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1 高 华 证 券 短 期 现 金 管 理 集 合 资 产 管 理 计 划 2015 年 第 1 季 度 报 告 2015 年 3 月 31 日 集 合 计 划 管 理 人 : 北 京 高 华 证 券 有 限 责 任 公 司 集 合 计 划 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 2015 年 4 月 22 日

2 1 重 要 提 示 本 报 告 由 高 华 证 券 短 期 现 金 管 理 集 合 资 产 管 理 计 划 ( 本 集 合 计 划 ) 管 理 人 北 京 高 华 证 券 有 限 责 任 公 司 ( 高 华 证 券 ) 编 制 本 集 合 计 划 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 集 合 计 划 合 同 规 定, 于 2015 年 4 月 15 日 对 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 投 资 组 合 报 告 数 据 进 行 了 复 核, 以 上 内 容 真 实 准 确 和 完 整 本 集 合 计 划 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 集 合 计 划 资 产, 但 不 保 证 集 合 计 划 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 利 益 本 集 合 计 划 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 集 合 计 划 合 同 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2015 年 1 月 1 日 起 至 2015 年 3 月 31 日 止 本 报 告 内 容 由 管 理 人 负 责 解 释 第 1 页

3 2 集 合 计 划 产 品 概 况 集 合 计 划 简 称 交 易 代 码 集 合 计 划 运 作 方 式 集 合 计 划 成 立 日 报 告 期 末 集 合 计 划 份 额 总 额 集 合 计 划 管 理 人 集 合 计 划 托 管 人 高 华 证 券 短 期 现 金 D00005 限 定 性 2014 年 3 月 27 日 1,429,066, 份 北 京 高 华 证 券 有 限 责 任 公 司 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 3 主 要 财 务 指 标 和 集 合 计 划 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 报 告 期 (2015 年 1 月 1 日 2015 年 3 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 16,790, 本 期 利 润 16,790, 加 权 平 均 集 合 计 划 份 额 本 期 利 润 期 末 集 合 计 划 资 产 净 值 1,517,450, 期 末 集 合 计 划 份 额 净 值 注 :1 所 述 集 合 计 划 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 交 易 集 合 计 划 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 2 本 期 已 实 现 收 益 指 集 合 计 划 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 损 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 损 益 第 2 页

4 3.2 集 合 计 划 净 值 表 现 本 报 告 期 集 合 计 划 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 过 去 三 个 月 1.14% 0.04% 0.33% 0.00% 0.81% 0.04% 注 : 业 绩 比 较 基 准 为 七 天 通 知 存 款 利 率 ( 税 后 ) 自 集 合 计 划 成 立 以 来 集 合 计 划 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 高 华 证 券 短 期 现 金 管 理 集 合 资 产 管 理 计 划 份 额 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 6.60% 6.00% 5.40% 4.80% 4.20% 3.60% 3.00% 2.40% 1.80% 1.20% 0.60% 0.00% 高 华 短 期 现 金 业 绩 比 较 基 准 注 : 过 往 业 绩 表 现 不 能 代 表 未 来 表 现, 未 来 的 表 现 可 能 发 生 变 化 高 华 证 券 不 对 本 集 合 计 划 的 未 来 收 益 做 出 保 证, 亦 不 保 证 投 资 者 投 资 本 金 不 受 损 失 或 者 取 得 一 定 最 低 收 益 第 3 页

5 4 管 理 人 报 告 4.1 集 合 计 划 投 资 主 办 人 变 更 姓 名 职 务 任 本 集 合 计 划 投 资 主 办 人 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 管 理 学 博 士 加 入 高 华 前, 曾 就 职 于 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 资 执 行 董 事, 产 管 理 部, 任 固 定 收 益 李 颖 资 产 管 理 部 固 定 收 益 投 2012 年 11 月 7 日 2015 年 1 月 9 日 16 年 投 资 总 监 在 此 之 前, 就 职 于 上 投 摩 根 基 金 资 总 监 管 理 公 司 ( 摩 根 资 产 管 理 与 上 海 国 际 信 托 有 限 公 司 的 合 资 公 司 ), 任 固 定 收 益 部 负 责 人 硕 士 学 位, 2010 年 加 入 高 华 前, 就 职 于 汇 丰 银 行 中 国 有 限 公 司 环 球 资 本 市 场 部, 任 固 定 黄 海 执 行 董 事, 资 产 管 理 投 资 经 理 2015 年 1 月 9 日 7 年 收 益 交 易 员 主 要 负 责 人 民 币 债 券 二 级 市 场 交 易 和 一 级 市 场 投 标 业 务 自 2015 年 1 月 9 日 起 担 任 本 集 合 计 划 的 投 资 主 办 人, 管 理 人 已 第 4 页

6 公 告, 并 按 有 关 规 定 向 中 国 证 监 会 北 京 监 管 局 和 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 及 时 报 告 4.2 管 理 合 同 变 更 报 告 期 内, 为 调 整 本 集 合 计 划 的 存 续 期 限, 经 征 得 托 管 人 与 委 托 人 同 意, 管 理 人 对 高 华 证 券 短 期 现 金 管 理 集 合 资 产 管 理 计 划 资 产 管 理 合 同 ( 管 理 合 同 ) 及 高 华 证 券 短 期 现 金 管 理 集 合 资 产 管 理 计 划 说 明 书 ( 计 划 说 明 书 ) 进 行 了 变 更 : 管 理 合 同 与 计 划 说 明 书 中 本 集 合 计 划 的 存 续 期 为 1 年, 存 续 期 届 满 后 不 展 期 被 修 订 为 本 集 合 计 划 的 存 续 期 为 1 年 3 个 月, 存 续 期 届 满 后 不 展 期 该 等 变 更 于 2015 年 3 月 24 日 生 效 管 理 人 已 按 有 关 规 定 向 中 国 证 监 会 北 京 监 管 局 和 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 及 时 报 告 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 集 合 计 划 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 报 告 期 内, 本 集 合 计 划 管 理 人 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 证 券 公 司 客 户 资 产 管 理 业 务 管 理 办 法 证 券 公 司 集 合 资 产 管 理 业 务 实 施 细 则 其 他 相 关 法 律 法 规 以 及 本 集 合 计 划 说 明 书 和 合 同 的 规 定, 本 着 诚 实 守 信 审 慎 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 本 集 合 计 划 资 产 报 告 期 内, 本 集 合 计 划 合 法 合 规 运 作, 投 资 管 理 符 合 相 关 法 律 法 规 本 集 合 计 划 说 明 书 和 合 同 的 规 定, 不 存 在 违 法 违 规 未 履 行 合 同 承 诺 或 严 重 影 响 本 集 合 计 划 份 额 持 有 人 利 益 的 情 形 报 告 期 内, 本 集 合 计 划 管 理 人 针 对 本 集 合 计 划 的 运 作 特 点, 通 过 风 险 监 控 工 作 以 及 风 险 预 警 机 制, 及 时 发 现 运 作 过 程 中 可 能 出 现 的 风 险 状 况, 并 采 取 相 应 的 风 险 控 制 措 施 报 告 期 内, 本 集 合 计 划 管 理 人 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上, 追 求 本 集 合 计 划 资 产 的 长 期 稳 健 增 值, 未 出 现 重 大 风 险 事 故 或 其 他 严 重 影 响 集 合 计 划 份 额 持 有 人 利 益 的 情 形 第 5 页

7 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 集 合 计 划 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 本 集 合 计 划 业 绩 表 现 截 至 2015 年 3 月 31 日, 本 集 合 计 划 单 位 净 值 元, 累 计 单 位 净 值 元, 本 期 单 位 净 值 增 长 率 为 1.14% 注 : 过 往 业 绩 表 现 不 能 代 表 未 来 表 现, 未 来 的 表 现 可 能 发 生 变 化 高 华 证 券 不 对 本 集 合 计 划 的 未 来 收 益 做 出 保 证, 亦 不 保 证 投 资 者 投 资 本 金 不 受 损 失 或 者 取 得 一 定 最 低 收 益 行 情 回 顾 及 运 作 分 析 2015 年 第 一 季 度 经 济 数 据 仍 然 持 续 低 迷 人 民 币 在 一 季 度 因 美 元 的 强 势 面 临 着 很 大 的 贬 值 压 力, 导 致 外 汇 占 款 也 随 之 明 显 减 少 再 考 虑 到 房 地 产 市 场 的 不 景 气, 温 和 的 通 胀 和 工 业 品 通 缩 压 力, 一 季 度 的 降 息 和 降 准 也 都 在 情 理 之 中, 并 未 超 出 市 场 预 期 一 季 度 的 债 券 收 益 率 先 抑 后 扬 节 前 债 券 收 益 率 曲 线 非 常 平 缓, 利 率 水 平 从 去 年 年 底 的 高 位 一 度 下 降 超 过 50 个 基 点 然 而 受 外 汇 占 款 下 降 和 持 续 走 强 的 股 市 影 响, 节 后 银 行 间 回 购 利 率 居 高 不 下, 中 长 期 债 券 收 益 率 也 一 路 看 涨, 中 长 期 政 策 性 金 融 债 收 益 率 反 弹 超 过 60 个 基 点, 收 益 率 曲 线 大 幅 陡 峭 化 本 集 合 计 划 在 一 季 度 根 据 市 场 变 化 调 整 了 组 合 久 期, 在 保 证 组 合 流 动 性 的 前 提 下 重 点 配 置 定 期 存 款, 捕 捉 了 因 资 金 面 趋 紧 推 动 的 利 率 上 涨 带 来 的 机 会, 同 时 也 规 避 了 债 券 市 场 调 整 的 风 险, 获 得 了 较 好 的 投 资 收 益 注 : 该 信 息 仅 讨 论 普 遍 的 市 场 活 动 行 业 和 区 域 趋 势, 或 者 其 他 较 宏 观 的 经 济 市 场 等 情 况 投 资 者 不 应 依 赖 该 等 信 息 作 出 投 资 决 策 该 信 息 由 高 华 资 产 管 理 部 编 制, 并 非 高 华 投 资 研 究 部 的 产 品 该 信 息 并 不 受 制 于 独 立 研 究 报 告 在 编 制 和 分 发 时 所 需 遵 循 的 法 律 法 规, 亦 不 受 制 于 独 立 研 究 报 告 在 分 发 之 后 的 交 易 限 制 除 非 特 别 说 明, 该 信 息 代 表 高 华 资 产 管 理 部 的 意 见 和 观 点, 可 能 与 投 资 研 究 部 或 高 华 的 其 他 部 门 所 表 达 的 意 见 和 观 点 不 同 市 场 展 望 与 投 资 策 略 在 2015 年 两 会 上 政 府 将 经 济 增 速 目 标 调 整 至 7% 2015 年 一 季 度 经 济 开 局 较 差, 这 意 味 第 6 页

8 着 在 已 经 出 台 包 括 降 准 降 息 以 及 针 对 房 地 产 等 多 个 行 业 的 稳 增 长 措 施 的 前 提 下, 政 府 仍 将 继 续 出 台 此 类 的 措 施, 也 包 括 继 续 全 面 降 准 和 降 息 在 人 民 币 贬 值 压 力 加 大 情 况 下 外 汇 占 款 负 增 长 可 能 持 续, 给 继 续 全 面 降 准 提 供 操 作 余 地 ; 而 通 胀 水 平 仍 将 维 持 低 位, 也 给 予 央 行 继 续 降 息 的 空 间 近 来 央 行 在 公 开 市 场 操 作 中 多 次 调 降 逆 回 购 利 率 水 平, 显 示 央 行 维 持 较 低 市 场 利 率 的 意 愿 因 此, 预 计 2015 年 二 季 度 市 场 资 金 面 将 较 为 宽 松, 同 时 对 继 续 全 面 降 准 和 降 息 的 预 期 也 打 开 了 利 率 下 行 的 空 间 高 华 证 券 短 期 现 金 管 理 集 合 资 产 计 划 将 继 续 坚 守 稳 健 谨 慎 的 投 资 风 格, 在 保 持 组 合 高 流 动 性 和 严 格 控 制 风 险 前 提 下, 维 持 适 度 的 久 期, 优 化 资 产 配 置, 力 争 为 持 有 人 提 供 较 好 的 长 期 稳 定 回 报 注 : 该 信 息 仅 讨 论 普 遍 的 市 场 活 动 行 业 和 区 域 趋 势, 或 者 其 他 较 宏 观 的 经 济 市 场 等 情 况 投 资 者 不 应 依 赖 该 等 信 息 作 出 投 资 决 策 该 信 息 由 高 华 资 产 管 理 部 编 制, 并 非 高 华 投 资 研 究 部 的 产 品 该 材 料 并 不 受 制 于 独 立 研 究 报 告 在 编 制 和 分 发 时 所 需 遵 循 的 法 律 法 规, 亦 不 受 制 于 独 立 研 究 报 告 在 分 发 之 后 的 交 易 限 制 除 非 特 别 说 明, 该 信 息 代 表 高 华 资 产 管 理 部 的 意 见 和 观 点, 可 能 与 投 资 研 究 部 或 高 华 的 其 他 部 门 所 表 达 的 意 见 和 观 点 不 同 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 集 合 计 划 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 其 中 : 股 票 2 固 定 收 益 投 资 其 中 : 债 券 资 产 支 持 证 券 3 金 融 衍 生 品 投 资 第 7 页

9 4 买 入 返 售 金 融 资 产 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 5 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 1,514,665, 其 他 资 产 3,066, 合 计 1,517,731, 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 本 集 合 计 划 报 告 期 末 未 持 有 股 票 5.3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 集 合 计 划 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 本 集 合 计 划 报 告 期 末 未 持 有 股 票 5.4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 集 合 计 划 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 集 合 计 划 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 集 合 计 划 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 集 合 计 划 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 集 合 计 划 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 第 8 页

10 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 集 合 计 划 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 集 合 计 划 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.8 投 资 组 合 报 告 附 注 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 2 应 收 证 券 清 算 款 3 应 收 股 利 4 应 收 利 息 3,066, 应 收 申 购 款 6 其 他 应 收 款 7 待 摊 费 用 8 其 他 9 合 计 3,066, 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 集 合 计 划 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 集 合 计 划 报 告 期 末 未 持 有 股 票 6 集 合 计 划 份 额 变 动 单 位 : 份 报 告 期 期 初 集 合 计 划 份 额 总 额 1,429,066, 第 9 页

11 报 告 期 期 间 集 合 计 划 总 参 与 份 额 0 报 告 期 期 间 集 合 计 划 总 退 出 份 额 0 本 报 告 期 期 末 集 合 计 划 份 额 总 额 1,429,066, 备 查 文 件 目 录 7.1 备 查 文 件 目 录 高 华 证 券 短 期 现 金 管 理 集 合 资 产 管 理 计 划 说 明 书 高 华 证 券 短 期 现 金 管 理 集 合 资 产 管 理 计 划 资 产 管 理 合 同 管 理 人 业 务 资 格 批 件 营 业 执 照 7.2 存 放 地 点 备 查 文 件 存 放 于 集 合 计 划 管 理 人 的 住 所 7.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 到 集 合 计 划 管 理 人 的 住 所 或 集 合 计 划 管 理 人 资 产 管 理 业 务 网 站 查 阅 备 查 文 件 投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问, 可 咨 询 本 集 合 计 划 管 理 人 北 京 高 华 证 券 有 限 责 任 公 司 资 产 管 理 部, 咨 询 电 话 : ( 免 长 途 话 费 ), 或 发 电 子 邮 件 北 京 高 华 证 券 有 限 责 任 公 司 2015 年 4 月 22 日 第 10 页

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