中国人寿保险股份有限公司

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愉曹
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1 中国人寿保险股份有限公司 2017 年第三季度报告 ( 股票代码 :601628) 二〇一七年十月二十六日 1

2 目录一重要提示...3 二公司基本情况...3 三重要事项...7 四附录

3 一重要提示 1.1 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 董事会会议应出席董事 11 人, 实际出席董事 9 人董事长执行董事杨明生, 执行董事林岱仁徐海峰, 非执行董事王思东刘慧敏, 独立董事张祖同 Robinson Drake Pike( 白杰克 ) 汤欣梁爱诗现场出席会议; 执行董事许恒平非执行董事尹兆君因其他公务无法出席, 分别书面委托执行董事徐海峰非执行董事刘慧敏代为出席并表决 1.3 本公司 2017 年第三季度财务报告未经审计 1.4 本公司董事长杨明生先生主管会计工作的副总裁赵立军先生总精算师利明光先生及会计机构负责人郑志武先生声明 : 保证本季度报告中财务报告的真实准确完整二公司基本情况 2.1 主要财务数据本报告期末上年度末币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减资产总计 ( 百万元 ) 2,868,525 2,696, % 归属于母公司股东的股东权益 ( 百万元 ) 322, , % 归属于母公司普通股股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 年初至报告期末 (1-9 月 ) % 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减经营活动产生的现金流量净额 ( 百万元 ) 179,789 11, % 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) % 3

4 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减营业收入 ( 百万元 ) 547, , % 归属于母公司股东的净利润 ( 百万元 ) 26,825 13, % 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 ( 百万元 ) 26,902 13, % 每股收益 ( 基本与稀释 )( 元 / 股 ) % 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 (%) 增加 4.39 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 增加 4.37 个百分点注 : 在计算归属于母公司普通股股东的每股净资产每股经营活动产生的现金流量净额每股收益 ( 基本与稀释 ) 和扣除非经常性损益后的基本每股收益的变动比率时考虑了基础数据的尾数因素 2017 年前三季度, 面对复杂的外部环境和激烈的市场竞争, 本公司遵循重价值强队伍优结构稳增长防风险的经营方针, 加快发展, 转型升级, 防控风险, 取得 1 了良好的经营业绩一是核心业务较快增长截至本报告期末, 本公司实现保费收入人民币 4, 亿元, 同比增长 19.6%, 保费规模超过 2016 年全年水平, 市场份额居行业第一其中, 首年期交保费首次突破千亿元大关, 实现保费收入人民币 1, 亿元, 同比增长 19.1%; 十年期及以上首年期交保费实现人民币亿元, 同比增长 24.3%; 续期保费达人民币 2, 亿元, 同比增长 32.6% 二是保费结构进一步改善 2017 年前三季度, 本公司继续加快期交业务发展, 首年期交和续期拉动效应进一步显现首年期交保费占长险首年保费的比重达 61.84%, 同比提高 7.30 个百分点其中, 十年期及以上首年期交保费占首年期交保费的比重达 56.32%, 同比提高 2.38 个百分点续期保费占总保费的比重达 54.61%, 同比提高 5.37 个百分点截至 2017 年 9 月 30 日, 退保率为 3.83% 三是销售队伍扩量提质截至本报告期末, 个险销售队伍规模达万人, 银保渠道销售人员达 28.9 万人, 团险渠道销售人员达 10.1 万人此外, 本公司通过狠抓基础管理, 强化销售队伍的培训育成, 队伍质态持续改善, 本报告期内, 个险渠道季均有效人力较 2016 年底增长 36.94%; 银保渠道保险规划师队伍月均举绩人力同比增长 14.8% 四是资产配置结构持续优化, 经营效益稳步提高本公司坚持稳健投资价值投资, 加大 1 保费收入与利润表中的保险业务收入口径一致 4

5 长久期固定收益资产配置力度, 把握权益市场机会优化持仓结构, 积极推动另类投资项目 2 截至本报告期末, 本公司投资资产为人民币 25, 亿元, 净投资收益率为 4.99%, 总 3 投资收益率为 5.12%, 同比分别增长 0.44 个百分点和 0.65 个百分点经营效益稳步增强, 本报告期内, 归属于母公司股东的净利润为人民币亿元, 同比增长 98.3% 五是综合实力不断增强截至本报告期末, 本公司总资产达人民币 2.87 万亿元, 较 2016 年底增长 6.4%, 居行业首位 ; 本公司核心偿付能力充足率和综合偿付能力充足率分别达到 % 和 % 下一步, 本公司将遵循重价值强队伍优结构稳增长防风险的经营方针, 完成年初既定部署, 实现 2017 年圆满收官同时, 顺应保险监管新要求, 把握转型升级主线, 科学谋划部署 2018 年工作, 勇毅攀登, 再创佳绩非经常性损益项目和金额非经常性损益项目本期金额 (7-9 月 ) 单位 : 人民币百万元年初至报告期末金额 (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 1 8 计入当期损益的政府补助 2 14 除上述各项之外的其他营业外收支净额 (60) (125) 所得税影响数少数股东应承担的部分 1 - 合计 (42) (77) 说明 : 本公司作为保险公司, 投资业务 ( 保险资金运用 ) 为主要经营业务之一, 非经常性损益不包括持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2 净投资收益率 = {[( 净投资收益 - 卖出回购金融资产款利息支出 ) /(( 期初投资资产 - 期初卖出回购金融资产款 + 期末投资资产 - 期末卖出回购金融资产款 )/2 )] /273} 总投资收益率 = {[( 总投资收益 - 卖出回购金融资产款利息支出 ) / (( 期初投资资产 - 期初卖出回购金融资产款 + 期末投资资产 - 期末卖出回购金融资产款 )/2 )] /273} 365 5

6 2.2 截至报告期末的股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数 ( 户 ) A 股股东 127,624 户 H 股股东 29,245 户股东名称前十名股东持股情况股东性质持股比例期末持股数量持有有限售条件股份数量单位 : 股质押或冻结的股份数量中国人寿保险 ( 集团 ) 公司国有法人 68.37% 19,323,530, HKSCC Nominees Limited 境外法人 25.89% 7,316,725, 中国证券金融股份有限公司国有法人 1.87% 528,028, 中央汇金资产管理有限责任公司国有法人 0.42% 119,719, 中国工商银行股份有限公司 - 南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金其他 0.20% 57,258, 香港中央结算有限公司境外法人 0.10% 27,182, 中国国际电视总公司国有法人 0.07% 18,452, 汇添富基金 - 工商银行 - 汇添富 - 添富牛 53 号资产管理计划中国工商银行 - 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金其他 0.05% 15,015,845 其他 0.05% 13,227, 中国核工业集团公司国有法人 0.04% 12,400, 股东情况的说明 1 HKSCC Nominees Limited 为香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司, 其所持股份为代香港各股票行客户及其他香港中央结算系统参与者持有因联交所有关规则并不要求上述人士申报所持股份是否有质押及冻结情况, 因此 HKSCC Nominees Limited 无法统计或提供质押或冻结的股份数量 2 中国工商银行股份有限公司 - 南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金和中国工商银行 - 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金的基金托管人以及汇添富基金 - 工商银行 - 汇添富 - 添富牛 53 号资产管理计划的资产托管人均为中国工商银行股份有限公司除此之外, 本公司未知前十名股东间是否存在关联关系, 也未知其是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人 2.3 截至报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用 6

7 三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用 (1) 主要财务指标增减变动幅度及其原因单位 : 人民币百万元主要财务指标 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日增减幅度主要原因资产总计 2,868,525 2,696, % 保险业务和投资业务的增长负债合计 2,541,463 2,389, % 保险责任准备金的增长归属于母公司股东的股东权益合计 322, , % 本报告期内综合收益总额及利润分配的综合影响单位 : 人民币百万元主要财务指标截至 2017 年 9 月 30 日止 9 个月期间截至 2016 年 9 月 30 日止 9 个月期间增减幅度主要原因营业利润 32,666 17, % 投资收益增加归属于母公司股东的净利润 26,825 13, % 投资收益增加 (2) 会计报表中产生重大变化的项目及其原因主要财务指标以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日增减幅度 140, , % 单位 : 人民币百万元主要原因以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券中短期融资券规模减少应收保费 26,743 13, % 续期保费的累积效应 7

8 贷款 370, , % 贷款中信托计划配置增加投资性房地产 2,374 1, % 新增投资性房地产在建工程 19,595 10, % 新增在建工程项目未到期责任准备金 19,085 10, % 短期险业务规模增长及业务序时进度差异应付债券 10,000 37, % 赎回部分次级定期债务单位 : 人民币百万元主要财务指标截至 2017 年 9 月 30 日止 9 个月期间截至 2016 年 9 月 30 日止 9 个月期间增减幅度公允价值变动损益 4,557 (1,491) 不适用主要原因以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产市值波动退保金 85,651 63, % 银保渠道部分产品退保增加保单红利支出 15,914 10, % 分红账户投资收益率上升 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用本公司 A 股上市前 ( 截至 2006 年 11 月 30 日 ), 中国人寿保险 ( 集团 ) 公司重组设立公司时投入至公司的土地使用权中, 权属变更手续尚未完成的土地共 4 宗总面积为 10, 平方米 ; 投入至公司的房产中, 权属变更手续尚未完成的房产共 6 处建筑面积为 8, 平方米中国人寿保险 ( 集团 ) 公司承诺 : 自公司 A 股上市之日起一年内, 中国人寿保险 ( 集团 ) 公司协助公司完成上述 4 宗土地和 6 处房产的权属变更手续, 如届时未能完成, 则中国人寿保险 ( 集团 ) 公司承担由于产权不完善可能给公司带来的损失中国人寿保险 ( 集团 ) 公司严格按照以上承诺履行截至本报告期末, 除深圳分公司 8

9 的 2 宗房产及相应土地因相关产权划分不清的历史原因暂未完成产权登记外, 其余土地房产权属变更手续均已办理完毕公司深圳分公司持续正常使用上述未办理权属变更登记的房产及相应土地, 未有任何其他方对公司使用上述房产及相应土地提出任何质疑或阻碍深圳分公司与其他产权共有人已向原产权人的上级机构就办理物业确权事宜发函, 请其上报国务院国有资产监督管理委员会 ( 国资委 ), 请国资委确认各产权共有人所占物业份额并向深圳市国土部门出具书面文件说明情况, 以协助本公司与其他产权共有人办理产权分割手续鉴于上述 2 宗房产及相应土地使用权的权属变更由产权共有人主导, 在权属变更办理过程中, 因历史遗留问题政府审批等原因造成办理进度缓慢, 本公司控股股东中国人寿保险 ( 集团 ) 公司重新作出承诺如下 : 中国人寿保险 ( 集团 ) 公司将协助本公司, 并敦促产权共有人尽快办理完成上述 2 宗房产及相应土地使用权的权属变更手续, 如由于产权共有人的原因确定无法办理完毕, 中国人寿保险 ( 集团 ) 公司将采取其他合法可行的措施妥善解决该事宜, 并承担由于产权不完善可能给本公司带来的损失 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用中国人寿保险股份有限公司法定代表人 : 杨明生 2017 年 10 月 26 日 9

10 四附录年 9 月 30 日资产负债表 ( 未经审计 ) ( 除特别注明外, 金额单位为人民币百万元 ) 资产 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日本集团本集团本公司本公司资产 : 货币资金 54,474 67,318 50,525 62,592 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 140, , , ,048 买入返售金融资产 31,549 43,531 31,412 43,093 应收利息 57,258 55,929 56,966 55,758 应收保费 26,743 13,421 26,743 13,421 应收分保账款应收分保未到期责任准备金应收分保未决赔款准备金应收分保寿险责任准备金应收分保长期健康险责任准备金 2,000 1,601 2,000 1,601 其他应收款 9,185 12,136 8,300 4,998 贷款 370, , , ,535 定期存款 467, , , ,361 可供出售金融资产 839, , , ,802 持有至到期投资 680, , , ,054 长期股权投资 130, , , ,587 存出资本保证金 6,333 6,333 5,653 5,653 投资性房地产 2,374 1,191 1,415 1,247 在建工程 19,595 10,548 13,168 10,387 固定资产 18,824 19,356 18,344 18,858 无形资产 6,364 6,062 5,660 5,768 其他资产 4,320 4,037 4,185 3,986 独立账户资产资产总计 2,868,525 2,696,951 2,833,391 2,667,294 法定代表人 : 杨明生主管会计工作的负责人 : 赵立军总精算师 : 利明光会计机构负责人 : 郑志武 10

11 2017 年 9 月 30 日资产负债表 ( 未经审计 )( 续 ) ( 除特别注明外, 金额单位为人民币百万元 ) 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日负债及股东权益本集团本集团本公司本公司负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 3,066 2, 卖出回购金融资产款 75,485 81,081 74,041 81,032 预收保费 3,934 35,252 3,934 35,252 应付手续费及佣金 5,335 3,713 5,335 3,713 应付分保账款 1, , 应付职工薪酬 5,407 7,888 4,674 7,120 应交税费 2,574 1,871 2,470 1,761 应付赔付款 43,322 39,038 43,322 39,038 应付保单红利 85,908 87,725 85,908 87,725 其他应付款 7,083 7,668 6,977 7,731 保户储金及投资款 230, , , ,694 未到期责任准备金 19,085 10,492 19,085 10,492 未决赔款准备金 12,990 11,538 12,990 11,538 寿险责任准备金 1,910,303 1,762,932 1,910,303 1,762,932 长期健康险责任准备金 80,071 63,024 80,071 63,024 长期借款 15,111 15, 应付债券 10,000 37,998 10,000 37,998 递延所得税负债 9,283 7,768 9,094 7,774 其他负债 19,645 16,972 12,961 11,436 独立账户负债负债合计 2,541,463 2,389,303 2,513,245 2,364,708 股东权益 : 股本 28,265 28,265 28,265 28,265 其他权益工具 7,791 7,791 7,791 7,791 资本公积 55,081 55,007 54,424 54,350 其他综合收益 3,626 4,368 3,354 4,912 盈余公积 60,318 58,391 60,270 58,343 一般风险准备 27,310 27,241 26,954 26,954 未分配利润 140, , , ,971 归属于母公司股东的股东权益合计 322, ,621 少数股东权益 4,262 4,027 股东权益合计 327, , , ,586 负债及股东权益总计 2,868,525 2,696,951 2,833,391 2,667,294 法定代表人 : 杨明生主管会计工作的负责人 : 赵立军总精算师 : 利明光会计机构负责人 : 郑志武 11

12 年三季度利润表 ( 未经审计 ) ( 除特别注明外, 金额单位为人民币百万元 ) 项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月本集团本集团本公司本公司一营业收入 547, , , ,802 已赚保费 438, , , ,078 保险业务收入 449, , , ,304 其中 : 分保费收入减 : 分出保费 (2,737) (1,299) (2,737) (1,299) 提取未到期责任准备金 (8,318) (6,927) (8,318) (6,927) 投资收益 99,306 84,945 98,460 84,649 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 5,768 2,686 5,653 2,599 公允价值变动损益 4,557 (1,491) 4,473 (1,478) 汇兑损益 (332) 283 其他业务收入 4,843 4,318 3,549 3,270 二营业支出 (514,986) (438,868) (513,863) (438,523) 退保金 (85,651) (63,384) (85,651) (63,384) 赔付支出 (162,180) (160,970) (162,180) (160,970) 减 : 摊回赔付支出 1, , 提取保险责任准备金 (165,836) (130,760) (165,836) (130,760) 减 : 摊回保险责任准备金保单红利支出 (15,914) (10,257) (15,914) (10,257) 税金及附加 (501) (866) (475) (815) 手续费及佣金支出 (49,581) (41,278) (49,581) (41,278) 业务及管理费 (22,017) (20,245) (20,754) (19,322) 减 : 摊回分保费用其他业务成本 (13,158) (10,153) (13,324) (10,782) 资产减值损失 (2,189) (2,134) (2,189) (2,134) 三营业利润 32,666 17,580 31,224 16,279 加 : 营业外收入减 : 营业外支出 (171) (209) (168) (209) 四利润总额 32,563 17,432 31,119 16,125 减 : 所得税费用 (5,346) (3,511) (5,097) (3,262) 五净利润 27,217 13,921 26,022 12,863 法定代表人 : 杨明生主管会计工作的负责人 : 赵立军总精算师 : 利明光会计机构负责人 : 郑志武 12

13 2017 年三季度利润表 ( 未经审计 )( 续 ) ( 除特别注明外, 金额单位为人民币百万元 ) 六利润归属项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月归属于母公司股东的净利润 26,825 13,528 少数股东收益七每股收益基本每股收益人民币 0.94 元人民币 0.47 元稀释每股收益人民币 0.94 元人民币 0.47 元本集团本集团本公司本公司八其他综合收益 (764) (14,976) (1,558) (14,761) 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 (742) (14,994) 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益 ( 扣除所得税 ) (742) (14,994) (1,558) (14,761) 可供出售金融资产产生的利得 /( 损失 ) 金额 (2,873) (17,337) (3,518) (17,333) 减 : 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 1,748 (2,719) 1,746 (2,734) 可供出售金融资产公允价值变动计入保单红利部分 668 5, ,557 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 32 (465) (287) (251) 外币报表折算差额 (317) (30) (167) - 以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益 ( 扣除所得税 ) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 (22) 18 九综合收益总额 26,453 (1,055) 24,464 (1,898) 归属于母公司股东的综合收益总额 26,083 (1,466) 归属于少数股东的综合收益总额法定代表人 : 杨明生主管会计工作的负责人 : 赵立军总精算师 : 利明光会计机构负责人 : 郑志武 13

14 2017 年三季度利润表 ( 未经审计 )( 续 ) ( 除特别注明外, 金额单位为人民币百万元 ) 项目 2017 年 7-9 月 2016 年 7-9 月 2017 年 7-9 月 2016 年 7-9 月本集团本集团本公司本公司一营业收入 146, , , ,200 已赚保费 102,667 83, ,667 83,836 保险业务收入 104,025 83, ,025 83,843 其中 : 分保费收入减 : 分出保费 (975) (569) (975) (569) 提取未到期责任准备金 (383) 562 (383) 562 投资收益 41,035 29,241 40,406 29,107 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 2,103 1,080 1,844 1,028 公允价值变动损益 , 汇兑损益 (154) 111 其他业务收入 1,631 1,674 1,135 1,300 二营业支出 (129,537) (111,537) (129,148) (111,517) 退保金 (12,632) (8,296) (12,632) (8,296) 赔付支出 (38,284) (47,316) (38,284) (47,316) 减 : 摊回赔付支出提取保险责任准备金 (46,481) (29,263) (46,481) (29,263) 减 : 摊回保险责任准备金保单红利支出 (7,838) (4,589) (7,838) (4,589) 税金及附加 (131) (94) (125) (90) 手续费及佣金支出 (12,767) (11,222) (12,767) (11,222) 业务及管理费 (7,568) (6,688) (7,076) (6,371) 减 : 摊回分保费用其他业务成本 (4,135) (3,428) (4,244) (3,729) 资产减值损失 (502) (1,163) (502) (1,163) 三营业利润 16,691 4,247 15,950 3,683 加 : 营业外收入减 : 营业外支出 (74) (52) (74) (52) 四利润总额 16,634 4,204 15,893 3,641 减 : 所得税费用 (1,909) (930) (1,836) (844) 五净利润 14,725 3,274 14,057 2,797 法定代表人 : 杨明生主管会计工作的负责人 : 赵立军总精算师 : 利明光会计机构负责人 : 郑志武 14

15 2017 年三季度利润表 ( 未经审计 )( 续 ) ( 除特别注明外, 金额单位为人民币百万元 ) 六利润归属项目 2017 年 7-9 月 2016 年 7-9 月 2017 年 7-9 月 2016 年 7-9 月本集团本集团本公司本公司归属于母公司股东的净利润 14,583 3,133 少数股东收益七每股收益基本每股收益人民币 0.51 元人民币 0.11 元稀释每股收益人民币 0.51 元人民币 0.11 元八其他综合收益 (376) 2,921 (175) 2,879 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 (367) 2,889 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益 ( 扣除所得税 ) (367) 2,889 (175) 2,879 可供出售金融资产产生的利得 /( 损失 ) 金额 750 5, ,263 减 : 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 (1,511) (821) (1,510) (828) 可供出售金融资产公允价值变动计入保单红利部分 521 (1,675) 521 (1,675) 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 (15) 120 (15) 119 外币报表折算差额 (112) (32) (110) - 以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益 ( 扣除所得税 ) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 (9) 32 九综合收益总额 14,349 6,195 13,882 5,676 归属于母公司股东的综合收益总额 14,216 6,022 归属于少数股东的综合收益总额法定代表人 : 杨明生主管会计工作的负责人 : 赵立军总精算师 : 利明光会计机构负责人 : 郑志武 15

16 年三季度现金流量表 ( 未经审计 ) ( 除特别注明外, 金额单位为人民币百万元 ) 项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月本集团本集团本公司本公司一经营活动产生的现金流量收到原保险合同保费取得的现金 405, , , ,487 保户储金及投资款净增加额 35, ,969 35, ,969 收到以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产现金净额 80,879-81,654 - 收到以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债现金净额 1, 收到其他与经营活动有关的现金 5,205 4,368 3,670 3,148 经营活动现金流入小计 528, , , ,604 支付原保险合同赔付等款项的现金 (243,538) (217,156) (243,538) (217,156) 支付再保业务现金净额 (371) (141) (371) (141) 支付手续费及佣金的现金 (47,959) (40,373) (47,959) (40,373) 支付保单红利的现金 (16,819) (14,703) (16,819) (14,703) 支付给职工以及为职工支付的现金 (14,012) (12,231) (13,336) (11,650) 支付以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产现金净额支付以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债现金净额 - (125,455) - (125,566) - (67) - - 支付的各项税费 (6,205) (10,721) (5,633) (10,255) 支付其他与经营活动有关的现金 (20,247) (11,249) (19,765) (12,257) 经营活动现金流出小计 (349,151) (432,096) (347,421) (432,101) 经营活动产生的现金流量净额 179,789 11, ,403 10,503 法定代表人 : 杨明生主管会计工作的负责人 : 赵立军总精算师 : 利明光会计机构负责人 : 郑志武 16

17 2017 年三季度现金流量表 ( 未经审计 )( 续 ) ( 除特别注明外, 金额单位为人民币百万元 ) 项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月本集团本集团本公司本公司二投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金 676, , , ,468 取得投资收益收到的现金 94,099 72,568 90,845 70,742 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额收到买入返售金融资产现金净额 11,982 3,938 11,681 4,358 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额投资活动现金流入小计 783, , , ,736 投资支付的现金 (915,924) (560,413) (894,291) (542,326) 保户质押贷款净增加额 (8,753) (4,571) (8,753) (4,571) 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 (6,726) (2,460) (5,299) (2,300) 支付的其他与投资活动有关的现金 (399) 投资活动现金流出小计 (931,802) (567,444) (908,343) (549,197) 投资活动产生的现金流量净额 (148,210) (47,999) (145,918) (34,461) 三筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金 1, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 1, 取得借款收到的现金 , 收到卖出回购金融资产款现金净额 - 31,755-32,420 筹资活动现金流入小计 1,275 44,919-32,420 偿还债务支付的现金 (28,000) - (28,000) - 支付卖出回购金融资产款现金净额 (5,596) - (6,991) - 分配股利利润或偿付利息支付的现金 (12,162) (14,432) (10,582) (14,235) 筹资活动现金流出小计 (45,758) (14,432) (45,573) (14,235) 筹资活动产生的现金流量净额 (44,483) 30,487 (45,573) 18,185 四汇率变动对现金及现金等价物的影响额 (4) 五现金及现金等价物净增加 /( 减少 ) 额 (12,908) (5,545) (12,074) (5,539) 加 : 期初现金及现金等价物余额 67,046 76,096 62,606 74,750 六期末现金及现金等价物余额 54,138 70,551 50,532 69,211 法定代表人 : 杨明生主管会计工作的负责人 : 赵立军总精算师 : 利明光会计机构负责人 : 郑志武 17

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Microsoft Word - 八张报表.doc 中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日资产 2007 年 2006 年货币资金 23,622 10,142 交易性金融资产 2,463 4,757 衍生金融资产 1 买入返售金融资产 5,500 1,744 应收保费 2,267 1,992 应收分保账款 1,444 1,185 应收利息 3,393 2,134 应收分保未到期责任准备金 2,966