目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 7 四 附录 / 22

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1 ` 公司代码 : 公司简称 : 大众公用 上海大众公用事业 ( 集团 ) 股份有限公司 2016 年第三季度报告 1 / 22

2 目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 7 四 附录 / 22

3 一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人杨国平董事长 主管会计工作负责人钟晋倖及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 胡军保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计 二 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位 : 元币种 : 人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 16,389,739, ,493,002, 归属于上市公司股东的净资产 5,836,815, ,774,228, 经营活动产生的 现金流量净额 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 770,817, ,045, 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (1-9 月 ) (1-9 月 ) (%) 营业收入 3,352,431, ,484,575, 归属于上市公司 436,751, ,926, / 22

4 股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产 收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 432,248, ,770, 减少 0.97 个百分点 非经常性损益项目和金额 适用 不适用本期金额年初至报告期末金额项目 (7-9 月 ) (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 4,883, ,809, 越权审批, 或无正式批 - 准文件, 或偶发性的税收返还 减免 计入当期损益的政府 2,417, ,986, 补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭 受自然灾害而计提的 单位 : 元币种 : 人民币说明 4 / 22

5 各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目 16,580, ,118, ,138, ,415, , ,240, / 22

6 所得税影响额 -1,702, ,056, 少数股东权益影响额 -411, , ( 税后 ) 合计 22,773, ,502, 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 股东总数 ( 户 ) 228,549 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质 ( 全称 ) 量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 量 上海大众企业 495,143, ,500,00 境内非国质押管理有限公司 0 有法人 上海燃气 ( 集 201,062, 国有法人无团 ) 有限公司 中国人寿保险 17,012, 未知 股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 无 -005L-CT001 沪 中央汇金资产 11,370, 国有法人 管理有限责任 无 公司 林庄喜 10,000, 境内自然无人 中国农业银行 8,598, 未知 股份有限公司 - 中证 500 交易型开放式指 无 数证券投资基 金 丁秀敏 7,200, 境内自然无人 徐新 7,164, 境内自然无人 文登市森鹿制 6,908, 未知无革有限公司 林泽华 6,000, 境内自然无人 前十名无限售条件股东持股情况 6 / 22

7 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 上海大众企业管理有限公 495,143, ,143,859 人民币普通股司 上海燃气 ( 集团 ) 有限公司 201,062,058 人民币普通股 201,062,058 中国人寿保险股份有限公 17,012,283 17,012,283 司 - 传统 - 普通保险产品 -005L-CT0011P 人民币普通股 中央汇金资产管理有限责 11,370,700 11,370,700 人民币普通股任公司 林庄喜 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 中国农业银行股份有限公 8,598,116 8,598,116 司 - 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 人民币普通股 丁秀敏 7,200,000 人民币普通股 7,200,000 徐新 7,164,534 人民币普通股 7,164,534 文登市森鹿制革有限公司 6,908,500 人民币普通股 6,908,500 林泽华 6,000,621 人民币普通股 6,000,621 上述股东关联关系或一致 本公司未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系 行动的说明 表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 不适用 三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 项目名称 期末数 期末数 占总资 产的比 例 (%) 期初数 期初数占总资产的比例 (%) 期末金额较期初变动比例 (%) 情况说明 货币资金 2,440,686, % 1,553,051, % 57.15% 经营活动产生的现金净 流量增加 7 / 22

8 以公允 价值计量 且其变动 计入当期 损益的金 融资产 70,236, 预付款项 91,697, 应收利息 4,245, 其他流动 资产 217,365, 无形资产 404,132, 短期借款 2,011,994, 应付账款 1,563,862, 应付利息 22,576, % 106,333, % % 市场公允价值变动所致 0.56% 9,371, % % 项目预付款增加 0.03% 469, % % 增加应收委贷利息 1.33% 111,411, % 95.10% 2.47% 264,376, % 52.86% 12.27% 1,275,904, % 1,111,454, % 1,978, % 持有的其他流动资产增 加 嘉定污水三期特许经营 权 8.80% 57.69% 短期流动借款增加 7.67% 40.70% 短期应付燃气款增加 % 未到期应付公司债利息 增加 项目名称本期数上期数 利息收入 65,631, 营业税金及附加 22,185, 公允价值变动收益 -1,841, 营业外支出 16,547, 所得税费用 59,969, ,974, ,482, 比上年同期增减金额 比上年同期增减 % 44,656, % 8,703, % -31,404, ,562, 不适用 81,193, ,682, ,645, % 14,287, % 情况说明 融资租赁业务增加所致 营改增产生的流转税等增加所致 市场公允价值变 动所致 上年为华润燃气 一次性支出所致 应税利润增长增加所得税费用 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 2016 年 8 月 30 日, 公司收到 :(1) 中国银行间市场交易商协会 接受注册通知书 ( 中市协注 (2016)SCP251 号 ), 公司超短期融资券注册金额为 20 亿元 注册额度自通知书落款之日起二年内有效 (2) 中国银行间市场交易商协会 接受注册通知书 ( 中市协注 (2016)CP258 号 ), 公司短期融资券注册金额为 10 亿元 注册额度自通知书落款之日起二年内有效 ( 详见公司于 2016 年 9 月 12 日披露的 大众公用关于超短期融资券 短期融资券获准注册的公告 临 ) 8 / 22

9 (3) 中国银行间市场交易商协会 接受注册通知书 ( 中市协注 (2016)MTN378 号 ), 公司中期票据注册金额为 11 亿元 注册额度自通知书落款之日起二年内有效 ( 详见公司于 2016 年 9 月 12 日披露的 大众公用关于中期票据获准注册的公告 临 ) 公司已于 2016 年 9 月 23 日完成了 上海大众公用事业 ( 集团 ) 股份有限公司 2016 年度第一期超短期融资券 的发行 ( 详见公司于 2016 年 9 月 26 日披露的 大众公用关于 2016 年度第一期超短期融资券发行结果的公告 临 ) 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况 适用 不适用大众交通 ( 集团 ) 股份有限公司于 2016 年 3 月 5 日披露 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案, 公司承诺自公告披露起 6 个月内不减持大众交通股票 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 上海大众公用事业 ( 集团 ) 公司名称股份有限公司法定代表人杨国平日期 2016 年 10 月 27 日 四 附录 4.1 财务报表合并资产负债表 2016 年 9 月 30 日编制单位 : 上海大众公用事业 ( 集团 ) 股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 2,440,686, ,553,051, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 70,236, ,333, / 22

10 衍生金融资产应收票据 8,658, ,080, 应收账款 291,837, ,392, 预付款项 91,697, ,371, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 4,245, , 应收股利 17,441, 其他应收款 111,176, ,238, 买入返售金融资产存货 306,305, ,615, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 629,148, ,209, 其他流动资产 217,365, ,411, 流动资产合计 4,171,358, ,037,616, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 214,193, ,811, 可供出售金融资产 821,194, ,729, 持有至到期投资长期应收款 1,576,078, ,537,959, 长期股权投资 4,781,476, ,138,375, 投资性房地产 65,498, ,147, 固定资产 3,872,584, ,737,669, 在建工程 450,562, ,802, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 404,132, ,376, 开发支出商誉 1,311, 长期待摊费用 4,399, ,897, 递延所得税资产 21,900, ,617, 其他非流动资产 5,050, ,000, 非流动资产合计 12,218,381, ,455,386, 资产总计 16,389,739, ,493,002, 流动负债 : 短期借款 2,011,994, ,275,904, 向中央银行借款吸收存款及同业存放 拆入资金 10 / 22

11 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 1,563,862, ,111,454, 预收款项 1,009,387, ,529, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 54,765, ,203, 应交税费 3,868, ,639, 应付利息 22,576, ,978, 应付股利 911, , 其他应付款 553,704, ,126, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 472,758, ,762, 其他流动负债流动负债合计 5,693,829, ,264,510, 非流动负债 : 长期借款 416,334, ,710, 应付债券 1,894,025, ,590,465, 其中 : 优先股永续债长期应付款 133,295, ,095, 长期应付职工薪酬 36,664, ,819, 专项应付款预计负债 16,638, ,485, 递延收益 1,174,807, ,090,305, 递延所得税负债 99,640, ,259, 其他非流动负债非流动负债合计 3,771,405, ,393,140, 负债合计 9,465,235, ,657,651, 所有者权益股本 2,467,304, ,467,304, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 166,975, ,239, 减 : 库存股 11 / 22

12 其他综合收益 1,526,523, ,750,385, 专项储备盈余公积 427,961, ,961, 一般风险准备 196, , 未分配利润 1,247,853, ,140, 归属于母公司所有者权益合计 5,836,815, ,774,228, 少数股东权益 1,087,689, ,061,122, 所有者权益合计 6,924,504, ,835,351, 负债和所有者权益总计 16,389,739, ,493,002, 法定代表人 : 杨国平主管会计工作负责人 : 钟晋倖会计机构负责人 : 胡军 母公司资产负债表 2016 年 9 月 30 日 编制单位 : 上海大众公用事业 ( 集团 ) 股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 708,581, ,616, 以公允价值计量且其变动计入当期损 36, , 益的金融资产 衍生金融资产应收票据应收账款预付款项 22,481, ,779, 应收利息 4,089, , 应收股利 2,000, 其他应收款 860,650, ,038, 存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 60,335, ,335, 其他流动资产 698, 流动资产合计 1,656,872, ,183,281, 非流动资产 : 可供出售金融资产 344,251, ,284, 持有至到期投资长期应收款 23,814, ,629, 长期股权投资 6,633,479, ,248,719, 投资性房地产 42,697, ,712, 固定资产 586, , 在建工程 139, / 22

13 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 226, , 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 7,045,197, ,723,203, 资产总计 8,702,069, ,906,484, 流动负债 : 短期借款 987,300, ,900, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项 225, 应付职工薪酬 20,925, ,497, 应交税费 1,204, ,053, 应付利息 21,282, , 应付股利 911, , 其他应付款 660,437, ,914, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 1,692,286, ,070,025, 非流动负债 : 长期借款应付债券 1,894,025, ,590,465, 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债 59,016, ,108, 其他非流动负债非流动负债合计 1,953,042, ,672,573, / 22

14 负债合计 3,645,329, ,742,598, 所有者权益 : 股本 2,467,304, ,467,304, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 207,302, ,600, 减 : 库存股其他综合收益 1,386,460, ,617,269, 专项储备盈余公积 427,961, ,961, 未分配利润 567,711, ,749, 所有者权益合计 5,056,740, ,163,885, 负债和所有者权益总计 8,702,069, ,906,484, 法定代表人 : 杨国平主管会计工作负责人 : 钟晋倖会计机构负责人 : 胡军 合并利润表 2016 年 1 9 月 编制单位 : 上海大众公用事业 ( 集团 ) 股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期上年年初至报告本期金额上期金额期末金额 (1-9 期期末金额 (1-9 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 月 ) 月 ) 一 营业总收入 887,774, ,559, ,418,349, ,506,900, 其中 : 营业收入 864,300, ,078, ,352,431, ,484,575, 利息收入 23,383, ,121, ,631, ,974, 已赚保费 手续费及佣金 90, , , ,350, 收入 二 营业总成本 950,964, ,158, ,402,938, ,480,215, 其中 : 营业成本 794,075, ,050, ,940,659, ,045,047, 利息支出 手续费及佣金 支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同 准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附 6,387, ,107, ,185, ,482, / 22

15 加销售费用 45,432, ,660, ,582, ,996, 管理费用 60,705, ,788, ,575, ,525, 财务费用 43,978, ,197, ,727, ,493, 资产减值损失 384, ,353, ,208, ,670, 加 : 公允价值变 10,768, ,300, ,841, ,404, 动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失 169,410, ,176, ,347, ,064, 以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企 -192,753, ,630, ,621, ,223, 业和合营企业的投资收益 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 116,989, ,276, ,916, ,345, ( 亏损以 - 号填列 ) 加 : 营业外收 2,378, ,912, ,924, ,336, 入 其中 : 非流动资 111, , , 产处置利得 减 : 营业外支出 7,224, , ,547, ,193, 其中 : 非流动资 615, ,354, , 产处置损失 四 利润总额 112,144, ,394, ,292, ,488, ( 亏损总额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用 -3,837, ,205, ,969, ,682, 五 净利润 ( 净 115,982, ,189, ,322, ,806, 亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司 124,020, ,935, ,751, ,926, 所有者的净利润 少数股东损益 -8,038, ,253, ,571, ,880, 六 其他综合收 -135,602, ,105, ,915, ,050, 益的税后净额 归属母公司所 -136,895, ,105, ,428, ,371, 有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能 1,293, ,513, , / 22

16 重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 1,293, ,513, , ,188, ,105, ,942, ,692, ,625, ,277, ,780, ,758, ,339, ,791, ,997, ,904, , ,963, ,164, ,838, ,293, ,513, , / 22

17 七 综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) -19,620, ,915, ,407, ,856, ,875, ,169, ,322, ,297, ,745, ,253, ,084, ,559, 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方 实现的净利润为 : 元 法定代表人 : 杨国平 主管会计工作负责人 : 钟晋倖 会计机构负责人 : 胡军 母公司利润表 2016 年 1 9 月 编制单位 : 上海大众公用事业 ( 集团 ) 股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 (7-9 月 ) 上期金额 (7-9 月 ) 17 / 22 年初至报告期期 末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月 ) 一 营业收入 547, , ,643, ,740, 减 : 营业成本 营业税金及附加 78, , , , 销售费用 管理费用 12,783, ,938, ,690, ,219, 财务费用 32,794, ,536, ,278, ,820, 资产减值损失 26, , , , 加 : 公允价值变动 收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业 和合营企业的投资 收益 二 营业利润 ( 亏损 以 - 号填列 ) , , , ,168, ,481, ,647, ,455, ,397, ,617, ,034, ,130, ,008, ,945,801.40

18 加 : 营业外收入 83, , 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 8, 其中 : 非流动资产处置损失 8, 三 利润总额 ( 亏损 101,034, ,213, ,000, ,030, 总额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用 -7,715, ,451, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 101,034, ,929, ,000, ,578, 五 其他综合收益的 -134,284, ,548, ,809, ,117, 税后净额 ( 一 ) 以后不能重 分类进损益的其他 综合收益 1. 重新计量设定受 益计划净负债或净 资产的变动 2. 权益法下在被投 资单位不能重分类 进损益的其他综合 收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分 -134,284, ,548, ,809, ,117, 类进损益的其他综 合收益 1. 权益法下在被投 -157,507, ,490, ,462, ,682, 资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资 23,223, ,058, ,346, ,565, 产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 -33,250, ,619, ,191, ,696, / 22

19 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 杨国平主管会计工作负责人 : 钟晋倖会计机构负责人 : 胡军 合并现金流量表 2016 年 1 9 月 编制单位 : 上海大众公用事业 ( 集团 ) 股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 3,932,251, ,936,219, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金 58,635, 拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 3,604, 收到其他与经营活动有关的现金 178,758, ,535, 经营活动现金流入小计 4,173,249, ,245,755, 购买商品 接受劳务支付的现金 2,624,143, ,395,611, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 356,824, ,420, 支付的各项税费 167,942, ,957, 支付其他与经营活动有关的现金 253,521, ,720, 经营活动现金流出小计 3,402,431, ,977,710, 经营活动产生的现金流量净额 770,817, ,045, / 22

20 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 543,631, ,960, 取得投资收益收到的现金 397,447, ,430, 处置固定资产 无形资产和其他长期资 233, , 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 4,903, 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 251,769, ,969, 投资活动现金流入小计 1,197,984, ,519, 购建固定资产 无形资产和其他长期资 339,743, ,215, 产支付的现金 投资支付的现金 1,506,302, ,422, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现 -42,178, 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 9,526, 投资活动现金流出小计 1,813,394, ,637, 投资活动产生的现金流量净额 -615,409, ,881, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 -18,000, ,500, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的 -18,000, ,500, 现金 取得借款收到的现金 2,311,363, ,796,949, 发行债券收到的现金 300,000, 收到其他与筹资活动有关的现金 11,380, 筹资活动现金流入小计 2,593,363, ,895,829, 偿还债务支付的现金 1,577,309, ,488,048, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 284,480, ,126, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 29,118, ,352, 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 159,480, 筹资活动现金流出小计 2,021,270, ,662,174, 筹资活动产生的现金流量净额 572,092, ,654, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,720, ,655, 五 现金及现金等价物净增加额 734,221, ,237, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,549,654, ,530,079, 六 期末现金及现金等价物余额 2,283,876, ,037,316, 法定代表人 : 杨国平主管会计工作负责人 : 钟晋倖会计机构负责人 : 胡军 母公司现金流量表 2016 年 1 9 月 20 / 22

21 编制单位 : 上海大众公用事业 ( 集团 ) 股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,860, ,891, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 2,456, ,338, 经营活动现金流入小计 4,316, ,230, 购买商品 接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金 21,114, ,704, 支付的各项税费 2,942, , 支付其他与经营活动有关的现金 34,230, ,649, 经营活动现金流出小计 58,287, ,161, 经营活动产生的现金流量净额 -53,970, ,931, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 42,223, ,959, 取得投资收益收到的现金 216,694, ,776, 处置固定资产 无形资产和其他长期资 7, 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 131,618, ,783, 投资活动现金流入小计 390,543, ,520, 购建固定资产 无形资产和其他长期资 306, , 产支付的现金 投资支付的现金 583,981, ,668, 取得子公司及其他营业单位支付的现 98,114, 金净额 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 682,401, ,764, 投资活动产生的现金流量净额 -291,858, ,755, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 1,020,189, ,900, 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 1,020,189, ,900, 偿还债务支付的现金 121,900, ,000, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 216,141, ,649, 支付其他与筹资活动有关的现金 158,000, 筹资活动现金流出小计 496,041, ,649, 筹资活动产生的现金流量净额 524,148, ,749, / 22

22 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -355, , 五 现金及现金等价物净增加额 177,964, ,098, 加 : 期初现金及现金等价物余额 372,616, ,654, 六 期末现金及现金等价物余额 550,581, ,752, 法定代表人 : 杨国平主管会计工作负责人 : 钟晋倖会计机构负责人 : 胡军 4.2 审计报告 适用 不适用 22 / 22

合并资产负债表

合并资产负债表 合并资产负债表 项目 期末金额 期初金额 流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39

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