北京银信长远科技股份有限公司

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粮酆
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1 北京银信长远科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告根据深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引及相关格式指引的规定, 本公司将 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下 : 一募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会关于核准北京银信长远科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复 ( 证监许可 [2011]813 号 ) 核准, 并经深圳证券交易所同意, 北京银信长远科技股份有限公司 ( 以下简称本公司或公司 ) 委托主承销商兴业证券股份有限公司 ( 以下简称兴业证券 ) 采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式首次公开发行人民币普通股 (A 股 )1000 万股 ( 每股面值 1 元 ), 发行价格为每股元, 共募集资金人民币 19,620 万元, 扣除承销和保荐费用 2,237.2 万元后的募集资金人民币 17,382.8 万元, 由主承销商兴业证券于 2011 年 6 月 10 日汇入本公司账户另减除律师费审计费法定信息披露及推介等其他发行费用万元, 公司本次实际募集资金净额为人民币 16,784 万元, 上述资金到位情况经大信会计师事务有限公司验证, 并由其出具大信验字 [2011] 第号验资报告验证报告予以验证确认本公司按照深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法及相关格式指引和深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引以及北京银信长远科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度的规定, 对募集资金实行专户存储, 已在华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行福建海峡银行福州五四支行 ( 现更名为福建海峡银行福州温泉支行, 下同 ) 开设了募集资金的存储专户存储专户及实收募集资金到账情况如下 : 账户名称开户银行账号金额 ( 人民币万元 ) 北京银信长远科技股份有限公司华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行 , 北京银信长远科技股份有限公司福建海峡银行福州五四支行 ,300 合计 17,

2 2016 年 6 月 23 日, 经第二届董事会第三十三次会议, 第二届监事会第二十六次会议审议通过, 公司使用超募资金购置厦门分公司办公用房 2016 年公司共计使用超募资金 1, 万元用于支付该笔购房款及相关税费等费用截至 2016 年 12 月 31 日, 公司累计使用募集资金合计 16, 万元, 其中对募集资金投资项目累计投入募集资金 11, 万元剩余募集资金为超募资金万元 ( 含利息 ), 存储于大连银行股份有限公司北京海淀支行专户 ( 账号 : ), 将用于购置厦门分公司办公用房的尾款二募集资金存放和管理情况 ( 一 ) 募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用, 保护投资者权益, 本公司依照公司法证券法深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法及相关格式指引和深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引的规定和要求, 结合公司实际情况, 制定了北京银信长远科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度 ( 以下简称募集资金使用管理制度 ), 对本公司募集资金的存放使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定, 该募集资金使用管理制度于 2010 年 3 月 3 日经本公司第一届董事会第二次会议审议通过 2012 年 10 月 11 日, 公司第一届董事会第二十一次会议审议通过关于修订 < 募集资金使用管理制度 > 的议案, 对募集资金使用管理制度进行了一次修订 2016 年 11 月 11 日, 公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了关于修订 < 募集资金使用管理制度 > 的议案, 对募集资金使用管理制度进行了二次修订公司一直严格按照募集资金使用管理制度的规定存放使用和管理资金 ( 二 ) 募集资金专户存储情况按照募集资金管理制度的相关规定, 公司兴业证券分别与华夏银行股份有限公司紫竹桥支行福建海峡银行福州五四支行共同签署了募集资金三方监管协议, 并分别开设了专项账户存储募集资金 2012 年 3 月 13 日, 公司召开了第一届董事会第十六次会议, 审议通过了关于变更部分募集资金专项账户的议案公司注销原在华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行开设募集资金专户, 在大连银行股份有限公司北京海淀支行新开设募集资金专项账户, 并将原存放于华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行专户的募集资金及利息扣除银行手续费后转入该专户存放, 原签署的募集资金三方监管协议同时失效公司兴业证券股份有限公司与大连银行股份有限公司北京海淀支行签署了募集资 2

3 金专户存储三方监管协议 2015 年 9 月 8 日, 原募集资金专户福建海峡银行福州五四支行 ( 现更名为福建海峡银行福州温泉支行 ) 账户 ( 账号 : ) 账户已注销尚未使用的超募资金全部存放于大连银行北京海淀支行专户截止 2016 年 12 月 31 日, 公司募集资金在银行专户的存储情况如下 : 账户名称开户银行账号金额 ( 人民币元 ) 北京银信长远科技股份有限公司大连银行股份有限公司北京海淀支行 ,524, 三本年度募集资金的实际使用情况 ( 一 ) 募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1 ( 二 ) 募集资金投资项目 ( 以下简称募投项目 ) 无法单独核算效益的原因及其情况公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况 ( 三 ) 募集资金投资项目的实施地点实施主体实施方式变更情况情况本期公司不存在募集资金投资项目实施地点实施主体实施方式发生变更的 ( 四 ) 募投项目先期投入及置换情况公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况 ( 五 ) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本期公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况 ( 六 ) 节余募集资金使用情况本期公司不存在节余募集资金的使用情况 ( 七 ) 超募资金使用情况公司第一届董事会第十三次, 第一届监事会第九次会议于 2011 年 12 月 06 日召开, 审议通过关于拟以部分超募资金补充原募集资金投资项目资金缺口购买固定资产的议案, 超额募集资金为 5,284 万元, 本次募集资金主要投入 "IT 运维服务体系建设项目 " 和 "IT 运维管理系列软件研发项目 " 两个项目的建设, 原计划分别投资 2,500 3

4 万元和 900 万元购置办公场所作为募投项目实施场地, 购置预算合计 3,400 万, 最终预算投入合计 5, 万元, 由于本次购置固定资产的实际投入资金超出原投资预算 2, 万元, 为提高超募资金使用效率, 公司拟使用超募资金补充原募投项目资金缺口购买此固定资产超募资金总额 5, 万元, 本次补充后剩余 2, 万元公司第二届董事会第十三次会议, 第二届监事会第十次会议于 2014 年 7 月 17 日召开, 审议通过关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案, 使用超募资金中的人民币 1,052.8 万元 ( 占超募资金的总额的 20%) 用于永久补充与公司主营业务相关的流动资金公司第二届董事会第三十三次会议, 第二届监事会第二十六次会议于 2016 年 6 月 23 日召开, 审议通过关于使用超募资金购买固定资产的议案, 同意使用超募资金 1,952 万元购置厦门分公司办公用房截止 2016 年 12 月 31 日, 公司已使用其中 1, 万元用于支付购房款及相关税费剩余超募资金万元 ( 含利息 ) 存储于募集资金专户 ( 八 ) 尚未使用的募集资金用途和去向截至 2016 年 12 月 31 日, 尚未使用的超募资金万元 ( 含利息 ), 存放于大连银行股份有限公司北京海淀支行专户 ( 账号 : ), 该笔尚未使用的募集资金及利息将用于支付购置厦门分公司办公用房的尾款 ( 九 ) 募集资金使用的其他情况公司不存在募集资金使用的其他情况四变更募投项目的资金使用情况 ( 一 ) 变更募集资金投资项目情况表变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2 ( 二 ) 变更募集资金投资项目的具体原因公司不存在变更募集资金投资项目的情况 ( 三 ) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况 ( 四 ) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况 4

5 五募集资金使用及披露中存在的问题公司募集资金使用及披露中不存在问题, 相关信息已及时真实准确完整的披露六专项报告的批准报出本专项报告业经公司董事会于 2017 年 4 月 5 日批准报出附表 :1 募集资金使用情况对照表 2 变更募集资金投资项目情况表北京银信长远科技股份有限公司董事会二〇一七年四月五日 5

6 附表 1: 募集资金使用情况对照表编制单位 : 北京银信长远科技股份有限公司 2016 年度单位 : 人民币万元报告期内变更用途的募集资金总额募集资金总额 16, 本报告期投入募集资金总额累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额 16, 累计变更用途的募集资金总额比例承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额 (1) 本年度投入金额截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投入进度 (%) (3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目 1. IT 运维服务体系建设项目否 8, , , , 是否 2.IT 运维管理系列软件研发项目否 3, , , 否否 3. 节余资金永久补充流动资金 ( 含利息 ) 2, , 承诺投资项目小计 11, , , , 超募资金投向 1. 其他与主营业务相关的营运资金否 5,284 1, 永久补充流动资金 1, , 超募资金投向小计 5,284 3, 未达到计划进度或预计收益的情况和原因本公司 IT 运维管理系列软件研发项目实际投入 3, 万元根据该项目的可研报告, 项目建成后年均税后净利润为万元, 该项目 2016 年度实际效益达到承诺效益的 88.89%, 原因系 : 该项目建设于 2014 年 6 月 30 日完成结项, 但由于近几年公司的主要客户大型商业银行对其数据中心运维体系监控的个性化需求不断提升, 对软件产 6

7 品更新迭代的速度和质量提出了更高的要求, 公司需要针对不同客户持续进行软件产品的个性化开发和升级, 使得项目建成后运营起步期间的业务进展慢于预期, 故产生的税后净利润尚未满足承诺的预计效益 ( 上表关于 2016 年度募集资金投资项目的实现效益, 按净利润口径进行计算, 在项目实现毛利的基础上, 进一步考虑了费用分摊所得税等因素, 与招股说明书承诺效益的计算口径计算方法一致 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无 2016 年 6 月 23 日, 公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了关于使用超募资金购买固定资产的议案, 同意公司使用超募资金 1,952 万元购置厦门分公司办公用房截止 2016 年 12 月 31 日, 公司已使用其中万元用于支付购房款及相关税费, 剩余超募资金及利息存放于募集资金专户大连银行股份有限公司北京海淀支行 ( 账号 : ) 无无无无 2014 年 7 月 17 日, 经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议审议通过, 两个募集资金投向项目结项截至报告期末, IT 运维服务体系建设项目节余资金 ( 含利息 )2, 万元, IT 运维管理系列软件研发项目节余资金 ( 含利息 ) 万元节余的募集资金已全部补充流动资金, 原募集资金专用福建海峡银行福州五四支行 ( 现更名为福建海峡银行福州温泉支行 ) 账户已注销截止 2016 年 12 月 31 日, 公司剩余超募资金 ( 含利息 )252.5 万元存放于募集资金专户大连银行股份有限公司北京海淀支行 ( 账号 : ), 将用于支付购置厦门分公司办公用房的尾款无 7

8 附表 2: 变更募集资金投资项目情况表编制单位 : 北京银信长远科技股份有限公司 2016 年度单位 : 人民币万元变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额 (1) 本年度实际投入金额截至实际累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (%)(3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化合计变更原因决策程序及信息披露情况说明 ( 分具体项目 ) 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 8

协议同时失效公司兴业证券股份有限公司与大连银行股份有限公司北京海淀支行签署了募集资金专户存储三方监管协议 2014 年公司募集资金投资项目已结项, 节余募集资金已全部用于补充流动资金 2015 年 9 月 8 日, 原募集资金专户福建海峡银行福州五四支行 ( 现更名为福建海峡银行福州温泉支行

协议同时失效公司兴业证券股份有限公司与大连银行股份有限公司北京海淀支行签署了募集资金专户存储三方监管协议 2014 年公司募集资金投资项目已结项, 节余募集资金已全部用于补充流动资金 2015 年 9 月 8 日, 原募集资金专户福建海峡银行福州五四支行 ( 现更名为福建海峡银行福州温泉支行东方花旗证券有限公司关于北京银信长远科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见东方花旗证券有限公司 ( 以下简称东方花旗或保荐机构 ) 作为北京银信长远科技股份有限公司 ( 以下简称银信科技或公司 ) 的保荐机构, 根据证券发行上市保荐业务管理办法深圳证券交易所创业板股票上市规则深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等有关法律法规和规范性文件的要求,