中国人寿保险股份有限公司

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1 中国人寿保险股份有限公司 2018 年第三季度报告 ( 股票代码 :601628) 二〇一八年十月二十五日 1

2 目录一重要提示...3 二公司基本情况...3 三重要事项...6 四附录

3 一重要提示 1.1 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 本公司第六届董事会第六次会议于 2018 年 10 月 25 日审议通过关于公司 2018 年第三季度报告的议案, 本次会议应出席董事 12 人, 实际出席董事 9 人执行董事林岱仁许恒平徐海峰, 非执行董事刘慧敏苏恒轩, 独立董事张祖同白杰克 (Robinson Drake Pike) 汤欣梁爱诗现场出席了会议董事长执行董事杨明生因其他公务无法出席会议, 书面委托执行董事林岱仁代为出席表决并主持会议非执行董事袁长清尹兆君因其他公务无法出席会议, 分别书面委托非执行董事苏恒轩刘慧敏代为出席并表决 1.3 本公司 2018 年第三季度财务报告未经审计 1.4 本公司董事长杨明生先生主管会计工作的副总裁赵立军先生总精算师利明光先生及会计机构负责人胡锦女士声明 : 保证本季度报告中财务报告的真实准确完整二公司基本情况 2.1 主要财务数据币种 : 人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减资产总计 ( 百万元 ) 3,116,499 2,897, % 归属于母公司股东的股东权益 ( 百万元 ) 330, , % 归属于母公司普通股股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) % 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减经营活动产生的现金流量净额 ( 百万元 ) 76, , % 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) % 3

4 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减营业收入 ( 百万元 ) 540, , % 归属于母公司股东的净利润 ( 百万元 ) 19,869 26, % 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 ( 百万元 ) 20,049 26, % 每股收益 ( 基本与稀释 )( 元 / 股 ) % 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 (%) 下降 2.55 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 下降 2.52 个百分点注 : 在计算归属于母公司普通股股东的每股净资产每股经营活动产生的现金流量净额每股收益 ( 基本与稀释 ) 和扣除非经常性损益后的基本每股收益的变动比率时考虑了基础数据的尾数因素 2018 年前三季度, 面对严峻复杂的外部形势, 本公司坚持战略定力和战术灵活, 按照高质量发展要求, 稳步推进各项工作一是市场领先地位稳固, 续期保费拉动效应显现年前三季度, 本公司实现保费收入人民币 4, 亿元, 同比增长 4.1%, 继续保持市场领先地位其中, 本公司实现续期保费收入人民币 3, 亿元, 同比增长 28.7%, 续期拉动效应明显二是产品多元化策略深入推进, 业务结构不断优化长险首年保费中前五大险种保费收入占比同比下降 17.4 个百分点, 长期保障型业务较快增长截至 2018 年 9 月 30 日, 退保率为 4.45% 三是销售队伍量稳质升, 销售转型效果初现截至 2018 年 9 月 30 日, 公司销售队伍规模达 183 万人, 与 2018 年 6 月底基本持平, 其中, 个险渠道队伍规模达万人, 较 2018 年 6 月底增长 1.4 万人队伍质态向好, 月均保障型产品销售人力同比增长 49.7% 四是固定收益资产配置良好, 权益投资收益承压截至 2018 年 9 月 30 日, 本公司投资资产为人民币 27, 亿元 2018 年第三季度, 本公司继续把握利率相对高位窗口, 加大对长久期固定收益资产的投资力度 ; 不断优化权益资产配置结构但受境内股票市场持续低迷影响, 公开市场权益类资产收益显著减 2 3 少 2018 年前三季度, 总投资收益率为 3.32%, 同比下降 1.80 个百分点 ; 净投资收益率 1 保费收入与利润表中的保险业务收入口径一致 2 总投资收益率 ={[( 总投资收益 - 卖出回购金融资产款利息支出 )/(( 期初投资资产 - 期初卖出回购金融资产款 - 期初衍生金融负债 + 期末投资资产 - 期末卖出回购金融资产款 - 期末衍生金融负债 )/2)]/273} 净投资收益率 ={[( 净投资收益 - 卖出回购金融资产款利息支出 )/(( 期初投资资产 - 期初卖出回购金融资产款 + 期末投资资产 - 期末卖出回购金融资产款 )/2)]/273} 365 4

5 为 4.60%, 同比下降 0.39 个百分点受资本市场持续下滑的影响, 归属于母公司股东的净利润为人民币亿元, 同比下降 25.9% 五是综合实力增强截至 2018 年 9 月 30 日, 本公司总资产达人民币 31, 亿元, 较 2017 年底增长 7.6%, 居行业首位本公司核心偿付能力充足率和综合偿付能力充足率均为 % 下一步, 本公司将坚持稳中求进的总基调, 按照公司高质量发展的要求, 坚持重价值强队伍优结构稳增长防风险的经营方针, 围绕年度目标扎实工作, 积极做好 2018 年收官工作同时, 科学谋划部署 2019 年各项工作, 凝心聚力, 勇毅攀登, 再创佳绩非经常性损益项目和金额单位 : 人民币百万元非经常性损益项目本期金额 (7-9 月 ) 年初至报告期末金额 (1-9 月 ) 非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助除上述各项之外的其他非经常性损益净额 (112) (284) 所得税影响数少数股东应承担的部分 1 (2) 合计 (63) (180) 说明 : 本公司作为保险公司, 投资业务 ( 保险资金运用 ) 为主要经营业务之一, 非经常性损益不包括持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2.2 截至报告期末的股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数 ( 户 ) A 股股东 135,112 户 H 股股东 28,015 户前十名股东持股情况单位 : 股股东名称股东性质持股比例期末持股数量持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量 5

6 中国人寿保险 ( 集团 ) 公司国有法人 68.37% 19,323,530, HKSCC Nominees Limited 境外法人 25.90% 7,321,787, 中国证券金融股份有限公司国有法人 2.56% 723,712, 中央汇金资产管理有限责任公司国有法人 0.42% 119,719, 香港中央结算有限公司境外法人 0.10% 29,277, 中国国际电视总公司国有法人 0.07% 18,452, 汇添富基金 - 工商银行 - 汇添富 - 添富牛 53 号资产管理计划中国工商银行 - 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金其他 0.05% 15,015, 其他 0.05% 14,601, 中国核工业集团公司国有法人 0.04% 12,400, 全国社保基金四零七组合国有法人 0.03% 9,449, 股东情况的说明 1.HKSCC Nominees Limited 为香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司, 其所持股份为代香港各股票行客户及其他香港中央结算系统参与者持有因香港联合交易所有限公司有关规则并不要求上述人士申报所持股份是否有质押及冻结情况, 因此 HKSCC Nominees Limited 无法统计或提供质押或冻结的股份数量 2. 中国国际电视总公司中国核工业集团公司在本公司 2006 年 12 月 A 股首次公开发行中通过战略配售成为本公司前十大股东, 其持有的战略配售股份限售期为 2007 年 1 月 9 日至 2008 年 1 月 9 日 3. 中国工商银行 - 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金的基金托管人以及汇添富基金 - 工商银行 - 汇添富 - 添富牛 53 号资产管理计划的资产托管人均为中国工商银行股份有限公司除此之外, 本公司未知前十名股东间是否存在关联关系, 也未知其是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人 2.3 截至报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用 (1) 主要财务指标增减变动幅度及其原因 6

7 单位 : 人民币百万元主要财务指标 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日增减幅度主要原因资产总计 3,116,499 2,897, % 保险业务和投资业务资产的累积负债合计 2,781,321 2,572, % 保险责任准备金的增长归属于母公司股东的股东权益合计 330, , % 本报告期盈利的影响单位 : 人民币百万元主要财务指标截至 2018 年 9 月 30 日止 9 个月期间截至 2017 年 9 月 30 日止 9 个月期间增减幅度主要原因营业利润 25,360 32, % 受境内资本市场波动加剧影响, 公开市场权益类收益显著减少归属于母公司股东的净利润 19,869 26, % 受境内资本市场波动加剧影响, 公开市场权益类收益显著减少 (2) 会计报表中产生重大变化的项目及其原因单位 : 人民币百万元主要财务指标 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日增减幅度主要原因货币资金 67,579 50, % 流动性管理的需要买入返售金融资产 6,126 36, % 流动性管理的需要应收保费 31,986 14, % 续期保费的累积效应投资性房地产 7,035 3, % 新增投资性房地产卖出回购金融资产款 119,626 87, % 流动性管理的需要未到期责任准备金 20,231 12, % 短期险业务规模增长及业务时间分布差异 7

8 单位 : 人民币百万元主要财务指标截至 2018 年 9 月 30 日止 9 个月期间截至 2017 年 9 月 30 日止 9 个月期间增减幅度公允价值变动损益 (5,412) 4,557 不适用主要原因以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产市值波动资产减值损失 5,596 2, % 符合减值条件的权益类投资资产增加 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用本公司 A 股上市前 ( 截至 2006 年 11 月 30 日 ), 中国人寿保险 ( 集团 ) 公司重组设立公司时投入至公司的土地使用权中, 权属变更手续尚未完成的土地共 4 宗总面积为 10, 平方米 ; 投入至公司的房产中, 权属变更手续尚未完成的房产共 6 处建筑面积为 8, 平方米中国人寿保险 ( 集团 ) 公司承诺 : 自公司 A 股上市之日起一年内, 中国人寿保险 ( 集团 ) 公司协助公司完成上述 4 宗土地和 6 处房产的权属变更手续, 如届时未能完成, 则中国人寿保险 ( 集团 ) 公司承担由于产权不完善可能给公司带来的损失中国人寿保险 ( 集团 ) 公司严格按照以上承诺履行截至本报告期末, 除深圳分公司的 2 宗房产及相应土地因相关产权划分不清的历史原因暂未完成产权登记外, 其余土地房产权属变更手续均已办理完毕公司深圳分公司持续正常使用上述未办理权属变更登记的房产及相应土地, 未有任何其他方对公司使用上述房产及相应土地提出任何质疑或阻碍深圳分公司与其他产权共有人已向原产权人的上级机构就办理物业确权事宜发函, 请其上报国务院国有资产监督管理委员会 ( 国资委 ), 请国资委确认各产权共有人所占物业份额并向深圳市国土部门出具书面文件说明情况, 以协助本公司与其他产权共有人办理产权分割手续鉴于上述 2 宗房产及相应土地使用权的权属变更由产权共有人主导, 在权属变更办理过程中, 因历史遗留问题政府审批等原因造成办理进度缓慢, 本公司控股股东中国人寿 8

9 保险 ( 集团 ) 公司重新作出承诺如下 : 中国人寿保险 ( 集团 ) 公司将协助本公司, 并敦促产权共有人尽快办理完成上述 2 宗房产及相应土地使用权的权属变更手续, 如由于产权共有人的原因确定无法办理完毕, 中国人寿保险 ( 集团 ) 公司将采取其他合法可行的措施妥善解决该事宜, 并承担由于产权不完善可能给本公司带来的损失 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用中国人寿保险股份有限公司法定代表人 : 杨明生 2018 年 10 月 25 日 9

10 四附录年 9 月 30 日资产负债表 ( 未经审计 ) ( 除特别注明外, 金额单位为人民币百万元 ) 资产 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日本集团本集团本公司本公司资产 : 货币资金 67,579 50,189 64,210 44,176 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 159, , , ,543 买入返售金融资产 6,126 36,184 6,084 35,760 应收利息 50,397 50,395 49,944 50,044 应收保费 31,986 14,121 31,986 14,121 应收分保账款应收分保未到期责任准备金应收分保未决赔款准备金应收分保寿险责任准备金应收分保长期健康险责任准备金 2,629 2,070 2,629 2,070 其他应收款 10,311 22,078 9,219 20,967 贷款 432, , , ,253 定期存款 452, , , ,279 可供出售金融资产 875, , , ,108 持有至到期投资 781, , , ,346 长期股权投资 173, , , ,537 存出资本保证金 6,333 6,333 5,653 5,653 投资性房地产 7,035 3,064 1,361 1,401 在建工程 20,295 16,696 16,829 10,951 固定资产 25,495 25,384 24,299 24,743 无形资产 8,033 6,406 7,344 5,694 其他资产 4,894 4,728 4,764 4,577 独立账户资产资产总计 3,116,499 2,897,591 3,075,470 2,859,211 法定代表人 : 杨明生主管会计工作的负责人 : 赵立军总精算师 : 利明光会计机构负责人 : 胡锦 10

11 2018 年 9 月 30 日资产负债表 ( 未经审计 )( 续 ) ( 除特别注明外, 金额单位为人民币百万元 ) 负债及股东权益 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日本集团本集团本公司本公司负债 : 短期借款 1, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 2,970 2, 衍生金融负债 1,563-1,563 - 卖出回购金融资产款 119,626 87, ,894 85,316 预收保费 2,642 18,505 2,642 18,505 应付手续费及佣金 4,798 5,659 4,798 5,659 应付分保账款 1, , 应付职工薪酬 7,019 10,962 6,129 10,103 应交税费 3,820 6,887 3,671 6,720 应付赔付款 49,291 44,820 49,291 44,820 应付保单红利 82,578 83,910 82,578 83,910 其他应付款 10,841 10,254 9,893 9,722 保户储金及投资款 252, , , ,488 未到期责任准备金 20,231 12,289 20,231 12,289 未决赔款准备金 15,211 13,778 15,211 13,778 寿险责任准备金 2,058,961 1,915,324 2,058,961 1,915,324 长期健康险责任准备金 101,064 83, ,064 83,742 长期借款 19,354 18, 递延所得税负债 2,985 4,871 2,967 4,501 其他负债 23,261 19,358 15,708 13,047 独立账户负债负债合计 2,781,321 2,572,281 2,745,694 2,540,726 股东权益 : 股本 28,265 28,265 28,265 28,265 其他权益工具 7,791 7,791 7,791 7,791 资本公积 54,730 55,142 54,073 54,485 其他综合收益 (2,055) (3,544) (2,216) (4,335) 盈余公积 66,754 63,536 66,706 63,488 一般风险准备 30,637 30,541 30,172 30,172 未分配利润 144, , , ,619 归属于母公司股东的股东权益合计 330, ,933 少数股东权益 4,793 4,377 股东权益合计 335, , , ,485 负债及股东权益总计 3,116,499 2,897,591 3,075,470 2,859,211 法定代表人 : 杨明生主管会计工作的负责人 : 赵立军总精算师 : 利明光会计机构负责人 : 胡锦 11

12 年三季度利润表 ( 未经审计 ) ( 除特别注明外, 金额单位为人民币百万元 ) 项目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月本集团本集团本公司本公司一营业收入 540, , , ,095 已赚保费 457, , , ,937 保险业务收入 468, , , ,992 其中 : 分保费收入减 : 分出保费 (3,376) (2,737) (3,376) (2,737) 提取未到期责任准备金 (7,863) (8,318) (7,863) (8,318) 投资收益 83,870 99,306 83,623 98,460 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 6,150 5,768 6,141 5,653 公允价值变动损益 (5,412) 4,557 (5,199) 4,473 汇兑损益 (411) (332) 资产处置收益其他收益其他业务收入 5,588 4,843 3,729 3,549 二营业支出 (515,607) (514,986) (513,916) (513,863) 退保金 (107,826) (85,651) (107,826) (85,651) 赔付支出 (143,524) (162,180) (143,524) (162,180) 减 : 摊回赔付支出 1,642 1,012 1,642 1,012 提取保险责任准备金 (162,355) (165,836) (162,355) (165,836) 减 : 摊回保险责任准备金保单红利支出 (11,706) (15,914) (11,706) (15,914) 税金及附加 (512) (501) (444) (475) 手续费及佣金支出 (48,452) (49,581) (48,452) (49,581) 业务及管理费 (23,528) (22,017) (22,089) (20,754) 减 : 摊回分保费用其他业务成本 (14,603) (13,158) (14,434) (13,324) 资产减值损失 (5,596) (2,189) (5,581) (2,189) 三营业利润 25,360 32,679 25,882 31,232 加 : 营业外收入减 : 营业外支出 (317) (169) (317) (166) 四利润总额 25,086 32,563 25,597 31,119 减 : 所得税费用 (4,778) (5,346) (4,519) (5,097) 五净利润 20,308 27,217 21,078 26,022 ( 一 ) 按经营持续性分类 : 持续经营净利润 20,308 27,217 21,078 26,022 终止经营净利润 ( 二 ) 按所有权归属分类 : 归属于母公司股东的净利润 19,869 26,825 少数股东收益法定代表人 : 杨明生主管会计工作的负责人 : 赵立军总精算师 : 利明光会计机构负责人 : 胡锦 12

13 2018 年三季度利润表 ( 未经审计 )( 续 ) ( 除特别注明外, 金额单位为人民币百万元 ) 项目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月六每股收益基本每股收益人民币 0.69 元人民币 0.94 元稀释每股收益人民币 0.69 元人民币 0.94 元本集团本集团本公司本公司七其他综合收益的税后净额 1,510 (764) 2,119 (1,558) 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 1,489 (742) 将重分类进损益的其他综合收益 1,489 (742) 2,119 (1,558) 可供出售金融资产公允价值变动损益 (8,314) (2,873) (7,496) (3,518) 减 : 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 10,720 1,748 10,718 1,746 可供出售金融资产公允价值变动计入保单红利部分 (1,750) 668 (1,750) 668 权益法下可转损益的其他综合收益 (287) 外币财务报表折算差额 201 (317) 127 (167) 不能重分类进损益的其他综合收益归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 21 (22) 八综合收益总额 21,818 26,453 23,197 24,464 归属于母公司股东的综合收益总额 21,358 26,083 归属于少数股东的综合收益总额法定代表人 : 杨明生主管会计工作的负责人 : 赵立军总精算师 : 利明光会计机构负责人 : 胡锦 13

14 2018 年三季度利润表 ( 未经审计 )( 续 ) ( 除特别注明外, 金额单位为人民币百万元 ) 项目 2018 年 7-9 月 2017 年 7-9 月 2018 年 7-9 月 2017 年 7-9 月本集团本集团本公司本公司一营业收入 133, , , ,102 已赚保费 108, , , ,667 保险业务收入 108, , , ,025 其中 : 分保费收入减 : 分出保费 (943) (975) (943) (975) 提取未到期责任准备金 1,201 (383) 1,201 (383) 投资收益 24,480 41,035 24,082 40,406 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 2,014 2,103 1,853 1,844 公允价值变动损益 (152) 844 (106) 1,044 汇兑损益 (513) (154) 资产处置收益其他收益其他业务收入 1,648 1,631 1,056 1,135 二营业支出 (130,049) (129,537) (129,588) (129,148) 退保金 (7,713) (12,632) (7,713) (12,632) 赔付支出 (47,932) (38,284) (47,932) (38,284) 减 : 摊回赔付支出提取保险责任准备金 (43,263) (46,481) (43,263) (46,481) 减 : 摊回保险责任准备金保单红利支出 (2,394) (7,838) (2,394) (7,838) 税金及附加 (113) (131) (105) (125) 手续费及佣金支出 (12,745) (12,767) (12,745) (12,767) 业务及管理费 (7,777) (7,568) (7,277) (7,076) 减 : 摊回分保费用其他业务成本 (4,665) (4,135) (4,714) (4,244) 资产减值损失 (4,327) (502) (4,325) (502) 三营业利润 3,746 16,696 3,969 15,954 加 : 营业外收入减 : 营业外支出 (126) (74) (126) (74) 四利润总额 3,639 16,634 3,858 15,893 减 : 所得税费用 (34) (1,909) 59 (1,836) 五净利润 3,605 14,725 3,917 14,057 ( 一 ) 按经营持续性分类 : 持续经营净利润 3,605 14,725 3,917 14,057 终止经营净利润 ( 二 ) 按所有权归属分类 : 归属于母公司股东的净利润 3,446 14,583 少数股东收益法定代表人 : 杨明生主管会计工作的负责人 : 赵立军总精算师 : 利明光会计机构负责人 : 胡锦 14

15 2018 年三季度利润表 ( 未经审计 )( 续 ) ( 除特别注明外, 金额单位为人民币百万元 ) 项目 2018 年 7-9 月 2017 年 7-9 月 2018 年 7-9 月 2017 年 7-9 月六每股收益基本每股收益人民币 0.12 元人民币 0.51 元稀释每股收益人民币 0.12 元人民币 0.51 元本集团本集团本公司本公司七其他综合收益的税后净额 3,759 (376) 2,909 (175) 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 3,740 (367) 将重分类进损益的其他综合收益 3,740 (367) 2,909 (175) 可供出售金融资产公允价值变动损益 (3,058) 750 (3,600) 939 减 : 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 7,401 (1,511) 7,391 (1,510) 可供出售金融资产公允价值变动计入保单红利部分 (945) 521 (945) 521 权益法下可转损益的其他综合收益 3 (15) 4 (15) 外币财务报表折算差额 339 (112) 59 (110) 不能重分类进损益的其他综合收益归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 19 (9) 八综合收益总额 7,364 14,349 6,826 13,882 归属于母公司股东的综合收益总额 7,186 14,216 归属于少数股东的综合收益总额法定代表人 : 杨明生主管会计工作的负责人 : 赵立军总精算师 : 利明光会计机构负责人 : 胡锦 15

16 年三季度现金流量表 ( 未经审计 ) ( 除特别注明外, 金额单位为人民币百万元 ) 项目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月本集团本集团本公司本公司一经营活动产生的现金流量 : 收到原保险合同保费取得的现金 435, , , ,749 保户储金及投资款净增加额 20,860 35,751 20,860 35,751 收到以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产现金净额 - 80,879-81,654 收到以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债现金净额 898 1, 收到的其他与经营活动有关的现金 7,372 5,205 3,740 3,670 经营活动现金流入小计 464, , , ,824 支付原保险合同赔付等款项的现金 (246,874) (243,538) (246,874) (243,538) 支付再保险业务现金净额 (1,174) (371) (1,174) (371) 支付手续费及佣金的现金 (49,313) (47,959) (49,313) (47,959) 支付保单红利的现金 (15,348) (16,819) (15,348) (16,819) 支付给职工以及为职工支付的现金 (16,275) (14,012) (15,381) (13,336) 支付的各项税费 (12,177) (6,205) (11,499) (5,633) 支付以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产现金净额 (28,336) - (24,675) - 支付的其他与经营活动有关的现金 (18,488) (20,247) (16,398) (19,765) 经营活动现金流出小计 (387,985) (349,151) (380,662) (347,421) 经营活动产生的现金流量净额 76, ,789 79, ,403 法定代表人 : 杨明生主管会计工作的负责人 : 赵立军总精算师 : 利明光会计机构负责人 : 胡锦 16

17 2018 年三季度现金流量表 ( 未经审计 )( 续 ) ( 除特别注明外, 金额单位为人民币百万元 ) 项目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月本集团本集团本公司本公司二投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金 418, , , ,984 取得投资收益收到的现金 98,111 94,099 92,741 90,845 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额收到买入返售金融资产现金净额 30,058 11,982 29,676 11,681 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额投资活动现金流入小计 547, , , ,425 投资支付的现金 (588,831) (915,924) (583,792) (894,291) 保户质押贷款净增加额 (25,169) (8,753) (25,169) (8,753) 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 (10,650) (6,726) (9,437) (5,299) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 (775) - 支付的其他与投资活动有关的现金 (299) (399) - - 投资活动现金流出小计 (625,724) (931,802) (618,398) (908,343) 投资活动产生的现金流量净额 (78,718) (148,210) (76,783) (145,918) 三筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金 1,562 1, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,562 1,126 取得借款所收到的现金收到卖出回购金融资产款现金净额 32,317-31,578 - 筹资活动现金流入小计 34,609 1,275 31,578 - 偿还债务支付的现金 - (28,000) - (28,000) 分配股利利润或偿付利息支付的现金 (14,713) (12,162) (14,108) (10,582) 支付卖出回购金融资产款现金净额 - (5,596) - (6,991) 支付的其他与筹资活动有关的现金 (312) 筹资活动现金流出小计 (15,025) (45,758) (14,108) (45,573) 筹资活动产生的现金流量净额 19,584 (44,483) 17,470 (45,573) 四汇率变动对现金及现金等价物的影响额 (3) (4) 五现金及现金等价物净增加 /( 减少 ) 额 17,296 (12,908) 20,034 (12,074) 加 : 期初现金及现金等价物余额 48,586 67,046 44,186 62,606 六期末现金及现金等价物余额 65,882 54,138 64,220 50,532 法定代表人 : 杨明生主管会计工作的负责人 : 赵立军总精算师 : 利明光会计机构负责人 : 胡锦 17

Microsoft Word - 八张报表.doc

Microsoft Word - 八张报表.doc 中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日资产 2007 年 2006 年货币资金 23,622 10,142 交易性金融资产 2,463 4,757 衍生金融资产 1 买入返售金融资产 5,500 1,744 应收保费 2,267 1,992 应收分保账款 1,444 1,185 应收利息 3,393 2,134 应收分保未到期责任准备金 2,966