公 司 年 度 大 事 记 年 5 月, 公 司 成 功 引 入 战 略 投 资 者 江 苏 高 投 科 贷 创 业 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 和 江 苏 人 才 创 新 创 业 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 作 为 新 的 合 作 伙 伴, 使 公 司

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1 公 告 编 号 : 国 图 信 息 NEEQ : 南 京 国 图 信 息 产 业 股 份 有 限 公 司 (Nanjing Guotu Information Industry Co., Ltd.) 年 度 报 告 2015

2 公 司 年 度 大 事 记 年 5 月, 公 司 成 功 引 入 战 略 投 资 者 江 苏 高 投 科 贷 创 业 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 和 江 苏 人 才 创 新 创 业 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 作 为 新 的 合 作 伙 伴, 使 公 司 达 到 阶 段 性 融 资 目 标, 提 高 了 公 司 资 源 整 合 能 力, 增 强 了 核 心 竞 争 力 年 10 月, 公 司 核 心 产 品 国 图 不 动 产 登 记 信 息 管 理 基 础 平 台 通 过 了 江 苏 省 国 土 资 源 厅 组 织 的 测 评, 并 取 得 第 一 名 的 成 绩 年, 公 司 筹 划 重 大 资 产 重 组 事 项,2015 年 12 月 17 日 公 司 董 事 会 审 议 通 过 了 关 于 公 司 全 体 股 东 向 上 市 公 司 转 让 公 司 股 份 并 认 购 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 份 暨 公 司 性 质 变 更 的 议 案, 并 提 交 股 东 大 会 审 议 通 过

3 2015 年 度 报 告 目 录 释 义... 1 第 一 节 声 明 与 提 示... 2 第 二 节 公 司 概 况... 4 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 6 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析... 8 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 融 资 及 分 配 情 况 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 员 工 情 况 第 九 节 公 司 治 理 及 内 部 控 制 第 十 节 财 务 报 告... 37

4 2015 年 度 报 告 国 图 信 息 国 图 评 估 高 投 科 贷 股 份 转 让 系 统 释 义 项 目 中 泰 证 券 主 办 券 商 管 理 层 高 级 管 理 人 员 释 义 释 义 南 京 国 图 信 息 产 业 股 份 有 限 公 司 南 京 国 图 不 动 产 评 估 咨 询 有 限 公 司, 系 公 司 全 资 子 公 司 江 苏 高 投 科 贷 创 业 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ), 系 公 司 股 东 之 一 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 公 司 总 经 理 副 总 经 理 财 务 负 责 人 董 事 会 秘 书 会 计 师 事 务 所 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 超 图 软 件 北 京 超 图 软 件 股 份 有 限 公 司, 系 公 司 的 收 购 方 公 司 章 程 南 京 国 图 信 息 产 业 股 份 有 限 公 司 公 司 章 程 三 会 元 万 元 报 告 期 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 人 民 币 元 人 民 币 万 元 2015 年 度 第 1 页, 共 119 页

5 2015 年 度 报 告 第 一 节 声 明 与 提 示 声 明 公 司 董 事 会 及 其 董 事 监 事 会 及 其 监 事 公 司 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 公 司 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 事 项 是 否 存 在 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 对 年 度 报 告 内 容 存 在 异 议 或 无 法 保 证 其 真 实 准 确 完 整 是 否 存 在 未 出 席 董 事 会 审 议 年 度 报 告 的 董 事 是 否 存 在 豁 免 披 露 事 项 是 或 否 否 否 否 重 要 风 险 提 示 表 重 要 风 险 事 项 名 称 重 要 风 险 事 项 我 国 地 理 信 息 行 业 存 在 巨 大 的 潜 在 市 场 和 良 好 的 发 展 势 头, 国 内 从 事 GIS 软 件 开 发 测 绘 土 地 规 划 行 业 的 事 业 单 位 和 大 型 的 地 理 信 息 企 业 正 不 断 拓 展 市 场 1 市 场 竞 争 风 险 份 额 随 着 行 业 参 与 者 的 不 断 增 加, 市 场 竞 争 将 日 益 加 剧, 如 果 公 司 不 能 凭 借 所 积 累 的 优 势 在 国 内 进 一 步 扩 大 地 理 信 息 市 场 份 额, 公 司 业 务 发 展 将 会 受 到 影 响, 存 在 市 场 竞 争 风 险 公 司 将 主 要 资 源 用 于 地 理 信 息 软 件 开 发 数 据 集 成 土 地 设 计 规 划 等 技 术 要 求 高 附 加 值 较 高 的 关 键 环 节 随 着 公 司 业 务 的 迅 速 扩 展, 公 司 将 部 分 技 术 要 求 低 2 委 外 劳 务 风 险 附 加 值 较 低 的 数 据 采 集 业 务 进 行 外 包, 并 订 立 了 严 格 的 外 协 业 务 管 理 制 度 虽 然 报 告 期 内 业 务 外 协 比 例 逐 年 下 降, 但 是, 未 来 不 排 除 外 包 单 位 无 法 跟 上 公 司 的 发 展 步 伐 而 导 致 的 风 险 第 2 页, 共 119 页

6 2015 年 度 报 告 公 司 目 前 主 要 客 户 为 政 府 市 县 两 级 国 土 资 源 局, 受 政 府 部 门 习 惯 于 年 末 结 算 惯 例 的 影 响, 公 司 2015 年 12 月 31 日 应 收 账 款 净 额 27,388, 元, 占 资 产 总 额 3 无 法 如 期 收 回 应 收 账 款 的 风 险 的 26.31% 虽 然 公 司 应 收 账 款 账 龄 较 短, 且 客 户 大 多 与 公 司 保 持 了 长 期 的 合 作 关 系, 但 若 政 府 部 门 结 算 周 期 进 一 步 加 长, 将 导 致 公 司 应 收 款 项 难 以 收 回 而 形 成 坏 账 的 风 险 是 减 少 风 险 : 税 收 优 惠 取 消 及 高 新 技 术 企 业 认 定 风 险 2015 年 10 月 10 日, 江 苏 省 科 学 技 术 厅 向 公 司 颁 发 本 期 重 大 风 险 是 否 发 生 重 大 变 化 : 了 编 号 GR 的 高 新 技 术 企 业 证 书, 有 效 期 3 年, 其 中 2015 年 度 2016 年 度 2017 年 度 企 业 所 得 税 税 率 为 15%, 一 定 时 间 内 公 司 不 能 被 认 定 为 高 新 技 术 企 业 进 而 不 能 享 受 相 关 税 收 优 惠 的 风 险 已 基 本 消 除, 不 再 构 成 影 响 公 司 经 营 的 重 大 风 险 第 3 页, 共 119 页

7 2015 年 度 报 告 第 二 节 公 司 概 况 一 基 本 信 息 公 司 中 文 全 称 英 文 名 称 及 缩 写 证 券 简 称 南 京 国 图 信 息 产 业 股 份 有 限 公 司 Nanjing Guotu Information Industry Co., Ltd. 国 图 信 息 证 券 代 码 法 定 代 表 人 注 册 地 址 办 公 地 址 主 办 券 商 主 办 券 商 办 公 地 址 孙 在 宏 南 京 市 鼓 楼 区 集 慧 路 18 号 联 创 科 技 大 厦 层 南 京 市 鼓 楼 区 集 慧 路 18 号 联 创 科 技 大 厦 层 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 山 东 省 济 南 市 经 七 路 86 号 证 券 大 厦 会 计 师 事 务 所 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 签 字 注 册 会 计 师 姓 名 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 张 爱 国 刘 军 上 海 黄 浦 区 南 京 东 路 61 号 新 黄 浦 金 融 大 厦 4 楼 二 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 刘 新 平 电 话 传 真 电 子 邮 箱 公 司 网 址 联 系 地 址 及 邮 政 编 码 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 liuxinping@gtmap.cn 南 京 市 鼓 楼 区 集 慧 路 18 号 联 创 科 技 大 厦 12 层, 邮 编 : 公 司 董 事 会 秘 书 办 公 室 三 企 业 信 息 股 票 公 开 转 让 场 所 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 单 位 : 股 挂 牌 时 间 行 业 ( 证 监 会 规 定 的 行 业 大 类 ) 主 要 产 品 与 服 务 项 目 I65- 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 国 土 资 源 数 字 城 市 等 领 域 的 GIS 软 件 管 理 平 台 系 统 开 发 与 销 售, 测 绘 数 据 和 土 地 规 划 设 计 咨 询, 数 据 采 集 与 整 理 业 务 第 4 页, 共 119 页

8 2015 年 度 报 告 普 通 股 股 票 转 让 方 式 协 议 转 让 普 通 股 总 股 本 20,000,000 控 股 股 东 实 际 控 制 人 孙 在 宏 孙 在 宏 四 注 册 情 况 项 目 号 码 报 告 期 内 是 否 变 更 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 否 税 务 登 记 证 号 码 否 组 织 机 构 代 码 否 第 5 页, 共 119 页

9 2015 年 度 报 告 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 盈 利 能 力 单 位 : 元 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 % 营 业 收 入 143,452, ,789, 毛 利 率 % 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 27,031, ,419, 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 26,723, ,281, 后 的 净 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 %( 依 据 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 计 _ 算 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 %( 依 据 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 计 算 ) 基 本 每 股 收 益 二 偿 债 能 力 单 位 : 元 本 期 期 末 上 年 期 末 增 减 比 例 % 资 产 总 计 104,084, ,583, 负 债 总 计 39,153, ,683, 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 资 产 64,931, ,899, 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 )% 流 动 比 率 利 息 保 障 倍 数 三 营 运 情 况 单 位 : 元 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 % 第 6 页, 共 119 页

10 2015 年 度 报 告 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 59,531, ,217, 应 收 账 款 周 转 率 存 货 周 转 率 四 成 长 情 况 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 % 总 资 产 增 长 率 % 营 业 收 入 增 长 率 % 净 利 润 增 长 率 % 五 股 本 情 况 单 位 : 股 本 期 期 末 上 年 期 末 增 减 比 例 % 普 通 股 总 股 本 20,000,000 20,000,000 - 计 入 权 益 的 优 先 股 数 量 计 入 负 债 的 优 先 股 数 量 带 有 转 股 条 款 的 债 券 期 权 数 量 六 非 经 常 性 损 益 项 目 金 额 单 位 : 元 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -103, 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 500, 其 他 营 业 务 收 入 和 支 出 -28, 非 经 常 性 损 益 合 计 368, 所 得 税 影 响 数 59, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) - 非 经 常 性 损 益 净 额 308, 七 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 对 会 计 数 据 及 财 务 指 标 的 影 响 无 第 7 页, 共 119 页

11 2015 年 度 报 告 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 经 营 分 析 ( 一 ) 商 业 模 式 公 司 是 处 于 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 的 软 件 产 品 开 发 销 售 和 技 术 服 务 提 供 商, 公 司 以 GIS 软 件 管 理 平 台 开 发 为 主, 向 国 土 资 源 局 不 动 产 登 记 局, 地 方 税 务 局, 农 经 办 和 水 利 局 等 客 户 提 供 定 制 化 的 GIS 系 统 平 台 解 决 方 案, 同 时 向 客 户 提 供 测 绘 数 据 采 集 数 据 集 成 建 库 及 土 地 规 划 设 计 等 服 务 公 司 具 有 软 件 企 业 高 新 技 术 企 业 民 营 科 技 企 业 等 认 证, 具 有 全 国 测 绘 甲 级 土 地 规 划 甲 级 等 资 质 证 书, 截 至 报 告 期 末, 公 司 拥 有 软 件 著 作 权 47 项, 发 明 专 利 1 项 公 司 利 用 社 会 资 源 和 技 术 开 发 管 理 优 势, 与 许 多 国 土 资 源 等 政 府 机 构 保 持 长 期 稳 定 的 合 作 关 系 在 销 售 模 式 上 以 分 公 司 销 售 团 队 为 主 干, 按 地 理 区 域 分 片 开 展 市 场 销 售 与 服 务 工 作 公 司 的 收 入 来 源 一 是 通 过 向 客 户 提 供 地 理 信 息 系 统 解 决 方 案, 包 括 开 发 软 件 平 台 提 供 数 据 产 品 基 于 数 据 成 果 设 计 编 制 土 地 规 划 方 案 等, 获 取 增 值 收 入 ; 二 是 购 进 软 硬 件, 通 过 附 加 服 务, 赚 取 销 售 利 差 ; 三 是 供 软 件 平 台 后 期 维 护 数 据 库 维 护 规 划 成 果 维 护 等 服 务, 收 取 维 护 服 务 费 报 告 期 内 公 司 商 业 模 式 未 发 生 重 大 变 化 年 度 内 变 化 统 计 : 事 项 所 处 行 业 是 否 发 生 变 化 主 营 业 务 是 否 发 生 变 化 主 要 产 品 或 服 务 是 否 发 生 变 化 客 户 类 型 是 否 发 生 变 化 关 键 资 源 是 否 发 生 变 化 销 售 渠 道 是 否 发 生 变 化 收 入 来 源 是 否 发 生 变 化 商 业 模 式 是 否 发 生 变 化 是 或 否 否 否 否 否 否 否 否 否 ( 二 ) 报 告 期 内 经 营 情 况 回 顾 第 8 页, 共 119 页

12 2015 年 度 报 告 2015 年 是 全 国 不 动 产 登 记 的 启 动 年, 公 司 利 用 这 一 外 部 有 利 条 件, 进 一 步 加 大 市 场 开 拓 力 度, 伴 随 公 司 影 响 力 的 提 升 及 市 场 占 有 率 的 提 高, 公 司 主 营 业 务 稳 步 增 长, 全 年 实 现 营 业 收 入 143,452, 元, 实 现 净 利 润 27,031, 元, 取 得 了 良 好 的 经 营 业 绩 1 公 司 财 务 状 况 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 资 产 总 额 为 104,084, 元, 比 上 年 末 的 92,583, 元, 增 长 了 12.42%; 负 债 总 额 39,153, 元, 比 上 年 末 的 11,683, 元, 增 长 了 %; 净 资 产 总 额 为 64,931, 元, 比 上 年 末 的 80,899, 元, 下 降 了 19.74%, 净 资 产 减 少 的 主 要 原 因 系 2014 年 度 进 行 了 利 润 分 配, 发 放 现 金 股 利 4300 万 元 2 公 司 经 营 成 果 2015 年 公 司 实 现 营 业 收 入 143,452, 元, 比 上 年 同 期 的 105,789, 元, 增 长 了 35.60%; 发 生 营 业 成 本 55,882, 元, 比 上 年 同 期 的 38,894, 元, 增 长 了 43.68%; 本 期 毛 利 率 为 61.04%, 比 上 年 同 期 的 63.23%, 下 降 了 2.19 个 百 分 点 实 现 净 利 润 27,031, 元, 较 上 年 增 长 39.20% 3 现 金 流 量 情 况 2015 年 度 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 净 流 量 净 额 为 59,531, 元, 主 要 原 因 为 (1) 因 业 务 规 模 扩 大, 销 售 收 入 增 加 且 回 款 力 度 增 大, 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 较 上 年 增 加 33,904, 元 ;(2) 因 收 回 关 联 方 款 项, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 增 加 34,254, 元 ; 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 -5,702, 元, 较 上 年 增 加 流 出 5,374, 元, 主 要 因 2014 年 度 处 置 了 子 公 司 而 本 期 未 发 生 ; 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 -28,821, 元, 较 上 年 增 加 流 出 11,203, 元, 主 要 为 报 告 期 内 支 付 2014 年 度 普 通 股 股 利 43,000, 元, 借 款 增 加 而 偿 还 债 务 减 少 1. 主 营 业 务 分 析 (1) 利 润 构 成 单 位 : 元 本 期 上 年 同 期 占 营 业 占 营 业 项 目 变 动 比 变 动 比 金 额 收 入 的 金 额 收 入 的 例 % 例 % 比 重 % 比 重 % 营 业 收 入 143,452, ,789, 营 业 成 本 55,882, ,894, 第 9 页, 共 119 页

13 2015 年 度 报 告 毛 利 率 % 管 理 费 用 43,272, ,011, 销 售 费 用 10,890, ,062, 财 务 费 用 935, ,267, 资 产 减 值 损 失 1,515, , 营 业 利 润 30,396, ,198, 营 业 外 收 入 560, , 营 业 外 支 出 192, , , 净 利 润 27,031, ,419, 项 目 重 大 变 动 原 因 : 1 报 告 期 内 营 业 收 入 较 上 年 增 长 37,662, 元, 增 幅 35.60%, 主 要 由 于 公 司 新 签 合 同 增 加 导 致 业 务 量 的 迅 速 提 高 以 及 公 司 登 陆 新 三 板 产 生 的 影 响 力 和 品 牌 效 应 其 中, 主 营 业 务 之 一 的 GIS 软 件 开 发 及 技 术 服 务 收 入 同 比 增 加 40.61%, 主 要 系 国 土 资 源 一 张 图 系 列 产 品, 包 括 地 籍 系 列 软 件, 综 合 监 管 平 台, 建 设 用 地 节 约 集 约 利 用 评 价 管 理 系 统, 以 地 控 税 管 理 系 统 产 品 对 应 收 入 增 加 较 多, 另 外, 随 着 不 动 产 登 记 暂 行 条 例 正 式 实 施, 不 动 产 统 一 登 记 信 息 平 台 产 品 需 求 增 加, 营 业 收 入 增 加 2 报 告 期 内 营 业 成 本 较 上 年 增 长 16,988, 元, 增 幅 43.68%, 主 要 为 公 司 业 务 量 增 加 伴 随 的 成 本 同 步 提 高 此 外 由 于 公 司 在 册 职 工 增 加, 以 及 薪 酬 福 利 的 提 高, 导 致 公 司 人 工 成 本 的 上 升 3 报 告 期 内 销 售 费 用 较 上 年 增 长 3,828, 元, 增 幅 54.21%, 由 于 公 司 扩 大 营 销 规 模, 开 辟 新 的 市 场 空 间 导 致 的 销 售 费 用 增 加 2015 年 公 司 新 设 广 西 分 公 司, 北 京 办 事 处 等 分 支 机 构, 占 领 新 的 片 区 领 域, 并 扩 大 东 北 地 区 的 市 场 占 有 率 截 止 报 告 期 末, 公 司 在 全 国 设 有 6 大 研 发 与 服 务 基 地,13 个 分 支 机 构, 每 个 分 支 机 构 都 配 备 了 2 名 以 上 的 市 场 人 员 从 事 市 场 和 业 务 运 行, 由 此 使 得 (1) 职 工 薪 酬 增 加 1,811, 元, 增 长 62.72%; (2) 办 公 费 增 加 712, 元, 增 长 94.57%; (3) 差 旅 费 交 通 费 汽 油 费 分 别 增 长 了 72.22% 63.43% 75.19%; (4) 修 理 费, 主 要 系 汽 车 修 理 费 增 加 24, 元 4 报 告 期 内 管 理 费 用 较 上 年 增 长 16.91%, 主 要 原 因 为 : (1) 职 工 薪 酬 增 加 2,642, 元, 较 上 年 增 加 63.41%, 主 要 为 业 绩 改 善 提 高 了 管 理 第 10 页, 共 119 页

14 2015 年 度 报 告 人 员 工 资 (2) 办 公 费 耗 材 分 别 增 加 较 上 年 增 加 65.33% 38.68%, 主 要 是 添 置 了 部 分 办 公 家 具, 同 时 随 管 理 事 务 的 增 加, 增 加 了 办 公 用 品 及 耗 材 的 消 耗 ; (3) 差 旅 费 增 加 742, 元, 较 上 年 增 加 87.72%, 主 要 为 监 督 管 理 分 支 机 构 增 加 的 差 旅 费 支 出 ; (4) 咨 询 费 增 加 616, 元, 较 上 年 增 加 %, 主 要 为 支 付 挂 牌 的 中 介 机 构 费 用 增 加 ; (5) 电 话 费 增 加 53, 元, 会 务 费 增 加 311, 元, 交 通 费 增 加 45, 元, 业 务 招 待 费 增 加 382, 元, 主 要 由 于 业 务 规 模 扩 大 人 员 增 加 导 致 的 支 出 增 加 (6) 业 务 宣 传 费 增 加 了 293, 元, 增 长 %, 系 公 司 报 告 期 内 加 强 公 司 宣 传, 印 制 内 部 报 纸 期 刊 等 活 动 支 出 增 加 5 报 告 期 内 资 产 减 值 损 失 较 上 年 增 长 72.22%, 主 要 为 本 期 应 收 账 款 增 加 使 得 计 提 坏 账 准 备 增 加 6 报 告 期 内 营 业 利 润 较 上 年 增 长 43.39%, 主 要 由 于 公 司 营 业 收 入 的 增 幅 超 过 管 理 费 用 的 增 长, 同 时 财 务 费 用 下 降 等 因 素 的 影 响 7 报 告 期 内 营 业 外 支 出 较 上 年 增 长 5,722.52%, 主 要 由 于 报 告 期 内 处 置 了 一 批 已 超 过 正 常 使 用 年 限 的 固 定 资 产 所 致 8 报 告 期 内 净 利 润 较 上 年 增 长 39.20%, 主 要 为 营 业 利 润 增 加, 另 外 营 业 外 收 入 增 加 (2) 收 入 构 成 单 位 : 元 项 目 本 期 收 入 金 额 本 期 成 本 金 额 上 期 收 入 金 额 上 期 成 本 金 额 主 营 业 务 收 入 137,562, ,545, ,210, ,885, 其 他 业 务 收 入 5,890, ,337, ,579, ,008, 合 计 143,452, ,882, ,789, ,894, 按 产 品 分 类 分 析 : 单 位 : 元 占 营 业 收 入 占 营 业 收 入 比 类 别 / 项 目 本 期 收 入 金 额 上 期 收 入 金 额 比 例 % 例 % 主 营 业 务 收 入 137,562, ,210, GIS 软 件 开 发 及 技 术 服 90,876, ,628, 务 规 划 设 计 与 咨 询 33,939, ,874, 第 11 页, 共 119 页

15 2015 年 度 报 告 数 据 采 集 12,747, ,707, 其 他 业 务 收 入 5,890, ,579, 合 计 143,452, ,789, 收 入 构 成 变 动 的 原 因 : 报 告 期 内 收 入 构 成 未 发 生 重 大 变 动 (3) 现 金 流 量 状 况 单 位 : 元 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 59,531, ,217, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -5,702, , 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -28,821, ,618, 现 金 流 量 分 析 : 1 报 告 期 内 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 59,531, 元, 较 上 年 增 加 35,313, 元, 主 要 原 因 为 (1) 因 业 务 规 模 扩 大, 销 售 收 入 增 加 且 回 款 力 度 增 大, 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 较 上 年 增 加 33,904, 元 ;(2) 因 收 回 关 联 方 款 项, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 增 加 34,254, 元 ;(3) 因 员 工 人 数 增 加, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 较 上 年 增 加 16,577, 元 ;(4) 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 较 上 年 增 加 12,966, 元 报 告 期 内 公 司 实 现 净 利 润 27,031, 元, 与 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 有 较 大 差 异 的 主 要 原 因 系 (1) 经 营 性 应 收 项 目 减 少 13,901, 元 ;(2) 经 营 性 应 付 项 目 增 加 12,652, 元 ;(3) 发 生 资 产 减 值 准 备 固 定 资 产 折 旧 无 形 资 产 摊 销 长 期 待 摊 费 用 摊 销 等 非 货 币 性 支 出 共 计 5,139, 元 2 报 告 期 内 公 司 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -5,702, 元, 较 上 年 增 加 流 出 5,374, 元, 主 要 系 (1) 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 较 上 年 减 少 10,371, 元, 因 2014 年 度 处 置 了 子 公 司 而 本 期 未 发 生 ;(2) 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 较 上 期 减 少 5,807, 元, 主 要 系 公 司 上 一 报 告 期 对 子 公 司 进 行 固 定 资 产 投 资, 处 置 该 子 公 司 后, 本 期 未 发 生 相 关 投 资 支 出 3 报 告 期 内 公 司 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 -28,821, 元, 较 上 年 增 加 流 出 11,203, 元, 主 要 为 (1) 取 得 借 款 收 到 的 现 金 较 上 年 增 加 15,100, 元 ;(2) 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 较 上 年 减 少 16,300, 元,(3) 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 第 12 页, 共 119 页

16 2015 年 度 报 告 金 较 上 年 增 加 42,603, 元, 主 要 系 2014 年 支 付 普 通 股 股 利 4300 万 元 (4) 主 要 客 户 情 况 单 位 : 元 年 度 销 售 占 是 否 存 在 关 序 号 客 户 名 称 销 售 金 额 比 联 关 系 1 江 苏 省 国 土 资 源 动 态 监 测 中 心 6,762, % 否 2 黑 龙 江 省 国 土 资 源 勘 测 规 划 院 4,554, % 否 3 东 海 县 国 土 资 源 局 4,501, % 否 4 江 阴 市 国 土 资 源 局 3,633, % 否 5 泰 兴 市 国 土 资 源 局 3,402, % 否 合 计 % - (5) 主 要 供 应 商 情 况 单 位 : 元 年 度 采 购 占 是 否 存 在 关 序 号 供 应 商 名 称 采 购 金 额 比 联 关 系 1 南 京 叁 诺 信 息 技 术 有 限 公 司 2,833, % 否 2 佳 杰 科 技 ( 上 海 ) 有 限 公 司 1,602, % 否 3 浙 江 臻 善 科 技 有 限 公 司 1,377, % 否 靖 江 市 宏 基 测 量 技 术 研 究 所 有 限 4 1,346, % 否 公 司 5 易 智 瑞 ( 中 国 ) 信 息 技 术 有 限 公 司 946, % 否 合 计 8,105, % - (6) 研 发 支 出 单 位 : 元 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 研 发 投 入 金 额 15,501, ,833, 研 发 投 入 占 营 业 收 入 的 比 例 % 资 产 负 债 结 构 分 析 单 位 : 元 本 年 期 末 上 年 期 末 占 总 占 总 资 占 总 资 项 目 变 动 比 变 动 比 资 产 产 比 重 金 额 产 的 比 金 额 例 % 例 % 的 比 的 增 减 重 % 重 % 货 币 资 金 53,014, ,441, 第 13 页, 共 119 页

17 2015 年 度 报 告 应 收 账 款 27,388, ,995, 其 他 应 收 款 10,263, ,997, 存 货 101, , 长 期 股 权 投 资 固 定 资 产 8,556, ,433, 在 建 工 程 长 期 待 摊 费 用 1,873, ,027, 递 延 所 得 税 资 产 770, , 短 期 借 款 21,100, ,000, 应 付 账 款 1,980, ,346, 预 收 款 项 7,040, ,246, 应 付 职 工 薪 酬 4,148, 其 他 应 付 款 258, , 长 期 借 款 资 产 总 计 104,084, ,583, 资 产 负 债 项 目 重 大 变 动 原 因 : 1 报 告 期 内 公 司 货 币 资 金 较 上 年 增 加 25,573, 元, 同 比 增 长 93.19%, 主 要 由 于 销 售 回 款 的 增 加 以 及 其 他 往 来 款 项 的 收 回 所 致 ; 2 报 告 期 内 公 司 应 收 账 款 较 上 年 增 加 14,392, 元, 同 比 增 长 %, 主 要 由 于 公 司 销 售 收 入 增 加 导 致 的 应 收 销 售 款 增 加 ; 3 报 告 期 内 公 司 其 他 应 收 款 较 上 年 同 比 减 少 30,733, 元, 下 降 74.97%, 主 要 为 收 回 与 关 联 方 的 往 来 款 所 致 4 报 告 期 内 公 司 长 期 待 摊 费 用 较 上 年 增 加 845, 元, 同 比 增 长 82.24%, 主 要 为 装 修 费 用 及 车 辆 租 赁 费 用 增 加 5 报 告 期 内 公 司 递 延 所 得 税 资 产 较 上 年 增 加 227, 元, 同 比 增 加 41.85%, 主 要 为 坏 账 准 备 增 加, 对 应 的 递 延 所 得 税 资 产 增 加 ; 6 报 告 期 内 短 期 借 款 较 上 年 增 加 15,100, 元, 同 比 增 长 %, 主 要 由 于 为 支 持 业 务 增 长, 营 运 资 金 需 求 增 加, 增 加 银 行 贷 款 所 致 第 14 页, 共 119 页

18 2015 年 度 报 告 7 报 告 期 内 应 付 账 款 较 上 年 增 加 634, 元, 同 比 增 长 47.09%, 主 要 为 随 销 售 收 入 增 加, 部 分 项 目 的 外 包 服 务 增 加, 应 付 供 应 商 款 项 增 加 8 报 告 期 内 预 收 账 款 较 上 年 增 加 5,794, 元, 同 比 增 长 %, 主 要 为 随 签 订 合 同 增 多, 收 到 部 分 款 项 按 完 工 百 分 比 法 尚 不 能 确 认 为 收 入 9 报 告 期 内 应 付 职 工 薪 酬 较 上 年 增 加 4,148, 元, 系 暂 估 2015 年 度 年 终 奖 金 10 报 告 期 内 其 他 应 付 款 较 上 年 减 少 421, 元, 下 降 62.04%, 主 要 为 归 还 关 联 方 往 来 款 所 致 3. 投 资 状 况 分 析 (1) 主 要 控 股 子 公 司 参 股 公 司 情 况 南 京 国 图 不 动 产 评 估 咨 询 服 务 有 限 公 司 为 公 司 全 资 子 公 司, 公 司 具 体 情 况 为 : 成 立 时 间 法 定 代 表 人 注 册 资 本 注 册 地 址 2003 年 4 月 1 日 王 履 华 50 万 元 人 民 币 南 京 市 玄 武 区 珠 江 路 88 号 2 幢 储 1215 室 许 可 经 营 项 目 : 无 ; 一 般 经 营 项 目 : 不 动 产 房 地 产 土 地 评 估 咨 询 服 务 ; 经 营 范 围 计 算 机 软 件 开 发 咨 询 服 务 ; 计 算 机 系 统 集 成 ; 数 据 工 程 设 计 安 装 ; 计 算 机 软 硬 件 销 售 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 报 告 期 内, 国 图 评 估 实 现 营 业 收 入 0 元, 净 利 润 -115, 元, 报 告 期 末 资 产 总 额 为 65, 元 (2) 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 无 ( 三 ) 外 部 环 境 的 分 析 继 国 土 资 源 信 息 化 十 二 五 规 划 以 遥 感 监 测 一 张 图 综 合 监 管 平 台 和 智 慧 国 土 为 主 要 目 标 后,2014 年 8 月, 国 土 部 下 发 国 土 资 源 十 三 五 规 划 纲 要 编 制 工 作 方 案, 计 划 2015 年 年 底 完 成 规 划 的 基 本 思 路 并 报 国 家 发 改 委,2015 年 开 展 重 大 课 题 研 究, 并 起 草 国 土 资 源 十 三 五 规 划 纲 要 方 案 初 步 确 定 了 10 个 重 大 专 题, 即 新 形 势 下 完 善 耕 地 保 护 制 度 研 究 国 土 资 源 节 约 集 约 利 用 制 度 研 究 加 强 矿 产 资 源 调 查 评 价 与 勘 查 开 发 研 究 自 第 15 页, 共 119 页

19 2015 年 度 报 告 然 资 源 资 产 管 理 制 度 和 体 制 研 究 加 强 国 土 空 间 用 途 管 制 制 度 研 究 加 强 国 土 综 合 整 治 研 究 十 三 五 时 期 土 地 管 理 制 度 改 革 研 究 加 强 地 质 环 境 保 护 与 地 质 灾 害 防 治 研 究 不 动 产 统 一 登 记 制 度 研 究 以 及 国 土 监 测 与 信 息 化 研 究 随 着 2015 年 3 月 1 日 不 动 产 登 记 暂 行 条 例 的 实 施 和 2015 年 6 月 不 动 产 登 记 暂 行 条 例 实 施 细 则 的 发 布, 国 土 资 源 部 在 全 国 选 择 的 15 个 不 动 产 统 一 登 记 窗 口 建 设 的 联 系 点 在 2015 年 3 月 -12 月 期 间 已 经 全 部 陆 续 发 证, 其 中 就 包 括 公 司 提 供 技 术 服 务 的 黑 龙 江 牡 丹 江 市 林 口 县 未 来 几 年 不 动 产 登 记 信 息 系 统 和 数 据 整 合 将 成 为 国 土 资 源 行 业 发 展 的 一 个 重 要 契 机, 据 初 步 估 计, 不 动 产 登 记 市 场 规 模 将 达 到 400 亿 以 上, 巨 大 的 市 场 规 模 将 给 公 司 未 来 不 动 产 登 记 业 务 收 入 带 来 超 预 期 的 增 长 空 间 2015 年 1 月, 国 土 资 源 部 下 发 国 土 资 源 云 建 设 总 体 框 架, 今 后 将 建 设 国 家 级 云 中 心 与 省 ( 区 域 ) 级 云 中 心, 为 不 动 产 统 一 登 记 信 息 平 台 的 部 署 提 供 必 要 的 计 算 存 储 网 络 与 安 全 保 障, 到 2017 年 基 本 完 成 国 土 资 源 云 的 主 体 建 设 国 土 资 源 信 息 化 建 设 投 入 的 增 加, 将 给 公 司 带 来 新 的 客 户 资 源 及 深 入 可 持 续 的 产 品 维 护 服 务 随 着 这 些 外 部 环 境 的 变 化, 将 为 公 司 业 务 快 速 增 长 带 来 非 常 大 的 契 机 ( 四 ) 竞 争 优 势 分 析 1 技 术 与 研 发 优 势 公 司 历 来 重 视 自 主 研 发 和 技 术 创 新, 坚 持 自 主 研 发 为 主 联 合 研 发 为 补 充 的 模 式 公 司 成 立 了 研 发 中 心, 逐 步 建 成 以 技 术 为 核 心 以 市 场 为 导 向 的 专 业 化 平 台 公 司 研 发 以 开 发 满 足 市 场 需 求 的 产 品 与 方 案 为 目 的, 为 公 司 获 得 竞 争 优 势 提 供 保 障 通 过 多 年 的 自 主 研 发, 公 司 的 多 项 核 心 技 术 在 行 业 内 处 于 领 先 或 先 进 水 平, 获 得 了 47 项 软 件 著 作 权 以 及 1 项 发 明 专 利 ( 另 有 11 项 在 审 专 利 ), 多 项 产 品 获 得 了 国 土 资 源 部 颁 发 的 国 土 资 源 科 学 技 术 奖 公 司 精 细 管 理 服 务 成 本 和 研 发 投 资, 以 高 水 平 的 技 术 实 力 和 研 发 管 理 优 势 为 公 司 持 续 开 发 成 熟 稳 定 的 GIS 应 用 软 件 提 供 保 障 2 国 图 产 品 的 品 牌 知 名 度 公 司 专 注 国 土 资 源 行 业 GIS 软 件 开 发, 长 期 以 来 在 国 土 资 源 等 领 域 建 立 了 稳 固 的 客 户 基 础 和 良 好 的 品 牌 形 象 公 司 在 GIS 软 件 技 术 开 发 上 具 有 一 定 的 优 势, 汇 聚 了 大 量 优 秀 的 软 件 人 才 公 司 相 关 产 品 在 全 国 多 个 省 份 广 泛 应 用, 已 经 形 成 了 较 高 的 品 牌 优 势 并 形 成 良 好 的 客 户 口 碑 3 区 位 优 势 和 较 为 完 善 的 销 售 网 络 第 16 页, 共 119 页

20 2015 年 度 报 告 公 司 以 深 厚 的 技 术 及 GIS 行 业 背 景 为 依 托, 通 过 多 年 的 广 告 宣 传 和 良 好 的 技 术 及 售 后 服 务, 与 客 户 建 立 起 长 期 稳 定 的 业 务 合 作 关 系, 特 别 目 前 已 经 在 江 苏 安 徽 黑 龙 江 辽 宁 内 蒙 地 区 形 成 了 较 为 稳 固 的 市 场 在 该 市 场 区 域 内, 用 户 业 务 员 和 技 术 服 务 人 员 相 互 配 合, 构 成 了 一 个 完 整 牢 固 的 市 场 网 络 架 构 另 一 方 面, 由 于 公 司 的 产 品 自 主 研 发 程 度 高, 质 量 上 乘, 能 够 提 供 优 质 的 售 后 服 务 支 持 为 公 司 进 一 步 扩 大 市 场 创 造 了 有 利 条 件 4 产 学 研 合 作 和 人 才 优 势 公 司 有 一 支 懂 管 理 和 注 重 学 习 的 高 层 管 理 集 体, 形 成 了 稳 定 的 结 构 合 理 的 高 素 质 人 才 队 伍, 人 才 优 势 构 成 公 司 核 心 竞 争 力 的 重 要 组 成 部 分 公 司 设 有 6 个 大 型 研 发 与 服 务 基 地, 与 南 京 师 范 大 学 河 海 大 学 等 著 名 高 校 建 立 良 好 的 产 学 研 合 作 关 系, 拥 有 南 京 市 地 理 工 程 技 术 中 心 企 业 研 究 生 工 作 站, 是 江 苏 省 地 理 信 息 资 源 开 发 与 利 用 协 同 创 新 中 心, 安 徽 地 理 信 息 集 成 应 用 协 同 创 新 中 心 的 核 心 协 同 单 位, 江 苏 省 土 地 学 会 协 同 创 新 服 务 示 范 基 地 公 司 十 分 注 重 人 才 梯 队 建 设 和 人 才 的 培 养, 每 年 投 入 大 量 经 费 组 织 管 理 者 和 员 工 参 加 培 训, 提 高 员 工 业 务 能 力 和 管 理 能 力 ( 五 ) 持 续 经 营 评 价 报 告 期 内, 公 司 专 注 于 国 土 资 源 水 利 资 源 税 务 农 业 等 领 域 的 GIS 软 件 开 发, 数 据 采 集 与 集 成 土 地 规 划 设 计 与 咨 询 等 业 务, 主 营 业 务 未 发 生 变 更, 公 司 影 响 力 及 市 场 占 有 率 不 断 提 升, 公 司 销 售 规 模 及 业 绩 稳 定 增 长 报 告 期 内 公 司 实 现 营 业 收 入 143,452, 元, 同 比 增 长 35.60%, 实 现 净 利 润 27,031, 元, 同 比 增 长 39.20%, 报 告 期 末, 公 司 资 产 总 额 为 104,084, 元, 较 上 期 增 长 12.42% 随 着 2015 年 3 月 1 日 不 动 产 登 记 暂 行 条 例 的 正 式 实 施, 公 司 显 现 蓬 勃 发 展 势 头, 公 司 经 营 团 队 稳 定, 研 发 团 队 进 一 步 扩 大, 研 发 水 平 进 一 步 提 高, 未 来 公 司 业 务 有 较 大 的 增 长 空 间 综 上 所 述, 公 司 具 有 明 显 的 持 续 经 营 能 力, 不 存 在 影 响 持 续 经 营 能 力 的 重 大 不 利 风 险 二 风 险 因 素 ( 一 ) 持 续 到 本 年 度 的 风 险 因 素 1 市 场 竞 争 风 险 我 国 地 理 信 息 行 业 存 在 巨 大 的 潜 在 市 场 和 良 好 的 发 展 势 头, 国 内 从 事 GIS 软 件 开 发 第 17 页, 共 119 页

21 2015 年 度 报 告 测 绘 土 地 规 划 行 业 的 事 业 单 位 和 大 型 的 地 理 信 息 企 业 正 不 断 拓 展 市 场 份 额 国 图 信 息 提 供 包 括 GIS 软 件 开 发 数 据 采 集 与 集 成 规 划 设 计 与 咨 询 等 顾 问 式 服 务, 形 成 了 全 套 的 国 土 资 源 GIS 应 用 解 决 方 案 和 产 品 服 务, 经 过 多 年 深 耕 国 土 资 源 领 域 的 积 累, 已 具 有 很 强 的 自 主 创 新 能 力 和 雄 厚 的 研 究 开 发 实 力, 形 成 了 成 熟 的 经 营 模 式 和 稳 定 的 客 户 群 体, 具 有 了 较 强 的 竞 争 优 势, 国 图 信 息 已 成 为 我 国 国 土 资 源 GIS 应 用 行 业 内 的 领 先 企 业 但 随 着 行 业 参 与 者 的 不 断 增 加, 市 场 竞 争 将 日 益 加 剧, 如 果 公 司 不 能 凭 借 所 积 累 的 优 势 在 国 内 进 一 步 扩 大 地 理 信 息 市 场 份 额, 公 司 业 务 发 展 将 会 受 到 影 响, 存 在 市 场 竞 争 风 险 针 对 上 述 风 险, 公 司 将 持 续 以 市 场 需 求 为 导 向, 以 不 动 产 微 信 产 品 国 土 云 等 为 切 入 点, 加 强 技 术 研 发 投 入, 壮 大 科 研 团 队, 发 展 国 图 研 究 院, 不 断 扩 大 公 司 产 学 研 一 体 化 核 心 技 术 研 发 优 势, 增 强 公 司 在 未 来 市 场 竞 争 中 的 优 势 2 委 外 劳 务 风 险 公 司 将 主 要 资 源 用 于 地 理 信 息 软 件 开 发 数 据 集 成 土 地 设 计 规 划 等 技 术 要 求 高 附 加 值 较 高 的 关 键 环 节 随 着 公 司 业 务 的 迅 速 扩 展, 公 司 将 部 分 技 术 要 求 低 附 加 值 较 低 的 数 据 采 集 业 务 进 行 外 包, 并 订 立 了 严 格 的 外 协 业 务 管 理 制 度 虽 然 报 告 期 内 业 务 外 协 比 例 逐 年 下 降, 但 是, 未 来 不 排 除 外 包 单 位 无 法 跟 上 公 司 的 发 展 步 伐 而 导 致 的 风 险 针 对 上 述 风 险, 公 司 将 严 格 执 行 外 包 业 务 管 理 制 度, 不 断 加 强 供 应 商 质 量 控 制 与 管 理 同 时, 公 司 将 适 当 扩 大 人 员 规 模, 减 少 业 务 的 外 包 规 模, 以 实 现 产 品 服 务 和 整 体 解 决 方 案 的 不 断 完 善 3 无 法 如 期 收 回 应 收 账 款 的 风 险 公 司 目 前 主 要 客 户 为 政 府 市 县 两 级 国 土 资 源 局, 主 要 为 其 提 供 GIS 应 用 软 件 开 发 及 技 术 服 务 并 向 其 提 供 数 据 采 集 和 土 地 规 划 设 计 业 务 的 综 合 解 决 方 案 等 增 值 服 务 受 政 府 部 门 习 惯 于 年 末 结 算 惯 例 的 影 响, 公 司 2015 年 12 月 31 日 应 收 账 款 余 额 27,388, 元, 占 其 资 产 总 额 的 26.31% 虽 然 公 司 应 收 账 款 账 龄 较 短, 一 年 以 内 应 收 账 款 占 应 收 账 款 余 额 的 比 例 为 82.05%, 且 客 户 大 多 与 公 司 保 持 了 长 期 的 合 作 关 系, 信 誉 良 好, 公 司 未 发 生 客 户 款 项 无 法 收 回 形 成 坏 账 的 情 形, 但 若 政 府 部 门 结 算 周 期 进 一 步 加 长, 将 导 致 公 司 应 收 款 项 难 以 收 回 而 形 成 坏 账 的 风 险 如 果 应 收 账 款 无 法 如 期 收 回, 将 会 给 公 司 带 来 重 大 经 营 风 险 针 对 此 风 险, 公 司 将 加 强 应 收 账 款 管 理, 将 应 收 账 款 的 回 收 工 作 责 任 落 实 到 部 门, 并 督 促 相 关 部 门 催 收 款 项, 将 回 款 情 况 纳 人 员 工 的 绩 效 考 核 中 4 公 司 治 理 风 险 第 18 页, 共 119 页

22 2015 年 度 报 告 股 份 公 司 设 立 以 来 依 照 公 司 法 逐 步 建 立 健 全 了 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 及 高 级 管 理 人 员 的 法 人 治 理 机 制, 制 定 了 适 应 企 业 现 阶 段 发 展 的 内 部 管 理 制 度 和 风 险 控 制 体 系 随 着 公 司 的 快 速 发 展, 经 营 规 模 不 断 扩 大, 人 员 不 断 增 加, 特 别 是 公 司 在 股 转 系 统 挂 牌 后, 对 公 司 规 范 治 理 提 出 了 更 高 的 要 求 因 此, 公 司 未 来 经 营 中 存 在 因 内 部 管 理 不 适 应 发 展 需 要 而 影 响 公 司 持 续 健 康 发 展 的 风 险 公 司 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 均 承 诺 将 严 格 遵 守 公 司 法 及 公 司 章 程 等 内 部 管 理 制 度 的 规 定, 履 行 相 关 决 策 审 批 及 信 息 披 露 程 序, 不 断 提 升 规 范 治 理 水 平 针 对 上 述 风 险, 公 司 将 组 织 公 司 股 东 管 理 层 认 真 学 习 公 司 法 公 司 章 程 公 司 三 会 议 事 规 则 及 其 他 内 控 制 度 ; 与 中 介 机 构 进 行 座 谈 与 讨 论 以 提 高 公 司 管 理 层 规 范 运 作 的 意 识 及 规 范 运 作 的 基 本 知 识 ; 认 真 召 开 股 东 大 会 使 股 东 管 理 层 尽 快 熟 悉 新 的 治 理 机 制 继 续 完 善 法 人 治 理 结 构, 严 格 践 行 公 司 的 各 项 治 理 制 度, 在 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 决 策 过 程 中 严 格 执 行 关 联 方 回 避 制 度, 同 时 提 高 内 部 控 制 的 有 效 性 ( 二 ) 报 告 期 内 新 增 的 风 险 因 素 无 三 对 非 标 准 审 计 意 见 审 计 报 告 的 说 明 是 否 被 出 具 非 标 准 审 计 意 见 审 计 报 告 : 审 计 意 见 类 型 : 否 标 准 无 保 留 审 计 意 见 董 事 会 就 非 标 准 审 计 意 见 的 说 明 :- 第 19 页, 共 119 页

23 2015 年 度 报 告 第 五 节 重 要 事 项 一 重 要 事 项 索 引 事 项 是 或 否 索 引 是 否 存 在 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 否 - 是 否 存 在 对 外 担 保 事 项 否 - 是 否 存 在 股 东 及 其 关 联 方 占 用 或 转 移 公 司 资 金 资 产 的 情 况 是 本 节 二 ( 一 ) 是 否 存 在 日 常 性 关 联 交 易 或 偶 发 性 关 联 交 易 事 项 是 本 节 二 ( 二 ) 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 收 购 出 售 资 产 事 项 否 - 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 对 外 投 资 事 项 否 - 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 企 业 合 并 事 项 否 - 是 否 存 在 股 权 激 励 事 项 否 - 是 否 存 在 已 披 露 的 承 诺 事 项 是 本 节 二 ( 三 ) 是 否 存 在 资 产 被 查 封 扣 押 冻 结 或 者 被 抵 押 质 押 的 情 况 是 本 节 二 ( 四 ) 是 否 存 在 被 调 查 处 罚 的 事 项 否 - 是 否 存 在 重 大 资 产 重 组 的 事 项 是 本 节 二 ( 五 ) 是 否 存 在 媒 体 普 遍 质 疑 的 事 项 否 - 是 否 存 在 自 愿 披 露 的 重 要 事 项 否 - 二 重 要 事 项 详 情 ( 一 ) 股 东 及 其 关 联 方 占 用 或 转 移 公 司 资 金 资 产 及 其 他 资 源 的 情 况 占 用 者 江 苏 国 图 信 息 产 业 园 管 理 有 限 公 司 江 苏 新 汉 风 教 育 培 训 中 心 南 京 鼎 图 投 资 咨 询 有 限 公 司 占 用 形 式 ( 资 期 末 是 否 无 是 否 履 行 必 期 初 余 额 金 资 产 资 源 ) 余 额 偿 占 用 要 决 策 程 序 资 金 31,500, 是 否 资 金 680, 是 否 资 金 12, 是 否 合 计 - 32,192, 占 用 原 因 归 还 及 整 改 情 况 : 关 联 方 借 用 公 司 资 金 主 要 用 于 其 补 充 流 动 资 金, 资 金 借 用 均 发 生 在 上 一 报 告 期, 报 告 期 第 20 页, 共 119 页

24 2015 年 度 报 告 内 对 上 述 行 为 进 行 了 清 理 2015 年 7 月 19 日, 公 司 召 开 临 时 股 东 大 会, 新 增 了 防 范 控 股 股 东 及 关 联 方 资 金 占 用 管 理 制 度 按 照 非 上 市 公 众 公 司 的 标 准 对 股 东 大 会 的 职 权 履 职 程 序 等 规 定 进 行 了 修 订, 并 对 公 司 最 近 两 年 一 期 的 关 联 交 易 进 行 了 追 认 截 至 2015 年 5 月 31 日, 公 司 已 收 回 江 苏 国 图 信 息 产 业 园 管 理 有 限 公 司 3, 万 元 欠 款, 截 至 2015 年 7 月 7 日 已 收 回 江 苏 新 汉 风 教 育 培 训 中 心 南 京 鼎 图 投 资 咨 询 有 限 公 司 的 全 部 欠 款 ( 二 ) 报 告 期 内 公 司 发 生 的 日 常 性 关 联 交 易 及 偶 发 性 关 联 交 易 情 况 偶 发 性 关 联 交 易 事 项 关 联 方 交 易 内 容 交 易 金 额 是 否 履 行 必 要 决 策 程 序 孙 在 宏 为 公 司 提 供 担 保 10,100, 否 孙 在 宏 雷 健 为 公 司 提 供 担 保 6,000, 否 江 苏 国 图 信 息 产 业 园 管 理 有 限 公 司 为 公 司 提 供 担 保 5,000, 否 江 苏 国 图 信 息 产 业 园 管 理 有 限 公 司 收 回 拆 出 资 金 31,500, 否 江 苏 新 汉 风 教 育 培 训 中 心 收 回 拆 出 资 金 680, 否 南 京 鼎 图 投 资 咨 询 有 限 公 司 收 回 拆 出 资 金 12, 否 孙 在 宏 归 还 公 司 欠 股 东 资 金 639, 否 总 计 - 53,931, 偶 发 性 关 联 交 易 的 必 要 性 和 持 续 性 : 关 联 方 为 公 司 提 供 担 保 是 为 了 公 司 顺 利 取 得 贷 款, 满 足 日 常 经 营 的 资 金 需 求 ; 公 司 与 关 联 方 发 生 的 收 回 拆 出 资 金 交 易 为 清 理 之 前 年 度 所 发 生 的 资 金 拆 借 问 题, 是 公 司 规 范 公 司 治 理 的 行 为,2015 年 7 月 19 日, 公 司 召 开 临 时 股 东 大 会, 对 公 司 最 近 两 年 一 期 的 关 联 交 易 进 行 了 追 认, 截 至 2015 年 5 月 31 日, 公 司 已 收 回 江 苏 国 图 信 息 产 业 园 管 理 有 限 公 司 3, 万 元 欠 款, 截 至 2015 年 7 月 7 日 已 收 回 江 苏 新 汉 风 教 育 培 训 中 心 南 京 鼎 图 投 资 咨 询 有 限 公 司 的 全 部 欠 款 上 述 交 易 未 来 不 具 有 持 续 性 ( 三 ) 承 诺 事 项 的 履 行 情 况 1 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 以 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 已 出 具 关 于 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 函 第 21 页, 共 119 页

25 2015 年 度 报 告 报 告 期 内 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 均 未 发 生 违 反 承 诺 的 事 宜 2 为 规 范 公 司 资 金 管 理, 公 司 实 际 控 制 人 已 出 具 承 诺 书, 承 诺 : 承 诺 人 及 承 诺 人 的 关 联 方 ( 包 括 关 联 法 人 和 关 联 自 然 人 ) 均 不 会 占 用 公 司 的 资 金 和 资 产, 也 不 会 滥 用 实 际 控 制 人 的 地 位 损 害 公 司 或 其 他 股 东 的 利 益 如 承 诺 人 或 承 诺 人 关 联 方 违 反 上 述 承 诺, 承 诺 人 将 负 责 赔 偿 公 司 和 其 他 股 东 由 此 造 成 的 一 切 损 失 报 告 期 内, 公 司 实 际 控 制 人 未 发 生 违 反 承 诺 的 事 宜 ( 四 ) 被 查 封 扣 押 冻 结 或 者 被 抵 押 质 押 的 资 产 情 况 资 产 权 利 受 限 类 型 单 位 : 元 账 面 价 值 占 总 资 产 的 比 例 % 发 生 原 因 货 币 资 金 保 证 566, 保 函 保 证 金 房 产 抵 押 2,101, 银 行 贷 款 抵 押 累 计 值 2,667, ( 五 ) 重 大 资 产 重 组 事 项 公 司 因 筹 划 与 超 图 软 件 ( 创 业 板 上 市 公 司 ) 被 并 购 交 易 的 有 关 事 宜, 股 票 自 2015 年 12 月 17 日 起 停 牌, 并 于 2015 年 12 月 16 日 披 露 了 关 于 公 司 股 票 暂 停 转 让 的 公 告 ( 公 告 编 号 : ) 针 对 上 述 事 项, 公 司 分 别 于 2015 年 12 月 17 日 2016 年 1 月 1 日 召 开 了 第 二 届 董 事 会 第 六 次 会 议 及 2016 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 全 体 股 东 向 上 市 公 司 转 让 公 司 股 份 并 认 购 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 份 暨 公 司 性 质 变 更 的 议 案, 公 司 也 已 按 照 相 关 法 律 法 规 的 要 求 制 作 披 露 了 涉 及 上 述 转 让 和 认 购 的 相 关 文 件 2016 年 3 月 9 日, 交 易 对 方 北 京 超 图 软 件 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 事 项 获 得 中 国 证 监 会 上 市 公 司 并 购 重 组 审 核 委 员 会 有 条 件 通 过 交 易 对 方 于 2016 年 3 月 10 日 发 布 了 相 关 公 告 目 前, 交 易 对 方 已 收 到 中 国 证 监 会 的 正 式 核 准 文 件 第 22 页, 共 119 页

26 2015 年 度 报 告 一 普 通 股 股 本 情 况 ( 一 ) 普 通 股 股 本 结 构 第 六 节 股 本 变 动 及 股 东 情 况 股 份 性 质 期 初 期 末 本 期 变 动 数 量 比 例 % 数 量 比 例 % 无 限 售 股 份 总 数 20,000, ,333,334 4,666, 无 限 其 中 : 控 股 股 东 售 条 6,000, ,450,000 1,550, 实 际 控 制 人 件 股 董 事 监 事 高 管 10,640, ,640,000 3,000, 份 核 心 员 工 有 限 售 股 份 总 数 ,333,334 15,333, 有 限 其 中 : 控 股 股 东 售 条 - - 6,150,000 6,150, 实 际 控 制 人 件 股 董 事 监 事 高 管 ,000,000 15,000, 份 核 心 员 工 普 通 股 总 股 本 20,000, ,000,000 - 普 通 股 股 东 人 数 11 ( 二 ) 普 通 股 前 十 名 股 东 情 况 单 位 : 股 期 末 期 末 持 有 序 股 东 名 持 期 末 持 有 限 期 初 持 股 数 持 股 变 动 期 末 持 股 数 无 限 售 股 号 称 股 比 售 股 份 数 量 份 数 量 例 % 1 孙 在 宏 6,000,000 1,700,000 7,700, ,150,000 1,550,000 2 吴 长 彬 2,000, ,000 2,700, ,250, ,000 3 蒋 斌 540,000 1,080,000 1,620, ,350, ,000 4 张 伟 良 480,000 1,020,000 1,500, ,200, ,000 5 刘 新 平 360, ,000 1,080, , ,000 6 江 苏 高 投 科 贷 创 业 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) - 1,000,000 1,000, ,000,000 第 23 页, 共 119 页

27 2015 年 度 报 告 7 江 苏 人 才 创 新 创 业 投 资 合 伙 - 1,000,000 1,000, , ,666 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 8 王 履 华 360, , , ,000-9 王 亚 华 300, , , , , 胡 永 珍 300, , , ,000 50,000 合 计 10,340,000 8,860,000 19,200, ,583,334 4,616,666 前 十 名 股 东 间 相 互 关 系 说 明 : 公 司 法 人 股 股 东 人 才 投 资 和 高 投 科 贷 的 第 一 大 股 东 均 为 江 苏 高 科 技 投 资 集 团 有 限 公 司, 截 止 本 期 末 江 苏 高 科 技 投 资 集 团 有 限 公 司 持 有 人 才 投 资 32.67% 股 权, 持 有 高 投 科 贷 29.66% 股 权 除 此 之 外, 公 司 股 东 之 间 不 存 在 关 联 关 系 二 优 先 股 股 本 基 本 情 况 无 三 控 股 股 东 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 情 况 孙 在 宏 持 有 公 司 770 万 股 股 份, 持 股 比 例 达 38.50%, 吴 长 彬 持 有 公 司 270 万 股 股 份, 持 股 比 例 达 13.50%, 为 公 司 第 二 大 股 份 其 余 960 万 股 股 份 由 7 名 自 然 人 股 东 和 2 名 法 人 股 东 持 有, 持 股 比 例 均 未 超 过 10% 吴 长 彬 与 其 余 自 然 人 股 东 和 法 人 股 东 之 间 不 构 成 关 联 关 系 或 一 致 行 为 人 据 此, 孙 在 宏 依 其 持 有 的 公 司 股 份 所 享 有 的 表 决 权 已 足 以 对 公 司 股 东 大 会 的 决 议 产 生 重 大 影 响, 为 公 司 控 股 股 东 且 孙 在 宏 自 公 司 成 立 以 来 分 别 担 任 有 限 公 司 的 执 行 董 事 股 份 公 司 的 董 事 长, 主 持 公 司 日 常 经 营 活 动, 参 与 公 司 重 大 决 策, 持 续 对 公 司 股 东 ( 大 ) 会 董 事 会 决 议 保 持 重 大 影 响 因 此 孙 在 宏 也 是 公 司 的 实 际 控 制 人 孙 在 宏, 男, 汉 族,1964 年 12 月 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 博 士 研 究 生 1985 年 7 月 至 1988 年 9 月, 任 河 海 大 学 工 程 勘 测 系 助 教 ;1991 年 9 月 至 1995 年 5 月, 任 南 京 师 范 大 学 地 理 系 讲 师 ;1995 年 6 月 至 2013 年 5 月, 任 南 京 师 范 大 学 地 理 科 学 学 院 副 教 授 ;2013 年 6 月 至 今, 任 南 京 师 范 大 学 地 理 科 学 学 院 教 授 ;1993 年 7 月 至 2001 年 3 月, 任 江 苏 金 陵 资 产 评 估 有 限 责 任 公 司 总 工 程 师 ;2011 年 3 月 至 今 任 南 京 鼎 图 投 资 有 限 公 司 董 事 第 24 页, 共 119 页

28 2015 年 度 报 告 长 ;2011 年 3 月 至 今 任 江 苏 国 图 信 息 产 业 园 管 理 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 ;2001 年 4 月 至 2011 年 4 月, 任 国 图 有 限 执 行 董 事 兼 经 理 ;2011 年 5 月 至 今, 任 国 图 信 息 董 事 长 报 告 期 内, 公 司 控 股 股 东 未 发 生 变 化 ( 二 ) 实 际 控 制 人 情 况 详 见 上 述 控 股 股 东 情 况 报 告 期 内, 公 司 实 际 控 制 人 未 发 生 变 动 四 股 份 代 持 情 况 公 司 不 存 在 股 份 代 持 情 况 第 25 页, 共 119 页

29 2015 年 度 报 告 第 七 节 融 资 及 分 配 情 况 一 挂 牌 以 来 普 通 股 股 票 发 行 情 况 无 二 债 券 融 资 情 况 无 三 间 接 融 资 情 况 单 位 : 元 融 资 方 式 融 资 方 融 资 金 额 利 息 是 否 存 续 时 间 率 % 违 约 银 行 借 款 江 苏 银 行 城 北 支 行 5,000, 否 银 行 借 款 中 国 银 行 南 京 下 关 支 行 6,000, 否 银 行 借 款 中 国 银 行 南 京 下 关 支 行 6,000, 否 银 行 借 款 南 京 银 行 珠 江 支 行 4,100, 否 银 行 借 款 中 国 农 业 银 行 挹 江 门 支 行 6,000, 否 合 计 27,100, 四 利 润 分 配 情 况 15 年 分 配 预 案 单 位 : 股 股 利 分 配 日 期 每 10 股 派 现 数 ( 含 税 ) 每 10 股 送 股 数 每 10 股 转 增 数 年 已 分 配 股 利 分 配 日 期 每 10 股 派 现 数 ( 含 税 ) 每 10 股 送 股 数 单 位 : 股 每 10 股 转 增 数 第 26 页, 共 119 页

30 2015 年 度 报 告 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 员 工 情 况 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 ( 一 ) 基 本 情 况 姓 名 职 务 性 别 年 龄 学 历 任 期 在 公 司 是 否 领 取 薪 水 孙 在 宏 董 事 长 男 52 博 士 研 究 生 是 吴 长 彬 副 董 事 长 男 39 博 士 研 究 生 是 张 伟 良 总 经 理 董 事 男 39 大 学 本 科 是 刘 新 平 董 事 副 总 经 理 董 事 女 39 硕 士 研 究 生 是 会 秘 书 蒋 斌 董 事 副 总 经 理 男 48 大 专 是 王 履 华 董 事 副 总 经 理 男 35 硕 士 研 究 生 是 陈 志 和 董 事 男 41 博 士 研 究 生 否 王 亚 华 监 事 会 主 席 男 41 博 士 研 究 生 是 吉 波 监 事 男 38 大 学 本 科 是 狄 晓 涛 职 工 监 事 男 40 硕 士 研 究 生 是 胡 永 珍 财 务 总 监 女 44 大 学 本 科 是 董 事 会 人 数 : 7 监 事 会 人 数 : 3 高 级 管 理 人 员 人 数 : 5 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 相 互 间 关 系 及 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 间 关 系 : 截 至 报 告 期 内, 公 司 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 相 互 之 间 及 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 间 不 存 在 关 联 关 系 ( 二 ) 持 股 情 况 单 位 : 股 姓 名 职 务 年 初 持 普 通 股 股 数 数 量 变 动 年 末 持 普 通 股 股 数 期 末 普 通 股 持 股 比 例 % 期 末 持 有 股 票 期 权 数 量 第 27 页, 共 119 页

31 2015 年 度 报 告 孙 在 宏 董 事 长 6,000,000 1,700,000 7,700, 吴 长 彬 副 董 事 长 2,000, ,000 2,700, 蒋 斌 董 事 副 总 经 理 540,000 1,080,000 1,620, 张 伟 良 总 经 理 董 事 480,000 1,020,000 1,500, 刘 新 平 董 事 副 总 经 理 董 事 会 秘 360, ,000 1,080, 书 陈 志 和 董 事 狄 晓 涛 职 工 监 事 王 履 华 董 事 副 总 经 理 360, , , 王 亚 华 监 事 会 主 席 300, , , 胡 永 珍 财 务 总 监 300, , , 吉 波 监 事 300, , , 合 计 10,640,000 7,360,000 18,000, ( 三 ) 变 动 情 况 信 息 统 计 董 事 长 是 否 发 生 变 动 总 经 理 是 否 发 生 变 动 董 事 会 秘 书 是 否 发 生 变 动 财 务 总 监 是 否 发 生 变 动 否 否 否 否 二 员 工 情 况 ( 一 ) 在 职 员 工 ( 母 公 司 及 主 要 子 公 司 ) 基 本 情 况 按 工 作 性 质 分 类 期 初 人 数 期 末 人 数 研 发 技 术 人 员 生 产 技 术 人 员 销 售 人 员 管 理 人 员 财 务 人 员 4 5 职 能 人 员 后 勤 人 员 员 工 总 计 第 28 页, 共 119 页

32 2015 年 度 报 告 按 教 育 程 度 分 类 期 初 人 数 期 末 人 数 博 士 4 4 硕 士 本 科 专 科 专 科 以 下 员 工 总 计 人 员 变 动 人 才 引 进 培 训 招 聘 薪 酬 政 策 需 公 司 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 人 数 等 情 况 : 1 人 员 变 动 :2015 年 公 司 员 工 总 数 较 期 初 有 较 大 变 化, 净 增 170 人, 其 中 本 科 以 上 学 历 占 80% 以 上, 主 要 为 生 产 技 术 人 员 研 发 技 术 人 员 和 管 理 人 员 原 因 是 随 着 公 司 业 务 量 的 增 加, 所 需 员 工 也 逐 步 加 大 公 司 中 高 层 及 核 心 员 工 保 持 稳 定, 没 有 较 大 变 动 2 人 才 引 进 : 报 告 期 内, 为 加 强 研 发 力 量, 保 持 自 主 软 件 产 品 的 技 术 领 先 优 势, 公 司 有 针 对 性 的 招 聘 优 秀 专 业 技 术 人 才, 同 时 公 司 为 其 提 供 与 其 自 身 价 值 相 适 应 的 待 遇 和 岗 位, 较 好 的 推 动 了 公 司 的 业 务 拓 展, 保 障 了 公 司 的 发 展 需 求 3 培 训 计 划 : 公 司 始 终 坚 持 以 人 为 本, 制 定 了 一 系 列 的 员 工 培 养 计 划, 在 公 司 原 有 培 训 体 系 的 基 础 上, 进 一 步 加 强 员 工 培 训 工 作, 对 新 员 工 入 职 培 训 项 目 经 理 培 训 管 理 技 能 培 训 等 方 面 均 有 改 进 和 加 强 4 招 聘 : 目 前 公 司 建 立 了 行 之 有 效 的 人 才 招 聘 体 系, 通 过 部 门 招 聘 规 划, 识 别 招 聘 需 求, 制 定 岗 位 素 质 要 求, 选 择 招 聘 渠 道, 甄 选 合 适 的 人 才, 同 时 公 司 每 年 进 行 校 园 招 聘, 为 企 业 增 添 新 鲜 血 液 5 薪 酬 政 策 : 公 司 的 员 工 薪 酬 主 要 包 括 岗 位 工 资 绩 效 工 资 奖 金 津 贴 等 公 司 实 行 劳 动 合 同 制, 公 司 与 员 工 签 订 劳 动 合 同 保 密 协 议 等, 向 员 工 支 付 薪 金, 依 据 国 家 法 律 及 地 方 性 法 规, 为 员 工 缴 纳 养 老 医 疗 失 业 生 育 工 伤 和 住 房 公 积 金, 并 为 员 工 代 缴 代 扣 个 人 所 得 税 需 公 司 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 人 数 为 0 ( 二 ) 核 心 员 工 单 位 : 股 期 初 员 工 数 量 期 末 员 工 数 量 期 末 普 通 股 持 股 期 末 股 票 期 权 数 数 量 量 核 心 员 工 第 29 页, 共 119 页

33 2015 年 度 报 告 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 的 基 本 情 况 及 变 动 情 况 : 公 司 尚 未 认 定 核 心 员 工 第 30 页, 共 119 页

34 2015 年 度 报 告 第 九 节 公 司 治 理 及 内 部 控 制 事 项 是 或 否 年 度 内 是 否 建 立 新 的 公 司 治 理 制 度 董 事 会 是 否 设 置 专 业 委 员 会 董 事 会 是 否 设 置 独 立 董 事 投 资 机 构 是 否 派 驻 董 事 监 事 会 对 本 年 监 督 事 项 是 否 存 在 异 议 管 理 层 是 否 引 入 职 业 经 理 人 会 计 核 算 体 系 财 务 管 理 风 险 控 制 及 其 他 重 大 内 部 管 理 制 度 本 年 是 否 发 现 重 大 缺 陷 是 否 建 立 年 度 报 告 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 是 否 否 是 否 否 否 是 一 公 司 治 理 ( 一 ) 制 度 与 评 估 1 公 司 治 理 基 本 状 况 股 份 公 司 通 过 制 定 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 及 关 联 交 易 决 策 管 理 办 法 重 大 投 资 决 策 管 理 办 法 对 外 担 保 制 度 等 内 部 管 理 制 度, 建 立 健 全 了 投 资 者 关 系 管 理 纠 纷 解 决 关 联 股 东 与 董 事 回 避 财 务 管 理 及 风 险 控 制 等 相 关 内 部 管 理 机 制, 进 一 步 完 善 了 公 司 法 人 治 理 机 制, 能 给 股 东 提 供 合 适 的 保 护 并 保 证 股 东 充 分 行 使 知 情 权 参 与 权 质 询 权 和 表 决 权 等 权 利 为 规 范 挂 牌 后 的 公 司 治 理, 报 告 期 内, 公 司 又 新 增 了 对 外 投 资 管 理 制 度 投 资 者 关 系 管 理 制 度 信 息 披 露 管 理 制 度 防 范 控 股 股 东 及 关 联 方 资 金 占 用 管 理 制 度 年 报 信 息 披 露 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 等 制 度 未 来 公 司 将 根 据 发 展 需 要, 及 时 补 充 和 完 善 公 司 治 理 机 制, 更 有 效 地 执 行 各 项 内 部 制 度, 更 好 地 保 护 全 体 股 东 的 利 益 2 公 司 治 理 机 制 是 否 给 所 有 股 东 提 供 合 适 的 保 护 和 平 等 权 利 的 评 估 意 见 公 司 严 格 遵 守 法 律 法 规, 规 范 地 召 集 召 开 股 东 大 会 历 次 股 东 大 会 的 召 集 召 开 程 序 出 席 股 东 大 会 的 人 员 资 格 及 股 东 大 会 的 表 决 程 序 均 符 合 公 司 法 公 司 章 程 和 股 东 大 会 议 事 规 则 及 其 他 法 律 法 规 的 规 定, 能 够 确 保 全 体 股 东 尤 其 是 中 小 股 东 享 有 平 等 地 位, 充 分 行 使 自 己 的 权 利 3 公 司 重 大 决 策 是 否 履 行 规 定 程 序 的 评 估 意 见 第 31 页, 共 119 页

35 2015 年 度 报 告 公 司 根 据 公 司 法 公 司 章 程 及 其 相 关 的 法 律 法 规 完 善 了 公 司 的 内 控 制 度, 并 制 定 了 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 总 经 理 工 作 细 则 董 事 会 秘 书 工 作 制 度 对 外 投 资 管 理 制 度 对 外 担 保 管 理 制 度 关 联 交 易 管 理 办 法 和 投 资 者 关 系 管 理 制 度 信 息 披 露 管 理 制 度 等 制 度 在 公 司 的 重 要 人 事 变 动 对 外 投 资 融 资 关 联 交 易 担 保 等 事 项 上 履 行 以 上 制 度 4 公 司 章 程 的 修 改 情 况 2015 年 6 月 5 日, 公 司 召 开 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 对 公 司 住 所 进 行 了 变 更 2015 年 7 月 19 日, 公 司 召 开 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会, 根 据 公 司 法 及 非 上 市 公 众 公 司 监 管 指 引 第 3 号 章 程 必 备 条 款, 对 公 司 章 程 中 关 于 挂 牌 后 公 司 股 票 的 转 让 限 制 和 公 开 转 让 与 不 公 开 转 让 的 具 体 规 定 对 外 担 保 关 联 交 易 股 东 大 会 的 通 知 及 召 集 方 式 决 议 特 别 决 议 等 条 款 进 行 了 修 改 ( 二 ) 三 会 运 作 情 况 1 三 会 召 开 情 况 会 议 类 型 报 告 期 内 会 议 召 开 的 次 数 经 审 议 的 重 大 事 项 报 告 期 内, 公 司 共 召 开 4 次 董 事 会, 分 别 对 2014 年 度 董 事 会 工 作 报 告 2014 年 年 度 报 告 2014 年 年 度 利 润 分 配 方 案 董 事 会 4 召 开 2014 年 度 股 东 大 会 变 更 公 司 住 所 修 改 公 司 章 程 制 定 年 报 信 息 披 露 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 重 大 资 产 重 组 等 相 关 事 项 进 行 了 审 议 监 事 会 1 报 告 期 内, 公 司 召 开 了 1 次 监 事 会, 对 2014 年 度 监 事 会 工 作 报 告 2014 年 年 度 报 告 等 事 项 进 行 了 审 议 股 东 大 会 3 报 告 期 内, 公 司 共 召 开 3 次 股 东 大 会, 分 别 对 2014 年 度 董 事 会 工 作 报 告 2014 年 度 监 事 会 工 作 报 告 2014 年 度 报 告 2014 年 度 利 润 分 配 方 案 变 更 公 司 住 所 修 改 公 司 章 程 制 定 年 报 信 息 披 露 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 等 事 项 进 行 了 审 议 2 三 会 的 召 集 召 开 表 决 程 序 是 否 符 合 法 律 法 规 要 求 的 评 估 意 见 第 32 页, 共 119 页

36 2015 年 度 报 告 1 公 司 共 召 开 了 3 次 股 东 大 会 4 次 董 事 会 和 1 次 监 事 会 公 司 整 体 变 更 以 来, 三 会 会 议 的 召 集 和 召 开 程 序 决 议 内 容 均 符 合 公 司 法 等 法 律 法 规 公 司 章 程 和 相 关 议 事 规 则 的 规 定, 公 司 股 东 董 事 监 事 均 能 按 要 求 出 席 参 加 相 关 会 议, 并 履 行 相 关 权 利 义 务 2 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 的 召 集 提 案 审 议 通 知 时 间 召 开 程 序 授 权 委 托 表 决 和 决 议 等 均 符 合 法 律 法 规 的 要 求, 且 均 严 格 按 照 相 关 法 律 法 规 履 行 各 自 的 权 利 和 义 务 会 决 议 内 容 完 整, 要 件 齐 备, 会 议 决 议 均 能 够 正 常 签 署 并 归 档 保 存 3 会 决 议 均 能 够 得 到 执 行 公 司 召 开 的 监 事 会 会 议 中, 职 工 代 表 监 事 按 照 要 求 出 席 会 议 并 行 使 了 表 决 权 利, 监 事 会 能 够 正 常 发 挥 监 督 作 用 ( 三 ) 公 司 治 理 改 进 情 况 公 司 的 公 司 章 程 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 及 关 联 交 易 决 策 制 度 等 一 系 列 内 部 管 理 制 度, 建 立 健 全 了 公 司 法 人 治 理 机 制, 能 给 股 东 提 供 合 适 的 保 护 并 保 证 股 东 充 分 行 使 知 情 权 参 与 权 质 询 权 和 表 决 权 等 权 利 公 司 的 公 司 章 程 投 资 者 关 系 管 理 办 法 及 信 息 披 露 管 理 办 法 对 信 息 披 露 和 投 资 者 关 系 管 理 进 行 了 规 定 公 司 由 董 事 会 秘 书 负 责 投 资 者 关 系 管 理 工 作, 在 全 面 深 入 了 解 公 司 运 作 和 管 理 经 营 状 况 发 展 战 略 等 情 况 下, 负 责 策 划 安 排 和 组 织 各 类 投 资 者 关 系 管 理 活 动 董 事 会 秘 书 负 责 协 调 和 组 织 公 司 信 息 披 露 事 宜, 参 加 公 司 所 有 涉 及 信 息 披 露 的 有 关 会 议, 及 时 知 晓 公 司 重 大 经 营 决 策 及 有 关 信 息 资 料, 并 向 投 资 者 披 露, 同 时 应 保 证 公 司 信 息 披 露 的 及 时 性 合 法 性 真 实 性 和 完 整 性 同 时 公 司 努 力 为 中 小 股 东 参 加 股 东 大 会 创 造 条 件, 充 分 考 虑 召 开 的 时 间 和 地 点 以 便 于 股 东 参 加 进 一 步 完 善 公 司 法 人 法 人 治 理 结 构 ( 四 ) 投 资 者 关 系 管 理 情 况 公 司 在 公 司 章 程 投 资 者 关 系 管 理 制 度 对 信 息 披 露 和 投 资 者 关 系 管 理 进 行 了 专 门 规 定 董 事 会 秘 书 负 责 投 资 者 关 系 管 理 工 作, 负 责 协 调 和 组 织 公 司 信 息 披 露 事 宜, 参 加 公 司 所 有 涉 及 信 息 披 露 的 有 关 会 议, 及 时 知 晓 公 司 重 大 经 营 决 策 及 有 关 信 息 资 料, 并 向 投 资 者 披 露, 同 时 应 保 证 公 司 信 息 披 露 的 及 时 性 合 法 性 真 实 性 和 完 整 性 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 信 息 披 露 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 不 能 保 证 公 告 内 容 真 实 准 确 完 整 的, 应 当 在 公 告 中 作 出 相 应 声 明 并 说 明 理 由 二 内 部 控 制 ( 一 ) 监 事 会 就 年 度 内 监 督 事 项 的 意 见 第 33 页, 共 119 页

37 2015 年 度 报 告 监 事 会 在 报 告 期 内 的 监 督 活 动 中 未 发 现 公 司 存 在 重 大 风 险 事 项, 监 事 会 对 报 告 期 内 的 监 督 事 项 无 异 议 ( 二 ) 公 司 保 持 独 立 性 自 主 经 营 能 力 的 说 明 公 司 在 业 务 产 人 员 资 产 机 构 财 务 等 方 面 与 公 司 关 联 方 完 全 独 立, 具 有 完 整 的 业 务 体 系 及 面 向 市 场 独 立 经 营 能 力, 具 备 独 立 完 整 的 生 产 销 售 和 服 务 体 系 1 业 务 独 立 公 司 的 主 营 业 务 是 专 业 从 事 国 土 资 源 水 利 水 资 源 税 务 农 业 等 领 域 的 GIS 软 件 开 发 测 绘 数 据 工 程 地 图 服 务 及 规 划 设 计 等 业 务 公 司 具 有 独 立 的 研 发 采 购 销 售 施 工 部 门, 健 全 的 内 部 组 织 结 构, 能 够 独 立 获 取 业 务 收 入 和 利 润, 具 有 独 立 自 主 的 经 营 能 力 不 存 在 依 赖 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 他 关 联 方 进 行 生 产 经 营 的 情 形, 不 存 在 影 响 公 司 独 立 性 的 重 大 或 频 繁 的 关 联 交 易 2 人 员 独 立 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 均 系 按 照 公 司 法 公 司 章 程 等 规 定 的 程 序 产 生, 不 存 在 股 东 干 预 公 司 人 事 任 免 的 情 形 公 司 总 经 理 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 财 务 负 责 人 均 专 职 在 本 公 司 工 作 并 领 取 薪 酬, 未 在 本 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 中 兼 任 除 董 事 监 事 以 外 的 职 务 本 公 司 遵 守 劳 动 法 劳 动 合 同 法 相 关 的 法 律 法 规, 与 员 工 签 订 了 劳 动 合 同, 并 根 据 劳 动 保 护 和 社 会 保 障 相 关 的 法 律 法 规, 为 员 工 办 理 了 基 本 养 老 医 疗 失 业 工 伤 生 育 等 社 会 保 险, 并 按 期 缴 纳 了 上 述 社 会 保 险 3 资 产 独 立 公 司 是 由 有 限 公 司 整 体 变 更 设 立, 依 法 承 继 了 有 限 公 司 的 各 项 资 产, 公 司 合 法 拥 有 与 生 产 经 营 有 关 的 房 屋 软 件 著 作 权 的 所 有 权 或 使 用 权 公 司 设 有 总 经 理 办 公 室 计 划 财 务 部 综 合 管 理 办 公 室 人 力 资 源 部 后 勤 服 务 部 软 件 中 心 规 划 设 计 中 心 地 理 信 息 中 心 技 术 发 展 中 心 云 计 算 中 心 产 品 推 广 部 等 部 门, 负 责 公 司 产 品 的 研 发 设 计 供 应 生 产 销 售, 具 有 独 立 的 原 料 采 购 和 产 品 销 售 系 统 公 司 资 产 独 立 完 整 产 权 明 晰, 不 存 在 被 控 股 股 东 占 用 而 损 害 公 司 利 益 的 情 形 4 机 构 独 立 公 司 机 构 设 置 完 整 按 照 建 立 规 范 法 人 治 理 结 构 的 要 求, 本 公 司 设 立 了 股 东 大 会 董 事 会 和 监 事 会, 实 行 董 事 会 领 导 下 的 总 经 理 负 责 制 本 公 司 根 据 生 产 经 营 的 需 要 设 置 了 完 整 的 第 34 页, 共 119 页

38 2015 年 度 报 告 内 部 组 织 机 构, 各 部 门 职 责 明 确 工 作 流 程 清 晰 公 司 组 织 机 构 独 立, 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 不 存 在 合 署 办 公 混 合 经 营 的 情 形, 自 设 立 以 来 未 发 生 股 东 干 预 本 公 司 正 常 生 产 经 营 活 动 的 现 象 5 财 务 独 立 公 司 设 立 了 独 立 的 财 务 会 计 部 门, 配 备 了 专 职 的 财 务 人 员, 建 立 了 独 立 的 会 计 核 算 体 系, 制 定 了 独 立 的 财 务 管 理 制 度 及 各 项 内 部 控 制 制 度, 独 立 进 行 会 计 核 算 和 财 务 决 策 公 司 拥 有 独 立 银 行 账 户, 依 法 独 立 纳 税 本 公 司 内 部 控 制 完 整 有 效 ( 三 ) 对 重 大 内 部 管 理 制 度 的 评 价 报 告 期 内, 公 司 已 建 立 了 一 套 较 为 健 全 的 完 善 的 会 计 核 算 体 系 财 务 管 理 和 风 险 控 制 等 内 部 控 制 管 理 制 度, 并 能 够 得 到 有 效 执 行, 能 够 满 足 公 司 当 前 发 展 需 要 同 时 公 司 将 根 据 发 展 情 况, 不 断 更 新 和 完 善 相 关 制 度, 保 障 公 司 健 康 平 稳 运 行 1 关 于 会 计 核 算 体 系 报 告 期 内, 公 司 严 格 按 照 国 家 法 律 法 规 关 于 会 计 核 算 的 规 定, 从 公 司 自 身 情 况 出 发, 制 定 会 计 核 算 的 具 体 细 节 制 度, 并 按 照 要 求 进 行 独 立 核 算, 保 证 公 司 正 确 开 展 会 计 核 算 工 作, 有 效 的 保 护 了 投 资 者 的 利 益 2 关 于 财 务 管 理 体 系 报 告 期 内, 公 司 遵 守 国 家 的 法 律 法 规 及 政 策, 严 格 贯 彻 和 落 实 公 司 各 项 财 务 管 理 制 度, 做 到 有 序 工 作 严 格 管 理, 继 续 完 善 公 司 财 务 管 理 体 系 3 关 于 风 险 控 制 体 系 报 告 期 内, 公 司 紧 紧 围 绕 企 业 风 险 控 制 制 度, 在 有 效 分 析 市 场 风 险 政 策 风 险 经 营 风 险 法 律 风 险 等 的 前 提 下, 采 取 事 前 防 范 事 中 控 制 等 措 施, 从 企 业 规 范 的 角 度 持 续 完 善 风 险 控 制 体 系 报 告 期 内 公 司 在 会 计 核 算 体 系 财 务 管 理 和 风 险 控 制 等 重 大 内 部 管 理 制 度 未 出 现 重 大 缺 陷 ( 四 ) 年 度 报 告 差 错 责 任 追 究 制 度 相 关 情 况 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 重 大 遗 漏 信 息 等 情 况 公 司 信 息 披 露 责 任 人 及 公 司 管 理 层 严 格 遵 守 了 信 息 披 露 等 制 度, 执 行 情 况 良 好 2015 年 7 月 19 日, 公 司 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 了 年 报 信 息 披 露 重 大 第 35 页, 共 119 页

39 2015 年 度 报 告 差 错 责 任 追 究 制 度 第 36 页, 共 119 页

40 第 十 节 财 务 报 告 一 审 计 报 告 是 否 审 计 审 计 意 见 审 计 报 告 编 号 是 标 准 无 保 留 意 见 信 会 师 报 字 [2016] 第 号 审 计 机 构 名 称 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 机 构 地 址 上 海 黄 浦 区 南 京 东 路 61 号 新 黄 浦 金 融 大 厦 4 楼 审 计 报 告 日 期 注 册 会 计 师 姓 名 会 计 师 事 务 所 是 否 变 更 张 爱 国 刘 军 否 会 计 师 事 务 所 连 续 服 务 年 限 1 审 计 报 告 正 文 : 审 计 报 告 信 会 师 报 字 [2016] 第 号 南 京 国 图 信 息 产 业 股 份 有 限 公 司 全 体 股 东 : 我 们 审 计 了 后 附 的 南 京 国 图 信 息 产 业 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 国 图 信 息 公 司 ) 财 务 报 表, 包 括 2015 年 12 月 31 日 的 合 并 及 公 司 资 产 负 债 表,2015 年 度 的 合 并 及 公 司 利 润 表 合 并 及 公 司 现 金 流 量 表 合 并 及 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 一 管 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 国 图 信 息 公 司 管 理 层 的 责 任 这 种 责 任 包 括 :(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 财 务 报 表, 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ;(2) 设 计 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制, 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错 报 二 注 册 会 计 师 的 责 任 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意 见 我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了 审 计 工 作 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道 德 守 则, 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保 证 审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序, 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露 的 审 计 证 据 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断, 包 括 对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 在 进 行 风 险 评 估 时, 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相 关 的 内 部 控 制, 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序, 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意 见 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性, 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总 体 列 报 我 们 相 信, 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 适 当 的, 为 发 表 审 计 意 见 提 供 了 基 础 三 审 计 意 见 我 们 认 为, 国 图 信 息 公 司 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制, 公 允 反 映 了 国 图 信 息 公 司 2015 年 12 月 31 日 的 合 并 及 公 司 财 务 状 况 以 及 2015 年 度 的 合 并 及 公 司 经 营 成 果 和 现 金 流 量 立 信 会 计 师 事 务 所 中 国 注 册 会 计 师 : 张 爱 国 第 37 页, 共 119 页

41 中 国 上 海 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 中 国 注 册 会 计 师 : 刘 军 2016 年 4 月 24 日 二 财 务 报 表 ( 一 ) 合 并 资 产 负 债 表 单 位 : 元 项 目 附 注 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : - 货 币 资 金 ( 一 ) 53,014, ,441, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 买 入 返 售 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 ( 二 ) 27,388, ,995, 预 付 款 项 ( 三 ) 634, , 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 ( 四 ) 10,263, ,997, 存 货 ( 五 ) 101, , 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 ( 六 ) 933, , 流 动 资 产 合 计 - 92,335, ,037, 非 流 动 资 产 : - 发 放 贷 款 及 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 ( 七 ) 8,556, ,433, 在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 ( 八 ) 549, , 第 38 页, 共 119 页

42 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 ( 九 ) 1,873, ,027, 递 延 所 得 税 资 产 ( 十 ) 770, , 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 - 11,749, ,545, 资 产 总 计 - 104,084, ,583, 流 动 负 债 : - 短 期 借 款 ( 十 一 ) 21,100, ,000, 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 应 付 短 期 融 资 款 拆 入 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 ( 十 二 ) 1,980, ,346, 预 收 款 项 ( 十 三 ) 7,040, ,246, 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 ( 十 四 ) 4,148, 应 交 税 费 ( 十 五 ) 4,600, ,400, 应 付 利 息 ( 十 六 ) 24, , 应 付 股 利 其 他 应 付 款 ( 十 七 ) 258, , 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 - 39,153, ,683, 非 流 动 负 债 : - 长 期 借 款 应 付 债 券 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 第 39 页, 共 119 页

43 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 负 债 总 计 - 39,153, ,683, 所 有 者 权 益 : - 股 本 ( 十 八 ) 20,000, ,000, 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 ( 十 九 ) 13,502, ,502, 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 ( 二 十 ) 7,528, ,813, 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 ( 二 十 23,900, ,582, 一 ) 归 属 于 母 公 司 所 有 者 - 64,931, ,899, 权 益 合 计 少 数 股 东 权 益 所 有 者 权 益 合 计 - 64,931, ,899, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 - 104,084, ,583, 计 法 定 代 表 人 : 孙 在 宏 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 胡 永 珍 会 计 机 构 负 责 人 : 南 飞 ( 二 ) 母 公 司 资 产 负 债 表 单 位 : 元 项 目 附 注 期 末 余 额 期 初 余 额 流 动 资 产 : - 货 币 资 金 - 52,950, ,940, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 买 入 返 售 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 ( 一 ) 27,388, ,995, 第 40 页, 共 119 页

44 预 付 款 项 - 634, , 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 ( 二 ) 11,183, ,605, 存 货 - 101, , 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 - 932, , 流 动 资 产 合 计 - 93,190, ,143, 非 流 动 资 产 : - 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 长 期 股 权 投 资 ( 三 ) - - 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 - 8,556, ,425, 在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 - 549, , 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 - 1,873, ,027, 递 延 所 得 税 资 产 - 770, , 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 - 11,749, ,538, 资 产 总 计 - 104,939, ,682, 流 动 负 债 : - 短 期 借 款 - 21,100, ,000, 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 - 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 - 应 付 票 据 - 应 付 账 款 - 1,980, ,346, 预 收 款 项 - 7,040, ,246, 应 付 职 工 薪 酬 - 4,148, 应 交 税 费 - 4,600, ,390, 应 付 利 息 - 24, , 第 41 页, 共 119 页

45 应 付 股 利 其 他 应 付 款 - 257, , 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 流 动 负 债 合 计 - 39,153, ,043, 非 流 动 负 债 : - 长 期 借 款 应 付 债 券 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 负 债 总 计 - 39,153, ,043, 所 有 者 权 益 : - 股 本 - 20,000, ,000, 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 - 13,502, ,502, 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 - 7,528, ,813, 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 - 24,755, ,322, 所 有 者 权 益 合 计 - 65,786, ,639, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 - 104,939, ,682, ( 三 ) 合 并 利 润 表 单 位 : 元 项 目 附 注 本 期 发 生 额 上 期 发 生 额 一 营 业 总 收 入 - 143,452, ,789, 其 中 : 营 业 收 入 ( 二 十 二 ) 143,452, ,789, 利 息 收 入 第 42 页, 共 119 页

46 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 - 113,056, ,473, 其 中 : 营 业 成 本 ( 二 十 二 ) 55,882, ,894, 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 ( 二 十 三 ) 560, , 销 售 费 用 ( 二 十 四 ) 10,890, ,062, 管 理 费 用 ( 二 十 五 ) 43,272, ,011, 财 务 费 用 ( 二 十 六 ) 935, ,267, 资 产 减 值 损 失 ( 二 十 七 ) 1,515, , 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 , ( 二 十 八 ) 号 填 列 ) 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 30,396, ,198, 号 填 列 ) 加 : 营 业 外 收 入 ( 二 十 九 ) 560, , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 57, 利 得 减 : 营 业 外 支 出 ( 三 十 ) 192, , 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 - 161, , 损 失 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 - 30,764, ,652, 额 以 - 号 填 列 ) 减 : 所 得 税 费 用 ( 三 十 一 ) 3,732, ,232, 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 27,031, ,419, 号 填 列 ) 其 中 : 被 合 并 方 在 合 并 前 实 现 的 净 利 润 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 - 27,031, ,419, 净 利 润 少 数 股 东 损 益 第 43 页, 共 119 页

47 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 归 属 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 归 属 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 七 综 合 收 益 总 额 - 27,031, ,419, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 - 27,031, ,419, 综 合 收 益 总 额 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 八 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 法 定 代 表 人 : 孙 在 宏 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 胡 永 珍 会 计 机 构 负 责 人 : 南 飞 ( 四 ) 母 公 司 利 润 表 第 44 页, 共 119 页 单 位 : 元