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羚娟孔
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1 公司代码 : 公司简称 : 外运发展中外运空运发展股份有限公司 2015 年第一季度报告 1 / 19

2 目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 6 四附录 / 19

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员应当保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 未出席董事姓名未出席董事职务未出席原因的说明被委托人姓名宋奇董事另有公务宁亚平 1.3 公司负责人张建卫主管会计工作负责人姚家武及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 何艳保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计二公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据本报告期末调整后上年度末单位 : 元币种 : 人民币调整前本报告期末比上年度末增减总资产 8,092,051, ,617,387, ,617,387, 归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额 6,926,305, ,524,499, ,524,499, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增调整后调整前减 (%) -114,424, ,794, ,438, 不适用年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增调整后调整前减 (%) 营业收入 967,018, ,951, ,759, 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) (%) 163,162, ,058, ,501, ,705, ,427, ,427, % 2.20% 2.36% 增加 0.22 个百基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用不适用不适用不适用分点非经常性损益项目和金额 3 / 19

4 适用不适用单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益 -79, 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还减免计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收会计等法律法规的要求对当期损益进行一次性调整对当 1,110, ,756, / 19

5 期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目 154, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 所得税影响额 -3,485, 合计 10,456, 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 33,482 前十名股东持股情况持有有质押或冻结情况股东名称 ( 全称 ) 期末持股限售条比例 (%) 数量件股份股份状态数量数量股东性质中国外运股份有限公司 574,637, 无 574,637,796 国有法人中国机械进出口 ( 集团 ) 有限公司 26,521, 未知国有法人中国工商银行股份有限公司 - 诺安灵活 12,675, 其他未知配置混合型证券投资基金通乾证券投资基金 6,309, 未知其他香港中央结算有限公司 6,264, 未知其他华夏成长证券投资基金 6,000, 未知其他中国建设银行 - 华夏红利混合型开放式 4,629, 其他未知证券投资基金挪威中央银行 - 自有资金 4,174, 未知其他北京首旅酒店 ( 集团 ) 股份有限公司 4,093, 未知国有法人中国对外经济贸易信托有限公司 - 昀沣 3,946, 其他未知证券投资集合资金信托计划前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条股份种类及数量件流通股的数数量种类量中国外运股份有限公司 574,637,796 人民币普通股 574,637,796 中国机械进出口 ( 集团 ) 有限公司 26,521,745 人民币普通股 26,521,745 中国工商银行股份有限公司 - 诺安灵活配置混合型证券投资 12,675,613 12,675,613 人民币普通股基金 5 / 19

6 通乾证券投资基金 6,309,845 人民币普通股 6,309,845 香港中央结算有限公司 6,264,990 人民币普通股 6,264,990 华夏成长证券投资基金 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 中国建设银行 - 华夏红利混合型开放式证券投资基金 4,629,743 人民币普通股 4,629,743 挪威中央银行 - 自有资金 4,174,374 人民币普通股 4,174,374 北京首旅酒店 ( 集团 ) 股份有限公司 4,093,721 人民币普通股 4,093,721 中国对外经济贸易信托有限公司 - 昀沣证券投资集合资金信托计划上述股东关联关系或一致行动的说明 3,946,596 3,946,596 人民币普通股上述前 10 大股东中, 控股股东中国外运股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系公司未知其余股东之间是否存在关联关系或属于上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用资产负债表科目期末余额年初余额变动金额变动比率变动原因应收利息 14,786, ,440, ,345, % 定期存款利息增加其他流动资产 152,187, ,187, % 银行保本理财产品本期到期, 重分类的增值税进项税本期抵扣在建工程 347,801, ,726, ,075, % 工程建设的投入增加递延所得税资产 1,484, ,549, ,064, % 母公司递延所得税资产和负责差额列示后递延所得税资产为 0, 此项为各合并范围内子公司工资奖金等影响递延所得税资产项目变动所致其他非流动资产 208,799, ,197, ,601, % 工程预付款增加应付职工薪酬 51,402, ,935, ,532, % 发放了 2014 年年终奖应交税费 10,465, ,263, ,798, % 公司缴纳了 2014 年第四季度的所得税, 使得应交税费减少其他应付款 56,836, ,404, ,431, % 本期收到的代付款项增多预计负债 - 40,544, ,544, % 对此项负债的会计估计发生变化, 调整到其他流动负债中递延收益 6,000, ,000, ,000, % 新增资产相关的政府补助递延所得税负债 154,575, ,215, ,359, % 出售京东方股票, 应计提的递延所得税负债增加其他综合收益 819,881, ,298, ,583, % 可供出售金融资产公允价值 6 / 19

7 变动少数股东权益 47,552, ,862, ,689, % 控股子公司外部股东增资利润表科目本期金额上期金额变动金额变动比率变动原因 ( 重述 ) 营业税金及附加 1,146, ,295, ,149, % 实施营改增后, 增值税为价外税, 利润表体现的营业税金及附加同比减少资产减值损失 4,600, ,244, ,356, % 报告期内应计提坏账准备的应收账款总额同比增加, 相应计提的减值准备同比上升投资收益 176,523, ,281, ,241, % 合营公司本期净利润同比增长较快, 投资收益增加营业外收入 1,339, , ,030, % 本期政府补助利得较上期增加较大营业外支出 153, ,603, ,449, % 上年同期涉及较大金额和解协议支出金额, 今年无此项支出所得税费用 3,688, ,144, ,455, % 投资的预期亏损导致的递延所得税调整较去年同期较多现金流量表科目本期金额上期金额变动金额变动比率变动原因 ( 重述 ) 收到其他与经营活动有关的现金 18,359, ,075, ,284, % 报告期内收到的经营性收款款项增多收回投资收到的现金 193,430, ,000, ,570, % 上年同期银行理财到期较多, 本期此项金额较去年较小取得投资收益收到的现金 12,756, ,457, ,299, % 本期处置了京东方股票取得投资收益金额较大, 去年同期无此项处置固定资产无形资产和其他长期资产 1,258, , , % 本期处置固定资产无形资产收益多于去年同期收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 11,494, ,614, ,880, % 本期收到资产相关的政府补助金额较大, 去年无此项购建固定资产无形资产和其他长期资产 171,921, ,866, ,055, % 本期工程项目投资较去年同期较多支付的现金投资支付的现金 - 200,422, ,422, % 上年同期发生国债回购和购买保本理财支付的现金, 本期无此项支付其他与投资活动有关的现金 23,294, ,409, ,885, % 本期涉及大连京大由控股转为合营, 其年初合并进公司合并报表的货币资金期末不再 7 / 19

8 合并, 其变动放进此项支付其他与筹资活动有关的现金 - 92, , % 上年支付保函押金, 本期无此项 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 (1) 公司第五届董事会第二十六次会议通过了关于审议收购中国外运长航集团有限公司所持有的华运公司 100% 股权的议案同意公司使用自有资金收购实际控制人中国外运长航集团有限公司所持有的华运公司 (CHINA INTEROCEAN TRANSPORT INC.)100% 股权本交易拟采用协议转让方式进行, 交易价格以北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告 ( 评估基准日为 2014 年 6 月 30 日 ) 所确定的评估值万元为基础, 最终以经国资委授权机构中国外运长航集团有限公司备案的评估值为准截至本报告期末, 该事项正在办理中 (2) 公司第五届董事会第二十六次会议通过了关于审议公司新设分支机构的议案同意公司根据业务发展需求, 在浙江省滨江市江西省赣州市及山东省淄博市分别设立一家营业部级分公司, 暂定名为中外运空运发展股份有限公司滨江分公司中外运空运发展股份有限公司赣州分公司及中外运空运发展股份有限公司淄博分公司截至本报告期末, 上述分公司正在办理相关设立手续 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况适用不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司名称中外运空运发展股份有限公司法定代表人张建卫日期 / 19

9 四附录 4.1 财务报表合并资产负债表 2015 年 3 月 31 日编制单位 : 中外运空运发展股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 2,216,094, ,288,864, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 23,079, ,866, 应收账款 884,941, ,187, 预付款项 165,387, ,208, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 14,786, ,440, 应收股利 432, , 其他应收款 127,230, ,118, 买入返售金融资产存货 1,799, ,409, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 152,187, 流动资产合计 3,433,751, ,557,714, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 1,692,335, ,416,799, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,361,736, ,192,103, 投资性房地产固定资产 715,930, ,920, 在建工程 347,801, ,726, 工程物资固定资产清理生产性生物资产 9 / 19

10 油气资产无形资产 324,787, ,031, 开发支出商誉长期待摊费用 5,423, ,343, 递延所得税资产 1,484, ,549, 其他非流动资产 208,799, ,197, 非流动资产合计 4,658,299, ,059,672, 资产总计 8,092,051, ,617,387, 流动负债 : 短期借款 38,803, ,656, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 642,270, ,760, 预收款项 119,735, ,245, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 51,402, ,935, 应交税费 10,465, ,263, 应付利息应付股利其他应付款 56,836, ,404, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 38,104, 流动负债合计 957,618, ,266, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬 10 / 19

11 专项应付款预计负债 40,544, 递延收益 6,000, ,000, 递延所得税负债 154,575, ,215, 其他非流动负债非流动负债合计 160,575, ,759, 负债合计 1,118,193, ,058,026, 所有者权益股本 905,481, ,481, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 522,747, ,747, 减 : 库存股其他综合收益 819,881, ,298, 专项储备 2,843, ,783, 盈余公积 490,091, ,091, 一般风险准备未分配利润 4,185,258, ,022,096, 归属于母公司所有者权益合计 6,926,305, ,524,499, 少数股东权益 47,552, ,862, 所有者权益合计 6,973,857, ,559,361, 负债和所有者权益总计 8,092,051, ,617,387, 法定代表人 : 张建卫主管会计工作负责人 : 姚家武会计机构负责人 : 何艳母公司资产负债表 2015 年 3 月 31 日编制单位 : 中外运空运发展股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 1,888,240, ,887,317, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 23,079, ,545, 应收账款 691,695, ,405, 预付款项 120,585, ,985, 应收利息 14,722, ,405, 应收股利 548, , 其他应收款 319,459, ,394, / 19

12 存货 21, , 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 150,000, 流动资产合计 3,058,353, ,137,624, 非流动资产 : 可供出售金融资产 1,691,935, ,416,399, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 2,736,036, ,490,306, 投资性房地产固定资产 401,974, ,888, 在建工程 70,429, ,172, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 104,854, ,877, 开发支出商誉长期待摊费用 4,464, ,044, 递延所得税资产其他非流动资产 77,455, ,455, 非流动资产合计 5,087,150, ,517,145, 资产总计 8,145,504, ,654,770, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 588,052, ,355, 预收款项 109,385, ,280, 应付职工薪酬 39,727, ,418, 应交税费 8,246, ,795, 应付利息应付股利其他应付款 203,922, ,703, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 38,104, 流动负债合计 987,438, ,553, / 19

13 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 40,544, 递延收益递延所得税负债 154,575, ,215, 其他非流动负债非流动负债合计 154,575, ,759, 负债合计 1,142,013, ,060,313, 所有者权益 : 股本 905,481, ,481, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 529,629, ,629, 减 : 库存股其他综合收益 824,151, ,926, 专项储备 2,454, ,397, 盈余公积 490,091, ,091, 未分配利润 4,251,681, ,081,928, 所有者权益合计 7,003,490, ,594,456, 负债和所有者权益总计 8,145,504, ,654,770, 法定代表人 : 张建卫主管会计工作负责人 : 姚家武会计机构负责人 : 何艳合并利润表 2015 年 1 3 月编制单位 : 中外运空运发展股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额 ( 重述 ) 一营业总收入 967,018, ,951, 其中 : 营业收入 967,018, ,951, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 978,016, ,918, 其中 : 营业成本 886,365, ,951, / 19

14 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 1,146, ,295, 销售费用 40,815, ,003, 管理费用 54,607, ,706, 财务费用 -9,519, ,282, 资产减值损失 4,600, ,244, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 176,523, ,281, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收 163,766, ,824, 益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 165,525, ,314, 加 : 营业外收入 1,339, , 其中 : 非流动资产处置利得 37, , 减 : 营业外支出 153, ,603, 其中 : 非流动资产处置损失 117, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 166,711, ,019, 减 : 所得税费用 3,688, ,144, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 163,022, ,875, 归属于母公司所有者的净利润 163,162, ,058, 少数股东损益 -140, , 六其他综合收益的税后净额 238,583, ,242, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 238,583, ,242, 额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收 238,583, ,242, 益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 239,224, ,581, / 19

15 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 -641, , 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 401,605, ,632, 归属于母公司所有者的综合收益总额 401,745, ,815, 归属于少数股东的综合收益总额 -140, , 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 556, 元法定代表人 : 张建卫主管会计工作负责人 : 姚家武会计机构负责人 : 何艳母公司利润表 2015 年 1 3 月编制单位 : 中外运空运发展股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业收入 767,607, ,119, 减 : 营业成本 707,692, ,757, 营业税金及附加 700, ,803, 销售费用 29,483, ,947, 管理费用 42,947, ,005, 财务费用 -9,305, ,017, 资产减值损失 4,518, ,106, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 176,820, ,343, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收 164,064, ,886, 益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 168,391, ,859, 加 : 营业外收入 1,138, , 其中 : 非流动资产处置利得 12, , 减 : 营业外支出 153, ,602, 其中 : 非流动资产处置损失 117, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 169,376, ,483, 减 : 所得税费用 1,289, ,079, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 168,086, ,403, / 19

16 五其他综合收益的税后净额 239,224, ,581, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 239,224, ,581, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 239,224, ,581, 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 407,310, ,822, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 张建卫主管会计工作负责人 : 姚家武会计机构负责人 : 何艳合并现金流量表 2015 年 1 3 月编制单位 : 中外运空运发展股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额 ( 重述 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 917,039, ,982, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 16 / 19

17 收到其他与经营活动有关的现金 18,359, ,075, 经营活动现金流入小计 935,399, ,057, 购买商品接受劳务支付的现金 846,302, ,194, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 129,917, ,142, 支付的各项税费 28,857, ,756, 支付其他与经营活动有关的现金 44,747, ,170, 经营活动现金流出小计 1,049,823, ,263, 经营活动产生的现金流量净额 -114,424, ,794, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 193,430, ,000, 取得投资收益收到的现金 12,756, ,457, 处置固定资产无形资产和其他长期资 1,258, , 产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 11,494, ,614, 投资活动现金流入小计 218,939, ,582, 购建固定资产无形资产和其他长期资 171,921, ,866, 产支付的现金投资支付的现金 200,422, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 23,294, ,409, 投资活动现金流出小计 195,215, ,697, 投资活动产生的现金流量净额 23,723, ,884, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 20,000, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的 20,000, 现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 20,000, 偿还债务支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金 20, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 17 / 19

18 利润支付其他与筹资活动有关的现金 92, 筹资活动现金流出小计 112, 筹资活动产生的现金流量净额 20,000, , 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,068, , 五现金及现金等价物净增加额 -72,769, ,170, 加 : 期初现金及现金等价物余额 2,242,018, ,186,188, 六期末现金及现金等价物余额 2,169,248, ,255,359, 法定代表人 : 张建卫主管会计工作负责人 : 姚家武会计机构负责人 : 何艳母公司现金流量表 2015 年 1 3 月编制单位 : 中外运空运发展股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 749,864, ,464, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 3,388, , 经营活动现金流入小计 753,252, ,020, 购买商品接受劳务支付的现金 643,181, ,370, 支付给职工以及为职工支付的现金 109,828, ,687, 支付的各项税费 21,607, ,583, 支付其他与经营活动有关的现金 36,196, ,597, 经营活动现金流出小计 810,814, ,239, 经营活动产生的现金流量净额 -57,561, ,219, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 193,430, ,000, 取得投资收益收到的现金 12,756, ,840, 处置固定资产无形资产和其他长期资 463, , 产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 21,206, ,466, 投资活动现金流入小计 227,856, ,811, 购建固定资产无形资产和其他长期资 28,637, ,652, 产支付的现金投资支付的现金 110,000, ,422, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 18 / 19

19 支付其他与投资活动有关的现金 29,703, ,409, 投资活动现金流出小计 168,340, ,483, 投资活动产生的现金流量净额 59,515, ,327, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 189,900, 筹资活动现金流入小计 189,900, 偿还债务支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 60,092, 筹资活动现金流出小计 60,092, 筹资活动产生的现金流量净额 129,807, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,031, , 五现金及现金等价物净增加额 923, ,605, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,840,471, ,616,968, 六期末现金及现金等价物余额 1,841,394, ,887,573, 法定代表人 : 张建卫主管会计工作负责人 : 姚家武会计机构负责人 : 何艳 19 / 19

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92

目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 6 四 附录 / 19

目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 6 四附录 / 19