富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、
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1 富兰克林国海安享货币市场基金开放申购 赎回和转 换业务公告 公告送出日期 :2017 年 6 月 17 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 富兰克林国海安享货币市场基金 国富安享货币 基金主代码 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2017 年 5 月 22 日国海富兰克林基金管理有限公司交通银行股份有限公司国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海安享货币市场基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 富兰克林 国海安享货币市场基金招募说明书 ( 以下简 称 招募说明书 ) 以及相关公告等 申购起始日赎回起始日转换转入起始日转换转出起始日 2017 年 6 月 19 日 2017 年 6 月 19 日 2017 年 6 月 19 日 2017 年 6 月 19 日 注 : 本基金投资者范围为本基金 基金合同 中约定的符合法律法规规定的可投 资于证券投资基金的个人投资者 机构投资者 合格境外机构投资者和人民币合 格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投
2 资人 2 日常申购 赎回 转换业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购 赎回 转换业务, 具体办理时间为上海证券交易所 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购 赎回时除外 基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 投资者提出的申购 赎回 转换业务的申请时间应在上海证券交易所 深圳证券交易所当日收市时间 ( 目前为下午 15:00) 之前, 其基金份额申购 赎回 转换的价格为当日的价格 ; 如果投资人提出的申购 赎回 转换业务申请时间在上海证券交易所 深圳证券交易所当日收市时间之后, 将作为下一开放日的申请, 其基金份额申购 赎回 转换的价格为下一开放日的价格 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制代销网点 直销网上交易以及直销电话交易基金投资者每次申购本基金的最低金额为 1 元 直销柜台基金投资者首次申购本基金的最低金额为 100,000 元, 追加申购的最低金额为 1 元, 已在直销柜台有该基金认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制 代销网点的基金投资者欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制 基金投资者当期分配的基金收益转购基金份额时, 不受最低申购金额的限制 基金管理人可根据市场情况, 调整本基金申购的最低金额 3.2 申购费率 前端收费
3 本基金不收取申购费用 后端收费本基金未设置后端收费模式 3.3 其他与申购相关的事项基金管理人可以在本基金 基金合同 约定的范围内根据实际情况调整上述申购金额限制 申购费率或收费方式, 并依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒体和基金管理人网站上公告 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制基金份额持有人可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回 本基金不对单笔最低赎回及最低持有份额进行限制 在符合法律法规规定的前提下, 各销售机构对赎回份额限制有其他规定的, 须同时遵循该销售机构的相关规定 4.2 赎回费率本基金不收取赎回费用 当本基金持有的现金 国债 中央银行票据 政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5% 且偏离度为负时, 为确保基金平稳运作, 避免诱发系统性风险, 基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 1% 以上的赎回申请征收 1% 的强制赎回费用, 并将上述赎回费用全额计入基金财产 4.3 其他与赎回相关的事项基金管理人可以在本基金 基金合同 约定的范围内根据实际情况调整上述赎回份额限制 赎回费率或收费方式, 并依照 信息披露办法 的有关规定在指
4 定媒体和基金管理人网站上公告 5 日常转换业务 5.1 转换费率目前, 基金转换费用由转出基金的赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费两部分构成 其中, 赎回费与日常赎回费率相同, 申购补差费视转换时转出基金与转入基金的申购费率差异而定 本基金与本公司旗下其它基金之间转换的申购补差费可参见本公司网站公布的费率 基金转换费用的计算方法可参见本公司网站公布的基金转换业务规则 5.2 其他与转换相关的事项 1 基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按照基金合同 更新的招募说明书规定费率执行, 且基金转换费用由基金持有人承担 对于通过本公司直销电子渠道费率优惠活动期间发生的基金转换业务, 按照本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用 2 本基金不对转换的最低申请份额进行限制 3 本基金基金份额均可与以下基金进行相互转换: 基金代码基金简称 国富焦点驱动混合 国富日日收益货币 A 国富日日收益货币 B 国富恒丰定期债券 A 国富恒丰定期债券 C 国富健康优质生活股票 国富金融地产混合 A 国富金融地产混合 C 国富沪港深成长精选股票
5 国富新机遇混合 A 国富新机遇混合 C 国富新增长混合 A 国富新增长混合 C 国富新价值混合 A 国富新价值混合 C 国富新活力混合 A 国富新活力混合 C 国富新收益混合 A 国富新收益混合 C 国富恒瑞债券 A 国富恒瑞债券 C 国富恒通纯债债券 国富中国收益混合 国富弹性市值混合 国富潜力组合混合 国富深化价值混合 国富强化收益债券 A 国富强化收益债券 C 国富成长动力混合 国富沪深 300 指数增强 国富中小盘股票 国富策略回报混合 国富研究精选混合 国富恒久信用债券 A 国富恒久信用债券 C ( 注 : 各销售机构针对本公司旗下基金开通转换业务的情况以相关公告为准 ) 4 本基金基金份额开通基金转换业务的销售机构有: 本公司直销中心 国海证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 国
6 泰君安证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 申万宏源证券有限公司 中信证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 山西证券股份有限公司 天相投资顾问有限公司 光大证券股份有限公司 东海证券股份有限公司 长江证券股份有限公司 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司 中信期货有限公司 大泰金石基金销售有限公司 泰诚财富基金销售 ( 大连 ) 有限公司 上海基煜基金销售有限公司 上海天天基金销售有限公司 上海好买基金销售有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司 5 基金管理人可以在本基金 基金合同 约定的范围内根据实际情况调整上述转换费率或收费方式, 并依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒体和基金管理人网站上公告 6 国海富兰克林基金管理有限公司已分别于 2008 年 11 月 1 日及 2010 年 7 月 28 日在 中国证券报 上海证券报 和 证券时报 以及公司网站刊登了 国海富兰克林基金管理有限公司关于公司旗下开放式基金转换业务规则的公告 及 国海富兰克林基金管理有限公司关于基金转换业务规则补充说明的公告, 投资者可以查阅相关报纸或登录本公司网站了解具体的基金转换业务规则 6 基金销售机构 6.1 场外销售机构 直销机构名称 : 国海富兰克林基金管理有限公司联系人 : 王蓉婕电话 : 传真 :
7 客服电话 : 或 网址 : 场外非直销机构 国海证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 申万宏源证券有限公司 招商证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 山西证券股份有限公司 天相投资顾问有限公司 安信证券股份有限公司 上海证券有限责任公司 光大证券股份有限公司 东海证券股份有限公司 申万宏源西部证券有限公司 华福证券有限责任公司 长江证券股份有限公司 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司 中信期货有限公司 大泰金石基金销售有限公司 泰诚财富基金销售 ( 大连 ) 有限公司 上海基煜基金销售有限公司 上海天天基金销售有限公司 上海好买基金销售有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司 7 基金份额净值公告 / 基金收益公告的披露安排 本公司从 2017 年 6 月 19 日起, 将在每个开放日的次日, 通过网站 基金份额发售网点以及其他媒介, 披露开放日的每万份基金已实现收益和七日年化收益率 若遇法定节假日, 于节假日结束后第 2 个自然日, 公告节假日期间的每万份基金已实现收益 节假日最后一日的 7 日年化收益率, 以及节假日后首个开放日的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率 经中国证监会同意, 可以适当延迟计算或公告 法律法规另有规定的, 从其规定 8 其他需要提示的事项 1 本公告仅对本基金开放申购 赎回和转换业务的有关事项予以说明 投
8 资者欲了解本基金的详细情况, 请详细阅读本基金 基金合同 招募说明书 基金转换业务规则等资料 2 投资者可拨打本公司的客户服务电话 ( 或 ) 了解本基金申购 赎回和转换业务事宜, 亦可通过本公司网站 ( 下载基金业务表格和了解基金销售相关事宜 3 本公告的解释权归基金管理人所有 4 风险提示: 本公司承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 购买货币市场基金不等于资金作为存款存放在银行或存款类金融机构, 基金管理公司不保证一定盈利, 也不保证最低收益 投资者投资于本公司基金前应认真阅读相关的 基金合同 和 招募说明书 等文件, 了解所投资基金的风险收益特征, 并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品 敬请投资者注意投资风险 国海富兰克林基金管理有限公司 2017 年 6 月 17 日
富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、
富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金开 放申购 赎回 转换和定期定额投资业务公告 公告送出日期 :2016 年 9 月 28 日 1 公告基本信息 基金名称 富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投 资基金 基金简称 国富新收益混合 基金主代码 002114 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 8 月 31 日国海富兰克林基金管理有限公司兴业银行股份有限公司国海富兰克林基金管理有限公司
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国联安货币市场证券投资基金开放日常申购与赎回业务公告 公告送出日期 :2011 年 2 月 14 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 国联安货币市场证券投资基金 国联安货币 基金主代码 253050 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2011 年 1 月 26 日国联安基金管理有限公司上海浦东发展银行股份有限公司国联安基金管理有限公司
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长信基金管理有限责任公司 关于长信纯债半年债券型证券投资基金开放申购和赎回业 务的第一次提示性公告 公告送出日期 :2018 年 11 月 30 日 1 公告基本信息 基金名称 长信纯债半年债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债半年债券 基金主代码 003126 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
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国都智能制造混合型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2017 年 11 月 3 日 第 1 页共 7 页 1. 公告基本信息 基金名称 国都智能制造混合型发起式证券投资基金 基金简称 国都智能制造 基金主代码 004935 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 9 月 29 日 基金管理人名称 国都证券股份有限公司 基金托管人名称 广发银行股份有限公司
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关于长信纯债半年债券型证券投资基金开放申购和赎回业 务的第二次提示性公告 公告送出日期 :2018 年 11 月 1 日 1 公告基本信息 基金名称 长信纯债半年债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债半年债券 基金主代码 003126 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日 基金管理人名称 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 长信纯债半年债券型证券投资基金基金合同
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海富通现金管理货币市场基金开放日常申购 赎回和转换业务公告 公告送出日期 :2013 年 3 月 28 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 海富通现金管理货币市场基金 海富通现金管理货币 基金主代码 519528 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2013 年 3 月 13 日海富通基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司
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华润元大稳健收益债券型证券投资基金关于开放日常申购 赎回 转换及定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2015 年 12 月 14 日 第 1 页共 7 页 1 公告基本信息 基金名称 华润元大稳健收益债券型证券投资基金 基金简称 华润元大稳健债券 A/C 基金主代码 001212 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 10 月 16 日 基金管理人名称 华润元大基金管理有限公司
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国投瑞银白银期货证券投资基金 (LOF) 开放日常申 购 赎回 定期定额投资业务公告 公告送出日期 :2015 年 8 月 12 日 1 公告基本信息 基金名称 国投瑞银白银期货证券投资基金 (LOF) 基金简称国投瑞银白银期货 (LOF)( 场内简称 : 白银基金 ) 基金主代码 161226 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据申购起始日赎回起始日定期定额投资起始日该基金是否开放申购
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华安中小盘成长股票型证券投资基金 开放日常申购赎回业务公告 华安中小盘成长股票型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 由安瑞证券投资基金 ( 简称 安瑞基金, 基金代码 :500013) 转型而成, 基金合同于 2007 年 4 月 10 日正式生效 根据 华安中小盘成长股票型证券投资基金基金合同 和 华安中小盘成长股票型证券投资基金招募说明书 的有关规定, 华安中小盘成长股票型证券投资基金定于
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长信基金管理有限责任公司 关于长信纯债半年债券型证券投资基金开放申购和赎回业 务的公告 公告送出日期 :2017 年 1 月 30 日 1 公告基本信息 基金名称 长信纯债半年债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债半年债券 基金主代码 003126 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
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华安基金管理有限公司关于华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金开放日常申购 赎回 转换和定期定额业务公告 公告送出日期 :2019 年 1 月 15 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金 华安安进灵活配置混合 基金主代码 002768 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据申购起始日赎回起始日转换起始日定期定额投资起始日
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长信基金管理有限责任公司 关于长信纯债半年债券型证券投资基金开放申购和赎回业 务的第一次提示性公告 公告送出日期 :2017 年 11 月 1 日 1 公告基本信息 基金名称 长信纯债半年债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债半年债券 基金主代码 003126 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
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博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 开放日 常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2017 年 10 月 13 日 1 公告基本信息基金名称博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 基金简称博时睿远事件驱动混合 (LOF) 场内简称博时睿远基金主代码 160518 基金运作方式契约型基金 上市开放式 (LOF) 基金合同生效日 2016 年 4 月 15 日基金管理人名称博时基金管理有限公司基金托管人名称中信建投证券股份有限公司基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司公告依据
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华润元大润鑫债券型证券投资基金关于开放日常申购 赎回 转换及定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2017 年 1 月 13 日 第 1 页, 共 7 页 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 华润元大润鑫债券型证券投资基金 华润元大润鑫债券 基金主代码 003418 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 10 月 17 日华润元大基金管理有限公司兴业银行股份有限公司华润元大基金管理有限公司
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博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金 开放日常申购 赎回业务公告 公告送出日期 :2015 年 6 月 2 日 1 公告基本信息 基金名称 博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金 基金简称博时中证淘金大数据 100 基金代码 A 类 :001242 I 类份额 :001243 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2015
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长信基金管理有限责任公司 关于长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金 开放申购 赎回 转换等业务的公告 公告送出日期 :2017 年 9 月 13 日 1 公告基本信息 基金名称 长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 长信富民纯债一年定开债券 基金主代码 519955 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 9 月 2 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司
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1 宝康消费品 100 万元以下 1% 100 万元以上 ( 含 ) 不高于 1% 100 万元以下 1.2% 500 万元以上 ( 含 ) 1000 元 730 天以下 0.5% 730( 含 )-1460 天 0.3% 1460 天以上 ( 含 ) 0.3% 2 宝康灵活配置 管理 ( ) 1.3% 托管 ( ) 0.25% 100 万元以下 1% 100 万元以上 ( 含 ) 不高于 1% 100
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上投摩根安丰回报混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换及定期定额 投资业务公告 公告送出日期 : 2017 年 3 月 23 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 上投摩根安丰回报混合型证券投资基金 上投摩根安丰回报混合 基金主代码 004144 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2017 年 1 月 18 日上投摩根基金管理有限公司交通银行股份有限公司上投摩根基金管理有限公司上投摩根安丰回报混合型证券投资基金基金合同
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中加颐智纯债债券型证券投资基金开放 日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 12 月 25 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 中加颐智纯债债券型证券投资基金 中加颐智纯债债券 基金主代码 006411 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据申购起始日赎回起始日 契约型开放式 2018 年 11 月 29 日 中加基金管理有限公司 杭州银行股份有限公司
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平安大华日增利货币市场基金 开放日常申购 赎回 转换 定期定额投资业务公告 公告送出日期 : 一 公告基本信息 基金名称 平安大华日增利货币市场基金 基金简称 平安大华日增利货币 基金主代码 000379 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 12 月 3 日 基金管理人名称 平安大华基金管理有限公司 基金托管人名称 平安银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 平安大华基金管理有限公司
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浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金 开放日常申购和赎回业务公告 公告送出日期 :2016 年 11 月 26 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金 浦银安盛盛泰纯债债券 基金主代码 519328 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 11 月 11 日浦银安盛基金管理有限公司交通银行股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司
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1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 公告送出日期 :2019 年 4 月 22 日 基金主代码 006734 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 基金注册登记机构名称 公告依据 申购起始日 赎回起始日 转换转入起始日 - 转换转出起始日 - 定期定额投资起始日 国金惠鑫短债债券型证券投资基金 国金惠鑫短债 契约型开放式 2019 年 3 月 28 日 国金基金管理有限公司
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国寿安保成长优选股票型证券投资基金 开放日常申购 赎回 转换和定期定额投资业务公告 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 公告送出日期 :2016 年 1 月 15 日 国寿安保成长优选股票型证券投资基金 国寿安保成长优选股票 基金主代码 001521 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型开放式 2015 年 12 月 11 日国寿安保基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司国寿安保基金管理有限公司
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华宝兴业宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金开放日常申购 赎回及转换业务的公告 公告送出日期 :2017 年 4 月 21 日 1 公告基本信息 基金名称 华宝兴业宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基 金 基金简称 华宝宝鑫债券 基金主代码 002508 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 4 月 26 日 基金管理人名称 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司
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鑫元基金管理有限公司关于鑫元全利债券型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2019 年 01 月 05 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 鑫元全利债券型发起式证券投资基金 基金简称 鑫元全利 基金主代码 006082 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 10 月 25 日 基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
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国泰美国房地产开发股票型证券投资基金开放日常申购 赎回 定期定额投资业务公告 公告送出日期 :2013 年 8 月 19 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 国泰美国房地产开发股票型证券投资基金 国泰美国房地产开发股票 (QDII) 基金主代码 000193 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2013 年 8 月 7 日国泰基金管理有限公司中国银行股份有限公司国泰基金管理有限公司
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汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金开放日常申购 赎回业 务公告 公告送出日期 :2019 年 4 月 19 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金 汇丰晋信港股通精选股票 基金主代码 006781 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型开放式 2019 年 3 月 20 日汇丰晋信基金管理有限公司交通银行股份有限公司汇丰晋信基金管理有限公司
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泰达宏利聚利债券型证券投资基金 (LOF) 开放申购 赎回 定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2016 年 5 月 23 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 泰达宏利聚利债券型证券投资基金 (LOF) 基金简称 泰达宏利聚利债券 (LOF) 基金场内简称 泰达聚利 基金主代码 162215 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 5 月 13 日 基金管理人名称
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华宝兴业标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金 (LOF) 开放日常申购 赎回及定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2017 年 2 月 8 日 1 公告基本信息 基金名称 华宝兴业标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金 (LOF) 基金简称 华宝兴业标普中国 A 股红利机会指数 (LOF)( 场内简 称 红利基金 ) 基金主代码 501029 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017
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长信基金管理有限责任公司 关于长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金 开放申购与赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 1 月 10 日 1 公告基本信息 基金名称 长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债一年定开债券 基金主代码 519973 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 11 月 29 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称
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鑫元基金管理有限公司关于鑫元臻利债券型证券投资基金开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2019 年 02 月 22 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 鑫元臻利债券型证券投资基金 基金简称 鑫元臻利 基金主代码 006631 基金运作方式 契约型 开放式 基金合同生效日 2019 年 01 月 25 日 基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
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东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 开放日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 6 月 29 日 1 公告基本信息 基金名称 东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 基金简称东海祥龙混合 (LOF)( 场内简称 : 东海祥龙 ) 基金主代码 168301 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 上市开放式 (LOF) 2016
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华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金开放日常申购 赎回及转换业务的公告 公告送出日期 :2018 年 5 月 2 日 1 公告基本信息 基金名称 华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 华宝宝鑫债券 基金主代码 002508 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 4 月 26 日 基金管理人名称 华宝基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
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安信基金管理有限责任公司关于安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年度第二次开放申购 赎回和转换业务的公告 1 公告基本信息 公告送出日期 :2018 年 12 月 5 日 基金名称 基金简称 安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 安信永瑞定开债券 基金主代码 006040 基金运作方式 基金合同生效日 2018 06 01 契约型开放式本基金以定期开放方式运作, 即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式
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泰达宏利全能优选混合型基金中基金 (FOF) 开放申购 赎回及定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2018 年 1 月 2 日 第 1 页共 6 页 1. 公告基本信息 基金名称 泰达宏利全能优选混合型基金中基金 (FOF) 基金简称 泰达宏利全能混合 (FOF) 基金主代码 005221 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 11 月 2 日 基金管理人名称 泰达宏利基金管理有限公司
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公告送出日期 :2019 年 8 月 12 日 第 1 页共 6 页 1. 公告基本信息 基金名称 工银瑞信沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 工银 300 基金主代码 510350 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2019 年 5 月 20 日 基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
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东方红汇阳债券型证券投资基金开放日常申购 赎回业务公告 公告送出日期 :2016 年 8 月 10 日 第 1 页共 8 页 1 公告基本信息 基金名称 东方红汇阳债券型证券投资基金 基金简称 东方红汇阳债券 基金主代码 002701 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 5 月 26 日 基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
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中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购 赎回 转换 业务的公告 公告送出日期 :2017 年 11 月 25 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 中欧睿达定期开放混合 基金主代码 000894 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型 开放式 发起式 2014 年 12 月 1 日中欧基金管理有限公司招商银行股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司
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广发基金管理有限公司 关于广发汇瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务 的公告 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 广发汇瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 广发汇瑞 3 个月定期开放债券 基金主代码 003746 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 定期开放式 2018 年 6 月 13 日广发基金管理有限公司上海浦东发展银行股份有限公司广发基金管理有限公司
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广发基金管理有限公司关于广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务的公告公告送出日期 :2019 年 1 月 11 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 广发鑫惠纯债定期开放债券 基金主代码 002128 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型 定期开放式 2018 年 3 月
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广发基金管理有限公司 关于广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务的 公告 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 广发汇元纯债定期开放债券 基金主代码 005778 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 定期开放式 2018 年 3 月 30 日广发基金管理有限公司中信银行股份有限公司广发基金管理有限公司
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华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金开放日常申购 赎回及转换业务的公告 1 公告基本信息基金名称华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金简称华宝宝鑫债券基金主代码 002508 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016 年 4 月 26 日基金管理人名称华宝基金管理有限公司基金托管人名称中国银行股份有限公司基金注册登记机构名称华宝基金管理有限公司公告依据 华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同
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公告送出日期 : 1 公告基本信息 基金名称 恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金 基金简称 恒生前海恒锦裕利混合 基金主代码 006535 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 3 月 20 日 基金管理人名称 恒生前海基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 恒生前海基金管理有限公司 恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金合同 ( 以下简称
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安信优享纯债债券型证券投资基金开放申购 赎回 转换及定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2018 年 12 月 18 日 第 1 页共 9 页 1. 公告基本信息 基金名称 安信优享纯债债券型证券投资基金 基金简称 安信优享纯债债券 基金主代码 006563 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 12 月 7 日 基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司
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易方达基金管理有限公司关于易方达天天理财货币市场基金 C 类基金份额开放日常申购 赎回业务及调整未付收益支付规则的公告 公告送出日期 :2017 年 10 月 20 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 易方达天天理财货币市场基金 易方达天天理财货币 基金主代码 000009 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型开放式 2013 年 3 月 4 日易方达基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司易方达基金管理有限公司
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公告送出日期 :2018 年 9 月 12 日 第 1 页共 7 页 1. 公告基本信息基金名称银河庭芳 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称银河庭芳 3 个月定开债券基金主代码 005749 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2018 年 3 月 14 日基金管理人名称银河基金管理有限公司基金托管人名称浙商银行股份有限公司基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司公告依据
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南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C 类份额开放日常申购 赎回及定投业务的公告 公告送出日期 :2018 年 3 月 7 日 第 1 页共 7 页 1 公告基本信息 基金名称 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 恒生联接 基金主代码 501302 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 基金登记机构名称 公告依据 申购起始日 赎回起始日 定投起始日
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中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金开放申购 赎回 转换业 务公告 1 公告基本信息 公告送出日期 :2018 年 4 月 16 日 基金名称 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 中加纯债一年 基金主代码 000552 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014-3-24 基金管理人名称 中加基金管理有限公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
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长信基金管理有限责任公司关于长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换及定期定额投资等业务并参与部分销售机构申购 ( 含定期定额投资申购 ) 费率优惠活动的公告 1 公告基本信息 基金名称长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金基金简称长信低碳环保量化股票基金主代码 004925 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2017 年 11 月 9 日基金管理人名称长信基金管理有限责任公司基金托管人名称交通银行股份有限公司基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司公告依据
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关于工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换 定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2012 年 5 月 22 日 第 1 页共 9 页 1 公告基本信息 基金名称 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 基金简称 工银量化策略股票 基金主代码 481017 基金运作方式 契约型 开放式 基金合同生效日 2012 年 4 月 26 日 基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
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长盛双月红 1 年期定期开放债券型证券投资基金开放申购赎回业务的公告 公告送出日期 :2015 年 10 月 12 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 长盛双月红 1 年期定期开放债券型证券投资基金 基金简称 长盛双月红定期债券 基金主代码 000303 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 9 月 24 日 基金管理人名称 长盛基金管理有限公司 基金托管人名称
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工银瑞信如意货币市场基金开放日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2016 年 12 月 24 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 工银瑞信如意货币市场基金 基金简称 工银如意货币 基金主代码 003752 基金运作方式 契约型 开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日 基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
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