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洪盛步
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1 公司代码 : 公司简称 : 时代新材株洲时代新材料科技股份有限公司 2016 年第三季度报告 1 / 19

2 目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 5 四附录 / 19

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人李东林主管会计工作负责人任云龙及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 王争献保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计二公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据本报告期末上年度末单位 : 元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 13,053,048, ,084,178, 归属于上市公司股东的净资产 4,899,106, ,668,760, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 10,509, ,158, 不适用年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 8,265,386, ,232,269, 归属于上市公司股东的净利润 203,933, ,148, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 126,925, ,632, 加权平均净资产收益率 (%) 减少 3.32 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用不适用 / 3 / 19

4 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额年初至报告期末金额 (7-9 月 ) (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 218, ,171, 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,324, ,369, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,619, ,823, 所得税影响额 -190, , 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -834, ,462, 合计 2,137, ,007, 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 49,532 前十名股东持股情况股东名称期末持股数比例持有有限售质押或冻结股东性质 ( 全称 ) 量 (%) 条件股份数情况量股份数状态量中车株洲电力机车研究所有限公司 292,494, ,376,060 无国有法人中国南车集团投资管理公司 66,029, 无国有法人中央汇金资产管理有限责任公司 17,434, 未知国有法人中车株洲电力机车有限公司 12,338, 无国有法人中车四方车辆有限公司 10,393, 无国有法人中车集团株洲车辆厂 8,909, 无国有法人全国社保基金四零四组合 8,093, 未知未知中车资阳机车有限公司 7,179, 无国有法人中车集团南京浦镇车辆厂 7,070, 无国有法人中国农业银行 - 大成创新成长混合型证券投资基金 6,293, 未知未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数股份种类及数量量种类数量中车株洲电力机车研究所有限公司 151,118,043 人民币普通股 151,118,043 中国南车集团投资管理公司 66,029,078 人民币普通股 66,029,078 中央汇金资产管理有限责任公司 17,434,400 人民币普通股 17,434,400 中车株洲电力机车有限公司 12,338,786 人民币普通股 12,338,786 中车四方车辆有限公司 10,393,435 人民币普通股 10,393,435 中车集团株洲车辆厂 8,909,666 人民币普通股 8,909,666 4 / 19

5 全国社保基金四零四组合 8,093,032 人民币普通股 8,093,032 中车资阳机车有限公司 7,179,675 人民币普通股 7,179,675 中车集团南京浦镇车辆厂 7,070,109 人民币普通股 7,070,109 中国农业银行 - 大成创新成长混合型证券投资基金 6,293,270 人民币普通股 6,293,270 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名股东中, 第名股东的控股股东同为中国中车股份有限公司, 第名股东和中国中车股份有限公司均为中国中车集团公司的控股子公司 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用单位 : 元币种 : 人民币项目本期数上年同期数变动比例 (%) 营业收入 8,265,386, ,232,269, 营业成本 6,825,288, ,941,665, 财务费用 136,880, ,697, , 营业外收入 104,097, ,555, 营业外支出 11,075, ,867, 经营活动产生的现金流量净额 10,509, ,158, 不适用投资活动产生的现金流量净额 -791,802, ,178, 不适用筹资活动产生的现金流量净额 -604,086, ,684, 项目期末数期初数变动比例 (%) 货币资金 1,111,781, ,486,653, 应收账款 2,985,218, ,218,973, 一年内到期的非流动资产 81,841, ,090, 其他流动资产 375,785, ,349, 在建工程 511,265, ,785, 长期待摊费用 11,757, ,930, 短期借款 287,200, ,447, 应付职工薪酬 206,480, ,803, 应交税费 92,089, ,137, 其他应付款 395,142, ,336, 一年内到期的非流动负债 867,969, ,710, 应付债券 700,000, / 19

6 财务费用增加的原因主要是由于欧元贷款因汇率变动产生汇兑损失所致营业外收入增加的原因主要是由于报告期内收到的政府补助增加所致营业外支出增加的原因主要是由于报告期内固定资产处置损失增加所致经营活动产生的现金流量净额变化的原因主要是由于报告期内销售商品提供劳务收到的现金增加和收到政府补助增加所致投资活动产生的现金流量净额变化的原因主要是由于报告期内购买银行理财产品和购建固定资产支付的现金增加所致筹资活动产生的现金流量净额变化的原因主要是由于报告期内偿还银行借款支付的现金增加所致货币资金减少的原因主要是由于报告期内投资支付的现金和偿还债务支付的现金增加所致应收账款增加的原因主要是由于报告期内产品结构变化及回款周期变长影响所致一年内到期的非流动资产增加的原因主要是由于报告期内一年内到期的长期应收质保金增加所致其他流动资产增加的原因主要是由于报告期内短期银行理财投资增加所致在建工程增加的原因主要是由于报告期内对新材料产业的投资增加所致长期待摊费用增加的原因主要是由于报告期内对经营租入固定资产的改良支出增加所致短期借款减少的原因主要是由于报告期内对归还银行短期借款所致应付职工薪酬增加的原因主要是由于报告期内计提绩效工资增加所致应交税费增加的原因主要是由于海外公司预提的本年度累计税费所致其他应付款增加的原因主要是由于报告期内应付保证金押金及工程款增加所致一年内到期的非流动负债增加的原因主要是由于报告期内 7 亿应付债券重分类增加所致应付债券减少的原因主要是由于报告期内一年内到期的应付债券重分类减少所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况适用不适用承诺是否是否承诺背景承诺类型承诺方承诺内容时间及期有履行期及时严格限限履行与重大资产重组相关的承诺解决同业竞争中国中车股份有限公司 2015 年 6 月, 公司原间接控股股东中国南车股份有限公司与中国北车股份有限公司合并后成立了中国中车股份有限公司 ( 以下简称中国中车 ) 中国中车于 2015 年 8 月 5 日向本公司出具了关于避免与株洲时代新材料科技股份有限公司同业 2020 年 8 月 4 日是是 6 / 19

7 竞争的承诺函, 具体承诺如下 : 中国中车将在承诺函出具之日起五年内通过监管部门认可的方式 ( 包括但不限于资产重组业务整合等 ) 解决与时代新材的同业竞争问题与再融资相关的承诺股份限售中车株洲电力机车研究所有限公司中国南车集团投资管理公司中车株洲电力机车有限公司中车四方车辆有限公司中车资阳机车有限公司中车集团石家庄车辆厂中车集团株洲车辆厂中车集团南京浦镇车辆厂中车集团眉山车辆厂中车大连机车车辆有限公司 2014 年 12 月 31 日公司第六届董事会第二十五次会议 2015 年 3 月 18 日公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过公司向控股股东中车株洲电力机车研究所有限公司非公开发行股票事项 2015 年 8 月 31 日, 公司收到控股股东中车株洲所及其关联方中国南车集团投资管理公司中车株洲电力机车有限公司中车四方车辆有限公司中车资阳机车有限公司中车集团石家庄车辆厂中车集团株洲车辆厂中车集团南京浦镇车辆厂中车集团眉山车辆厂中车大连机车车辆有限公司分别出具的承诺函, 承诺自此承诺函出具之日起至公司本次非公开发行股票完成后六个月内不减持公司股份本公司已于 2016 年 1 月 15 日完成本次非公开发行工作 2016 年 7 月 14 日是是 2014 年 12 月 31 日公司第六届董事会第二十五次会股份限售中车株洲电力机车研究所有限公司议 2015 年 3 月 18 日公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过公司向控股股东中车株洲电力机车研究所有限公司非公开发行股票事项本公司已于 2016 年 1 月 15 日完成本次非公开发行工作, 新增发行人民币普通股 (A 股 )141,376,060 股, 限售 2019 年 1 月 14 日是是期 36 个月 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司名称株洲时代新材料科技股份有限公司法定代表人李东林日期 / 19

8 四附录 4.1 财务报表合并资产负债表 2016 年 9 月 30 日编制单位 : 株洲时代新材料科技股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 1,111,781, ,486,653, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,483,383, ,267,082, 应收账款 2,985,218, ,218,973, 预付款项 141,882, ,632, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 24, 应收股利其他应收款 103,993, ,996, 买入返售金融资产存货 1,824,161, ,033,122, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 81,841, ,090, 其他流动资产 375,785, ,349, 流动资产合计 8,108,046, ,428,926, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 226,098, ,867, 长期股权投资 3,017, ,429, 投资性房地产固定资产 2,644,659, ,556,450, 在建工程 511,265, ,785, / 19

9 工程物资固定资产清理 29, 生产性生物资产油气资产无形资产 553,012, ,668, 开发支出商誉 716,857, ,423, 长期待摊费用 11,757, ,930, 递延所得税资产 88,625, ,283, 其他非流动资产 189,678, ,411, 非流动资产合计 4,945,001, ,655,251, 资产总计 13,053,048, ,084,178, 流动负债 : 短期借款 287,200, ,447, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 1,285,140, ,481,560, 应付账款 1,877,699, ,939,711, 预收款项 53,660, ,773, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 206,480, ,803, 应交税费 92,089, ,137, 应付利息 19,949, ,863, 应付股利 126, , 其他应付款 395,142, ,336, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 867,969, ,710, 其他流动负债流动负债合计 5,085,458, ,932,358, 非流动负债 : 长期借款 1,520,064, ,440,325, 应付债券 700,000, 其中 : 优先股 9 / 19

10 永续债长期应付款 78,376, ,301, 长期应付职工薪酬 768,968, ,820, 专项应付款 31,922, ,526, 预计负债 148,804, ,427, 递延收益 318,629, ,185, 递延所得税负债 91,792, ,270, 其他非流动负债 35,525, ,311, 非流动负债合计 2,994,083, ,412,170, 负债合计 8,079,541, ,344,529, 所有者权益股本 802,798, ,798, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 3,088,723, ,088,723, 减 : 库存股其他综合收益 -103,768, ,320, 专项储备盈余公积 124,525, ,525, 一般风险准备未分配利润 986,827, ,034, 归属于母公司所有者权益合计 4,899,106, ,668,760, 少数股东权益 74,400, ,888, 所有者权益合计 4,973,506, ,739,648, 负债和所有者权益总计 13,053,048, ,084,178, 法定代表人 : 李东林主管会计工作负责人 : 任云龙会计机构负责人 : 王争献母公司资产负债表 2016 年 9 月 30 日编制单位 : 株洲时代新材料科技股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 695,283, ,951,987, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,416,288, ,093,002, 应收账款 1,844,073, ,330,138, / 19

11 预付款项 110,937, ,812, 应收利息应收股利 123, , 其他应收款 178,930, ,300, 存货 1,063,540, ,220,173, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 76,779, ,028, 其他流动资产 307,686, ,944, 流动资产合计 5,693,643, ,961,544, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 205,140, ,670, 长期股权投资 2,981,918, ,964,658, 投资性房地产固定资产 983,180, ,931, 在建工程 247,607, ,199, 工程物资固定资产清理 29, 生产性生物资产油气资产无形资产 102,189, ,710, 开发支出商誉长期待摊费用 11,529, ,644, 递延所得税资产 63,043, ,272, 其他非流动资产 7,426, 非流动资产合计 4,594,638, ,414,514, 资产总计 10,288,282, ,376,058, 流动负债 : 短期借款 50,000, ,592, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 1,251,022, ,419,684, 应付账款 973,490, ,003,363, 预收款项 46,621, ,108, 应付职工薪酬 67,607, ,751, 应交税费 22,897, ,560, 应付利息 19,912, ,346, 应付股利其他应付款 722,215, ,023, / 19

12 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 722,095, ,660, 其他流动负债流动负债合计 3,875,862, ,455,091, 非流动负债 : 长期借款 1,520,064, ,440,325, 应付债券 700,000, 其中 : 优先股永续债长期应付款 13,000, ,000, 长期应付职工薪酬专项应付款 31,922, ,526, 预计负债 126,682, ,771, 递延收益 81,746, ,746, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 1,773,416, ,377,370, 负债合计 5,649,279, ,832,461, 所有者权益 : 股本 802,798, ,798, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 3,088,007, ,088,007, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 112,504, ,504, 未分配利润 635,691, ,286, 所有者权益合计 4,639,002, ,543,597, 负债和所有者权益总计 10,288,282, ,376,058, 法定代表人 : 李东林主管会计工作负责人 : 任云龙会计机构负责人 : 王争献合并利润表 2016 年 1 9 月编制单位 : 株洲时代新材料科技股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额年初至报告期期上年年初至报告期 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 末金额 (1-9 月 ) 期末金额 (1-9 月 ) 一营业总收入 2,341,359, ,674,347, ,265,386, ,232,269, 其中 : 营业收入 2,341,359, ,674,347, ,265,386, ,232,269, / 19

13 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 2,314,227, ,647,023, ,116,728, ,980,164, 其中 : 营业成本 1,921,116, ,228,833, ,825,288, ,941,665, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 2,306, ,130, ,769, ,455, 销售费用 101,909, ,152, ,855, ,389, 管理费用 230,246, ,713, ,086, ,345, 财务费用 47,308, ,599, ,880, ,697, 资产减值损失 11,341, ,594, ,849, ,610, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 976, , ,619, , 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -141, , , ,099, 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 28,107, ,046, ,277, ,475, 加 : 营业外收入 7,960, ,115, ,097, ,555, 其中 : 非流动资产处置利得 1,745, , ,995, ,361, 减 : 营业外支出 4,798, ,740, ,075, ,867, 其中 : 非流动资产处置损失 1,527, , ,167, ,676, 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 31,269, ,421, ,299, ,162, 减 : 所得税费用 10,277, ,871, ,727, ,014, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 20,991, ,550, ,572, ,148, 归属于母公司所有者的净利润 21,839, ,824, ,933, ,148, 少数股东损益 -847, , , / 19

14 六其他综合收益的税后净额 20,915, ,038, ,551, ,836, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 20,915, ,038, ,551, ,836, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 20,915, ,038, ,551, ,836, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 20,915, ,038, ,551, ,836, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 41,907, ,588, ,124, ,311, 归属于母公司所有者的综合收益总额 42,755, ,863, ,485, ,312, 归属于少数股东的综合收益总额 -847, , , 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用不适用不适用不适用法定代表人 : 李东林主管会计工作负责人 : 任云龙会计机构负责人 : 王争献 14 / 19

15 母公司利润表 2016 年 1 9 月编制单位 : 株洲时代新材料科技股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额 (7-9 月 ) 上期金额 (7-9 月 ) 15 / 19 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一营业收入 845,654, ,303,329, ,617,923, ,835,956, 减 : 营业成本 647,766, ,012,431, ,869,726, ,017,297, 营业税金及附加 1,828, ,738, ,428, ,484, 销售费用 44,531, ,073, ,241, ,501, 管理费用 102,538, ,242, ,848, ,012, 财务费用 38,807, ,907, ,687, , 资产减值损失 6,990, ,206, ,965, ,776, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 976, , ,742, , , , , ,099, ,167, ,892, ,767, ,687, 加 : 营业外收入 1,529, ,966, ,678, ,611, 置利得其中 : 非流动资产处 , , , 减 : 营业外支出 964, , ,981, , 置损失其中 : 非流动资产处三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 3, , , , ,733, ,615, ,465, ,575, 减 : 所得税费用 -505, ,830, ,919, ,563, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单 5,238, ,784, ,545, ,012,043.94

16 位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 5,238, ,784, ,545, ,012, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用不适用不适用不适用 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用不适用不适用不适用法定代表人 : 李东林主管会计工作负责人 : 任云龙会计机构负责人 : 王争献合并现金流量表 2016 年 1 9 月编制单位 : 株洲时代新材料科技股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末 (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 7,513,583, ,086,442, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 16 / 19

17 资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 50,554, ,312, 收到其他与经营活动有关的现金 279,113, ,650, 经营活动现金流入小计 7,843,252, ,288,405, 购买商品接受劳务支付的现金 6,294,130, ,451,516, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 986,645, ,391,967, 支付的各项税费 266,577, ,375, 支付其他与经营活动有关的现金 285,389, ,705, 经营活动现金流出小计 7,832,743, ,706,564, 经营活动产生的现金流量净额 10,509, ,158, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 1,150,000, 取得投资收益收到的现金 9,032, , 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 44,029, ,735, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 137,000, 投资活动现金流入小计 1,203,061, ,228, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 489,864, ,407, 投资支付的现金 1,505,000, ,000, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 1,994,864, ,407, 投资活动产生的现金流量净额 -791,802, ,178, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 4,000, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,000, 取得借款收到的现金 594,500, ,931,763, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 598,500, ,931,763, 偿还债务支付的现金 1,098,334, ,110,515, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 103,060, ,857, / 19

18 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润 13, 支付其他与筹资活动有关的现金 1,191, ,706, 筹资活动现金流出小计 1,202,586, ,204,078, 筹资活动产生的现金流量净额 -604,086, ,684, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 10,282, ,818, 五现金及现金等价物净增加额 -1,375,098, ,528, 加 : 期初现金及现金等价物余额 2,486,653, ,908, 六期末现金及现金等价物余额 1,111,555, ,437, 法定代表人 : 李东林主管会计工作负责人 : 任云龙会计机构负责人 : 王争献母公司现金流量表 2016 年 1 9 月编制单位 : 株洲时代新材料科技股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 4,383,100, ,587,587, 收到的税费返还 17,996, ,379, 收到其他与经营活动有关的现金 114,961, ,923, 经营活动现金流入小计 4,516,057, ,700,890, 购买商品接受劳务支付的现金 4,045,714, ,541,843, 支付给职工以及为职工支付的现金 256,771, ,009, 支付的各项税费 137,968, ,447, 支付其他与经营活动有关的现金 232,758, ,305, 经营活动现金流出小计 4,673,212, ,221,606, 经营活动产生的现金流量净额 -157,154, ,715, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 1,150,000, 取得投资收益收到的现金 9,188, , 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 39,704, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 137,000, 投资活动现金流入小计 1,198,893, ,994, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 204,491, ,120, 投资支付的现金 1,559,357, ,300, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5,000, 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 1,763,849, ,420, 投资活动产生的现金流量净额 -564,956, ,425, / 19

19 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 531,500, ,645,484, 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 531,500, ,645,484, 偿还债务支付的现金 974,240, ,063,716, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 99,513, ,797, 支付其他与筹资活动有关的现金 1,190, ,280, 筹资活动现金流出小计 1,074,944, ,151,795, 筹资活动产生的现金流量净额 -543,444, ,689, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 8,852, , 五现金及现金等价物净增加额 -1,256,703, ,182, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,951,987, ,839, 六期末现金及现金等价物余额 695,283, ,656, 法定代表人 : 李东林主管会计工作负责人 : 任云龙会计机构负责人 : 王争献 4.2 审计报告适用不适用 19 / 19

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92

目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 5 四 附录 / 19

目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 5 四附录 / 19