目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 6 四附录 / 15

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1 公司代码 : 公司简称 : 上海石化中国石化上海石油化工股份有限公司 2016 年第一季度报告 1 / 15

2 目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 6 四附录 / 15

3 一重要提示 1.1 中国石化上海石油化工股份有限公司 ( 本公司公司 ) 董事会 ( 董事会 ) 监事会及董事监事高级管理人员保证 2016 年第一季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席了第八届董事会第十二次会议, 并在该会议中审议和通过了公司 2016 年第一季度报告 1.3 公司负责人董事长兼总经理王治卿先生董事兼财务总监叶国华先生及财务副总监兼财务部主任华新先生保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 公司 2016 年第一季度报告中的财务报表按中国企业会计准则编制, 并未经审计年 1 月 13 日, 中国国家发展和改革委员会发布了国家发展改革委关于进一步完善成品油价格形成机制有关问题的通知 ( 发改价格 [2016]64 号 )( 以下简称通知 ), 规定当国内成品油价格挂靠的国际市场原油价格低于每桶 40 美元时, 国内成品油价格不再下调 ( 俗称地板价 ) 通知规定: 当国际市场原油价格低于 40 美元调控下限时, 成品油价格未调金额全部纳入风险准备金, 设立专项账户存储, 经国家批准后使用, 主要用于节能减排提升油品质量及保障石油供应安全等方面具体管理办法另行制定截至本报告披露之日, 该具体管理办法尚未出台, 本公司未就风险准备金提取任何准备二公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据单位 : 千元币种 : 人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 28,050,593 28,022, 归属于上市公司 21,018,001 19,838, 股东的净资产年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 经营活动产生的 1,947,815-1,045,568 不适用现金流量净额 ( 经营活动使用的现金流量净额以 - 号填列 ) 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 营业收入 16,564,814 19,630, 归属于上市公司 1,145,237 52,176 2, 股东的净利润 3 / 15

4 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 1,153,846 56,323 1, 增加个百分点 , , 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 千元币种 : 人民币项目本期金额非流动资产处置损失 -3,668 减员费用 -2,798 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密 3,554 切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外对外委托贷款取得的收益 579 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,971 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -180 所得税影响额 2,875 合计 -8, 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 127,111 前十名股东持股情况质押或冻结股东名称 ( 全称 ) 期末持股持有有限售条件比例 (%) 数量股份数量中国石油化工股份有限 5,460,000, ,380,000,000 公司香港中央结算 ( 代理人 ) 3,454,160, 有限公司中国证券金融股份有限 308,752, 公司情况股东性质股份数量状态无 0 国有法人 - 境外法人 4 / 15

5 中央汇金资产管理有限 67,655, 责任公司上海康利工贸有限公司 21,415, 全国社保基金四一四组 19,999, 合中国银行股份有限公司 19,645, 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金全国社保基金四一二组 14,967, 合中欧基金 - 农业银行中欧中证金融资产管理计划大成基金 - 农业银行大成中证金融资产管理计划南方基金 - 农业银行南方中证金融资产管理计划广发基金 - 农业银行广发中证金融资产管理计划博时基金 - 农业银行博时中证金融资产管理计划工银瑞信基金 - 农业银行 - 工银瑞信中证金融资产管理计划嘉实基金 - 农业银行嘉实中证金融资产管理计划易方达基金 - 农业银行易方达中证金融资产管理计划前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股股份种类及数量的数量种类数量香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 3,454,160,321 境外上市外资股 3,454,160,321 中国石油化工股份有限公司 1,080,000,000 人民币普通股 1,080,000,000 中国证券金融股份有限公司 308,752,809 人民币普通股 308,752,809 中央汇金资产管理有限责任公司 67,655,800 人民币普通股 67,655,800 上海康利工贸有限公司 21,415,300 人民币普通股 21,415,300 5 / 15

6 全国社保基金四一四组合 19,999,948 人民币普通股 19,999,948 中国银行股份有限公司 - 华夏新经 19,645,656 19,645,656 济灵活配置混合型发起式证券投资基金人民币普通股全国社保基金四一二组合 14,967,897 人民币普通股 14,967,897 中欧基金 - 农业银行 - 中欧中证金人民币普通股融资产管理计划大成基金 - 农业银行 - 大成中证金人民币普通股融资产管理计划南方基金 - 农业银行 - 南方中证金人民币普通股融资产管理计划广发基金 - 农业银行 - 广发中证金人民币普通股融资产管理计划博时基金 - 农业银行 - 博时中证金人民币普通股融资产管理计划工银瑞信基金 - 农业银行 - 工银瑞人民币普通股信中证金融资产管理计划嘉实基金 - 农业银行 - 嘉实中证金人民币普通股融资产管理计划易方达基金 - 农业银行 - 易方达中人民币普通股证金融资产管理计划上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中, 国有法人股股东中国石油化工股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系, 也不属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人 ; 上述股东中, 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司为代理人公司 ; 除上述股东外, 公司未知其他股东之间是否存在关联关系, 也是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用单位 : 千元币种 : 人民币项目名称于 2016 年 3 月 31 日于 2015 年 12 月 31 日增减额增减幅度 (%) 变动主要原因货币资金 1,903,416 1,077, , 报告期内盈利增加, 经营活动产生现金流增加预付款项 108,677 15,131 93, 预付采购货款增 6 / 15

7 加应收利息 4,466 2,491 1, 银行存款应收利息增加短期借款 1,134,657 2,070, , 报告期内盈利, 资金需求降低应付职工薪酬 134,155 39,999 94, 已计提未发放的绩效考核奖增加专项储备 29, ,302 2, 已计提未使用的安全生产费增加单位 : 千元币种 : 人民币项目名称截至 3 月 31 日止 3 个月增减额增减幅度 (%) 变动主要原因 2016 年度 2015 年度财务费用 7,591 59,682-52, 借款利息支出减少资产减值损失 -11 5,726-5, 存货计提的跌价准备减少投资收益 163,525 81,653 81, 联营公司本期盈利, 投资收益增加营业利润 1,506,027 63,162 1,442,865 2, 主要产品价格降幅小于原料采购净利润 1,151,535 63,302 1,088,233 1, 成本降幅, 国内归属于母公司股东的净利润 1,145,237 52,176 1,093,061 2, 成品油地板价 ( 详情请参见重要提示 ) 对公司业绩带来较大支撑营业外收入 3,914 10,009-6, 报告期内无需支付的应付款项减少所得税费用 345,407-1, ,897 不适用报告期内盈利增加 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况适用不适用 1 有关股权分置改革事项的承诺公司于 2013 年 6 月 20 日披露了股权分置改革说明书 ( 修订稿 ), 其中, 公司控股股东中石化股份作出的持续到报告期内的主要承诺事项如下 : 7 / 15

8 1) 中石化股份自其所持本公司的非流通股份获得上市流通权之日 ( 指股权分置改革方案实施之后首个交易日 ) 起, 在 12 个月内不上市交易或转让, 在前项承诺期满后, 通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份, 出售数量占本公司股份总数的比例在 12 个月内不得超过 5%, 在 24 个月内不得超过 10% 2) 中石化股份在上海石化股改完成后继续支持其后续发展, 并将其作为今后相关业务的发展平台详情请参阅上载于上海交易所网站香港交易所网站和本公司网站的有关公告, 及刊载于 2013 年 6 月 20 日的上海证券报和中国证券报的股权分置改革说明书 ( 修订稿 )( 全文 ) 公司的股权分置改革方案已经 2013 年 7 月 8 日召开的 A 股市场相关股东会议审议通过 2013 年 8 月 20 日, 公司股权分置改革方案实施后,A 股股票复牌, 本公司非流通股股东持有的非流通股股份获得上市流通权有关股权分置改革方案对价实施详情请参见本公司于 2013 年 8 月 14 日刊发在中国证券报上海证券报, 以及上载于上海交易所网站和香港交易所网站的中国石化上海石油化工股份有限公司股权分置改革方案实施公告 2 有关大股东不减持事项的承诺公司于 2015 年 7 月 13 日接到控股股东中石化股份通知, 为维护和促进我国经济和资本市场的良好发展态势, 中石化股份将一如既往地积极支持上市公司的健康发展, 并承诺在自公告发布之日 ( 即 2015 年 7 月 13 日 ) 起, 六个月内不减持本公司股票对于上述三项承诺, 公司未发现中石化股份有违反上述承诺及超期未履行的情况 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用中国石化上海石油化工股公司名称份有限公司法定代表人王治卿日期 2016 年 4 月 27 日 8 / 15

9 附录 4.1 财务报表合并资产负债表 2016 年 3 月 31 日编制单位 : 中国石化上海石油化工股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 1,903,416 1,077,430 应收票据 1,236,681 1,007,373 应收账款 1,264,951 1,624,571 预付款项 108,677 15,131 应收利息 4,466 2,491 应收股利 8,561 - 其他应收款 24,529 29,050 存货 3,676,366 4,178,188 其他流动资产 177, ,746 流动资产合计 8,405,420 8,143,980 非流动资产 : 长期股权投资 3,626,103 3,471,139 投资性房地产 402, ,572 固定资产 14,033,143 14,424,899 在建工程 758, ,520 固定资产清理 33 - 无形资产 419, ,529 长期待摊费用 337, ,487 递延所得税资产 68,217 71,045 非流动资产合计 19,645,173 19,878,191 资产总计 28,050,593 28,022,171 流动负债 : 短期借款 1,134,657 2,070,000 应付票据 32,000 - 应付账款 2,485,940 3,017,878 预收款项 451, ,887 应付职工薪酬 134,155 39,999 应交税费 1,683,786 1,368,418 应付利息 1,014 1,890 应付股利 19,119 19,119 其他应付款 629, ,080 流动负债合计 6,571,606 7,726,271 非流动负债 : 9 / 15

10 递延收益 157, ,000 非流动负债合计 157, ,000 负债合计 6,729,256 7,886,271 股东权益股本 10,800,000 10,800,000 资本公积 522, ,624 专项储备 29, 盈余公积 4,493,260 4,493,260 未分配利润 5,173,262 4,028,025 归属于母公司股东权益合计 21,018,001 19,838,862 少数股东权益 303, ,038 股东权益合计 21,321,337 20,135,900 负债和股东权益总计 28,050,593 28,022,171 董事长兼总经理 : 王治卿先生财务总监 : 叶国华先生会计机构负责人 : 华新先生母公司资产负债表 2016 年 3 月 31 日编制单位 : 中国石化上海石油化工股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 1,756, ,264 应收票据 930, ,084 应收账款 718,533 1,034,286 预付款项 100,648 10,377 应收利息 4,398 2,420 其他应收款 17,709 10,968 存货 3,444,887 3,955,550 其他流动资产 52,810 86,481 流动资产合计 7,025,663 6,721,430 非流动资产 : 长期股权投资 4,710,832 4,550,126 投资性房地产 399, ,581 固定资产 13,701,198 14,080,657 在建工程 758, ,520 固定资产清理 33 - 无形资产 345, ,193 长期待摊费用 324, ,978 递延所得税资产 60,039 62,867 非流动资产合计 20,299,666 20,512,922 资产总计 27,325,329 27,234, / 15

11 流动负债 : 短期借款 1,629,000 2,499,000 应付票据 32,000 - 应付账款 1,831,186 2,275,922 预收款项 341, ,318 应付职工薪酬 127,448 34,264 应交税费 1,656,905 1,330,067 应付利息 1,425 2,370 应付股利 19,119 19,119 其他应付款 724, ,724 流动负债合计 6,363,103 7,450,784 非流动负债 : 递延收益 157, ,000 非流动负债合计 157, ,000 负债合计 6,520,603 7,610,784 股东权益 : 股本 10,800,000 10,800,000 资本公积 522, ,624 专项储备 27,185 - 盈余公积 4,493,260 4,493,260 未分配利润 4,962,057 3,813,684 股东权益合计 20,804,726 19,623,568 负债和股东权益总计 27,325,329 27,234,352 董事长兼总经理 : 王治卿先生财务总监 : 叶国华先生财务副总监兼财务部主任 : 华新先生合并利润表 2016 年 1 3 月编制单位 : 中国石化上海石油化工股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业总收入 16,564,814 19,630,320 减 : 营业成本 11,390,927 15,209,321 营业税金及附加 2,895,830 3,520,244 销售费用 115, ,031 管理费用 812, ,807 财务费用 7,591 59,682 资产减值损失 ( 转回以 - 号填列 ) -11 5,726 加 : 投资收益 163,525 81,653 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 163,525 81,653 二营业利润 1,506,027 63,162 加 : 营业外收入 3,914 10, / 15

12 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 12,999 11,359 其中 : 非流动资产处置损失 3,822 4,541 三利润总额 1,496,942 61,812 减 : 所得税费用 345,407-1,490 四净利润 1,151,535 63,302 归属于母公司股东的净利润 1,145,237 52,176 少数股东损益 6,298 11,126 五综合收益总额 1,151,535 63,302 归属于母公司股东的综合收益总额 1,145,237 52,176 归属于少数股东的综合收益总额 6,298 11,126 六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 董事长兼总经理 : 王治卿先生财务总监 : 叶国华先生财务副总监兼财务部主任 : 华新先生母公司利润表 2016 年 1 3 月编制单位 : 中国石化上海石油化工股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业收入 12,443,738 16,448,222 益减 : 营业成本 7,341,252 12,129,811 营业税金及附加 2,893,869 3,518,209 销售费用 91,973 93,116 管理费用 775, ,746 财务费用 5,912 62,937 资产减值损失 ( 转回以 - 号填列 ) 加 : 投资收益 160,706 76,487 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收 160,706 76,487 二营业利润 1,496,023 28,864 加 : 营业外收入 3,547 9,891 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 12,876 11,352 其中 : 非流动资产处置损失 3,699 4,536 三利润总额 1,486,694 27,403 减 : 所得税费用 338,320-10,222 四净利润 1,148,374 37,625 五综合收益总额 1,148,374 37,625 董事长兼总经理 : 王治卿先生财务总监 : 叶国华先生财务副总监兼财务部主任 : 华新先生 12 / 15

13 合并现金流量表 2016 年 1 3 月编制单位 : 中国石化上海石油化工股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 18,741,280 22,124,649 收到的税费返还 9,311 18,338 收到其他与经营活动有关的现金 1,980 7,139 经营活动现金流入小计 18,752,571 22,150,126 购买商品接受劳务支付的现金 -12,055,529-18,561,621 支付给职工以及为职工支付的现金 -578, ,954 支付的各项税费 -3,976,162-3,881,220 支付其他与经营活动有关的现金 -194, ,899 经营活动现金流出小计 -16,804,756-23,195,694 经营活动产生的现金流量净额 1,947,815-1,045,568 ( 经营活动使用的现金流量净额以 - 号填列 ) 二投资活动产生的现金流量 : 收回委托贷款收到的现金 12,000 - 取得投资收益收到的现金 - 15,638 处置固定资产无形资产和其他长期资 -2, 产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 13,095 11,761 投资活动现金流入小计 22,240 28,347 购建固定资产无形资产和其他长期资 -179, ,367 产支付的现金委托贷款支付的现金 -12,000-12,000 投资活动现金流出小计 -191, ,367 投资活动使用的现金流量净额 -169, ,020 三筹资活动产生的现金流量 : 取得借款收到的现金 1,624,657 12,222,829 筹资活动现金流入小计 1,624,657 12,222,829 偿还债务支付的现金 -2,560,000-10,941,138 分配股利利润或偿付利息支付的现金 -15,883-84,664 筹资活动现金流出小计 -2,575,883-11,025,802 筹资活动产生的现金流量净额 ( 筹 -951,226 1,197,027 资活动使用的现金流量净额以 - 号填列 ) 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1, 五现金及现金等价物净增加额 825,986 42, / 15

14 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,077, ,198 六期末现金及现金等价物余额 1,903, ,657 董事长兼总经理 : 王治卿先生财务总监 : 叶国华先生财务副总监兼财务部主任 : 华新先生母公司现金流量表 2016 年 1 3 月编制单位 : 中国石化上海石油化工股份有限公司单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 14,130,010 18,412,050 收到其他与经营活动有关的现金 893 7,021 经营活动现金流入小计 14,130,903 18,419,071 购买商品接受劳务支付的现金 -7,465,761-14,933,784 支付给职工以及为职工支付的现金 -535, ,074 支付的各项税费 -3,943,694-3,845,940 支付其他与经营活动有关的现金 -310,324-47,421 经营活动现金流出小计 -12,255,458-19,414,219 经营活动产生的现金流量净额 1,875, ,148 ( 经营活动使用的现金流量净额以 - 号填列 ) 二投资活动产生的现金流量 : 取得投资收益收到的现金 - 12,500 处置固定资产无形资产和其他长期资 -2, 产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 10,002 7,687 投资活动现金流入小计 7,147 20,745 购建固定资产无形资产和其他长期资 -179, ,052 产支付的现金投资活动现金流出小计 -179, ,052 投资活动使用的现金流量净额 -172, ,307 三筹资活动产生的现金流量 : 取得借款收到的现金 2,018,000 12,537,858 筹资活动现金流入小计 2,018,000 12,537,858 偿还债务支付的现金 -2,888,000-11,274,628 分配股利利润或偿付利息支付的现金 -18,987-85,116 筹资活动现金流出小计 -2,906,987-11,359,744 筹资活动产生的现金流量净额 ( 筹 -888,987 1,178,114 资活动使用的现金流量净额以 - 号填列 ) 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 / 15

15 五现金及现金等价物净增加额 813,901 78,664 加 : 期初现金及现金等价物余额 942, ,348 六期末现金及现金等价物余额 1,756, ,012 董事长兼总经理 : 王治卿先生财务总监 : 叶国华先生财务副总监兼财务部主任 : 华新先生 4.2 审计报告适用不适用 15 / 15

安阳钢铁股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9

目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 6 四 附录 / 15

目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 6 四附录 / 15