浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第三届董事会独立董事

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优畜茹
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1 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司独立董事对公司关联方资金占用情况对外担保情况等事宜的独立意见根据中国证监会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 ( 证监发 [2003]56 号 ) 和关于规范上市公司对外担保行为的通知 ( 证监发 [2005]120 号 ) 及公司章程的有关规定, 我们作为浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 的独立董事, 就公司截至 2018 年 6 月 30 日的关联方资金占用和对外担保情况说明如下 : 一关联方资金占用情况 ( 一 ) 公司 2018 年 1-6 月控股股东及关联方资金往来和占用情况资金占用方类别控股股东实际控制人及其附属企业资金占用方名称浙江日发精密机械股份有限公司浙江万丰科技开发有限公司与本公司的关系同受实际控制人控制的公司母公司控制的公司核算的会计科目 2018 年初余额 2018 年 1-6 月累计发生额占用发偿还发生生额额 2018 年 6 月末余额单位 : 人民币万元占用形成原因预付款项采购设备其他非流动资产采购设备应收账款出售模具销售旧设备预付帐款采购材料资金占用性质其他非流动资产 , , 采购设备小计 , , 上市公司的子公司及其附属企业威海万丰奥威汽轮有限公司宁波奥威尔轮毂有限公司威海万丰镁业科技发展有限公司重庆万丰奥威铝轮有限公司子公司子公司子公司子公司往来款往来款 2, , , , 财务资助及利息财务资助及利息往来款

2 吉林万丰奥威汽轮有限公司万丰镁瑞丁控股有限公司子公司子公司 5, , 财务资助及利息往来款往来款小计 18, , , 总计 19, , , , ( 二 ) 独立意见我们认为 : 截至 2018 年 6 月 30 日, 公司不存在其控股股东及关联方占用资金的情况, 也不存在期间占用期末返还高价置入上市公司资产关联交易非关联化假投资真占用假采购真占用等方式变相占用上市公司资金的情况以上关联方交易均根据公司管理制度规定, 遵循公平公正公开的原则, 签署了相关协议, 并按审批权限执行, 不存在控股股东及关联方通过资金占用侵占上市公司及中小股东利益的情形二对外担保 ( 一 ) 为子公司提供担保情况如下 : 年 3 月 26 日, 公司与交通银行股份有限公司威海高新支行签订了编号为 2018 高保 004 号的最高额保证合同, 为威海万丰奥威汽轮有限公司 ( 简称威海万丰 ) 在 2018 年 3 月 26 日至 2019 年 5 月 31 日与中国银行股份有限公司威海高新支行签订的主合同所产生的债务提供连带责任保证, 担保的最高债权金额为人民币 4,400 万元 ; 保证期限为主合同履行期届满之日起两年截至 2018 年 6 月 30 日, 在此担保项下有借款余额 4,000 万元年 4 月 11 日, 公司与中国银行股份有限公司北仑支行签订了编号为北仑 ( 保税 )2014 人保 001 的最高额保证合同, 为宁波奥威尔轮毂有限公司 ( 简称宁波奥威尔 ) 在 2014 年 4 月 11 日至 2019 年 4 月 10 日与中国银行股份有限公司北仑支行签订的主合同所产生的全部债务提供连带责任担保, 担保的最高债权金额不得超过人民币 4,000 万元 ; 保证期限为主债权发生期间届满之日起两年截至 2018 年 6 月 30 日, 此担保项下有借款余额 3,883 万元年 12 月 21 日, 公司与中国民生银行股份有限公司宁波北仑支行签订了编号为公高保字第仑号最高额保证合同, 为宁波奥威尔在 2017 年 12 月 21 日至 2018 年 12 月 20 日与中国民生银行宁波北仑支行签订的主合同所产生的全部债务提供连带责

3 任担保, 担保的最高债权金额不得超过人民币 3,000 万元 ; 保证期限为债务的履行期届满之日起两年截至 2018 年 6 月 30 日, 在此担保项下无借款年 1 月 10 日, 公司与中国进出口银行吉林省分行签订了编号为 BZ01 的最高额保证合同, 为吉林万丰奥威汽轮有限公司 ( 简称吉林万丰 ) 在 2018 年 1 月 31 日至 2023 年 1 月 30 日与中国进出口银行吉林省分行签订的主合同所产生的全部债务提供担保, 担保的最高债权金额不得超过人民币 17,000 万元 ; 保证期限为每笔被担保债务到期之日起两年截至 2018 年 6 月 30 日, 在此担保项下有借款余额 17,000 万元年 5 月 25 日, 公司与中国进出口银行签订了编号为 BZ10 的保证合同, 为吉林万丰在 2018 年 5 月 25 日至 2019 年 5 月 24 日与中国进出口银行签订的主合同所产生的全部债务提供担保, 担保的贷款本金为 5,400 万元 ; 保证期限为主合同项下债务履行期届满之日起两年截至 2018 年 6 月 30 日, 在此担保项下有借款余额 5,400 万元年 10 月 24 日, 公司与中国建设银行股份有限公司吉林市分行签订了编号为 zgebz 的最高额保证合同, 为吉林万丰在 2017 年 10 月 24 日至 2018 年 10 月 23 日期间在中国建设银行股份有限公司吉林市分行签订的主合同所产生的全部债务提供保证担保, 担保的最高限额为 10,000 万元 ; 保证期限为每笔被担保债务到期之日起两年截至 2018 年 6 月 30 日, 在此担保项下有借款余额 7,410 万元年 2 月 5 日, 公司与中国银行威海分行有限公司签订了编号为 DBH 的最高额保证合同, 为威海万丰镁业科技发展有限公司 ( 简称威海镁业 ) 在 2016 年 2 月 5 日起至 2019 年 2 月 5 日止与威海市商业银行股份有限公司签订合同所产生的全部债务提供连带责任保证担保, 担保的最高额本金余额为 5,500 万元 ; 保证期限为主合同项下债务履行期届满之日起两年截至 2018 年 6 月 30 日, 在此担保项下有借款余额 3,500 万元年 5 月 14 日, 公司与威海市商业银行股份有限公司签订了编号为 DBH 的最高额保证合同, 为威海镁业在 2018 年 5 月 14 日起至 2019 年 5 月 14 日止与威海市商业银行股份有限公司签订合同所产生的全部债务提供连带责任保证担保, 担保的最高额本金余额为 5,000 万元 ; 保证期限为主合同项下债务履行期届满之日起两年

4 截至 2018 年 6 月 30 日, 在此担保项下有借款余额 792 万元年 5 月 5 日, 公司与中国银行股份有限公司重庆涪陵分行签订了编号为涪高保字号的最高额保证合同, 为重庆万丰奥威铝轮有限公司 ( 简称重庆万丰 ) 在 2017 年 5 月 5 日至 2020 年 4 月 15 日期间与中国银行股份有限公司重庆涪陵分行签订合同所产生的全部债务提供连带责任保证担保, 担保的最高限额为 30,000 万元 ; 保证期间为主债权发生期间届满之日起两年截至 2018 年 6 月 30 日, 在此担保项下有借款余额 19,584 万元年 12 月 16 日, 公司与中国建设银行股份有限公司涪陵分行签订了编号为 ZGEBZ 的最高额保证合同, 为重庆万丰在 2017 年 12 月 17 日至 2019 年 12 月 17 日期间在中国建设银行股份有限公司涪陵分行签订合同所产生的全部债务提供连带责任保证, 担保的最高限额为 10,000 万元 ; 保证期间为主债权发生期间届满之日起两年截至 2018 年 6 月 30 日, 在此担保项下有借款余额 10,000 万元年 4 月 10 日, 公司与中国银行股份有限公司新昌支行签订了编号为新昌 2017 人保 050 的最高额保证合同, 为浙江万丰摩轮有限公司 ( 简称万丰摩轮 ) 在 2017 年 4 月 10 日至 2019 年 4 月 10 日与中国银行股份有限公司新昌支行签订合同所产生的全部债务提供连带责任保证担保, 担保的最高债权金额不得超过人民币 28,500 万元 ; 保证期限为主债权发生期间届满之日起两年截至 2018 年 6 月 30 日, 在此担保项下有借款余额 20,165 万元年 5 月 8 日, 公司与国家开发银行股份有限公司浙江省分行签订了编号为的国家开发银行股份有限公司外汇资金贷款保证合同, 为万丰铝轮 ( 印度 ) 私人有限公司 ( 简称印度万丰 ) 与国家开发银行股份有限公司浙江省分行签订合同所有债务提供连带责任保证担保借款额度为 3,000 万美元 ( 折合人民币 21,834 万元 ), 借款期限为 8 年, 从首笔提款日起至最后一笔还本日止保证期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年截至 2018 年 6 月 30 日, 在此担保项下有借款余额 2,900 万美元 ( 折合人民币 13,636 万元 ) 年 1 月 7 日, 公司与沪港汇丰银行有限公司签订了担保合同, 为印度万丰与沪港汇丰银行有限公司签订的合同所有债务提供连带责任保证担保借款额度为 1,000 万美元 ( 折合人民币 6,166 万元 ), 借款期限为 3 年, 从首笔提款日起至最后一笔还本日止保证期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年

5 截至 2018 年 6 月 30 日, 在此担保项下有借款余额 1,000 万美元 ( 折合人民币 6,166 万元 ) 年 3 月 8 日, 公司与中国工商银行股份有限公司新昌支行签订了编号为 2017 年新昌 ( 保 ) 字 0003 号反担保合同, 为印度万丰与沪港汇丰银行有限公司签订的合同所有债务提供连带责任保证担保, 借款额度为 4,500 万人民币, 借款期限为 3 年, 从首笔提款日起至最后一笔还本日止保证期间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年截至 2018 年 6 月 30 日, 在此担保项下有借款余额 600 万美元 ( 折合人民币 3,970 万元 ) 年 6 月 23 日, 公司与中国工商银行股份有限公司新昌支行签订了编号为 2017 年新昌号的固定借款合同为万丰镁瑞丁新材料科技有限公司 ( 简称新昌镁镁 ) 在 2017 年 6 月 27 日至 2023 年 12 月 25 日期间与中国工商银行股份有限公司新昌支行签订合同所产生的全部债务提供连带责任保证, 担保的最高限额为 18,000 万元 ; 保证期间为主债权发生期间届满之日止截至 2018 年 6 月 30 日, 在此担保项下有借款余额 10,352 万元 ( 二 ) 担保占公司净资产总资产的比例及担保对象的财务状况 1 截至 2018 年 6 月 30 日, 公司为子公司提供的担保额度为 200,500 万元, 占公司 2018 年 6 月 30 日归属于母公司净资产 582, 万元的 34.39%, 占公司 2018 年 6 月 30 日总资产 1,206, 万元的 16.62% 2 截至 2018 年 6 月 30 日, 公司为子公司提供的实际担保余额为 125, 万元, 占公司 2018 年 6 月 30 日归属于母公司净资产 582, 万元的 21.59%, 占公司 2018 年 6 月 30 日总资产 1,206, 万元的 10.43% 3 截至 2018 年 6 月 30 日, 接受担保的子公司的资产负债率情况如下 : 威海万丰为 13.48%; 宁波奥威尔为 54.26%; 威海镁业为 46.38%; 重庆万丰为 60.43%; 吉林万丰为 51.79%; 万丰摩轮为 60.36%; 印度万丰为 90.73%, 新昌镁镁为 55.14%, 上海达克罗为 7.27% 4 公司建立了完善的对外担保风险控制制度, 上述对外担保均依照中国证监会的相关规定经过了董事会及股东大会的审批, 接受担保子公司经营正常, 目前不存在承担连带还款责任的风险 ( 三 ) 独立意见经核查, 我们认为 : 报告期内, 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司能够认真贯彻执

6 行证监发 [2003]56 号和证监发 [2005]120 号的规定, 所有对外担保均履行了严格的审批程序, 接受担保的子公司经营正常, 目前不存在承担连带还款责任的风险三关于增加 2018 年度对子公司提供担保事项我们对公司第六届董事会第十八次会议审议的关于增加 2018 年度对子公司提供担保的议案进行了认真地审查, 基于独立客观的判断原则, 经核查宁波奥威尔轮毂有限公司重庆万丰奥威铝轮有限公司财务报表等相关资料, 我们认为 : 1 该新增担保事项符合公司法深圳证券交易所股票上市规则及公司章程等相关规定, 被担保对象的经营及财务状况健康, 提供上述担保进一步降低企业融资成本, 补充生产经营所需的流动资金, 符合公司及全体股东的利益 2 该新增担保事项履行了必要的决策程序, 符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定 3 同意公司为宁波奥威尔轮毂有限公司增加担保金额 10,000 万元为重庆万丰奥威铝轮有限公司增加担保金额 11,000 万元, 并同意将该事项提交公司股东大会审议独立董事 : 杨海峰储民宏王啸二一八年八月二十三日

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第三届董事会独立董事

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第三届董事会独立董事浙江万丰奥威汽轮股份有限公司独立董事对公司关联方资金占用情况对外担保情况等事宜的独立意见根据中国证监会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 ( 证监发 [2003]56 号 ) 和关于规范上市公司对外担保行为的通知 ( 证监发 [2005] 120 号 ) 及公司章程的有关规定, 我们作为浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 的独立董事, 就公司截至