摩根證券投資信託股份有限公司摩根 JF 亞洲證券投資信託基金 財務報表暨會計師查核報告民國一 一及一 年度 地址 : 台北市松智路一號二十樓 電話 :( 二 ) 八七二六八六八六
|
|
|
- 兴间 昌
- 4 years ago
- Views:
Transcription
1 摩根證券投資信託股份有限公司摩根 JF 亞洲證券投資信託基金 財務報表暨會計師查核報告民國一 一及一 年度 地址 : 台北市松智路一號二十樓 電話 :( 二 ) 八七二六八六八六
2 會計師查核報告 摩根 JF 亞洲證券投資信託基金公鑒 : 摩根 JF 亞洲證券投資信託基金民國一 一年及一 年十二月三十一日之淨資產價值報告書及投資明細表, 暨民國一 一年及一 年一月一日至十二月三十一日之淨資產價值變動表及可分配收益表, 業經本會計師查核竣事 上開財務報表之編製係經理公司之責任, 本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見 本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作, 以合理確信財務報表有無重大不實表達 此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據 評估經理公司編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計, 暨評估財務報表整體之表達 本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據 依本會計師之意見, 第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券投資信託基金之有關法令及一般公認會計原則編製, 足以允當表達摩根 JF 亞洲證券投資信託基金民國一 一年及一 年十二月三十一日之淨資產, 暨民國一 一及一 年度之營運成績暨可分配收益及淨資產價值之變動 勤業眾信聯合會計師事務所會計師吳怡君會計師吳美慧 財政部證券暨期貨管理委員會核准文號台財證六字第 號 財政部證券暨期貨管理委員會核准文號台財證六字第 號 中華民國一 二年二月一日 - 1 -
3 摩根證券投資信託股份有限公司摩根 JF 亞洲證券投資信託基金淨資產價值報告書民國一 一年及一 年十二月三十一日 單位 : 新台幣元 資 一 一年十二月三十一日一 年十二月三十一日 金 額 % 金 額 % 產 上市股票 - 按市價計值 ( 成本 - 一 一年底 6,442,690,272 元及一 年底 6,734,942,827 元 )( 附註二及 八 ) $ 7,281,938, $ 6,267,184, 銀行存款 ( 附註二及三 ) 64,139, ,450, 應收發行受益憑證款 4,290, ,385, 應收股利 ( 附註二 ) 561, ,385, 應收利息 ( 附註二 ) 1,961-3,079 - 應收即期外匯款 67,356-34,291, 資產合計 7,350,999, ,537,700, 負 債 應付買入證券款 ,291, 應付買回受益憑證款 13,554, ,764, 應付經理費 ( 附註四及七 ) 10,823, ,728, 應付保管費 ( 附註四 ) 1,608, ,445, 應付銷售費 ( 附註七 ) 46,206-55,059 - 應付即期外匯款 67,363-33,792, 應付稅款 271, 其他應付款 負債合計 26,370, ,078, 淨資產 $ 7,324,628, $ 6,450,622, 發行在外受益權單位 196,970, ,688,301.7 每單位平均淨資產 $37.19 $32.30 後附之附註係本財務報表之一部分 董事長 : 總經理 : 會計主管 : - 2 -
4 摩根證券投資信託股份有限公司摩根 JF 亞洲證券投資信託基金投資明細表民國一 一年及一 年十二月三十一日 單位 : 新台幣元 金 一 一 年 十二月三十一日 額 一 年 十二月三十一日 佔已發行股份總數 / 受益權單位數 / 金額之百分比佔淨資產百分比一 一年一 年一 一年一 年十二月三十一日十二月三十一日十二月三十一日十二月三十一日 投 資 種 類 上市股票 台 灣 台積電 $ 270,339,000 $ 102,633, 統 一 88,942,243 57,259, 台達電 64,965, 日月光 59,102,770 49,801, 潤泰新 58,663, 聯發科 58,230,000 30,247, 華 碩 55,981,690 37,596, TPK Hldg Co 53,352,000 26,096, 力 成 37,841, 太 子 36,794, 聯 詠 35,720, 晶 技 34,846, 台 化 - 62,401, 兆豐金 - 47,842, 台 泥 - 45,173, 玉山金 - 42,356, 可 成 - 19,529, 鴻 準 - 16,784, 小 計 854,778, ,722, 澳大利亞 BHP Billiton Ltd - 248,690, Australia & NZ Bkg Group (AUList) - 205,387, National Australia Bank - 204,968, RioTinto (AU Listing) - 118,150, Wesfarmers Ltd - 104,802, Telstra Corp - 103,150, Amcor Ltd - 97,516, Suncorp Group - 97,031, Newcrest Mining - 87,090, ( 接次頁 ) - 3 -
5 ( 承前頁 ) 佔已發行股份總數 / 受益權單位數 / 金 額 金 額 之 百 分 比 佔 淨 資 產 百 分 比 一 一 年 一 年 一 一 年 一 年 一 一 年 一 年 投 資 種 類 十二月三十一日 十二月三十一日 十二月三十一日 十二月三十一日 十二月三十一日 十二月三十一日 Brambles Ltd $ - $ 75,772, Oil Search - 69,049, QR National - 62,154, Treasury Wine Estates - 20,996, 小 計 - 1,494,761, 中 國 ChinaVanke'B' 74,043, 香 港 China Construction Bank 'H' 268,990, ,169,738 註 註 Tencent Hldgs 204,676, ,856, AIA Group 176,369,350 46,691, 註 Cheung Kong (Hldgs) 153,814,891 62,663, Agricultural Bank of China 'H' 151,614, ,176, CNOOC Ltd 139,439,502 60,921,547 註 註 China Oilfield Services 'H' 115,189, Belle Intl Hldgs 114,754, Wharf (Hldgs) 109,703,426 59,946, Prada SpA 103,730,469 50,457, China Mobile 100,423,646 - 註 Hutchison Whampoa 96,687,767 34,734, 註 Ping An Insurance (Group) ' H' 90,087,645 84,512, Galaxy Entertainment Group 89,147, New World Dev 80,970, China Overseas Land & Investment 79,448,735 33,592, China Minsheng Banking 'H' 75,413, Orient Overseas (Intl) 74,102, AAC Technologies Hldgs 74,067, Intime Department Store (Group) 73,794,806 90,230, Petro China Co 'H' 71,167, China Resources Land 67,194,497 61,775, China Resources Gas Group 65,939, Lifestyle Intl Hldgs 61,788, China Shenhua Energy 'H' 56,284, China National Bldg Material 'H' 51,238,061 62,771, New China Life Insurance 'H' 50,224, China Eastern Airlines 'H' 49,896, Li & Fung 42,744, China Shipping Development 'H' 42,651, ( 接次頁 ) - 4 -
6 ( 承前頁 ) 佔已發行股份總數 / 受益權單位數 / 金 額 金 額 之 百 分 比 佔 淨 資 產 百 分 比 一 一 年 一 年 一 一 年 一 年 一 一 年 一 年 投 資 種 類 十二月三十一日 十二月三十一日 十二月三十一日 十二月三十一日 十二月三十一日 十二月三十一日 Anhui Conch Cement 'H' $ 37,665,260 $ 75,779, Great Wall Motor 'H' 33,984, Springland Intl Hldgs 18,908, China Telecom 'H' - 81,726, China Petroleum & Chemical 'H' - 80,499, Yanzhou Coal Mining 'H' - 65,785, Power Assets Hldgs - 57,658, Parkson Retail Group - 55,416, Sands China - 54,821, BOC Hong Kong (Hldgs) - 51,957, Hang Lung Properties - 48,753, Wynn Macau - 34,930, 小 計 3,022,114,567 1,807,828, 印 尼 Astra Intl 137,753,483 92,887, Bank Central Asia 85,425,281 71,815, Semen Indonesia Persero 53,608, Telekomunikasi Indonesia 'B' 34,004, Bank Mandiri - 62,622, United Tractors - 62,485, Bank Negara Indonesia - 52,039, Indo Tambangraya Megah - 51,289, 小 計 310,791, ,140, 印 度 Housing Development Finance 177,512, HDFC Bank (DEMAT) 155,507,655 80,395, Mahindra & Mahindra (DEMAT) 90,379,937 31,955, Ambuja Cements (DEMAT) 84,728,883 32,374, ACC Ltd 74,938,047 40,895, IDFC Ltd 74,147, IndusInd Bank 62,286, Godrej Industries (DEMAT) 39,295, Bharat Heavy Electricals (DEMAT) 27,789,606 22,520, Infosys Ltd (DEMAT) - 108,325, Reliance Ind (DEMAT) - 68,918, Housing Development Fin (DEMAT) - 59,314, ITC Ltd - 41,016,417 - 註 Bharti Airtel - 29,527,008 - 註 ( 接次頁 ) - 5 -
7 ( 承前頁 ) 佔已發行股份總數 / 受益權單位數 / 金 額 金 額 之 百 分 比 佔 淨 資 產 百 分 比 一 一 年 一 年 一 一 年 一 年 一 一 年 一 年 投 資 種 類 十二月三十一日 十二月三十一日 十二月三十一日 十二月三十一日 十二月三十一日 十二月三十一日 Infrastructure Development Finance $ - $ 28,361, Hindalco Industries (DEMAT) - 25,408, 小 計 786,585, ,013, 南 韓 Samsung Electronics 438,474, ,294, POSCO 163,685, Hyundai Mobis 148,441,851 77,488, Hyundai Heavy Industries 131,355, ,990, KB Financial Group 115,858,442 67,568, Shinhan Financial Group 105,410, Samsung C&T 86,812,189 86,087, KIA Motors 82,706, Samsung Engineering 67,377,410 84,367, Hyundai Motor 62,367,103 - 註 LG Chem 38,328, OCI Co - 81,487, Hana Financial Group - 62,438, KT & G - 32,732, 小 計 1,440,819, ,454, 馬來西亞 Sapura Kencana Petroleum 39,864, CIMB Group Hldgs - 37,363, Genting Bhd (CDS) - 36,753, 小 計 39,864,574 74,117, 菲律賓 Philippine Long Distance Telephone - 21,248, Alliance Global Group - 20,301, 小 計 - 41,549, 新加坡 Jardine Matheson Hldgs 115,946,919 58,109, DBS Group Hldgs 71,264, Capita Malls Asia 69,133, United Overseas Bank 57,926, Keppel Corp 36,480,021 67,630, Noble Group 33,691, Golden Agri-Resources - 66,551, Singapore Telecom (CDP) - 62,976, 小 計 384,443, ,267, ( 接次頁 ) - 6 -
8 ( 承前頁 ) 佔已發行股份總數 / 受益權單位數 / 金 額 金 額 之 百 分 比 佔 淨 資 產 百 分 比 一 一 年 一 年 一 一 年 一 年 一 一 年 一 年 投 資 種 類 十二月三十一日 十二月三十一日 十二月三十一日 十二月三十一日 十二月三十一日 十二月三十一日 泰 國 Kasikornbank Public Co (F) $ 125,716,752 $ 60,383, Krung Thai Bank (F) 80,719,212 53,428, Siam Cement (F) 69,350, Sino Thai Eng & Construction (F) 36,614, Airports of Thailand (F) 33,678, LPN Development (F) 22,418, Advanced Information (F) - 65,919, Charoen Pokphand Foods (F) - 56,621, PTT Global Chemical (F) - 37,976, 小 計 368,497, ,329, 上市股票合計 7,281,938,411 6,267,184, 股票投資總額 7,281,938,411 6,267,184, 銀行存款 64,139, ,450, 其他資產減負債後之淨額 ( 21,449,839 ) ( 47,013,015 ) ( 0.29 ) ( 0.73 ) 淨資產 $ 7,324,628,169 $ 6,450,622, 註 : 該投資佔已發行股份總數 / 受益權單位數 / 金額之百分比經計算後未達 0.01% 後附之附註係本財務報表之一部分 董事長 : 總經理 : 會計主管 : - 7 -
9 摩根證券投資信託股份有限公司摩根 JF 亞洲證券投資信託基金淨資產價值變動表民國一 一年及一 年一月一日至十二月三十一日 單位 : 新台幣元 一 一年度一 年度金額 % 金額 % 期初淨資產 $ 6,450,622, $ 8,836,330, 收入 ( 附註二 ) 現金股利 164,303, ,090, 利息收入 122, ,356 - 其他收益 2,039-2,391 - 收入合計 164,428, ,206, 費 用經理費 ( 附註四及七 ) 120,904, ,094, 保管費 ( 附註四 ) 17,962, ,625, 所得稅 ( 附註二 ) 10,189, ,641, 其他費用 464, , 費用合計 149,520, ,004, 本期淨投資收益 14,907, ,201, 發行受益權單位價款 ( 附註五 ) 1,054,805, ,568,189, 買回受益權單位價款 ( 附註五 ) ( 1,162,986,335 ) ( ) ( 2,094,849,919 ) ( ) 已實現資本損失變動 ( 附註二及六 ) ( 274,560,998 ) ( 3.75 ) ( 17,547,394 ) ( 0.27 ) 未實現資本利得 ( 損失 ) 變動 ( 附 註二及六 ) 1,363,178, ( 1,727,177,774 ) ( ) 已實現兌換損失變動 ( 附註二及六 ) ( 64,894,529 ) ( 0.88 ) ( 107,365,319 ) ( 1.66 ) 未實現兌換損失變動 ( 附註二及六 ) ( 56,443,912 ) ( 0.77 ) ( 59,157,864 ) ( 0.92 ) 收益分配 ( 附註六 ) 期末淨資產 $ 7,324,628, $ 6,450,622, 後附之附註係本財務報表之一部分 董事長 : 總經理 : 會計主管 : - 8 -
10 摩根證券投資信託股份有限公司摩根 JF 亞洲證券投資信託基金可分配收益表民國一 一年及一 年一月一日至十二月三十一日單位 : 新台幣元 一 一年度一 年度期初可分配收益餘額 $ 3,145,311,251 $ 3,428,299,096 收入 ( 附註二 ) 現金股利 164,303, ,090,271 利息收入 122, ,356 其他收益 2,039 2,391 收入合計 164,428, ,206,018 費 用經理費 ( 附註四及七 ) 120,904, ,094,513 保管費 ( 附註四 ) 17,962,892 19,625,463 所得稅 ( 附註二 ) 10,189,713 8,641,520 其他費用 464, ,380 費用合計 149,520, ,004,876 本期淨投資收益 14,907,756 52,201,142 本期損益平準 ( 附註五 ) ( 5,950,009 ) ( 22,277,374 ) 本期可供分配之已實現資本損失 ( 附註 二及六 ) ( 305,242,819 ) ( 211,101,696 ) 本期可供分配之已實現兌換損失 ( 附註 二及六 ) ( 62,360,190 ) ( 101,809,917 ) 實際可分配金額 $ 2,786,665,989 $ 3,145,311,251 後附之附註係本財務報表之一部分 董事長 : 總經理 : 會計主管 : - 9 -
11 摩根證券投資信託股份有限公司摩根 JF 亞洲證券投資信託基金財務報表附註民國一 一及一 年度 ( 除另予註明者外, 金額係以新台幣元為單位 ) 一 概述本基金係依據證券投資信託基金管理辦法及其他有關法令, 在國內設立之開放型證券投資信託基金, 於八十四年十月十八日成立 本基金主要從事於亞洲區域證券交易市場交易項目及債券之投資, 以謀求長期性最高資本利得及投資收益 本基金原名怡富亞洲證券投資信託基金, 自九十三年七月起更名為摩根富林明 JF 亞洲證券投資信託基金, 另自一 一年一月二日起更名為摩根 JF 亞洲證券投資信託基金 本基金之經理公司為摩根證券投資信託股份有限公司, 保管機構為彰化商業銀行股份有限公司信託處 保管機構並複委託美商道富銀行香港分行負責保管本基金在國外之資產 二 主要會計政策本基金之主要會計政策係根據證券投資信託基金有關法令及一般公認會計原則制定, 茲彙總如下 : 股 票 股票於成交日按實際成本入帳 對所投資股票之價值係以下列方式評價 : 國內上市股票係以計算日集中交易市場之收盤價格為準 ; 國內上櫃股票係以計算日財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心等價自動成交系統之收盤價格為準 國外之上市及上櫃股票係以計算日證券投資信託事業營業時間內可收到證券集中交易市場或證券商營業處所之最近收盤價格為準 ; 持有暫停交易者, 以經理公司隸屬集團之母公司評價委員會提供之公平價格為準
12 證券交易損益 股利及利息收入 證券交易係於交易確認成交當日入帳, 出售成本採移動平均法計 算 已實現資本利得及損失列於資本帳戶 現金股利按應計基礎於除息日認列股利收入 投資於國內取得之 盈餘轉增資及資本公積轉增資配發之股票股利及投資於國外取得之股 票股利於除權日加註股數, 不認列股利收入 利息收入係按日以應計基礎入帳 以外幣為準之交易事項 以外幣為準之交易事項, 係按交易幣別入帳 每日按即期匯率折 合成新台幣後計算淨資產價值 因外幣股票換算而產生之損失或利 益, 列為未實現兌換損益 外幣現金實際兌換為新台幣時, 因適用不 同於原列帳匯率所產生之損失或利益, 則列為已實現兌換損益 依據 投資信託契約之規定, 上述兌換損益屬資本帳戶之一部分 所得稅 九十九年一月一日以後之短期票券課稅稅額及九十八年十二月三 十一日以前之分離課稅稅額暨附買回債券課稅稅額認列為所得稅費 用 自九十二年一月一日起, 依財政部九十一年十一月二十七日台財 稅字第 號函之規定, 信託基金之信託利益, 未於各項收入 發生年度內分配予受益憑證持有人者, 其依所得稅法第八十九條之一 第一項規定, 以信託基金為納稅義務人扣繳之稅額, 不得申請退還 ; 應俟實際分配時, 依相關規定, 計算各受益憑證持有人得享有之各類 所得已扣繳稅款或可扣抵稅額, 並開立所得憑單 投資於國外之股利及利息收入於給付時按各國規定之扣繳率扣 繳, 列為所得稅費用 三 銀行存款 一 一年十二月三十一日一 年十二月三十一日 原 幣 金 額約當新台幣金額原 幣 金 額約當新台幣金額 活期存款 USD 1,108,583 $ 32,192,154 USD 1,740,064 $ 52,673,465 HKD 503,440 1,886,167 HKD 114, ,605 AUD - - AUD 3,470, ,717,621 26,692,057 69,291,471 支票存款 3,369, ,232 $ 64,139,597 $ 230,450,
13 四 經理費及保管費 本基金應付經理公司及保管機構之服務酬勞, 係依基金每日淨資 產價值分別按每年百分之一點七五 ( 1.75%) 及百分之零點二六 ( 0.26%) 逐日計算並按月給付 費 五 損益平準 基金投資於其他證券投資信託基金部分, 經理公司不得收取經理 係發行或買回受益權單位之價款內, 包含發行日或申請買回日前 屬原受益權單位持有人之累積淨投資收益或損失之金額, 使本基金於 以後年度分配收益時, 所有受益權單位均能配得相同之收益 六 收益之分配 依據投資信託契約規定, 本基金投資所得之利息收入 現金股利 已實現股票股利 損益平準金 已實現資本利得扣除資本損失 ( 包括 已實現及未實現之資本損失 ) 外匯兌換損失及本基金應負擔之各項成 本費用後, 為可分配之收益 七 關係人交易 本基金一 一及一 年度之關係人交易如下 : ( 一 ) 關係人名稱及關係 關 係 人 名 稱 與 本 基 金 之 關 係 摩根證券投資信託股份有限公司 ( 摩根 本基金之經理公司 投信 ) 摩根大通證券股份有限公司 ( 摩根大通證券 ) 其主要股東與本基金經理公司之主要股東屬同一集團 ( 二 ) 與關係人間重大交易事項 一 一年度一 年度經理費 - 摩根投信 $ 120,904,067 $ 132,094,513 手續費 - 摩根大通證券 $ 2,015,947 $ 950,124 一 一年一 年十二月三十一日十二月三十一日應付經理費 - 摩根投信 $ 10,823,248 $ 9,728,975 應付銷售費 - 摩根投信 $ 46,206 $ 55,
14 八 金融商品資訊之揭露 ( 一 ) 財務風險資訊 1. 市場風險投資市場如香港之證券交易市場對於每日證券交易價格並無漲跌幅上下限之規定, 因此證券價格每日之漲跌幅空間相對較大 此外, 若必須於到期前處分證券相關商品, 則可能會因市場交易量不足而無法成交, 投資人須瞭解本國及部分新興市場國家證券相關商品之交易市場尚屬初期發展階段, 可能會有流動性不足的風險 2. 信用風險金融資產受到基金之交易對方或投資標的發行人未能履行合約之潛在影響, 其影響包括基金所從事金融商品之信用風險集中程度 組成要素 合約金額等 本基金之最大信用曝險金額係資產負債表日該項資產之帳面價值 3. 流動性風險本基金投資於新興國家之證券集中交易市場部分, 流動性不足之風險較大 4. 外匯管制及匯率變動之風險本基金投資國家中, 包含成熟市場及新興市場 ; 新興市場國家, 一般對外匯的管制較嚴格, 同時也有匯率變動之風險存在 由於本基金必須每日以新台幣計算本基金之淨資產價值, 因此當美金等匯率變動時, 將影響本基金以新台幣計算之淨資產價值 本基金雖將從事遠期外匯或換匯交易之操作, 以降低外匯的匯兌風險, 但不表示風險得以完全規避
15 除財務報表其他附註所述者外, 本基金具重大影響之外幣 資產及負債資訊如下 : 一 一 年 十 二 月 三 十 一 日 一 年 十 二 月 三 十 一 日 原 幣 匯 率 新 台 幣 原 幣 匯 率 新 台 幣 上市股票港 幣 $ 826,400, $ 3,096,157,629 $ 463,832, $ 1,807,828,883 澳 幣 ,165, ,494,761,260 韓 圜 53,118,402, ,440,819,461 31,185,348, ,454,584 盧 比 1,484,109, ,585, ,231, ,013,526 印尼盾 103,145,825, ,791, ,762,989, ,140,718 泰 幣 388,179, ,497, ,919, ,329,070 ( 二 ) 風險管理政策及目標本基金因持有大量金融商品部位而曝露於市場 信用及流動性等財務風險 本基金評該等風險可能重大, 故已建立相關風險控管機制, 以管理所面臨之風險 本基金所從事之風險控制及避險策略採用全面風險管理與控制系統, 以辨認並有效控制本基金所有風險 ( 包含市場風險 信用風險及作業風險 ) 本基金定期考量貨幣曝險 存續期間 風險部位和經濟環境等因素, 進行適當的資產配置, 並藉由資訊系統控管投資部位, 以管理市場風險 ; 本基金隸屬之集團定期會審視交易對手之信用狀況, 本基金之交易對象僅限於經集團核准之金融機構
( JF ) ( JF ) 3~5 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( h t t p :// n e w m o p s. t s e. c o m. t w (
( JF ( JF 3~5 ( ( ( ( ( ( 16 18 20 22 ( ( h t t p :// n e w m o p s. t s e. c o m. t w (http://www.jpmrich.com.tw www.jpmrich.com.tw 1 20 (02 8726-8686 (02 8786-8976 285 25 (02 2252-2665 (02 2251-4125
JFAFOCUSF Annual FS (Chinese) v3.2 A5.pdf (P)
仅供中国内地公众查阅 年度报告 - 2018 年 9 月 30 日 ( 经审核 ) 摩根亚洲股息基金 内地与香港互认基金系列 中国内地代理人 : 基金管理人 : 此 ( 等 ) 报告并不构成购买组成本文件内容的任何基金单位之邀请 只有基于现时基金说明书 ( 或同等文件 ) 及最近之财务报告 ( 如有 ) 所作之认购方为有效 本报告可能包含本基金若干并未获认可在中国内地发售或分销之股份类别 投资者应注意,
中期 12 中期 % 報告期 報告 44 中期 報 年中期報告 中國鋁業股份有限公司
2016 2016 6 30 6 2016 2016 www.hkex.com.hk www.chalco.com.cn 2 6 8 10 中期 12 中期 12 13 16 22 25 26 27 5% 28 29 29 報告期 29 30 31 31 31 32 35 35 36 38 報告 44 中期 報 46 1 2016 年中期報告 中國鋁業股份有限公司 1. ALUMINUM CORPORATION
CHANGSHOUHUA FOOD COMPANY LIMITED
2014 CHANGSHOUHUA FOOD COMPANY LIMITED 2 3 5 12 22 34 38 40 41 42 43 44 46 102 公司資料 2 公司 股份 Royal Bank of Canada Trust Company (Cayman) Limited 4th Floor, Royal Bank House 24 Shedden Road, George Town
會計師查核報告 富鼎半導體科技證券投資信託基金公鑒 : 富鼎半導體科技證券投資信託基金民國一 一年及一 年十二月三十一日之淨資產價值報告書及投資明細表, 暨截至各該日止之民國一 一年度及一 年度之淨資產價值變動表, 業經本會計師查核竣事 上開財務報表之編製係基金經理公司管理階層之責任, 本會計師之責
中國信託證券投資信託股份有限公司 ( 原名 : 富鼎證券投資信託股份有限公司 ) 富鼎半導體科技證券投資信託基金 財務報表 民國一 一年及一 年十二月三十一日 ( 內附會計師查核報告 ) 公司地址 : 台北市南京東路三段 225 號 7 樓 會計師查核報告 富鼎半導體科技證券投資信託基金公鑒 : 富鼎半導體科技證券投資信託基金民國一 一年及一 年十二月三十一日之淨資產價值報告書及投資明細表, 暨截至各該日止之民國一
Crystal Reports - 分配型基金組成項目表
月份 每單位配息 ( 台幣 ) 可分配淨利益 A 配息 (A+B) 本金 B 配息 (A+B) 2018 年 2 月 0.022000 10 2018 年 3 月 0.035000 10 2018 年 4 月 0.025000 85.94 14.06 2018 年 5 月 0.025000 10 2018 年 6 月 0.025000 10 2018 年 7 月 0.025000 10 2018 年
35( 35) 35( 35) 3~4 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( h t t p :// m o p s. t w s e. c o m. t w ( h t t p :// w w w. j p m r i c h. c o m. t w ) ( )
35( 35) 35( 35) 3~4 ( ) ( ) ( ) ( ) 14 17 19 21 ( ) ( h t t p :// m o p s. t w s e. c o m. t w ( h t t p :// w w w. j p m r i c h. c o m. t w ) ( ) www.jpmrich.com.tw 65 17 (02) 2755-8686 (02) 2702-4699
2014 : 706 2 3 4 5 6 12 15 簡明綜合損益及其他全面收入報表 截至二零一四年六月三十日止六個月 二零一三年 3 3,796 4,738 3,796 4,738 4 1,983 1,837 (27,319) (26,934) (21,540) (20,359) 5 (64) (92) (21,604) (20,451) 6 159 196 期 7 (21,445) (20,255)
100% 50% 50% 80% 20% 60% 40% 80% 20% 60% 40% 20
2 II 19 100% 50% 50% 80% 20% 60% 40% 80% 20% 60% 40% 20 22 3 3 6 6 5 6 5 7 4 5 50 4 4 3 3 6 5 6 6 6 6 4 5 50 5 3 3 6 7 5 6 4 7 4 5 50 6 2 4 6 7 5 6 4 7 4 5 50 7 2 4 6 7 5 6 4 7 5 4 50 8 2 4 6 7 5 6 4 7
CONTENTS
CONTENTS 2 8 10 27 32 42 94 105 1 Message to Shareholders 2 100 100 100 Global I n s i g h t100 9 9 4. 2 3.0 1004.03%4.19%0.16% (CPI)990.96%1001.42%100 11122 101 (Fed)10012 Fed0~0.25%102103 (QE3) 100 36
JPM Pacific Securities_30May-PwC.pdf
仅供中国内地公众查阅 半年度报告 2016 年 3 月 31 日 ( 未经审核 ) 证 内地香港互认基金系列 中国内地代理人 : 基金管理人 : 此 ( 等 ) 报告并不构成购买组成本文件内容的任何基金单位之邀请 只有基于现时基金说明书 ( 或同等文件 ) 及最近之财务报告 ( 如有 ) 所作之认购方为有效 本报告可能包含本基金若干并未获认可在中国内地发售或分销之股份类别 投资者应注意, 本经审核年度报告内若干数据以综合方法表述,
一 0 六年度年報 中華民國一 0 七年四月十二日刊印 查詢本年報之網址如下 : (1) 主管機關指定之公開資訊觀測站 :newmops.twse.com.tw (2) 本公司網址 :
一 0 六年度年報 中華民國一 0 七年四月十二日刊印 查詢本年報之網址如下 : (1) 主管機關指定之公開資訊觀測站 :newmops.twse.com.tw (2) 本公司網址 :www.chimeicorp.com 一 本公司發言人 代理人發言人姓名 : 公司發言人 : 姓名 : 陳世賢職稱 : 副總經理電話 :(06)2663000 電子郵件信箱 :service@mail.chimei.com.tw
目錄
2017 目錄 2 3 5 11 22 35 50 56 57 59 61 63 122 1 公司資料 公司 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 41 43 45 47 5 Codan Trust Company (Cayman) Limited Cricket Square,
信託基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 國泰亞洲成長證券投資信託基金國泰歐洲精選證券投資信託基金 國泰中國高收益債券證券投資信託基金 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 ) 國泰亞太入息平衡證券投資信託基金 ( 本基金
國泰證券投資信託股份有限公司公告 日期 : 中華民國 105 年 10 月 6 日文號 :105 國泰投信系字第 0000000878 號 主旨 : 公告各基金投資資產 股票或債券達一定比例之主要投資所在國或地區及其次一季例假日 說明 : 一 依據各基金信託契約及公開說明書規定之公告方式辦理, 各項依據如下 : 基金依據主要投資所在國或地區定義 國泰全球環保趨勢證券投資信託基金國泰中港台證券投資信託基金國泰新興市場證券投資信託基金國泰全球資源證券投資信託基金國泰中國內需增長證券投資信託基金國泰新興高收益債券證券投資信託基金
業績 簡明綜合收益表 截至六月三十日止六個月 人民幣千元 ( 未經審核 ) 3 11,202,006 9,515,092 (7,445,829) (6,223,056) 3,756,177 3,292, , ,160 (2,995,823) (2,591,057) (391,
POU SHENG INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED 寶勝國際 ( 控股 ) 有限公司 ( 股份代號 :3813) 截至二零一八年六月三十日止六個月未經審核中期業績 本集團財務摘要 截至六月三十日止六個月百分比 增幅 ( 未經審核 ) 11,202,006 9,515,092 17.7% 530,360 505,753 4.9% 306,833 298,612 2.8%
威 發 國 際 集 團 有 限 公 司 於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 股份代號 : 765 2O15
威 發 國 際 集 團 有 限 公 司 於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 股份代號 : 765 2O15 2 3-4 5-6 7-10 11-12 13-31 32-40 41-42 43 44-45 46 47-48 49-132 133 134 公司資料 02 年 公司 44 9 C D MUFG Fund Services (Bermuda) Limited The Belvedere
Chinasoft International Limited 中軟國際有限公司 * 於開曼群島註冊成立之有限公司 股份代號 0354 * 僅供識別
Chinasoft International Limited * 於開曼群島註冊成立之有限公司 股份代號 0354 * 僅供識別 1 內容.......................................................... 2...................................................... 3...................................................
代客境外理财产品表现
代客境外理财产品表现 产品代码 产品名称 产品成立日 8112 景顺中国基金 2007/9/26 8113 8121 8122 8137 富达基金 - 中国焦点基金 德盛总回报亚洲股票基金 邓普顿亚洲增长基金 摩根斯坦利亚洲股票基金 2007/9/26 2007/11/30 2007/11/30 2008/1/18 产品到期日 无到期日无到期日无到期日无到期日无到期日 期初余额 5600 万 3786
: 601998 2 4 6 8 8 8 10 30 40 56 57 57 57 58 58 59 65 70 72 75 76 77 181 182 釋義, 義, 義 : 2015 6 BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.( ) / / () () ( 2014 8 6, ),2011 12 27 ( ) 2 釋義 () / / () () ()(
注入新能量明確新方向
股份代號 598 Stock Code : 598 注入新能 量 明 確 新方 向 2015 Interim Report 2015 中 期 報 告 中期報告 R O F A Y NE W D T I L A T I V IR E C New Ti Interim Report on 2015 注入新能量明確新方向 2 3 4 5 7 9 10 38 49 50 公司資料 公司 公司 SINOTRANS
2018 半年度報告 SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED 中國石化上海石油化工股份有限公司 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 股份代號: 香港 上海 SHI 紐約 ( A joint stock lim
2018 半年度報告 SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED 中國石化上海石油化工股份有限公司 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 股份代號: 00338 香港 600688 上海 SHI 紐約 ( A joint stock limited company incorporated in the People's Republic
1
2015 www.hkgem.com www.kwanonconstruction.com 1 目錄 3 4 6 7 11 20 30 42 44 45 47 48 49 51 114 2 公司資料 公司 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 41 43 45 47 5 Codan
前稱海王國際集團有限公司 於香港註冊成立之有限公司 股 份 代 號 : 00070 2 3 4 5-13 14-15 16-26 27-32 33-39 40-43 44-45 46-47 48 49-50 51-112 02 公司資料 Nicholas J. Niglio 二零一七年一 一 一 二零一七年 一 二零一七年 一 公司 二零一七年一 一 二零一七年二 一 一 二零一七年 一 二零一七年
代客境外理财产品表现
代客境外理财产品表现 产品代码 产品名称 产品成立日 8112 景顺中国基金 2007/9/26 8113 8121 8122 8137 富达基金 - 中国焦点基金 德盛总回报亚洲股票基金 邓普顿亚洲增长基金 摩根斯坦利亚洲股票基金 2007/9/26 2007/11/30 2007/11/30 2008/1/18 产品到期日 无到期日无到期日无到期日无到期日无到期日 期初余额 5600 万 3786
1
2016 www.hkgem.com www.kwanonconstruction.com 1 目錄 3 4 6 10 21 32 47 49 50 52 54 56 126 2 公司資料 公司 Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 41 43 45 47 5 Codan Trust
JPMorgan Pacific Securities Semi report Chinese with table of contents.pdf
仅供中国内地公众查阅 半年度报告 2017 年 3 月 31 日 ( 未经审核 ) 证 内地香港互认基金系列 中国内地代理人 : 基金管理人 : 1-2 2 3 3 4 4 5-7 (HMRC) HMRC (99.5%) (I) (99.5%) (10.9%) Amcor Ltd 562,610 6,463,557 1.7 AMP Ltd-AU List 1,035,000 4,089,868 1.1
目錄 2 公司資料 3 董事及高級管理層簡歷 5 主席報告 6 管理層討論及分析 10 企業管治報告 17 董事會報告 26 獨立核數師報告 28 綜合全面收益報表 29 綜合財務狀況報表 30 綜合權益變動表 31 綜合現金流量表 32 綜合財務報表附註 94 五年財務摘要 95 主要物業之詳情
Great China Properties Holdings Limited 大中華地產控股有限公司 ( 於香港註冊成立之有限公司 ) 股份代號 : 21 同一夢想 共創未來 2015 年報 目錄 2 公司資料 3 董事及高級管理層簡歷 5 主席報告 6 管理層討論及分析 10 企業管治報告 17 董事會報告 26 獨立核數師報告 28 綜合全面收益報表 29 綜合財務狀況報表 30 綜合權益變動表
01 目錄 02 報 報 21 報 28 報 報 41 年 年報
China Financial International Investments Limited 2012 01 目錄 02 報 03 04 05 18 報 21 報 28 報 35 36 37 38 39 40 報 41 年 104 2012 年報 公司資料 02 中國金融國際投資 有限公司 有限公司 Conyers Dill & Pearman Clarendon House 2 Church
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) (a joint stock limited company incorporated in the People s Republic of China with limited liability) (Stock Code: 1666) (股份代號:1666) 年 報 2013 ANNUAL REPORT 2013 Annual Report 2013
(1) 14 (2) 47 (3) 70 (4) 74 (5) 83 (6)
2015 Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.* 2015 12 31 2015 12 31 (www.cqrcb.com) (www.hkexnews. hk)2015 12 31 * Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.* * B0335H250000001 91500000676129728J 155
於 香 港 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 股 份 代 號 0 0 0 7 0 2 3 4 5-11 12-14 15-25 26-37 38-44 45-51 52 53-54 55 56-57 58-118 公司資料 二零一八年八 二 Nicholas J. Niglio 二零一八年八 二 一 公司 二零一八年八 二 二零一八年八 二 一 一 Nicholas J. Niglio 一 183
目錄
( ) (: 00059) 2015 目錄 2 3 4 5 8 21 41 53 61 63 64 66 67 68 150 151 1 公司資料 公司 股 00059 0.1% 05821 0.1% 05580 0.1% 05855 0.1% 05567 0.1% 05602 業 8 32 33 86 20 2208 2888 86 20 2208 2777 業 151 14 1401 (852)
24 24. Special Issue 名 人 講 堂 專 題 研 究 表3 新加坡政府對銷售給不同屬性投資人的對沖基金管理指引 25 焦 點 視 界 27 26 市 場 掃 描 證 交 集 錦 資料來源 新加坡金融管理局(Monetary Authority of Singapore)網站 25 機構投資人定義 (1)依銀行法設立的銀行 (2)商業銀行 (3)財務公司 (4)保險公司 (5)信託公司
惠理基金管理香港有限公司 (852) (852)
2017 惠理基金管理香港有限公司 (852) 2880 9263 (852) 2564 8487 operations@valueetf.com.hk www.valueetf.com.hk 2-3 理 4 ( ) 5 ( ) 6-7 ( ) 8 ( ) 9 ( ) 10 1 截至二零一七年九月三十日止六個月 管理人兼 RQFII 持有人惠理基金 理香港 香港 投資顧問 理香港 香港 管理人兼 RQFII
Kinergy Corporation Ltd. 2018
Kinergy Corporation Ltd. 2018 : 3302 2 4 5 15 22 23 24 26 27 29 51 公司資料 Bradley Fraser Kerr Senerath Wickramanayaka Mudiyanselage Sunil Wickramanayaka Senerath Wickramanayaka Mudiyanselage Sunil Wickramanayaka
1,2-公司溉況p1-40.indd
特別記載事項 97 關係企業相關資料 132 內部控制制度執行狀況 133 股東會及董事會重要決議 135 董事或監察人之不同意見 135 私募有價證券辦理情形 135 子公司持有或處分本公司股票情形 135 依法被處罰 公司對其內部相關人員之處罰 主要缺失與改善情形 135 對股東權益或證券價格有重大影響之事項 135 補充揭露資訊 135 其他必要補充說明事項 9722004 Annual Report
China Huarong Asset Management Co., Ltd. 2799 2016 2016 12 31 2016 2017 4 Hwww.hkexnews.hk www.chamc.com.cn 1 1. 3 2. 4 3. 7 4. 8 5. 10 6. 13 7. 15 8. 17 9. 18 10. 67 11. 70 12. 81 13. 100 14. 103 15.
2 二 會計用語之修正 : 三 財務報表之修正 IFRS 1
會計焦點報 business.lungteng.com.tw 29 期 發 行 人 李枝昌 責任編輯 張瑩馨 羅正堯 出 刊 月 民國 104 年 4 月 發 行 所 龍騰文化事業股份有限公司 地 址 248 新北市五股區五權七路 1 號 電 話 (02)2298-2933 傳 真 (02)2298-9766 會計 我國會計項目之修正及一致化 蕭麗娟老師 經濟 不能不知道的 紅色供應鏈 龍騰商管教研小組
目 錄
Zhongzhi Pharmaceutical Holdings Limited 3737 2015 目 錄 2 4 5 10 18 20 24 36 38 39 40 42 43 45 104 公司資料 Clifton House 75 Fort House P.O. Box 1350 Grand Cayman KY1-1108 Cayman Islands 3 141 2102 2103 1 22
全年業績 綜合全面收益表 3 470, ,026 7,882 1,900 7, (10,570) (8,764) 4 (130,838) (110,839) (82,496) (78,134) (28,134) (23,729) (56,046) (49,000) (70,
摘要 PERFECT SHAPE (PRC) HOLDINGS LIMITED 必瘦站 ( 中國 ) 控股有限公司 ( 股票代號 :1830) 截至三月三十一日止年度全年業績公佈 443,000,0006.1% 470,200,000 78,000,0006.4% 83,000,000 8.3 3.8 68,300,00063.8% 111,900,000 1 全年業績 綜合全面收益表 3 470,236
年報 2014 中裕燃氣控股有限公司
Stock Code 股份代號: 3633 ZHONGYU GAS HOLDINGS LIMITED www.zhongyugas.com Annual Report 2014 年 報 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (於 開 曼 群 島 註 冊成立之有限公司) 2014 Annual 年 Report 報 年報
及估值董事就財務報表須承擔之責任 (a) (b) (c) 135 概覽財務表現負責任企業企業管治財務報表
5 財務報表 估值及 其他資料 135 報 136 報 137 138 139 140 142 143 153 報 191 200 年 202 報 203 報 205 206 208 134 希慎 2015 年年報 及估值董事就財務報表須承擔之責任 (a) (b) (c) 135 概覽財務表現負責任企業企業管治財務報表 獨立核數師報告 137 199 希慎 報 報 2015 年 12 31 年 報
行政院金融監督管理委員會全球資訊網-行政院金融監督管理委員會
本公司銷售富邦投信股票型基金所收取之通路報酬如 ㄧ 投資人支付 台端支付的基金申購手續費為 0%~2%, 其中本公司收取不多於 0%~2% 股票型基金經理費收入為年率 1.5%~2.0%, 台端持有本基金期 間, 本公司收取不多於年率 0%~1% 銷售獎勵金 (%) 基金募集期間, 富邦投信支付獎勵金 0%~0.15% 範例 : 富邦精準基金 之申購手續費 1% 及經理費 1.5%, 本公司銷售之申購手續費分成不多
代客境外理财产品表现
代客境外理财产品表现 产品代码 8112 8113 8121 8122 8137 8138 8139 产品名称 景顺中国基金富达基金 - 中国焦点基金德盛总回报亚洲股票基金邓普顿亚洲增长基金摩根斯坦利亚洲股票基金招银资产管理全球核心 + 卫星双引擎增长组合招银商品指数投资组合 产品成立日 2007/9/26 2007/9/26 2007/11/30 2007/11/30 2008/1/18 2008/1/30
目錄表 年中期報告
目錄表 2 4 5 13 28 29 31 33 35 36 67 1 2015 年中期報告 公司資料 公司 22 公司 www.boyaa.com.hk 0434 博雅互動國際有限公司 2 公司資料 中 1001 TCL E D3 9B-C 518000 183 17 1712-1716 Maples Fund Services (Cayman) Limited PO Box 1093, Boundary
目錄
目錄 2 4 5 13 19 21 22 23 24 25 公司資料 執行董事 2017 5 26 非執行董事 2017 7 24 獨立非執行董事 2017 8 1 2017 8 1 2017 8 1 2017 8 1 www.ernestborel.ch P.O. Box 10008, Willow House, Cricket Square Grand Cayman KY1-1001 Cayman
N S ( ) 9975 (852) (852)
2015 N S 2 6 8 40 41 N S www.chinaunicom.com.hk ( ) 9975 (852) 2126 2018 (852) 2126 2016 董事長報告書 中國聯通 股 公司 年 年 公司 國 聯網 + 網絡 公司 合 年 年 公司 1,202.75.3% 網 8.8 68.3% 公司 年 EBITDA 504.6 5.8% EBITDA 42.0%4.4 69.9
目 錄 1 釋義 3 公司資料 4 管理層討論與分析 23 其他資料 31 中期簡明綜合財務報表審閱報告 33 中期簡明綜合損益及其他全面收益表 35 中期簡明綜合財務狀況表 37 中期簡明綜合權益變動表 40 中期簡明綜合現金流量表 42 中期簡明綜合財務報表附註
2017 2017 6 30 2017 20172017 9 H www.hkexnews.hk www.bjucd.com 目 錄 1 釋義 3 公司資料 4 管理層討論與分析 23 其他資料 31 中期簡明綜合財務報表審閱報告 33 中期簡明綜合損益及其他全面收益表 35 中期簡明綜合財務狀況表 37 中期簡明綜合權益變動表 40 中期簡明綜合現金流量表 42 中期簡明綜合財務報表附註 H 1.00
* B0335H J (1) 7 (2) 42 (3) 63 (4) 67 (5) 75 (6)
2018 6 30 Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. * 2018 6 30 2018 6 30 (www.cqrcb.com) (www.hkexnews.hk) 2018 6 30 2018 8 30 * Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.* * B0335H250000001 91500000676129728J
二零一七年中期報告 1 2 4 6 8 11 11 14 18 22 24 28 32 34 36 42 64 65 68 70 72 74 75 76 77 78 135 136 44 54 56 2017 8 172017 17 17 18,280,241,4102017 6 306 0.5091.40 2010 5 2011 7 2012 7 27 2011 7 2011 7 2012 6 12
1 內容
2 0 1 6 Chinasoft International Limited 1 內容............................................................ 2........................................................ 3.....................................................
股份代號 1883 中期報告 2013 優質服務 聯繫世界 CITIC Telecom International Holdings Limited 中信國際電訊集團有限公司 中國中信集團有限公司成員 A member of CITIC Group Corporation STOCK CODE:1883 INTERIM REPORT 2013 CONNECTING THE WORLD WITH QUALITY
( ) (1) (2) (3) (4) 2
2007 11 29 1. ( ) 2. ( ) 3. 1 ( ) 1. 2. (1) (2) (3) (4) 2 1. (1) (2) 2. ( ) $20,000,000 X1 1 1 $3,000,000 X1 1 1 1,000,000 $12,000,000 $4,000,000 $5,000,000 $10 X1 1 1 $13 (1) ( ) $5,000,000 $8,000,000
目錄
Asia Coal Limited : 835 2013/14 目錄 2 3 5 9 20 23 35 37 38 39 40 42 87 88 公司資料 Edward John Hill III Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda 1 60 A 公司 88 35 MUFG Fund Services (Bermuda) Limited
2 4 5 23 34 43 44 47 92 1. CRRC Corporation Limited CRRC 2. 16 16 010-51862188 010-51862188 010-63984785 010-63984785 crrc@crrcgc.cc crrc@crrcgc.cc 3. 16 100036 16 100036 www.crrcgc.cc crrc@crrcgc.cc 4.
(1) 13 (2) 45 (3) 69 (4) 73 (5) 82 (6)
2016 Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.* 2016 12 31 2016 12 31 (www.cqrcb.com) (www.hkexnews. hk)2016 12 31 2017 3 17 * Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.* * B0335H250000001 91500000676129728J
ISO9001 ISO (852)
Orient Overseas (International) Limited 東方海外(國際)有限公司 (於百慕達註冊成立之有限公司) 2012 中期報告 Interim Report 2012 中期報告 東方海外(國際)有限公司 Orient Overseas (International) Limited (Incorporated in Bermuda with Limited Liability)
本公司（銀行）銷售○○投信「○○基金」所收取之通路報酬如下：
20180824 版 ( 都柏林 ) 本公司銷售 ( 都柏林 ) 法盛國際系列 法盛 - 盧米斯賽勒斯高收益債券基金 ( 原名稱 : 法儲銀 - 盧米斯賽勒斯高收益債券型基金 )( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 ) 所收取之通路報酬如下 : 台端支付的基金申購手續費不多於 2%, 其中本公司收取不多於 2% 台端支付的基金轉換手續費為 0% 二 基金公司 ( 或總代理人 / 境外基金機構
证 券 简 称 : 民 生 银 行 证 券 代 码 :600016 编 号 : 2016-044 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 九 次 临 时 会 议 决 议 公 告 本 公 司 董 事 会 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 不
香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責, 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明, 並 明 確 表 示, 概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 中
untitled
Ulferts International Limited Ulferts International Limited 200,000,000 20,000,000 2,000,000 180,000,000 0.62 0.38 1% 0.0027% 0.005% 1711 38D 0.62 0.38 0.621%0.005%0.0027% 0.62 www.hkexnews.hk www.ulferts.com.hk
2 0 1 0 2010 年度報告 2 5 7 9 12 18 26 74 77 98 113 127 129 131 133 134 135 137 139 255 257 沈鶴庭總裁 執行董事 2 中國冶金科工股份有限公司 總裁致辭 2010 2010 2,850.1430.23% 2,063.9724.71%55.717.38% 2010 6 67 1 12 16,058 2,704 130
友邦保險控股有限公司 -截至2012年5月31日止六個月的中期業績
1933 AIA Group Limited 1299 2012 5 31 2012 5 31 12992012 5 31 28% 5.12 6.642.6% 9% 11.87 288.402011 11 30272.3916.01 9% 16.55 12% 10.80 10% 14.44 2011 11 30213.138% 230.12 2012 5 31 456% 12% 12.33 2012
Asia Coal Limited : 835 2015/16 2 3 5 10 19 21 31 33 35 36 37 39 86 1 公司資料 Edward John Hill III Edward John Hill III Edward John Hill III 公司 88 35 Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda
目錄
OOCL Dalian OOCL Kobe OOCL Qingdao OOCL Netherland OOCL ShenzhenOOCL Ningbo OOCL Canada OOCL Long Beach OOCL Le Havre OOCL Seoul OOCL Canada New York OOCL Zhoushan OOCL San Francisco OOCL Chicago OOCL
智捷合併.2014合併第二季.20140630.FS.AllReport_for 上傳用.pdf
1 7 1 1 7 7 10 102 1 ( 1 11 1 103 ) 1 12 13 1 19 27 28 32 20 2010 2009-2011 9 14 19 36 39 21 2010-2012 2011-2013 - 十 三 附 註 揭 露 事 項 ( 一 ) 重 大 交 易 事 項 相 關 資 訊 1. 資 金 貸 與 他 人 : 是 否
期貨商得受託從事期貨交易之國外期貨交易契約_ xls
253 香港交易所 Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 512 ICE 新加坡期貨交易所 ICE Futures Singapore HKEx 美元黃金期貨 (USD Gold Futures) F METAL ICE Futures Singapore Mini US Dollar Index F FX 531 韓國交易所 Korea Exchange
關於我們 , ,600 2, 目錄
2018 INTERIM REPORT 關於我們 2002 3 2,000 2018 6 3020 1,600 2,700 2 9 10 12 12 12 17 23 23 23 24 25 目錄 26 27 28 30 31 32 69 70 業務回顧 ( 除另有說明外, 所有金額均以港元列示 ) 業 2018 6 30 ( 報告期 ), 有 EBITDAEBITDA 期 6 30 2018 2017
目錄 02 03 04 10 14 17 19 20 22 23 46 董事及委員會 董事 委員會 董事 委員會 委員會 委員會 恒大健康產業集團有限公司 02 公司及股東資料 股 78 28 510620 公 及 88 1501 1507 www.evergrandehealth.com 公司 0708.HK 910708 股 183 22 資 evergrandeir@evergrande.com
目錄 公司資料 2 財務摘要 4 管理層討論與分析 5 其他資料 19 簡明綜合財務報表之審閱報告 27 簡明綜合損益及其他全面收益表 28 簡明綜合財務狀況表 29 簡明綜合權益變動表 31 簡明綜合現金流量表 33 簡明綜合財務報表附註 34 詞語釋義 51
: 03788 2015 目錄 公司資料 2 財務摘要 4 管理層討論與分析 5 其他資料 19 簡明綜合財務報表之審閱報告 27 簡明綜合損益及其他全面收益表 28 簡明綜合財務狀況表 29 簡明綜合權益變動表 31 簡明綜合現金流量表 33 簡明綜合財務報表附註 34 詞語釋義 51 使命崛起的礦業領導者 價值總是超乎尋常 二零一五年中期報告中國罕王控股有限公司 2 公司資料 中國罕王控股有限公司
封面設計 雙輪驅動業務模式 戰略投資 + 財務投資
封面設計 雙輪驅動業務模式 戰略投資 + 財務投資 目錄 聯想控股股份有限公司二零一六年年度報告... 2... 7 報告... 8... 10... 14... 58 報告... 67 報告... 77 報告... 78 報告... 93 報告... 97... 104... 106... 107... 109... 111 報... 113 年... 247 1 釋義 報告 ABS 一 一 報告
陽光 100 中國控股有限公司 Sunshine 100 China Holdings Ltd ( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) 股份代號 2608 Stock Code: 2608 2016 2016 中期報告 INTERIM REPORT 中期報告 2 016 I N T
證券商從業人員違規處分一覽表 發文日期發文字號公司名稱法令依據處分情形 105/02/24 金管證券字第 號元大證券股份有限公司 證券交易法第 56 條 證券商負責人與業務人員管理規則第 18 條第 2 項第 3 款 從業人員停止業務執行 4 個月 105/03/02 金管證券
證券商從業人員違規處分一覽表 105/02/24 金管證券字第 1050005859 號元大證券股份有限公司 從業人員停止業務執行 4 個月 105/03/02 金管證券字第 1040052234 號亞東證券股份有限公司 金融消費者保護法第 7 條第 3 項 證券交易法第 56 條 證券商負責人與業務人員管理規則第 18 條第 3 項 105/03/08 金管證券字第 10500027311 號群益金鼎證券股份有限公司
jrc_tmp_ rpt
本公司銷售聯博證券投資信託股份有限公司總代理之 聯博 - 全球不動產證券基金 A 股美元 所收取之通路報酬如下 : 台端支付的基金申購手續費為 3.00%, 其中本公司收取不多於 3.00% 台端支付的基金轉換手續費為 0.00%, 其中本公司收取不多於 0.00% 本基金經理費收入為年率 1.50%, 台端持有本基金期間, 本公司收取不多於年率 0.60 % 三 其他報酬 : 計算 : 聯博 -
ESG
2017 2 3 7 8 12 16 48 63 72 93 129 134 135 136 138 139 141 ESG 公司資料 ** ## * * # ** ## ** ## 8 702 6 8 183 17 1712-1716 www.universalmsm.com 2666 * 2017 5 4 ** 2018 3 1 # 2017 8 4 ## 2018 3 1 2 環球醫療金融與技術咨詢服務有限公司
簡明綜合損益表 未經審核 截至九月三十日止六個月 二零一八年 千港元 2 3,110,500 2,932,492 (2,799,721) (2,646,033) 310, ,459 25,697 27,522 (104,374) (100,775) (124,282) (117,822)
SAMSON PAPER HOLDINGS LIMITED 森信紙業集團有限公司 * ( 股份代號 :731) 截至二零一八年九月三十日止六個月之中期業績公佈 1 簡明綜合損益表 未經審核 截至九月三十日止六個月 二零一八年 千港元 2 3,110,500 2,932,492 (2,799,721) (2,646,033) 310,779 286,459 25,697 27,522 (104,374)
綜合損益及其他全面收益表 截至六月三十日 截至六月三十日 止六個月 止三個月 二零一六年 二零一六年 ( 未經審核 ) ( 未經審核 ) 千港元 千港元 營業額 4 1,754,525 2,309,713 1,013,093 1,153,701 (1,495,083) (1,994,468) (85
TONLY ELECTRONICS HOLDINGS LIMITED 通力電子控股有限公司 ( 股份代號 :01249) 業績公佈截至二零一六年六月三十日止六個月 財務摘要 二零一六年 變動 ( 百萬港元 ) 1,754.5 2,309.7-24.0% 259.4 315.2-17.7% 85.3 98.4-13.3% 65.9 87.8-24.9% 65.9 85.4-22.8% 26.91 34.48-22.0%
公司資料 Gerard Joseph McMAHON Gerard Joseph McMAHON Gerard Joseph McMAHON Gerard Joseph McMAHON (852) (852) h
目錄 2 3 4 6 10 12 27 36 42 43 44 46 48 51 119 120 121 2017 1 公司資料 2018 3 27 Gerard Joseph McMAHON Gerard Joseph McMAHON Gerard Joseph McMAHON Gerard Joseph McMAHON 10 8 24 32 22 (852) 2828 3938 (852) 2583
貳 肆 公司治理報告 一 組織系統 ( 一 ) 組織結構 ( 二 ) 組織系統圖 14 中華民國 98 年中華郵政年報
14 16 24 30 24 25 26 26 27 27 28 29 29 一 組織系統二 董事 監察人 總經理 副總經理 各部門及分支機構主管資料三 公司治理運作情形 ( 一 ) 董事會運作情形 ( 二 ) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 ( 三 ) 揭露公司治理守則及相關規章之查詢方式 ( 四 ) 揭露其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊 ( 五 ) 內部控制制度執行狀況
公司
(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (於開曼群島註冊成立之有限公司) Stock Code : 00953 股份代號: 00953 年報 2014 ANNUAL REPORT 2014 Annual Report 2014 年 報 公司 2 3 4 14 24 28 38 40 41 43 44 46 99 1 Cricket
概要 % 945, , % 852, , % 308, , % 102,638 69, % * 60,589 36, % EBITDA 127,262 71, % ** 138,7
概要 % 945,595 686,539 37.7% 852,382 594,739 43.3% 308,448 207,408 48.7% 102,638 69,015 48.7% * 60,589 36,557 65.7% EBITDA 127,262 71,081 79.0% ** 138,740 82,314 68.5% * ** EBITDA % 2,700,781 2,372,623 13.8%
目 錄 公司資料 2 財務摘要 3 管理層討論及分析 4 簡明綜合損益及其他全面收益表 14 簡明綜合財務狀況表 16 簡明綜合權益變動表 18 簡明綜合現金流量表 19 中期簡明綜合財務報表附註 20 其他資料 46
(於百慕達註冊成立之有限公司) (Incorporated in Bermuda with limited liability) (股份代號 : 01031) (Stock Code : 01031) 中期報告 Interim Report 2016 2016 Interim Report 2016 中期報告 目 錄 公司資料 2 財務摘要 3 管理層討論及分析 4 簡明綜合損益及其他全面收益表 14
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 243,1052,272 791222101452 2014719 58339347 396634355 196413164 28269 26 27 28 29 () () () () () () () () () () () () () () () () () () ()
GEM GEM GEMGEM GEM GEM GEM
於開曼群島註冊成立的有限公司 股 份 代 號 8023 年報 2 0 1 8 GEM GEM GEMGEM GEM GEM GEM 3 4 5 8 13 22 36 45 51 52 53 54 55 100 公司資料 公司 PO Box 309, Ugland House Grand Cayman KY1-1104 Cayman Islands 91-93 The Bedford 21 Maples
DONGFENG MOTOR GROUP COMPANY LIMITED 東風汽車集團股份有限公司 東風汽車集團股份有限公司 DONGFENG MOTOR GROUP COMPANY LIMITED 股份代號 489 2015 年度報告 東風汽車集團股份有限公司 DONGFENG MOTOR GROUP COMPANY LIMITED Stock Code 489 2015 Annual Report
( ) ( (02) (02) (02) (02) (04) (04) (07) 3
3~4 ( ) ( ) ( ) ( ) 10 13 15 20 ( ) (http://mops.twse.com.tw) (http://www.jpmrich.com.tw) ( ) ( ) RR5 ( ) ( www.jpmrich.com.tw) 1 20 (02) 8726-8686 (02) 8786-8976 285 25 (02) 2252-2665 (02) 2251-4125 386
目錄
目錄 2 4 32 42 44 45 47 49 51 53 公司資料 (1) (2) (5) (6) www.honma.hk 6858 Maples Corporate Services Limited PO Box 309 Ugland House Grand Cayman KY1-1104 Cayman Islands 35F Roppongi Hills Mori Tower P.O. Box#62,
jrc_tmp_ rpt
本公司銷售施羅德證券投資信託股份有限公司總代理之 施羅德環球基金系列 - 大中華 ( 美元 )A1- 累積 所收取之通路報酬如下 : 三 其他報酬 : 計算 : 施羅德環球基金系列 - 大中華 ( 美元 )A1- 累積 之申購手續費 3.00% 轉換手續費 0.00% 及經理費 1.50%, 本公司銷售之申購手續費分成不多於 3.00% 轉換手續費分成不多於 0.00% 經理費分成不多於 0.60%
jrc_tmp_ rpt
本公司銷售施羅德證券投資信託股份有限公司總代理之 施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位 ( 美元 ) 所收取之通路報酬如下 : 三 其他報酬 : 計算 : 施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位 ( 美元 ) 之申購手續費 3.00% 轉換手續費 0.00% 及經理費 1.50%, 本公司銷售之申購手續費分成不多於 3.00% 轉換手續費分成不多於 0.00%
財務資料 A. 按國際財務報告準則編製 未經審核中期簡明合併利潤表 截至六月三十日止六個月 二零零九年 人民幣千元 ( 未經審核 ) 營業額 3 21,209,451 24,378, ,900,288 1,173, ,109,739 25,552,747 經營費用 (6,0
( 股份代號 :753) 截至二零零九年六月三十日止六個月中期業績公佈 暫停股票增值權計劃 1 財務資料 A. 按國際財務報告準則編製 未經審核中期簡明合併利潤表 截至六月三十日止六個月 二零零九年 人民幣千元 ( 未經審核 ) 營業額 3 21,209,451 24,378,838 4 1,900,288 1,173,909 2 23,109,739 25,552,747 經營費用 (6,098,289)
季度財務報表 本公司 董事 本集團 季度業績 核數師 香港會計師公會 2410 業務回顧 232,262, % 710,165, % 34.2% 22.9% 7.3% 28.7% 24.5% % 28.0% 24.5% 61,583, % 164
Lee s Pharmaceutical Holdings Limited 李氏大藥廠控股有限公司 * ( 股份代號 :950) 季度業績截至二零一五年九月三十日止九個月 財務摘要 截至九月三十日 截至九月三十日 止三個月 變動 止九個月 變動 二零一五年 二零一五年 千港元 千港元 收入 232,262 246,679 5.8% 710,165 689,395 +3.0% 毛利 161,863 170,807
目錄 Designed and produced by: Wonderful Sky Financial Group Limited Tel.:
目錄 2 3 4 6 10 25 32 54 64 66 68 71 73 74 75 78 80 84 86 Designed and produced by: Wonderful Sky Financial Group Limited Tel.: 2851 1038 一拖工業園 第一拖拉機股份有限公司 公司資料 154 (86 379) 6496 7038 (86 379) 6496 7438
財務資料附註 截至二零一五年十二月三十一日止年度 2 中國綠地潤東汽車集團有限公司
CHINA GREENLAND RUNDONG AUTO GROUP LIMITED 2015 ANNUAL REPORT 財務資料附註 截至二零一五年十二月三十一日止年度 2 中國綠地潤東汽車集團有限公司 財務資料附註 截至二零一五年十二月三十一日止年度 目錄 公司資料 2 綜合損益表 55 財務摘要 3 綜合全面收益表 56 主席報告書 4 綜合財務狀況表 57 管理層討論與分析 10 綜合權益變動表
目錄 A B C
中國石化上海石油化工股份有限公司 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 股份代號: 00338 香港 600688 上海 SHI 紐約 2017 年度業績報告 年度業績報告 2017 目錄 2 4 5 6 11 13 21 40 44 49 72 145 A 150 150 152 153 155 157 159 243 B 248 248 250 252 254 255 256 C 375 377
2015 A
招商銀行股份有限公司 股票代碼 :600036 2015 年度報告 招商銀行 因您而變 2015 A 1 2 3 3 4 11 15 19 23 23 5.1 24 5.2 34 5.3 44 5.4 50 5.5 53 5.6 55 5.7 56 5.8 59 5.9 65 5.10 77 5.11 83 5.12 84 5.13 85 96 104 121 139 140 141 2 2015
第一拖拉機股份有限公司 重要提示 ,900,
( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) ( 股份代號 : 0038) 2013 年度報告 第一拖拉機股份有限公司 重要提示..... 20132013 12 31995,900,00010 0.60 2013... 2 0 1 3 年度業績報告 目錄........................................................ 4.................................................................
1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国
华 夏 全 球 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 1 季 度 报 告 2015 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 五 年 四 月 二 十 一 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董
18 Prulifloxacin PLx Pharma PLx Pharma RegeneRx Biopharmaceuticals, Inc. Thymosin Beta 4 Treprestinil United Therapeutics Treprestinil United Therapeu
業務回顧 Lee s Pharmaceutical Holdings Limited 李氏大藥廠控股有限公司 * 950 第一季度業績公佈截至二零一二年三月三十一日止三個月 109,889,000 49% 24,609,000 45.7% 5.24 44.8% 100% 93% 35% 77% 62% 60% 36% 35% 71% 2.7 1.4 22.4% 42.3% 37.2% * 1 18
經濟日報集團致力成為大中華區最卓越的財經商業資訊及服務企業之一
經濟日報集團致力成為大中華區最卓越的財經商業資訊及服務企業之一 目錄 2... 4... 5... 6... 7... 8... 10... 14... 21... 26... 34... 36... 95... 1 業務架構 e-zone U imoney WHY EPRC CTgoodjobs.hk U Lifestyle U Travel U HK U Beauty U Food 4 集團概覽
3~4 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( h t t p :// n e w m o p s. t s e. c o m. t w ( h t t p :// w w w. j p m r i c h. c o m. t w ) ( )
3~4 ( ) ( ) ( ) ( ) 11 13 15 17 ( ) ( h t t p :// n e w m o p s. t s e. c o m. t w ( h t t p :// w w w. j p m r i c h. c o m. t w ) ( ) www.jpmrich.com.tw 1 20 (02) 8726-8686 (02) 8786-8976 285 25 (02)
中國手遊二零一四年第二季未經審核財務業績 CMGE 二零一四年第二季財務概要 27,4604, ,200 21, %27.9% 4, ,3203,7605, % 5, ,2104,0606, % 5, ,26
V1 GROUP LIMITED 第一視頻集團有限公司 VODone Limited ( 股份代號 :82) 海外監管公告上市附屬公司 中國手遊娛樂集團有限公司二零一四年第二季度未經審核財務業績公佈 本公司 13.10B 中國手遊 業績 6-K 第一視頻集團有限公司 張力軍 中國手遊二零一四年第二季未經審核財務業績 CMGE 二零一四年第二季財務概要 27,4604,430 1 7,200 21,470281.4%27.9%