中国农业银行青浦支行

Size: px

Start display at page:

Download "中国农业银行青浦支行"

桓侠窑谷
7 years ago
Views:

1 2012 年 7 月上海市青浦区财政国库集中收付制度改革综合服务方案

目录第一篇前言 2 第二篇中国农业银行股份有限公司简介 4 一中国农业银行股份有限公司 5 二中国农业银行股份有限公司上海市分行 5 三中国农业银行股份有限公司上海青浦支行 5 第三篇农行支持财政管理制度改革十年历程 9 一上海分行对本市国库管理制度改革支持和服务情况 10 二

2 目录第一篇前言 2 第二篇中国农业银行股份有限公司简介 4 一中国农业银行股份有限公司 5 二中国农业银行股份有限公司上海市分行 5 三中国农业银行股份有限公司上海青浦支行 5 第三篇农行支持财政管理制度改革十年历程 9 一上海分行对本市国库管理制度改革支持和服务情况 10 二农行青浦支行代理青浦区国库工作简介 13 第四篇青浦区财政国库集中收付制度改革综合服务方案 15 一账户管理费用支持 16 二延伸服务的支持 17 三青浦区财政国库单一账户体系 17 四农行在资金汇划清算方面的优势 22 五应急预案 23 六专属的支撑团队 25 第五篇总结 28

3 第一篇前言 - 2 -

4 前言首先让我们衷心感谢各预算单位对我行的信任, 在这次预算单位评议调查中中国农业银行股份有限公司上海青浦支行有幸入选为青浦区财政国库单一账户的代理银行之一, 我行会秉承客户至上始终如一的服务理念, 为预算单位提供高效优质的便捷服务为保障青浦区财政局国库集中收付制度改革项目高效有序地进行, 成立了青浦支行项目管理领导小组, 制定了我行的具体服务方案农行依靠优良的服务雄厚的实力健全的设施安全的运行发达的支付网络系统的优势和特长, 以更务实更高效更优惠更便捷的服务宗旨, 遵循没有做得最好, 只有做得更好的工作作风, 真诚地希望与更多的单位建立良好的业务合作关系 - 3 -

5 第二篇中国农业银行股份有限公司简介 - 4 -

6 一中国农业银行股份有限公司中国农业银行股份有限公司是大型上市银行,24000 多个营业网点遍布中国城乡, 成为国内网点最多业务辐射范围最广上市规模最大的银行 2011 年, 在美国财富杂志全球 500 强排名中位列第 127 位 ; 在英国银行家杂志全球银行 1000 强排名中, 按 2009 年税前利润计, 位列第 7 位 2011 年, 穆迪信用评级为 A1/ 稳定二中国农业银行股份有限公司上海市分行中国农业银行上海市分行自 1979 年 6 月恢复成立以来, 不断更新经营理念, 注重推进金融创新, 面向市场拓展业务, 经营实力得到飞速发展上海分行坚持与时俱进, 奋发有为, 紧紧围绕现代商业银行发展方向, 牢牢抓住有效发展这一主线, 着力提高经营管理效率和资产盈利能力, 完善风险管理体系, 增强科技支撑, 注重人才的培养和使用, 各项业务保持稳步快速协调的发展, 已成为上海四个中心和现代化国际大都市建设的一支重要金融力量三中国农业银行股份有限公司上海青浦支行中国农业银行股份有限公司上海青浦支行是青浦区网点最多经营规模最大和经营效益最高的商业银行, 所辖营业网点 23 个, 员工 518 人 ( 详见表 2.1 表 2.2) - 5 -

7 农行青浦支行连续四年 ( 年 ) 被市分行评为经营行内部控制评价一类行 ;2010 年荣获年农总行百家先进支行 ; 年度上海市青浦区纳税百强 ; 年度电子银行业务先进单位表 2.1 中国农业银行上海青浦支行营业网点一览表序工作人营业网点名称营业网点地址负责人联系电话号员数量 1 城中支行青浦区城中北路 5 号沈喆赵巷支行青浦区赵巷镇赵兴路 97 号姚龙芳徐泾支行青浦区盈港东路 1755 号夏继伟华新支行青浦区华新镇新益路 445 号徐军凤溪支行青浦区华新镇凤溪社区凤星路 1535 号曹伟重固支行青浦区赵重公路 2778 弄号朱健彪白鹤支行青浦区白鹤镇外青松公路 2688 弄 588 号叶伟毅赵屯支行青浦区白鹤镇梅桥街 8 号范斌大盈支行青浦区香花桥街道大盈社区大盈路 391 号沈伟加工区支行青浦区香花桥街道北青公路 9221 号邵文杰营业部青浦区青浦镇公园路 6-36 号倪荣工业园区支行青浦区青安路 206 号范勇华朱家角支行青浦区朱家角镇漕平路 19 号夏永德沈巷分理处青浦区朱家角镇沈巷社区沈巷路 103 号李娟盈浦分理处青浦区城中西路 338 号沈龙青练塘支行青浦区练塘镇练新路 94 号沈军盈港路分理处青浦区盈港路 1002 号陈苇枫西岑支行青浦区金泽镇西岑社区西虹路 365 号陈瑶金泽支行青浦区金泽镇金溪路 287 号邹菊林商榻支行青浦区商周路 25 号沈正前环城支行青浦区城中东路号施俊夏阳支行青浦区青湖路号樊勤开发区支行青浦区新园路 506 号徐传骠

8 表 2.2 农行青浦支行在青浦地区的自助机具分布一览表序自助机营业网点地址号具台数自助机具功能负责人联系电话备注 1 城中北路 5 号 15 存取款 / 取款 / 多媒体潘菊英附行式 2 赵巷镇赵兴路 97 号 8 存取款 / 取款 / 多媒体俞初生附行式 3 盈港东路 1755 号 12 存取款 / 取款 / 多媒体张红附行式 4 华新镇新益路 445 号 13 存取款 / 取款 / 多媒体张安附行式 5 华新镇凤溪社区凤星路 1535 号 10 存取款 / 取款 / 多媒体蒋红杰附行式 6 赵重公路 2778 弄号 6 存取款 / 取款 / 多媒体施俭附行式 7 白鹤镇外青松公路 2688 弄 588 号 13 存取款 / 取款 / 多媒体张敏涛附行式 8 白鹤镇梅桥街 8 号 6 存取款 / 取款 / 多媒体刘新雷附行式 9 香花桥街道大盈社区大盈路 391 号 5 存取款 / 取款 / 多媒体赵瑾附行式 10 香花桥街道北青公路 9221 号 12 存取款 / 取款 / 多媒体王洁附行式 11 青浦镇公园路 6-36 号 7 存取款 / 取款 / 多媒体王海莲附行式 12 青安路 206 号 4 存取款 / 取款 / 多媒体陈秀兰附行式 13 朱家角镇漕平路 19 号 5 存取款 / 取款 / 多媒体陆春萍附行式 14 朱家角镇沈巷社区沈巷路 103 号 5 存取款 / 取款 / 多媒体方霞萍附行式 15 城中西路 338 号 4 存取款 / 取款 / 多媒体钱群附行式 16 练塘镇练新路 94 号 8 存取款 / 取款 / 多媒体张玉慧附行式 17 盈港路 1002 号 5 存取款 / 取款 / 多媒体鲁梅附行式 18 金泽镇西岑社区西虹路 365 号 5 存取款 / 取款 / 多媒体周年荣附行式 19 金泽镇金溪路 287 号 5 存取款 / 取款 / 多媒体周珺附行式 20 商周路 25 号 6 存取款 / 取款 / 多媒体巢小峰附行式 21 城中东路号 6 存取款 / 取款 / 多媒体沈引芳附行式 22 青湖路号 7 存取款 / 取款 / 多媒体苏建南附行式 23 新园路 506 号 5 存取款 / 取款 / 多媒体顾亚娟附行式 24 青浦凤溪镇凤中路 57 弄 6 号 2 存取款 / 取款蒋红杰离行式 25 盈港路 555 号世纪联华 2 存取款 / 取款鲁梅离行式 26 盈港东路 1622 号汽车站 3 存取款 / 取款鲁梅离行式 - 7 -

9 27 盈中西路 146 号 1 存取款 / 取款鲁梅离行式 28 青安路 908 号 2 存取款 / 取款鲁梅离行式 29 青浦莲盛镇中路 49 号 2 存取款 / 取款周年荣离行式 30 朱家角康业路 333 号 1 存取款 / 取款方霞萍离行式 31 朱家角康业路 334 号 1 存取款 / 取款方霞萍离行式 32 朱家角康业路 335 号 1 存取款 / 取款方霞萍离行式 33 青浦沈巷镇朱枫公路 1415 号 2 存取款 / 取款方霞萍离行式 34 公园路 1 号 1 存取款 / 取款王海莲离行式 35 青安路 95 号 1 存取款 / 取款王海莲离行式 36 青浦东方商厦 1 存取款 / 取款王海莲离行式 37 青峰路 256 号 2 存取款 / 取款王海莲离行式 38 青昆路 24 号 2 存取款 / 取款王海莲离行式 39 青浦华盈路 108 号 3 存取款 / 取款王海莲离行式 40 青浦朱枫路 6368 号 1 存取款 / 取款张玉慧离行式 41 盈中西路 146 号 1 存取款 / 取款钱群离行式 42 淀山湖大道 199 弄 1 存取款 / 取款钱群离行式 43 新桥路 660 号 3 存取款 / 取款赵瑾离行式 44 青浦崧泽大道 558 弄 2 存取款 / 取款张红离行式 45 朱家角沙家隶路 18 号 1 存取款 / 取款陆春萍离行式 46 朱家角新凤路 3 存取款 / 取款陆春萍离行式 47 白鹤鹤翔路 196 号 5 存取款 / 取款张敏涛离行式 48 青浦重固大街 918 号 3 存取款 / 取款施俭离行式 - 8 -

10 第三篇农行支持财政管理制度改革十年历程 - 9 -

11 多年来, 农行上海分行积极参与本市财政国库管理制度改革, 投入了大量的人力物力和财力, 按照市财政税务部门和人民银行制定的业务流程, 配套开发了一系列专用系统, 为本市财政国库管理制度改革作出了重要的贡献一上海分行对本市国库管理制度改革支持和服务情况 ( 一 ) 代理郊区国库业务上海分行历来是本市 10 个区县 ( 含原南汇区 ) 的国库代理银行, 代理国库工作得到人民银行等上级部门的充分肯定, 屡获代理国库先进单位代理国库工作一等奖等荣誉 ( 二 ) 独家代理法院诉讼费收缴 2000 年, 根据上海市财政局上海市高级人民法院对诉讼费收缴入库的要求, 上海分行开发了上海市法院诉讼费缴纳系统该系统把财政法院交费人所涉及的开票收费入库销号查询等相关环节连环运行, 实现了信息互换一次完成, 得到了最高人民法院的肯定, 并向全国法院系统推广 2000 年起, 上海分行独家代理该项业务至今 ( 三 ) 银税联网销号系统 2000 年, 推出的银税联网系统以无纸化处理和信息化管理为出发点, 以网上申报任意网点缴费实时销号及时入库的方式, 以 24 小时不间断的网上受理服务和大容量快捷的受理速度, 受到

12 了上海市人民银行上海市财税局和纳税人的高度赞扬, 成为全市首家通过计算机进行税票核销的银行 ( 四 ) 宝山区财政国库单一账户系统 2002 年, 上海分行成功开发了宝山区财政国库单一账户系统, 财政国库集中支付改革在上海分行得到了成功的早期尝试 ( 五 ) 税务网上 ( 电子 ) 申报系统 2003 年, 试行了税务网上 ( 电子 ) 报税信息无纸化传递, 大大提高了电子报税税款的入库速度和准确率 ;2004 年 1 月 1 日起又推行了纳税人自助回单系统, 使纳税人不到银行就能顺利地纳税和获得纳税回单, 得到了纳税人的一致拥护 ( 六 ) 财政国库退税审核比对系统 2004 年, 上海分行率先开发了松江国库退税比对系统 2006 年, 进一步优化开发了上海市财政国库退税审核比对系统该系统充分利用网络和技术优势, 极大地减少了退税业务的中间环节和纸质信息的传递, 进一步提高了退税业务的工作效率, 达到了满足财政税务业务发展需要的目的该系统得到了上海市财政局中国人民银行上海市分行充分肯定 ( 七 ) 市级财政国库集中收付系统 2005 年, 本市国库集中收付制度改革正式启动, 作为国库集中收付业务代理银行, 上海分行相继开发并启用了市级财政国库单一

13 账户系统非税收入收缴系统代发市级机关阳光工资等系统 ( 八 ) 区 ( 县 ) 非税收入收缴系统 2006 年上海分行中标 9 个区县非税收入收缴专户银行, 开发了区县非税收入收缴系统, 进一步推动了区县国库集中收付改革的进程 ( 九 ) 浦东新区和松江区财政国库单一账户系统 2008 和 2009 年, 上海分行分别开发了浦东新区财政国库单一账户系统和松江区财政国库单一账户系统, 两种不同模式的单一账户系统的启用标志着本市国库集中支付改革开始向区县一级深入探索 ( 十 ) 公务卡系统 2009 年, 上海分行开发了上海市公务卡业务系统, 率先在市级和松江区试点运行, 预示着本市公务卡改革正进入快车道 ( 十一 ) 乡镇财政性资金管理平台 2011 年, 上海分行开发了乡镇财政性资金管理平台和乡镇财政准国库单一账户系统, 并在松江区正式上线运行, 积极参与乡财县管街镇财政专户管理制度改革 ( 十二 ) 参与上海市地方政府债券的承销 2011 年, 上海分行积极参与上海市地方政府债券的发行, 成为第一批地方政府债券自行发行的承销银行 ( 十三 ) 参与市本级国库现金管理商业银行定期存款招标 2011 年至今, 上海分行多次积极参与市本级国库现金管理商业

14 银行定期存款招标, 积极投身上海市地方经济建设 ( 十四 ) 为区县财政实施国库单一账户改革提供全面配套服务 2012 年, 上海分行将配合 17 个区县财政实施国库集中支付改革, 完成国库单账户系统的改造测试上线等工作二农行青浦支行代理青浦区国库工作简介 ( 一 ) 农行青浦支行代理青浦区国家金库工作屡获殊荣农行青浦支行多年来高度重视代理国库工作, 扎实推进国库会计核算基础, 提高国库会计核算工作质量, 坚持将零差错无风险贯穿于国库会计核算工作的全过程, 得到人民银行等上级部门的充分肯定近年国库业务获奖项目见表 3.1 表 3.1 青浦支行国库业务荣誉年份获奖项目 2002 年国库业务综合考核三等奖 ; 国库检查工作三等奖 2003 年国库业务综合考核二等奖 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年国库会计核算考核三等奖 ; 国库统计分析考核三等奖 ; 国库监管工作考核二等奖 ; 国库业务综合考核二等奖国库会计核算考核三等奖 ; 国库统计分析考核二等奖 ; 国库监管工作考核二等奖 ; 国库业务综合考核二等奖国库统计分析考核一等奖 ; 国库业务综合考核二等奖 ; 国库会计核算考核零差错奖 ; 国库业务综合考核二等奖 ; 国库统计分析考核二等奖 ; 国库会计核算考核三等奖 ; 国库监管工作考核三等奖 ; 国库业务综合考核二等奖 ; 国库统计分析考核三等奖 ; 国库会计核算考核三等奖 ; 国库监管工作考核三等奖国库业务综合考核一等奖 ; 国库统计分析考核一等奖 ; 国库监管工作考核三等奖

15 ( 二 ) 农行青浦支行代理中央级财政授权支付市级财政国库集中收付经验丰富 2005 年, 本市国库集中收付制度改革正式启动, 作为国库集中收付业务代理银行, 上海分行相继开发并启用了市级财政国库单一账户系统非税收入收缴系统代发市级机关阳光工资等系统农行青浦支行是青浦区国家税务局中央财政授权支付业务代理行, 拥有代理中央级财政授权支付市级财政国库集中收付业务的丰富经验表 3.2 序号已上线中央级市级财政零余额帐户统计表账户名称 1 上海市青浦区国家税务局 2 上海市青浦区质量技术监督局 3 上海市青浦区计量质量检测所 4 上海市青浦区食品生产监督所 5 上海市工商行政管理局青浦分局 6 上海市红十字备灾救灾中心 7 上海市水上运动中心 8 上海市第三劳动教养管理所 9 上海市女劳动教养管理所 10 上海市未成年劳动教养人员管理所 11 上海市第五劳动教养管理所 12 上海市青浦监狱 13 上海市新收犯监狱 14 上海市司法警官学校 15 上海市监狱管理局农业技术推广总站

16 第四篇青浦区财政国库集中收付制度改革综合服务方案

17 一账户管理费用支持农行青浦支行将大力支持本次青浦区财政国库集中收付制度改革, 将免收免收纳入本次财政集中收付制度改革过程中账户管理涉及的相关费用 ( 详见表 4.1) 表 4.1 费用项目表编号服务项目名称基础价格实际收费 1 单位结算账户开户费 200 元 / 户免收 2 单位结算账户维护费单位结算账户信息变更费单位结算账户印鉴变更及挂失费柜台补制客户账页或对账单 6 柜台补制客户回单 7 提供电子回单柜服务 8 提供上门送单收单对账服务日均余额 3000 元 ( 含 ) 以上的账户 30 元 / 月 / 户 ; 日均余额 3000 元 ( 不含 ) 以下的账户 40 元 / 月 / 户免收 20 元 / 次免收 1. 印鉴变更 50 元 / 次 / 户 ; 2. 印鉴挂失 200 元 / 次 / 户办理此业务当日起三个月 ( 含 ) 内免费, 三个月以上 4 元 / 页 ( 标准印刷账页格式 ) 办理此业务当日起三个月 ( 含 ) 内免费, 三个月以上 20 元 / 笔 1. 电子回单柜服务 300 元 / 年 / 户 ; 2. 电子回单箱磁卡 /IC 卡工本费 10 元 / 张长期定点上门送单收单按 100 元 / 月收费, 临时上门送单收单按 20 元 / 次收费, 对账按 100 元 / 月收费 ; 或协议定价免收免收免收免收免收 9 公务卡年费 160 元 / 年免收 10 公务卡工本费 20 元 / 张免收 11 公务卡挂失手续费 50 元 / 卡免收 12 公务卡同城本行提取超额还款手续费交易金额的 1% 免收

18 二延伸服务的支持在免收上述基础费用的同时, 农行青浦支行对预算单位提供硬件支持及其他特色服务 ( 详见表 4.2) 表 4.2 其他服务序号服务项目服务内容 1 硬件支持 2 业务培训根据开户预算单位需要配备台式 PC 机打印机自助多媒体设备 ( 农行集中采购 ) 为开户预算单位进行国库单一帐户业务操作流程的培训, 确保预算单位熟悉操作流程 3 上门服务根据开户预算单位实际的需求, 提供上门服务 4 绿色通道为开户预算单位柜台业务开辟绿色通道, 提供高效优质的服务, 确保在最短的时间内安全便捷地完成整个业务流程三青浦区财政国库单一帐户体系 ( 一 ) 账户体系国库单一账户体系国零其零专公库余他余用务单额专额存卡一账户账款账户户账户户财政部门预算单位

19 ( 二 ) 财政直接支付流程财政局四支付指令财政零余额帐户 ( 代理行 ) 五支付款项供应商六清算支付申请主管单位基层预算单位单一提供货物服务二提出支付申请三提出汇总1 预算单位向财政部门提出支付申请 2 财政部门审批往来资金额度, 并开立财政直接支付凭证 3 农行青浦支行根据财政直接支付凭证, 从财政零余额帐户直接支付给供应商

20 ( 三 ) 财政授权支付流程图财政局三下达额度三下达额度国库行 ( 农行 ) 八清算二汇总申请授权额度三下达额度基层预算单位五支付指令七清算零余额帐户主管单位一申请授权额度四下达额度供应商六支付款项 ( 代理行 ) 1 预算单位向财政部门申请用款额度 2 财政部门审批往来资金额度, 并向预算单位下达授权额度 3 预算单位根据财政部门的审批额度, 开出支付指令, 并从预算单位零余额帐户支付给供应商 4 预算单位开立农行青浦支行, 农行青浦支行实时根据授权支付指令将支付资金从财政零余额帐户清算至预算单位零余额帐户 5 预算单位开立其他商业银行, 其他商业银行还需将发生的授权支付资金向农行青浦支行 ( 国库代理行 ) 申请清算 6 农行青浦支行根据授权支付指令将授权支付资金从财政零余额帐户清算汇划至其他商业银行

21 ( 四 ) 公务卡支付系统为进一步深化国库集中收付制度改革, 规范财政财务管理, 控制行政事业单位现金流量与现金风险, 提高公务支出透明度, 农行上海分行开发了上海市市级财政公务卡系统, 可以满足目前上海市财政公务卡所有业务需求, 区财政局同样适用本系统, 具体操作流程如下 : 1 开卡流程: 财政局预算单位二申请开卡四开卡信息一录入信息三开卡代理银行公务卡管理系统 (1) 预算单位财务部门统一组织本单位工作人员向发卡行申办, 将姓名和身份证号等信息统一录入财政公务卡管理系统 (2) 发卡行收到纸质公务卡申请表, 审核无误后送交信用卡中心开卡 (3) 开卡成功后, 农行公务卡系统自动匹配卡号信息并发送财

22 政 (4) 财政收到卡号信息后, 即可开始进行公务卡消费和报销公务卡消费后 T+2 日发卡行会将公务卡消费信息发送银联公务卡消费信息库供财政查询 (5) 公务卡遗失换卡后, 持卡人需到开卡网点办理公务卡换卡手续 ( 卡号信息变更 ) (6) 公务卡持卡人发生工作调动退休等变化时, 预算单位财务部门需将变动信息及时发送给开卡行更新公务卡信息 2 报销还款流程: 财政局公务卡管理系统预算单位三查询记录六清算国库行 ( 农行 ) 六清算四支付指令二申请报销五还款发卡行五还款零余额帐户 ( 代理行 ) 供应商一消费持卡人

23 (1) 公务卡用于预算单位公务支出的支付后, 持卡人及时向所在预算单位财务部门申请办理报销手续 (2) 预算单位财务部门通过财政公务卡管理系统查询持卡人的消费信息, 审核无误后签发公务卡还款指令, 打印贷记凭证, 交开户行办理还款 (3) 开户行收到公务卡还款的贷记凭证, 录入凭证右上角打印的公务卡还款指令国库代码预算单位代码金额等信息, 农行公务卡系统核对无误后还款支付成功 (4) 还款资金由农行浦东分行 ( 代表分行 ) 按日汇总与还款明细电子信息一起划至公务卡开卡行的分行, 一般当日即可还至公务卡中四农行在资金汇划清算方面的优势 ( 一 ) 安全 : 农行青浦支行内部控制管理机制完善, 近年来, 通过健全内控合规组织体系强化制度建设与内部监督等措施, 整体内控合规水平显著增强, 干部员工合规意识明显提升在全行实施运营主管派驻制监管经理监督制, 推行远程集中监控集中作业集中授权系统, 保障全行运营工作稳步进行对国库集中支付代理业务将严格遵守财政资金的拨付流程, 加强财政拨款印鉴鉴定环节, 建立健全大额资金变动提醒确认机制, 根据财政的支付指令及时安全地完成财政拨款业务, 确保财政及预算单位资金拨付的安

24 全性 ( 二 ) 高效 : 农行青浦支行具备完善的信息管理系统和专业的信息技术力量, 专业的区级财政单一帐户清算系统 (FBIS 国库清算系统 ), 严格按照市级财政和人民银行统一制定的最新数据接口和网络构架研发, 能与人民银行区级财政实时联网清算, 有效地保证了财政资金清算的及时性有效性 ( 三 ) 低成本 : 作为青浦地区唯一的国库代理行国库单一账户开户行, 农行青浦支行具备资金清算优势, 对于在农行青浦支行开立零余额账户和专用帐户的预算单位, 资金汇划成本更低资金清算更为及时办理手续更为便捷五应急预案 ( 一 ) 操作失误问题处理当预算单位或财政提出的涉及操作失误方面的问题, 农行青浦支行技术应急服务人员通过电话热线支持或走访方式即时解决 ( 二 ) 软硬件故障处理当资金监控或国库单一账户软件发生故障时, 我行技术应急服务小组将上门进行软件维护直至重新安装系统 ; 当硬件设备发生故障时, 我行技术应急服务小组将提供预装系统的备用计算机并实施上门更换维护, 确保在 1 小时内找出软硬件问题原因, 在 3 小时内处理好软硬件故障

25 ( 三 ) 网络故障处理当系统主干线路传输出现故障时, 启用备用线路, 并立即和电信部门联系落实维护 ; 如备用线路同时发生故障时, 紧急采取手工传递方式, 通过或派专人传递数据 ( 四 ) 技术应急服务制度建立日记周记工作制度应急服务中心对每一工作日发生的应急事项做详细记录, 注明发生时间地点处理结果等信息, 做到每项工作有据可查定期向财政技术管理部门提供报告, 以供了解系统运行情况, 加强双方信息的沟通, 改进运行中可能存在的不足, 不断提高财政信息管理信息系统的运行质量

26 六专属的支撑团队 ( 一 ) 设立农行上海市分行项目管理领导小组为保障上海市青浦区财政局国库集中收付制度改革项目高效有序地进行, 特设立由中国农业银行股份有限公司上海市分行行长助理孙蔡明任组长的项目管理领导小组, 作为专门管理机构下设业务支持技术支持应急服务小组上海市青浦区财政局国库集中收付制度改革项目项目管理领导小组 ( 上海市分行 ) 孙蔡明王盛华建兴庞建兴顾晓雯金旻昊业务支持小组王盛庞建兴顾晓雯金旻旻蒋利利王坚东王卫声饶海军技术支持小组华建兴夏忠奂陆国荣华蔚金颂卫王瑾红葛玉全徐莉洁应急服务小组夏忠奂陆国荣王卫声饶海军顾庆良谈晓君孙晖金颂卫

27 ( 二 ) 设立农行青浦支行项目管理领导小组为保障上海市青浦区财政局国库集中收付制度改革在青浦区顺利推广应用, 特别设立由农行青浦支行行长王连军任组长, 副行长郑谷副行长顾伟任副组长, 科技财会等专业人员组成的青浦支行项目管理领导小组, 负责整体项目的组织领导计划以及阶段性发展研究, 下设业务支持技术支持应急服务小组上海市青浦区财政局国库集中收付制度改革项目管理领导小组 ( 青浦支行 ) 王连军郑谷顾伟顾建红瞿坚定叶键郁建牧业务支持小组郑谷顾伟顾建红瞿坚定郁建牧技术支持小组顾伟顾建红叶键黄丽君冷志奋应急服务小组夏迎辉沈喆陆英潘菊英吴丽娟

28 表 4.3 本项目主要服务人员联系方式一览表序号姓名职位联系方式 1 孙蔡明上海市分行行长助理王盛分行机构业务部副总经理 ( 主持 ) 华建兴分行信息技术管理部总经理庞建兴分行结算与现金管理部总经理顾晓雯分行财务会计部副总经理金旻昊分行内控合规部副总经理蒋利利分行信用卡中心副总经理夏忠奂分行信息技术管理部副总经理王坚东分行机构业务部经理陆国荣分行信息技术管理部经理华蔚分行内控合规部经理金颂卫分行信用卡中心经理孙晖分行财务会计部经理王卫声分行结算与现金管理部经理饶海军分行机构业务部经理副经理王瑾红分行信息技术管理部科员顾庆良分行信息技术管理部科员谈晓君分行信息技术管理部科员葛玉全分行信息技术管理部科员徐莉洁分行信息技术管理部科员王连军青浦支行行长郑谷青浦支行副行长顾伟青浦支行副行长瞿坚定青浦支行公司金融部经理郁建牧青浦支行信贷管理部经理吴晓丽青浦支行个人金融部经理顾建红青浦支行财会运营部经理陆英青浦支行财会运营部副经理邵霞青浦支行财会运营部副经理沈喆青浦区城中支行行长吴丽娟青浦区城中支行副行长潘菊英青浦区城中支行运营主管冷志奋青浦支行财会运营部科技

29 第五篇总结

30 为积极配合上海市青浦区国库集中收付制度改革, 建立和完善以国库单一账户体系为基础, 资金缴拨以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度, 青浦支行承诺 : 一严格遵守财政部中国人民银行上海市财政局中国人民银行上海市分行青浦区人民政府上海市青浦区财政局及相关部门关于财政资金财政账户资金监管等方面的管理规定二严格遵守上海市财政局中国人民银行上海分行下发的上海市区 ( 县 ) 国库集中支付制度改革指导意见和上海市区 ( 县 ) 公务卡制度改革指导意见的规定三及时处理在使用过程中出现的一系列异常突发状况, 并强化公务卡使用安全性四与财政业务综合处理系统直接联网, 实时提供财政资金财政账户的动态信息情况五严格遵守财政资金的拨付流程, 根据财政的支付指令及时安全的完成财政拨款业务, 对财政拨款印鉴进行严格的对比和鉴定, 建立健全大额资金变动提醒确认机制, 确保财政资金拨付的安全性和便捷性六积极配合财政部门加强对财政专户和行政事业单位银行账户的管理, 未经财政国库部门批准不得擅自开设财政专户和行政事

31 业单位银行账户, 能够积极配合财政部门及行政事业单位的开户和销户工作七为财政专户和预算单位银行账户经办人员提供优质服务, 确保在最短时间内安全便捷的完成整个业务流程八建立健全财政拨款应急响应机制和技术故障紧急处理机制, 确保在遇到如网络不畅停电及其他不可遇见事项时顺利完成财政资金的收付九配合财政部门做好其他工作感谢您对农行青浦支行的一贯支持, 感谢您对本服务方案的阅读, 我们会秉承客户至上始终如一的服务理念, 竭诚为财政预算单位提供更好更优质的服务

32 诚信立业稳健行远