 放 达 到 了 国 家 排 放 标 准 ; 沈 永 和 酒 厂 现 建 有 一 座 污 水 处 理 站, 设 计 处 理 能 力 为 2650t/d, 处 理 达 标 后 排 入 污 水 管 网, 女 儿 红 公 司 采 用 分 质 处 理, 古 越 龙 山 酒 厂 原 一 厂 搬 迁 项 目 配 套 建 设 的 废 水 处 理 设 施 建 设 完 成, 新 建 废 水 处 理 设 施 设 计 处 理 能 力 为 615t/d; 公 司 每 年 两 次 对 各 厂 区 厂 界 噪 声 委 托 监 测, 生 产 车 间 正 常 运 行 时, 厂 界 噪 声 均 达 到 国 家 和 地 方 的 标 准 要 求 公 司 各 厂 生 产 期 间 的 废 水 和 废 气 处 理 设 施 保 持 正 常 稳 定 运 行, 每 天 对 进 网 废 水 进 行 监 测, 对 米 浆 水 等 13 类 废 水 进 行 每 周 一 次 以 上 的 监 测, 委 托 市 环 保 监 测 站 每 年 两 次 对 外 排 废 水 废 气 和 噪 声 进 行 监 测, 每 天 对 沈 永 和 酒 厂 的 锅 炉 废 气 的 黑 度 进 行 监 测, 建 立 了 完 善 的 环 保 设 施 运 行 台 账 沈 永 和 酒 厂 和 女 儿 红 公 司 安 装 在 线 监 测 设 施 五 实 施 环 保 改 造 和 节 能 减 排 项 目 公 司 通 过 不 断 技 术 革 新, 每 年 利 用 生 产 淡 季 实 施 节 能 减 排 改 造, 关 停 淘 汰 高 污 染 高 能 耗 高 物 耗 生 产 线, 主 要 有 : 机 械 化 黄 酒 产 生 的 米 浆 水 用 作 白 酒 投 料 水, 降 低 了 米 浆 水 的 排 放 量, 降 低 了 污 水

122 处 理 的 运 行 费 用, 提 高 了 白 酒 的 出 酒 率 ; 大 罐 浸 米 替 代 缸 浸 米, 使 浸 米 时 间 大 大 缩 短, 产 污 量 大 大 减 少 ; 黄 酒 制 曲 由 人 工 传 统 制 曲 改 为 机 械 化 制 曲, 减 少 了 粉 尘 产 生, 降 低 了 员 工 的 劳 动 强 度, 改 善 了 作 业 环 境 ; 过 滤 采 用 先 进 的 硅 藻 土 工 艺 代 替 传 统 的 棉 饼 过 滤 工 艺, 避 免 了 污 染 物 浓 度 高 废 水 量 大 的 洗 棉 饼 废 水 的 产 生 ; 杀 菌 控 温 改 为 仪 表 全 自 动 控 制, 保 证 杀 菌 温 度 准 确 可 靠, 杀 菌 水 重 复 利 用, 减 少 了 蒸 汽 使 用 量 ; 机 黄 车 间 冷 冻 系 统 蒸 发 冷 凝 器 采 用 新 型 号 蒸 发 器, 淘 汰 高 能 耗 设 备, 使 蒸 发 式 冷 凝 器 效 能 提 高, 耗 电 降 低 ; 对 已 铺 设 供 气 管 道 的 厂 区 使 用 集 中 供 热, 既 节 约 了 能 源, 提 高 了 资 源 利 用 率, 又 减 少 了 污 染 物 的 排 放 2010 年 原 酿 酒 一 厂 实 施 搬 迁, 古 越 龙 山 厂 新 建 设 项 目 将 施 工 单 位 列 入 重 点 施 加 影 响 的 相 关 方, 严 格 执 行 三 同 时 制 度, 落 实 施 工 和 搬 迁 过 程 中 的 污 染 防 控 措 施, 建 设 和 搬 迁 过 程 中 无 发 生 污 染 事 故, 新 生 产 车 间 采 取 了 一 系 列 的 清 洁 生 产 工 艺 改 造 项 目, 实 施 了 一 系 列 环 境 管 理 方 案 : 完 成 搬 迁 项 目 环 保 设 施 排 水 管 网 系 统 的 建 设 ; 热 灌 装 高 位 槽 酒 精 汽 进 行 回 收 ; 机 械 化 黄 酒 生 产 车 间 后 酵 罐 体 积 增 大 一 倍, 改 为 单 体 罐 外 冷 却, 冷 冻 机 空 压 机 均 改 为 螺 杆 式, 采 用 了 圆 盘 式 机 械 化 制 曲 系 统, 蒸 坛 改 为 机 械 化 连 续 式, 蒸 饭 机 单 体 能 力 增 加 了 一 倍 ; 取 消 了 白 酒 复 吊 生 产 ; 瓶 酒 杀 菌 改 为 连 续 水 浴 式 等 等 沈 永 和 厂 实 施 了 南 区 排 水 系 统 改 造, 新 建 污 水 处 理 站 低 浓 度 配 水 池 对 污 水 处 理 站 外 排 泵 进 行 改 造 公 司 深 化 污 染 防 治, 加 强 项 目 环 保 管 理, 全 年 无 发 生 环 保 污 染 事 故, 废 水 排 放 监 测 合 格 率 99% 以 上, 废 气 排 放 监 测 合 格 率 100% 第 六 部 分 公 共 关 系 和 社 会 公 益 事 业 企 业 的 发 展 离 不 开 社 会, 公 司 在 不 断 推 进 经 营 发 展 的 同 时, 注 重 企 业 的 社 会 价 值 体 现, 实 施 以 黄 酒 资 源 的 集 聚 和 优 化 为 目 标 的 厂 区 大 搬 迁, 配 合 绍 兴 文 化 名 城 建 设, 以 高 度 的 社 会 责 任 感 在 促 进 地 方 经 济 引 领 行 业 发 展 公 益 事 业 等 方 面 作 出 努 力 勇 担 行 业 责 任 绍 兴 黄 酒 是 地 方 的 一 张 金 名 片, 作 为 行 业 领 先 企 业, 公 司 义 不 容 辞 地 担 当 起 推 广 黄 酒 文 化 引 导 黄 酒 消 费 的 重 任 2010 年 古 越 龙 山 酒 道 表 演 队 赴 北 京 天 津 石 家 庄 福 州 广 州 长 沙 南 昌 等 十 大 城 市 巡 回 演 出, 香 醇 的 绍 兴 黄 酒 和 独 特 的 酒 道 文 化 受 到 了 当 地 一 致 好 评 ; 协 助 承 办 每 年 一 次 的 中 国 黄 酒 节, 开 展 系 列 活 动, 融 知 识 性 趣 味 性 娱 乐 性 互 动 性 等 多 种 特 色 于 一 起, 积 极 吸 引 社 会 各 界 人 士 和 广 大 市 民 踊 跃 参 与, 真 正 使 黄 酒 节 融 入 民 间 ; 至 2010 年 已 连 续 6 年 与 央 视 开 展 战 略 合 作, 在 不 断 提 升 古 越 龙 山 品 牌 的 同 时, 也 带 动 了 整 个 产 业 发 展 与 浙 江 工 业 职 业 技 术 学 院 合 作 成 立 黄 酒 分 院, 培 养 黄 酒 专 业 人 才, 目 前 已 正 式 招 生, 预 计 三 年 后 将 充 实 到 黄 酒 技 工 队 伍 中 去 参 与 绍 兴 酒 联 盟 标 准 绍 兴 黄 酒 原 料 基 础 管 理 规 范 绍 兴 黄 酒 生 产 用 食 品 添 加 剂 助 剂 的 使 用 规 范 等 的 制 订 及 宣 贯 检 查, 参 与 黄 酒 国 标 的 制 订 和 修 订 工 作, 规 范 和 促 进 行 业 发 展 在 第 二 届 中 国 酒 业 营 销 金 爵 奖 上, 公 司 荣 获 中 国 酒 业 新 时 代 领 袖 企 业 奖, 董 事 长 傅 建 伟 荣 获 中 国 酒 业 卓 越 功 勋 奖

123 热 心 公 益 事 业 2010 年 继 续 积 极 开 展 结 对 联 村 扶 贫 帮 困 慈 善 救 助 志 愿 服 务 等 活 动, 同 当 地 政 府 居 民 公 共 团 体 建 立 了 良 好 的 关 系, 实 现 多 方 共 赢 1 1 月, 公 司 团 委 积 极 响 应 市 政 府 号 召, 组 织 88 名 志 愿 者 协 助 交 警 部 门 加 强 道 路 交 通 管 理, 倡 导 市 民 文 明 行 车, 为 绍 兴 建 城 2500 周 年 庆 典 及 世 界 大 合 唱 比 赛 奉 献 新 一 代 黄 酒 人 的 热 情 和 力 量 2 1 月 24 日, 公 司 工 会 主 席 何 锋 一 行 赴 嵊 州 市 里 南 乡 周 溪 村 慰 问, 捐 助 5 万 元 用 于 该 村 村 级 道 路 改 造 和 名 茶 加 工 区 建 设 还 走 访 慰 问 该 村 7 户 生 活 困 难 家 庭, 给 他 们 送 上 慰 问 金 和 新 春 的 祝 福 3 3 月 16 日, 与 绍 兴 市 聋 哑 学 校 合 作 设 立 教 学 基 地 和 首 届 古 越 花 雕 班 教 学 基 地 的 设 立, 一 方 面 免 费 为 聋 哑 学 生 传 授 传 统 工 艺 花 雕 技 艺, 另 一 方 面 优 先 为 残 疾 青 年 提 供 就 业 岗 位, 拓 展 了 他 们 的 就 业 渠 道 4 一 方 有 难, 八 方 支 援 4 月 14 日, 青 海 玉 树 地 震 发 生 后, 公 司 全 体 员 工 向 地 震 灾 区 捐 款 123, 元 ; 西 南 地 区 发 生 重 大 旱 灾 后, 组 织 全 体 团 员 青 年 开 展 每 人 向 西 南 旱 灾 地 区 捐 赠 一 瓶 饮 用 水 活 动, 充 分 展 示 了 古 越 龙 山 人 的 社 会 责 任 感 和 使 命 感 5 6 月 3 日, 赞 助 2.5 万 元, 与 省 内 多 家 知 名 企 业 联 合 举 办 浙 江 省 企 业 和 谐 之 歌 百 场 巡 回 大 型 文 艺 演 出 6 6 月 28 日, 在 建 党 89 周 年 来 临 之 际, 公 司 工 会 主 席 何 锋 等 一 行 赴 结 对 村 嵊 州 市 里 南 乡 周 溪 村, 慰 问 该 村 7 户 生 活 困 难 户, 为 他 们 送 去 党 组 织 的 关 怀 和 温 暖 7 7 月 27 日, 对 公 司 16 名 复 退 转 军 人 进 行 了 慰 问, 慰 问 组 向 他 们 送 上 慰 问 金, 表 达 了 公 司 对 复 退 转 军 人 的 关 怀 8 11 月, 以 古 越 龙 山 冠 名 慈 善 救 助 基 金 形 式 向 绍 兴 市 慈 善 总 会 捐 赠 20 万 元, 支 持 社 会 慈 善 事 业 本 报 告 是 公 司 连 续 第 三 年 对 外 发 布 的 社 会 责 任 报 告, 展 望 未 来, 公 司 将 坚 持 践 行 以 智 慧 和 勤 奋 酿 造 国 粹, 以 仁 爱 和 真 诚 回 报 社 会 的 经 营 理 念, 继 续 坚 定 地 追 求 企 业 与 环 境 社 会 的 和 谐 共 生, 依 法 诚 信 经 营, 热 忱 公 益 事 业 发 挥 自 身 的 品 牌 规 模 研 发 人 才 等 优 势, 通 过 企 业 的 发 展 与 盈 利, 使 投 资 者 能 获 得 合 理 的 投 资 回 报, 为 员 工 提 供 安 全 的 工 作 环 境 良 好 的 福 利 和 继 续 教 育 的 保 障, 为 客 户 提 供 优 质 产 品 与 服 务, 与 其 他 企 业 和 供 应 商 实 现 共 赢, 为 公 益 事 业 以 及 环 境 的 可 持 续 发 展 履 行 企 业 应 尽 的 社 会 责 任 浙 江 古 越 龙 山 绍 兴 酒 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2011 年 4 月 6 日