河南科迪乳业股份有限公司2016年年度报告摘要

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1 证券代码 : 证券简称 : 科迪乳业公告编号 : 号河南科迪乳业股份有限公司 2016 年年度报告摘要一重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文董事监事高级管理人员异议声明声明姓名职务内容和原因除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名非标准审计意见提示董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案是否以公积金转增股本是否公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为 : 以 576,246,209 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.24 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案二公司基本情况 1 公司简介股票简称科迪乳业股票代码股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名崔少松张永立办公地址河南省虞城县产业集聚区工业大道 18 号河南省虞城县产业集聚区工业大道 18 号电话电子信箱 kedi_dongshihui@163.com wzyzhangyt@163.com 2 报告期主要业务或产品简介公司主要从事乳制品乳饮料和饮料的研发生产和销售以及配套的奶牛养殖繁育和销售, 属于食品制造业报告期内, 公司主营业务未发生重大变化公司属于地区性区域龙头企业, 业务区域主要在豫鲁苏皖地区乳制品消费与经济发展水平以及居民购买力存在较大的相关性, 随着城镇和农村居民生活水平的显著提高, 城镇和农村消费者对乳制品的需求将日益增加未来, 公司将进一步加强品牌管理严格把控产品质量, 加强自身竞争优势, 把握发展机遇, 提高经营业绩 ( 一 ) 主要产品及用途 1

2 公司主要产品包括常温灭菌乳调制乳含乳饮料乳味饮品和低温巴氏奶发酵乳等液态乳制品公司生产的乳制品属日常消费品, 直接供消费者饮用 ( 二 ) 主要经营模式本公司拥有独立的采购生产和销售体系, 公司根据自身实力宏观经济形势市场变化, 独立自主开展生产经营活动 1 采购模式公司成立了独立的奶源部和采购部, 分别负责原料生鲜乳的采购, 辅助材料包装材料耗材等的采购奶源部 ( 负责生鲜乳采购 ) 根据公司确定的年度销售计划测算生鲜乳需求总量, 制定自有养殖基地和自控养殖小区的经营发展计划并测算自有自控供奶能力, 不足部分向外部奶牛养殖合作社采购采购部根据生产计划及公司安全库存制定采购计划, 主要有集中定点长期战略合作等多种模式 2 生产模式对于常温乳制品, 公司销售部门首先按周统计经销商购货需求, 同时预估特定时期的销售变化, 这样一方面可以平滑生鲜乳采购, 避免部分时段产品短缺或过剩, 另一方面也可以满足节假日期间顾客对公司产品集中增加的需求低温乳制品由于保质期短, 不易储存, 公司完全按照以销定产的模式进行生产 3 销售模式公司乳制品业务主要采用了经销商模式, 通过经销商销售产品 ( 三 ) 公司所属行业的发展状况乳业全球化进程的加快, 对国内乳品企业来讲, 是把双刃剑企业一方面要应对进口乳品带来的市场冲击, 另一方面也能借此获取优质低价的奶源, 降低原奶成本, 提高盈利空间日益加强的政府监管和行业自律, 重振了消费市场信心, 也为乳品企业发展带来了良好的发展秩序和发展空间十三五规划将坚定不移地继续推动行业转型升级, 加快培育具有自主品牌和较强国际竞争力的大型乳制品企业集团, 推进乳制品产业集群发展和新型工业化示范基地建设国家政策的支持和发展方向指导, 将为国内乳制品企业带来更多发展机遇, 但同时, 行业竞争将更加激烈, 优胜劣汰也将进一步加剧 3 主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 2016 年 2015 年本年比上年增减 2014 年单位 : 人民币元营业收入 804,758, ,064, % 666,207, 归属于上市公司股东的净利润 89,495, ,677, % 94,463, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 64,029, ,195, % 89,990, 经营活动产生的现金流量净额 212,530, ,249, % 61,298, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.46 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.46 加权平均净资产收益率 7.91% 11.40% -3.49% 16.72% 2016 年末 2015 年末本年末比上年末增减 2014 年末资产总额 2,667,061, ,016,387, % 1,272,311, 归属于上市公司股东的净资产 1,550,490, ,096,200, % 608,243, (2) 分季度主要会计数据单位 : 人民币元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 143,371, ,714, ,153, ,518, 归属于上市公司股东的净利润 16,298, ,080, ,545, ,570, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,443, ,594, ,276, ,

3 经营活动产生的现金流量净额 -44,293, ,507, ,179, ,136, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告半年度报告相关财务指标存在重大差异 4 股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表报告期末普通股股东总数 36,994 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 38,122 股东名称股东性质持股比例持股数量科迪食品集团股份有限公司河南省农业综合开发公司境内非国有法人报告期末表决权恢复的优先股股东总数前 10 名股东持股情况持有有限售条件的股份数量 0 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数质押或冻结情况股份状态单位 : 股数量 255,100,000.00% 255,100, ,100,000 质押 255,000,000 国有法人 49,551,934.00% 49,551,934 0 王宇骅境内自然人 20,928,000.00% 20,928,000 15,696,000 质押 14,590,000 鹏华资产 - 招商银行 - 华能贵诚信托 - 华能信托招诚 3 号开放式集合资金信托计划上海秉原旭股境内非国有权投资发展中法人心 ( 有限合伙 ) 太阳雨控股集团有限公司东方证券股份有限公司富国基金 - 建设银行 - 中国人寿 - 中国人寿委托富国基金混合型组合北京财智联合理财顾问有限公司 - 财智多策略成长一期基金中国长城资产管理公司其他 11,757,575.00% 11,757,575 11,757,575 境内非国有法人上述股东关联关系或一致行动的说明参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 11,600,000.00% 11,600, ,840,909.00% 8,840,909 8,840,909 国有法人 6,000,000.00% 6,000,000 0 其他 4,183,909.00% 4,183,909 0 其他 3,787,878.00% 3,787,878 3,787,878 国有法人 3,203,513.00% 3,203,513 0 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人无 0 3

4 (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表公司报告期无优先股股东持股情况 (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5 公司债券情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否 (1) 公司债券基本信息债券名称债券简称债券代码到期日债券余额 ( 万元 ) 利率 4

5 (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 (3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标项目 2016 年 2015 年同期变动率单位 : 万元三经营情况讨论与分析 1 报告期经营情况简介公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 2016 年, 公司主动应对市场环境, 采取积极的应对策略, 在对已有销售市场继续精耕细作巩固市场地位和区域竞争优势基础上, 通过加强营销宣传力度提升整体营销水平等途径开发新的销售区域, 认真贯彻落实年度经营计划截至 2016 年 12 月 31 日公司总资产亿元, 资产负债率 41.87% 2016 年实现销售收入 8.05 亿元, 较去年同期增长 17.82% 实现利润总额 1.20 亿元, 较去年同期下降 2.03%; 实现净利润 8, 万元, 较去年同期下降 7.43% 报告期内, 公司重点做了以下工作 : 1 积极实施 2015 年度权益分派工作为回报全体股东对公司发展给予的投资和支持, 公司积极研究制定并实施 2015 年度权益分派方案以公司当时总股本 273,400,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派 0.54 元人民币现金 ; 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股 ; 股权登记日为 2016 年 4 月 28 日, 除权除息日为 2016 年 4 月 29 日 2 成功完成非公开发行股票工作 2016 年, 公司圆满完成非公开发行股票工作, 新增股份 29,446,209 股, 募集资金净额 3.79 亿元本次发行完成后, 公司的净资产及总资产规模均有一定幅度的提高, 公司资产负债率有所下降, 资产负债结构更趋稳健, 财务状况将得到进一步的优化, 有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力 3 抓管理, 增效益公司推行全面质量管理体系, 从质量技术管理上深挖潜力, 巩固提升科迪乳业品牌影响, 转化为市场竞争优势 2 报告期内主营业务是否存在重大变化 3 占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况产品名称营业收入营业利润毛利率营业收入比上年同期增减营业利润比上年同期增减单位 : 元毛利率比上年同期增减常温乳制品 594,554, ,863, % 1.29% % -5.34% 低温乳制品 181,859, ,152, % % % -5.39% 4 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 5 报告期内营业收入营业成本归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 5

6 6 面临暂停上市和终止上市情况 7 涉及财务报告的相关事项 (1) 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计和核算方法发生变化的情况说明根据财政部 2016 年 12 月发布的关于印发 < 增值税会计处理规定 > 的通知 ( 财会 [2016]22 号 ) 及 2017 年 2 月发布的关于 < 增值税会计处理规定 > 有关问题的解读 ( 以下统称规定 ), 对于 2016 年 5 月 1 日至规定施行之间发生的交易由于规定而影响资产负债和损益等财务报表列报项目金额的, 应按规定调整 ; 对于 2016 年 1 月 1 日至 4 月 30 日期间发生的交易, 不予追溯调整 ; 对于 2016 年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整公司董事会于 2017 年 3 月 17 日决议批准通过了关于会计政策变更的议案, 同意公司严格依据财政部的相关规定, 于规定的起始日开始执行修订后及新颁布的相关规定本次公司会计政策变更是根据上述规定进行损益科目间的调整, 不影响损益总额, 不涉及往年度的追溯调整本次会计政策变更对公司 2016 年财务报表累计影响为 : 税金及附加科目增加 2,443, 元, 费用类科目减少 2,443, 元本次会计政策变更对公司损益总资产净资产不产生影响 (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 (3) 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明报告期内, 公司完成对洛阳巨尔乳业有限公司 100% 股权的收购工作, 其成为公司全资子公司, 自购买日 (2016 年 4 月 30 日 ) 将其纳入合并报表范围 (4) 对 2017 年 1-3 月经营业绩的预计 6

河南科迪乳业股份有限公司2017年年度报告摘要

河南科迪乳业股份有限公司2017年年度报告摘要证券代码 :002770 证券简称 : 科迪乳业公告编号 :2018-013 号河南科迪乳业股份有限公司 2017 年度报告摘要一重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文董事监事高级管理人员异议声明声明姓名职务内容和原因除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议