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1 公司代码 : 公司简称 : 华能国际华能国际电力股份有限公司 2016 年第三季度报告 1 / 18

2 目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 6 四附录 / 18

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人曹培玺主管会计工作负责人黄历新及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 李英辉保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计二公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 3 / 18 单位 : 元币种 : 人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 299,723,834, ,729,722,622 (0.002) 归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额 82,776,358,171 79,408,970, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 27,399,318,462 35,552,547,885 (22.93) 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 83,220,630,924 97,249,318,901 (14.43) 归属于上市公司股东 9,388,699,756 13,234,752,709 (29.06) 的净利润归属于上市公司股东 9,286,317,318 12,817,950,431 (27.55) 的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益减少了 6.98 个百分点

4 率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) (32.61) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) (32.61) 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额年初至报告期末金额说明 (7-9 月 ) (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 (158,425,237) (200,796,816) 计入当期损益的政府补 110,821, ,243,477 助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同本公司及其子公司 (515,151) 10,889,884 正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,207,752 1,622,368 (4,971,855) 19,782, 年 9 月 30 日止九个月期间, 除上述各项之外除上述各项之外的其他的其他营业外收入和支出营业外收入和支出主要为本公司及其子公司捐赠支出罚款支出等 (7,403,224) (17,266,116) 其他符合非经常性损益定其他符合非经常性损益定义的损益项目义的损益项目为对联营公司委贷利息以及确认的委托管理费及管理收益小计 (59,285,945) 101,475,544 所得税影响额 20,500,873 (8,630,833) 少数股东权益影响额 5,980,223 9,537,727 ( 税后 ) 合计 (32,804,849) 102,382,438 4 / 18

5 2.2 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 97,887 前十名股东持股情况股东名称比例持有有限售条质押或冻结情况期末持股数量 ( 全称 ) (%) 件股份数量股份状态数量股东性质华能国际电力开发公司 5,066,662, % 0 无 - 国有法人香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 3,932,435, % 0 无 - 境外法人中国华能集团公司 1,555,124, % 0 无 - 国有法人河北建设投资集团有限责任公司 603,000, % 0 无 - 国有法人中国华能集团香港有限公司 472,000, % 0 无 - 境外法人江苏省投资管理有限责任公司 416,500, % 0 无 - 国有法人辽宁能源投资 ( 集团 ) 有限责任公司 388,619, % 0 无 - 国有法人福建省投资开发集团有限责任公司 365,818, % 0 无 - 国有法人中国证券金融股份有限公司 344,866, % 0 无 - 国有法人大连市建设投资集团有限公司 301,500, % 0 质押 150,750,000 国有法人前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量种类数量华能国际电力开发公司 5,066,662,118 人民币普通股 5,066,662,118 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 3,932,435,940 境外上市外资股 3,932,435,940 中国华能集团公司 1,555,124,549 人民币普通股 1,555,124,549 河北建设投资集团有限责任公司 603,000,000 人民币普通股 603,000,000 中国华能集团香港有限公司 472,000,000 境外上市外资股 472,000,000 江苏省投资管理有限责任公司 416,500,000 人民币普通股 416,500,000 辽宁能源投资 ( 集团 ) 有限责任公司 388,619,936 人民币普通股 388,619,936 福建省投资开发集团有限责任公司 365,818,238 人民币普通股 365,818,238 中国证券金融股份有限公司 344,866,162 人民币普通股 344,866,162 大连市建设投资集团有限公司 301,500,000 人民币普通股 301,500,000 上述股东中, 中国华能集团公司华能国际电力开发公司中国华能集团香上述股东关联关系或一致行动的说明港有限公司属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人, 公司未知其他股东之间是否存在关联关系 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用 5 / 18

6 三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用 (a) 合并资产负债表项目 1 应收股利较上年期末下降 90.16%, 主要由于本公司之合营公司支付以前年度分配的股利 ; 2 其他流动资产较上年期末上升了 %, 主要由于本公司之子公司预缴所得税增加 ; 3 工程物资较上年期末上升 41.27%, 主要由于本公司及其子公司设备采购支出增加 ; 4 衍生金融负债( 流动部分 ) 较上年期末下降 67.59%, 主要由于本公司之子公司中新电力燃料掉期合约公允价值回升 ; 5 预收账款较上年期末下降 47.34%, 主要由于本公司及其子公司预收热费减少 ; 6 应付职工薪酬较上年期末上升 44.02%, 主要由于本公司的一家子公司根据董事会决议计提了职工奖励及福利基金 ; 7 应付股利较上年期末上升 %, 主要由于本公司之非全资子公司宣告派发股利 ; 8 一年内到期的非流动负债较上年期末下降 46.19%, 主要由于本公司及其子公司一年内到期的长期借款和一年内到期的应付债券减少引起 ; 9 应付债券较上年期末上升 37.48%, 主要由于本公司发行公司债券 ; 10 其他综合收益较上年期末上升 %, 主要由于本公司之子公司中新电力外币报表折算差额的变动和燃料掉期合约的公允价值上升所致 (b) 合并利润表项目 1 营业外收入较上年同期下降 50.22%, 主要由于本公司及其子公司收到政府补助同比减少 2 归属于本公司股东的净利润较上年同期下降 29.06%, 主要由于国家发改委下调了燃煤电厂上网电价公司电量同比下降以及市场交易电量同比增加 (c) 合并现金流量表项目 1 投资活动产生的现金流量净额( 净流出 ) 较上年同期下降 58.38%, 主要由于本公司去年同期支付收购母公司资产对价款 ; 2 筹资活动产生的现金流量净额( 净流出 ) 较上年同期上升 43.43%, 主要由于本公司及其子公司偿还债务所支付的现金增加 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 6 / 18

7 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况适用不适用是否是否承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限有履行期及时严格限履行与首华能开发处置电厂时, 本公司在是否购置方面具有优先选择次公开发行相关的解决同业竞争华能国际电力开发公司权 ; 在开发 30 万千瓦以上的燃煤电厂时, 公司在相关重组协议的条款及条件下为唯一开发人 ; 对于 30 万千瓦以下或其他电厂, 除非公司书面表示无意对其进行开发, 否则开发权应属于公司 ; 华能开发同时表示其在中国境内从事电力开该承诺长期有效并正在履行中否是承诺发业务方面, 不会与公司进行竞争与首次公开发行相关的解决同业竞争中国华能集团公司华能集团在转让其电力资产权益以及开发电力项目时, 公司具有优先选择权该承诺长期有效并正在履行中否是承诺为支持华能国际业务发展, 华能集团在华能国际境内外首次公开发行时均就避免同业竞争做出过承诺就华能国际于 2010 年进行的非公开发行, 华能集团于 2010 年 9 月 17 日出具了关于中国华能集团公司进一步避免与华能国际电力股份有限公司同业竞争有关事项的承诺 ( 避免同业竞争承诺 ) 为进一步明确履约内容, 结合上市公司监管指引第 4 号上市公司实际控制人股东关联方收购人以及上市公司承诺及履行的要求和实际情况,2014 年 6 月 28 日华能集团对前述避免同业竞争承诺完善规范如下 : 1. 将华能国际作为华能集团常规能源业务最终整合的唯一其他承诺解决同业竞争中国华能集团公司平台 ;2. 对于华能集团位于山东省的常规能源业务资产, 华能集团承诺在 2016 年年底前, 将该等资产在盈利能力改善且符合注入上市公司条件 ( 资产股权权属清晰, 注入以后不会降低华能国际每股收益, 无重大违法违规事项, 国有资承诺时间 :2014 年 6 月 28 日至 2016 年 12 月 31 日是 - 产保值增值, 参股股东放弃优先受让权 ) 时注入华能国际华能集团在山东省开发收购投资新的常规能源项目时, 华能国际具有优先选择权 ;3. 对于华能集团在其他省级行政区域内的非上市常规能源业务资产, 华能集团承诺在 2016 年年底前, 将该等资产在符合注入上市公司条件 ( 资产股权权属清晰, 注入以后不会降低华能国际每股收益, 无重大违法违规事项, 国有资产保值增值, 参股股东放弃优先受让权 ) 时注入华能国际, 以支持华能国际的持续稳定发展 ;4. 华能集团将继续履行之前作出的支持下属上市公司发展的各项承诺 7 / 18

8 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司名称华能国际电力股份有限公司法定代表人曹培玺日期 2016 年 10 月 25 日四附录 4.1 财务报表编制单位 : 华能国际电力股份有限公司合并资产负债表 2016 年 9 月 30 日单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 7,650,272,841 7,537,812,634 以公允价值计量且其变动计入 - - 当期损益的金融资产衍生金融资产 ( 流动部分 ) 113,286, ,467,987 应收票据 2,315,030,610 1,977,789,715 应收账款 12,195,114,608 14,399,611,218 预付款项 683,584, ,970,075 应收利息 97, ,160 应收股利 30,000, ,000,000 其他应收款 1,405,144,610 1,307,297,052 存货 5,708,341,112 5,422,732,047 一年内到期的非流动资产 135,531, ,026,701 其他流动资产 219,848, ,708,098 持有待售的处置组中的资产 - - 流动资产合计 30,456,252,314 31,886,590,687 非流动资产 : 可供出售金融资产 5,060,897,365 5,127,862,900 衍生金融资产 ( 非流动部分 ) 35,603,683 45,044,194 8 / 18

9 长期应收款 576,500, ,279,275 长期股权投资 20,220,466,088 19,516,628,707 固定资产 191,288,464, ,479,962,401 在建工程 23,169,493,787 20,202,551,214 工程物资 4,112,383,305 2,911,105,346 固定资产清理 115,281, ,310,923 无形资产 12,033,915,252 11,679,861,086 商誉 10,583,139,764 9,930,141,838 长期待摊费用 164,519, ,122,857 递延所得税资产 1,243,293,337 1,305,547,887 其他非流动资产 663,622, ,713,307 非流动资产合计 269,267,581, ,843,131,935 资产总计 299,723,834, ,729,722,622 流动负债 : 短期借款 50,138,149,500 49,883,489,272 衍生金融负债 ( 流动部分 ) 283,530, ,851,968 应付票据 955,166, ,319,304 应付账款 8,176,194,048 8,449,768,683 预收款项 236,622, ,374,818 应付职工薪酬 451,191, ,284,207 应交税费 -1,577,281,178-1,226,234,304 应付利息 782,502, ,333,435 应付股利 2,169,875, ,895,018 其他应付款 13,952,100,468 15,078,582,838 一年内到期的非流动负债 13,115,337,384 24,371,172,670 预计负债 ( 流动部分 ) 11,710,328 15,000,516 其他流动负债 23,664,670,919 19,689,579,263 持有待售的处置组的负债 - - 流动负债合计 112,359,770, ,515,417,688 非流动负债 : 长期借款 67,623,923,352 66,028,023,341 衍生金融负债 ( 非流动部分 ) 301,848, ,089,029 应付债券 15,481,988,814 11,261,322,093 长期应付款 953,075,645 1,359,610,099 长期应付职工薪酬 95,939,814 97,024,959 专项应付款 46,452,895 48,233,541 预计负债 ( 长期部分 ) - - 递延收益 2,588,553,639 2,632,172,641 递延所得税负债 1,585,170,301 1,417,972,209 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 88,676,952,635 83,274,447,912 负债合计 201,036,723, ,789,865,600 9 / 18

10 所有者权益股本 15,200,383,440 15,200,383,440 资本公积 18,250,777,217 18,250,777,217 其他综合收益 1,286,588, ,560,726 其中 : 外币报表折算差额 -553,888,096-1,327,839,127 专项储备 45,444,256 29,499,876 盈余公积 8,186,274,738 8,186,274,738 未分配利润 39,806,890,322 37,606,474,295 归属于本公司股东权益合计 82,776,358,171 79,408,970,292 少数股东权益 15,910,752,467 16,530,886,730 股东权益合计 98,687,110,638 95,939,857,022 负债及股东权益总计 299,723,834, ,729,722,622 法定代表人 : 曹培玺主管会计工作负责人 : 黄历新会计机构负责人 : 李英辉母公司资产负债表 2016 年 9 月 30 日编制单位 : 华能国际电力股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 969,383,999 2,273,464,226 以公允价值计量且其变动计入当期损 - - 益的金融资产衍生金融资产 ( 流动部分 ) - - 应收票据 441,260, ,297,171 应收账款 4,261,771,970 4,859,990,862 预付款项 125,375,717 85,474,780 应收利息 30,997, ,920,590 应收股利 2,651,936,268 1,058,459,538 其他应收款 2,250,388,444 1,747,432,091 存货 2,060,366,625 1,637,837,109 一年内到期的非流动资产 28,350 - 其他流动资产 8,848,415,533 15,063,382,335 持有待售的处置组中的资产 - - 流动资产合计 21,639,925,090 27,320,258,702 非流动资产 : 可供出售金融资产 5,048,646,565 5,115,612,100 衍生金融资产 ( 非流动部分 ) - - 长期应收款 - - 长期股权投资 67,789,128,803 65,845,969, / 18

11 固定资产 55,755,732,475 58,139,351,838 在建工程 1,266,112,171 1,323,553,751 工程物资 96,115,770 89,989,144 固定资产清理 5,392, ,632 无形资产 1,602,310,151 1,662,275,980 商誉 - - 长期待摊费用 16,764,474 10,971,200 递延所得税资产 - - 其他非流动资产 15,538,170,000 14,226,220,000 非流动资产合计 147,118,372, ,414,254,768 资产总计 168,758,298, ,734,513,470 流动负债 : 短期借款 31,649,000,000 34,890,000,000 衍生金融负债 ( 流动部分 ) - - 应付票据 - - 应付账款 3,040,590,877 3,221,110,024 预收款项 42,060, ,441,992 应付职工薪酬 113,442,798 89,226,025 应交税费 225,534, ,966,821 应付利息 661,080, ,116,412 应付股利 - - 其他应付款 2,356,845,585 2,749,388,438 一年内到期的非流动负债 6,706,848,403 15,435,571,373 预计负债 ( 流动部分 ) 8,748,059 14,500,326 其他流动负债 23,496,326,473 19,597,238,688 流动负债合计 68,300,477,377 77,068,560,099 非流动负债 : 长期借款 7,266,934,906 10,254,177,412 衍生金融负债 ( 非流动部分 ) 69,544,673 80,456,775 应付债券 15,481,988,814 11,261,322,093 长期应付款 - - 长期应付职工薪酬 168, ,763 专项应付款 31,581,554 30,349,448 预计负债 ( 长期部分 ) - - 递延收益 1,889,986,975 1,932,378,381 递延所得税负债 81,365,832 82,709,171 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 24,821,570,888 23,641,639,043 负债合计 93,122,048, ,710,199,142 所有者权益 : 股本 15,200,383,440 15,200,383,440 资本公积 17,017,744,278 17,017,744, / 18

12 其他综合收益 2,199,723,357 2,442,247,279 其中 : 外币报表折算差额 - - 专项储备 36,286,149 21,835,284 盈余公积 8,186,274,738 8,186,274,738 未分配利润 32,995,837,799 30,155,829,309 归属于本公司股东权益合计 75,636,249,761 73,024,314,328 少数股东权益 - - 股东权益合计 75,636,249,761 73,024,314,328 负债及股东权益总计 168,758,298, ,734,513,470 法定代表人 : 曹培玺主管会计工作负责人 : 黄历新会计机构负责人 : 李英辉合并利润表 2016 年 1 9 月编制单位 : 华能国际电力股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额期末金额 (1-9 告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 月 ) (1-9 月 ) 一营业总收入 30,296,259,772 31,943,846,855 83,220,630,924 97,249,318,901 二营业总成本 25,771,090,245 25,698,113,812 69,296,734,539 77,527,479,808 其中 : 营业成本 23,010,201,776 22,336,754,209 60,844,051,526 67,746,083,025 营业税金及附 212,280, ,127, ,559, ,648,250 加销售费用 4,121,431 1,103,529 9,525,550 3,053,737 管理费用 832,308, ,578,869 2,510,260,696 2,746,545,213 财务费用 1,712,500,753 2,116,559,096 5,116,134,547 5,962,978,320 资产减值损失 -322,432-9, ,202, ,171,263 加 : 公允价值变动收 81,157 14,657,817-17,746,795-25,916,437 益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失 438,730, ,928,184 1,130,034,666 1,313,341,855 以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 438,487, ,687, ,724,874 1,178,916,562 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 4,963,980,857 6,664,319,044 15,036,184,256 21,009,264,511 加 : 营业外收入 145,098, ,965, ,262, ,731,551 其中 : 非流动资 3,027,418 20,232,259 5,450,095 31,122,571 产处置利得减 : 营业外支出 197,674,148 56,629, ,033, ,262, / 18

13 其中 : 非流动资产处置损失 161,452,655 27,581, ,246, ,826,879 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 4,911,405,535 6,736,654,968 15,142,413,665 21,530,733,738 减 : 所得税费用 1,157,629,523 1,615,166,151 3,633,568,416 5,226,957,629 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 3,753,776,012 5,121,488,817 11,508,845,249 16,303,776,109 归属于母公司所有者的净利润 3,096,386,557 4,176,176,808 9,388,699,756 13,234,752,709 少数股东损益 657,389, ,312,009 2,120,145,493 3,069,023,400 六其他综合收益 ( 亏 151,728, ,157,895 1,151,730,054 1,515,548,702 损 ) 归属母公司所有者 151,812, ,371,884 1,151,027,472 1,515,930,655 的其他综合收益的税后净额其中 : 可供出售 156,467,548-73,404,529-50,224, ,864,910 金融资产公允价值变动形成的利得或损失按照权益法核 -51,639, ,122, ,483, ,141,452 算的在被投资单位的其他综合收益中所相应的份额现金流量套期 138,752, ,968, ,784, ,261,352 工具产生的利得外币报表折算 -91,768, ,378, ,951, ,337,059 差额归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -83, , , ,953 七综合收益总额 3,905,504,934 5,496,646,712 12,660,575,303 17,819,324,811 归属于本公司股东的综合收益总额 3,248,199,343 4,551,548,692 10,539,727,228 14,750,683,364 归属于少数股东的 657,305, ,098,020 2,120,848,075 3,068,641,447 综合收益总额八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 曹培玺主管会计工作负责人 : 黄历新会计机构负责人 : 李英辉 13 / 18

14 母公司利润表 2016 年 1 9 月编制单位 : 华能国际电力股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额期末金额告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一营业收入 11,437,258,232 11,764,779,801 30,903,238,194 37,507,880,302 减 : 营业成本 8,315,230,174 7,690,932,260 21,414,181,858 24,735,983,355 营业税金及附 91,164, ,412, ,390, ,622,990 加销售费用 1,488,743-3,050,414 - 管理费用 451,096, ,499,923 1,398,435,358 1,535,007,965 财务费用 947,854,437 1,323,382,344 2,807,987,740 3,621,920,822 资产减值损失 , ,127,559 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失 3,677,717,291 2,697,798,263 6,441,606,645 6,975,395,561 以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 340,361, ,654, ,307, ,497,149 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 5,308,141,449 4,767,351,187 11,440,800,103 13,982,613,172 加 : 营业外收入 106,087,135 77,386, ,968, ,286,683 其中 : 非流动资 2,440,229 3,267,542 2,983,961 7,991,759 产处置收益减 : 营业外支出 147,129,133 12,862, ,844, ,808,013 其中 : 非流动资产处置损失 134,785, , ,263,251 51,557,173 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 5,267,099,451 4,831,875,272 11,494,923,366 14,499,091,842 减 : 所得税费用 465,734, ,332,820 1,510,074,659 2,254,246,407 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 4,801,365,127 4,207,542,452 9,984,848,707 12,244,845,435 五其他综合收益 ( 亏 119,530, ,924, ,523,922 1,686,085,928 损 ) 归属于母公司的其 119,530, ,924, ,523,922 1,686,085,928 他综合收益税后净额其中 : 可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失 156,467,548-73,404,529-50,224, ,864, / 18

15 按照权益法核算 -51,639, ,122, ,483, ,141,452 的在被投资单位的其他综合收益中所相应的份额现金流量套期工 14,701,826-8,793,508 8,184,077-2,920,434 具产生的利得外币报表折算差额六综合收益总额 4,920,895,384 5,044,466,942 9,742,324,785 13,930,931,363 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 曹培玺主管会计工作负责人 : 黄历新会计机构负责人 : 李英辉合并现金流量表 2016 年 1 9 月编制单位 : 华能国际电力股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末 (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 95,293,166, ,387,332,085 收到的税费返还 29,998,416 52,621,948 收到其他与经营活动有关的现金 376,400,800 1,136,987,784 经营活动现金流入小计 95,699,565, ,576,941,817 购买商品接受劳务支付的现金 50,800,338,537 58,417,009,532 支付给职工以及为职工支付的现金 5,276,612,831 5,039,358,225 支付的各项税费 11,439,831,830 13,543,688,663 支付其他与经营活动有关的现金 783,463,722 1,024,337,512 经营活动现金流出小计 68,300,246,920 78,024,393,932 经营活动产生的现金流量净额 27,399,318,462 35,552,547,885 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 - - 取得投资收益收到的现金 727,041, ,024,937 处置固定资产无形资产和其他长期资 114,118,853 44,621,861 产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现 - - 金净额取得子公司及其他营业单收收到的现 166,066, / 18

16 金净额收到其他与投资活动有关的现金 58,413,299 51,126,722 投资活动现金流入小计 1,065,640, ,773,520 购建固定资产无形资产和其他长期资 12,416,283,911 17,935,745,763 产支付的现金投资支付的现金 239,153, ,050,000 质押贷款净增加额 - - 取得子公司及其他营业单位支付的现 2,332,825 9,670,930,957 金净额支付其他与投资活动有关的现金 2,768,466 15,728,548 投资活动现金流出小计 12,660,538,802 28,310,455,268 投资活动产生的现金流量净额 -11,594,898,534-27,855,681,748 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 55,900, ,114,997 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的 55,900, ,114,997 现金取得借款收到的现金 70,250,861,480 57,382,653,892 发行债券收到的现金 27,188,000,000 18,965,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金 162,274, ,422,012 筹资活动现金流入小计 97,657,036,331 76,970,190,901 偿还债务支付的现金 99,778,144,079 73,745,637,807 分配股利利润或偿付利息支付的现金 13,178,616,498 13,723,508,441 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 1,353,304,082 1,554,781,726 利润支付其他与筹资活动有关的现金 411,773, ,519,587 筹资活动现金流出小计 113,368,534,092 87,924,665,835 筹资活动产生的现金流量净额 -15,711,497,761-10,954,474,934 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 25,207,549-30,596,857 五现金及现金等价物净增加额 118,129,716-3,288,205,654 加 : 期初现金及现金等价物余额 7,478,249,522 13,021,415,678 六期末现金及现金等价物余额 7,596,379,238 9,733,210,024 法定代表人 : 曹培玺主管会计工作负责人 : 黄历新会计机构负责人 : 李英辉母公司现金流量表 2016 年 1 9 月编制单位 : 华能国际电力股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 16 / 18

17 销售商品提供劳务收到的现金 36,140,700,157 45,384,077,746 收到的税费返还 - 2,999,352 收到其他与经营活动有关的现金 187,432, ,553,183 经营活动现金流入小计 36,328,132,277 45,984,630,281 购买商品接受劳务支付的现金 19,843,316,698 25,674,615,458 支付给职工以及为职工支付的现金 2,336,286,662 2,224,375,942 支付的各项税费 4,591,311,636 5,834,840,123 支付其他与经营活动有关的现金 422,575, ,266,362 经营活动现金流出小计 27,193,490,847 34,521,097,885 经营活动产生的现金流量净额 9,134,641,430 11,463,532,396 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 4,938,921,650 - 取得投资收益收到的现金 4,665,093,491 4,763,749,825 处置固定资产无形资产和其他长期资 29,315,034 17,028,899 产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现 - - 金净额收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 9,633,330,175 4,780,778,724 购建固定资产无形资产和其他长期资 1,222,352,573 2,502,516,884 产支付的现金投资支付的现金 1,763,233,600 13,966,483,225 质押贷款净增加额 - - 取得子公司及其他营业单位支付的现 - - 金净额支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 2,985,586,173 16,469,000,109 投资活动产生的现金流量净额 6,647,744,002-11,688,221,385 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 - - 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的 - - 现金取得借款收到的现金 41,320,000,000 36,292,814,229 发行债券收到的现金 27,188,000,000 18,965,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金 103,170,724 79,203,327 筹资活动现金流入小计 68,611,170,724 55,337,017,556 偿还债务支付的现金 75,376,341,842 52,065,348,383 分配股利利润或偿付利息支付的现金 10,232,921,896 8,974,987,653 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 - - 利润支付其他与筹资活动有关的现金 24,222,600 39,000,000 筹资活动现金流出小计 85,633,486,338 61,079,336, / 18

18 筹资活动产生的现金流量净额 -17,022,315,614-5,742,318,480 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -62,015,221 40,304,309 五现金及现金等价物净增加额 -1,301,945,403-5,926,703,160 加 : 期初现金及现金等价物余额 2,260,430,516 8,360,552,207 六期末现金及现金等价物余额 958,485,113 2,433,849,047 法定代表人 : 曹培玺主管会计工作负责人 : 黄历新会计机构负责人 : 李英辉 4.2 审计报告适用不适用 18 / 18

安阳钢铁股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9

目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 6 四 附录 / 18

目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 6 四附录 / 18