关于2013年珠海市本级部门决算的报告

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1 附件 15: 2016 年, 在区委 区政府的正确领导下, 在区人大的监督指导下, 全区各部门预算单位认真贯彻 预算法, 强化部门预算监管, 规范财政收支管理, 较好地完成了全年预算任务, 部门预算执行情况良好 2016 年本级部门决算编报工作已经完成, 现将情况汇报如下 : 一 部门基本情况纳入 2016 年度区本级部门决算汇编范围的共 60 家, 预算单位共 163 家 按单位基本性质分 : 行政单位 47 家, 参照公务员法管理事业单位 11 家, 财政补助事业单位 105 家 ; 按是否纳入支付中心统管分为 : 统管单位 147 家, 非统管单位 16 家 ( 见下表 ) 单位性质户数统管单位非统管单位行政单位 参照公务员法管理事业单位 财政补助事业单位 合计 二 部门预算执行情况分析 ( 一 ) 收入支出结构分析 1 收入情况 2016 年度区本级部门总收入 595, 万元, 其中 : 财政补助收入 526, 万元, 占总收入 88.54%; 事业收入 26,

2 万元, 占总收入 4.49%; 其他收入 41, 万元, 占总收入 6.97% 其他收入, 41, 万元, 占总收入 6.97% 2016 年区本级部门总收入构成图 事业收入, 26, 万元, 占总收入 4.49% 2 支出情况 2016 年度区本级部门总支出 581, 万元, 其中 : 基本支 出 234, 万元, 占总支出 40.35%; 项目支出 346, 万 元, 占总支出 59.65% 财政补助收入, 526, 万元, 占总收入 88.54% 2016 年度区本级支出构成图 基本支出, 234, 万元, 占总支出 40.35% 项目支出, 346, 万元, 占总支出 59.65% ( 二 ) 财政拨款收入支出与预算对比分析 2

3 1 财政拨款收入预 决算差异总体对比情况本年区属单位财政拨款收入部门年初预算数 544, 万元, 决算数 526, 万元, 差额 17, 万元, 差异率 3.16% 2 预算数与决算数差异原因分析从 2016 年度决算报表数据来看, 单位财政拨款收入预 决算差异原因可以归纳为以下几大类 : (1) 执行过程中新增和调整项目 a. 年中调整预算项目 ; b. 部分单位因合并 撤销或职能转变, 相关项目调整到新单位列支, 在新单位决算中反映 ; c. 因年初尚未明确资金分配方案, 部分项目预算由主管部门编制, 待实际使用时, 通过财政直接支付下达至各个使用单位, 此类项目不完全在主管部门决算中反映 ; d. 个别项目资金在年初预算时由财政代编, 在实际使用时才进行分配, 因此在各个资金使用单位预算中未体现, 但在部门决算中分别反映 ; e. 由于政府投资项目基建支出由财政代编, 在执行过程中调整到使用单位, 在单位的部门决算中反映 (2) 部分预算项目在实际的执行过程中由于主客观情况与年初预算有一定差距, 导致预算执行率偏低 (3) 预算安排的资金存在结余或预算安排的资金在专户核算 预算结余 结转资金和专户核算的资金, 不在单位部门决算数中反 3

4 映 三 全区部门决算 三公 经费支出情况分析按照落实中央 八项规定 以及省市关于厉行节约有关文件要求,2016 年我区继续大力压减 三公 支出, 全力降低运行成本 年全区部门决算 三公 经费支出 4, 万元, 较去年同期 13,491.4 万元, 下降了 64.56%, 其中因公出国 ( 境 ) 费 万元, 较去年 万元, 上升了 19.59%, 公务用车购置及运行维护费 3, 万元, 较去年 12, 万元, 下降了 68.69%, 公务接待费 万元, 较去年 万元, 下降了 20.66% 2. 增减情况分析在与 2015 年 三公 经费对比中, 因公出国 ( 境 ) 费 万元, 上升了 19.59%, 主要原因是香洲区投资促进服务中心因工作需要今年较上年增加了出境招商引资活动, 使该单位的因公出国 ( 境 ) 费较上年增加 42.5 万元, 教育系统出境参观学习较上年增加 11.1 万元, 以上原因造成全区的因公出国 ( 境 ) 费较上年上升了 19.59%; 公务用车购置及运行维护费 3, 万元, 较上年下降了 68.69%, 主要原因是城管各园林站所 2016 年购置生产专用车辆较 2015 年减少 8, 万元 ; 公务接待费 万元, 下降了 20.66%, 主要原因是各预算单位落实执行中央 八项规定 以及按省市关于厉行节约有关文件要求, 继续大力压减公务接待 4

5 费支出 四 2016 年取得的主要事业成效 ( 一 ) 实施开源节流, 优化了支出结构 一是严控 三公 经费支出 认真落实中央和省有关进一步加强党政机关厉行节约的规定, 严格按照 压 控 减 的要求, 控制 三公 经费支出 ; 二是严控一般性经费支出 进一步挖掘节支潜力, 硬化预算执行, 控制差旅费 会议费 培训费 调研费等一般性支出 三是严控行政事业经费支出 落实完善行政事业单位经费节约考核机制, 努力压缩行政经费支出, 少花钱, 多办事 ( 二 ) 创新资金监管, 完善管理体制 一是健全财政大监督机制 整合财政各部门监督职能, 将专职监督和业务监督有机结合, 将定期检查和日常检查有机结合, 形成财政监督检查大机制 二是加强专项资金监督 建立预算资金安排与预算执行率挂钩的管理方式, 加强专项资金监督管理 ( 三 ) 强化绩效管理, 促进提质增效 2016 年预算编制, 我区开展了部门预算项目支出绩效目标的申报和评审工作, 提升预算绩效管理质量 同时大力开展项目支出后的绩效评价工作, 按要求组织指导预算单位进行财政专项资金绩效评价工作, 增强各单位绩效观念和责任意识, 财政资金使用效果得到明显改善 ( 四 ) 完善内控建设, 提高内部管理水平 为推动单位内部控制制度建设,2016 年通过对内部控制基础情况进行 " 摸底 " 评价, 查找和发现内部控制基础的不足之处和薄弱环节, 围绕重点工作开 5

6 展内部控制体系建设, 以 " 以评促建 " 的方式, 有针对性地建立健全单位内部控制体系, 进一步规范权力运行, 提高内部管理水平, 真正做到用制度管权 按制度管事 靠制度管人, 规范单位经济和业务活动有序运行 ( 五 ) 推进信息公开, 打造阳光财政 一是推进政府预 决算公开工作, 制定财政决算公开工作方案, 明确了预 决算公开工作的目标和步骤, 积极稳妥推进预 决算公开工作 二是推进 三公 经费公开工作 切实加强组织协调, 跟踪舆情, 主动引导, 做好公开后社会反映的预判和应对工作 三是推进各预算单位预 决算公开工作 着力加强对各预算单位预 决算公开工作的指导, 促进各预算单位预 决算公开工作的进程 2016 年是 十三五 规划的开局之年, 是全面深化财税改革的攻坚之年, 面对严峻的财税形势和繁重的收支任务, 区财政局及时转变观念, 积极探索思路, 围绕财政主业, 主动适应经济发展新常态, 抓收入 惠民生 强服务 促发展, 充分发挥财政职能作用, 不断提升监督管理水平, 为促进我区经济平稳健康发展和社会和谐稳定提供有力支持 6