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样龙
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1 公司代码 : 公司简称 : 四创电子安徽四创电子股份有限公司 2015 年第三季度报告 1 / 22

2 目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 6 四附录 / 22

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员应当保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人陈信平主管会计工作负责人韩耀庆及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 程超保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计二公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据本报告期末上年度末单位 : 元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减总资产 2,688,501, ,636,473, 归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额 939,311, ,411, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) (%) 比上年同期增减 (%) -494,601, ,031, 不适用年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 1,019,271, ,144, 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 29,735, ,894, ,273, ,245, 减少 0.07 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) / 22

4 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额年初至报告期末金说明 (7-9 月 ) 额 (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 -2, , 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还减免计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业 4,031, ,907, 务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收会计等法律法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 42, , 其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额 -610, ,352, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) , 合计 3,461, ,649, / 22

5 2.2 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 17,488 前十名股东持股情况股东名称期末持股数比例 (%) 持有有限售条质押或冻结情况股东性质 ( 全称 ) 量件股份数量股份状态数量华东电子工程研究所 ( 中 54,215, 国有法人国电子科技集团公司第三无十八研究所 ) 中国工商银行股份有限公 5,358, 司 - 华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公 4,829, 司 - 易方达国防军工混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公 4,058, 司 - 华商未来主题混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公 3,141, 司 - 富国中证军工指数分级证券投资基金中国建设银行股份有限公 2,876, 司 - 鹏华中证国防指数分级证券投资基金中国建设银行股份有限公 2,754, 司 - 华商主题精选混合型证券投资基金交通银行股份有限公司 - 2,000, 博时新兴成长混合型证券投资基金中国证券金融股份有限公 1,700, 司转融通担保证券账户中国人民人寿保险股份有 1,236, 限公司 - 分红 - 个险分红前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股股份种类及数量的数量种类数量 5 / 22

6 华东电子工程研究所 ( 中国电子科技集团公司第三十八研究所 ) 中国工商银行股份有限公司 - 华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司 - 易方达国防军工混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司 - 华商未来主题混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司 - 富国中证军工指数分级证券投资基金中国建设银行股份有限公司 - 鹏华中证国防指数分级证券投资基金中国建设银行股份有限公司 - 华商主题精选混合型证券投资基金交通银行股份有限公司 - 博时新兴成长混合型证券投资基金中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户中国人民人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红上述股东关联关系或一致行动的说明表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 54,215,156 人民币普通股 54,215,156 5,358,617 人民币普通股 5,358,617 4,829,041 人民币普通股 4,829,041 4,058,838 人民币普通股 4,058,838 3,141,606 人民币普通股 3,141,606 2,876,003 人民币普通股 2,876,003 2,754,052 人民币普通股 2,754,052 2,000,015 人民币普通股 2,000,015 1,700,123 人民币普通股 1,700,123 1,236,375 人民币普通股 1,236,375 前十名无限售条件股东之间是否有关联关系, 也前十名无限售条件股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人前十名无限售条件股东和前十名股东之间未发现存在关联关系, 也未发现属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法第九条规定的一致行动人情况无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用 6 / 22

7 报表项目期末金额 ( 本期 ) 期初金额 ( 上期 ) 变动比率原因货币资金 267,772, ,257, % 应收账款 888,662, ,168, % 预付款项 37,913, ,635, % 其他应收款 49,680, ,387, % 存货 438,720, ,144, % 主要系本期本报告期支付货款和应付票据到期支付所致主要系本报告期销售收入增加所致主要系本报告期公司采用预付款方式的货物采购增加所致主要系本报告期支付保证金增加所致主要系本报告期内为四季度交付的项目预投产所致其他流动资产 - 30,000, % 主要系本报告期购买银行理财产品收回所致在建工程 43,324, ,461, % 长期待摊费用 1,905, ,083, % 预收款项 70,266, ,681, % 应交税费 13,087, ,387, % 其他应付款 17,310, ,243, % 财务费用 15,888, ,338, % 资产减值损失 18,073, ,279, % 营业外收入 13,755, ,053, % 主要系本报告期在建项目支出增加所致主要系本报告期公司待摊销项目增加所致主要系本报告期按照销售合同约定预收货款增加所致主要系本报告期公司缴纳企业所得税和增值税所致主要系本报告期暂收保证金往来款增加所致主要系本报告期短期借款增加, 相应利息支出增加所致主要系本报告期按账龄组合计提的应收款坏账准备增加所致主要系本报告期政府补助同比增加所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用安徽四创电子股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 因筹划股权激励或员工持股重大事项, 于 2015 年 8 月 31 日午间申请临时停牌, 并于 9 月 1 日起申请连续停牌因相关事项仍在积极筹划中, 存在重大不确定性, 公司申请 2015 年 9 月 9 日 2015 年 9 月 17 日 2015 年 9 月 24 日 2015 年 10 月 8 日开市起继续停牌经与控股股东实际控制人沟通汇报后, 在符合相关政策规定的前提下, 初步确定参加员工持股的人员包括公司部分董事监事高级管理人员中层管理人员核心技术人员及骨干员工等详见 2015 年 10 月 10 日上海证券交易所网站 ( 和上海证券报刊登的重大资产重组停牌公告 ( 详见公告编号临 ) 7 / 22

8 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况适用不适用如未能承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行及时履行应说明未完成履行的具体如未能及时履行应说明下一步计划原因其中 1 中国电科下属各企业在产品定位及应用领域方面非公开否是他国均有明确区分, 与四创电子不存在因中国电科作为同发行股与再融资相关的承诺电科一国有资产出资人及控股关系而构成的实质性同业竞争 ;2 本着充分保护四创电子全体股东利益的角度出发, 中国电科将公允地对待各被投资企业, 不会利用作为国有资产管理者的地位及获得的业务信息, 作出不利于四创电子而有利于其他企业的安排或决定 ;3 若因中国电科直接干预有关企业的具体生产票方案经中国证监会核准后, 即 2013 年经营活动而导致同业竞争, 并致使四创电子遭受损失 3 月 26 的, 中国电科将承担相关责任日后其华 1 截至承诺函签署日, 华东所及其他附属企业未生非公开否是他东产开发任何与四创电子及其下属子公司生产的产品发行股所构成竞争或可能竞争的产品, 未单独直接或间接经票方案营任何与四创电子及其下属子公司经营的业务构成经中国竞争或可能构成竞争的业务, 也未参与投资任何与证监会四创电子及其下属子公司生产的产品或经营的业核准务构成竞争或可能构成竞争的其他企业 ;2 华东所后, 即与再将不直接或间接经营任何与四创电子及其下属子公 2013 年融资司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也 3 月 26 相关不参与投资任何与四创电子及其下属子公司生产的日后的承产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他诺公司企业或其他经营实体 ;3 如四创电子及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围, 华东所保证不直接或间接经营任何与四创电子及其下属子公司经营拓展后的产品或业务相竞争的业务, 也不参与投资任何与四创电子及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司企业或其他经营实体 ;4 在华东所与四创电子存在关联关系期间, 承诺函为有效之承诺 8 / 22

9 9 / 22

10 四附录 4.1 财务报表编制单位 : 安徽四创电子股份有限公司合并资产负债表 2015 年 9 月 30 日单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 267,772, ,257, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 122,544, ,558, 应收账款 888,662, ,168, 预付款项 37,913, ,635, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 49,680, ,387, 买入返售金融资产存货 438,720, ,144, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 79,092, ,092, 其他流动资产 30,000, 流动资产合计 1,884,386, ,933,244, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 371,890, ,148, 长期股权投资投资性房地产固定资产 140,222, ,592, 在建工程 43,324, ,461, / 22

11 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 67,563, ,156, 开发支出 151,465, ,721, 商誉长期待摊费用 1,905, ,083, 递延所得税资产 27,742, ,065, 其他非流动资产非流动资产合计 804,115, ,229, 资产总计 2,688,501, ,636,473, 流动负债 : 短期借款 550,000, ,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 152,331, ,252, 应付账款 816,709, ,606, 预收款项 70,266, ,681, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 31,829, ,194, 应交税费 13,087, ,387, 应付利息 767, , 应付股利其他应付款 17,310, ,243, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 3,009, ,009, 其他流动负债流动负债合计 1,655,311, ,626,067, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股 11 / 22

12 永续债长期应付款 12,954, ,445, 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债 67,575, ,285, 其他非流动负债 345, , 非流动负债合计 80,876, ,077, 负债合计 1,736,187, ,709,144, 所有者权益股本 136,702, ,702, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 416,378, ,378, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 53,564, ,564, 一般风险准备未分配利润 332,665, ,765, 归属于母公司所有者权益合计 939,311, ,411, 少数股东权益 13,002, ,918, 所有者权益合计 952,313, ,329, 负债和所有者权益总计 2,688,501, ,636,473, 法定代表人 : 陈信平主管会计工作负责人 : 韩耀庆会计机构负责人 : 程超母公司资产负债表 2015 年 9 月 30 日编制单位 : 安徽四创电子股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 221,100, ,236, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 120,028, ,998, 应收账款 697,750, ,845, 预付款项 34,390, ,151, / 22

13 应收利息应收股利其他应收款 48,332, ,892, 存货 294,432, ,961, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 79,092, ,092, 其他流动资产 30,000, 流动资产合计 1,495,127, ,575,178, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 371,890, ,148, 长期股权投资 57,764, ,764, 投资性房地产固定资产 129,403, ,363, 在建工程 43,324, ,461, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 66,924, ,447, 开发支出 151,465, ,721, 商誉长期待摊费用 1,905, ,083, 递延所得税资产 25,782, ,926, 其他非流动资产非流动资产合计 848,460, ,916, 资产总计 2,343,588, ,323,095, 流动负债 : 短期借款 550,000, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 104,187, ,898, 应付账款 617,118, ,388, 预收款项 69,137, ,164, 应付职工薪酬 29,657, ,338, 应交税费 8,480, ,916, 应付利息 767, , 应付股利其他应付款 15,122, ,574, 划分为持有待售的负债 13 / 22

14 一年内到期的非流动负债 3,009, ,009, 其他流动负债流动负债合计 1,397,482, ,376,982, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 12,954, ,445, 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债 66,772, ,482, 其他非流动负债 345, , 非流动负债合计 80,073, ,274, 负债合计 1,477,555, ,459,256, 所有者权益 : 股本 136,702, ,702, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 446,699, ,699, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 46,955, ,955, 未分配利润 235,675, ,481, 所有者权益合计 866,032, ,838, 负债和所有者权益总计 2,343,588, ,323,095, 法定代表人 : 陈信平主管会计工作负责人 : 韩耀庆会计机构负责人 : 程超合并利润表 2015 年 1 9 月编制单位 : 安徽四创电子股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额项目期末金额 (1-9 告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 月 ) (1-9 月 ) 一营业总收入 464,610, ,334, ,019,271, ,144, 其中 : 营业收入 464,610, ,334, ,019,271, ,144, 利息收入 14 / 22

15 已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 446,800, ,894, ,303, ,171, 其中 : 营业成本 403,469, ,803, ,117, ,839, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及 1,723, ,203, ,001, ,790, 附加销售费用 16,582, ,262, ,085, ,715, 管理费用 19,927, ,411, ,136, ,208, 财务费用 5,097, ,214, ,888, ,338, 资产减值损 18,073, ,279, 失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损 558, , ,260, ,852, 失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损 18,367, ,372, ,228, ,826, 以 - 号填列 ) 加 : 营业外收入 4,180, ,239, ,755, ,053, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 2, , , , 其中 : 非流动 2, , , , 资产处置损失四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 22,544, ,156, ,968, ,400, / 22

16 列 ) 减 : 所得税费用 3,124, ,622, ,486, ,610, 五净利润 ( 净亏损 19,420, ,534, ,481, ,789, 以 - 号填列 ) 归属于母公司所 17,804, ,478, ,735, ,894, 有者的净利润少数股东损益 1,615, ,055, ,746, ,895, 六其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 16 / 22

17 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 19,420, ,534, ,481, ,789, 归属于母公司所 17,804, ,478, ,735, ,894, 有者的综合收益总额归属于少数股东 1,615, ,055, ,746, ,895, 的综合收益总额八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 0 元法定代表人 : 陈信平主管会计工作负责人 : 韩耀庆会计机构负责人 : 程超母公司利润表 2015 年 1 9 月编制单位 : 安徽四创电子股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额期末金额告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一营业收入 349,257, ,591, ,281, ,308, 减 : 营业成本 313,955, ,958, ,774, ,307, 营业税金及附 1,171, ,849, ,052, ,150, 加销售费用 15,450, ,019, ,369, ,563, 管理费用 15,400, ,556, ,111, ,718, 财务费用 5,404, ,307, ,748, ,777, 资产减值损失 12,600, ,584, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失 558, , ,819, ,701, 以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 17 / 22

18 二营业利润 ( 亏损以 -1,568, ,832, ,554, ,908, 号填列 ) 加 : 营业外收入 3,390, ,231, ,768, ,125, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 2, , , , 其中 : 非流动资 2, , , , 产处置损失三利润总额 ( 亏损总 1,819, ,608, ,198, ,558, 额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用 15, ,589, , ,607, 四净利润 ( 净亏损以 1,804, ,018, ,029, ,951, 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他 18 / 22

19 六综合收益总额 1,804, ,018, ,029, ,951, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 陈信平主管会计工作负责人 : 韩耀庆会计机构负责人 : 程超合并现金流量表 2015 年 1 9 月编制单位 : 安徽四创电子股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 759,137, ,923, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 5,493, ,871, 收到其他与经营活动有关的现金 21,031, ,318, 经营活动现金流入小计 785,662, ,112, 购买商品接受劳务支付的现金 986,145, ,322, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 142,459, ,924, 支付的各项税费 75,303, ,740, 支付其他与经营活动有关的现金 76,355, ,157, 经营活动现金流出小计 1,280,263, ,008,144, 经营活动产生的现金流量净额 -494,601, ,031, / 22

20 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 60,000, ,000, 取得投资收益收到的现金 1,260, ,852, 处置固定资产无形资产和其他长期资 3, , 产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 61,264, ,861, 购建固定资产无形资产和其他长期资 34,685, ,480, 产支付的现金投资支付的现金 30,000, ,000, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 64,685, ,480, 投资活动产生的现金流量净额 -3,421, ,380, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 350,000, ,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 350,000, ,000, 偿还债务支付的现金 300,000, ,000, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 28,456, ,687, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 662, , 利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 328,456, ,687, 筹资活动产生的现金流量净额 21,543, ,312, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 20, , 五现金及现金等价物净增加额 -476,458, ,241, 加 : 期初现金及现金等价物余额 718,515, ,599, 六期末现金及现金等价物余额 242,056, ,357, 法定代表人 : 陈信平主管会计工作负责人 : 韩耀庆会计机构负责人 : 程超母公司现金流量表 2015 年 1 9 月编制单位 : 安徽四创电子股份有限公司 20 / 22

21 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 622,154, ,885, 收到的税费返还 5,161, ,344, 收到其他与经营活动有关的现金 19,249, ,068, 经营活动现金流入小计 646,566, ,298, 购买商品接受劳务支付的现金 771,645, ,952, 支付给职工以及为职工支付的现金 111,513, ,382, 支付的各项税费 62,655, ,044, 支付其他与经营活动有关的现金 65,379, ,504, 经营活动现金流出小计 1,011,193, ,883, 经营活动产生的现金流量净额 -364,627, ,584, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 60,000, ,000, 取得投资收益收到的现金 7,819, ,701, 处置固定资产无形资产和其他长期资 3, , 产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 67,822, ,709, 购建固定资产无形资产和其他长期资 32,197, ,905, 产支付的现金投资支付的现金 30,000, ,000, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 62,197, ,905, 投资活动产生的现金流量净额 5,625, ,803, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 350,000, ,000, 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 350,000, ,000, 偿还债务支付的现金 300,000, ,000, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 27,793, ,198, 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 327,793, ,198, 筹资活动产生的现金流量净额 22,206, ,801, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 20, , / 22

22 五现金及现金等价物净增加额 -336,775, ,905, 加 : 期初现金及现金等价物余额 538,497, ,484, 六期末现金及现金等价物余额 201,721, ,579, 法定代表人 : 陈信平主管会计工作负责人 : 韩耀庆会计机构负责人 : 程超 4.2 审计报告适用不适用 22 / 22

合并资产负债表

合并资产负债表项目期末金额期初金额流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39

目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 6 四 附录 / 22

目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 6 四附录 / 22