Microsoft Word - 复件 天河区2014年决算报告10.21.doc

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1 广州市天河区 2014 年财政决算 ( 草案 ) 的报告 2015 年 11 月 9 日在区八届人大常委会 第五十三次会议上 天河区财政局局长陈树军 主任 各位副主任 各位委员, 列席同志 : 区第八届人大第五次会议审查批准了 广州市天河区 2014 年预算执行情况和 2015 年预算草案的报告 最近, 市财政局批复了我区 2014 年度财政总决算 根据 中华人民共和国预算法 和 中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法 等法律规定, 受天河区人民政府委托, 现将 2014 年财政决算有关情况报告如下 : 2014 年, 在区委的领导和区人大 区政协的监督支持下, 通过各部门的共同努力, 区第八届人大第五次会议通过的预算以及区第八届人大常委会第四十二次会议通过的调整预算完成情况良好, 全区财政运行总体健康平稳, 较好地实现了收支平衡, 略有结余 一 一般公共预算收支决算情况 1

2 ( 一 ) 收支决算情况我区一般公共预算收入 593,461 万元 加上上级税收返还和各项补助收入 269,992 万元, 调入资金 378 万元, 上年结余收入 135,372 万元后, 区级收入总计 999,203 万元 1 我区一般公共预算支出 717,077 万元 加上上解市支出 58,055 万元, 安排预算稳定调节基金 89,075 万元, 调出资金 15,153 万元后, 区级支出总计 879,360 万元 收支相抵,2014 年我区一般公共预算资金结余结转 119,843 万元, 其中因部分预算项目未能在年内完工, 结转下年度继续使用的资金 119,444 万元, 净结余 399 万元 1. 主要收入项目决算情况 我区公共财政总收入 999,203 万元, 其中, 一般公共预算收入 593,461 万元, 占收入总额的 59%; 上级税收返还和各项补助收入 269,992 万元, 占收入总额的 27%; 上年结转结余等其他收入 135,750 万元, 占收入总额的 14% 主要项目完成情况如下: 1 本报告数据与向第八届人大第五次会议报告的预算执行数存在差异, 主要是 关于广州市天河区 2014 年预算执行情况和 2015 年预算草案的报告 编写时, 上下级结算事项尚在清理对账阶段, 本报告为最终决算数据, 下同 2

3 (1) 区级一般公共预算收入 593,461 万元, 完成年初预算的 108%, 比 2013 年决算数 ( 下同 ) 增长 2%, 主要收入项目如下 : 一是税收收入 500,129 万元, 其中, 增值税 117,419 万元, 营业税 85,842 万元, 企业所得税 53,716 万元, 城建税 98,502 万元, 房产税 54,743 万元, 印花税 56,548 万元, 城镇土地使用税 12,016 万元, 车船税 15,567 万元, 耕地占用税 5,776 万元 二是非税收入 93,332 万元, 其中, 专项收入 30,876 万元, 行政事业性收费 22,247 万元, 罚没收入 5,765 万元, 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用费 12,485 万元, 其他收入 21,959 万元 3

4 (2) 上级税收返还和各项补助收入 269,992 万元, 同比增长 45%, 其中, 税收返还收入 60,856 万元, 各项补助收入 209,136 万元 2. 主要支出项目决算情况 区级一般公共预算总支出 879,360 万元, 其中, 区本级支出 717,077 万元, 占支出总额的 81%; 上解市支出 58,055 万元, 占支出总额的 7%, 安排预算稳定调节金及调出资金支出 104,228 万元, 占支出总额的 12% 4

5 ( 二 ) 预算调整及执行情况经区第八届人大常委会第四十二次会议批准, 我区 2014 年一般公共预算支出调整为 838,637 万元, 实际支出 717,077 万元, 执行率 86% ( 三 ) 重点支出执行情况及效果 2014 年, 区政府认真贯彻十八届三中全会和中央经济工作会议精神, 坚持稳中求进的工作总基调, 努力抓收入 稳增长 调结构 促转型 惠民生 增后劲 防风险 为我区社会经济全面 健康 协调发展提供了有力支撑 1. 各项民生政策有效落实 2014 年, 全区教育 社会保障 文化体育 医疗卫生等民生和各项公共事业均有较快发展, 政府向市民承诺的十件民生实事全部兑现 (1) 公共基础教育均衡优质发展 城乡免费义务教育公用 5

6 经费补助标准进一步提高, 小学生每生每学年 950 元, 初中生每生每学年 1550 元, 受惠学生约 14.2 万人 实现困难家庭子女就读补助和奖励全覆盖, 向 2049 人次散居孤儿及低保户 低收入家庭的高中 ( 职中 ) 以上在校学生发放生活补助 支持学前教育, 28 所新开公办幼儿园获得政府资助, 顺利通过市学前教育三年行动计划暨规范化幼儿园督导验收 (2) 社会保障和就业水平稳步提高 城乡居民社会养老保险基础养老金从 150 元 / 月提至 165 元 / 月, 提高 10%, 惠及城乡居民 4500 人 社会救助水平进一步提高, 全市城镇最低生活保障标准提至 600 元 / 月 ; 城镇 三无人员 供养标准提至 1065 元 / 月 ; 孤儿养育标准提至 1400 元 / 月 ; 福利机构政府供养人员供养标准提至 1065 元 / 月 为全区 2953 人次困难群众增加生活补助, 为 420 人发放计划生育特别扶助金 198 万元 完成 17 个街道日间托老服务中心建设 全区城镇登记失业人员就业率为 75.2%, 帮扶 135 名低保户 低收入家庭有就业能力和就业意向的人员就业 (3) 公共卫生和医疗服务水平进一步提升 完成 74 家餐饮服务单位以及 126 家集体食堂的视频监控安装工作, 完成率 100%; 推进 77 家市级及 137 家区级餐饮机构创建食品安全示范单位, 完成率 107% 有效防控登革热 禽流感 埃博拉等突发疫情, 区人民医院改扩建工程和区中医院升级改造顺利推进, 区妇幼保健院龙口西院区已开业 做好人口计生工作, 落实单 6

7 独二孩政策 (4) 基层群众文化生活丰富多样 开展 912 场群众文化活动,31 项次全民健身活动, 并成功举办 2014 广州乞巧文化节 加强社区文化广场改建新建工作, 加快飞鹅岭遗址公园二期和石门禅院建设 (5) 城区品质不断提升 推动垃圾分类定时定点投放, 率先实现主干道垃圾收集点围蔽 将城中村环卫保洁经费纳入财政预算, 在广州市内率先实现 城中村 环卫保洁全覆盖 全面铺开花城绿城建设, 重点推进科韵北路 天河路商圈等绿化升级改造 抓好广汕路 大观路 濂泉路 员村二横路等区域综合整治, 打造车陂街 花城广场 兴盛路等示范点 稳步推进火龙凤生态休闲带和美丽乡村建设 在天河公园内改造的广州 爱心公园 已开园, 得到联合国亚太经济社会委员会的肯定 ; 区儿童公园主体工程已基本完成 新建车陂涌水闸, 完成猎德涌 ( 花城大道以南段 ) 升级改造 大观路 ( 奥体路至广深高速路段 ) 排水改造等工程 新安装管道燃气用户 户, 完成率 104.7%, 全部完成隐患整改 27 宗 (6) 有效推进扶贫开发和对口援建工作 开展新一轮对口帮扶梅州兴宁 清远连山 增城正果和对口支援重庆巫山 贵州罗甸工作 2. 加快转型, 产业结构层次向高端化升级 (1) 支持产业转型升级 新引进汇丰环球 延长石油等世 7

8 界 500 强企业 6 家, 累计在天河投资的世界 500 强企业 157 家 ; 推动铁塔广东等总部企业落户, 在天河注册和办公的总部企业 124 家, 占全市 37.8% 推动百田科技 燕塘乳业成功上市, 摩登百货 普金科技等 7 家企业成功挂牌 新三板 (2) 支持创新型城市建设 成立地理信息等产业联盟 推进万科云 广电银通等重点项目, 完成电子五所评测中心 蓝盾信息安全产业基地建设 成功举办 2014 年广州国际购物节 首届天河 双 11 电商节 移动互联网博览会暨创业大赛, 引导太平洋电脑城等专业市场转型升级, 培育跨境电子商务等新业态 组织辖内科技企业申报市级以上项目 360 项, 获得扶持资金 7309 万元 ( 四 ) 三公 经费 会议费及街道车补费用决算情况 2014 年区属行政事业单位公共财政预算拨款开支的 三公 经费合计为 10, 万元, 同比增加 万元, 增长 7.54% 其中, 因公出国 ( 境 ) 费用 万元, 减少 万元, 下降 21.35%; 公务接待费 万元, 减少 1, 万元, 下降 69.95%; 公务用车购置 1, 万元, 减少 万元, 下降 20.82%; 公务用车运行维护费 8, 万元, 比上年增加 2, 万元, 增长 39.56% 2 2 主要是区城管局公务用车运行维护费比上年增加了 2, 万元, 增长 %, 增长原因 : 一是自 2013 年 7 月 1 日起, 收回原交由外单位托管的环卫车队,2013 年度环卫车队的公务车运行维护费只有半年费用,2014 年为全年的车辆费用 ; 二是自 2014 年 1 月 1 日起, 原由社会化外包管理的珠江新城及奥体周边保洁项目收回自行管理, 与 2013 年相比增加了环卫作业 ( 冲洗 洒水和降尘 ) 车辆的运行维护费 8

9 2014 年会议费 万元, 比上年减少 1, 万元, 下降 59.24% 2014 年天河区 21 个街道车补费用共支出 万元, 比上年增加 万元, 增长 2.14% ( 五 ) 预备费使用情况 2014 年, 预备费实际支出 5,385 万元, 为年度预算 7,000 万元的 77% 主要用于防控登革热疫情; 对口帮扶兴宁市贫困地区 ; 补充城镇居民基本医疗保险基金缺口 ; 各街道消防工程和濂泉路的综合整治 ; 黄村旧村给水管的迁改工程项目 ; 反恐 创建扬尘污染控制示范区等工作经费 主要涉及公共安全 教育 文化体育与传媒 社会保障和就业 医疗卫生 节能环保 城乡社区等科目 ( 六 ) 区级超收收入安排情况 2014 年, 区本级一般公共预算收入完成 593,461 万元, 较年初预算超收 44,861 万元, 根据 中华人民共和国预算法 规定, 全部用于补充预算稳定调节基金 ( 七 ) 预算周转金 预算稳定调节基金规模和使用情况截至 2014 年底, 区级预算周转金余额 24,000 万元, 按照 中华人民共和国预算法 规定应用于本级政府调剂预算年度内季节性收支差额, 我区 2014 年没有季节性收支差额, 因此未作使用 ; 区级预算稳定调节基金余额 227,075 万元 ( 其中专项结余 54,575 万元 ), 按照中央和省关于盘活财政存量资金的要求, 今 9

10 年我区继续加强资金统筹力度, 通过调入方式, 纳入 2015 年预算报批使用 ( 八 ) 经批准举借债务的规模 结构 使用和偿还情况经审计认定, 截至 2013 年 6 月底, 天河区政府性债务余额 25,236 万元, 全部属于政府负有偿还责任的债务 2014 年, 我区积极偿还政府性债务, 共投入 22,126 万元偿还政府性债务本息 ( 其中财政投入 5,925 万元 ), 主要包括天河职业高级中学 14 万元 广州高新技术产业集团有限公司 16,201 万元 广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会 5,911 万元 存量债务余额取得较大幅度下降, 债务举借和偿还处于良性循环状态 ( 九 ) 上年结余收入情况 2013 年结余收入 135,372 万元, 全部用于 2014 年预算安排 ( 十 ) 上级专项转移支付资金安排和使用情况 2014 年上级财政专项转移支付我区 91,633 万元, 当年实际执行 63,395 万元, 执行率 69%, 主要用于科学技术 社会保障和就业 教育 医疗卫生 商业服务业等事务 执行率较低的原因主要是国家清理规范优惠政策致使部分企业扶持资金未支出 部分项目需要验收完成后才能拨付 市资金下拨时间较晚无法支出等 2014 年预算执行等财政工作取得了良好成效, 同时我们也清醒地认识到, 在财政运行和管理工作中存在一些问题, 主要 10

11 包括 : 财政收入中低速增长与支出刚性增长矛盾突出 ; 预算单位支出进度不均衡, 年底集中支出情况仍存在 ; 部门预算编制准确性不足, 特别是基建工程项目 信息化项目 政府采购项目前瞻性和可执行性有待加强等 我们将高度重视这些问题并努力采取切实有效的措施加以解决 二 政府性基金收支决算情况 2014 年区级政府性基金总收入 401,591 万元, 其中, 当年收入 9,537 万元, 上级补助收入 263,178 万元, 上年结余结转收入 113,723 万元, 调入资金 15,153 万元 当年区级基金总支出 79,627 万元, 其中, 区级支出 79,249 万元, 调出资金 378 万元 收支相抵,2014 年区级政府性基金结余结转 321,964 万元, 全部按规定继续安排使用 ( 一 ) 主要收入项目决算情况区级当年基金收入 9,537 万元, 同比下降 0.7% 基金收入包括 : 文化事业建设费 6,168 万元, 残疾人就业保障金 1,927 万元, 彩票公益金 1,442 万元 ( 二 ) 主要支出项目决算情况区级支出 79,249 万元, 增长 56% 其中, 地方教育附加支出 3,299 万元, 文化事业建设费支出 3,103 万元, 残疾人就业保障金支出 2,714 万元, 国有土地使用权出让金支出 54,293 万元, 城市基础设施配套费支出 2,374 万元, 城市公用事业附加支出 391 万元, 地方水利建设基金支出 9,940 万元, 彩票公益金支出 2,550 万 11

12 元, 新菜地开发建设等其他基金支出 585 万元 三 财政专户管理资金收支决算情况 2014 年区级财政专户管理资金收入 21,698 万元, 增长 70%, 其中 : 教育收费 7,389 万元, 其他收入 14,309 万元 加上上级补助收入 911 万元, 上年结余资金 27,713 万元后, 区级财政专户管理资金总收入 50,322 万元 2014 年区级财政专户管理资金总支出 19,737 万元 收支相抵,2014 年区级财政专户管理资金结余结转 30,585 万元, 全部按规定继续安排使用 以上报告, 请予审议 附件 :1 天河区 2014 年财政决算 ( 草案 ) 表 2 广州市财政局关于天河区 2014 年财政总决算的 批复 ( 穗财预 号 ) 12

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14 天河区 2014 年财政决算 ( 草案 ) 表

15 天河区 2014 年一般公共预算收支决算 ( 草案 ) 总表 表一 单位 : 万元 收入项目 2014 年决算 支出项目 2014 年决算 一 一般公共预算收入 593,461 一 一般公共预算支出 717,077 1 税收收入 500,129 一般公共服务支出 72,779 增值税 117,419 国防支出 989 营业税 85,842 公共安全支出 75,947 企业所得税 53,716 教育支出 176,539 城市维护建设税 98,502 科学技术支出 63,701 房产税 54,743 文化体育与传媒支出 9,854 印花税 56,548 社会保障和就业支出 56,376 城镇土地使用税 12,016 医疗卫生与计划生育支出 56,253 车船税 15,567 节能环保支出 1,870 耕地占用税 5,776 城乡社区支出 122,074 2 非税收入 93,332 农林水支出 13,019 专项收入 30,876 交通运输支出 442 行政事业性收费收入 22,247 资源勘探信息等支出 8,628 罚没收入 5,765 商业服务业等支出 11,256 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入 12,485 金融支出 418 其他收入 21,959 国土海洋气象等支出 1,451 二 税收返还和各项补助 269,992 住房保障支出 38,392 其中 : 税收返还 60,856 粮油物资储备支出 96 各项补助 209,136 其他支出 6,993 三 上年结转 结余收入 135,372 二 上解省支出 58,055 四 调入资金 378 三 安排预算稳定调节基金 89,075 四 调出资金 15,153 五 年终结余 119,843 减 : 结转下年的支出 119,444 净结余 399 收入总计 999,203 支出总计 999,203

16 表二 天河区 2014 年一般公共预算收入预决算 ( 草案 ) 表 收入项目 2014 年年初预算数 2014 年决算数 单位 : 万元 决算数为年初预算数的 % 一 税收收入 466, , 增值税 84, , 营业税 89,000 85, 企业所得税 46,700 53, 城市维护建设税 95,500 98, 房产税 56,800 54, 印花税 71,900 56, 城镇土地使用税 13,100 12, 车船税 8,500 15, 耕地占用税 700 5, 二 非税收入 82,000 93, 专项收入 28,710 30, 其中 : 教育费附加 28,500 30, 行政事业性收费收入 15,840 22, 罚没收入 2,350 5, 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入 11,500 12, 其他收入 23,600 21, 合计 548, ,

17 天河区 2014 年一般公共预算支出预决算 ( 草案 ) 表 表三 单位 : 万元 支出项目 2014 年 2014 年 2014 年 2014 年决算数为调整年初预算数调整数调整后预算数决算数后预算数的 % 一 一般公共服务支出 81, ,274 72, 二 国防支出 1,104-1, 三 公共安全支出 79,557 3,394 82,951 75, 四 教育支出 179,696 4, , , 五 科学技术支出 86,409 4,623 91,032 63, 六 文化体育与传媒支出 11, ,120 9, 七 社会保障和就业支出 69,815 8,850 78,665 56, 八 医疗卫生与计划生育支出 54,605 8,028 62,633 56, 九 节能环保支出 2, ,540 1, 十 城乡社区支出 119,423 22, , , 十一 农林水支出 17,392 1,449 18,841 13, 十二 交通运输支出 十三 资源勘探信息等支出 8,048 5,362 13,410 8, 十四 商业服务业等支出 2,494 10,769 13,263 11, 十五 金融支出 十六 国土海洋气象等支出 3, ,216 1, 十七 住房保障支出 39, ,915 38, 十八 粮油物资储备支出 十九 预备费 7,000-5,400 1, 二十 其他支出 6,548 4,814 11,362 6, 合计 771,369 67, , , 注 : 本表调整数包括上年结转 新增支出 市追加和科目调整等

18 表四 天河区 2014 年一般公共预算收入执行情况表 单位 : 万元 项目 2014 年决算数 2013 年决算数 2014 年决算数比 2013 年决算数增减额增减 % 一 税收收入 500, ,063 51, 增值税 117,419 83,970 33, 营业税 85,842 95,973-10, 企业所得税 53,716 44,374 9, 城市维护建设税 98,502 86,894 11, 房产税 54,743 51,270 3, 印花税 56,548 60,264-3, 城镇土地使用税 12,016 12, 车船税 15,567 11,324 4, 耕地占用税 5,776 2,479 3, 二 非税收入 93, ,753-39, 专项收入 30,876 27,255 3, 其中 : 教育费附加 30,564 26,952 3, 行政事业性收费收入 22,247 36,031-13, 罚没收入 5,765 3,323 2, 国有资源 ( 资产 ) 有偿使用收入 12,485 40,075-27, 其他收入 21,959 26,069-4, 合计 593, ,816 11,

19 天河区 2O14 年一般公共预算支出执行情况表 表五 单位 : 万元 项目 2014 年 2013 年 2014 年决算数比 2013 年决算数决算数决算数增减额增减 % 一 一般公共服务支出 72,779 83,384-10, 二 国防支出 989 1, 三 公共安全支出 75,947 74,156 1, 四 教育支出 176, ,890 8, 五 科学技术支出 63,701 62,297 1, 六 文化体育与传媒支出 9,854 8,635 1, 七 社会保障和就业支出 56,376 47,926 8, 八 医疗卫生与计划生育支出 56,253 40,488 15, 九 节能环保支出 1,870 1, 十 城乡社区支出 122, ,064 17, 十一 农林水支出 13,019 17,295-4, 十二 交通运输支出 十三 资源勘探信息等支出 8,628 10,953-2, 十四 商业服务业等支出 11,256 7,432 3, 十五 金融支出 十六 地震灾后恢复重建支出 十七 援助其他地区支出 十八 国土海洋气象等支出 1,451 1, 十九 住房保障支出 38,392 36,215 2, 二十 粮油物资储备支出 二十一 其他支出 6,993 1,145 5, 合计 717, ,090 47,

20 备注 :1 资源勘探信息等支出 同比减少 21.2%, 主要是上级补助资金同比减少 2,492 万元 2 国防支出 同比下降 30.3%, 主要是 2013 年补发以前年度人员经费导致 3 医疗卫生与计划生育支出 同比增长 38.9%, 主要是上级补助资金同比增加 5,100 万元 ; 根据财政部 2014 年政府收支分类科目 计生经费从 一般公共服务支出 科目全部调整为 医疗卫生与计划生育支出, 共计 2,407 万元 ; 东北部三甲医院建设经费 增加 2,515 万元 ; 政府办社区卫生服务中心经常性收支差额补助 同比增加 5,410 万元, 该项目 2013 年用单位结余金支出,2014 年财政安排支出同比净增 4 商业服务业等支出 同比增长 51.5%, 主要是上级补助资金同比增加 3,577 万元 5 交通运输支出 同比减少 43.4%, 主要是上级补助资金同比净减 225 万元 6 金融支出 同比增长 23.6 倍, 主要是上级补助资金同比增加 401 万元

21 天河区 2014 年政府性基金收支决算 ( 草案 ) 表 表六 收入项目 2014 年 2014 年 2014 年支出项目年初预算数决算数年初预算数 一 文化事业建设费收入 6,000 6,168 一 文化事业建设费支出 5,008 二 残疾人就业保障金收入 1,010 1,927 二 残疾人就业保障支出 2,763 三 彩票公益金收入 - 1,442 三 国有土地使用权出让金支出 29,896 四 城市公用事业附加支出 909 五 新菜地开发建设基金支出 92 六 地方水利建设基金支出 15,350 七 彩票公益金支出 2,211 八 散装水泥专项资金支出 2 九 新型墙体材料专项基金支出 17 十 城市基础设施配套费支出 3,176 十一 地方教育附加支出 609 十二 其他基金支出 115 基金收入合计 7,010 9,537 基金支出合计 60,148 上年结余收入 63, ,723 调出资金 上级补助收入 263,178 年终结余 调入资金 ( 城建税转作水利基金 ) 14,300 15,153 基金收入总计 85, ,591 基金支出总计 60,148 注 : 1 按照财政部规定, 政府性基金统一纳入预算管理, 专款专用, 当年结余收入须如数结转下年使用 2 其他基金支出包括 : 旅游发展基金支出 森林植被恢复费支出 大中型水库移民后期扶持基金支出

22 天河区 2014 年政府性基金收入执行情况表 表七 单位 : 万元 项目 2014 年决算数 2013 年决算数 2014 年决算数比 2013 年决算数增减额增减 % 一 文化事业建设费收入 6,168 5, 二 残疾人就业保障金收入 1,927 2, 三 彩票公益金收入 1,442 1, 基金收入合计 9,537 9, 上年结余收入 113, ,136-21, 上级补助收入 263,178 6, , 调入资金 ( 城建税转作水利基金 ) 15,153 13,034 2, 基金收入总计 401, , , 注 : 按照财政部规定, 政府性基金统一纳入预算管理, 专款专用, 当年结余收入须如数结转下年使用

23 天河区 2014 年政府性基金支出执行情况表 表八 单位 : 万元 项目 2014 年决算数 2013 年决算数 2014 年决算数比 2013 年决算数增减额增减 % 一 文化事业建设费支出 3,103 4,763-1, 二 残疾人就业保障支出 2,714 2, 三 国有土地使用权出让金支出 54,293 17,846 36, 四 城市公用事业附加支出 391 1, 五 新菜地开发建设基金支出 六 地方水利建设基金支出 9,940 15,468-5, 七 彩票公益金支出 2,550 4,002-1, 八 散装水泥专项资金支出 持平 九 新型墙体材料专项基金支出 十 城市基础设施配套费支出 2,374 2, 十一 地方教育附加支出 3,299 2,206 1, 十二 其他基金支出 基金支出合计 79,249 50,942 28, 调出资金 年终结余 321, , , 基金支出总计 401, , , 注 : 1 按照财政部规定, 政府性基金统一纳入预算管理, 专款专用, 当年结余收入须如数结转下年使用 2 其他基金支出包括: 旅游发展基金支出 森林植被恢复费支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 3 国有土地使用权出让金支出 同比增长 2.0 倍, 主要是新增潭村三旧改造项目 23,312 万元 ; 科技园管委会新增用于解决天河软件园建设发展历史遗留问题的征地拆迁补偿款

24 天河区 2014 年财政专户管理资金预算收支决算 ( 草案 ) 总表 表九 单位 : 万元 收入项目 2014 年 2014 年 2014 年 2014 年支出项目年初预算数决算数年初预算数决算数 一 财政专户管理资金收入 11,539 21,698 一 财政专户管理资金支出 13,679 19,737 ( 一 ) 行政事业性收费收入 ( 教育收费 5,339 7,389 一般公共服务支出 ( 二 ) 其他收入 6,200 14,309 公共安全支出 二 上年结余 21,148 27,713 教育支出 5,225 4,225 三 上级补助收入 社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 5,184 7,473 城乡社区支出 2,456 7,168 农林水支出 交通运输支出 二 年终结余 - 30,585 收入总计 32,687 50,322 支出总计 13,679 50,322 注 : 其他收入包括 : 社区医疗卫生收入和城市生活垃圾处理费收入

25 表十 天河区 2014 年财政专户管理资金预算收入执行情况表 单位 : 万元 项目 2014 年决算数 2013 年决算数 2014 年决算数比 2013 年决算数增减额增减 % 一 行政事业性收费收入 ( 教育收费 ) 7,389 4,150 3, 二 其他收入 14,309 8,601 5, 合计 21,698 12,751 8,

26 天河区 2O14 年财政专户管理资金预算支出执行情况表 表十一 单位 : 万元 项目 2014 年 2013 年 2014 年决算数比 2013 年决算数决算数决算数增减额增减 % 一 一般公共服务支出 二 公共安全支出 三 教育支出 4,225 4, 四 社会保障和就业支出 五 医疗卫生与计划生育支出 7,473 4,590 2, 六 城乡社区支出 7,168 2,719 4, 七 农林水支出 八 交通运输支出 合计 19,737 12,245 7,