华能国际电力股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 华能国际华能国际电力股份有限公司 1 / 15

2 目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 5 四附录 / 15

3 一重要提示 1. 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 2. 未出席董事情况未出席董事姓名未出席董事职务未出席原因的说明被委托人姓名王永祥董事因工作原因曹培玺郭洪波董事因工作原因米大斌岳衡独立董事因工作原因张先治 3. 公司负责人曹培玺主管会计工作负责人黄历新及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 李英辉保证季度报告中财务报表的真实准确完整 4. 本公司第三季度报告未经审计二公司基本情况 2.1 主要财务数据单位 : 元币种 : 人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) ( 经重述 ) 总资产 381,909,425, ,351,081,599 (0.12) 归属于上市公司股东的净资产 80,699,302,131 75,671,844, 年初至报告期末上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) (1-9 月 ) ( 经重述 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 22,366,262,167 21,621,913, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 125,989,106, ,411,869, 归属于上市公司股东的净利润 1,988,919,775 2,814,363,838 (29.33) 归属于上市公司股东的扣除非经 1,763,536,226 1,844,540,871 (4.39) 常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 减少 1.23 个百分点 3 / 15

4 基本每股收益 ( 元 / 股 ) (36.84) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) (36.84) 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额年初至报告期末金说明 (7-9 月 ) 额 (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 33,239,987 36,569,053 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常 142,403, ,048,394 经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外同一控制下企业合并产生的子公司期初至 (10,042,094) (11,058,303) 合并日的当期净损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保 (7,105,788) 154,278 值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和其他权益工具取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - 2,556,892 (109,551,827) (95,906,655) 截至 2018 年 9 月 30 日止九个月期间, 除上述各项之外的营业外收支除上述各项之外的其他营业外收入和支出主要为本公司及其子公司理赔款收入无法支付款项清理收入罚款支出及三供一业改造相关支出等 1,220,914 4,286,637 截至 2018 年 9 月 30 日止九个月期间, 其他符其他符合非经常性损益定义的损益项目合非经常性损益定义的损益项目为对合营公司委贷利息以及确认的托管费收益少数股东权益影响额 ( 税后 ) (2,633,880) (46,709,224) 所得税影响额 (7,409,154) (73,557,523) 合计 40,121, ,383, 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 73,842 前十名股东持股情况股东名称期末持股数量比例持有有限售质押或冻结情况股东性质 4 / 15

5 ( 全称 ) (%) 条件股份数量股份状态数量华能国际电力开发公司 5,066,662, % 无国有法人香港中央结算 ( 代理人 ) 有限 4,045,751, % 公司无境外法人中国华能集团有限公司 1,555,124, % 无国有法人河北建设投资集团有限责任公 527,548, % 司无国有法人中国证券金融股份有限公司 492,186, % 无国有法人中国华能集团香港有限公司 472,000, % 无境外法人江苏省投资管理有限责任公司 416,500, % 无国有法人辽宁能源投资 ( 集团 ) 有限责 362,200, % 任公司无国有法人福建省投资开发集团有限责任 355,352, % 公司无国有法人大连市建设投资集团有限公司 301,500, % 质押 150,750,000 国有法人前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量种类数量华能国际电力开发公司 5,066,662,118 人民币普通股 5,066,662,118 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 4,045,751,699 境外上市外资股 4,045,751,699 中国华能集团有限公司 1,555,124,549 人民币普通股 1,555,124,549 河北建设投资集团有限责任公司 527,548,946 人民币普通股 527,548,946 中国证券金融股份有限公司 492,186,504 人民币普通股 492,186,504 中国华能集团香港有限公司 472,000,000 境外上市外资股 472,000,000 江苏省投资管理有限责任公司 416,500,000 人民币普通股 416,500,000 辽宁能源投资 ( 集团 ) 有限责任公司 362,200,722 人民币普通股 362,200,722 福建省投资开发集团有限责任公司 355,352,185 人民币普通股 355,352,185 大连市建设投资集团有限公司 301,500,000 人民币普通股 301,500,000 上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中, 中国华能集团有限公司华能国际电力开发公司中国华能集团香港有限公司属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人, 公司未知其他股东之间是否存在关联关系表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用 5 / 15

6 (a) 合并资产负债表项目 1 预付款项较上年期末上升 %, 主要由于本公司及其子公司预付燃煤和燃气款项增加 ; 2 一年内到期的非流动资产较上年期末下降 79.07%, 主要由于本公司于 4 月份收到应收华能集团 2017 年盈利预测补偿款 ; 3 可供出售金融资产期末下降 %, 主要由于根据新金融工具准则, 本公司及其子公司于 2018 年 1 月 1 日将持有的非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产, 列示于其他权益工具投资 ; 4 衍生金融资产 ( 长期部分 ) 较上年期末上升 46.65%, 主要由于本公司之子公司中新电力燃料外汇套期合约公允价值上升 ; 5 预收款项较上年期末下降 %, 主要由于根据新收入准则, 预收款项全部重分类至合同负债 ; 6 应付债券较上年期末上升 62.42%, 主要由于本公司新增发私募债中期债券等 ; 7 递延收益较上年期末下降 45.67%, 主要由于根据新收入准则, 本期将部分递延收益重分类至其他非流动负债 8 其他权益工具较上年期末上升了 97.38%, 主要由于本公司发行了可续期公司债 ; 9 其他综合收益较上年期末上升 %, 主要由于根据新金融工具准则, 本公司对其他权益工具投资以公允价值计量, 公允价值与原账面价值差额计入其他综合收益 ; 以及本公司之子公司中新电力外币报表折算差额增加 (b) 合并利润表项目 1 税金及附加较上年同期上升 31.35%, 主要由于本公司及其子公司自 2018 年 1 月 1 日起开始缴纳环境保护税, 及水资源费费改税的试点范围扩大 ; 2 其他收益较上年同期上升 59.78%, 主要由于本公司之子公司本期收到的地方政府拨付的供热补贴增加 ; 3 投资收益较上年同期下降 89.59%, 主要由于本公司上一年度同期处置长江电力股票获得投资收益, 本期未发生该事项 ; 4 资产减值损失较上年同期上升 %, 主要由于本公司之子公司中新电力确认存货跌价准备 ; 5 营业外支出较上年同期上升 %, 主要由于本期发生与三供一业改造相关的支出 (c) 合并现金流量表项目 1 投资活动产生的现金流量净额 ( 净流出 ) 较上年同期减少 55.27%, 主要由于本公司上一年度同期支付收购母公司资产对价款 ; 2 筹资活动产生的现金流量净额由去年同期净流入变为净流出, 主要由于本公司及其子公司取得借款收到的现金减少, 同时偿还债务所支付的现金增加 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用公司于 2018 年 7 月 31 日召开第九届董事会第十四次会议, 审议通过了关于聘任公司总经理的议案, 同意批准赵克宇先生担任公司总经理详见公司于上海证券交易所网站 ( 及香港联合交易所有限公司网站 ( 登载的相关公告公司控股子公司华能山东发电有限公司 ( 山东公司 ) 于 2018 年 7 月 31 日与华能泰山电力有限公司 ( 泰山电力 ) 签署了华能泰山电力有限公司与华能山东发电有限公司关于若干公司权益的转让协议 ( 转让协议 ) 根据转让协议, 山东公司以 180,002 万元人民币受让泰山电力持有的华能莱芜发电有限公司 15% 的权益山东华能莱芜热电有限公司 80% 的权益山东华能聊城热电有限公司 75% 的权益以及山东华能莱州风力发电有限公司 80% 的权益详见公司于上海证券交易所网站 ( 及香港联合交易所有限公司网站 ( 登载的相关公告公司于 2018 年 9 月 10 日完成华能国际电力股份有限公司 2018 年公开发行公司债券 ( 第二期 ) 的发行, 债券发行规模 50 亿元, 为 10 年期品种, 票面利率为 5.05% 本期债券已于 2018 年 9 月 25 日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市, 并面向合格投资者交易详见公司 6 / 15

7 于上海证券交易所网站 ( 及香港联合交易所有限公司网站 ( 登载的相关公告公司于 2018 年 9 月 27 日完成与英大保险资产管理有限公司合作设立的英大 - 华能国际基础设施债权投资计划, 该债权投资计划募集资金人民币 50 亿元, 期限为无固定期限, 募集资金用于公司全资子公司华能云南滇东能源有限责任公司和云南滇东雨汪能源有限公司项目的债务置换营运资金补充公司于 2018 年 10 月 15 日完成非公开发行 A 股股票新增股份的登记托管手续本次发行人民币普通股 497,709,919 股, 每股发行价人民币 6.55 元, 募集资金总额人民币 3,259,999, 元发行完成后, 公司总股本由 15,200,383,440 股, 变更为 15,698,093,359 股本次发行的新增股份为有限售条件流通股, 自发行结束之日起 12 个月内不得转让, 在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易详见公司于上海证券交易所网站 ( 及香港联合交易所有限公司网站 ( 登载的相关公告 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司名称法定代表人日期华能国际电力股份有限公司曹培玺 2018 年 10 月 24 日四附录 4.1 财务报表 7 / 15

8 华能国际电力股份有限公司 2018 年 9 月 30 日合并及公司资产负债表 ( 未经审计 ) 按照中国会计准则编制 ( 除特别注明外, 金额单位为人民币元 ) 2018 年 2017 年 2017 年 2018 年 2017 年 2017 年 9 月 30 日 12 月 31 日 1 月 1 日 9 月 30 日 12 月 31 日 1 月 1 日资产合并合并合并公司公司公司 ( 经重述 ) ( 经重述 ) 流动资产货币资金 13,639,500,830 9,478,168,207 10,285,148,504 1,660,917, ,339,620 2,438,373,674 衍生金融资产 380,937, ,364, ,601, 应收票据及应收账款 24,690,302,739 25,700,320,489 20,002,528,565 5,507,421,742 5,948,976,981 4,838,651,485 预付款项 1,590,778, ,549, ,814, ,967,246 87,901,640 75,756,845 其他应收款 1,434,611,519 1,646,962,984 5,400,380,448 4,290,964,825 4,800,372,767 3,964,903,965 存货 9,012,769,992 7,405,089,743 8,067,053,712 2,727,117,906 2,091,518,740 2,473,285,313 一年内到期的非流动资产 162,815, ,035, ,304, ,013,100 - 其他流动资产 2,568,146,519 2,946,321,075 3,217,349,141 4,812,284,837 2,509,510,164 7,710,006,668 流动资产合计 53,479,862,524 48,781,811,414 48,372,180,417 19,271,673,653 17,017,633,012 21,500,977, 非流动资产可供出售金融资产 1,654,993,313 3,560,927,756 1,623,701,890 3,443,356,690 衍生金融资产 110,470,437 75,327,909 99,720, 长期应收款 1,324,882,365 1,256,564,877 1,274,606, 长期股权投资 19,208,565,735 19,317,253,856 19,715,293,180 81,337,797,024 78,449,401,546 68,855,107,466 其他权益工具投资 2,081,016,675 2,050,296,296 投资性房地产 214,902, ,406, ,692, ,547,610 - 固定资产 241,608,212, ,268,371, ,075,793,970 50,235,252,995 53,078,342,161 56,158,529,806 在建工程 29,127,188,969 28,348,736,518 29,943,929,324 1,765,291,663 1,237,221,119 1,408,224,003 无形资产 13,934,395,903 13,921,443,998 14,305,871,513 1,538,957,607 1,584,889,039 1,584,581,218 商誉 12,477,399,012 12,156,415,599 11,975,592, 长期待摊费用 295,567, ,799, ,000,788 36,511,533 43,266,023 46,790,195 递延所得税资产 2,791,862,811 3,010,786,848 2,469,725, ,757, ,769, ,268,222 其他非流动资产 5,255,097,949 5,062,170,138 3,064,270,239 25,149,731,347 21,072,067,165 15,820,081,996 非流动资产合计 328,429,562, ,569,270, ,734,730, ,697,288, ,830,206, ,602,939, 资产总计 381,909,425, ,351,081, ,106,911, ,968,961, ,847,839, ,103,917,546 8 / 15

9 华能国际电力股份有限公司 2018 年 9 月 30 日合并及公司资产负债表 ( 未经审计 )( 续 ) 按照中国会计准则编制 ( 除特别注明外, 金额单位为人民币元 ) 2018 年 2017 年 2017 年 2018 年 2017 年 2017 年 9 月 30 日 12 月 31 日 1 月 1 日 9 月 30 日 12 月 31 日 1 月 1 日负债和股东权益合并合并合并公司公司公司 ( 经重述 ) ( 经重述 ) 流动负债短期借款 55,677,761,053 81,015,348,397 68,569,074,146 20,415,000,000 41,555,000,000 31,430,000,000 衍生金融负债 28,047,706 62,178, ,569,473 7,154, 应付票据及应付账款 14,915,611,160 15,653,690,854 15,417,486,310 3,394,544,611 4,093,069,521 3,820,923,543 预收款项 - 1,559,546,899 1,334,367, ,230, ,609,998 合同负债 775,532,610 48,355,520 应付职工薪酬 599,755, ,586, ,225, ,957, ,865, ,223,975 应交税费 1,029,728,615 1,326,055,740 1,440,636, ,779, ,223, ,379,395 其他应付款 19,489,976,761 22,591,158,922 22,949,841,840 2,519,248,878 2,652,557,363 2,754,348,852 一年内到期的非流动负债 25,468,857,946 23,169,645,760 18,853,779,602 8,188,683,468 6,079,364,238 4,723,645,624 其他流动负债 11,144,935,032 11,562,096,451 27,702,338,323 10,888,854,746 11,301,787,908 27,619,922,750 流动负债合计 129,130,206, ,523,307, ,892,319,118 45,730,578,462 66,262,098,241 70,948,054, 非流动负债长期借款 120,824,804, ,024,612,243 98,022,559,689 27,781,612,825 14,734,234,038 6,694,726,348 衍生金融负债 66,874, ,486, ,169,168-22,283,372 69,903,969 应付债券 25,976,765,910 15,993,832,849 12,182,970,926 25,976,765,910 15,993,832,849 12,182,970,926 长期应付款 2,075,176,714 1,888,130,671 2,044,011, ,755, ,159, ,988,189 长期应付职工薪酬 75,811,178 77,234,075 90,779,296 8,073 91, ,440 预计负债 - 52,444,000 52,444, 递延收益 2,286,910,837 4,208,962,135 3,958,797,777 1,284,005,321 1,706,715,449 1,857,343,895 递延所得税负债 1,256,245,596 1,288,167,007 1,429,859, 其他非流动负债 1,877,505, ,044, 非流动负债合计 154,440,094, ,681,869, ,982,591,023 55,525,192,741 32,581,317,205 20,914,105, 负债合计 283,570,300, ,205,176, ,874,910, ,255,771,203 98,843,415,446 91,862,159, / 15

10 华能国际电力股份有限公司 2018 年 9 月 30 日合并及公司资产负债表 ( 未经审计 )( 续 ) 按照中国会计准则编制 ( 除特别注明外, 金额单位为人民币元 ) 2018 年 2017 年 2017 年 2018 年 2017 年 2017 年 9 月 30 日 12 月 31 日 1 月 1 日 9 月 30 日 12 月 31 日 1 月 1 日负债和股东权益 ( 续 ) 合并合并合并公司公司公司 ( 经重述 ) ( 经重述 ) 股东权益股本 15,200,383,440 15,200,383,440 15,200,383,440 15,200,383,440 15,200,383,440 15,200,383,440 其他权益工具 10,004,150,000 5,068,550,000-10,004,150,000 5,068,550,000 - 其中 : 永续债 10,004,150,000 5,068,550,000-10,004,150,000 5,068,550,000 - 资本公积 14,841,231,176 15,638,503,290 30,217,423,890 9,719,949,186 9,800,492,401 17,017,744,278 其他综合收益 756,235, ,016, ,733, ,630, ,421,788 1,379,475,802 专项储备 68,483,662 55,773,505 51,427,080 55,011,391 46,714,256 41,537,274 盈余公积 8,186,274,738 8,186,274,738 8,186,274,738 8,186,274,738 8,186,274,738 8,186,274,738 未分配利润 31,642,543,546 31,378,342,668 34,155,269,626 36,780,791,150 37,019,586,995 35,416,342,110 归属于本公司股东权益合计 80,699,302,131 75,671,844,084 88,511,512,530 80,713,190,572 76,004,423,618 77,241,757,642 少数股东权益 17,639,822,933 17,474,060,544 19,720,488,532 股东权益合计 98,339,125,064 93,145,904, ,232,001,062 80,713,190,572 76,004,423,618 77,241,757, 负债及股东权益总计 381,909,425, ,351,081, ,106,911, ,968,961, ,847,839, ,103,917,546 企业负责人 : 曹培玺主管会计工作的负责人 : 黄历新会计机构负责人 : 李英辉 10 / 15

11 华能国际电力股份有限公司截至 2018 年 9 月 30 日止九个月期间合并及公司利润表 ( 未经审计 ) 按照中国会计准则编制 ( 除特别注明外, 金额单位为人民币元 ) 截至 9 月 30 日止九个月期间 2018 年 2017 年 2018 年 2017 年合并合并公司公司 ( 经重述 ) 一营业收入 125,989,106, ,411,869,952 38,618,596,512 34,619,509,178 减 : 营业成本 110,237,978,214 98,004,096,918 33,683,937,653 29,860,140,327 税金及附加 1,385,542,542 1,054,855, ,801, ,660,375 销售费用 22,592,907 10,282,723 14,112,924 3,140,126 管理费用 2,806,354,171 2,755,075,506 1,217,188,855 1,219,733,008 研发费用 6,606,056 20,254,496 5,364,402 17,038,810 财务费用 7,874,578,712 7,005,114,842 3,310,396,193 2,694,527,288 其中 : 利息费用 7,897,044,262 7,286,314,684 3,243,984,616 2,891,627,230 利息收入 (170,053,883) (148,603,447) (33,156,057) (29,006,964) 资产减值损失 173,790,558 35,670,190 88,038 - 信用减值损失 3,243,755 - 加 : 其他收益 406,147, ,186, ,296, ,384,425 投资收益 168,632,119 1,619,464,221 1,631,575,875 4,763,604,749 其中 : 对联营企业及合营企业的投资收益 156,790, ,493, ,940, ,661,206 公允价值变动损失 (8,246,198) (3,339,395) - - 资产处置收益 36,705, , ,968 二营业利润 4,081,657,893 4,397,615,460 1,704,579,762 5,330,462,386 加 : 营业外收入 64,542, ,366,287 15,467,489 46,390,048 减 : 营业外支出 157,684,763 53,856,399 45,445,407 9,635,477 三利润总额 3,988,515,833 4,478,125,348 1,674,601,844 5,367,216,957 减 : 所得税费用 1,179,466,674 1,261,067, ,678, ,676,484 四净利润 2,809,049,159 3,217,058,031 1,485,923,055 4,972,540,473 其中 : 同一控制企业合并中被合并方在合并前实现的净亏损 (11,058,303) (127,607,605) ( 一 ) 按经营持续性分类 : 持续经营净利润 2,809,049,159 3,217,058,031 1,485,923,055 4,972,540,473 ( 二 ) 按所有权归属分类 : 归属于本公司股东净利润 1,988,919,775 2,814,363,838 1,485,923,055 4,972,540,473 少数股东损益 820,129, ,694,193 五每股收益基本每股收益稀释每股收益六其他综合收益 /( 亏损 ) 的税后净额 277,134,229 (254,192,564) (235,736,926) (346,143,969) 归属于本公司股东的其他综合收益 /( 亏损 ) 的税后净额 292,273,321 (241,112,477) (235,736,926) (346,143,969) ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合亏损 1. 其他权益工具投资公允价值变动 (413,512) - 2. 权益法下不能转损益的其他综合亏损 (136,405,528) (136,405,528) ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合 ( 亏损 )/ 收益 1. 权益法下可转损益的其他综合 ( 亏损 )/ 收益 (110,678,151) 115,124,359 (110,678,151) 115,124, 可供出售金融资产公允价值变动形成的利得 281,886, ,378, 现金流量套期储备 222,233,496 (65,406,478) 11,346,753 28,009, 外币报表折算差额 317,537, ,940, 可供出售金融资产处置当期转入损益 (770,656,740) (770,656,740) 归属于少数股东的其他综合亏损税后净额 (15,139,092) (13,080,087) 11 / 15

12 华能国际电力股份有限公司截至 2018 年 9 月 30 日止九个月期间合并及公司利润表 ( 未经审计 ) ( 续 ) 按照中国会计准则编制 ( 除特别注明外, 金额单位为人民币元 ) 七综合收益总额 3,086,183,388 2,962,865,467 1,250,186,129 4,626,396,504 归属于本公司股东的综合收益总额 2,281,193,096 2,573,251,361 1,250,186,129 4,626,396,504 归属于少数股东的综合收益总额 804,990, ,614,106 企业负责人 : 曹培玺主管会计工作的负责人 : 黄历新会计机构负责人 : 李英辉 12 / 15

13 华能国际电力股份有限公司截至 2018 年 9 月 30 日止九个月期间合并及公司现金流量表 ( 未经审计 ) 按照中国会计准则编制 ( 除特别注明外, 金额单位为人民币元 ) 截至 9 月 30 日止九个月期间 2018 年 2017 年 2018 年 2017 年合并合并公司公司项目 ( 经重述 ) 一经营活动产生的现金流量销售商品提供劳务收到的现金 141,172,776, ,104,090,442 45,175,111,990 39,492,619,642 收到的税费返还 52,263,706 90,229,745 1,653,109 6,586,976 收到其他与经营活动有关的现金 711,771, ,456, ,649, ,789,841 经营活动现金流入小计 141,936,811, ,127,777,186 45,394,414,218 39,664,996,459 购买商品接受劳务支付的现金 102,947,674,717 87,772,876,380 35,143,184,152 29,250,961,305 支付给职工以及为职工支付的现金 7,454,678,252 7,121,792,157 2,451,681,383 2,175,657,461 支付的各项税费 7,801,923,323 7,309,313,091 2,406,414,023 2,676,165,535 支付其他与经营活动有关的现金 1,366,273,267 1,301,882, ,103, ,702,767 经营活动现金流出小计 119,570,549, ,505,864,023 40,364,383,482 34,886,487,068 经营活动产生的现金流量净额 22,366,262,167 21,621,913,163 5,030,030,736 4,778,509,391 二投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金 - 2,138,555,346-4,116,863,244 取得投资收益所收到的现金 486,785, ,815,430 1,931,765,666 2,253,302,721 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 212,049,543 60,312,456 26,718,720 16,057,689 处置子公司收回的现金净额 - 146,088,940 收到的其他与投资活动有关的现金 680,299,213 60,123, ,013,100 - 投资活动现金流入小计 1,379,133,786 3,347,895,656 2,573,497,486 6,386,223,654 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 11,809,234,811 16,103,997,959 1,156,562,026 1,490,520,875 投资支付的现金 661,340, ,731,024 9,139,203,885 17,186,899,547 取得子公司支付的现金净额 586,680,000 13,128,687,002 支付其他与投资活动有关的现金 9,580,363 8,094, 投资活动现金流出小计 13,066,836,133 29,477,510,541 10,295,765,911 18,677,420,422 投资活动产生的现金流量净额 (11,687,702,347) (26,129,614,885) (7,722,268,425) (12,291,196,768) 13 / 15

14 华能国际电力股份有限公司截至 2018 年 9 月 30 日止九个月期间合并及公司现金流量表 ( 未经审计 )( 续 ) 按照中国会计准则编制 ( 除特别注明外, 金额单位为人民币元 ) 截至 9 月 30 日止九个月期间 2018 年 2017 年 2018 年 2017 年合并合并公司公司项目 ( 经重述 ) 三筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金 5,634,728,401 5,607,648,761 5,000,000,000 4,999,950,000 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 634,728, ,698,761 取得借款收到的现金 81,676,536, ,699,539,626 37,709,200,000 56,546,550,000 发行债券及短期融资券收到的现金 42,500,000,000 25,488,679,245 42,500,000,000 25,488,679,245 收到其他与筹资活动有关的现金 139,024, ,647,821 14,016,905 62,738,029 筹资活动现金流入小计 129,950,288, ,235,515,453 85,223,216,905 87,097,917,274 偿还债务支付的现金 124,862,766, ,687,328,227 76,785,311,636 69,255,132,311 分配股利利润或偿付利息所支付的现金 10,950,204,778 13,099,034,145 4,956,056,462 7,096,396,982 其中 : 子公司支付少数股东的股利利润 926,161,606 1,167,602,250 支付的其他与筹资活动有关的现金 661,603, ,730,334 81,056, ,671,414 筹资活动现金流出小计 136,474,574, ,496,092,706 81,822,424,436 76,453,200,707 筹资活动产生的现金流量净额 (6,524,285,870) 10,739,422,747 3,400,792,469 10,644,716,567 四汇率变动对现金的影响 28,705,915 18,843,148 68,782 (40,847) 五现金净增加额 4,182,979,865 6,250,564, ,623,562 3,131,988,343 加 : 期初现金余额 9,395,734,688 10,193,045, ,143,443 2,415,460,603 六期末现金余额 13,578,714,553 16,443,609,379 1,650,767,005 5,547,448,946 企业负责人 : 曹培玺主管会计工作的负责人 : 黄历新会计机构负责人 : 李英辉 14 / 15

15 4.2 审计报告适用不适用 15 / 15

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