公 司 年 度 大 事 记 2015 年 7 月 7 日, 上 海 喜 喜 母 婴 护 理 服 务 有 限 公 司 获 得 融 资 3030 万, 其 中 万 计 入 注 册 资 本,2, 万 计 入 资 本 公 积 2015 年 9 月 16 日, 上 海 喜 喜 母

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1 喜 喜 母 婴 NEEQ : 上 海 喜 喜 母 婴 护 理 服 务 股 份 有 限 公 司 Shanghai Xixi Maternal and Baby Care Service Co.,Ltd. 年 度 报 告

2 公 司 年 度 大 事 记 2015 年 7 月 7 日, 上 海 喜 喜 母 婴 护 理 服 务 有 限 公 司 获 得 融 资 3030 万, 其 中 万 计 入 注 册 资 本,2, 万 计 入 资 本 公 积 2015 年 9 月 16 日, 上 海 喜 喜 母 婴 护 理 服 务 有 限 公 司 整 体 变 更 为 股 份 公 司, 注 册 资 本 由 1, 万 增 加 至 2000 万 2015 年 10 月 19 日, 上 海 喜 喜 母 婴 护 理 服 务 股 份 有 限 公 司 获 得 融 资 2080 万, 其 中 万 计 入 注 册 资 本,1, 万 计 入 资 本 公 积 2016 年 3 月 31 日, 公 司 成 功 挂 牌 第 三 板 2

3 目 录 第 一 节 声 明 与 提 示... 6 第 二 节 公 司 概 况... 8 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 本 变 动 及 股 本 情 况 第 七 节 融 资 及 分 配 情 况 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 员 工 情 况 第 九 节 公 司 治 理 及 内 部 控 制 第 十 节 财 务 报 告 第 十 一 节 备 查 文 件 目 录

4 释 义 本 年 度 报 告 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 简 称 或 术 语 具 有 如 下 特 定 含 义 : 简 称 或 术 语 含 义 公 司 本 公 司 ( 股 票 简 称 ) 指 上 海 喜 喜 母 婴 护 理 服 务 股 份 有 限 公 司 董 事 会 指 上 海 喜 喜 母 婴 护 理 服 务 股 份 有 限 公 司 董 事 会 监 事 会 指 上 海 喜 喜 母 婴 护 理 服 务 股 份 有 限 公 司 监 事 会 三 会 指 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 高 级 管 理 人 员 指 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 管 理 层 指 公 司 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 服 务 机 构 全 国 股 转 系 统 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 主 办 券 商 指 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 会 计 师 事 务 所 指 中 兴 财 光 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 律 师 事 务 所 指 上 海 市 锦 天 城 律 师 事 务 所 规 则 制 度 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 (2013 修 订 ) 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 公 司 章 程 指 上 海 喜 喜 母 婴 护 理 服 务 股 份 有 限 公 司 章 程 三 会 议 事 规 则 指 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 总 经 理 工 作 制 度 指 上 海 喜 喜 母 婴 护 理 服 务 股 份 有 限 公 司 总 经 理 工 作 制 度 董 事 会 议 事 规 则 指 上 海 喜 喜 母 婴 护 理 服 务 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 指 上 海 喜 喜 母 婴 护 理 服 务 股 份 有 限 公 司 监 事 会 议 事 规 则 关 联 交 易 决 策 制 度 指 上 海 喜 喜 母 婴 护 理 服 务 股 份 有 限 公 司 关 联 交 易 决 策 制 度 对 外 担 保 管 理 制 度 指 上 海 喜 喜 母 婴 护 理 服 务 股 份 有 限 公 司 对 外 担 保 管 理 制 度 对 外 投 资 管 理 制 度 指 上 海 喜 喜 母 婴 护 理 服 务 股 份 有 限 公 司 对 外 投 资 管 理 制 度 元 万 元 指 人 民 币 元 人 民 币 万 元 报 告 期 指 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 本 期 本 年 指 2015 年 度 上 期 上 年 指 2014 年 度 本 期 末 期 末 指 2015 年 12 月 31 日 上 期 末 指 2014 年 12 月 31 日 期 初 指 2015 年 1 月 1 日 相 关 公 司 简 称 广 西 红 榕 指 广 西 世 纪 红 榕 创 业 投 资 有 限 公 司, 公 司 股 东 之 一 盛 万 投 资 指 上 海 盛 万 投 资 有 限 公 司, 公 司 原 股 东 之 一 允 贻 天 使 指 平 湖 市 允 贻 天 使 投 资 有 限 公 司, 公 司 股 东 之 一 泰 璟 投 资 指 北 京 泰 璟 投 资 管 理 有 限 公 司, 公 司 股 东 之 一 东 源 添 霖 指 上 海 东 源 添 霖 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ), 公 司 股 东 之 一 国 君 创 投 指 上 海 国 君 创 投 隆 旭 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ), 公 司 股 东 之 一 壹 号 大 药 房 指 广 东 壹 号 大 药 房 连 锁 有 限 公 司, 公 司 股 东 之 一 中 缔 重 赢 指 上 海 中 缔 重 赢 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ), 公 司 股 东 之 一 4

5 宁 波 有 喜 了 指 宁 波 有 喜 了 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ), 公 司 股 东 之 一 华 山 弘 业 指 北 京 华 山 弘 业 股 权 投 资 基 金 ( 有 限 合 伙 ), 公 司 股 东 之 一 巨 盈 投 资 指 上 海 巨 盈 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 ), 公 司 股 东 之 一 上 仕 家 庭 指 上 海 上 仕 家 庭 服 务 有 限 公 司, 公 司 子 公 司 之 一 深 圳 喜 喜 指 深 圳 市 喜 喜 月 子 爱 护 机 构 有 限 公 司, 公 司 子 公 司 之 一 宁 波 喜 喜 指 宁 波 喜 喜 母 婴 护 理 服 务 有 限 公 司, 公 司 子 公 司 之 一 北 京 喜 喜 指 北 京 喜 喜 家 庭 服 务 有 限 公 司, 公 司 子 公 司 之 一 深 圳 喜 月 指 深 圳 市 喜 月 健 康 管 理 服 务 有 限 公 司, 公 司 子 公 司 之 一 技 术 术 语 母 婴 生 活 护 理 服 务 指 为 产 后 女 性 及 婴 儿 提 供 饮 食 起 居 照 料 卫 生 清 洁 等 服 务 活 动 母 婴 生 活 护 理 服 务 机 构 指 提 供 母 婴 生 活 护 理 服 务 经 营 活 动 的 组 织 机 构 月 嫂 育 儿 嫂 居 间 服 务 指 为 产 后 女 性 家 庭 和 月 嫂 育 儿 嫂 订 立 服 务 合 同 提 供 的 有 偿 中 介 服 务 e 嫂 指 在 扫 e 嫂 平 台 入 驻 并 从 事 母 婴 生 活 护 理 工 作 的, 为 母 婴 提 供 服 务 及 健 康 数 据 管 理 的 月 嫂 育 儿 嫂 产 后 美 形 服 务 指 自 月 子 期 至 产 后 三 年 内, 通 过 专 业 手 法 技 法 及 仪 器 设 备 为 产 后 女 性 提 供 体 质 体 形 体 貌 的 调 理 服 务 母 婴 生 活 护 理 员 指 为 产 后 女 性 及 婴 儿 提 供 生 活 护 理 的 人 员, 俗 称 月 嫂 产 褥 期 指 产 妇 分 娩 后 身 体 生 殖 器 官 和 心 理 方 面 调 适 复 原 的 一 段 时 间, 需 6-8 周, 即 天 在 这 段 期 间, 产 妇 应 以 休 息 为 主, 尤 其 是 产 后 14 天 内 应 以 卧 床 休 息 为 主, 调 理 身 体, 促 进 全 身 器 官 各 系 统 尤 其 是 生 殖 器 官 的 尽 快 恢 复 传 统 的 坐 月 子 一 般 仅 指 产 褥 期 的 前 28 天 产 后 三 阶 段 指 产 后 第 一 阶 段 为 产 后 第 一 周 ; 产 后 第 二 阶 段 为 产 后 第 二 周 ; 产 后 第 三 阶 段 为 产 后 第 三 周 第 四 周 月 子 餐 指 产 后 女 性 在 坐 月 子 这 一 特 殊 时 期 根 据 身 体 特 点 吃 的 餐 点 开 奶 指 通 过 按 摩 饮 食 药 膳 等 方 法 使 乳 汁 通 畅 回 奶 指 在 婴 幼 儿 断 奶 后 使 乳 房 不 再 分 泌 乳 汁 5

6 第 一 节 声 明 与 提 示 声 明 公 司 董 事 会 及 其 董 事 监 事 会 及 其 监 事 公 司 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 公 司 负 责 人 徐 赟 主 管 会 计 工 作 负 责 人 徐 玉 萍 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 徐 玉 萍 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 中 兴 财 光 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 审 计 报 告, 本 公 司 董 事 会 监 事 会 对 相 关 事 项 已 有 详 细 说 明, 请 投 资 者 注 意 阅 读 事 项 是 否 存 在 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 对 年 度 报 告 内 容 存 在 异 议 或 无 法 保 证 其 真 实 准 确 完 整 是 否 存 在 未 出 席 董 事 会 审 议 年 度 报 告 的 董 事 是 否 存 在 豁 免 披 露 事 项 是 或 否 否 否 否 重 要 风 险 提 示 表 重 要 风 险 事 项 名 称 1 行 业 竞 争 风 险 2 公 司 商 标 风 险 重 要 风 险 事 项 简 要 描 述 母 婴 护 理 行 业 尚 处 于 新 兴 产 业, 行 业 内 尚 未 出 现 真 正 的 龙 头 企 业, 同 时, 由 于 该 行 业 属 于 比 较 明 显 的 一 次 性 消 费 行 业, 相 对 较 难 通 过 建 立 品 牌 忠 诚 度 产 生 稳 定 客 户, 只 能 通 过 口 碑 逐 渐 积 累 品 牌 优 势 作 为 一 个 非 高 科 技 的 服 务 产 业, 行 业 的 门 槛 并 不 算 高, 随 着 公 司 业 务 向 全 国 各 地 不 断 拓 展, 以 及 新 的 母 婴 生 活 护 理 服 务 机 构 不 断 进 入 市 场, 公 司 将 面 临 更 加 激 烈 的 竞 争 环 境 若 公 司 无 法 根 据 市 场 发 展 的 变 化 客 户 需 求 的 提 升 及 时 调 整 服 务 模 式 提 高 服 务 技 能 全 面 提 升 市 场 竞 争 力, 将 面 临 市 场 份 额 下 降 的 风 险 公 司 之 前 使 用 的 喜 喜 月 子 系 列 商 标 在 申 请 注 册 商 标 专 用 权 时, 因 存 在 在 先 商 标 喜 喜 子 被 商 标 局 驳 回 申 请 目 前 公 司 已 注 册 月 子 喜 喜 ( 好 日 子 好 月 子 ) 商 标, 并 提 交 月 子 喜 喜 ( 含 图 ) 商 标 注 册 申 请, 相 关 申 请 注 册 手 续 正 在 办 理 中, 若 公 司 申 请 注 册 商 标 专 用 权 受 阻 或 发 生 相 关 商 标 权 纠 纷, 将 给 公 司 经 营 带 来 一 定 影 响 对 此, 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 左 贵 林 徐 赟 为 此 出 具 承 诺 函, 承 诺 由 其 承 担 因 商 标 侵 权 给 公 司 造 成 的 一 切 损 失 6

7 3 行 业 监 管 和 政 策 法 规 风 险 4 服 务 纠 纷 风 险 5 经 营 业 绩 波 动 风 险 6 公 司 餐 饮 资 质 风 险 本 期 重 大 风 险 是 否 发 生 重 大 变 化 : 目 前, 对 于 母 婴 护 理 行 业, 我 国 尚 未 出 台 对 应 的 法 律 法 规 规 章, 也 无 对 应 的 行 政 主 管 部 门, 仅 有 南 京 市 产 后 母 婴 生 活 照 料 服 务 机 构 管 理 办 法 等 地 方 规 范 性 文 件 家 政 服 务 - 母 婴 生 活 护 理 服 务 质 量 规 范 (GB/T ) (2016 年 2 月 1 日 实 施 ) 等 行 业 标 准 若 未 来 国 家 出 台 相 应 法 律 法 规 并 加 强 行 业 监 管, 将 促 进 母 婴 生 活 护 理 行 业 健 康 发 展 提 高 行 业 整 体 服 务 水 平, 同 时 也 将 对 母 婴 生 活 护 理 服 务 机 构 提 出 更 高 要 求 若 公 司 服 务 未 能 符 合 相 关 规 定, 则 会 面 临 相 应 处 罚 并 承 担 相 应 责 任 公 司 积 极 探 索 并 建 立 了 一 套 标 准 化 母 婴 生 活 护 理 服 务 流 程, 目 前 公 司 运 行 良 好, 尚 未 出 现 重 大 服 务 纠 纷 但 公 司 服 务 对 象 多 为 产 后 女 性 及 婴 儿, 若 部 分 服 务 对 象 生 理 状 况 特 殊, 且 公 司 服 务 未 满 足 其 要 求, 可 能 引 发 纠 纷 及 索 赔, 将 对 公 司 运 营 及 品 牌 造 成 不 良 影 响 为 降 低 上 述 风 险, 公 司 制 定 了 严 谨 的 服 务 合 同 条 款, 提 供 客 户 合 同 签 订 前 的 体 检 服 务, 了 解 客 户 情 况 并 筛 选 客 户, 帮 助 客 户 购 买 保 险 ( 包 含 意 外 伤 害 保 险 住 院 费 用 补 偿 医 疗 保 险 门 诊 急 诊 医 疗 保 险 ), 定 期 培 训 护 理 人 员, 提 高 其 服 务 意 识 及 专 业 技 能 公 司 现 处 于 高 速 发 展 阶 段, 已 推 出 月 嫂 育 儿 嫂 O2O 移 动 应 用 扫 e 嫂, 即 将 推 出 母 婴 问 答 平 台 移 动 应 用 有 孕 道 智 能 月 嫂 服 务 等 新 业 务, 公 司 将 在 人 员 招 聘 市 场 推 广 等 方 面 产 生 新 的 投 入 此 外, 尽 管 公 司 对 母 婴 市 场 进 行 了 可 行 性 分 析, 组 建 了 优 秀 的 移 动 互 联 网 运 营 管 理 团 队, 制 定 了 详 尽 的 产 品 开 发 及 推 广 方 案, 但 若 行 业 市 场 发 展 趋 势 偏 离 公 司 预 测, 公 司 经 营 业 绩 将 产 生 波 动 报 告 期 内, 公 司 与 上 海 市 浦 东 新 区 梅 园 新 村 街 道 办 事 处 下 属 的 上 海 陆 中 餐 饮 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 陆 中 公 司 ) 开 展 合 作, 租 赁 上 海 市 浦 东 新 区 昌 邑 路 101 号 1 幢 房 屋, 为 公 司 员 工 及 街 道 办 事 处 工 作 人 员 配 送 工 作 餐 虽 然 陆 中 公 司 具 有 餐 饮 服 务 许 可 证, 但 本 年 度 报 告 公 布 日, 公 司 经 营 范 围 中 并 不 包 含 餐 饮 服 务, 亦 尚 未 取 得 餐 饮 服 务 许 可 证 公 司 目 前 已 停 止 前 述 餐 饮 服 务, 但 仍 有 可 能 因 报 告 期 内 提 供 过 餐 饮 服 务 而 受 到 行 政 处 罚 公 司 正 积 极 办 理 餐 饮 服 务 许 可 证, 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 左 贵 林 徐 赟 为 此 出 具 承 诺 函, 承 诺 由 其 承 担 因 餐 饮 资 质 瑕 疵 给 公 司 造 成 的 一 切 损 失 否 7

8 第 二 节 公 司 概 况 一 基 本 信 息 公 司 中 文 全 称 上 海 喜 喜 母 婴 护 理 服 务 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 及 缩 写 Shanghai Xixi Maternal and Baby Care ServiceCo.,Ltd. 证 券 简 称 喜 喜 母 婴 证 券 代 码 法 定 代 表 人 徐 赟 注 册 地 址 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 昌 邑 路 588 弄 1 号 2401 室 办 公 地 址 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 昌 邑 路 588 弄 1 号 2401 室 主 办 券 商 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 主 办 券 商 办 公 地 址 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 5 号 新 盛 大 厦 B 座 层 会 计 师 事 务 所 中 兴 财 光 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 签 字 注 册 会 计 师 姓 名 李 劲 松 孙 国 伟 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 北 京 市 西 城 区 阜 成 门 外 大 街 2 号 22 层 A24 二 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 或 信 息 披 露 负 责 人 徐 啸 宁 电 话 传 真 电 子 邮 箱 alian.xu@yuezixixi.com 公 司 网 址 联 系 地 址 及 邮 政 编 码 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 昌 邑 路 588 弄 1 号 2401 室 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 公 司 董 事 会 秘 书 办 公 室 三 企 业 信 息 股 票 公 开 转 让 场 所 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 时 间 行 业 ( 证 监 会 规 定 的 行 业 大 类 ) O7990 其 他 居 民 服 务 业 主 要 产 品 与 服 务 项 目 母 婴 生 活 护 理 服 务 月 嫂 育 儿 嫂 居 间 服 务 普 通 股 股 票 转 让 方 式 协 议 转 让 普 通 股 总 股 本 ( 万 股 ) 2, 控 股 股 东 徐 赟 左 贵 林 实 际 控 制 人 徐 赟 左 贵 林 单 位 : 万 股 四 注 册 情 况 项 目 号 码 报 告 期 内 是 否 变 更 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 ( 三 证 合 一 ) 否 8

9 税 务 登 记 证 号 码 ( 三 证 合 一 ) 否 组 织 机 构 代 码 ( 三 证 合 一 ) 否 9

10 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 盈 利 能 力 单 位 : 元 本 期 上 期 增 减 比 例 (%) 营 业 收 入 ( 元 ) 43,205, ,937, 毛 利 率 (%) 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) -14,802, ,373, 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 -14,984, ,703, 润 ( 元 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%)( 依 据 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 计 算 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%)( 依 据 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 计 算 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 每 股 ) 二 偿 债 能 力 单 位 : 元 本 期 末 上 期 末 增 减 比 例 (%) 资 产 总 计 ( 元 ) 50,533, ,605, 负 债 总 计 ( 元 ) 21,974, ,503, 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 29,300, ,172, 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 ) 资 产 负 债 率 (%) 流 动 比 率 利 息 保 障 倍 数 三 营 运 情 况 单 位 : 元 本 期 上 期 增 减 比 例 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) -19,279, ,676, 应 收 账 款 周 转 率 存 货 周 转 率

11 四 成 长 情 况 本 期 上 期 增 减 比 例 总 资 产 增 长 率 (%) 营 业 收 入 增 长 率 (%) 净 利 润 增 长 率 (%) 五 股 本 情 况 单 位 : 股 本 期 末 上 期 末 增 减 比 例 (%) 普 通 股 总 股 本 ( 股 ) 22,186, ,000, 计 入 权 益 的 优 先 股 数 量 计 入 负 债 的 优 先 股 数 量 带 有 转 股 条 款 的 债 券 期 权 数 量 六 非 经 常 性 损 益 单 位 : 元 项 目 金 额 ( 元 ) 非 流 动 资 产 处 置 损 益 -14, 越 权 审 批 或 无 正 式 批 准 文 件 的 税 收 返 还 减 免 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 59, 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 费 企 业 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 非 货 币 性 资 产 交 换 损 益 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 因 不 可 抗 力 因 素, 如 遭 受 自 然 灾 害 而 计 提 的 各 项 资 产 减 值 准 备 债 务 重 组 损 益 企 业 重 组 费 用, 如 安 置 职 工 的 支 出 整 合 费 用 等 交 易 价 格 显 失 公 允 的 交 易 产 生 的 超 过 公 允 价 值 部 分 的 损 益 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 与 公 司 正 常 经 营 业 务 无 关 的 或 有 事 项 产 生 的 损 益 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 损 益 采 用 公 允 价 值 模 式 进 行 后 续 计 量 的 投 资 性 房 地 产 公 允 价 值 变 动 产 生 的 损 益 根 据 税 收 会 计 等 法 律 法 规 的 要 求 对 当 期 损 益 进 行 一 次 性 调 整 对 当 期 损 益 的 影 响 受 托 经 营 取 得 的 托 管 费 收 入 11

12 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -141, 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 项 目 285, 非 经 常 性 损 益 合 计 188, 所 得 税 影 响 数 5, 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 1, 非 经 常 性 损 益 净 额 182, 七 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 情 况 ( 如 有 ) 本 公 司 本 年 无 因 会 计 政 策 变 更 或 会 计 差 错 更 正 而 进 行 追 溯 或 重 述 12

13 第 四 节 管 理 层 讨 论 与 分 析 一 经 营 分 析 ( 一 ) 商 业 模 式 本 公 司 属 于 O79 居 民 服 务 业 中 的 O7990 其 他 居 民 服 务 业, 是 为 产 后 女 性 及 婴 儿 提 供 产 褥 期 专 业 护 理 和 系 统 健 康 管 理 服 务 的 母 婴 生 活 护 理 服 务 机 构 公 司 主 营 业 务 是 母 婴 生 活 护 理 服 务 月 嫂 育 儿 嫂 居 间 服 务 产 品 介 绍 及 销 售 模 式 收 入 来 源 等 情 况 具 体 如 下 : 1. 经 营 高 端 月 子 会 所, 公 司 与 酒 店 式 公 寓 星 级 酒 店 合 作 经 营 月 子 中 心, 以 门 店 销 售 为 主, 根 据 母 婴 生 活 护 理 服 务 流 程 及 需 求 对 原 有 客 房 进 行 专 业 改 建, 凭 借 专 业 的 母 婴 护 理 团 队, 为 产 后 女 性 及 婴 儿 提 供 产 褥 期 专 业 护 理 和 系 统 健 康 管 理 服 务 公 司, 提 供 专 业 化 的 母 婴 护 理 服 务, 收 取 母 婴 生 活 护 理 服 务 费 2. 月 嫂 育 儿 嫂 居 间 服 务, 针 对 有 在 家 坐 月 子 需 求 的 客 户, 公 司 将 经 过 培 训 的 月 嫂 育 儿 嫂 通 过 移 动 应 用 平 台 扫 e 嫂 介 绍 给 客 户, 并 向 客 户 收 取 居 间 费 辅 以 孕 产 期 其 他 相 关 服 务, 实 现 盈 利 3. 特 许 加 盟, 针 对 月 子 会 所 公 司 采 取 直 营 与 加 盟 相 结 合 的 模 式, 通 过 特 许 其 他 公 司 或 者 个 人 技 术 加 盟 品 牌 加 盟 托 管 加 盟 的 形 式, 加 速 拓 展 公 司 在 全 国 范 围 的 月 子 中 心 业 务 年 度 内 变 化 统 计 : 事 项 所 处 行 业 是 否 发 生 变 化 主 营 业 务 是 否 发 生 变 化 主 要 产 品 或 服 务 是 否 发 生 变 化 客 户 类 型 是 否 发 生 变 化 关 键 资 源 是 否 发 生 变 化 销 售 渠 道 是 否 发 生 变 化 收 入 来 源 是 否 发 生 变 化 商 业 模 式 是 否 发 生 变 化 是 或 否 否 否 否 否 否 否 否 否 本 年 度 商 业 模 式 无 变 化 ( 二 ) 报 告 期 内 经 营 情 况 回 顾 1. 业 务 产 品 或 服 务 有 关 经 营 计 划 的 实 现 情 况 实 现 情 况 : 报 告 期 内, 公 司 主 要 经 营 项 目 是 高 端 月 子 会 所 与 住 家 月 嫂 育 儿 嫂 居 间 平 台, 在 母 婴 服 务 领 域, 公 司 为 产 后 女 性 及 婴 儿 提 供 产 褥 期 专 业 护 理 和 系 统 健 康 管 理 服 务 的 母 婴 生 活 护 理 服 务, 提 升 团 队 专 业 水 平 建 设, 完 善 和 拓 展 市 场 渠 道, 在 保 证 市 场 占 有 率 的 同 时, 不 断 发 展 加 盟 商, 合 理 进 行 资 源 配 置, 早 谋 划 深 挖 掘 有 步 骤 拓 展 各 类 创 新 业 务, 在 稳 健 发 展 的 基 础 上, 为 公 司 的 迅 速 发 展 做 好 整 体 规 划 及 战 略 性 布 局 (1) 经 营 业 绩 情 况 : 截 止 2015 年 12 月 31 日, 公 司 全 年 实 现 营 业 收 入 43,205, 元, 归 属 于 股 东 的 净 利 润 13

14 -14,802, 元, 总 资 产 50,533, 元, 净 资 产 28,559, 元 和 去 年 同 期 相 比, 报 告 期 内 经 营 业 务 收 入 与 净 利 润 大 较 去 年 分 别 增 长 3.02% 和 % (2) 企 业 经 营 重 大 事 项 : 2015 年 7 月 2 日, 上 海 喜 喜 母 婴 护 理 服 务 有 限 公 司 与 上 海 弘 爱 家 庭 服 务 有 限 公 司 ( 简 称 弘 爱 家 庭 ) 签 订 了 资 产 业 务 收 购 合 同 弘 爱 家 庭 向 上 海 喜 喜 母 婴 护 理 服 务 有 限 公 司 转 让 全 部 资 产 和 业 务 ( 不 包 括 该 合 同 签 订 前 发 生 的 一 切 债 权 债 务 ), 转 让 价 款 为 110 万 元 为 此, 上 海 喜 喜 母 婴 护 理 服 务 有 限 公 司 与 上 海 松 江 开 元 名 都 大 酒 店 有 限 公 司 ( 简 称 开 元 名 都 大 酒 店 ) 签 订 七 楼 经 营 场 地 租 赁 合 同, 约 定 开 元 名 都 大 酒 店 将 上 海 市 松 江 人 民 北 路 1799 号 7 楼 整 层 20 间 客 房 共 计 1026 平 方 米 租 赁 给 上 海 喜 喜 母 婴 护 理 服 务 有 限 公 司, 租 赁 期 为 2015 年 7 月 1 日 至 2017 年 3 月 31 日 起 租 日 至 2016 年 3 月 31 日, 年 租 金 万 元 ;2016 年 4 月 1 日 至 2017 年 3 月 31 日, 年 租 金 万 元 造 成 实 施 进 度 与 计 划 不 符 的 原 因 2015 年, 公 司 不 存 在 实 施 进 度 与 计 划 不 符 的 情 形 2. 年 度 内 对 企 业 经 营 有 重 大 影 响 的 事 项 (1)2015 年 7 月 7 日, 上 海 喜 喜 母 婴 护 理 服 务 有 限 公 司 获 得 融 资 3030 万, 其 中 万 计 入 注 册 资 本,2, 万 计 入 资 本 公 积 (2) 2015 年 9 月 16 日, 上 海 喜 喜 母 婴 护 理 服 务 有 限 公 司 整 体 变 更 为 股 份 公 司, 注 册 资 本 由 1, 万 增 加 至 2000 万 (3)2015 年 10 月 19 日, 上 海 喜 喜 母 婴 护 理 服 务 股 份 有 限 公 司 获 得 融 资 2080 万, 其 中 万 计 入 注 册 资 本,1, 万 计 入 资 本 公 积 (4)2016 年 3 月 31 日, 公 司 成 功 挂 牌 第 三 板 3. 主 营 业 务 分 析 (1) 利 润 构 成 分 析 单 位 : 元 本 年 度 上 年 同 期 项 目 金 额 变 动 比 例 (%) 占 营 业 收 入 的 比 重 (%) 金 额 变 动 比 例 (%) 占 营 业 收 入 的 比 重 (%) 营 业 收 入 43,205, ,937, 营 业 成 本 28,434, ,677, 毛 利 率 (%) 管 理 费 用 16,355, ,424, 销 售 费 用 10,488, ,746,

15 财 务 费 用 998, , 营 业 利 润 -14,937, ,810, 营 业 外 收 入 149, , 营 业 外 支 出 246, , 所 得 税 费 用 183, 净 利 润 -15,217, ,481, 变 动 及 重 大 差 异 产 生 的 原 因 : 营 业 收 入 较 上 年 度 增 加 3.02 个 百 分 点, 造 成 原 因 是 : 公 司 大 力 拓 展 了 加 盟 事 业 部 业 务, 为 公 司 带 来 新 的 业 绩 增 长 点, 故 导 致 本 年 收 入 有 所 上 升 营 业 成 本 较 上 年 度 增 加 2.73 个 百 分 点, 造 成 原 因 是 : 本 期 收 入 的 增 加, 导 致 成 本 有 相 应 的 增 加 管 理 费 用 较 上 年 度 增 加 个 百 分 点, 造 成 原 因 是 : 因 公 司 业 务 发 展 所 需, 新 招 了 扫 e 嫂 技 术 部 运 营 部 加 盟 部 人 员, 导 致 本 期 人 工 费 用 培 训 费 用 有 所 增 加 同 时 本 年 度 成 功 挂 牌 新 三 板, 中 介 服 务 费 有 所 增 加 销 售 费 用 较 上 年 度 增 加 个 百 分 点, 造 成 原 因 是 : 公 司 本 期 大 力 拓 展 业 务 渠 道, 同 时 为 提 高 公 司 品 牌 知 名 度, 本 年 度 广 告 宣 传 费 投 入 有 所 增 加 同 时 公 司 本 年 度 销 售 人 员 也 有 所 增 加, 工 资 差 旅 费 办 公 费 等 均 有 不 同 程 度 的 增 涨 财 务 费 用 较 上 年 度 增 加 个 百 分 点, 造 成 原 因 是 : 本 期 银 行 借 款 较 去 年 有 所 增 加, 故 导 致 财 务 费 用 有 所 增 加 营 业 外 收 入 较 上 年 度 减 少 个 百 分 点, 造 成 原 因 是 :14 年 公 司 获 取 上 海 商 委 发 的 品 牌 基 金 等 政 府 补 助, 公 司 15 年 获 得 的 政 府 补 助 较 少 营 业 外 支 出 较 上 年 度 增 加 个 百 分 点, 造 成 原 因 是 : 公 司 为 提 供 公 司 品 牌 形 象, 本 年 度 通 过 云 南 慈 善 总 会 向 致 公 党 滇 缅 公 路 70 周 年 华 侨 机 工 灵 塔 项 目 作 慈 善 捐 赠, 导 致 本 期 营 业 外 支 出 有 所 上 升 (2) 收 入 构 成 分 析 单 位 : 元 项 目 本 期 收 入 金 额 本 期 成 本 金 额 上 期 收 入 金 额 上 期 成 本 金 额 主 营 业 务 收 入 43,205, ,434, ,937, ,677, 其 他 业 务 收 入 合 计 43,205, ,434, ,937, ,677, 按 产 品 或 区 域 分 类 分 析 : 单 位 : 元 类 别 / 项 目 本 期 收 入 金 额 占 营 业 收 入 比 占 营 业 收 入 比 上 期 收 入 金 额 例 % 例 % 上 海 喜 喜 母 婴 护 理 服 务 股 份 31,052, ,351,

16 有 限 公 司 北 京 喜 喜 家 庭 服 务 有 限 公 司 2,429, ,727, 宁 波 喜 喜 母 婴 护 理 服 务 有 限 公 司 907, ,551, 深 圳 市 喜 喜 月 子 爱 护 机 构 有 限 公 司 6,639, ,093, 其 他 地 区 2,175, , 合 计 43,205, ,937, 本 年 公 司 收 入 构 成 无 重 大 变 化 (3) 现 金 流 量 状 况 单 位 : 元 项 目 本 年 度 上 年 同 期 金 额 变 动 比 例 (%) 金 额 变 动 比 例 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -19,279, ,676, 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 4,832, ,945, 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 51,940, , , 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 度 减 少 个 百 分 点, 造 成 原 因 是 : 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 化, 购 买 商 品 接 受 劳 务 现 金 的 资 金 比 去 年 同 期 增 加 319 万, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 增 加 了 412 万, 支 付 的 各 项 税 费 增 加 了 180 万, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 相 关 的 现 金 增 加 了 1140 万 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 度 增 加 个 百 分 点, 造 成 原 因 是 : 大 股 东 借 款 偿 还 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 度 增 加 13, 个 百 分 点, 造 成 原 因 是 : 本 年 度 进 行 了 两 次 融 资, 共 获 得 融 资 款 5,110 万, 故 本 年 的 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 有 所 增 加 本 年 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 与 净 利 润 未 存 在 较 大 差 异 (4) 主 要 客 户 情 况 : 单 位 : 元 序 号 客 户 名 称 销 售 金 额 年 度 销 售 占 比 (%) 是 否 存 在 关 联 关 系 1 上 海 浦 东 新 区 人 民 政 府 陆 家 嘴 街 道 办 事 处 1,167, 否 2 绍 兴 乐 月 母 婴 服 务 有 限 公 司 600, 否 3 盐 城 喜 德 母 婴 护 理 服 务 有 限 公 司 493, 否 4 杭 州 悦 爱 健 康 管 理 有 限 公 司 430, 否 5 重 庆 芙 美 母 婴 护 理 有 限 公 司 266, 否 合 计 2,958, (5) 主 要 供 应 商 情 况 : 单 位 : 元 序 号 供 应 商 名 称 采 购 金 额 年 度 采 购 占 比 (%) 是 否 存 在 关 联 关 系 1 上 海 浩 荣 酒 店 管 理 有 限 公 司 兴 3,975, 否 16

17 荣 温 德 姆 酒 店 2 上 海 兴 荣 酒 店 管 理 有 限 公 司 兴 荣 豪 廷 大 酒 店 3,143, 否 3 深 圳 市 招 雅 阁 置 业 管 理 有 限 公 司 2,387, 否 4 上 海 西 郊 宾 馆 东 湖 公 寓 酒 店 2,355, 否 5 百 度 在 线 网 络 技 术 ( 北 京 ) 有 限 公 司 上 海 软 件 技 术 分 公 司 1,974, 否 合 计 13,836, (6) 研 发 支 出 单 位 : 元 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 研 发 投 入 金 额 - - 研 发 投 入 占 营 业 收 入 的 比 例 资 产 负 债 结 构 分 析 单 位 : 元 本 年 期 末 项 目 变 动 金 额 比 例 (%) 上 年 期 末 占 总 资 产 占 总 资 变 动 比 重 的 增 产 的 比 金 额 比 例 减 (%) 重 (%) (%) 占 总 资 产 的 比 重 (%) 货 币 资 金 42,007, ,514, 应 收 账 款 存 货 357, , 长 期 股 权 投 资 固 定 资 产 1,521, , 在 建 工 程 短 期 借 款 ,000, 长 期 借 款 9,000, , 总 资 产 50,533, ,605, 资 产 负 债 项 目 重 大 变 动 原 因 : 货 币 资 金 较 上 年 度 增 加 个 百 分 点, 造 成 原 因 是 : 公 司 进 行 了 两 次 融 资, 获 得 融 资 款 5,110 万 有 所 上 升 固 定 资 产 较 上 年 度 增 加 个 百 分 点, 造 成 原 因 是 : 为 提 供 服 务 质 量, 增 购 特 斯 拉 电 动 车 一 辆, 在 浦 东 杨 浦 西 郊 松 江 等 店 接 送 妈 妈 为 扩 大 公 司 经 营, 增 购 电 子 设 备 17

18 5. 投 资 状 况 分 析 (1) 主 要 控 股 子 公 司 参 股 公 司 分 析, 及 对 外 投 资 情 况 单 位 : 元 名 称 上 海 道 喜 了 网 络 科 技 有 限 公 司 持 股 比 例 其 他 说 明 投 资 额 营 业 收 入 净 利 润 净 资 产 (%) 事 项 600, , , (2) 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 公 司 于 2015 年 7 月 10 日 通 过 诺 亚 正 行 ( 上 海 ) 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司, 签 署 了 歌 斐 云 城 投 信 用 债 四 号 投 资 基 金 基 金 合 同, 购 买 的 产 品 为 歌 斐 云 城 投 信 用 债 四 号 投 资 基 金, 金 额 为 1500 万 元 人 民 币, 产 品 期 限 为 3 个 月, 生 效 日 期 为 2015 年 7 月 10 日, 投 资 到 期 日 为 2015 年 10 月 9 日, 预 期 收 益 率 7.5% ( 三 ) 外 部 环 境 分 析 1. 宏 观 环 境 行 业 发 展 周 期 波 动 市 场 竞 争 的 总 体 情 况 公 司 所 处 的 外 部 环 境 具 体 如 下 : (1)2013 年 11 月 15 日, 十 八 届 三 中 全 会 通 过 的 中 共 中 央 关 于 全 面 深 化 改 革 若 干 重 大 问 题 的 决 定 对 外 发 布, 其 中 提 到 坚 持 计 划 生 育 的 基 本 国 策, 启 动 实 施 一 方 是 独 生 子 女 的 夫 妇 可 生 育 两 个 孩 子 的 政 策, 这 标 志 着 单 独 二 胎 政 策 将 正 式 实 施, 并 从 2014 年 开 始 在 全 国 各 个 省 市 逐 步 落 实, 最 终 在 全 国 全 面 放 开 单 独 二 胎 放 开 有 望 在 5 年 内 新 增 750 万 新 生 儿, 这 些 新 生 儿 在 年 将 拉 动 上 万 亿 元 的 市 场 消 费 随 着 中 国 经 济 的 快 速 发 展, 城 镇 居 民 家 庭 人 均 可 支 配 收 入 和 农 村 居 民 家 庭 人 均 纯 收 入 保 持 持 续 增 长, 居 民 消 费 实 力 大 大 提 升 而 随 着 收 入 的 增 长, 也 带 来 了 居 民 消 费 理 念 的 升 级, 用 户 更 加 注 重 服 务 的 品 质 和 便 利 性 年 轻 父 母 追 求 高 品 质 母 婴 服 务 的 消 费 保 障, 家 庭 对 母 婴 服 务 的 消 费 投 入 逐 渐 增 高, 推 动 了 整 个 母 婴 产 业 的 快 速 发 展 中 国 实 行 多 年 的 计 划 生 育 政 策 造 就 了 当 今 中 国 4 个 老 人 +2 个 父 母 +1 个 小 孩 的 特 殊 家 庭 结 构, 再 加 上 中 国 的 传 统 文 化 影 响, 祖 辈 一 代 也 会 成 为 孩 子 消 费 的 主 要 支 出 方, 在 绝 大 多 数 中 国 当 今 家 庭 里, 会 呈 现 出 六 个 大 人 共 同 抚 养 一 个 孩 子 的 现 象 这 种 家 庭 结 构 直 接 提 升 了 中 国 母 婴 市 场 的 潜 在 消 费 能 力, 也 为 母 婴 服 务 的 发 展 提 供 了 一 个 很 大 的 市 场 空 间 (2) 母 婴 行 业 在 我 国 显 示 出 了 高 成 长 性 的 特 点, 目 前 我 国 已 成 为 仅 次 于 美 国 的 第 二 大 母 婴 产 品 消 费 大 国 而 对 于 母 婴 市 场 的 巨 大 潜 力, 无 论 机 构 投 资 者 还 是 大 众 投 资 者, 都 表 现 出 了 极 大 的 兴 趣 中 国 母 婴 市 场 的 蓝 海 自 被 发 现 以 来 就 一 直 受 到 资 本 的 青 睐, 究 其 原 因, 首 先 是 母 婴 市 场 的 目 标 顾 客 群 稳 定, 且 呈 稳 定 扩 展 的 态 势 1970 年 代 中 后 期 和 1980 年 代 出 生 的 两 拨 尚 未 生 育 的 年 轻 人 现 在 都 相 继 步 入 生 育 适 龄 期, 中 国 人 口 再 生 产 呈 现 稳 定 上 升 的 态 势 其 次, 母 婴 行 业 市 场 规 模 呈 现 不 断 扩 大 趋 势, 行 业 利 好 在 2011 年, 母 婴 行 业 产 生 了 超 过 1000 亿 元 的 巨 大 消 费 空 间, 平 均 利 润 率 在 30% 左 右 ;2012 年 的 母 婴 市 场 容 量 在 5000 亿 左 右, 根 据 测 算, 该 市 场 需 求 总 量 到 2015 年 有 望 达 到 2 万 亿 元 人 民 币 的 规 模 再 次, 围 绕 母 婴 群 体, 快 消 品 行 业 医 疗 保 健 行 业 生 活 日 化 行 业 教 育 培 训 行 业 等 纷 纷 推 出 了 相 关 的 产 品 和 服 务 目 前, 母 婴 行 业 细 分 市 场 如 婴 童 食 品 母 婴 用 品 母 婴 服 装 教 育 培 训 医 疗 保 健 生 活 日 化 等 纵 横 交 错 的 行 业 布 局 已 初 步 形 成 其 中 比 较 成 熟 包 括 婴 童 食 品 母 婴 用 品 母 婴 服 18

19 装, 而 比 较 新 的 母 婴 领 域 如 互 联 网 电 商 母 婴 生 活 护 理 教 育 培 训 医 疗 保 健 等 细 分 市 场 的 成 长 空 间 与 潜 力, 尚 待 挖 掘 行 业 发 展 状 况 如 下 : 月 子 会 所 行 业 在 20 世 纪 90 年 代 末 便 在 大 陆 出 现, 但 始 终 没 有 得 到 很 好 的 发 展 直 到 2007 年 左 右, 市 场 才 逐 渐 在 北 京, 上 海, 广 州 等 个 别 大 城 市 开 始 发 展 起 步 并 经 历 了 快 速 的 时 常 扩 张, 目 前, 月 子 会 所 发 展 较 迅 速 的 地 区 是 上 海, 北 京, 广 州 等 一 线 城 市 据 统 计, 在 上 海, 已 经 注 册 的 月 子 中 心 约 有 80 家, 并 且 平 均 以 每 个 月 三 家 的 速 度 进 行 增 长 北 京 和 广 州 数 量 稍 少, 数 量 分 别 在 50 家 左 右 其 余 个 别 的 一 些 大 城 市, 如 南 京, 杭 州, 宁 波, 青 岛, 西 安 等 地 也 也 逐 渐 进 入 发 展 阶 段 价 格 方 面, 以 上 海 为 例, 平 均 价 格 约 在 3 万 元 / 月 至 5 万 元 / 月 高 端 的 会 所 价 格 约 在 10 万 元 / 月 左 右 也 有 个 别 极 致 奢 华 的, 标 价 高 达 100 万 元 的 月 子 服 务, 但 目 前 这 一 价 位 尚 未 被 市 场 所 接 收 目 前, 主 流 大 众 所 的 服 务 服 务 价 格 还 是 在 一 个 月 3 至 6 万 元 的 水 平 北 京 的 价 格 较 上 海 稍 高, 约 在 一 个 月 4 万 至 7 万 元 左 右 市 场 竞 争 状 况 如 下 : 总 体 来 说, 月 子 会 所 行 业 尚 处 于 新 兴 产 业 行 业 内 暂 时 还 未 出 现 真 正 的 龙 头 企 业, 同 时, 由 于 该 行 业 属 于 比 较 明 显 的 一 次 性 消 费 行 业, 转 换 成 本 可 以 忽 略 不 计 因 此 相 对 较 难 通 过 建 立 品 牌 忠 诚 度 产 生 稳 定 客 户, 只 能 通 过 口 碑 逐 渐 积 累 品 牌 优 势 鉴 于 目 前 市 场 进 入 门 槛 较 低, 同 时 现 有 竞 争 者 本 身 不 具 备 规 模 对 新 进 入 者 进 行 阻 挡, 该 行 业 短 期 内 的 新 进 入 者 威 胁 将 维 持 较 高 的 水 平 2. 对 公 司 的 影 响 相 比 于 其 他 行 业, 母 婴 护 理 服 务 行 业 在 国 内 仍 处 于 扩 张 期, 未 来 母 婴 护 理 服 务 行 业 的 发 展 趋 势 主 要 体 现 在 以 下 几 方 面 : 一 随 着 二 胎 政 策 的 全 面 放 开, 市 场 需 求 将 持 续 增 加, 行 业 将 持 续 发 展 ; 二 新 进 入 市 场 的 月 子 会 所 越 来 越 多, 市 场 竞 争 越 来 越 激 烈 ( 四 ) 竞 争 优 势 分 析 公 司 主 要 竞 争 优 势 如 下 : 1 管 理 优 势 公 司 是 首 批 国 内 月 子 中 心 的 创 建 者 之 一, 多 年 的 运 营 积 累 了 丰 富 的 经 验 和 人 才, 建 立 了 整 套 服 务 标 准 化 手 册 完 善 的 各 级 管 理 制 度 和 服 务 流 程, 形 成 了 一 套 适 合 各 种 规 模 月 子 中 心 的 管 理 模 式, 为 后 期 的 品 牌 复 制 和 扩 张 打 下 了 坚 实 的 基 础 公 司 通 过 近 几 年 的 发 展, 通 过 优 质 产 品 和 服 务 的 提 供, 品 牌 美 誉 度 的 提 升, 逐 步 掌 握 了 一 定 市 场 资 源 2 地 位 优 势 公 司 是 上 海 市 浦 东 新 区 家 政 服 务 行 业 协 会 与 中 国 家 庭 服 务 业 协 会 会 员 单 位, 近 年 来 获 得 诸 多 荣 誉 公 司 成 立 时 间 早, 经 过 多 年 发 展, 不 断 创 新 服 务 模 式 提 高 服 务 质 量 升 级 服 务 理 念, 赢 得 了 广 大 客 户 喜 爱 公 司 在 上 海 地 区 母 婴 生 活 护 理 行 业 已 建 立 起 良 好 的 口 碑 与 品 牌 影 响 力, 颇 具 领 先 地 位 3 规 模 优 势 公 司 创 建 于 上 海, 上 海 地 区 月 子 中 心 行 业 起 源 早 市 场 发 展 成 熟 竞 争 激 烈, 时 间 与 竞 争 铸 造 了 高 品 质, 公 司 以 上 海 的 品 牌 向 全 国 复 制, 抢 占 战 略 高 地, 是 全 国 最 早 探 索 实 施 连 锁 经 营 模 式 并 进 行 跨 区 域 发 展 的 月 子 中 心 品 牌, 也 是 最 早 形 成 从 备 孕 孕 期 管 理 坐 月 子 解 决 方 案 ( 月 子 中 心 坐 月 子 居 家 坐 月 子 ) 产 后 修 复 等 完 整 产 业 链 与 产 业 生 态 的 母 婴 生 活 护 理 服 务 机 构 目 前 公 司 在 上 海 深 圳 北 京 多 地 19

20 都 拥 有 直 营 月 子 中 心, 上 海 有 多 家 月 子 中 心 多 年 来 公 司 的 服 务 客 户 累 积 已 超 过 名, 形 成 了 强 大 的 口 碑 和 品 牌 影 响 力 4 团 队 优 势 公 司 通 过 多 年 来 对 员 工 的 培 养 和 一 流 母 婴 生 活 护 理 人 才 的 引 进, 打 造 了 一 批 强 有 力 的 月 子 中 心 管 理 团 队, 来 配 合 企 业 的 业 务 扩 展 公 司 董 事 监 事 以 及 高 级 管 理 人 员 拥 有 多 年 母 婴 生 活 护 理 健 康 服 务 产 业 从 业 经 验 或 相 关 企 业 运 营 管 理 经 验, 统 筹 掌 握 公 司 的 运 营 管 理, 公 司 还 拥 有 一 支 具 有 专 业 资 质 的 由 母 婴 护 理 员 育 婴 师 催 乳 师 营 养 师 等 组 成 的 高 素 质 复 合 型 产 后 护 理 服 务 团 队, 为 产 后 女 性 婴 儿 提 供 全 方 位 系 统 的 产 后 护 理 服 务 5 产 业 链 整 合 优 势 公 司 多 年 来 致 力 于 引 进 国 内 外 各 种 先 进 的 母 婴 生 活 护 理 服 务 技 术, 成 功 从 韩 国 引 进 国 际 最 先 进 的 无 痛 开 奶 技 术, 并 与 韩 国 日 本 台 湾 的 母 婴 协 会 保 持 长 期 合 作 关 系, 不 断 的 通 过 与 各 国 各 地 的 母 婴 护 理 专 家 进 行 合 作 交 流, 提 升 国 内 月 子 中 心 护 理 技 术 及 理 念, 引 导 行 业 进 步 ( 五 ) 持 续 经 营 评 价 1. 持 续 经 营 能 力 自 我 评 价 2015 年 公 司 立 足 于 母 婴 生 活 护 理 服 务, 为 保 证 公 司 持 续 经 营, 完 成 年 初 制 定 的 计 划, 并 实 现 利 润, 做 了 以 下 几 方 面 工 作 : (1) 公 司 继 续 以 门 店 销 售 为 主, 通 过 与 客 户 签 单, 为 客 户 提 供 专 业 化 母 婴 护 理 服 务, 收 取 母 婴 护 理 服 务 费 公 司 自 成 立 以 来 积 累 了 众 多 的 老 客 户, 老 客 户 还 会 口 口 相 传 为 公 司 吸 引 新 客 户 (2)B to B to C 发 展 规 划 公 司 扫 e 嫂 可 为 各 地 加 盟 商 输 出 经 过 培 训 的 月 嫂 育 儿 嫂, 这 些 月 嫂 育 儿 嫂 不 仅 在 上 海 地 区 受 过 母 婴 生 活 护 理 服 务 技 能 培 训, 而 且 还 在 公 司 直 营 月 子 中 心 受 过 实 操 训 练, 并 获 得 由 人 社 部 颁 发 的 职 业 资 格 证 书 公 司 向 加 盟 商 输 出 月 嫂 育 儿 嫂, 能 够 满 足 各 地 加 盟 月 子 中 心 发 展 过 程 中 对 专 业 护 理 人 员 的 需 求, 解 决 加 盟 商 们 关 于 专 业 护 理 人 员 数 量 跟 不 上 月 子 中 心 经 营 发 展 速 度 的 后 顾 之 忧, 减 轻 加 盟 月 子 中 心 固 定 的 劳 务 成 本, 保 障 产 后 女 性 及 婴 儿 健 康 安 全 同 时, 月 嫂 育 儿 嫂 提 供 的 高 品 质 服 务 也 将 成 为 各 地 加 盟 月 子 中 心 的 核 心 竞 争 力 之 一 2. 对 公 司 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 影 响 的 事 项 说 明 报 告 期 内 并 未 发 生 对 公 司 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 影 响 的 事 项 二 未 来 展 望 ( 自 愿 披 露 ) ( 一 ) 行 业 发 展 趋 势 1. 宏 观 经 济 层 面 或 行 业 环 境 层 面 的 发 展 趋 势 单 独 二 胎 政 策 放 开, 带 来 巨 大 的 新 生 婴 儿 人 口 红 利, 收 入 增 长, 带 来 消 费 理 念 升 级, 年 轻 父 母 追 求 高 品 质 母 婴 服 务 的 消 费 保 障, 家 庭 对 母 婴 服 务 的 消 费 投 入 逐 渐 增 高, 推 动 了 整 个 母 婴 产 业 的 快 速 发 展 母 婴 生 活 护 理 服 务 业 属 于 新 兴 行 业, 目 标 人 群 特 点 突 出 消 费 能 力 强 没 有 季 节 性 需 求 量 大 投 资 少 回 报 高 从 业 人 员 收 入 稳 定 发 展 规 模 弹 性 大 市 场 缺 口 大 正 规 的 母 婴 生 活 护 理 服 务 机 构 少 之 20

21 又 少, 良 性 发 展 会 形 成 一 个 巨 大 的 产 业 链, 市 场 容 量 将 逐 步 发 展 至 亿 元 的 庞 大 规 模 以 投 资 少 回 报 率 高 从 业 人 员 收 入 稳 定 发 展 规 模 弹 性 大 不 占 用 资 金 完 善 就 业 渠 道 拓 宽 再 就 业 空 间 能 够 提 高 和 改 善 小 康 家 庭 生 活 质 量 等 诸 多 优 点, 被 誉 为 二 十 一 世 纪 中 国 市 场 的 朝 阳 产 业 和 黄 金 工 程 在 国 内 月 子 会 所 市 场 仍 处 于 扩 张 期, 市 场 对 月 子 会 所 这 种 新 兴 的 产 后 护 理 形 式 的 接 受 度 逐 渐 上 升 在 上 海,2007 年 仅 有 不 到 1% 的 产 妇 会 选 择 月 子 会 所, 到 了 2012 年, 这 一 数 字 已 经 达 到 了 5% 由 于 中 国 人 口 基 数 巨 大, 这 种 增 长 速 度 带 来 的 市 场 扩 张 速 度 十 分 可 观 以 上 海 市 场 为 例 未 来 几 年 上 海 的 年 总 出 生 人 口 约 为 20 万 人, 按 照 5% 的 产 妇 选 择 月 子 会 所 的 比 例 计 算, 市 场 的 需 求 量 为 人 次 左 右 如 果 按 照 将 这 个 比 例 上 升 到 10%, 那 么 市 场 的 需 求 约 为 人 次 左 右 当 前 上 海 市 场 拥 有 70 家 左 右 的 月 子 会 所 按 照 每 家 20 个 床 位, 每 位 产 妇 选 择 消 费 1 个 月, 每 年 12 个 月 计 算, 上 海 市 场 所 有 的 月 子 会 所 所 能 提 供 的 最 大 服 务 量 为 70*12*20=16800 人 次 2. 公 司 的 行 业 地 位 或 区 域 市 场 地 位 的 变 动 趋 势 近 年 来 兴 起 的 月 子 中 心 发 展 迅 猛, 上 海 北 京 广 州 等 经 济 发 达 地 区 已 有 近 200 家 中 国 母 婴 生 活 护 理 产 业 是 一 个 巨 大 而 且 增 长 率 极 高 的 市 场 公 司 在 上 海 地 区 月 子 中 心 行 业 起 源 早 市 场 发 展 成 熟 竞 争 激 烈, 时 间 与 竞 争 铸 造 了 高 品 质 公 司 多 年 的 运 营 积 累 了 丰 富 的 经 验 和 人 才, 建 立 了 整 套 服 务 标 准 化 手 册 完 善 的 各 级 管 理 制 度 和 服 务 流 程, 形 成 了 一 套 适 合 各 种 规 模 月 子 中 心 的 管 理 模 式 良 好 的 管 理 模 式 强 大 的 口 碑 和 品 牌 影 响 力 为 公 司 带 来 持 续 稳 定 的 客 户 流 3. 上 述 变 化 对 公 司 未 来 经 营 业 绩 和 盈 利 能 力 的 影 响 随 着 人 均 收 入 水 平 的 提 升 二 胎 政 策 的 全 面 施 行, 公 众 消 费 观 念 的 转 变, 公 司 未 来 经 营 业 绩 会 不 断 增 长, 同 时 考 虑 到 目 前 上 海 是 国 内 发 展 最 成 熟 的 市 场, 其 他 地 区 市 场 只 是 刚 刚 起 步 或 者 尚 未 起 步 因 此, 通 过 许 可 其 他 地 区 个 人 或 者 公 司 加 盟 的 形 式, 也 能 提 升 公 司 的 盈 利 能 力 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 1. 发 展 战 略 或 规 划 未 来 两 年 内, 公 司 将 继 续 采 用 直 营 与 加 盟 相 结 合, 且 以 加 盟 为 主 的 方 式 加 速 拓 展 公 司 在 全 国 范 围 的 月 子 中 心 业 务, 同 时 继 续 推 出 融 合 在 线 预 订 支 付 点 评 为 一 体 的 住 家 月 嫂 育 儿 嫂 居 间 平 台, 通 过 三 类 业 务 实 现 利 润 增 长 2. 拟 开 展 的 新 业 务 拟 开 发 的 新 产 品 拟 投 资 的 新 项 目 等 新 业 务 : 公 司 目 前 已 与 多 家 智 能 科 技 供 应 商 接 洽, 开 发 智 能 月 子 中 心 系 统, 包 括 床 边 服 务 信 息 系 统 护 理 站 电 子 白 板 系 统 婴 儿 房 实 时 视 讯 APP 系 统 床 头 娱 乐 信 息 系 统 电 视 墙 互 动 系 统 等 一 系 列 信 息 管 理 系 统 公 司 未 来 将 为 加 盟 月 子 中 心 提 供 前 述 智 能 月 子 中 心 系 统 帮 助 加 盟 商 提 升 入 住 体 验 ( 三 ) 经 营 计 划 或 目 标 1. 经 营 计 划 及 目 标 公 司 立 足 于 母 婴 护 理 服 务, 以 门 店 销 售 的 方 式, 继 续 进 行 高 端 月 子 会 所 的 运 营, 同 时 公 司 推 出 融 合 在 线 预 订 支 付 点 评 为 一 体 的 住 家 月 嫂 育 儿 嫂 居 间 平 台, 即 扫 e 嫂 扫 e 嫂 平 台 为 客 户 提 供 受 过 专 业 培 训 拥 有 服 务 经 验 后 续 可 追 溯 的 月 嫂 育 儿 嫂, 将 月 嫂 育 儿 嫂 的 服 务 质 量 与 其 在 平 台 中 的 信 用 等 21

22 级 绑 定, 通 过 信 用 等 级 来 促 进 月 嫂 育 儿 嫂 成 长, 提 高 服 务 质 量, 提 升 客 户 满 意 度 扫 e 嫂 基 于 互 联 网 + 理 念, 以 自 主 研 发 全 新 的 线 上 ( 网 上 交 易 平 台 ) 与 线 下 ( 月 子 中 心 ) 相 结 合 的 O2O 运 营 理 念, 采 用 网 络 及 终 端 设 备 APP 服 务 和 线 下 连 锁 月 子 中 心 服 务 结 合 的 新 型 零 售 经 营 模 式, 并 计 划 以 运 营 手 段 整 合 遍 布 全 国 各 地 的 家 政 品 牌 及 体 系 外 愿 意 加 盟 的 家 政 公 司 以 新 三 板 挂 牌 为 契 机, 在 不 断 提 高 现 有 业 务 管 理 水 平 的 同 时, 通 过 开 拓 市 场, 引 进 人 才 研 发 前 瞻 性 技 术 完 善 组 织 管 理 效 率 等 方 式, 保 持 公 司 产 品 及 服 务 的 领 先 优 势, 确 保 公 司 持 续 快 速 健 康 发 展, 提 升 公 司 价 值, 实 现 投 资 者 利 益 最 大 化 2. 经 营 计 划 涉 及 的 投 资 资 金 的 来 源 成 本 及 使 用 情 况 公 司 经 过 9 年 的 发 展, 形 成 比 较 完 善 的 适 合 公 司 业 务 发 展 的 管 理 体 系 ; 为 满 足 公 司 业 务 规 模 扩 大 和 业 务 结 构 多 层 次 的 需 要, 公 司 将 建 立 和 完 善 满 足 业 务 需 求 保 障 股 东 利 益 和 员 工 利 益 高 效 运 作 的 管 理 体 系 公 司 将 进 一 步 完 善 现 代 企 业 制 度, 规 范 经 运 营 作, 充 分 发 挥 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 及 高 级 管 理 人 员 之 间 的 分 权 与 制 衡 体 系 的 职 能 作 用 ; 完 善 组 织 机 构 体 制 和 内 部 监 督 机 制, 自 觉 接 受 外 部 监 督, 维 护 全 体 股 东 合 法 权 益 ; 继 续 完 善 组 织 管 理 体 系 和 健 全 组 织 功 能, 使 公 司 更 加 高 效 地 运 行 企 业 可 以 通 过 股 东 投 资 银 行 贷 款 员 工 筹 资 定 向 增 发 政 府 扶 持 等 方 式 进 行 融 资, 同 时 利 用 正 常 的 生 产 经 营 活 动 扩 大 资 本 积 累, 从 而 实 现 资 本 运 营 的 顺 畅 财 务 人 员 从 财 务 战 略 高 度 开 展 财 务 管 理 工 作, 进 行 财 务 分 析, 使 财 务 分 析 成 为 企 业 战 略 决 策 重 要 的 依 据, 努 力 使 财 务 风 险 降 低 到 合 理 水 平 ( 四 ) 不 确 定 性 因 素 影 响 发 展 战 略 及 经 营 计 划 和 目 标 实 现 的 重 大 不 确 定 因 素 公 司 的 主 营 业 务 是 母 婴 生 活 护 理 服 务 月 嫂 育 儿 嫂 居 间 服 务 目 前 我 国 母 婴 服 务 行 业 门 槛 低, 竞 争 较 大 在 激 烈 的 市 场 竞 争 中, 公 司 可 能 会 存 在 经 营 业 绩 下 滑 风 险 三 风 险 因 素 ( 一 ) 持 续 到 本 年 度 的 风 险 因 素 1 行 业 竞 争 风 险 随 着 公 司 业 务 向 全 国 各 地 不 断 拓 展, 以 及 新 的 母 婴 生 活 护 理 服 务 机 构 不 断 进 入 市 场, 公 司 将 面 临 更 加 激 烈 的 竞 争 环 境 解 决 措 施 : 公 司 根 据 市 场 发 展 的 变 化 客 户 需 求 的 提 升 及 时 调 整 服 务 模 式 提 高 服 务 技 能 全 面 提 升 市 场 竞 争 力, 将 面 临 市 场 份 额 下 降 的 风 险 2 行 业 监 管 和 政 策 法 规 风 险 目 前, 对 于 母 婴 护 理 行 业, 我 国 尚 未 出 台 对 应 的 法 律 法 规 规 章, 也 无 对 应 的 行 政 主 管 部 门, 仅 有 南 京 市 产 后 母 婴 生 活 照 料 服 务 机 构 管 理 办 法 等 地 方 规 范 性 文 件 家 政 服 务 - 母 婴 生 活 护 理 服 务 质 量 规 范 (GB/T ) (2016 年 2 月 1 日 实 施 ) 等 行 业 标 准 若 未 来 国 家 出 台 相 应 法 律 法 规 并 加 强 行 业 监 管, 将 促 进 母 婴 生 活 护 理 行 业 健 康 发 展 提 高 行 业 整 体 服 务 水 平, 同 时 也 将 对 母 婴 生 活 护 理 服 务 机 构 提 出 更 高 要 求 若 公 司 服 务 未 能 符 合 相 关 规 定, 则 会 面 临 相 应 处 罚 并 承 担 相 应 责 任 解 决 措 施 : 及 时 与 各 相 关 部 门 机 构 保 持 联 系 沟 通, 不 断 推 动 公 司 内 部 制 度 的 建 设 3 公 司 餐 饮 资 质 风 险 报 告 期 内, 公 司 与 上 海 市 浦 东 新 区 梅 园 新 村 街 道 办 事 处 下 属 的 上 海 陆 中 餐 饮 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 陆 22

23 中 公 司 ) 开 展 合 作, 租 赁 上 海 市 浦 东 新 区 昌 邑 路 101 号 1 幢 房 屋, 为 公 司 员 工 及 街 道 办 事 处 工 作 人 员 配 送 工 作 餐 虽 然 陆 中 公 司 具 有 餐 饮 服 务 许 可 证, 但 截 至 本 说 明 书 签 署 日, 公 司 经 营 范 围 中 并 不 包 含 餐 饮 服 务, 亦 尚 未 取 得 餐 饮 服 务 许 可 证 公 司 目 前 已 停 止 前 述 餐 饮 服 务, 但 仍 有 可 能 因 报 告 期 内 提 供 过 餐 饮 服 务 而 受 到 行 政 处 罚 解 决 措 施 : 公 司 正 积 极 办 理 餐 饮 服 务 许 可 证, 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 左 贵 林 徐 赟 为 此 出 具 承 诺 函, 承 诺 由 其 承 担 因 餐 饮 资 质 瑕 疵 给 公 司 造 成 的 一 切 损 失 4 公 司 商 标 风 险 公 司 之 前 使 用 的 喜 喜 月 子 系 列 商 标 在 申 请 注 册 商 标 专 用 权 时, 因 存 在 在 先 商 标 喜 喜 子 被 商 标 局 驳 回 申 请 目 前 公 司 已 注 册 月 子 喜 喜 ( 好 日 子 好 月 子 ) 商 标, 并 提 交 月 子 喜 喜 ( 含 图 ) 商 标 注 册 申 请, 相 关 申 请 注 册 手 续 正 在 办 理 中, 若 公 司 申 请 注 册 商 标 专 用 权 受 阻 或 发 生 相 关 商 标 权 纠 纷, 将 给 公 司 经 营 带 来 一 定 影 响 解 决 措 施 : 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 左 贵 林 徐 赟 为 此 出 具 承 诺 函, 承 诺 由 其 承 担 因 商 标 侵 权 给 公 司 造 成 的 一 切 损 失 5 服 务 纠 纷 风 险 公 司 积 极 探 并 建 立 了 一 套 标 准 化 母 婴 生 活 护 理 服 务 流 程, 目 前 公 司 运 行 良 好, 尚 未 出 现 重 大 服 务 纠 纷 但 公 司 服 务 对 象 多 为 产 后 女 性 及 婴 儿, 若 部 分 服 务 对 象 生 理 状 况 特 殊, 且 公 司 服 务 未 满 足 其 要 求, 可 能 引 发 纠 纷 及 索 赔, 将 对 公 司 运 营 及 品 牌 造 成 不 良 影 响 解 决 措 施 : 公 司 制 定 了 严 谨 的 服 务 合 同 条 款, 提 供 客 户 合 同 签 订 前 的 体 检 服 务, 了 解 客 户 情 况 并 筛 选 客 户, 帮 助 客 户 购 买 保 险 ( 包 含 意 外 伤 害 保 险 住 院 费 用 补 偿 医 疗 保 险 门 诊 急 诊 医 疗 保 险 ), 定 期 培 训 护 理 人 员, 提 高 其 服 务 意 识 及 专 业 技 能 6 经 营 业 绩 波 动 风 险 公 司 现 处 于 高 速 发 展 阶 段, 已 推 出 月 嫂 育 儿 嫂 O2O 移 动 应 用 扫 e 嫂, 即 将 推 出 母 婴 问 答 平 台 移 动 应 用 有 孕 道 智 能 月 嫂 服 务 等 新 业 务, 公 司 将 在 人 员 招 聘 市 场 推 广 等 方 面 产 生 新 的 投 入 解 决 措 施 : 公 司 对 母 婴 市 场 进 行 持 续 性 可 行 性 分 析, 组 建 优 秀 的 移 动 互 联 网 运 营 管 理 团 队, 制 定 了 详 尽 的 产 品 开 发 及 推 广 方 案, 确 保 公 司 对 市 场 预 测 符 合 行 业 发 展 趋 势 偏 离 公 司 预 测 ( 二 ) 报 告 期 内 新 增 风 险 因 素 无 四 对 非 标 准 审 计 意 见 审 计 报 告 的 说 明 是 否 被 出 具 非 标 准 审 计 意 见 审 计 报 告 : 审 计 意 见 类 型 : 否 标 准 无 保 留 意 见 23

24 第 五 节 重 要 事 项 一 重 要 事 项 索 引 事 项 是 或 否 索 引 是 否 存 在 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 否 是 否 存 在 对 外 担 保 事 项 否 是 否 存 在 股 东 及 其 关 联 方 占 用 或 转 移 公 司 资 金 资 产 及 其 他 资 源 的 情 况 是 二 ( 三 ) 是 否 存 在 日 常 性 关 联 交 易 或 偶 发 性 关 联 交 易 事 项 否 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 收 购 出 售 资 产 事 项 否 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 对 外 投 资 事 项 是 二 ( 六 ) 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 企 业 合 并 事 项 否 是 否 存 在 股 权 激 励 事 项 否 是 否 存 在 已 披 露 的 承 诺 事 项 是 二 ( 九 ) 是 否 存 在 资 产 被 查 封 扣 押 冻 结 或 者 被 抵 押 质 押 的 情 况 否 是 否 存 在 被 调 查 处 罚 的 事 项 否 是 否 存 在 重 大 资 产 重 组 的 事 项 否 是 否 存 在 媒 体 普 遍 质 疑 的 事 项 否 是 否 存 在 自 愿 披 露 的 重 要 事 项 否 二 重 要 事 项 详 情 ( 一 ) 是 否 存 在 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 报 告 期 内, 无 存 在 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 ( 二 ) 是 否 存 在 对 外 担 保 事 项 报 告 期 内, 无 存 在 对 外 担 保 事 项 ( 三 ) 股 东 及 其 关 联 方 占 用 或 转 移 公 司 资 金 资 产 及 其 他 资 源 的 情 况 单 位 : 元 占 用 者 占 用 形 式 期 初 余 额 期 末 余 额 是 否 无 偿 是 否 履 行 必 要 决 占 用 策 程 序 徐 赟 资 金 4,800, 是 是 左 贵 平 资 金 1,400, 是 是 合 计 - 6,200,

25 占 用 原 因 归 还 及 整 改 情 况 : 报 告 期 内, 公 司 虽 然 曾 经 存 在 资 金 被 控 股 股 东 实 际 控 制 人 徐 赟 与 董 事 左 贵 平 占 用 的 情 况, 但 系 因 公 司 治 理 不 规 范 所 产 生, 截 至 目 前, 左 贵 平 徐 赟 已 将 资 金 归 还, 目 前 资 金 被 占 用 情 形 已 消 除, 且 左 贵 平 徐 赟 已 承 诺 不 会 再 次 发 生 该 等 情 形 ( 四 ) 是 否 存 在 日 常 性 关 联 交 易 或 偶 发 性 关 联 交 易 事 项 报 告 期 内, 无 存 在 日 常 性 关 联 交 易 或 偶 发 性 关 联 交 易 事 项 ( 五 ) 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 收 购 出 售 资 产 事 项 报 告 期 内, 无 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 收 购 出 售 资 产 事 项 ( 六 ) 对 外 投 资 事 项 公 司 于 2015 年 7 月 10 日 通 过 诺 亚 正 行 ( 上 海 ) 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司, 签 署 了 歌 斐 云 城 投 信 用 债 四 号 投 资 基 金 基 金 合 同, 购 买 的 产 品 为 歌 斐 云 城 投 信 用 债 四 号 投 资 基 金, 金 额 为 1500 万 元 人 民 币, 产 品 期 限 为 3 个 月, 生 效 日 期 为 2015 年 7 月 10 日, 投 资 到 期 日 为 2015 年 10 月 9 日, 预 期 收 益 率 7.5% ( 七 ) 是 否 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 企 业 合 并 事 项 报 告 期 内, 无 存 在 经 股 东 大 会 审 议 过 的 企 业 合 并 事 项 ( 八 ) 是 否 存 在 股 权 激 励 事 项 报 告 期 内, 无 存 在 股 权 激 励 事 项 ( 九 ) 承 诺 事 项 的 履 行 情 况 1 报 告 期 内, 公 司 与 上 海 市 浦 东 新 区 梅 园 新 村 街 道 办 事 处 下 属 的 上 海 陆 中 餐 饮 有 限 公 司 ( 简 称 陆 中 公 司 ) 开 展 合 作, 租 赁 上 海 市 浦 东 新 区 昌 邑 路 101 号 1 幢 房 屋, 为 公 司 员 工 及 街 道 办 事 处 工 作 人 员 配 送 工 作 餐 虽 然 陆 中 公 司 具 有 餐 饮 服 务 许 可 证, 但 截 至 本 说 明 书 签 署 日, 公 司 经 营 范 围 中 并 不 包 含 餐 饮 服 务, 亦 尚 未 取 得 餐 饮 服 务 许 可 证 公 司 目 前 已 停 止 前 述 餐 饮 服 务, 但 仍 有 可 能 因 报 告 期 内 提 供 过 餐 饮 服 务 而 受 到 行 政 处 罚 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 左 贵 林 徐 赟 为 此 出 具 承 诺 函, 承 诺 公 司 已 停 止 前 述 餐 饮 服 务, 且 在 未 取 得 餐 饮 服 务 许 可 证 前 不 再 进 行 前 述 餐 饮 服 务, 并 由 其 承 担 公 司 因 在 未 取 得 餐 饮 许 可 证 期 间 经 营 餐 饮 业 务 的 行 为 而 受 到 的 任 何 罚 款 或 损 失 2 报 告 期 内, 存 在 资 金 被 控 股 股 东 实 际 控 制 人 徐 赟 与 董 事 左 贵 平 占 用 的 情 况, 但 系 因 公 司 治 理 不 规 范 所 产 生, 截 至 目 前, 左 贵 平 徐 赟 已 将 资 金 归 还, 目 前 资 金 被 占 用 情 形 已 消 除, 且 左 贵 平 徐 赟 已 承 诺 不 会 再 次 发 生 该 等 情 形 ( 十 ) 被 查 封 扣 押 冻 结 或 者 被 抵 押 质 押 的 资 产 情 况 报 告 期 内, 无 资 产 被 查 封 扣 押 冻 结 或 者 被 抵 押 质 押 的 情 况 25

26 ( 十 一 ) 调 查 处 罚 事 项 报 告 期 内, 无 被 调 查 处 罚 的 事 项 ( 十 二 ) 重 大 资 产 重 组 事 项 报 告 期 内, 无 重 大 资 产 重 组 事 项 ( 十 三 ) 媒 体 普 遍 质 疑 事 项 报 告 期 内, 无 媒 体 普 遍 质 疑 事 项 ( 十 四 ) 自 愿 披 露 重 要 事 项 报 告 期 内, 无 自 愿 披 露 重 要 事 项 26

27 第 六 节 股 本 变 动 及 股 本 情 况 一 普 通 股 股 本 情 况 ( 一 ) 普 通 股 股 本 结 构 单 位 : 股 股 份 性 质 期 初 期 末 本 年 度 变 动 数 量 比 例 (%) 数 量 比 例 (%) 无 限 售 股 份 总 数 1,900, ,022 2,186, 其 中 : 控 股 股 东, 实 际 无 限 售 条 控 制 人 件 股 份 董 事 监 事 高 管 核 心 员 工 有 限 售 股 份 总 数 8,100, ,900,000 20,000, 其 中 : 控 股 股 东, 实 际 有 限 售 条 8,100, ,605,476 11,705, 控 制 人 件 股 份 董 事 监 事 高 管 核 心 员 工 总 股 本 10,000,000-12,186,022 22,186,022 - 普 通 股 股 东 人 数 18 ( 二 ) 普 通 股 前 十 名 股 东 情 况 单 位 : 股 序 股 东 号 名 称 1 徐 赟 股 东 性 质 自 然 人 股 东 质 押 期 末 持 期 末 持 期 末 持 有 或 冻 期 初 持 股 持 股 期 末 持 股 有 无 限 股 比 例 限 售 股 份 结 的 数 变 动 数 售 股 份 (%) 数 量 股 份 数 量 数 4,320,000 2,103,542 6,423, ,423, 左 贵 林 3 广 西 红 榕 4 壹 号 大 药 房 5 东 源 添 霖 自 然 人 股 东 3,780,000 1,501,934 5,281, ,281, 法 人 股 东 1,900,000 1,294,955 3,194, ,194, 法 人 股 东 - 1,156,069 1,156, ,156, 有 限 合 伙 - 1,050,972 1,050, , ,486-27

28 6 国 君 有 限 合 伙 创 投 - 1,050,972 1,050, , ,486-7 宁 波 有 限 合 伙 有 喜 - 840, , , 了 8 允 贻 法 人 股 东 天 使 - 653, , , ,194-9 彭 林 自 然 人 股 东 - 630, , , , 中 缔 有 限 合 伙 重 赢 - 525, , ,486 - 合 计 10,000,000 10,809,232 20,809, ,707,288 2,101,944 - 前 十 名 股 东 间 相 互 关 系 说 明 : 股 东 徐 赟 与 股 东 左 贵 林 为 夫 妻 关 系 ; 除 此 之 外, 股 东 宁 波 有 喜 了 为 公 司 员 工 持 股 平 台, 徐 赟 为 宁 波 有 喜 了 有 限 合 伙 人, 左 贵 林 为 宁 波 有 喜 了 执 行 事 务 合 伙 人 ; 股 东 华 山 弘 业 的 执 行 事 务 合 伙 人 为 北 京 华 山 投 资 管 理 中 心 ( 有 限 合 伙 )( 简 称 华 山 投 资 ), 华 山 投 资 委 派 股 东 于 太 祥 为 代 表 ; 股 东 东 源 添 霖 的 执 行 事 务 合 伙 人 上 海 东 源 汇 信 股 权 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 简 称 东 源 汇 信 ) 系 国 君 创 投 的 有 限 合 伙 人 ; 东 源 添 霖 的 有 限 合 伙 人 上 海 东 兴 投 资 控 股 发 展 有 限 公 司 ( 简 称 东 兴 投 资 ) 系 国 君 创 投 的 有 限 合 伙 人 中 缔 重 赢 的 执 行 事 务 合 伙 人 上 海 中 缔 投 资 有 限 公 司 ( 简 称 中 缔 投 资 ) 为 巨 盈 投 资 的 执 行 事 务 合 伙 人 除 前 述 关 系 外, 股 东 之 间 不 存 在 其 他 关 联 关 系 二 优 先 股 股 本 基 本 情 况 单 位 : 万 股 项 目 期 初 股 份 数 量 数 量 变 动 期 末 股 份 数 量 计 入 权 益 的 优 先 股 计 入 负 债 的 优 先 股 优 先 股 总 计 三 控 股 股 东 实 际 控 制 人 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 情 况 徐 赟 女 士 左 贵 林 先 生 系 夫 妻 关 系, 徐 赟 左 贵 林 自 公 司 成 立 以 来, 一 直 全 面 负 责 公 司 日 常 经 营 管 理 和 业 务 战 略 发 展, 徐 赟 左 贵 林 为 公 司 共 同 控 股 股 东 共 同 实 际 控 制 人, 徐 赟 现 直 接 持 有 喜 喜 母 婴 % 股 份, 左 贵 林 现 直 接 持 有 喜 喜 母 婴 % 股 份, 两 人 合 计 持 有 喜 喜 母 婴 % 股 份 此 外, 左 贵 林 控 制 的 宁 波 有 喜 了 直 接 持 有 喜 喜 母 婴 % 股 份, 左 贵 林 徐 赟 分 别 持 有 宁 波 有 喜 了 1% 25.2% 股 份 左 贵 林 先 生, 出 生 于 1974 年, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 高 中 学 历, 无 职 称 1997 年 12 月 至 今, 任 上 海 上 东 假 日 旅 游 咨 询 服 务 有 限 公 司 法 定 代 表 人 执 行 董 事 ;1998 年 11 月 至 今, 任 上 海 东 28

29 行 商 务 咨 询 有 限 公 司 法 定 代 表 人 执 行 董 事 ;2007 年 11 月 至 今, 任 上 海 喜 喜 母 婴 护 理 用 品 有 限 公 司 监 事 ;2007 年 12 月 至 2009 年 7 月, 任 联 帮 陆 家 嘴 月 子 囍 母 婴 护 理 服 务 社 负 责 人 ;2009 年 7 月 至 2015 年 9 月, 任 喜 喜 有 限 董 事 长 ;2013 年 12 月 至 今, 任 上 海 陆 家 嘴 优 生 喜 喜 社 区 健 康 服 务 中 心 法 定 代 表 人 总 经 理 ;2015 年 9 月 至 今, 任 股 份 公 司 董 事 长 现 任 公 司 董 事 长, 本 届 任 期 自 2015 年 9 月 至 2018 年 9 月 徐 赟 女 士, 出 生 于 1980 年, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 硕 士 研 究 生 学 历, 毕 业 于 同 济 大 学, 无 职 称 2004 年 4 月 至 今, 任 上 海 城 通 汽 车 租 赁 有 限 公 司 监 事 ;2006 年 9 月 至 2007 年 12 月, 任 上 海 康 马 建 材 有 限 公 司 商 务 经 理 ;2007 年 11 月 至 今, 任 上 海 喜 喜 母 婴 护 理 用 品 有 限 公 司 执 行 董 事 法 定 代 表 人 ;2007 年 12 月 至 2009 年 7 月, 任 联 帮 陆 家 嘴 月 子 囍 母 婴 护 理 服 务 社 员 工 ;2009 年 7 月 至 2015 年 9 月, 任 喜 喜 有 限 董 事 兼 总 经 理 2015 年 9 月 至 今, 任 股 份 公 司 董 事 兼 总 经 理 现 任 公 司 董 事 兼 总 经 理, 本 届 任 期 自 2015 年 9 月 至 2018 年 9 月 本 年 控 股 股 东 未 发 生 变 化 ( 二 ) 实 际 控 制 人 情 况 本 年 实 际 控 制 人 未 发 生 变 化 四 股 份 代 持 情 况 公 司 不 存 在 股 份 代 持 情 况 29

30 第 七 节 融 资 及 分 配 情 况 一 挂 牌 以 来 无 普 通 股 股 票 发 行 情 况 二 不 存 在 存 续 至 本 年 度 的 优 先 股 股 票 相 关 情 况 三 本 年 度 不 存 在 债 券 融 资 情 况 四 间 接 融 资 情 况 融 资 方 式 融 资 方 融 资 金 额 利 息 率 % 存 续 时 间 是 否 违 约 信 用 借 款 信 用 借 款 五 利 润 分 配 情 况 2015 年 分 配 预 案 南 京 银 行 上 海 淮 海 路 支 行 南 京 银 行 上 海 淮 海 路 支 行 4,000, ,000, 至 至 股 利 分 配 日 期 每 10 股 派 现 数 ( 含 税 ) 每 10 股 送 股 数 每 10 股 转 增 数 注 : 分 配 日 期 待 股 东 大 会 审 议 通 过 后 再 定 否 否 单 位 : 元 单 位 : 元 30

31 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 员 工 情 况 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 ( 一 ) 基 本 情 况 姓 名 职 务 性 别 年 龄 学 历 任 期 是 否 在 公 司 领 取 薪 酬 左 贵 林 董 事 长 男 42 高 中 是 徐 赟 董 事 总 经 理 女 36 研 究 生 否 于 刚 董 事 男 57 博 士 否 左 贵 平 董 事 男 44 高 中 是 李 统 钻 董 事 男 36 研 究 生 否 钱 克 勇 董 事 男 63 本 科 否 徐 啸 宁 董 事 董 事 会 秘 书 男 39 本 科 是 费 晓 民 监 事 男 36 专 科 是 徐 文 杰 监 事 男 44 研 究 生 否 姜 保 麟 监 事 女 60 中 专 是 徐 玉 萍 财 务 总 监 女 58 本 科 是 董 事 会 人 数 : 7 监 事 会 人 数 : 3 高 级 管 理 人 员 人 数 : 1 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 相 互 间 关 系 及 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 间 关 系 : 公 司 董 事 长 左 贵 林 与 公 司 董 事 徐 赟 为 夫 妻 关 系, 左 贵 林 系 左 贵 平 之 弟 除 前 述 关 系 外, 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 相 互 之 间 不 存 在 其 他 亲 属 关 系 ( 二 ) 持 股 情 况 单 位 : 股 姓 名 职 务 年 初 持 普 年 末 持 普 通 股 期 末 普 通 股 期 末 持 有 股 数 量 变 动 通 股 股 数 股 数 持 股 比 例 % 票 期 权 数 量 左 贵 林 董 事 长 4,320,000 2,103,542 6,423, 徐 赟 董 事 总 经 理 3,780,000 1,501,934 5,281, 左 贵 平 董 事 钱 克 勇 董 事 李 统 钻 董 事 于 刚 董 事 徐 文 杰 监 事 费 晓 民 监 事

32 姜 保 麟 监 事 徐 玉 萍 财 务 总 监 徐 啸 宁 董 事 董 事 会 合 计 - 8,100,000 3,605,476 11,705, ( 三 ) 变 更 情 况 董 事 长 是 否 发 生 变 动 是 信 息 统 计 总 经 理 变 动 情 况 是 董 事 会 秘 书 变 动 情 况 是 财 务 总 监 变 动 情 况 是 姓 名 期 初 职 务 变 动 类 型 期 末 职 务 简 要 变 动 原 因 左 贵 平 市 场 总 监 新 任 董 事 股 份 改 制 任 职 钱 克 勇 - 新 任 董 事 股 份 改 制 任 职 李 统 钻 - 新 任 董 事 股 份 改 制 任 职 于 刚 - 新 任 董 事 股 份 改 制 任 职 徐 文 杰 - 新 任 监 事 股 份 改 制 任 职 费 晓 民 副 总 经 理 加 盟 事 新 任 监 事 股 份 改 制 任 职 业 部 总 经 理 姜 保 麟 护 理 总 监 新 任 监 事 股 份 改 制 任 职 徐 玉 萍 - 新 任 财 务 总 监 股 份 改 制 任 职 徐 啸 宁 人 力 资 源 总 监 新 任 董 事 董 事 会 秘 书 股 份 改 制 任 职 本 年 新 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况 : 序 号 姓 名 国 籍 是 否 取 得 其 他 国 家 或 地 区 居 留 权 1 左 贵 平 中 国 否 工 作 经 历 : 起 始 时 间 截 止 时 间 工 作 单 位 部 门 任 职 1994 年 6 月 1996 年 7 月 上 海 先 立 房 产 有 限 公 司 店 长 1996 年 7 月 1997 年 2 月 待 业 1997 年 2 月 2001 年 1 月 上 海 假 期 旅 行 社 运 营 总 监 1998 年 5 月 至 今 上 海 海 天 旅 游 咨 询 有 限 公 司 监 事 2001 年 7 月 2004 年 1 月 上 海 德 诺 汽 车 租 赁 有 限 公 司 总 经 理 2004 年 6 月 2006 年 5 月 上 海 海 悦 滨 江 酒 店 公 寓 销 售 总 监 2006 年 8 月 2008 年 1 月 上 海 卡 顿 大 酒 店 总 经 理 2010 年 9 月 2011 年 5 月 上 海 喜 喜 母 婴 护 理 服 务 有 限 公 司 销 售 经 理 2011 年 5 月 2013 年 10 月 上 海 喜 喜 母 婴 护 理 服 务 有 限 公 司 市 场 总 监 2013 年 10 月 2014 年 12 月 上 海 喜 喜 母 婴 护 理 服 务 有 限 公 司 销 售 总 监 2014 年 12 月 2015 年 9 月 上 海 喜 喜 母 婴 护 理 服 务 有 限 公 司 市 场 总 监 2015 年 9 月 至 今 上 海 喜 喜 母 婴 护 理 服 务 股 份 有 限 公 司 董 事 32

33 序 号 姓 名 国 籍 是 否 取 得 其 他 国 家 或 地 区 居 留 权 2 钱 克 勇 中 国 否 工 作 经 历 : 起 始 时 间 截 止 时 间 工 作 单 位 部 门 任 职 1982 年 9 月 1988 年 5 月 浙 江 省 温 州 市 苍 南 县 人 民 法 院 庭 长 1988 年 5 月 1993 年 3 月 浙 江 省 温 州 市 中 共 苍 南 县 委 宣 传 部 科 长 1993 年 3 月 1995 年 7 月 浙 江 省 温 州 市 苍 南 县 括 山 乡 政 府 乡 长 书 记 1995 年 7 月 1997 年 8 月 浙 江 省 温 州 市 工 商 行 政 管 理 局 副 局 长 1997 年 8 月 2012 年 8 月 浙 江 省 食 品 药 品 监 管 局 处 长 2012 年 8 月 至 今 广 西 世 纪 红 榕 创 业 投 资 公 司 董 事 长 2015 年 9 月 至 今 上 海 喜 喜 母 婴 护 理 服 务 股 份 有 限 公 司 董 事 序 号 姓 名 国 籍 是 否 取 得 其 他 国 家 或 地 区 居 留 权 3 李 统 钻 中 国 否 工 作 经 历 : 起 始 时 间 截 止 时 间 工 作 单 位 部 门 任 职 2005 年 1 月 2008 年 1 月 上 海 杜 玛 轻 纺 有 限 公 司 总 经 理 2008 年 1 月 2012 年 12 月 上 海 水 星 家 用 纺 织 品 股 份 有 限 公 司 总 经 理 助 理 2008 年 6 月 至 今 上 海 水 星 国 际 贸 易 有 限 公 司 执 行 董 事 2009 年 11 月 至 今 上 海 杜 玛 窗 饰 有 限 公 司 监 事 2010 年 11 月 至 今 上 海 杜 玛 轻 纺 有 限 公 司 监 事 2013 年 1 月 至 今 上 海 缔 舜 投 资 管 理 有 限 公 司 执 行 董 事 法 定 代 表 人 2013 年 12 月 至 今 上 海 舜 基 资 产 管 理 有 限 公 司 监 事 2014 年 8 月 至 今 上 海 渡 和 装 饰 有 限 公 司 监 事 2014 年 7 月 至 今 中 缔 投 资 执 行 董 事 兼 总 经 理 2015 年 7 月 至 今 上 海 博 为 峰 软 件 技 术 股 份 有 限 公 司 董 事 2015 年 4 月 至 今 上 海 契 久 资 产 管 理 有 限 公 司 监 事 2015 年 6 月 至 今 上 海 芽 米 信 息 技 术 有 限 公 司 监 事 2015 年 7 月 至 今 上 海 雅 捷 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 董 事 2015 年 9 月 至 今 上 海 喜 喜 母 婴 护 理 服 务 股 份 有 限 公 司 董 事 序 号 姓 名 国 籍 是 否 取 得 其 他 国 家 或 地 区 居 留 权 4 于 刚 美 国 是 工 作 经 历 : 起 始 时 间 截 止 时 间 工 作 单 位 部 门 任 职 1989 年 9 月 2004 年 7 月 美 国 德 州 大 学 奥 斯 丁 分 校 商 学 院 讲 席 教 授 1995 年 7 月 2002 年 1 月 美 国 科 莱 科 技 公 司 创 始 人 董 事 长 兼 总 裁 2001 年 3 月 2004 年 7 月 天 津 市 市 委 经 济 顾 问 2004 年 7 月 2006 年 7 月 美 国 亚 马 逊 全 球 供 应 链 副 总 裁 2006 年 7 月 2007 年 10 月 戴 尔 股 份 有 限 公 司 全 球 采 购 副 总 裁 2007 年 10 月 2012 年 10 月 上 海 益 实 多 电 子 商 务 有 限 公 司 联 合 创 始 人 董 事 长 2012 年 10 月 2015 年 7 月 纽 海 信 息 技 术 ( 上 海 ) 有 限 公 司 联 合 创 始 人 董 事 长 33

34 2015 年 7 月 至 今 上 海 永 利 宝 金 融 信 息 服 务 有 限 公 司 董 事 2015 年 7 月 至 今 壹 号 大 药 房 总 经 理 2015 年 8 月 至 今 卓 尔 发 展 集 团 有 限 公 司 联 席 董 事 局 主 席 2015 年 9 月 至 今 广 东 壹 号 药 业 有 限 公 司 总 经 理 2015 年 9 月 至 今 上 海 耀 网 电 子 商 务 有 限 公 司 董 事 长 2015 年 10 月 至 今 耀 方 信 息 技 术 ( 上 海 ) 有 限 公 司 董 事 长 2015 年 9 月 至 今 上 海 喜 喜 母 婴 护 理 服 务 股 份 有 限 公 司 董 事 序 号 姓 名 国 籍 是 否 取 得 其 他 国 家 或 地 区 居 留 权 5 徐 文 杰 中 国 否 工 作 经 历 : 起 始 时 间 截 止 时 间 工 作 单 位 部 门 任 职 1992 年 7 月 2002 年 3 月 上 海 汽 车 集 团 股 份 有 限 公 司 汽 车 变 速 器 有 限 公 司 成 本 主 管 2002 年 3 月 2005 年 3 月 大 众 汽 车 变 速 器 ( 上 海 ) 有 限 公 司 成 本 主 管 2005 年 3 月 2006 年 5 月 西 德 科 东 昌 汽 车 座 椅 技 术 有 限 公 司 总 账 会 计 2006 年 5 月 2009 年 12 月 上 海 镁 镁 合 金 压 铸 有 限 公 司 财 务 总 监 2009 年 12 月 至 今 上 海 鸿 辉 光 通 科 技 股 份 有 限 公 司 投 资 发 展 总 监 2013 年 5 月 至 今 上 海 捷 傲 实 业 有 限 公 司 监 事 2015 年 5 月 至 今 上 海 创 倍 资 产 管 理 有 限 公 司 监 事 2015 年 9 月 至 今 上 海 喜 喜 母 婴 护 理 服 务 股 份 有 限 公 司 监 事 序 号 姓 名 国 籍 是 否 取 得 其 他 国 家 或 地 区 居 留 权 6 费 晓 民 中 国 否 工 作 经 历 : 起 始 时 间 截 止 时 间 工 作 单 位 部 门 任 职 2001 年 9 月 2004 年 5 月 上 海 金 燕 航 空 服 务 有 限 公 司 销 售 经 理 2004 年 5 月 2010 年 1 月 上 海 瀚 仑 酒 店 管 理 有 限 公 司 营 运 总 监 2010 年 1 月 2015 年 9 月 上 海 喜 喜 母 婴 护 理 服 务 有 限 公 司 副 总 经 理 加 盟 事 业 部 总 经 理 2015 年 9 月 至 今 上 海 喜 喜 母 婴 护 理 服 务 股 份 有 限 公 司 监 事 会 主 席 加 盟 事 业 部 总 经 理 序 号 姓 名 国 籍 是 否 取 得 其 他 国 家 或 地 区 居 留 权 7 姜 保 麟 中 国 否 工 作 经 历 : 起 始 时 间 截 止 时 间 工 作 单 位 部 门 任 职 1978 年 4 月 1989 年 10 月 上 海 市 儿 童 医 院 新 生 儿 病 房 护 士 1989 年 10 月 2009 年 7 月 上 海 同 济 大 学 附 属 同 济 医 院 护 士 长 2009 年 7 月 2009 年 10 月 待 业 2009 年 10 月 2011 年 10 月 上 海 安 泰 月 子 会 所 护 理 部 主 任 34

35 2011 年 10 月 2015 年 9 月 上 海 喜 喜 母 婴 护 理 服 务 有 限 公 司 护 理 总 监 2015 年 9 月 至 今 上 海 喜 喜 母 婴 护 理 服 务 股 份 有 限 公 司 监 事 序 号 姓 名 国 籍 是 否 取 得 其 他 国 家 或 地 区 居 留 权 8 徐 玉 萍 中 国 否 工 作 经 历 : 起 始 时 间 截 止 时 间 工 作 单 位 部 门 任 职 1989 年 9 月 2007 年 7 月 浙 江 华 能 长 兴 电 厂 工 贸 公 司 主 办 会 计 2007 年 7 月 2015 年 9 月 长 兴 湖 光 物 资 贸 易 有 限 公 司 财 务 负 责 人 2015 年 9 月 至 今 上 海 喜 喜 母 婴 护 理 服 务 股 份 有 限 公 司 财 务 总 监 序 号 姓 名 国 籍 是 否 取 得 其 他 国 家 或 地 区 居 留 权 9 徐 啸 宁 中 国 否 工 作 经 历 : 起 始 时 间 截 止 时 间 工 作 单 位 部 门 任 职 2002 年 9 月 2005 年 4 月 上 海 安 兴 纸 业 有 限 公 司 人 事 专 员 2005 年 4 月 2007 年 7 月 博 源 智 业 管 理 咨 询 有 限 公 司 企 业 教 练 2007 年 7 月 2008 年 7 月 三 千 石 房 地 产 经 纪 有 限 公 司 培 训 经 理 2008 年 7 月 2010 年 6 月 上 海 同 盛 投 资 集 团 资 产 管 理 有 限 公 司 行 政 主 管 2010 年 6 月 2010 年 9 月 任 斯 道 沃 陆 道 国 际 设 计 机 构 培 训 经 理 2010 年 9 月 2013 年 9 月 上 海 喜 喜 母 婴 护 理 服 务 有 限 公 司 人 事 经 理 2013 年 9 月 2015 年 6 月 上 海 喜 喜 母 婴 护 理 服 务 有 限 公 司 人 力 资 源 部 总 监 2015 年 6 月 2015 年 9 月 上 海 喜 喜 母 婴 护 理 服 务 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 2015 年 9 月 至 今 上 海 喜 喜 母 婴 护 理 服 务 股 份 有 限 公 司 董 事 董 事 会 秘 书 二 员 工 情 况 ( 一 ) 在 职 员 工 ( 母 公 司 及 主 要 子 公 司 ) 基 本 情 况 按 工 作 性 质 分 类 期 初 人 数 期 末 人 数 管 理 人 员 市 场 营 销 人 员 9 9 财 务 人 员 护 理 人 员 后 勤 保 障 人 员 员 工 总 计 按 教 育 程 度 分 类 期 初 人 数 期 末 人 数 博 士

36 硕 士 3 4 本 科 专 科 专 科 以 下 员 工 总 计 人 员 变 动 人 才 引 进 培 训 招 聘 薪 酬 政 策 需 公 司 承 担 费 用 的 离 退 休 职 工 人 数 等 情 况 : 不 适 用 ( 二 ) 核 心 员 工 期 初 员 工 数 量 期 末 员 工 数 量 期 末 普 通 股 持 股 数 量 期 末 股 票 期 权 数 量 核 心 员 工 8 7 8,100,000 11,705,476 核 心 技 术 团 队 或 关 键 技 术 人 员 的 基 本 情 况 及 变 动 情 况 : 公 司 核 心 技 术 团 队 组 成 人 员 为 徐 赟 姜 保 麟 吴 琛 吴 解 秀 吴 文 蕾 王 丹 张 银 凤 左 贵 平 报 告 期 内 核 心 技 术 团 队 人 员 有 变 动, 张 银 凤 离 职 1 徐 赟 女 士, 总 经 理, 出 生 于 1980 年, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 硕 士 研 究 生 学 历, 毕 业 于 同 济 大 学, 无 职 称 2004 年 4 月 至 今, 任 上 海 城 通 汽 车 租 赁 有 限 公 司 监 事 ;2006 年 9 月 至 2007 年 12 月, 任 上 海 康 马 建 材 有 限 公 司 商 务 经 理 ;2007 年 11 月 至 今, 任 上 海 喜 喜 母 婴 护 理 用 品 有 限 公 司 执 行 董 事 法 定 代 表 人 ;2007 年 12 月 至 2009 年 7 月, 任 联 帮 陆 家 嘴 月 子 囍 母 婴 护 理 服 务 社 员 工 ;2009 年 7 月 至 2015 年 9 月, 任 喜 喜 有 限 董 事 兼 总 经 理 2015 年 9 月 至 今, 任 股 份 公 司 董 事 兼 总 经 理 现 任 公 司 董 事 兼 总 经 理, 本 届 任 期 自 2015 年 9 月 至 2018 年 9 月 2 姜 保 麟 女 士, 出 生 于 1954 年, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 中 专 学 历, 毕 业 于 上 海 市 儿 童 医 院 护 校, 无 职 称 1978 年 4 至 1989 年 10 月, 任 上 海 市 儿 童 医 院 新 生 儿 病 房 护 士 ;1989 年 10 月 至 2009 年 7 月, 任 上 海 同 济 大 学 附 属 同 济 医 院 护 士 长 ;2009 年 7 月 至 2009 年 10 月, 待 业 ;2009 年 10 月 至 2011 年 10 月, 任 上 海 安 泰 月 子 会 所 护 理 部 主 任 ;2011 年 10 月 至 2015 年 9 月, 任 喜 喜 有 限 护 理 总 监 ;2015 年 9 月 至 今, 任 股 份 公 司 职 工 监 事 护 理 总 监 现 任 公 司 职 工 监 事, 本 届 任 期 自 2015 年 9 月 至 2018 年 9 月 3 吴 琛 女 士, 出 生 于 1981 年, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 专 学 历, 毕 业 于 上 海 第 二 医 科 大 学 2001 年 7 月 至 2002 年 10 月, 任 上 海 市 安 图 医 院 护 士 ;2002 年 10 月 至 2006 年 1 月, 任 上 海 市 第 六 人 民 医 院 护 士 ;2006 年 1 月 至 2006 年 6 月, 待 业 ;2006 年 6 月 至 2009 年 1 月, 任 上 海 健 维 医 疗 健 康 管 理 中 心 前 台 主 管 兼 流 检 经 理 ;2009 年 1 月 至 2009 年 6 月, 待 业 ;2009 年 6 月 至 2011 年 2 月, 任 喜 喜 有 限 上 海 浦 东 江 景 馆 护 理 部 主 任 ;2011 年 2 月 至 2012 年 9 月, 任 喜 喜 有 限 上 海 西 郊 森 林 馆 护 理 部 主 任 ;2012 年 9 月 至 2012 年 12 月, 任 上 海 浦 东 江 景 馆 护 理 部 主 任 ;2012 年 12 月 至 2014 年 9 月, 任 上 海 浦 东 至 尊 馆 店 长 ;2014 年 9 月 至 2015 年 6 月, 任 壹 嫂 网 络 培 训 经 理 兼 教 务 长 ;2015 年 6 月 至 2015 年 9 月, 任 喜 喜 有 限 上 海 杨 浦 江 景 馆 店 长 现 任 股 份 公 司 加 盟 事 业 部 营 运 总 监, 本 届 任 期 自 2015 年 9 月 至 2018 年 9 月 4 吴 解 秀 女 士, 出 生 于 1952 年, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 中 专 学 历, 毕 业 于 上 海 儿 童 医 36

37 院 卫 校 1972 年 10 月 至 2007 年 6 月, 任 上 海 市 儿 童 医 院 护 士 长 ;2007 年 6 月 至 2010 年 5 月, 任 上 海 市 儿 童 医 院 护 士 长 ( 返 聘 );2010 年 5 月 至 2015 年 9 月, 任 喜 喜 有 限 杨 浦 江 景 馆 护 理 部 主 任 现 任 股 份 公 司 杨 浦 江 景 馆 护 理 部 主 任, 本 届 任 期 自 2015 年 9 月 至 2018 年 9 月 5 吴 文 蕾 女 士, 出 生 于 1969 年, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 专 学 历, 毕 业 于 上 海 财 经 大 学 1989 年 9 月 至 1998 年 9 月, 任 上 海 化 工 原 料 有 限 公 司 销 售 出 纳 会 计 ;1998 年 9 月 至 2000 年 9 月, 任 大 宇 雕 塑 有 限 公 司 总 经 理 助 理 ;2000 年 9 月 至 2005 年 9 月, 任 上 海 艾 格 强 化 木 地 板 有 限 公 司 财 务 经 理 ;2005 年 9 月 至 2011 年 5 月, 待 业 ;2011 年 5 月 至 2015 年 9 月, 任 喜 喜 有 限 西 郊 森 林 馆 店 长 现 任 股 份 公 司 上 海 西 郊 森 林 馆 店 长 上 海 松 江 弘 安 店 店 长, 本 届 任 期 自 2015 年 9 月 至 2018 年 9 月 6 王 丹 女 士, 出 生 于 1983 年, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历, 毕 业 于 海 南 大 学 2007 年 9 月 至 2008 年 9 月, 任 上 海 奥 润 特 会 展 服 务 有 限 公 司 项 目 负 责 专 员 ;2008 年 9 月 至 2009 年 7 月, 待 业 ;2009 年 7 月 至 2013 年 5 月, 任 喜 喜 有 限 客 服 ;2013 年 5 月 至 2015 年 3 月, 待 业 ;2015 年 3 月 至 2015 年 9 月, 任 喜 喜 有 限 上 海 浦 东 至 尊 馆 店 长 现 任 股 份 公 司 上 海 浦 东 至 尊 馆 店 长, 本 届 任 期 自 2015 年 9 月 至 2018 年 9 月 7 张 银 凤 女 士, 出 生 于 1953 年, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 初 中 学 历, 毕 业 于 闸 北 五 中 1971 年 11 月 至 1975 年 3 月, 任 崇 明 前 进 农 场 班 长 1975 年 4 月 至 2008 年 12 月, 任 上 海 市 儿 童 医 院 护 士 长 2008 年 12 月 至 2009 年 6 月, 退 休 2009 年 6 月 2015 年 5 月, 任 喜 喜 有 限 上 海 浦 东 江 景 馆 护 理 部 主 任 ;2015 年 5 月 至 2015 年 9 月, 任 喜 喜 有 限 上 海 浦 东 至 尊 馆 护 理 部 主 任 现 任 股 份 公 司 上 海 浦 东 至 尊 馆 护 理 部 主 任, 本 届 任 期 自 2015 年 9 月 至 2018 年 9 月 报 告 期 内 已 离 职 8 左 贵 平 先 生, 出 生 于 1972 年, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 高 中 学 历, 无 职 称 1994 年 6 月 至 1996 年 7 月, 任 上 海 先 立 房 产 有 限 公 司 店 长 ;1996 年 7 月 至 1997 年 2 月, 待 业 ;1997 年 2 月 至 2001 年 1 月, 任 上 海 假 期 旅 行 社 运 营 总 监 ;1998 年 5 月 至 今, 任 上 海 海 天 旅 游 咨 询 有 限 公 司 监 事 ; 2001 年 7 月 至 2004 年 1 月, 任 上 海 德 诺 汽 车 租 赁 有 限 公 司 总 经 理 ;2004 年 6 月 至 2006 年 5 月, 任 上 海 海 悦 滨 江 酒 店 公 寓 销 售 总 监 ;2006 年 8 月 至 2008 年 1 月, 任 上 海 卡 顿 大 酒 店 总 经 理 ;2010 年 9 月 至 2011 年 5 月, 任 喜 喜 有 限 销 售 经 理 ;2011 年 5 月 至 2013 年 10 月, 任 喜 喜 有 限 市 场 总 监 ;2013 年 10 月 至 2014 年 12 月, 任 喜 喜 有 限 销 售 总 监 ;2014 年 12 月 至 2015 年 9 月, 任 喜 喜 有 限 市 场 总 监 ; 2015 年 9 月 至 今, 任 股 份 公 司 董 事 现 任 公 司 董 事, 本 届 任 期 自 2015 年 9 月 至 2018 年 9 月 37

38 第 九 节 公 司 治 理 及 内 部 控 制 事 项 年 度 内 是 否 建 立 新 的 公 司 治 理 制 度 董 事 会 是 否 设 置 专 业 委 员 会 董 事 会 是 否 设 置 独 立 董 事 投 资 机 构 是 否 派 驻 董 事 监 事 会 对 本 年 监 督 事 项 是 否 存 在 异 议 管 理 层 是 否 引 入 职 业 经 理 人 会 计 核 算 体 系 财 务 管 理 风 险 控 制 及 其 他 重 大 内 部 管 理 制 度 本 年 是 否 发 现 重 大 缺 陷 是 否 建 立 年 度 报 告 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 是 或 否 是 否 否 否 否 否 否 是 一 公 司 治 理 ( 一 ) 制 度 与 评 估 1 公 司 治 理 基 本 状 况 2015 年 9 月 16 日, 有 限 公 司 整 体 变 更 为 股 份 公 司 后, 公 司 设 立 了 董 事 会 和 监 事 会, 并 相 应 建 立 起 三 会 议 事 制 度 充 分 发 挥 股 东 大 会 董 事 会 和 监 事 会 在 公 司 生 产 经 营 管 理 决 策 中 的 重 要 作 用, 最 大 限 度 的 维 护 各 股 东 利 益 与 公 司 的 利 益, 努 力 提 升 公 司 经 营 的 能 力 和 水 平, 建 立 健 全 公 司 的 治 理 机 制 公 司 管 理 层 重 视 公 司 的 内 控 管 理 和 风 险 防 范, 特 别 是 自 股 份 公 司 成 立 以 来, 管 理 层 进 一 步 加 强 完 善 内 部 控 制 工 作, 制 度 包 括 关 联 交 易 决 策 制 度 财 务 管 理 制 度 等 一 系 统 制 度, 形 成 了 较 为 完 整 合 理 的 内 部 控 制 制 度 同 时 加 强 规 范 动 作 和 有 效 执 行 最 大 限 度 的 保 证 内 部 控 制 目 标 的 完 成, 保 证 公 司 会 计 资 料 的 真 实 性 合 法 性 和 完 整 性, 确 保 公 司 财 产 的 独 立 安 全 和 完 整 报 告 期 内, 公 司 依 据 公 司 法 证 券 法 非 上 市 公 众 公 司 监 督 管 理 办 法 以 及 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 制 定 的 相 关 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 的 要 求 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的 要 求, 不 断 完 善 法 人 治 理 结 构, 建 立 行 之 有 效 的 内 控 管 理 体 系, 确 保 公 司 规 范 运 作 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 的 召 集 召 开 表 决 程 序 符 合 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 且 均 严 格 按 照 相 关 法 律 法 规 履 行 各 自 的 权 利 和 义 务, 公 司 重 大 生 产 经 营 决 策 投 资 决 策 及 财 务 决 策 均 按 照 公 司 章 程 及 有 关 内 控 制 度 规 定 的 程 序 和 规 则 进 行, 截 止 报 告 期 末, 上 述 机 构 及 人 员 依 法 运 作, 未 出 现 违 法 违 规 现 象 和 重 大 缺 陷, 能 够 切 实 履 行 应 尽 的 职 责 和 义 务 2 公 司 治 理 机 制 是 否 给 所 有 股 东 提 供 合 适 的 保 护 和 平 等 权 利 的 评 估 意 见 报 告 期 内, 公 司 严 格 按 照 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 建 立 了 规 范 的 法 人 治 理 结 构, 以 保 护 中 小 股 东 的 利 益 首 先, 公 司 严 格 按 照 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 公 司 信 息 披 露 细 则 ( 试 行 ) 的 要 求 进 行 充 分 的 信 息 披 露, 依 法 保 障 股 东 对 公 司 重 大 事 务 依 法 享 有 的 知 情 权 其 次, 公 司 通 过 建 立 和 完 善 公 司 规 章 制 度 体 系 加 强 中 小 股 东 保 护, 制 定 并 及 时 修 改 后 的 章 程 修 订 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 关 联 交 易 管 理 制 度 对 外 担 保 管 理 制 度 等 规 定, 在 制 度 层 面 保 障 公 司 股 东 特 别 是 中 小 股 东 充 分 先 例 知 情 权 参 与 权 质 询 权 和 表 决 权 等 权 利 38