公司吊称

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幼伍苏
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1 人民银行上海总部金融市场监测管理系统机构用户操作手册第 1 页共 34 页

2 目录 1 基础知识系统登录系统操作说明基本操作系统登录登录页面系统首页密码修改信息设置机构信息联系人信息数据报表上报流程数据报表报表状态月报上报月报修改审核结果境外机构银行间债券市场业务数据上报操作补充说明文字报告上报流程文字报告报告状态月报上报月报修改审核结果报表查询月报查询季报查询其它功能代理境外机构维护监管信息统计说明模板下载使用手册意见与建议附录 : 系统支持热线第 2 页共 34 页

3 1 基础知识 1 单击鼠标 : 用手指单击鼠标的左键 2 双击鼠标 : 用手指双击鼠标的左键 3 右击鼠标 : 用手指单击鼠标的右键 4 在一个文本框中输入文字 : 用鼠标单击该文本框, 将光标置于其中, 待光标处于连续闪烁状态时, 用键盘输入 5 在多个文本框中输入文字 : 用鼠标单击第一个文本框输入文字 ; 再用鼠标单击下一个文本框或者按一次 Tab 然后用键盘输入 ; 依此类推 6 在单选按钮组中选择 : 在每一组单选按钮中, 只能选择其中的一个选项, 若要选择其中的某个选项, 则用鼠标在代表该选项的文字前面的小圆圈中单击, 等小圆圈中出现了一个小黑点, 即表示已经选择了该选项 7 在下拉列表框中选择 : 在下拉列表框中, 你可以先用鼠标单击右边的箭头处, 此时即可显示各选项, 然后移动鼠标到想选择的选项文字上, 最后单击鼠标, 此时即完成了选择, 下拉框中即会显示着你所选择的选项名称 8 在复选按钮组中选择 : 在每一组复选按钮中, 可以选中多个选项, 若要选择其中的某个选项, 则用鼠标在小方框中单击, 显示对钩, 即表示已经选择了该选项, 再次单击取消选择 9 点击超链接按钮 : 移动鼠标, 当鼠标呈现手状时表示可以连接到新的页面或执行相应的操作 10 分页按钮 : 系统在很多查询报表结果画面中使用了分页功能可以进行 / 按钮进行前后翻页, 使用 / 按钮快速回到报表首页 / 尾页, 也可在中直接输入页数, 然后点击转到按钮转到相应的页数, 单击相应链接, 执行相应操作 2 系统登录在 WINDOWS 的桌面上, 将鼠标移动到 Internet Explorer 的图标处, 然后双击第 3 页共 34 页

鼠标, 即可启动 Internet Explorer 浏览器 ( 或者 : 依次单击鼠标开始 > 程序 > Internet Explorer ); 在 Internet Explorer 的地址栏里单击鼠标, 然后用键盘输入 http://pbcshfm.chinamoney.com.

4 鼠标, 即可启动 Internet Explorer 浏览器 ( 或者 : 依次单击鼠标开始 > 程序 > Internet Explorer ); 在 Internet Explorer 的地址栏里单击鼠标, 然后用键盘输入按 Enter 键, 即可进入系统登录画面 ; 更进一步的操作在下面分用户详细说明 3 系统操作说明 3.1 基本操作 1 您可根据自己的需要选择使用相应的系统子模块 : 移动鼠标到需要使用的子模块文件夹图标上, 当鼠标变为手形时, 即可单击鼠标在单击即会在画面的右方显示该系统子模块的功能画面 ; 第 4 页共 34 页

5 3.2 系统登录登录页面访问登录系统 ; 第 5 页共 34 页

6 输入正确的用户名和密码, 点击登录进入系统系统首页机构登录系统后如果有公告未阅读将跳转到公告阅读页面, 如下图 : 第 6 页共 34 页

7 页面下方出现倒计时, 倒计时结束后出现阅读完毕按钮, 点击阅读完毕按钮跳转到系统首页密码修改点击用户控制栏的修改密码进入密码修改页面填写旧密码和新密码重复填写新密码后, 点击提交按钮完成密码修改 3.3 信息设置机构信息点击左侧菜单栏的机构信息, 如图第 7 页共 34 页

8 在右侧页面主框架显示机构基本信息用户在填写或修改完基本信息后, 点击提交按钮来提交填写或修改, 等待央行审核, 只有审核通过后机构才能看到修改后的信息如下图 : 第 8 页共 34 页

9 3.3.2 联系人信息点击左侧菜单栏的联系人信息, 如图 : 在右侧页面主框架显示联系人信息用户在填写或修改完联系人信息后, 点击提交按钮来提交填写或修改, 等待央行审核, 只有审核通过后机构才能看到修改后的信息如下图 : 第 9 页共 34 页

10 3.4 数据报表上报流程. 数据有误, 审核未通过, 重新填报报表填写报表审核通过报送任务完成机构用户央行用户未及时报送被催报数据报表月报和季报的上报, 以月报上报为例, 点击左侧菜单的月度报表, 进行月报的上报机构用户登录后在首页的当前上报任务栏目点击上报任务标题也可以进入到月报上报的页面点击左侧菜单栏的月度报表第 10 页共 34 页

11 在右侧页面主框架显示月度报表状态一览可以选择条件年份月份报表名称和报表状态来筛选上报任务报表状态在整个上报流程中, 报表所处不同状态意味着用户不同的操作报表状态的定义如下 : 未报送 : 上报任务已经启动但机构尚未上报数据第 11 页共 34 页

已报送 : 数据已经上报但业务用户还没有对数据进行审核, 机构仍可以修改数据被催报 : 要求机构尽快上报数据审核通过 : 上报的数据已经通过审核, 机构不可以再修改数据审核未通过 : 上报的数据没有通过审核, 要求机构重新上报 3.4.

12 已报送 : 数据已经上报但业务用户还没有对数据进行审核, 机构仍可以修改数据被催报 : 要求机构尽快上报数据审核通过 : 上报的数据已经通过审核, 机构不可以再修改数据审核未通过 : 上报的数据没有通过审核, 要求机构重新上报月报上报在月度报表状态一览页面, 点击报表名称 ( 如上图 ) 进入数据填写页面, 如图 : 用户在填写数据的时候, 可以手工在线填写数据, 也可以先在相应报表模板 ( 报表模板在模板下载栏目下载 ) 填好数据后再导入数据手工填写数据在页面数据录入区域的单元格中手工填写数据, 如图 : 第 12 页共 34 页

13 Excel 导入点击页面下方的 Excel 导入按钮, 进入 excel 文件导入页面, 如图 : 点击浏览按钮选择本地 excel 文件后, 点击提交报表按钮返回到数据填写页面, 如图 : 文件数据此时数据填写页面的数据与本地 excel 文件的数据一致, 下图为导入的本地 excel 第 13 页共 34 页

14 用户填写完报表数据后点击数据填写页面下方的提交报表按钮来提交数据在提交数据时候, 系统对填报的数据进行校验, 如果发现有非数字数据或不符合报表计算规则的数据, 系统会给出友好的提示, 错误数据也会红色高亮显示让用户重新修正, 如图 : 根据提示信息修改数据后重新提交即可如果机构没有这项业务或数据量都是零, 可以直接点击提交零报表按钮提交报表而不需要手工填写或导入在提交成功后系统会给出报表提交成功! 的提示 : 第 14 页共 34 页

15 另外, 用户可以点击 Excel 导出按钮导出报表最后一次提交的数据月报修改机构用户可以修改已经上报的报表但不能修改审核通过的报表如果需要修改, 可以联系央行将报表发回重报在月度报表状态一览页面, 点击报表状态为已报送或审核未通过的报表, 进入报表数据填写页面, 此时页面的输入框为不可编辑状态点击修改报表按钮, 输入框变成可编辑状态, 此时页面底部会出现提交零报表提交报表和 Excel 导入按钮, 如下图所示 : 第 15 页共 34 页

16 后续的数据填写和提交步骤与上一节介绍的上报步骤相同审核结果在提交报表之后, 等待审核单位的审核, 用户可以通过阅读报表状态一览页面的报表状态列查看审核结果如下图 : 对于审核未通过的报表, 审核单位会给出审核意见用户可以根据意见对上报数据进行修改重新报送如下图第 16 页共 34 页

境外机构银行间债券市场额度使用情况表和境外机构银行间市场债券托管情况表 3 张月报表

境外机构银行间债券市场交易明细表为例, 第一次进入报表上报页面可以看到页面只有表头没有数据录入区域, 如下图 :

17 以上介绍了机构月报上报的简单流程, 季报上报的流程类似境外机构银行间债券市场业务数据上报操作补充说明境外机构银行间债券市场业务包含境外机构银行间债券市场交易明细表境外机构银行间债券市场额度使用情况表和境外机构银行间市场债券托管情况表 3 张月报表报表的上报流程与其他数据报表上报流程一致, 但在上报操作上略有不同, 以下针对不同点进行说明 : 首次录入数据操作以境外机构银行间债券市场交易明细表为例, 第一次进入报表上报页面可以看到页面只有表头没有数据录入区域, 如下图 : 此时必须通过 Excel 导入功能将填好的 excel 文件数据导入页面后方能在线编辑提交如果是零报表直接点提交零报表提交即可 Excel 模板填写格式要求以境外机构银行间债券市场交易明细表为例, 其表样如下 : 第 17 页共 34 页

机构列 : 该列填写代理境外机构名称报送之前需要先通过代理境外机构维护功能 ( 操作步骤见文档 3.7.

18 机构列 : 该列填写代理境外机构名称报送之前需要先通过代理境外机构维护功能 ( 操作步骤见文档节 ) 将代理境外机构名称维护到系统并且通过人民银行上海总部管理员审核通过后才能报送报表交易日期列 : 该列填写日期值, 日期格式支持以下两种 : 1 Excel 模板默认提供的格式, 如下图 2 通用的 YYYY-MM-DD 文本格式 ( 注意非日期格式 ), 如交易方向列 : 填写文本债券简称列 : 填写文本结算日期列 : 填写日期值, 日期格式同交易日期列券面金额列 : 填写金额数值结算金额列 : 填写金额数值境外机构银行间债券市场额度使用情况表和境外机构银行间市场债券托管情况表的机构列填写同境外机构银行间债券市场交易明细表, 其他列填写金额数值即可第 18 页共 34 页

19 3.5 文字报告上报流程. 审核未通过, 重新填报报告提交报告审核通过报送任务完成机构用户央行用户未及时报送被催报文字报告月报和季报的上报, 拿月报上报为例, 点击左侧菜单的月度报告, 进行月报的上报在机构登录后首页点击上报项标题也可以进入到月报上报的页面点击左侧菜单栏的月度报告第 19 页共 34 页

在右侧页面主框架是月度报告状态一览可以选择条件年份月份报告名称和报告状态筛选上报任务 3.5.

20 在右侧页面主框架是月度报告状态一览可以选择条件年份月份报告名称和报告状态筛选上报任务报告状态在整个上报流程中, 报告所处不同状态意味着用户不同的操作报告状态的定义与报表状态相同第 20 页共 34 页

21 3.5.4 月报上报在月度报告状态一览页面点击报告名称 ( 如上图 ), 进入报告提交页面点击浏览按钮选择本地 WORD 文档, 点击提交报告按钮提交即可完成上报如果发现上报的文件有误, 可以重新上传覆盖即可注意 : 上报的文档支持 word 2003 word 2007 在提交之后, 系统会给出上报结果的提示, 如月报修改机构用户不能重新上报审核通过的文字报告如果需要重新上报, 可以联系管理员将报告任务发回重报在月度报告状态一览页面点击状态为已报送或审核未通过的报告, 进入报告上报页面第 21 页共 34 页

22 在报告上报页面, 点击浏览按钮选择本地文档, 点击提交报告按钮即可完成修改用户可以点击报告下载按钮下载最后上传的文档报告审核结果机构用户提交报告之后, 等待审核单位的审核, 用户可以通过阅读报告状态一览页面的报告状态列查看审核结果如下图 : 对于审核未通过的报告, 审核单位会给出审核意见用户可以根据审核意见修改报告后重新上报如下图以上介绍了机构月报上报的简单流程, 季报上报的流程类似第 22 页共 34 页

3.6 报表查询 3.6.1 月报查询该功能提供老系统所有月报表 2015 年 2 月 ( 含 ) 以前机构报送的历史数据查询点击左侧菜单栏的

23 3.6 报表查询月报查询该功能提供老系统所有月报表 2015 年 2 月 ( 含 ) 以前机构报送的历史数据查询点击左侧菜单栏的月报查询在右侧页面主框架显示月度报表历史报送数据一览可以选择条件年份月份报表名称和报表状态来筛选历史报送任务, 点第 23 页共 34 页

24 击报表名称链接查看报表数据季报查询该功能提供老系统所有季报表 2015 年以前机构报送的历史数据查询点击左侧菜单栏的季报查询在右侧页面主框架显示季度报表历史报送数据一览第 24 页共 34 页

25 可以选择条件年份季度报表名称和报表状态来筛选历史报送任务, 点击报表名称链接查看报表数据 3.7 其它功能代理境外机构维护该功能提供机构端新增或者变更代理境外机构申请功能点击左侧菜单栏的代理境外机构维护, 如图在右侧显示代理境外机构查询页面, 查询页面上可以通过境外机构名称或者境外机构类型来查找已经通过审核的代理境外机构信息如下图 : 界面右上角提供新增境外机构变更境外机构查看历史申请操作按钮以下分别介绍新增代理境外机构变更代理境外机构和查看历史申请操作流程 : 新增代理境外机构第 25 页共 34 页

在代理境外机构查询页面, 点击新增境外机构, 弹出页面如下图 : 填写境外机构名称, 选择境外机构类型, 并可填备注

如果审核通过, 首页右侧系统通知栏目会提示审核通过信息 ( 也可以通过查看历史申请页面查到审核通过信息 ),

首页右侧系统通知栏目会提示审核退回信息 ( 也可以通过查看历史申请页面查到审核退回信息 ), 如下图 :

26 在代理境外机构查询页面, 点击新增境外机构, 弹出页面如下图 : 填写境外机构名称, 选择境外机构类型, 并可填备注填写完成后点击下方提交申请按钮, 系统弹出提示框, 提示 : 提交成功, 等待人民银行上海总部管理员审核如果审核通过, 首页右侧系统通知栏目会提示审核通过信息 ( 也可以通过查看历史申请页面查到审核通过信息 ), 新增的代理境外机构可以在代理境外机构查询页面查到此时可以报送该代理境外机构的相关银行间债券市场业务数据如果审核退回, 首页右侧系统通知栏目会提示审核退回信息 ( 也可以通过查看历史申请页面查到审核退回信息 ), 如下图 : 点击通知内容链接, 进入审核信息页面, 如下图 : 如果需要修改申请内容重新提交, 可以点击下方的修改申请按钮进入修改页面, 如第 26 页共 34 页

27 下图 : 在页面上修改申请的内容, 点击下方提交申请按钮重新提交审核变更代理境外机构在代理境外机构查询页面选中一家需要变更的境外机构, 如下图 : 点击右上角变更境外机构, 弹出页面如下图 : 填写变更后的境外机构名称, 可选填备注, 点击下方提交申请按钮, 系统弹出提示框, 提示 : 提交成功, 等待管理员审核后续的审核操作流程与新增代理境外机构一致查看历史申请点击代理境外机构查询页面右上方的查看历史申请按钮, 弹出页面如下图 : 该页面可以按审核状态查询所有已提交的申请信息点击境外机构名称可以查看申请的内容和申请的审核信息如下图 : 第 27 页共 34 页

如果是审核退回的申请可以点击修改申请按钮对申请内容修改后重新提交, 与通过首页的系统通知栏目修改提交申请的操作步骤一致 3.7.

28 如果是审核退回的申请可以点击修改申请按钮对申请内容修改后重新提交, 与通过首页的系统通知栏目修改提交申请的操作步骤一致监管信息监管信息是由人民银行发布的一些监管信息文件点击左侧监管信息栏目, 如图在右侧页面主框架显示监管信息文件列表页面, 如下图第 28 页共 34 页

29 点击右边下载链接即可下载文件统计说明统计说明是针对报表和报告的填报说明, 机构用户如果在上报时业务上有疑问可以先阅读统计说明点击左侧统计说明栏目, 如图此时系统弹出文件下载对话框, 如图第 29 页共 34 页

30 点击保存下载文件模板下载该功能提供使用 excel 导入方法录入报表数据时需要的模板文件点击左侧菜单栏的模板下载, 如图在右侧页面主框架显示 EXCEL 表样下载页面, 如下图第 30 页共 34 页

全部模板下载 : 点击全部下载按钮下载模板压缩包单个模板下载 : 点击报表右方的下载链接下载模板文件 3.7.

31 全部模板下载 : 点击全部下载按钮下载模板压缩包单个模板下载 : 点击报表右方的下载链接下载模板文件使用手册册使用手册提供对系统的操作说明, 机构用户在系统操作遇到问题时可以先阅读使用手点击左侧菜单栏的使用手册, 如图此时系统弹出文件下载对话框, 如图第 31 页共 34 页

32 点击保存下载文件 3.8 意见与建议该功能点作为机构用户与人民银行沟通平台, 机构用户可以在这提供意见或者建议在机构用户登录后在浏览器窗口的右下角会弹出意见与建议的小窗口, 如图 : 点击窗口右上角的 X 可以关闭该窗口, 如图第 32 页共 34 页

33 如果要让该窗口重新弹出可以点击页面上方的返回首页恢复, 如图点击小窗口上方的意见与建议字样页面, 如图 :, 进入意见与建议列表点击页面上的发表留言按钮, 进入留言内容填写页面 : 填写完标题和内容后, 点击提交按钮提交留言, 提交成功后返回到留言列表页面, 在页面上会看到填写过的留言标题, 如图如果留言已经被回复, 在意见与建议列表页面的留言状态会变成已回复, 如图点击留言的标题, 查看回复内容, 如图第 33 页共 34 页

34 附录 : 系统支持热线吕锋尹述明叶凯军第 34 页共 34 页

一登录 crm Mobile 系统 : 输入 ShijiCare 用户名和密码, 登录系统, 如图所示 : 第 2 页共 32 页

一登录 crm Mobile 系统 : 输入 ShijiCare 用户名和密码, 登录系统, 如图所示 : 第 2 页共 32 页第 1 页共 32 页 crm Mobile V1.0 for IOS 用户手册一登录 crm Mobile 系统 : 输入 ShijiCare 用户名和密码, 登录系统, 如图所示 : 第 2 页共 32 页二 crm Mobile 界面介绍 : 第 3 页共 32 页三新建 (New) 功能使用说明 1 选择产品第 4 页共 32 页 2 填写问题的简要描述和详细描述第 5 页共