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1 新 疆 供 销 投 资 ( 控 股 ) 集 团 有 限 责 任 公 司 2014 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 募 集 说 明 书 发 行 人 : 新 疆 供 销 投 资 ( 控 股 ) 集 团 有 限 责 任 公 司 注 册 总 额 度 : 8 亿 元 本 期 发 行 金 额 : 5 亿 元 发 行 期 限 : 365 天 担 保 情 况 : 信 用 无 担 保 发 行 情 况 : 注 册 发 行 信 用 评 级 机 构 : 上 海 新 世 纪 资 信 评 估 有 限 责 任 公 司 主 体 信 用 级 别 : AA 债 项 级 别 : A-1 主 承 销 商 及 簿 记 管 理 人 : 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 联 席 主 承 销 商 : 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 二 〇 一 四 年 四 月 1

2 重 要 提 示 投 资 者 购 买 本 期 短 期 融 资 券, 应 当 认 真 阅 读 本 募 集 说 明 书 及 有 关 的 信 息 披 露 文 件, 进 行 独 立 的 投 资 判 断 发 行 人 发 行 本 期 短 期 融 资 券 已 在 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 注 册, 注 册 不 代 表 交 易 商 协 会 对 本 期 短 期 融 资 券 的 投 资 价 值 做 出 任 何 评 价, 也 不 代 表 对 本 期 短 期 融 资 券 的 投 资 风 险 做 出 任 何 判 断 投 资 者 购 买 发 行 人 短 期 融 资 券, 应 当 认 真 阅 读 本 募 集 说 明 书 及 有 关 的 信 息 披 露 文 件, 对 信 息 披 露 的 真 实 性 准 确 性 完 整 性 和 及 时 性 进 行 独 立 分 析, 并 据 以 独 立 判 断 投 资 价 值, 自 行 承 担 与 其 有 关 的 任 何 投 资 风 险 发 行 人 董 事 会 已 批 准 本 募 集 说 明 书, 全 体 成 员 承 诺 其 中 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 和 及 时 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 发 行 人 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 本 募 集 说 明 书 所 述 财 务 信 息 真 实 准 确 完 整 及 时 凡 通 过 认 购 受 让 等 合 法 手 段 取 得 并 持 有 本 期 短 期 融 资 券 的, 均 视 同 自 愿 接 受 本 募 集 说 明 书 对 各 项 权 利 义 务 的 约 定 发 行 人 承 诺 根 据 法 律 法 规 的 规 定 和 本 募 集 说 明 书 的 约 定 履 行 义 务, 接 受 投 资 者 监 督 截 至 募 集 说 明 书 签 署 日, 除 已 披 露 信 息 外, 无 其 他 影 响 偿 债 能 力 的 重 大 事 项 2

3 目 录 第 一 章 释 义... 1 第 二 章 投 资 风 险 提 示... 3 一 与 本 期 短 期 融 资 券 相 关 的 风 险... 3 二 与 发 行 人 相 关 的 风 险... 3 第 三 章 发 行 条 款 一 本 期 短 期 融 资 券 的 发 行 条 款 二 发 行 安 排 第 四 章 募 集 资 金 用 途 一 募 集 资 金 用 途 二 募 集 资 金 用 途 承 诺 第 五 章 公 司 基 本 情 况 一 公 司 基 本 情 况 二 公 司 历 史 沿 革 三 公 司 股 权 结 构 四 发 行 人 独 立 经 营 情 况 五 重 要 权 益 投 资 六 公 司 治 理 结 构 七 公 司 董 事 监 事 以 及 其 他 人 员 情 况 八 公 司 主 营 业 务 经 营 状 况 九 公 司 主 要 在 建 项 目 及 未 来 三 年 项 目 投 资 规 划 十 近 期 公 司 业 务 发 展 目 标 规 划 十 一 公 司 所 在 行 业 状 况 第 六 章 公 司 财 务 状 况 分 析 一 财 务 报 表 及 审 计 意 见 二 历 史 财 务 数 据 三 主 要 财 务 数 据 及 指 标 分 析 四 有 息 债 务 情 况 五 公 司 关 联 交 易 情 况 六 公 司 担 保 或 有 事 项 七 资 产 抵 押 质 押 其 他 被 限 制 处 置 事 项 八 金 融 衍 生 品 理 财 产 品 投 资 情 况 九 其 他 需 要 说 明 的 事 项 十 其 他 直 接 融 资 计 划

4 第 七 章 发 行 人 资 信 情 况 一 信 用 评 级 情 况 二 发 行 人 及 子 公 司 资 信 情 况 第 八 章 2013 年 第 三 季 度 企 业 基 本 情 况 一 最 近 一 期 主 营 业 务 情 况, 重 大 变 化 情 况 及 原 因, 未 来 发 展 趋 势 及 应 对 措 施 二 最 近 一 期 重 大 会 计 科 目 以 及 变 化 幅 度 在 30% 以 上 的 会 计 科 目 变 动 情 况 及 变 动 原 因 三 最 近 一 期 资 信 变 动 情 况 四 最 近 一 期 重 大 事 项 情 况 第 九 章 2013 年 第 四 季 度 企 业 基 本 情 况 一 最 近 一 期 主 营 业 务 情 况, 重 大 变 化 情 况 及 原 因, 未 来 发 展 趋 势 及 应 对 措 施 二 最 近 一 期 重 大 会 计 科 目 以 及 变 化 幅 度 在 30% 以 上 的 会 计 科 目 变 动 情 况 及 变 动 原 因 三 最 近 一 期 资 信 变 动 情 况 四 最 近 一 期 重 大 事 项 情 况 第 十 章 债 务 融 资 工 具 担 保 第 十 一 章 税 项 一 营 业 税 二 所 得 税 三 印 花 税 第 十 二 章 信 息 披 露 安 排 一 短 期 融 资 券 发 行 前 的 信 息 披 露 二 短 期 融 资 券 存 续 期 内 重 大 事 项 的 信 息 披 露 三 短 期 融 资 券 存 续 期 内 定 期 信 息 披 露 四 短 期 融 资 券 到 期 兑 付 时 的 信 息 披 露 第 十 三 章 投 资 者 保 护 机 制 一 违 约 事 件 二 违 约 责 任 三 投 资 者 保 护 机 制 四 不 可 抗 力 五 弃 权 六 本 期 短 期 融 资 券 的 偿 债 保 障 措 施

5 第 十 四 章 本 期 融 资 券 发 行 有 关 机 构 一 发 行 人 二 主 承 销 商 四 信 用 评 级 机 构 五 审 计 机 构 六 律 师 事 务 所 七 托 管 人 第 十 五 章 其 他 重 要 事 项 一 备 查 文 件 二 文 件 查 询 地 址 附 录 1: 有 关 财 务 指 标 的 计 算 公 式

6 第 一 章 释 义 在 本 募 集 说 明 书 中, 除 非 文 中 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 一 常 用 词 语 释 义 : 发 行 人 / 本 公 司 / 公 司 / 供 销 集 团 指 新 疆 供 销 投 资 ( 控 股 ) 集 团 有 限 责 任 公 司 本 次 注 册 总 额 度 指 新 疆 供 销 投 资 ( 控 股 ) 集 团 有 限 责 任 公 司 2014 年 度 短 期 融 资 券 注 册 总 额 度 为 8 亿 元 本 期 融 资 券 / 本 期 短 期 融 资 券 指 发 行 额 为 5 亿 元 人 民 币 的 新 疆 供 销 投 资 ( 控 股 ) 集 团 有 限 责 任 公 司 2014 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 短 期 融 资 券 指 具 有 法 人 资 格 的 非 金 融 企 业 在 银 行 间 债 券 市 场 发 行 的, 约 定 在 1 年 内 还 本 付 息 的 债 务 融 资 工 具 主 承 销 商 指 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 联 席 主 承 销 商 指 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 本 次 发 行 指 本 期 融 资 券 的 发 行 承 销 团 指 主 承 销 商 联 席 主 承 销 商 为 本 次 发 行 组 织 的, 由 主 承 销 商 联 席 主 承 销 商 和 承 销 商 组 成 的 承 销 团 余 额 包 销 指 本 期 融 资 券 的 主 承 销 商 和 联 席 主 承 销 商 按 照 银 行 间 债 券 市 场 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 承 销 协 议 的 规 定, 在 发 行 期 限 结 束 后, 将 未 售 出 的 短 期 融 资 券 全 部 自 行 购 入 兑 付 款 项 指 本 期 融 资 券 的 本 金 与 本 期 融 资 券 年 度 利 息 之 和 募 集 说 明 书 指 公 司 为 本 期 短 期 融 资 券 的 发 行 而 根 据 有 关 法 律 法 规 制 作 的 新 疆 供 销 投 资 ( 控 股 ) 集 团 有 限 责 任 公 司 2014 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 募 集 说 明 书 人 民 银 行 指 中 国 人 民 银 行 交 易 商 协 会 指 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 上 海 清 算 所 指 银 行 间 市 场 清 算 所 股 份 有 限 公 司 承 销 协 议 指 主 承 销 商 与 发 行 人 为 本 次 发 行 签 订 的 银 行 间 债 券 市 场 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 承 销 协 议 文 本 承 销 团 协 议 指 主 承 销 商 与 承 销 团 成 员 签 订 的 银 行 间 债 券 市 场 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 承 销 团 协 议 文 本 薄 记 管 理 人 指 制 定 簿 记 建 档 程 序 及 负 责 实 际 簿 记 建 档 的 操 作 者, 本 期 短 期 融 资 券 发 行 期 间 由 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 担 任 簿 记 建 档 指 由 主 承 销 商 作 为 簿 记 管 理 人 记 录 投 资 者 认 购 数 量 和 认 购 价 格 的 意 愿 的 程 序 实 名 记 账 式 短 期 融 资 券 指 采 用 中 央 国 债 登 记 结 算 公 司 的 中 央 债 券 簿 记 系 统 以 记 账 方 式 登 记 和 托 管 的 短 期 融 资 券 工 作 日 指 国 内 商 业 银 行 的 对 公 营 业 日 ( 不 包 括 法 定 节 假 日 或 休 息 日 ) 1

7 银 行 间 债 券 市 场 非 金 融 是 指 中 国 人 民 银 行 令 2008 第 1 号 文 件 颁 布 的 银 行 间 债 券 企 业 债 务 融 资 管 理 办 法 市 场 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 管 理 办 法 节 假 日 指 国 家 规 定 的 法 定 节 假 日 和 休 息 日 元 如 无 特 别 说 明, 指 人 民 币 元 公 司 章 程 指 新 疆 供 销 投 资 ( 控 股 ) 集 团 有 限 责 任 公 司 公 司 章 程 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 自 治 区 指 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 兵 团 指 新 疆 生 产 建 设 兵 团 自 治 区 供 销 社 指 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 供 销 合 作 社 联 合 社 二 专 用 技 术 词 语 释 义 氮 肥 含 有 作 物 营 养 元 素 氮 的 肥 料 主 要 有 铵 态 氮 肥 硝 态 氮 肥 酰 胺 态 氮 肥 ( 尿 素 ) 等 氮 肥 对 作 物 生 长 起 着 非 常 重 要 的 作 用, 它 是 植 物 体 内 氨 基 酸 的 组 成 部 分 是 构 成 蛋 白 质 的 成 分, 也 是 植 物 进 行 光 合 作 用 起 决 定 作 用 的 叶 绿 素 的 组 成 部 分 磷 肥 含 有 作 物 营 养 元 素 磷 的 肥 料 主 要 有 过 磷 酸 钙 重 过 磷 酸 钙 钙 镁 磷 肥 等 合 理 施 用 磷 肥, 可 增 加 作 物 产 量, 改 善 作 物 品 质, 加 速 谷 类 作 物 分 蘖 和 促 进 籽 粒 饱 满 ; 促 使 棉 花 瓜 类 茄 果 类 蔬 菜 及 果 树 的 开 花 结 果, 提 高 结 果 率 ; 增 加 甜 菜 甘 蔗 西 瓜 等 的 糖 分 钾 肥 含 有 作 物 营 养 元 素 钾 的 肥 料 主 要 有 氯 化 钾 硫 酸 钾 草 木 灰 钾 泻 盐 等 钾 肥 施 用 适 量 时, 能 使 作 物 茎 秆 长 得 坚 强, 防 止 倒 伏, 促 进 开 花 结 实, 增 强 抗 旱 抗 寒 抗 病 虫 害 能 力 复 合 肥 指 在 成 分 中 同 时 含 有 氮 磷 钾 三 种 元 素 或 含 其 中 任 何 两 种 元 素 的 化 学 肥 料 复 合 肥 具 有 养 分 含 量 高 副 成 分 少 且 物 理 性 状 好 等 优 点, 对 于 平 衡 施 肥, 提 高 肥 料 利 用 率, 促 进 作 物 的 高 产 稳 产 有 着 十 分 重 要 的 作 用 农 膜 指 农 业 生 产 需 要 的 各 种 塑 料 薄 膜 2

8 第 二 章 投 资 风 险 提 示 本 期 短 期 融 资 券 无 担 保, 风 险 由 投 资 人 自 行 承 担 投 资 人 购 买 本 期 融 资 券, 应 当 认 真 阅 读 本 募 集 说 明 书 及 有 关 的 信 息 披 露 文 件, 进 行 独 立 的 投 资 判 断 本 期 短 期 融 资 券 依 法 发 行 后, 因 发 行 人 经 营 与 收 益 的 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 负 责 如 发 行 人 未 能 兑 付 或 者 未 能 及 时 足 额 兑 付, 主 承 销 商 与 承 销 团 成 员 不 承 担 兑 付 义 务 及 任 何 连 带 责 任 投 资 者 在 评 价 和 认 购 本 期 短 期 融 资 券 时, 应 特 别 认 真 地 考 虑 下 列 各 种 风 险 因 素 : 一 与 本 期 短 期 融 资 券 相 关 的 风 险 ( 一 ) 利 率 风 险 本 期 短 期 融 资 券 的 利 率 水 平 是 根 据 当 前 市 场 的 利 率 水 平 和 短 期 融 资 券 信 用 评 级 确 定 的 受 国 民 经 济 形 势 和 国 家 宏 观 政 策 等 因 素 的 影 响, 市 场 利 率 存 在 波 动 的 可 能 性, 利 率 的 波 动 将 给 投 资 者 的 收 益 水 平 带 来 一 定 的 不 确 定 性 ( 二 ) 流 动 性 风 险 发 行 人 具 有 良 好 信 誉 和 信 用 记 录, 但 由 于 短 期 融 资 券 是 债 券 市 场 交 易 的 品 种, 主 要 取 决 于 市 场 上 投 资 人 对 于 该 债 券 的 价 值 需 求 与 风 险 判 断 本 期 短 期 融 资 券 将 在 银 行 间 市 场 进 行 流 通, 在 转 让 时 可 能 由 于 无 法 找 到 交 易 对 手 而 难 以 将 短 期 融 资 券 变 现 发 行 人 无 法 保 证 本 期 短 期 融 资 券 在 银 行 间 债 券 市 场 的 交 易 量 和 活 跃 性, 其 流 动 性 与 市 场 供 求 状 况 紧 密 联 系 ( 三 ) 偿 付 风 险 本 期 短 期 融 资 券 无 担 保 在 本 期 短 期 融 资 券 的 存 续 期 内, 如 政 策 法 规 或 行 业 市 场 等 不 可 控 因 素 对 发 行 人 的 经 营 活 动 产 生 重 大 负 面 影 响, 进 而 造 成 公 司 不 能 从 预 期 的 还 款 来 源 获 得 足 够 的 资 金, 将 可 能 影 响 本 期 短 期 融 资 券 的 按 时 足 额 支 付 二 与 发 行 人 相 关 的 风 险 ( 一 ) 财 务 风 险 1 负 债 规 模 较 大 的 风 险 2010 年 年 及 2013 年 6 月 末, 发 行 人 负 债 规 模 呈 持 续 上 升 的 趋 势, 与 其 资 产 总 额 变 化 的 趋 势 相 符 2010 年 末, 发 行 人 总 资 产 605, 万 元, 负 债 总 额 368, 万 元, 资 产 负 债 率 60.86%;2011 年 末, 发 行 人 总 资 产 657, 万 元, 负 债 总 额 406, 万 元, 资 产 负 债 率 61.76%;2012 年 末, 发 行 人 总 资 产 815, 万 元, 负 债 总 额 488, 万 元, 资 产 负 债 率 59.89%;2013 年 6 月 末, 发 行 人 总 资 产 832, 万 元, 负 债 总 额 508, 万 元, 资 产 负 债 率 达 到 61.10% 发 行 人 负 债 规 模 增 加, 对 发 行 人 的 偿 债 能 力 可 能 会 造 成 不 利 影 响 3

9 2 短 期 偿 债 压 力 较 大 的 风 险 从 负 债 结 构 来 看, 流 动 负 债 是 发 行 人 主 要 的 债 务 形 式 2010 年 年 及 2013 年 6 月 末, 发 行 人 流 动 负 债 分 别 为 338, 万 元 384, 万 元 460, 万 元 以 及 451, 万 元, 流 动 负 债 占 总 负 债 的 比 例 分 别 为 92.00% 94.74% 94.26% 和 88.81%, 较 高 的 流 动 负 债 占 比 将 加 大 发 行 人 的 短 期 偿 债 压 力 截 至 2013 年 6 月 末, 发 行 人 短 期 借 款 239, 万 元, 长 期 借 款 42, 万 元, 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 万 元, 短 期 借 款 占 比 较 高, 也 使 得 发 行 人 面 临 一 定 的 债 务 集 中 到 期 的 偿 付 风 险 3 投 资 收 益 波 动 较 大 的 风 险 发 行 人 投 资 收 益 波 动 较 大,2010 年 年 及 2013 年 1-6 月, 发 行 人 投 资 收 益 分 别 为 万 元 2, 万 元 万 元 和 2, 万 元 投 资 收 益 波 动 较 大, 可 能 会 影 响 发 行 人 利 润 的 稳 定 性, 从 而 对 发 行 人 偿 债 能 力 造 成 不 利 影 响 4 营 业 外 收 入 占 比 较 高 风 险 2010 年 年 及 2013 年 1-6 月, 公 司 营 业 外 收 入 分 别 为 8, 万 元 5, 万 元 8, 万 元 和 4, 万 元 营 业 外 收 入 金 额 较 大, 占 比 较 高, 其 构 成 主 要 为 政 府 补 助 若 今 后 政 府 补 助 减 少, 将 使 得 发 行 人 利 润 总 额 减 少, 从 而 影 响 其 偿 债 能 力 5 盈 利 能 力 下 降 风 险 近 几 年 发 行 人 的 盈 利 能 力 处 在 较 低 水 平 2010 年 年 及 2013 年 1-6 月, 公 司 净 利 润 分 别 为 9, 万 元 11, 万 元 16, 万 元 1, 万 元 2010 年 年 及 2013 年 1-6 月, 公 司 营 业 利 润 率 分 别 为 1.24% 1.87% 1.80% 和 -0.36%, 销 售 净 利 率 分 别 为 1.86% 1.77% 2.12% 和 0.23% 公 司 的 营 业 利 润 率 和 销 售 净 利 率 在 2013 年 1-6 月 均 有 降 低, 面 临 盈 利 能 力 下 降 风 险 6 利 润 率 水 平 较 低 的 风 险 发 行 人 总 体 上 属 于 物 资 贸 易 行 业, 主 营 零 售 业 务 发 行 人 2010 年 年 及 2013 年 6 月 末 净 利 率 分 别 为 1.86% 1.77% 2.12% 及 0.23%, 除 2012 年 净 利 率 为 2.12% 外,2010 和 2011 年 度 净 利 率 均 不 足 2%, 处 于 较 低 水 平 尽 管 发 行 人 通 过 拓 展 新 的 利 润 增 长 点, 向 上 游 高 端 价 值 链 延 伸 和 进 一 步 扩 张 下 游 营 销 网 络, 不 断 谋 求 盈 利 能 力 的 提 高, 但 目 前 发 行 人 仍 以 利 润 率 较 低 的 流 通 业 务 为 主, 面 临 利 润 率 较 低 的 风 险 7 经 营 性 现 金 流 波 动 较 大 的 风 险 2010 年 年 及 2013 年 6 月 末, 发 行 人 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 分 别 为 -39, 万 元 -10, 万 元 54, 万 元 和 -19, 万 元, 现 金 流 波 动 较 大 经 营 活 动 净 现 金 流 波 动 较 大 可 能 会 影 响 发 行 人 偿 债 资 金 来 源 的 稳 定 性, 从 而 对 发 行 人 偿 债 能 力 造 成 不 利 影 响 8 应 收 账 款 风 险 发 行 人 近 年 来 经 营 规 模 扩 大, 应 收 账 款 和 应 付 账 款 等 往 来 款 项 增 多

10 年 年 及 2013 年 6 月 末, 公 司 的 应 收 账 款 分 别 为 58, 万 元 74, 万 元 68, 万 元 和 68, 万 元 2012 年 末, 账 龄 5 年 以 上 的 应 收 账 款 金 额 为 4, 万 元 发 行 人 的 应 收 账 款 金 额 较 大, 若 回 收 时 出 现 问 题 将 对 发 行 人 造 成 严 重 影 响 9 其 他 应 收 款 较 大 风 险 2010 年 年 及 2013 年 6 月 末, 其 他 应 收 款 分 别 为 63, 万 元 46, 万 元 115, 万 元 和 123, 万 元, 主 要 为 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 供 销 合 作 社 联 合 社 资 产 应 付 款 项 自 治 区 供 销 社 承 诺 将 以 自 有 资 金 分 回 的 利 润 或 被 收 购 资 产 处 置 中 获 得 的 资 金 偿 还 应 付 公 司 资 产 收 购 款, 若 该 款 项 不 能 按 时 收 回, 将 对 发 行 人 的 经 营 造 成 不 利 影 响 10 存 货 规 模 较 大 的 风 险 2010 年 年 及 2013 年 6 月 末, 发 行 人 存 货 金 额 分 别 为 161, 万 元 166, 万 元 200, 万 元 和 219, 万 元, 账 面 金 额 呈 增 长 态 势, 占 总 资 产 的 比 例 分 别 为 26.76% 25.33% 24.64% 和 26.38% 发 行 人 的 存 货 主 要 由 库 存 商 品 构 成,2010 年 年 库 存 商 品 金 额 分 别 为 136, 万 元 152, 万 元 190, 万 元, 占 到 存 货 金 额 的 84.53% 91.47% 95.08% 库 存 商 品 中 主 要 以 农 资 公 司 的 化 肥 储 备 为 主 2010 年, 公 司 计 提 存 货 跌 价 准 备 万 元 ; 2011 年 及 2012 年, 由 于 公 司 对 库 存 的 结 算 大 都 采 用 预 付 一 定 比 例 货 款 入 货, 实 现 销 售 后 将 剩 余 比 例 货 款 按 照 实 现 销 售 时 点 价 格 结 算, 故 未 计 提 跌 价 准 备 如 果 未 来 公 司 的 库 存 商 品 价 格 发 生 大 幅 度 下 滑, 存 货 就 有 可 能 发 生 损 失, 从 而 影 响 公 司 的 盈 利 能 力 11 未 来 资 本 支 出 较 大 的 风 险 为 配 合 公 司 各 项 战 略 目 标 的 实 现, 发 行 人 近 年 有 多 项 投 资 处 于 实 施 状 态, 2012 年 末 在 建 工 程 26, 万 元, 较 2011 年 同 期 增 加 19, 万 元, 拟 建 项 目 总 投 资 额 亿 元 在 建 工 程 项 目 未 来 所 需 资 金 多 来 源 于 即 将 发 行 的 企 业 债, 企 业 债 发 行 的 不 确 定 性 可 能 影 响 在 建 工 程 项 目 进 度 未 来 随 着 发 行 人 业 务 规 模 的 扩 大, 资 本 支 出 规 模 有 可 能 进 一 步 增 加, 因 此 资 金 充 裕 与 否 是 关 系 到 项 目 能 否 及 时 推 进 公 司 发 展 战 略 能 否 落 实 到 位 的 关 键 因 素 12 所 有 者 权 益 结 构 不 稳 定 的 风 险 发 行 人 近 年 来 盈 利 情 况 良 好, 所 有 者 权 益 持 续 上 升 2010 年 年 及 2013 年 6 月 末, 公 司 所 有 者 权 益 分 别 为 236, 万 元 251, 万 元 326, 万 元 和 323, 万 元, 其 中 未 分 配 利 润 分 别 为 29, 万 元 37, 万 元 57, 万 元 和 58, 万 元, 占 所 有 者 权 益 比 例 分 别 为 12.29% 14.78% 17.62% 和 17.96%, 如 果 未 来 发 行 人 进 行 分 红, 所 有 者 权 益 将 有 所 减 少, 发 行 人 面 临 所 有 者 权 益 结 构 不 稳 定 的 风 险 13 担 保 风 险 发 行 人 对 新 疆 棉 花 产 业 集 团 有 限 公 司 进 行 担 保, 担 保 金 额 1 亿 元 如 果 被 担 保 公 司 发 生 经 营 风 险 导 致 不 能 按 期 偿 还 债 务, 发 行 人 与 母 公 司 将 承 担 连 带 赔 偿 责 5

11 任, 这 将 增 加 发 行 人 的 财 务 风 险 ( 二 ) 经 营 风 险 1 产 品 价 格 波 动 风 险 化 肥 棉 花 等 主 要 产 品 价 格 的 波 动 对 集 团 公 司 的 生 产 经 营 业 务 收 入 盈 利 水 平 起 着 比 较 重 要 的 影 响 由 于 国 内 资 源 供 大 于 求, 国 际 化 肥 价 格 明 显 下 跌, 市 场 信 心 不 足, 化 肥 价 格 自 2008 年 下 半 年 出 现 了 明 显 的 波 动, 氮 肥 磷 肥 钾 肥 等 主 流 品 种 价 格 均 一 路 下 滑 从 2009 年 到 2012 年 前 一 季 度, 氮 肥 销 售 价 在 1,600 元 / 吨 到 2,200 元 / 吨 间 波 动 ; 磷 肥 销 售 价 在 2,450 元 / 吨 到 3,750 元 / 吨 间 波 动 ; 钾 肥 销 售 价 在 2,150 元 / 吨 到 4,650 元 / 吨 间 波 动 2002 年 以 来, 国 内 棉 花 价 格 在 8,000 元 / 吨 到 20,000 元 / 吨 之 间 大 幅 波 动,2008 年 受 金 融 危 机 影 响, 国 内 棉 花 需 求 萎 缩, 致 使 棉 花 价 格 一 路 下 跌, 而 进 入 2009 年 下 半 年 以 后, 棉 花 价 格 逐 步 走 高, 至 2011 年 初 接 近 30,000 元 / 吨, 又 在 短 短 几 个 月 内 迅 速 跌 至 18,000 元 / 吨 左 右, 国 内 外 棉 花 价 格 波 动 周 期 缩 短 波 动 幅 度 加 大 2 自 然 环 境 异 常 风 险 发 行 人 控 股 子 公 司 新 疆 美 利 奴 细 毛 羊 科 技 公 司 以 及 新 疆 天 羚 畜 产 公 司 的 经 营 范 围 均 以 畜 产 品 为 主 畜 牧 业 对 自 然 环 境 的 依 赖 性 较 强, 近 年 来, 新 疆 自 然 灾 害 频 发,2008 年 的 特 大 旱 灾 2009 年 冬 和 2010 年 春 的 强 降 雪 气 候, 均 对 畜 牧 业 造 成 了 严 重 的 影 响, 仅 2010 年 就 造 成 全 疆 牲 畜 越 冬 死 亡 万 只 2011 年 新 疆 草 原 遭 受 严 重 的 生 物 灾 害, 鼠 害 危 害 面 积 8,542 万 亩, 虫 害 危 害 面 积 4,360 万 亩, 毒 害 草 发 生 面 积 10,226 万 亩 新 疆 虽 然 牧 草 资 源 丰 富, 但 目 前 85% 的 天 然 草 地 处 于 退 化 之 中, 其 中 严 重 退 化 面 积 已 占 到 30% 以 上, 草 地 生 态 日 益 恶 化 自 然 环 境 的 恶 化 和 草 场 的 退 化 将 会 影 响 发 行 人 未 来 的 主 营 业 务 收 入 和 现 金 流 的 稳 定, 进 而 影 响 发 行 人 的 偿 债 能 力 新 疆 自 古 以 来 就 是 瓜 果 之 乡, 有 着 多 样 的 果 树 种 植 资 源 和 丰 富 的 土 地 资 源, 栽 培 历 史 悠 久 发 行 人 下 属 子 公 司 新 疆 果 业 集 团 有 限 公 司 主 营 业 务 市 场 前 景 良 好, 已 在 乌 鲁 木 齐 昌 吉 伊 犁 吐 鲁 番 阿 克 苏 喀 什 等 6 个 地 州 ( 市 ), 投 资 建 设 了 乌 鲁 木 齐 万 吨 干 果 加 工 项 目 昌 吉 30 万 吨 果 蔬 综 合 加 工 项 目 伊 犁 10 万 吨 果 蔬 综 合 加 工 项 目 吐 鲁 番 万 亩 出 口 葡 萄 干 加 工 示 范 基 地 项 目 阿 克 苏 果 品 保 鲜 库 建 设 项 目 喀 什 10 万 吨 林 果 加 工 项 目 培 育 组 建 了 新 疆 天 山 林 果 业 食 品 公 司 新 疆 昌 吉 果 业 公 司 新 疆 阿 克 苏 果 业 公 司 新 疆 吐 鲁 番 果 业 公 司 新 疆 喀 什 果 业 公 司 等 一 批 具 有 较 强 带 动 力 的 龙 头 企 业 林 果 业 的 产 能 和 产 值 与 气 候 密 切 相 关, 受 许 多 不 确 定 因 素 的 影 响, 例 如 天 气 异 常 极 端 气 候 病 虫 害 和 动 植 物 疫 情 等 不 可 抗 力 从 产 业 链 条 看, 发 行 人 的 主 营 业 务 大 部 分 处 于 流 通 环 节, 业 绩 受 上 游 资 源 和 终 端 市 场 的 影 响 较 大, 未 来 收 益 存 在 不 确 定 性, 这 可 能 会 对 发 行 人 的 盈 利 能 力 和 偿 债 能 力 带 来 一 定 的 影 响 6

12 3 市 场 竞 争 风 险 目 前 中 国 农 资 经 营 行 业 受 地 理 位 置 自 然 条 件 的 限 制 差 异 较 大 从 新 疆 市 场 来 看, 发 行 人 的 控 股 子 公 司 新 疆 农 资 集 团 作 为 多 年 经 营 农 资 流 通 的 主 渠 道 企 业 在 新 疆 省 内 具 有 绝 对 龙 头 地 位, 公 司 2011 年 共 销 售 化 肥 万 吨, 占 除 新 疆 生 产 建 设 兵 团 系 统 外 的 地 方 农 资 市 场 份 额 的 75% 以 上, 但 随 着 地 方 市 场 经 济 的 不 断 发 展, 新 疆 地 区 也 相 继 涌 现 出 大 量 的 农 资 产 品 经 营 公 司, 这 些 公 司 的 涌 现 将 与 发 行 人 在 小 范 围 市 场 形 成 有 力 的 竞 争, 加 大 公 司 的 市 场 竞 争 风 险 连 锁 超 市 作 为 发 行 人 的 利 润 增 长 点, 其 控 股 子 公 司 新 疆 新 合 作 家 佳 乐 连 锁 超 市 有 限 责 任 公 司 依 托 供 销 社 系 统 独 特 的 组 织 体 系 和 广 泛 的 农 村 网 络 资 源 优 势, 依 靠 政 府 行 政 力 推 动, 结 合 市 场 运 作, 通 过 集 中 采 购 统 一 配 送 信 息 平 台 等 现 代 流 通 方 式 改 造 整 合 提 升 优 化 供 销 社 系 统 基 层 经 营 网 点, 初 步 形 成 了 覆 盖 全 区 的 城 乡 日 用 品 经 营 现 代 流 通 网 络 然 而 中 国 网 络 购 物 市 场 发 展 迅 速, 随 着 物 流 支 付 售 后 保 障 等 体 系 的 完 善, 网 购 的 产 品 种 类 不 断 拓 宽, 网 购 者 的 年 龄 段 在 迅 速 扩 大, 网 购 产 品 也 从 低 端 向 高 端 扩 展, 网 购 时 代 正 在 到 来, 传 统 的 连 锁 超 市 正 在 受 到 网 络 购 物 的 强 烈 冲 击, 这 将 对 发 行 人 未 来 的 战 略 扩 张 和 盈 利 能 力 造 成 一 定 的 影 响 4 安 全 生 产 风 险 截 至 2013 年 4 月, 发 行 人 控 股 子 公 司 新 疆 农 资 集 团 北 疆 农 佳 乐 有 限 责 任 公 司 老 库 区 收 储 国 储 棉 22 万 吨, 奎 西 新 库 区 收 储 国 储 棉 28 万 吨, 同 时, 新 疆 农 资 集 团 所 属 的 江 苏 银 海 农 佳 乐 公 司 已 收 储 棉 花 21.8 万 吨, 与 中 国 储 备 棉 管 理 总 公 司 合 作 建 设 的 库 尔 勒 中 央 直 属 棉 花 储 备 库 收 储 棉 花 23.3 万 吨, 累 计 收 储 量 达 到 95 万 吨 棉 花 属 于 高 值 易 燃 品, 大 量 的 国 储 棉 集 中 存 放 在 仓 库 中, 面 临 一 定 的 安 全 风 险, 如 雷 电 暴 雨 火 灾 水 浸 等, 一 旦 棉 花 发 生 火 灾, 火 势 在 短 时 间 内 将 难 以 控 制, 损 失 可 能 高 达 数 亿 元 人 民 币 5 经 济 周 期 波 动 的 风 险 流 通 行 业 与 经 济 周 期 的 相 关 性 比 较 明 显 如 果 未 来 我 国 通 货 膨 胀 加 剧, 将 会 导 致 化 肥 等 农 资 产 品 的 生 产 成 本 增 加, 而 农 资 产 品 的 终 端 客 户 消 费 价 格 上 涨 空 间 有 限, 增 加 的 成 本 大 部 分 将 由 发 行 人 自 己 承 担, 由 此 导 致 发 行 人 盈 利 能 力 下 降 的 可 能 性 6 市 场 空 间 风 险 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 受 到 自 身 的 地 理 条 件 限 制, 未 来 新 增 耕 地 面 积 不 会 有 快 速 大 规 模 增 长, 农 资 产 品 的 需 求 也 不 会 有 大 规 模 增 长 ; 且 公 司 目 前 在 新 疆 地 区 已 经 占 据 较 大 市 场 份 额, 故 未 来 新 的 市 场 空 间 有 限, 对 其 农 资 板 块 主 营 业 务 收 入 大 规 模 增 长 有 一 定 影 响 7 房 地 产 板 块 土 地 储 备 较 低 风 险 2012 年, 发 行 人 商 品 房 销 售 业 务 实 现 营 业 收 入 44, 万 元,2013 年 1-6 月, 商 品 房 销 售 业 务 实 现 营 业 收 入 10, 万 元 发 行 人 在 乌 鲁 木 齐 拥 有 土 地 储 备 面 积 约 为 8.09 万 平 方 米, 包 括 土 地 面 积 为 6.39 万 平 方 米 的 乌 鲁 木 齐 市 沙 依 巴 克 区 青 7

13 峰 路 地 块 和 土 地 面 积 为 1.7 万 平 方 米 的 乌 鲁 木 齐 市 仓 房 沟 东 路 540 号 地 块 相 对 于 公 司 房 地 产 业 务 规 模 来 说, 发 行 人 的 土 地 储 备 量 较 低, 存 在 一 定 风 险 ( 三 ) 管 理 风 险 1 子 公 司 管 理 控 制 难 度 较 大 的 风 险 发 行 人 下 属 子 公 司 共 计 9 家,2010 年 年 及 2013 年 6 月 末, 公 司 的 少 数 股 东 权 益 分 别 为 101, 万 元 107, 万 元 112, 万 元 和 112, 万 元 发 行 人 子 公 司 涉 及 行 业 广 泛, 在 一 定 程 度 上 具 有 互 补 性, 有 利 于 发 行 人 发 挥 集 团 的 整 体 优 势 和 协 同 效 应, 但 现 代 企 业 管 理 模 式 日 益 专 业 化 特 色 化, 对 发 行 人 在 资 源 整 合 经 营 管 理 市 场 开 拓 等 方 面 均 提 出 了 更 高 的 要 求, 增 加 了 发 行 人 在 业 务 财 务 人 事 方 面 的 管 理 难 度 虽 然 发 行 人 通 过 加 强 派 驻 董 事 强 化 内 部 审 计 制 度 财 务 制 度 激 励 与 考 核 制 度 建 立 重 大 投 资 项 目 管 理 制 度 推 进 信 息 化 建 设 等 手 段, 防 范 管 理 风 险, 提 高 管 理 效 率, 但 未 来 随 着 公 司 业 务 规 模 的 较 快 发 展, 将 对 公 司 的 管 理 水 平 提 出 更 高 的 要 求 2 跨 地 区 经 营 风 险 近 年 来, 发 行 人 立 足 新 疆, 业 务 向 周 围 省 市 辐 射, 目 前 已 经 涉 及 到 了 全 国 多 个 地 区 随 着 公 司 业 务 的 发 展 扩 大, 业 务 经 营 涉 及 的 地 域 范 围 还 将 进 一 步 扩 张 公 司 的 业 务 规 模 管 理 工 作 的 复 杂 程 度 管 理 范 围 都 将 显 著 增 大, 如 出 现 管 理 不 到 位 的 情 况, 可 能 对 公 司 产 生 消 极 影 响, 公 司 存 在 跨 地 区 经 营 风 险 ( 四 ) 政 策 风 险 1 行 业 政 策 风 险 随 着 我 国 经 济 体 制 改 革 的 进 行 和 各 行 业 的 逐 步 发 展, 发 行 人 所 涉 及 的 产 业 政 策 将 不 断 调 整 和 完 善, 不 排 除 国 家 法 规 物 价 政 策 技 术 进 步 等 因 素 的 变 化 可 能 会 对 发 行 人 未 来 经 营 及 盈 利 能 力 造 成 一 定 影 响 此 外, 发 行 人 部 分 下 属 企 业 目 前 承 担 着 国 家 储 备 任 务, 并 按 国 家 指 令 对 化 肥 棉 花 等 资 源 进 行 调 拨 储 备 和 销 售, 政 策 的 变 化 可 能 会 对 公 司 的 盈 利 能 力 产 生 较 为 重 大 的 影 响 国 家 为 了 稳 定 化 肥 价 格, 保 护 农 民 利 益, 在 2009 年 前 一 直 采 用 限 制 化 肥 价 格 的 政 策 调 控 手 段 2009 年 后 国 家 取 消 了 化 肥 限 价 政 策, 但 由 于 农 资 行 业 涉 及 三 农 问 题, 在 市 场 波 动 的 情 况 下, 国 家 仍 可 能 会 通 过 其 他 手 段 对 价 格 实 施 调 控, 使 企 业 出 现 无 法 完 全 按 照 市 场 原 则 定 价 的 风 险 国 家 及 自 治 区 的 相 关 补 贴 收 入 是 集 团 控 股 子 公 司 新 疆 农 资 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 重 要 的 收 入 及 利 润 来 源, 由 于 农 资 流 通 行 业 立 足 于 服 务 三 农 让 利 于 民 的 服 务 宗 旨, 且 受 经 济 环 境 影 响, 化 肥 市 场 近 年 波 动 巨 大 导 致 成 本 倒 挂, 新 疆 农 资 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 的 净 利 润 中 很 大 部 分 是 通 过 补 贴 实 现 如 果 未 来 政 府 补 贴 政 策 有 所 变 动 则 有 可 能 导 致 发 行 人 盈 利 能 力 受 到 影 响 为 保 护 棉 农 利 益 解 决 国 产 棉 滞 销 难 题,2011 年 我 国 出 台 棉 花 临 时 收 储 政 策, 以 每 吨 标 准 级 棉 花 19,800 元 的 价 格 收 储 ;2012 年 9 月, 国 家 决 定 再 次 启 动 8

14 棉 花 临 时 收 储, 同 时 把 每 吨 棉 花 的 收 储 价 提 高 到 20,400 元 ;2013 年 棉 花 临 时 收 储 预 案 已 经 发 布, 每 吨 棉 花 的 收 储 价 格 仍 为 20,400 元 在 国 家 高 价 托 市 的 收 储 政 策 下, 发 行 人 主 营 业 务 之 一 的 棉 花 板 块 可 以 保 持 快 速 增 长, 但 收 储 政 策 使 国 家 每 年 支 付 不 少 于 1,700 亿 元 的 收 储 资 金, 加 上 巨 额 仓 储 管 理 和 经 营 费 用, 对 国 家 财 政 的 承 受 能 力 无 疑 是 一 种 考 验 收 储 政 策 使 国 内 外 棉 价 差 达 到 了 4,000-5,000 元 / 吨, 造 成 国 内 纺 织 企 业 在 国 际 市 场 上 失 去 竞 争 力, 大 批 企 业 停 产 或 限 产, 纺 织 行 业 已 陷 入 全 面 崩 溃 的 边 缘 若 2014 年 国 家 不 再 执 行 临 时 收 储 政 策, 而 执 行 ( 棉 农 ) 直 补 政 策, 则 国 内 棉 花 价 格, 尤 其 是 新 疆 棉 花 价 格 将 回 归 市 场 调 节, 集 团 控 股 子 公 司 新 疆 农 资 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 将 无 法 赚 取 政 策 调 节 下 棉 花 收 购 加 工 和 销 售 环 节 的 高 额 利 润, 将 面 临 棉 花 业 务 利 润 锐 减 的 风 险 2 税 收 优 惠 风 险 发 行 人 控 股 子 公 司 新 疆 天 岳 茶 叶 有 限 责 任 公 司 是 边 销 茶 国 家 专 营 定 点 企 业, 承 担 着 全 疆 市 场 的 供 应 和 国 家 的 储 备 任 务, 销 售 网 络 遍 布 全 疆 公 司 拥 有 自 主 品 牌 博 格 达 和 阿 尔 古 特 牌 边 销 茶, 并 同 时 是 五 龙 峰 牌 中 茶 牌 紫 兿 牌 白 沙 溪 牌 等 品 牌 的 新 疆 总 经 销 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 继 续 执 行 边 销 茶 增 值 税 政 策 的 通 知 ( 财 税 号 ) 规 定, 自 2011 年 1 月 1 日 起 至 2015 年 12 月 31 日, 对 边 销 茶 生 产 企 业 销 售 自 产 的 边 销 茶 及 经 销 企 业 销 售 的 边 销 茶 免 征 增 值 税 如 果 国 家 在 2015 年 之 后 不 再 执 行 边 销 茶 免 征 增 值 税 政 策, 将 可 能 导 致 公 司 不 再 享 受 税 收 优 惠, 并 对 公 司 未 来 的 经 营 业 绩 产 生 影 响 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 发 布 享 受 企 业 所 得 税 优 惠 政 策 的 农 产 品 初 加 工 范 围 ( 试 行 ) 的 通 知 ( 财 税 号 ) 规 定, 自 2008 年 1 月 1 日 起, 水 果 初 加 工 和 禽 畜 类 初 加 工 业 务 享 受 企 业 所 得 税 税 收 优 惠 政 策 如 果 发 行 人 下 属 子 公 司 新 疆 果 业 集 团 有 限 公 司 和 新 疆 天 羚 畜 产 有 限 责 任 公 司 所 从 事 的 业 务 未 被 列 入 享 受 企 业 所 得 税 优 惠 政 策 的 农 产 品 初 加 工 范 围, 或 子 公 司 从 事 与 农 产 品 初 加 工 不 相 关 的 业 务, 将 可 能 导 致 公 司 不 再 享 受 税 收 优 惠 政 策, 并 对 公 司 未 来 的 经 营 业 绩 产 生 影 响 9

15 第 三 章 发 行 条 款 一 本 期 短 期 融 资 券 的 发 行 条 款 1 本 期 融 资 券 名 称 : 新 疆 供 销 投 资 ( 控 股 ) 集 团 有 限 责 任 公 司 2014 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 2 发 行 人 全 称 : 新 疆 供 销 投 资 ( 控 股 ) 集 团 有 限 责 任 公 司 3 发 行 人 待 偿 还 债 务 融 资 工 具 余 额 : 截 至 本 募 集 说 明 书 签 署 日, 发 行 人 下 属 子 公 司 新 疆 农 资 ( 集 团 ) 有 限 公 司 已 在 交 易 商 协 会 成 功 注 册 4 亿 元 短 期 融 资 券, 尚 未 发 行, 故 发 行 人 待 偿 还 债 务 融 资 工 具 余 额 为 0 元 4 接 受 注 册 通 知 书 文 号 : 中 市 协 注 [2014]CP 124 号 5 注 册 发 行 总 额 : 人 民 币 8 亿 元 ( 即 RMB800,000, 元 ) 6 本 期 发 行 金 额 : 人 民 币 5 亿 元 ( 即 RMB500,000, 元 ) 7 计 息 年 度 天 数 :365 天 8 本 期 融 资 券 期 限 :365 天 9 本 期 融 资 券 面 值 : 本 期 短 期 融 资 券 面 值 为 每 张 100 元 10 本 期 融 资 券 利 率 : 固 定 利 率 利 率 的 确 定 方 式 为 在 确 定 利 率 上 下 限 的 前 提 下, 通 过 簿 记 建 档 的 方 式 确 定 融 资 券 利 率 在 融 资 券 存 续 期 限 内 固 定 不 变, 不 计 算 复 利, 逾 期 不 另 计 利 息 11 发 行 价 格 : 面 值 发 行 12 融 资 券 形 式 : 采 用 实 名 记 账 方 式, 投 资 人 认 购 的 本 期 融 资 券 在 上 海 清 算 所 开 立 的 托 管 账 户 中 托 管 记 载 13 发 行 范 围 和 对 象 : 全 国 银 行 间 债 券 市 场 的 机 构 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) 14 发 行 方 式 : 本 期 短 期 融 资 券 由 主 承 销 商 组 织 承 销 团, 通 过 簿 记 建 档 集 中 配 售 的 方 式 在 全 国 银 行 间 债 券 市 场 公 开 发 行 15 销 售 方 式 : 主 承 销 商 联 席 主 承 销 商 余 额 包 销 16 发 行 日 :2014 年 4 月 24 日 17 分 销 期 限 :2014 年 4 月 起 息 日 期 :2014 年 4 月 25 日 19 缴 款 日 期 :2014 年 4 月 25 日 20 债 权 债 务 登 记 日 :2014 年 4 月 25 日 21 上 市 流 通 日 :2014 年 4 月 28 日 22 兑 付 日 :2015 年 4 月 25 日, 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 一 个 工 作 日, 顺 延 期 间 不 另 计 息 23 兑 付 方 式 : (1) 利 息 的 支 付 本 期 融 资 券 利 息 随 本 金 的 兑 付 一 起 支 付 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 一 个 工 作 日 ) 本 期 融 资 券 利 息 的 支 付 通 过 债 券 托 管 人 办 理 利 息 支 付 的 具 体 事 项 将 按 照 国 10

16 家 有 关 规 定, 由 发 行 人 在 有 关 部 门 指 定 媒 体 上 发 布 付 息 公 告 中 加 以 说 明 根 据 国 家 税 收 法 律 法 规, 投 资 人 投 资 本 期 融 资 券 应 缴 纳 的 有 关 税 费 由 投 资 人 自 行 承 担 (2) 本 金 的 兑 付 本 期 融 资 券 到 期 一 次 还 本 本 期 融 资 券 的 兑 付 首 日 为 2015 年 4 月 25 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 一 个 工 作 日 ) 本 期 融 资 券 本 金 的 兑 付 由 债 券 托 管 人 办 理 本 金 兑 付 的 具 体 事 项 将 按 照 国 家 有 关 规 定, 由 发 行 人 在 有 关 部 门 指 定 媒 体 上 发 布 兑 付 公 告 中 加 以 说 明 24 信 用 等 级 : 经 上 海 新 世 纪 资 信 评 估 有 限 责 任 公 司 综 合 评 定, 本 期 短 期 融 资 券 信 用 等 级 为 A-1 级, 发 行 人 主 体 信 用 评 级 为 AA 级, 评 级 展 望 为 稳 定 25 融 资 券 担 保 : 本 期 融 资 券 无 担 保 26 税 务 提 示 : 根 据 国 家 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 投 资 人 投 资 本 期 短 期 融 资 券 所 应 缴 纳 的 税 款 由 投 资 人 自 行 承 担 二 发 行 安 排 ( 一 ) 本 期 融 资 券 簿 记 建 档 安 排 本 期 短 期 融 资 券 按 面 值 发 行, 发 行 利 率 根 据 簿 记 建 档 结 果 最 终 确 定 1 本 次 发 行 采 用 簿 记 建 档 集 中 配 售 的 方 式, 簿 记 建 档 仅 接 收 承 销 团 成 员 的 新 疆 供 销 投 资 ( 控 股 ) 集 团 有 限 责 任 公 司 2014 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 申 购 要 约 ( 以 下 简 称 申 购 要 约 ), 其 他 投 资 者 须 通 过 承 销 团 成 员 购 买 本 期 短 期 融 资 券 2 除 主 承 销 商 联 席 主 承 销 商 外 的 其 它 单 个 承 销 团 成 员 最 大 申 购 额 度 为 2.5 亿 元 3 每 一 承 销 团 成 员 在 申 购 期 间 内 可 以 且 仅 可 以 向 簿 记 管 理 人 提 出 一 份 申 购 要 约 年 4 月 17 日 通 过 中 国 货 币 网 上 海 清 算 所 网 公 布 : 新 疆 供 销 投 资 ( 控 股 ) 集 团 有 限 责 任 公 司 2014 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 募 集 说 明 书 新 疆 供 销 投 资 ( 控 股 ) 集 团 有 限 责 任 公 司 2014 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 发 行 公 告 等 相 关 发 行 文 件 年 4 月 24 日 簿 记 建 档, 时 间 为 9:00-11:00, 接 受 承 销 团 成 员 的 申 购 要 约, 簿 记 管 理 人 统 计 有 效 申 购 量 年 4 月 24 日 16:00 前, 簿 记 管 理 人 向 承 销 团 成 员 传 真 新 疆 供 销 投 资 ( 控 股 ) 集 团 有 限 责 任 公 司 2014 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 配 售 确 认 及 缴 款 通 知 书 ( 二 ) 分 销 安 排 1 分 销 期 :2014 年 4 月 24 日 2 分 销 方 式 : 承 销 商 在 本 期 融 资 券 分 销 期 内 将 所 承 销 的 本 期 融 资 券 进 行 分 11

17 销, 所 分 销 的 短 期 融 资 券 按 上 海 清 算 所 的 有 关 规 定 办 理 托 管 3 分 销 对 象 : 银 行 间 市 场 机 构 投 资 者 4 分 销 价 格 : 承 销 商 与 分 销 对 象 协 商 确 定 分 销 价 格 ( 三 ) 缴 款 和 结 算 安 排 年 4 月 25 日 12:00 前, 承 销 团 成 员 将 本 期 短 期 融 资 券 认 购 款 划 至 主 承 销 商 指 定 的 缴 款 账 户 户 名 : 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 开 户 行 : 兴 业 银 行 总 行 账 号 : 支 付 系 统 号 : 年 4 月 25 日 ( 缴 款 日 ) 下 午 15:00 前 发 行 人 通 过 主 承 销 商 向 托 管 机 构 提 供 本 期 融 资 券 的 资 金 到 账 确 认 书 如 承 销 商 不 能 按 期 足 额 缴 款, 按 照 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 的 有 关 规 定 和 签 订 的 承 销 团 主 协 议 有 关 条 款 办 理 年 4 月 25 日 为 本 期 短 期 融 资 券 债 权 债 务 登 记 日 年 4 月 28 日 在 中 国 货 币 网 上 海 清 算 所 网 公 告 本 期 短 期 融 资 券 的 实 际 发 行 规 模 发 行 价 格 期 限 等 情 况 年 4 月 28 日 本 期 短 期 融 资 券 开 始 在 银 行 间 市 场 流 通 转 让 6 承 销 手 续 费 由 发 行 人 根 据 承 销 协 议 的 约 定 支 付, 主 承 销 商 根 据 承 销 团 主 协 议 的 约 定, 向 承 销 团 其 他 成 员 支 付 手 续 费 ( 四 ) 登 记 托 管 安 排 本 期 短 期 融 资 券 以 实 名 记 帐 方 式 发 行, 在 上 海 清 算 所 进 行 登 记 托 管 上 海 清 算 所 为 短 期 融 资 券 的 法 定 债 权 登 记 人, 在 发 行 结 束 后 负 责 对 短 期 融 资 券 进 行 债 权 管 理, 权 益 监 护 和 代 理 兑 付, 并 负 责 向 投 资 人 提 供 有 关 信 息 服 务 认 购 本 期 短 期 融 资 券 的 金 融 机 构 投 资 者 应 在 上 海 清 算 所 开 立 A 类 或 B 类 持 有 人 账 户, 或 通 过 全 国 银 行 间 债 券 市 场 中 的 债 券 结 算 代 理 人 开 立 C 类 持 有 人 账 户 本 期 短 期 融 资 券 认 购 数 额 以 人 民 币 500 万 元 为 一 个 认 购 单 位, 投 资 者 认 购 数 额 必 须 是 人 民 币 500 万 元 的 整 数 倍 且 不 小 于 人 民 币 500 万 元 ( 五 ) 上 市 流 通 安 排 本 融 资 券 发 行 结 束 后, 将 在 银 行 间 债 券 市 场 中 流 通 上 市 流 通 日 为 短 期 融 资 券 债 权 债 务 登 记 日 的 次 一 工 作 日, 即 2014 年 4 月 28 日 12

18 第 四 章 募 集 资 金 用 途 一 募 集 资 金 用 途 发 行 人 将 加 强 募 集 资 金 管 控, 严 格 按 照 约 定 用 途 使 用 募 集 资 金 募 集 资 金 用 途 不 违 反 国 家 相 关 产 业 政 策 和 法 律 规 定 本 期 短 期 融 资 券 募 集 资 金 5 亿 元, 将 全 部 用 于 补 充 下 属 企 业 的 流 动 资 金 具 体 匡 算 如 下 : 1 募 集 资 金 3 亿 元 用 于 下 属 子 公 司 新 疆 果 业 集 团 有 限 公 司 补 充 流 动 资 金 新 疆 果 业 集 团 有 限 公 司 主 营 干 鲜 果 品 食 品 的 销 售 该 公 司 主 营 果 品 业 务 为 发 行 人 主 营 业 务 第 二 大 业 务 板 块,2010 年 年 及 2013 年 1-6 月, 发 行 人 该 板 块 收 入 分 别 为 2.52 亿 元 3.93 亿 元 4.88 亿 元 和 2.23 亿 元, 采 购 成 本 分 别 为 1.86 亿 元 2.87 亿 元 3.25 亿 元 和 1.69 亿 元 该 公 司 近 年 来 大 力 拓 展 疆 内 外 市 场, 经 营 规 模 不 断 扩 大, 预 计 2013 年 和 2014 年 全 年 果 品 销 售 业 务 收 入 均 将 超 过 5 亿 元, 果 品 及 食 品 采 购 成 本 将 达 到 4 亿 元, 公 司 计 划 自 筹 1 亿 元, 剩 余 3 亿 元 资 金 缺 口 通 过 本 次 短 期 融 资 券 募 集 资 金 来 补 充, 以 满 足 公 司 果 品 采 购 资 金 需 求 2 募 集 资 金 2 亿 元 用 于 下 属 子 公 司 新 疆 辰 星 日 用 杂 品 再 生 资 源 有 限 责 任 公 司 补 充 流 动 资 金 新 疆 辰 星 日 用 杂 品 再 生 资 源 有 限 责 任 公 司 主 营 日 用 杂 品 销 售 废 旧 物 品 收 购 及 销 售 等, 上 述 业 务 也 是 发 行 人 主 要 的 业 务 板 块 2010 年 年 及 2013 年 1-6 月, 公 司 销 售 收 入 分 别 为 4.80 亿 元 4.12 亿 元 4.35 亿 元 和 1.50 亿 元, 采 购 成 本 及 各 项 费 用 支 出 分 别 为 4.58 亿 元 3.82 亿 元 3.97 亿 元 和 1.32 亿 元 该 公 司 经 营 情 况 稳 定, 预 计 2013 年 和 2014 年 全 年 日 用 百 货 及 废 旧 物 资 销 售 板 块 收 入 约 4.5 亿 元, 采 购 成 本 及 费 用 支 出 约 4 亿 元, 公 司 计 划 自 筹 2 亿 元, 剩 余 2 亿 元 资 金 缺 口 通 过 本 次 短 期 融 资 券 募 集 资 金 来 补 充, 用 于 货 品 采 购 二 募 集 资 金 用 途 承 诺 发 行 人 承 诺 如 果 本 期 短 期 融 资 券 存 续 期 间, 募 集 资 金 用 途 发 生 变 更, 发 行 人 将 提 前 通 过 上 海 清 算 所 网 站 和 中 国 货 币 网 及 时 披 露 有 关 信 息 发 行 人 将 加 强 募 集 资 金 管 控, 严 格 按 照 约 定 用 途 使 用 募 集 资 金, 不 会 短 债 长 用 本 次 募 集 资 金 将 均 用 于 符 合 国 家 相 关 法 律 法 规 及 政 策 要 求 的 企 业 生 产 经 营 活 动, 不 用 于 固 定 资 产 投 资 长 期 股 权 投 资 房 地 产 的 土 地 储 备 房 地 产 项 目 开 发 建 设 及 偿 还 房 地 产 项 目 开 发 贷 款 等 与 房 地 产 相 关 的 业 务 13

19 第 五 章 公 司 基 本 情 况 一 公 司 基 本 情 况 ( 一 ) 中 文 注 册 名 称 : 新 疆 供 销 投 资 ( 控 股 ) 集 团 有 限 责 任 公 司 ( 二 ) 英 文 注 册 名 称 :Xinjiang Co-op Investment (Holding) Group Co. ( 三 ) 公 司 注 册 地 : 乌 鲁 木 齐 市 沙 依 巴 克 区 扬 子 江 路 27 号 ( 四 ) 法 定 代 表 人 : 戎 军 ( 五 ) 设 立 ( 工 商 注 册 ) 日 期 :1999 年 5 月 31 日 ( 六 ) 工 商 登 记 号 : ( 七 ) 公 司 住 所 : 乌 鲁 木 齐 市 沙 依 巴 克 区 扬 子 江 路 27 号 ( 八 ) 公 司 联 系 人 : 王 健 ( 九 ) 公 司 联 系 电 话 : ( 十 ) 公 司 传 真 号 码 : ( 十 一 ) 公 司 邮 编 : ( 十 二 ) 注 册 资 本 : 人 民 币 6.9 亿 元 ( 十 三 ) 企 业 类 型 : 有 限 责 任 公 司 ( 法 人 独 资 ) ( 十 四 ) 公 司 经 营 范 围 : 在 自 治 区 供 销 社 授 权 的 范 围 内, 对 供 销 社 系 统 内 的 集 体 资 产 进 行 管 理 和 经 营, 主 要 经 营 板 块 包 括 农 资 销 售 和 果 业 二 公 司 历 史 沿 革 公 司 前 身 是 新 疆 兴 合 资 产 经 营 有 限 公 司, 由 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 供 销 合 作 社 联 合 社 和 自 治 区 供 销 社 机 关 工 会 发 起 组 建, 于 1999 年 5 月 31 日 登 记 注 册 成 立 公 司 初 始 注 册 资 本 3,000 万 元, 其 中, 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 供 销 合 作 社 联 合 社 出 资 2,400 万 元, 占 注 册 资 本 金 的 80%; 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 供 销 合 作 社 机 关 工 会 出 资 600 万 元, 占 注 册 资 本 的 20% 公 司 实 收 货 币 资 金 3,000 万 元 经 新 疆 正 远 会 计 师 事 务 所 审 验, 于 1999 年 5 月 31 日 出 具 新 正 远 验 字 [1999]227 号 验 资 报 告 1999 年 10 月 12 日, 根 据 股 东 会 决 议, 用 盈 余 公 积 金 转 增 资 本 金 3, 万 元, 将 公 司 原 实 收 资 本 3,000 万 元 调 增 至 6, 万 元, 实 收 资 本 调 增 后, 自 治 区 供 销 社 实 收 资 本 为 5, 万 元, 占 资 本 总 额 的 90.90%, 自 治 区 供 销 社 集 团 工 会 实 收 资 本 600 万 元, 占 资 本 总 额 的 9.10% 经 新 疆 公 正 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 审 验, 于 2000 年 3 月 8 日 出 具 新 公 正 审 验 字 200 号 验 资 报 告 2000 年 11 月 24 日, 根 据 股 东 会 决 议, 用 盈 余 公 积 金 转 增 资 本 金 10,600 万 元, 将 公 司 原 实 收 资 本 6, 万 元 调 增 至 17, 万 元, 实 收 资 本 调 增 后, 自 治 区 供 销 社 实 收 资 本 为 16, 万 元, 占 资 本 总 额 的 96.5%, 自 治 区 供 销 社 集 团 工 会 实 收 资 本 600 万 元, 占 资 本 总 额 的 3.5% 经 新 疆 华 通 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 审 验, 于 2001 年 4 月 2 日 出 具 华 通 验 字 [2001]022 号 验 资 报 告 14

20 2005 年 9 月 14 日, 根 据 股 东 会 决 议, 原 公 司 名 称 新 疆 兴 合 资 产 经 营 有 限 责 任 公 司 变 更 为 新 疆 新 合 作 控 股 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司, 乌 鲁 木 齐 经 济 技 术 开 发 区 工 商 行 政 管 理 局 于 2005 年 9 月 21 日 出 具 ( 新 ) 名 变 核 内 字 [2005] 第 116 号 企 业 名 称 变 更 核 准 通 知 书 2006 年 11 月 2 日, 根 据 股 东 会 决 议, 北 京 全 国 棉 花 交 易 市 场 有 限 责 任 公 司 参 股 新 疆 新 合 作 控 股 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司, 以 货 币 方 式 出 资 1,000 万 元, 公 司 注 册 资 本 由 17, 万 元 增 加 至 18, 万 元, 其 中, 自 治 区 供 销 社 出 资 16, 万 元, 占 资 本 总 额 的 91.2%, 北 京 全 国 棉 花 交 易 市 场 有 限 责 任 公 司 出 资 1,000 万 元, 占 资 本 总 额 的 5.5%, 自 治 区 供 销 社 机 关 工 会 出 资 600 万 元, 占 资 本 总 额 的 3.3% 经 新 疆 向 欣 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 审 验, 于 2007 年 4 月 5 日 出 具 向 欣 验 字 [2007]01 号 验 资 报 告 2011 年 8 月 29 日, 根 据 股 东 会 决 议, 同 意 将 北 京 全 国 棉 花 交 易 市 场 有 限 责 任 公 司 持 有 的 新 疆 新 合 作 控 股 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 1,000 万 元 股 权 全 部 转 让 给 自 治 区 供 销 社 ; 自 治 区 供 销 社 机 关 工 会 持 有 的 新 疆 新 合 作 控 股 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 600 万 元 股 权 全 部 转 让 给 自 治 区 供 销 社 自 此 次 股 权 变 更 后, 自 治 区 供 销 社 持 有 新 疆 新 合 作 控 股 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 100% 股 权, 为 公 司 唯 一 股 东 2013 年 3 月 18 日, 本 公 司 名 称 由 新 疆 新 合 作 控 股 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 变 更 为 新 疆 供 销 投 资 ( 控 股 ) 集 团 有 限 责 任 公 司, 公 司 注 册 资 本 由 18, 万 元 变 更 为 69, 万 元 人 民 币 本 次 增 资 的 50, 万 元 由 发 行 人 资 本 公 积 转 增 注 册 资 本 经 政 和 国 际 会 计 师 事 务 所 ( 北 京 ) 有 限 公 司 审 验, 于 2013 年 3 月 14 日 出 具 政 和 会 验 字 [2013] 第 23 号 验 资 报 告 本 公 司 的 实 际 控 制 人 为 自 治 区 供 销 社, 未 发 生 变 化 公 司 股 东 变 更 及 章 程 修 正 案 备 案 材 料 已 获 得 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 工 商 行 政 管 理 局 通 过, 公 司 新 营 业 执 照 及 公 司 章 程 修 正 案 已 启 用 公 司 2012 年 经 审 计 财 务 报 表 显 示, 公 司 注 册 资 本 69, 万 元, 截 至 2012 年 末, 总 资 产 815, 万 元, 总 负 债 488, 万 元, 净 资 产 326, 万 元, 2012 年 全 年 实 现 营 业 总 收 入 775, 万 元, 净 利 润 16, 万 元, 经 营 性 现 金 流 54, 万 元 截 至 2013 年 6 月 末, 公 司 注 册 资 本 69, 万 元, 总 资 产 832, 万 元,, 总 负 债 508, 万 元, 净 资 产 323, 万 元,2013 年 1-6 月 实 现 营 业 总 收 入 435, 万 元, 净 利 润 1, 万 元, 经 营 性 现 金 流 -19, 万 元 三 公 司 股 权 结 构 ( 一 ) 发 行 人 股 权 结 构 发 行 人 新 疆 供 销 投 资 ( 控 股 ) 集 团 有 限 责 任 公 司, 注 册 资 本 6.9 亿 元, 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 供 销 合 作 社 联 合 社 是 唯 一 股 东, 占 股 权 份 额 的 100% 15

21 ( 二 ) 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 发 行 人 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 均 为 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 供 销 合 作 社 联 合 社 自 治 区 供 销 社 是 新 疆 地 区 集 棉 花 果 品 等 农 副 产 品 购 销 加 工, 农 业 生 产 资 料 日 用 消 费 品 边 销 茶 烟 花 爆 竹 畜 产 品 再 生 资 源 回 收 经 营, 物 流 仓 储 批 发 交 易 市 场 房 地 产 开 发 餐 饮 服 务 教 育 培 训 等 为 一 体, 经 营 网 点 遍 布 区 内 外 的 大 型 经 济 联 合 体 受 政 府 委 托, 承 担 着 棉 花 化 肥 边 销 茶 羊 毛 等 救 灾 物 资 的 储 备 供 应, 部 分 县 ( 市 ) 供 销 社 还 承 担 着 农 村 食 盐 的 经 营 和 市 场 监 管 任 务 2006 年, 根 据 自 治 区 新 政 办 [2006]187 号 文 件 精 神, 参 公 管 理 目 前, 全 系 统 有 龙 头 企 业 160 个, 其 中 国 家 级 2 个 自 治 区 级 17 个, 带 动 农 户 万 户, 打 造 了 叶 尔 羌 雪 莲 瀚 海 农 佳 乐 西 域 果 园 新 合 作 家 佳 乐 楼 兰 红 枣 喀 什 噶 尔 天 山 等 疆 内 外 农 产 品 知 名 品 牌 和 知 名 商 标 拥 有 连 锁 经 营 ( 新 网 工 程 ) 龙 头 企 业 60 个 配 送 中 心 264 个, 建 设 县 及 县 以 下 连 锁 门 店 1.6 万 个, 形 成 了 农 资 日 用 消 费 品 农 副 产 品 边 销 茶 烟 花 爆 竹 和 盐 业 六 大 连 锁 经 营 网 络 体 系, 覆 盖 全 区 100% 县 市 92% 乡 镇 和 大 部 分 行 政 村 2012 年, 全 系 统 实 现 销 售 总 额 亿 元, 同 比 增 长 26.2%; 实 现 利 润 4.85 亿 元, 同 比 增 长 113%,2012 年 末 资 产 总 额 亿 元, 所 有 者 权 益 亿 元, 2012 年 荣 获 全 国 供 销 社 系 统 综 合 业 绩 考 核 一 等 奖, 名 列 第 15 位 ( 三 ) 公 司 股 权 质 押 及 其 他 争 议 情 况 说 明 截 至 募 集 说 明 书 签 署 日, 发 行 人 的 股 权 未 存 在 质 押 情 况 四 发 行 人 独 立 经 营 情 况 发 行 人 具 有 独 立 的 企 业 法 人 资 格, 具 有 与 控 股 股 东 严 格 分 开 的 独 立 完 整 的 业 务 资 产 人 员 机 构 和 财 务 体 系, 具 有 完 备 的 公 司 治 理 结 构, 自 主 经 营, 自 负 盈 亏 发 行 人 的 独 立 性 表 现 在 以 下 五 个 方 面 : ( 一 ) 资 产 独 立 发 行 人 及 下 属 企 业 合 法 拥 有 生 产 经 营 的 资 产, 具 备 完 全 独 立 生 产 的 能 力, 不 存 在 与 股 东 共 享 生 产 经 营 资 产 的 情 况 ( 二 ) 人 员 独 立 发 行 人 建 立 了 完 善 的 劳 动 人 事 工 资 及 社 保 等 人 事 管 理 制 度 和 人 事 管 理 部 门, 并 独 立 履 行 人 事 管 理 职 责 发 行 人 的 总 经 理 副 总 经 理 和 财 务 负 责 人 等 高 级 管 理 人 员 均 按 照 公 司 法 公 司 章 程 等 有 关 规 定 通 过 合 法 程 序 产 生 发 行 人 总 经 理 副 总 经 理 和 财 务 负 责 人 等 高 级 管 理 人 员 均 专 职 在 公 司 工 作 并 领 取 薪 酬 ( 三 ) 机 构 独 立 发 行 人 根 据 中 国 法 律 法 规 及 相 关 规 定 建 立 了 董 事 会 监 事 会 经 营 管 理 层 等 决 策 监 督 及 经 营 管 理 机 构, 明 确 了 职 权 范 围, 建 立 了 规 范 的 法 人 治 理 结 构 发 16

22 行 人 已 建 立 起 了 适 合 自 身 业 务 特 点 的 组 织 结 构, 组 织 机 构 健 全, 运 作 正 常 有 序, 能 独 立 行 使 经 营 管 理 职 权 ( 四 ) 财 务 独 立 发 行 人 设 立 了 独 立 的 财 务 会 计 部 门, 配 备 了 专 职 的 财 务 人 员, 建 立 了 独 立 的 会 计 核 算 体 系, 制 定 了 独 立 的 财 务 管 理 内 部 控 制 制 度, 独 立 在 银 行 开 户, 独 立 纳 税 发 行 人 建 立 了 规 范 的 财 务 会 计 制 度 和 财 务 管 理 制 度, 未 将 以 公 司 名 义 取 得 的 银 行 授 信 额 度 转 借 给 控 股 股 东 ( 五 ) 业 务 独 立 发 行 人 主 营 业 务 为 农 药 化 肥 农 膜 等 的 销 售 房 屋 租 赁 干 鲜 果 品 食 品 农 副 土 特 产 品 的 销 售 等, 发 行 人 已 建 立 了 较 为 科 学 完 整 的 职 能 部 门 架 构, 拥 有 独 立 的 采 购 生 产 和 销 售 系 统, 能 够 独 立 开 展 业 务 五 重 要 权 益 投 资 ( 一 ) 全 资 及 控 股 子 公 司 情 况 发 行 人 2012 年 末 纳 入 合 并 报 表 范 围 子 公 司 共 计 7 家 2013 年 6 月 末 为 9 家, 新 增 博 州 天 盈 商 贸 公 司 和 伊 犁 拓 凯 供 销 经 贸 公 司, 以 上 两 家 公 司 为 新 设 立 企 业, 发 行 人 对 其 拥 有 绝 对 控 制 权, 故 纳 入 合 并 报 表 范 围 图 表 5-1: 公 司 子 公 司 基 本 情 况 ( 单 位 : 万 元 ) 子 公 司 名 称 新 疆 农 资 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 新 疆 果 业 集 团 有 限 公 司 新 疆 辰 星 日 用 杂 品 再 生 资 源 有 限 责 任 公 司 新 疆 天 羚 畜 产 有 限 责 任 公 司 子 公 司 类 型 控 股 子 公 司 参 股 子 公 司 控 股 子 公 司 控 股 子 公 司 注 册 资 本 持 股 比 例 表 决 权 比 例 14, % 81.28% 3, % 35.68% 1, % 63.84% 1, % 60.00% 经 营 范 围 农 药 化 肥 农 膜 等 的 销 售 房 屋 租 赁 等 销 售 干 鲜 果 品 食 品 农 副 土 特 产 品 棉 麻 制 品 机 械 设 备 包 装 材 料 瓜 果 蔬 菜 花 卉 棉 短 绒 皮 棉 销 售, 仓 储 服 务, 粮 油 ( 零 售 ) 等 日 用 杂 品 五 金 机 电 产 品 废 金 属 废 旧 物 资 收 购 销 售 等 畜 产 品 羊 毛, 羊 绒 驼 毛 牛 皮 羊 皮 土 特 产 品, 皮 棉, 农 副 产 品, 日 用 百 货, 服 装 鞋 帽, 网 套 新 疆 美 利 奴 控 股 2, % 75.00% 绵 羊 繁 殖 及 育 种 的 研 究 开 发 ; 种 畜 17

23 细 毛 羊 科 技 子 公 司 及 胚 胎 的 培 育 销 售 及 技 术 咨 询 服 发 展 有 限 责 务 等 任 公 司 新 疆 天 岳 茶 控 股 叶 有 限 责 任 % 54.23% 边 销 茶 的 经 营 子 公 司 公 司 新 疆 新 合 作 食 品 及 副 食 品 日 用 百 货 日 用 杂 家 佳 乐 连 锁 控 股 6, % 73.75% 品 干 鲜 瓜 果 服 装 粮 油 及 制 品 超 市 有 限 责 子 公 司 办 公 用 品 等 的 零 售 任 公 司 日 用 百 货 服 装 针 纺 织 品 鞋 帽 洗 涤 用 品 文 化 办 公 用 品 体 育 用 博 尔 塔 拉 蒙 品 五 金 交 电 家 用 电 器 新 鲜 蔬 古 自 治 州 天 控 股 2, % 85.00% 菜 新 鲜 水 果 鲜 活 水 产 品 鲜 肉 盈 商 贸 有 限 子 公 司 销 售 ; 房 屋 柜 台 租 赁 ; 物 流 配 送 ; 公 司 货 物 装 卸 搬 运, 仓 储 服 务 ; 物 流 信 息 服 务 ; 停 车 场 服 务 农 产 品 批 发 市 场 物 流 配 送 中 心 配 套 物 业 的 开 发 租 赁 及 经 营 管 理 ; 房 地 产 开 发 经 营 ( 凭 资 质 等 级 证 书 经 营 ); 物 业 管 理, 酒 店 管 理 ; 农 副 产 品 ( 粮 食 除 外 ) 畜 产 品, 伊 犁 拓 凯 供 控 股 5, % 97.00% 林 果 产 品 收 购 销 售 物 流 配 送 销 经 贸 公 司 子 公 司 及 代 购 代 销 ; 仓 储 ; 基 础 设 施 租 赁 ; 日 用 消 费 品 农 产 品 及 其 制 品 ( 食 品 除 外 ) 的 批 发 零 售 ; 电 子 商 务 : 物 流 信 息 服 务 咨 询 ; 货 物 与 技 术 进 出 口 业 务 注 : 公 司 为 果 业 集 团 最 大 股 东, 占 有 股 份 35.68%, 其 余 股 东 分 别 为 : 新 疆 果 业 集 团 有 限 公 司 工 会 委 员 会 占 股 29.73%, 新 疆 融 汇 天 成 股 权 投 资 管 理 合 伙 企 业 占 股 22.43%, 新 疆 棉 花 产 业 集 团 有 限 公 司 占 股 2.7%, 自 然 人 股 东 张 万 厂 占 股 8.11%, 苑 振 延 占 股 1.35% 公 司 是 新 疆 果 业 集 团 有 限 公 司 第 一 大 股 东, 对 其 董 事 会 实 际 控 制, 对 人 事 经 营 财 务 有 决 定 权, 故 纳 入 合 并 报 表 范 围 重 要 下 属 子 公 司 经 营 情 况 简 介 : 1 新 疆 农 资 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 新 疆 农 资 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 成 立 于 2001 年 12 月 18 日, 注 册 资 本 1.4 亿 元 人 民 币, 注 册 号 : 公 司 建 立 13 家 配 送 中 心,60 家 分 公 18

24 司 具 有 覆 盖 全 疆 的 4,000 余 家 经 营 网 点, 销 售 网 络 渗 透 到 各 级 地 州 县 乡 直 至 自 然 村, 是 新 疆 地 区 网 点 最 多 销 量 最 大 的 农 资 流 通 企 业 公 司 经 营 范 围 包 括 许 可 经 营 项 目 和 一 般 经 营 项 目, 其 中, 许 可 经 营 项 目 包 括 : 农 药, 茶 叶 ( 边 贸 茶 限 零 售 ) 的 销 售 粮 油 零 售 煤 炭 的 销 售 ; 一 般 经 营 项 目 包 括 : 化 肥 农 膜 滴 灌 带 农 副 产 品 复 合 饲 料 腐 植 酸 五 金 交 电 产 品 日 用 百 货 农 业 机 械 汽 车 配 件 钢 材 木 材 机 电 产 品 化 工 产 品 建 筑 材 料 水 泥 皮 袄 矿 产 品 聚 乙 烯 的 销 售 ; 塑 料 制 品 的 加 工 和 销 售 ; 货 运 代 理 ; 一 般 货 物 与 技 术 的 进 出 口 经 营 ; 仓 储 服 务 ; 货 物 的 装 卸 服 务 ; 废 旧 物 资 的 回 收 ; 房 屋 租 赁 该 企 业 拥 有 库 房 货 场 等 仓 储 设 施 万 平 方 米,17 条 铁 路 专 用 线, 年 仓 储 吞 吐 量 达 600 万 吨 有 大 型 仓 储 运 输 企 业 3 家, 其 中 具 有 进 口 保 税 出 口 监 管 功 能 的 仓 储 公 司 1 家, 合 作 建 设 中 央 直 属 棉 花 中 转 储 备 库 1 家, 均 为 新 疆 地 区 首 家 同 类 物 流 模 式 未 来 发 展 战 略 是 结 合 目 前 的 物 流 仓 储 优 势 进 行 物 流 行 业 的 发 展, 改 扩 建 物 流 仓 库 铁 路 专 线 既 增 加 物 流 收 入 也 更 好 的 服 务 农 资 流 通 主 业 该 企 业 从 事 农 资 流 通 行 业 已 经 50 余 年, 积 累 了 丰 富 的 市 场 运 作 经 验 目 前 建 立 的 网 络 建 设 制 度 六 统 一 网 点 连 锁 经 营 模 式 已 经 成 熟, 在 新 疆 地 区 首 家 实 行 农 资 行 业 由 计 划 型 运 作 向 市 场 型 运 作 的 转 变, 建 立 了 现 代 流 通 业 态 截 至 2012 年 末, 公 司 资 产 总 额 424, 万 元, 负 债 总 额 313, 万 元, 所 有 者 权 益 111, 万 元 ;2012 年, 公 司 主 营 业 务 收 入 为 606, 万 元, 实 现 净 利 润 4, 万 元, 经 营 性 现 金 净 流 量 34, 万 元 截 至 2013 年 6 月 末, 公 司 资 产 总 额 418, 万 元, 负 债 总 额 304, 万 元, 所 有 者 权 益 113, 万 元 ;2012 年, 公 司 主 营 业 务 收 入 为 372, 万 元, 实 现 净 利 润 2, 万 元, 经 营 性 现 金 净 流 量 2, 万 元 2 新 疆 果 业 集 团 有 限 公 司 新 疆 果 业 集 团 有 限 公 司 成 立 于 1984 年 6 月 11 日, 注 册 资 本 3,700 万 元 人 民 币, 注 册 号 : , 经 营 范 围 包 括 许 可 经 营 项 目 和 一 般 经 营 项 目, 其 中, 许 可 经 营 项 目 包 括 : 销 售 干 鲜 果 品 食 品 ; 一 般 经 营 项 目 包 括 : 农 副 土 特 产 品 棉 麻 制 品 机 械 设 备 包 装 材 料 瓜 果 蔬 菜 花 卉 皮 袄 销 售, 仓 储 服 务, 粮 油 ( 零 售 ), 房 屋 租 赁, 市 场 开 发 服 务, 会 议 接 待 服 务, 停 车 服 务 ; 住 宿, 搬 运 装 卸 ( 分 支 经 营 ) 该 企 业 拥 有 乌 鲁 木 齐 万 吨 干 坚 果 加 工 基 地 昌 吉 30 万 吨 果 蔬 综 合 加 工 基 地 伊 犁 15 万 吨 果 蔬 综 合 加 工 基 地 吐 鲁 番 万 亩 出 口 葡 萄 干 加 工 示 范 基 地 阿 克 苏 万 吨 果 品 保 鲜 库 喀 什 10 万 吨 林 果 加 工 基 地 ; 拥 有 果 蔬 加 工 生 产 线 5 条, 干 坚 果 加 工 生 产 线 3 条, 果 品 保 鲜 库 3.5 万 吨, 农 副 产 品 仓 储 群 30 万 平 方 米 ; 与 国 际 销 售 代 理 商 合 作, 在 中 亚 港 澳 日 韩 及 欧 美 市 场 建 立 了 稳 固 的 外 销 渠 道, 年 加 工 物 流 配 送 农 副 产 品 l00 万 吨 果 业 集 团 与 新 疆 农 业 科 学 院 新 疆 农 业 大 学 浙 江 大 学 中 国 农 业 大 学 建 立 长 期 的 合 作 关 系, 开 展 了 产 学 研 活 动, 拟 订 了 14 19

25 项 果 蔬 类 产 品 的 地 方 性 技 术 标 准 : 苹 果 香 梨 奶 花 芸 豆 盐 焗 巴 旦 木 ( 仁 ) 多 味 南 瓜 籽 黑 打 瓜 籽 五 香 葵 花 籽 哈 密 瓜 葡 萄 干 干 红 枣 无 花 果 干 鲜 葡 萄 红 葡 萄 干 杏 干 果 业 集 团 公 司 作 为 国 家 农 业 产 业 化 重 点 龙 头 企 业 扶 贫 龙 头 企 业 自 治 区 林 业 龙 头 企 业 全 国 供 销 总 社 百 强 企 业, 享 受 以 下 优 惠 的 政 策 : 自 治 区 农 业 产 业 化 龙 头 企 业 贷 款 贴 息 扶 贫 龙 头 企 业 贷 款 贴 息 国 家 林 业 贷 款 贴 息 国 家 农 业 综 合 开 发 项 目 专 项 补 助 及 贷 款 贴 息 国 家 自 治 区 供 销 社 新 网 工 程 专 项 补 助 及 贷 款 贴 息 截 至 2012 年 末, 公 司 资 产 总 额 163,587 万 元, 负 债 总 额 138,938 万 元, 所 有 者 权 益 24,648 万 元 ;2012 年 公 司 实 现 主 营 业 务 收 入 为 100,682 万 元, 实 现 净 利 润 4,096 万 元 截 至 2013 年 6 月 末, 公 司 总 资 产 规 模 达 到 211,800 万 元, 负 债 总 额 184,921 万 元, 所 有 者 权 益 26,879 万 元 2013 年 1-6 月 实 现 营 业 收 入 33,105 万 元, 净 利 润 964 万 元 3 新 疆 天 羚 畜 产 有 限 责 任 公 司 新 疆 天 羚 畜 产 有 限 责 任 公 司 成 立 于 2001 年 2 月 28 日, 注 册 资 本 1,000 万 元, 注 册 号 : , 经 营 范 围 包 括 销 售 畜 产 品 羊 毛 羊 绒 驼 毛 牛 皮 羊 皮 土 特 产 品 皮 棉 农 副 产 品 日 用 百 货 服 装 鞋 帽, 网 套 截 至 2012 年 末, 公 司 资 产 总 额 2,905 万 元, 负 债 总 额 1,222 万 元, 所 有 者 权 益 1,683 万 元 ;2012 年 公 司 实 现 主 营 业 务 收 入 为 5,600 万 元, 实 现 净 利 润 万 元 截 至 2013 年 6 月 末, 公 司 总 资 产 规 模 达 到 2,441 万 元, 负 债 总 额 930 万 元, 所 有 者 权 益 1,511 万 元 2013 年 1-6 月 实 现 营 业 收 入 577 万 元, 净 利 润 -164 万 元 新 疆 天 羚 畜 产 公 司 为 畜 牧 产 品 经 营 公 司, 新 疆 畜 牧 产 业 的 经 营 情 况 和 天 气 环 境 条 件 息 息 相 关, 公 司 上 半 年 采 购 下 半 年 销 售, 故 净 利 润 显 示 为 负, 公 司 暂 时 亏 损 4 新 疆 新 合 作 家 佳 乐 连 锁 超 市 有 限 公 司 新 疆 新 合 作 家 佳 乐 连 锁 超 市 有 限 公 司 成 立 于 2002 年 8 月 15 日, 注 册 资 本 6,400 万 元, 注 册 号 : , 经 营 范 围 包 括 许 可 经 营 项 目 和 一 般 经 营 项 目, 其 中, 许 可 经 营 项 目 包 括 : 普 通 货 物 运 输, 食 品 及 副 食 品 粮 油 制 品 盐 及 调 味 品 保 健 食 品 的 销 售, 音 像 制 品 图 书 国 产 卷 烟 酒 类 的 零 售 ; 一 般 经 营 项 目 包 括 : 日 用 百 货 日 用 杂 品 五 金 化 产 品 农 业 机 械 通 讯 产 品 水 产 品 办 公 用 品 体 育 用 品 纺 织 品 家 具 肉 禽 蛋 制 品 皮 革 制 品 鲜 花 服 装 鞋 帽 干 鲜 果 品 皮 棉 棉 短 绒 的 销 售, 农 副 产 品 的 收 购, 房 屋 租 赁, 电 脑 画 像, 干 洗 服 务, 彩 扩 冲 印, 仓 储 服 务, 种 植 业, 养 殖 业 截 至 2012 年 末, 公 司 资 产 总 额 17,727 万 元, 负 债 总 额 8,510 万 元, 所 有 者 20

26 权 益 9,217 万 元 ;2012 年, 公 司 实 现 主 营 业 务 收 入 为 22,369 万 元, 实 现 净 利 润 650 万 元 截 至 2013 年 6 月 末, 公 司 总 资 产 规 模 达 到 20, 万 元, 负 债 总 额 10, 万 元, 所 有 者 权 益 9, 万 元 2013 年 1-6 月 实 现 营 业 收 入 11, 万 元, 净 利 润 万 元 5 新 疆 美 利 奴 细 毛 羊 科 技 发 展 有 限 责 任 公 司 新 疆 美 利 奴 细 毛 羊 科 技 发 展 有 限 责 任 公 司 成 立 于 2001 年 3 月 2 日, 注 册 资 本 2,000 万 元, 注 册 号 : , 经 营 范 围 包 括 ( 国 家 法 律 法 规 规 定 有 专 项 审 批 的 项 目 除 外 ; 需 取 得 专 项 审 批 待 取 得 有 关 部 门 的 批 准 文 件 或 颁 发 的 行 政 许 可 证 书 后 方 可 经 营, 具 体 经 营 项 目 期 限 以 有 关 部 门 的 批 准 文 件 和 颁 发 的 行 政 许 可 为 准 ): 绵 羊 繁 殖 及 育 种 的 研 究 开 发, 种 畜 及 胚 胎 的 培 育 销 售 及 技 术 咨 询 服 务, 针 纺 织 品 商 品 有 机 肥 饲 料 家 畜 棉 麻 土 畜 产 品 五 金 交 电 日 用 百 货 金 属 材 料 矿 产 品 化 肥 的 销 售, 非 生 产 性 废 旧 物 资 的 收 购 销 售, 畜 产 品 农 副 产 品 收 购, 粮 油 收 购 及 销 售, 棉 粕 收 购 及 销 售, 货 物 的 进 出 口 业 务 截 至 2012 年 末, 公 司 资 产 总 额 3,012 万 元, 负 债 总 额 793 万 元, 所 有 者 权 益 2,219 万 元 ;2012 年, 公 司 实 现 主 营 业 务 收 入 867 万 元, 实 现 净 利 润 77 万 元 截 至 2013 年 6 月 末, 公 司 总 资 产 规 模 达 到 2,775 万 元, 负 债 总 额 703 万 元, 所 有 者 权 益 2,072 万 元 2013 年 1-6 月 实 现 营 业 收 入 32 万 元, 净 利 润 -147 万 元 新 疆 美 利 奴 细 毛 羊 科 技 发 展 有 限 责 任 公 司 为 畜 牧 产 品 经 营 公 司, 新 疆 畜 牧 产 业 的 经 营 情 况 受 季 节 影 响 很 大 公 司 上 半 年 采 购 下 半 年 销 售, 故 净 利 润 显 示 为 负, 公 司 暂 时 亏 损 6 新 疆 天 岳 茶 叶 有 限 责 任 公 司 新 疆 天 岳 茶 叶 有 限 责 任 公 司 成 立 于 1999 年 1 月 12 日, 注 册 资 本 万 元, 注 册 号 : , 经 营 范 围 包 括 许 可 经 营 项 目 和 一 般 经 营 项 目, 其 中, 许 可 经 营 项 目 包 括 批 发 兼 零 售 预 包 装 食 品 ( 保 健 食 品 除 外 ); 一 般 经 营 项 目 包 括 羊 毛 皮 革 日 用 百 货 的 销 售, 仓 储 服 务 截 至 2012 年 末, 公 司 资 产 总 额 1,175 万 元, 负 债 总 额 223 万 元, 所 有 者 权 益 953 万 元 ;2012 年, 公 司 实 现 主 营 业 务 收 入 为 1,022 万 元, 实 现 净 利 润 万 元 截 至 2013 年 6 月 末, 公 司 总 资 产 规 模 达 到 1,613.5 万 元, 负 债 总 额 万 元, 所 有 者 权 益 1,091.9 万 元 2013 年 1-6 月 实 现 营 业 收 入 万 元, 净 利 润 3.5 万 元 7 新 疆 辰 星 日 用 杂 品 再 生 资 源 有 限 责 任 公 司 新 疆 辰 星 日 用 杂 品 再 生 资 源 有 限 责 任 公 司 成 立 于 2001 年 9 月 29 日, 注 册 资 本 1000 万 元, 注 册 号 : , 经 营 范 围 包 括 日 用 杂 品 电 子 产 品 建 筑 材 料 五 交 化 产 品 机 电 产 品 农 副 土 畜 产 品 矿 产 品 家 具 皮 棉 销 售, 物 业 管 理, 日 用 杂 品 再 生 资 源 信 息 服 务, 仓 储 服 务, 设 备 租 赁, 市 场 开 发 服 务, 废 21

27 金 属 废 旧 物 资 收 购 销 售 截 至 2012 年 末, 公 司 资 产 总 额 28,951 万 元, 负 债 总 额 20,458 万 元 ;2012 年, 公 司 实 现 主 营 业 务 收 入 43,454 万 元, 实 现 净 利 润 260 万 元 截 至 2013 年 6 月 末, 公 司 总 资 产 规 模 达 23, 万 元, 负 债 总 额 17, 万 元, 所 有 者 权 益 5, 万 元 2013 年 1-6 月 实 现 营 业 收 入 15, 万 元, 净 利 润 万 元 六 公 司 治 理 结 构 ( 一 ) 组 织 结 构 公 司 根 据 公 司 法 公 司 章 程 和 公 司 经 营 的 需 要 设 置 相 关 职 能 部 门, 并 明 确 了 各 部 门 和 岗 位 的 职 责 和 权 限, 各 部 门 在 业 务 开 展 中 能 够 做 到 既 保 持 应 有 的 独 立 性, 同 时 也 能 保 持 协 作 顺 畅, 机 构 设 置 能 满 足 现 阶 段 经 营 管 理 需 要 公 司 组 织 机 构 如 下 图 所 示 : 图 表 5-2: 公 司 组 织 结 构 图 新 疆 供 销 投 资 ( 控 股 ) 集 团 有 限 责 任 公 司 监 事 会 董 事 会 经 营 层 人 力 资 源 部 综 合 事 业 部 财 务 部 规 划 投 资 部 资 产 管 理 审 计 部 市 场 信 息 部 新 疆 农 资 ( 集 团 ) 有 限 责 任 公 司 新 疆 果 业 集 团 有 限 公 司 新 疆 新 合 作 家 佳 乐 连 锁 超 市 有 限 责 任 公 司 新 疆 天 羚 畜 产 有 限 责 任 公 司 新 疆 辰 星 日 用 杂 品 再 生 资 源 有 限 责 任 公 司 新 疆 天 岳 茶 叶 有 限 责 任 公 司 新 疆 美 利 奴 细 毛 羊 科 技 发 展 有 限 责 任 公 司 伊 犁 拓 凯 供 销 经 贸 有 限 责 任 公 司 博 尔 塔 拉 蒙 古 自 治 州 天 盈 商 贸 有 限 公 司 注 : 根 据 供 销 集 团 提 供 的 资 料 绘 制 ( 截 至 2013 年 6 月 末 ) 22

28 主 要 部 门 职 责 介 绍 1 综 合 事 务 部 协 助 供 销 集 团 领 导 组 织 协 调 集 团 日 常 工 作 和 内 外 部 关 系 ; 负 责 供 销 集 团 综 合 性 文 字 材 料 的 起 草, 承 办 重 要 会 议 督 察 文 印 公 文 运 转 信 息 接 待 外 事 等 工 作 ; 负 责 供 销 集 团 形 象 设 计 广 告 宣 传 ; 负 责 协 调 法 律 顾 问 审 核 供 销 集 团 的 法 律 文 件, 代 表 供 销 集 团 处 理 仲 裁 诉 讼 案 件 等 法 律 事 务, 依 法 维 护 供 销 集 团 合 法 利 益 ; 负 责 供 销 集 团 办 公 设 备 办 公 用 品 采 购 管 理 工 作 ; 负 责 工 商 登 记 年 审 等 工 作 ; 负 责 管 理 供 销 集 团 公 章 合 同 章 和 营 业 执 照 等 的 管 理 ; 负 责 供 销 集 团 档 案 保 密 车 辆 后 勤 服 务 安 全 生 产 管 理 工 作 ; 承 办 供 销 集 团 领 导 交 办 的 其 它 事 项 2 人 力 资 源 部 ( 党 群 工 作 部 ) 负 责 供 销 集 团 机 构 设 置 编 制 及 职 责 的 制 定 ; 负 责 绩 效 考 核 办 法 和 薪 酬 福 利 管 理 制 度 的 设 计 ; 负 责 人 员 的 选 聘 录 用 培 训 考 核 管 理 ; 负 责 职 称 评 聘 劳 动 合 同 社 会 保 险 人 事 档 案 等 管 理 事 项 ; 组 织 企 业 的 年 度 考 核 评 定 工 作 ; 负 责 协 调 集 团 公 司 与 上 级 组 织 部 门 和 人 社 部 门 的 工 作 关 系 ; 负 责 党 群 工 作, 行 使 党 委 办 公 室 相 关 工 作 职 责 ; 负 责 供 销 集 团 党 建 纪 检 宣 传 与 群 团 工 作 精 神 文 明 企 业 文 化 建 设 等 具 体 事 宜 ; 完 成 集 团 公 司 领 导 交 办 的 其 它 工 作 任 务 3 财 务 部 负 责 供 销 集 团 会 计 核 算 资 金 管 理 对 外 投 融 资 管 理 及 财 会 人 员 管 理 等 工 作 制 定 供 销 集 团 本 部 财 务 预 算 年 度 财 务 计 划, 编 制 供 销 集 团 合 并 财 务 会 计 报 告, 定 期 进 行 财 务 分 析, 指 导 独 资 及 控 股 企 业 的 财 务 会 计 工 作, 审 核 独 资 及 控 股 企 业 会 计 核 算 ; 承 办 供 销 集 团 领 导 交 办 的 其 它 事 项 4 规 划 投 资 部 负 责 研 究 制 定 企 业 发 展 规 划 与 战 略, 负 责 对 独 资 及 控 股 企 业 改 革 改 制 上 市 等 工 作 的 指 导 及 方 案 审 核 ; 负 责 独 资 及 控 股 企 业 的 设 立 撤 并 以 及 供 销 集 团 重 大 投 资 项 目 的 论 证 和 评 估 等 工 作 ; 建 立 项 目 信 息 库, 开 展 供 销 集 团 重 点 业 务 领 域 的 调 查 研 究 信 息 收 集 和 分 析 工 作, 为 供 销 集 团 投 资 工 作 提 供 信 息 支 持 ; 负 责 对 独 资 及 控 股 企 业 需 供 销 集 团 审 批 的 投 资 项 目 进 行 可 行 性 论 证, 提 出 审 核 意 见 ; 并 对 控 参 股 企 业 重 大 投 资 项 目 予 以 监 督 管 理 ; 负 责 对 供 销 集 团 本 部 投 资 项 目 进 行 市 场 调 研, 拟 订 可 行 性 报 告 和 商 业 计 划 书, 对 重 点 投 资 项 目 进 行 跟 踪, 保 证 工 程 进 度 和 工 程 质 量 ; 承 办 供 销 集 团 领 导 交 办 的 其 他 事 务 5 资 产 管 理 审 计 部 负 责 研 究 制 定 企 业 管 理 制 度, 拟 定 独 资 及 控 股 企 业 负 责 人 绩 效 考 核 办 法 和 薪 酬 管 理 制 度, 核 定 独 资 及 控 股 企 业 年 度 考 核 目 标 并 组 织 落 实 ; 组 织 对 独 资 及 控 股 企 业 的 年 度 绩 效 考 核 工 作, 开 展 效 益 审 计 及 重 点 工 作 核 查, 确 定 各 独 资 及 控 股 企 业 负 责 人 薪 酬 ; 负 责 对 独 资 及 控 股 企 业 重 大 项 目 投 资 的 审 计 工 作, 推 动 独 资 及 控 23

29 股 企 业 完 善 公 司 章 程 和 三 会 一 层 议 事 规 则 ; 负 责 供 销 集 团 管 理 干 部 的 离 任 审 计 及 其 它 专 项 审 计 工 作 ; 负 责 供 销 集 团 的 统 计 工 作, 定 期 编 制 统 计 报 表, 组 织 召 开 独 资 及 控 股 企 业 经 营 形 势 分 析 会 ; 承 办 供 销 集 团 领 导 交 办 的 其 它 事 项 6 市 场 信 息 部 负 责 供 销 集 团 及 所 属 企 业 市 场 研 究 分 析 及 电 子 信 息 网 络 建 设 和 维 护 管 理, 市 场 信 息 的 收 集 分 析 预 测 发 布, 建 立 集 团 公 司 重 要 信 息 的 资 料 库, 为 领 导 决 策 和 企 业 经 营 提 供 重 要 依 据 ( 二 ) 治 理 结 构 公 司 系 依 照 公 司 法 和 其 他 有 关 规 定, 经 政 府 批 准 成 立 的 有 限 责 任 公 司 为 维 护 公 司 股 东 和 债 权 人 的 合 法 权 益, 规 范 公 司 的 组 织 和 行 为, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 ( 以 下 简 称 公 司 法 ) 结 合 自 治 区 农 资 公 司 产 权 制 度 改 革 方 案 和 实 际 情 况, 制 订 了 公 司 章 程 1 股 东 根 据 公 司 章 程, 发 行 人 不 设 立 股 东 会, 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 供 销 合 作 社 联 合 社 为 发 行 人 唯 一 股 东, 享 有 以 下 权 利 : 依 照 法 律 和 公 司 章 程 监 督 公 司 经 营 活 动 和 财 务 状 况 ; 依 照 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定 转 让 股 份 ; 取 得 红 利 ; 公 司 终 止 后, 依 法 分 得 公 司 的 剩 余 财 产 ; 法 律 和 本 章 程 规 定 的 其 他 权 利 同 时, 股 东 承 担 以 下 义 务 : 遵 守 公 司 章 程 ; 按 期 缴 纳 出 资 ; 依 其 出 资 额 承 担 公 司 的 债 务 ; 公 司 成 立 后, 股 东 不 得 抽 逃 出 资 公 司 不 设 股 东 会, 股 东 行 使 下 列 职 权 : 决 定 公 司 的 经 营 方 针 和 投 资 计 划 ; 选 举 和 变 更 非 由 职 工 代 表 承 担 的 董 事 监 事, 决 定 有 关 董 事 监 事 的 报 酬 事 项 ; 审 议 批 准 董 事 会 的 报 告 ; 审 议 批 准 监 事 的 报 告 ; 审 议 批 准 公 司 的 年 度 财 务 预 算 方 案 决 算 方 案 ; 审 议 批 准 公 司 的 利 润 分 配 方 案 和 弥 补 亏 损 方 案 ; 对 公 司 增 加 或 减 少 注 册 资 本 对 外 转 让 出 资 发 行 公 司 债 券 等 事 项 作 出 决 定 ; 对 公 司 合 并 分 立 变 更 公 司 形 式 解 散 和 清 单 等 事 项 作 出 决 定 ; 修 改 公 司 章 程 ; 公 司 章 程 规 定 的 其 他 职 权 2 董 事 会 公 司 设 董 事 会, 设 董 事 长 一 人 董 事 长 由 股 东 任 命, 任 期 三 年, 可 以 连 任 董 事 长 向 股 东 负 责 董 事 会 的 组 成 办 法 及 议 事 规 则, 由 股 东 另 行 制 定 董 事 长 向 股 东 负 责, 并 通 过 董 事 会 行 使 下 列 职 权 : 向 股 东 报 告 工 作 ; 执 行 股 东 的 决 定 ; 决 议 决 定 公 司 的 经 营 计 划 和 投 资 方 案 ; 制 定 公 司 的 年 度 财 务 预 算 方 案 决 算 方 案 ; 制 定 公 司 的 利 润 分 配 方 案 和 弥 补 亏 损 方 案 ; 制 定 公 司 增 加 或 者 减 少 注 册 资 本 以 及 发 行 公 司 债 券 的 方 案 ; 制 定 公 司 重 大 收 购 或 者 合 并 分 立 解 散 及 变 更 公 司 形 式 的 方 案 ; 决 议 公 司 内 部 管 理 机 构 的 设 置 ; 根 据 股 东 决 定 聘 任 或 者 解 聘 公 司 总 经 理 及 副 总 经 理, 并 根 据 公 司 总 经 理 的 提 名 决 议 聘 任 或 者 解 聘 公 司 财 务 负 责 人 及 其 报 酬 事 项 ; 制 定 公 司 的 基 本 管 理 制 度 ; 制 定 公 司 章 程 修 改 方 案 ; 在 24

30 股 东 的 授 权 范 围 内, 决 议 公 司 的 重 大 投 资 资 产 抵 押 对 外 担 保 委 托 理 财 以 及 关 联 交 易 等 事 项 ; 公 司 章 程 规 定 的 其 他 职 权 3 监 事 会 公 司 设 监 事 会, 设 监 事 3 名 职 工 监 事 由 职 工 代 表 大 会 推 选 产 生 公 司 董 事 长 高 级 管 理 人 员 不 得 兼 任 公 司 监 事 监 事 任 期 3 年, 任 期 届 满, 可 连 选 连 任 监 事 对 股 东 负 责, 并 行 使 下 列 职 权 : 检 查 公 司 的 财 务 ; 对 董 事 高 级 管 理 人 员 执 行 公 司 职 务 的 行 为 进 行 监 督, 对 违 反 法 律 行 政 法 规 公 司 章 程 或 者 股 东 决 定 的 董 事 长 高 级 管 理 人 员 提 出 罢 免 的 建 议 ; 当 董 事 高 级 管 理 人 员 的 行 为 损 害 公 司 的 利 益 时, 要 求 予 以 纠 正, 必 要 时 向 股 东 董 事 长 办 公 会 或 国 家 有 关 主 管 机 关 报 告 ; 依 照 公 司 法, 对 董 事 高 级 管 理 人 员 提 起 诉 讼 ; 公 司 章 程 规 定 或 股 东 授 予 的 其 他 职 权 ( 三 ) 内 部 控 制 制 度 公 司 制 定 了 新 疆 供 销 投 资 ( 控 股 ) 集 团 有 限 责 任 公 司 经 营 业 绩 考 核 办 法 新 疆 供 销 投 资 ( 控 股 ) 集 团 有 限 责 任 公 司 安 全 生 产 目 标 管 理 实 施 意 见 高 层 管 理 人 员 绩 效 考 核 制 度 员 工 考 核 制 度 关 联 交 易 管 理 制 度 对 外 担 保 管 理 办 法 固 定 资 产 管 理 办 法 会 计 核 算 管 理 办 法 财 务 总 监 委 派 制 管 理 办 法 资 金 定 额 管 理 办 法 考 勤 管 理 办 法 联 合 审 计 监 督 检 查 实 施 办 法 等 内 控 管 理 制 度 1 内 部 审 计 管 理 制 度 为 强 化 企 业 管 理, 完 善 企 业 自 我 约 束 机 制, 整 合 监 督 力 量, 实 行 有 效 预 防, 规 范 企 业 行 为 按 照 公 司 法 审 计 法 会 计 法 中 国 共 产 党 党 内 监 督 条 例 的 有 关 规 定 和 集 团 公 司 规 章 制 度 制 度 制 定 了 联 合 审 计 监 督 检 查 实 施 办 法, 在 公 司 党 委 董 事 会 监 事 会 的 统 一 安 排 和 部 署 下 由 纪 检 委 办 公 室 监 事 会 办 公 室 监 察 审 计 部 财 务 结 算 中 心 法 律 事 务 部 等 联 合 审 计 检 查 公 司 事 务, 对 经 营 单 位 的 违 规 操 作 私 设 小 金 库 资 金 外 循 环 截 留 隐 瞒 营 业 收 入 利 润 挪 用 公 款 侵 占 职 工 利 益 等 违 纪 违 规 业 务 进 行 联 审, 由 联 审 各 个 相 关 部 门 提 交 处 理 意 见 建 议, 由 集 团 公 司 党 政 联 席 会 议 做 出 处 理 决 定 对 参 加 审 计 的 各 个 相 关 部 门 及 人 员 也 提 出 统 一 组 织 明 确 分 工 依 法 依 纪 等 纪 律 要 求, 确 保 公 司 的 内 部 审 计 管 理 有 效 实 施, 严 防 风 险 2 固 定 资 产 管 理 制 度 公 司 制 定 了 固 定 资 产 管 理 办 法 资 产 报 损 办 法, 规 定 集 团 公 司 和 下 属 企 业 固 定 资 产 折 旧 统 一 采 用 平 均 年 限 法, 固 定 资 产 实 行 由 使 用 单 位 物 业 公 司 网 络 办 财 务 部 门 等 分 工 负 责 ; 固 定 资 产 的 新 增 改 建 扩 建 及 修 理 按 照 报 批 程 序 由 集 团 公 司 董 事 会 批 准 ; 各 单 位 不 得 自 行 处 置 固 定 资 产, 报 废 借 用 抵 押 需 要 集 团 董 事 会 审 批 ; 固 定 资 产 的 清 查 由 单 位 主 要 负 责 人 资 产 管 理 部 门 财 务 部 门 组 织 进 行 集 团 公 司 的 库 存 商 品 低 值 易 耗 品 固 定 资 产 的 报 损 需 先 报 告 财 务 25

31 结 算 中 心 经 集 团 公 司 审 批 后 报 当 地 税 务 主 管 部 门 审 批 3 对 下 属 子 公 司 的 管 理 制 度 集 团 公 司 为 加 强 对 ( 控 股 ) 子 公 司 的 管 理, 在 人 力 资 源 管 理 财 务 审 批 与 资 金 支 付 采 购 及 销 售 方 面 制 定 了 系 统 的 机 制 和 制 度 在 人 事 方 面, 下 属 子 公 司 的 企 业 法 人 均 由 集 团 公 司 董 事 会 讨 论 决 定 ; 在 财 务 方 面, 集 团 公 司 实 行 财 务 总 监 委 派 制, 管 理 相 关 核 算 ; 在 经 营 方 面, 通 过 年 度 经 营 业 绩 目 标 考 核 和 安 全 生 产 目 标 考 核 等 措 施, 参 与 公 司 重 大 决 策 与 经 营 方 针 的 确 定, 对 下 属 子 公 司 的 人 财 物 进 行 了 有 效 管 理, 对 下 属 子 公 司 控 制 能 力 较 强 4 财 务 管 理 制 度 集 团 公 司 制 定 了 资 金 管 理 办 法 固 定 资 产 管 理 办 法 新 疆 供 销 投 资 ( 控 股 ) 集 团 有 限 责 任 公 司 资 金 定 额 管 理 办 法 新 疆 供 销 投 资 ( 控 股 ) 集 团 有 限 责 任 公 司 收 支 两 条 线 银 行 账 户 管 理 的 通 知 财 务 总 监 委 派 制 暂 行 实 施 办 法 在 资 金 使 用 的 管 理 上, 集 团 公 司 采 取 集 中 管 理 封 闭 运 行 的 管 理 方 式, 子 公 司 所 需 资 金 由 集 团 公 司 统 一 筹 措, 集 团 公 司 根 据 资 金 回 收 情 况 等 配 备 定 额 资 金, 要 求 子 公 司 区 外 控 ( 参 ) 股 公 司 在 定 额 内 使 用 资 金 在 资 金 回 笼 管 理 上, 实 行 收 支 两 条 线, 各 经 营 单 位 销 售 货 款 必 须 存 入 指 定 收 入 账 户, 在 每 天 下 午 6 点 通 过 交 通 银 行 的 现 金 管 理 平 台, 实 时 划 拔 资 金 至 集 团 公 司 总 部 集 团 公 司 在 所 属 企 业 使 用 农 业 银 行 金 穗 支 付 通 器 具, 绑 定 子 公 司 帐 户, 实 现 集 团 公 司 内 部 快 速 安 全 归 集 现 金 的 目 的 要 求 各 经 营 单 位 每 天 的 银 行 存 款 余 额 不 得 超 过 集 团 公 司 规 定 的 限 额 集 团 公 司 按 照 新 疆 维 吾 尔 自 治 区 供 销 合 作 社 联 合 社 下 发 的 社 有 资 产 监 督 管 理 办 法 的 要 求, 凡 是 涉 及 资 产 的 购 买 处 置 大 额 商 品 的 采 购 重 大 经 营 决 策 重 要 项 目 投 资 等 事 项, 均 由 执 行 部 门 提 出 书 面 议 案, 提 交 集 团 公 司 办 公 会 议 集 体 研 究 确 定, 凡 需 上 报 区 社 审 批 的 事 项 必 须 按 规 定 办, 确 保 企 业 资 产 的 保 值 增 值 集 团 公 司 对 财 务 人 员 的 管 理 实 行 垂 直 管 理, 实 行 财 务 科 长 委 派 制, 管 理 监 督 各 子 公 司 的 相 关 核 算 集 团 公 司 为 进 一 步 加 强 财 务 管 理, 加 大 监 控 力 度, 规 范 财 务 行 为, 制 定 了 财 务 与 业 务 操 作 规 程 资 金 管 理 财 产 管 理 目 标 责 任 考 核 等 一 系 列 行 之 有 效 的 管 理 办 法 5 对 外 融 资 制 度 公 司 制 定 了 对 外 融 资 的 相 关 制 度, 公 司 筹 资 在 符 合 有 关 法 律 法 规, 符 合 公 司 章 程 规 定 的 前 提 下, 遵 循 统 一 筹 措 适 时 恰 当 结 构 合 理 降 低 成 本 适 度 负 债 防 范 风 险 的 原 则 集 团 公 司 资 金 筹 措 由 财 务 部 统 一 调 控 管 理, 对 下 属 子 公 司 根 据 其 实 际 经 营 情 况 决 定 其 资 金 中 对 银 行 贷 款 的 占 用 比 例, 并 由 子 公 司 自 行 承 担 财 务 费 用 公 司 对 外 融 资 采 取 各 家 金 融 机 构 共 同 开 展 业 务, 根 据 自 身 经 营 情 况 调 整 融 资 额 度 及 时 间, 每 笔 融 资 均 要 通 过 董 事 会 决 议 通 过, 对 外 发 行 债 券 融 资 需 要 通 过 股 东 会 决 议 6 关 联 交 易 及 对 外 担 保 的 相 关 制 度 26

32 公 司 为 有 效 规 避 财 务 风 险, 制 定 了 关 联 交 易 管 理 制 度 对 外 担 保 管 理 办 法 公 司 关 联 交 易 本 着 信 用 平 等 资 源 公 平 原 则, 不 损 害 公 司 及 非 关 联 股 东 利 益, 对 关 联 交 易 要 签 订 相 关 合 同 和 协 议 规 范 管 理, 关 联 交 易 的 签 署 要 采 取 必 要 回 避 措 施, 按 照 交 易 金 额 的 不 同 审 议 决 策 机 构 最 高 至 股 东 大 会, 对 自 然 人 超 过 30 万 元 和 法 人 超 过 300 万 元 的 关 联 交 易 做 到 及 时 披 露, 严 格 控 制 风 险 公 司 对 外 担 保 由 集 团 公 司 统 一 管 理, 须 经 集 团 公 司 董 事 会 ( 股 东 会 ) 决 议 通 过, 被 担 保 单 位 必 须 具 有 较 强 偿 债 能 力 并 与 公 司 有 重 要 业 务 关 系, 同 时 制 定 反 担 保 措 施, 一 旦 债 权 人 主 张 债 权 立 即 追 索, 担 保 信 息 对 外 及 时 披 露 7 员 工 考 核 管 理 公 司 制 定 了 员 工 考 核 制 度, 人 事 管 理 采 用 责 权 利 相 结 合 的 激 励 机 制, 增 强 企 业 活 力 制 定 了 相 关 奖 罚 细 项, 员 工 在 工 作 业 绩 守 规 责 任 服 务 协 作 爱 企 等 方 面 进 行 打 分 考 核, 加 强 了 内 部 管 理 提 高 企 业 管 理 效 率 8 信 息 披 露 制 度 为 规 范 公 司 信 息 披 露 行 为, 加 强 信 息 披 露 事 务 管 理, 公 司 制 定 了 专 门 的 信 息 披 露 制 度, 规 定 了 公 司 信 息 披 露 的 内 容 和 披 露 准 则, 具 体 信 息 披 露 事 务 管 理 方 面, 制 度 明 确 规 定 了 信 息 披 露 责 任 人 及 其 职 责 子 公 司 的 信 息 披 露 事 务 管 理 信 息 披 露 的 程 序 与 第 三 方 信 息 沟 通 制 度 财 务 管 理 和 会 计 核 算 的 内 部 控 制 和 监 督 机 制 已 披 露 信 息 文 件 的 存 档 和 管 理 等 公 司 信 息 采 取 该 制 度 还 明 确 规 定 了 信 息 披 露 责 任 的 追 究 和 处 罚, 对 于 重 大 虚 假 记 载 重 大 误 导 性 陈 述 重 大 遗 漏 和 错 误, 对 相 关 责 任 人 进 行 处 罚, 并 依 据 法 律 法 规 追 究 法 律 责 任 同 时, 对 于 公 司 未 公 开 的 信 息 将 采 取 严 格 保 密 措 施 9 预 算 管 理 制 度 公 司 制 订 年 度 财 务 预 算 方 案, 报 董 事 会 批 准 实 施 ; 公 司 经 营 层 是 预 算 管 理 组 织 和 实 施 的 管 理 机 构, 财 务 机 构 具 体 负 责 组 织 和 编 制 公 司 预 算 ( 草 案 ) 和 实 施 预 算 方 案, 并 负 责 指 导 所 属 全 资 子 公 司 控 股 子 公 司 参 股 企 业 编 制 预 算, 审 核 所 属 全 资 子 公 司 控 股 子 公 司 参 股 企 业 的 预 算, 汇 编 公 司 合 并 预 算 10 投 资 管 理 制 度 为 加 强 公 司 的 对 外 投 资 管 理, 规 范 公 司 对 外 投 资 行 为, 保 障 公 司 及 股 东 的 合 法 权 益, 公 司 制 定 了 对 外 投 资 办 法, 对 外 投 资 项 目 需 按 照 相 关 程 序 履 行, 其 中 包 括 收 集 被 投 资 项 目 的 信 息 编 制 项 目 分 析 研 究 报 告 进 行 项 目 评 估 确 认 明 确 投 资 协 议, 并 且 根 据 投 资 额 的 大 小 委 派 董 事 监 事, 建 立 对 外 投 资 的 定 期 不 定 期 审 计 公 司 董 事 会 为 公 司 对 外 投 资 的 决 策 机 构, 各 自 在 其 权 限 范 围 内, 对 公 司 的 对 外 投 资 做 出 决 策 财 务 部 要 及 时 掌 握 各 投 资 项 目 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果, 对 投 资 风 险 投 资 回 收 等 进 行 评 价 考 核 并 向 公 司 管 理 层 提 出 改 进 经 营 管 理 的 意 见 为 规 范 公 司 的 投 资 行 为, 建 立 有 效 的 投 资 风 险 约 束 机 制, 强 化 对 投 资 活 动 的 监 管, 努 力 实 现 投 资 结 构 最 优 化 和 效 益 最 佳 化, 公 司 还 明 确 了 重 大 投 资 决 策 的 批 准 权 限 与 批 准 程 序 及 项 目 管 理 职 能 分 工, 对 项 目 立 项 决 策 项 目 进 度 情 况 控 制 项 目 绩 27

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