股票代码 : 股票简称 : 中国石化公告编号 : 临中国石油化工股份有限公司关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示

Size: px

Start display at page:

Download "股票代码 : 股票简称 : 中国石化公告编号 : 临中国石油化工股份有限公司关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示"

坂奚
5 years ago
Views:

股票代码 :600028 股票简称 : 中国石化公告编号 : 临 2018-22 中国石油化工股份有限公司关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 本公司与石化集团拟共同出资设立中国石化资本公司, 其中本公司以货币认缴出资 49 亿元,

1 股票代码 : 股票简称 : 中国石化公告编号 : 临中国石油化工股份有限公司关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 本公司与石化集团拟共同出资设立中国石化资本公司, 其中本公司以货币认缴出资 49 亿元, 占中国石化资本公司注册资本的 49% 一本次交易概述中国石油化工股份有限公司 ( 简称本公司或中国石化 ) 与中国石油化工集团公司 ( 简称石化集团 ) 于 2018 年 7 月 9 日在北京签订了中国石化集团资本有限公司章程 ( 简称公司章程 ), 自中国石化集团资本有限公司 ( 简称中国石化资本公司 ) 成立之日起生效根据公司章程, 本公司与石化集团拟共同出资设立中国石化资本公司, 中国石化资本公司的注册资本为 100 亿元人民币 ( 简称元 ), 其中, 本公司以货币认缴出资 49 亿元, 占中国石化资本公司注册资本的 49%; 石化集团以货币认缴出资 51 亿元, 占中国石化资本公司注册资本的 51%( 简称本次交易 ) 本次交易不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组石化集团是中国石化的控股股东根据上海证券交易所股票上市规则 ( 简称上市规则 ) 的规定, 石化集团是中国石化的关联法人, 因此本次交易构成上市规则下的关联交易本次交易完成后, 中国石化资本公司将成为本公司的关联方本公告日前 12 个月内, 本公司与同一关联人进行的关联交易以及与不同关联人进行的与关联人共同投资相关的关联交易 ( 已根据上市规则的规定 1

2 审议披露的除外 ) 累计未达到本公司最近一期经审计净资产的 5%, 因此本次交易无需提交本公司股东大会审议二本次交易对方的基本情况 ( 一 ) 关联方的基本情况截至本公告日, 石化集团的基本情况如下 : 名称 : 中国石油化工集团公司注册地 : 北京市朝阳区朝阳门北大街 22 号出资人 : 国务院国有资产监督管理委员会法定代表人 : 王玉普注册资本 :27,486, 万元企业性质 : 全民所有制主营业务 : 组织所属企业石油天然气的勘探开采储运 ( 含管道运输 ) 销售和综合利用 ; 组织所属企业石油炼制 ; 组织所属企业成品油的批发和零售 ; 组织所属企业石油化工及其他化工产品的生产销售储存运输经营活动 ; 实业投资及投资管理 ; 石油石化工程的勘探设计施工建筑安装 ; 石油石化设备检修维修 ; 机电设备制造 ; 技术及信息替代能源产品的研究开发应用咨询服务 ; 进出口业务主要业务最近三年发展状况与财务情况 : 三年来, 石化集团认真落实新发展理念, 坚持稳中求进工作总基调, 统筹推进各方面工作, 取得了良好的经营业绩截至 2017 年末, 石化集团经审计的资产总额为 22, 亿元净资产为 10, 亿元, 石化集团 2017 年度经审计的营业收入为 24, 亿元净利润为亿元截至 2016 年末, 石化集团经审计的资产总额为 21, 亿元净资产为 10, 亿元, 石化集团 2016 年度经审计的营业收入为 19, 亿元净利润为亿元截至 2015 年末, 石化集团经审计的资产总额为 20, 亿元净资产为 10, 亿元, 石化集团 2015 年度经审计的营业收入为 20, 亿元净利润为亿元与中国石化之间存在的其他关系 : 石化集团为中国石化的控股股东, 除前述及中国石化已在招股说明书定期报告及临时公告中披露的内容外, 石化集团与中国石化之间在产权业务资产债权债务人员等方面不存在其他重大关系 ( 二 ) 关联方履约能力调查 2

3 本公司董事会已对石化集团的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查三本次交易的基本情况 ( 一 ) 交易类别及中国石化资本公司的基本情况 1. 交易类别本次交易的类别是与关联人共同投资, 即中国石化与石化集团共同投资设立中国石化资本公司 2. 中国石化资本公司的基本情况经营范围 : 项目投资, 股权投资, 投资管理, 股权管理, 资产管理, 投资咨询, 财务咨询及国家政策允许范围内的其他经营业务 ( 以工商行政管理部门核定为准 ) 注册资本 :100 亿元出资方式及出资比例 : 中国石化以货币认缴出资 49 亿元, 占中国石化资本公司注册资本的 49%; 石化集团以货币认缴出资 51 亿元, 占中国石化资本公司注册资本的 51% 营业期限 : 长期董事会及管理层的人员安排 : 中国石化资本公司将设立董事会及经营管理层董事会成员 3 至 5 名, 经营管理层设总经理 1 名财务总监 1 名投资总监 1 名风控总监 1 名及董事会按公司章程聘任的其他高级管理人员 ( 二 ) 本次交易的价格及定价依据经公平协商, 中国石化及石化集团分别认缴 49 亿元和 51 亿元中国石化资本公司的注册资本, 分别对应 49% 和 51% 的股权, 价格公平合理, 不存在损害中国石化股东利益的情形四本次交易的主要内容中国石化与石化集团签订的公司章程的主要条款如下 : ( 一 ) 合同双方中国石化与石化集团 ( 二 ) 出资期限 3

4 中国石化及石化集团应于 2020 年 12 月 31 日前向中国石化资本公司缴付其所认缴的全部出资截至本公告日, 中国石化及石化集团均尚未向中国石化资本公司实缴出资 ( 三 ) 争议解决方式就中国石化与石化集团之间在公司章程项下产生或与公司章程有关的任何争议, 应通过友好协商解决如果争议在一方向另一方送达表示存在争议或提出协商要求的书面通知之日后 60 日内仍未能解决, 则任何一方可将争议提交中国石化资本公司所在地有管辖权的人民法院处理 ( 四 ) 生效条件和时间公司章程自工商行政管理部门向中国石化资本公司颁发营业执照之日起生效五本次交易的目的以及对本公司的影响中国石化资本公司成立后, 将重点投资新能源新材料节能环保以及上下游产业链的智能制造等战略新兴产业, 对与本公司主营业务相关的投资项目, 本公司拥有优先购买权设立中国石化资本公司, 加快投资布局战略新兴产业, 有利于支撑中国石化自身业务发展和产业链升级, 将对中国石化实现全面可持续发展高质量发展发挥重要作用六本次交易的审议程序 ( 一 ) 董事会审议情况 2018 年 7 月 10 日, 中国石化召开了第七届董事会第二次会议, 经全体非关联董事一致同意, 通过了本次交易并授权董事长和 / 或董事会秘书签署与本次交易相关文件, 并办理与本次交易相关的事宜中国石化董事会就本次交易进行表决时, 关联董事戴厚良李云鹏马永生凌逸群刘中云李勇均予以回避 ; 独立非执行董事一致同意投资设立中国石化资本公司 ( 二 ) 独立董事事前认可及发表独立意见本次交易在提交本公司董事会审议前已经独立非执行董事事前认可, 且独立非执行董事就本次交易发表了如下独立意见 : 本次交易协议条款为一般商业条款, 对独立股东而言属公平合理, 并符合中国石化及股东的整体利益, 未发现其中存在损害本公司独立股东和中国石化利益的情形 4

5 七历史关联交易情况从本年年初至披露日, 以及本次交易前 12 个月内, 除中国石化已披露的关联交易和日常关联交易之外, 中国石化与同一关联人未发生其他关联交易特此公告承董事会命副总裁董事会秘书黄文生 2018 年 7 月 10 日 5

Microsoft Word _2005_n.doc

Microsoft Word _2005_n.doc 2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08