万达电影院线股份有限公司2015年第一季度报告全文

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巅问胥
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1 万达电影院线股份有限公司 2015 年第一季度报告 2015 年 04 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人张霖主管会计工作负责人许承宁及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 李国良声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节主要财务数据及股东变化一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 1,666,877, ,205,934, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 338,102, ,701, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 304,993, ,900, % 经营活动产生的现流量净额 ( 元 ) 612,939, ,510, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 8.47% 9.23% -0.76% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 6,308,606, ,573,780, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 4,576,552, ,998,124, % 非经常性损益项目和额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -269, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 42,017, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 605, 减 : 所得税影响额 9,080, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 165, 合计 33,108, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 3

4 二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表单位 : 股报告期末普通股股东总数 27,235 前 10 名普通股股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量北京万达投资有限公司境内非国有法人 60.71% 340,000, ,000,000 孙喜双境内自然人 3.75% 21,000,000 21,000,000 博瑞远达 ( 天津 ) 股权投资合伙企境内非国有法人业 ( 有限合伙 ) 3.57% 20,000,000 20,000,000 上海仁福投资有限公司境内非国有法人 2.68% 15,000,000 15,000,000 戴成书境内自然人 1.79% 10,000,000 10,000,000 东莞市凯德实业投资有限公司境内非国有法人 1.79% 10,000,000 10,000,000 华控成长 ( 天津 ) 股权投资基合境内非国有法人伙企业 ( 有限合伙 ) 1.43% 8,000,000 8,000,000 石根建境内自然人 1.25% 7,000,000 7,000,000 天津红杉基业股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 境内非国有法人 1.25% 7,000,000 7,000,000 北京国英富诚投资有限公司境内非国有法人 0.89% 5,000,000 5,000,000 质押 5,000,000 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况持有无限售股份种类股东名称条件普通股股份数量股份种类数量中国建设银行股份有限公司 - 华商盛世成长股票型证券投资基 3,042,975 人民币普通股 3,042,975 中国建设银行股份有限公司 - 华商价值精选股票型证券投资基 2,433,216 人民币普通股 2,433,216 中国工商银行股份有限公司 - 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基 1,508,690 人民币普通股 1,508,690 中国建设银行股份有限公司 - 融通领先成长股票型证券投资基 1,449,975 人民币普通股 1,449,975 中国工商银行 - 华安中小盘成长股票型证券投资基 1,399,977 人民币普通股 1,399,977 中国建设银行 - 华宝兴业行业精选股票型证券投资基 1,251,464 人民币普通股 1,251,464 徐燕超 1,110,005 人民币普通股 1,110,005 中国农业银行 - 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基 899,800 人民币普通股 899,800 中国建设银行股份有限公司 - 华安物联网主题股票型证券投资基 720,809 人民币普通股 720,809 中国建设银行 - 交银施罗德蓝筹股票证券投资基 530,000 人民币普通股 530,000 4

5 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 上述股东不存在关联关系, 也不属于法律规定的一致行动人不适用公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表适用不适用 5

6 第三节重要事项一报告期主要会计报表项目财务指标发生变动的情况及原因适用不适用单位 : 元报表项目期末余额 / 期初余额 / 本期额上年同期额变动幅度变动原因分析货币资 2,936,398, ,745,986, % 公司上市募集资, 营业收入较 2014 年增加所致应收账款 131,160, ,051, % 主要由于电商售票占比增高, 应收第三方网络渠道商的票款增加所致其他应收款 103,989, ,856, % 主要是由于 2015 年影城数量增加, 物业租赁押履约保证等增加所致其他流动资产 456,704, ,258, % 公司购买银行理财产品所致其他非流动资产 41,935, ,210, % 公司采购放映软件系统所致应付账款 502,843, ,061, % 主要为票房收入增加导致电影分账款增加所致应付职工薪酬 49,258, ,790, % 主要由于 1 月份发放 2014 年年终奖所致应交税费 138,569, ,893, % 主要由于一季度收入增加导致计提的税增加资本公积 1,192,799, ,473, % 公司上市募集资所致营业收入 1,666,877, ,205,934, % 2015 年一季度较 2014 年增加 43 家影城, 票房收入同比增长所致营业成本 1,089,349, ,266, % 主要由于营业收入增长, 成本相应增加营业外收入 43,065, ,974, % 主要由于一季度收回电影专项基等政府补助较之同期增加所致净利润 338,781, ,223, % 营业收入及营业外收入增长所导致经营活动产生的现流量净额 612,939, ,510, % 主要原因是随公司业务增长而增长投资活动产生的主要是由于 2015 年影城数量增加, 支付工程款等 -220,460, ,483, % 现流量净额增加所致筹资活动产生的现流量净额 1,247,933, 公司上市募集资所致期末现及现等价物余额 3,386,398, ,531,257, % 公司经营收入增加及上市募集资所致二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 6

7 三公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项适用不适用承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况北京万达投资有限公司股份限售承诺自上市之日起 3 年正在履行中北京万达投资有限公司分红承诺自上市之日起 3 年正在履行中首次公开发行或再融资时所作承诺北京万达投资有限公司王健林避免同业竞争承诺无限期正在履行中北京万达投资有限公司稳定股价承诺自上市之日起 3 年正在履行中万达电影院线股份有限公司稳定股价承诺自上市之日起 3 年正在履行中承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划 ( 如有 ) 是不适用四对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计 2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 40% 至 70% 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 58, 至 70, 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 41, 业绩变动的原因说明 1 国内电影市场报告期内同比持续增长 ;2 公司上半年影院数量持续增加 ;3 公司通过加大营销力度积极发展会员等措施, 保持收入持续增长五证券投资情况适用不适用公司报告期不存在证券投资六持有其他上市公司股权情况的说明适用不适用公司报告期未持有其他上市公司股权 7

8 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 万达电影院线股份有限公司 2015 年 03 月 31 日单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资 2,936,398, ,745,986, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产衍生融资产应收票据应收账款 131,160, ,051, 预付款项 26,326, ,810, 应收利息应收股利其他应收款 103,989, ,856, 买入返售融资产存货 41,407, ,489, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 456,704, ,258, 流动资产合计 3,695,987, ,978,453, 非流动资产 : 可供出售融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 1,204,421, ,224,938,

9 在建工程 38,479, ,740, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 37,468, ,441, 开发支出商誉 23,000, ,000, 长期待摊费用 1,245,502, ,236,591, 递延所得税资产 21,811, ,404, 其他非流动资产 41,935, ,210, 非流动资产合计 2,612,618, ,595,327, 资产总计 6,308,606, ,573,780, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的融负债衍生融负债应付票据应付账款 502,843, ,061, 预收款项 522,863, ,234, 应付职工薪酬 49,258, ,790, 应交税费 138,569, ,893, 应付利息应付股利其他应付款 503,358, ,195, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 1,716,893, ,561,175, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股 9

10 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 9,236, ,236, 递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 9,236, ,236, 负债合计 1,726,130, ,570,412, 所有者权益 : 股本 560,000, ,000, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,192,799, ,473, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 177,969, ,969, 一般风险准备未分配利润 2,645,783, ,307,681, 归属于母公司所有者权益合计 4,576,552, ,998,124, 少数股东权益 5,923, ,243, 所有者权益合计 4,582,475, ,003,368, 负债和所有者权益总计 6,308,606, ,573,780, 法定代表人 : 张霖主管会计工作负责人 : 许承宁会计机构负责人 : 李国良 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资 2,605,290, ,391,069, 以公允价值计量且其变动计入当 10

11 期损益的融资产衍生融资产应收票据应收账款 3,862, , 预付款项 1,892, ,436, 应收利息应收股利其他应收款 731,135, ,370, 存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 450,193, , 流动资产合计 3,792,375, ,154,648, 非流动资产 : 可供出售融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 524,500, ,500, 投资性房地产固定资产 6,650, ,462, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 25,779, ,513, 开发支出商誉长期待摊费用 3,377, ,505, 递延所得税资产 7,067, ,022, 其他非流动资产 36,124, ,113, 非流动资产合计 603,500, ,118, 资产总计 4,395,875, ,729,766, 流动负债 : 11

12 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的融负债衍生融负债应付票据应付账款 390,532, ,193, 预收款项 22,453, ,577, 应付职工薪酬 4,832, ,703, 应交税费 9,069, ,354, 应付利息应付股利其他应付款 381,049, ,468, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 807,938, ,298, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 9,236, ,236, 递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 9,236, ,236, 负债合计 817,175, ,535, 所有者权益 : 股本 560,000, ,000, 其他权益工具其中 : 优先股 12

13 永续债资本公积 1,189,985, ,659, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 177,969, ,969, 未分配利润 1,650,745, ,595,601, 所有者权益合计 3,578,700, ,283,230, 负债和所有者权益总计 4,395,875, ,729,766, 合并利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 1,666,877, ,205,934, 其中 : 营业收入 1,666,877, ,205,934, 二营业总成本 1,271,703, ,706, 其中 : 营业成本 1,089,349, ,266, 营业税及附加 79,053, ,996, 销售费用 59,198, ,909, 管理费用 50,256, ,825, 财务费用 -8,410, , 资产减值损失 2,255, ,583, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 395,174, ,228, 加 : 营业外收入 43,065, ,974, 其中 : 非流动资产处置利得 14, , 减 : 营业外支出 711, , 其中 : 非流动资产处置损失 284, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 437,528, ,781, 减 : 所得税费用 98,746, ,558,

14 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 338,781, ,223, 归属于母公司所有者的净利润 338,102, ,701, 少数股东损益 679, , 六其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售融资产损益部分 4. 现流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 338,781, ,223, 总额归属于母公司所有者的综合收益 338,102, ,701, 归属于少数股东的综合收益总额 679, , 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元法定代表人 : 张霖主管会计工作负责人 : 许承宁会计机构负责人 : 李国良 14

15 4 母公司利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 645,508, ,321, 减 : 营业成本 558,731, ,172, 营业税及附加 230, ,218, 销售费用 4,946, ,114, 管理费用 17,471, ,207, 财务费用 -9,496, ,868, 资产减值损失 179, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 73,446, ,433, 加 : 营业外收入 20, , 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 229, 其中 : 非流动资产处置损失 229, 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 73,466, ,330, 减 : 所得税费用 18,321, ,582, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 55,144, ,748, 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位 15

16 以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售融资产损益效部分 4. 现流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 55,144, ,748, 合并现流量表单位 : 元项目本期发生额上期额发生额一经营活动产生的现流量 : 销售商品提供劳务收到的现 1,701,935, ,275,142, 收到的税费返还 20,289, ,062, 收到其他与经营活动有关的现 32,822, ,411, 经营活动现流入小计 1,755,047, ,308,617, 购买商品接受劳务支付的现 673,313, ,377, 现支付给职工以及为职工支付的 188,949, ,887, 支付的各项税费 178,029, ,660, 支付其他与经营活动有关的现 101,815, ,179, 经营活动现流出小计 1,142,108, ,106, 经营活动产生的现流量净额 612,939, ,510, 二投资活动产生的现流量 : 收回投资收到的现取得投资收益收到的现处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现净额 18, , 处置子公司及其他营业单位收到的现净额 16

17 收到其他与投资活动有关的现投资活动现流入小计 18, , 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现 220,478, ,528, 投资支付的现取得子公司及其他营业单位支付的现净额支付其他与投资活动有关的现投资活动现流出小计 220,478, ,528, 投资活动产生的现流量净额 -220,460, ,483, 三筹资活动产生的现流量 : 吸收投资收到的现 1,253,380, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现取得借款收到的现发行债券收到的现收到其他与筹资活动有关的现筹资活动现流入小计 1,253,380, 偿还债务支付的现分配股利利润或偿付利息支付的现其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现 5,446, 筹资活动现流出小计 5,446, 筹资活动产生的现流量净额 1,247,933, 四汇率变动对现及现等价物的影响五现及现等价物净增加额 1,640,412, ,027, 加 : 期初现及现等价物余额 1,745,986, ,175,230, 六期末现及现等价物余额 3,386,398, ,531,257,

18 6 母公司现流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现流量 : 销售商品提供劳务收到的现 646,537, ,378, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现 179,973, ,355, 经营活动现流入小计 826,510, ,733, 购买商品接受劳务支付的现 330,206, ,723, 现支付给职工以及为职工支付的 21,938, ,078, 支付的各项税费 20,365, ,602, 支付其他与经营活动有关的现 6,955, ,161, 经营活动现流出小计 379,466, ,565, 经营活动产生的现流量净额 447,044, ,167, 二投资活动产生的现流量 : 收回投资收到的现取得投资收益收到的现处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现净额收到其他与投资活动有关的现投资活动现流入小计购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现 30,756, , 投资支付的现取得子公司及其他营业单位支付的现净额支付其他与投资活动有关的现投资活动现流出小计 30,756, , 投资活动产生的现流量净额 -30,756, , 三筹资活动产生的现流量 : 吸收投资收到的现 1,253,380,

19 取得借款收到的现发行债券收到的现收到其他与筹资活动有关的现筹资活动现流入小计 1,253,380, 偿还债务支付的现分配股利利润或偿付利息支付的现支付其他与筹资活动有关的现 5,446, 筹资活动现流出小计 5,446, 筹资活动产生的现流量净额 1,247,933, 四汇率变动对现及现等价物的影响五现及现等价物净增加额 1,664,221, ,031, 加 : 期初现及现等价物余额 1,391,069, ,522, 六期末现及现等价物余额 3,055,290, ,274,554, 二审计报告第一季度报告是否经过审计是否公司第一季度报告未经审计 19

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92