2015 年 6 月 23 日出具的上海汉钟精机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 ( 大华核字 [2015] 号 ) 审核, 截止 2015 年 6 月 15 日, 公司本次非公开发票股票募集资金投资项目预先投入的自筹资金为 7, 万元公司 201

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暑蔡
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1 证券代码 : 证券简称 : 汉钟精机公告编号 : 上海汉钟精机股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一募集资金基本情况 1 募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会关于核准上海汉钟精机股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可号 ) 核准, 并经深圳证券交易所同意,2015 年 5 月 27 日, 本公司以非公开发行股票方式发行股份人民币普通股 (A 股 ) 股票 30,786,034 股, 发行价格为每股人民币元, 共计募集资金 850,002, 元, 扣除承销费保荐费律师费审计验资费法定信息披露费等 29,061, 元发行费用后, 实际募集资金净额为 820,941, 元, 签署募集资金于 2015 年 5 月 29 日全部到位, 募集资金到位情况业经大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证, 并由其出具验资报告 ( 大华验字 [2015] 号 ) 2 募集资金使用及余额情况截止日期 :2017 年 12 月 31 日单位 : 万元项目金额募集资金总额 82, 累计投入募集资金总额 57, 其中 : 直接投入募集资金总额 49, 置换先期自筹投入的募集资金总额 7, 截至本报告期末募集资金余额 ( 含利息 ) 28, 其中 : 活期存款总额定期存款总额 17, 购买银行理财产品总额 10, 为了保证募集资金投资项目的顺利实施, 公司根据业务发展需要, 在非公开募集资金到位前, 已对募集资金投资项目进行了部分前期投入经大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 1

2 2015 年 6 月 23 日出具的上海汉钟精机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 ( 大华核字 [2015] 号 ) 审核, 截止 2015 年 6 月 15 日, 公司本次非公开发票股票募集资金投资项目预先投入的自筹资金为 7, 万元公司 2015 年 6 月 23 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案, 公司从募集资金专用账户置换已预先投入的自筹资金 7, 万元 2017 年 4 月 27 日召开的 2016 年度股东大会审议通过了关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案, 本着股东利益最大化原则, 为提高募集资金使用效率, 使闲置募集资金产生更大收益, 在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下, 同意公司及全资子公司浙江汉声精密机械有限公司以合计不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金购买投资期限不超过一年的低风险保本型银行理财产品截至 2017 年 12 月 31 日, 公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的总额为 10,049 万元二募集资金存放与使用管理为规范募集资金的管理和使用, 提高资金使用效率和效益, 保护投资者权益, 公司根据公司法上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引等相关法律法规和规范性文件的要求, 结合公司实际情况, 制定了上海汉钟精机股份有限公司募集资金使用管理制度, 制度明确规定了募集资金存放使用变更管理与监督等内容, 并得到严格执行根据规定, 公司对募集资金进行专户管理, 对募集资金的使用实行严格审批程序, 以保证专款专用公司和保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与花旗银行 ( 中国 ) 有限公司上海分行澳大利亚和新西兰银行 ( 中国 ) 有限公司上海分行富邦华一银行有限公司上海徐汇支行签署了募集资金三方监管协议同时公司和全资子公司浙江汉声精密机械有限公司及长江保荐与中国银行股份有限公司上海市金山支行签署了募集资金三方监管协议截至 2017 年 12 月 31 日募集资金专户存储情况如下 : 单位 : 万元初始存放截止日存储银行名称账号金额余额方式花旗银行上海分行 , 活期花旗银行上海分行 , 定存花旗银行上海分行 , 定存 2

3 澳新银行上海分行 , 活期富邦华一银行上海徐汇支行 , 活期富邦华一银行上海徐汇支行 SDRMBC 理财富邦华一银行上海徐汇支行 SDRMBC 理财富邦华一银行上海徐汇支行 SDRMBC 理财富邦华一银行上海徐汇支行 SDRMBC , 理财富邦华一银行上海徐汇支行定存富邦华一银行上海徐汇支行定存中国银行枫泾支行 , 活期中国银行枫泾支行 C01 6, 理财中国银行枫泾支行 , 定存中国银行上海市枫泾支行活期中国银行上海市枫泾支行 , 定存合计 82, ,

4 三 2017 年度募集资金实际使用情况单位 : 万元募集资金总额 82, 本年度投入募集资金总额 21, 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募资金投向承诺投资项目压缩机零部件自动化生产线投资项目是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额 (1) 本报告期投入金额截至期末累计投入金额 (2) 已累计投入募集资金总额 57, 截至期末投资进度 (3)= (2)/(1) 项目达到预定项目可行性本报告期是否达到预可使用状态日是否发生重实现的效益计效益期大变化否 35, , , , % , 是否新建兴塔厂项目否 19, , , , % 否否企业技术中心项目否 10, , , , % 否机械零部件精加工生产线技改项目否 20, ,184 2, , % 否否承诺投资项目小计 -- 85, , , , , 超募资金投向合计 -- 85, , , , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 2017 年 6 月 27 日召开的第四届董事会第十七次会议和 2017 年 7 月 14 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了关于延长募集资金投资项目建设期的议案 1 压缩机零部件自动化生产线投资项目由于近两年宏观经济下行, 行业产品需求放缓, 外加公司兴塔厂因土建工程延期, 本项目厂房中的设备未能按计划搬迁, 导致本项目的应新增的设备无法如期进场随着工业 4.0 的发展, 公司将考察市场, 采购智能化程度更高的设备为确保投资项目的稳健性以及募集资金使用的有效性, 公司相应放缓了项目投资进度, 项目建设期延长至 2018 年 12 月 31 日 2 新建兴塔厂项目 4

5 项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况项目在实施过程中, 土建施工进度有所滞后 ; 由于国家对环保消防日益趋严, 建设过程中根据相关新政策增加了工业污染水管道污水处理设备雨污水管道以及办公室区域的喷淋泵系统工程等基础设施, 导致基础建设滞后, 同时生产设备的安装工程也有所延迟, 建设期延长至 2017 年 12 月 31 日 3 企业技术中心项目项目技术中心实施地点为兴塔厂 ( 枫泾一厂 ), 由于该厂区的土建工程进度滞后, 导致本项目的基础建设也相应滞后为投入更高标准高性能的试验装置以及更为先进的智能化设备和软件, 评估和采购作业时间增加, 也导致项目进度有所滞后同时, 为拓宽公司产品应用领域, 结合国家节能环保政策, 公司在产品研发投入方面更具前瞻性, 基于目前行业需求及市场状况, 本着审慎投资原则, 本项目建设期延长至 2018 年 12 月 31 日 4 机械零部件精加工生产线技改项目由于压缩机市场需求放缓, 导致浙江汉声的铸件加工需求低迷 ; 同时随着工业 4.0 的发展, 对生产设备的智能化程度以及精密度要求更高, 增加了对设备评估和采购的作业流程为确保募集资金使用的有效性, 本着谨慎投资原则, 本项目建设期延长至 2018 年 12 月 31 日不适用不适用不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向 2015 年 6 月 23 日, 公司第四届董事会第四次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案, 截至 2015 年 6 月 15 日, 公司于募集资金到位之前利用自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为 7, 万元, 公司将募集资金 7, 万元置换出募集资金专户大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具了上海汉钟精机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 ( 大华核字 [2015] 号 ); 保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了关于上海汉钟精机股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的核查意见 ; 同时公司独立董事及监事会就置换事项发表了同意意见不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其不适用他情况尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和用于购买银行理财产品其中活期账户万元, 定期存款账户 17,718 万元, 购买保本型银行理财产品 10,049 万元用于募集资金投资项目的后续投入 5

6 四变更募集集资金投资项目的资金使用情况 2017 年度, 公司没有变更募集资金投资项目的资金使用情况, 也没有对外转让或置换募集资金投资项目的情况五募集资金使用及披露中存在的问题 1 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时真实准确完整披露的情况 2 公司募集资金存放使用管理及披露不存在违规情形上海汉钟精机股份有限公司董事会二一八年四月十二日 6

投资项目的鉴证报告 ( 大华核字 [2015] 号 ) 审核, 截止 2015 年 6 月 15 日, 公司本次非公开发票股票募集资金投资项目预先投入的自筹资金为 7, 万元公司 2015 年 6 月 23 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先

投资项目的鉴证报告 ( 大华核字 [2015] 号 ) 审核, 截止 2015 年 6 月 15 日, 公司本次非公开发票股票募集资金投资项目预先投入的自筹资金为 7, 万元公司 2015 年 6 月 23 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先证券代码 :002158 证券简称 : 汉钟精机公告编号 :2017-042 上海汉钟精机股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告一募集资金基本情况 1 募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会关于核准上海汉钟精机股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 2015 615 号 ) 核准, 并经深圳证券交易所同意,2015 年 5 月 27 日, 本公司以非公开发行股票方式发行股份人民币普通股