诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金第四个开放期内开放申购、赎回业务的公告
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1 诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金第四个开放期内开放申购 赎 回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 8 月 9 日 1 公告基本信息基金名称诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金简称诺安永鑫一年定期开放债券基金主代码 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2014 年 6 月 24 日基金管理人名称诺安基金管理有限公司基金托管人名称中国农业银行股份有限公司基金注册登记机构名称诺安基金管理有限公司 诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 和 诺安永鑫收益一年定期开放债券公告依据型证券投资基金招募说明书 ( 以下简称 招募说明书 ) 的有关规定 申购起始日 2018 年 8 月 14 日赎回起始日 2018 年 8 月 14 日注 : 本基金为一年定期开放基金, 第四个封闭期结束之后第一个工作日即 2018 年 8 月 13 日为基金管理费计提日, 不办理基金的申购 赎回业务 第二个工作日起进入第四个开放期, 时间为 2018 年 8 月 14 日至 2018 年 8 月 20 日, 开放期内本基金接受申购 赎回业务申请 自 2018 年 8 月 21 日起至一年后对应日的前一日 (2019 年 8 月 20 日 ) 为本基金的第五个封闭期, 封闭期内本基金不接受申购 赎回业务申请 2 申购 赎回业务的办理时间诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 将上海证券交易所 深圳证券交易所的每一个交易日设为开放日, 为投资者办理申购 赎回业务, 办理时间为上午 9:30- 下午 3:00 具体以销售网点的公告和安排为准 基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场 证券交易所交易时间变更 或业务发展需要或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 并在实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒体上公告 3 申购业务 3.1 申购金额限制通过本公司直销中心 其他销售机构每个基金账户首次申购的最低金额为 1,000 元人民币 ( 含申购费 ), 追加申购的最低金额为人民币 1,000 元 ( 含申购费 ) 通过本公司网上交
2 易系统 ( 目前仅对个人投资者开通 ) 每个基金账户首次申购的最低金额为 100 元人民币 ( 含申购费 ), 追加申购的最低金额为人民币 100 元 ( 含申购费 ) 各代销机构对上述最低申购限额 交易级差有其他规定的, 以各代销机构的业务规定为准 基金管理人可在法律法规允许的情况下, 调整上述规定申购金额的数量限制 基金管理人必须在调整前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案 3.2 申购费率本基金不收取申购费用, 从基金资产中计提销售服务费 3.3 其他与申购相关的事项基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率 费率如发生变更, 基金管理人应在调整实施前按 信息披露办法 于 2 日内在至少一种指定媒体上公告 4 赎回业务 4.1 赎回份额限制通过本公司直销中心 其他销售机构, 基金份额持有人赎回本基金的最低份额为 100 份基金份额 通过本公司网上直销平台赎回上述基金, 单笔赎回申请的最低份额不作限制, 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回, 但某笔赎回导致该基金份额持有人在一个网点的基金份额余额少于相应的最低赎回限额时, 余额部分的基金份额必须一同赎回 各代销机构对最低赎回限额及交易级差有其他规定的, 以各代销机构的业务规定为准 基金管理人可在法律法规允许的情况下, 调整上述规定赎回份额的数量限制 基金管理人必须在调整前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案 4.2 赎回费率对于在同一开放期内申购后又赎回的份额, 对持续持有期少于 7 日的收取 1.5% 的赎回费, 对持续持有期不少于 7 日的收取 0.5% 赎回费, 对于认购或在某一开放期申购并持有一个封闭期以上的份额不收取赎回费 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 其中不低于 25% 的部分归入基金财产, 其余用于支付登记费和其他必要的手续费 其中, 本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产 具体费率如下 : 持有基金份额期限 赎回费率 T < 7 日 1.5% 7 T < 1 年 0.5% T 1 年 0 注 :1 年指 365 日 4.3 其他与赎回相关的事项
3 基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整赎回费率 费率如发生变更, 基金管理人应在调整实施前按 信息披露办法 于 2 日内在至少一种指定媒体上公告 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划, 针对以特定交易方式 ( 如网上交易 电话交易等 ) 等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动 在基金促销活动期间, 按相关监管部门要求履行必要手续后, 基金管理人可以适当调低基金赎回费率 5 基金销售机构 5.1 场外销售机构 直销机构本公司位于北京 上海 广州 深圳 成都的直销中心, 及本公司的直销网上交易系统 场外非直销机构中国农业银行股份有限公司 招商银行股份有限公司 苏州银行股份有限公司 广州农村商业银行股份有限公司 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 烟台银行股份有限公司 宁波银行股份有限公司 桂林银行股份有限公司 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 广发银行股份有限公司 平安银行股份有限公司 渤海银行股份有限公司 中原银行股份有限公司 山西证券股份有限公司 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司 信达证券股份有限公司 长城证券股份有限公司 广州证券股份有限公司 平安证券股份有限公司 东海证券股份有限公司 华西证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 万联证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 中航证券有限公司 国金证券股份有限公司 国都证券股份有限公司 西部证券股份有限公司 大同证券有限责任公司 首创证券有限责任公司 第一创业证券股份有限公司 上海华信证券有限责任公司 联储证券有限责任公司 华安证券股份有限公司 中信期货有限公司 天相投资顾问有限公司 上海天天基金销售有限公司 上海利得基金销售有限公司 上海汇付基金销售有限公司 宜信普泽投资顾问 ( 北京 ) 有限公司 一路财富 ( 北京 ) 信息科技有限公司 蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司 深圳众禄基金销售股份有限公司 中经北证 ( 北京 ) 资产管理有限公司 浙江金观诚基金销售有限公司 上海陆金所基金销售有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问有限公司 嘉实财富管理有限公司 上海长量基金销售投资顾问有限公司 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司 上海凯石财富基金销售有限公司 泰诚财富基金销售 ( 大连 ) 有限公司 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 北京汇成基金销售有限公司 珠海盈米财富管理有限公司 上海联泰资产管理有限公司 北京钱景基金销售有限公司 中证金牛 ( 北京 ) 投资咨询有限公司 奕丰金融服务 ( 深圳 ) 有限公司 上海好买基金销售有限公司 乾道盈泰基金销售 ( 北京 ) 有限公司 北京格上富信基金销售有限公司 通华财富 ( 上海 ) 基金销售有限公司 北京广源达信基金销售有限公司 天津国美基金销售有限公司 北京新浪仓石基金销售有限公司 上海万得基金销售有限公司 凤凰金信 ( 银川 ) 基金销售有限公司 泰信财富基金销售有限公司 上海基煜基金销售有限公司 北
4 京懒猫金融信息服务有限公司 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 北京电盈基金销售有限公司 上海华夏财富投资管理有限公司 和谐保险销售有限公司 天津万家财富资产管理有限公司 江苏汇林保大基金销售有限公司 大河财富基金销售有限公司 北京蛋卷基金销售有限公司 北京恒天明泽基金销售有限公司 上海攀赢金融信息服务有限公司 上海挖财金融信息服务有限公司 济安财富 ( 北京 ) 基金销售有限公司 北京植信基金销售有限公司等 5.2 场内销售机构无 6 基金份额净值公告 / 基金收益公告的披露安排基金管理人将在开放期首日披露本基金管理费计提日的基金资产净值和基金份额净值 在开放期, 本基金管理人将在每个开放日的次日, 通过网站 基金份额发售网点以及其他媒介, 披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值 在封闭期内, 本基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值, 敬请投资者留意 7 其他需要提示的事项 1 根据本基金 基金合同 招募说明书 的规定, 本基金的封闭期为自基金合同生效之日起 ( 包括基金合同生效之日 ) 或自每一开放期结束之日次日起 ( 包括该日 ) 一年的期间 在封闭期内本基金采取封闭运作模式, 期间基金份额持有人不得申请申购 赎回本基金 第四个封闭期结束之后第一个工作日为基金管理费计提日, 该日不办理基金的申购与赎回业务, 仅对基金的管理费进行计提 第二个工作日起进入第四个开放期, 在此期间, 投资人可以申购 赎回基金份额, 下一个封闭期为第四个开放期结束之日次日起的一年 在开放期的最后一日 ( 份额折算日 ), 本基金将进行份额折算, 即基金管理人根据 基金合同 的约定, 在基金份额持有人持有的基金份额所代表的资产净值总额保持不变的前提下, 对本基金所有份额进行折算, 将本基金所有份额的基金份额净值调整为 1.00 元, 并将基金份额按折算比例相应调整 年 8 月 14 日至 2018 年 8 月 20 日为本基金第四个开放期, 即在 2018 年 8 月 14 日至 2018 年 8 月 20 日本基金接受申购 赎回申请并自 2018 年 8 月 21 日起不再接受申购 赎回申请, 投资人必须根据销售机构规定的程序, 在开放期内的具体业务办理时间内提出申购 赎回的申请 3 由于本基金在管理费计提日计提管理费, 因此当日的基金资产净值和基金份额净值可能出现明显的下降, 管理费计提方法详细参见 诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金合同 和 诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书 4 本公告仅对本基金第四个开放期内开放申购 赎回等业务的有关事项予以说明 投资人欲了解本基金的详细情况, 请仔细阅读 诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金合同 和 诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书 5 由于各销售机构系统及业务安排等原因, 可能开展上述业务的时间有所不同, 投资人应以销售机构具体规定的时间为准 6 本基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保证基
5 金一定盈利, 也不保证最低收益 基金的过往业绩并不预示其未来表现 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证 投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同 托管协议 招募说明书等文件及相关公告, 如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力, 选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品 7 投资者申请使用网上交易业务前, 应认真阅读有关网上交易协议 相关规则, 了解网上交易的固有风险, 投资者应慎重选择, 并在使用时妥善保管好网上交易信息, 特别是账号和密码 8 本基金因相关法律法规及监管机构的有关规定所需而拟变更之其他事宜, 将另行公告 9 本基金基金合同生效后, 在开放期的最后一日日终, 如发生以下情形之一的, 则无须召开持有人大会, 基金合同将于该日次日终止并根据第二十部分的约定进行财产清算 : (1) 基金资产净值低于 5000 万元 (2) 基金份额持有人人数少于 200 人 (3) 本基金前十名份额持有人持有的基金份额超过基金总份额的 90% (4) 法律法规另有规定时, 从其规定 10 投资者可以通过拨打本公司客户服务电话 进行咨询 ; 也可至本公司网站 了解相关情况 11 上述业务的解释权在法律法规允许范围内归本基金管理人 特此公告 诺安基金管理有限公司 二〇一八年八月九日
诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金第五个开放期内开放申购、赎回业务的公告
诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金第五个开放期内开放申购 赎 回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 8 月 9 日 1 公告基本信息 基金名称 诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 诺安信用债一年定期开放债券 基金代码 000151 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 6 月 18 日 基金管理人名称 诺安基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司
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诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金第四个开放期内开放申购 赎回业务的公告 1 公告基本信息 基金名称诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金简称诺安稳固收益一年定期开放债券基金主代码 000235 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2013 年 8 月 21 日基金管理人名称诺安基金管理有限公司基金托管人名称中国工商银行股份有限公司基金注册登记机构名称诺安基金管理有限公司公告依据
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诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金第五个开放期内开放申购 赎 回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 11 月 27 日 1 公告基本信息基金名称诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金简称诺安稳固收益一年定期开放债券基金主代码 000235 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2013 年 8 月 21 日基金管理人名称诺安基金管理有限公司基金托管人名称中国工商银行股份有限公司基金注册登记机构名称诺安基金管理有限公司
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诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金第五个开放期内开放申购 赎回业 务的公告 公告送出日期 :2019 年 1 月 17 日 1 公告基本信息 基金名称 诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 诺安泰鑫一年定期开放债券 基金主代码 000201 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 11 月 5 日 基金管理人名称 诺安基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
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诺安纯债定期开放债券型证券投资基金首个开放期内开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2016 年 3 月 25 日 1 公告基本信息 基金名称 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金 基金简称 诺安纯债定期开放债券 基金主代码 163210 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 3 月 27 日 基金管理人名称 诺安基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
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长信基金管理有限责任公司 关于长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金 开放申购与赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 12 月 13 日 1 公告基本信息 基金名称 长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 长信富安纯债一年定开债券 基金主代码 519945 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 11 月 23 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司
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关于泰康景泰回报混合型证券投资基金 参加部分销售机构认购费率优惠活动的公告 为了答谢广大投资人对泰康资产管理有限责任公司 ( 以下简称 本公司 ) 的支持和厚爱, 经本公司与上海天天基金销售有限公司 ( 以下简称 天天基金 ) 上海好买基金销售有限公司 ( 以下简称 好买基金 ) 浙江同花顺基金销售有限公司( 以下简称 同花顺基金 ) 诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问有限公司 ( 以下简称
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基金名称鑫元货币市场基金 A/B 鑫元安鑫宝货币市场基金 A 鑫元安鑫宝货币市场基金 B 鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金 A/C 鑫元稳利债券型证券投资基金 销售机构工商银行 浦发银行 光大银行 北京银行 平安银行 上海农商行 徽商银行 东莞银行 杭州银行 南京银行 江苏银行 张家港农商行 东莞农商行 广州银行 顺德农商行 吴江农商行 江南农商行 厦门银行 郑州银行 晋商银行 汇林保大 诺亚正行
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基金名称鑫元货币市场基金 A/B 鑫元安鑫宝货币市场基金 A 鑫元安鑫宝货币市场基金 B 鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金 A/C 鑫元稳利债券型证券投资基金 销售机构工商银行 浦发银行 光大银行 北京银行 平安银行 上海农商行 徽商银行 东莞银行 杭州银行 南京银行 江苏银行 张家港农商行 东莞农商行 广州银行 顺德农商行 吴江农商行 江南农商行 厦门银行 郑州银行 晋商银行 招商银行 汇林保大
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浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2017 年 7 月 26 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资 基金 浙商汇金聚利一年定期 基金主代码 002805 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 定期开放式 2016 年 8 月 1 日浙江浙商证券资产管理有限公司中国光大银行股份有限公司浙江浙商证券资产管理有限公司
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长信基金管理有限责任公司 关于长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金 开放申购与赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 1 月 10 日 1 公告基本信息 基金名称 长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债一年定开债券 基金主代码 519973 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 11 月 29 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称
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关于浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金 (QDII) 在部分 代销机构开通定投业务及参加其费率优惠活动的公告 根据浦银安盛基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 与蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司 ( 以下简称 蚂蚁基金 ) 上海好买基金销售有限公司( 以下简称 好买基金 ) 上海长量基金销售有限公司 ( 以下简称 长量基金 ) 众升财富( 北京 ) 基金销售有限公司 ( 以下简称 众升财富
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博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 开放日 常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2017 年 10 月 13 日 1 公告基本信息基金名称博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 基金简称博时睿远事件驱动混合 (LOF) 场内简称博时睿远基金主代码 160518 基金运作方式契约型基金 上市开放式 (LOF) 基金合同生效日 2016 年 4 月 15 日基金管理人名称博时基金管理有限公司基金托管人名称中信建投证券股份有限公司基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司公告依据
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关于泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金 参加部分销售机构申购及转换费率优惠活动的公告 为了答谢广大投资人对泰康资产管理有限责任公司 ( 以下简称 本公司 ) 的支持和厚爱, 经本公司与上海天天基金销售有限公司 ( 以下简称 天天基金 ) 上海好买基金销售有限公司 ( 以下简称 好买基金 ) 浙江同花顺基金销售有限公司( 以下简称 同花顺基金 ) 诺亚正行基金销售有限公司 ( 以下简称 诺亚正行
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恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金开放日常申购 赎回及定投业务的公告 公告送出日期 : 1 公告基本信息 基金名称 恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金 基金简称 恒生前海港股通高股息低波动指数 基金主代码 005702 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 4 月 26 日 基金管理人名称 恒生前海基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
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德邦量化新锐股票型证券投资基金 (LOF) 开放日常申购 赎回 定期定额申购业务及参加费率优惠活动的公告 公告送出日期 :2018 年 5 月 7 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 德邦量化新锐股票型证券投资基金 (LOF) 德邦量化新锐股票 (LOF) 基金主代码 167705 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 上市契约开放式 (LOF)
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国投瑞银顺源 6 个月定期开放债券型证券投资基金 开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2019 年 2 月 1 日 1 公告基本信息 基金名称 国投瑞银顺源 6 个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 国投瑞银顺源债券 基金主代码 005641 基金运作方式 契约型 以定期开放方式运作 基金合同生效日 2018 年 2 月 7 日 基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人名称 杭州银行股份有限公司
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关于华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C 类增加代销 机构的公告 2018-12-19 根据华宝基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 与上海天天基金销售有限公司 蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司 北京蛋卷基金销售有限公司 上海好买基金销售有限公司 和讯信息科技有限公司 上海华夏财富投资管理有限公司 上海基煜基金销售有限公司 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 北京肯特瑞基金销售管理有限公司
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公告送出日期 :2018 年 9 月 12 日 第 1 页共 7 页 1. 公告基本信息基金名称银河庭芳 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称银河庭芳 3 个月定开债券基金主代码 005749 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2018 年 3 月 14 日基金管理人名称银河基金管理有限公司基金托管人名称浙商银行股份有限公司基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司公告依据
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财通多策略升级混合型证券投资基金 (LOF) 开放日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2017 年 9 月 6 日 1 公告基本信息基金名称财通多策略升级混合型证券投资基金 (LOF) 基金简称财通多策略升级混合 (LOF) 基金主代码 501015 基金运作方式契约型 上市开放式 (LOF) 基金合同生效日 2016 年 3 月 9 日基金管理人名称财通基金管理有限公司基金托管人名称中国工商银行股份有限公司基金注册登记机构名称财通基金管理有限公司
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工银瑞信增利债券型证券投资基金 (LOF) 开放日常申购 赎回 定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2016 年 3 月 9 日 第 1 页共 8 页 1 公告基本信息基金名称工银瑞信增利债券型证券投资基金 (LOF) 基金简称工银增利债券 ( 场内简称 : 工银增利 ) 基金主代码 164812 基金运作方式契约型 开放式基金合同生效日 2013 年 3 月 6 日基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司基金托管人名称招商银行股份有限公司基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司公告依据
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关于泰康景泰回报混合型证券投资基金 参加部分销售机构申购 定投及转换费率优惠活动的公告 为了答谢广大投资人对泰康资产管理有限责任公司 ( 以下简称 本公司 ) 的支持和厚爱, 经本公司与中国工商银行股份有限公司 ( 以下简称 工商银行 ) 中国农业银行股份有限公司 ( 以下简称 农业银行 ) 交通银行股份有限公司( 以下简称 交通银行 ) 上海天天基金销售有限公司 ( 以下简称 天天基金 ) 上海好买基金销售有限公司(
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关于开放益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金 日常申购及定期定额投资业务的公告 1 公告基本信息 基金名称 益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 益民优势安享 基金主代码 005331 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 4 月 23 日 基金管理人名称 益民基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 益民基金管理有限公司 公告依据
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诺安创业板指数增强型证券投资基金 (LOF) 开放日常申购 赎回及定投业务的公告 公告送出日期 :2019 年 6 月 3 日 1 公告基本信息 基金名称 诺安创业板指数增强型证券投资基金 (LOF) 基金简称 诺安创业板指数增强 (LOF) 基金主代码 163209 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 5 月 31 日 基金管理人名称 诺安基金管理有限公司 基金托管人名称
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国都智能制造混合型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2017 年 11 月 3 日 第 1 页共 7 页 1. 公告基本信息 基金名称 国都智能制造混合型发起式证券投资基金 基金简称 国都智能制造 基金主代码 004935 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 9 月 29 日 基金管理人名称 国都证券股份有限公司 基金托管人名称 广发银行股份有限公司
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长信基金管理有限责任公司 关于长信纯债半年债券型证券投资基金开放申购和赎回业 务的第一次提示性公告 公告送出日期 :2017 年 11 月 1 日 1 公告基本信息 基金名称 长信纯债半年债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债半年债券 基金主代码 003126 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
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浦银安盛幸福聚益 18 个月定期开放债券型证券投资 基金 2018 年度开放日常申购 赎回的业务公告 公告送出日期 :2018 年 5 月 15 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 浦银安盛幸福聚益 18 个月定期开放债券型证券投资基金 浦银安盛幸福聚益定开债券 基金主代码 519326 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016
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开放申购赎回业务公告 财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金开放日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 5 月 4 日 1 公告基本信息 基金名称 财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金 基金简称 财通福瑞定开混合发起 基金主代码 501028 上市契约型 定期开放 本基金以定期开放方式运 基金运作方式 作, 即本基金在一定期间内封闭运作, 不接受基金的申购 赎回 ;
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浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2018 年度第二次开放期办理申购 赎回业务公告 公告送出日期 :2018 年 7 月 11 日 1 公告基本信息 基金名称基金简称基金主代码基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金浦银安盛 6 个月定期债券 519121 契约型开放式 2013 年 5 月 16 日浦银安盛基金管理有限公司招商银行股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司
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工银瑞信瑞丰纯债半年定期开放债券型证券投资基金开放第二次申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2017 年 4 月 27 日 第 1 页共 7 页 1 公告基本信息基金名称工银瑞信瑞丰纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金简称工银瑞丰纯债半年定开债券基金主代码 002603 基金运作方式契约型 定期开放式基金合同生效日 2016 年 4 月 22 日基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司基金托管人名称中国光大银行股份有限公司基金注册登记机构名称工银瑞信基金管理有限公司公告依据
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浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金 开放日常申购和赎回业务公告 公告送出日期 :2016 年 11 月 26 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金 浦银安盛盛泰纯债债券 基金主代码 519328 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 11 月 11 日浦银安盛基金管理有限公司交通银行股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司
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泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金第四个受限开放日开放申购 赎回业务公告 公告送出日期 :2017 年 2 月 20 日 1. 公告基本信息 基金名称 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金 基金简称 泰信鑫益定期开放 基金主代码 000212 基金运作方式 契约型 定期开放式 基金合同生效日 2013 年 7 月 17 日 基金管理人名称 泰信基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
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南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C 类份额开放日常申购 赎回及定投业务的公告 公告送出日期 :2018 年 3 月 7 日 第 1 页共 7 页 1 公告基本信息 基金名称 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 恒生联接 基金主代码 501302 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 基金登记机构名称 公告依据 申购起始日 赎回起始日 定投起始日
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华富恒财分级债券型证券投资基金之恒财 A 和恒财 B 开放申 购 赎回业务的公告 1 公告基本信息 基金名称 华富恒财分级债券型证券投资基金 基金简称 华富恒财分级债券 基金主代码 000622 基金运作方式 契约型 基金合同生效日 2014 年 5 月 7 日 基金管理人名称 华富基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 华富基金管理有限公司 公告依据
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工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金第六次分红公告 公告送出日期 :2018 年 1 月 11 日 第 1 页共 5 页 1. 公告基本信息基金名称工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金基金简称工银全球股票 (QDII) 基金主代码 486001 基金合同生效日 2008 年 2 月 14 日基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司基金托管人名称中国银行股份有限公司公告依据根据 中华人民共和国证券投资基金法
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关于泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 参加部分销售机构申购 定投及转换费率优惠活动的公告 为了答谢广大投资人对泰康资产管理有限责任公司 ( 以下简称 本公司 ) 的支持和厚爱, 经本公司与中国工商银行股份有限公司 ( 以下简称 工商银行 ) 上海天天基金销售有限公司 ( 以下简称 天天基金 ) 上海好买基金销售有限公司( 以下简称 好买基金 ) 浙江同花顺基金销售有限公司 ( 以下简称 同花顺基金
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关于国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金第四个开放期开放申购 赎回及转换业务的公告公告送出日期 :2019 年 01 月 19 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券 投资基金 国寿安保尊益信用纯债一年 基金主代码 000931 基金运作方式 契约型 定期开放式 基金合同生效日 2015-01-22 基金管理人名称 基金托管人名称 基金注册登记机构名称
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