南京银行股份有限公司

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洋益
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1 南京银行股份有限公司 BANK OF NANJING CO., LTD 年 1 季度报告 ( 股票代码 :601009)

2 目录 1 重要提示公司基本情况重要事项公司补充财务数据财务报表

3 1 重要提示 1.1 公司董事会监事会及其董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 公司全体董事出席董事会会议 1.3 公司第一季度财务报告未经审计 1.4 公司董事长林复行长胡昇荣财务负责人刘恩奇财务部门负责人朱晓洁声明 : 保证本季度报告中财务报告的真实完整 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标本报告期末单位 : 千元币种 : 人民币上年度期末本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 ( 千元 ) 966,741, ,020, 所有者权益 ( 或股东权益 )( 千元 ) 54,341,023 52,413, 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 年初至报告期期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 ( 千元 ) 44,900,523 36,136, 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 年初至报告期期末上年初至上年报告期末本报告期比上年同期增减 (%) 营业收入 7,848,192 5,064, 归属于上市公司股东的净利润 ( 千元 ) 2,119,020 1,773, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 降低 0.94 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 降低 0.90 个百分点注 : 加权平均净资产收益率未年化处理扣除非经常性损益项目和金额 : 单位 : 千元币种 : 人民币项目金额其他营业外收入和支出 1,232 少数股东权益影响额 651 所得税影响额 -308 合计 1, 截止报告期末的普通股股东总数前十名股东前十名流通股东持股情况表 2

4 单位 : 股股东总数 ( 户 ) 83,999 前十名股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 持有有限售期末持股比例质押或冻结情况条件股份数数量 (%) 量股份状态数量股东性质法国巴黎银行 500,590, ,069,478 0 境外法人无 267 南京紫金投资集团有限 417,700, ,702,234 61,762,50 国有法人质押责任公司南京高科股份有限公司 317,296, 境内非国无 468 有法人法国巴黎银行 (QFII) 133,980, 境外法人无 952 中国证券金融股份有限 110,296, 国有法人无公司 867 东方基金 - 民生银行 - 中融信托 - 瞰金 63 号单一资金信托中央汇金资产管理有限责任公司南京市国有资产投资管理控股 ( 集团 ) 有限责任公司上银基金 - 浦发银行 - 上银基金财富 46 号资产管理计划南京金陵制药 ( 集团 ) 有限公司 49,607, ,507, ,634, ,097, ,607, ,151,960 无无冻结无 42,634, 其他 0 国家国有法人 0 其他 33,800, ,716,034 国有法人无 00 前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的股份种类及数量数量种类数量南京紫金投资集团有限责任公司 377,998,478 人民币普通股 377,998,478 法国巴黎银行 376,520,789 人民币普通股 376,520,789 南京高科股份有限公司 317,296,468 人民币普通股 317,296,468 法国巴黎银行 (QFII) 133,980,952 人民币普通股 133,980,952 中国证券金融股份有限公司 110,296,867 人民币普通股 110,296,867 中央汇金资产管理有限责任公司 43,507,400 人民币普通股 43,507,400 南京市国有资产投资管理控股 ( 集团 ) 有限责任公司 42,634,346 人民币普通股 42,634,346 南京金陵制药 ( 集团 ) 有限公司 33,800,000 人民币普通股 33,800,000 南京纺织产业 ( 集团 ) 有限公司 32,256,571 人民币普通股 32,256,571 江苏省国信资产管理集团有限公司 31,898,847 人民币普通股 31,898,847 上述股东关联关系或一致行动的说明 2014 年 2 月 19 日, 公司披露了关于南京银行股份有限公司持股 5% 以上股东股权变动提示性公告, 确认法国巴黎银行 (QFII) 通过二级市场购买本公司的股份为法国巴黎银行持有截至报告期末, 两者合并计算法国巴黎银行持有本公司股份 634,571,219 股, 占公司总股本的 18.85% 3

5 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表单位 : 股优先股股东总数 ( 户 ) 10 前十名优先股股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 博时基金 - 工商银行 - 博时 - 工行 - 灵活配置 5 号特定多个客户资产管理计划交银国际信托有限公司 - 金盛添利 1 号单一资金信托中国银行股份有限公司上海市分行华安未来资产 - 海通证券 - 上海海通证券资产管理有限公司中粮信托有限责任公司 - 中粮信托投资 1 号资金信托计划广东粤财信托有限公司 - 粤银 1 号证券投资单一资金信托华安基金 - 兴业银行 - 上海农村商业银行股份有限公司浦银安盛基金公司 - 浦发 - 上海浦东发展银行上海分行中国银行股份有限公司中信银行股份有限公司 - 中信理财之共赢系列天天快车股东名称博时基金 - 工商银行 - 博时 - 工行 - 灵活配置 5 号特定多个客户资产管理计划交银国际信托有限公司 - 金盛添利 1 号单一资金信托中国银行股份有限公司上海市分行期末持股数量比例 (%) 10,000, ,300, ,000, ,000, ,000, ,700, ,000, ,000, ,000, ,000, 所持股份类别质押或冻结情况股份状数量态股东性质前十名无限售条件优先股股东持股情况期末持有无限售条件优股份种类及数量先股的数量种类数量 10,000,000 10,000,000 9,300,000 9,300,000 6,000,000 6,000,000 4

6 华安未来资产 - 海通证券 - 上海海通证券资产管理有限公司中粮信托有限责任公司 - 中粮信托投资 1 号资金信托计划广东粤财信托有限公司 - 粤银 1 号证券投资单一资金信托华安基金 - 兴业银行 - 上海农村商业银行股份有限公司浦银安盛基金公司 - 浦发 - 上海浦东发展银行上海分行中国银行股份有限公司中信银行股份有限公司 - 中信理财之共赢系列天天快车 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 4,700,000 4,700,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标大幅度变动的情况及原因主要会计项目报告期末较上年末或去年同期 (%) 存放同业款项 41,833, 拆出资金 8,045, 以公允价值计量且其变动计入当期损益单位 : 千元币种 : 人民币原因说明存放境外银行活期款项增加拆放商业性银行款项增加 30,531, 交易性金融债券增加买入返售金融资产 3,532, 买入返售金融机构票据减少应收款项类投资 305,243, 应收其他投资款项增加递延所得税资产 1,989, 贷款减值准备等项目递延所得税增加其他资产 3,319, 待清算款项增加向中央银行借款 8,930, 新增中期借贷便利拆入资金 13,267, 增加向境内其他银行拆入资金 5

7 卖出回购金融资产款 3,759, 应付债券 123,334, 卖出回购政府债券持有减少发行同业存单二级资本债其他负债 3,060, 应付待清算款项减少手续费及佣金收入 1,529, 手续费及佣金收入增加投资收益 446, 交易差价增加汇兑收益 311, 衍生业务汇率变动营业税金及附加 597, 应税营业收入增加业务及管理费 1,453, 存款保险增加资产减值损失 2,951, 贷款拨备及同业资产拨备计提增加所得税费用 695, 应税收入增加 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 (1) 根据中国银监会江苏监管局 ( 苏银监复号 ) 中国银监会江苏监管局关于南京银行徐州分行开业的批复, 徐州分行于 2016 年 1 月 26 日开业 (2) 根据中国银监会江苏监管局 ( 苏银监复号 ) 中国银监会江苏监管局关于南京银行浦珠路支行开业的批复, 南京浦珠路支行于 2016 年 1 月 27 日开业 (3) 根据中国银监会盐城监管分局 ( 盐银监复号 ) 中国银监会盐城监管分局关于南京银行股份有限公司东台支行开业的批复, 盐城东台支行于 2016 年 2 月 26 日开业 (4) 根据中国银监会苏州监管分局 ( 苏州银监复号 ) 中国银监会苏州监管分局关于南京银行股份有限公司太仓支行开业的批复, 苏州太仓支行于 2016 年 3 月 28 日开业 6

8 (5) 根据中国银监会盐城监管分局 ( 盐银监复号 ) 中国银监会盐城监管分局关于南京银行股份有限公司滨海支行开业的批复, 盐城滨海支行于 2016 年 3 月 29 日获得开业批复 (6) 根据中国银监会北京监管局 ( 京银监复号 ) 中国银监会北京监管局关于筹建南京银行股份有限公司北京西客站支行的批复, 北京西客站支行于 2016 年 1 月 6 日获批筹建 3.3 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明不适用 3.4 报告期内现金分红政策的执行情况无 3.5 承诺事项履行情况 2007 年 6 月 8 日, 南京市国有资产投资管理控股 ( 集团 ) 有限责任公司南京高科股份有限公司出具了避免同业竞争的承诺 2007 年 6 月 8 日, 巴黎银行出具承诺函, 同意与持有公司类似股权比例的中国股东享有同等的地位, 承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起, 放弃与公司战略联盟合作协议项下包括巴黎银行持续持股需磋商事项及巴黎银行的代表与借调人员等条款规定的相关特殊权力的行使 2014 年 8 月 1 日, 公司 2014 年第一次临时股东大会议审议通过关于南京银行股份有限公司非公开发行摊薄即期回报及填补措施的议案, 承诺为填补非公开发行普通股可能导致的普通股股东即期回报的摊薄, 公司将采取有效措施提高募集资金的管理及使用效率, 进一步增强公司业务发展和盈利能力, 实施持续稳定合理的股东利润分配政策, 尽量减少非公开发行普通股对普通股股东回报的影响, 充分保护公司股东特别是中小股东的合法权益 2015 年 8 月 13 日, 公司 2015 年第二次临时股东大会议审议通过关于南京银行股份有限公司非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案, 承诺为填补非公开发行优先股可能导致的普通股股东即期回报的摊薄, 公司将采取有效措施提高募集资金的管理及使用效率, 进一步增强公司业务发展和盈利能力, 实施持续稳定合理的股东利润分配政策, 尽量减少非公开发行优先股对普通股股东回报的影响, 充分保护公司股东特别是中小股东的合法权益 7

9 上述承诺均得到了严格履行 4 公司补充财务数据 4.1 补充会计数据单位 : 千元币种 : 人民币项目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日存款总额 630,682, ,197,106 其中 : 对公活期存款 185,135, ,997,809 对公定期存款 360,127, ,776,964 活期储蓄存款 28,469,332 19,707,826 定期储蓄存款 56,336,995 48,885,948 其他存款 612, ,559 贷款总额 280,415, ,197,549 其中 : 对公贷款 226,728, ,188,715 个人贷款 45,924,737 40,199,333 贴现 7,762,206 9,809,501 同业拆入 13,267,010 5,039,386 贷款损失准备 10,680,204 8,970, 资本数据单位 : 千元币种 : 人民币并表非并表 1 总资本净额 78,671,220 77,726, 核心一级资本 49,296,593 48,798, 核心一级资本扣减项 177, , 核心一级资本净额 49,118,933 48,312, 其他一级资本 4,894,715 4,873, 其他一级资本扣减项一级资本净额 54,013,648 53,186, 二级资本 24,657,572 24,539, 二级资本扣减项信用风险加权资产 559,668, ,998,157 3 市场风险加权资产 8,130,764 8,130,764 4 操作风险加权资产 30,384,171 29,633,155 5 风险加权资产合计 598,183, ,762,077 6 核心一级资本充足率(%) 一级资本充足率(%) 资本充足率(%)

10 4.3 母公司杠杆率单位 : 千元币种 : 人民币 2016 年 2015 年 2015 年 2015 年项目 3 月 31 日 12 月 31 日 9 月 30 日 6 月 30 日杠杆率 (%) 一级资本净额 53,186,711 51,297,597 43,608,270 43,377,672 调整后的表内外资产余额 1,109,642, ,215, ,685, ,825, 补充财务指标主要指标 (%) 标准 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日值期末平均期末平均总资产收益率资本利润率净利差净利息收益率资本充足率一级资本充足率 (%) 核心一级资本充足率 (%) 不良贷款率人民币存贷款比例外币折人民币资产流动性比例人民币外币拆借资金比例拆入资金比拆出资金比利息回收率单一最大客户贷款比例最大十家客户贷款比例拨备覆盖率成本收入比五级分类情况单位 : 千元币种 : 人民币五级分类 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日金额占比 (%) 金额占比 (%) 正常类 272,225, ,301, 关注类 5,801, ,813, 次级类 1,850, ,519, 可疑类 329, , 损失类 208, , 总额 280,415, ,197,

11 截至报告期末, 按照贷款五级分类口径, 公司不良贷款余额为 2,387,553 千元, 不良贷款率为 0.85%, 拨备覆盖率为 % 南京银行股份有限公司法定代表人 : 林复 2016 年 4 月 27 日 5 财务报表 10

12 合并资产负债表单位名称 : 南京银行股份有限公司单位 : 人民币千元项目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日资产 : 现金及存放中央银行款项 89,910,396 78,780,243 存放同业款项 41,833,691 27,644,249 拆出资金 8,045,862 3,947,399 贵金属 6,436 6,735 以公允价值计量且其变动计入当期损益 30,531,671 19,551,593 衍生金融资产 1,999,079 2,329,577 买入返售金融资产 3,532,186 8,966,907 应收利息 7,217,137 6,740,864 发放贷款及垫款 269,735, ,226,635 可供出售的金融资产 96,785, ,546,276 持有至到期投资 98,899,175 85,577,333 应收款项类投资 305,243, ,474,178 长期股权投资 2,842,634 2,765,819 投资性房地产 13,747 14,709 固定资产 4,658,816 4,499,684 无形资产 177, ,440 递延所得税资产 1,989,673 1,474,192 其他资产 3,319,341 1,294,406 资产总计 966,741, ,020,239 负债及股东权益负债 : 向中央银行借款 8,930,000 4,250,000 同业及其他金融机构存放款项 115,034,972 98,405,944 拆入资金 13,267,010 5,039,386 衍生金融负债 2,093,791 2,032,063 卖出回购金融资产款 3,759,879 28,631,614 吸收存款 630,682, ,197,106 应付职工薪酬 1,673,214 1,873,458 应交税费 2,408,786 2,104,459 应付利息 8,155,827 7,692,565 应付债券 123,334,145 86,887,191 其他负债 3,060,721 11,492,529 负债合计 912,400, ,606,315 股东权益 : 股本 3,365,956 3,365,956 其他权益工具 4,873,810 4,873,810 资本公积 17,879,226 17,879,226 其他综合收益 1,535,206 1,746,090 盈余公积 2,582,176 2,582,176 一般风险准备 8,946,951 8,945,114 未分配利润 14,751,335 12,634,152 归属于母公司股权权益合计 53,934,660 52,026,524 少数股东权益 406, ,400 股东权益合计 54,341,023 52,413,924 负债和股东权益总计 966,741, ,020,239 法定代表人 : 林复行长 : 胡昇荣财务负责人 : 刘恩奇财务机构负责人 : 朱晓洁 11

13 资产负债表单位名称 : 南京银行股份有限公司单位 : 人民币千元项目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日资产 : 现金及存放中央银行款项 89,135,062 78,047,091 存放同业款项 41,341,010 27,036,347 拆出资金 8,045,862 3,947,399 贵金属 6,436 6,735 以公允价值计量且其变动计入当期损益 30,530,561 19,550,483 衍生金融资产 1,999,079 2,329,577 买入返售金融资产 3,532,186 8,966,907 应收利息 7,202,068 6,724,296 发放贷款及垫款 231,390, ,708,362 可供出售的金融资产 96,466, ,241,191 持有至到期投资 98,899,175 85,577,333 应收款项类投资 337,517, ,390,023 长期股权投资 3,159,019 3,082,695 投资性房地产 13,747 14,709 固定资产 4,629,253 4,469,848 无形资产 168, ,534 递延所得税资产 1,908,366 1,392,885 其他资产 3,261,360 1,215,341 资产总计 959,206, ,873,756 负债及股东权益负债 : 向中央银行借款 8,900,000 4,100,000 同业及其他金融机构存放款项 115,510,869 98,821,289 拆入资金 13,267,010 5,039,386 衍生金融负债 2,093,791 2,032,063 卖出回购金融资产款 3,529,047 28,524,820 吸收存款 623,863, ,798,511 应付职工薪酬 1,610,081 1,774,542 应交税费 2,352,267 2,032,096 应付利息 8,050,523 7,593,833 应付债券 123,334,145 86,887,191 其他负债 3,022,757 11,470,431 负债合计 905,534, ,074,162 所有者权益 : 股本 3,365,956 3,365,956 其他权益工具 4,873,810 4,873,810 资本公积 17,879,333 17,879,333 其他综合收益 1,533,913 1,745,201 盈余公积 2,582,176 2,582,176 一般风险准备 8,889,081 8,889,081 未分配利润 14,548,155 12,464,037 所有者权益合计 53,672,424 51,799,594 负债和所有者权益合计 959,206, ,873,756 法定代表人 : 林复行长 : 胡昇荣财务负责人 : 刘恩奇财务机构负责人 : 朱晓洁 12

14 单位名称 : 南京银行股份有限公司合并利润表单位 : 人民币千元项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月一营业收入 7,848,192 5,064,037 利息净收入 5,927,720 4,184,312 利息收入 11,202,845 8,964,817 利息支出 (5,275,125) (4,780,505) 手续费及佣金净收入 1,457, ,313 手续费及佣金收入 1,529, ,021 手续费及佣金支出 (71,997) (32,708) 投资收益 446, ,740 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 86,786 90,480 公允价值变动损益 (374,428) (320,438) 汇兑损益 311, ,324 其他业务收入 79,660 48,786 二营业支出 (5,013,966) (2,877,753) 营业税金及附加 (597,613) (401,160) 业务及管理费 (1,453,889) (1,104,847) 资产减值损失 (2,951,386) (1,368,931) 其他业务成本 (11,078) (2,815) 三营业利润 2,834,226 2,186,284 加 : 营业外收入 2,266 21,190 减 : 营业外支出 (3,497) (1,520) 四利润总额 2,832,995 2,205,954 减 : 所得税费用 (695,113) (415,688) 五净利润 2,137,882 1,790,266 归属于母公司股东的净利润 2,119,020 1,773,447 少数股东损益 18,862 16,819 六每股收益 ( 金额单位为人民币元 / 股 ): ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益七其他综合收益 (210,783) (275,472) 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 (210,884) (275,472) 以后将重分类进损益的其他综合收益权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 (4,456) (1,014) 可供出售金融资产公允价值变动 (206,428) (274,458) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额八综合收益总额 1,927,099 1,514,794 ( 一 ) 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,908,136 1,497,975 ( 二 ) 归属于少数股东的综合收益总额 18,963 16,819 法定代表人 : 林复行长 : 胡昇荣财务负责人 : 刘恩奇财务机构负责人 : 朱晓洁 13

15 单位名称 : 南京银行股份有限公司利润表单位 : 人民币千元项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月一营业收入 7,708,254 4,957,155 利息净收入 5,859,334 4,118,944 利息收入 11,100,744 8,865,401 利息支出 (5,241,410) (4,746,457) 手续费及佣金净收入 1,453, ,771 手续费及佣金收入 1,526, ,427 手续费及佣金支出 (72,098) (32,656) 投资收益 446, ,207 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 86,786 90,480 公允价值变动损益 (374,428) (320,438) 汇兑损益 311, ,324 其他业务收入 11,625 8,347 二 : 营业支出 (4,945,049) (2,815,074) 营业税金及附加 (588,896) (395,684) 业务及管理费 (1,406,234) (1,068,179) 资产减值损失 (2,941,131) (1,350,131) 其他业务成本 (8,788) (1,080) 三 : 营业利润 2,763,205 2,142,081 加 : 营业外收入 488 7,100 减 : 营业外支出 (3,465) (1,513) 四利润总额 2,760,228 2,147,668 减 : 所得税费用 (676,110) (401,117) 五净利润 2,084,118 1,746,551 六每股收益 ( 金额单位为人民币元 / 股 ): ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益七其他综合收益 (211,288) (275,472) 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 (211,288) (275,472) 以后将重分类进损益的其他综合收益权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 (4,456) (1,014) 可供出售金融资产公允价值变动 (206,832) (274,458) 八综合收益总额 1,872,830 1,471,079 法定代表人 : 林复行长 : 胡昇荣财务负责人 : 刘恩奇财务机构负责人 : 朱晓洁 14

16 单位名称 : 南京银行股份有限公司单位 : 人民币千元项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月一经营活动产生的现金流量客户存款和同业存放款项净增加额 143,114,472 52,462,216 向中央银行借款净增加额 4,680,000 1,370,000 向其他金融机构拆入资金净增加额 - 12,373,587 收取利息和手续费及佣金的现金 12,451,617 9,299,565 收到其他与经营活动有关的现金 103, ,930 经营活动现金流入小计 160,349,895 75,736,298 客户贷款及垫款净增加额 (62,695,373) (12,719,104) 存放央行和同业款项净增加额 (19,806,730) (20,254,021) 向其他金融机构拆出资金净增加额 (15,307,854) - 支付利息和手续费及佣金的现金 (4,071,068) (4,311,428) 支付给职工以及为职工支付的现金 (1,121,930) (876,634) 支付的各项税费 (1,443,629) (668,751) 支付其他与经营活动有关的现金 (11,002,788) (769,702) 经营活动现金流出小计 (115,449,372) (39,599,640) 经营活动产生的现金流量净额 44,900,523 36,136,658 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 396,439, ,799,227 取得投资收益收到的现金 6,006 6,536 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 396,445, ,805,858 投资支付的现金 (471,300,146) (164,137,124) 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 (166,028) (512,779) 投资活动现金流出小计 (471,466,174) (164,649,903) 投资活动产生的现金流量净额 (75,020,569) (55,844,045) 三筹资活动产生的现金流量 : 合并现金流量表发行债券收到的现金 59,814,815 25,289,542 筹资活动现金流入小计 59,814,815 25,289,542 偿还债务支付的现金 (24,060,000) (4,000,000) 分配股利利润或偿付利息支付的现金 (120,652) (428,343) 支付其他与筹资活动有关的现金 (2) - 筹资活动现金流出小计 (24,180,654) (4,428,343) 筹资活动产生的现金流量净额 35,634,161 20,861,199 四汇率变动对现金的影响 (1,260) (13,177) 五现金及现金等价物净增加额 5,512,855 1,140,635 期初现金及现金等价物余额 17,386,854 22,121,371 期末现金及现金等价物余额 22,899,709 23,262,006 法定代表人 : 林复行长 : 胡昇荣财务负责人 : 刘恩奇财务机构负责人 : 朱晓洁 15

17 现金流量表单位名称 : 南京银行股份有限公司单位 : 人民币千元项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月一经营活动产生的现金流量客户存款和同业存放款项净增加额 142,754,818 52,457,865 向中央银行借款净增加额 4,800,000 1,200,000 向其他金融机构拆入资金净增加额 - 12,324,740 收取利息和手续费及佣金的现金 12,345,014 9,199,372 收到其他与经营活动有关的现金 22, ,850 经营活动现金流入小计 159,922,156 75,357,827 客户贷款及垫款净增加额 (29,617,110) (12,610,637) 存放央行和同业款项净增加额 (19,919,951) (20,265,521) 向其他金融机构拆出资金净增加额 (15,431,892) - 支付利息和手续费及佣金的现金 (4,044,028) (4,282,099) 支付给职工以及为职工支付的现金 (1,058,050) (841,749) 支付的各项税费 (1,399,962) (642,032) 支付其他与经营活动有关的现金 (11,009,555) (763,625) 经营活动现金流出小计 (82,480,548) (39,405,663) 经营活动产生的现金流量净额 77,441,608 35,952,164 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 396,331, ,784,974 取得投资收益收到的现金 6,006 6,006 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 396,337, ,791,075 投资支付的现金 (503,777,766) (164,137,124) 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 (161,123) (510,063) 投资活动现金流出小计 (503,938,889) (164,647,187) 投资活动产生的现金流量净额 (107,601,826) (55,856,112) 三筹资活动产生的现金流量 : 发行债券收到的现金 59,814,815 25,289,542 筹资活动现金流入小计 59,814,815 25,289,542 偿还债务支付的现金 (24,060,000) (4,000,000) 分配股利利润或偿付利息支付的现金 (120,652) (428,343) 筹资活动现金流出小计 (24,180,652) (4,428,343) 筹资活动产生的现金流量净额 35,634,163 20,861,199 四汇率变动对现金的影响 (1,260) (13,177) 五现金及现金等价物净增加额 5,472, ,074 期初现金及现金等价物余额 16,879,141 21,725,150 期末现金及现金等价物余额 22,351,824 22,669,224 法定代表人 : 林复行长 : 胡昇荣财务负责人 : 刘恩奇财务机构负责人 : 朱晓洁 16

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<4D F736F F D ED0CBD2B5D2F8D0D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E62E646F63> 合并资产负债表编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 12 月 31 日单位 : 人民币元项目附注 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日资产 : 现金及存放中央银行款项七 1 288,641,167,616.20 171,904,287,270.24 存放同业款项七 2 39,867,259,259.44 42,364,548,942.56 贵金属