广东全通教育股份有限公司2013年度报告

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1 广 东 全 通 教 育 股 份 有 限 公 司 2013 年 度 报 告 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 全 通 教 育 公 告 编 号 : 公 告 日 期 :2014 年 4 月 10 日 1

2 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 报 告 的 董 事 会 会 议 公 司 负 责 人 陈 炽 昌 主 管 会 计 工 作 负 责 人 覃 海 宇 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 方 君 乐 声 明 : 保 证 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 本 报 告 中 如 有 涉 及 未 来 的 计 划 业 绩 预 测 等 方 面 的 内 容, 均 不 构 成 本 公 司 对 任 何 投 资 者 及 相 关 人 士 的 承 诺, 投 资 者 及 相 关 人 士 均 应 对 此 保 持 足 够 的 风 险 认 识, 并 且 应 当 理 解 计 划 预 测 与 承 诺 之 间 的 差 异 2

3 目 录 第 一 节 重 要 提 示 目 录 和 释 义... 2 第 二 节 公 司 基 本 情 况 简 介... 5 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 7 第 四 节 董 事 会 报 告 第 五 节 重 要 事 项 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 第 七 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 第 八 节 公 司 治 理 第 九 节 财 务 报 告 第 十 节 备 查 文 件 目 录

4 释 义 释 义 项 指 释 义 内 容 全 通 教 育 公 司 本 公 司 指 广 东 全 通 教 育 股 份 有 限 公 司 保 荐 机 构 指 民 生 证 券 股 份 有 限 公 司 会 计 师 事 务 所 指 广 东 正 中 珠 江 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 公 司 章 程 指 广 东 全 通 教 育 股 份 有 限 公 司 章 程 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 指 广 东 全 通 教 育 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 全 通 有 限 指 广 东 全 通 教 育 信 息 技 术 有 限 公 司, 公 司 前 身 彩 云 动 力 指 北 京 彩 云 动 力 教 育 科 技 有 限 公 司, 公 司 全 资 子 公 司 环 球 汉 源 指 广 东 环 球 汉 源 网 络 科 技 有 限 公 司, 公 司 全 资 子 公 司 优 教 投 资 指 中 山 市 优 教 投 资 管 理 有 限 公 司, 公 司 股 东 报 告 期 指 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 12 月 31 日 上 年 同 期 指 2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 12 月 31 日 家 校 互 动 系 统 ARPU 值 基 础 运 营 商 移 动 互 联 网 指 指 指 指 一 个 基 于 互 联 网 移 动 互 联 网 移 动 通 信 网 技 术 开 发 的 支 撑 家 校 互 动 业 务 运 行 和 管 理 需 要 的 电 信 级 互 联 网 软 件 平 台 指 每 用 户 平 均 收 入 (Average Revenue Per User), 一 个 时 间 段 内 从 每 个 用 户 所 得 到 的 收 入, 一 般 有 月 ARPU 值 年 ARPU 值 等 2013 年 年 度 报 告 中 的 ARPU 值 特 指 年 ARPU 值 基 础 运 营 商 是 指 三 大 基 础 电 信 运 营 商, 包 括 中 国 移 动 通 信 集 团 公 司 中 国 联 合 网 络 通 信 集 团 有 限 公 司 中 国 电 信 集 团 公 司, 简 称 为 中 国 移 动 中 国 联 通 中 国 电 信 移 动 互 联 网 就 是 将 移 动 通 信 和 互 联 网 二 者 结 合 起 来, 使 通 过 手 机 即 能 完 成 互 联 网 的 一 些 基 本 应 用, 目 前 主 要 通 过 3G 网 络 实 现 WAP 指 WAP(Wireless Application Protocol) 为 无 线 应 用 协 议, 是 一 项 全 球 性 的 网 络 通 信 协 议 WEB 指 WEB 是 指 互 联 网 4

5 第 二 节 公 司 基 本 情 况 简 介 一 公 司 信 息 股 票 简 称 全 通 教 育 股 票 代 码 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 广 东 全 通 教 育 股 份 有 限 公 司 全 通 教 育 公 司 的 外 文 名 称 GUANGDONG QTONE EDUCATION CO.,LTD. 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 公 司 的 法 定 代 表 人 注 册 地 址 QTONE 陈 炽 昌 中 山 市 东 区 库 充 大 街 一 号 综 合 商 业 楼 第 五 层 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 办 公 地 址 中 山 市 东 区 库 充 大 街 一 号 综 合 商 业 楼 第 五 层 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 公 司 国 际 互 联 网 网 址 电 子 信 箱 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 名 称 广 东 正 中 珠 江 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 公 司 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 办 公 地 址 广 州 市 东 风 东 路 555 号 粤 海 集 团 大 厦 10 楼 二 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 周 卫 关 艳 村 联 系 地 址 中 山 市 东 区 库 充 大 街 一 号 综 合 商 业 楼 第 五 层 中 山 市 东 区 库 充 大 街 一 号 综 合 商 业 楼 第 五 层 电 话 传 真 电 子 信 箱 qtjy@qtone.cn qtjy@qtone.cn 三 信 息 披 露 及 备 置 地 点 公 司 选 定 的 信 息 披 露 媒 体 的 名 称 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址 公 司 年 度 报 告 备 置 地 点 中 国 证 券 报 证 券 时 报 公 司 董 事 会 办 公 室 5

6 四 公 司 历 史 沿 革 注 册 登 记 日 期 注 册 登 记 地 点 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 税 务 登 记 号 码 组 织 机 构 代 码 首 次 注 册 2005 年 06 月 09 日 中 山 市 工 商 行 政 管 理 局 股 份 公 司 成 立 变 更 注 册 登 记 首 次 公 开 发 行 股 票 变 更 注 册 登 记 2010 年 09 月 20 日 中 山 市 工 商 行 政 管 理 局 年 02 月 28 日 中 山 市 工 商 行 政 管 理 局

7 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 公 司 是 否 因 会 计 政 策 变 更 及 会 计 差 错 更 正 等 追 溯 调 整 或 重 述 以 前 年 度 会 计 数 据 是 否 2013 年 2012 年 本 年 比 上 年 增 减 (%) 2011 年 营 业 收 入 ( 元 ) 172,255, ,597, % 142,529, 营 业 成 本 ( 元 ) 85,074, ,382, % 67,249, 营 业 利 润 ( 元 ) 48,317, ,961, % 40,682, 利 润 总 额 ( 元 ) 50,749, ,507, % 44,570, 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 元 ) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 41,992, ,705, % 37,177, ,925, ,140, % 33,865, ,563, ,511, % 46,583, % 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 0.65 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) % 0.65 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 21.34% 26.22% -4.88% 33.02% 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 20.29% 22.88% -2.59% 29.79% 2013 年 末 2012 年 末 本 年 末 比 上 年 末 增 减 (%) 2011 年 末 期 末 总 股 本 ( 股 ) 60,000, ,000, % 60,000, 资 产 总 额 ( 元 ) 238,646, ,036, % 164,928, 负 债 总 额 ( 元 ) 23,883, ,265, % 18,217, 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 所 有 者 权 益 ( 元 ) 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 214,763, ,771, % 146,711, % 资 产 负 债 率 (%) 10.01% 8.55% 1.46% 11.05% 7

8 二 非 经 常 性 损 益 的 项 目 及 金 额 项 目 2013 年 金 额 2012 年 金 额 2011 年 金 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 ( 包 括 已 计 提 资 产 减 值 准 备 的 冲 销 部 分 ) 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 1, , , 处 置 固 定 资 产 损 益 2,568, ,735, ,850, 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 -137, , , 捐 款 等 支 出 减 : 所 得 税 影 响 额 364, , , 合 计 2,067, ,564, ,311, 对 公 司 根 据 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 定 义 界 定 的 非 经 常 性 损 益 项 目, 以 及 把 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 解 释 性 公 告 第 1 号 非 经 常 性 损 益 中 列 举 的 非 经 常 性 损 益 项 目 界 定 为 经 常 性 损 益 的 项 目, 应 说 明 原 因 适 用 不 适 用 三 重 大 风 险 提 示 1 因 加 大 在 线 教 育 领 域 的 投 入 及 其 未 来 发 展 的 不 确 定 性, 短 期 内 影 响 公 司 整 体 营 收 的 风 险 公 司 以 成 为 中 国 家 庭 最 值 得 信 赖 的 在 线 教 育 服 务 商 为 愿 景, 坚 持 以 基 础 服 务 创 造 用 户 以 增 值 服 务 创 造 收 益 的 发 展 战 略, 专 注 服 务 于 K12 领 域 2013 年, 公 司 已 启 动 在 在 线 教 育 领 域 的 应 用 部 署, 未 来 将 着 眼 于 行 业 发 展 动 态, 把 握 市 场 变 化 趋 势, 完 成 从 应 用 到 平 台 的 转 型, 打 造 面 向 家 庭 和 学 校 的 在 线 教 育 平 台 通 过 推 动 家 庭 教 育 与 学 校 教 育 协 同 的 服 务 理 念, 形 成 以 教 育 信 息 化 产 品 服 务 教 育 工 作 者, 以 互 动 信 息 内 容 服 务 广 大 家 长, 以 在 线 教 育 服 务 广 大 学 生 的 教 育 产 业 服 务 体 系 在 未 来 一 段 时 间 内 公 司 将 会 继 续 加 大 在 线 教 育 产 品 在 技 术 创 新 内 容 提 供 试 商 用 等 方 面 的 资 金 投 入 力 度, 短 期 内 会 对 公 司 的 经 营 业 绩 造 成 一 定 影 响 同 时, 移 动 互 联 网 用 户 规 模 快 速 增 长 高 速 无 线 网 络 逐 渐 广 泛 应 用 智 能 终 端 迅 速 普 及 带 来 2013 年 中 国 移 动 互 联 网 应 用 市 场 爆 发, 公 司 面 临 的 在 线 教 育 领 域 市 场 竞 争 进 一 步 加 剧 虽 然 公 司 拥 有 平 台 服 务 + 业 务 拓 展 + 内 容 服 务 的 全 业 务 经 营 能 力 和 面 向 K12 领 域 的 O2O 渠 道 拓 展 竞 争 优 势, 但 在 线 教 育 产 品 从 研 发 试 商 业 到 推 广 运 营 需 要 一 定 时 间, 且 引 导 用 户 习 惯 提 高 用 户 黏 性 也 需 要 一 定 时 间 周 期, 且 存 在 不 被 用 户 广 泛 接 受 或 被 竞 争 对 手 抢 占 未 来 市 场 的 风 险 2 客 户 集 中 的 风 险 公 司 主 营 业 务 家 校 互 动 信 息 服 务 采 取 与 基 础 运 营 商 合 作 的 方 式, 由 基 础 运 营 商 负 责 向 家 长 收 取 信 息 服 8

9 务 费, 因 此 虽 然 实 际 付 费 用 户 是 家 长, 但 公 司 的 直 接 客 户 主 要 体 现 为 中 国 移 动 各 省 市 公 司, 存 在 由 于 行 业 特 点 及 经 营 模 式 而 导 致 的 客 户 集 中 情 况 如 果 中 国 移 动 对 于 此 项 业 务 的 经 营 发 展 战 略 发 生 重 要 改 变, 或 受 到 来 自 中 国 联 通 中 国 电 信 家 校 互 动 信 息 服 务 品 牌 业 务 或 其 他 新 产 品 的 冲 击, 公 司 可 能 面 临 因 客 户 集 中 而 导 致 经 营 业 绩 受 到 影 响 的 风 险 3 与 现 有 基 础 运 营 商 合 作 关 系 不 稳 定 的 风 险 基 础 运 营 商 是 行 业 中 的 重 要 参 与 者 和 合 作 者 基 础 运 营 商 提 供 家 校 互 动 信 息 服 务 所 需 的 移 动 通 信 网 络, 借 助 品 牌 优 势 负 责 家 校 互 动 信 息 服 务 的 品 牌 运 营 ; 家 校 互 动 信 息 服 务 运 营 商 则 全 面 负 责 家 校 互 动 系 统 的 开 发 建 设 维 护, 开 展 家 校 互 动 信 息 服 务 的 需 求 调 研 业 务 策 划 市 场 推 广 内 容 提 供 用 户 服 务 创 新 升 级 等 持 续 性 运 营 工 作, 两 者 维 持 良 好 的 合 作 关 系 能 有 效 实 现 优 势 互 补 若 因 公 司 综 合 服 务 能 力 大 幅 下 降, 无 法 保 证 服 务 持 续 运 营 的 质 量 和 效 果, 则 可 能 出 现 与 现 有 部 分 基 础 运 营 商 合 作 关 系 不 稳 定 的 风 险, 短 期 内 对 公 司 的 业 绩 会 带 来 一 定 的 影 响 4 在 激 烈 的 市 场 竞 争 中 可 能 处 于 弱 势 的 风 险 由 于 家 校 互 动 信 息 服 务 业 务 具 有 较 为 明 确 的 发 展 前 景 和 广 阔 的 市 场 容 量, 参 与 竞 争 的 各 类 主 体 众 多 随 着 行 业 规 模 扩 大 和 深 入 发 展, 具 有 较 强 综 合 服 务 能 力 及 品 牌 影 响 力 的 大 型 服 务 运 营 商 优 势 将 日 益 明 显, 公 司 面 临 竞 争 加 剧 的 风 险, 可 能 在 未 来 激 烈 的 市 场 竞 争 中 处 于 弱 势, 在 中 长 期 发 展 中 出 现 增 长 乏 力 的 情 况 5 微 信 等 移 动 APP 对 目 前 家 校 互 动 信 息 服 务 行 业 冲 击 的 风 险 随 着 智 能 手 机 的 迅 速 普 及, 以 微 信 微 博 QQ 等 为 代 表 的 社 交 型 移 动 APP, 以 其 具 有 资 费 低 廉 使 用 体 验 好 等 特 点, 形 成 了 广 泛 的 用 户 群 体 及 使 用 习 惯 目 前, 使 用 微 信 等 工 具 进 行 沟 通 交 流 已 成 为 人 们 日 常 沟 通 交 流 的 重 要 方 式 之 一 现 阶 段, 虽 然 微 信 等 移 动 APP 暂 时 无 法 实 现 家 校 互 动 信 息 服 务 的 所 有 功 能, 满 足 学 生 家 长 学 校 学 生 等 多 主 体 多 样 化 的 信 息 服 务 需 求, 但 其 低 成 本 的 社 交 群 沟 通 功 能 已 能 够 实 现 家 校 互 动 信 息 服 务 业 务 中 家 长 短 信 箱 业 务 的 部 分 功 能, 形 成 部 分 功 能 替 代, 故 此 类 移 动 APP 对 现 有 家 校 互 动 信 息 服 务 行 业 构 成 一 定 冲 击 目 前, 基 础 运 营 商 和 服 务 运 营 商 均 已 经 清 晰 上 述 挑 战 并 积 极 应 对 首 先, 短 信 作 为 手 机 上 原 生 的 移 动 应 用, 在 普 及 性 及 时 性 和 易 用 性 方 面 比 其 它 客 户 端 仍 具 有 原 生 优 势 ; 其 次, 微 信 等 移 动 APP 的 业 务 生 态 与 现 有 建 立 在 基 础 运 营 商 和 服 务 运 营 商 合 作 参 与 基 础 上 的 家 校 互 动 信 息 服 务 业 务 具 有 明 显 差 异, 家 校 互 动 信 息 服 务 业 务 通 过 结 合 平 台 的 数 据 资 源 和 进 一 步 强 化 平 台 功 能 来 方 便 用 户 的 快 捷 使 用, 尤 其 在 教 师 端 的 沟 通 效 率 方 面 赢 得 用 户 认 可 同 时, 基 础 运 营 商 与 服 务 运 营 商 已 开 始 响 应 智 能 手 机 发 展 趋 势, 开 发 专 业 化 移 动 APP, 实 现 与 现 有 产 品 的 功 能 对 接 9

10 6 公 司 管 理 水 平 及 人 力 资 源 无 法 适 应 经 营 规 模 快 速 扩 大 的 风 险 公 司 已 经 建 立 了 较 为 完 善 的 法 人 治 理 结 构, 拥 有 独 立 健 全 的 公 司 运 营 体 系, 适 合 公 司 目 前 的 经 营 规 模 和 发 展 需 要 随 着 募 集 资 金 到 位 投 资 项 目 的 陆 续 实 施, 公 司 的 经 营 规 模 将 快 速 扩 大, 在 资 源 整 合 技 术 研 发 生 产 管 理 市 场 开 拓 和 资 本 运 作 等 方 面 对 公 司 提 出 了 更 高 的 要 求, 公 司 也 迫 切 需 要 技 术 管 理 生 产 和 营 销 等 方 面 的 人 才 如 果 公 司 管 理 水 平 及 人 力 资 源 不 能 及 时 适 应 公 司 未 来 经 营 规 模 的 快 速 扩 大, 将 影 响 公 司 的 运 营 能 力 和 发 展 动 力, 公 司 会 面 临 一 定 的 管 理 风 险 7 核 心 人 员 流 失 的 风 险 人 力 资 源 是 公 司 发 展 的 基 础, 特 别 是 关 键 管 理 人 员 及 资 深 技 术 人 员 等 核 心 人 员 对 提 升 公 司 的 综 合 竞 争 实 力 发 挥 着 重 要 作 用 虽 报 告 期 内 公 司 核 心 人 员 保 持 稳 定, 未 出 现 人 员 流 失 的 情 形, 但 若 因 公 司 核 心 人 员 不 认 同 公 司 发 展 理 念 和 企 业 文 化, 或 者 为 更 优 厚 的 待 遇 和 职 位 条 件 所 吸 引, 或 者 现 有 业 务 能 力 无 法 适 应 公 司 快 速 发 展 现 状 等 原 因 而 离 职, 公 司 可 能 会 在 短 期 内 无 法 选 聘 到 合 格 的 替 代 人 员, 从 而 对 公 司 的 经 营 管 理 造 成 短 期 不 利 影 响 8 税 收 优 惠 政 策 变 化 风 险 公 司 于 2011 年 8 月 23 日 通 过 高 新 技 术 企 业 资 格 复 审, 在 有 效 期 三 年 内 可 继 续 享 受 按 15% 的 税 率 征 收 企 业 所 得 税 的 优 惠 政 策 高 新 技 术 企 业 认 定 管 理 办 法 规 定 企 业 应 在 期 满 前 提 出 复 审 申 请 如 果 公 司 今 年 未 能 通 过 高 新 技 术 企 业 复 审, 则 将 无 法 享 受 所 得 税 优 惠 政 策,2014 年 度 及 以 后 的 净 利 润 将 受 到 影 响 10

11 第 四 节 董 事 会 报 告 一 管 理 层 讨 论 与 分 析 1 报 告 期 内 主 要 业 务 回 顾 2013 年 是 公 司 明 确 强 化 在 K12 领 域 O2O 渠 道 能 力 的 重 要 一 年, 是 公 司 部 分 新 型 增 值 服 务 产 品 从 研 发 走 向 试 商 用 的 一 年, 是 公 司 校 讯 通 基 础 业 务 的 用 户 规 模 和 收 入 规 模 双 重 稳 健 增 长 的 一 年 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 总 收 入 万 元, 比 上 年 增 长 10%, 公 司 合 并 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 万 元, 比 上 年 增 长 4.68%, 公 司 合 并 净 利 润 万 元, 比 上 年 增 长 -3.92% 报 告 期 内, 公 司 根 据 年 初 制 定 的 计 划, 积 极 开 展 了 以 下 各 项 经 营 管 理 活 动 : (1) 以 区 域 复 制 模 式 实 现 校 讯 通 基 础 业 务 的 稳 健 增 长 2013 年, 公 司 明 确 将 校 讯 通 业 务 作 为 获 取 用 户 量 和 建 立 客 户 关 系 的 基 础 业 务, 以 重 视 用 户 增 长 为 主 要 诉 求, 取 得 了 业 务 收 入 和 用 户 规 模 的 双 重 稳 健 增 长 在 区 域 和 用 户 拓 展 方 面, 公 司 将 在 广 东 地 区 的 业 务 拓 展 经 验, 积 极 在 福 建 广 西 云 南 湖 北 等 进 驻 省 市 区 域 复 制, 取 得 了 良 好 的 成 效, 其 中 福 建 广 西 省 份 在 业 务 收 入 用 户 规 模 上 都 取 得 了 超 过 50% 以 上 的 增 长, 在 云 南 湖 北 省 份 取 得 了 业 务 收 入 和 用 户 规 模 15% 以 上 的 增 长 在 平 台 运 营 方 面, 公 司 加 大 研 发 投 入, 结 合 用 户 需 求, 开 发 了 第 三 代 校 讯 通 业 务 深 度 运 营 平 台, 强 化 了 对 业 务 运 营 层 的 数 据 分 析, 形 成 了 覆 盖 移 动 联 通 电 信 三 网 的 信 息 通 道, 致 力 于 将 原 有 的 家 校 互 动 平 台 升 级 成 为 家 校 协 同 教 育 资 源 服 务 平 台, 并 进 一 步 发 展 成 为 开 放 式 的 业 务 货 架, 支 持 对 第 三 方 教 育 增 值 服 务 产 品 的 通 行 证 管 理 和 统 一 结 算 管 理, 满 足 用 户 在 互 联 网 应 用 上 的 无 缝 登 录, 稳 步 推 进 将 校 讯 通 平 台 发 展 成 为 统 一 业 务 入 口 的 总 体 策 略 (2) 加 大 研 发 投 入 积 极 开 展 手 机 客 户 端 应 用 的 研 发 和 试 点 在 2013 年, 公 司 积 极 投 入 校 讯 通 手 机 客 户 端 的 研 发 和 试 点 推 广, 针 对 老 师 使 用 的 家 校 互 动 客 户 端 在 浙 江 省 平 台 率 先 上 线 试 用, 客 户 端 目 前 提 供 家 校 互 动 班 级 社 区 在 线 作 业 学 生 成 长 管 理 CTD 电 话 通 讯 等 功 能, 在 试 点 推 广 期 间, 装 机 用 户 量 超 过 十 万, 进 一 步 方 便 了 用 户 的 应 用, 并 培 养 了 公 司 在 手 机 客 户 端 方 面 的 开 发 经 验 和 运 营 经 验 (3) 自 主 研 发 储 备 新 型 教 育 增 值 服 务 产 品, 并 成 功 进 行 试 商 用 继 续 围 绕 一 手 抓 用 户 规 模 一 手 抓 增 值 服 务 产 品 迭 加 的 T 型 发 展 模 式, 公 司 积 极 投 入 资 源, 开 展 新 型 教 11

12 育 增 值 服 务 产 品 的 研 发 和 试 商 用 在 2013 年, 面 向 家 庭 教 育 的 微 课 程 应 用 全 媒 介 成 长 帮 手 服 务 和 以 满 足 中 小 学 英 语 口 语 练 习 的 语 智 通 服 务 成 功 推 出 上 线, 基 于 公 司 的 用 户 资 源 和 O2O 渠 道 推 广 能 力, 在 广 东 省 范 围 内 试 商 用 效 果 明 显, 其 中, 成 长 帮 手 服 务 已 基 本 摸 索 掌 握 在 产 品 模 式 运 营 模 式 推 广 模 式 等 方 面 的 关 键 点, 为 2014 年 进 行 规 模 化 推 广 打 下 良 好 基 础 语 智 通 服 务 产 品 模 式 不 断 完 善, 运 营 模 式 良 好, 推 广 模 式 初 见 成 效 成 长 帮 手 业 务 定 位 于 帮 助 3-18 岁 孩 子 的 家 长 解 决 家 庭 教 育 难 题, 根 据 孩 子 的 年 龄 性 别 成 长 阶 段, 向 家 长 提 供 系 统 化 碎 片 化 持 续 化 的 家 庭 教 育 微 课 程, 推 出 向 专 家 提 问 答 疑 的 针 对 性 服 务, 成 长 帮 手 的 信 息 传 播 通 道 包 括 互 联 网 手 机 短 信 手 机 端 期 刊 报 纸 等 全 媒 介 形 式, 满 足 家 长 通 过 各 种 手 段 来 获 得 服 务 及 时 解 决 在 家 庭 教 育 中 的 困 惑 语 智 通 业 务 是 一 款 满 足 中 小 学 英 语 口 语 练 习 的 互 联 网 应 用, 致 力 于 培 养 中 小 学 生 在 家 进 行 口 语 朗 读 练 习 的 学 习 习 惯, 该 服 务 通 过 提 供 强 化 练 习 智 能 评 测 教 师 点 评 家 长 关 注 等 满 足 学 生 老 师 家 长 三 方 联 动 的 应 用 模 式, 是 传 统 复 读 机 点 读 机 类 产 品 的 有 效 替 代 应 用 (4) 升 级 优 化 渠 道 管 理,O2O 模 式 的 教 育 领 域 专 业 渠 道 成 形 直 达 中 小 学 校 园 的 线 下 服 务 渠 道 是 公 司 在 K12 基 础 教 育 领 域 的 独 有 竞 争 优 势, 在 2013 年, 公 司 线 下 服 务 团 队 已 经 覆 盖 7900 所 中 小 学 校 ( 幼 儿 园 ), 这 也 是 公 司 在 教 育 服 务 领 域 的 坚 实 壁 垒 之 一 在 2013 年 下 半 年, 公 司 在 原 有 客 户 经 理 单 兵 做 战 的 管 理 模 式 上, 组 建 了 由 客 户 经 理 客 服 助 理 教 师 信 息 化 助 手 家 庭 教 育 指 导 师 组 成 的 Team 结 构, 实 现 团 队 式 协 同 服 务, 直 接 提 升 对 校 园 和 家 庭 的 服 务 能 力 同 时,Team 式 的 架 构, 使 在 区 域 组 织 开 展 线 下 教 育 信 息 化 应 用 示 范 活 动 成 为 可 能, 在 2013 年, 公 司 逐 步 实 施 了 百 场 大 战 的 线 下 展 示 推 广 活 动, 促 进 用 户 实 际 感 触 公 司 提 供 的 应 用 和 服 务, 加 深 对 用 户 的 实 际 影 响 力 另 一 方 面, 在 2013 年 下 半 年, 公 司 自 主 投 入 的 呼 叫 中 心 系 统 和 CRM 系 统 先 后 上 线, 公 司 的 电 子 渠 道 的 服 务 能 力 得 到 明 显 加 强, 并 摸 索 出 线 下 Team 结 构 与 线 上 电 子 渠 道 的 联 动 运 作 模 式, 以 线 下 活 动 影 响 用 户 试 用, 以 线 上 电 销 促 进 转 付 费 和 提 供 咨 询 服 务 在 此 基 础 上, 公 司 正 式 提 出 O2O 模 式 的 教 育 领 域 专 业 渠 道 的 能 力 定 位, 进 一 步 明 确 了 公 司 在 渠 道 推 广 运 营 上 的 核 心 竞 争 优 势 (5) 构 建 人 才 发 展 体 系, 积 极 实 施 内 部 人 才 培 养 策 略 2013 年, 公 司 在 团 队 建 设 方 面, 重 点 构 建 了 招 聘 培 训 薪 酬 三 位 一 体 的 人 才 发 展 体 系, 进 一 步 为 推 动 公 司 业 务 发 展 贡 献 力 量 公 司 在 2013 年 成 立 了 全 通 招 贤 馆 在 公 司 内 外 广 纳 贤 才 公 司 内 部 通 过 员 工 自 荐 参 与 内 部 竞 聘, 在 公 司 以 外 开 展 外 部 人 才 交 流 内 部 员 工 推 荐 外 部 人 才 等 多 种 途 径 建 立 公 司 内 部 骨 干 图 及 外 部 人 才 库 每 月 召 开 一 次 TSD 论 坛,TSD 代 表 着 思 考 (Think) 分 享 (Share) 发 展 (Develop), 寄 望 全 通 人 用 12

13 思 想 的 力 量 改 变 自 己, 用 思 想 的 力 量 改 变 公 司, 用 思 想 的 力 量 改 变 教 育 同 时, 为 了 更 好 地 服 务 公 司 团 队, 加 强 团 队 业 务 能 力, 公 司 开 展 了 将 才 训 练 营 与 培 训 联 赛 工 作, 有 力 推 动 员 工 技 能 提 升 2 报 告 期 内 主 要 经 营 情 况 (1) 主 营 业 务 分 析 1) 概 述 公 司 秉 承 立 足 校 园 面 向 家 庭 的 教 育 信 息 服 务 的 定 位, 专 注 于 K12 基 础 教 育 领 域 持 续 深 入 耕 耘, 坚 持 走 平 台 服 务 + 业 务 拓 展 + 内 容 服 务 的 全 业 务 运 营 能 力 的 发 展 途 径, 打 造 和 强 化 以 O2O 模 式 的 教 育 领 域 专 业 渠 道 为 核 心 能 力 的 竞 争 优 势, 并 始 终 围 绕 以 基 础 业 务 扩 大 用 户 量 为 基 本 目 标, 积 极 以 平 台 进 入 和 线 下 拓 展 的 两 个 途 径 来 扩 大 公 司 服 务 的 用 户 规 模, 在 2013 年, 公 司 实 现 了 用 户 规 模 和 收 入 规 模 双 重 稳 健 增 长, 同 时, 亦 积 极 投 入 资 源 开 展 新 型 教 育 增 值 服 务 产 品 的 自 主 研 发 和 试 点 运 作, 为 公 司 在 2014 年 的 收 入 增 长 打 下 了 良 好 的 基 础 营 业 收 入 同 比 增 长 10.00%, 主 要 原 因 是 基 础 业 务 付 费 家 庭 用 户 数 增 加 ; 营 业 成 本 同 比 增 长 17.53%, 主 要 原 因 是 人 工 成 本 增 加 销 售 费 用 同 比 增 长 了 6.21%, 主 要 原 因 是 人 工 成 本 增 加 ; 管 理 费 用 同 比 增 长 8.49%, 主 要 原 因 是 人 工 成 本 增 加 ; 经 营 活 动 现 金 净 流 量 同 比 增 长 10%, 主 要 是 业 务 规 模 增 长 所 致 ; 投 资 活 动 现 金 净 流 量 同 比 下 降 %, 主 要 是 增 加 固 定 资 产 支 出 所 致 ; 筹 资 活 动 现 金 净 流 量 同 比 下 降 %, 是 公 司 根 据 2012 年 利 润 分 配 方 案 向 股 东 分 配 股 利 所 致 2) 报 告 期 利 润 构 成 或 利 润 来 源 发 生 重 大 变 动 的 说 明 报 告 期 利 润 构 成 或 利 润 来 源 无 发 生 重 大 变 动 3) 收 入 项 目 2013 年 2012 年 同 比 增 减 情 况 营 业 收 入 172,255, ,597, % 驱 动 收 入 变 化 的 因 素 公 司 专 注 于 立 足 校 园 面 向 家 庭 的 教 育 服 务 这 个 垂 直 领 域, 秉 承 一 贯 的 平 台 服 务 + 业 务 拓 展 + 内 容 服 务 的 全 业 务 经 营 能 力, 并 始 终 围 绕 扩 大 用 户 量 为 根 本 目 标, 积 极 以 平 台 进 入 和 线 下 拓 展 的 两 个 途 径 来 扩 大 公 司 服 务 的 用 户 规 模 2013 年 度, 公 司 充 分 发 挥 O2O 渠 道 拓 展 能 力, 一 方 面 通 过 拓 展 新 地 市 增 加 用 户 规 模, 13

14 另 一 方 面 在 原 进 驻 地 市 深 度 挖 掘 用 户, 同 时 通 过 对 渠 道 运 营 管 理 系 统 BOSP 呼 叫 中 心 系 统 和 CRM 系 统 的 升 级 上 线 使 得 公 司 线 上 线 下 渠 道 拓 展 能 力 更 具 效 率 与 竞 争 力 用 户 规 模 的 增 长 直 接 带 动 了 公 司 营 业 收 入 的 增 长 公 司 实 物 销 售 收 入 是 否 大 于 劳 务 收 入 是 否 公 司 重 大 的 在 手 订 单 情 况 适 用 不 适 用 数 量 分 散 的 订 单 情 况 适 用 不 适 用 公 司 报 告 期 内 产 品 或 服 务 发 生 重 大 变 化 或 调 整 有 关 情 况 适 用 不 适 用 4) 成 本 2013 年 2012 年 项 目 金 额 占 营 业 成 本 比 重 (%) 金 额 占 营 业 成 本 比 重 (%) 同 比 增 减 (%) 人 工 费 用 37,266, % 30,072, % 2.26% 5) 费 用 2013 年 2012 年 同 比 增 减 (%) 重 大 变 动 说 明 销 售 费 用 10,705, ,079, % 管 理 费 用 23,195, ,381, % 财 务 费 用 -1,118, , % 利 息 收 入 增 加 所 得 税 8,757, ,802, % 6) 研 发 投 入 2013 年 度 公 司 研 发 项 目 及 进 展 情 况 如 下 : 项 目 编 号 项 目 名 称 项 目 设 计 目 标 进 展 情 况 校 讯 通 移 动 互 联 体 系 架 构 涵 盖 移 动 互 联 基 础 云 层 大 数 据 RD01 第 三 代 校 讯 通 服 务 平 台 层 能 力 开 放 层 应 用 服 务 层 安 全 保 障 体 系 和 应 用 服 务 终 端 层 等 六 个 清 晰 的 层 次 设 计, 以 独 立 的 数 据 规 划 为 核 心, 终 端 用 户 需 求 为 导 向, 规 划 合 作 运 营 的 丰 富 应 用, 有 小 试 阶 段 力 支 撑 未 来 业 务 发 展 14

15 该 平 台 将 集 成 教 师 录 课 直 播 点 播 推 送 支 付 流 媒 体 等 丰 富 的 能 力, 实 现 视 频 音 频 图 片 电 子 期 刊 等 媒 RD02 在 线 教 学 平 台 体 形 式 的 多 渠 道 采 集 加 工 媒 体 资 源 管 理 存 储 与 发 布 等 研 发 和 小 试 阶 段 并 支 持 点 播 直 播 实 时 互 动 等 多 种 形 态 平 台 采 用 分 布 式 架 构, 支 持 多 终 端 的 应 用 基 于 市 场 情 况, 设 计 数 据 支 撑 层, 通 过 智 能 分 析 技 术, 为 RD03 数 据 运 营 支 撑 系 统 公 司 现 有 校 讯 通 业 务 的 运 作 提 供 精 细 化 的 数 据 呈 现 分 析 应 用 阶 段 报 表 以 及 业 务 趋 势 呈 现 家 庭 教 育 微 课 程 应 用 新 成 长 帮 手 业 务 配 套 短 信 WAP 客 户 端 期 刊 报 纸 等 全 媒 介 服 务 形 式, 形 成 了 垂 直 领 域 内 的 家 庭 教 育 互 动 社 区 同 时, 以 青 少 年 儿 童 全 面 发 展 为 RD04 成 长 帮 手 平 台 目 标, 针 对 3~18 岁 孩 子 成 长 的 全 过 程, 为 家 长 提 供 科 学 应 用 推 广 阶 段 实 用 的 新 型 家 庭 教 育 微 课 程, 融 合 现 当 代 家 庭 教 育 经 典 理 论 和 方 法, 内 容 包 括 潜 能 开 发 学 习 指 导 性 格 养 成 习 惯 培 养 德 育 教 育 心 理 辅 导 等 智 能 英 语 口 语 评 测 产 品 语 智 通 平 台 能 够 给 孩 子 们 提 供 与 教 材 同 步 的 趣 味 英 语 练 习, 创 设 纯 正 英 语 学 习 环 境 的 RD05 语 智 通 平 台 网 络 学 习, 它 将 传 统 的 英 语 口 语 练 习 方 式 从 语 音 教 室 搬 到 应 用 推 广 阶 段 了 家 中, 并 且 学 生 还 能 够 得 到 个 性 化 的 指 导, 适 合 学 生 们 进 行 自 主 学 习 使 用 RD06 BOSP 渠 道 运 营 管 理 系 统 满 足 线 下 渠 道 人 员 的 日 常 工 作 流 程 及 信 息 化 支 撑 需 求, 提 高 渠 道 人 员 工 作 效 率, 完 善 渠 道 日 常 工 作 管 理 中 小 试 阶 段 近 三 年 公 司 研 发 投 入 金 额 及 占 营 业 收 入 的 比 例 2013 年 2012 年 2011 年 研 发 投 入 金 额 ( 元 ) 11,713, ,748, ,327, 研 发 投 入 占 营 业 收 入 比 例 (%) 6.8% 5.59% 5.14% 研 发 支 出 资 本 化 的 金 额 ( 元 ) 资 本 化 研 发 支 出 占 研 发 投 入 的 比 例 (%) 资 本 化 研 发 支 出 占 当 期 净 利 润 的 比 重 (%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 研 发 投 入 资 本 化 率 大 幅 变 动 的 原 因 及 其 合 理 性 说 明 适 用 不 适 用 7) 现 金 流 项 目 2013 年 2012 年 同 比 增 减 (%) 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 178,199, ,906, % 15

16 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 133,635, ,395, % 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 44,563, ,511, % 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 7, , % 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 4,636, ,165, % 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -4,629, ,161, % 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 12,000, ,645, % 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -12,000, ,645, % 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 27,934, ,703, % 相 关 数 据 同 比 发 生 变 动 30% 以 上 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 投 资 活 动 现 金 净 流 量 同 比 下 降 %, 主 要 是 增 加 固 定 资 产 支 出 所 致 筹 资 活 动 现 金 净 流 量 同 比 下 降 %, 是 公 司 根 据 2012 年 利 润 分 配 方 案 向 股 东 分 配 股 利 所 致 报 告 期 内 公 司 经 营 活 动 的 现 金 流 量 与 本 年 度 净 利 润 存 在 重 大 差 异 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 8) 公 司 主 要 供 应 商 客 户 情 况 公 司 主 要 销 售 客 户 情 况 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 ( 元 ) 76,067, 前 五 名 客 户 合 计 销 售 金 额 占 年 度 销 售 总 额 比 例 (%) 44.16% 向 单 一 客 户 销 售 比 例 超 过 30% 的 客 户 资 料 适 用 不 适 用 客 户 名 称 销 售 额 ( 元 ) 占 年 度 销 售 总 额 比 例 (%) 销 售 金 额 或 比 例 与 以 前 年 度 相 比 发 生 较 大 变 化 的 说 明 中 国 移 动 通 信 集 团 公 司 147,620, % 合 计 147,620, % -- 公 司 主 要 供 应 商 情 况 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 ( 元 ) 9,986, 前 五 名 供 应 商 合 计 采 购 金 额 占 年 度 采 购 总 额 比 例 (%) 26.06% 16

17 向 单 一 供 应 商 采 购 比 例 超 过 30% 的 客 户 资 料 适 用 不 适 用 9) 公 司 未 来 发 展 与 规 划 延 续 至 报 告 期 的 说 明 首 次 公 开 发 行 招 股 说 明 书 中 披 露 的 未 来 发 展 与 规 划 在 本 报 告 期 的 实 施 情 况 适 用 不 适 用 详 见 本 报 告 第 四 节 董 事 会 报 告 之 一 管 理 层 讨 论 与 分 析 1 报 告 期 内 主 要 业 务 回 顾 的 相 关 内 容 前 期 披 露 的 发 展 战 略 和 经 营 计 划 在 报 告 期 内 的 进 展 情 况 详 见 本 报 告 第 四 节 董 事 会 报 告 之 一 管 理 层 讨 论 与 分 析 1 报 告 期 内 主 要 业 务 回 顾 的 相 关 内 容 公 司 实 际 经 营 业 绩 较 曾 公 开 披 露 过 的 本 年 度 盈 利 预 测 低 于 或 高 于 20% 以 上 的 差 异 原 因 适 用 不 适 用 (2) 主 营 业 务 分 部 报 告 1) 报 告 期 主 营 业 务 收 入 及 主 营 业 务 利 润 的 构 成 主 营 业 务 收 入 主 营 业 务 利 润 分 行 业 家 校 互 动 信 息 服 务 167,452, ,807, 阅 读 信 息 服 务 1,912, , 分 产 品 业 务 推 广 运 营 109,893, ,605, 系 统 开 发 运 维 57,558, ,202, 阅 读 信 息 服 务 1,912, , 分 地 区 广 东 省 100,272, ,445, 安 徽 省 7,915, ,705, 广 西 省 3,735, ,690, 湖 南 省 11,612, ,876, 云 南 省 7,027, ,056, 浙 江 省 18,180, ,200, 湖 北 省 6,244, ,959, 福 建 省 11,279, ,708,

18 贵 州 省 3,096, ,066, ) 占 比 10% 以 上 的 产 品 行 业 或 地 区 情 况 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 (%) 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 成 本 比 上 年 同 期 增 减 (%) 毛 利 率 比 上 年 同 期 增 减 (%) 分 行 业 家 校 互 动 信 息 服 务 167,452, ,644, % 11.67% 19.76% -3.34% 分 产 品 业 务 推 广 运 营 109,893, ,288, % 10.97% 11.93% -0.5% 系 统 开 发 运 维 57,558, ,356, % 13.04% 58.68% -9.17% 分 地 区 广 东 省 100,272, ,826, % 4.26% 10.55% -2.94% 浙 江 省 18,180, ,979, % 17.04% 34.24% -4.92% (3) 资 产 负 债 状 况 分 析 1) 资 产 项 目 重 大 变 动 情 况 2013 年 末 2012 年 末 占 总 资 产 比 占 总 资 产 比 金 额 金 额 例 (%) 例 (%) 比 重 增 减 (%) 重 大 变 动 说 明 货 币 资 金 124,594, % 96,659, % 4.37% 应 收 账 款 43,444, % 36,685, % 0.04% 存 货 1,898, % 735, % 0.44% 固 定 资 产 5,409, % 5,162, % -0.29% 在 建 工 程 927, % 659, % 0.06% (4) 公 司 竞 争 能 力 重 大 变 化 分 析 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 因 经 营 方 式 和 盈 利 模 式 高 层 管 理 人 员 离 职 设 备 或 技 术 升 级 换 代 核 心 技 术 人 员 辞 职 等 导 致 公 司 核 心 竞 争 能 力 受 到 严 重 影 响 的 情 况 公 司 在 长 期 的 经 营 中 所 形 成 的 各 项 竞 争 优 势 在 报 告 期 内 继 续 得 以 保 持 未 来 随 着 募 集 资 金 投 资 项 目 的 陆 续 开 展, 公 司 的 竞 争 能 力 有 望 进 一 步 提 高 18

19 报 告 期 内, 公 司 获 得 了 国 家 火 炬 计 划 重 点 高 新 技 术 企 业 2013 年 度 中 国 软 件 和 信 息 服 务 教 育 信 息 化 领 域 杰 出 企 业 2013 年 度 中 国 软 件 和 信 息 服 务 智 慧 校 园 最 佳 解 决 方 案 广 东 省 自 主 创 新 示 范 企 业 中 山 市 科 技 进 步 一 等 奖 等 资 质 荣 誉 截 至 报 告 期 末, 公 司 共 获 取 5 项 实 用 新 型 专 利,39 项 计 算 机 软 件 著 作 权,53 项 商 标 证 书, 另 有 26 项 发 明 专 利 已 受 理 正 在 实 审 阶 段 上 述 知 识 产 权 的 取 得 有 利 于 公 司 发 挥 主 导 产 品 的 自 主 知 识 产 权 优 势, 形 成 持 续 创 新 机 制, 保 持 技 术 的 领 先 截 至 本 报 告 期 末, 公 司 拥 有 软 件 著 作 权 情 况 如 下 : 序 号 证 书 名 称 证 书 号 取 得 方 式 权 利 范 围 发 证 日 期 1 扶 困 助 学 管 理 系 统 V1.0 软 著 登 字 第 号 原 始 取 得 全 部 权 利 校 缘 个 性 化 信 息 发 布 与 交 流 系 统 V1.0 软 著 登 字 第 号 原 始 取 得 全 部 权 利 网 上 党 校 系 统 V1.0 软 著 登 字 第 号 原 始 取 得 全 部 权 利 教 育 邮 箱 系 统 V2.0 软 著 登 字 第 号 原 始 取 得 全 部 权 利 中 小 学 阳 光 收 费 系 统 V1.0 软 著 登 字 第 号 原 始 取 得 全 部 权 利 中 小 学 教 师 继 续 教 育 管 理 平 台 软 件 V2.0 软 著 登 字 第 号 原 始 取 得 全 部 权 利 中 小 学 校 成 绩 管 理 系 统 V1.0 软 著 登 字 第 号 原 始 取 得 全 部 权 利 中 小 学 校 综 合 信 息 管 理 平 台 软 件 V2.0 软 著 登 字 第 号 原 始 取 得 全 部 权 利 校 讯 通 平 台 软 件 V2.0 软 著 登 字 第 号 原 始 取 得 全 部 权 利 成 长 教 育 信 息 化 服 务 系 统 V1.0 软 著 登 字 第 号 原 始 取 得 全 部 权 利 学 籍 管 理 系 统 V2.0 软 著 登 字 第 号 原 始 取 得 全 部 权 利 快 乐 e 课 互 动 教 育 系 统 1.0 软 著 登 字 第 号 原 始 取 得 全 部 权 利 校 园 安 全 综 合 服 务 平 台 软 件 V1.0 软 著 登 字 第 号 原 始 取 得 全 部 权 利 校 讯 通 平 台 软 件 V1.0 软 著 登 字 第 号 受 让 全 部 权 利 督 导 评 估 系 统 ( 简 称 : 督 导 评 估 )V1.0 软 著 登 字 第 号 原 始 取 得 全 部 权 利 数 字 图 书 馆 系 统 ( 简 称 : 数 字 图 书 馆 )V1.0 软 著 登 字 第 号 原 始 取 得 全 部 权 利 书 香 校 园 系 统 ( 简 称 : 书 香 校 园 )V1.0 软 著 登 字 第 号 原 始 取 得 全 部 权 利 派 位 资 格 审 核 系 统 ( 简 称 : 派 位 系 统 )V1.0 软 著 登 字 第 号 原 始 取 得 全 部 权 利

20 19 电 子 档 案 库 系 统 ( 简 称 : 电 子 档 案 库 )V1.0 软 著 登 字 第 号 原 始 取 得 全 部 权 利 家 校 互 通 家 校 助 手 软 件 ( 简 称 : 家 校 互 通 软 著 登 字 第 号 原 始 取 得 全 部 权 利 助 手 )V 教 育 报 表 统 计 系 统 V1.0 软 著 登 字 第 号 原 始 取 得 全 部 权 利 教 育 工 作 导 航 系 统 ( 简 称 : 教 育 OA)V1.0 软 著 登 字 第 号 原 始 取 得 全 部 权 利 人 事 档 案 系 统 V1.0 软 著 登 字 第 号 原 始 取 得 全 部 权 利 图 书 管 理 系 统 ( 简 称 : 图 书 管 理 )V1.0 软 著 登 字 第 号 原 始 取 得 全 部 权 利 调 查 问 卷 系 统 ( 简 称 : 调 查 问 卷 )V1.0 软 著 登 字 第 号 原 始 取 得 全 部 权 利 家 校 互 动 一 路 护 航 经 营 分 析 平 台 ( 简 软 著 登 字 第 号 原 始 取 得 全 部 权 利 称 : 经 分 平 台 )V 微 酷 互 动 平 台 ( 简 称 : 微 酷 )V1.0 软 著 登 字 第 号 原 始 取 得 全 部 权 利 协 同 办 公 系 统 ( 简 称 : 协 同 办 公 )V1.0 软 著 登 字 第 号 原 始 取 得 全 部 权 利 新 生 登 记 系 统 ( 简 称 : 新 生 登 记 )V1.0 软 著 登 字 第 号 原 始 取 得 全 部 权 利 学 前 学 籍 管 理 系 统 ( 简 称 : 学 前 学 籍 )V1.0 软 著 登 字 第 号 原 始 取 得 全 部 权 利 学 生 成 长 档 案 袋 系 统 ( 简 称 : 成 长 档 案 袋 ) 软 著 登 字 第 号 原 始 取 得 全 部 权 利 V 学 习 平 台 系 统 ( 简 称 : 学 习 平 台 )V1.0 软 著 登 字 第 号 原 始 取 得 全 部 权 利 全 通 网 上 党 校 系 统 ( 简 称 : 全 通 网 上 党 校 ) 软 著 登 字 第 号 原 始 取 得 全 部 权 利 V 家 校 互 动 掌 上 应 用 平 台 ( 简 称 : 家 校 互 动 软 著 登 字 第 号 原 始 取 得 全 部 权 利 掌 上 平 台 )V 全 通 校 园 无 线 办 公 平 台 ( 简 称 : 校 园 无 线 软 著 登 字 第 号 原 始 取 得 全 部 权 利 办 公 )V 全 通 教 育 云 卡 服 务 平 台 软 件 V1.0 软 著 登 字 第 号 原 始 取 得 全 部 权 利 全 通 教 育 OA 办 公 自 动 化 平 台 软 著 登 字 第 号 原 始 取 得 全 部 权 利 全 通 教 育 语 智 通 平 台 软 件 V1.0 软 著 登 字 第 号 原 始 取 得 全 部 权 利 全 通 教 育 校 讯 通 信 息 服 务 软 件 V3.0 软 著 登 字 第 号 原 始 取 得 全 部 权 利 截 至 本 报 告 期 末, 公 司 已 获 取 的 专 利 情 况 如 下 : 20

21 序 号 专 利 名 称 ( 中 文 ) 专 利 类 型 申 请 日 期 保 护 期 专 利 号 1 一 种 点 读 贴 及 点 读 机 实 用 新 型 年 ZL 点 读 膜 及 点 读 设 备 实 用 新 型 年 ZL X 3 一 种 光 学 标 识 码 键 盘 实 用 新 型 年 ZL 一 种 点 读 封 套 及 其 所 配 套 的 点 读 设 备 实 用 新 型 年 ZL 一 种 新 型 的 双 模 卡 实 用 新 型 年 ZL 截 至 本 报 告 期 末, 公 司 已 取 得 专 利 受 理 通 知 书 的 专 利 技 术 如 下 : 序 号 专 利 名 称 ( 中 文 ) 专 利 类 型 申 请 号 申 请 日 期 1 一 种 基 于 xml 技 术 的 web 应 用 动 态 帮 助 方 法 和 系 发 明 专 利 统 2 一 种 基 于 规 则 匹 配 的 智 能 计 费 校 验 方 法 和 系 统 发 明 专 利 一 种 基 于 零 件 和 整 体 缓 存 的 海 量 彩 信 组 装 方 法 发 明 专 利 和 系 统 4 一 种 基 于 数 据 模 型 驱 动 的 代 码 自 动 生 成 方 法 和 发 明 专 利 系 统 5 一 种 基 于 数 字 签 名 技 术 的 短 信 防 重 发 方 法 和 系 发 明 专 利 统 6 一 种 基 于 行 为 分 析 的 海 量 短 信 内 容 安 全 过 滤 方 发 明 专 利 法 和 系 统 7 一 种 基 于 智 能 规 则 匹 配 的 自 动 巡 检 系 统 及 方 法 发 明 专 利 一 种 动 态 数 据 报 表 生 成 方 法 和 系 统 发 明 专 利 一 种 基 于 海 量 数 据 的 数 据 库 备 份 及 恢 复 办 法 和 发 明 专 利 系 统 10 一 种 基 于 客 户 行 为 的 流 媒 体 负 债 均 衡 方 法 和 系 发 明 专 利 统 11 一 种 基 于 限 制 用 户 使 用 既 定 网 站 平 台 的 方 法 与 发 明 专 利

22 系 统 12 一 种 智 能 化 多 层 过 滤 安 全 装 置 及 方 法 发 明 专 利 一 种 基 于 缓 存 及 异 步 处 理 技 术 的 用 户 行 为 采 集 发 明 专 利 方 法 及 系 统 14 一 种 可 配 置 的 表 单 生 成 装 置 及 表 单 生 成 方 法 发 明 专 利 一 种 基 于 用 户 习 惯 的 数 据 搜 索 与 自 动 填 充 方 法 发 明 专 利 及 系 统 16 一 种 彩 信 群 发 方 法 及 系 统 发 明 专 利 一 种 图 片 大 批 量 上 传 并 保 真 缩 放 方 法 及 系 统 发 明 专 利 一 种 实 时 导 出 海 量 数 据 报 表 的 处 理 方 法 和 系 统 发 明 专 利 一 种 实 现 网 页 中 英 文 翻 译 的 系 统 和 方 法 发 明 专 利 一 种 基 于 flash 的 动 态 资 源 加 载 方 法 和 系 统 发 明 专 利 一 种 网 站 生 成 系 统 及 方 法 发 明 专 利 一 种 将 对 象 转 化 为 SQL 语 句 的 通 用 查 询 系 统 及 发 明 专 利 方 法 23 一 种 模 板 式 网 站 生 成 改 进 系 统 及 方 法 发 明 专 利 一 种 图 片 下 载 及 上 传 装 置 和 方 法 发 明 专 利 X 一 种 实 现 数 据 导 出 接 口 通 用 性 的 方 法 发 明 专 利 一 种 用 户 密 码 混 合 加 密 的 方 法 及 系 统 发 明 专 利 截 至 本 报 告 期 末, 公 司 已 经 获 取 的 商 标 情 况 如 下 : 序 号 商 标 名 称 申 请 号 商 标 类 别 商 标 使 用 有 效 期 1 全 通 教 育 全 通 教 育 全 通 教 育 QTITE TONE EDUCATION QTITE TONE EDUCATION

23

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26 (5) 投 资 状 况 分 析 1) 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 单 位 : 万 元 募 集 资 金 总 额 11, 报 告 期 投 入 募 集 资 金 总 额 0 已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额 0 报 告 期 内 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 0 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 0 累 计 变 更 用 途 的 募 集 资 金 总 额 比 例 (%) 0% 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 说 明 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 证 监 许 可 [2013]1649 号 文 关 于 核 准 广 东 全 通 教 育 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板 上 市 的 批 复 核 准, 公 司 于 2014 年 1 月 13 日 首 次 向 社 会 公 众 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 票 4,800, 股, 每 股 面 值 1 元, 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 元, 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 145,488,

27 元, 扣 除 保 荐 承 销 费 用 和 其 他 发 行 费 用 外, 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 119,642, 元 以 上 募 集 资 金 已 由 广 东 正 中 珠 江 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 于 2014 年 1 月 16 日 出 具 广 会 验 字 2014 G 号 验 资 报 告 验 证 确 认 目 前, 募 集 资 金 存 放 于 募 投 项 目 专 项 账 户, 将 用 于 公 司 招 股 书 中 的 募 投 项 目 : 全 网 多 维 家 校 互 动 教 育 服 务 平 台 研 发 和 运 营 项 目 家 校 互 动 业 务 拓 展 及 深 度 运 营 项 目 2) 募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况 单 位 : 万 元 承 诺 投 资 项 目 和 超 募 资 金 投 向 是 否 已 变 更 项 目 ( 含 部 分 变 更 ) 募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额 调 整 后 投 资 总 额 (1) 本 报 告 期 投 入 金 额 截 至 期 末 累 计 投 入 金 额 (2) 截 至 期 末 投 资 进 度 (%)(3)= (2)/(1) 项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期 本 报 告 期 实 现 的 效 益 截 止 报 告 期 末 累 计 实 现 的 效 益 是 否 达 到 预 计 效 益 项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化 承 诺 投 资 项 目 全 网 多 维 家 校 互 动 教 育 服 务 平 台 研 发 及 运 营 项 目 家 校 互 动 业 务 拓 展 及 深 度 运 营 项 目 否 4, , 年 0% 01 月 20 日 2016 年 否 7, , % 01 月 20 日 否 否 承 诺 投 资 项 目 小 计 -- 11, , 超 募 资 金 投 向 0 否 归 还 银 行 贷 款 ( 如 有 ) 补 充 流 动 资 金 ( 如 有 ) 超 募 资 金 投 向 小 计 合 计 -- 11, , 未 达 到 计 划 进 度 或 预 计 收 益 的 情 不 适 用 况 和 原 因 ( 分 具 体 项 目 ) 项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况 说 明 不 适 用 超 募 资 金 的 金 额 不 适 用 27

28 用 途 及 使 用 进 展 情 况 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 地 点 变 更 情 况 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 方 式 调 整 情 况 募 集 资 金 投 资 项 目 先 期 投 入 及 置 换 情 况 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 情 况 项 目 实 施 出 现 募 集 资 金 结 余 的 金 额 及 原 因 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 用 途 及 去 向 募 集 资 金 使 用 及 披 露 中 存 在 的 问 题 或 其 他 情 况 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 不 适 用 用 于 公 司 招 股 说 明 书 中 的 募 投 项 目, 目 前 存 在 银 行 募 集 资 金 专 户 无 3) 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 单 位 : 万 元 变 更 后 项 目 截 至 期 末 投 变 更 后 的 项 截 至 期 末 实 项 目 达 到 预 变 更 后 的 项 对 应 的 原 承 拟 投 入 募 集 本 报 告 期 实 资 进 度 本 报 告 期 实 是 否 达 到 预 目 可 行 性 是 际 累 计 投 入 定 可 使 用 状 目 诺 项 目 资 金 总 额 际 投 入 金 额 (%)(3)=(2)/ 现 的 效 益 计 效 益 否 发 生 重 大 金 额 (2) 态 日 期 (1) (1) 变 化 合 计 变 更 原 因 决 策 程 序 及 信 息 披 露 情 况 无 说 明 ( 分 具 体 项 目 ) (6) 主 要 控 股 参 股 公 司 分 析 主 要 子 公 司 参 股 公 司 情 况 公 司 名 称 公 司 类 型 所 处 行 业 主 要 产 品 或 服 务 注 册 资 本 总 资 产 ( 元 ) 净 资 产 ( 元 ) 营 业 收 入 ( 元 ) 营 业 利 润 ( 元 ) 净 利 润 ( 元 ) 28

29 技 术 开 发 技 术 转 让 技 术 咨 询 技 术 服 务 技 术 推 广 ; 计 算 机 技 术 培 训 ; 软 件 开 发 ; 计 算 机 系 统 服 务 ; 销 售 机 械 设 备 计 算 机 软 件 及 北 京 彩 云 动 力 教 育 科 技 有 限 公 司 子 公 司 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 辅 助 设 备 ; 设 计 制 作 代 理 发 布 广 告 ; 机 械 15,000,000 设 备 租 赁 ( 不 含 汽 车 租 14,937, ,934, , , 赁 ); 租 赁 计 算 机 通 讯 设 备 ; 文 化 用 品 租 赁 ; 教 育 咨 询 ; 经 济 贸 易 咨 询 ; 投 资 咨 询 投 资 管 理 ; 数 据 处 理 ; 基 础 软 件 服 务 应 用 软 件 服 务 电 子 通 信 与 自 动 控 制 技 术 研 究 开 发 ; 软 件 服 务 ; 计 算 机 技 术 开 发 技 术 服 务 ; 教 育 咨 询 服 务 ; 科 技 信 息 咨 询 服 务 ; 信 息 系 统 集 成 服 务 ; 贸 易 咨 询 服 务 ; 数 广 东 环 球 汉 源 网 络 科 技 有 限 公 司 子 公 司 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 字 内 容 服 务 ; 投 资 咨 询 服 务 ; 电 脑 打 字 录 入 校 对 打 印 服 务 ; 商 品 30,000, 信 息 咨 询 服 务 ; 投 资 管 理 服 务 ; 广 告 业 ; 数 据 处 理 和 存 储 服 务 ; 软 件 开 发 ; 集 成 电 路 设 计 ; 信 息 技 术 咨 询 服 务 ; 数 字 动 漫 制 作 ; 网 络 技 术 的 研 究 开 发 ; 企 业 管 理 咨 询 服 务 ; 游 戏 设 计 制 作 主 要 子 公 司 参 股 公 司 情 况 说 明 基 于 公 司 战 略 发 展 方 向 的 需 要, 为 使 全 通 教 育 更 加 专 注 于 强 化 O2O 模 式 的 教 育 领 域 专 业 渠 道 的 竞 争 优 势, 公 司 于 2013 年 5 月 30 日 设 立 了 全 资 子 公 司 北 京 彩 云 动 力 教 育 科 技 有 限 公 司, 专 注 于 教 育 资 源 的 整 合 及 面 向 家 庭 和 学 校 的 教 育 增 值 服 务 产 品 的 专 业 化 运 营 ; 并 于 2013 年 12 月 16 日 设 立 了 全 资 子 公 司 广 东 环 球 汉 源 网 络 科 技 有 限 公 司, 专 注 于 与 基 础 运 营 商 合 作 的 平 台 研 发 与 运 维 业 务 的 深 入 发 展 29

30 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 的 情 况 适 用 不 适 用 公 司 名 称 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 目 的 报 告 期 内 取 得 和 处 置 子 公 司 方 式 对 整 体 生 产 和 业 绩 的 影 响 北 京 彩 云 动 力 教 育 科 技 有 限 公 司 为 完 成 公 司 战 略 布 局 需 要 投 资 设 立 由 于 公 司 成 立 时 间 较 短, 产 生 的 收 入 和 利 润 对 整 体 报 表 影 响 很 小 广 东 环 球 汉 源 网 络 科 技 有 限 公 司 为 完 成 公 司 战 略 布 局 需 要 投 资 设 立 由 于 公 司 在 报 告 期 末 刚 成 立, 暂 未 产 生 营 业 收 入 二 公 司 未 来 发 展 的 展 望 ( 一 ) 行 业 发 展 前 景 2013 年 极 有 可 能 成 为 中 国 在 线 教 育 行 业 的 发 展 元 年, 一 些 互 联 网 巨 头 及 众 多 新 兴 创 业 企 业 纷 纷 进 入 或 者 加 速 在 线 教 育 领 域 的 投 入 2012 年 中 国 教 育 培 训 行 业 市 场 规 模 高 达 9600 亿 元, 而 目 前 在 线 教 育 市 场 规 模 在 700 亿 元 左 右 根 据 imedia research 数 据 研 究 表 明, 随 着 未 来 互 联 网 渗 透 率 进 一 步 提 升 和 在 线 教 育 消 费 习 惯 的 养 成, 在 线 教 育 市 场 规 模 有 望 加 速 扩 大, 预 计 2016 年 在 线 教 育 市 场 规 模 有 望 超 过 1600 亿 元 优 质 教 育 资 源 相 对 有 限, 以 及 资 源 分 布 不 均 衡 等 问 题, 已 经 成 为 我 国 基 础 教 育 的 主 要 障 碍 随 着 国 家 对 促 进 义 务 教 育 均 衡 发 展 的 重 视, 在 线 教 育 在 时 间 空 间 选 择 的 多 样 化 上 与 线 下 教 育 相 比, 都 具 有 很 大 优 势, 极 有 可 能 在 日 后 成 为 我 国 平 衡 教 育 资 源 的 重 要 手 段 大 数 据 时 代 下, 拥 有 真 实 可 信 需 求 明 确 的 海 量 用 户 群 体 的 教 育 服 务 企 业, 将 更 有 机 会 获 得 广 阔 的 发 展 前 景 ( 二 ) 公 司 发 展 战 略 与 主 要 经 营 目 标 1. 发 展 战 略 顺 应 行 业 发 展 趋 势, 结 合 公 司 立 足 校 园 面 向 家 庭 的 教 育 服 务 运 营 商 的 定 位, 坚 持 走 一 手 抓 用 户 规 模 一 手 抓 教 育 服 务 产 品 迭 加 的 T 型 发 展 模 式, 公 司 进 一 步 提 出 了 成 为 中 国 家 庭 最 值 得 信 赖 的 在 线 教 育 服 务 商 的 发 展 愿 景 公 司 将 持 续 专 注 于 服 务 K12 领 域 的 老 师 学 生 家 长 这 三 类 用 户 群 体, 并 通 过 连 接 学 校 和 家 庭 的 OTO 模 式 渠 道 能 力 成 长 为 行 业 内 领 先 的 在 线 教 育 平 台 和 增 值 服 务 运 营 商 2. 主 要 经 营 目 标 (1) 重 视 用 户 规 模 的 持 续 增 长, 保 持 基 础 业 务 的 稳 健 增 长 重 视 用 户 规 模 持 续 增 长 的 总 体 发 展 策 略, 继 续 将 与 中 国 移 动 合 作 的 校 讯 通 业 务 作 为 公 司 获 得 用 户 量 和 建 立 客 户 关 系 的 基 础 业 务, 从 平 台 运 营 和 渠 道 拓 展 的 两 个 途 径 来 扩 大 公 司 服 务 的 用 户 规 模 在 平 台 运 营 方 30

31 面, 将 结 合 在 广 东 浙 江 等 先 进 省 份 的 新 校 讯 通 平 台 的 运 营 经 验, 积 极 推 动 寻 求 推 广 到 全 国 其 它 省 份 在 2014 年 2 月, 公 司 成 功 中 标 山 东 省 移 动 的 校 讯 通 平 台 业 务, 公 司 推 广 新 校 讯 通 平 台 初 见 成 效 在 渠 道 拓 展 方 面, 2014 年 公 司 将 继 续 强 化 渠 道 的 团 队 建 设 信 息 化 系 统 建 设, 强 化 OTO 渠 道 服 务 能 力, 积 极 寻 求 进 入 新 进 地 市, 加 大 对 现 有 部 局 的 同 省 内 未 进 入 地 市 的 辐 射, 同 时, 亦 配 合 平 台 运 营 的 推 进 节 奏, 对 于 有 平 台 进 驻 的 省 份, 积 极 寻 求 同 步 进 行 渠 道 进 驻, 发 挥 平 台 运 营 与 业 务 推 广 的 联 动 效 应, 保 持 整 体 业 务 的 稳 健 增 长 (2) 加 大 市 场 投 入, 实 现 对 试 商 用 成 熟 的 教 育 增 值 服 务 的 规 模 化 业 务 推 广 在 2013 年, 公 司 部 分 研 发 创 设 的 新 型 教 育 增 值 服 务 产 品 初 见 成 效, 成 功 上 线 推 出 面 向 家 庭 教 育 的 微 课 程 应 用 全 媒 介 成 长 帮 手 服 务 和 以 满 足 中 小 学 英 语 口 语 练 习 的 语 智 通 服 务, 其 中, 成 长 帮 手 服 务 已 基 本 摸 索 掌 握 在 产 品 模 式 运 营 模 式 推 广 模 式 等 方 面 的 关 键 点, 语 智 通 服 务 产 品 模 式 不 断 完 善, 运 营 模 式 良 好, 推 广 模 式 初 见 成 效 在 2014 年, 上 述 新 型 增 值 服 务 产 品 将 分 别 进 入 规 模 化 推 广 期, 公 司 将 加 快 对 语 智 通 服 务 在 推 广 模 式 上 的 探 索, 同 时, 加 大 对 成 长 帮 手 业 务 的 推 广 运 营, 一 方 面 在 公 司 现 有 线 下 渠 道 覆 盖 地 市 进 行 规 模 化 推 广, 另 一 方 面, 通 过 产 品 合 作 的 模 式 进 入 非 公 司 线 下 渠 道 覆 盖 地 市, 预 计 上 述 业 务 在 2014 年 能 获 得 良 好 的 发 展 成 效, 成 为 公 司 业 务 的 新 兴 增 长 点 (3) 积 极 探 索 布 局 与 课 堂 同 步 的 K12 领 域 在 线 教 育 应 用 服 务 K12 领 域 的 教 育 资 源 不 均 衡 的 现 状, 以 及 客 观 上 中 国 人 均 资 源 相 对 匮 乏 形 成 的 强 竞 争 焦 虑, 带 来 了 更 多 的 孩 子 课 外 学 习 的 需 求, 基 于 多 年 来 站 在 师 生 身 边 所 形 成 的 对 基 础 教 育 领 域 的 老 师 教 学 习 惯 学 生 学 习 习 惯 家 长 关 注 习 惯 的 了 解, 公 司 将 加 大 投 入, 研 发 与 课 堂 同 步 的 K12 领 域 垂 直 类 在 线 教 育 应 用 平 台, 致 力 于 成 为 老 师 教 学 的 助 手 孩 子 学 习 的 帮 手 和 家 庭 教 育 的 指 导 师 公 司 将 采 用 快 速 迭 代 开 发 小 范 围 试 点 及 时 总 结 运 作 模 式 的 小 步 快 走 策 略, 降 低 公 司 的 研 发 运 营 风 险, 同 时, 公 司 将 把 握 教 育 部 门 重 视 解 决 教 育 资 源 不 均 衡 问 题 加 大 教 育 经 费 投 入 的 契 机, 寻 找 更 多 的 合 作 机 会 公 司 认 为,K12 领 域 的 在 线 教 育 存 在 有 与 成 人 在 线 教 育 完 全 不 同 的 特 性, 是 一 个 长 期 投 入 持 续 成 长 的 过 程, 也 存 在 有 较 大 的 不 确 定 性, 但 其 方 向 明 确 需 求 强 烈, 公 司 将 结 合 自 身 发 展 规 划 与 行 业 未 来 趋 势, 发 挥 在 用 户 资 源 渠 道 能 力 方 面 的 竞 争 优 势, 积 极 主 动 进 行 探 索 ( 三 )2014 年 度 经 营 计 划 1 强 化 OTO 渠 道 能 力, 逐 渐 发 展 为 教 育 服 务 产 品 的 发 行 通 道 在 2013 年, 公 司 O2O 模 式 教 育 领 域 专 业 渠 道 的 核 心 能 力 初 步 成 形, 在 2014 年, 公 司 将 进 一 步 强 化 管 理 模 式 和 相 应 的 应 用 系 统, 致 力 于 将 公 司 的 O2O 渠 道 逐 渐 从 公 司 级 业 务 渠 道 发 展 为 能 够 支 持 更 多 教 育 产 品 的 发 行 通 道 31

32 为 顺 应 打 造 在 K12 领 域 的 O2O 渠 道 能 力 作 为 公 司 的 核 心 竞 争 能 力 的 竞 争 策 略, 公 司 进 一 步 优 化 组 织 结 构, 从 大 船 模 式 走 向 舰 队 模 式, 公 司 先 后 成 立 了 彩 云 动 力 和 环 球 汉 源 两 家 全 资 子 公 司, 专 职 负 责 项 目 型 业 务 的 研 发 运 营 和 内 容 资 源 整 合, 从 而 让 母 公 司 将 专 注 于 O2O 模 式 的 渠 道 建 设 数 据 中 心 的 建 设 内 部 管 理 系 统 的 建 设 新 型 研 发 项 目 的 试 点 建 设 等 方 面, 并 深 化 Team 模 式 和 业 务 分 包 的 管 理 机 制, 实 现 K12 渠 道 能 力 的 专 业 化 发 展 公 司 将 继 续 强 化 BOSP( 业 务 运 营 支 撑 平 台 ) 客 服 CRM 电 销 CRM 三 套 信 息 化 管 理 系 统, 并 基 于 公 司 的 数 据 中 心, 实 现 与 相 应 业 务 运 营 系 统 的 数 据 进 行 对 接, 通 过 信 息 化 系 统 优 化 公 司 对 区 域 渠 道 的 管 理 能 力 以 客 户 经 理 为 主 的 Team 架 构 结 合 BOSP 系 统 进 行 工 作 任 务 跟 进 优 秀 工 作 方 法 分 享 拜 访 量 跟 踪 考 核, 使 团 队 成 员 间 业 务 进 度 快 速 反 馈 与 信 息 共 享, 提 升 对 注 册 试 用 用 户 的 发 展 能 力, 电 子 渠 道 团 队 借 助 CRM 系 统 从 数 据 中 心 提 取 活 跃 用 户 数 据 进 行 拨 打, 提 升 销 售 转 化 的 针 对 性 和 成 功 率 公 司 将 通 过 渠 道 专 业 化 打 造, 实 现 对 公 司 现 有 业 务 和 新 兴 增 值 服 务 产 品 的 规 模 化 推 广, 同 时, 随 着 渠 道 的 优 化 升 级, 走 向 开 放 式 的 渠 道 平 台, 与 市 场 上 优 秀 的 教 育 产 品 合 作, 成 为 面 向 家 庭 的 教 育 服 务 产 品 的 发 行 通 道 2 研 发 试 点 在 线 教 育 垂 直 化 平 台, 开 展 与 课 堂 同 步 的 学 科 辅 导 服 务 在 线 教 育 服 务 是 公 司 未 来 工 作 推 进 的 重 要 方 向 公 司 拥 有 丰 富 的 老 师 资 源, 海 量 的 用 户 群 体, 高 效 的 推 广 渠 道, 与 内 容 提 供 者 属 于 合 作 而 非 竞 争 性 关 系, 这 些 是 公 司 发 展 在 线 教 育 的 天 然 优 势 在 2013 年, 公 司 在 直 播 录 播 学 习 管 理 等 方 面 进 行 了 部 分 前 期 研 发, 在 2014 年, 公 司 将 继 续 加 大 投 入, 目 标 是 开 发 针 对 K12 领 域 在 线 教 育 的 垂 直 化 平 台 平 台 首 先 定 位 于 与 课 堂 同 步 的 学 科 辅 导 类 应 用, 并 考 虑 老 师 学 生 家 长 三 方 用 户 的 各 自 使 用 需 要, 计 划 包 括 面 向 学 校 使 用 的 在 线 教 育 系 统, 为 老 师 提 供 微 课 制 作 课 堂 录 播 学 习 管 理 课 堂 小 测 班 级 分 析 等 应 用, 具 备 支 持 一 对 一 一 对 多 的 直 播 学 习 系 统, 亦 包 括 面 向 孩 子 学 习 轨 迹 记 录 的 个 人 学 习 中 心, 同 时, 平 台 也 将 计 划 涵 括 面 向 家 长 自 身 获 取 家 庭 教 育 方 法 的 微 视 频 课 程 和 掌 握 孩 子 学 习 进 度 的 相 关 应 用 公 司 将 首 先 在 合 作 密 切 信 息 化 应 用 能 力 较 好 的 区 域 进 行 部 署 试 点, 逐 步 总 结 应 用 运 作 模 式, 为 未 来 的 规 模 化 推 广 打 下 良 好 基 础 3 保 持 基 础 校 讯 通 业 务 的 稳 健 增 长 目 前 全 国 各 省 校 讯 通 市 场 分 散, 未 来 从 分 散 逐 步 走 向 整 合 是 大 趋 势, 公 司 将 积 极 把 握 上 市 给 公 司 带 来 的 产 业 链 影 响 力 提 升 的 契 机, 保 持 基 础 校 讯 通 业 务 的 稳 步 增 长 对 于 平 台 推 广 运 营, 在 2014 年, 公 司 将 继 续 推 动 校 讯 通 平 台 的 持 续 升 级, 以 移 动 互 联 为 核 心, 发 展 下 一 代 的 校 讯 通 产 品, 保 持 公 司 在 校 讯 通 平 台 上 的 领 先 优 势, 同 时, 结 合 浙 江 广 东 等 教 育 信 息 化 应 用 条 32

33 件 较 好 的 领 先 优 势, 以 浙 江 省 广 东 省 建 立 的 成 功 解 决 方 案 经 验 作 为 基 石, 重 点 加 强 对 山 东 福 建 贵 州 等 省 域 的 平 台 升 级, 并 积 极 寻 求 扩 展 到 全 国 其 他 省 域 的 机 会 对 于 基 础 校 讯 通 业 务 的 推 广 运 营, 在 2014 年, 公 司 将 主 要 加 强 对 现 有 进 入 省 份 的 辐 射, 输 出 广 东 大 本 营 的 运 营 管 理 经 验, 重 点 加 强 对 于 福 建 湖 北 广 西 云 南 等 省 域 的 用 户 拓 展, 同 时, 加 强 对 农 村 地 区 的 用 户 重 视, 保 持 用 户 规 模 的 稳 步 增 长 4 积 极 拓 展 新 进 地 市 区 域, 保 持 高 影 响 力 的 线 下 服 务 校 园 的 稳 步 增 长 拥 有 面 对 面 接 触 关 系 的 线 下 服 务 校 园 是 在 K12 领 域 精 耕 运 作 的 有 力 壁 垒 之 一, 公 司 将 继 续 积 极 提 升 线 下 服 务 校 园 的 数 量 增 长, 保 持 对 新 进 地 市 的 渴 望, 以 获 得 更 多 的 潜 在 市 场 资 源 在 2014 年, 公 司 将 主 要 采 取 三 类 动 作 来 积 极 拓 展 线 下 服 务 校 园 的 增 长 1) 用 新 增 值 服 务 进 入 新 地 市 区 域 公 司 提 供 的 成 长 帮 手 语 智 通 等 增 值 服 务 产 品, 在 产 品 形 态 上 与 传 统 校 讯 通 的 家 校 互 动 业 务 处 于 不 同 的 竞 争 层 面, 在 不 影 响 原 有 合 作 关 系 的 奶 酪 基 础 上, 公 司 可 以 借 助 新 增 值 服 务 产 品 与 地 市 基 础 运 营 商 建 立 合 作 关 系, 从 而 进 入 新 的 地 市 开 展 线 下 推 广 运 作 2) 进 入 目 前 传 统 校 讯 通 业 务 发 展 薄 弱 的 地 区 目 前 校 讯 通 业 务 仍 然 处 于 不 均 衡 的 发 展 状 态, 发 达 地 市 覆 盖 率 达 到 80%, 而 发 展 较 差 地 区 不 足 3 成, 传 统 业 务 仍 有 可 供 挖 掘 的 空 间 ;3) 提 升 渠 道 的 管 理 能 力, 加 强 对 现 有 覆 盖 省 份 的 区 域 辐 射 同 时, 目 前 校 讯 通 的 线 下 推 广 渠 道 仍 处 于 相 当 分 散 的 阶 段, 行 业 整 合 度 极 低, 但 随 着 行 业 的 发 展, 从 分 散 逐 渐 走 向 整 合 是 大 势 所 趋, 公 司 亦 会 充 分 留 意 行 业 本 身 的 发 展 趋 势 和 发 展 阶 段, 发 挥 公 司 对 行 业 深 入 了 解 的 先 天 优 势 和 登 陆 资 本 市 场 带 来 的 行 业 影 响 力 优 势, 积 极 寻 找 机 会, 通 过 多 种 方 式 扩 张 自 身 的 线 下 覆 盖 校 园 数 5 推 动 基 础 运 营 商 重 视 加 快 校 讯 通 APP 客 户 端 的 发 展 步 伐 在 2013 年, 校 讯 通 平 台 的 移 动 互 联 客 户 端 率 先 在 浙 江 推 出, 取 得 了 初 步 的 成 绩 在 2014 年, 除 了 将 在 现 有 平 台 覆 盖 省 份 全 部 升 级 相 应 移 动 APP 应 用 的 动 作 外, 将 充 分 发 挥 公 司 具 备 平 台 研 发 和 推 广 运 营 双 重 能 力 的 优 势, 积 极 在 既 有 平 台 又 有 线 下 渠 道 的 广 东 福 建 等 省 加 大 推 广 力 度, 推 动 用 户 安 装 校 讯 通 客 户 端 公 司 已 成 立 独 立 的 移 动 互 联 客 户 端 团 队, 专 职 负 责 校 讯 通 APP 产 品 的 开 发 与 运 营, 同 时, 公 司 将 加 大 对 各 省 基 础 运 营 商 的 沟 通 力 度, 推 动 基 础 运 营 商 共 同 推 进 该 块 业 务 的 有 效 发 展 6 实 现 成 长 帮 手 业 务 的 规 模 化 推 广 进 一 步 优 化 用 户 体 验 2014 年 将 是 成 长 帮 手 业 务 规 模 化 推 广 的 重 要 一 年 公 司 将 计 划 在 现 有 线 下 渠 道 覆 盖 的 地 市 区 域 逐 步 全 线 铺 开 成 长 帮 手 业 务 的 推 广, 同 步 组 建 专 门 的 商 务 部 门 积 极 与 公 司 尚 未 进 入 地 区 的 基 础 运 营 商 校 讯 通 业 务 推 广 运 营 商 (SA) 建 立 合 作 关 系, 借 助 当 地 成 熟 的 线 下 推 动 渠 道 来 开 展 业 务 拓 展, 多 管 其 下, 实 现 成 长 帮 手 业 务 的 规 模 化 推 广 33

34 同 时, 公 司 计 划 在 2014 年 通 过 多 轮 产 品 升 级, 提 升 用 户 体 验, 在 原 有 口 袋 家 教 提 问 专 家 等 基 础 上, 加 大 组 建 专 职 的 家 庭 教 育 指 导 师 队 伍, 提 升 专 家 答 疑 的 时 效 性, 结 合 专 题 形 成 系 列 性 的 专 题 播 报 和 专 题 讨 论, 丰 富 内 容 信 息 的 厚 度, 引 发 用 户 自 发 形 成 互 动, 并 强 化 推 出 正 能 量 妈 咪 正 能 量 家 庭 等 主 题 活 动, 形 成 系 列 子 服 务 品 牌 成 长 帮 手 运 营 团 队 亦 积 极 开 展 线 上 线 下 亲 子 活 动, 保 持 与 用 户 的 近 距 离 接 触, 提 升 亲 和 力 的 品 牌 形 象 随 着 用 户 对 手 机 移 动 端 使 用 习 惯 的 逐 渐 形 成, 公 司 也 将 顺 应 这 一 发 展 趋 势, 在 移 动 端 目 前 成 长 帮 手 已 有 WAP H5 版 本, 下 一 步 公 司 将 按 计 划 开 发 成 长 帮 手 的 独 立 APP 客 户 端, 同 时 推 出 成 长 帮 手 微 信 公 众 号, 积 极 拥 抱 各 种 便 捷 的 信 息 通 道 7 打 造 优 秀 团 队, 全 力 支 撑 业 务 发 展 人 才 是 企 业 发 展 的 基 础, 未 来 一 年, 公 司 将 从 三 个 方 面 着 手, 提 升 公 司 人 才 的 业 务 能 力 经 营 能 力, 提 升 员 工 的 成 就 感 成 功 感, 给 每 位 员 工 提 供 良 好 的 发 展 空 间 (1) 激 发 团 队 潜 能, 驱 动 业 务 发 展 公 司 通 过 制 定 内 部 PK 机 制 人 才 优 计 划 业 绩 改 进 计 划 打 造 公 平 竞 争 的 工 作 环 境, 树 立 榜 样 激 发 员 工 在 业 务 开 展 中 向 标 杆 看 齐, 配 套 培 训 体 系 让 所 有 员 工 能 在 工 作 中 不 断 学 习 成 长 公 司 在 以 这 些 方 式 打 造 一 支 有 战 斗 力 的 工 作 团 队 的 同 时, 通 过 绩 效 驱 动, 让 员 工 在 工 作 中 有 压 力 更 有 动 力, 使 每 个 人 都 能 成 为 推 动 业 务 发 展 的 发 动 机, 令 个 人 效 能 在 日 常 工 作 中 最 大 程 度 得 到 发 挥 (2) 营 造 有 凝 聚 力 的 团 队 氛 围 2014 年 公 司 计 划 将 微 信 等 手 机 APP 作 为 企 业 文 化 的 传 播 推 广 载 体, 通 过 在 公 司 内 部 发 掘 优 秀 的 团 队 及 个 人, 在 他 们 分 享 成 功 经 验 与 工 作 故 事 的 过 程 中, 让 员 工 产 生 荣 誉 感, 让 团 队 产 生 认 同 感 同 时 通 过 发 布 公 司 活 动 访 谈 报 道, 呈 现 负 有 社 会 责 任 感 的 企 业 形 象, 令 员 工 在 工 作 中 感 到 受 尊 重 同 时, 公 司 将 继 续 通 过 TSD 论 坛 将 才 训 练 营 及 年 会 结 合 的 方 式, 令 员 工 在 文 化 和 技 能 上 得 到 双 重 提 升, 激 发 员 工 思 维 活 跃 性, 促 进 思 想 的 交 融 (3) 统 一 全 通 文 化 基 因 统 一 的 企 业 形 象 对 内 有 助 于 员 工 建 立 归 宿 感 和 认 同 感, 对 外 有 利 于 树 立 鲜 明 独 特 的 企 业 形 象 为 此, 公 司 在 2014 年 将 进 一 步 加 大 品 牌 建 设, 深 入 市 场 调 研, 制 定 公 司 品 牌 的 MI BI VI, 统 一 全 通 的 文 化 基 因, 提 升 企 业 凝 聚 力 三 公 司 利 润 分 配 及 分 红 派 息 情 况 报 告 期 内 利 润 分 配 政 策 特 别 是 现 金 分 红 政 策 的 制 定 执 行 或 调 整 情 况 34

35 适 用 不 适 用 鉴 于 中 国 证 监 会 于 2013 年 11 月 30 日 发 布 了 上 市 公 司 监 管 指 引 第 3 号 上 市 公 司 现 金 分 红 ( 证 监 会 公 告 [2013]43 号 ), 对 于 上 市 公 司 利 润 分 配 作 出 了 新 的 具 体 规 定 为 进 一 步 完 善 公 司 利 润 分 配 政 策, 公 司 对 公 司 章 程 ( 草 ) 第 八 章 第 一 节 关 于 现 金 分 红 的 规 定 进 行 了 补 充 修 改, 并 经 2013 年 12 月 2 日 第 二 届 董 事 会 第 三 次 会 议 和 2013 年 12 月 18 日 2013 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过, 修 订 后 的 内 容 如 下 : 第 一 百 五 十 五 条 公 司 可 以 采 取 现 金 或 股 票 等 方 式 分 配 利 润, 利 润 分 配 不 得 超 过 累 计 可 分 配 利 润 的 范 围, 不 得 损 害 公 司 的 可 持 续 发 展 能 力 公 司 利 润 分 配 预 案 由 董 事 会 提 出, 但 需 事 先 征 求 独 立 董 事 和 监 事 会 的 意 见, 独 立 董 事 应 对 利 润 分 配 预 案 发 表 独 立 意 见, 监 事 会 应 对 利 润 分 配 预 案 提 出 审 核 意 见 利 润 分 配 预 案 经 二 分 之 一 以 上 独 立 董 事 及 监 事 会 审 核 同 意, 并 经 董 事 会 审 议 通 过 后 提 请 股 东 大 会 审 议 公 司 董 事 会 监 事 会 和 股 东 大 会 对 利 润 分 配 政 策 的 决 策 和 论 证 过 程 中 应 当 充 分 考 虑 独 立 董 事 外 部 监 事 和 公 众 投 资 者 的 意 见 在 公 司 当 年 盈 利 且 满 足 公 司 正 常 生 产 经 营 的 资 金 需 求 情 况 下, 如 无 重 大 投 资 计 划 或 重 大 现 金 支 出 等 事 项 发 生, 公 司 应 当 采 取 现 金 方 式 分 配 股 利 公 司 单 一 年 度 以 现 金 方 式 分 配 的 利 润 不 少 于 当 年 度 实 现 的 可 分 配 利 润 的 百 分 之 十 五 公 司 最 近 三 年 以 现 金 方 式 累 计 分 配 的 利 润 不 少 于 最 近 三 年 实 现 的 年 均 可 分 配 利 润 的 百 分 之 四 十 五 公 司 董 事 会 应 综 合 考 虑 所 处 行 业 特 点 发 展 阶 段 自 身 经 营 模 式 盈 利 水 平 以 及 是 否 有 重 大 资 金 支 出 安 排 等 因 素, 区 分 下 列 情 形, 并 按 照 章 程 规 定 的 程 序, 提 出 差 异 化 的 现 金 分 红 政 策 : ( 一 ) 公 司 发 展 阶 段 属 成 熟 期 且 无 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 80%; ( 二 ) 公 司 发 展 阶 段 属 成 熟 期 且 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 40%; ( 三 ) 公 司 发 展 阶 段 属 成 长 期 且 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 20%; 公 司 发 展 阶 段 不 易 区 分 但 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 可 以 按 照 前 项 规 定 处 理 第 一 百 五 十 六 条 公 司 股 东 存 在 违 规 占 用 公 司 资 金 情 况 的, 公 司 应 当 扣 减 该 股 东 所 获 分 配 的 现 金 红 利, 以 偿 还 其 占 用 的 资 金 公 司 实 行 连 续 稳 定 的 利 润 分 配 政 策, 公 司 利 润 分 配 应 重 视 对 投 资 者 的 合 理 投 资 回 报 并 兼 顾 公 司 的 可 持 续 发 展 公 司 将 严 格 执 行 公 司 章 程 确 定 的 现 金 分 红 政 策 以 及 股 东 大 会 审 议 批 准 的 现 金 分 红 具 体 方 案 如 因 外 部 经 营 环 境 或 者 自 身 经 营 状 况 发 生 较 大 变 化 而 需 要 调 整 利 润 分 配 政 策 尤 其 现 金 分 红 政 策 的, 应 以 股 东 权 益 保 护 为 出 发 点, 在 股 东 大 会 提 案 中 详 细 论 证 和 说 明 原 因 ; 调 整 后 的 利 润 分 配 政 策 不 得 违 反 中 国 证 监 会 和 证 券 35

36 交 易 所 的 有 关 规 定 ; 有 关 调 整 利 润 分 配 政 策 的 议 案, 须 经 董 事 会 监 事 会 审 议 通 过 后 提 交 股 东 大 会 批 准, 独 立 董 事 应 当 对 该 议 案 发 表 独 立 意 见, 股 东 大 会 审 议 该 议 案 时 应 当 经 出 席 股 东 大 会 的 股 东 所 持 表 决 权 的 2/3 以 上 通 过 股 东 大 会 进 行 审 议 时, 应 当 通 过 多 种 渠 道 主 动 与 股 东 特 别 是 中 小 股 东 进 行 沟 通 和 交 流, 充 分 听 取 中 小 股 东 的 意 见 和 诉 求, 并 及 时 答 复 中 小 股 东 关 心 的 问 题 第 一 百 五 十 七 条 公 司 的 公 积 金 用 于 弥 补 公 司 的 亏 损 扩 大 公 司 生 产 经 营 或 者 转 为 增 加 公 司 资 本 但 是, 资 本 公 积 金 将 不 用 于 弥 补 公 司 的 亏 损 法 定 公 积 金 转 为 资 本 时, 所 留 存 的 该 项 公 积 金 将 不 少 于 转 增 前 公 司 注 册 资 本 的 25% 第 一 百 五 十 八 条 公 司 股 东 大 会 对 利 润 分 配 方 案 作 出 决 议 后, 公 司 董 事 会 须 在 股 东 大 会 召 开 后 2 个 月 内 完 成 股 利 ( 或 股 份 ) 的 派 发 事 项 第 一 百 五 十 九 条 公 司 利 润 分 配 政 策 为 按 照 股 东 持 有 的 股 份 比 例 分 配 利 润 ; 可 以 采 取 现 金 股 票 或 二 者 结 合 的 方 式 分 配 股 利 公 司 可 以 进 行 中 期 现 金 分 红 公 司 主 要 采 取 现 金 分 红 的 股 利 分 配 政 策, 即 公 司 当 年 度 实 现 盈 利, 在 依 法 提 取 法 定 公 积 金 任 意 公 积 金 后 进 行 现 金 分 红 ; 若 公 司 营 收 增 长 快 速, 并 且 董 事 会 认 为 公 司 股 票 价 格 与 公 司 股 本 规 模 不 匹 配 时, 可 以 在 满 足 上 述 现 金 股 利 分 配 之 余, 提 出 并 实 施 股 票 股 利 分 配 预 案 现 金 分 红 政 策 的 专 项 说 明 是 否 符 合 公 司 章 程 的 规 定 或 股 东 大 会 决 议 的 要 求 : 分 红 标 准 和 比 例 是 否 明 确 和 清 晰 : 相 关 的 决 策 程 序 和 机 制 是 否 完 备 : 独 立 董 事 是 否 履 职 尽 责 并 发 挥 了 应 有 的 作 用 : 中 小 股 东 是 否 有 充 分 表 达 意 见 和 诉 求 的 机 会, 其 合 法 权 益 是 否 得 到 了 充 分 保 护 : 现 金 分 红 政 策 进 行 调 整 或 变 更 的, 条 件 及 程 序 是 否 合 规 透 明 : 是 是 是 是 是 是 公 司 报 告 期 利 润 分 配 预 案 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 与 公 司 章 程 和 分 红 管 理 办 法 等 的 相 关 规 定 一 致 是 否 不 适 用 公 司 报 告 期 利 润 分 配 预 案 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 符 合 公 司 章 程 等 的 相 关 规 定 本 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 预 案 每 10 股 送 红 股 数 ( 股 ) 0 每 10 股 派 息 数 ( 元 )( 含 税 ) 1.25 每 10 股 转 增 数 ( 股 ) 5 分 配 预 案 的 股 本 基 数 ( 股 ) 64,800,000 36

37 现 金 分 红 总 额 ( 元 )( 含 税 ) 8,100, 可 分 配 利 润 ( 元 ) 97,110, 现 金 分 红 占 利 润 分 配 总 额 的 比 例 (%) 100% 现 金 分 红 政 策 : 公 司 发 展 阶 段 属 成 长 期 且 有 重 大 资 金 支 出 安 排 的, 进 行 利 润 分 配 时, 现 金 分 红 在 本 次 利 润 分 配 中 所 占 比 例 最 低 应 达 到 20% 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 的 详 细 情 况 说 明 根 据 广 东 正 中 珠 江 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 确 认,2013 年 度 母 公 司 度 实 现 净 利 润 42,057, 元, 合 并 财 务 报 表 公 司 净 利 润 为 41,992, 元 依 据 公 司 法 公 司 章 程 的 规 定, 按 2013 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 4,205, 元, 余 下 未 分 配 利 润 71,324, 元, 累 计 可 供 分 配 利 润 为 97,110, 元 公 司 年 末 资 本 公 积 金 余 额 为 42,609, 元 按 照 公 司 股 东 分 红 回 报 规 划 < 年 > 的 要 求, 在 保 证 公 司 健 康 持 续 发 展 的 情 况 下, 公 司 2013 年 度 利 润 分 配 预 案 为 : 以 2014 年 1 月 21 日 公 司 总 股 本 64,800,000 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 以 未 分 配 利 润 每 10 股 派 发 现 金 股 利 1.25 元 ( 含 税 ), 共 计 分 配 现 金 股 利 8,100,000 元 ( 含 税 ), 剩 余 未 分 配 利 润 89,010, 元 结 转 到 以 后 年 度 同 时 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本, 以 公 司 总 股 本 64,800,000 股 为 基 数 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 5 股, 共 计 转 增 32,400,000 股, 转 增 后 公 司 总 股 本 将 增 加 至 97,200,000 股 公 司 近 3 年 ( 含 报 告 期 ) 的 利 润 分 配 方 案 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 情 况 2011 年 度 可 供 分 配 的 利 润 为 37,635, 元, 以 可 供 分 配 利 润 的 15%, 按 各 股 东 持 股 比 例 进 行 分 配 2012 年 度 以 公 司 总 股 本 60,000,000 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 送 2 元 ( 含 税 ) 现 金 股 利, 合 计 派 发 12,000, 元 2013 年 度 以 2014 年 1 月 21 日 公 司 总 股 本 64,800,000 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 以 未 分 配 利 润 每 10 股 派 发 现 金 股 利 1.25 元 ( 含 税 ), 共 计 分 配 现 金 股 利 8,100,000 元 ( 含 税 ); 同 时 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本, 以 公 司 总 股 本 64,800,000 股 为 基 数 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 5 股, 共 计 转 增 32,400,000 股 公 司 近 三 年 现 金 分 红 情 况 表 分 红 年 度 现 金 分 红 金 额 ( 含 税 ) 分 红 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 占 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 的 比 率 (%) 2013 年 8,100, ,992, % 2012 年 12,000, ,705, % 2011 年 5,645, ,177, % 公 司 报 告 期 内 盈 利 且 母 公 司 未 分 配 利 润 为 正 但 未 提 出 现 金 红 利 分 配 预 案 37

38 适 用 不 适 用 四 内 幕 信 息 知 情 人 管 理 制 度 的 建 立 和 执 行 情 况 ( 一 ) 内 幕 信 息 知 情 人 管 理 相 关 制 度 的 建 设 情 况 为 加 强 公 司 内 幕 信 息 管 理, 保 护 投 资 者 合 法 权 益, 进 一 步 加 强 定 期 报 告 及 重 大 事 项 在 编 制 审 议 和 披 露 期 间 的 外 部 信 息 使 用 人 的 管 理, 根 据 上 市 公 司 信 息 披 露 管 理 办 法 等 规 章, 公 司 制 定 了 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 制 度 年 报 信 息 披 露 重 大 差 错 责 任 追 究 制 度 和 特 定 对 象 来 访 接 待 管 理 制 度, 并 经 2014 年 4 月 8 日 第 二 届 董 事 会 第 五 次 会 议 审 议 通 过 内 幕 信 息 知 情 人 管 理 制 度 的 建 立 和 执 行, 维 护 了 信 息 披 露 公 平 原 则, 进 一 步 规 范 公 司 信 息 披 露 行 为, 有 效 防 范 公 司 内 幕 信 息 知 情 人 进 行 内 幕 交 易, 保 障 公 司 规 范 运 作, 进 一 步 完 善 公 司 内 部 控 制 制 度, 维 护 了 公 司 及 股 东 利 益 ( 二 ) 定 期 报 告 披 露 期 间 的 信 息 保 密 工 作 报 告 期 内, 公 司 严 格 执 行 内 幕 信 息 保 密 制 度, 严 格 规 范 信 息 传 递 流 程, 在 定 期 报 告 披 露 期 间, 对 于 未 公 开 信 息, 公 司 董 事 会 秘 书 办 公 室 都 会 严 格 控 制 知 情 人 范 围 并 登 记 相 关 内 幕 信 息 知 情 人, 填 写 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 表, 如 实 完 整 记 录 上 述 信 息 在 公 开 前 的 所 有 内 幕 信 息 知 情 人 名 单, 以 及 知 情 人 知 悉 内 幕 信 息 的 时 间 经 公 司 董 事 会 秘 书 办 公 室 核 实 无 误 后, 按 照 相 关 法 规 规 定 在 向 深 交 所 和 广 东 证 监 局 报 送 定 期 报 告 相 关 资 料 的 同 时 报 备 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 情 况 报 告 期 内 公 司 未 出 现 内 部 信 息 知 情 人 涉 嫌 内 幕 交 易 情 况 38

39 第 五 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 适 用 不 适 用 本 年 度 公 司 无 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 二 上 市 公 司 发 生 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 无 三 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 1 托 管 承 包 租 赁 事 项 情 况 (1) 租 赁 情 况 租 赁 情 况 说 明 2013 年 度, 公 司 租 赁 资 产 总 支 出 共 计 万 元, 包 括 租 赁 办 公 场 所 机 房 和 仓 库 等 用 途 广 东 全 通 教 育 股 份 有 限 公 司 主 要 租 赁 房 产 情 况 如 下 : 序 号 出 租 方 租 赁 地 址 1 中 山 市 东 区 库 充 股 中 山 市 库 充 大 街 一 号 份 合 作 经 济 联 合 社 综 合 商 业 楼 第 三 层 2 中 山 市 东 区 库 充 股 中 山 市 库 充 大 街 一 号 份 合 作 经 济 联 合 社 综 合 商 业 楼 第 四 层 3 中 山 市 东 区 库 充 股 中 山 市 库 充 大 街 一 号 份 合 作 经 济 联 合 社 综 合 商 业 楼 第 五 层 4 中 山 市 东 区 中 山 四 路 中 山 市 东 区 物 业 经 88 号 尚 峰 金 融 商 务 中 营 管 理 有 限 公 司 心 5 座 18 层 之 一 面 积 租 金 ( 平 方 米 ) ( 元 / 年 ) 用 途 租 赁 期 限 办 公 场 所 办 公 场 所 办 公 场 所 办 公 场 所 为 公 司 带 来 的 损 益 达 到 公 司 报 告 期 利 润 总 额 10% 以 上 的 项 目 适 用 不 适 用 39

40 四 承 诺 事 项 履 行 情 况 1 公 司 或 持 股 5% 以 上 股 东 在 报 告 期 内 发 生 或 以 前 期 间 发 生 但 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 承 诺 事 项 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 承 诺 期 限 履 行 情 况 股 权 激 励 承 诺 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 资 产 重 组 时 所 作 承 诺 首 次 公 开 发 行 或 再 融 资 时 所 作 承 诺 一 股 东 所 持 股 份 的 限 售 安 排 和 自 愿 锁 定 股 份 的 承 诺 : 1 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 之 内, 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 人 直 接 或 者 间 接 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 回 购 该 部 分 股 份 2 前 述 限 售 期 满 后, 在 本 人 任 职 期 间, 每 年 转 让 的 股 份 不 超 过 本 人 直 接 或 间 接 持 有 公 司 股 份 总 数 的 25%; 若 本 人 申 报 离 职, 离 职 后 六 个 月 内 不 转 让 本 人 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 股 份 3 本 人 所 持 公 司 股 份 在 锁 定 期 满 后 两 年 内 依 法 减 持 的, 其 减 持 价 格 不 低 于 发 行 价 ; 公 司 上 市 后 6 个 月 内 如 公 司 股 票 价 格 连 续 20 个 交 易 日 的 收 盘 价 均 低 于 发 行 价, 或 者 上 市 后 6 个 月 期 末 收 盘 价 低 于 发 行 价, 本 人 持 有 公 司 股 份 的 锁 定 期 限 自 动 延 长 6 个 月, 上 述 承 诺 不 会 因 为 本 人 职 务 的 变 更 或 离 职 等 原 因 而 改 变 4 持 股 限 售 期 结 束 后, 本 人 及 其 控 制 的 持 股 公 司 优 教 投 资 减 持 价 格 不 低 于 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 的 发 行 价 格, 作 出 承 诺 2013 年 12 陈 炽 昌 林 小 雅 如 自 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 至 上 述 减 持 公 告 之 日 公 司 时, 至 承 诺 月 19 日 发 生 过 除 权 除 息 等 事 项 的, 发 行 价 格 应 相 应 调 整 持 履 行 完 毕 股 限 售 期 结 束 之 日 起 24 个 月 内, 本 人 及 优 教 投 资 合 计 减 持 比 例 不 超 过 公 司 股 份 总 数 额 的 10% 二 实 际 控 制 人 对 上 市 前 可 能 存 在 社 保 公 积 金 未 缴 的 风 险 和 责 任 的 承 诺 : 如 果 根 据 有 权 部 门 的 要 求 或 决 定, 公 司 需 要 为 员 工 补 缴 本 承 诺 函 签 署 之 日 前 应 缴 未 缴 的 社 会 保 险 金 或 住 房 公 积 金, 或 因 未 足 额 缴 纳 需 承 担 任 何 罚 款 或 损 失, 本 人 将 足 额 补 偿 公 司 因 此 发 生 的 支 出 或 所 受 损 失 三 实 际 控 制 人 及 关 联 方 不 占 用 上 市 公 司 资 金 的 承 诺 : 本 人 不 利 用 全 通 教 育 的 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 地 位 直 接 或 通 过 本 人 控 制 的 其 他 企 业 以 借 款 代 偿 债 务 代 垫 款 项 或 者 其 他 方 式 占 用 全 通 教 育 资 金 若 因 全 通 教 育 与 本 人 控 制 的 其 他 企 业 之 间 的 正 常 资 金 往 来 致 使 全 通 教 育 遭 受 任 何 责 任 或 处 罚, 或 因 此 给 全 通 教 育 造 成 任 何 损 失 的, 均 由 本 人 予 以 赔 偿 报 告 期 内 承 诺 人 严 格 履 行 承 诺, 未 发 生 违 反 上 述 承 诺 的 情 况 中 山 市 优 教 投 资 管 理 有 限 公 司 股 东 所 持 股 份 的 限 售 安 排 和 自 愿 锁 定 股 份 的 承 诺 :1 作 出 承 诺 报 告 期 内 承 2013 年 12 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内, 不 转 让 或 者 委 时, 至 承 诺 诺 人 严 格 履 月 19 日 托 他 人 管 理 本 公 司 直 接 或 者 间 接 持 有 的 公 司 股 份, 也 履 行 完 毕 行 承 诺, 未 发 40