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忌曹
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1 公司代码 : 公司简称 : 华能国际华能国际电力股份有限公司 2018 年第一季度报告 1 / 16

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3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人曹培玺主管会计工作负责人黄历新及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 李英辉保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计二公司基本情况 2.1 主要财务数据本报告期末上年度末单位 : 元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 382,591,883, ,693,729, % 归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额 76,721,695,753 75,533,342, % 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 9,361,537,371 7,648,994, % 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 营业收入 43,255,634,634 37,577,079, % 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 1,218,968, ,979, % 1,157,354, ,841, % 1.60% 0.89% 增加 0.71 个百分点 % % 3 / 16

4 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益 2,717,126 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目 92,158,524 1,375,293 1,826,870 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -23,030,151 所得税影响额 -22,173,605 合计 61,613,947 10,515,786 截至 2018 年一季度, 除上述各项之外的其他营业外收入主要为本公司之子公司保险理赔单位考核罚款收入等, 其他营业外支出主要为本公司及其子公司的对外捐赠罚款支出等 -1,775,896 截至 2018 年一季度, 其他符合非经常性损益定义的损益项目为对联营及合营公司委贷利息确认的委托管理费及管理收益 2.2 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 83,642 前十名股东持股情况持有有质押或冻结情况期末持股比例限售条股东名称 ( 全称 ) 股份股东性质数量 (%) 件股份数量状态数量华能国际电力开发公司 5,066,662, 无 - 国有法人香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 3,982,780, 无 - 境外法人中国华能集团有限公司 1,555,124, 无 - 国有法人 4 / 16

5 河北建设投资集团有限责任公司 527,548, 无 - 国有法人中国华能集团香港有限公司 472,000, 无 - 境外法人江苏省投资管理有限责任公司 416,500, 无 - 国有法人中国证券金融股份有限公司 413,567, 无 - 国有法人福建省投资开发集团有限责任公司 372,818, 无 - 国有法人辽宁能源投资 ( 集团 ) 有限责任公司 361,775, 无 - 国有法人大连市建设投资集团有限公司 301,500, 质押 150,750,000 国有法人前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流股份种类及数量通股的数量种类数量华能国际电力开发公司 5,066,662,118 人民币普通股 5,066,662,118 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 3,982,780,779 境外上市外资股 3,982,780,779 中国华能集团有限公司 1,555,124,549 人民币普通股 1,555,124,549 河北建设投资集团有限责任公司 527,548,946 人民币普通股 527,548,946 中国华能集团香港有限公司 472,000,000 境外上市外资股 472,000,000 江苏省投资管理有限责任公司 416,500,000 人民币普通股 416,500,000 中国证券金融股份有限公司 413,567,472 人民币普通股 413,567,472 福建省投资开发集团有限责任公司 372,818,249 人民币普通股 372,818,249 辽宁能源投资 ( 集团 ) 有限责任公司 361,775,240 人民币普通股 361,775,240 大连市建设投资集团有限公司 301,500,000 人民币普通股 301,500,000 上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中, 中国华能集团有限公司华能国际电力开发公司中国华能集团香港有限公司属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人, 公司未知其他股东之间是否存在关联关系表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用 (a) 合并资产负债表项目 1 货币资金较上年期末上升 70.85%, 主要由于本公司一季度末发行超短期融资券 2 衍生金融资产较上年期末下降 37.07%, 主要由于本公司之子公司中新电力燃料掉期合约公允价值下降 ; 3 预收账款较上年期末下降 48.21%, 主要由于本公司之子公司预收热费转为营业收入 ; 4 其他流动负债较上年期末上升 69.48%, 主要由于本公司发行了短期债券 ; (b) 合并利润表项目 1 税金及附加较上年同期上升 48.71%, 主要由于本年环境保护税纳入该项目列示 ; 5 / 16

6 2 投资收益较上年同期上升 94.68%, 主要由于本公司对联营合营企业投资收益增加 ; 3 营业利润较上年同期上升 60.27%, 主要由于本年一季度电量增长和电价上升导致 ; 4 利润总额较上年同期上升 60.00%, 主要由于本年一季度电量增长和电价上升导致 ; 5 净利润较上年同期上升 78.16%, 主要由于本年一季度电量增长和电价上升导致 ; 6 现金流量套期工具产生的亏损较上年同期亏损减少 1.62 亿元, 亏损下降 75.88%, 主要由于本公司之子公司中新电力现金流量套期工具公允价值变动导致 ; (c) 合并现金流量表项目 1 投资活动产生的现金流量净额( 净流出 ) 较上年同期下降 60.35%, 主要由于本公司去年同期支付收购母公司资产对价款 ; 2 筹资活动产生的现金流量净额( 净流入 ) 较上年同期下降 70.59%, 主要由于本公司及其子公司取得借款收到的现金减少导致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 1 公司董事副总经理范夏夏离职因工作变动原因, 范夏夏先生于 2018 年 2 月 28 日向公司董事会提交辞职报告, 申请辞去公司董事副总经理战略委员会委员及提名委员会委员等职务, 范夏夏先生的辞职申请于当日生效并公告年收购资产相关标的业绩承诺补偿情况公司于 2016 年 10 月 14 日与中国华能集团有限公司 ( 华能集团 ) 签署中国华能集团公司与华能国际电力股份有限公司关于若干公司权益的转让协议 ( 转让协议 ), 受让华能集团持有的华能山东发电有限公司 ( 山东发电 )80% 权益华能吉林发电有限公司 100% 权益华能黑龙江发电有限公司 100% 权益以及华能河南中原燃气发电有限公司 90% 权益同日, 华能集团与公司签署中国华能集团公司与华能国际电力股份有限公司之盈利预测补偿协议 ( 盈利预测补偿协议 ), 华能集团承诺山东发电下属子公司华能莱芜发电有限公司华能嘉祥发电有限公司华能济宁运河发电有限公司华能聊城热电有限公司及华能烟台发电有限公司 ( 合称盈利预测公司 )2017 年 2018 年和 2019 年年度经审计的净利润 ( 实际净利润数 ) 不低于预测净利润数根据华能国际电力股份有限公司所收购华能山东发电有限公司下属华能莱芜发电有限公司华能嘉祥发电有限公司华能济宁运河发电有限公司华能聊城热电有限公司以及华能烟台发电有限公司 2017 年度实际盈利数 /( 亏损数 ) 与利润预测数差异情况说明专项审核报告 ( 专项审核报告 ), 盈利预测公司 2017 年度实际净利润数 ( 亏损数 )( 在扣除非经常性损益后的净利润 ) 与预测净利润数差异总计为 99, 万元人民币由于盈利预测公司 2017 年度的实际净利润数少于预测净利润数, 华能集团需按盈利预测补偿协议的条款及利润补偿公式向公司补偿 61, 万元人民币, 该等补偿款应于专项审核报告披露后的 20 个工作日内向华能国际以现金形式支付公司已于 2018 年 4 月收到华能集团支付的上述业绩承诺补偿款至此, 华能集团按照盈利预测补偿协议约定的 2017 年度业绩承诺补偿义务已履行完毕 6 / 16

7 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司名称华能国际电力股份有限公司法定代表人曹培玺日期 2018 年 4 月 25 日四附录 4.1 财务报表合并资产负债表 2018 年 3 月 31 日编制单位 : 华能国际电力股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 15,999,788,845 9,364,823,477 衍生金融资产 167,808, ,364,034 应收票据 4,050,007,527 3,610,927,507 应收账款 21,373,097,307 21,836,667,089 预付款项 585,098, ,610,839 应收利息 22,264,516 22,315,334 应收股利 273,896, ,896,701 其他应收款 1,438,434,199 1,508,213,183 存货 8,311,517,624 7,385,411,452 一年内到期的非流动资产 779,720, ,035,398 其他流动资产 2,629,727,498 2,934,445,699 流动资产合计 55,631,362,308 48,537,710,713 非流动资产 : 可供出售金融资产 2,081,543,422 1,654,993,313 衍生金融资产 ( 长期部分 ) 42,167,259 75,327,909 长期应收款 1,253,702,599 1,256,564,877 长期股权投资 19,739,595,918 19,317,253,856 投资性房地产 219,808, ,406,328 固定资产 242,978,851, ,079,481,789 在建工程 25,011,606,840 26,396,755,022 7 / 16

8 工程物资 1,944,136,997 1,950,761,893 固定资产清理 2,558,281 3,069,361 无形资产 13,584,521,296 13,728,223,036 商誉 11,965,858,735 12,156,415,599 长期待摊费用 273,351, ,081,025 递延所得税资产 2,853,382,411 2,980,302,946 其他非流动资产 5,009,435,600 5,061,381,461 非流动资产合计 326,960,521, ,156,018,415 资产总计 382,591,883, ,693,729,128 流动负债 : 短期借款 66,044,209,682 80,251,348,397 衍生金融负债 65,231,035 62,178,473 应付票据 1,927,519,759 1,732,190,218 应付账款 15,611,749,143 13,764,284,820 预收款项 779,447,081 1,504,926,061 应付职工薪酬 596,321, ,510,916 应交税费 1,255,744,336 1,302,209,945 应付利息 1,109,672, ,301,603 应付股利 1,311,768,657 1,735,425,947 其他应付款 17,413,731,112 19,876,179,020 一年内到期的非流动负债 24,590,358,511 22,630,839,760 预计负债 ( 流动部分 ) 45,795,160 36,737,707 其他流动负债 19,533,600,598 11,525,358,744 流动负债合计 150,285,149, ,950,491,611 非流动负债 : 长期借款 114,663,934, ,030,958,243 衍生金融负债 ( 长期部分 ) 85,294, ,486,474 应付债券 15,976,025,994 15,993,832,849 长期应付款 1,769,460,353 1,853,524,025 长期应付职工薪酬 77,169,482 77,234,075 专项应付款 127,723,135 34,606,646 预计负债 52,444,000 52,444,000 递延收益 3,981,230,259 4,064,532,463 递延所得税负债 1,227,027,327 1,283,949,921 非流动负债合计 137,960,309, ,539,568,696 负债合计 288,245,458, ,490,060,307 所有者权益股本 15,200,383,440 15,200,383,440 其他权益工具 5,131,550,000 5,068,550,000 资本公积 14,913,238,161 14,913,238,161 其他综合收益 109,697, ,016,443 专项储备 59,648,901 55,773,505 8 / 16

9 盈余公积 8,186,274,738 8,186,274,738 未分配利润 33,120,903,267 31,965,105,994 归属于母公司所有者权益合计 76,721,695,753 75,533,342,281 少数股东权益 17,624,729,572 16,670,326,540 所有者权益合计 94,346,425,325 92,203,668,821 负债和所有者权益总计 382,591,883, ,693,729,128 其他综合收益注 : 本公司及其子公司于 2018 年 1 月 1 日起采用企业会计准则第 14 号收入 ( 修订 ) ( 新收入准则 ), 以及企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量 ( 修订 ) 企业会计准则第 23 号金融资产转移 ( 修订 ) 企业会计准则第 24 号套期会计 ( 修订 ) 和企业会计准则第 37 号金融工具列报 ( 修订 ) ( 以上 4 项统称新金融工具准则 ) 本公司及其子公司追溯应用新金融工具准则, 但对于分类和计量涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的, 本公司及其子公司选择不进行重列该追溯应用使本公司及其子公司于 2018 年 1 月 1 日的期初其他综合收益增加约人民币 3.2 亿元法定代表人 : 曹培玺主管会计工作负责人 : 黄历新会计机构负责人 : 李英辉母公司资产负债表 2018 年 3 月 31 日编制单位 : 华能国际电力股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 5,622,289, ,339,620 应收票据 476,053, ,472,923 应收账款 5,537,373,778 5,531,504,058 预付款项 144,151,264 87,901,640 应收利息 32,483,678 30,926,816 应收股利 2,776,049,586 2,945,967,412 其他应收款 2,058,804,844 1,823,478,539 存货 2,812,857,159 2,091,518,740 一年内到期的非流动资产 616,811, ,013,100 其他流动资产 3,236,261,384 2,509,510,164 流动资产合计 23,313,137,449 17,017,633,012 非流动资产 : 可供出售金融资产 2,050,296,296 1,623,701,890 长期股权投资 79,455,789,838 78,449,401,546 投资性房地产 147,322, ,547,610 固定资产 52,043,348,697 53,078,042,444 在建工程 1,150,262,053 1,189,590,454 工程物资 48,424,995 47,630,665 固定资产清理 - 299,717 9 / 16

10 无形资产 1,572,777,453 1,584,889,039 长期待摊费用 41,069,595 43,266,023 递延所得税资产 470,118, ,769,499 其他非流动资产 21,326,914,619 21,072,067,165 非流动资产合计 158,306,324, ,830,206,052 资产总计 181,619,461, ,847,839,064 流动负债 : 短期借款 28,995,000,000 41,555,000,000 应付账款 4,541,743,340 4,093,069,521 预收款项 56,471, ,230,441 应付职工薪酬 131,513, ,865,509 应交税费 143,443, ,223,261 应付利息 884,343, ,798,980 其他应付款 1,699,204,627 2,033,758,383 一年内到期的非流动负债 6,480,903,037 6,079,364,238 预计负债 ( 流动部分 ) 37,546,422 30,448,298 其他流动负债 19,359,591,698 11,271,339,610 流动负债合计 62,329,761,452 66,262,098,241 非流动负债 : 长期借款 24,802,772,843 14,734,234,038 衍生金融负债 ( 长期部分 ) 12,627,869 22,283,372 应付债券 15,976,025,994 15,993,832,849 长期应付款 94,344,468 90,504,069 长期应付职工薪酬 64,524 91,756 专项应付款 71,272,162 33,655,672 递延收益 1,654,893,278 1,706,715,449 非流动负债合计 42,612,001,138 32,581,317,205 负债合计 104,941,762,590 98,843,415,446 所有者权益 : 股本 15,200,383,440 15,200,383,440 其他权益工具 5,131,550,000 5,068,550,000 资本公积 9,800,492,401 9,800,492,401 其他综合收益 1,015,372, ,421,788 专项储备 48,629,464 46,714,256 盈余公积 8,186,274,738 8,186,274,738 未分配利润 37,294,996,847 37,019,586,995 所有者权益合计 76,677,699,003 76,004,423,618 负债和所有者权益总计 181,619,461, ,847,839,064 其他综合收益注 : 本公司于 2018 年 1 月 1 日起采用企业会计准则第 14 号收入 ( 修订 ) ( 新收入准则 ), 以及企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量 ( 修订 ) 企业会计准则第 23 号金融资产转移 ( 修订 ) 企业会计准则第 24 号套期会计 ( 修订 ) 和企业会计准则第 37 号金融工具列报 ( 修订 ) ( 以上 4 项统称新金融工具准则 ) 10 / 16

11 本公司追溯应用新金融工具准则, 但对于分类和计量涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的, 本公司选择不进行重列该追溯应用使本公司于 2018 年 1 月 1 日的期初其他综合收益增加约人民币 3.2 亿元法定代表人 : 曹培玺主管会计工作负责人 : 黄历新会计机构负责人 : 李英辉合并利润表 2018 年 1 3 月编制单位 : 华能国际电力股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业总收入 43,255,634,634 37,577,079,025 其中 : 营业收入 43,255,634,634 37,577,079,025 二营业总成本 41,238,000,413 36,331,013,313 其中 : 营业成本 37,422,399,257 32,953,324,536 税金及附加 466,518, ,714,151 销售费用 6,183,643 2,802,414 管理费用 899,164, ,601,239 财务费用 2,444,766,542 2,176,396,597 资产减值损失 -1,031, ,376 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填 -385,646-6,759,821 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 218,032, ,992,755 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收 215,450,357 94,947,154 益资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 2,763, ,243 其他收益 91,412, ,988,173 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 2,329,456,493 1,453,430,062 加 : 营业外收入 18,890,830 17,314,110 减 : 营业外支出 7,675,265 7,826,823 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 2,340,672,058 1,462,917,349 减 : 所得税费用 612,736, ,018,593 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 1,727,935, ,898,756 ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填 1,727,935, ,898,756 列 ) 2. 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填 - - 列 ) 11 / 16

12 ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 少数股东损益 508,967, ,919, 归属于母公司股东的净利润 1,218,968, ,979,268 六其他综合收益的税后净额 -374,459, ,761,690 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -354,265, ,540,625 额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合 7,980,259 - 收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资 - - 产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进 8,012,984 - 损益的其他综合收益中享有的份额 3. 其他权益工具投资公允价值变动形成 -32,725 - 的利得或损失 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收 -362,245, ,540,625 益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类 -2,250,091 1,714,734 进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 - 66,222, 持有至到期投资重分类为可供出售金 - - 融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 -51,347, ,910, 外币财务报表折算差额 -308,647, ,514, 其他 - - 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -20,194, ,935 七综合收益总额 1,353,475,920 1,185,660,446 归属于母公司所有者的综合收益总额 864,703, ,519,893 归属于少数股东的综合收益总额 488,772, ,140,553 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 曹培玺主管会计工作负责人 : 黄历新会计机构负责人 : 李英辉母公司利润表 2018 年 1 3 月编制单位 : 华能国际电力股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业收入 12,810,533,819 10,750,700,409 减 : 营业成本 11,226,516,642 9,337,922,698 税金及附加 156,966, ,504, / 16

13 销售费用 5,085, ,282 管理费用 420,395, ,320,993 财务费用 932,396, ,961,205 资产减值损失 179,371 - 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填 - - 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 337,804, ,946,924 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收 91,956,192 23,117,235 益资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 65,681 - 其他收益 46,654,732 42,838,800 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 453,519, ,999,513 加 : 营业外收入 2,767,534 4,489,182 减 : 营业外支出 700, ,874 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 455,586, ,734,821 减 : 所得税费用 117,006,065 65,171,506 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 338,580, ,563,315 ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号 338,580, ,563,315 填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号 - - 填列 ) 五其他综合收益的税后净额 13,004,520 86,402,143 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收 8,012,984 - 益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产 - - 的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损 8,012,984 - 益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 4,991,536 86,402, 权益法下在被投资单位以后将重分类进 -2,250,091 1,714,734 损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 - 65,779, 持有至到期投资重分类为可供出售金融 - - 资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 7,241,627 18,908, 外币财务报表折算差额其他 - - 六综合收益总额 351,585, ,965,458 法定代表人 : 曹培玺主管会计工作负责人 : 黄历新会计机构负责人 : 李英辉 13 / 16

14 合并现金流量表 2018 年 1 3 月编制单位 : 华能国际电力股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 51,245,118,613 41,165,577,375 收到的税费返还 33,263,456 9,490,289 收到其他与经营活动有关的现金 222,634, ,814,585 经营活动现金流入小计 51,501,016,733 41,407,882,249 购买商品接受劳务支付的现金 36,194,277,068 28,493,292,193 支付给职工以及为职工支付的现金 2,796,666,492 2,255,089,291 支付的各项税费 2,901,551,637 2,443,659,059 支付其他与经营活动有关的现金 246,984, ,847,396 经营活动现金流出小计 42,139,479,362 33,758,887,939 经营活动产生的现金流量净额 9,361,537,371 7,648,994,310 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 - 741,000,000 取得投资收益收到的现金 873, ,181,300 处置固定资产无形资产和其他长期资 3,719,104 4,069,937 产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 18,505,532 18,826,840 投资活动现金流入小计 23,097, ,078,077 购建固定资产无形资产和其他长期资 3,606,410,593 4,908,333,996 产支付的现金投资支付的现金 366,834,000 5,000,000 取得子公司及其他营业单位支付的现 - 5,975,034,785 金净额支付其他与投资活动有关的现金 - 3,953,115 投资活动现金流出小计 3,973,244,593 10,892,321,896 投资活动产生的现金流量净额 -3,950,146,875-9,993,243,819 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 465,428,282 77,296,700 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的 465,428,282 77,296,700 现金取得借款收到的现金 28,357,780,986 44,898,522,845 发行债券收到的现金 12,000,000,000 9,988,679,245 收到其他与筹资活动有关的现金 31,138,373 70,517,734 筹资活动现金流入小计 40,854,347,641 55,035,016,524 偿还债务支付的现金 36,638,753,686 46,753,048,728 分配股利利润或偿付利息支付的现金 2,747,637,097 2,619,561, / 16

15 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 423,657, ,490,067 利润支付其他与筹资活动有关的现金 176,479,622 56,046,987 筹资活动现金流出小计 39,562,870,405 49,428,656,937 筹资活动产生的现金流量净额 1,291,477,236 5,606,359,587 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -45,284,668 28,909,385 五现金及现金等价物净增加额 6,657,583,064 3,291,019,463 加 : 期初现金及现金等价物余额 9,282,389,958 7,810,500,999 六期末现金及现金等价物余额 15,939,973,022 11,101,520,462 法定代表人 : 曹培玺主管会计工作负责人 : 黄历新会计机构负责人 : 李英辉母公司现金流量表 2018 年 1 3 月编制单位 : 华能国际电力股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 14,573,956,906 11,616,392,800 收到的税费返还 - - 收到其他与经营活动有关的现金 91,306,319 8,414,707 经营活动现金流入小计 14,665,263,225 11,624,807,507 购买商品接受劳务支付的现金 11,525,444,334 9,164,096,635 支付给职工以及为职工支付的现金 886,740, ,855,510 支付的各项税费 970,121, ,474,070 支付其他与经营活动有关的现金 201,432, ,328,598 经营活动现金流出小计 13,583,739,272 11,079,754,813 经营活动产生的现金流量净额 1,081,523, ,052,694 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 - 656,000,000 取得投资收益收到的现金 414,209, ,446,647 处置固定资产无形资产和其他长期资 237, ,105 产收回的现金净额投资活动现金流入小计 414,446, ,012,752 购建固定资产无形资产和其他长期资 311,042, ,745,835 产支付的现金投资支付的现金 1,822,382,868 10,947,596,516 投资活动现金流出小计 2,133,425,569 11,420,342,351 投资活动产生的现金流量净额 -1,718,978,818-10,425,329,599 三筹资活动产生的现金流量 : 取得借款收到的现金 21,873,553,364 35,422,940,000 发行债券收到的现金 12,000,000,000 9,988,679, / 16

16 收到其他与筹资活动有关的现金 2,322,451 48,345,464 筹资活动现金流入小计 33,875,875,815 45,459,964,709 偿还债务支付的现金 27,897,820,688 35,266,153,239 分配股利利润或偿付利息支付的现金 637,118, ,147,901 支付其他与筹资活动有关的现金 20,542,776 22,075,472 筹资活动现金流出小计 28,555,481,991 35,906,376,612 筹资活动产生的现金流量净额 5,320,393,824 9,553,588,097 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -12,839,020-23,951 五现金及现金等价物净增加额 4,670,099, ,712,759 加 : 期初现金及现金等价物余额 942,143,443 2,415,460,603 六期末现金及现金等价物余额 5,612,243,382 2,088,747,844 法定代表人 : 曹培玺主管会计工作负责人 : 黄历新会计机构负责人 : 李英辉 4.2 审计报告适用不适用 16 / 16

安阳钢铁股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9

目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 5 四 附录 / 16

目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 5 四附录 / 16