投资组合报告附注受到调查以及处罚情况申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库其他资产构成报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明开放式基金份额变动基金管理人运用固有资金投资本基金情况基金管理人持有本基金份额变动情况基金管理人运用固有资金投资本

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1 国泰金龙行业精选证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 基金管理人 : 国泰基金管理有限公司基金托管人 : 上海浦东发展银行股份有限公司报告送出日期 : 目录全部展开目录全部收拢重要提示基金产品概况基金基本情况主要财务指标和基金净值表现主要财务指标基金净值表现本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较其他指标管理人报告基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明公平交易专项说明公平交易制度的执行情况异常交易行为的专项说明报告期内基金的投资策略和业绩表现说明报告期内基金的投资策略和运作分析报告期内基金的业绩表现管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明投资组合报告报告期末基金资产组合情况报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细报告期末按债券品种分类的债券投资组合报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名贵金属投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金投资股指期货的投资政策报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本期国债期货投资评价

2 投资组合报告附注受到调查以及处罚情况申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库其他资产构成报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明开放式基金份额变动基金管理人运用固有资金投资本基金情况基金管理人持有本基金份额变动情况基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细报告期末发起式基金发起资金持有份额情况影响投资者决策的其他重要信息报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况备查文件目录备查文件目录存放地点查阅方式 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同约定, 于 2017 年 4 月 20 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止 基金基本情况项目数值基金简称国泰金龙行业混合场内简称基金主代码 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 报告期末基金份额总额

3 4,409,707, 投资目标有效把握我国行业的发展趋势, 精心选择具有良好行业背景的成长性企业, 谋求基金资产的长期稳定增值 投资策略本基金采取定量分析与定性分析相结合的方式, 通过资产配置有效规避资本市场的系统性风险 ; 通过行业精选, 确定拟投资的优势行业及相应比例 ; 通过个股选择, 挖掘具有突出成长潜力且被当前市场低估的上市公司 业绩比较基准本基金股票投资部分的业绩比较基准是上证 A 股指数和深圳 A 股指数的总市值加权平均, 债券投资部分的业绩比较基准是上证国债指数 基金整体业绩比较基准 =75% [ 上证 A 股指数和深圳 A 股指数的总市值加权平均 ]+25% [ 上证国债指数 ] 风险收益特征承担中等风险, 获取相对超额回报 基金管理人国泰基金管理有限公司基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司主要财务指标单位 : 人民币元主要财务指标报告期 ( 至 ) 本期已实现收益 3,669, 本期利润 258,534, 加权平均基金份额本期利润 期末基金资产净值 3,006,294, 期末基金份额净值 注 :(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 (2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 基金净值表现本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率 1 净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3

4 业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 9.72% 0.71% 2.41% 0.41% 7.31% 0.30% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注 : 本基金的合同生效日为 2003 年 12 月 5 日 本基金在六个月建仓期结束时, 各项资产配置比例符合合同约定 其他指标单位 : 人民币元其他指标报告期 ( 至 ) 其他指标报告期 ( ) 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期杨飞本基金的基金经理 国泰估值优势混合 (LOF) 国泰中小盘成长混合(LOF) 国泰大健康股票 国泰金马稳健混合 国泰景气行业混合的基金经理 年硕士研究生 2008 年 7 月至 2009 年 8 月在诺德基金管理有限公司任助理研究员,2009 年 9 月至 2011 年 2 月在景顺长城基金管理有限公司任研究员 2011 年 2 月加入国泰基金管理有限公司, 历任研究员 基金经理助理 2014 年 10 月起任国泰金龙行业精选证券投资基金的基金经理,2015 年 3 月起兼任国泰估值优势混合型证券投资基金 (LOF)( 原国泰估值优势股票型证券投资基金 (LOF)) 的基金经理,2015 年 5 月起兼任国泰中小盘成长混合型证券投资基金 (LOF)( 原国泰中小盘成长股票型证券投资基金 (LOF)) 的基金经理,2015 年 5 月至 2016 年 5 月任国泰成长优选混合型证券投资基金 ( 原国泰成长优选股票型证券投资基金 ) 的基金经理,2016 年 2 月起兼任国泰大健康股票型证券投资基金的基金经理,2016 年 4 月起兼任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理,2017 年 3 月起兼任国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理

5 注 :1 此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日, 首任基金经理, 任职日期为基金合同生效日 2 证券从业的含义遵从行业协会 证券业从业人员资格管理办法 的相关规定 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券法 证券投资基金法 基金管理公司公平交易制度指导意见 等有关法律法规的规定, 严格遵守基金合同和招募说明书约定, 本着诚实信用 勤勉尽责 最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产, 在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益 本报告期内, 本基金运作合法合规, 未发生损害基金份额持有人利益的行为, 未发生内幕交易 操纵市场和不当关联交易及其他违规行为, 信息披露及时 准确 完整, 本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产 投资组合与公司资产之间严格分开 公平对待, 基金管理小组保持独立运作, 并通过科学决策 规范运作 精心管理和健全内控体系, 有效保障投资人的合法权益 公平交易专项说明公平交易制度的执行情况本报告期内, 本基金管理人严格遵守 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 的相关规定, 通过严格的内部风险控制制度和流程, 对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制, 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易, 严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易, 确保公平对待所管理的所有基金和投资组合, 切实防范利益输送行为 异常交易行为的专项说明本报告期内, 本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易 本报告期内, 未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易 报告期内基金的投资策略和运作分析一季度 A 股市场震荡上行, 在脱虚向实的大背景下, 结构性行情演绎得非常极致 在货币政策中性的前提下, 风险偏好继续下降, 市场对业绩的确定性以及估值的合理性更加关注 估值合理且景气度较高或者确定增长的行业表现比较好 分行业看, 家电 食品饮料 电子领涨市场, 传媒 计算机 农林牧渔等行业表现较弱 本基金一季度保持中高仓位的配置, 重点配置了园林环保 医药生物 电子 通信 家电 食品饮料 商贸零售等行业, 由于重配子行业与公司的景气度比较高且估值便宜, 基金组合在一季度取得了不错的相对收益以及绝对收益 本基金在一季度后期减持了涨幅大且估值吸引力下降的家电 食品饮料 商贸零售等消费品行业, 继续增持了园林环保 电子等高景气行业中估值不贵的公司 报告期内基金的业绩表现本基金在 2017 年第一季度的净值增长率为 9.72%, 同期业绩比较基准收益率为 2.41% 管理人对宏观经济 证券市场及行业走势的简要展望展望二季度, 由于国内货币政策继续保持中性,PPI 以及宏观经济增速短期见顶, 所以 A 股市场整体的风险偏好或将继续保持较低水平 进入业绩验证期, 能够兑现业绩的优质成长股将取得较好的绝对收益与相对收益 出于对市场是结构性行情的判断, 二季度依然会保持中高仓位, 行业配置上继续集中在园林环保 医药生物 电子 通信等行业, 但随着行业与公司的估值变化, 二季度个股配置比例上将做出灵活的操作 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无 投资组合报告报告期末基金资产组合情况

6 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益类投资 2,220,707, 其中 : 股票 2,220,707, 固定收益投资 635,493, 其中 : 债券 635,493, 资产支持证券 3 贵金属投资 4 金融衍生品投资 5 买入返售金融资产 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 145,736, 其他资产 53,400,

7 8 合计 3,055,338, 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合序号行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 B 采矿业 C 制造业 1,370,078, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 E 建筑业 588,901, F 批发和零售业 87,450, G 交通运输 仓储和邮政业 H 住宿和餐饮业 I 信息传输 软件和信息技术服务业

8 13,207, J 金融业 K 房地产业 28,053, L 租赁和商务服务业 M 科学研究和技术服务业 N 水利 环境和公共设施管理业 133,016, O 居民服务 修理和其他服务业 P 教育 Q 卫生和社会工作 R 文化 体育和娱乐业 S 综合 合计 2,220,707,871.39

9 73.87 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 铁汉生态 21,845, ,731, 中国医药 12,087, ,747, 合力泰 14,089, ,470, 东方园林 17,175, ,287, 中天科技 13,413, ,143, 中金环境 5,403, ,358,

10 利亚德 3,735, ,995, 蒙草生态 9,048, ,016, 大华股份 7,281, ,283, 华东医药 943,882 87,450, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 209,848, 央行票据 3 金融债券 425,645, 其中 : 政策性金融债 425,645,

11 4 企业债券 5 企业短期融资券 6 中期票据 7 可转债 ( 可交换债 ) 8 同业存单 9 其他 10 合计 635,493, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 农发 01 1,300, ,610, 国债 11

12 1,000,000 99,940, 附息国债 ,000 69,958, 国开 ,000 50,110, 国开 ,000 40,508, 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注 : 本基金本报告期末未持有资产支持证券 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细序号贵金属代码贵金属名称数量 ( 份 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 注 : 本基金本报告期末未持有贵金属 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细注 : 本基金本报告期末未持有权证 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细代码名称持仓量 ( 买 / 卖 ) 合约市值 ( 元 ) 公允价值变动 ( 元 ) 风险说明公允价值变动总额合计 ( 元 ) 股指期货投资本期收益 ( 元 )

13 股指期货投资本期公允价值变动 ( 元 ) 注 : 本基金本报告期末未持有股指期货 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期未投资股指期货 若本基金投资股指期货, 本基金将根据风险管理的原则, 以套期保值为主要目的, 有选择地投资于股指期货 套期保值将主要采用流动性好 交易活跃的期货合约 本基金在进行股指期货投资时, 将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究, 并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性 流动性及风险特征, 通过资产配置 品种选择, 谨慎进行投资, 以降低投资组合的整体风险 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的, 本基金将按法律法规的规定执行 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策根据本基金基金合同, 本基金不能投资于国债期货 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细代码名称持仓量 ( 买 / 卖 ) 合约市值 ( 元 ) 公允价值变动 ( 元 ) 风险指标说明公允价值变动总额合计 ( 元 ) 国债期货投资本期收益 ( 元 ) 国债期货投资本期公允价值变动 ( 元 ) 本期国债期货投资评价投资组合报告附注受到调查以及处罚情况本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责 处罚的情况 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库基金投资的前十名股票中, 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况 其他资产构成单位 : 人民币元序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金

14 1,929, 应收证券清算款 8,784, 应收股利 4 应收利息 8,594, 应收申购款 34,090, 其他应收款 7 待摊费用 8 其他 9 合计 53,400, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注 : 本基金本报告期末未持有可转换债券 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注 : 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 开放式基金份额变动单位 : 份项目数值报告期期初基金份额总额 4,005,494, 报告期期间基金总申购份额 1,673,489, 减 : 报告期期间基金总赎回份额 1,269,277, 报告期期间基金拆分变动份额 ( 份额减少以 填列 ) 报告期期末基金份额总额 4,409,707, 基金管理人运用固有资金投资本基金情况基金管理人持有本基金份额变动情况

15 单位 : 份项目基金份额报告期期初管理人持有的本基金份额报告期期间买入 / 申购总份额报告期期间卖出 / 赎回总份额报告期期末管理人持有的本基金份额报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 (%) 注 : 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金 截至本报告期末, 本基金管理人未持有本基金 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细序号交易方式交易日期交易份额 ( 份 ) 交易金额 ( 元 ) 适用费率合计注 : 本报告期内, 本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况项目持有份额总数持有份额占基金总份额比例发起份额总数发起份额占基金总份额比例发起份额承诺持有期限基金管理人固有资金 % % 基金管理人高级管理人员 % % 基金经理等人员 % % 基金管理人股东 % % 其他 % % 合计 %

16 % 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过 20% 的时间区间期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构 个人 产品特有风险 影响投资者决策的其他重要信息备查文件目录 1 中国证监会批准国泰金龙系列证券投资基金设立的文件 2 国泰金龙系列证券投资基金基金合同 3 国泰金龙系列证券投资基金托管协议 4 报告期内披露的各项公告 5 法律法规要求备查的其他文件存放地点本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层 19 层 查阅方式可咨询本基金管理人 ; 部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅 客户服务中心电话 :(021) , 客户投诉电话 :(021)

17 公司网址 :

鑫元基金管理有限公司

鑫元基金管理有限公司 ... 5... 15... 17... 27... 28... 29... 30... 34... 35... 36... 40... 41... 44 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 25,651,766.19

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鑫元基金管理有限公司

鑫元基金管理有限公司 ... 2... 5... 10... 13... 16... 17... 18... 19... 22... 23... 24... 28... 29... 33 5 6 7 至 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资

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1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同约定, 于 2017 年 4 月 20 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容,

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