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1 公司代码 : 公司简称 : 阳泉煤业阳泉煤业 ( 集团 ) 股份有限公司 2018 年第三季度报告

2 目录一重要提示... 1 二公司基本情况... 1 三重要事项... 4 四附录... 7

3 一重要提示 ( 一 ) 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 ( 二 ) 公司全体董事出席董事会审议季度报告 ( 三 ) 公司负责人王强主管会计工作负责人范宏庆及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 范宏庆保证季度报告中财务报表的真实准确完整 ( 四 ) 本公司第三季度报告未经审计二公司基本情况 ( 一 ) 主要财务数据本报告期末上年度末单位 : 元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 44,426,433, ,996,772, 归属于上市公司股东的净资产 19,337,423, ,015,908, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 1,195,384, ,115, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 25,285,251, ,382,872, 归属于上市公司股东的净利润 1,404,480, ,159,531, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,229,425, ,195,567, 加权平均净资产收益率 (%) 增加 0.77 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 非经常性损益项目和金额适用不适用项目本期金额 (7-9 月 ) 单位 : 元币种 : 人民币年初至报告期末金额 (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 15,767, ,639, 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 120,488, ,841, 说明第 1 页

4 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -108, 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 10,803, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -21,912, ,286, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 2,339, ,252, 所得税影响额 12,231, , 合计 128,914, ,054, ( 二 ) 主要生产经营数据 2018 年 3 季度 2017 年 3 季度变动比例 (%) 煤炭产量 ( 万吨 ) 煤炭销售量 ( 万吨 ) 1,852 1, 煤炭销售收入 ( 万元 ) 792, , 销售成本 ( 万元 ) 635, , 毛利 ( 万元 ) 156, , ( 三 ) 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 100,405 股东名称 ( 全称 ) 阳泉煤业 ( 集团 ) 有限责任公司前十名股东持股情况期末持股数量 1,403,038,24 0 比例 (%) 持有有限售条件股份数量股份状态质押或冻结情况数量冻结 18,284,436 质押 701,500,000 股东性质国有法人国有法人中央汇金资产管理有限责任公司 30,881, 未知 0 其他香港中央结算有限公司 22,824, 未知 0 其他新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 -018L-FH001 沪新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -018L-FH002 沪 15,534, 未知 0 其他 15,040, 未知 0 其他潘秀琴 13,342, 未知 0 境内自然人全国社保基金一零六组合 11,024, 未知 0 其他中国农业银行股份有限公司 - 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 10,556, 未知 0 其他第 2 页

5 阳泉煤业集团多种经营总公司 6,740, 未知 0 其他中银基金公司 - 中行 - 中国银行股份有限公司股东名称 5,400, 未知 0 其他前十名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的数量种类股份种类及数量阳泉煤业 ( 集团 ) 有限责任公司 1,403,038,240 人民币普通股 1,403,038,240 中央汇金资产管理有限责任公司 30,881,700 人民币普通股 30,881,700 香港中央结算有限公司 22,824,285 人民币普通股 22,824,285 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 -018L-FH001 沪新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -018L-FH002 沪数量 15,534,924 人民币普通股 15,534,924 15,040,171 人民币普通股 15,040,171 潘秀琴 13,342,475 人民币普通股 13,342,475 全国社保基金一零六组合 11,024,650 人民币普通股 11,024,650 中国农业银行股份有限公司 - 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 10,556,065 人民币普通股 10,556,065 阳泉煤业集团多种经营总公司 6,740,440 人民币普通股 6,740,440 中银基金公司 - 中行 - 中国银行股份有限公司上述股东关联关系或一致行动的说明 5,400,000 人民币普通股 5,400,000 (1) 持有本公司 5%( 含 5%) 以上股份的股东为阳泉煤业 ( 集团 ) 有限责任公司 (2) 阳泉煤业 ( 集团 ) 有限责任公司与其他 9 名股东之间不存在关联关系, 也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人关系 ; 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 - 018L-FH001 沪和新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -018L -FH002 沪的持有人为新华人寿保险股份有限公司 ; 其他流通股股东未知是否存在关联关系, 也未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用注 : 截止报告期末, 阳泉煤业 ( 集团 ) 有限责任公司持有的公司 18,284,436 股股份被上海市第一中级人民法院裁定冻结, 占其持有的公司股份总额的 1.30%, 占总股本的 0.76%; 其持有的公司 701,500,000 股 ( 包含阳泉煤业 ( 集团 ) 有限责任公司年非公开发行可交换公司债券质押专户所持股份 176,000,000 股 ) 股份已办理了股份质押登记, 占其持有的公司股份总额的 %, 占总股本的 % ( 四 ) 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用第 3 页

6 三重要事项公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用 1. 资产负债表主要项目变动原因说明单位 : 万元币种 : 人民币项目本报告期末上年度期末增减额增减幅度 (%) 其他流动资产 26, , , 在建工程 522, , , 应付职工薪酬 67, , , 应交税费 25, , , 递延收益 54, , , 其他权益工具 298, , 资本公积 2, , 其他综合收益其他说明 : 其他流动资产减少的主要原因是报告期内待抵扣税金减少所致在建工程增加的主要原因系报告期内矿井环节改造项目及洗煤厂技改工程支出等增加所致应付职工薪酬减少的主要原因是报告期末应付未付职工薪酬减少所致应交税费减少的主要原因是报告期末应交未交的税费减少所致递延收益增加的主要原因是本期收到的政府补助增加所致其他权益工具增加的主要原因是报告期内发行可续期债计入其他权益工具资本公积减少的主要原因是本公司同一控制下企业合并对合并资产负债表的年初数进行调整, 并于股权购买日, 合并抵销对年初列报于资本公积的金额冲回其他综合收益减少的主要原因是报告期内合并香港国贸公司的外币报表折算差异原因所致 2. 利润表主要项目变动原因说明单位 : 万元币种 : 人民币项目本期金额上年同期金额比上年增减比上年增减 (%) 管理费用 96, , , 其他收益 16, , 营业外收入 2, , , 营业外支出 2, , , 少数股东损益 13, , , 第 4 页

7 其他说明 : 管理费用增加的主要原因是报告期内职工薪酬修理费等增加其他收益增加的主要原因是报告期根据 2017 年 6 月 12 日财政部修订的企业会计准则第 16 号政府补助, 本公司按照财会号文件要求将与经营活动相关的政府补助自营业外收入转至其他收益核算营业外支出减少的主要原因是报告期内非经营性支出同比减少所致少数股东损益增加的主要原因是子公司利润同比增加所致 3. 现金流量表主要项目变动说明单位 : 万元币种 : 人民币项目本期金额上年同期金额比上年增减比上年增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 119, , , 投资活动产生的现金流量净额 -120, , , 筹资活动产生的现金流量净额 48, , , 其他说明 : 经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是报告期内煤炭行情上升, 现金流回收增加所致投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是报告期内购建固定资产支付的现金同比增加所致筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是报告期内发行可续期债收到的现金同比增加 ; 偿还借款支付的现金同比减少所致 ( 二 ) 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 2018 年 8 月 6 日, 公司召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了关于拟公开发行公司债券的议案 2018 年 10 月 26 日, 公司收到中国证券监督管理委员会出具的关于核准阳泉煤业 ( 集团 ) 股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复 ( 证监许可号 ), 内容详见公司于 2018 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站 ( 刊登的关于面向合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准批复的公告 ( 号 ) ( 三 ) 报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用第 5 页

8 ( 四 ) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司名称法定代表人阳泉煤业 ( 集团 ) 股份有限公司王强日期 2018 年 10 月 29 日第 6 页

9 四附录 ( 一 ) 财务报表合并资产负债表 2018 年 9 月 30 日编制单位 : 阳泉煤业 ( 集团 ) 股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 6,587,768, ,442,820, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 6,444,245, ,935,169, 其中 : 应收票据 3,480,233, ,034,650, 应收账款 2,964,011, ,900,518, 预付款项 382,274, ,229, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 104,541, ,203, 其中 : 应收利息应收股利买入返售金融资产存货 661,255, ,725, 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 264,331, ,468, 流动资产合计 14,444,417, ,964,616, 非流动资产 : 发放贷款和垫款可供出售金融资产 6,000, ,000, 持有至到期投资长期应收款 138,549, ,549, 长期股权投资 979,508, ,626, 投资性房地产固定资产 17,570,474, ,401,443, 在建工程 5,227,244, ,386,498, 第 7 页

10 项目期末余额年初余额生产性生物资产油气资产无形资产 5,061,236, ,237,887, 开发支出商誉长期待摊费用 41,385, ,710, 递延所得税资产 674,048, ,048, 其他非流动资产 283,569, ,390, 非流动资产合计 29,982,015, ,032,155, 资产总计 44,426,433, ,996,772, 流动负债 : 短期借款 6,820,500, ,618,491, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 10,803, 衍生金融负债应付票据及应付账款 8,103,635, ,725,863, 预收款项 903,658, ,307, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 676,751, ,765, 应交税费 251,610, ,641, 其他应付款 2,200,706, ,090,000, 其中 : 应付利息 156,298, ,639, 应付股利 59,103, ,210, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债 2,050,030, ,264,230, 其他流动负债流动负债合计 21,006,893, ,248,105, 非流动负债 : 长期借款 751,220, ,590, 应付债券 1,500,774, ,498,201, 其中 : 优先股永续债第 8 页

11 项目期末余额年初余额长期应付款 503,124, ,107, 长期应付职工薪酬预计负债递延收益 545,223, ,386, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 3,300,341, ,096,285, 负债合计 24,307,234, ,344,390, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 实收资本 ( 或股本 ) 2,405,000, ,405,000, 其他权益工具 2,982,588, 其中 : 优先股永续债 2,982,588, 资本公积 20,000, 减 : 库存股其他综合收益 -399, , 专项储备 2,532,555, ,075,368, 盈余公积 1,389,570, ,399,017, 一般风险准备未分配利润 10,028,107, ,116,652, 归属于母公司所有者权益合计 19,337,423, ,015,908, 少数股东权益 781,775, ,472, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 20,119,198, ,652,381, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 44,426,433, ,996,772, 法定代表人 : 王强主管会计工作负责人 : 范宏庆会计机构负责人 : 范宏庆第 9 页

12 母公司资产负债表 2018 年 9 月 30 日编制单位 : 阳泉煤业 ( 集团 ) 股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 4,301,258, ,587,718, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 6,386,929, ,035,097, 其中 : 应收票据 2,959,538, ,518,807, 应收账款 3,427,391, ,516,290, 预付款项 61,197, ,107, 其他应收款 2,874,276, ,893,391, 其中 : 应收利息 140,636, ,991, 应收股利 1,551,685, ,568,578, 存货 196,118, ,429, 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 4,378,591, ,468,398, 流动资产合计 18,198,373, ,937,142, 非流动资产 : 可供出售金融资产 6,000, ,000, 持有至到期投资长期应收款 138,549, ,549, 长期股权投资 5,658,809, ,534,493, 投资性房地产固定资产 6,977,222, ,540,532, 在建工程 2,291,542, ,101,803, 生产性生物资产油气资产无形资产 270,291, ,175, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 866,004, ,004, 其他非流动资产 32,107, ,144, 非流动资产合计 16,240,527, ,466,702, 资产总计 34,438,900, ,403,845, 流动负债 : 第 10 页

13 项目期末余额年初余额短期借款 6,080,000, ,794,491, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 10,803, 衍生金融负债应付票据及应付账款 3,352,079, ,864,585, 预收款项 359,378, ,241, 应付职工薪酬 440,504, ,025, 应交税费 103,766, ,205, 其他应付款 1,855,644, ,003,595, 其中 : 应付利息 122,634, ,572, 应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债 1,791,630, ,791,630, 其他流动负债流动负债合计 13,983,005, ,769,580, 非流动负债 : 长期借款 531,310, ,310, 应付债券 1,500,774, ,498,201, 其中 : 优先股永续债长期应付款 13,162, ,646, 长期应付职工薪酬预计负债递延收益 317,148, ,761, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 2,362,395, ,032,918, 负债合计 16,345,400, ,802,499, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 实收资本 ( 或股本 ) 2,405,000, ,405,000, 其他权益工具 2,982,588, 其中 : 优先股永续债 2,982,588, 资本公积减 : 库存股其他综合收益 96, , 专项储备 2,022,965, ,706,121, 盈余公积 1,402,333, ,403,346, 未分配利润 9,280,516, ,086,782, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 18,093,500, ,601,345, 第 11 页

14 项目期末余额年初余额负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 34,438,900, ,403,845, 法定代表人 : 王强主管会计工作负责人 : 范宏庆会计机构负责人 : 范宏庆第 12 页

15 编制单位 : 阳泉煤业 ( 集团 ) 股份有限公司项目本期金额 (7-9 月 ) 合并利润表 2018 年 1 9 月上期金额 (7-9 月 ) 阳泉煤业 ( 集团 ) 股份有限公司 2018 年第三季度报告单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一营业总收入 8,467,961, ,736,060, ,285,251, ,382,872, 其中 : 营业收入 8,467,961, ,736,060, ,285,251, ,382,872, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 7,912,830, ,154,604, ,614,846, ,686,144, 其中 : 营业成本 6,929,409, ,318,281, ,881,882, ,286,130, 出利息支出手续费及佣金支退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 333,566, ,544, ,873, ,827, 销售费用 79,371, ,403, ,429, ,246, 管理费用 398,526, ,687, ,748, ,422, 研发费用 55,632, ,097, ,851, ,638, 财务费用 116,323, ,589, ,158, ,591, 其中 : 利息费用 115,405, ,763, ,303, ,062, 利息收入 4,847, ,885, ,871, ,500, 资产减值损失 73,901, ,288, 加 : 其他收益 120,488, ,410, ,841, 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 32,963, ,815, ,321, ,341, ,523, ,815, ,881, ,341, ,803, ,583, ,861, ,941,371, ,790,069, 第 13 页

16 项目本期金额 (7-9 月 ) 上期金额 (7-9 月 ) 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 加 : 营业外收入 2,519, ,501, ,691, ,756, 减 : 营业外支出 8,664, ,309, ,337, ,750, 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 702,438, ,053, ,937,725, ,747,075, 减 : 所得税费用 128,327, ,524, ,714, ,243, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 2. 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 归属于母公司所有者的净利润 574,111, ,529, ,537,010, ,236,831, ,111, ,529, ,537,010, ,236,831, ,111, ,529, ,537,010, ,236,831, ,111, ,529, ,537,010, ,236,831, ,794, ,494, ,404,480, ,159,531, 少数股东损益 55,316, ,034, ,530, ,300, 六其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -269, , , , 七综合收益总额 574,111, ,529, ,536,741, ,236,831, 第 14 页

17 项目归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 本期金额 (7-9 月 ) 上期金额 (7-9 月 ) 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 518,794, ,494, ,404,211, ,159,531, ,316, ,034, ,530, ,300, 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :-108, 元, 上期被合并方实现的净利润为 :-1,009, 元法定代表人 : 王强主管会计工作负责人 : 范宏庆会计机构负责人 : 范宏庆第 15 页

18 编制单位 : 阳泉煤业 ( 集团 ) 股份有限公司项目本期金额 (7-9 月 ) 母公司利润表 2018 年 1 9 月上期金额 (7-9 月 ) 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一营业收入 4,093,315, ,064,726, ,159,355, ,996,396, 减 : 营业成本 3,349,109, ,233,535, ,965,781, ,952,671, 税金及附加 165,441, ,295, ,961, ,337, 销售费用 15,755, ,276, ,412, ,434, 管理费用 260,627, ,581, ,873, ,269, 研发费用 54,426, ,216, ,885, ,522, 财务费用 23,828, ,061, ,202, ,822, 其中 : 利息费用 104,965, ,151, ,589, ,795, 利息收入 81,786, ,058, ,558, ,146, 资产减值损失 ,203, ,581, 加 : 其他收益 100,180, ,410, ,660, 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 32,963, ,815, ,321, ,341, ,523, ,815, ,881, ,341, ,803, ,270, ,162, ,820, ,096, 加 : 营业外收入 1,035, ,845, ,007, ,624, 减 : 营业外支出 2,459, ,131, ,615, ,577, 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 355,846, ,877, ,212, ,143, 减 : 所得税费用 103,681, ,759, ,453, ,020, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 252,165, ,117, ,758, ,122, ,165, ,117, ,758, ,122, 第 16 页

19 项目 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额本期金额 (7-9 月 ) 上期金额 (7-9 月 ) 阳泉煤业 ( 集团 ) 股份有限公司 2018 年第三季度报告年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 六综合收益总额 252,165, ,117, ,758, ,122, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 王强主管会计工作负责人 : 范宏庆会计机构负责人 : 范宏庆第 17 页

20 编制单位 : 阳泉煤业 ( 集团 ) 股份有限公司第 18 页项目一经营活动产生的现金流量 : 合并现金流量表 2018 年 1 9 月年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 销售商品提供劳务收到的现金 28,717,522, ,524,226, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 7,932, ,742, 收到其他与经营活动有关的现金 24,871, ,500, 经营活动现金流入小计 28,750,327, ,595,468, 购买商品接受劳务支付的现金 21,836,611, ,859,709, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 1,874,845, ,134,903, 支付的各项税费 3,469,676, ,047,341, 支付其他与经营活动有关的现金 373,809, ,399, 经营活动现金流出小计 27,554,942, ,429,352, 经营活动产生的现金流量净额 1,195,384, ,115, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 15,790, ,431, 投资活动现金流入小计 15,790, ,431,073.78

21 项目购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金阳泉煤业 ( 集团 ) 股份有限公司 2018 年第三季度报告年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 1,217,240, ,828, 投资活动现金流出小计 1,217,240, ,828, 投资活动产生的现金流量净额 -1,201,449, ,397, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 2,983,154, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 4,670,000, ,052,684, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 162,430, 筹资活动现金流入小计 7,653,154, ,215,114, 偿还债务支付的现金 6,270,904, ,912,010, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 901,303, ,062, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润 13,106, 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 7,172,208, ,350,072, 筹资活动产生的现金流量净额 480,945, ,134,958, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -265, , 五现金及现金等价物净增加额 474,615, ,556,603, 加 : 期初现金及现金等价物余额 3,817,292, ,661,790, 六期末现金及现金等价物余额 4,291,908, ,105,186, 法定代表人 : 王强主管会计工作负责人 : 范宏庆会计机构负责人 : 范宏庆第 19 页

22 母公司现金流量表 2018 年 1 9 月编制单位 : 阳泉煤业 ( 集团 ) 股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目一经营活动产生的现金流量 : 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 销售商品提供劳务收到的现金 13,122,986, ,898,550, 收到的税费返还 17,297, 收到其他与经营活动有关的现金 250,558, ,146, 经营活动现金流入小计 13,373,544, ,101,995, 购买商品接受劳务支付的现金 9,424,931, ,230,113, 支付给职工以及为职工支付的现金 1,482,684, ,834,101, 支付的各项税费 1,954,699, ,707,458, 支付其他与经营活动有关的现金 182,041, ,353, 经营活动现金流出小计 13,044,356, ,953,027, 经营活动产生的现金流量净额 329,188, ,967, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 39, ,626, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 2,291,390, ,790,180, 投资活动现金流入小计 2,291,429, ,800,806, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 1,087,240, ,529, 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 2,326,050, ,336,284, 投资活动现金流出小计 3,413,290, ,719,813, 投资活动产生的现金流量净额 -1,121,861, ,919,007, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 2,983,154, 取得借款收到的现金 4,300,000, ,642,684, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 162,430, 筹资活动现金流入小计 7,283,154, ,805,114, 偿还债务支付的现金 5,558,684, ,647,000, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 888,589, ,795, 支付其他与筹资活动有关的现金第 20 页

23 筹资活动现金流出小计 6,447,273, ,986,795, 筹资活动产生的现金流量净额 835,880, ,681, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 43,207, ,951,720, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,962,189, ,044,510, 六期末现金及现金等价物余额 2,005,397, ,092,789, 法定代表人 : 王强主管会计工作负责人 : 范宏庆会计机构负责人 : 范宏庆 ( 二 ) 审计报告适用不适用第 21 页

安阳钢铁股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9

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