股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 皖天然气 安徽省天然气开发股份有限公司 1 / 189

2 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 未出席董事情况 未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名 独立董事 尹宗成 工作原因 李洪峰 董事 肖厚全 工作原因 沈春水 三 华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四 公司负责人贾化斌 主管会计工作负责人朱亦洪及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 牛景义 声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以 2018 年末总股本 336,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 1.60 元人民币 ( 含税 ), 合计派发现金股利 53,760, 元, 剩余未分配利润结转至下一年度 六 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及的公司发展战略 未来计划等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质 承诺, 请投资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九 重大风险提示 公司已在报告中描述可能存在的相关风险, 敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于 公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容 十 其他 2 / 189

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4 目录 第一节 释义... 5 第二节 公司简介和主要财务指标... 6 第三节 公司业务概要 第四节 经营情况讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 普通股股份变动及股东情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节 公司治理 第十节 公司债券相关情况 第十一节 财务报告 第十二节 备查文件目录 / 189

5 第一节 释义 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 公司 本公司 皖天然气 指 安徽省天然气开发股份有限公司 天然气有限 指 安徽省天然气开发有限责任公司 皖能集团 指 安徽省能源集团有限公司 港华安徽公司 指 香港中华煤气 ( 安徽 ) 有限公司 皖能电力 指 安徽省皖能股份有限公司 新集能源 国投新集 指 中煤新集能源股份有限公司, 原 国投新集能源股份有限公司 皖能运检 指 安徽皖能电力运营检修有限公司 广德天然气 指 广德皖能天然气有限公司 和县天然气 指 和县皖能天然气有限公司 庐江天然气 指 庐江皖能天然气有限公司 池州天然气 指 池州皖能天然气有限公司 芜湖天然气 指 芜湖皖能天然气有限公司 皖能清洁 指 安徽皖能清洁能源有限公司, 原 安徽皖能天然气压缩有限公司 天然气工程公司 指 安徽皖能天然气工程有限公司 国皖公司 指 安徽省国皖液化天然气有限公司 舒城天然气 指 舒城皖能天然气有限公司 霍山天然气 指 霍山皖能天然气有限公司 宿州天然气 指 宿州皖能天然气有限公司 皖能新奥 指 安徽省皖能新奥天然气有限公司 和县液化气 指 和县皖燃液化天然气有限公司 皖能港华 指 安徽省皖能港华天然气有限公司 皖能合燃 指 安徽皖能合燃综合能源有限公司 东至华润 指 东至华润燃气有限公司 石台华润 指 石台华润燃气有限公司 蚌埠支线 指 公司由蚌埠市怀远县刘巷子连接至蚌埠市高新技术开发区的天然气长输管线 淮南支线 指 公司由蚌埠市怀远县刘巷子连接至淮南市大通区洛河镇的天然气长输管线 芜铜支线 指 公司由芜湖市鸠江区大桥镇连接至铜陵市铜陵县顺安镇的天然气长输管线 利阜支线 指 公司由亳州市利辛县双桥乡连接至阜阳市颍泉区周棚街道的天然气长输管线 利淮支线 指 公司由亳州市利辛县双桥乡连接至淮北市烈山区宋疃镇的天然气长输管线 合巢支线 指 公司由合肥市肥东县龙塘镇连接至巢湖市居巢区卧牛山街道的天然气长输管线 龙塘支线 指 公司由合肥市龙岗综合经济开发区三十埠镇连接至合肥市肥东县龙塘镇的天然气长输管线 利亳支线 指 公司由亳州市利辛县双桥乡连接至亳州市谯城区十九里镇的天然气长输管线 5 / 189

6 江北联络线池州支线宣城支线安庆支线合六支线江南联络线 ( 宣芜马支线 ) 池铜支线利颍支线宣宁黄支线霍山支线广德支线定凤支线青阳支线江北产业集中区支线 指指指指指指指指指指指指指指 公司由安庆市怀宁县月山镇连接至合肥市肥东县龙塘镇的天然气长输管线公司由池州市贵池区马衙镇连接至池州市贵池区三范村的天然气长输管线公司由宣城市宁国市天湖镇连接至宣城市经济开发区毛庄村的天然气长输管线公司由安庆市大观区皖河农场新光分场连接至安庆市怀宁县月山镇的天然气长输管线公司由合肥市肥西县上派镇连接至六安市金安区三十铺镇的天然气长输管线公司由宣城市宁国市天湖办事处连接至马鞍山市当涂县的天然气长输管线公司由池州市马衙镇连接至铜陵市铜陵县顺安镇的天然气长输管线公司由亳州市利辛县双桥乡连接阜阳市颍上县工业园区的天然气长输管线公司由宣城市宁国市天湖镇连接宣城市宁国市经济技术开发区至黄山市徽州区的天然气长输管线公司由六安市金安区三十铺镇连接至六安市霍山县经济开发区的天然气长输管线公司由宣城市郎溪县十字镇连接至宣城市广德县的天然气长输管线公司由滁州市定远县定城镇连接至滁州市凤阳县板桥镇的天然气长输管线公司由池州市观前镇连接至池州市青阳县的天然气长输管线公司由芜湖市大桥镇穿越长江连接和县 江北产业集中区沈巷镇的天然气长输管线 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息 公司的中文名称 安徽省天然气开发股份有限公司 公司的中文简称 皖天然气 公司的外文名称 Anhui Province Natural Gas Development Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 ANG 公司的法定代表人 贾化斌 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 常爽 联系地址 安徽省合肥市包河工业园大连路 9 号 电话 传真 电子信箱 ahtrqgs@vip.163.com 6 / 189

7 三 基本情况简介 公司注册地址 安徽省合肥市包河工业园大连路 9 号 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 安徽省合肥市包河工业园大连路 9 号 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 ahtrqgs@vip.163.com 四 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称上海证券报 证券日报 证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点公司董事会办公室 五 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股上海证券交易所皖天然气 无 六 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 ( 境内 ) 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 号 签字会计师姓名 卢珍 王旭 傅菁菁 名称 国元证券股份有限公司 办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号 签字的保荐代表人姓名 刘云霄 陶传标 持续督导的期间 2017 年 1 月 10 日 年 12 月 31 日 七 近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 主要会计数据 2018 年 2017 年 本期比上年同期增减 (%) 2016 年 营业收入 3,240,975, ,570,784, ,155,499, 归属于上市公司股东的净利润 176,389, ,403, ,956, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 169,470, ,255, ,045, / 189

8 利润经营活动产生的现金流量净额 243,175, ,707, ,546, 年末 2017 年末 本期末比上年同期末增减 (% ) 2016 年末 归属于上市公司股东的净资产 2,020,197, ,872,499, ,116,121, 总资产 3,158,925, ,095,653, ,768,833, ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 2018 年 2017 年 本期比上年同期增减 (%) 2016 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 增加 1.97 个百分点 8.61 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 增加 2.76 个百分点 7.96 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 八 境内外会计准则下会计数据差异 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 三 ) 境内外会计准则差异的说明 : 九 2018 年分季度主要财务数据 第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 806,950, ,304, ,385, ,334, 归属于上市公司股东的净利润 43,081, ,277, ,390, ,639, 归属于上市公司股东的扣除非经常性 41,762, ,072, ,294, ,341, / 189

9 损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额 93,531, ,850, ,041, ,248, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 十 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 2018 年金额 附注 ( 如适用 ) 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -12, ,063, , 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还 减免 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准 6,777, ,850, ,368, 定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,125, ,365, , 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 - 企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置 交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 684, 对外委托贷款取得的损益 87, , / 189

10 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 - - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 696, , ,425, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -268, , ,585, 所得税影响额 -2,172, ,584, ,372, 合计 6,918, ,148, ,911, 十一 采用公允价值计量的项目 十二 其他 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明公司主要从事安徽省内天然气长输管线的投资 建设和运营 CNG/LNG 城市燃气以及分布式能源等业务 长输管线业务 : 通过自建长输管线将天然气销售给城市燃气公司及直供工业用户等下游客户, 包括为中石油 中石化以及大用户提供代输服务 CNG/LNG 业务 : 将天然气加工为 CNG/LNG, 或通过贸易采购 CNG/LNG 并销售给城市燃气公司 工商业用户等下游客户 城市燃气业务 : 在特定区域内, 通过建设城市燃气输配系统, 向各类城市燃气终端客户销售天然气 安装工程业务 : 从事燃气 天然气相关设备 器具的经营和维修, 燃气 天然气相关设施的调试 维护 保养 检修等业务 积极拓展燃气 天然气相关工程的勘查 设计 监理 咨询 施工 工程总承包等业务 分布式能源业务 : 以天然气为燃料, 通过冷热电三联供等方式实现能源的梯级利用, 并在负荷中心就近实现多种能源供应 截至 2018 年 12 月 31 日, 公司已先后建成并运营蚌埠支线 淮南支线 芜铜支线 利阜支线 利淮支线 合巢支线 龙塘支线 利亳支线 江北联络线 池州支线 宣城支线 安庆支线 合 10 / 189

11 六支线 广德支线 池铜支线 霍山支线 利颍支线 定凤支线 江北产业集中区支线 江南联络线等 20 条长输管线, 向合肥 安庆 铜陵 池州 宣城 蚌埠 淮南 阜阳 淮北 宿州 亳州 六安 芜湖 滁州等地市供应管输天然气 ; 先后在合肥 池州 宣城 利辛 霍山 和县等地建成 6 座 CNG 加气站 ; 取得宿州市 广德县 和县 舒城县 庐江县 霍山县 颍上县 宁国市 江南产业集中区 江北产业集中区 泾县 蚌铜产业园等特定区域的燃气特许经营权 行业情况说明 : 一 2018 年中国天然气供需维持紧平衡在经历了 2017 年冬季天然气大规模供应紧张的局面之后, 各方从中汲取教训, 发力天然气保供 各地政府 以气定改 推进 煤改气, 供气企业积极拓展气源, 加大生产和进口力度, 加快互联互通工程建设, 天然气供应保障能力显著增强 整体而言,2018 年冬季天然气市场运行基本稳定,LNG 价格回归理性, 行业整体趋于稳定发展 ; 全年中国天然气供需两旺, 总体维持紧平衡状态 从消费需求侧来看, 受中国宏观经济稳健前行 环保监管趋严等因素推动,2018 年中国天然气消费持续攀升, 延续了两位数的增长态势 从国内供给侧来看, 在国家天然气产供储销体系稳步推进下, 国内常规气与非常规气产量快速增长, 天然气管网等基础设施建设与互联互通取得突破, 三桶油 调集资源, 加大储气库注采力度, 积极推进 南气北上,LNG 接收站第三方公平开放取得实质进展, 罐式集装箱运输创新了 LNG 交付模式, 中国天然气供给保障能力显著增强 从天然气进口情况来看,2018 年天然气进口量价齐升, 对外依赖度攀升至 45%,LNG 进口持续攀升, 管道气进口快速增长, 天然气多元化海外供应体系初步建立 二 政策密集发布稳步推动天然气体制改革 2018 年, 我国天然气体制改革稳步推进 价格改革 管网公平开放 储气设施建设等配套政策密集发布, 接收站向第三方开放 管道互联互通等市场化改革举措也频频推出 其中,8 月国务院印发 关于促进天然气协调稳定发展的若干意见, 对天然气产业发展做出全面部署, 对天然气产业发展目前急需解决的矛盾以及出现的新形势 新情况, 提出了具体的政策建议 三 中国的天然气进口来源将更趋多元化 2018 年, 我国油气企业海外投资步伐有所放缓, 但我国天然气产业的对外合作仍然保持了多元化的趋势 其中突出表现为我国 LNG 进口来源更具多元化 2018 年, 我国进口 LNG 达 5,378 万吨, 同比增长 41%, 进口来源国从 2017 年的 22 个扩展到 2018 年的 26 个 随着美国 能源独立 政策的推行, 其能源进口逐步缩减而出口不断扩大, 将对全球油气供应和消费格局产生深远影响, 美国正逐步由天然气净进口国转变为净出口国, 这个巨大变化正在深刻地改变着全球能源生产和贸易格局, 包括中国在内的东亚乃至整个亚洲将成为美俄天然气出 11 / 189

12 口的主要角力场 2018 年 5 月 19 日, 中美两国发布的 中美就经贸磋商发表联合声明 指出, 双方同意有意识地增加美国农产品和能源出口 俄罗斯以及中东在内的国家都开始调整油气出口方向, 并增加对华油气出口, 随着未来中俄天然气管道东线及亚玛尔等大型 LNG 项目的完成, 中国从俄罗斯进口的天然气量也将显著增加, 预计 2018 年冬开始俄罗斯输往中国的天然气将迎来爆发式增长 在全球天然气生产西移而消费东移的格局下, 中国的天然气进口来源将更趋多元化 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 三 报告期内核心竞争力分析 一是市场先入及管网优势 天然气行业具有一定程度的自然排他性, 公司在安徽省具有区域先入优势 公司目前在省内建成投运的天然气长输管线占全省长输管道总里程的近 80%, 基本构建起纵贯南北 连接东西 沟通西气和川气的全省天然气框架 在全省气源调度 保障安全平稳可靠供气方面发挥主导作用, 为省内用户提供了优质高效的服务平台, 拥有一批长期稳定的客户 二是业务链延伸优势 公司从事天然气中 下游业务, 中游管输业务为下游分销业务提供稳定的气源保障, 有利于下游市场的培育和拓展 ; 下游分销业务进一步促进和扩大天然气市场的开发应用和消费总量的增加, 为中游管输业务提供不断增加的市场需求, 各项业务之间相互促进, 进一步增强和巩固公司行业地位和整体竞争优势 三是多气源优势 公司目前已形成 西气川气同供 南北管网联通 的双气源供应格局 十三五 期间, 安徽省将依托西气东输 川气东送 海气登陆等国家干线, 通过省级干线 支线管道 独立供气 储气设施等建设, 实现管道天然气 LNG 多气源供应, 共同组成多层次 立体化天然气管网体系 四是天然气行业丰富的运营管理优势 公司自投资建设第一条长输管道开始, 积累了丰富的长输管道 城网等业务的运营和安全管理经验, 拥有一批业务素质好 对公司忠诚度高的专业技术和管理人才队伍 ; 同时, 公司坚持安全第一 预防为主 综合治理 的安全生产方针, 全面落实安全生产主体责任, 逐级签订 安全生产责任书 ; 大力推进安全标准化管理, 建立 安全生产责任制度 安全考核管理办法 等标准化制度 ; 积极开展管道完整性保护工作 ; 随着安全生产管理体系不断完善和发展, 保障了公司安全生产形势持续稳定 第四节 经营情况讨论与分析 一 经营情况讨论与分析 2018 年在董事会的领导下, 围绕整体目标的实现, 公司领导班子团结带领广大干部职工坚定 发展目标, 保持发展定力, 坚持创新发展理念, 勠力同心, 开拓进取, 高质量完成了年度目标任 12 / 189

13 务 全年生产经营安全平稳运行, 实现输售气量 亿方 ; 实现营业收入 亿元 ; 实现利 润总额 2.33 亿元 二 报告期内主要经营情况报告期内, 公司输售气量 亿方, 其中 : 长输业务板块输售气量 亿方,CNG/LNG 业务板块销售量 1.16 亿方, 城网业务板块输售气量 2.38 亿方, 内部销售气量抵消 2.19 亿方 ; 营业收入 亿元 ( 一 ) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 3,240,975, ,570,784, 营业成本 2,890,060, ,337,454, 销售费用 9,377, ,631, 管理费用 97,710, ,150, 研发费用 财务费用 7,828, ,613, 经营活动产生的现金流量净额 243,175, ,707, 投资活动产生的现金流量净额 -193,131, ,854, 筹资活动产生的现金流量净额 -99,467, ,013, 收入和成本分析 2018 年, 公司实现营业收入 324, 万元, 同比增长 26.07%, 发生营业成本 289, 万元, 同比增长 23.64% (1). 主营业务分行业 分产品 分地区情况 分行业营业收入营业成本 天然气销售 主营业务分行业情况 13 / 189 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 3,236,366, ,887,484, 分产品营业收入营业成本 主营业务分产品情况 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 增加 1.73 个百分点 毛利率比上年增减 (%)

14 长输管线业务 CNG/LNG 业务 城市燃气业务 合并抵消 2,973,067, ,709,944, ,173, ,576, ,523, ,659, ,397, ,695, 分地区营业收入营业成本 主营业务分地区情况 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 安徽省 3,236,366, ,887,484, 增加 0.71 个百分点增加 0.47 个百分点增加 6.09 个百分点增加 0.34 个百分点 毛利率比上年增减 (%) 增加 1.73 个百分点 主营业务分行业 分产品 分地区情况的说明 (2). 产销量情况分析表 (3). 成本分析表 分行业 天然气销售天然气销售 分产品 成本构成项目 本期金额 分行业情况 本期占总成本比例 (%) 14 / 189 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 折旧 105,615, ,425, 营运成本 成本构成项目 2,604,328, ,239,092, 本期金额 分产品情况 本期占总成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比 单位 : 元 情况说明 情况说明

15 例 (%) 长输管折旧 73,830, ,793, 线业务长输管营运 2,636,114, ,122,382, 线业务成本 CNG/LNG 折旧 5,242, ,287, 业务 CNG/LNG 营运 261,334, ,134, 业务成本城市燃折旧 26,543, ,344, 气业务城市燃营运 347,115, ,413, 气业务成本合并抵营运 -462,695, ,837, 消成本合计 2,887,484, ,335,517, 成本分析其他情况说明 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 前五名客户销售额 207, 万元, 占年度销售总额 64.02%; 其中前五名客户销售额中关 联方销售额 62, 万元, 占年度销售总额 19.18% 前五名供应商采购额 261, 万元, 占年度采购总额 96.06%; 其中前五名供应商采购额 中关联方采购额 0 万元, 占年度采购总额 0% 其他说明无 3. 费用 项目 2018 年 2017 年 变动率 税金及附加 12,990, ,243, % 销售费用 9,377, ,631, % 管理费用 97,710, ,150, % 财务费用 7,828, ,613, % 税金及附加本期发生额较上期发生额下降 8.79%, 主要系安徽省对企业用地土地使用税减半 征收导致税金及附加减少所致 ; 销售费用本期发生额较上期发生额增长 22.87%, 主要系城网子公司业务规模扩大导致销售费 用增长所致 ; 管理费用同比增长 33.58%, 主要系江南联络线和宣宁黄支线 ( 宣城 - 宁国段 ) 转固但未投产, 暂无售气收入, 比上年增加约 1,800 万元折旧费计入管理费用所致 ; 15 / 189

16 财务费用同比下降 18.57%, 主要系公司偿还借款导致利息支出减少所致 16 / 189

17 4. 研发投入研发投入情况表 情况说明 5. 现金流 单位 : 元 币种 : 人民币 项目 2018 年 2017 年变动率变动原因 经营活动现金流入小计 3,570,530, ,892,993, % 主要系天然气输售气量增加所致 经营活动现金流出小计 3,327,355, ,704,286, % 主要系天然气售气量增加导致购买天然气增加所致 经营活动产生的现金流量净额 243,175, ,707, % 主要系本年经营利润增长所致 投资活动现金流入小计 126,785, ,638, % 主要系利用闲置资金购买理财产品减少导致到期收回投资减少所致 投资活动现金流出小计 319,917, ,493, % 主要系利用闲置资金购买理财产品减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -193,131, ,854, % 主要系公司工程建设投入较上年减少所致 筹资活动现金流入小计 189,481, ,054, % 主要系公司上年首发上市募集资金所致 筹资活动现金流出小计 288,948, ,041, % 主要系公司上年首发上市募集资金偿还借款所致 筹资活动产生的现金流量净额 -99,467, ,013, % 主要系公司上年首发上市募集资金所致 17 / 189

18 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1. 资产及负债状况 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 上期期末数 上期期末数占总资产的比例 (%) 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 预付款项 120,773, ,103, 其他应收款 17,860, ,459, 长期待摊费用 519, , 其他非流动资产 14,999, ,613, 短期借款 75,733, ,851, 应交税费 17,032, ,340, 其他应付款 32,367, ,447, 一年内到期的非流动负债 13,300, ,547, 递延所得税负债 1,886, 专项储备 21,373, ,744, 其他说明预付账款增长 77.34%, 主要系购气量增长导致预付给上游购气款增加所致 ; 其他应收款增长 43.34%, 主要系支付给天然气交易中心投标保证金增加所致 ; 长期待摊费用增长 %, 主要系子公司租用办公楼装修费用转入所致 ; 单位 : 元 其他非流动资产下降 52.55%, 主要系在建项目预付的设备款 工程款和土地款减少所致 ; 短期借款下降 39.82%, 主要系公司以自有资金偿还债务所致 ; 应交税费增长 82.36%, 主要系本年未缴的所得税较上年增长所致 ; 其他应付款增长 32.39%, 主要系公司天然气管道改线收到的改线款所致 ; 一年内到期的非流动负债下降 43.52%, 主要系部分到期的长期借款偿还所致 ; 递延所得税负债增加, 主要系公司购置的 500 万元以内固定资产按照税法规定加速折旧所致 ; 专项储备增长 %, 主要系本期计提的安全生产费使用较少所致 情况说明 2. 截至报告期末主要资产受限情况 18 / 189

19 3. 其他说明 ( 四 ) 行业经营性信息分析 随着国家对于天然气协调稳定发展的重视以及产供储销的建设和互联互通工程的实施,2018 年全国天然气供应形势明显好于去年, 尽管呈现出 紧平衡 的态势, 但并未出现大范围用气短缺现象 2018 年我国天然气绝对消费量 2,729 亿立方米, 同比增幅 17.3%, 增长超过 400 亿立方米, 是我国天然气利用历史上年度增长最大的一年 全年天然气行业特征为 : 天然气消费淡季不淡 从时间维度看, 中国 2018 年天然气月度消费呈现 高 低 高 的态势, 大体呈现 U 字形特征 国家发改委数据显示, 全年各月天然气消费量稳居 200 亿立方米以上,4-10 月份消费量同比增速均在 15% 以上, 其中,2018 年第二季度天然气消费量 663 亿立方米, 同比增幅达到 30%; 第三季度消费量 681 亿立方米, 同比增长 28%, 淡季不淡特征明显 从成因上看,2018 年中国天然气消费量淡季不淡主要是需求侧管控的结果 中国冬季高峰天然气供应偏紧, 考虑到旺季压非保民政策, 工业用户在传统淡季加大生产力度, 一些生产计划被提前 由于事先已经预期到冬季的 压非保民 政策, 用气企业生产计划提前调整, 年末不与民争气, 使得整个市场表现平稳 从消费结构上看,2018 年城市燃气 工业和发电用气增长较快, 化工用气由升转降 中国石油集团经济技术研究院发布的数据显示, 城市燃气用气量预计为 990 亿立方米, 增幅为 16.2%; 工业用气量为 911 亿立方米, 增幅为 20%, 较上年上升 1.3 个百分点 ; 发电用气量为 615 亿立方米, 增幅为 23.4%; 受资源 调峰等影响, 化工用气由升转降, 用气量为 250 亿立方米, 降幅为 5.1% 2018 年, 各级政府加大环保监督力度, 建立环保督查长效机制, 进一步加强工业企业散煤治理, 推进河北 山东 安徽 江苏等地工业 煤改气 国家加强输配气价格监管, 降低下游用户用气成本, 煤炭 燃料油等替代燃料价格均处于高位, 天然气经济性相对提升, 拉动工业用气快速增长 19 / 189

20 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 单位 : 万元币种 : 人民币报告期内投资额 4, 投资额增减变动数 3, 上年同期投资额 1, 投资额增减幅度 (%) 对外股权投资额同比上升的原因 : 主要系向公司全资子公司增资及注资安徽皖能合燃综合能源有限公司所致 ( 其中 : 增资芜湖天然气 500 万元, 增资庐江天然气 500 万元, 增资池州天然气 1,000 万元, 增资舒城天然气 1,500 万元, 注资皖能合燃 1,300 万元, 公司占皖能合燃 65% 股权 ) (1) 重大的股权投资 (2) 重大的非股权投资 项目名称 投资方式 是否为固定资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 资金来源 项目进度 (%) 预期收益 截止报告期末累计实现的收益 单位 : 万元币种 : 人民币 未达到计划进度和预计收益的原因 宣宁黄支线自建是 燃气生产及供应业 9, , 自筹 分期建设, 部分建成, 无法单独核算 江北产业集中区支线 自建 是 燃气生产及供应业 3, , 自筹 青阳支线自建是 燃气生产及供应业 1, , 自筹 / 189

21 (3) 以公允价值计量的金融资产 ( 六 ) 重大资产和股权出售 ( 七 ) 主要控股参股公司分析 单位 : 万元币种 : 人民币 公司名称持股比例主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 广德天然气 100% 燃气生产和供应业 3, , , , , , 芜湖天然气 100% 燃气生产和供应业 2, , , 池州天然气 100% 燃气生产和供应业 3, , , , 庐江天然气 100% 燃气生产和供应业 2, , , , 舒城天然气 100% 燃气生产和供应业 3, , , , 宿州天然气 51% 燃气生产和供应业 3, , , , 和县天然气 70% 燃气生产和供应业 2, , , , 霍山天然气 60% 燃气生产和供应业 9, , , , 和县液化气 70% 燃气生产和供应业 皖能新奥 51% 燃气生产和供应业 10, , , , 皖能港华 51% 燃气生产和供应业 24, , , , , 皖能清洁 100% 燃气生产和供应业 2, , , , , , 天然气工程公司 100% 管道工程建筑 管道和设备安装 , , 皖能合燃 65% 综合能源供应 2, , , 国皖公司 52% 燃气生产和供应业 12, , , , 东至华润 40% 燃气生产和供应业 3, , , , 石台华润 40% 燃气生产和供应业 1, , / 189

22 ( 八 ) 公司控制的结构化主体情况 22 / 189

23 三 公司关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业格局和趋势 2019 年 3 月 19 日, 中央全面深化改革委员会第七次会议审议通过了 石油天然气管网运营 机制改革实施意见, 会议强调, 推动石油天然气管网运营机制改革, 要坚持深化市场化改革 扩大高水平开放, 组建国有资本控股 投资主体多元化的石油天然气管网公司, 推动形成上游油 气资源多主体多渠道供应 中间统一管网高效集输 下游销售市场充分竞争的油气市场体系, 提 高油气资源配置效率, 保障油气安全稳定供应 1 天然气保障能力建设提升到国家战略层面 继 2018 年国务院印发 关于促进天然气协调稳定发展的若干意见, 国家发改委及国家能源 局相继出台 2018 年能源工作指导意见 关于理顺居民用气门站价格的通知 等文件, 提出 加大国内勘探开发力度, 深化油气勘查开采管理体制改革, 将推动建立天然气产供储销体系, 提 高油气供给保障能力, 加快推进油气管网建设, 加快推进油气体制改革, 并轨居民与非居民门站 价, 理顺居民用气门站价格, 逐步把天然气培育成主体能源之一, 服务国家能源战略 保障天然 气供应安全, 构建结构合理 供需协调 安全可靠的现代天然气产业体系 特别是深改委会议审 议通过的 石油天然气管网运营机制改革实施意见, 将天然气保障能力建设提升到国家战略层 面 年我国天然气供需将保持紧平衡 中国石油集团经济技术研究院 2019 年 1 月 16 日在京发布的 2018 年国内外油气行业发展报 告 预测,2019 年环保政策将继续拉动我国天然气需求快速增长, 同时, 天然气产量稳定增长, 进口量保持较高增速, 天然气供需将保持紧平衡, 季节性供需矛盾将随着储气调峰能力稳步提升 而持续缓解 报告预测,2019 年我国天然气消费将达到 3,080 亿立方米, 同比增长 11.4%, 增速较 2018 年下降 5.2 个百分点 其中, 城市燃气将延续快速增长态势, 同比增长 12.1% 至 1,110 亿立方米 ; 工业用气需求同比增长 14.2% 至 1,040 亿立方米 ; 发电用气和化工用气增速则低于 10% 产量方面, 报告预计主要供应企业将积极增加勘探开发投入, 国内天然气产量将稳定增长, 页岩气产量保持较快增速 预计 2019 年我国天然气产量 ( 含煤制气 ) 为 1,708 亿立方米, 同比增 长 8.6%, 在供应结构中的占比为 54.4% 进口方面, 报告称,2019 年部分新签液化天然气 (LNG) 合同开始履约 中俄东线投产 哈 萨克斯坦进口管道气量增加将共同推动天然气进口量持续快速增长 预计全年进口量为 1,430 亿 立方米, 同比增长 14%, 对外依存度达 46.4% 其中, 进口管道气为 580 亿立方米, 同比增长 11.5%; 进口 LNG 为 6,250 万吨 ( 约 850 亿立方米 ), 同比增长 15.7% 23 / 189

24 另外,LNG 接收站的密集投产将为我国 LNG 进口高速增长提供有力保障 根据报告, 随着中海油天津 LNG 接收站 中海油防城港 LNG 接收站 中石油唐山 LNG 接收站三期等项目陆续投产, 2019 年我国 LNG 接收能力将达到 7,555 万吨 / 年 3 油气行业改革深入推进, 国家管网公司有望成立对于天然气行业来说, 备受关注的国家油气管网公司的成立方案有望在 2019 年公布 2018 年 8 月, 国家发改委就 油气管网设施公平开放监管办法 ( 下称 办法 ) 公开征求意见 与之前的试行办法相比, 新的 办法 明确表示要推进油气管网设施独立运营, 实现和其它油气业务的分离, 并鼓励和支持各类资本参与投资建设纳入统一规划的油气管网设施, 提升油气供应保障能力 同时, 受上游主体少 竞争不充分 国内资源勘探开发难度较大等因素影响, 一直以来, 我国企业勘探开发投资能力不足 意愿不强, 天然气产量增长乏力 在我国天然气进口逐年大幅增长 进口依存度不断攀升的背景下, 加大国内生产已成为保障能源安全 稳定国内供应的关键一环 为此,2018 年 8 月, 国务院印发 关于促进天然气协调稳定发展的若干意见 ( 以下简称 意见 ) 明确提出, 油气企业全面增加国内勘探开发资金和工作量投入, 力争到 2020 年底前国内天然气产量达到 2,000 亿立方米以上 意见 提出将尽快出台深化油气勘查开采管理体制改革的相关细则 ; 严格执行油气勘查区块退出机制, 全面实行区块竞争性出让, 鼓励以市场化方式转让矿业权, 完善矿业权转让 储量及价值评估等规则 ; 研究将中央财政对非常规天然气补贴政策延续到 十四五 时期, 将致密气纳入补贴范围 4 沿海及内河 LNG 码头规划方案和推进水运 LNG 应用实施方案有望出台随着国内 LNG 接收站进入快速启动阶段, 扩建 新建项目增长迅速 在此背景下, 为了指导全国沿海和内河港口 LNG 码头合理布局, 促进 LNG 码头有序建设 健康发展, 保障国家天然气供应运输安全, 交通运输部组织编制了 全国沿海与内河码头布局方案 (2035 年 )( 征求意见稿 ) ( 下文简称 征求意见稿 ) 据悉, 除了沿海的接收站布局, 此次征求意见稿还重点考虑了长江干线布局方案 重点研究接近长江中下游湖北 ( 宜昌三峡大坝以下 ) 湖南 江西 安徽 江苏等 5 个省份的沿江 LNG 码头布局方案 按照规划引导 规模适度 集约布局的原则, 重点规划在上述 5 省布局沿江二程接卸 LNG 码头 考虑到内河 LNG 码头还处于起步阶段, 原则上各省择优布局 1-2 处港址 另外, 随着国家对环保的日益重视, 多个省市正积极开展 LNG 动力船和加注站以及其他相关设施的建设, 推进船舶用能结构升级和港口污染防治 2018 下半年, 交通运输部发布 关于深入推进水运行业应用液化天然气的意见 ( 征求意见稿 ) 关于协同推进长三角港航一体化发展六大行动方案 船舶大气污染物排放控制区实施方案, 旨在促进绿色航运协同发展, 积极推进新能源和清洁能源应用, 积极推进液化天然气 (LNG) 动力 电动船舶的应用 24 / 189

25 ( 二 ) 公司发展战略 随着新的市场主体不断涌入, 新的替代能源不断侵蚀, 行业改革持续深化, 公司将继续做优存量资产 做大增量规模, 从销售产品向销售资源和服务转型, 从资本投入向智慧投入转型, 从单一天然气运输和分销商向综合能源服务商和贸易商转型, 在做强做优核心业务 ( 长输管网 ) 的同时, 积极延伸产业链, 着力打造 一个主体 两个支撑 三个同步 的战略发展模式 一个主体 为核心长输业务 ; 两个支撑 为城网业务和 CNG/LNG 业务 ; 三个同步 为天然气贸易业务 分布式能源 ( 天然气发电 ) 业务以及工程辅助业务板块, 实现上争气源 下拓市场 巩固地位 高质量发展 1 构建管网体系, 稳固主导地位一是继续加快省内天然气管网投资建设 ; 二是积极推进江苏连云港 ( 灌南 ) 沭阳 新沂 徐州 ( 铜山 ) 淮北 ( 宿州 ) 河南永城的联络线, 推动苏豫皖三省天然气管网互联互通, 与沿海通道干线连通 ; 三是谋划浙江长兴 安徽宣城连通线, 建立与浙江省网的互联互通 2 拓展气源布点, 进军上游资源力争引入中俄东线 青宁支线等国家干网天然气资源, 拓展气源 积极谋划同上游企业合作, 拟在沿海参与投资建设 LNG 储罐, 进军上游资源 3 扩大多元经营, 布局 天然气 + 生态圈一是充分利用管网资源, 加强供热管网和分布式能源布局 ; 二是在 2018 年试水 LNG 贸易的基础上, 以清洁能源公司为抓手全面开展 LNG 贸易业务 ; 三是进军油品业务, 打造油气板块 ; 四是提升现有工程公司业务资质等级, 扩展业务范围, 锻炼业务团队, 构建工程业务板块, 实现独立运营 ; 五是创建燃气学院 企业技术中心, 并依托两个平台, 提升燃气技术服务能力和专业技能培养能力 ( 三 ) 经营计划 2019 年计划输售气量约 22.5 亿方, 营业收入约 37 亿元 ; 实现安全生产 八无 目标和 8 项 安全控制指标 公司提醒投资者 : 该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺, 经营计划与实际经营业绩 可能存在差异, 投资者对此应保持足够的风险意识 ( 四 ) 可能面对的风险 一是管网投资主体多元化, 竞争激烈 管网投资主体多元化, 参与支干线管网建设的单位增多, 原有格局发生变化 随着省内规划 三纵四横一环 管线建设实施, 公司投资大多属于联络型支干线, 投资大 回收期长 25 / 189

26 二是上游资源企业进入终端, 市场开发难度加大 上游资源企业凭借资源强势进入终端市场, 公司市场开发遭受城网公司抵触阻力重重 三是资源紧张, 天然气保供难度增加 根据国家能源局的预测, 在未来三到四年天然气供应紧张的局面还将持续 国产气产量难以满足市场需求 天然气基础设施建设滞后 储气能力薄弱等原因导致天然气供应紧张, 保供难度增加 四是占压事件增多, 潜在安全风险增加 公司目前运营长输管线 20 条, 遍布全省各地, 第三方施工占压影响管道事件增多, 同时因地方发展需要, 管道迁移逐年增多, 影响管道运行安全 ( 五 ) 其他 四 公司因不适用准则规定或国家秘密 商业秘密等特殊原因, 未按准则披露的情况和原因说明 第五节 重要事项 一 普通股利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况 2013 年 7 月公司制定了 公司章程 ( 上市草案 ), 并经公司第一届董事会第五次会议及 2013 年第二次临时股东大会审议通过 ;2014 年 5 月, 公司根据 上市公司监管指引第 3 号 上市公司 现金分红 ( 证监会公告 号 ) 上市公司章程指引 (2014 年修订 ) ( 证监会公告 号 ) 及上海证券交易所 上市公司现金分红指引 等有关文件的规定, 修订了 公司 章程 ( 上市草案 ), 并经公司第一届董事会第九次会议 2013 年年度股东大会审议通过 公司自上市以来, 严格执行公司章程规定的利润分配政策和决策程序, 每年均进行现金分红, 充分保护中小投资者的合法权益 2018 年 6 月 20 日公司召开了 2017 年度股东大会, 审议通过了公司 2017 年度利润分配方 案 : 以总股本 336,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 1.2 元人民币 ( 含税 ) 公 司以 2018 年 8 月 8 日为股权登记日 2018 年 8 月 9 日为现金红利发放日实施了上述利润分配 方案 详见公司于 2018 年 8 月 2 日在 中国证券报 上海证券报 证券时报 证 券日报 以及上海证券交易所网站 ( 上刊登的 皖天然气 2017 年度权益分派 实施公告 ( 公告编号 : ) 公司 2018 年年度利润分配预案 : 公司拟以 2018 年末总股本 336,000,000 股为基数, 向全体 股东每 10 股派发现金股利 1.60 元人民币 ( 含税 ), 合计派发现金股利 53,760, 元, 剩余未 分配利润结转至下一年度 本利润分配预案须提交公司年度股东大会审议 26 / 189

27 ( 二 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的普通股股利分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案 分红年度 每 10 股送红股数 ( 股 ) 每 10 股派息数 ( 元 ) ( 含税 ) 每 10 股转增数 ( 股 ) 现金分红的数额 ( 含税 ) 占合并报表分红年度合并报中归属于上表中归属于上市市公司普通公司普通股股东股股东的净的净利润利润的比率 (%) 2018 年 ,760, ,389, 年 ,320, ,403, 年 ,080, ,956, ( 三 ) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 ( 四 ) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配方案预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 二 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 股份限售 皖能集团 皖能电力 内容见注 1 约定的股份锁定期内有效 是 是 与首次公开发行相关的承诺 其他 皖能集团 公司 公司全体董事 高级管理人员 关于稳定股价的预案及承诺, 内容见注 2 自公司股票上市之日起三年内 是 是 注 1: 股份锁定承诺 ( 一 ) 公司股东皖能集团 皖能电力承诺 : 自皖天然气股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的皖天然气股份, 也不由皖天然气回购该部分股份 27 / 189

28 当首次出现皖天然气股票上市后 6 个月内皖天然气股票连续 20 个交易日的收盘价均低于皖天然气的股票发行价格, 或者皖天然气上市后 6 个月期末收盘价低于皖天然气的股票发行价格之情形, 本公司持有的皖天然气股票的锁定期将在原承诺期限 36 个月的基础上自动延长 6 个月, 即锁定期为皖天然气股票上市之日起 42 个月 若皖天然气已发生派息 送股 资本公积转增股本等除权除息事项, 则上述收盘价格指皖天然气股票复权后的价格 自锁定期届满之日起 24 个月内, 若本公司试图通过任何途径或手段减持皖天然气首次公开发行股票前本公司已持有的皖天然气股票, 本公司的减持价格应不低于皖天然气首次公开发行股票的发行价格 若在本公司减持皖天然气股票前, 皖天然气已发生派息 送股 资本公积转增股本等除权除息事项, 本公司的减持价格应不低于皖天然气首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格 注 2: 关于稳定股价的预案及承诺公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过了 关于公司上市后稳定股价的预案 ( 修订 ), 具体如下 : ( 一 ) 预案启动条件及程序自公司股票上市之日起三年内, 若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产时 ( 最近一期审计基准日后, 因利润分配 资本公积金转增股本 增发 配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的, 每股净资产相应进行调整 ), 公司将启动稳定股价的预案 实施该预案后股权分布应满足上市条件 公司应在股票价格触及启动股价稳定措施条件之日起 5 日内召开董事会 25 日内召开股东大会, 审议稳定股价具体方案, 明确该等具体方案的实施期间, 并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批 / 备案程序 ( 如需 ) 后启动稳定股价具体方案的实施, 且按照上市公司信息披露要求予以公告 公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕之日起两个交易日内, 公司应将稳定股价措施实施情况予以公告 在上述稳定股价具体方案的实施期间内, 如公司股票连续 10 个交易日收盘价高于每股净资产时, 将停止实施股价稳定措施 上述稳定股价具体方案实施期满后, 如再次触及股价稳定措施启动条件, 则再次启动稳定股价措施 ( 二 ) 稳定股价的具体措施公司及相关主体采取的稳定股价的具体措施为公司控股股东增持公司股票 公司回购公司股票 公司董事 ( 不含独立董事, 下同 ) 和高级管理人员增持公司股票, 公司及相关主体可采取一项或者多项措施以稳定股价 1. 公司控股股东增持公司股票在公司股价触及预案启动条件且股权分布满足上市条件的前提下, 公司控股股东应在三个交易日内启动增持计划, 并向公司提交增持公司股份的具体方案 在履行相应的公告义务后, 控股股东将在满足法定条件下依照方案中所规定的价格区间 期限采用自有资金通过上海证券交易所 28 / 189

29 交易系统增持公司的股票, 增持公司股票的价格不低于公司预案启动条件中所述连续 20 个交易日中最后 1 个交易日的股票收盘价, 且不超过公司最近一期经审计每股净资产, 且增持比例不超过公司总股本的 1% 如果在预案实施过程中, 连续 10 个交易日公司股票收盘价高于每股净资产, 则增持自动终止 如果增持完成后公司股价再次触及预案启动条件, 控股股东将继续按照预案内容履行增持义务 公司控股股东增持公司股份应符合相关法律法规, 且在增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司的股份 2. 公司回购公司股票如前述公司控股股东连续 12 个月增持比例累计达到公司总股本的 5% 后, 公司股价若再次触及预案启动条件且公司股权分布满足上市条件的前提下, 公司可以集中竞价或证券监督管理部门认可的其他方式回购公司股份 ; 回购价格不低于公司预案启动条件中所述连续 20 个交易日中最后 1 个交易日的股票收盘价, 且不超过公司最近一期经审计每股净资产 ; 公司单次用于回购股份的资金不低于上一个会计年度经审计归属于母公司股东净利润的 10%, 单一会计年度用于回购股份的资金合计不超过上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的 30%; 公司将根据相关规定对回购的股份予以注销或采取其他合法方式予以处置 3. 公司董事 高级管理人员增持公司股票本公司的董事 高级管理人员可在符合董事 高级管理人员买卖本公司股票相关规定并获得必要批准的情况下, 自愿增持本公司 A 股股票, 增持公司股票的价格不低于公司预案启动条件中所述连续 20 个交易日中最后 1 个交易日的股票收盘价, 且不超过公司最近一期经审计每股净资产, 公司董事 高级管理人员各自累计增持金额原则上不低于其上一年度自公司获得的薪酬总额的 10% 本公司在未来聘任新的董事 高级管理人员前, 将要求其签署承诺书, 保证其履行公司首次公开发行上市时董事 高级管理人员已做出的相应承诺 对于已自愿作出增持承诺的董事 高级管理人员, 不因其职务变更 离职等原因, 而放弃履行承诺, 直至该次承诺履行完毕 ( 三 ) 未履行稳定公司股价措施的约束措施及相关承诺公司控股股东未按本预案的规定提出增持计划和 / 或未实际实施增持计划的, 则公司有权将与控股股东履行增持义务所需资金总额相等金额的应付控股股东现金分红予以截留, 直至控股股东履行增持义务 公司就上述有关稳定公司股价措施的履行, 愿意接受监管部门 投资者的监督, 并承担相应的法律责任 公司董事 高级管理人员未按本预案的规定提出增持计划和 / 或未实际实施增持计划的, 则公司有权将与董事 高级管理人员履行增持义务所需资金总额等额的应付薪酬款予以暂时扣留, 直至董事 高级管理人员履行增持义务 29 / 189

30 公司控股股东安徽省能源集团有限公司出具了 关于执行安徽省天然气开发股份有限公司股价稳定预案的承诺函, 承诺按照本预案之规定全面且有效地履行其在本预案项下的各项义务或责任 公司出具了 关于执行安徽省天然气开发股份有限公司股价稳定预案的承诺函, 承诺按照本预案之规定全面且有效地履行其在本预案项下的各项义务或责任 公司董事 高级管理人员出具了 关于执行安徽省天然气开发股份有限公司股价稳定预案的承诺函, 承诺按照本预案之规定全面且有效地履行其在本预案项下的各项义务或责任 ( 二 ) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 已达到 未达到 不适用 ( 三 ) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 三 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 四 公司对会计师事务所 非标准意见审计报告 的说明 五 公司对会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 ( 一 ) 公司对会计政策 会计估计变更原因及影响的分析说明 ( 二 ) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 ( 三 ) 与前任会计师事务所进行的沟通情况 ( 四 ) 其他说明 六 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任境内会计师事务所名称华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 725, 境内会计师事务所审计年限 9 名称 报酬 30 / 189

31 内部控制审计会计师事务所华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 0 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 七 面临暂停上市风险的情况 ( 一 ) 导致暂停上市的原因 ( 二 ) 公司拟采取的应对措施 八 面临终止上市的情况和原因 九 破产重整相关事项 十 重大诉讼 仲裁事项 本年度公司有重大诉讼 仲裁事项 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 十一 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况 十二 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 报告期内, 公司及其控股股东 实际控制人不存在未履行法院生效判决 所负数额较大的债 务到期未清偿等情况 31 / 189

32 十三 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 其他说明 员工持股计划情况 其他激励措施 十四 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 单位 : 万元币种 : 人民币 关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容 2018 年预计金额 2018 年实际金额 铜陵港华燃气有限公司 本公司董事 监事 高级管理人员担任董事 高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织 向关联方销售商品销售天然气 42,500 35, / 189

33 安庆港华燃气有限公司池州港华燃气有限公司芜湖港华燃气有限公司马鞍山港华燃气有限公司 本公司董事 监事 高级管理人员担任董事 高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织本公司董事 监事 高级管理人员担任董事 高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织本公司董事 监事 高级管理人员担任董事 高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织 本公司董事 监事 高级管理人员担任董事 高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织 向关联方销售商品 销售天然气 19,200 18, 向关联方销售商品 销售天然气 7,500 6, 向关联方销售商品 销售天然气 3,800 1, 向关联方销售商品 销售天然气 3,100 - 宿州皖能环保电力有限公司 控股股东控制的公司 向关联方销售商品 销售天然气 安徽省皖能大厦有限责任公司 控股股东控制的公司 向关联方出租房屋 房屋租赁 安徽省新能创业投资有限责任公司控股股东控制的公司 租赁关联方房屋 房屋租赁 安徽金鼎物业管理有限责任公司 控股股东控制的公司 接受关联方劳务 物业服务 安徽省皖能大厦有限责任公司 控股股东控制的公司 接受关联方劳务 管理服务 皖能合肥发电有限公司 控股股东控制的公司 接受关联方劳务 劳务 合计 77, , 临时公告未披露的事项 33 / 189

34 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格 关联交易金额 占同类交易金额的比例 (%) 交易价格与市关联交易结市场场参考价格差算方式价格异较大的原因 宜兴港华燃气有限公司 本公司董事 监事 高级管理人员担任董事 高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织 购买商品 采购天然气 市场价 - 26, 湖州港华燃气有限公司主要股东的关联企业 购买商品 材料费 市场价 - 63, 本公司董事 监事 高级管理人 黄山港华燃气有限公司 员担任董事 高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织 销售商品 销售天然气 市场价 - 208, 樟树港华燃气有限公司 安徽省江北华衍水务有限公司 本公司董事 监事 高级管理人员担任董事 高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织本公司董事 监事 高级管理人员担任董事 高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织 租赁关联方设备 购买商品 租赁关联方设备 购买自来水水 市场价 - 72, 市场价 - 4, 安徽新能创业投资有限责任公司 控股股东控制的公司 购买商品 水电费 市场价 - 11, 安徽省皖能大厦有限责任公司 控股股东控制的公司 销售商品 销售天然气 市场价 - 7, 安徽皖能电力运营检修提供设备维控股股东控制的公司购买劳务有限公司修维护服务 市场价 - 470, 合计 / / 863, / / / 大额销货退回的详细情况 关联交易的说明 34 / 189

35 ( 二 ) 资产或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 4 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述预计 2018 年度通过安徽省能源集团财务有限公司向安徽省能源集团有限公司办理贷款 500 万元 2018 年度实际未向安徽省能源集团有限公司办理贷款 查询索引 安徽省天然气开发股份有限公司关于预计 2018 年度日常关联交易的公告 ( 公告编号 : ) 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 1. 截止 2018 年 12 月 31 日, 本公司存放于安徽省能源集团财务有限公司的存款余额为 204,929, 元, 本期取得存款利息收入 1,110, 元 年度, 公司从安徽省能源集团财务有限公司贷款 1,300 万元 3 临时公告未披露的事项 ( 五 ) 其他 35 / 189

36 十五 重大合同及其履行情况 ( 一 ) 托管 承包 租赁事项 1 托管情况 2 承包情况 3 租赁情况 ( 二 ) 担保情况 ( 三 ) 委托他人进行现金资产管理的情况 1. 委托理财情况 (1) 委托理财总体情况 单位 : 万元币种 : 人民币 类型 资金来源 发生额 未到期余额 逾期未收回金额 银行理财产品 自有资金 10, 其他情况 (2) 单项委托理财情况 受托人 委托理财类型 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 资金来源 资金投向 报酬确定方式 年化收益率 预期收益 ( 如有 ) 实际收益或损失 实际收回情况 单位 : 万元币种 : 人民币未来是否减值准是否经过有委托理备计提法定程序财计划金额 36 / 189

37 交通银行中国银行中国银行中国银行 保本型理财产品非保本型理财产品非保本型理财产品非保本型理财产品 10, 年 1 月 26 日 2018 年 2 月 27 日 2018 年 4 月 11 日 2018 年 5 月 14 日 2018 年 4 月 26 日 2018 年 4 月 3 日 2018 年 5 月 10 日 2018 年 6 月 12 日 自有资金自有资金自有资金自有资金 % 是 4.47% 0.84 是 4.34% 1.01 是 3.95% 0.92 是 ( 如有 ) 其他情况 37 / 189

38 (3) 委托理财减值准备 2. 委托贷款情况 (1) 委托贷款总体情况 其他情况 本公司发放的委托贷款均为通过控股股东的控股子公司安徽省能源集团财务有限公司以委托 贷款方式向下属全资子公司 控股子公司 参股公司提供的股东借款 截至 2018 年 12 月底, 向 全资子公司 控股子公司发放委托贷款余额合计为 12,655 万元, 向参股公司提供的委托贷款合计 为 200 万元 (2) 单项委托贷款情况 其他情况 (3) 委托贷款减值准备 3. 其他情况 ( 四 ) 其他重大合同 年 1 月 1 日, 中石化重庆涪陵页岩气销售有限责任公司与皖天然气签订 天然气销售及运输合同, 合同期限为 2016 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期内, 双方签订 天然气销售及运输合同补充协议, 约定 2018 年合同量为 3.7 亿立方米 年 1 月 1 日, 中国石油化工股份有限公司天然气分公司与皖天然气签订 天然气销售及运输合同, 合同期限为 2016 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期内, 双方签订 天然气销售及运输合同补充协议, 约定 2018 年合同量为 3.7 亿立方米 3. 报告期内, 公司与中国石油天然气股份有限公司天然气销售东部分公司签订 天然气购销合同 补充协议 (2018 年度确认书 ), 合同期限为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日, 2018 年合同量为 5.3 亿立方米 十六 其他重大事项的说明 38 / 189

39 十七 积极履行社会责任的工作情况 ( 一 ) 上市公司扶贫工作情况 公司积极响应国家 精准扶贫 的号召, 按照省委 省政府脱贫攻坚战略计划, 参与股东皖能集团结对帮扶阜阳市临泉县韦寨镇仁和寨村, 选派驻村干部, 开展驻村精准扶贫工作 ( 二 ) 社会责任工作情况 ( 三 ) 环境信息情况 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 ( 四 ) 其他说明 公司及控股子公司不属于重点排污企业 公司及控股子公司在日常生产经营中认真执行 中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国水污染防治法 中华人民共和国大气污染防治法 中华人民共和国环境噪声污染防治法 中华人民共和国固体废物污染防治法 等环保方面的法律法规, 报告期内未出现因违法违规而受到重大处罚的情况 十八 可转换公司债券情况 ( 一 ) 转债发行情况 ( 二 ) 报告期转债持有人及担保人情况 ( 三 ) 报告期转债变动情况 报告期转债累计转股情况 39 / 189

40 ( 四 ) 转股价格历次调整情况 ( 五 ) 公司的负债情况 资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 ( 六 ) 转债其他情况说明 40 / 189

41 第六节 普通股股份变动及股东情况 一 普通股股本变动情况 ( 一 ) 普通股股份变动情况表 1 普通股股份变动情况表 单位 : 股 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 比例发行新比例送股公积金转股其他小计数量 (%) 股 (%) 一 有限售条件股份 252,000, ,361,600-83,361, ,638, 国家持股 2 国有法人持股 167,328, ,112,000-14,112, ,216, 其他内资持股 15,422, ,422, 其中 : 境内非国有法人持股 15,422, ,422, 境内自然人持股 4 外资持股 69,249, ,249,600-69,249, 其中 : 境外法人持股 69,249, ,249,600-69,249, 境外自然人持股 二 无限售条件流通股份 84,000, ,361,600 83,361, ,361, 人民币普通股 84,000, ,361,600 83,361, ,361, 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 三 普通股股份总数 336,000, ,000, 普通股股份变动情况说明 41 / 189

42 公司股东香港中华煤气 ( 安徽 ) 有限公司 ( 持有公司 69,249,600 股, 占公司总股本的 20.61%) 中煤新集能源股份有限公司( 持有公司 14,112,000 股, 占公司总股本的 4.2%)) 持有的公司首次公开发行限售股份合计 83,361,600 股于 2018 年 1 月 10 日到期解禁, 详见公司于 2018 年 1 月 3 日在上海证券交易所 ( 披露的 首次公开发行限售股上市流通公告 ( 公告编号 : ) 42 / 189

43 3 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 ( 二 ) 限售股份变动情况 股东名称 香港中华煤气 ( 安徽 ) 有限公司中煤新集能源股份有限公司 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 69,249,600 69,249, ,112,000 14,112, 限售原因 首发上市限售 12 个月 首发上市限售 12 个月 单位 : 股 解除限售日期 2018 年 1 月 10 日 2018 年 1 月 10 日 合计 83,361,600 83,361, / / 二 证券发行与上市情况 ( 一 ) 截至报告期内证券发行情况 截至报告期内证券发行情况的说明 ( 存续期内利率不同的债券, 请分别说明 ): ( 二 ) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 ( 三 ) 现存的内部职工股情况 三 股东和实际控制人情况 ( 一 ) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 27,460 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 21,565 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 股东名称 ( 全称 ) 报告期内增减 期末持股数量 前十名股东持股情况比例 (%) 持有有限售条件股份数 质押或冻结情况 单位 : 股 股东性质 43 / 189

44 量 股份状态 安徽省能源集团有限公 1,914, ,524, ,524,434 无 0 国有法人 司 香港中华煤 气 ( 安徽 ) 0 69,249, 无 0 境外法人 有限公司 安徽省皖能股份有限公 0 15,422, ,422,400 无 0 国有法人 司 中煤新集能源股份有限 0 14,112, 无 0 国有法人 公司 全国社会保障基金理事 0 7,691, ,691,566 未知 0 国有法人 会转持一户 谢学锋 480,000 1,080, 未知 0 未知 邓心瑶 429, , 未知 0 未知 朱桂连 422, , 未知 0 未知 蒋硕民 341, , 未知 0 未知 张一明 340, , 未知 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份种类及数量流通股的数量种类数量 香港中华煤气 ( 安徽 ) 有限公司 69,249,600 人民币普通股 69,249,600 中煤新集能源股份有限公司 14,112,000 人民币普通股 14,112,000 谢学锋 1,080,000 人民币普通股 1,080,000 邓心瑶 429,500 人民币普通股 429,500 朱桂连 422,800 人民币普通股 422,800 蒋硕民 341,930 人民币普通股 341,930 张一明 340,050 人民币普通股 340,050 段莉萍 309,200 人民币普通股 309,200 肖惠平 294,400 人民币普通股 294,400 彭国水 272,000 人民币普通股 272,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 安徽省皖能股份有限公司为安徽省能源集团有限公司的控股子公司 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 数量 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况新增可上市可上市交易交易股份数时间量 单位 : 股 限售条件 44 / 189

45 1 安徽省能源集团有限公司 145,524, 年 1 月 10 日 2 安徽省皖能股份有限公司 15,422, 年 1 月 10 日 3 全国社会保障基金理事会转持一户 上述股东关联关系或一致行动的说明 7,691, 年 1 月 10 日 公司股票上市之日起 36 个月内限售公司股票上市之日起 36 个月内限售公司股票上市之日起 36 个月内限售 安徽省皖能股份有限公司为安徽省能源集团有限公司的控股子公司 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 四 控股股东及实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东情况 1 法人 名称单位负责人或法定代表人成立日期 主要经营业务 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 其他情况说明 安徽省能源集团有限公司张飞飞 1990 年 4 月 9 日国有资产运营, 项目投资及管理, 对外经济技术合作 交流 服务, 商务信息 投资信息咨询服务, 建设项目投资条件评审 截至 2018 年 12 月 31 日, 安徽省能源集团有限公司及其全资子安徽省能源物资供销公司持有安徽省皖能股份有限公司 80, 万股 ; 安徽省能源集团有限公司及其全资子公司兴安公司持有徽商银行股份有限公司内资股 万股, H 股 32, 万股 ; 安徽省能源集团有限公司持有华安证券股份有限公司 9, 万股 2 自然人 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 45 / 189

46 ( 二 ) 实际控制人情况 1 法人 名称 安徽省国有资产监督管理委员会 2 自然人 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 46 / 189

47 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 ( 三 ) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 五 其他持股在百分之十以上的法人股东 法人股东名称 香港中华煤气 ( 安徽 ) 有限公司 情况说明 单位负责人或法定代表人 陈永坚 成立日期 2004 年 4 月 23 日 组织机构代码 单位 : 元币种 : 美元主要经营业务或注册资本管理活动等情况 - 50,000 - 香港中华煤气 ( 安徽 ) 有限公司持有公司 69,249,600 股, 占公司总股本的 20.61% 六 股份限制减持情况说明 第七节 优先股相关情况 47 / 189

48 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 持股变动情况及报酬情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名职务 ( 注 ) 性别年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 年度内股份增减变动量 增减变动原因 报告期内从公司获得的税前报酬总额 ( 万元 ) 单位 : 股 是否在公司关联方获取报酬 贾化斌 董事长 男 年 年 12 月 18 日月 27 日 无 是 卢浩 副董事长 男 年 年 12 月 18 日月 27 日 无 是 纪伟毅 副董事长 男 年 年 12 月 28 日月 27 日 无 是 霍志昌 董事 2012 年 年 12 男 54 ( 离任 ) 月 28 日月 27 日 无 是 陈圣勇 董事 男 年 年 12 月 28 日月 27 日 无 是 肖厚全 董事 男 年 年 12 月 18 日月 27 日 无 是 姚礼进 董事 总经 2015 年 年 12 男 56 理月 18 日月 27 日 无 否 沈春水 董事 男 年 年 12 月 28 日月 27 日 无 是 张伟 董事 2015 年 年 12 男 56 ( 离任 ) 月 18 日月 27 日 无 是 王勇义 董事 男 年 年 12 月 28 日月 27 日 无 是 石强 独立董事 男 年 年 无 5.00 否 48 / 189

49 ( 离任 ) 月 28 日 月 27 日 钱进 独立董事 男 年 年 12 月 28 日月 27 日 否 李洪峰 独立董事 男 年 年 12 月 28 日月 27 日 无 5.00 否 周世虹 独立董事 男 年 年 12 月 30 日月 27 日 无 5.00 否 尹宗成 独立董事 男 年 年 12 月 28 日月 27 日 无 5.00 否 邵德慧 监事会主席 2015 年 年 6 女 56 ( 离任 ) 月 23 日月 20 日 无 是 周翔 监事会主席 男 年 年 12 月 20 日月 27 日 无 否 陈玉盛 监事 男 年 年 12 月 28 日月 27 日 无 是 方小强 职工监事 男 年 年 12 月 28 日月 27 日 无 否 朱亦洪 副总经理兼 2012 年 年 12 女 52 财务总监月 28 日月 27 日 无 否 吕石音 副总经理兼 2012 年 年 12 董事会秘书女 41 月 28 日月 27 日 ( 离任 ) 无 否 黎延志 副总经理 男 年 年 12 月 30 日月 27 日 无 否 吴海 副总经理 男 年 年 12 月 18 日月 27 日 无 否 张先锋 总工程师 男 年 年 12 月 28 日月 27 日 无 否 合计 / / / / / / / / / / 49 / 189

50 ( 注 : 姚礼进 朱亦洪 吕石音 黎延志 吴海报告期内从公司获得的税前报酬含上一任期延期兑现的任期激励, 分别为 :4.79 万元 3.83 万元 3.83 万元 3.83 万元和 3.83 万元 其中周翔 5-12 月由我司发放 ) 姓名贾化斌纪伟毅卢浩霍志昌陈圣勇肖厚全姚礼进沈春水张伟王勇义石强钱进李洪峰周世虹尹宗成 主要工作经历曾任淮北市经济技术开发区副主任 党工委委员, 淮北市招商局局长 党组书记, 淮北市政府副秘书长 招商局局长 党组书记, 公司董事 总经理 现任皖能集团副总经理 公司董事长 党委书记 曾任中华煤气国际有限公司执行副总裁 执行副总裁兼西南区域总经理 现任港华燃气有限公司执行董事暨营运总裁 港华投资有限公司执行副总裁暨华衍水务执行副总裁 曾任安徽开元发展有限公司董事 副总经理, 上海安徽裕安实业总公司合浦公司总经理, 安徽信托投资公司研究发展中心市场科科长, 安徽国元控股 ( 集团 ) 有限责任公司总经理秘书, 安徽国元建设投资有限公司副总经理 现任皖能集团总经理助理 战略策划部主任 曾任港华投资有限公司高级副总裁 ( 财务 ), 现任港华燃气有限公司高级副总裁 曾任铜陵港华燃气有限公司总经理兼港华燃气有限公司安徽区域高级副总裁 港华燃气有限公司华东 - 皖赣区域高级副总裁兼卓佳公用工程 ( 马鞍山 ) 有限公司总经理 现任港华燃气有限公司皖赣区域高级副总裁 曾任皖能集团投资部主任助理, 皖能集团投资开发部项目管理, 华东琅琊山抽水蓄能有限责任公司副总经理, 皖能马鞍山发电公司副总经理兼总工程师 党委委员, 皖能集团战略策划部副主任 现任皖能集团资产经营部主任 曾任铜陵发电综合公司干事, 铜陵发电厂劳资科干事, 铜陵发电厂劳动人事科 组干科干事, 铜陵发电厂保卫科科长, 铜陵发电厂人力资源部主任, 皖能铜陵发电公司副总经理, 蒙古皖能矿业有限公司总经理 包头皖能物流公司董事长, 公司党总支书记兼副总经理 现任公司董事 总经理 党委副书记 曾任皖能电力出纳会计, 淮北电力开发有限公司主管会计, 皖能集团审计法规部主任助理, 皖能集团财务管理部副主任, 皖能集团资产经营部副主任 现任皖能集团财务管理部主任 曾任国投新集机电部副部长, 国投新集一矿机电副矿长, 国投新集安监局副主任工程师, 国投新集电力公司经理, 国投新集供应部部长, 中煤新集能源总部副总经济师 现已退休 曾任新集能源企管部副主任经济师, 新集能源经营管理部部长 现任新集能源首席工程师兼电力公司经理 曾任煤炭工业合肥设计研究院监理公司副经理, 煤炭工业合肥设计研究院第二设计所副总工程师 副所长, 煤炭工业合肥设计研究院副总工程师 现已退休 曾任安徽省投资集团控股有限公司总经理助理, 安徽省投资集团控股有限公司总经济师, 安徽省投资集团控股有限公司副总经理 现任安徽省投资集团控股有限公司中安研究院研究员兼任安徽省创谷股权投资基金管理有限公司董事长 曾任安徽大学学报编辑部编辑, 安徽经济管理学院副教授 院长助理, 合肥荣事达集团董事 副总裁, 广东万和集团副总裁, 中国科技大学管理学院副教授 现已退休 曾任合肥工贸律师事务所律师, 合肥市人大常委会办公厅任秘书 现任国浩律师 ( 合肥 ) 事务所 ( 原安徽天瑞律师事务所 ) 主任 曾任安徽农学院助教, 安徽农业大学助教 讲师 副教授 现任安徽农业大学教授 50 / 189

51 邵德慧周翔陈玉盛方小强朱亦洪吕石音黎延志吴海张先锋 曾任安徽省政府稽察特派员公署正科级稽察特派员助理, 安徽省省委企业工委和国资委省属企业监事会办事处副处级专职监事, 安徽省国资委省属企业监事会办事处正处级专职监事 ( 主任 ) 现任皖能集团总会计师 党委委员 曾任安庆皖江发电有限公司副总经理 党委委员, 安徽皖能环保有限公司副总经理, 安徽皖能电力运营检修有限公司副总经理, 合肥联合发电有限公司副总经理, 安徽省国皖液化天然气有限公司董事长 现任公司监事会主席 曾任香港中华煤气有限公司业务发展主任 业务经理, 南京港华燃气有限公司财务部经理, 中华煤气国际有限公司江苏区域财务总监 安徽区域财务总监 现任港华投资有限公司华东区域副总裁兼华东区域财务总监 曾任安徽五星电器有限公司会计, 皖天然气会计 现任公司审计部主任 曾任深圳市清华茂物信息技术有限公司 深圳市雅都软件股份有限公司 深圳市永达电子股份有限公司 深圳鼎识科技有限公司等企业财务部经理 财务负责人, 深圳港华投资有限公司财务经理 现任公司副总经理兼财务总监 曾任皖能集团经营部业务主办, 皖能电力计划经营部主管, 皖能电力董事会办公室主管, 公司董事会秘书兼办公室主任, 公司副总经理兼董事会秘书 现任皖能集团金融管理部主任 曾任宜兴港华燃气有限公司技术支援总监, 营口港华燃气有限公司副总经理, 天然气有限城网开发部主任 城网项目管理公司经理 广德天然气公司负责人, 港华投资有限公司安徽区域工程技术支援总监, 公司副总工程师兼工程部主任 现任公司副总经理 曾任皖能合肥发电有限公司安全生产部主任, 皖能合肥发电有限公司安全监督部主任, 皖能电力安全生产部主管, 国电蚌埠发电有限公司副总经理 现任公司副总经理 曾任淮南中燃城市燃气发展有限公司生产运营部经理, 皖天然气管道运行中心经理 现任公司总工程师 其它情况说明 ( 二 ) 董事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 二 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员的任职情况 ( 一 ) 在股东单位任职情况 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 贾化斌 安徽省能源集团有限公司 副总经理 2016 年 3 月 卢浩 安徽省能源集团有限公司 总经理助理 战略策划部主任 2015 年 1 月 肖厚全 安徽省能源集团有限公司 资产经营部主任 2011 年 3 月 51 / 189

52 沈春水 安徽省能源集团有限公司 财务管理部主任 2013 年 8 月 张伟 中煤新集能源股份有限公司 副总经济师 2012 年 3 月 2018 年 8 月 22 日 王勇义 中煤新集能源股份有限公司 首席工程师兼电力公司经理 2018 年 9 月 邵德慧 安徽省能源集团有限公司 总会计师 2014 年 9 月 吕石音 安徽省能源集团有限公司 金融管理部主任 2019 年 1 月 在股东单位任职情况的说明 ( 二 ) 在其他单位任职情况 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 贾化斌 安徽省皖能新奥天然气有限公司 董事长 2017 年 5 月 12 日 2020 年 5 月 11 日 贾化斌 安徽省皖能港华天然气有限公司 董事长 2015 年 1 月 8 日 2021 年 1 月 7 日 卢浩 北京鼎天软件有限公司 董事 2009 年 11 月 卢浩 淮北国安电力有限公司 董事 2008 年 5 月 卢浩 安徽省页岩气开发有限公司 董事 2013 年 6 月 卢浩 内蒙古智能煤炭有限责任公司 董事 2013 年 3 月 卢浩 神皖能源有限责任公司 董事 2015 年 1 月 卢浩 安徽大段家煤业有限公司 董事 2009 年 12 月 卢浩 安徽高科创业投资有限公司 董事 2016 年 3 月 卢浩 兴安控股有限公司 总经理 2008 年 4 月 纪伟毅 港华投资有限公司 执行副总裁暨华衍水务执行副总裁 2013 年 2 月 1 日 纪伟毅 港华燃气有限公司 执行董事暨营运总裁 2017 年 7 月 1 日 纪伟毅 港华燃气投资有限公司 董事兼总经理 2015 年 11 月 4 日 纪伟毅 港华储气有限公司 董事长 2013 年 8 月 15 日 2019 年 8 月 14 日 纪伟毅 宜兴港华燃气有限公司 董事长 2016 年 12 月 4 日 2019 年 12 月 3 日 纪伟毅 安徽省江北华衍水务有限公司 董事长 2017 年 9 月 30 日 2020 年 9 月 29 日 纪伟毅 马鞍山华衍水务有限公司 董事长 2017 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 11 日 纪伟毅 芜湖江北港华燃气有限公司 董事长 2017 年 10 月 9 日 2021 年 11 月 24 日 52 / 189

53 纪伟毅 港华储气 ( 金坛 ) 有限公司 董事长 2018 年 12 月 17 日 2021 年 12 月 16 日 纪伟毅 苏州港华燃气有限公司 副董事长 2017 年 4 月 29 日 2021 年 4 月 28 日 纪伟毅 中新苏州工业园区环保技术有限公司 副董事长 2017 年 10 月 30 日 2020 年 10 月 29 日 纪伟毅 杭州天然气有限公司 董事 2005 年 9 月 30 日 2019 年 10 月 9 日 纪伟毅 南京港华燃气有限公司 董事 2006 年 10 月 25 日 2021 年 6 月 29 日 纪伟毅 港华 ( 宜兴 ) 生态休闲有限公司 董事 2013 年 6 月 14 日 2019 年 6 月 13 日 纪伟毅 江苏海企港华燃气股份有限公司 董事 2013 年 10 月 10 日 2019 年 9 月 7 日 纪伟毅 南京公用发展股份有限公司 董事 2015 年 5 月 20 日 2021 年 5 月 19 日 纪伟毅 名气家 ( 深圳 ) 信息服务有限公司 董事 2015 年 7 月 22 日 2021 年 7 月 21 日 纪伟毅 港华支付科技 ( 深圳 ) 有限公司 董事 2015 年 12 月 23 日 2021 年 12 月 22 日 纪伟毅 港华国际能源贸易有限公司 董事 2016 年 1 月 25 日 2019 年 1 月 24 日 纪伟毅 港华能源投资有限公司 董事 2016 年 9 月 12 日 2019 年 9 月 11 日 纪伟毅 芜湖华衍水务有限公司 董事 2017 年 8 月 30 日 2021 年 8 月 29 日 纪伟毅 苏州工业园区清源华衍水务有限公司 董事 2017 年 9 月 30 日 2020 年 9 月 29 日 纪伟毅 吴江华衍水务有限公司 董事 2017 年 10 月 18 日 2021 年 10 月 17 日 纪伟毅 华衍环境产业发展 ( 苏州 ) 有限公司 董事 2017 年 10 月 30 日 2019 年 7 月 14 日 纪伟毅 美家整体厨房有限公司 董事 2017 年 12 月 26 日 2020 年 12 月 25 日 纪伟毅 港华天然气销售有限公司 董事 2018 年 10 月 30 日 2021 年 10 月 29 日 纪伟毅 上海石油天然气交易中心有限公司 监事 2015 年 3 月 4 日 2021 年 3 月 3 日 纪伟毅 深圳市燃气集团股份有限公司 监事 2017 年 12 月 28 日 2020 年 12 月 27 日 霍志昌 港华燃气有限公司 高级副总裁 2007 年 3 月 霍志昌 港华移动支付服务 ( 深圳 ) 有限公司 董事长 2015 年 12 月 14 日 2021 年 12 月 13 日 霍志昌 港华燃气投资有限公司 董事 2007 年 6 月 22 日 霍志昌 芜湖华衍水务有限公司 董事 2013 年 9 月 30 日 2021 年 8 月 29 日 霍志昌 淄博港华燃气有限公司 董事 2011 年 2 月 14 日 2019 年 3 月 28 日 霍志昌 港华储气有限公司 董事 2013 年 8 月 15 日 2019 年 8 月 14 日 霍志昌 河北省天然气有限责任公司 董事 2014 年 2 月 13 日 2020 年 2 月 12 日 霍志昌 绵阳河清港华燃气有限公司 董事 2012 年 7 月 18 日 2021 年 10 月 7 日 霍志昌 铜陵港华燃气有限公司 董事 2015 年 8 月 3 日 2021 年 7 月 11 日 霍志昌 徐州港华燃气有限公司 董事 2015 年 7 月 25 日 2021 年 2 月 4 日 霍志昌 韶关港华燃气有限公司 董事 2015 年 8 月 28 日 2021 年 10 月 7 日 53 / 189

54 霍志昌 绵竹玉泉港华燃气有限公司 董事 2012 年 7 月 18 日 2021 年 10 月 7 日 霍志昌 绵竹港华燃气有限公司 董事 2012 年 7 月 18 日 2021 年 10 月 7 日 霍志昌 齐齐哈尔港华燃气有限公司 董事 2016 年 8 月 8 日 2021 年 1 月 22 日 霍志昌 港华国际能源贸易有限公司 董事 2016 年 1 月 25 日 2019 年 1 月 24 日 霍志昌 沈阳智慧能源系统科技有限公司 董事 2017 年 11 月 13 日 2020 年 11 月 12 日 霍志昌 港华能源投资 ( 深圳 ) 有限公司 监事 2016 年 9 月 12 日 2019 年 9 月 11 日 霍志昌 名气家 ( 深圳 ) 信息服务有限公司 监事 2015 年 7 月 22 日 2021 年 7 月 21 日 霍志昌 华衍环境产业发展 ( 苏州 ) 有限公司 监事 2016 年 7 月 15 日 2019 年 7 月 14 日 霍志昌 港华支付科技 ( 深圳 ) 有限公司 监事 2015 年 12 月 23 日 2021 年 12 月 22 日 霍志昌 港华金融服务 ( 深圳 ) 有限公司 监事 2015 年 12 月 3 日 2021 年 12 月 2 日 霍志昌 武汉市天然气有限公司 监事 2016 年 12 月 30 日 2019 年 3 月 21 日 霍志昌 美家整体厨房有限公司 监事 2017 年 12 月 26 日 2020 年 12 月 25 日 霍志昌 成都燃气集团股份有限公司 监事 2017 年 3 月 1 日 2020 年 3 月 1 日 霍志昌 港华储气 ( 金坛 ) 有限公司 董事 2018 年 12 月 17 日 2021 年 12 月 16 日 霍志昌 港华天然气销售有限公司 董事 2018 年 10 月 30 日 2021 年 10 月 29 日 霍志昌 马鞍山华衍水务有限公司 董事 2012 年 12 月 12 日 2018 年 12 月 11 日 霍志昌 安徽省江北华衍水务有限公司 董事 2013 年 12 月 12 日 2018 年 10 月 8 日 霍志昌 芜湖江北港华燃气有限公司 董事 2015 年 11 月 25 日 2018 年 11 月 24 日 陈圣勇 港华燃气有限公司 皖赣区域高级副总裁 陈圣勇 池州港华燃气有限公司 董事长 2003 年 9 月 1 日 2020 年 8 月 31 日 陈圣勇 黄山港华燃气有限公司 董事长 2008 年 5 月 9 日 2020 年 8 月 10 日 陈圣勇 黄山太平港华燃气有限公司 董事长 2009 年 10 月 9 日 2021 年 10 月 8 日 陈圣勇 萍乡港华燃气有限公司 董事长 2009 年 10 月 10 日 2021 年 10 月 8 日 陈圣勇 黄山徽州港华燃气有限公司 董事长 2009 年 11 月 27 日 2021 年 10 月 8 日 陈圣勇 樟树港华燃气有限公司 董事长 2009 年 12 月 16 日 2021 年 10 月 22 日 陈圣勇 修水港华燃气有限公司 董事长 2011 年 1 月 6 日 2020 年 11 月 13 日 陈圣勇 武宁港华燃气有限公司 董事长 2011 年 1 月 28 日 2020 年 8 月 31 日 陈圣勇 宜丰港华燃气有限公司 董事长 2012 年 6 月 6 日 2021 年 10 月 8 日 陈圣勇 马鞍山江北港华燃气有限公司 董事长 2012 年 12 月 12 日 2021 年 10 月 8 日 陈圣勇 卓佳公用工程 ( 马鞍山 ) 有限公司 董事长 2014 年 11 月 26 日 2020 年 11 月 25 日 陈圣勇 钟祥港华燃气有限公司 董事长 2017 年 1 月 16 日 2020 年 1 月 15 日 54 / 189

55 陈圣勇 马鞍山港华燃气有限公司 副董事长 2003 年 6 月 5 日 2019 年 6 月 4 日 陈圣勇 安庆港华燃气有限公司 副董事长 2004 年 11 月 23 日 2019 年 11 月 22 日 陈圣勇 铜陵港华燃气有限公司 副董事长 2006 年 7 月 13 日 2021 年 7 月 11 日 陈圣勇 丰城港华燃气有限公司 副董事长 2007 年 10 月 25 日 2019 年 10 月 24 日 陈圣勇 江西港华天然气有限公司 副董事长 2009 年 12 月 8 日 2021 年 12 月 7 日 陈圣勇 安徽省皖能港华天然气有限公司 副董事长 2015 年 1 月 8 日 2021 年 1 月 8 日 陈圣勇 江西昌九港华燃气有限公司 董事 2009 年 12 月 3 日 2021 年 12 月 2 日 陈圣勇 抚州市抚北天然气有限公司 董事 2010 年 9 月 9 日 2019 年 9 月 8 日 陈圣勇 九江港华燃气有限公司 董事 2010 年 9 月 9 日 2019 年 9 月 8 日 陈圣勇 马鞍山博望港华燃气有限公司 董事 2011 年 9 月 19 日 2020 年 9 月 18 日 陈圣勇 芜湖港华燃气有限公司 董事 2013 年 3 月 25 日 2019 年 3 月 24 日 陈圣勇 芜湖江北港华燃气有限公司 董事 2015 年 11 月 25 日 2021 年 11 月 24 日 肖厚全 淮北国安电力有限公司 董事 2011 年 11 月 肖厚全 蚌埠能源集团有限公司 副董事长 2013 年 6 月 肖厚全 安徽电力燃料有限责任公司 董事 2011 年 10 月 肖厚全 合肥联合发电有限公司 董事 2014 年 10 月 肖厚全 国电蚌埠发电有限公司 董事 2014 年 10 月 肖厚全 华东天荒坪蓄能发电有限责任公司 董事 2014 年 11 月 肖厚全 神皖能源有限责任公司 董事 2011 年 8 月 肖厚全 皖能股份公司董事 董事 2018 年 3 月 姚礼进 宿州皖能天然气有限公司 董事长 2017 年 5 月 12 日 2020 年 5 月 11 日 姚礼进 安徽省皖能新奥天然气有限公司 董事 2017 年 5 月 12 日 2020 年 5 月 11 日 姚礼进 安徽省皖能港华天然气有限公司 董事 2015 年 1 月 8 日 2021 年 1 月 7 日 姚礼进 东至华润燃气有限公司 董事 2018 年 1 月 16 日 2021 年 1 月 15 日 姚礼进 石台华润燃气有限公司 董事 2018 年 1 月 16 日 2021 年 1 月 15 日 姚礼进 霍山皖能天然气有限公司 董事长 2018 年 5 月 18 日 2021 年 5 月 17 日 姚礼进 安徽省国皖液化天然气有限公司 董事长 2018 年 6 月 4 日 2021 年 6 月 3 日 姚礼进 安徽皖能合燃综合能源有限公司 董事长 2018 年 6 月 25 日 2021 年 6 月 24 日 沈春水 华东琅琊山抽水蓄能有限责任公司 董事 2010 年 3 月 沈春水 兴安控股有限公司 董事 2013 年 6 月 沈春水 安徽省能源集团财务有限公司 董事 2015 年 8 月 55 / 189

56 沈春水 安徽省响洪甸蓄能发电有限责任公司 监事 2008 年 1 月 沈春水 临涣中利发电有限公司 监事 2014 年 5 月 沈春水 淮北涣城发电有限公司 监事 2014 年 5 月 沈春水 安徽大段家煤业有限公司 监事 2012 年 12 月 张伟 中煤新集利辛发电有限公司 董事 2010 年 3 月 8 日 2018 年 12 月 5 日 张伟 国投宣城发电有限责任公司 副董事长 2015 年 11 月 19 日 2018 年 12 月 20 日 王勇义 中煤新集利辛发电有限公司 董事 2018 年 12 月 5 日 王勇义 国投宣城发电有限责任公司 董事 2018 年 12 月 20 日 石强 上海华菱电站成套设备股份有限公司 董事 李洪峰 华帝股份有限公司 独立董事 2013 年 5 月 7 日 2019 年 4 月 14 日 李洪峰 安徽安凯汽车股份有限公司 独立董事 2015 年 1 月 10 日 2019 年 10 月 28 日 李洪峰 安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司 独立董事 周世虹 国浩律师 ( 合肥 ) 事务所 ( 原安徽天瑞律师事务所 ) 合伙人 主任 2004 年 1 月 1 日 周世虹 安徽水利开发股份有限公司 独立董事 2013 年 7 月 26 日 周世虹 东方时尚驾驶学校股份有限公司 独立董事 2017 年 5 月 26 日 周世虹 国元证券股份有限公司 独立董事 2016 年 12 月 19 日 2019 年 12 月 19 日 周世虹 合肥立方制药股份有限公司 独立董事 2017 年 12 月 尹宗成 安徽农业大学 教授 尹宗成 安徽金种子酒业股份有限公司 独立董事 2016 年 4 月 8 日 2019 年 4 月 7 日 钱进 安徽省投资集团控股有限公司 中安研究院研究员 钱进 安徽省创谷股权投资基金管理有限公司 董事长 邵德慧 安徽省能源集团财务有限公司 董事长 2015 年 8 月 2018 年 12 月 邵德慧 安徽高科创业投资有限公司 董事长 2016 年 3 月 邵德慧 安徽省皖能股份有限公司 董事 2016 年 3 月 邵德慧 神皖能源有限责任公司 监事 2014 年 10 月 邵德慧 国电铜陵发电有限公司 监事 2014 年 10 月 邵德慧 国电蚌埠发电有限公司 监事 2014 年 10 月 邵德慧 淮南洛能发电有限责任公司 监事 2014 年 10 月 2018 年 7 月 邵德慧 兴安控股有限公司 董事 2017 年 3 月 56 / 189

57 邵德慧 安徽省皖能能源物资有限公司 总经理 2015 年 6 月 陈玉盛 港华投资有限公司 副总裁 ( 华东区域 ) 兼华 2012 年 1 月东区域财务总监 陈玉盛 泰州港华燃气有限公司 董事 2012 年 5 月 15 日 2022 年 9 月 23 日 陈玉盛 桐乡港华天然气有限公司 董事 2014 年 10 月 28 日 2021 年 3 月 13 日 陈玉盛 马鞍山港华燃气有限公司 董事 2014 年 11 月 1 日 2019 年 6 月 4 日 陈玉盛 杭州港华燃气有限公司 董事 2015 年 7 月 25 日 2019 年 3 月 26 日 陈玉盛 张家港港华燃气有限公司 董事 2015 年 7 月 25 日 2019 年 12 月 21 日 陈玉盛 泰州永安港华燃气有限公司 董事 2015 年 7 月 25 日 2019 年 2 月 21 日 陈玉盛 丹阳港华燃气有限公司 董事 2015 年 9 月 8 日 2020 年 9 月 23 日 陈玉盛 萍乡港华燃气有限公司 董事 2015 年 10 月 10 日 2021 年 10 月 8 日 陈玉盛 杭州壬通燃气能源技术有限公司 董事 2015 年 11 月 3 日 2020 年 1 月 5 日 陈玉盛 钟祥港华燃气有限公司 董事 2017 年 1 月 16 日 2020 年 1 月 15 日 陈玉盛 芜湖港华燃气有限公司 董事 2018 年 10 月 9 日 2019 年 3 月 24 日 陈玉盛 吴江港华燃气有限公司 董事 2018 年 10 月 10 日 2020 年 12 月 1 日 陈玉盛 安庆港华燃气有限公司 董事 2018 年 10 月 15 日 2019 年 11 月 22 日 陈玉盛 苏州港华燃气有限公司 监事 2014 年 6 月 1 日 2020 年 6 月 1 日 陈玉盛 江西昌九港华燃气有限公司 监事 2015 年 8 月 3 日 2021 年 12 月 2 日 陈玉盛 江西港华天然气有限公司 监事 2015 年 8 月 10 日 2021 年 12 月 7 日 陈玉盛 抚州市抚北天然气有限公司 监事 2015 年 8 月 10 日 2019 年 9 月 8 日 陈玉盛 九江港华燃气有限公司 监事 2015 年 8 月 10 日 2019 年 9 月 8 日 陈玉盛 丰城港华燃气有限公司 监事 2015 年 8 月 13 日 2019 年 10 月 24 日 陈玉盛 安徽省皖能港华天然气有限公司 监事 2015 年 8 月 13 日 2021 年 1 月 8 日 陈玉盛 大丰港华燃气有限公司 监事 2016 年 4 月 20 日 2019 年 4 月 19 日 陈玉盛 中新苏州工业园区远大能源服务有限公 2017 年 8 月 3 日 2021 年 2 月 16 日监事司 方小强 和县皖能天然气有限公司 监事 2017 年 7 月 6 日 2020 年 7 月 5 日 方小强 安徽省皖能新奥天然气有限公司 监事 2017 年 5 月 12 日 2020 年 5 月 11 日 方小强 安徽省皖能港华天然气有限公司 监事 2015 年 1 月 8 日 2021 年 1 月 7 日 方小强 霍山皖能天然气有限公司 监事 2018 年 5 月 18 日 2021 年 5 月 17 日 方小强 和县皖燃液化天然气有限公司 监事 2017 年 7 月 6 日 2020 年 7 月 5 日 57 / 189

58 方小强 东至华润燃气有限公司 监事 2018 年 1 月 16 日 2021 年 1 月 15 日 方小强 石台华润燃气有限公司 监事 2018 年 1 月 16 日 2021 年 1 月 15 日 朱亦洪 广德皖能天然气有限公司 执行董事 2017 年 4 月 24 日 2020 年 4 月 23 日 朱亦洪 安徽皖能清洁能源有限公司 监事 2016 年 2 月 5 日 2019 年 2 月 4 日 吕石音 和县皖能天然气有限公司 董事长 2017 年 7 月 6 日 2019 年 1 月 9 日 吕石音 舒城皖能天然气有限公司 执行董事 2017 年 4 月 1 日 2020 年 3 月 31 日 吕石音 安徽省皖能新奥天然气有限公司 董事 2017 年 5 月 12 日 2020 年 5 月 11 日 吕石音 安徽省皖能港华天然气有限公司 董事 2015 年 1 月 8 日 2021 年 1 月 7 日 吕石音 宿州皖能天然气有限公司 董事 2017 年 5 月 12 日 2020 年 5 月 11 日 吕石音 安徽省国皖液化天然气有限公司 董事 2018 年 6 月 4 日 2021 年 6 月 3 日 吕石音 安徽皖能清洁能源有限公司 执行董事 2016 年 2 月 5 日 2019 年 2 月 4 日 吕石音 安徽皖能合燃综合能源有限公司 董事 2018 年 6 月 25 日 2021 年 6 月 24 日 黎延志 池州皖能天然气有限公司 执行董事 2017 年 4 月 24 日 2020 年 4 月 23 日 黎延志 芜湖皖能天然气有限公司 执行董事 2019 年 1 月 8 日 2021 年 1 月 7 日 黎延志 和县皖能天然气有限公司 董事长 2019 年 1 月 10 日 2022 年 1 月 9 日 黎延志 安徽省皖能港华天然气有限公司 总经理 2015 年 1 月 8 日 2021 年 1 月 7 日 黎延志 和县皖燃液化天然气有限公司 董事长 2017 年 7 月 6 日 2019 年 1 月 9 日 吴海 庐江皖能天然气有限公司 执行董事 2017 年 4 月 24 日 2020 年 4 月 23 日 吴海 安徽皖能天然气工程有限公司 执行董事 2016 年 2 月 5 日 2019 年 10 月 23 日 吴海 安徽皖能合燃综合能源有限公司 董事 2018 年 6 月 25 日 2021 年 6 月 24 日 在其他单位任职情况的说明 三 董事 监事 高级管理人员报酬情况 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序 董事 监事 高级管理人员报酬确定依据 董事 监事和高级管理人员报酬的实际支付情况报告期末全体董事 监事和高级管理人员实际 董事 监事薪酬由公司股东大会确定, 高级管理人员薪酬由董事会批准 在公司领取薪酬的董事 监事 高级管理人员的年度报酬, 按照 安徽省天然气开发股份有限公司薪酬管理办法 执行 公司独立董事工作津贴根据公司股东大会审议通过的标准执行 参见本报告 董事 监事高级管理人员和员工情况 章节 持股变动情况及报酬情况 部分 参见本报告 董事 监事高级管理人员和员工情况 章节 持股变动情况及报酬情况 部分 58 / 189

59 获得的报酬合计 四 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 霍志昌 董事 离任 工作原因 陈圣勇 董事 选举 新选举 张伟 董事 离任 工作原因 王勇义 董事 选举 新选举 石强 独立董事 离任 任期已满六年 钱进 独立董事 选举 新选举 邵德慧 监事会主席 离任 工作原因 周翔 监事会主席 选举 新选举 吕石音 董事会秘书 解聘 工作原因 张先锋 总工程师 聘任 董事会聘任 五 近三年受证券监管机构处罚的情况说明 59 / 189

60 六 母公司和主要子公司的员工情况 ( 一 ) 员工情况 母公司在职员工的数量 436 主要子公司在职员工的数量 396 在职员工的数量合计 832 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 494 销售人员 49 技术人员 81 财务人员 49 行政人员 159 合计 832 教育程度 教育程度类别 数量 ( 人 ) 研究生及以上 40 大学本科 432 大专及中专 336 高中及以下 24 合计 832 ( 二 ) 薪酬政策 根据 中华人民共和国劳动合同法 公司 薪酬管理办法 等, 结合企业经营业绩和员工 绩效考核情况, 调整员工薪酬水平, 不断完善薪酬政策 ( 三 ) 培训计划 公司坚持人才强企发展战略, 建立和完善学习型组织, 以搭建和完善人才体系为目标, 不断 创新培训工作在运营层面 资源层面 制度层面三个层面的建设, 注重加强跨界学习 标杆学习 等培训方式和途径, 注重构建科学有效的培训效果评估和转化体系, 于每年年初制定全员培训计 划, 为公司快速发展提供强有力的人才保证和智力支撑 ( 四 ) 劳务外包情况 劳务外包的工时总数 304, 劳务外包支付的报酬总额 4,207, / 189

61 七 其他 第九节 公司治理 一 公司治理相关情况说明 公司按照 公司法 证券法 及相关法律法规的要求, 建立了由董事会 监事会 股东 大会和经营层组成的公司治理架构, 权力机构 决策机构 监督机构和经营层权责明确 运作规 范 分工合作 相互制衡 公司制定并严格落实 公司章程 股东大会议事规则 董事 会议事规则 监事会议事规则 等一系列规章制度 公司致力于建立遵循监管标准及符合自 身实际情况的诚信 公平 负责的公司治理体系, 努力优化公司治理结构, 完善公司治理机制, 提高公司治理效率 公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异 ; 如有重大差异, 应当说明原因 二 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 2018 年第一次临时股东大会 2018 年 1 月 15 日 年 1 月 16 日 2017 年年度股东大会 2018 年 6 月 20 日 年 6 月 21 日 2018 年第二次临时股东大会 2018 年 12 月 28 日 年 12 月 29 日 股东大会情况说明 三 董事履行职责情况 ( 一 ) 董事参加董事会和股东大会的情况 董事姓名 是否独立董事 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 参加董事会情况 以通讯方式参加次数 61 / 189 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 参加股东大会情况出席股东大会的次数 贾化斌 否 否 3 纪伟毅 否 否 1 卢浩 否 否 3 肖厚全 否 否 3 霍志昌 否 否 2 姚礼进 否 否 3 沈春水 否 否 2 张伟 否 否 1

62 陈圣勇 否 否 1 王勇义 否 否 0 石强 是 否 2 李洪峰 是 否 3 周世虹 是 否 3 尹宗成 是 否 2 钱进 是 否 0 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 年内召开董事会会议次数 7 其中 : 现场会议次数 2 通讯方式召开会议次数 5 现场结合通讯方式召开会议次数 0 ( 二 ) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 ( 三 ) 其他 四 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议, 存在异议事项的, 应当披露具体情况 五 监事会发现公司存在风险的说明 六 公司就其与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面存在的不能保证独立性 不能保持自主经营能力的情况说明 存在同业竞争的, 公司相应的解决措施 工作进度及后续工作计划 七 报告期内对高级管理人员的考评机制, 以及激励机制的建立 实施情况 2017 年度, 公司人事和薪酬考核委员会对在公司任职的高级管理人员进行年度履职考核, 并 报公司第二届董事会第十六次会议 第二届监事会第十三次会议审议通过 公司监事会依照监管 要求及本公司相关规定, 对高级管理人员 2017 年度履职情况进行评价 董事会对高级管理人员的 考核结果和监事会的评价意见, 是对高级管理人员进行激励约束的重要依据 62 / 189

63 八 是否披露内部控制自我评价报告 详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 ( 的 2018 年度内部控制评价报 告 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 九 内部控制审计报告的相关情况说明 详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 ( 的 2018 年度内部控制审计报 告 是否披露内部控制审计报告 : 是 十 其他 第十节 公司债券相关情况 63 / 189

64 第十一节财务报告 一 审计报告 审计报告 安徽省天然气开发股份有限公司全体股东 : 一 审计意见我们审计了安徽省天然气开发股份有限公司 ( 以下简称皖天然气公司 ) 财务报表, 包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2018 年度的合并及母公司利润表 合并及母公司现金流量表 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注 我们认为, 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了皖天然气公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量 二 形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 审计报告的 注册会计师对财务报表审计的责任 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任 按照中国注册会计师职业道德守则, 我们独立于皖天然气公司, 并履行了职业道德方面的其他责任 我们相信, 我们获取的审计证据是充分 适当的, 为发表审计意见提供了基础 三 关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断, 认为对本期财务报表审计最为重要的事项 这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景, 我们不对这些事项单独发表意见 我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项 ( 一 ) 固定资产的真实性和准确性 1 事项描述如财务报表附注 五 9 所述,2018 年 12 月 31 日, 皖天然气公司固定资产余额 199, 万元, 占合并财务报表总资产的 63.12%, 是合并财务报表资产中最重要的组成部分 因此, 我们将皖天然气公司固定资产的真实性和准确性确定为关键审计事项 2 审计应对我们实施的审计程序主要包括 : 64 / 189

65 (1) 了解和评价皖天然气公司与固定资产相关的关键内部控制的设计, 并测试关键控制措施运行的有效性 (2) 检查本年度重要在建工程结转情况, 核对固定资产入账价值与在建工程的相关记录, 以及与竣工决算 验收报告等是否一致 ; 对已经达到预定可使用状态, 但尚未办理竣工决算手续的固定资产, 检查是否暂估转入固定资产并复核暂估金额的准确性 (3) 选取样本检查本年度外购固定资产的相关采购合同 发票等外部资料, 确定入账价值是否正确, 授权批准手续是否齐备, 会计处理是否正确 (4) 检查重要固定资产日常维护资料, 查看重要固定资产的工作情况, 关注固定资产是否正常使用 实地勘查及监盘重要固定资产, 确定其是否存在, 关注是否存在闲置或报废但仍未进行处理的情况 (5) 对固定资产折旧计提进行测试, 复核固定资产是否按照会计政策计提折旧, 计提金额是否准确 (6) 检查固定资产权属证明文件, 确认固定资产是否存在权属纠纷或实质性障碍 ( 二 ) 收入确认 1 事项描述皖天然气公司及子公司主要从事安徽省内天然气管网建设及天然气销售服务,2018 年度皖天然气公司的营业收入为 324, 万元, 由于营业收入是公司关键业绩指标之一, 营业收入确认是否恰当对皖天然气公司经营成果产生重大影响, 因此我们将皖天然气公司的收入确认确定为关键审计事项 2 审计应对我们实施的审计程序主要包括 : (1) 了解和评价皖天然气公司与收入确认相关的关键内部控制的设计, 并测试关键控制措施运行的有效性 (2) 对收入和成本执行分析程序, 包括 : 本期各月度收入 成本 毛利波动分析, 各类别收入本期收入 成本 毛利率与上期比较分析等分析程序 (3) 检查收入确认的相关证据, 如国家发改委核定的管输价格文件 政府物价部门核定的建安单价及天然气单价文件 供气合同 销售发票 验收单 回款单据等, 以检查收入的真实性 准确性 (4) 检查皖天然气公司经营统计数据, 核对经营报表数据与财务报表数据是否存在重大差异 (5) 实施截止测试程序, 包括检查资产负债表日前后收入确认凭证 气量交接单 验收单 销售发票等 (6) 对主要客户的销售发生额及往来余额进行函证, 评估收入确认的真实性 完整性 65 / 189