根据华富安享保本混合型证券投资基金基金合同的规定, 本基金的保本周期到期操作期间为保本周期到期日及之后 5 个工作日 ( 共 6 个工作日 ), 即 2018 年 1 月 22 日至 2018 年 1 月 29 日 如在此操作期间发生暂停赎回情形的, 到期操作期间按暂停赎回的期间相应顺延, 具体见本
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- 腾庵 居
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1 华富安享保本混合型证券投资基金保本期到期安排及 转型为华富安享债券型证券投资基金相关业务规则的公告 华富安享保本混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金, 基金代码为 ) 为契约型开放式证券投资基金, 基金管理人为华富基金管理有限公司 ( 以下简称 本基金管理人 ), 基金托管人为中国工商银行股份有限公司, 基金担保人为北京首创融资担保有限公司 本基金依据中国证券监督管理委员会 关于准予华富安享保本混合型证券投资基金注册的批复 ( 证监许可 [2015]2908 号 ), 于 2016 年 1 月 4 日至 2016 年 1 月 15 日进行募集, 基金合同于 2016 年 1 月 21 日正式生效 本基金的第一个保本周期为两个公历年, 自 2016 年 1 月 21 日 ( 含 ) 起至 2018 年 1 月 22 日 ( 含 ) 止 (2018 年 1 月 21 日为非工作日, 故顺延至 2018 年 1 月 22 日 ) 鉴于本基金第一个保本周期即将届满, 根据 2017 年 1 月 24 日中国证监会发布的 关于避险策略基金的指导意见 ( 以下简称 意见 ), 本基金将不能满足继续作为法律法规规定的避险策略型基金运作的条件 为此, 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下, 本基金管理人经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商决定, 根据本基金基金合同规定, 本基金将转型为一只非保本的债券型基金即华富安享债券型证券投资基金 基金托管人及基金登记机构保持不变, 基金代码亦保持不变 同时, 基金的投资目标 投资范围 投资策略 分红方式以及基金费率等相关内容也将根据基金合同的约定做相应修改, 并同时依据现行有效的法律法规规定, 对基金合同的其他条款进行修订 上述变更无须经基金份额持有人大会决议, 由基金管理人和基金托管人同意, 在报中国证监会备案后, 提前在临时公告或更新的基金招募说明书中予以说明 现将本基金保本周期到期操作安排及转型为安享债券型证券投资基金的相关业务规则说明如下 : 一 本基金第一个保本周期到期操作安排 1 保本周期到期期间的时间安排
2 根据华富安享保本混合型证券投资基金基金合同的规定, 本基金的保本周期到期操作期间为保本周期到期日及之后 5 个工作日 ( 共 6 个工作日 ), 即 2018 年 1 月 22 日至 2018 年 1 月 29 日 如在此操作期间发生暂停赎回情形的, 到期操作期间按暂停赎回的期间相应顺延, 具体见本基金管理人届时公告 2 在到期操作期间内, 基金份额持有人可就其持有的部分或全部基金份额选择如下到期操作方式 : (1) 赎回基金份额 ; (2) 将基金份额转换为基金管理人管理的 已开通基金转换业务的其他开放式基金份额 ; (3) 继续持有转型后的 华富安享债券型证券投资基金 的基金份额 如果基金份额持有人在到期操作期间内未选择赎回或转换转出, 则本基金管理人将视其默认选择继续持有转型后的 华富安享债券型证券投资基金 基金份额, 默认操作日期为到期操作期间的最后一个工作日 3 保本周期到期操作期间的相关费用安排 (1) 基金份额持有人选择赎回基金份额的, 对于适用保本条款的基金份额无需支付赎回费用 ; (2) 基金份额持有人选择转换转出的, 对于适用保本条款的基金份额无需支付赎回费用, 但需根据其所转入基金的费率体系支付申购补差费用 ; (3) 对于不适用保本条款的基金份额, 若基金份额持有人选择赎回或转换, 则依据持有基金份额期限按照华富安享保本混合型证券投资基金招募说明书的约定支付赎回费用或转换费用 具体赎回费率如下 ( 其中 1 年指 365 日 ): 持有基金份额期限 (N) 赎回费率 N<1 年 2.0% 1 年 N<2 年 1.0% N 2 年 0% (4) 基金份额持有人选择继续持有转型后的 华富安享债券型证券投资基金 基金份 额的, 无须就此支付赎回费用和申购费用
3 (5) 在到期操作期间 ( 除保本周期到期日 ), 基金管理人和基金托管人免收基金管理费 和基金托管费 4 保本期到期操作期间的相关业务操作 (1) 在本基金的到期操作期间内, 本基金接受赎回 转换转出申请, 不接受申购和转换转入申请 基金赎回或转换转出采取 未知价 原则, 即赎回价格或转换转出的价格以申请当日收市后本基金基金份额净值为基准进行计算 (2) 因本次转型而持有的华富安享债券型证券投资基金基金份额的持有期将从其原保本基金份额确认之日起连续计算 (3) 保本期到期操作期间内, 本基金仍使用 华富安享保本 的基金简称, 每个工作日公布基金份额净值 (4) 基金份额持有人选择将所持有本基金份额转换为基金管理人的其他基金份额的, 转换转入基金份额持有期自基金转换申请确认日起重新计算 (5) 除暂时无法变现的基金财产外, 本基金在到期操作期间应使基金资产保持现金形式, 在到期操作期间 ( 除保本周期到期日 ), 基金管理人和基金托管人免收基金管理费和基金托管费 二 华富安享保本混合型证券投资基金的保本赔付事宜认购并持有到期的基金份额持有人, 无论选择赎回 转换到基金管理人管理的其他基金 或继续持有转型后的 华富安享债券型证券投资基金 的基金份额, 其持有到期的基金份额均适用当期保本条款 : 1 本基金为基金份额持有人持有到期的基金份额提供的保本金额本基金第一个保本周期的保本金额指基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的投资金额 ( 即认购保本金额, 包括净认购金额 认购费用及募集期间的利息收入之和 ) 2 保本赔付差额的具体赔付方式 (1) 对于适用保本条款的基金份额, 若基金份额持有人在到期操作期间内选择赎回, 而相应基金份额在保本周期到期日的可赎回金额加上其当期累计分红金额低于其保本金额, 基金管理人应将赎回当日基金份额对应的资产净值总额支付给基金份额持有人, 并由当期有效的基金合同 保证合同 或 风险买断合同 约定的基金管理人或保本义务人在约定时间内将保本赔付差额支付给基金份额持有人
4 (2) 对于适用保本条款的基金份额, 若基金份额持有人在到期操作期间内选择转换转出, 而相应基金份额在保本周期到期日的可赎回金额加上其当期累计分红金额低于其保本金额, 基金管理人应将转换当日基金份额对应的资产净值总额作为转出金额, 并由当期有效的基金合同 保证合同 或 风险买断合同 约定的基金管理人或保本义务人在约定时间内将保本赔付差额支付给基金份额持有人 (3) 对于适用保本条款的基金份额, 若基金份额持有人在到期操作期间内默认选择继续持有转型后的 华富安享债券型证券投资基金 的基金份额, 而相应基金份额在保本周期到期日的可赎回金额加上其当期累计分红金额低于其保本金额, 基金管理人应将该部分基金份额在 华富安享债券型证券投资基金基金合同 生效日前一日所对应的基金资产净值作为转入该基金的转入金额, 并由当期有效的基金合同 保证合同 或 风险买断合同 约定的基金管理人或保本义务人在约定时间内将保本赔付差额支付给基金份额持有人 本基金第一个保本周期届满, 由本基金管理人在保本周期到期日后 20 个工作日内 ( 含第 20 个工作日 ) 将保本赔付差额支付给基金份额持有人, 担保人北京首创融资担保有限公司对此提供不可撤销的连带责任保证 但发生基金合同约定的不适用保本条款情形的, 相应基金份额不适用本条款 1) 适用保本条款的情形 (1) 对于本基金第一个保本周期而言, 基金份额持有人认购并持有到期的基金份额 (2) 对于持有到期的基金份额, 基金份额持有人在到期操作期间无论选择赎回 转换转出还是到持有转型为 华富安享债券型证券投资基金 的基金份额, 均同样适用保本条款 2) 不适用保本条款的情形 (1) 本基金第一个保本周期到期日, 基金份额持有人认购并持有到期的基金份额可赎回金额加上该部分基金份额累计分红款项之和不低于其保本金额 ; (2) 基金份额持有人在基金保本周期到期日前 ( 不包括该日 ) 赎回或转换转出的本基金份额 ; (3) 基金份额持有人在保本周期内申购或转换转入的基金份额 ; (4) 在保本周期内发生基金合同规定的基金合同终止的情形 ; (5) 在保本周期内发生本基金与其他基金合并或更换基金管理人的情形, 且担保人不同意继续承担保证责任或保本义务人不同意继续承担保本偿付责任 ; (6) 在保本周期到期日之后 ( 不包括该日 ) 的到期操作期间, 基金份额发生的任何形式的净值减少 ;
5 (7) 因不可抗力的原因导致基金投资亏损 ; 或因不可抗力事件直接导致基金管理人或保本义务人无法按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的, 或基金合同约定的其他基金管理人或保本义务人免于履行保本义务的情形 ; (8) 未经保证人书面同意修改 基金合同 条款, 且可能加重保证人保证责任的, 担保人对加重部分不承担担保责任, 但根据法律法规要求进行修改的除外 ; (9) 保证期间, 基金份额持有人或基金管理人未按照基金合同的约定主张权利 ; 3 对于到期操作期间内赎回或转换转出的基金份额而言, 保本周期到期日 ( 不含 ) 后至赎回或转换转出实际操作日 ( 含 ) 的净值下跌风险由基金份额持有人自行承担 ; 对于默认选择转入下一保本周期或转型为 华富安享债券型证券投资基金 的基金份额而言, 保本周期到期日 ( 不含 ) 后至最近折算日 ( 含 ) 或新基金合同生效日 ( 不含 ) 的净值下跌风险由基金份额持有人自行承担 三 转型为华富安享债券型证券投资基金的相关安排 1 在本基金保本周期到期操作期间截止日的次日, 华富安享保本混合型证券投资基金 将转型为 华富安享债券型证券投资基金, 华富安享债券型证券投资基金的基金合同及托管协议于该日同时生效, 华富安享保本混合型证券投资基金基金合同 自同一日起失效 2 本基金本次到期操作期间, 基金份额持有人选择继续持有转型后的 华富安享债券型证券投资基金 基金份额的, 因本次转型而持有的华富安享债券型证券投资基金基金份额的持有期将从其原保本基金份额确认之日起连续计算 但基金份额持有人后续又将其所持有的华富安享债券证券投资基金转换为本基金管理人旗下其他基金的, 相关转换基金份额持有期自基金转换申请确认之日起重新计算 3 华富安享债券型证券投资基金的投资转型期自本基金转型为华富安享债券型证券投资基金之日 ( 含 ) 起 6 个月内, 本基金管理人将根据 华富安享债券型证券投资基金基金合同 的规定, 对华富安享债券型证券投资基金的投资组合进行调整 投资转型期结束, 华富安享债券型证券投资基金的投资组合比例应符合基金合同的有关约定 4 华富安享债券型证券投资基金的日常申购 赎回和转换等业务自本基金转型之日起不超过 3 个月的时间内开始办理 本基金管理人将在开始办理申购的具体日期前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 投资者提交的华富安享债券型证券投资基金相关交易申请, 遵循华富安享债券型证券投资基金的费率
6 5 华富安享债券型证券投资基金的投资目标 投资范围 投资策略 投资比例 业绩比较基准 估值方法 基金费率 收益分配 业务开通情况 销售机构及其他具体操作事宜按照该基金基金合同及招募说明书等相关规定进行运作, 详见刊登在本基金管理人网站及其他指定媒介的 华富安享债券型证券投资基金招募说明书 华富安享债券型证券投资基金基金合同 及 华富安享债券型证券投资基金托管协议 四 其他事项 1 本公告仅对华富安享保本混合型证券投资基金第一个保本期到期操作和到期后转型的有关事项和规定予以说明, 投资人欲了解详情, 可以登录本基金管理人网站 ( 或拨打客户服务电话 (021) 咨询相关信息 2 本基金管理人可综合各种情况对本次到期操作和转型安排做适当调整 风险提示 : 本基金保本周期到期变更为非保本的债券型基金, 风险收益特征也将发生变化, 敬请投资者关注基金转型事项 本公司承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件, 并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资 特此公告 华富基金管理有限公司 2018 年 1 月 19 日
2. 转换 : 即基金份额持有人将本基金基金份额全部或部分转换为本公司管理的其他基金基金份额 ; 各代销机构开通转换申请业务请以本公司公告为准 3. 继续持有 : 若基金份额持有人在到期操作期间未作出上述 1 2 项选择, 则默认其选择继续持有转换后的 诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金 的基金份额
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... 2... 5... 10... 13... 16... 17... 18... 19... 22... 23... 24... 28... 29... 33 5 6 7 至 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资
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工银瑞信网上交易转换费率优惠 基金转换费由发生转换的两只基金的申购补差费和转出基金的赎回费构成, 投资者 ( 含个人 机构 ) 通过网上直销进行基金转换, 申购补差费率最低 4 折起优惠, 赎回费没有优惠 本公司旗下基金的转换业务规则以 工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则 为准 以上费率优惠后均不得低于 0.6%, 如原费率等于或低于 0.6% 按原费率标准执行 1 转换出基金 :
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西部利得合赢债券型证券投资基金开放日常申购 赎回及 转换业务的公告 公告送出日期 : 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 西部利得合赢债券型证券投资基金 西部利得合赢债券 基金主代码 675051 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称 契约型开放式 2016 年 9 月 9 日西部利得基金管理有限公司国泰君安证券股份有限公司 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作
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中银稳进保本混合型证券投资基金招募说明书 基金管理人 : 基金托管人 : 中银基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 二〇一五年十二月 重要提示 本基金经 2015 年 12 月 10 日中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]2899 号文募集注册 基金管理人保证招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,
More information基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 敬请投资人注意投资风险 基金的过往业绩并不预示其未来表现 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对转型后基金业绩表现的保证 基金管理人提醒投资人遵循基金投资的 买者自负 原则, 全面认识产品风险收益
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山西证券股份有限公司 山西证券保本混合型证券投资基金 基金管理人 : 山西证券股份有限公司 基金托管人 : 交通银行股份有限公司 二零一八年修订 目录 第一部分前言... 1 第二部分释义... 3 第三部分基金的基本情况... 11 第四部分基金份额的发售... 15 第五部分基金备案... 17 第六部分基金份额的申购与赎回... 18 第七部分当事人及权利义务... 27 第八部分基金份额持有人大会...
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中加颐智纯债债券型证券投资基金开放 日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 12 月 25 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 中加颐智纯债债券型证券投资基金 中加颐智纯债债券 基金主代码 006411 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据申购起始日赎回起始日 契约型开放式 2018 年 11 月 29 日 中加基金管理有限公司 杭州银行股份有限公司
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华富安福保本混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换及定投业务的公告 公告送出日期 :2016 年 6 月 21 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 华富安福保本混合型证券投资基金 基金简称 华富安福保本混合 基金主代码 002412 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 3 月 23 日 基金管理人名称 华富基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
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中银证券保本 1 号 混合型证券投资基金更新招募说明书 (2016 年第 1 号 ) 基金管理人 : 中银国际证券有限责任公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 0 重要提示 中银证券保本 1 号混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 由中银国际证券有限责任公司 ( 以下简称 基金管理人 ) 依照有关法律法规及约定发起, 并经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 )2016
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红塔红土盛隆保本混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 (2017 年 2 号 ) 基金管理人 : 红塔红土基金管理有限公司 基金托管人 : 广州农村商业银行股份有限公司 重要提示 红塔红土盛隆保本混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 由红塔红土基金管理有限公司 ( 以下简称 基金管理人 ) 依照有关法律法规及约定发起, 并经中国证券监督管理委员会 2016 年 4 月 12 日证监许可 [2016]758
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中银证券保本 1 号 混合型证券投资基金更新招募说明书 (2018 年第 2 号 ) 基金管理人 : 中银国际证券股份有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 重要提示 中银证券保本 1 号混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 由中银国际证券股份有限公司 ( 以下简称 基金管理人 ) 依照有关法律法规及约定发起, 并经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 )2016 年
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红塔红土盛隆保本混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 (2018 年 1 号 ) 基金管理人 : 红塔红土基金管理有限公司 基金托管人 : 广州农村商业银行股份有限公司 重要提示 红塔红土盛隆保本混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 由红塔红土基金管理有限公司 ( 以下简称 基金管理人 ) 依照有关法律法规及约定发起, 并经中国证券监督管理委员会 2016 年 4 月 12 日证监许可 [2016]758
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华安安禧保本混合型证券投资基金 招募说明书 基金管理人 : 华安基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 二〇一六年一月 重要提示 华安安禧保本混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 由华安基金管理有限公司 ( 以下简称 基金管理人 ) 依照有关法律法规及约定发起, 并经中国证券监督管理委员会 2016 年 1 月 20 日证监许可 [2016]143 号文准予注册 本基金的
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华安安康保本混合型证券投资基金 招募说明书 基金管理人 : 华安基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 二〇一六年一月 重要提示 华安安康保本混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 由华安基金管理有限公司 ( 以下简称 基金管理人 ) 依照有关法律法规及约定发起, 并经中国证券监督管理委员会 2016 年 1 月 8 日证监许可 [2016]64 号文准予注册 本基金的 基金合同
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招商安裕保本混合型证券投资基金 基金管理人 : 招商基金管理有限公司 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 二 一六年五月 目 录 第一部分前言... 1 第二部分释义... 3 第三部分基金的基本情况... 10 第四部分基金份额的发售... 14 第五部分基金备案... 16 第六部分基金份额的申购与赎回... 17 第七部分当事人及权利义务... 26 第八部分基金份额持有人大会... 33
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关于嘉实领先成长股票型证券投资基金开放 日常转换业务的公告 公告送出日期 :2011 年 10 月 22 日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实领先成长股票型证券投资基金 基金简称 嘉实领先成长股票 基金主代码 070022 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 5 月 31 日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
More information(2) 转换为基金管理人管理的其他基金 ; 对基金份额持有人没有作出上述 (1) 或 (2) 项选择的基金份额, 则默认其选择持有转型后的南方益 和灵活配置混合型证券投资基金, 本基金登记机构将会将该基金份额持有人所持份额全部变更登记为转型 后的南方益和灵活配置混合型证券投资基金的基金份额 3 保本
南方益和保本混合型证券投资基金保本期到期安排及转型为南方益 和灵活配置混合型证券投资基金相关业务规则的公告 南方益和保本混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 南方益和保本, 基金代码为 002293 ) 为契约型开放式证券投资基金, 基金管理人为南方基金管理股份有限公司 ( 以下简称 本基金管理人 ), 基金托管人为中国建设银行股份有限公司, 基金登记机构为南方基金管理股份有限公司, 保本担保人为深圳市高新投集团有限公司
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富安达长盈保本长盈保本混合型证券投资基金 ( 更新 ) 富安达长盈保本混合型证券投资基金 ( 更新 ) ( 二〇一七年第二号 ) 基金管理人 : 富安达基金管理有限公司 基金托管人 : 上海浦东发展银行股份有限公司 富安达长盈保本长盈保本混合型证券投资基金 重要提示 富安达长盈保本混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 于 2016 年 3 月 21 日经中国证监会证监许可 [2016]566
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长城久鑫保本混合型证券投资基金 基金合同 基金管理人 : 长城基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 二 一四年六月 目 录 第一部分前言... 3 第二部分释义... 4 第三部分基金的基本情况... 10 第四部分基金份额的发售... 13 第五部分基金备案... 15 第六部分基金份额的申购与赎回... 16 第七部分基金的保本... 22 第八部分基金保本的保证... 25
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华富旺财保本混合型证券投资基金清算报告 基金管理人 : 华富基金管理有限公司基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司清算报告出具日 :2018 年 3 月 27 日清算报告公告日 :2018 年 5 月 31 日 一 重要提示 华富旺财保本混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2015]80 号 关于准予华富旺财保本混合型证券投资基金注册的批复
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中银保本混合型证券投资基金 基金合同 基金管理人 : 基金托管人 : 中银基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 二零一二年八月 中银保本混合型证券投资基金 基金合同 目 录 第一部分前言...2 第二部分释义...3 第三部分基金的基本情况...9 第四部分基金份额的发售...11 第五部分基金备案...12 第六部分基金份额的申购与赎回...13 第七部分基金合同当事人及权利义务...19 第八部分基金份额持有人大会...25
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圆信永丰兴瑞 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 定期开放申购 赎回 转换业务公告 公告送出日期 :2018 年 12 月 7 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 圆信永丰兴瑞 6 个月定期开放债券型发起式证券 投资基金 圆信永丰兴瑞 基金主代码 005436 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 定期开放式 2018 年 6 月 11 日圆信永丰基金管理有限公司兴业银行股份有限公司圆信永丰基金管理有限公司
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山西证券保本混合型证券投资基金招募说明书 基金管理人 : 山西证券股份有限公司基金托管人 : 交通银行股份有限公司二零一六年四月重要提示本基金募集申请已于 2016 年 3 月 21 日获中国证监会证监许可 [2016]558 号文准予募集注册 本基金管理人保证招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册审查以要件齐备和内容合规为基础, 以充分的信息披露和投资者适当性为核心,
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平安大华保本混合型证券投资基金基金合同 基金管理人 : 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 目录 一 前言... 1 二 释义... 3 三 基金的基本情况...11 四 基金份额的发售... 14 五 基金备案... 16 六 基金份额的申购与赎回... 18 七 基金合同当事人及权利义务... 26 八 基金份额持有人大会... 34 九 基金管理人 基金托管人的更换条件和程序... 43
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安信基金管理有限责任公司关于安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年度第二次开放申购 赎回和转换业务的公告 1 公告基本信息 公告送出日期 :2018 年 12 月 5 日 基金名称 基金简称 安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 安信永瑞定开债券 基金主代码 006040 基金运作方式 基金合同生效日 2018 06 01 契约型开放式本基金以定期开放方式运作, 即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式
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前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购 赎回 转换业务的公告 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投资基金 前海开源乾盛定期开放债券 基金主代码 005720 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据申购起始日赎回起始日转换转入起始日 契约型开放式 2018 年 03 月 15 日 前海开源基金管理有限公司
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红塔红土盛隆保本混合型证券投资基金更新招募说明书 (2018 年 1 号 ) 基金管理人 : 红塔红土基金管理有限公司 基金托管人 : 广州农村商业银行股份有限公司 重要提示 红塔红土盛隆保本混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 由红塔红土基金管理有限公司 ( 以下简称 基金管理人 ) 依照有关法律法规及约定发起, 并经中国证券监督管理委员会 2016 年 4 月 12 日证监许可 [2016]758
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新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 保证合同 新华基金管理有限公司 ( 基金管理人 ) 瀚华担保股份有限公司 ( 担保人 ) 二〇一四年十一月 甲 方 : 新华基金管理有限公司 住所 : 重庆市江北区建新东路 85 号附 1 号 1 层 1-1 公司地址 : 北京海淀区西三环北路 11 号海通时代商务中心 C1 座法定代表人 : 陈重营业执照注册号 :500000000004719 电话 :010-68726666
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