资者的申购和赎回申请 本基金在开放期办理本基金份额申购 赎回等业务的开放日为开放期内的每个工作日 本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日, 具体办理时间为上海证券交易所 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规 中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停
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- 汀 桐
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1 关于国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金第一个开放期 开放申购 赎回及转换业务的公告 1 公告基本信息 公告送出日期 :2018 年 8 月 20 日 基金名称 基金简称 国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金 国寿安保稳泰一年定开混合 基金主代码 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 定期开放式 2017 年 8 月 22 日国寿安保基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司国寿安保基金管理有限公司 中华人民共和国证券投资基金法 证券投资基金信 息披露管理办法 公开募集证券投资基金运作管理办 公告依据 法 等法律法规以及 国寿安保稳泰一年定期开放混合型 证券投资基金基金合同 国寿安保稳泰一年定期开放 混合型证券投资基金招募说明书 申购起始日赎回起始日转换转入起始日转换转出起始日份额类别的基金简称 2018 年 9 月 5 日 2018 年 8 月 22 日 2018 年 9 月 5 日 2018 年 8 月 22 日国寿安保稳泰一年定开混合 A 国寿安保稳泰 一年定开混合 C 份额类别的基金代码 该份额类别是否开放 是 是 注 : 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者 机构投资者和合格境外机构投 资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人 2 申购 赎回 转换业务的办理时间 2.1 开放日及开放时间 本基金每个开放期为不少于 5 个工作日, 不超过 20 个工作日的期间 本基金在开放期内接受投
2 资者的申购和赎回申请 本基金在开放期办理本基金份额申购 赎回等业务的开放日为开放期内的每个工作日 本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日, 具体办理时间为上海证券交易所 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规 中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购 赎回时除外 基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场 证券交易所 期货交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 2.2 申购 赎回 转换开始日及业务办理时间本基金自 基金合同 生效后, 每年开放一次 本基金的第一个开放期为 基金合同 生效之日后一年对日起不少于 5 个工作日 不超过 20 个工作日的期间 本基金合同生效日为 2017 年 8 月 22 日, 根据上述约定, 本基金第一个开放期起始日为 2018 年 8 月 22 日, 该日至 2018 年 9 月 11 日 ( 含该日 ) 为本基金第一个开放期 其中, 本基金于 2018 年 8 月 22 日至 2018 年 9 月 11 日接受投资人的赎回申请, 于 2018 年 9 月 5 日至 2018 年 9 月 11 日接受投资者的申购申请 如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购或赎回业务的, 基金管理人将予以公告, 开放期时间中止计算, 在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起, 继续计算该开放期时间, 直至满足 基金合同 关于开放期的时间要求 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购 赎回或者转换 在开放期内, 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购 赎回或转换申请且登记机构确认接受的, 其基金份额申购 赎回价格为下一开放日该类基金份额申购 赎回的价格 但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购 赎回或转换申请的, 为无效申请 3 申购业务 3.1 申购金额限制 1 在本基金开放期, 投资者通过其他销售机构和基金管理人网上直销系统首次申购和单笔追加申购的最低金额均为 10 元 ( 含申购费 ); 投资者通过直销中心首次申购的, 首次最低申购金额为人民币 50,000 元 ( 含申购费 ), 单笔追加申购金额不得低于 1000 元 ( 含申购费 ) 基金销售机构另有规定的, 以基金销售机构的规定为准 2 本基金对单个投资人累计持有的基金份额不设上限 3.2 申购费率 1 本基金根据收费方式的不同划分为 A 类基金份额和 C 类基金份额 A 类基金份额收取申购费和赎回费, 不收取销售服务费 ;C 类基金份额收取销售服务费和赎回费, 不收取申购费 本基金 A 类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担, 不列入基金资产, 申购费主要用于本基金的市场推广和销售 登记等各项费用
3 表 : 本基金的申购费率 A 类基金份额 C 类基金份额 申购金额 (M: 元 ) 申购费率申购费率 M < 100 万 0.60% 100 万 M < 300 万 300 万 M < 500 万 M 500 万 0.30% 0.10% 按笔收取,1000 元 / 笔 0% 2 机构投资者通过本公司直销中心开户并申购本基金, 享受申购费率 1 折优惠, 申购费率为固 定金额的, 按原费率执行, 不再享有费率折扣 具体详见 2018 年 4 月 17 日刊登的 国寿安保基金管 理有限公司关于旗下基金开展直销费率优惠活动的公告 3.3 其他与申购相关的事项 1 投资者在一天之内多次申购的, 需按单一交易账户当日累计申购金额对应的费率计算申购费用 2 当基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额达到或者超过基金份额总数的 50%, 或者有可能导致投资者变相规避前述 50% 比例要求的情形, 基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请 3 基金管理人可在法律法规允许的情况下, 调整上述规定申购金额和最低基金份额保留余额等数量限制 基金管理人必须在调整实施前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案 4 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式, 并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 5 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划, 定期和不定期地开展基金促销活动 在基金促销活动期间, 基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后, 对基金投资者适当调低基金申购费率 4 赎回业务 4.1 赎回份额限制 1 基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时, 每次赎回申请不得低于 10 份基金份额 基金份额持有人赎回时或赎回后在某一销售机构 ( 网点 ) 的某一交易账户内保留的基金份额余额不足 10
4 份的, 在赎回时需一次全部赎回 但各销售机构对交易账户最低份额余额有其他规定的, 以各销售 机构的业务规定为准 4.2 赎回费率 表 : 本基金的申购费率 A 类基金份额 C 类基金份额 持有一个封闭期 以上 ( 含一个封 闭期 ) 在同一开放期内 0% 0% 持有期限 (Y) 费率 申购后又赎回的 份额 1.50% Y<7 日 1.50% Y 7 日 0.50% 对于 A 类基金份额持有人, 对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产 ; 对持续持有期不少于 30 日但少于 90 日的投资人收取的赎回费的 75% 计入基金财产 ; 对持续持有期不少于 90 日但少于 180 日的投资人收取的赎回费的 50% 计入基金财产 对 C 类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产 4.3 其他与赎回相关的事项 1 基金管理人可在法律法规允许的情况下, 调整上述规定申购金额 赎回份额和最低基金份额保留余额等数量限制 基金管理人必须在调整实施前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案 2 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式, 并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 3 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划, 定期和不定期地开展基金促销活动 在基金促销活动期间, 基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后, 对基金投资者适当调低基金赎回费率 5 转换业务 5.1 转换费率 1 本基金在本公司直销机构( 包括直销中心和网上直销交易系统 ) 开通本基金与国寿安保货币市场基金 ( 基金代码 :A 类 ;B 类 ) 国寿安保沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ( 基金代码 :000613) 国寿安保尊享债券型证券投资基金( 基金代码 :A 类 ;C 类 ) 国寿安保薪金宝货币市场基金( 基金代码 :000895) 国寿安保聚宝盆货币市场基金( 基
5 金代码 :001096) 国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ( 基金代码 :001241) 国寿安保智慧生活股票型证券投资基金 ( 基金代码 :001672) 国寿安保稳恒混合型证券投资基金 ( 基金代码 :A 类 ,C 类 ) 国寿安保稳健回报混合型证券投资基金( 基金代码 :A 类 ,C 类 ) 国寿安保鑫钱包货币市场基金( 基金代码 :001931) 国寿安保增金宝货币市场基金 ( 基金代码 :001826) 国寿安保成长优选股票型证券投资基金( 基金代码 :001521) 国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金 ( 基金代码 :002148) 国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金 ( 基金代码 :002376) 国寿安保保本混合型证券投资基金( 基金代码 :001932) 国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金 ( 基金代码 :A 类 ,C 类 ) 国寿安保安康纯债债券型证券投资基金 ( 基金代码 :003285) 国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金 ( 基金代码 :003131) 国寿安保安享纯债债券型证券投资基金( 基金代码 :003514) 国寿安保添利货币市场基金 ( 基金代码 :A 类 ,B 类 ) 国寿安保稳诚混合型证券投资基金( 基金代码 :A 类 ,C 类 ) 国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金( 基金代码 :A 类 , C 类 ) 国寿安保稳荣混合型证券投资基金( 基金代码 :A 类 ,C 类 ) 国寿安保稳嘉混合型证券投资基金 ( 基金代码 :A 类 ,C 类 ) 国寿安保稳信混合型证券投资基金 ( 基金代码 :A 类 ,C 类 ) 国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金( 基金代码 : ) 国寿安保稳寿混合型证券投资基金( 基金代码 :A 类 ,C 类 ) 国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 ( 基金代码 :A 类 ,C 类 ) 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 ( 基金代码 :A 类 ,C 类 ) 国寿安保稳吉混合型证券投资基金 ( 基金代码 :A 类 ,C 类 ) 国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金( 基金代码 :005175) 国寿安保稳瑞混合型证券投资基金( 基金代码 :A 类 ,C 类 ) 和国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金 ( 基金代码 :005683) 之间的转换, 具体办理时间为上海证券交易所 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购 赎回时除外 本公司今后发行的其他开放式基金将视具体情况决定是否开展基金转换业务, 本基金管理人将另行公告 2 投资者办理本基金转换业务时, 基金转换费用的计算将按照本公司于 2014 年 8 月 5 日刊登的 国寿安保基金管理有限公司关于直销机构开通旗下部分基金转换业务的公告 和 2018 年 4 月 17 日刊登的 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金开展直销费率优惠活动的公告 执行 5.2 其他与转换相关的事项 1 基金转换的业务规则: (1) 基金转换业务是指投资者向本公司提出申请将其所持有的本公司管理的开放式基金 ( 转出基金 ) 的全部或部分基金份额转换为本公司管理的其他开放式基金 ( 转入基金 ) 的基金份额的行为 (2) 转换的两只基金必须都是同一销售机构销售 同一基金管理人管理 并在同一注册登记机构处注册登记的基金 (3) 投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务, 具体办理时间与基金申购 赎回业务办理
6 时间相同 本公司公告暂停申购 赎回或转换时除外 (4) 交易限额参见相关基金招募说明书和相关公告中对申购和赎回限额的规定 (5) 投资者提出的基金转换申请, 在当日交易时间结束之前可以撤销, 交易时间结束后不得撤销 (6) 其他未尽规则详见 国寿安保基金管理有限公司开放式证券投资基金业务规则 2 适用销售机构: 投资者可通过国寿安保基金管理有限公司直销柜台和网上直销交易系统办理基金转换业务 若增加新的业务办理机构, 本公司将及时公告, 敬请投资者留意 3 重要提示: (1) 本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制, 届时本公司将在规则调整前 2 日内在中国证监会指定的信息披露媒体公告 (2) 投资者欲了解其他详细情况, 请登录本公司网站 ( 或拨打本公司客户服务电话 ( ) (3) 本基金转换业务的解释权归本公司 6 基金销售机构 6.1 直销机构 1 国寿安保基金管理有限公司直销中心办公地址 : 北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心 2 号楼 11 层直销中心电话 : 直销中心传真 : 客户服务电话 : 网址 : 投资者可以通过本公司直销中心办理本基金的申购 赎回和转换业务 2 国寿安保基金管理有限公司网上直销交易系统投资者可以通过本公司网上直销交易系统办理本基金的申购 赎回和转换业务, 具体交易细则请参阅本公司网站公告 网上交易网址 : 6.2 其他销售机构 1 开放期开通申购 赎回业务的销售机构中国工商银行股份有限公司 中国银行股份有限公司 兴业证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 信达证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司 中信建投证券股份有限公司 国海证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司 长江证券股份有限公司 中山证券有限责任公司 申万宏源证券有限公司 申万宏源西部证券有限公司 中国银河证
7 券股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 东吴证券股份有限公司 北京展恒基金销售有限公司 深圳腾元基金销售有限公司 华西证券股份有限公司 北京恒天明泽基金销售有限公司 上海华信证券有限责任公司 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 和讯信息科技有限公司 深圳众禄基金销售股份有限公司 上海天天基金销售有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司 上海好买基金销售有限公司 上海联泰资产管理有限公司 上海利得基金销售有限公司 北京植信基金销售有限公司 北京虹点基金销售有限公司 珠海盈米财富管理有限公司 上海陆金所基金销售有限公司 北京肯特瑞基金销售有限公司 2 开放期开通转换业务的销售机构中国工商银行股份有限公司 中国银行股份有限公司 基金管理人可以根据相关法律法规要求, 选择其他符合要求的机构代理销售本基金, 具体情况以相关公告为准 7 基金份额净值公告 / 基金收益公告的披露安排 在基金开放期内, 基金管理人应当在每个开放日的次日, 通过网站 基金份额发售网点以及其 他媒介, 披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值 8 其他需要提示的事项 1 本公告仅对本基金第一个开放期申购 赎回及转换业务事项予以说明 投资人欲了解本基金的详细情况, 请详细阅读 国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金基金合同 国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书 等法律文件, 亦可登陆本公司网站 ( 进行查询 2 投资者如有任何问题, 可拨打本公司客户服务电话 ( ) 以及各销售机构客户服务电话了解相关情况 3 风险提示: 本公司承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 敬请投资人认真阅读基金合同 招募说明书等法律文件, 并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资, 注意基金投资风险 特此公告 国寿安保基金管理有限公司 2018 年 8 月 20 日
2.1 开放日及开放时间本基金每个开放期为不少于 5 个工作日, 不超过 10 个工作日的期间 本基金在开放期内接受投资者的申购和赎回申请 本基金在开放期办理本基金份额申购 赎回等业务的开放日为开放期内的每个工作日 投资人在开放期内的开放日办理基金份额的申购和赎回, 具体办理时间为上海证券交易所 深
关于国寿安保安盛纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金第四个开放期开放申购 赎回及转换业务的公告公告送出日期 :2018 年 12 月 22 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 国寿安保安盛纯债 3 个月定期开放债券型发起式证 券投资基金 国寿安保安盛纯债 3 个月定开债券发起式 基金主代码 004797 基金运作方式 契约型 定期开放式 基金合同生效日 2017-12-26 基金管理人名称
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浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2017 年 7 月 26 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资 基金 浙商汇金聚利一年定期 基金主代码 002805 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 定期开放式 2016 年 8 月 1 日浙江浙商证券资产管理有限公司中国光大银行股份有限公司浙江浙商证券资产管理有限公司
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鑫元基金管理有限公司关于鑫元臻利债券型证券投资基金开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2019 年 02 月 22 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 鑫元臻利债券型证券投资基金 基金简称 鑫元臻利 基金主代码 006631 基金运作方式 契约型 开放式 基金合同生效日 2019 年 01 月 25 日 基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
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华安基金管理有限公司关于华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金开放日常申购 赎回 转换和定期定额业务公告 公告送出日期 :2019 年 1 月 15 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金 华安安进灵活配置混合 基金主代码 002768 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据申购起始日赎回起始日转换起始日定期定额投资起始日
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山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购 赎回业务公告 送出日期 :2018 年 08 月 25 日 1 公告基本信息 山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投基金名称资基金基金简称山证裕利定开债发起式基金主代码 003179 基金运作方式契约型 定期开放式 发起式基金合同生效日 2018 年 08 月 25 日基金管理人名称山西证券股份有限公司基金托管人名称交通银行股份有限公司基金注册登记机构名称山西证券股份有限公司
More information1 公告基本信息基金名称工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称工银丰淳半年定开债券发起基金主代码 基金运作方式契约型 定期开放式基金合同生效日 2017 年 9 月 23 日基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司基金托管人名称中国民生银行股份有限公司基金注册登记机构名
工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金开放第一次申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 3 月 20 日 第 1 页共 7 页 1 公告基本信息基金名称工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称工银丰淳半年定开债券发起基金主代码 004032 基金运作方式契约型 定期开放式基金合同生效日 2017 年 9 月 23 日基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司基金托管人名称中国民生银行股份有限公司基金注册登记机构名称工银瑞信基金管理有限公司公告依据
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华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金开放日常申购 赎回业务公告 公告送出日期 :2019 年 1 月 23 日 第 1 页共 8 页 1 公告基本信息 基金名称 华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金简称 华泰保兴吉年福 基金主代码 005522 基金运作方式 契约型 定期开放式 基金合同生效日 2017 年 12 月 28 日 基金管理人名称 华泰保兴基金管理有限公司
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国泰金泰平衡混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 定期定额投资业务公告 公告送出日期 :2013 年 2 月 7 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 国泰金泰平衡混合 基金主代码 519020 基金交易代码 519020 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2012 年 12 月 24 日国泰基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司
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广发基金管理有限公司 关于广发汇誉 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务 的公告 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 广发汇誉 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 广发汇誉 3 个月定期开放债券 基金主代码 005917 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 定期开放式 2018 年 6 月 20 日广发基金管理有限公司交通银行股份有限公司广发基金管理有限公司
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山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购 赎回业务公告 送出日期 :2018 年 12 月 07 日 1 公告基本信息 山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投基金名称资基金基金简称山证裕利定开债发起式基金主代码 003179 基金运作方式契约型定期开放式 发起式基金合同生效日 2018 年 08 月 25 日基金管理人名称山西证券股份有限公司基金托管人名称交通银行股份有限公司基金注册登记机构名称山西证券股份有限公司
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华富安福保本混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换及定投业务的公告 公告送出日期 :2016 年 6 月 21 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 华富安福保本混合型证券投资基金 基金简称 华富安福保本混合 基金主代码 002412 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 3 月 23 日 基金管理人名称 华富基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
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国投瑞银顺源 6 个月定期开放债券型证券投资基金 开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2019 年 2 月 1 日 1 公告基本信息 基金名称 国投瑞银顺源 6 个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 国投瑞银顺源债券 基金主代码 005641 基金运作方式 契约型 以定期开放方式运作 基金合同生效日 2018 年 2 月 7 日 基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人名称 杭州银行股份有限公司
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广发基金管理有限公司 关于广发景润纯债债券型证券投资基金开放日常申购 赎回和转换业务的公告 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 广发景润纯债债券型证券投资基金 广发景润纯债 基金主代码 006550 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据申购起始日赎回起始日转换转入起始日转换转出起始日 契约型开放式 2018 年 11 月 22 日广发基金管理有限公司江苏银行股份有限公司广发基金管理有限公司
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广发基金管理有限公司关于广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务的公告公告送出日期 :2019 年 1 月 11 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 广发鑫惠纯债定期开放债券 基金主代码 002128 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型 定期开放式 2018 年 3 月
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广发基金管理有限公司 关于广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2019 年 1 月 18 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金 广发汇承定期开放债券 基金主代码 006504 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 定期开放式 2018 年 10 月 19 日广发基金管理有限公司招商银行股份有限公司广发基金管理有限公司
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西部利得合赢债券型证券投资基金开放日常申购 赎回及 转换业务的公告 公告送出日期 : 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 西部利得合赢债券型证券投资基金 西部利得合赢债券 基金主代码 675051 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称 契约型开放式 2016 年 9 月 9 日西部利得基金管理有限公司国泰君安证券股份有限公司 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作
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融通通盈保本混合型证券投资基金开放日常申购 赎回业务 的公告 公告送出日期 :2016 年 6 月 8 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 融通通盈保本混合型证券投资基金 融通通盈保本混合 基金主代码 002415 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 3 月 15 日融通基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司融通基金管理有限公司
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基金名称鑫元货币市场基金 A/B 鑫元安鑫宝货币市场基金 A 鑫元安鑫宝货币市场基金 B 鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金 A/C 鑫元稳利债券型证券投资基金 销售机构工商银行 浦发银行 光大银行 北京银行 平安银行 上海农商行 徽商银行 东莞银行 杭州银行 南京银行 江苏银行 张家港农商行 东莞农商行 广州银行 顺德农商行 吴江农商行 江南农商行 厦门银行 郑州银行 晋商银行 汇林保大 诺亚正行
More information浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金 开放申购 赎回及转换业务公告 公告送出日期 :2019 年 4 月 12 日 1 公告基本信息 基金名称 浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金 基金简称 浙商惠丰定期 基金主代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 8 月 1 日
浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金 开放申购 赎回及转换业务公告 公告送出日期 : 1 公告基本信息 基金名称 浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金 基金简称 浙商惠丰定期 基金主代码 002830 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 8 月 1 日 基金管理人名称 浙商基金管理有限公司 基金托管人名称 杭州银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 浙商基金管理有限公司 中华人民共和国证券投资基金法
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浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金 开放日常申购和赎回业务公告 公告送出日期 :2016 年 11 月 26 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金 浦银安盛盛泰纯债债券 基金主代码 519328 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 11 月 11 日浦银安盛基金管理有限公司交通银行股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司
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长盛双月红 1 年期定期开放债券型证券投资基金开放申购赎回业务的公告 公告送出日期 :2015 年 10 月 12 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 长盛双月红 1 年期定期开放债券型证券投资基金 基金简称 长盛双月红定期债券 基金主代码 000303 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 9 月 24 日 基金管理人名称 长盛基金管理有限公司 基金托管人名称
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基金名称鑫元货币市场基金 A/B 鑫元安鑫宝货币市场基金 A 鑫元安鑫宝货币市场基金 B 鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金 A/C 鑫元稳利债券型证券投资基金 销售机构工商银行 浦发银行 光大银行 北京银行 平安银行 上海农商行 徽商银行 东莞银行 杭州银行 南京银行 江苏银行 张家港农商行 东莞农商行 广州银行 顺德农商行 吴江农商行 江南农商行 厦门银行 郑州银行 晋商银行 招商银行 汇林保大
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融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购 赎回 定期定额投资及转换业务的公告 公告送出日期 :2016 年 6 月 6 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 融通新消费灵活配置混合 基金主代码 002605 前端交易代码 002605 后端交易代码 002606 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式
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公告送出日期 :2018 年 9 月 12 日 第 1 页共 7 页 1. 公告基本信息基金名称银河庭芳 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称银河庭芳 3 个月定开债券基金主代码 005749 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2018 年 3 月 14 日基金管理人名称银河基金管理有限公司基金托管人名称浙商银行股份有限公司基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司公告依据
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恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金开放日常申购 赎回及定投业务的公告 公告送出日期 : 1 公告基本信息 基金名称 恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金 基金简称 恒生前海港股通高股息低波动指数 基金主代码 005702 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 4 月 26 日 基金管理人名称 恒生前海基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
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长信基金管理有限责任公司 关于长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金 开放申购与赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 12 月 13 日 1 公告基本信息 基金名称 长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 长信富安纯债一年定开债券 基金主代码 519945 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 11 月 23 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司
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1 公告基本信息 德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金 开放申购 赎回 转换业务的公告 公告送出日期 :2018 年 6 月 4 日 基金名称 德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 德邦纯债一年定开债 基金主代码 002704 基金运作方式 契约型 定期开放式 基金合同生效日 2016 年 6 月 3 日 基金管理人名称 德邦基金管理有限公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
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长信基金管理有限责任公司 关于长信纯债半年债券型证券投资基金开放申购和赎回业 务的公告 公告送出日期 :2017 年 1 月 30 日 1 公告基本信息 基金名称 长信纯债半年债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债半年债券 基金主代码 003126 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
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1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 公告送出日期 :2019 年 4 月 22 日 基金主代码 006734 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 基金注册登记机构名称 公告依据 申购起始日 赎回起始日 转换转入起始日 - 转换转出起始日 - 定期定额投资起始日 国金惠鑫短债债券型证券投资基金 国金惠鑫短债 契约型开放式 2019 年 3 月 28 日 国金基金管理有限公司
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长信基金管理有限责任公司 关于长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金 开放申购与赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 1 月 10 日 1 公告基本信息 基金名称 长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债一年定开债券 基金主代码 519973 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 11 月 29 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称
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长信基金管理有限责任公司 关于长信纯债半年债券型证券投资基金开放申购和赎回业 务的第一次提示性公告 公告送出日期 :2017 年 11 月 1 日 1 公告基本信息 基金名称 长信纯债半年债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债半年债券 基金主代码 003126 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
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长信基金管理有限责任公司 关于长信纯债半年债券型证券投资基金开放申购和赎回业 务的第一次提示性公告 公告送出日期 :2018 年 11 月 30 日 1 公告基本信息 基金名称 长信纯债半年债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债半年债券 基金主代码 003126 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
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鑫元基金管理有限公司关于鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 11 月 9 日 第 1 页共 7 页 1 公告基本信息 基金名称 鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称 鑫元兴利定期开放 基金主代码 002265 基金运作方式 契约型 定期开放式 基金合同生效日 2018 年 5 月 3 日 基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司
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博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金 开放日常申购 赎回业务公告 公告送出日期 :2015 年 6 月 2 日 1 公告基本信息 基金名称 博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金 基金简称博时中证淘金大数据 100 基金代码 A 类 :001242 I 类份额 :001243 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2015
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关于长信纯债半年债券型证券投资基金开放申购和赎回业 务的第二次提示性公告 公告送出日期 :2018 年 11 月 1 日 1 公告基本信息 基金名称 长信纯债半年债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债半年债券 基金主代码 003126 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日 基金管理人名称 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 长信纯债半年债券型证券投资基金基金合同
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圆信永丰兴瑞 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 定期开放申购 赎回 转换业务公告 公告送出日期 :2018 年 12 月 7 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 圆信永丰兴瑞 6 个月定期开放债券型发起式证券 投资基金 圆信永丰兴瑞 基金主代码 005436 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 定期开放式 2018 年 6 月 11 日圆信永丰基金管理有限公司兴业银行股份有限公司圆信永丰基金管理有限公司
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第 1 页共 9 页 公告送出日期 :2019 年 1 月 24 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金 工银红利优享混合 基金主代码 005833 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 开放式 2018 年 12 月 25 日工银瑞信基金管理有限公司招商银行股份有限公司工银瑞信基金管理有限公司 第 2 页共
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安信基金管理有限责任公司关于安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年度第二次开放申购 赎回和转换业务的公告 1 公告基本信息 公告送出日期 :2018 年 12 月 5 日 基金名称 基金简称 安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 安信永瑞定开债券 基金主代码 006040 基金运作方式 基金合同生效日 2018 06 01 契约型开放式本基金以定期开放方式运作, 即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式
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鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金开 放申购和赎回业务的公告 公告送出日期 :2015 年 9 月 20 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金 基金简称 鹏华丰尚定期开放债券 基金主代码 002395 基金运作方式 契约型, 本基金采取在封闭期内封闭运作 封闭期 与封闭期之间定期开放的运作方式 本基金自基金 合同生效之日 ( 含 ) 起或自每一开放期结束之日次
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民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金 开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2015 年 11 月 11 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金 民生加银平稳增利 基金主代码 166902 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2012 年 11 月 15 日民生加银基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司
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农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金 开放转换业务的公告 公告送出日期 :2018 年 11 月 29 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金 农银金利定开债券 基金主代码 003051 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 11 月 2 日农银汇理基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司农银汇理基金管理有限公司
More information开放期为 5 至 20 个工作日 到期开放期的具体期间由基金管理人在上一个运作周期结束前公告说明 在到期开放期间本基金采取开放运作模式, 投资人可办理基金份额申购 赎回或其他业务 本基金的每个运作周期以封闭期和期间开放期相交替的方式运作, 共包含为 6 个封闭期和 5 个期间开放期 在每个运作周期中
中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购 赎回 转换 业务的公告 公告送出日期 :2018 年 12 月 6 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 中欧睿达定期开放混合 基金主代码 000894 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型 开放式 发起式 2014 年 12 月 1 日中欧基金管理有限公司招商银行股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司
More information披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 3 日常申购业务 (1) 申购金额限制场外申购基金, 首次申购单笔最低认购金额为 10 元, 追加申购单笔最低认购金额为 10 元 通过具有基金销售业务资格且符合深圳证券交易所有关风险控制要求的深圳证券交易所会员单位场内申购基金, 单笔申购最低金额为 1,000
博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 开放日 常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2017 年 10 月 13 日 1 公告基本信息基金名称博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 基金简称博时睿远事件驱动混合 (LOF) 场内简称博时睿远基金主代码 160518 基金运作方式契约型基金 上市开放式 (LOF) 基金合同生效日 2016 年 4 月 15 日基金管理人名称博时基金管理有限公司基金托管人名称中信建投证券股份有限公司基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司公告依据
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易方达基金管理有限公司关于易方达中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金开放日常赎回业务的公告 公告送出日期 :2019 年 6 月 5 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 易方达中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 易方达中债 1-3 年国开行债券指数 基金主代码 007169 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2019
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长信基金管理有限责任公司 关于长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金 开放申购 赎回 转换等业务的公告 公告送出日期 :2017 年 9 月 13 日 1 公告基本信息 基金名称 长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 长信富民纯债一年定开债券 基金主代码 519955 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 9 月 2 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司
More information中信建投行业轮换混合型证券投资基金 开放日常申购 赎回 定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2019 年 02 月 15 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 中信建投行业轮换混合型证券投资基金 中信建投轮换混合 基金主代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019
中信建投行业轮换混合型证券投资基金 开放日常申购 赎回 定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2019 年 02 月 15 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 中信建投行业轮换混合型证券投资基金 中信建投轮换混合 基金主代码 003822 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019-01-17 基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 中信建投基金管理有限公司招商银行股份有限公司中信建投基金管理有限公司
More information1 公告基本信息基金名称工银瑞信瑞丰纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金简称工银瑞丰纯债半年定开债券基金主代码 基金运作方式契约型 定期开放式基金合同生效日 2016 年 4 月 22 日基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司基金托管人名称中国光大银行股份有限公司基金注册登记机构名称
工银瑞信瑞丰纯债半年定期开放债券型证券投资基金开放第二次申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2017 年 4 月 27 日 第 1 页共 7 页 1 公告基本信息基金名称工银瑞信瑞丰纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金简称工银瑞丰纯债半年定开债券基金主代码 002603 基金运作方式契约型 定期开放式基金合同生效日 2016 年 4 月 22 日基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司基金托管人名称中国光大银行股份有限公司基金注册登记机构名称工银瑞信基金管理有限公司公告依据
More information周期结束前公告说明 在到期开放期间本基金采取开放运作模式, 投资人可办理基金份额申购 赎回或其他业务 本基金的每个运作周期以封闭期和期间开放期相交替的方式运作, 共包含为 6 个封闭期和 5 个期间开放期 在每个运作周期中, 第一个期间开放期的首日为该运作周期首日的 6 个月后的月度对日, 第二个期
中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购 赎回 转换 业务的公告 公告送出日期 :2017 年 11 月 25 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 中欧睿达定期开放混合 基金主代码 000894 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型 开放式 发起式 2014 年 12 月 1 日中欧基金管理有限公司招商银行股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司
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汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金开放日常申购 赎回业 务公告 公告送出日期 :2019 年 4 月 19 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金 汇丰晋信港股通精选股票 基金主代码 006781 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型开放式 2019 年 3 月 20 日汇丰晋信基金管理有限公司交通银行股份有限公司汇丰晋信基金管理有限公司
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国投瑞银白银期货证券投资基金 (LOF) 开放日常申 购 赎回 定期定额投资业务公告 公告送出日期 :2015 年 8 月 12 日 1 公告基本信息 基金名称 国投瑞银白银期货证券投资基金 (LOF) 基金简称国投瑞银白银期货 (LOF)( 场内简称 : 白银基金 ) 基金主代码 161226 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据申购起始日赎回起始日定期定额投资起始日该基金是否开放申购
More information1 公告基本信息 基金名称 基金简称 华润元大润鑫债券型证券投资基金 华润元大润鑫债券 基金主代码 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 10 月 17 日华润元大基金管理有限公司兴业银行股份有限公司华润元大基金
华润元大润鑫债券型证券投资基金关于开放日常申购 赎回 转换及定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2017 年 1 月 13 日 第 1 页, 共 7 页 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 华润元大润鑫债券型证券投资基金 华润元大润鑫债券 基金主代码 003418 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 10 月 17 日华润元大基金管理有限公司兴业银行股份有限公司华润元大基金管理有限公司
More information括该日 ) 进入开放期, 开始办理申购和赎回等业务 本基金的每个期间开放期为 1 至 5 个 工作日, 具体期间由基金管理人在每个期间开放期前公告说明 如封闭期或运作周期结束 之日后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的, 开 放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日
关于招商睿祥定期开放混合型证券投资基金第一个运作周期内第 2 个期间开放期开放申购赎回及转换业务的公告 1 公告基本信息基金名称招商睿祥定期开放混合型证券投资基金基金简称招商睿祥定开混合基金代码 003004 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016-8-30 基金管理人名称 href="http://180.96.8.44/wealthmanagement/fdv/fundinfo/fundintroduct.aspx?windcode=00
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泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金第三个受限开放日开放申购 赎回业务公告 公告送出日期 :2016 年 2 月 2 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金 基金简称 泰信鑫益定期开放 基金主代码 000212 基金运作方式 契约型 定期开放式 基金合同生效日 2013 年 7 月 17 日 基金管理人名称 泰信基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司
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富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金 开放申购 赎回 转换和定期定额投资业务公告 公告送出日期 :2015 年 6 月 10 日 1 公告基本信息 基金名称 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券 投资基金 基金简称 国富金融地产混合 基金主代码 001392 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2015 年 6 月 9 日国海富兰克林基金管理有限公司中国银行股份有限公司国海富兰克林基金管理有限公司
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浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2018 年度第二次开放期办理申购 赎回业务公告 公告送出日期 :2018 年 7 月 11 日 1 公告基本信息 基金名称基金简称基金主代码基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金浦银安盛 6 个月定期债券 519121 契约型开放式 2013 年 5 月 16 日浦银安盛基金管理有限公司招商银行股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司
More information2 日常申购 赎回 ( 转换 定期定额投资 ) 业务的办理时间投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回 具体办理时间为上海证券交易所 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购 赎回时除外 基金合同生效后, 若出现新的证券 / 期货交
德邦量化新锐股票型证券投资基金 (LOF) 开放日常申购 赎回 定期定额申购业务及参加费率优惠活动的公告 公告送出日期 :2018 年 5 月 7 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 德邦量化新锐股票型证券投资基金 (LOF) 德邦量化新锐股票 (LOF) 基金主代码 167705 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 上市契约开放式 (LOF)
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富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金开放申购 赎回 转换和定期定额投资业务公告 公告送出日期 :2018 年 9 月 20 日 第 1 页共 8 页 1. 公告基本信息 基金名称 富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基 金 基金简称 国富估值优势混合 基金主代码 006039 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 8 月 22 日 基金管理人名称 国海富兰克林基金管理有限公司
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华润元大稳健收益债券型证券投资基金关于开放日常申购 赎回 转换及定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2015 年 12 月 14 日 第 1 页共 7 页 1 公告基本信息 基金名称 华润元大稳健收益债券型证券投资基金 基金简称 华润元大稳健债券 A/C 基金主代码 001212 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 10 月 16 日 基金管理人名称 华润元大基金管理有限公司
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汇丰晋信基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行网上银 行基金申购费率优惠活动的公告 公告送出日期 :2017 年 7 月 1 日 1 公告基本信息 汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金 汇丰晋信 2016 生命周期 基金代码 540001 2006 年 5 月 23 日汇丰晋信基金管理有限公司交通银行股份有限公司汇丰晋信基金管理有限公司汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金基 金合同
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建信安心回报定期开放债券型证券投资基金 开放日常申购 ( 赎回 转换 ) 业务公告 公告送出日期 :2015 年 5 月 23 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 建信安心回报定期开放债券型证券投资基金 建信安心回报债券 基金主代码 000105 基金运作方式 契约型 开放式 ( 本基金自基金合同生效日起每封闭一年集 中开放申购与赎回一次 ) 基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据
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关于泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金 参加部分销售机构申购 定投及转换费率优惠活动的公告 为了答谢广大投资人对泰康资产管理有限责任公司 ( 以下简称 本公司 ) 的支持和厚爱, 经本公司与交通银行股份有限公司 ( 以下简称 交通银行 ) 上海天天基金销售有限公司 ( 以下简称 天天基金 ) 上海好买基金销售有限公司( 以下简称 好买基金 ) 浙江同花顺基金销售有限公司 ( 以下简称 同花顺基金
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红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金开放日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2014 年 10 月 16 日 第 1 页共 7 页 1 公告基本信息基金名称红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金基金简称红塔红土盛世普益混合发起式基金主代码 000743 基金运作方式契约型 开放式基金合同生效日 2014 年 9 月 18 日基金管理人名称红塔红土基金管理有限公司基金托管人名称平安银行股份有限公司基金注册登记机构名称红塔红土基金管理有限公司公告依据
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华宝兴业标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金 (LOF) 开放日常申购 赎回及定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2017 年 2 月 8 日 1 公告基本信息 基金名称 华宝兴业标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金 (LOF) 基金简称 华宝兴业标普中国 A 股红利机会指数 (LOF)( 场内简 称 红利基金 ) 基金主代码 501029 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017
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南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C 类份额开放日常申购 赎回及定投业务的公告 公告送出日期 :2018 年 3 月 7 日 第 1 页共 7 页 1 公告基本信息 基金名称 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 恒生联接 基金主代码 501302 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 基金登记机构名称 公告依据 申购起始日 赎回起始日 定投起始日
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广发基金管理有限公司关于广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放日常申购 赎回 转换和定期定额投资业务的公告 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 广发中证传媒 ETF 联接 基金主代码 004752 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2018 年 1 月 2
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银华合利债券型证券投资基金开放日常申购 赎回 定期定额投资及 转换业务的公告 公告送出日期 :2016 年 6 月 2 日 1 公告基本信息 基金名称 银华合利债券型证券投资基金 基金简称 银华合利债券 基金主代码 002306 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 3 月 18 日 基金管理人名称 银华基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金登记机构名称
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关于泰康景泰回报混合型证券投资基金 参加部分销售机构认购费率优惠活动的公告 为了答谢广大投资人对泰康资产管理有限责任公司 ( 以下简称 本公司 ) 的支持和厚爱, 经本公司与上海天天基金销售有限公司 ( 以下简称 天天基金 ) 上海好买基金销售有限公司 ( 以下简称 好买基金 ) 浙江同花顺基金销售有限公司( 以下简称 同花顺基金 ) 诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问有限公司 ( 以下简称
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国泰美国房地产开发股票型证券投资基金开放日常申购 赎回 定期定额投资业务公告 公告送出日期 :2013 年 8 月 19 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 国泰美国房地产开发股票型证券投资基金 国泰美国房地产开发股票 (QDII) 基金主代码 000193 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2013 年 8 月 7 日国泰基金管理有限公司中国银行股份有限公司国泰基金管理有限公司
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浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2017 年度开放日常申购 赎回的业务公告 公告送出日期 :2017 年 5 月 2 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 浦银安盛幸福聚利定开债券 基金主代码 519320 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 5 月 4 日浦银安盛基金管理有限公司兴业银行股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司
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浦银安盛幸福聚益 18 个月定期开放债券型证券投资 基金 2018 年度开放日常申购 赎回的业务公告 公告送出日期 :2018 年 5 月 15 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 浦银安盛幸福聚益 18 个月定期开放债券型证券投资基金 浦银安盛幸福聚益定开债券 基金主代码 519326 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016
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富兰克林国海安享货币市场基金开放申购 赎回和转 换业务公告 公告送出日期 :2017 年 6 月 17 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 富兰克林国海安享货币市场基金 国富安享货币 基金主代码 004120 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2017 年 5 月 22 日国海富兰克林基金管理有限公司交通银行股份有限公司国海富兰克林基金管理有限公司
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工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金 (QDII) 开放日常申购 赎回 定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2018 年 5 月 22 日 第 1 页共 9 页 1 公告基本信息 基金名称 工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金 (QDII) 基金简称 工银新经济混合 基金主代码 005699 基金运作方式 契约型 开放式 基金合同生效日 2018 年 5 月 10 日 基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
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诺安纯债定期开放债券型证券投资基金首个开放期内开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2016 年 3 月 25 日 1 公告基本信息 基金名称 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金 基金简称 诺安纯债定期开放债券 基金主代码 163210 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 3 月 27 日 基金管理人名称 诺安基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
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1 宝康消费品 100 万元以下 1% 100 万元以上 ( 含 ) 不高于 1% 100 万元以下 1.2% 500 万元以上 ( 含 ) 1000 元 730 天以下 0.5% 730( 含 )-1460 天 0.3% 1460 天以上 ( 含 ) 0.3% 2 宝康灵活配置 管理 ( ) 1.3% 托管 ( ) 0.25% 100 万元以下 1% 100 万元以上 ( 含 ) 不高于 1% 100
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关于中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金参与 销售机构基金定期定额投资申购费率优惠活动的公告 为满足广大投资者的理财需求, 经中海基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 与相关销售机构协商一致, 自 2018 年 5 月 18 日起, 本公司旗下中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金 ( 基金代码 :005646, 以下简称 本基金 ) 参与销售机构开展的基金定期定额投资申购费率优惠活动
More information该分级基金是否开放申购 赎回 是是转换业务注 : 安信永利信用债券的本次开放期为 2017 年 12 月 18 日至 2017 年 12 月 22 日, 即以上时间段期间办理本基金的申购 赎回和转换业务 本基金暂不开通定期定额投资业务 2 日常申购 赎回 转换业务的办理时间开放期内, 投资人在开放日
安信基金管理有限责任公司关于安信永利信用定期开放债券型证券投资基金 2017 年度开放申购 赎回 转换业务的公告 1 公告基本信息 公告送出日期 :2017 年 12 月 13 日 基金名称 基金简称 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金 安信永利信用债券 基金主代码 000310 基金运作方式 基金合同生效日 2013-11-08 契约型 本基金以定期开放方式运作, 即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式
More information华宝兴业基金官网
华宝兴业宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金开放日常申购 赎回及转换业务的公告 公告送出日期 :2017 年 4 月 21 日 1 公告基本信息 基金名称 华宝兴业宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基 金 基金简称 华宝宝鑫债券 基金主代码 002508 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 4 月 26 日 基金管理人名称 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司
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华宝兴业港股通恒生中国 ( 香港上市 )25 指数证券投资基金 (LOF) 开放日常申购 赎回及定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2017 年 5 月 3 日 1 公告基本信息 基金名称 华宝兴业港股通恒生中国 ( 香港上市 )25 指数证券 投资基金 (LOF) 基金简称 华宝兴业港股通恒生中国 ( 香港上市 )25 指数 ( 场 内简称 香港大盘 ) 基金主代码 501301 基金运作方式
More information的第 4 个运作周期结束后的开放日起始日期 2.2 申购 赎回 转换的开始日及业务办理时间根据 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书, 每个开放期为上一个运作周期结束后的 5 至 20 个工作日 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金本次的
中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金开放申购 赎回 转换业 务公告 1 公告基本信息 公告送出日期 :2018 年 4 月 16 日 基金名称 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 中加纯债一年 基金主代码 000552 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014-3-24 基金管理人名称 中加基金管理有限公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
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