目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 6 四 附录

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1 公司代码 : 公司简称 : 赤峰黄金 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 1

2 目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 6 四 附录

3 一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人吕晓兆 主管会计工作负责人赵强及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 刘学忠保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计 二 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位 : 元 币种 : 人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减 (%) 总资产 3,653,714, ,429,813, 归属于上市公司股东 的净资产 2,279,392, ,135,821, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告 期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金 流量净额 -127,810, ,477, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告 期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 1,324,455, ,785, 归属于上市公司股东 的净利润 152,420, ,986,

4 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 140,591, ,619, 加权平均净资产收益 率 (%) 增加 0.03 个百分点 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元币种 : 人民币 项目 本期金额 (7-9 月 ) 年初至报告期末金额 (1-9 月 ) 说明 计入当期损益的政府补助, 但 主要系全资子 与公司正常经营业务密切相 公司雄风环保 关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,237, ,371, , , 获得的财政扶 持资金 所得税影响额 -940, ,943, 合计 2,820, ,829, 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 股东总数 ( 户 ) 85,898 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质 4

5 ( 全称 ) 数量 (%) 件股份数量股份状态数量 赵美光 215,865, % 0 质押 184,680,000 境内自然人 谭雄玉 49,492, % 49,492,484 质押 49,000,000 境内自然人 深圳前海麒麟鑫隆投资企 业 ( 有限合伙 ) 23,000, % 23,000,000 质押 23,000,000 其他 李晓辉 16,802, % 0 无 境内自然人 刘永峰 15,132, % 0 质押 15,132,900 境内自然人 王国菊 12,596, % 12,596,322 质押 12,000,000 境内自然人 全国社保基金一一零组合 9,569, % 9,569,360 无 未知 全国社保基金四一三组合 8,999, % 0 无 未知 中国工商银行股份有限公 未知 司 - 嘉实事件驱动股票型 7,891, % 0 无 证券投资基金中国工商银行 - 广发大盘成长混合型证券投资基金股东名称 7,600, % 0 无前十名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的数量 未知股份种类及数量 种类 数量 赵美光 215,865,991 人民币普通股 215,865,991 李晓辉 16,802,825 人民币普通股 16,802,825 刘永峰 15,132,950 15,132,950 全国社保基金四一三组合 8,999,873 人民币普通股 8,999,873 中国工商银行股份有限公司 - 嘉实事件驱动股票型证券投资基金中国工商银行 - 广发大盘成长混合型证券投资基金兴业银行股份有限公司 - 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 7,891,253 人民币普通股 7,891,253 7,600,000 人民币普通股 7,600,000 6,500,033 人民币普通股 6,500,033 周启宝 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 5

6 中国工商银行 - 中海能源策略混合型证 券投资基金 5,891,160 人民币普通股 5,891,160 中信证券股份有限公司 - 前海开源金银 珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资 3,945,682 人民币普通股 3,945,682 基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明 谭雄玉 王国菊为公司 2014 年重大资产重组一致行动人, 除此之 外, 公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件 股东持股情况表 适用 不适用 三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 报告期发生重大变化的资产负债表项目及原因 单位 : 人民币元 项目 期末余额 期初余额 变动比例 % 货币资金 167,862, ,382, 预付款项 90,272, ,193, 其他应收款 153,931, ,562, 在建工程 265,363, ,795, 递延所得税资产 38,049, ,390, 其他非流动资产 187,750, ,583, 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 765,660, ,213,

7 应付票据 20,000, ,000, 应付账款 21,732, ,791, 预收款项 19,376, ,278, , 应付职工薪酬 22,667, ,127, 应交税费 27,041, ,964, 应付利息 16,429, ,721, 长期应付款 - 3,000, 专项储备 12,885, ,496, 原因说明 : (1) 货币资金期末较期初减少, 主要系本期支付税金及其他生产经营性费用所致 ; (2) 预付款项期末较期初增加, 主要系本期全资子公司雄风环保根据原材料市场价格变化增加储备所致 ; (3) 其他应收款期末较期初增加, 主要系本期控股子公司广源科技应收国家补贴增加所致 ; (4) 在建工程期末较期初增加, 主要系本期全资子公司雄风环保 低品位复杂物料稀贵金属清洁高效回收项目 及吉隆矿业 华泰矿业 五龙黄金井巷工程投入增加所致 ; (5) 递延所得税资产期末较期初增加, 主要系本期黄金价格上涨导致现金流量套保产生浮亏及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债浮亏所致 ; (6) 其他非流动资产期末较期初增加, 主要系本期全资子公司雄风环保 低品位复杂物料稀贵金属清洁高效回收项目 预付工程款增加所致 ; (7) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末较期初增加, 主要系本期融资租赁黄金数量增加及黄金价格上涨导致金融负债增加所致 ; (8) 应付票据期末较期初减少, 主要系本期全资子公司雄风环保偿还到期票据所致 ; (9) 应付账款期末较期初减少, 主要系本期全资子公司雄风环保偿还结算原材料 设备等采购款项所致 ; (10) 预收款项期末较期初增加, 主要系本期全资子公司雄风环保产品销售预收货款增加所致 ; 7

8 (11) 应付职工薪酬期末较期初减少, 主要系本期各子公司支付了上年度考核应付 的工资 奖金所致 ; (12) 应交税费期末较期初减少, 主要系本期支付上年度应交企业所得税所致 ; (13) 应付利息期末较期初增加, 主要系季末提取应支付短期 长期借款利息及黄 金租赁业务的融资租赁费所致 ; (14) 长期应付款期末较期初减少, 主要系本期全资子公司雄风环保偿还原节能项 目合作款所致 ; (15) 专项储备期末较期初增加, 主要系本期计提的专项储备未全部使用所致 报告期发生重大变化的利润表项目及原因 单位 : 人民币元 项目 本期金额 上期金额 增减比例 % 营业收入 1,324,455, ,785, 营业成本 900,026, ,990, 资产减值损失 -847, ,247, 公允价值变动收益 -116,424, ,000, 投资收益 70,211, ,324, 营业外收入 16,797, ,923, 营业利润 183,001, ,745, 营业外支出 1,024, , 利润总额 198,773, ,551, 归属于母公司所有者的净利润 152,420, ,986, 原因说明 : (1) 营业收入本期较上期增加, 主要系本期全资子公司雄风环保销售增加所致 ; (2) 营业成本本期较上期增加, 主要系本期全资子公司雄风环保销售结转成本增 加所致 ; (3) 资产减值损失 ( 转回金额 ) 本期较上期减少, 主要系五龙黄金金原矿计提存 货跌价准备本期转回减少所致 ; 8

9 (4) 公允价值变动收益本期较上期减少, 主要系黄金租赁业务公允价值变动产生浮亏所致 ; (5) 投资收益本期较上期增加, 主要系本期全资子公司吉隆矿业针对融资租入黄金的套期保值业务平仓实现收益以及全资子公司雄风环保销售融资租入黄金产生收益所致 ; (6) 营业外收入本期较上期减少, 主要系本期全资子公司雄风环保收到财政部补贴减少所致 ; (7) 营业外支出本期较上期增加, 主要系本期全资子公司吉隆矿业支付占地补偿费增加及五龙黄金核销部分其他应收款所致 ; (8) 营业利润 利润总额 归属于母公司所有者的净利润本期较上期增加, 主要系本期全资子公司雄风环保及控股子公司广源科技营业收入增加所致 报告期发生重大变化的现金流量表项目及原因 项目 本期金额 上期金额 增减比例 % 销售商品 提供劳务收到的现金 1,321,400, ,008,281, 收到的税费返还 4,513, ,510, 收到其他与经营活动有关的现金 260,368, ,299, 购买商品 接受劳务支付的现金 1,259,589, ,436, 支付其他与经营活动有关的现金 187,189, ,749, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 623, ,000, 吸收投资收到的现金 - 209,999, 收到其他与筹资活动有关的现金 597,945, ,492, 偿还债务支付的现金 147,365, ,410, 支付其他与筹资活动有关的现金 392,765, ,323,

10 原因说明 : (1) 销售商品 提供劳务收到的现金本期较上期增加, 主要系本期全资子公司雄风环保销售增加所致 ; (2) 收到的税费返还本期较上期增加, 主要系本期雄风环保收到资源综合利用的 征五退五 增值税返还增加所致 ; (3) 收到其他与经营活动有关的现金本期较上期增加, 主要系本期收到的临时性往来款项增加所致 ; (4) 购买商品 接受劳务支付的现金本期较上期增加, 主要系本期全资子公司雄风环保 五龙黄金及控股子公司广源科技购买原材料等增加所致 ; (5) 支付其他与经营活动有关的现金本期较上期增加, 主要系本期支付的往来款项增加所致 ; (6) 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上期增加, 主要系本期全资子公司吉隆矿业 华泰矿业处置报废车辆所致 ; (7) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上期减少, 系上期收购广源科技所致 ; (8) 吸收投资收到的现金本期较上期减少, 系上期重大资产重组定向发行股份募集的配套资金到账所致 ; (9) 收到其他与筹资活动有关的现金本期较上期增加, 主要系本期全资子公司雄风环保 五龙黄金融资租入黄金变现增加所致 ; (10) 偿还债务支付的现金本期较上期减少, 主要系本报告期偿还到期的银行流动资金借款减少所致 ; (11) 支付其他与筹资活动有关的现金本期较上期增加, 主要系本期全资子公司吉隆矿业 五龙黄金归还到期租赁黄金所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况 适用 不适用 10

11 公司 2015 年年度报告 2016 年半年度报告 等定期报告中对公司及持股 5% 以上股东做出的承诺及其履行情况进行了详细披露 报告期内, 公司无新增承诺事项, 承诺人均严格履行相关承诺, 无违反承诺的情况 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 公司名称 : 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 法定代表人 : 吕晓兆 日期 : 2016 年 10 月 28 日 11

12 四 附录 4.1 财务报表 编制单位 : 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 合并资产负债表 2016 年 9 月 30 日 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 167,862, ,382, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 49,838, ,539, 预付款项 90,272, ,193, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 153,931, ,562, 买入返售金融资产存货 854,118, ,592, 划分为持有待售的资产 12

13 一年内到期的非流动资产其他流动资产 62,616, ,417, 流动资产合计 1,378,640, ,345,687, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 2,304, ,304, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 813,303, ,949, 在建工程 265,363, ,795, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 358,794, ,927, 开发支出 3,786, ,166, 商誉 483,385, ,385, 长期待摊费用 122,337, ,624, 递延所得税资产 38,049, ,390, 其他非流动资产 187,750, ,583, 非流动资产合计 2,275,074, ,084,125, 资产总计 3,653,714, ,429,813, 流动负债 : 短期借款 130,000, ,685, 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 13

14 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 765,660, ,213, 衍生金融负债应付票据 20,000, ,000, 应付账款 21,732, ,791, 预收款项 19,376, ,278, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 22,667, ,127, 应交税费 27,041, ,964, 应付利息 16,429, ,721, 应付股利其他应付款 77,194, ,028, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 1,100,103, ,036,810, 非流动负债 : 长期借款 95,000, ,680, 应付债券 98,662, ,437, 其中 : 优先股永续债长期应付款 ,000,

15 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 5,250, ,000, 递延所得税负债 9,446, ,089, 其他非流动负债非流动负债合计 208,358, ,206, 负债合计 1,308,462, ,241,016, 所有者权益股本 713,190, ,190, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 918,895, ,133, 减 : 库存股其他综合收益专项储备 12,885, ,496, 盈余公积一般风险准备未分配利润 634,420, ,000, 归属于母公司所有者权益合计 2,279,392, ,135,821, 少数股东权益 65,859, ,975, 所有者权益合计 2,345,252, ,188,796, 负债和所有者权益总计 3,653,714, ,429,813, 法定代表人 : 吕晓兆 主管会计工作负责人 : 赵强 会计机构负责人 : 刘学忠 母公司资产负债表 2016 年 9 月 30 日 15

16 编制单位 : 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 1,385, ,739, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项 336, , 应收利息应收股利其他应收款 9, , 存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 1,732, ,929, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 2,769,297, ,769,297, 投资性房地产固定资产 702, , 在建工程 工程物资 16

17 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 232, , 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 其他非流动资产非流动资产合计 2,770,232, ,769,798, 资产总计 2,771,964, ,771,727, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 26, 预收款项应付职工薪酬 459, ,536, 应交税费 69, , 应付利息应付股利其他应付款 188,676, ,417, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 189,231, ,028,

18 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 189,231, ,028, 所有者权益 : 股本 713,190, ,190, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 2,254,637, ,254,637, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 18,019, ,019, 未分配利润 -403,114, ,148, 所有者权益合计 2,582,733, ,596,699, 负债和所有者权益总计 2,771,964, ,771,727, 法定代表人 : 吕晓兆 主管会计工作负责人 : 赵强 会计机构负责人 : 刘学忠 18

19 合并利润表 2016 年 1 9 月编制单位 : 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 (7-9 月 ) 上期金额 (7-9 月 ) 年初至报告期期 末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月 ) 一 营业总收入 457,295, ,625, ,324,455, ,785, 其中 : 营业收入 457,295, ,625, ,324,455, ,785, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 368,309, ,514, ,095,241, ,715, 其中 : 营业成本 293,302, ,974, ,026, ,990, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 4,997, ,128, ,216, ,673, 销售费用 295, , ,018, ,070, 管理费用 58,370, ,122, ,150, ,547, 财务费用 9,587, ,989, ,676, ,682, 资产减值损失 1,755, ,827, , ,247, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 -7,606, , ,424, ,000, 号填列 ) 19

20 投资收益 ( 损失以 - 号填 -89, ,211, ,324, 列 ) - 其中 : 对联营企业和合营企 业的投资收益 汇兑收益 ( 损失以 - 号填 列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 81,380, ,893, ,001, ,745, 加 : 营业外收入 4,406, ,198, ,797, ,923, 其中 : 非流动资产处置利得 减 : 营业外支出 645, , ,024, , 其中 : 非流动资产处置损失 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 85,141, ,722, ,773, ,551, 号填列 ) 减 : 所得税费用 16,012, ,230, ,469, ,931, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 69,128, ,491, ,304, ,620, 归属于母公司所有者的净利润 63,381, ,124, ,420, ,986, 少数股东损益 5,747, ,633, ,884, ,633, 六 其他综合收益的税后净额 -828, ,238, 归属母公司所有者的其他综合 -828, ,238, 收益的税后净额 - ( 一 ) 以后不能重分类进损益 的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收 益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的 -828, ,238,

21 其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有 -828, ,238, 效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他 归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额 七 综合收益总额 68,299, ,491, ,066, ,620, 归属于母公司所有者的综合收 62,552, ,124, ,182, ,986, 益总额 归属于少数股东的综合收益总 5,747, ,633, ,884, ,633, 额 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 吕晓兆 主管会计工作负责人 : 赵强 会计机构负责人 : 刘学忠 母公司利润表 2016 年 1 9 月 编制单位 : 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 21

22 项目 本期金额 (7-9 月 ) 上期金额 (7-9 月 ) 年初至报告期期 末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月 ) 一 营业收入减 : 营业成本营业税金及附加销售费用管理费用 3,938, ,608, ,043, ,017, 财务费用 -2, , , ,098, 资产减值损失 , , , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 -1,437, 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -4, 列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -3,936, ,658, ,966, ,620, 加 : 营业外收入其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 其中 : 非流动资产处置损失 三 利润总额 ( 亏损总额以 - -3,936, ,658, ,966, ,620, 号填列 ) 减 : 所得税费用 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -3,936, ,658, ,966, ,620, 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的 其他综合收益 22

23 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 -3,936, ,658, ,966, ,620, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 吕晓兆 主管会计工作负责人 : 赵强 会计机构负责人 : 刘学忠 合并现金流量表 2016 年 1 9 月编制单位 : 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 23

24 项目 一 经营活动产生的现金流量 : 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 销售商品 提供劳务收到的现金 1,321,400, ,008,281, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 4,513, ,510, 收到其他与经营活动有关的现金 260,368, ,299, 经营活动现金流入小计 1,586,282, ,131,091, 购买商品 接受劳务支付的现金 1,259,589, ,436, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 105,318, ,762, 支付的各项税费 161,996, ,620, 支付其他与经营活动有关的现金 187,189, ,749, 经营活动现金流出小计 1,714,093, ,192,569,

25 经营活动产生的现金流量净额 -127,810, ,477, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 - 处置固定资产 无形资产和其他长 623, 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 623, 购建固定资产 无形资产和其他长 274,050, ,824, 期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 - 40,000, 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 274,050, ,824, 投资活动产生的现金流量净额 -273,427, ,824, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 ,999, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 109,700, ,200, 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 597,945, ,492, 筹资活动现金流入小计 707,645, ,692, 偿还债务支付的现金 147,365, ,410,

26 分配股利 利润或偿付利息支付的 28,796, ,509, 现金 其中 : 子公司支付给少数股东的股 利 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 392,765, ,323, 筹资活动现金流出小计 568,926, ,242, 筹资活动产生的现金流量净额 138,718, ,449, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五 现金及现金等价物净增加额 -262,520, ,852, 加 : 期初现金及现金等价物余额 430,382, ,528, 六 期末现金及现金等价物余额 167,862, ,676, 法定代表人 : 吕晓兆 主管会计工作负责人 : 赵强 会计机构负责人 : 刘学忠 母公司现金流量表 2016 年 1 9 月编制单位 : 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金收到的税费返还 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 收到其他与经营活动有关的现金 19,092, ,766, 经营活动现金流入小计 19,092, ,766, 购买商品 接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金 10,000, ,771, 支付的各项税费 613, ,

27 支付其他与经营活动有关的现金 8,354, ,260, 经营活动现金流出小计 18,968, ,635, 经营活动产生的现金流量净额 124, ,130, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 购建固定资产 无形资产和其他长 478, , 期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的 359,870, 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 478, ,891, 投资活动产生的现金流量净额 -478, ,891, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 269,999, 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 269,999, 偿还债务支付的现金 分配股利 利润或偿付利息支付的 1,386, 现金 27

28 支付其他与筹资活动有关的现金 6,504, 筹资活动现金流出小计 7,890, 筹资活动产生的现金流量净额 262,109, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -353, ,651, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,739, ,525, 六 期末现金及现金等价物余额 1,385, ,873, 法定代表人 : 吕晓兆 主管会计工作负责人 : 赵强 会计机构负责人 : 刘学忠 4.2 审计报告 适用 不适用 28