福建广生堂药业股份有限公司

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材攸阎
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1 福建广生堂药业股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法和深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引的规定, 福建广生堂药业股份有限公司 ( 以下简称公司或本公司 ) 董事会制定了公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告, 具体如下 : 一募集资金基本情况 ( 一 ) 募集资金到位情况根据本公司 2014 年第二次临时股东大会决议以及 2015 年 4 月 2 日中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]537 号关于核准福建广生堂药业股份有限公司首次公开发行股票的批复的核准, 并经深圳证券交易所同意, 本公司公开发行新股 (A 股 ) 及公司股东公开发售股份方式发行人民币普通股合计 1, 万股, 其中老股转让万股发行新股 1, 万股, 发行价格为每股人民币元截止 2015 年 4 月 17 日收到股票配售对象和社会公众股东缴入的出资款人民币 375,725, 元, 其中 : 老股转让资金总额 75,145, 元, 发行新股募集资金总额 300,580, 元发行新股募集资金总额 300,580, 元, 扣除发行费用 41,750, 元, 实际募集资金净额为人民币 258,830, 元 ; 其中增加股本人民币 14,000, 元, 增加资本公积人民币 244,830, 元上述发行募集资金到位情况业经福建华兴会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证并出具了闽华兴所 (2015) 验字 H-001 号验资报告 ( 二 ) 报告期末募集资金存放情况 2017 年度公司募集资金产生的利息收入 2,726, 元 ; 公司实际使用募集资金 27,458, 元 ( 含 1, 元的银行手续费支出 ); 截至 2017 年 12 月 31 日, 公司募集 1

2 资金专户余额为 85,000, 元, 存放情况如下 : 单位 : 人民币元募集资金存管银行银行账号存入日到期日截止日余额备注兴业银行福州环球支行招商银行股份有限公司福州五四支行中国建设银行股份有限公司柘荣支行 /5/13 1,893, 活期 /11/ /11/20 53,000, 定期 /5/13 1,114, 活期 /5/21 5,033, 智能定期 /5/13 3,959, 活期 /12/1 2018/1/1 20,000, 定期合计 85,000, 二募集资金的管理情况为进一步加强募集资金的管理和运用, 提高募集资金使用效率, 根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上市公司证券发行管理办法和关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件, 结合公司实际情况, 公司制订了福建广生堂药业股份有限公司募集资金管理办法根据上述管理办法的规定, 公司对募集资金实行专户存储公司及保荐机构华林证券股份有限公司与募集资金专户所在银行兴业银行福州环球支行招商银行股份有限公司福州五四支行中国建设银行股份有限公司柘荣支行签订了募集资金三方监管协议, 明确了各方的权利和义务三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 三方监管协议的履行不存在问题三本年度募集资金的实际使用情况本公司 2017 年度募集资金使用情况详见附件福建广生堂药业股份有限公司 2017 年度募集资金使用情况表 2

3 四变更募集资金投资项目的资金使用情况根据本公司 2016 年 4 月 4 日第二届董事会第十三次会议及 2016 年 5 月 9 日召开的 2016 年第一次临时股东大会通过, 本公司决定变更部分募集资金投资项目的资金使用, 其具体情况如下 : ( 一 ) 核苷类抗乙肝病毒产品 GMP 生产技术改造项目 1 变更本项目的实施方式, 将原来拆建固体制剂一车间, 变更为对固体制剂一车间进行外部改造, 变更实施方式后本项目的投资额调整为 1, 万 ; 2 变更本项目剩余的募集资金用途, 用于进一步加强公司营销网络建设和研发试验能力 ; ( 二 ) 研发实验中心建设项目 1 将本项目的投资额增加到 10, 万元, 新增投资部分中的 2, 万由核苷类抗乙肝病毒产品 GMP 生产技术改造项目结余募集资金调整投入, 不足部分以公司自筹资金投入 ; 2 改变本项目购买办公楼的实施地点及投资额: (1) 取消原在北京购置办公楼的方案, 并增加投资在福州购买营销总部办公楼, 包括 GSP 认证药品仓库和销售子公司的办公场所, 含装修总金额不超过 4, 万元 ; (2) 将在上海购置办公楼含装修的投资预算额增加到 3, 万 ; ( 三 ) 全国营销网络建设项目 1 将本项目的投资额增加到 10, 万元, 新增投资部分中的 2, 万由核苷类抗乙肝病毒产品 GMP 生产技术改造项目结余募集资金调整投入, 不足部分以公司自筹资金投入 ; 2 增加购买研发中心, 致力于建设国家级肝药研究实验室 : (1) 增加投资在福州购置研发中心试验及办公楼宇, 含装修总金额不超过 4, 万元 ; 3

4 (2) 在上海购置办公室, 含装修总金额不超过 3, 万除上述情形外, 报告期内公司无其他变更募集资金投资项目的情况五募集资金使用及披露中存在的问题 2017 年度, 本公司已按深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法和创业板上市公司规范运作指引以及本公司募集资金管理办法的相关规定及时真实准确完整地披露了募集资金的使用及存放情况福建广生堂药业股份有限公司董事会二〇一八年三月十九日 4

5 附表 : 2017 年度募集资金使用情况表编制单位 : 福建广生堂药业股份有限公司单位 : 人民币万元募集资金总额 25, 本报告期投入募集资金总额 2, 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 5, 已累计投入募集资金总额 18, 累计变更用途的募集资金总额比例 20.09% 承诺投资项目和超募资金投向是否已变募集资金承更项目 ( 含诺投资总额部分变更 ) 调整后投资总额 (1) 本报告期投入金额截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (3) =(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目 1 核苷类抗乙肝病毒产品 GMP 生产技术改造项目是 6, , , % 是 2 研发实验中心建设项目是 4, , , % 是 3 中小试制剂车间建设项目否 5, , , % 否 4 全国营销网络建设项目是 5, , , , % 是 5 补充流动资金否 4, , , % 否承诺投资项目小计 -- 25, , , , % 超募资金投向小计合计 -- 25, , , , % 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 5

6 项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 2016 年 5 月 9 日, 公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过关于变更部分募集资金投资项目实施方式及投资金额并授权管理层购置营销中心研发中心办公场所及办理相关事宜的议案, 本次变更部分募投项目的实施方式和投资金额, 有利于提高募集资金的使用效率, 不存在损害公司及全体股东利益的情形全国营销网络建设项目 :(1) 取消原在北京购置办公楼的方案, 并增加投资在福州购买营销总部办公楼, 包括 GSP 认证药品仓库和销售子公司的办公场所 ;(2) 增加购买研发中心 ( 福州及上海购置 ), 致力于建设国家级肝药研究实验室 1 核苷类抗乙肝病毒产品 GMP 生产技术改造项目 :(1) 变更本项目的实施方式, 将原来拆建固体制剂一车间, 变更为对固体制剂一车间进行外部改造, 变更实施方式后本项目的投资额调整为 1, 万元 (2) 变更本项目剩余的募集资金用途, 用于进一步加强公司营销网络建设和研发试验能力 2 研发实验中心建设项目 :(1) 将本项目的投资额增加到 10, 万元, 新增投资部分中的 2, 万元由核苷类抗乙肝病毒产品 GMP 生产技术改造项目结余募集资金调整投入, 不足部分以公司自筹资金投入 ;(2) 增加购买研发中心 ( 福州及上海购置 ), 致力于建设国家级肝药研究实验室 3 全国营销网络建设项目 :(1) 将本项目的投资额增加到 10, 万元, 新增投资部分中的 2, 万元由核苷类抗乙肝病毒产品 GMP 生产技术改造项目结余募集资金调整投入, 不足部分以公司自筹资金投入 ;(2) 改变本项目购买办公楼的实施地点及投资额截至 2015 年 7 月 22 日, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计 28,300, 元其中核苷类抗乙肝病毒产品 GMP 生产技术改造项目 3,702, 元 ; 研发实验中心建设项目 4,726, 元 ; 中小试制剂车间建设项目 18,723, 元, 全国营销网络建设项目 1,148, 元公司第二届第五次董事会第二届第三次监事会审议并通过了以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案 ; 独立董事发表了独立意见 ; 福建华兴会计师事务所出具了鉴证报告 ; 华林证券出具了核查意见本公司于 2015 年 8 月 31 日使用募集资金置换已投入资金 28,300, 元, 本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月, 符合深圳证券交易所创业板股票上市规则深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等相关规定 ; 本次募集资金置换不会影响募集资金投资计划的正常进行, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形尚未使用的募集资金目前存放于公司银行募集资金专户中, 将全部用于主营业务, 并根据公司的发展规划及实际生产经营需求, 妥善安排使用计划公司实际使用募集资金前, 将履行相应的董事会或股东大会审议程序, 并及时披露公司募集资金在存放使用管理及披露方面不存在违规情形, 公司已披露的相关信息不存在未及时真实准确完整披露的情况法定代表人 : 主管会计工作负责人 : 会计机构负责人 : 6

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福建广生堂药业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告根据中国证券监督管理委员会颁布的上市公司证券发行管理办法 ( 中国证券监督管理委员会第 30 令 ) 及关于前次募集资金使用情况报告的规定 ( 证监发行字 [2007]500 号 ), 福建广生堂药业股份有限公司 ( 以下简称广生堂药业本公司或公司 ) 董事会编制了本公司截至 2017 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告