目 錄 項 目 頁 次 一 封 面 1 二 目 錄 2 三 會 計 師 核 閱 報 告 書 3 四 合 併 資 產 負 債 表 4 五 合 併 綜 合 損 益 表 5 六 合 併 權 益 變 動 表 6 七 合 併 現 金 流 量 表 7 八 合 併 財 務 季 報 告 附 註 ( 一 ) 公 司

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1 股 票 代 碼 :2353 宏 碁 股 份 有 限 公 司 及 其 子 公 司 合 併 財 務 季 報 告 民 國 一 五 年 及 一 四 年 三 月 三 十 一 日 ( 內 附 會 計 師 核 閱 報 告 ) 公 司 地 址 : 台 北 市 復 興 北 路 369 號 7 樓 之 5 台 北 辦 事 處 : 新 北 市 汐 止 區 新 台 五 路 一 段 88 號 8 樓 電 話 :(02)

2 目 錄 項 目 頁 次 一 封 面 1 二 目 錄 2 三 會 計 師 核 閱 報 告 書 3 四 合 併 資 產 負 債 表 4 五 合 併 綜 合 損 益 表 5 六 合 併 權 益 變 動 表 6 七 合 併 現 金 流 量 表 7 八 合 併 財 務 季 報 告 附 註 ( 一 ) 公 司 沿 革 8 ( 二 ) 通 過 財 務 報 告 之 日 期 及 程 序 8 ( 三 ) 新 發 布 及 修 訂 準 則 及 解 釋 之 適 用 8 ( 四 ) 重 大 會 計 政 策 之 彙 總 說 明 8~12 ( 五 ) 重 大 會 計 判 斷 估 計 及 假 設 不 確 定 性 之 主 要 來 源 12 ( 六 ) 重 要 會 計 項 目 之 說 明 13~41 ( 七 ) 關 係 人 交 易 41~42 ( 八 ) 質 押 之 資 產 42 ( 九 ) 重 大 或 有 負 債 及 未 認 列 之 合 約 承 諾 43 ( 十 ) 重 大 之 災 害 損 失 43 ( 十 一 ) 重 大 之 期 後 事 項 43 ( 十 二 ) 其 他 44 ( 十 三 ) 附 註 揭 露 事 項 1. 重 大 交 易 事 項 相 關 資 訊 44 46~55 2. 轉 投 資 事 業 相 關 資 訊 大 陸 投 資 資 訊 44~45 57 ( 十 四 ) 部 門 資 訊 45 2

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10 民 國 一 五 年 及 一 四 年 三 月 三 十 一 日 僅 經 核 閱, 未 依 一 般 公 認 審 計 準 則 查 核 宏 碁 股 份 有 限 公 司 及 其 子 公 司 合 併 財 務 季 報 告 附 註 民 國 一 五 年 及 一 四 年 三 月 三 十 一 日 ( 除 另 有 註 明 者 外, 所 有 金 額 均 以 新 台 幣 千 元 為 單 位 ) 一 公 司 沿 革 宏 碁 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 簡 稱 本 公 司 ) 於 民 國 六 十 五 年 八 月 奉 經 濟 部 核 准 設 立 本 公 司 透 過 間 接 持 股 之 子 公 司 於 民 國 九 十 六 年 十 月 十 五 日 收 購 美 國 個 人 電 腦 品 牌 廠 商 Gateway, Inc.( 含 emachines 品 牌 ), 民 國 九 十 七 年 三 月 十 四 日 收 購 歐 洲 地 區 個 人 電 腦 品 牌 廠 商 Packard Bell B.V., 以 發 展 多 品 牌 營 運 策 略 ; 另 於 民 國 九 十 七 年 九 月 一 日 收 購 倚 天 資 訊 股 份 有 限 公 司, 以 跨 足 智 慧 型 手 機 市 場 此 外, 於 民 國 九 十 九 年 十 月 取 得 方 正 科 技 ( 股 ) 公 司 及 其 所 屬 子 公 司 之 中 國 PC 業 務 經 營 團 隊 及 通 路, 以 擴 展 大 陸 市 場 ; 於 民 國 一 一 年 一 月 十 二 日 收 購 igware Inc. 以 架 構 獨 特 的 宏 碁 雲 端 (AcerCloud) 系 統, 並 藉 由 宏 碁 雲 端 系 統 提 升 Acer 品 牌 定 位, 增 加 品 牌 價 值 本 公 司 及 子 公 司 ( 以 下 併 稱 合 併 公 司 ) 主 要 業 務 係 於 全 球 各 地 銷 售 自 有 品 牌 資 訊 產 品, 並 提 供 電 子 資 訊 服 務 二 通 過 財 務 報 告 之 日 期 及 程 序 本 合 併 財 務 季 報 告 已 於 民 國 一 五 年 五 月 十 二 日 經 董 事 會 通 過 發 佈 三 新 發 布 及 修 訂 準 則 及 解 釋 之 適 用 除 下 列 項 目 及 說 明 外, 國 際 會 計 準 則 理 事 會 ( 以 下 稱 理 事 會 ) 已 發 布 及 修 訂 但 尚 未 經 金 融 監 督 管 理 委 員 會 ( 以 下 簡 稱 金 管 會 ) 認 可 及 公 布 生 效 日 之 準 則 及 解 釋, 以 及 其 對 合 併 公 司 影 響 之 評 估, 與 民 國 一 四 年 度 合 併 財 務 報 告 附 註 三 之 揭 露 一 致 : 理 事 會 發 布 新 發 布 / 修 正 / 修 訂 準 則 及 解 釋 之 生 效 日 國 際 財 務 報 導 準 則 第 15 號 之 修 正 國 際 財 務 報 導 準 則 第 15 號 之 闡 釋 2018 年 1 月 1 日 合 併 公 司 現 正 持 續 評 估 上 述 準 則 及 解 釋 對 合 併 公 司 財 務 狀 況 與 經 營 結 果 之 影 響, 相 關 影 響 待 評 估 完 成 時 予 以 揭 露 四 重 大 會 計 政 策 之 彙 總 說 明 ( 一 ) 遵 循 聲 明 本 合 併 財 務 季 報 告 係 依 照 證 券 發 行 人 財 務 報 告 編 製 準 則 ( 以 下 簡 稱 編 製 準 則 ) 及 金 管 會 認 可 之 國 際 會 計 準 則 第 三 十 四 號 期 中 財 務 報 導 編 製 本 合 併 財 務 季 報 告 未 包 括 依 照 金 管 會 認 可 之 國 際 財 務 報 導 準 則 國 際 會 計 準 則 解 釋 及 解 釋 公 告 ( 以 下 簡 稱 金 管 會 認 可 之 國 際 財 務 報 導 準 則 ) 所 編 製 之 整 份 年 度 合 併 財 務 報 告 應 揭 露 之 全 部 必 要 資 訊 8

11 除 下 列 所 述 外, 本 合 併 財 務 季 報 告 所 採 用 之 重 大 會 計 政 策 與 民 國 一 四 年 度 合 併 財 務 報 告 相 同, 相 關 資 訊 請 參 閱 民 國 一 四 年 度 合 併 財 務 報 告 附 註 四 ( 二 ) 合 併 基 礎 合 併 財 務 季 報 告 編 製 原 則 與 民 國 一 四 年 度 合 併 財 務 報 告 一 致, 相 關 資 訊 請 詳 民 國 一 四 年 度 合 併 財 務 報 告 附 註 四 ( 三 ) 1. 列 入 合 併 財 務 季 報 告 之 子 公 司 列 入 本 合 併 財 務 季 報 告 之 子 公 司 包 含 : 投 資 公 所 持 股 權 百 分 比 司 名 稱 子 公 司 名 稱 業 務 性 質 本 公 司 Acer Greater China (B.V.I.) Corp. (AGC, 英 專 業 投 資 及 控 股 公 司 % % % 屬 維 京 群 島 ) AGC Acer Market Services Limited (AMS, 香 港 ) 專 業 投 資 及 控 股 公 司 % % % AGC Acer Computer (Far East) Limited (AFE, 香 品 牌 資 訊 產 品 行 銷 % % % 港 ) AGC 宏 碁 信 息 技 術 開 發 ( 上 海 ) 有 限 公 司 智 慧 型 手 持 裝 置 產 品 % % % (ARD, 中 國 ) 之 研 發 AMS 宏 碁 訊 息 ( 中 山 ) 有 限 公 司 (AIZS, 中 國 ) 品 牌 資 訊 產 品 行 銷 % % % AMS 北 京 宏 碁 訊 息 有 限 公 司 (BJAI, 中 國 ) 品 牌 資 訊 產 品 行 銷 % % % AMS 宏 碁 電 腦 ( 上 海 ) 有 限 公 司 (ACCN, 中 國 ) 品 牌 資 訊 產 品 行 銷 % % % AMS 宏 碁 ( 重 慶 ) 有 限 公 司 (ACCQ, 中 國 ) 品 牌 資 訊 產 品 行 銷 % % % 本 公 司 Acer European Holdings Limited (AEH, 賽 普 專 業 投 資 及 控 股 公 司 % % % 勒 斯 ) AEH Acer Europe B.V. (AHN, 荷 蘭 ) 專 業 投 資 及 控 股 公 司 % % % AEH Acer CIS Incorporated (ACR, 英 屬 維 京 群 品 牌 資 訊 產 品 行 銷 % % % 島 ) AEH Acer BSEC Incorporated (AUA, 英 屬 維 京 群 品 牌 資 訊 產 品 行 銷 % % % 島 ) AEH Acer Computer (M.E.) Limited (AME, 英 屬 品 牌 資 訊 產 品 行 銷 % % % 維 京 群 島 ) AEH Acer Africa (Proprietary) Limited (AAF, 南 品 牌 資 訊 產 品 行 銷 % % % 非 ) AEH AGP Insurance (Guernsey) Limited (AGU, 財 務 公 司 % % % 英 屬 根 西 島 ) AEH Acer Sales International SA (ASIN, 瑞 士 ) 品 牌 資 訊 產 品 行 銷 % % - AHN Acer Computer France S.A.S.U. (ACF, 法 國 ) 品 牌 資 訊 產 品 行 銷 % % % AHN Acer U.K. Limited (AUK, 英 國 ) 品 牌 資 訊 產 品 行 銷 % % % AHN Acer Italy S.R.L. (AIT, 義 大 利 ) 品 牌 資 訊 產 品 行 銷 % % % AHN Acer Computer GmbH (ACG, 德 國 ) 品 牌 資 訊 產 品 行 銷 % % % AHN Acer Austria GmbH (ACV, 奧 地 利 ) 品 牌 資 訊 產 品 行 銷 % % % AHN Acer Europe SA (AEG, 瑞 士 ) 品 牌 資 訊 產 品 行 銷 % % % AHN Acer Czech Republic S.R.O. (ACZ, 捷 克 ) 品 牌 資 訊 產 品 行 銷 % % % AHN Acer Computer Iberica, S.A. (AIB, 西 班 牙 ) 品 牌 資 訊 產 品 行 銷 % % % AHN Acer Computer (Switzerland) AG (ASZ, 瑞 品 牌 資 訊 產 品 行 銷 % % % 士 ) AHN Acer Slovakia s.r.o. (ASK, 斯 洛 伐 克 ) 品 牌 資 訊 產 品 行 銷 % % % AHN Asplex Sp. z o.o. (APX, 波 蘭 ) 品 牌 資 訊 產 品 維 修 服 務 % % % ~9~

12 投 資 公 所 持 股 權 百 分 比 司 名 稱 子 公 司 名 稱 業 務 性 質 AHN Acer Marketing Services LLC (ARU, 俄 羅 品 牌 資 訊 產 品 行 銷 % % % 斯 ) AHN Acer Hellas Limited Liability Company of 品 牌 資 訊 產 品 行 銷 % % % Marketing and Sale Services (AGR, 希 臘 ) AHN Acer Poland sp. z o.o. (APL, 波 蘭 ) 品 牌 資 訊 產 品 行 銷 % % % AHN Acer Bilisim Teknolojileri Limited Sirketi 品 牌 資 訊 產 品 行 銷 % % % (ATR, 土 耳 其 ) AHN Packard Bell B.V. (PBHO, 荷 蘭 ) 專 業 投 資 及 控 股 公 司 % % % AHN Acer Computer B.V. (ACH, 荷 蘭 ) 品 牌 資 訊 產 品 行 銷 % % % ACH Acer Computer Norway AS (ACN, 挪 威 ) 品 牌 資 訊 產 品 行 銷 % % % ACH Acer Computer Finland Oy (AFN, 芬 蘭 ) 品 牌 資 訊 產 品 行 銷 % % % ACH Acer Computer Sweden AB (ACW, 瑞 典 ) 品 牌 資 訊 產 品 行 銷 % % % ACH Acer Denmark A/S (ACD, 丹 麥 ) 品 牌 資 訊 產 品 行 銷 % % % 本 公 司 Boardwalk Capital Holdings Limited 專 業 投 資 及 控 股 公 司 % % % 及 AEH (Boardwalk, 英 屬 維 京 群 島 ) Boardwalk Acer Computec Mexico, S.A. dec.v. 品 牌 資 訊 產 品 行 銷 99.95% 99.92% 99.92% (AMEX, 墨 西 哥 ) Boardwalk Acer American Holdings Corp. (AAH, 美 國 ) 專 業 投 資 及 控 股 公 司 % % % Boardwalk AGP Tecnologia em Informatica do Brasil 品 牌 資 訊 產 品 行 銷 % % % Ltda. (ATB, 巴 西 ) AMEX Aurion Tecnologia, S.A. de C.V. (Aurion, 墨 品 牌 資 訊 產 品 行 銷 99.92% 99.92% 99.92% 西 哥 ) AAH Acer Cloud Technology Inc. (ACTI, 美 國 ) 電 腦 資 訊 軟 體 之 研 % % % 究 開 發 設 計 買 賣 及 諮 詢 顧 問 服 務 AAH Gateway, Inc. (GWI, 美 國 ) 品 牌 資 訊 產 品 行 銷 % % % GWI Acer Latin America, Inc. (ALA, 美 國 ) 品 牌 資 訊 產 品 行 銷 % % % GWI Acer America Corporation (AAC, 美 國 ) 品 牌 資 訊 產 品 行 銷 99.99% 99.99% 99.92% GWI Acer Service Corporation (ASC, 美 國 ) 品 牌 資 訊 產 品 維 修 服 % % % 務 本 公 司 Acer Holdings International, 專 業 投 資 及 控 股 公 司 % % % Incorporated (AHI, 英 屬 維 京 群 島 ) AHI Acer Computer Co. Ltd. (ATH, 泰 國 ) 品 牌 資 訊 產 品 行 銷 % % % AHI Acer Japan Corp. (AJC, 日 本 ) 品 牌 資 訊 產 品 行 銷 % % % AHI Acer Computer Australia Pty. Limited 品 牌 資 訊 產 品 行 銷 % % % (ACA, 澳 洲 ) AHI Acer Sales and Services SDN BHD (ASSB, 品 牌 資 訊 產 品 行 銷 % % % 馬 來 西 亞 ) AHI Acer Asia Pacific Sdn Bhd (AAPH, 馬 來 西 品 牌 資 訊 產 品 行 銷 % % % 亞 ) AHI Acer Computer (Singapore) Pte. Ltd. (ACS, 品 牌 資 訊 產 品 行 銷 % % % 新 加 坡 ) AHI Acer Computer New Zealand Limited 品 牌 資 訊 產 品 行 銷 % % % (ACNZ, 紐 西 蘭 ) AHI PT. Acer Indonesia (AIN, 印 尼 ) 品 牌 資 訊 產 品 行 銷 % % % AIN PT. Acer Manufacturing Indonesia (AMI, 印 品 牌 資 訊 產 品 之 組 裝 % % % 尼 ) 及 行 銷 AHI Acer India Private Limited (AIL, 印 度 ) 品 牌 資 訊 產 品 行 銷 % % % AHI Acer Vietnam Co., Ltd. (AVN, 越 南 ) 品 牌 資 訊 產 品 行 銷 % % % AHI Acer Philippines, Inc. (APHI, 菲 律 賓 ) 品 牌 資 訊 產 品 行 銷 % % % ~10~

13 投 資 公 所 持 股 權 百 分 比 司 名 稱 子 公 司 名 稱 業 務 性 質 ASSB HighPoint Service Network Sdn Bhd (HSN, 資 訊 產 品 維 修 服 務 % % % 馬 來 西 亞 ) ASSB Servex (Malaysia) Sdn Bhd (SMA, 馬 來 西 電 腦 產 品 及 通 訊 產 品 % % % 亞 ) 等 之 通 路 銷 售 ACS Logistron Services Pte Ltd. (LGS, 新 加 坡 ) 品 牌 資 訊 產 品 之 組 裝 % 本 公 司 展 碁 國 際 股 份 有 限 公 司 ( 展 碁, 台 灣 ) 電 腦 產 品 及 通 訊 產 品 99.79% 99.79% 99.79% 等 之 通 路 銷 售 展 碁 香 港 展 碁 國 際 股 份 有 限 公 司 (WHI, 香 港 ) 電 腦 產 品 及 通 訊 產 品 99.79% 99.79% 99.79% 等 之 通 路 銷 售 展 碁 好 漾 生 活 股 份 有 限 公 司 ( 好 漾 生 活, 台 灣 ) 專 家 服 務 媒 合 客 戶 99.79% 99.79% - 服 務 平 台 產 品 銷 售 平 台 及 專 家 講 座 課 程 之 服 務 提 供 本 公 司 群 碁 投 資 股 份 有 限 公 司 ( 群 碁, 台 灣 ) 專 業 投 資 及 控 股 公 司 % % % 群 碁 龍 顯 國 際 股 份 有 限 公 司 ( 龍 顯, 台 灣 ) 營 建 事 業 % % % 群 碁 渴 望 園 區 服 務 開 發 股 份 有 限 公 司 ( 渴 望 服 營 建 事 業 % % % 務, 台 灣 ) 群 碁 宏 碁 通 信 股 份 有 限 公 司 ( 宏 碁 通 信, 台 灣 ) 資 訊 軟 體 服 務 % % % 群 碁 聯 永 基 股 份 有 限 公 司 ( 聯 永 基, 台 灣 ) 研 究 開 發 及 銷 售 電 % % - 池 模 組 本 公 司 Acer Worldwide Incorporated (AWI, 英 屬 維 專 業 投 資 及 控 股 公 司 % % % 京 群 島 ) 本 公 司 跨 世 紀 投 資 有 限 公 司 ( 跨 世 紀 投 資, 台 灣 ) 專 業 投 資 及 控 股 公 司 % % % 本 公 司 Acer Digital Services (B.V.I.) Holding Corp. 專 業 投 資 及 控 股 公 司 % % % (ADSBH, 英 屬 維 京 群 島 ) ADSBH Acer Digital Services (Cayman Islands) Corp. 專 業 投 資 及 控 股 公 司 % % % (ADSCC, 英 屬 開 曼 群 島 ) ADSCC Longwick Enterprises Inc. (LONG, 塞 席 爾 ) 專 業 投 資 及 控 股 公 司 % % % LONG S. Excel. Co., Ltd. (SURE, 薩 摩 亞 ) 專 業 投 資 及 控 股 公 司 % % % 本 公 司 Acer SoftCapital Incorporated (ASCBVI, 英 專 業 投 資 及 控 股 公 司 % % % 屬 維 京 群 島 ) ASCBVI ASC Cayman, Limited (ASCCAM, 英 屬 開 專 業 投 資 及 控 股 公 司 % % % 曼 群 島 ) 本 公 司 倚 天 資 訊 股 份 有 限 公 司 ( 倚 天 資 訊, 台 灣 ) 智 慧 型 手 持 裝 置 產 品 % % % 之 研 發 及 銷 售 本 公 司 安 碁 資 訊 股 份 有 限 公 司 ( 安 碁, 台 灣 ) 電 子 資 訊 供 應 或 處 理 資 料 儲 存 及 處 理 % % % 本 公 司 宏 碁 資 訊 宏 碁 資 訊 服 務 股 份 有 限 公 司 ( 宏 碁 資 訊, 台 灣 ) 愛 普 瑞 股 份 有 限 公 司 ( 愛 普 瑞, 台 灣 ) ~11~ 雲 端 售 票 電 子 書 線 上 付 款 交 易 平 台 服 務 客 製 化 系 統 開 發 及 整 合 服 務 商 用 及 雲 端 應 用 軟 體 銷 售 及 技 術 服 務 專 業 自 行 車 智 慧 車 錶 設 計 開 發 及 銷 售 騎 乘 與 運 動 社 交 平 台 營 運 商 % % % % % - 愛 普 瑞 上 海 飆 騎 信 息 科 技 有 限 公 司 (XPLSH, 中 國 ) 專 業 自 行 車 智 慧 車 錶 % - - 銷 售 騎 乘 與 運 動 社 交 平 台 營 運 商 安 碁 TWP International Inc. (TWPBVI, 英 屬 維 京 群 島 ) 專 業 投 資 及 控 股 公 司 % % %

14 投 資 公 所 持 股 權 百 分 比 司 名 稱 子 公 司 名 稱 業 務 性 質 TWPBVI 第 三 波 軟 件 ( 北 京 ) 有 限 公 司 ( 第 三 波 北 京, 中 國 ) 商 用 及 雲 端 應 用 軟 體 銷 售 及 技 術 服 務 本 公 司 樂 彩 股 份 有 限 公 司 ( 樂 彩, 台 灣 ) 電 子 資 訊 供 應 或 處 理 資 料 儲 存 及 處 理 本 公 司 宏 碁 雙 智 ( 重 慶 ) 有 限 公 司 (ACTCQ, 中 國 ) 計 算 機 軟 硬 體 設 計 開 發 銷 售 及 技 術 諮 詢 服 務 % % % % % % - 愛 普 瑞 係 民 國 一 四 年 度 投 資 取 得 ;XPLSH 係 民 國 一 五 年 第 一 季 新 設 立 之 合 併 子 公 司 ; 好 漾 生 活 聯 永 基 ACTCQ 及 ASIN 係 於 民 國 一 四 年 第 二 季 至 第 四 季 新 設 立 之 合 併 子 公 司 子 公 司 LGS 及 樂 彩 分 別 於 民 國 一 四 年 第 三 季 及 第 二 季 清 算, 故 自 喪 失 控 制 力 起 將 其 排 除 於 合 併 報 告 編 製 主 體 2. 未 列 入 合 併 財 務 季 報 告 之 子 公 司 : 無 ( 三 ) 員 工 福 利 期 中 期 間 之 確 定 福 利 計 畫 退 休 金 係 採 用 前 一 財 務 年 度 結 束 日 依 精 算 決 定 之 退 休 金 成 本 率, 以 年 初 至 當 期 期 末 為 基 礎 計 算, 並 針 對 該 結 束 日 後 之 重 大 市 場 波 動, 及 重 大 縮 減 清 償 或 其 他 重 大 一 次 性 事 項 加 以 調 整 ( 四 ) 所 得 稅 合 併 公 司 係 依 國 際 會 計 準 則 公 報 第 三 十 四 號 期 中 財 務 報 導 第 B12 段 規 定 衡 量 及 揭 露 期 中 期 間 之 所 得 稅 費 用 所 得 稅 費 用 係 以 期 中 報 導 期 間 之 稅 前 淨 利 乘 以 管 理 階 層 對 於 全 年 度 預 計 有 效 稅 率 之 最 佳 估 計 衡 量, 並 全 數 認 列 為 當 期 所 得 稅 費 用 所 得 稅 費 用 係 直 接 認 列 於 權 益 項 目 或 其 他 綜 合 損 益 項 目 者, 係 就 相 關 資 產 及 負 債 於 財 務 報 導 目 的 之 帳 面 金 額 與 其 課 稅 基 礎 之 暫 時 性 差 異, 以 預 期 實 現 或 清 償 時 之 適 用 稅 率 予 以 衡 量 五 重 大 會 計 判 斷 估 計 及 假 設 不 確 定 性 之 主 要 來 源 管 理 階 層 依 編 製 準 則 及 金 管 會 認 可 之 國 際 會 計 準 則 第 三 十 四 號 期 中 財 務 報 導 編 製 本 合 併 財 務 季 報 告 時, 必 須 作 出 判 斷 估 計 及 假 設, 其 將 對 會 計 政 策 之 採 用 及 資 產 負 債 收 益 及 費 用 之 報 導 金 額 有 所 影 響 實 際 結 果 可 能 與 估 計 存 有 差 異 編 製 合 併 財 務 季 報 告 時, 管 理 階 層 於 採 用 合 併 公 司 會 計 政 策 時 所 作 之 重 大 判 斷 以 及 估 計 不 確 定 性 之 主 要 來 源 與 民 國 一 四 年 度 合 併 財 務 報 告 附 註 五 一 致 ~12~

15 六 重 要 會 計 項 目 之 說 明 除 下 列 所 述 外, 本 合 併 財 務 季 報 告 重 要 會 計 項 目 之 說 明 與 民 國 一 四 年 度 合 併 財 務 報 告 尚 無 重 大 差 異, 相 關 資 訊 請 參 閱 民 國 一 四 年 度 合 併 財 務 報 告 附 註 六 ( 一 ) 現 金 及 約 當 現 金 庫 存 現 金 及 週 轉 金 $ 6,506 5,625 6,205 活 期 存 款 及 支 票 存 款 34,324,048 29,919,118 33,540,563 定 期 存 款 4,868,614 14,696,784 10,652,446 ( 二 ) 透 過 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 工 具 持 有 供 交 易 之 金 融 資 產 - 流 動 : $ 39,199,168 44,621,527 44,199, 衍 生 工 具 - 遠 期 外 匯 合 約 $ 139, ,900 2,286,680 衍 生 工 具 - 外 幣 選 擇 權 合 約 3,234 7,675 5,149 持 有 供 交 易 之 金 融 負 債 - 流 動 : $ 143, ,575 2,291,829 衍 生 工 具 - 遠 期 外 匯 合 約 $ (1,742,234) (318,934) (472,012) 衍 生 工 具 - 外 幣 選 擇 權 合 約 - - (21,194) 指 定 透 過 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 負 債 - 流 動 : 公 司 債 賣 回 權 及 贖 回 權 ( 附 註 六 ( 十 二 )) - - (506,600) 透 過 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 負 債 $ (1,742,234) (318,934) (999,806) 13

16 合 併 公 司 從 事 衍 生 金 融 工 具 交 易 係 用 以 規 避 因 營 業 所 暴 露 之 匯 率 風 險, 未 適 用 避 險 會 計 且 尚 未 到 期 之 衍 生 性 金 融 商 品 明 細 如 下 : 1. 遠 期 外 匯 合 約 合 約 金 額 ( 千 元 ) 幣 別 到 期 期 間 歐 元 16,453 買 入 瑞 士 法 郎 / 賣 出 歐 元 105/04 美 金 4,600 買 入 人 民 幣 / 賣 出 美 金 105/04 歐 元 765 買 入 丹 麥 克 朗 / 賣 出 歐 元 105/04 歐 元 13,328 買 入 歐 元 / 賣 出 瑞 士 法 郎 105/04~105/09 歐 元 1,534 買 入 歐 元 / 賣 出 挪 威 克 朗 105/04~105/07 歐 元 3,306 買 入 歐 元 / 賣 出 瑞 典 幣 105/04~105/09 歐 元 156,024 買 入 歐 元 / 賣 出 美 金 105/04 美 金 37,420 買 入 美 金 / 賣 出 澳 幣 105/04~105/07 美 金 85,682 買 入 美 金 / 賣 出 加 幣 105/04~105/10 美 金 39,000 買 入 美 金 / 賣 出 智 利 披 索 105/04~105/09 美 金 107,000 買 入 美 金 / 賣 出 人 民 幣 105/04~105/07 美 金 1,333 買 入 美 金 / 賣 出 哥 倫 比 亞 披 索 105/07 歐 元 691,000 買 入 美 金 / 賣 出 歐 元 105/04~105/08 美 金 82,200 買 入 美 金 / 賣 出 英 鎊 105/04~105/10 美 金 25,750 買 入 美 金 / 賣 出 印 尼 幣 105/04~105/06 美 金 115,087 買 入 美 金 / 賣 出 印 度 盧 比 105/04~105/09 美 金 40,000 買 入 美 金 / 賣 出 日 幣 105/04~105/12 美 金 84,000 買 入 美 金 / 賣 出 墨 西 哥 比 索 105/04~105/11 美 金 24,000 買 入 美 金 / 賣 出 馬 來 西 亞 幣 105/04~105/06 美 金 615,000 買 入 美 金 / 賣 出 台 幣 105/04 美 金 7,180 買 入 美 金 / 賣 出 紐 西 蘭 幣 105/04~105/07 美 金 4,165 買 入 美 金 / 賣 出 菲 律 賓 披 索 105/04~105/07 美 金 11,222 買 入 美 金 / 賣 出 俄 羅 斯 盧 布 105/06 美 金 7,000 買 入 美 金 / 賣 出 新 加 坡 幣 105/04~105/05 美 金 53,500 買 入 美 金 / 賣 出 泰 銖 105/04~105/07 14

17 合 約 金 額 ( 千 元 ) 幣 別 到 期 期 間 歐 元 14,815 買 入 瑞 士 法 郎 / 賣 出 歐 元 105/01 歐 元 2,547 買 入 丹 麥 克 朗 / 賣 出 歐 元 105/01 歐 元 312 買 入 挪 威 克 朗 / 賣 出 歐 元 105/01 歐 元 2,546 買 入 歐 元 / 賣 出 丹 麥 克 朗 105/01 歐 元 11,566 買 入 歐 元 / 賣 出 瑞 士 法 郎 105/01~105/04 歐 元 1,767 買 入 歐 元 / 賣 出 挪 威 克 朗 105/01~105/03 歐 元 9,169 買 入 歐 元 / 賣 出 瑞 典 幣 105/01~105/04 歐 元 343,896 買 入 歐 元 / 賣 出 美 金 105/01 美 金 50,880 買 入 美 金 / 賣 出 澳 幣 105/01~105/04 美 金 23,319 買 入 美 金 / 賣 出 加 幣 105/01~105/02 美 金 105,000 買 入 美 金 / 賣 出 人 民 幣 105/01~105/03 歐 元 500,000 買 入 美 金 / 賣 出 歐 元 105/01~105/07 美 金 86,616 買 入 美 金 / 賣 出 英 鎊 105/01~105/04 美 金 25,600 買 入 美 金 / 賣 出 印 尼 幣 105/01~105/02 美 金 147,858 買 入 美 金 / 賣 出 印 度 盧 比 105/01~105/06 美 金 34,000 買 入 美 金 / 賣 出 日 幣 105/01~105/09 美 金 79,000 買 入 美 金 / 賣 出 墨 西 哥 比 索 105/01~105/06 美 金 27,300 買 入 美 金 / 賣 出 馬 來 西 亞 幣 105/01~105/03 美 金 653,800 買 入 美 金 / 賣 出 台 幣 105/01 美 金 10,213 買 入 美 金 / 賣 出 紐 西 蘭 幣 105/01~105/04 美 金 6,989 買 入 美 金 / 賣 出 菲 律 賓 披 索 105/01~105/05 美 金 3,458 買 入 美 金 / 賣 出 俄 羅 斯 盧 布 105/01 美 金 9,000 買 入 美 金 / 賣 出 新 加 坡 幣 105/01~105/03 美 金 70,000 買 入 美 金 / 賣 出 泰 銖 105/01~105/05 美 金 12,000 買 入 美 金 / 賣 出 智 利 披 索 105/04~105/05 美 金 104,000 買 入 台 幣 / 賣 出 美 金 105/01~105/02 美 金 1,034 買 入 俄 羅 斯 盧 布 / 賣 出 美 金 105/01 美 金 8,200 買 入 人 民 幣 / 賣 出 美 金 105/01 15

18 合 約 金 額 ( 千 元 ) 幣 別 到 期 期 間 歐 元 10,516 買 入 瑞 士 法 郎 / 賣 出 歐 元 104/04 歐 元 804 買 入 丹 麥 克 朗 / 賣 出 歐 元 104/04 歐 元 5,862 買 入 歐 元 / 賣 出 瑞 士 法 郎 104/04~104/07 歐 元 1,730 買 入 歐 元 / 賣 出 挪 威 克 朗 104/04~104/06 歐 元 5,048 買 入 歐 元 / 賣 出 瑞 典 幣 104/04~104/08 歐 元 365,000 買 入 歐 元 / 賣 出 美 金 104/04 美 金 140,000 買 入 台 幣 / 賣 出 美 金 104/04 美 金 452 買 入 俄 羅 斯 盧 布 / 賣 出 美 金 104/04 美 金 85,920 買 入 美 金 / 賣 出 澳 幣 104/04~104/11 美 金 67,353 買 入 美 金 / 賣 出 加 幣 104/04~104/07 美 金 15,000 買 入 美 金 / 賣 出 智 利 幣 104/08~104/09 美 金 290,000 買 入 美 金 / 賣 出 人 民 幣 104/04~104/08 歐 元 1,227,500 買 入 美 金 / 賣 出 歐 元 104/04~104/11 美 金 115,516 買 入 美 金 / 賣 出 英 鎊 104/04~104/08 美 金 41,000 買 入 美 金 / 賣 出 印 尼 幣 104/04~104/07 美 金 101,707 買 入 美 金 / 賣 出 印 度 盧 比 104/04~104/09 美 金 45,000 買 入 美 金 / 賣 出 日 幣 104/04~104/09 美 金 95,000 買 入 美 金 / 賣 出 墨 西 哥 比 索 104/04~104/09 美 金 29,200 買 入 美 金 / 賣 出 馬 來 西 亞 幣 104/04~104/05 美 金 669,710 買 入 美 金 / 賣 出 台 幣 104/04 美 金 16,500 買 入 美 金 / 賣 出 紐 西 蘭 幣 104/04~104/08 美 金 5,310 買 入 美 金 / 賣 出 菲 律 賓 披 索 104/04~104/06 美 金 35,245 買 入 美 金 / 賣 出 俄 羅 斯 盧 布 104/04~104/07 美 金 9,000 買 入 美 金 / 賣 出 新 加 坡 幣 104/04~104/05 美 金 43,000 買 入 美 金 / 賣 出 泰 銖 104/04~104/06 2. 外 幣 選 擇 權 合 約 (1) 買 入 買 權 : 合 約 金 額 ( 千 元 ) 到 期 期 間 買 入 美 金 / 賣 出 印 度 盧 比 美 金 11, /06 16

19 合 約 金 額 ( 千 元 ) 到 期 期 間 買 入 美 金 / 賣 出 印 度 盧 比 美 金 23, /01~105/06 買 入 美 金 / 賣 出 人 民 幣 美 金 5, / 合 約 金 額 ( 千 元 ) 到 期 期 間 買 入 美 金 / 賣 出 歐 元 歐 元 68, /04~104/06 (2) 買 入 賣 權 : 合 約 金 額 ( 千 元 ) 到 期 期 間 買 入 美 金 / 賣 出 歐 元 歐 元 30, / 合 約 金 額 ( 千 元 ) 到 期 期 間 買 入 美 金 / 賣 出 歐 元 歐 元 30, /01 (3) 賣 出 賣 權 : ( 三 ) 備 供 出 售 金 融 資 產 合 約 金 額 ( 千 元 ) 到 期 期 間 買 入 人 民 幣 / 賣 出 美 金 美 金 5, / 合 約 金 額 ( 千 元 ) 到 期 期 間 買 入 歐 元 / 賣 出 美 金 歐 元 136, /04~104/ 國 內 上 市 ( 櫃 ) 股 票 $ 2,357,560 2,305,026 3,136,336 未 上 市 ( 櫃 ) 股 票 1,205, , ,860 $ 3,562,967 3,253,084 3,950,196 流 動 $ 97,743 93, ,285 非 流 動 3,465,224 3,159,771 3,795,911 $ 3,562,967 3,253,084 3,950,196 合 併 公 司 之 備 供 出 售 金 融 資 產 於 民 國 一 五 年 三 月 三 十 一 日 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 及 三 月 三 十 一 日 未 有 設 定 質 押 作 為 借 款 擔 保 之 情 形 17

20 ( 四 ) 應 收 票 據 及 應 收 帳 款 淨 額 應 收 票 據 $ 562,013 1,103, ,737 應 收 帳 款 42,529,304 47,213,296 49,307,952 減 : 備 抵 呆 帳 (174,466) (143,950) (241,878) 42,916,851 48,173,027 49,763,811 應 收 票 據 及 帳 款 - 關 係 人 73,191 52,749 23,662 $ 42,990,042 48,225,776 49,787,473 合 併 公 司 已 逾 期 但 未 減 損 應 收 票 據 及 應 收 帳 款 之 帳 齡 分 析 如 下 : 逾 期 1~30 天 $ 2,833,582 5,494,233 4,859,702 逾 期 31~60 天 894, , ,679 逾 期 61~90 天 234, ,573 89,871 逾 期 91 天 以 上 192, , ,217 $ 4,155,224 6,531,257 5,978,469 合 併 公 司 民 國 一 五 年 及 一 四 年 一 月 一 日 至 三 月 三 十 一 日 之 應 收 票 據 及 應 收 帳 款 備 抵 呆 帳 變 動 表 如 下 : 個 別 評 估 之 減 損 損 失 群 組 評 估 之 減 損 損 失 合 計 105 年 1 月 1 日 餘 額 $ 135,800 8, ,950 認 列 ( 迴 轉 ) 之 減 損 損 失 13,649 (1,141) 12,508 本 期 因 無 法 收 回 而 沖 銷 之 金 額 (458) - (458) 外 幣 換 算 損 益 18,466-18, 年 3 月 31 日 餘 額 $ 167,457 7, ,466 個 別 評 估 之 減 損 損 失 群 組 評 估 之 減 損 損 失 合 計 104 年 1 月 1 日 餘 額 $ 192,248 5, ,275 認 列 之 減 損 損 失 62, ,055 本 期 因 無 法 收 回 而 沖 銷 之 金 額 (5,059) - (5,059) 外 幣 換 算 損 益 (13,393) - (13,393) 104 年 3 月 31 日 餘 額 $ 236,435 5, ,878 18

21 合 併 公 司 對 商 品 銷 售 之 平 均 授 信 期 間 約 30 天 至 90 天, 於 決 定 應 收 帳 款 可 回 收 性 時, 合 併 公 司 考 量 應 收 帳 款 自 原 始 授 信 日 至 報 導 日 信 用 品 質 之 任 何 改 變 應 收 款 項 備 抵 呆 帳 提 列 政 策 原 則 係 分 析 個 別 客 戶 交 易 條 件 歷 史 之 付 款 記 錄 及 目 前 財 務 狀 況 及 已 估 列 銷 貨 退 回 及 折 讓 等 以 估 計 無 法 回 收 之 金 額 合 併 公 司 認 為 未 提 列 減 損 之 逾 期 帳 款 回 收 性 並 無 重 大 疑 慮 合 併 公 司 依 據 與 金 融 機 構 簽 訂 之 應 收 帳 款 讓 售 合 約 之 約 定, 以 無 追 索 權 之 方 式 出 售 應 收 帳 款 予 金 融 機 構 有 關 符 合 除 列 條 件 之 應 收 帳 款 債 權 移 轉 相 關 資 訊 如 下 : 承 購 銀 行 承 購 額 度 轉 售 金 額 除 列 金 額 利 率 區 間 提 供 擔 保 項 目 台 新 銀 行 $ 170,000 5,972 5,972 - 無 承 購 銀 行 承 購 額 度 轉 售 金 額 除 列 金 額 利 率 區 間 提 供 擔 保 項 目 台 新 銀 行 $ 170,000 17,391 17,391 - 無 承 購 銀 行 承 購 額 度 轉 售 金 額 除 列 金 額 利 率 區 間 提 供 擔 保 項 目 中 國 信 託 銀 行 $ 780,000 76,895 76,895 無 台 北 富 邦 銀 行 750, , ,631 無 台 新 銀 行 170,000 7,960 7,960 無 $ 1,700, , , %~1.68% 上 述 額 度 可 循 環 使 用 依 據 讓 售 合 約 約 定, 因 商 業 糾 紛 而 產 生 之 損 失 由 合 併 公 司 承 擔, 承 購 銀 行 承 擔 因 信 用 風 險 產 生 之 損 失 合 併 公 司 之 應 收 帳 款 於 民 國 一 五 年 三 月 三 十 一 日 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 及 三 月 三 十 一 日 均 未 有 提 供 作 質 押 擔 保 之 情 形 ( 五 ) 其 他 應 收 款 應 收 廣 告 補 助 款 $ - 190, ,523 應 收 賠 償 款 ,010 應 收 折 讓 款 293, , ,137 其 他 456, , ,709 $ 750,048 1,309,972 1,338,379 上 述 其 他 應 收 款 合 併 公 司 預 計 可 於 一 年 以 內 收 回, 且 經 評 估 無 需 提 列 備 抵 呆 帳 19

22 ( 六 ) 存 貨 原 料 $ 8,727,032 8,158,604 12,875,325 在 製 品 8,148 2,313 7,764 製 成 品 及 商 品 15,474,833 17,907,866 15,223,109 維 修 料 件 1,472,696 1,398,905 1,422,264 在 途 存 貨 4,431,667 6,575,910 8,468,992 $ 30,114,376 34,043,598 37,997,454 民 國 一 五 年 及 一 四 年 一 月 一 日 至 三 月 三 十 一 日 列 為 銷 貨 成 本 之 存 貨 成 本 分 別 為 42,376,092 千 元 及 52,828,872 千 元 民 國 一 五 年 及 一 四 年 一 月 一 日 至 三 月 三 十 一 日, 因 將 存 貨 沖 減 至 淨 變 現 價 值 而 認 列 之 存 貨 跌 價 損 失 分 別 為 116,185 千 元 及 339,015 千 元 合 併 公 司 之 存 貨 於 民 國 一 五 年 三 月 三 十 一 日 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 及 三 月 三 十 一 日 均 未 有 提 供 作 質 押 擔 保 之 情 形 ( 七 ) 採 用 權 益 法 之 投 資 合 併 公 司 於 報 導 日 採 用 權 益 法 之 投 資 列 示 如 下 : 持 股 比 例 % 帳 面 持 股 帳 面 持 股 金 額 比 例 % 金 額 比 例 % 帳 面 金 額 關 聯 企 業 名 稱 關 聯 企 業 : 宏 發 半 導 體 股 份 有 限 公 司 ( 宏 發 ) % $ 15, % 15, % 15,778 GrandPAD Inc., DE % 258, 怡 康 軟 體 股 份 有 限 公 司 ( 怡 康 軟 體 ) % 25, % 24, % 24,065 重 慶 仙 桃 智 能 樣 機 創 新 中 心 有 限 公 司 (ICA) % 28, % 30, Bluechip Infotech Pty Ltd. (Bluechip) % 71, % 68, % 67,108 其 他 - 22,733-16,906-22,358 $ 421, , ,309 合 併 公 司 採 用 權 益 法 之 投 資 於 民 國 一 五 年 三 月 三 十 一 日 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 及 三 月 三 十 一 日 均 未 有 提 供 作 質 押 擔 保 之 情 形 20

23 ( 八 ) 不 動 產 廠 房 及 設 備 成 本 或 認 定 成 本 : 土 地 房 屋 及 建 築 電 腦 及 通 訊 設 備 其 他 設 備 未 完 工 程 及 待 驗 設 備 總 計 民 國 105 年 1 月 1 日 餘 額 $ 1,528,566 3,755,664 4,371,018 3,157,734 1,533 12,814,515 增 添 - 7,761 17,368 17, ,202 處 分 - - (4,724) (24,181) - (28,905) 其 他 重 分 類 及 匯 率 影 響 數 12,328 (2,763) 12,523 37,677 (1,722) 58,043 民 國 105 年 3 月 31 日 餘 額 $ 1,540,894 3,760,662 4,396,185 3,189, ,886,855 民 國 104 年 1 月 1 日 餘 額 $ 1,645,601 4,028,978 4,358,353 3,302,479 1,064 13,336,475 增 添 - 8,369 16,303 8, ,687 處 分 - - (12,421) (22,392) - (34,813) 重 分 類 至 投 資 性 不 動 產 (68,704) (41,891) (110,595) 其 他 重 分 類 及 匯 率 影 響 數 (26,963) (89,337) (25,279) (244,502) (100) (386,181) 民 國 104 年 3 月 31 日 餘 額 $ 1,549,934 3,906,119 4,336,956 3,043,878 1,686 12,838,573 累 計 折 舊 及 減 損 損 失 : 民 國 105 年 1 月 1 日 餘 額 $ 160,490 2,444,758 3,149,217 2,232,638-7,987,103 折 舊 - 27,606 77,633 56, ,124 處 分 - - (4,540) (17,348) - (21,888) 其 他 重 分 類 及 匯 率 影 響 數 (805) (6,675) 3,425 24,110-20,055 民 國 105 年 3 月 31 日 餘 額 $ 159,685 2,465,689 3,225,735 2,296,285-8,147,394 民 國 104 年 1 月 1 日 餘 額 $ 159,106 2,625,819 2,875,941 2,191,548-7,852,414 折 舊 - 26,715 88,052 60, ,537 處 分 - - (10,959) (21,784) - (32,743) 重 分 類 至 投 資 性 不 動 產 - (21,272) (21,272) 其 他 重 分 類 及 匯 率 影 響 數 (324) (71,539) (24,846) (152,572) - (249,281) 民 國 104 年 3 月 31 日 餘 額 $ 158,782 2,559,723 2,928,188 2,077,962-7,724,655 帳 面 價 值 : 民 國 105 年 3 月 31 日 $ 1,381,209 1,294,973 1,170, , ,739,461 民 國 105 年 1 月 1 日 $ 1,368,076 1,310,906 1,221, ,096 1,533 4,827,412 民 國 104 年 3 月 31 日 $ 1,391,152 1,346,396 1,408, ,916 1,686 5,113,918 21

24 ( 九 ) 投 資 性 不 動 產 成 本 或 認 定 成 本 : 土 地 房 屋 及 建 築 總 計 民 國 105 年 1 月 1 日 餘 額 ( 即 期 末 餘 額 ) $ 1,195,613 3,233,929 4,429,542 民 國 104 年 1 月 1 日 餘 額 $ 1,127,848 3,158,705 4,286,553 自 不 動 產 廠 房 及 設 備 轉 入 68,704 41, ,595 民 國 104 年 3 月 31 日 餘 額 $ 1,196,552 3,200,596 4,397,148 累 計 折 舊 及 減 損 損 失 : 民 國 105 年 1 月 1 日 餘 額 $ 443,724 2,793,119 3,236,843 折 舊 - 2,078 2,078 民 國 105 年 3 月 31 日 餘 額 $ 443,724 2,795,197 3,238,921 民 國 104 年 1 月 1 日 餘 額 $ 443,724 2,729,762 3,173,486 折 舊 - 2,381 2,381 自 不 動 產 廠 房 及 設 備 轉 入 - 21,272 21,272 民 國 104 年 3 月 31 日 餘 額 $ 443,724 2,753,415 3,197,139 帳 面 價 值 : 民 國 105 年 3 月 31 日 $ 751, ,732 1,190,621 民 國 105 年 1 月 1 日 $ 751, ,810 1,192,699 民 國 104 年 3 月 31 日 $ 752, ,181 1,200,009 上 述 土 地 中 有 部 份 以 私 人 名 義 登 記 為 所 有 權 人 者, 已 依 信 託 契 約 規 定, 該 等 土 地 之 權 利 義 務 歸 屬 合 併 子 公 司 龍 顯 所 有, 為 確 保 合 併 公 司 之 權 益, 龍 顯 除 持 有 該 等 土 地 所 有 權 狀 外, 並 已 就 該 等 土 地 設 定 抵 押 權 合 併 公 司 之 投 資 性 不 動 產 公 允 價 值 與 民 國 一 四 年 度 合 併 財 務 報 告 附 註 六 ( 九 ) 所 揭 露 資 訊 無 重 大 差 異 合 併 公 司 之 投 資 性 不 動 產 於 民 國 一 五 年 三 月 三 十 一 日 及 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 及 三 月 三 十 一 日 均 未 有 提 供 作 質 押 擔 保 之 情 形 22

25 ( 十 ) 無 形 資 產 ( 十 一 ) 短 期 借 款 民 國 105 年 1 月 1 日 商 譽 商 標 權 其 他 總 計 成 本 $ 27,276,201 10,566,908 12,762,694 50,605,803 累 計 攤 銷 及 減 損 (4,802,337) (10,385,722) (8,808,317) (23,996,376) 淨 額 22,473, ,186 3,954,377 26,609,427 單 獨 取 得 - - 1,385 1,385 本 期 減 少 - - (310) (310) 本 期 攤 銷 - (4,470) (213,020) (217,490) 匯 率 變 動 影 響 數 (433,992) (472) (68,130) (502,594) 民 國 105 年 3 月 31 日 餘 額 $ 22,039, ,244 3,674,302 25,890,418 民 國 105 年 3 月 31 日 成 本 $ 26,743,458 10,520,909 12,667,652 49,932,019 累 計 攤 銷 及 減 損 (4,703,586) (10,344,665) (8,993,350) (24,041,601) 淨 額 $ 22,039, ,244 3,674,302 25,890,418 民 國 104 年 1 月 1 日 成 本 $ 26,473,881 10,576,769 12,722,740 49,773,390 累 計 攤 銷 及 減 損 (4,635,184) (10,377,540) (8,033,119) (23,045,843) 淨 額 21,838, ,229 4,689,621 26,727,547 單 獨 取 得 - - 2,390 2,390 本 期 重 分 類 - - 2,054 2,054 本 期 攤 銷 - (4,441) (227,474) (231,915) 匯 率 變 動 影 響 數 (328,920) (449) (39,885) (369,254) 民 國 104 年 3 月 31 日 餘 額 $ 21,509, ,339 4,426,706 26,130,822 民 國 104 年 3 月 31 日 成 本 $ 26,092,389 10,553,038 12,372,447 49,017,874 累 計 攤 銷 及 減 損 (4,582,612) (10,358,699) (7,945,741) (22,887,052) 淨 額 $ 21,509, ,339 4,426,706 26,130, 無 擔 保 銀 行 借 款 $ 1,025,692 2,584,377 30,000 尚 未 使 用 額 度 $ 27,748,282 32,392,859 33,184,530 利 率 區 間 1.05%~17.64% 1.13%~17.28% 1.42% 23

26 ( 十 二 ) 應 付 公 司 債 國 外 可 轉 換 公 司 債 $ - - 3,653,388 國 內 可 轉 換 公 司 債 5,987,930 5,966,431 5,901,936 減 : 一 年 內 到 期 公 司 債 (5,987,930) (5,966,431) (3,653,388) 指 定 透 過 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 $ - - 5,901,936 之 金 融 負 債 ( 賣 回 權 及 贖 回 權 )$ ,600 減 : 一 年 內 得 賣 回 者 - - (506,600) 資 本 公 積 - 認 股 權 $ ( 附 註 六 ( 十 八 )) $ 261, , ,000 合 併 公 司 於 民 國 一 五 年 及 一 四 年 一 月 一 日 至 三 月 三 十 一 日 間 未 發 行 再 買 回 或 償 還 應 付 公 司 債, 利 息 費 用 請 詳 附 註 六 ( 廿 四 ), 其 他 相 關 資 訊 請 參 閱 民 國 一 四 年 度 合 併 財 務 報 告 附 註 六 ( 十 二 ) ( 十 三 ) 長 期 借 款 無 擔 保 銀 行 聯 貸 案 $ 1,800,000 1,800,000 7,200,000 減 : 一 年 內 到 期 長 期 借 款 (1,800,000) (1,800,000) (3,600,000) $ - - 3,600,000 尚 未 使 用 額 度 $ - - 6,000,000 利 率 區 間 1.59% 1.59% 1.71% 依 聯 貸 借 款 合 約 規 定, 合 併 公 司 應 於 借 款 存 續 期 間 內, 每 會 計 年 度 上 半 年 及 年 度 終 了 提 出 合 併 財 務 報 告, 並 維 持 雙 方 約 定 之 財 務 指 標 依 民 國 一 二 年 三 月 四 日 合 約 增 補 條 款 約 定, 若 合 併 公 司 於 該 年 度 十 一 月 底 前 ( 半 年 度 財 務 報 告 寬 限 期 ), 或 次 年 六 月 底 前 ( 年 度 報 告 寬 限 期 ) 向 聯 合 授 信 銀 行 取 得 豁 免 同 意 書, 寬 限 期 間 不 視 為 違 約 情 事, 但 倘 若 借 款 人 未 於 前 述 期 間 內 取 得 聯 合 銀 行 豁 免 者, 仍 構 成 違 約 情 事 合 併 公 司 於 民 國 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 若 干 財 務 指 標 未 符 合 約 定 標 準 合 併 公 司 長 期 借 款 於 民 國 一 五 年 及 一 四 年 一 月 一 日 至 三 月 三 十 一 日 間 均 無 重 大 發 行 再 買 回 或 償 還 之 情 形, 利 息 費 用 請 詳 附 註 六 ( 廿 四 ), 其 他 相 關 資 訊 請 參 閱 民 國 一 四 年 度 合 併 財 務 報 告 附 註 六 ( 十 二 ) 24

27 ( 十 四 ) 負 債 準 備 保 固 $ 5,272,925 5,410,999 5,850,745 訴 訟 賠 償 準 備 337, , ,884 銷 貨 退 回 準 備 782,904 1,074, ,297 重 組 ,925 環 境 保 護 準 備 及 其 他 227, , ,924 $ 6,620,406 7,074,651 7,703,775 流 動 $ 6,518,651 6,979,705 7,576,536 非 流 動 101,755 94, ,239 $ 6,620,406 7,074,651 7,703,775 合 併 公 司 於 民 國 一 五 年 及 一 四 年 一 月 一 日 至 三 月 三 十 一 日 間, 估 列 上 述 負 債 準 備 之 基 礎 及 假 設 並 無 重 大 變 動, 相 關 資 訊 請 參 閱 民 國 一 四 年 度 合 併 財 務 報 告 附 註 六 ( 十 三 ) ( 十 五 ) 營 業 租 賃 合 併 公 司 於 民 國 一 五 年 及 一 四 年 一 月 一 日 至 三 月 三 十 一 日 間, 無 重 大 新 增 之 營 業 租 賃 合 約, 相 關 資 訊 請 參 閱 民 國 一 四 年 度 合 併 財 務 報 告 附 註 六 ( 十 四 ) ( 十 六 ) 員 工 福 利 1. 確 定 福 利 計 畫 因 前 一 財 務 年 度 結 束 日 後 未 發 生 重 大 市 場 波 動 及 重 大 縮 減 清 償 或 其 他 重 大 一 次 性 事 項, 故 合 併 公 司 採 用 民 國 一 四 年 及 一 三 年 十 二 月 三 十 一 日 精 算 決 定 之 退 休 金 成 本 衡 量 及 揭 露 期 中 期 間 之 退 休 金 成 本 合 併 公 司 確 定 福 利 計 畫 下, 列 報 退 休 金 費 用 之 明 細 如 下 : 105 年 1 月 至 3 月 104 年 1 月 至 3 月 營 業 費 用 $ 49,233 38, 確 定 提 撥 計 畫 合 併 公 司 確 定 提 撥 退 休 金 辦 法 下, 列 報 之 退 休 金 費 用 明 細 如 下 : 105 年 1 月 至 3 月 104 年 1 月 至 3 月 營 業 成 本 $ 5,541 6,077 營 業 費 用 95,235 92,570 $ 100,776 98,647 25

28 ( 十 七 ) 所 得 稅 合 併 公 司 所 得 稅 費 用 明 細 如 下 : 105 年 1 月 至 3 月 104 年 1 月 至 3 月 當 期 所 得 稅 費 用 當 期 產 生 $ 29, ,945 調 整 前 期 之 所 得 稅 3,568 (9,168) 32, ,777 遞 延 所 得 稅 費 用 暫 時 性 差 異 之 發 生 及 迴 轉 (2,164) 47,817 所 得 稅 費 用 $ 30, ,594 合 併 公 司 認 列 於 其 他 綜 合 損 益 項 下 的 所 得 稅 利 益 ( 費 用 ) 明 細 如 下 : 105 年 1 月 至 3 月 104 年 1 月 至 3 月 國 外 營 運 機 構 財 務 報 告 換 算 之 兌 換 差 額 $ (439) 727 合 併 公 司 民 國 一 五 年 及 一 四 年 一 月 一 日 至 三 月 三 十 一 日 皆 無 直 接 認 列 於 權 益 之 所 得 稅 費 用 本 公 司 營 利 事 業 所 得 稅 申 報, 除 民 國 一 一 年 度 尚 未 核 定 外, 餘 業 經 稅 捐 稽 徵 機 關 核 定 至 民 國 一 二 年 度 本 公 司 兩 稅 合 一 相 關 資 訊 如 下 : 屬 民 國 八 十 七 年 度 以 後 之 累 積 盈 餘 $ 566, ,235 1,076,969 可 扣 抵 稅 額 帳 戶 餘 額 $ 1,918,373 1,918,373 1,729, 年 度 ( 預 計 ) 103 年 度 ( 實 際 ) 對 中 華 民 國 居 住 者 盈 餘 分 配 之 稅 額 扣 抵 比 率 % % 自 民 國 一 四 年 一 月 一 日 起, 中 華 民 國 境 內 居 住 之 個 人 股 東 獲 配 之 股 利 淨 額 或 盈 餘, 其 可 扣 抵 稅 額 修 正 為 原 扣 抵 稅 額 之 半 數 另, 非 中 華 民 國 境 內 居 住 之 個 人 股 東 及 總 機 構 在 中 華 民 國 境 外 之 營 利 事 業 股 東 所 獲 配 股 利 總 額 或 盈 餘 總 額 之 所 含 稅 額 屬 已 加 徵 10% 營 利 事 業 所 得 稅 實 際 繳 納 之 稅 額, 得 以 該 稅 額 之 半 數 抵 繳 該 股 利 淨 額 或 盈 餘 淨 額 之 應 扣 繳 稅 額 ( 十 八 ) 資 本 及 其 他 權 益 除 下 列 所 述 外, 合 併 公 司 於 民 國 一 五 年 及 一 四 年 一 月 一 日 至 三 月 三 十 一 日 間 資 本 及 其 他 權 益 無 重 大 變 動, 相 關 資 訊 請 參 閱 民 國 一 四 年 度 合 併 財 務 報 告 附 註 六 ( 十 七 ) 26

29 1. 普 通 股 股 本 本 公 司 於 民 國 一 三 年 八 月 七 日 及 十 二 月 二 十 三 日 經 董 事 會 決 議 辦 理 現 金 增 資 發 行 普 通 股 300,000 千 股, 每 股 以 18 元 溢 價 發 行 此 項 增 資 案 業 經 主 管 機 關 核 准, 並 以 民 國 一 四 年 一 月 十 一 日 為 增 資 基 準 日, 所 有 發 行 股 份 之 股 款 均 已 收 取, 相 關 變 更 登 記 業 已 辦 理 完 竣 本 公 司 於 民 國 一 三 年 八 月 二 十 六 日 發 行 限 制 員 工 權 利 股 票 17,460 千 股, 由 於 部 分 員 工 離 職 或 退 休 或 未 達 既 得 條 件, 故 於 民 國 一 四 年 度 間 收 回 限 制 員 工 權 利 股 票 計 1,125 千 股, 並 於 民 國 一 四 年 八 月 六 日 經 董 事 會 決 議, 以 民 國 一 四 年 八 月 三 十 一 日 為 減 資 基 準 日, 相 關 變 更 登 記 業 已 辦 理 完 竣 截 至 民 國 一 五 年 三 月 三 十 一 日 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 及 三 月 三 十 一 日, 本 公 司 所 發 行 之 海 外 存 託 憑 證 流 通 在 外 分 別 計 6,833 千 單 位 6,833 千 單 位 及 6,830 千 單 位, 每 單 位 存 託 憑 證 代 表 5 股 普 通 股, 於 倫 敦 證 券 交 易 所 掛 牌 上 市 交 易 民 國 一 五 年 三 月 三 十 一 日 一 四 年 十 二 月 三 十 一 日 及 三 月 三 十 一 日, 本 公 司 額 定 股 本 總 額 均 為 35,000,000 千 元, 每 股 10 元, 分 為 3,500,000 千 股, 已 發 行 股 份 分 別 為 3,085,443 千 股 3,085,443 千 股 及 3,096,568 千 股, 均 為 普 通 股 所 有 已 發 行 股 份 之 股 款 均 已 收 取 因 子 公 司 持 有 本 公 司 股 份 及 部 分 限 制 員 工 權 利 股 票 尚 未 既 得, 故 本 公 司 民 國 一 五 年 及 一 四 年 一 月 一 日 至 三 月 三 十 一 日 普 通 股 流 通 在 外 股 數 調 節 表 如 下 ( 以 千 股 表 達 ): 2. 資 本 公 積 105 年 1 月 至 3 月 104 年 1 月 至 3 月 1 月 1 日 期 初 餘 額 3,026,277 2,722,362 現 金 增 資 - 300,000 3 月 31 日 期 末 餘 額 3,026,277 3,022,362 超 過 票 面 金 額 發 行 股 票 所 得 溢 價 : 溢 價 發 行 新 股 $ 16,251,978 16,251,978 16,304,632 因 合 併 發 行 新 股 取 得 他 公 司 股 權 淨 值 其 他 : 之 溢 價 19,475,618 19,475,618 19,538,716 員 工 認 股 權 90,000 90,000 90,000 長 期 股 權 投 資 按 權 益 法 評 價 而 認 列 163, , ,919 可 轉 換 公 司 債 認 股 權 ( 附 註 六 ( 十 二 )) 261, , ,000 限 制 員 工 權 利 股 票 (8,853) (8,853) 50,699 $ 36,232,755 36,232,755 36,408,966 27

30 依 公 司 法 規 定, 資 本 公 積 需 優 先 填 補 虧 損 後, 始 得 按 股 東 原 有 股 份 比 例 以 已 實 現 之 資 本 公 積 轉 作 資 本 或 發 放 現 金 股 利 前 項 所 稱 之 已 實 現 資 本 公 積, 包 括 超 過 票 面 金 額 發 行 股 票 所 得 之 溢 額 及 受 領 贈 與 之 所 得 依 發 行 人 募 集 與 發 行 有 價 證 券 處 理 準 則 規 定, 得 撥 充 資 本 之 資 本 公 積, 每 年 撥 充 之 合 計 金 額, 不 得 超 過 實 收 資 本 額 百 分 之 十 3. 法 定 盈 餘 公 積 特 別 盈 餘 公 積 盈 餘 分 配 及 股 利 政 策 依 本 公 司 章 程 規 定, 每 年 度 決 算 如 有 盈 餘, 應 先 提 繳 稅 款, 彌 補 以 往 年 度 虧 損, 次 提 百 分 之 十 為 法 定 盈 餘 公 積, 但 法 定 盈 餘 公 積 已 達 資 本 總 額 時, 不 在 此 限 ; 次 依 法 令 或 主 管 機 關 規 定 提 撥 或 迴 轉 特 別 盈 餘 公 積, 如 尚 有 盈 餘 得 再 分 派 如 下 : (1) 員 工 紅 利 百 分 之 五 以 上, 員 工 紅 利 以 股 票 發 放 時, 其 對 象 得 包 括 符 合 一 定 條 件 之 從 屬 公 司 員 工, 該 一 定 條 件 由 董 事 會 訂 定 之 (2) 董 事 酬 勞 不 高 於 百 分 之 一, 其 分 配 辦 法 由 薪 資 報 酬 委 員 會 提 報 董 事 會 決 定 之 (3) 其 餘 保 留 連 同 以 前 年 度 為 未 分 配 盈 餘 外, 得 派 付 股 東 股 利 ; 除 依 法 令 以 公 積 分 配 外, 公 司 無 盈 餘 時, 不 得 分 派 股 息 及 紅 利 此 外, 本 公 司 章 程 規 定, 董 事 之 報 酬, 授 權 由 董 事 會 議 依 其 對 本 公 司 營 運 參 與 之 程 度 及 貢 獻 之 價 值, 並 參 酌 國 內 外 業 界 水 準, 不 論 公 司 營 業 盈 虧, 由 薪 酬 委 員 會 提 報 董 事 會 議 定 支 付 之 本 公 司 如 有 盈 餘 時, 另 依 上 述 規 定 分 配 董 事 酬 勞 由 於 本 公 司 所 屬 產 業 景 氣 與 發 展 趨 勢 變 化 快 速, 本 公 司 股 利 政 策 係 視 當 年 度 之 盈 餘 狀 況, 兼 顧 整 體 環 境, 相 關 法 令 規 定, 公 司 長 期 發 展 計 劃 及 穩 健 財 務 結 構 之 前 提, 採 行 平 衡 股 利 政 策, 若 有 發 放 現 金 股 利, 則 至 少 佔 當 年 度 全 部 股 利 之 百 分 之 十 依 民 國 一 四 年 五 月 修 正 之 公 司 法 規 定, 員 工 紅 利 及 董 事 酬 勞 已 不 屬 於 盈 餘 分 配 項 目, 本 公 司 將 於 民 國 一 五 年 度 之 股 東 常 會 配 合 上 述 法 規 修 改 公 司 章 程 另, 依 公 司 法 規 定, 公 司 應 就 稅 後 純 益 提 撥 百 分 之 十 為 法 定 盈 餘 公 積, 直 至 與 資 本 總 額 相 等 為 止 公 司 無 虧 損 時, 得 經 股 東 會 決 議, 以 法 定 盈 餘 公 積 發 給 新 股 或 現 金, 惟 以 該 項 公 積 超 過 實 收 資 本 額 百 分 之 二 十 五 之 部 分 為 限 依 金 管 會 民 國 一 一 年 十 一 月 二 十 一 日 金 管 證 發 字 第 號 令 規 定, 就 子 公 司 在 期 末 因 持 有 母 公 司 股 票 市 價 低 於 帳 面 價 值 之 差 額, 依 持 股 比 例 計 算 提 列 相 同 數 額 之 特 別 盈 餘 公 積 不 得 分 派 嗣 後 市 價 如 有 回 升 部 分, 得 就 該 部 分 金 額 依 持 股 比 例 迴 轉 特 別 盈 餘 公 積 28

31 依 金 管 會 民 國 一 一 年 四 月 六 日 金 管 證 發 字 第 號 函 令 規 定, 本 公 司 於 分 派 可 分 配 盈 餘 時, 就 當 年 度 發 生 之 帳 列 其 他 股 東 權 益 減 項 淨 額 與 帳 上 所 提 列 特 別 盈 餘 公 積 餘 額 之 差 額, 自 當 期 損 益 與 前 期 未 分 配 盈 餘 補 提 列 特 別 盈 餘 公 積 ; 屬 前 期 累 積 之 其 他 股 東 權 益 減 項 金 額, 則 自 前 期 未 分 配 盈 餘 補 提 列 特 別 盈 餘 公 積 不 得 分 派 嗣 後 其 他 股 東 權 益 減 項 數 額 有 迴 轉 時, 得 就 迴 轉 部 份 分 派 盈 餘 本 公 司 民 國 一 四 年 一 月 一 日 至 三 月 三 十 一 日 估 列 之 員 工 紅 利 及 董 事 酬 勞 係 依 民 國 一 四 年 五 月 修 正 前 之 公 司 法 規 定 辦 理, 員 工 紅 利 及 董 事 酬 勞 估 列 金 額 分 別 為 31,186 千 元 及 1,559 千 元, 前 述 金 額 係 以 本 公 司 該 段 期 間 之 稅 後 淨 利 及 預 計 員 工 紅 利 及 董 事 酬 勞 分 配 成 數 為 估 計 基 礎, 並 列 報 為 該 期 間 之 營 業 費 用 另 估 列 不 論 盈 虧 皆 應 支 付 之 董 事 酬 勞 為 2,500 千 元 若 次 年 度 通 過 發 布 財 務 報 告 日 後 有 變 動, 則 依 會 計 估 計 變 動 處 理, 將 該 變 動 之 影 響 認 列 為 股 東 會 決 議 年 度 之 損 益 本 公 司 股 東 會 於 民 國 一 四 年 六 月 二 十 三 日 決 議, 民 國 一 三 年 度 盈 餘 經 彌 補 因 註 銷 庫 藏 股 及 認 列 確 定 福 利 計 畫 之 精 算 損 失 所 減 少 之 保 留 盈 餘, 及 提 列 法 定 盈 餘 公 積 93,166 千 元 及 特 別 盈 餘 公 積 838,498 千 元 後, 已 無 盈 餘 可 供 發 放, 故 不 配 發 股 利 另, 本 公 司 董 事 會 於 民 國 一 五 年 三 月 二 十 四 日 擬 議, 民 國 一 四 年 度 盈 餘 經 彌 補 註 銷 庫 藏 股 及 因 適 用 2013 年 版 國 際 財 務 報 導 準 則 而 調 整 減 少 保 留 盈 餘 83,446 千 元 及 提 列 法 定 盈 餘 公 積 52,023 千 元 及 特 別 盈 餘 公 積 468,211 千 元 後, 已 無 盈 餘 可 供 發 放, 故 不 配 發 股 利 本 公 司 董 事 會 另 通 過 以 資 本 公 積 發 放 現 金, 每 股 配 發 0.5 元 前 述 盈 餘 分 配 及 資 本 公 積 配 發 現 金 案, 尚 待 提 報 股 東 會 通 過, 相 關 資 訊 請 至 公 開 資 訊 觀 測 站 查 詢 4. 庫 藏 股 票 民 國 一 一 年 七 月 至 九 月 間 本 公 司 依 證 券 交 易 法 第 28 條 之 2 規 定, 為 公 司 留 才 激 勵 配 套 措 施 而 買 回 庫 藏 股 共 計 10,000 千 股, 買 回 總 金 額 為 271,182 千 元 本 公 司 民 國 一 四 年 八 月 六 日 經 董 事 會 決 議, 以 民 國 一 四 年 八 月 三 十 一 日 為 基 準 日 註 銷 庫 藏 股 10,000 千 股, 相 關 變 更 登 記 業 已 辦 理 完 竣 依 證 券 交 易 法 之 規 定, 庫 藏 股 不 得 質 押, 於 未 轉 讓 前, 不 得 享 有 股 東 權 利 另 公 司 買 回 股 份 之 數 量 比 例, 不 得 超 過 公 司 已 發 行 股 份 總 數 百 分 之 十 ; 收 買 股 份 之 總 金 額, 不 得 逾 保 留 盈 餘 加 發 行 股 份 溢 價 及 已 實 現 之 資 本 公 積 之 金 額 29

32 於 各 報 導 日, 子 公 司 AWI 持 有 本 公 司 發 行 之 海 外 存 託 憑 證 ( 為 執 行 海 外 子 公 司 員 工 認 股 計 畫 之 標 的 ),AWI( 為 維 護 股 東 權 益 ) 跨 世 紀 ( 為 維 護 股 東 權 益 ) 及 倚 天 ( 因 合 併 換 股 ) 而 持 有 本 公 司 普 通 股 之 情 形 如 下 : 股 數 ( 千 股 ) 帳 面 價 值 市 價 普 通 股 股 票 21,809 $ 945, ,341 海 外 存 託 憑 證 24,937 1,969, ,444 股 數 $ 2,914, , ( 千 股 ) 帳 面 價 值 市 價 普 通 股 股 票 21,809 $ 945, ,889 海 外 存 託 憑 證 24,937 1,969, ,356 股 數 $ 2,914, , ( 千 股 ) 帳 面 價 值 市 價 普 通 股 股 票 21,809 $ 945, ,542 海 外 存 託 憑 證 24,937 1,969, , 其 他 權 益 ( 稅 後 淨 額 ) (1) 國 外 營 運 機 構 財 務 報 表 換 算 之 兌 換 差 額 $ 2,914, , 年 1 月 至 3 月 104 年 1 月 至 3 月 期 初 餘 額 $ 1,437,412 1,183,808 換 算 國 外 營 運 機 構 淨 資 產 所 產 生 之 兌 換 差 額 (673,070) (2,338,873) 期 末 餘 額 $ 764,342 (1,155,065) (2) 備 供 出 售 金 融 資 產 未 實 現 損 益 105 年 1 月 至 3 月 104 年 1 月 至 3 月 期 初 餘 額 $ (1,104,565) (114,205) 備 供 出 售 金 融 資 產 公 允 價 值 變 動 數 44,170 (131,225) 期 末 餘 額 $ (1,060,395) (245,430) 30

33 (3) 確 定 福 利 計 畫 再 衡 量 數 105 年 1 月 至 3 月 104 年 1 月 至 3 月 期 初 餘 額 ( 即 期 末 餘 額 ) $ (64,376) 28,015 (4) 員 工 未 賺 得 酬 勞 105 年 1 月 至 3 月 104 年 1 月 至 3 月 期 初 餘 額 $ (39,966) (251,710) 員 工 未 賺 得 酬 勞 3, ,456 期 末 餘 額 $ (36,219) (146,254) ( 十 九 ) 股 份 基 礎 給 付 本 公 司 限 制 員 工 權 利 股 票 之 數 量 資 訊 如 下 : 單 位 : 千 股 105 年 1 月 至 3 月 104 年 1 月 至 3 月 期 初 已 發 行 數 量 16,062 17,220 本 期 放 棄 (183) - 期 末 已 發 行 數 量 15,879 17,220 累 計 已 既 得 數 量 (3,915) - 尚 未 既 得 數 量 11,964 17,220 合 併 公 司 因 發 行 限 制 型 股 份 予 igware Inc. 員 工 及 發 行 限 制 員 工 權 利 股 票 予 本 公 司 員 工, 於 民 國 一 五 年 及 一 四 年 一 月 一 日 至 三 月 三 十 一 日 所 認 列 之 費 用 分 別 計 3,747 千 元 及 72,059 千 元 前 述 費 用 皆 列 報 於 營 業 費 用 項 下 除 上 列 所 述 外, 合 併 公 司 於 民 國 一 五 年 及 一 四 年 一 月 一 日 至 三 月 三 十 一 日 間 股 份 基 礎 給 付 無 重 大 變 動, 相 關 資 訊 請 參 閱 民 國 一 四 年 度 合 併 財 務 報 告 附 註 六 ( 十 八 ) ( 二 十 ) 每 股 盈 餘 1. 基 本 每 股 盈 餘 105 年 1 月 至 3 月 104 年 1 月 至 3 月 歸 屬 於 本 公 司 普 通 股 權 益 持 有 人 之 淨 利 $ 46, ,320 普 通 股 加 權 平 均 流 通 在 外 股 數 ( 千 股 ) 3,026,277 2,985,695 基 本 每 股 盈 餘 ( 單 位 : 新 台 幣 元 ) $

34 2. 稀 釋 每 股 盈 餘 ( 廿 一 ) 收 入 105 年 1 月 至 3 月 104 年 1 月 至 3 月 歸 屬 於 本 公 司 普 通 股 權 益 持 有 人 之 淨 利 $ 46, ,320 普 通 股 加 權 平 均 流 通 在 外 股 數 ( 千 股 ) 3,026,277 2,985,695 具 稀 釋 作 用 之 潛 在 普 通 股 之 影 響 ( 千 股 ): 限 制 員 工 權 利 股 票 12,132 17,220 員 工 酬 勞 之 影 響 2,329 - 普 通 股 加 權 平 均 流 通 在 外 股 數 ( 調 整 稀 釋 性 潛 在 普 通 股 影 響 數 後 )( 千 股 ) 3,040,738 3,002,915 稀 釋 每 股 盈 餘 ( 單 位 : 新 台 幣 元 ) $ 因 本 公 司 將 可 轉 換 公 司 債 之 潛 在 普 通 股 列 入 時 產 生 反 稀 釋 作 用, 故 不 列 入 稀 釋 每 股 盈 餘 之 計 算 105 年 1 月 至 3 月 104 年 1 月 至 3 月 商 品 銷 售 $ 54,595,282 66,563,268 勞 務 收 入 1,150,935 1,098,501 其 他 569, ,779 ( 廿 二 ) 員 工 及 董 事 酬 勞 $ 56,315,625 67,947,548 依 本 公 司 董 事 會 通 過 尚 未 經 股 東 會 決 議 之 公 司 章 程 規 定, 年 度 如 有 獲 利, 應 提 撥 4% 以 上 為 員 工 酬 勞 及 不 高 於 0.8% 為 董 事 酬 勞 但 公 司 尚 有 累 積 虧 損 時, 應 預 先 保 留 彌 補 數 額 前 項 員 工 酬 勞 發 給 股 票 或 現 金 之 對 象, 包 括 符 合 一 定 條 件 之 從 屬 公 司 員 工 本 公 司 民 國 一 五 年 一 月 一 日 至 三 月 三 十 一 日 員 工 酬 勞 及 董 事 酬 勞 提 列 金 額 分 別 為 2,397 千 元 及 479 千 元, 係 以 本 公 司 該 段 期 間 之 稅 前 淨 利 扣 除 員 工 及 董 事 酬 勞 前 之 金 額 乘 上 本 公 司 擬 分 派 之 員 工 酬 勞 及 董 事 酬 勞 分 派 成 數 為 估 計 基 礎, 並 列 報 為 該 段 期 間 之 營 業 費 用 另, 不 論 盈 虧 皆 應 支 付 之 董 事 酬 勞 為 2,500 千 元 若 次 年 度 實 際 分 派 金 額 與 估 列 數 有 差 異 時, 則 依 會 計 估 計 變 動 處 理, 並 將 該 差 異 認 列 為 次 年 度 之 損 益 本 公 司 民 國 一 四 年 度 員 工 酬 勞 及 董 事 酬 勞 估 列 金 額 分 別 為 28,200 千 元 及 5,640 千 元, 係 以 本 公 司 該 段 期 間 之 稅 前 淨 利 扣 除 員 工 及 董 事 酬 勞 前 之 金 額 乘 上 本 公 司 擬 分 派 之 員 工 酬 勞 及 董 事 酬 勞 分 派 成 數 為 估 計 基 礎, 並 列 報 為 民 國 一 四 年 度 之 營 業 費 用 前 述 員 工 酬 勞 金 額 與 民 國 一 五 年 三 月 二 十 四 日 本 公 司 董 事 會 決 議 配 發 數 並 無 差 異, 並 全 數 以 現 金 發 放 ; 前 述 董 事 酬 勞 金 額 則 因 董 事 決 議 放 棄 領 取, 差 異 數 5,640 千 元, 則 依 會 計 估 計 變 動 處 理, 並 將 該 差 異 認 列 為 民 國 一 五 年 度 之 損 益 32

35 此 外, 本 公 司 章 程 規 定, 董 事 之 報 酬, 授 權 由 董 事 會 議 依 其 對 本 公 司 營 運 參 與 之 程 度 及 貢 獻 之 價 值, 並 參 酌 國 內 外 業 界 水 準, 不 論 公 司 營 業 盈 虧, 由 薪 酬 委 員 會 提 報 董 事 會 議 定 支 付 之 民 國 一 四 年 度 因 不 論 營 業 盈 虧 皆 需 估 列 之 董 事 酬 勞 為 10,000 千 元 有 關 員 工 及 董 事 酬 勞 相 關 資 訊, 請 至 公 開 資 訊 觀 測 站 ( 廿 三 ) 其 他 收 益 及 費 損 淨 額 105 年 1 月 至 3 月 104 年 1 月 至 3 月 政 府 補 助 款 $ 86, 租 金 收 入 27,319 30,645 ( 廿 四 ) 營 業 外 收 入 及 支 出 1. 其 他 收 入 $ 114,131 31, 年 1 月 至 3 月 104 年 1 月 至 3 月 銀 行 存 款 利 息 收 入 $ 50,253 72,529 股 利 收 入 2, 其 他 利 益 及 損 失 $ 52,581 72, 年 1 月 至 3 月 104 年 1 月 至 3 月 外 幣 兌 換 損 ( 益 ) $ 675,824 (380,810) 透 過 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產 / 負 債 ( 損 ) 益 (1,570,060) 438,796 處 分 不 動 產 廠 房 及 設 備 損 失 (5,315) (172) 其 他 投 資 利 益 ,948 其 他 139,401 20, 財 務 成 本 $ (759,967) 90, 年 1 月 至 3 月 104 年 1 月 至 3 月 可 轉 換 公 司 債 利 息 費 用 $ 21,499 76,686 銀 行 借 款 利 息 費 用 61,675 53,618 $ 83, ,304 33

36 ( 廿 五 ) 金 融 工 具 之 種 類 及 公 允 價 值 1. 金 融 工 具 之 種 類 (1) 金 融 資 產 透 過 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產 $ 143, ,575 2,291,829 備 供 出 售 金 融 資 產 3,562,967 3,253,084 3,950,196 放 款 及 應 收 款 : 現 金 及 約 當 現 金 39,199,168 44,621,527 44,199,214 應 收 票 據 應 收 帳 款 及 其 他 應 收 款 ( 含 關 係 人 ) 43,740,128 49,536,024 51,125,867 其 他 金 融 資 產 - 非 流 動 1,041, ,609 1,263,109 $ 87,686,504 99,145, ,830,215 (2) 金 融 負 債 透 過 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 負 債 $ 1,742, , ,806 攤 銷 後 成 本 衡 量 之 金 融 負 債 : 短 期 借 款 1,025,692 2,584,377 30,000 應 付 票 據 及 帳 款 ( 含 關 係 人 ) 31,885,756 42,747,182 44,231,946 其 他 應 付 款 項 ( 含 關 係 人 ) 31,861,522 35,328,745 36,008,052 應 付 公 司 債 ( 含 一 年 內 到 期 部 份 ) 5,987,930 5,966,431 9,555,324 長 期 借 款 ( 含 一 年 內 到 期 部 份 ) 1,800,000 1,800,000 7,200,000 $ 74,303,134 88,745,669 98,025, 公 允 價 值 資 訊 - 非 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 工 具 除 詳 列 於 下 表 者 外, 合 併 公 司 之 管 理 階 層 認 為 以 攤 銷 後 成 本 衡 量 之 金 融 資 產 及 金 融 負 債 於 合 併 財 務 報 告 中 之 帳 面 金 額 趨 近 於 其 公 允 價 值 : 以 攤 銷 後 成 本 衡 量 之 金 融 負 債 : 帳 面 金 額 公 允 帳 面 公 允 帳 面 價 值 金 額 價 值 金 額 公 允 價 值 應 付 公 司 債 $ 5,987,930 5,994,000 5,966,431 5,976,600 9,555,324 9,726,781 上 述 公 允 價 值 衡 量 所 屬 層 級 如 下 : 公 允 價 值 第 一 級 第 二 級 第 三 級 合 計 以 攤 銷 後 成 本 衡 量 之 金 融 負 債 : 應 付 公 司 債 $ - 5,994,000-5,994, 公 允 價 值 第 一 級 第 二 級 第 三 級 合 計 以 攤 銷 後 成 本 衡 量 之 金 融 負 債 : 應 付 公 司 債 $ - 5,976,600-5,976,600 34

37 公 允 價 值 第 一 級 第 二 級 第 三 級 合 計 以 攤 銷 後 成 本 衡 量 之 金 融 負 債 : 應 付 公 司 債 $ - 9,726,781-9,726,781 上 述 第 二 級 之 公 允 價 值 衡 量, 其 中 國 外 可 轉 換 公 司 債 係 採 用 雙 因 子 四 元 樹 狀 展 開 模 型 為 公 允 價 值 評 價 模 式, 考 量 股 價 波 動 率 及 無 風 險 利 率 等 參 數 計 算 之 ; 國 內 可 轉 換 公 司 債 係 採 用 二 元 樹 評 價 模 型 評 價 3. 公 允 價 值 資 訊 - 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 工 具 (1) 公 允 價 值 層 級 下 表 係 提 供 原 始 認 列 後 以 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 工 具 之 相 關 分 析, 並 以 公 允 價 值 之 可 觀 察 程 度 分 為 第 一 至 第 三 級 各 公 允 價 值 層 級 定 義 如 下 : A. 第 一 級 : 相 同 資 產 或 負 債 於 活 絡 市 場 之 公 開 報 價 ( 未 經 調 整 ) B. 第 二 級 : 除 包 含 於 第 一 級 之 公 開 報 價 外, 資 產 或 負 債 之 輸 入 參 數 係 直 接 ( 即 價 格 ) 或 間 接 ( 即 由 價 格 推 導 而 得 ) 可 觀 察 C. 第 三 級 : 資 產 或 負 債 之 輸 入 參 數 非 基 於 可 觀 察 之 市 場 資 料 ( 非 可 觀 察 參 數 ) 公 允 價 值 第 一 級 第 二 級 第 三 級 合 計 透 過 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產 : 遠 期 外 匯 合 約 $ - 139, ,944 外 幣 選 擇 權 合 約 - 3,234-3,234 $ - 143, ,178 備 供 出 售 金 融 資 產 : 國 內 上 市 ( 櫃 ) 股 票 $ 2,357, ,357,560 非 上 市 ( 櫃 ) 股 票 - - 1,205,407 1,205,407 $ 2,357,560-1,205,407 3,562,967 透 過 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 負 債 : 遠 期 外 匯 合 約 $ - (1,742,234) - (1,742,234) - (1,742,234) - (1,742,234) 公 允 價 值 第 一 級 第 二 級 第 三 級 合 計 透 過 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產 : 遠 期 外 匯 合 約 $ - 783, ,900 外 幣 選 擇 權 合 約 - 7,675-7,675 $ - 791, ,575 備 供 出 售 金 融 資 產 : 國 內 上 市 ( 櫃 ) 股 票 $ 2,305, ,305,026 未 上 市 ( 櫃 ) 股 票 , ,058 $ 2,305, ,058 3,253,084 透 過 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 負 債 : 遠 期 外 匯 合 約 $ - (318,934) - (318,934) 35

38 公 允 價 值 第 一 級 第 二 級 第 三 級 合 計 透 過 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 資 產 : 遠 期 外 匯 合 約 $ - 2,286,680-2,286,680 外 幣 選 擇 權 合 約 - 5,149-5,149 $ - 2,291,829-2,291,829 備 供 出 售 金 融 資 產 : 國 內 上 市 ( 櫃 ) 股 票 $ 3,136, ,136,336 未 上 市 ( 櫃 ) 股 票 , ,860 $ 3,136, ,860 3,950,196 透 過 損 益 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 負 債 : 遠 期 外 匯 合 約 $ - (472,012) - (472,012) 公 司 債 賣 回 權 及 贖 回 權 - (506,600) - (506,600) 外 幣 選 擇 權 合 約 - (21,194) - (21,194) $ - (999,806) - (999,806) (2) 第 三 級 之 變 動 明 細 表 ( 備 供 出 售 金 融 資 產 ) 105 年 1 月 至 3 月 104 年 1 月 至 3 月 1 月 1 日 餘 額 $ 948, ,283 總 利 益 或 損 失 : 認 列 於 其 他 綜 合 損 益 (8,364) (3,549) 本 期 增 加 274, ,591 本 期 減 少 - (33,699) 匯 率 影 響 數 (9,219) (1,766) 3 月 31 日 餘 額 $ 1,205, ,860 上 述 總 利 益 或 損 失, 係 列 報 於 備 供 出 售 金 融 資 產 之 未 實 現 評 價 利 ( 損 ) 益 其 中 與 民 國 一 五 年 及 一 四 年 三 月 三 十 一 日 仍 持 有 之 資 產 相 關 者 如 下 : 總 利 益 或 損 失 105 年 1 月 至 3 月 104 年 1 月 至 3 月 認 列 於 其 他 綜 合 損 益 ( 列 報 於 備 供 出 ) 售 金 融 商 品 未 實 現 ( 損 ) 益 ) $ (8,364) (3,549) (3) 按 公 允 價 值 衡 量 之 金 融 工 具 所 使 用 之 評 價 技 術 及 輸 入 值 A. 具 標 準 條 款 與 條 件 並 於 活 絡 市 場 交 易 之 金 融 資 產, 其 公 允 價 值 係 參 照 市 場 報 價 決 定, 如 上 市 ( 櫃 ) 公 司 股 票 B. 衍 生 性 金 融 商 品 係 採 用 評 價 方 法 估 計 公 平 價 值, 其 所 使 用 之 估 計 與 假 設, 係 與 市 場 參 與 者 於 金 融 商 品 訂 價 時 用 以 做 為 估 計 及 假 設 之 資 訊 相 近, 該 資 訊 為 合 併 公 司 可 取 得 者 遠 期 外 匯 合 約 及 選 擇 權 合 約 係 以 評 價 方 法 就 合 約 個 別 之 到 期 日 分 別 計 算 評 估 其 公 平 價 值 36

39 C. 無 活 絡 市 場 之 未 上 市 ( 櫃 ) 股 票 係 以 市 場 法 估 計 公 允 價 值, 其 判 定 係 參 考 近 期 籌 資 活 動 同 類 型 公 司 評 價 市 場 狀 況 及 其 他 經 濟 指 標 等 另, 其 重 大 不 可 觀 察 輸 入 值 主 要 為 流 動 性 折 價, 惟 因 流 動 性 折 價 的 可 能 變 動 不 會 導 致 重 大 的 潛 在 財 務 影 響, 故 不 擬 揭 露 其 量 化 資 訊 4. 金 融 資 產 及 金 融 負 債 互 抵 合 併 公 司 有 適 用 金 管 會 認 可 之 國 際 會 計 準 則 第 三 十 二 號 第 四 十 二 段 之 規 定 互 抵 之 金 融 工 具 交 易, 與 該 類 交 易 相 關 之 金 融 資 產 及 金 融 負 債 係 以 淨 額 表 達 於 資 產 負 債 表 下 表 列 示 上 述 金 融 資 產 與 金 融 負 債 互 抵 之 相 關 資 訊 : 受 互 抵 可 執 行 淨 額 交 割 總 約 定 或 類 似 協 議 規 範 之 金 融 資 產 於 資 產 負 債 已 認 列 之 金 表 中 互 抵 之 已 認 列 之 金 列 報 於 資 產 負 債 表 之 金 未 於 資 產 負 債 表 互 抵 之 相 關 金 額 (d) 融 資 產 總 額 融 負 債 總 額 融 資 產 淨 額 所 收 取 之 淨 額 (a) (b) (c)=(a)-(b) 金 融 工 具 現 金 擔 保 品 (e)=(c)-(d) 應 收 票 據 及 帳 款 淨 額 $ 67,358,419 24,441,568 42,916, ,916, 受 互 抵 可 執 行 淨 額 交 割 總 約 定 或 類 似 協 議 規 範 之 金 融 負 債 於 資 產 負 債 已 認 列 之 金 表 中 互 抵 之 已 認 列 之 金 列 報 於 資 產 負 債 表 之 金 未 於 資 產 負 債 表 互 抵 之 相 關 金 額 (d) 融 負 債 總 額 融 資 產 總 額 融 負 債 淨 額 所 收 取 之 淨 額 (a) (b) (c)=(a)-(b) 金 融 工 具 現 金 擔 保 品 (e)=(c)-(d) 應 付 票 據 及 帳 款 $ 56,323,753 24,441,568 31,882, ,882, 受 互 抵 可 執 行 淨 額 交 割 總 約 定 或 類 似 協 議 規 範 之 金 融 資 產 於 資 產 負 債 已 認 列 之 金 表 中 互 抵 之 已 認 列 之 金 列 報 於 資 產 負 債 表 之 金 未 於 資 產 負 債 表 互 抵 之 相 關 金 額 (d) 融 資 產 總 額 融 負 債 總 額 融 資 產 淨 額 所 收 取 之 淨 額 (a) (b) (c)=(a)-(b) 金 融 工 具 現 金 擔 保 品 (e)=(c)-(d) 應 收 票 據 及 帳 款 淨 額 $ 78,382,130 30,209,103 48,173, ,173, 受 互 抵 可 執 行 淨 額 交 割 總 約 定 或 類 似 協 議 規 範 之 金 融 負 債 於 資 產 負 債 已 認 列 之 金 表 中 互 抵 之 已 認 列 之 金 列 報 於 資 產 負 債 表 之 金 未 於 資 產 負 債 表 互 抵 之 相 關 金 額 (d) 融 負 債 總 額 融 資 產 總 額 融 負 債 淨 額 所 收 取 之 淨 額 (a) (b) (c)=(a)-(b) 金 融 工 具 現 金 擔 保 品 (e)=(c)-(d) 應 付 票 據 及 帳 款 $ 72,946,000 30,209,103 42,736, ,736, 受 互 抵 可 執 行 淨 額 交 割 總 約 定 或 類 似 協 議 規 範 之 金 融 資 產 於 資 產 負 債 已 認 列 之 金 表 中 互 抵 之 已 認 列 之 金 列 報 於 資 產 負 債 表 之 金 未 於 資 產 負 債 表 互 抵 之 相 關 金 額 (d) 融 資 產 總 額 融 負 債 總 額 融 資 產 淨 額 所 收 取 之 淨 額 (a) (b) (c)=(a)-(b) 金 融 工 具 現 金 擔 保 品 (e)=(c)-(d) 應 收 票 據 及 帳 款 淨 額 $ 84,821,843 35,058,032 49,763, ,763,811 37

40 ( 廿 六 ) 財 務 風 險 管 理 受 互 抵 可 執 行 淨 額 交 割 總 約 定 或 類 似 協 議 規 範 之 金 融 負 債 於 資 產 負 債 已 認 列 之 金 表 中 互 抵 之 已 認 列 之 金 列 報 於 資 產 負 債 表 之 金 未 於 資 產 負 債 表 互 抵 之 相 關 金 額 (d) 融 負 債 總 額 融 資 產 總 額 融 負 債 淨 額 所 收 取 之 淨 額 (a) (b) (c)=(a)-(b) 金 融 工 具 現 金 擔 保 品 (e)=(c)-(d) 應 付 票 據 及 帳 款 $ 79,280,575 35,058,032 44,222, ,222,543 除 下 列 所 述 外, 合 併 公 司 財 務 風 險 管 理 目 標 及 政 策 及 因 金 融 工 具 而 暴 露 於 信 用 風 險 及 市 場 風 險 之 情 形 無 重 大 變 動, 相 關 資 訊 請 參 閱 與 民 國 一 四 年 度 合 併 財 務 報 告 附 註 六 ( 廿 五 ) 1. 流 動 性 風 險 下 表 說 明 合 併 公 司 已 約 定 還 款 期 間 之 金 融 負 債 剩 餘 合 約 到 期 分 析, 其 係 依 據 合 併 公 司 最 早 可 能 被 要 求 還 款 之 日 期, 並 以 未 折 現 現 金 流 量 編 製 105 年 3 月 31 日 非 衍 生 金 融 負 債 : 合 約 現 金 流 量 1 年 以 內 1-2 年 2-5 年 短 期 借 款 ( 浮 動 利 率 ) $ 1,043,204 1,043, 應 付 公 司 債 ( 固 定 利 率 ) 6,000,000 6,000, 長 期 借 款 ( 浮 動 利 率 ) 1,801,189 1,801, 應 付 票 據 及 帳 款 ( 含 關 係 人 ) 31,885,756 31,885, 其 他 應 付 款 ( 含 關 係 人 ) 31,861,522 30,409,646 1,450, 衍 生 金 融 工 具 : 遠 期 外 匯 合 約 - 總 額 交 割 : $ 72,591,671 71,139,795 1,450, 流 出 $ 76,654,084 76,654, 流 入 (74,999,619) (74,999,619) - - 外 幣 選 擇 權 合 約 - 總 額 交 割 : 流 出 1,470,762 1,470, 流 入 (1,425,250) (1,425,250) 年 12 月 31 日 非 衍 生 金 融 負 債 : $ 1,699,977 1,699, 短 期 借 款 ( 浮 動 利 率 ) $ 2,604,779 2,604, 應 付 公 司 債 ( 固 定 利 率 ) 6,000,000 6,000, 長 期 借 款 ( 浮 動 利 率 ) 1,810,703 1,810, 應 付 票 據 及 帳 款 ( 含 關 係 人 ) 42,747,182 42,747, 其 他 應 付 款 ( 含 關 係 人 ) 35,328,745 33,877,950 1,450, $ 88,491,409 87,040,614 1,450,

41 衍 生 金 融 工 具 : 遠 期 外 匯 合 約 - 總 額 交 割 : 合 約 現 金 流 量 1 年 以 內 1-2 年 2-5 年 流 出 $ 79,837,704 79,837, 流 入 (80,354,681) (80,354,681) - - 外 幣 選 擇 權 合 約 - 總 額 交 割 : 流 出 2,196,439 2,196, 流 入 (2,138,130) (2,138,130) 年 3 月 31 日 非 衍 生 金 融 負 債 : $ (458,668) (458,668) - - 短 期 借 款 ( 浮 動 利 率 ) $ 30,011 30, 應 付 公 司 債 ( 固 定 利 率 ) 9,735,466 3,735,466 6,000,000 - 長 期 借 款 ( 浮 動 利 率 ) 7,307,420 3,623,018 3,684,402 - 應 付 票 據 及 帳 款 ( 含 關 係 人 ) 44,231,946 44,231, 其 他 應 付 款 ( 含 關 係 人 ) 36,008,052 34,157,138 1,850, 衍 生 金 融 工 具 : 遠 期 外 匯 合 約 - 總 額 交 割 : $ 97,312,895 85,777,579 11,534, 流 出 $ 111,232, ,232, 流 入 (112,988,886) (112,988,886) - - 外 幣 選 擇 權 合 約 - 總 額 交 割 : 流 出 2,299,780 2,299, 流 入 (2,337,471) (2,337,471) - - $ (1,794,257) (1,794,257) - - 合 併 公 司 並 不 預 期 到 期 日 分 析 之 現 金 流 量 發 生 時 點 會 顯 著 提 早, 或 實 際 金 額 會 有 顯 著 不 同 39

42 2. 匯 率 風 險 合 併 公 司 之 匯 率 風 險 主 要 來 自 於 以 外 幣 計 價 之 現 金 及 約 當 現 金 應 收 ( 付 ) 票 據 及 帳 款 ( 含 關 係 人 ) 其 他 應 收 ( 付 ) 款 ( 含 關 係 人 ) 銀 行 借 款 及 可 轉 換 公 司 債 等, 於 換 算 時 產 生 外 幣 兌 換 損 益 合 併 公 司 於 報 導 日 非 以 功 能 性 貨 幣 計 價 之 重 大 貨 幣 性 資 產 與 負 債 帳 面 價 值 ( 包 含 於 合 併 財 務 報 告 中 已 沖 銷 之 非 功 能 性 貨 幣 計 價 之 貨 幣 性 項 目 ) 如 下 : 金 額 單 位 : 千 元 外 幣 匯 率 新 台 幣 變 動 幅 度 損 益 影 響 ( 稅 前 ) 金 融 資 產 歐 元 $ 288, ,589,816 1 % 105,898 美 元 851, ,472,402 1 % 274,724 金 融 負 債 歐 元 7, ,077 1 % 2,581 美 元 1,629, ,601,550 1 % 526, 外 幣 匯 率 新 台 幣 變 動 幅 度 損 益 影 響 ( 稅 前 ) 金 融 資 產 歐 元 $ 16, ,065 1 % 5,831 美 元 1,359, ,968,966 1 % 449,690 金 融 負 債 歐 元 5, ,776 1 % 2,078 美 元 2,070, ,475,950 1 % 684, 外 幣 匯 率 新 台 幣 變 動 幅 度 損 益 影 響 ( 稅 前 ) 金 融 資 產 歐 元 $ 22, ,599 1 % 7,486 美 元 1,528, ,999,506 1 % 479,995 金 融 負 債 歐 元 7, ,624 1 % 2,466 美 元 2,285, ,774,804 1 % 717,748 40

43 ( 廿 七 ) 資 本 管 理 由 於 合 併 公 司 功 能 性 貨 幣 種 類 繁 多, 故 採 彙 整 方 式 揭 露 貨 幣 性 項 目 之 兌 換 損 益 ( 含 已 實 現 及 未 實 現 ) 資 訊, 相 關 資 訊 請 詳 附 註 六 ( 廿 四 ) 合 併 公 司 資 本 管 理 目 標 政 策 及 程 序 與 民 國 一 四 年 度 合 併 財 務 報 告 所 揭 露 者 一 致 ; 另 作 為 資 本 管 理 之 項 目 之 彙 總 量 化 資 料 與 民 國 一 四 年 度 合 併 財 務 報 告 所 揭 露 者 亦 無 重 大 變 動 相 關 資 訊 請 參 閱 民 國 一 四 年 度 合 併 財 務 報 告 附 註 六 ( 廿 六 ) 七 關 係 人 交 易 ( 一 ) 母 公 司 與 最 終 控 制 者 本 公 司 為 合 併 公 司 之 最 終 控 制 者, 本 公 司 與 子 公 司 間 之 交 易 金 額 及 餘 額, 於 編 製 合 併 財 務 季 報 告 時 已 予 以 銷 除, 並 未 揭 露 於 本 附 註 合 併 公 司 與 其 他 關 係 人 間 之 交 易 明 細 揭 露 如 下 ( 二 ) 與 關 係 人 間 之 重 大 交 易 事 項 1. 營 業 收 入 合 併 公 司 對 關 係 人 之 重 大 銷 售 金 額 如 下 : 105 年 1 月 至 3 月 104 年 1 月 至 3 月 關 聯 企 業 $ 92,256 51,881 合 併 公 司 對 關 係 人 之 銷 貨 價 格 與 交 易 條 件 與 銷 售 予 非 關 係 人 之 價 格 及 交 易 條 件 決 定 方 式 尚 無 顯 著 不 同 2. 進 貨 合 併 公 司 向 關 係 人 進 貨 金 額 如 下 : 105 年 1 月 至 3 月 104 年 1 月 至 3 月 關 聯 企 業 $ 67,086 15,212 合 併 公 司 向 關 係 人 進 貨 之 價 格 因 產 品 規 格 不 同, 與 一 般 交 易 價 格 無 法 比 較 3. 營 業 費 用 合 併 公 司 因 關 係 人 提 供 管 理 諮 詢 服 務 所 產 生 之 營 業 費 用 明 細 如 下 : 105 年 1 月 至 3 月 104 年 1 月 至 3 月 關 聯 企 業 $ 2,500 8,514 41

44 4. 應 收 關 係 人 款 項 合 併 公 司 應 收 關 係 人 款 項 明 細 如 下 : 帳 列 項 目 關 係 人 類 別 應 收 帳 款 關 聯 企 業 $ 73,182 52,676 23,552 應 收 票 據 關 聯 企 業 其 他 應 收 款 關 聯 企 業 應 付 關 係 人 款 項 合 併 公 司 應 付 關 係 人 款 項 明 細 如 下 : $ 73,229 53,025 23,677 帳 列 項 目 關 係 人 類 別 應 付 帳 款 關 聯 企 業 $ 3,571 10,285 9,403 其 他 應 付 款 關 聯 企 業 - 1,085 4, 其 他 關 係 人 交 易 $ 3,571 11,370 13,792 帳 列 項 目 關 係 人 類 別 應 付 廣 告 費 ( 列 報 於 關 聯 企 業 $ ,999 其 他 應 付 款 項 下 ) ( 三 ) 主 要 管 理 階 層 人 員 報 酬 105 年 1 月 至 3 月 104 年 1 月 至 3 月 短 期 員 工 福 利 $ 74,344 97,178 退 職 後 福 利 2,407 4,549 其 他 長 期 福 利 股 份 基 礎 給 付 1,483 6,207 $ 78, ,869 八 質 押 之 資 產 合 併 公 司 提 供 質 押 擔 保 之 資 產 帳 面 價 值 ( 列 報 於 其 他 金 融 資 產 - 非 流 動 項 下 ) 明 細 如 下 : 資 產 名 稱 質 押 擔 保 標 的 銀 行 存 款 及 定 存 單 投 標 押 金 信 用 狀 額 度 擔 保 及 租 賃 及 履 約 保 證 等 $ 589, , ,270 42

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