开放期为 5 至 20 个工作日 到期开放期的具体期间由基金管理人在上一个运作周期结束前公告说明 在到期开放期间本基金采取开放运作模式, 投资人可办理基金份额申购 赎回或其他业务 本基金的每个运作周期以封闭期和期间开放期相交替的方式运作, 共包含为 6 个封闭期和 5 个期间开放期 在每个运作周期中
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1 中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购 赎回 转换 业务的公告 公告送出日期 :2018 年 12 月 6 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 中欧睿达定期开放混合 基金主代码 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型 开放式 发起式 2014 年 12 月 1 日中欧基金管理有限公司招商银行股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资 基金运作管理办法 等法律法规以及 中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 和 中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书 ( 以下简称 招募说明书 ) 的相关规定 申购起始日赎回起始日转换转入起始日转换转出起始日 2. 日常申购 赎回 转换业务的办理时间 2.1 根据中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 基金合同 招募说明书 的规定, 本基金以 36 个月为一个运作周期, 每个运作周期为自基金合同生效日 ( 包括基金合同生效日 ) 或每个到期开放期结束之日次日起 ( 包括该日 ) 至 36 个月后的月度对日的前一日止 在每个运作周期结束后第一个工作日起进入到期开放期 本基金的每个到期 1
2 开放期为 5 至 20 个工作日 到期开放期的具体期间由基金管理人在上一个运作周期结束前公告说明 在到期开放期间本基金采取开放运作模式, 投资人可办理基金份额申购 赎回或其他业务 本基金的每个运作周期以封闭期和期间开放期相交替的方式运作, 共包含为 6 个封闭期和 5 个期间开放期 在每个运作周期中, 第一个期间开放期的首日为该运作周期首日的 6 个月后的月度对日, 第二个期间开放期的首日为该运作周期首日的 12 个月后的月度对日, 第三个期间开放期的首日为该运作周期首日的 18 个月后的月度对日, 第四个期间开放期的首日为该运作周期首日的 24 个月后的月度对日, 第五个期间开放期的首日为该运作周期首日的 30 个月后的月度对日 本基金的每个期间开放期为 1 至 5 个工作日, 具体期间由基金管理人在每个期间开放期前公告说明 在期间开放期间本基金采取开放运作模式, 投资人可办理基金份额申购 赎回或其他业务 本次开放期为 3 个工作日, 具体为 至 2018 年 12 月 12 日, 即 2018 年 12 月 11 日及 2018 年 12 月 12 日可办理本基金申购 赎回及转换业务 ; 自开放期的下一个工作日即 2018 年 12 月 13 日 ( 含 ) 起不再办理本基金的申购 赎回及转换业务 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回, 具体办理时间为上海证券交易所 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购 赎回时除外 基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒体上公告 2.2 在开放期内, 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购 赎回或转换申请且登记机构确认接受的, 其基金份额申购 赎回价格为下一开放日基金份额申购 赎回的价格 ; 但若投资者在开放期最后一个开放日业务办理时间结束之后提出申购 赎回或者转换申请的, 视为无效申请 3. 日常申购业务 2
3 3.1 申购金额限制其他销售机构的销售网点每个账户单笔申购的最低金额为 10 元 各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的, 以各销售机构的业务规定为准 直销机构每个账户首次申购的最低金额为 10,000 元, 追加申购的最低金额为单笔 10,000 元 其他销售机构的销售网点的投资者欲转入直销机构进行交易要受直销机构最低申购金额的限制 投资者当期分配的基金收益转为基金份额时, 不受最低申购金额的限制 通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制, 申购最低金额为单笔 10 元 基金管理人可根据市场情况, 调整本基金首次申购的最低金额和追加申购的最低金额 投资者可多次申购, 对单个投资者的累计持有份额不设上限限制, 招募说明书另有约定的除外 3.2 申购费率通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户申购费率见下表 : 申购金额 (M) 费率 申购费率 M<1000 万元 0.36% M 1000 万元 每笔 1000 元 其他投资人申购本基金的申购费率见下表 : 申购金额 (M) 费率 申购费率 M<1000 万元 1.20% M 1000 万元 每笔 1000 元 3.3 其他与申购相关的事项 无 4. 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制基金份额持有人在销售机构赎回时, 每次对本基金的赎回申请不得低于 1 份基金份额 若某笔份额减少类业务导致单个基金账户的基金份额余额不足 1 份的, 注册登记机构有权对该基金份额持有人持有的基金份额做全部赎回处理 ( 份额减 3
4 少类业务指赎回 转换转出 非交易过户等业务, 具体种类以相关业务规则为准 ) 4.2 赎回费率 赎回费率 4.3 其他与赎回相关的事项 无 持续持有的封闭期数 (N) 费率 N % N=2 2.00% N=3 1.50% N=4 1.00% N=5 0.50% N 日常转换业务 5.1 转换费率基金转换费及份额计算方法 1) 基金间的转换业务需要收取一定的转换费 2) 基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取 当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时, 费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额 ; 当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时, 不收取费用补差 基金转换费用由基金持有人承担 具体公式如下 : 转出金额 = 转出份额 转出基金当日该类基金份额净值转出基金赎回手续费 = 转出份额 转出净值 转出基金赎回手续费率补差费 =( 转出金额 - 转出基金赎回手续费 ) 补差费率 /(1+ 补差费率 ) 转换费用 = 转出基金赎回手续费 + 补差费转入金额 = 转出金额 - 转换费用转入份额 = 转入金额 / 转入基金当日该类基金份额净值 5.2 其他与转换相关的事项 适用范围本基金转换业务适用于中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金和本公司发行及管理的其他部分基金, 目前包括 : 序号基金代码全称 中欧新趋势混合型证券投资基金 (LOF)A 4
5 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 A 中欧价值发现混合型证券投资基金 A 中欧行业成长混合型证券投资基金 (LOF)A 中欧互通精选混合型证券投资基金 A 中欧增强回报债券型证券投资基金 (LOF)A 中欧新动力混合型证券投资基金 (LOF)A 中欧鼎利债券型证券投资基金 中欧盛世成长混合型证券投资基金 (LOF)A 中欧信用增利债券型证券投资基金 (LOF)C 中欧货币市场基金 A 中欧货币市场基金 B 中欧纯债债券型证券投资基金 (LOF)C 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 A 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 A 务 注 :1 基金暂停申购时转换转入同时也暂停, 限制大额申购同样适用 2 同一基金不同份额之间不可进行相互转换 本公司今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业 业务办理机构 本公司旗下基金的投资者可通过本公司直销机构 招商银行股份有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司 国都证券股份有限公司 中国银河证券股份有 限公司 中泰证券股份有限公司 平安证券股份有限公司 深圳众禄基金销售股 份有限公司 上海好买基金销售有限公司 蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司 上 海天天基金销售有限公司 上海汇付金融服务有限公司 珠海盈米财富管理有限 公司 北京蛋卷基金销售有限公司 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 钱滚滚 财富投资管理 ( 上海 ) 有限公司和嘉实财富管理有限公司办理相关基金转换业务 ( 以上机构排名不分先后 ) 投资者须到同时代理拟转出和转入基金的同一销售机构办理基金的转换业 务 具体转换办法以销售机构规定为准 本公司旗下基金的转换业务规则以 中欧基金管理有限公司开放式基 金业务规则 为准 6. 基金销售机构 5
6 6.1 直销机构中欧基金管理有限公司直销机构住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 5 楼办公地址 : 上海市虹口区公平路 18 号 8 栋 - 嘉昱大厦 7 层客服电话 : ( 免长途话费 ) 直销中心电话 : 直销中心传真 : 网址 : 联系人 : 袁维 6.2 其他销售机构招商银行股份有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司 国都证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司中 泰证券股份有限公司 平安证券股份有限公司 深圳众禄基金销售股份有限公司 上海好买基金销售有限公司 蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司 上海天天基金销售有限公司 上海陆金所资产管理有限公司 上海汇付金融服务有限公司 珠海盈米财富管理有限公司 北京蛋卷基金销售有限公司 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 钱滚滚财富投资管理 ( 上海 ) 有限公司 上海挖财金融信息服务有限公司和嘉实财富管理有限公司 基金管理人可以根据情况变化 增加或者减少销售机构, 并另行公告 7. 基金份额净值公告的披露安排 基金合同 生效后的基金封闭期期间, 基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值 在基金开放期每个开放日的次日, 基金管理人应通过网站 基金份额发售网点以及其他媒介, 披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日, 将基金资产净值 基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上 8. 其他需要提示的事项 6
7 本基金自开放期的下一个工作日即 2018 年 12 月 13 日 ( 含 ) 起不再办理本基金的申购 赎回及转换业务 本公告仅对本基金本次开放期即 至 2018 年 12 月 12 日办理其申购 赎回及转换业务事项予以说明 投资者欲了解本基金详细情况, 请认真阅读本公司网站上刊登的 招募说明书, 亦可登陆本公司网站 ( 查询或者拨打本公司的客户服务电话 ( ) 垂询相关事宜 特此公告 中欧基金管理有限公司 二〇一八年十二月六日 7
周期结束前公告说明 在到期开放期间本基金采取开放运作模式, 投资人可办理基金份额申购 赎回或其他业务 本基金的每个运作周期以封闭期和期间开放期相交替的方式运作, 共包含为 6 个封闭期和 5 个期间开放期 在每个运作周期中, 第一个期间开放期的首日为该运作周期首日的 6 个月后的月度对日, 第二个期
中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购 赎回 转换 业务的公告 公告送出日期 :2017 年 11 月 25 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 中欧睿达定期开放混合 基金主代码 000894 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型 开放式 发起式 2014 年 12 月 1 日中欧基金管理有限公司招商银行股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司
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中欧强泽债券型证券投资基金开放日常申购 赎回和转换业务公告 公告送出日期 :2017 年 3 月 7 日 1. 公告基本信息 基金名称 中欧强泽债券型证券投资基金 基金简称 中欧强泽债券 基金主代码 002920 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 2 月 24 日 基金管理人名称 中欧基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中欧基金管理有限公司
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中欧强盈定期开放债券型证券投资基金开放申购 赎回 转换业 务的公告 公告送出日期 :2017 年 9 月 22 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 中欧强盈定期开放债券型证券投资基金 中欧强盈债券 基金主代码 002532 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型 开放式 2016 年 3 月 25 日中欧基金管理有限公司中国光大银行股份有限公司中欧基金管理有限公司
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中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金开放申 购 赎回 转换业务的公告 公告送出日期 :2017 年 9 月 27 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 中欧精选定期开放混合 基金主代码 001117 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 开放式 发起式 2015 年 3 月 18 日中欧基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
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中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金开放申购 赎回 转换业 务的公告 公告送出日期 :2017 年 11 月 28 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金 中欧睿诚定期开放混合 基金主代码 003150 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型 开放式 2016 年 12 月 1 日中欧基金管理有限公司招商银行股份有限公司中欧基金管理有限公司
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中欧强势多策略定期开放债券型证券投资基金开放申购 赎回 转换业务的公告 公告送出日期 :2017 年 6 月 8 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 中欧强势多策略定期开放债券型证券投资基金 中欧强势多策略债券 基金主代码 001912 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型 开放式 2015 年 11 月 10 日中欧基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司中欧基金管理有限公司
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中欧天添 18 个月定期开放债券型证券投资基金开放申购 赎回 转换业务的公告 公告送出日期 :2017 年 9 月 27 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 中欧天添 18 个月定期开放债券型证券投资基金 中欧天添债券 基金主代码 002478 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型 开放式 2016 年 4 月 1 日中欧基金管理有限公司招商银行股份有限公司中欧基金管理有限公司
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中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金开放申购 赎回 转换业务的公告 公告送出日期 :2017 年 3 月 10 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 中欧强瑞多策略债券 基金主代码 002725 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型 开放式 2016 年 5 月 27 日中欧基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司中欧基金管理有限公司
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中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金开放申 购 赎回 转换业务的公告 公告送出日期 :2019 年 2 月 27 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 中欧精选定期开放混合 基金主代码 001117 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 开放式 发起式 2015 年 3 月 18 日中欧基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
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中欧强势多策略定期开放债券型证券投资基金开放申购 赎回 转换业务的公告 公告送出日期 :2017 年 12 月 8 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 中欧强势多策略定期开放债券型证券投资基金 中欧强势多策略债券 基金主代码 001912 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型 开放式 2015 年 11 月 10 日中欧基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司中欧基金管理有限公司
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中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购 赎回 转换 业务的公告 公告送出日期 :2018 年 12 月 18 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金 中欧安财债券 基金主代码 005964 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型 开放式 发起式 2018 年 5 月 15 日中欧基金管理有限公司中国邮政储蓄银行股份有限公司中欧基金管理有限公司
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中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 开放申购 赎回 转换业务的公告 公告送出日期 :2018 年 5 月 30 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 中欧精选定期开放混合 基金主代码 001117 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 开放式 发起式 2015 年 3 月 18 日中欧基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
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中欧睿选定期开放灵活配置混合型证券投资基金开放申购 赎回 转换业务的公告 公告送出日期 :2018 年 11 月 9 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 中欧睿选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 中欧睿选定期开放灵活配置混合 基金主代码 005484 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型 开放式 2018 年 8 月 10 日中欧基金管理有限公司招商银行股份有限公司中欧基金管理有限公司
More information3. 日常申购业务 3.1 申购金额限制其他销售机构的销售网点每个账户单笔申购的最低金额为 10 元 各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的, 以各销售机构的业务规定为准 直销机构每个账户首次申购的最低金额为 10,000 元, 追加申购的最低金额为单笔 10,000 元 其他销售机构
中欧可转债债券型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换和定 期定额投资业务公告 公告送出日期 :2017 年 12 月 7 日 1. 公告基本信息 基金名称 中欧可转债债券型证券投资基金 基金简称 中欧可转债债券 基金主代码 004993 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 11 月 10 日 基金管理人名称 中欧基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
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浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金 开放申购 赎回及转换业务公告 公告送出日期 : 1 公告基本信息 基金名称 浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金 基金简称 浙商惠丰定期 基金主代码 002830 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 8 月 1 日 基金管理人名称 浙商基金管理有限公司 基金托管人名称 杭州银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 浙商基金管理有限公司 中华人民共和国证券投资基金法
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中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金开放申购 赎回 转换业务的公告 公告送出日期 :2016 年 9 月 9 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 中欧强瑞多策略债券 基金主代码 002725 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型 开放式 2016 年 5 月 27 日中欧基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司中欧基金管理有限公司
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中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 开放申购 赎回 转换业务的公告 公告送出日期 :2018 年 5 月 22 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 中欧睿泓定期开放混合 基金主代码 004848 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型 开放式 2017 年 11 月 24 日中欧基金管理有限公司招商银行股份有限公司中欧基金管理有限公司
More information3 日常申购业务 3.1 申购金额限制投资人通过本基金代销机构及网上交易系统办理申购时, 单笔申购最低金额为 元 ( 含申购费 ), 每笔追加申购的最低金额为 元 ( 含申购费 ) 通过直销机构首次申购的最低金额为 50, 元 ( 含申购费 ), 追加申购最低金额
西部利得合赢债券型证券投资基金开放日常申购 赎回及 转换业务的公告 公告送出日期 : 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 西部利得合赢债券型证券投资基金 西部利得合赢债券 基金主代码 675051 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称 契约型开放式 2016 年 9 月 9 日西部利得基金管理有限公司国泰君安证券股份有限公司 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作
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中欧聚信债券型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换和定期 定额投资业务公告 公告送出日期 :2018 年 3 月 6 日 1. 公告基本信息 基金名称 中欧聚信债券型证券投资基金 基金简称 中欧聚信债券 基金主代码 004847 基金运作方式 契约型 开放式 基金合同生效日 2018 年 2 月 9 日 基金管理人名称 中欧基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
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中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金开放申购 赎回 转换业务的公告 公告送出日期 :2018 年 3 月 8 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 中欧强瑞多策略债券 基金主代码 002725 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型 开放式 2016 年 5 月 27 日中欧基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司中欧基金管理有限公司
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中欧强盈定期开放债券型证券投资基金开放申购 赎回 转换业 务的公告 公告送出日期 :2018 年 6 月 29 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 中欧强盈定期开放债券型证券投资基金 中欧强盈债券 基金主代码 002532 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型 开放式 2018 年 4 月 11 日中欧基金管理有限公司中国光大银行股份有限公司中欧基金管理有限公司
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中欧强惠债券型证券投资基金开放日常申购 赎回和转换业务公告 公告送出日期 :2017 年 1 月 13 日 1. 公告基本信息 基金名称 中欧强惠债券型证券投资基金 基金简称 中欧强惠债券 基金主代码 002940 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 10 月 20 日 基金管理人名称 中欧基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中欧基金管理有限公司
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中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金开放申购 赎回 转 换业务的公告 公告送出日期 :2019 年 4 月 18 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 中欧弘安一年定期开放债券 基金主代码 003419 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型 开放式 2017 年 4 月 7 日中欧基金管理有限公司中国银行股份有限公司中欧基金管理有限公司
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中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 转 换和定期定额投资业务公告 公告送出日期 :2018 年 4 月 24 日 1. 公告基本信息 基金名称 中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 中欧创新成长灵活配置混合 基金主代码 005275 基金运作方式 契约型 开放式 基金合同生效日 2018 年 3 月 26 日 基金管理人名称 中欧基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
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浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2017 年 7 月 26 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资 基金 浙商汇金聚利一年定期 基金主代码 002805 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 定期开放式 2016 年 8 月 1 日浙江浙商证券资产管理有限公司中国光大银行股份有限公司浙江浙商证券资产管理有限公司
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中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金开放申购 赎回 转换业务的公告 1. 公告基本信息 基金名称中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 基金简称中欧强瑞多策略债券 基金主代码 002725 基金运作方式契约型 开放式 基金合同生效日 2016 年 5 月 27 日 基金管理人名称中欧基金管理有限公司 基金托管人名称中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称中欧基金管理有限公司 公告依据 中华人民共和国证券投资基金法
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益民信用增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 开放日常申购 赎回业务的公告 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 益民信用增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 益民信用增利纯债一年 基金主代码 004803 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型定期开放式 2017 年 10 月 16 日益民基金管理有限公司兴业银行股份有限公司益民基金管理有限公司
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中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 转 换和定期定额投资业务公告 公告送出日期 :2018 年 5 月 17 日 1. 公告基本信息 基金名称 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 中欧红利优享灵活配置混合 基金主代码 004814 基金运作方式 契约型 开放式 基金合同生效日 2018 年 4 月 19 日 基金管理人名称 中欧基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司
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中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金开放申购 赎回 转 换业务的公告 公告送出日期 :2019 年 2 月 28 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 中欧达安混合 基金主代码 004283 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型 开放式 2017 年 3 月 3 日中欧基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司中欧基金管理有限公司
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华富安福保本混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换及定投业务的公告 公告送出日期 :2016 年 6 月 21 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 华富安福保本混合型证券投资基金 基金简称 华富安福保本混合 基金主代码 002412 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 3 月 23 日 基金管理人名称 华富基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
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中欧量化驱动混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换和定期 定额投资业务公告 公告送出日期 :2018 年 6 月 13 日 1. 公告基本信息 基金名称 中欧量化驱动混合型证券投资基金 基金简称 中欧量化驱动混合 基金主代码 001980 基金运作方式 契约型 开放式 基金合同生效日 2018 年 5 月 16 日 基金管理人名称 中欧基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
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广发基金管理有限公司 关于广发汇瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务 的公告 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 广发汇瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 广发汇瑞 3 个月定期开放债券 基金主代码 003746 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 定期开放式 2018 年 6 月 13 日广发基金管理有限公司上海浦东发展银行股份有限公司广发基金管理有限公司
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山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购 赎回业务公告 送出日期 :2018 年 08 月 25 日 1 公告基本信息 山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投基金名称资基金基金简称山证裕利定开债发起式基金主代码 003179 基金运作方式契约型 定期开放式 发起式基金合同生效日 2018 年 08 月 25 日基金管理人名称山西证券股份有限公司基金托管人名称交通银行股份有限公司基金注册登记机构名称山西证券股份有限公司
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长信基金管理有限责任公司 关于长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金 开放申购与赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 12 月 13 日 1 公告基本信息 基金名称 长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 长信富安纯债一年定开债券 基金主代码 519945 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 11 月 23 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司
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中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金开放申购 赎回 转 换业务的公告 公告送出日期 :2018 年 7 月 2 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金 中欧达乐混合 基金主代码 004525 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金登记机构名称公告依据 契约型 开放式 2017 年 7 月 4 日中欧基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司中欧基金管理有限公司
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国都智能制造混合型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2017 年 11 月 3 日 第 1 页共 7 页 1. 公告基本信息 基金名称 国都智能制造混合型发起式证券投资基金 基金简称 国都智能制造 基金主代码 004935 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 9 月 29 日 基金管理人名称 国都证券股份有限公司 基金托管人名称 广发银行股份有限公司
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山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购 赎回业务公告 送出日期 :2018 年 12 月 07 日 1 公告基本信息 山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投基金名称资基金基金简称山证裕利定开债发起式基金主代码 003179 基金运作方式契约型定期开放式 发起式基金合同生效日 2018 年 08 月 25 日基金管理人名称山西证券股份有限公司基金托管人名称交通银行股份有限公司基金注册登记机构名称山西证券股份有限公司
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长信基金管理有限责任公司 关于长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金 开放申购 赎回 转换等业务的公告 公告送出日期 :2017 年 9 月 13 日 1 公告基本信息 基金名称 长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 长信富民纯债一年定开债券 基金主代码 519955 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 9 月 2 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司
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公告送出日期 :2016 年 5 月 20 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华富诚鑫灵活配置混合 基金主代码 002726 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 5 月 5 日 基金管理人名称 华富基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 华富基金管理有限公司 公告依据
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泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金第三个受限开放日开放申购 赎回业务公告 公告送出日期 :2016 年 2 月 2 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金 基金简称 泰信鑫益定期开放 基金主代码 000212 基金运作方式 契约型 定期开放式 基金合同生效日 2013 年 7 月 17 日 基金管理人名称 泰信基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司
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公告送出日期 :2018 年 9 月 12 日 第 1 页共 7 页 1. 公告基本信息基金名称银河庭芳 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称银河庭芳 3 个月定开债券基金主代码 005749 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2018 年 3 月 14 日基金管理人名称银河基金管理有限公司基金托管人名称浙商银行股份有限公司基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司公告依据
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长信基金管理有限责任公司 关于长信纯债半年债券型证券投资基金开放申购和赎回业 务的第一次提示性公告 公告送出日期 :2018 年 11 月 30 日 1 公告基本信息 基金名称 长信纯债半年债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债半年债券 基金主代码 003126 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
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中加颐智纯债债券型证券投资基金开放 日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 12 月 25 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 中加颐智纯债债券型证券投资基金 中加颐智纯债债券 基金主代码 006411 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据申购起始日赎回起始日 契约型开放式 2018 年 11 月 29 日 中加基金管理有限公司 杭州银行股份有限公司
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国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 开放日常申购 赎回 转换和定期定额投资业务公告 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 公告送出日期 :2015 年 6 月 30 日国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金国寿安保中证 500ETF 联接 基金主代码 001241 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型开放式 2015
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关于长信纯债半年债券型证券投资基金开放申购和赎回业 务的第二次提示性公告 公告送出日期 :2018 年 11 月 1 日 1 公告基本信息 基金名称 长信纯债半年债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债半年债券 基金主代码 003126 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日 基金管理人名称 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 长信纯债半年债券型证券投资基金基金合同
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工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金开放第一次申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 3 月 20 日 第 1 页共 7 页 1 公告基本信息基金名称工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称工银丰淳半年定开债券发起基金主代码 004032 基金运作方式契约型 定期开放式基金合同生效日 2017 年 9 月 23 日基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司基金托管人名称中国民生银行股份有限公司基金注册登记机构名称工银瑞信基金管理有限公司公告依据
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华润元大润鑫债券型证券投资基金关于开放日常申购 赎回 转换及定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2017 年 1 月 13 日 第 1 页, 共 7 页 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 华润元大润鑫债券型证券投资基金 华润元大润鑫债券 基金主代码 003418 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 10 月 17 日华润元大基金管理有限公司兴业银行股份有限公司华润元大基金管理有限公司
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长信基金管理有限责任公司 关于长信纯债半年债券型证券投资基金开放申购和赎回业 务的第一次提示性公告 公告送出日期 :2017 年 11 月 1 日 1 公告基本信息 基金名称 长信纯债半年债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债半年债券 基金主代码 003126 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
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泰达宏利全能优选混合型基金中基金 (FOF) 开放申购 赎回及定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2018 年 1 月 2 日 第 1 页共 6 页 1. 公告基本信息 基金名称 泰达宏利全能优选混合型基金中基金 (FOF) 基金简称 泰达宏利全能混合 (FOF) 基金主代码 005221 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 11 月 2 日 基金管理人名称 泰达宏利基金管理有限公司
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长信基金管理有限责任公司 关于长信纯债半年债券型证券投资基金开放申购和赎回业 务的公告 公告送出日期 :2017 年 1 月 30 日 1 公告基本信息 基金名称 长信纯债半年债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债半年债券 基金主代码 003126 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
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华润元大稳健收益债券型证券投资基金关于开放日常申购 赎回 转换及定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2015 年 12 月 14 日 第 1 页共 7 页 1 公告基本信息 基金名称 华润元大稳健收益债券型证券投资基金 基金简称 华润元大稳健债券 A/C 基金主代码 001212 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 10 月 16 日 基金管理人名称 华润元大基金管理有限公司
More information广发基金管理有限公司 关于广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2019 年 6 月 11 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金 广发汇立定期开放债券 基金代码 基金运作方式基金合同生效日基金管
广发基金管理有限公司 关于广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2019 年 6 月 11 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金 广发汇立定期开放债券 基金代码 006137 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 定期开放式 2018 年 12 月 13 日广发基金管理有限公司杭州银行股份有限公司广发基金管理有限公司
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圆信永丰兴瑞 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 定期开放申购 赎回 转换业务公告 公告送出日期 :2018 年 12 月 7 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 圆信永丰兴瑞 6 个月定期开放债券型发起式证券 投资基金 圆信永丰兴瑞 基金主代码 005436 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 定期开放式 2018 年 6 月 11 日圆信永丰基金管理有限公司兴业银行股份有限公司圆信永丰基金管理有限公司
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华安基金管理有限公司关于华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金开放日常申购 赎回 转换和定期定额业务公告 公告送出日期 :2019 年 1 月 15 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金 华安安进灵活配置混合 基金主代码 002768 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据申购起始日赎回起始日转换起始日定期定额投资起始日
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国联安货币市场证券投资基金开放日常申购与赎回业务公告 公告送出日期 :2011 年 2 月 14 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 国联安货币市场证券投资基金 国联安货币 基金主代码 253050 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2011 年 1 月 26 日国联安基金管理有限公司上海浦东发展银行股份有限公司国联安基金管理有限公司
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泰达宏利聚利债券型证券投资基金 (LOF) 开放申购 赎回 定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2016 年 5 月 23 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 泰达宏利聚利债券型证券投资基金 (LOF) 基金简称 泰达宏利聚利债券 (LOF) 基金场内简称 泰达聚利 基金主代码 162215 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 5 月 13 日 基金管理人名称
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广发基金管理有限公司关于广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务的公告公告送出日期 :2019 年 1 月 11 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 广发鑫惠纯债定期开放债券 基金主代码 002128 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型 定期开放式 2018 年 3 月
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广发基金管理有限公司 关于广发汇誉 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务 的公告 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 广发汇誉 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 广发汇誉 3 个月定期开放债券 基金主代码 005917 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 定期开放式 2018 年 6 月 20 日广发基金管理有限公司交通银行股份有限公司广发基金管理有限公司
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关于招商睿祥定期开放混合型证券投资基金第一个运作周期内第 2 个期间开放期开放申购赎回及转换业务的公告 1 公告基本信息基金名称招商睿祥定期开放混合型证券投资基金基金简称招商睿祥定开混合基金代码 003004 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016-8-30 基金管理人名称 href="http://180.96.8.44/wealthmanagement/fdv/fundinfo/fundintroduct.aspx?windcode=00
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1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 公告送出日期 :2019 年 4 月 22 日 基金主代码 006734 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 基金注册登记机构名称 公告依据 申购起始日 赎回起始日 转换转入起始日 - 转换转出起始日 - 定期定额投资起始日 国金惠鑫短债债券型证券投资基金 国金惠鑫短债 契约型开放式 2019 年 3 月 28 日 国金基金管理有限公司
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长信基金管理有限责任公司 关于长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金 开放申购与赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 1 月 10 日 1 公告基本信息 基金名称 长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债一年定开债券 基金主代码 519973 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 11 月 29 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称
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关于国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金第三个开放期开放申购 赎回及转换业务的公告公告送出日期 :2019 年 2 月 20 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证 券投资基金 国寿安保安吉纯债半年定开发起式债券 基金主代码 004821 基金运作方式 契约型 定期开放式 基金合同生效日 2017-08-22 基金管理人名称 基金托管人名称
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建信安心回报定期开放债券型证券投资基金 开放日常申购 ( 赎回 转换 ) 业务公告 公告送出日期 :2015 年 5 月 23 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 建信安心回报定期开放债券型证券投资基金 建信安心回报债券 基金主代码 000105 基金运作方式 契约型 开放式 ( 本基金自基金合同生效日起每封闭一年集 中开放申购与赎回一次 ) 基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据
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东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 开放日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 6 月 29 日 1 公告基本信息 基金名称 东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 基金简称东海祥龙混合 (LOF)( 场内简称 : 东海祥龙 ) 基金主代码 168301 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 上市开放式 (LOF) 2016
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上投摩根安丰回报混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换及定期定额 投资业务公告 公告送出日期 : 2017 年 3 月 23 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 上投摩根安丰回报混合型证券投资基金 上投摩根安丰回报混合 基金主代码 004144 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2017 年 1 月 18 日上投摩根基金管理有限公司交通银行股份有限公司上投摩根基金管理有限公司上投摩根安丰回报混合型证券投资基金基金合同
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关于国寿安保安盛纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金第四个开放期开放申购 赎回及转换业务的公告公告送出日期 :2018 年 12 月 22 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 国寿安保安盛纯债 3 个月定期开放债券型发起式证 券投资基金 国寿安保安盛纯债 3 个月定开债券发起式 基金主代码 004797 基金运作方式 契约型 定期开放式 基金合同生效日 2017-12-26 基金管理人名称
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泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金第四个受限开放日开放申购 赎回业务公告 公告送出日期 :2017 年 2 月 20 日 1. 公告基本信息 基金名称 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金 基金简称 泰信鑫益定期开放 基金主代码 000212 基金运作方式 契约型 定期开放式 基金合同生效日 2013 年 7 月 17 日 基金管理人名称 泰信基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
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1 公告基本信息 德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金 开放申购 赎回 转换业务的公告 公告送出日期 :2018 年 6 月 4 日 基金名称 德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 德邦纯债一年定开债 基金主代码 002704 基金运作方式 契约型 定期开放式 基金合同生效日 2016 年 6 月 3 日 基金管理人名称 德邦基金管理有限公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
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广发基金管理有限公司 关于广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2019 年 1 月 18 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金 广发汇承定期开放债券 基金主代码 006504 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 定期开放式 2018 年 10 月 19 日广发基金管理有限公司招商银行股份有限公司广发基金管理有限公司
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鑫元基金管理有限公司关于鑫元臻利债券型证券投资基金开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2019 年 02 月 22 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 鑫元臻利债券型证券投资基金 基金简称 鑫元臻利 基金主代码 006631 基金运作方式 契约型 开放式 基金合同生效日 2019 年 01 月 25 日 基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
More information1 公告基本信息基金名称招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金简称招商定期宝六个月期理财债券基金代码 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2017 年 6 月 16 日基金管理人名称招商基金管理有限公司基金托管人名称中国民生银行股份有限公司基金注册登记机构名称招商基金管理有限
关于招商定期宝六个月期理财债券型证券投资 基金第二个开放期办理申购赎回业务及 第三个封闭期相关安排的公告 公告送出日期 :2018 年 6 月 19 日 1 公告基本信息基金名称招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金简称招商定期宝六个月期理财债券基金代码 000792 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2017 年 6 月 16 日基金管理人名称招商基金管理有限公司基金托管人名称中国民生银行股份有限公司基金注册登记机构名称招商基金管理有限公司公告依据
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东方安心收益保本混合型证券投资基金开放日常申购与赎回 转 换及定期定额投资业务的业务公告 公告送出日期 :2013 年 7 月 26 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 东方安心收益保本混合型证券投资基金 东方安心收益保本混合 基金主代码 400020 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2013 年 7 月 3 日东方基金管理有限责任公司中国邮政储蓄银行股份有限公司东方基金管理有限责任公司
More information的有关规定在指定媒介上公告 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购 赎回或者转换 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购 赎回或转换申请且登记机构确认接受的, 其基金份额申购 赎回价格为下一开放日基金份额申购 赎回的价格 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制投资者通
国寿安保成长优选股票型证券投资基金 开放日常申购 赎回 转换和定期定额投资业务公告 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 公告送出日期 :2016 年 1 月 15 日 国寿安保成长优选股票型证券投资基金 国寿安保成长优选股票 基金主代码 001521 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型开放式 2015 年 12 月 11 日国寿安保基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司国寿安保基金管理有限公司
More information融通创业板指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告
融通通盈保本混合型证券投资基金开放日常申购 赎回业务 的公告 公告送出日期 :2016 年 6 月 8 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 融通通盈保本混合型证券投资基金 融通通盈保本混合 基金主代码 002415 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 3 月 15 日融通基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司融通基金管理有限公司
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东方红汇阳债券型证券投资基金开放日常申购 赎回业务公告 公告送出日期 :2016 年 8 月 10 日 第 1 页共 8 页 1 公告基本信息 基金名称 东方红汇阳债券型证券投资基金 基金简称 东方红汇阳债券 基金主代码 002701 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 5 月 26 日 基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
More information关于浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金 在公司直销柜台开通转换业务的公告 公告送出日期 :2017 年 6 月 2 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金 浦银安盛盛泰纯债债券 基金主代码 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金
关于浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金 在公司直销柜台开通转换业务的公告 公告送出日期 :2017 年 6 月 2 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金 浦银安盛盛泰纯债债券 基金主代码 519328 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 11 月 11 日浦银安盛基金管理有限公司交通银行股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司
More information1 公告基本信息基金名称招商招利一年期理财债券型证券投资基金基金简称招商招利一年期理财债券基金代码 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2017 年 8 月 17 日基金管理人名称招商基金管理有限公司基金托管人名称中国银行股份有限公司基金登记机构名称招商基金管理有限公司公告依据 中
关于招商招利一年期理财债券型证券投资基金 第一个开放期办理申购赎回业务及 第二个封闭期相关安排的公告 公告送出日期 :2018 年 8 月 13 日 1 公告基本信息基金名称招商招利一年期理财债券型证券投资基金基金简称招商招利一年期理财债券基金代码 004780 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2017 年 8 月 17 日基金管理人名称招商基金管理有限公司基金托管人名称中国银行股份有限公司基金登记机构名称招商基金管理有限公司公告依据
More information富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、
富兰克林国海安享货币市场基金开放申购 赎回和转 换业务公告 公告送出日期 :2017 年 6 月 17 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 富兰克林国海安享货币市场基金 国富安享货币 基金主代码 004120 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2017 年 5 月 22 日国海富兰克林基金管理有限公司交通银行股份有限公司国海富兰克林基金管理有限公司
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中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金之惠裕 A 份额开放申购和赎回业务公告 公告送出日期 :2014 年 12 月 30 日 第 1 页共 7 页 1 公告基本信息 基金名称 中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金 基金简称 中海惠裕分级债券发起式 ( 场内简称 : 中海惠裕 ) 基金主代码 163907 基金运作方式 契约型 基金合同生效后三年内, 惠裕 A 份额每满 六个月开放申购和赎回一次
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