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1 天 治 核 心 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 半 年 度 报 告 (2007 年 ) 基 金 管 理 人 : 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 : 二 零 零 七 年 八 月 二 十 九 日

2 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2007 年 8 月 24 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 财 务 资 料 未 经 审 计 --1--

3 目 录 一 基 金 简 介... 3 二 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现... 4 三 管 理 人 报 告... 5 四 托 管 人 报 告... 7 五 财 务 会 计 报 告... 7 六 投 资 组 合 报 告 七 基 金 份 额 持 有 人 户 数 持 有 人 结 构 八 开 放 式 基 金 份 额 变 动 九 重 大 事 件 揭 示 十 备 查 文 件 目 录

4 一 基 金 简 介 ( 一 ) 基 金 基 本 资 料 基 金 名 称 : 天 治 核 心 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 简 称 : 天 治 核 心 交 易 代 码 : 基 金 运 作 方 式 : 契 约 型 上 市 开 放 式 基 金 合 同 生 效 日 :2006 年 1 月 20 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 :1,179,601, 份 基 金 合 同 存 续 期 : 不 定 期 ( 二 ) 基 金 产 品 说 明 基 金 投 资 目 标 : 通 过 将 部 分 资 产 投 资 于 品 质 优 良 成 长 潜 力 高 于 平 均 水 平 的 中 小 型 上 市 公 司 股 票, 并 将 部 分 资 产 用 于 复 制 大 型 上 市 公 司 股 票 指 数 ( 新 华 富 时 中 国 A200 指 数 ) 的 业 绩 表 现, 在 控 制 相 对 市 场 风 险 的 前 提 下, 追 求 中 长 期 的 资 本 增 值 基 金 投 资 策 略 : 本 基 金 以 股 票 品 种 为 主 要 投 资 标 的, 以 核 心 - 卫 星 策 略 作 为 股 票 投 资 的 总 体 策 略 核 心 - 卫 星 策 略 是 指 将 股 票 资 产 分 为 核 心 组 合 和 卫 星 组 合, 核 心 组 合 通 过 跟 踪 指 数 进 行 被 动 投 资, 控 制 投 资 组 合 相 对 于 市 场 的 风 险 ; 卫 星 组 合 通 过 优 选 股 票 进 行 主 动 投 资, 追 求 超 越 市 场 平 均 水 平 的 收 益 本 基 金 的 核 心 组 合 用 于 跟 踪 大 型 公 司 股 票 指 数 ( 新 华 富 时 中 国 A200 指 数 ), 卫 星 组 合 用 于 优 选 中 小 型 成 长 公 司 股 票 业 绩 比 较 基 准 : 新 华 富 时 中 国 A 全 指 75%+ 新 华 富 时 中 国 国 债 指 数 25% 风 险 收 益 特 征 : 本 基 金 为 具 有 中 等 风 险 中 高 收 益 的 股 票 型 基 金, 风 险 收 益 特 征 介 于 大 盘 平 衡 型 基 金 和 小 盘 成 长 型 基 金 之 间 ( 三 ) 基 金 管 理 人 名 住 称 : 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 所 : 上 海 市 延 平 路 83 号 室 办 公 地 址 : 上 海 市 复 兴 西 路 159 号 邮 政 编 码 : 法 定 代 表 人 : 赵 玉 彪 信 息 披 露 负 责 人 : 张 丽 红 联 系 电 话 : 传 真 : 电 子 信 箱 :zhanglh@chinanature.com.cn ( 四 ) 基 金 托 管 人 名 称 : 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 --3--

5 住 所 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 188 号 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 188 号 邮 政 编 码 : 法 定 代 表 人 : 蒋 超 良 信 息 披 露 负 责 人 : 张 咏 东 联 系 电 话 : 传 真 : 电 子 信 箱 :zhangyd@bankcomm.com ( 五 ) 半 年 度 报 告 的 披 露 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 : 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 登 载 半 年 度 报 告 正 文 的 基 金 管 理 人 网 址 : 本 基 金 半 年 度 报 告 的 置 备 地 点 : 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 ( 六 ) 注 册 登 记 机 构 名 称 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 办 公 地 址 : 北 京 西 城 区 金 融 大 街 27 号 投 资 广 场 23 层 二 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 ( 一 ) 主 要 财 务 指 标 主 要 财 务 指 标 基 金 本 期 净 收 益 基 金 份 额 本 期 净 收 益 期 末 可 供 分 配 基 金 收 益 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 收 益 期 末 基 金 资 产 净 值 期 末 基 金 份 额 净 值 2007 年 1 月 1 日 至 2007 年 6 月 30 日 275,836, 元 元 316,904, 元 元 1,586,376, 元 元 基 金 加 权 平 均 净 值 收 益 率 31.25% 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 68.80% 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 % 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 ( 二 ) 基 金 净 值 表 现 1 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 比 较 表 阶 段 净 值 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基 准 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 (1) 标 准 差 (2) 收 益 率 (3) 收 益 率 标 准 差 (4) (1)-(3)(2)-(4) 过 去 一 个 月 -7.58% 2.95% -6.17% 2.48% -1.41% 0.47% 过 去 三 个 月 27.10% 2.36% 21.98% 2.02% 5.12% 0.34% 过 去 六 个 月 68.80% 2.37% 65.19% 1.92% 3.61% 0.45% 过 去 一 年 % 1.92% % 1.53% 12.63% 0.39% --4--

6 自 基 金 合 同 生 效 起 至 今 % 1.75% % 1.41% % 0.34% 2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 走 势 对 比 图 % % % % % % 85.00% 55.00% 25.00% -5.00% 天 治 核 心 成 长 基 金 基 金 基 准 注 : 按 照 本 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 在 资 产 配 置 中 股 票 投 资 比 例 为 基 金 净 资 产 的 60%-95%, 其 中, 核 心 组 合 的 投 资 比 例 为 股 票 资 产 净 值 的 55%-65%, 卫 星 组 合 的 投 资 比 例 为 股 票 资 产 净 值 的 35%-45%; 债 券 投 资 比 例 为 基 金 净 资 产 的 0%-40%, 现 金 以 及 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 等 短 期 金 融 工 具 不 低 于 基 金 净 资 产 的 5% 本 基 金 应 自 2006 年 1 月 20 日 基 金 合 同 生 效 日 起 六 个 月 内, 达 到 本 基 金 合 同 第 17 条 规 定 的 投 资 比 例 限 制 截 至 本 报 告 期 末, 本 基 金 符 合 上 述 要 求 三 管 理 人 报 告 ( 一 ) 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 1 本 基 金 管 理 人 -- 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2003 年 5 月 成 立, 注 册 资 本 1.3 亿 元, 注 册 地 为 上 海 公 司 股 权 结 构 为 吉 林 省 信 托 投 资 有 限 责 任 公 司 出 资 6000 万 元, 占 注 册 资 本 的 46.16%; 中 国 吉 林 森 林 工 业 集 团 有 限 责 任 公 司 出 资 5000 万 元, 占 注 册 资 本 的 38.46%; 吉 林 市 国 有 资 产 经 营 有 限 责 任 公 司 出 资 2000 万 元, 占 注 册 资 本 的 15.38% 本 基 金 管 理 人 旗 下 共 有 四 只 开 放 式 基 金, 除 本 基 金 外, 另 外 三 只 基 金 天 治 财 富 增 长 证 券 投 资 基 金 天 治 品 质 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 天 治 天 得 利 货 币 市 场 基 金 的 基 金 合 同 分 别 于 2004 年 6 月 29 日 2005 年 1 月 12 日 2006 年 7 月 5 日 生 效 2 基 金 经 理 简 介 : 余 明 元 先 生 : 经 济 学 博 士, 证 券 投 资 从 业 经 验 多 年, 曾 任 职 于 国 元 证 券 研 发 中 心 投 资 部, 期 间 主 要 从 事 证 券 分 析 研 究 和 投 资 管 理 等 工 作 2003 年 加 入 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 从 事 证 券 研 究 和 基 金 管 理 工 作, 现 任 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 管 理 部 总 监 兼 天 治 核 心 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 经 理 ( 二 ) 报 告 期 内 基 金 运 作 的 遵 规 守 信 情 况 说 明 --5--

7 本 基 金 管 理 人 在 报 告 期 内, 严 格 遵 守 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 的 规 定, 勤 勉 尽 责 地 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 利 益, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 ( 三 ) 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 说 明 2007 年 上 半 年,GDP 增 长 率 在 连 续 四 年 10% 左 右 高 位 运 行 后 达 到 11.5% 的 新 高 在 人 民 币 升 值 加 速 流 动 性 过 剩 全 球 经 济 及 证 券 市 场 持 续 高 增 长 的 背 景 下,A 股 市 场 上 半 年 继 续 呈 现 了 结 构 性 牛 市 行 情 市 场 在 2.27 后 结 束 盘 整, 上 证 综 指 以 凌 厉 之 势 从 2700 点 左 右 低 部 放 量 上 攻 至 4300 点 左 右 阶 段 头 部 其 间, 题 材 股 低 价 股 获 得 很 大 的 涨 幅, 而 以 银 行 股 为 代 表 的 超 级 大 盘 蓝 筹 板 块 停 滞 不 前, 市 场 平 均 的 日 换 手 率 高 达 4% 5% 继 管 理 层 揭 示 风 险 加 息 等 一 系 列 调 控 措 施 出 台 后,5 月 底 上 调 印 花 税 成 为 市 场 以 暴 跌 近 千 点 形 式 反 思 概 念 投 机 的 导 火 索 市 场 在 结 构 性 调 整 的 宽 幅 震 荡 格 局 中, 重 新 寻 找 平 衡 与 支 撑, 市 场 回 归 价 值 投 资, 基 金 重 仓 蓝 筹 品 种 再 次 成 为 市 场 领 涨 的 主 流 品 种 本 基 金 上 半 年 将 主 要 仓 位 重 点 配 置 在 新 华 富 时 A200 成 份 股 中 今 年 来 行 业 经 营 运 行 情 况 良 好 业 绩 增 长 超 过 市 场 预 期 的 如 金 融 房 地 产 煤 炭 机 械 有 色 消 费 等 盈 利 能 力 强 且 成 长 性 好 的 行 业 龙 头 公 司 上, 另 外 一 小 部 分 仓 位 结 合 市 场 实 际 情 况 投 资 在 有 实 质 性 资 产 注 入 资 产 重 组 并 有 业 绩 支 撑 的 公 司 上 业 绩 表 现 方 面, 本 基 金 上 半 年 的 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 68.80%, 战 胜 了 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ( 四 )2007 年 下 半 年 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 展 望 在 经 济 高 速 发 展 上 市 公 司 业 绩 向 好, 流 动 性 过 剩 场 外 入 市 资 金 过 多, 国 内 投 资 渠 道 缺 乏 投 资 者 投 资 热 情 高 涨 的 大 环 境 下, 我 们 认 为 大 盘 中 长 期 走 牛 的 大 方 向 不 会 改 变 市 场 在 回 归 价 值 投 资 的 理 性 思 考 中 步 入 下 半 年, 与 之 呼 应 的 是 经 济 景 气 背 景 下 多 数 蓝 筹 上 市 公 司 实 际 盈 利 能 力 快 速 提 升, 人 民 币 续 写 升 值 预 期, 经 济 增 长 方 式 向 集 约 式 环 保 式 转 型, 国 内 消 费 结 构 持 续 升 级 等 等 我 们 认 为 市 场 结 构 性 泡 沫 的 大 幅 缩 减 蓝 筹 上 市 公 司 业 绩 增 长 的 明 朗 化 和 奥 运 效 应 等, 将 为 股 指 再 创 新 高 提 供 动 力 与 支 持 同 时, 我 们 也 认 识 到, 虽 然 牛 市 行 情 的 总 体 趋 势 未 变, 但 是 与 上 半 年 相 比, 2007 年 下 半 年 的 综 合 市 场 环 境 已 经 发 生 了 一 些 转 变 对 经 济 可 能 过 热 带 来 的 政 策 面 资 金 面 调 控 压 力 超 级 大 盘 股 回 归 A 股 市 场 公 司 债 发 行 的 扩 容 压 力 以 及 利 息 税 调 整 和 QDII 的 资 金 分 流 压 力 等 偏 空 的 因 素 应 当 保 持 警 醒 我 们 将 自 己 定 位 为 更 为 稳 健 更 为 耐 心 的 价 值 投 资 者, 通 过 对 行 业 和 个 股 的 深 入 挖 掘, 以 实 际 盈 利 能 力 的 可 持 续 提 升 作 为 甄 选 投 资 品 种 的 最 终 标 准 下 半 年, 本 基 金 将 重 点 关 注 三 大 投 资 主 题 和 行 业 : 一 是 较 长 期 受 益 于 经 济 增 长 和 人 民 币 升 值 的 行 业 如 地 产 银 行 保 险 以 及 其 他 资 源 价 值 重 估 的 行 业 ; 二 是 经 济 增 长 方 式 转 型 过 程 中 的 投 资 机 会 如 品 牌 消 费 节 能 环 保 装 备 振 兴 价 值 低 估 的 能 源 资 源 央 企 整 合 以 及 其 他 高 增 长 行 业 ; 三 是 在 国 家 大 力 推 进 自 主 创 新 战 略 的 背 景 下 具 有 技 术 创 新 市 场 创 新 和 整 合 创 新 优 势 的 领 域, 主 要 包 括 国 --6--

8 民 经 济 发 展 重 点 领 域 的 优 先 主 题 重 大 技 术 专 项 和 前 沿 技 术 领 域, 这 些 领 域 极 有 可 能 产 生 未 来 中 国 最 具 活 力 和 成 长 动 力 的 企 业 群 四 托 管 人 报 告 2007 年 上 半 年, 托 管 人 在 天 治 核 心 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 了 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 托 管 协 议, 尽 职 尽 责 地 履 行 了 托 管 人 应 尽 的 义 务, 不 存 在 任 何 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 2007 年 上 半 年, 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 在 天 治 核 心 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 投 资 运 作 基 金 资 产 净 值 的 计 算 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 基 金 费 用 开 支 等 问 题 上, 托 管 人 未 发 现 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 2007 年 上 半 年, 由 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 并 经 托 管 人 复 核 审 查 的 有 关 天 治 核 心 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 的 半 年 度 报 告 中 财 务 指 标 净 值 表 现 收 益 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容 真 实 准 确 完 整 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 资 产 托 管 部 2007 年 8 月 24 日 五 财 务 会 计 报 告 ( 一 ) 半 年 度 会 计 报 表 天 治 核 心 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 资 产 负 债 表 ( 单 位 : 元 ) 项 目 附 注 2007 年 6 月 30 日 2006 年 12 月 31 日 资 产 : 银 行 存 款 1 616, , 清 算 备 付 金 381,926, ,880, 交 易 保 证 金 1,345, , 应 收 证 券 清 算 款 218,079, 应 收 股 利 270, 应 收 利 息 2 230, , 应 收 申 购 款 5,081, ,189, 其 他 应 收 款 股 票 投 资 市 值 3 1,019,483, ,088, 其 中 : 股 票 投 资 成 本 3 1,051,784, ,711, 债 券 投 资 市 值 其 中 : 债 券 投 资 成 本

9 权 证 投 资 其 中 : 权 证 投 资 成 本 买 入 返 售 证 券 待 摊 费 用 , 其 他 资 产 资 产 总 计 : 1,627,032, ,593, 负 债 : 应 付 证 券 清 算 款 应 付 赎 回 款 25,578, , 应 付 赎 回 费 96, , 应 付 管 理 人 报 酬 1,901, , 应 付 托 管 费 396, , 应 付 佣 金 4 11,899, , 应 付 收 益 其 他 应 付 款 5 750, , 预 提 费 用 6 34, , 其 他 负 债 负 债 合 计 : 40,655, ,638, 持 有 人 权 益 : 实 收 基 金 7 1,179,601, ,765, 未 实 现 利 得 8 89,871, ,744, 未 分 配 收 益 316,904, ,445, 持 有 人 权 益 合 计 : 1,586,376, ,955, 负 债 及 持 有 人 权 益 总 计 : 1,627,032, ,593, 天 治 核 心 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 经 营 业 绩 表 及 收 益 分 配 表 ( 单 位 : 元 ) 项 目 附 注 2007 年 上 半 年 度 2006 年 1 月 20 日 2006 年 6 月 30 日 一 收 入 282,285, ,992, 股 票 差 价 收 入 9 274,583, ,627, 债 券 差 价 收 入 10 5, , 权 证 差 价 收 入 债 券 利 息 收 入 , 存 款 利 息 收 入 1,464, , 股 利 收 入 4,434, ,249, 买 入 返 售 证 券 收 入 , 其 他 收 入 11 1,797, , 二 费 用 6,448, ,581, 基 金 管 理 人 报 酬 5,145, ,142, 基 金 托 管 费 1,072, , 利 息 支 出

10 4 卖 出 回 购 证 券 支 出 其 他 费 用 , , 其 中 : 信 息 披 露 费 186, , 审 计 费 用 34, , 三 基 金 净 收 益 275,836, ,410, 加 : 未 实 现 利 得 -41,677, ,684, 四 基 金 经 营 业 绩 234,158, ,095, 本 期 基 金 净 收 益 275,836, ,410, 加 : 期 初 基 金 净 收 益 8,445, 加 : 本 期 损 益 平 准 金 99,281, ,982, 可 供 分 配 基 金 净 收 益 383,563, ,428, 减 : 本 期 已 分 配 基 金 净 收 益 13 66,659, ,679, 期 末 基 金 净 收 益 316,904, ,749, 天 治 核 心 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 净 值 变 动 表 ( 单 位 : 元 ) 项 目 2007 年 上 半 年 度 2006 年 1 月 20 日 2006 年 6 月 30 日 一 期 初 基 金 净 值 91,955, ,493, 二 本 期 经 营 活 动 : 基 金 净 收 益 275,836, ,410, 未 实 现 利 得 -41,677, ,684, 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 234,158, ,095, 三 本 期 基 金 单 位 交 易 : 基 金 申 购 款 2,767,538, ,633, 基 金 赎 回 款 -1,440,617, ,595, 基 金 单 位 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 1,326,921, ,962, 四 本 期 向 持 有 人 分 配 收 益 : 向 基 金 持 有 人 分 配 收 益 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 -66,659, ,679, 五 期 末 基 金 净 值 1,586,376, ,947, ( 二 ) 半 年 度 会 计 报 表 附 注 1 基 金 基 本 情 况 天 治 核 心 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 是 经 中 国 证 监 会 核 准 ( 核 准 文 件 名 称 : 关 于 同 意 天 治 核 心 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 募 集 的 批 复, 文 号 : 证 监 基 金 字 号 ), 于 2005 年 11 月 21 日 至 2006 年 1 月 12 日 面 向 社 会 公 开 募 集, 基 金 合 同 生 效 日 为 2006 年 1 月 20 日 本 基 金 的 运 作 方 式 为 契 约 型 开 放 式, 存 续 期 不 定 募 集 期 结 束 经 本 基 金 验 资 机 构 安 永 大 华 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 验 资, 募 集 的 净 认 购 金 额 为 人 民 币 313,430, 元, 认 购 款 项 在 基 金 验 资 确 认 日 之 --9--

11 前 产 生 的 银 行 利 息 为 人 民 币 63, 元 基 金 管 理 人 为 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司, 基 金 托 管 人 为 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 2 本 基 金 半 年 度 会 计 报 表 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 上 年 度 会 计 报 表 相 一 致 3 本 报 告 期 本 基 金 无 重 大 会 计 差 错 4 主 要 税 项 4.1 印 花 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2005]11 号 文 关 于 调 整 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 税 率 的 通 知, 自 2005 年 1 月 24 日 起, 调 整 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 税 率, 由 原 先 的 2 调 整 为 1 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2007]84 号 文 关 于 调 整 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 税 率 的 通 知, 自 2007 年 5 月 30 日 起, 调 整 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 税 率 对 买 卖 继 承 赠 与 所 书 立 的 A 股 B 股 股 权 转 让 书 据, 由 立 据 双 方 当 事 人 分 别 按 3 的 税 率 缴 纳 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税 4.2 营 业 税 企 业 所 得 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2004]78 号 文 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知, 自 2004 年 1 月 1 日 起, 对 证 券 投 资 基 金 ( 封 闭 式 证 券 投 资 基 金, 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ) 管 理 人 运 用 基 金 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 继 续 免 征 营 业 税 和 企 业 所 得 税 4.3 个 人 所 得 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2002]128 号 文 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知, 对 基 金 取 得 的 股 票 的 股 息 红 利 收 入 债 券 的 利 息 收 入 及 储 蓄 利 息 收 入, 由 上 市 公 司 债 券 发 行 企 业 及 金 融 机 构 在 向 基 金 派 发 股 息 红 利 收 入 债 券 的 利 息 收 入 及 储 蓄 利 息 收 入 时 代 扣 代 缴 20% 的 个 人 所 得 税 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2005]102 号 文 关 于 股 息 红 利 个 人 所 得 税 有 关 政 策 的 通 知 以 及 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2005]107 号 文 关 于 股 息 红 利 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 补 充 通 知 的 规 定, 自 2005 年 6 月 13 日 起, 对 证 券 投 资 基 金 从 上 市 公 司 分 配 取 得 的 股 息 红 利 所 得, 扣 缴 义 务 人 在 代 扣 代 缴 个 人 所 得 税 时, 减 按 50% 计 算 应 纳 税 所 得 额 5 关 联 方 关 系 及 关 联 方 交 易 5.1. 关 联 方 关 系 关 联 方 名 称 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 吉 林 省 信 托 投 资 有 限 责 任 公 司 中 国 吉 林 森 林 工 业 集 团 有 限 责 任 公 司 吉 林 市 国 有 资 产 经 营 有 限 责 任 公 司 与 本 基 金 关 系 基 金 管 理 人 销 售 机 构 基 金 托 管 人 代 销 机 构 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 管 理 人 的 股 东 基 金 管 理 人 的 股 东

12 本 基 金 管 理 人 于 2007 年 7 月 14 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 及 证 券 时 报 上 刊 登 了 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 注 册 资 本 和 变 更 股 东 出 资 比 例 的 公 告, 中 国 吉 林 森 林 工 业 集 团 有 限 责 任 公 司 受 让 吉 林 省 汉 维 实 业 有 限 公 司 持 有 的 本 基 金 管 理 人 20% 的 股 权, 吉 林 省 汉 维 实 业 有 限 公 司 不 再 是 本 基 金 管 理 人 的 股 东 5.2 关 联 方 交 易 下 述 关 联 交 易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 本 基 金 在 会 计 期 间 未 通 过 关 联 方 席 位 进 行 交 易 基 金 管 理 人 报 酬 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 1.2% 年 费 率 计 算 计 算 方 法 如 下 : H=E 1.2% 当 年 天 数 ; H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费 ; E 为 前 一 日 基 金 资 产 净 值 本 基 金 在 会 计 期 间 需 支 付 基 金 管 理 费 5,145, 元, 每 日 计 提 并 于 下 月 的 2 个 工 作 日 内 支 付, 至 2007 年 6 月 30 日 已 支 付 3,244, 元, 尚 有 余 款 1,901, 元 未 付 2006 年 1 月 20 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2006 年 6 月 30 日 共 计 提 管 理 费 1,142, 元, 已 全 部 支 付 基 金 托 管 费 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.25% 年 费 率 计 算 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.25% 当 年 天 数 ; H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费 ; E 为 前 一 日 基 金 资 产 净 值 本 基 金 在 会 计 期 间 需 支 付 基 金 托 管 费 1,072, 元, 每 日 计 提 并 于 下 月 的 2 个 工 作 日 内 支 付, 至 2007 年 6 月 30 日 已 支 付 675, 元, 尚 有 余 款 396, 元 未 付 2006 年 1 月 20 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2006 年 6 月 30 日 共 计 提 托 管 费 238, 元, 已 全 部 支 付 本 基 金 在 会 计 期 间 未 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 年 上 半 年 度 及 2007 年 上 半 年 度 本 基 金 管 理 人 各 关 联 方 及 主 要 股 东 的 控 制 机 构 均 未 持 有 本 基 金 份 额 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 由 此 产 生 的 利 息 收 入 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 保 管, 并 按 银 行 间 同 业 利 率 计 息 由 基 金 托 管 人 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 由 此 产 生 的 利 息 收 入 如 下 : 单 位 : 元 项 目 2007 年 6 月 30 日 2006 年 6 月 30 日 银 行 存 款 余 额 616, , 单 位 : 元 项 目 2007 年 上 半 年 度 2006 年 1 月 20 日 2006 年 6 月 30 日

13 银 行 存 款 利 息 收 入 9, , 重 要 报 表 项 目 说 明 (1) 银 行 存 款 项 目 金 额 ( 元 ) 活 期 存 款 616, 本 基 金 本 报 告 期 未 投 资 于 定 期 存 款 (2) 应 收 利 息 (3) 投 资 估 值 增 值 (4) 应 付 佣 金 (5) 其 他 应 付 款 (6) 预 提 费 用 (7) 实 收 基 金 (8) 未 实 现 利 得 项 目 金 额 ( 元 ) 应 收 银 行 存 款 利 息 应 收 清 算 备 付 金 利 息 229, 应 收 申 购 款 利 息 合 计 230, 项 目 金 额 ( 元 ) 股 票 估 值 增 值 -32,301, 合 计 -32,301, 证 券 经 营 机 构 金 额 ( 元 ) 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 1,673, 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 3,996, 齐 鲁 证 券 有 限 公 司 3,286, 金 元 证 券 有 限 责 任 公 司 2,942, 合 计 11,899, 项 目 金 额 ( 元 ) 应 付 券 商 保 证 金 750, 合 计 750, 项 目 金 额 ( 元 ) 审 计 费 34, 合 计 34, 项 目 金 额 ( 元 ) 期 初 数 80,765, 本 期 因 申 购 的 增 加 数 2,145,394, 本 期 因 赎 回 的 减 少 数 -1,046,558, 期 末 数 1,179,601, 项 目 金 额 ( 元 ) 投 资 估 值 增 值 -32,301,

14 (9) 股 票 差 价 收 入 本 期 申 购 的 未 实 现 利 得 平 准 金 261,785, 本 期 赎 回 的 未 实 现 利 得 平 准 金 -139,613, 合 计 89,871, 项 目 金 额 ( 元 ) 卖 出 股 票 成 交 总 额 8,376,598, 卖 出 股 票 成 本 总 额 8,094,969, 卖 出 股 票 应 付 佣 金 7,045, 股 票 差 价 收 入 274,583, 本 报 告 期 本 基 金 所 投 资 的 股 票 中, 无 因 股 权 分 置 改 革 而 获 得 非 流 通 股 股 东 支 付 的 现 金 对 价 (10) 债 券 差 价 收 入 (11) 其 他 收 入 (12) 其 他 费 用 项 目 金 额 ( 元 ) 卖 出 债 券 成 交 总 额 48,338, 卖 出 债 券 成 本 总 额 48,330, 应 收 利 息 总 额 3, 债 券 差 价 收 入 5, 项 目 金 额 ( 元 ) 赎 回 费 收 入 1,797, 合 计 1,797, 项 目 金 额 ( 元 ) 信 息 披 露 费 用 186, 审 计 费 用 34, 银 行 费 用 账 户 维 护 费 用 9, 合 计 230, (13) 本 基 金 本 报 告 期 收 益 分 配 情 况 : 分 红 公 告 日 权 益 登 记 日 每 10 份 基 金 份 额 收 益 分 配 金 额 ( 元 ) 收 益 分 配 总 金 额 ( 元 ) 2007 年 3 月 12 日 2007 年 3 月 16 日 ,659, 合 计 ,659, 报 告 期 末 流 通 转 让 受 到 限 制 的 基 金 资 产 本 基 金 报 告 期 末 因 召 开 股 东 大 会 暂 时 停 牌 的 资 产 情 况 如 下 : 股 票 股 票 数 量 总 成 本 期 末 估 值 估 值 停 牌 复 牌 复 牌 开 盘 代 码 名 称 ( 股 ) ( 元 ) 单 价 ( 元 ) 总 额 ( 元 ) 日 期 日 期 价 ( 元 ) 冠 城 大 通 1,144,600 25,301, ,666, 太 原 重 工 1,400,000 31,437, ,004, 合 计 2,544,600 56,739, ,670, 本 基 金 报 告 期 末 因 重 组 事 宜 暂 时 停 牌 的 资 产 情 况 如 下 :

15 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 总 成 本 ( 元 ) 期 末 估 值 单 价 ( 元 ) 估 值 总 额 ( 元 ) 停 牌 日 期 复 牌 日 期 复 牌 开 盘 价 ( 元 ) 三 木 集 团 4,801,140 37,633, ,057, 无 其 他 需 要 说 明 的 资 产 负 债 表 日 后 事 项 9 无 需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 六 投 资 组 合 报 告 ( 一 ) 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 资 产 项 目 市 值 ( 元 ) 占 总 资 产 比 例 股 票 1,019,483, % 债 券 % 权 证 % 资 产 支 持 证 券 % 银 行 存 款 及 清 算 备 付 金 382,543, % 其 他 资 产 225,006, % 合 计 1,627,032, % ( 二 ) 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 行 业 分 类 市 值 ( 元 ) 市 值 占 净 值 比 例 A 农 林 牧 渔 业 12,330, % B 采 掘 业 90,017, % C 制 造 业 516,183, % C0 食 品 饮 料 74,268, % C1 纺 织 服 装 皮 毛 % C2 木 材 家 具 % C3 造 纸 印 刷 23,049, % C4 石 油 化 学 塑 胶 塑 料 % C5 电 子 % C6 金 属 非 金 属 96,768, % C7 机 械 设 备 仪 表 280,016, % C8 医 药 生 物 制 品 39,636, % C99 其 他 制 造 业 2,444, % D 电 力 煤 气 及 水 的 生 产 和 供 应 业 % E 建 筑 业 % F 交 通 运 输 仓 储 业 % G 信 息 技 术 业 51,740, % H 批 发 和 零 售 贸 易 84,591, % I 金 融 保 险 业 67,905, % J 房 地 产 业 154,657, % K 社 会 服 务 业 % L 传 播 与 文 化 产 业 %

16 M 综 合 类 42,057, % 合 计 1,019,483, % ( 三 ) 报 告 期 末 按 市 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 市 值 ( 元 ) 市 值 占 净 值 比 例 山 推 股 份 5,510,096 86,949, % 招 商 银 行 2,517,001 61,867, % 五 粮 液 1,730,000 54,425, % 西 山 煤 电 1,899,324 53,617, % 中 华 企 业 2,340,000 53,141, % 振 华 港 机 2,526,445 50,200, % 上 海 机 电 1,910,000 47,406, % 百 联 股 份 2,800,000 47,012, % 金 地 集 团 1,300,000 44,486, % 三 木 集 团 4,801,140 42,057, % 关 铝 股 份 2,499,991 40,474, % 福 田 汽 车 3,000,000 38,790, % 第 一 食 品 1,495,987 37,579, % 大 同 煤 业 1,439,279 36,399, % 中 信 国 安 1,199,905 33,597, % 三 精 制 药 1,551,050 33,378, % 太 原 重 工 1,400,000 32,004, % 金 融 街 1,063,784 30,849, % 华 东 医 药 2,000,000 26,660, % 保 利 地 产 570,000 26,180, % 冠 城 大 通 1,144,600 24,666, % 岳 阳 纸 业 906,386 23,049, % 伊 利 股 份 636,790 19,842, % 长 城 电 脑 1,796,366 18,143, % 通 化 东 宝 1,112,949 12,976, % 酒 钢 宏 兴 1,434,709 12,711, % 顺 鑫 农 业 951,448 12,330, % 云 铝 股 份 507,940 8,132, % 浦 发 银 行 165,000 6,037, % 中 宝 股 份 200,000 2,444, % 武 钢 股 份 200,000 2,012, % 中 材 科 技 1,996 59, % ( 四 ) 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 1 累 计 买 入 价 值 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 的 股 票 明 细 : 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 工 商 银 行 382,213, % 武 钢 股 份 337,411, % 中 信 证 券 285,387, %

17 振 华 港 机 275,984, % 酒 钢 宏 兴 239,993, % 辽 宁 成 大 225,957, % 宝 钢 股 份 217,292, % 招 商 银 行 209,160, % 原 水 股 份 202,347, % 五 粮 液 200,666, % 首 创 股 份 198,410, % 一 汽 轿 车 197,800, % 上 海 机 电 192,783, % 大 秦 铁 路 180,462, % 太 原 重 工 168,251, % 中 信 国 安 167,646, % 福 田 汽 车 164,233, % 第 一 食 品 162,353, % 吉 林 敖 东 158,534, % 张 江 高 科 138,413, % 中 国 银 行 130,147, % 宏 源 证 券 127,533, % 金 融 街 120,888, % 中 金 岭 南 120,126, % 通 化 东 宝 106,416, % 安 泰 科 技 101,988, % 秦 川 发 展 101,074, % 万 科 A 97,552, % 华 泰 股 份 96,389, % 太 钢 不 锈 90,257, % 中 集 集 团 84,413, % 山 推 股 份 82,754, % 益 民 百 货 80,564, % 上 海 医 药 80,230, % 三 精 制 药 79,193, % 深 振 业 A 78,715, % 中 华 企 业 78,193, % 新 世 界 76,582, % 格 力 电 器 72,620, % 百 联 股 份 70,873, % 宏 达 股 份 68,395, % 民 生 银 行 65,264, % 济 南 钢 铁 61,561, % 中 国 人 寿 59,323, % 云 铝 股 份 58,961, % 上 实 医 药 58,223, %

18 华 东 医 药 57,813, % 包 钢 股 份 56,291, % 伊 利 股 份 56,196, % 攀 钢 钢 钒 55,649, % 龙 元 建 设 54,224, % 柳 化 股 份 53,545, % 曙 光 股 份 52,787, % 国 阳 新 能 51,763, % 西 宁 特 钢 51,211, % 辽 通 化 工 50,944, % 西 山 煤 电 50,347, % 中 铁 二 局 50,177, % 中 宝 股 份 49,807, % 金 地 集 团 49,269, % 上 海 能 源 49,012, % 广 船 国 际 48,009, % 冠 城 大 通 47,380, % 雅 戈 尔 46,900, % 华 夏 银 行 45,556, % 唐 钢 股 份 45,185, % 上 海 汽 车 42,562, % 凌 钢 股 份 41,417, % 关 铝 股 份 41,175, % 柳 工 40,973, % 大 同 煤 业 38,692, % 三 木 集 团 37,633, % 中 国 石 化 37,470, % 洞 庭 水 殖 37,107, % 岳 阳 纸 业 35,471, % 通 威 股 份 35,445, % 兰 州 黄 河 33,233, % 许 继 电 气 31,965, % 隧 道 股 份 31,707, % 中 化 国 际 31,514, % 海 鸟 发 展 31,418, % 北 方 股 份 31,077, % 登 海 种 业 30,492, % 焦 作 万 方 29,982, % 云 天 化 29,906, % 上 电 股 份 29,418, % 保 利 地 产 26,789, % 顺 鑫 农 业 26,540, % 物 华 股 份 25,962, %

19 *ST 汇 通 25,884, % 长 安 汽 车 24,849, % 中 国 国 航 24,438, % 生 益 科 技 24,330, % 标 准 股 份 22,963, % 万 向 钱 潮 22,575, % 小 商 品 城 22,161, % 桂 冠 电 力 21,949, % 都 市 股 份 21,933, % 赣 粤 高 速 21,046, % 新 大 陆 20,867, % 长 城 电 脑 19,755, % 上 海 机 场 18,877, % 中 水 渔 业 18,800, % 金 牛 能 源 18,042, % 同 方 股 份 17,926, % 湘 电 股 份 17,893, % 新 疆 众 和 17,548, % 广 电 网 络 15,401, % 航 天 机 电 15,363, % 华 侨 城 A 14,749, % 一 致 药 业 14,479, % 稀 土 高 科 14,235, % 豫 园 商 城 14,062, % 上 海 建 工 12,211, % 香 江 控 股 11,772, % 国 电 南 自 11,569, % 中 联 重 科 11,459, % 马 钢 股 份 10,701, % 新 希 望 9,882, % 平 高 电 气 9,846, % 中 牧 股 份 9,678, % 中 兴 通 讯 8,693, % 华 胜 天 成 8,535, % 宝 钛 股 份 8,281, % 邯 郸 钢 铁 7,558, % 中 青 旅 7,455, % 置 信 电 气 7,334, % 中 粮 地 产 6,337, % 华 仪 电 气 6,225, % 桂 林 旅 游 6,180, % 沪 东 重 机 6,132, % 浦 发 银 行 6,107, %

20 丰 原 生 化 5,870, % 恒 生 电 子 5,772, % 南 钢 股 份 5,249, % 六 国 化 工 5,133, % 悦 达 投 资 5,066, % 洪 城 股 份 4,912, % 凤 凰 光 学 4,736, % 冀 东 水 泥 4,524, % 亨 通 光 电 4,512, % 太 阳 纸 业 4,470, % 成 发 科 技 4,418, % 华 鲁 恒 升 4,357, % 长 春 经 开 4,282, % 航 天 长 峰 4,068, % 北 方 创 业 4,019, % 长 电 科 技 3,752, % 亿 城 股 份 2,782, % 阳 光 股 份 2,419, % 德 豪 润 达 2,325, % 2 累 计 卖 出 价 值 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 的 股 票 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 工 商 银 行 381,827, % 武 钢 股 份 330,329, % 中 信 证 券 298,319, % 辽 宁 成 大 248,350, % 原 水 股 份 228,705, % 宝 钢 股 份 219,341, % 振 华 港 机 215,914, % 酒 钢 宏 兴 210,858, % 一 汽 轿 车 197,641, % 大 秦 铁 路 184,348, % 吉 林 敖 东 179,435, % 首 创 股 份 176,475, % 上 海 机 电 173,926, % 五 粮 液 157,146, % 张 江 高 科 155,567, % 福 田 汽 车 154,844, % 招 商 银 行 142,159, % 太 原 重 工 139,321, % 宏 源 证 券 136,773, % 中 国 银 行 126,950, % 中 金 岭 南 124,821, % 中 信 国 安 122,268, %

21 安 泰 科 技 114,448, % 第 一 食 品 110,195, % 秦 川 发 展 106,594, % 华 泰 股 份 104,367, % 万 科 A 100,764, % 太 钢 不 锈 98,173, % 金 融 街 96,425, % 新 世 界 96,349, % 深 振 业 A 89,886, % 格 力 电 器 89,614, % 中 集 集 团 89,100, % 上 海 医 药 88,815, % 通 化 东 宝 88,421, % 益 民 百 货 76,485, % 宏 达 股 份 72,729, % 民 生 银 行 71,921, % 上 实 医 药 66,446, % 济 南 钢 铁 66,256, % 中 国 人 寿 61,446, % 攀 钢 钢 钒 59,901, % 曙 光 股 份 57,327, % 包 钢 股 份 54,827, % 中 宝 股 份 54,155, % 雅 戈 尔 53,649, % 华 夏 银 行 53,630, % 国 阳 新 能 53,373, % 柳 化 股 份 52,985, % 中 铁 二 局 52,713, % 龙 元 建 设 51,690, % 西 宁 特 钢 51,358, % 广 船 国 际 48,986, % 上 海 能 源 48,949, % 上 海 汽 车 46,105, % 唐 钢 股 份 45,712, % 辽 通 化 工 45,510, % 三 精 制 药 45,214, % 凌 钢 股 份 44,208, % 通 威 股 份 43,384, % 云 铝 股 份 43,162, % 柳 工 42,374, % 中 国 石 化 42,019, % 洞 庭 水 殖 39,449, % 焦 作 万 方 38,823, %

22 中 化 国 际 36,795, % 伊 利 股 份 36,591, % 兰 州 黄 河 34,908, % 华 东 医 药 34,292, % 隧 道 股 份 33,011, % 许 继 电 气 32,391, % 海 鸟 发 展 32,153, % 上 电 股 份 31,308, % 登 海 种 业 30,934, % 云 天 化 29,349, % *ST 汇 通 26,286, % 标 准 股 份 25,865, % 长 安 汽 车 25,755, % 生 益 科 技 25,752, % 物 华 股 份 25,322, % 都 市 股 份 25,282, % 中 水 渔 业 24,489, % 北 方 股 份 24,266, % 冠 城 大 通 24,220, % 中 国 国 航 24,164, % 桂 冠 电 力 23,303, % 中 华 企 业 22,593, % 万 向 钱 潮 22,336, % 新 大 陆 22,150, % 赣 粤 高 速 20,861, % 小 商 品 城 20,072, % 上 海 机 场 19,798, % 同 方 股 份 19,730, % 新 疆 众 和 18,660, % 金 牛 能 源 17,385, % 一 致 药 业 17,138, % 湘 电 股 份 16,595, % 航 天 机 电 16,233, % 岳 阳 纸 业 15,357, % 豫 园 商 城 15,330, % 广 电 网 络 15,225, % 稀 土 高 科 14,915, % 华 侨 城 A 14,704, % 新 希 望 12,578, % 百 联 股 份 12,552, % 上 海 建 工 12,362, % 宝 钛 股 份 11,834, % 香 江 控 股 11,415, %

23 中 联 重 科 11,299, % 国 电 南 自 11,061, % 马 钢 股 份 10,728, % 华 胜 天 成 10,606, % 中 牧 股 份 10,239, % 顺 鑫 农 业 10,040, % 中 兴 通 讯 9,524, % 中 青 旅 9,320, % 平 高 电 气 8,857, % 亨 通 光 电 8,113, % 邯 郸 钢 铁 7,645, % 置 信 电 气 7,156, % 桂 林 旅 游 6,498, % 华 仪 电 气 6,247, % 沪 东 重 机 6,202, % 中 粮 地 产 6,124, % 丰 原 生 化 5,769, % 南 钢 股 份 5,481, % 恒 生 电 子 5,382, % 凤 凰 光 学 5,358, % 冀 东 水 泥 5,350, % 亿 城 股 份 5,162, % 六 国 化 工 5,002, % 洪 城 股 份 4,907, % 悦 达 投 资 4,839, % 华 鲁 恒 升 4,837, % 太 阳 纸 业 4,785, % 成 发 科 技 4,634, % 长 春 经 开 4,426, % 阳 光 股 份 4,027, % 北 方 创 业 3,955, % 航 天 长 峰 3,932, % 长 电 科 技 3,701, % 博 瑞 传 播 2,658, % 科 华 生 物 2,367, % 超 声 电 子 2,328, % 德 豪 润 达 2,244, % 大 商 股 份 1,947, % 3 整 个 报 告 期 内, 买 入 股 票 的 成 本 总 额 为 9,076,042, 元, 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 为 8,376,598, 元 ( 五 ) 报 告 期 末 按 券 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 报 告 期 末 本 基 金 无 债 券 投 资

24 ( 六 ) 报 告 期 末 按 市 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 明 细 报 告 期 末 本 基 金 无 债 券 投 资 ( 七 ) 报 告 期 末 按 市 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 明 细 报 告 期 末 本 基 金 无 权 证 投 资 ( 八 ) 报 告 期 内 所 有 的 资 产 支 持 证 券 明 细 报 告 期 内 本 基 金 未 投 资 资 产 支 持 证 券 ( 九 ) 投 资 组 合 报 告 附 注 1 本 基 金 本 期 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 证 券 2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 库 之 外 的 股 票 3 期 末 其 他 资 产 构 成 : 项 目 金 额 ( 元 ) 交 易 保 证 金 1,345, 应 收 证 券 清 算 款 218,079, 应 收 股 利 270, 应 收 利 息 230, 应 收 申 购 款 5,081, 合 计 225,006, 报 告 期 末 本 基 金 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 5 本 报 告 期 内 本 基 金 未 主 动 或 被 动 持 有 权 证 七 基 金 份 额 持 有 人 户 数 持 有 人 结 构 项 目 份 额 ( 份 ) 占 总 份 额 的 比 例 基 金 份 额 持 有 人 户 数 43,609 户 平 均 每 户 持 有 的 基 金 份 额 27, 机 构 投 资 者 持 有 的 基 金 份 额 83,327, % 个 人 投 资 者 持 有 的 基 金 份 额 1,096,274, % 本 报 告 期 末 本 公 司 基 金 从 业 人 员 未 持 有 本 基 金 份 额 八 开 放 式 基 金 份 额 变 动 项 目 份 数 ( 份 ) 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 313,493, 报 告 期 初 基 金 份 额 总 额 80,765, 报 告 期 间 基 金 总 申 购 份 额 2,145,394, 报 告 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 1,046,558, 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 1,179,601,

25 九 重 大 事 件 揭 示 ( 一 ) 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 本 报 告 期 未 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ( 二 ) 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 本 基 金 管 理 人 2007 年 4 月 13 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 及 证 券 时 报 上 刊 登 了 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 基 金 经 理 变 更 的 公 告, 吴 鹏 不 再 担 任 本 基 金 的 基 金 经 理 ( 三 ) 本 年 度 无 涉 及 本 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 ( 四 ) 报 告 期 内, 本 基 金 的 投 资 策 略 未 发 生 改 变 ( 五 ) 基 金 收 益 分 配 事 项 : 本 报 告 期 内 本 基 金 进 行 了 一 次 收 益 分 配, 每 10 份 基 金 份 额 收 益 分 配 4.50 元, 共 计 分 配 66,659, 元 ( 六 ) 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 以 来, 未 变 更 过 会 计 师 事 务 所 ( 七 ) 报 告 期 内, 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 未 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 ( 八 ) 基 金 租 用 证 券 公 司 专 用 交 易 席 位 的 有 关 情 况 1 报 告 期 内 租 用 证 券 公 司 交 易 席 位 的 数 量 股 票 交 易 量 和 佣 金 提 取 情 况 : 占 股 票 交 易 占 佣 金 总 量 券 商 名 称 席 位 数 量 股 票 交 易 量 ( 元 ) 应 付 佣 金 ( 元 ) 总 量 比 例 比 例 银 河 证 券 1 2,040,410, % 1,673, % 海 通 证 券 1 6,434,602, % 5,276, % 齐 鲁 证 券 1 5,011,185, % 3,921, % 金 元 证 券 1 3,959,383, % 3,246, % 合 计 4 17,445,582, % 14,117, % 注 : 上 述 佣 金 已 扣 除 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 收 取 的 由 券 商 承 担 的 证 券 结 算 风 险 基 金 2 报 告 期 内 未 通 过 各 券 商 交 易 席 位 进 行 债 券 回 购 和 权 证 交 易 3 报 告 期 内 租 用 证 券 公 司 交 易 席 位 的 变 更 情 况 : 报 告 期 内 租 用 金 元 证 券 有 限 责 任 公 司 席 位 一 个 ( 九 ) 本 报 告 期 内 发 生 的 其 他 重 要 事 项 ( 信 息 披 露 报 纸 为 : 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 ): 年 1 月 22 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 及 证 券 时 报 上 刊 登 了 天 治 核 心 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 季 度 报 告 (2006 年 第 4 季 度 ) 年 2 月 3 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 及 证 券 时 报 上 刊 登 了 关 于 通 过 中 信 建 投 证 券 网 上 交 易 系 统 申 购 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 实 行 费 率 优 惠 的 公 告 年 3 月 6 日 在 中 国 证 券 报 及 证 券 时 报 上 刊 登 了 天 治 核 心 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 摘 要 (2007 年 3 月 ) 年 3 月 12 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 及 证 券 时 报 上 刊 登 了 天 治 核 心 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 第 三 次 分 红 预 告 年 3 月 15 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 及 证 券 时 报 上 刊 登 了 天 治 核 心 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 调 整 分 红 金 额 的 公 告

26 年 3 月 17 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 及 证 券 时 报 上 刊 登 了 天 治 核 心 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 第 三 次 分 红 公 告 年 3 月 17 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 及 证 券 时 报 上 刊 登 了 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 变 更 直 销 资 金 账 户 的 公 告 年 3 月 27 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 及 证 券 时 报 上 刊 登 了 天 治 核 心 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 年 度 报 告 摘 要 (2006 年 ) 年 4 月 19 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 及 证 券 时 报 上 刊 登 了 天 治 核 心 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 季 度 报 告 (2007 年 第 1 季 度 ) 年 5 月 30 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 及 证 券 时 报 上 刊 登 了 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 代 销 机 构 的 公 告 年 6 月 13 日 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 及 证 券 时 报 上 刊 登 了 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 兴 业 银 行 为 代 销 机 构 暨 在 兴 业 银 行 自 助 渠 道 开 展 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 十 备 查 文 件 目 录 ( 一 ) 备 查 文 件 目 录 1 中 国 证 监 会 批 准 天 治 核 心 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 募 集 的 文 件 2 天 治 核 心 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基 金 合 同 3 天 治 核 心 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 招 募 说 明 书 4 天 治 核 心 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 托 管 协 议 5 报 告 期 内 天 治 核 心 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 公 告 的 各 项 原 稿 ( 二 ) 查 阅 地 点 : 上 海 市 复 兴 西 路 159 号 ( 三 ) 查 阅 方 式 : 1 书 面 查 询 : 查 阅 时 间 为 每 工 作 日 8:30-11:30,13:00-17:00 投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅, 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 2 网 站 查 询 : 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 2007 年 8 月 29 日

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