证券代码 : 证券简称 : 广联达公告编号 : 广联达科技股份有限公司关于全资企业北京广联达创元投资中心 ( 有限合伙 ) 对外投资的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 并对公告中的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏承担责任广联达科技股份有限公

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鞍禹
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 广联达公告编号 : 广联达科技股份有限公司关于全资企业北京广联达创元投资中心 ( 有限合伙 ) 对外投资的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 并对公告中的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏承担责任广联达科技股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 全资企业北京广联达创元投资中心 ( 有限合伙 )( 以下简称创元投资丙方 3 ) 于 2019 年 3 月 15 日签订增资协议 - 中核弘盛智能科技有限公司增资项目, 与北京智控投资有限公司 ( 以下简称智控投资丙方 1 ) 北京同步科技有限公司 ( 以下简称同步科技丙方 2 ; 丙方合称丙方 ) 共同出资参与中核弘盛智能科技有限公司 ( 以下简称中核弘盛投资标的甲方 ) 增资扩股本次创元投资的对外投资金额未达公司董事会审议权限范围, 因涉及民营企业参与央企混改和拓展新的业务领域, 现将相关事宜公告如下 : 一本次对外投资概述创元投资智控投资和同步科技是通过参与北京产权交易所公开挂牌征集意向投资人的形式获得本次对中核弘盛的增资权, 将共同出资 23, 万元人民币对其进行增资 ; 其中, 创元投资使用自有资金出资 6, 万元人民币, 持有增资后中核弘盛 % 股权本次对外投资事项不涉及关联交易, 不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组, 不需提交公司董事会审议批准二投资标的基本情况 1 公司基本情况公司名称 : 中核弘盛智能科技有限公司

2 成立时间 :2013 年 3 月 18 日注册地址 : 北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 4 层 D-0001 房法定代表人 : 郑砚军注册资本 :5,900 万元人民币公司类型 : 有限责任公司 : 技术开发技术推广技术转让技术咨询技术服务 ; 计算机系统集成 ; 软件开发 ; 数据处理 ( 数据处理中的银行卡中心 PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外 ); 销售计算机软件及辅助设备机械设备电子产品建筑材料 ( 不从事实体店铺经营 ); 企业管理 ; 货物进出口技术进出口 ; 专业承包 ; 劳务分包 ; 工程勘察设计中核弘盛为中国核工业集团有限公司 ( 以下简称中核集团 ) 下属子公司, 定位为中核集团的信息化核心企业, 拥有高新企业技术证书涉密信息系统集成甲级资质 ( 安防监控 / 综合布线 ) 涉密信息系统集成甲级资质 ( 系统集成 ) 安防工程企业设计施工维护能力证书建筑业企业资质证书建筑智能化系统设计专项甲级资质等核心资质 2 股权结构及出资增资前, 中核弘盛的股权结构为 : 序号股东名称出资方式出资额 / 注册资本 ( 万元 ) 持股比例 1 北京中核华辉科技发展有限公司货币 3, % 2 北京国安电气有限责任公司货币 2, % 合计 5, % 增资完成后, 中核弘盛的股权结构变更为 : 出资出资额 / 注册本次增资实际序号股东名称持股比例方式资本 ( 万元 ) 投资金额 ( 万元 ) 1 北京中核华辉科技发展有限公司货币 3, % - 2 北京国安电气有限责任公司货币 2, % - 3 北京智控投资有限公司货币 7, % 10, 北京同步科技有限公司货币 4, % 7, 北京广联达创元投资中心 ( 有限合伙 ) 货币 4, % 6, 主要财务数据合计 22, % 23,

3 单位 : 元资产负债项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日资产总额 74,410,693 70,987,125 27,662,117 负债总额 11,975,281 8,301,383 7,464,601 所有者权益 62,435,412 62,685,742 20,197,516 损益项目 2018 年 2017 年 2016 年营业收入 51,862,961 42,417,828 13,044,445 营业利润 294, , ,430 利润总额 294, , ,430 净利润 345, , ,430 现金流项目 2018 年 2017 年 2016 年经营活动产生的现金流量净额 -25,167,488-7,728,925 3,311,780 投资活动产生的现金流量净额 -80,598-2,508,168-3,305,440 筹资活动产生的现金流量净额 -595,544 42,190,000 现金及等价物净增加额 -25,843,630 31,952,907 6,340 上述财务数据中, 年相关数据已经审计 ;2018 年相关数据已经会计师事务所审定, 尚未出具正式审计报告三标的公司股东基本情况 1 原股东基本情况 (1) 北京中核华辉科技发展有限公司公司名称类型注册地址法定代表人注册资本成立日期北京中核华辉科技发展有限公司有限责任公司北京市海淀区西三环北路 105 号科原大厦 B 座 11 层郑晓军 3, 万元人民币 2001 年 6 月 25 日技术开发技术推广技术转让技术咨询技术服务 ; 计算机系统服务 ; 计算机维修 ; 销售计算机软件及辅助设备电子产品机械设备 ; 计算机技术培训 ; 租赁计算机通讯设备北京中核华辉科技发展有限公司 ( 以下简称中核华辉乙方 1 ) 为中核集团控股子公司 ( 持股 80.65%)

4 (2) 北京国安电气有限责任公司公司名称类型北京国安电气有限责任公司有限责任公司注册地址北京市海淀区杏石口路 80 号 A 区 1 号楼二层 206 法定代表人注册资本成立日期赵卫平 8,000 万元人民币 1988 年 6 月 2 日设计安装有线电视站共用天线 ; 施工总承包 ; 专业承包 ; 销售电子计算机及配件文化办公用机械交电机械电器设备制冷空调设备 ; 商贸信息咨询 ; 房地产信息咨询 ; 技术开发技术咨询技术服务 ; 智能建筑 ( 系统集成其中消防子系统除外 ); 安全技术防范工程的设计施工上述原股东中核华辉北京国安电气有限责任公司 ( 以下简称国安电气乙方 2 ; 乙方 1 2 合称乙方 ) 均未持有本公司股份, 与本公司及本公司控股股东实际控制人董事监事及高级管理人员不存在关联关系或利益安排 2 本次新增股东情况 (1) 北京智控投资有限公司公司名称北京智控投资有限公司类型有限责任公司 ( 自然人独资 ) 注册地址法定代表人注册资本成立日期北京市北京经济技术开发区宏达北路 12 号 B 幢一区 4135 室臧燕霞 30,000 万元人民币 2015 年 11 月 19 日项目投资 ; 投资咨询 ; 资产管理 ; 经济贸易咨询 ; 技术开发 ; 技术咨询 ; 技术服务 ; 技术转让 ; 技术推广 ; 计算机系统服务 ; 会议服务 ; 销售通讯设备文化用品家用电器机械设备智控投资未持有本公司股份, 与本公司及本公司控股股东实际控制人董事监事及高级管理人员不存在关联关系或利益安排 (2) 北京同步科技有限公司

5 公司名称类型注册地址法定代表人注册资本成立日期北京同步科技有限公司有限责任公司北京市海淀区建西苑中里 1 号楼 3 层商业 327 号张斌 5,000 万元人民币 2005 年 02 月 05 日照明设备技术开发技术转让技术咨询技术服务 ; 计算机技术培训 ; 基础软件服务应用软件服务 ; 计算机系统服务 ; 数据处理 ( 数据处理中的银行卡中心 PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外 ); 销售灯具 ; 委托加工计算机软硬件同步科技未持有本公司股份, 与本公司及本公司控股股东实际控制人董事监事及高级管理人员不存在关联关系或利益安排 (3) 北京广联达创元投资中心 ( 有限合伙 ) 企业名称北京广联达创元投资中心 ( 有限合伙 ) 类型主要经营场所有限合伙企业北京市海淀区东北旺西路 8 号院甲 18 号楼 1 层 106 室执行事务合伙人北京广联达筑业投资管理有限公司 ( 委派王爱华为代表 ) 注册资本成立日期认缴规模 65,000 万元人民币, 实缴 40,500 万元人民币 2014 年 7 月 10 日项目投资 ; 投资咨询 ; 投资管理 ; 资产管理创元投资为本公司的全资企业, 是公司本次对外投资的主体, 已在中国证券投资基金业协会进行管理人登记 ( 登记编号 :P ), 其普通合伙人为公司全资子公司北京广联达筑业投资管理有限公司, 有限合伙人为本公司创元投资成立以来经营情况良好, 无违法违规纪录四增资协议主要内容各股东方共同签署的增资协议 - 中核弘盛智能科技有限公司增资项目主要内容如下 : 1 鉴于: 为增强中核弘盛实力, 甲方与乙方均希望甲方通过增资扩股方式引进新投资人经甲方股东会决议以及中核集团批复同意, 甲方通过北京产权交易所公开挂牌征集意向投资人

6 经北京产权交易所组织鉴证, 丙方 1 丙方 2 丙方 3 同意以货币方式投资甲方, 分别以 7,466 万元出资额 4,980 万元出资额 4,344 万元出资额, 持有增资后甲方全部股份的 % % %, 成为甲方新增股东 2 增资方案甲方进行增资扩股, 公司注册资本由人民币 5,900 万元增加至人民币 22,690 万元, 丙方合计认缴出资人民币 16,790 万元, 取得甲方 16,790 万股股权, 占增资后甲方注册资本 %, 丙方合计实际投资总额人民币 23, 万元, 其中, 计入注册资本人民币 16,790 万元, 6, 万元计入资本公积 3 增资价格各方同意甲方此次增资价格以在北京产权交易所的公开挂牌结果 23, 万元为本次增资价格 4 增资价款的支付丙方均同意, 在本合同生效之日起十个工作日内将扣除已支付的保证金外的增资价款余款一次性支付至甲方账户 5 增资扩股涉及的事宜安排本次增资不涉及任何企业职工安置事宜增资扩股中涉及的有关税收, 按照国家有关法律规定缴纳各方同意, 甲方在评估基准日至本次增资工商变更登记完成之日的期间损益由甲方原股东享有和承担 6 增资后公司治理结构安排增资后的甲方公司董事会拟由 9 名董事组成, 其中 : 职工董事 1 名 ; 由原股东中核华辉委派 2 名董事 ; 由原股东国安电气委派 2 名董事 ; 丙方 1 智控投资委派 2 名董事 ; 丙方 2 同步科技委派 1 名董事 ; 丙方 3 创元投资委派 1 名董事公司董事长由董事会选举产生增资后的甲方公司不设立监事会, 由原股东北京国安电气有限责任公司委派 1 名监事董事投票权以及公司经营管理事项依照公司法及公司章程的规定执行甲方公司的每一股份具有同等权利, 本次增资完成后, 全体股东按照其持有公司股份的比例依法享有公司利润

7 五交易的定价政策和定价依据本次交易的定价遵循北京产权交易所的公开挂牌结果, 新增股东各方均以货币出资六对外投资目的及对上市公司的影响 1 本次交易实施的必要性本次创元投资参与中核弘盛增资扩股, 是为本公司拓展核建信息化市场创造机会, 有利于公司立足建筑全生命周期, 围绕建筑产业细分领域和新兴产业机会拓展新业务优化业务结构, 完善数字建筑生态布局本次投资预计不会对公司本年度经营业绩生产经营活动产生重大影响, 对公司现有资产也不会构成重大影响 2 本次交易的风险分析本次投资标的业务立足于核建信息化, 属于本公司尚未涉及的业务细分领域, 对其行业周期市场特点业务需求的探索需要过程, 投资运作过程中也会受到投资标的公司经营管理等多种因素影响, 存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险后续公司将深入探索核建业务合作方案, 积极与投资标的对接业务 ; 本次投资的主体创元投资也将利用以往的投资经验做好投后管理, 降低投资风险七备查文件中核弘盛各方共同签署的增资协议 - 中核弘盛智能科技有限公司增资项目特此公告广联达科技股份有限公司董事会二〇一九年三月十五日

2015年德兴市城市建设经营总公司

2015年德兴市城市建设经营总公司 2019 2019 19 6.7 7 3 4567 20% 20%20%20% Shibor 5 www.shibor.org Shibor1Y 37 20% 20%20%20%20% 1001, 1,000 / / AA AAA 2 2019 1 3 2019 1 4 2019 1 2 1 2019 1 3 ... 1... 4... 5... 10... 13... 15... 16... 18...