以贵州振华红云电子有限公司 100% 股权 中国振华电子集团新天动力有限公司 100% 股权 贵州振华华联电子有限公司 100% 股权 贵州振华群英电器有限公司 100% 股权 ( 以下简称四家公司股权 ) 评估值共计 357,793, 元以及 6,267, 元现金参与本次认

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1 证券代码 : 证券简称 : 振华科技公告编号 : 中国振华 ( 集团 ) 科技股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 中国振华 ( 集团 ) 科技股份有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 于 2016 年 8 月 25 日召开第七届董事会第十四次会议, 审议通过了 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 的议案 根据深圳证券交易所 股票上市规则 上市公司规范运作指引 及中国证监会 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求, 现将本公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况公告如下 : 一 募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会 关于核准中国振华 ( 集团 ) 科技股份有限公司非公开发行股票的批复 证监许可 号核准, 中国振华 ( 集团 ) 科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 于 2014 年 3 月实施非公开发行股票方案, 向八名特定对象发行了人民币普通股 111,222,218 股, 发行价格为 9.06 元 / 股, 募集资金总额为 1,007,673, 元, 扣除保荐费等各项发行费用 24,906, 元, 实际募集资金净额人民币 982,766, 元, 其中募集资金净额中现金部分为 624,973, 元 公司控股股东中国振华电子集团有限公司

2 以贵州振华红云电子有限公司 100% 股权 中国振华电子集团新天动力有限公司 100% 股权 贵州振华华联电子有限公司 100% 股权 贵州振华群英电器有限公司 100% 股权 ( 以下简称四家公司股权 ) 评估值共计 357,793, 元以及 6,267, 元现金参与本次认购, 其余七名特定对象为现金认购 上述募集资金现金已于 2014 年 3 月 5 日到账, 并经大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证出具的大信验字 2014 第 号 验资报告 确认 2014 年 3 月 11 日, 四家公司股权在贵州省工商行政管理局办理了过户手续, 贵州振华群英电器有限公司等四家公司成为本公司的全资子公司 二 募集资金存放和管理情况 ( 一 ) 募集资金管理制度为规范募集资金的管理和使用, 保护投资者利益, 公司根据 公司法 证券法 和深圳证券交易所颁布的 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 等有关法律 法规 规范性文件和公司章程的规定, 结合公司实际情况, 制定了 中国振华 ( 集团 ) 科技股份有限公司募集资金管理制度 根据该 制度 规定, 公司对募集资金采用专户存储, 以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督, 募集资金项目资金的支出, 均先由资金使用单位提出资金使用计划, 经公司发展部审核并报分管领导签字后, 根据公司资金审批权限报总会计师 总经理或董事长审批后方可支付 公司财务部对募集资金的使用情况设立台账, 详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况 公司监察审计部至少每

3 季度对募集资金的存放与使用情况检查一次, 并及时向审计委员会报告检查结果 ( 二 ) 募集资金监管协议经董事会批准, 公司于 2014 年 3 月 6 日, 与中信建投证券股份有限公司和中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行 ( 以下简称 建行城北支行 ) 签署了 募集资金三方监管协议, 明确了各方的权利和义务, 开设了募集资金专项账户 由于本次募集资金投资项目实施主体为本公司的控股子公司中国振华 ( 集团 ) 新云电子元器件有限责任公司 ( 国营第四三二六厂 ) ( 以下简称 振华新云 ) 中国振华集团云科电子有限公司( 以下简称 振华云科 ) 深圳振华富电子有限公司( 以下简称 振华富 ) 东莞市振华新能源科技有限公司 ( 以下简称 振华新能源 ) 四户企业, 为规范募集资金的管理与使用, 公司与振华新云 建行城北支行以及中信建投证券股份有限公司签署了 募集资金三方监管协议 ; 与振华云科 建行城北支行以及中信建投证券股份有限公司签署了 募集资金三方监管协议 ; 与振华富 中国工商银行股份有限公司深圳分行龙华支行以及中信建投证券股份有限公司签署了 募集资金三方监管协议 ; 与振华新能源 招商银行股份有限公司东莞分行凤岗支行以及中信建投证券股份有限公司签署了 募集资金三方监管协议, 并分别开设了募集资金专项账户 ( 三 ) 募集资金专户存储情况截止 2016 年 6 月 30 日, 募集资金存放专项账户的余额如下 :

4 单位 : 人民币元 账 户 账 号 金额 存储方式 中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行 ,842, 活期 中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行 ,000, 定期 中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行 ,713, 活期 中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行 ,596, 活期 招商银行股份有限公司东莞分行凤岗支行 , 活期 中国工商银行股份有限公司深圳分行龙华支 行 ,073, 活期 合计 120,227, 报告期, 公司严格按照 募集资金管理制度 募集资金监管协议 的规定和要求, 对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理, 以确保用于募集资金投资项目的建设 在使用募集资金的时候, 严格履行相应的申请和审批手续, 同时及时知会保荐机构, 随时接受保荐代表的监督 三 2016 年半年度募集资金实际使用情况截至 2016 年 6 月 30 日, 公司募集资金投资项目已累计使用募集资金 453,953, 元, 购买保本型银行理财产品取得理财收益 9,553, 元, 扣除手续费后累计利息收入净额 4,747, 元, 扣除暂时补充流动资金 90,000, 元, 募集资金余额为 120,227, 元, 与募集资金账户期末余额一致 ( 一 ) 截止 2016 年 6 月 30 日, 募集资金投资募投项目 42,904 万元, 详细情况见附件 募集资金使用情况对照表 ( 二 ) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

5 为使募集资金投资项目能够尽快实施并产生效益, 为股东带来最大的回报, 公司在募集资金到位前已开始使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设 募集资金的先期投入符合 深圳证券交易所股票上市规则 等相关法律法规的规定, 不存在变相改变募集资金用途的情形, 不影响募集资金投资计划的正常进行 2014 年 4 月 23 日, 公司第六届董事会第十九次会议审议通过了 关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案, 将经大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的 中国振华 ( 集团 ) 科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告 中所列示的自筹资金预先投入募集项目的资金进行置换, 共计人民币 89,956, 元, 具体情况如下 : 单位 : 人民币元 项目名称叠层片式电感器产能提升技术改造项目有机及底面电极片式钽电容器生产线建设项目片式薄膜电阻生产线建设项目锂离子动力电池生产线扩产项目 自筹资金预先投入金额 3,965, ,745, ,883, ,361, 合计 89,956, ( 三 ) 闲置募集资金购买银行保本型理财产品情况为提高募集资金使用效率, 为公司和股东获取更多的投资回报, 根据 上市公司监管指引第 2 号 - 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 深圳证券交易所 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 和公司 募集资金管理制度 的相关规定, 2014 年 4 月 23 日, 公司第六届董事会第十九次会议审议通过了 关于使用部分闲置

6 募集资金购买理财产品的议案, 同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下, 使用不超过人民币 25,000 万元的暂时闲置募集资金购买短期 ( 不超过一年 ) 低风险保本型银行理财产品 截止本报告出具日, 公司利用本次非公开发行股票部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品已到期并全部收回, 理财及获利情况下 下表 : 单位 : 人民币万元 理财产品名称产品类型购买金额购买日到期日 报告期末 理财产品 余额 预期年化 收益率 获得收益 中国建设银行贵 州省分行 2014 年 第 87 期 亁元 保本浮动收 益型 15, 年 5 月 7 日 2014 年 6 月 20 日 - 4.4% 保本型理财产品 交通银行 蕴通财富. 日增利 集合理财计划 保证收益型 10, 年 5 月 9 日 2014 年 6 月 23 日 - 4.6% 交通银行 蕴通财富. 日增利 90 天 保证收益型 10, 年 6 月 27 日 2014 年 9 月 25 日 - 4.9% 招商银行结构性存款 保证收益型 15, 年 7 月 3 日 2014 年 12 月 30 日 - 5.1% 交通银行 蕴通 财富 日增利 S 款集合理财计 保本浮动收 益型 10, 年 9 月 29 日 2014 年 10 月 8 日 - 2.7% 6.66 划 交通银行 蕴通 财富. 日增利 保证收益型 10, 年 10 月 9 日 2014 年 12 月 29 日 %

7 中国建设银行贵 州省分行 亁元 保本型人民币 2015 年第 31 期理 保本收益型 15, 年 1 月 16 日 2015 年 4 月 16 日 4.30% 财产品 招商银行结构性存款 保本收益型 5, 年 1 月 16 日 2015 年 4 月 16 日 4.30% 合计 90, ( 四 ) 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况为提高募集资金使用效率, 降低公司财务费用, 满足公司不断扩大经营规模的资金需求,2015 年 4 月 23 日, 公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 具体内容详见 2015 年 4 月 25 日刊登在 证券时报 和巨潮资讯网上的公告 2015 年 4 月 28 日, 公司将 1.5 亿元的闲置募集资金暂时用于补充生产经营活动所需的流动资金, 使用期限不超过 12 个月 2016 年 4 月 8 日, 公司已将该款项转回募集资金专户 为提高募集资金使用效率, 减少财务费用, 降低经营成本,2016 年 4 月 9 日, 公司第七届董事会第十一次会议审议通过了 关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 具体内容详见 2016 年 4 月 12 日刊登在 证券时报 和巨潮资讯网上的公告 2016 年 4 月 20 日, 公司将 9,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充生产经营活动所需的流动资金, 使用期限不超过 12 个月 使用暂时闲置的募集资金补充流动资金, 符合上市公司及全体股东利益, 所履行的相关程序符

8 合中国证监会 深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定 四 变更募集资金投资项目的资金使用情况报告期, 公司变更募集资金投资项目的资金使用情况, 不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形 五 募集资金使用及披露中存在的问题本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时 真实 准确 完整披露的情况 六 公司独立董事对公司年度募集资金存放与实际使用情况所发表的独立意见公司独立董事就公司 2016 年半年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见, 认为 : 公司 2016 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定, 不存在违规使用募集资金的行为, 不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况 募集资金实际使用情况与上市公司信息披露情况不存在差异 附件 : 募集资金使用情况对照表特此公告 中国振华 ( 集团 ) 科技股份有限公司董事会 2016 年 8 月 27 日

9 附件 : 募集资金使用情况对照表 单位 : 人民币万元 募集资金总额 62,497 报告期投入募集资金总额 2,544 报告期内变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 42,904 累计变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目和超募资金投向承诺投资项目叠层片式电感器产能提升技术改造项目有机及底面电极片式钽电容器生产线建设项目片式薄膜电阻生产线建设项目锂离子动力电池生产线扩产项目补充营运资金 是否已变调整募集资金报告期更项后投承诺投资投入金目 ( 含资总总额额部分额 (1) 变更 ) 否 12,268 12,268 1,088 6, % 否 19,773 19, , % 否 8,965 8, , % 否 8,982 8,982 8, % 否 15,000 15,000 14, % 截至截至期末期末项目达到报告是否投资进度累计预定可使期实达到 (%)( 3) 投入用状态日现的预计 =(2)/ 金额期效益效益 (1) (2) 项目可行性是否发生重大变化 2016 年 12 月 31 日 189 否 否 2016 年 12 月 31 日 0 否 否 2016 年 12 月 31 日 716 否 否 2015 年 6 月 30 日 -94 否 否 2014 年 6 月 30 日 0 是 否 合计 - 64,988 64,988 2,544 42, % 叠层片式电感器产能提升技术改造项目 有机及底面电极片式钽电容器生产线建设项目和片式薄膜电阻生产线建设项目未达到计划进度的主要原因是 :1. 为顺应电子元器件生产线信息化 智能化快速发展的需要, 对原计划购置的设备仪器增加了设备信息采集功能, 导致设备仪器改进验证时间增加, 延迟设备交货期 2. 随着市场竞争越来越激烈, 客户对产品质量可追溯性 技术参数等要求越来越高, 对原计划购置的设备仪器技术指标 功能范围拓展等方面进行未达到计划进度或预计收益的情况和原因了改进, 导致设备交货期延迟 2016 年上半年, 叠层片式电感器产能提升技术改造项目和片式薄膜电阻生产线建设项目到货设备仪器已投入使用, 对原有生产线进行填平补齐, 解决了部分工序产能不足的问题, 报告期实现项目效益分别为 189 万元和 716 万元 ; 锂离子动力电池生产线扩产项目报告期实现项目效益 -94 万元, 该项目报告期亏损的主要原因一是 2016 年上半年国家对新能源汽车行业骗补行为进行检查, 造成该项目上

10 半年订单大幅下降, 产品产能未能有效释放 ; 二是国家对新能源汽 车产业政策进行调整, 锂电池产品进入新能源汽车领域需重新认证, 该项目电池产品已于 2016 年 6 月 17 日列入国家 汽车动力蓄电池 行业规范条件 目录, 预计下半年量产 项目可行性发生重大变化的情况说明 超募资金的金额 用途及使用进展情况 募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见三 ( 二 ) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见三 ( 四 ) 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金用途及去向 在银行开立的监管专户存放 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况