泰安鲁润股份有限公司

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1 二 一四年十月

2 永泰能源股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会议程 现场会议召开时间 :2014 年 10 月 13 日 ( 星期一 )14:30 网络投票的时间 :2014 年 10 月 13 日 ( 星期一 )9:30-11:30 13:00-15:00 证券交易时间 现场会议地点 : 山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 27 层公司会议室 会议方式 : 本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式, 其中 : 网 络投票平台为上海证券交易所交易系统 主持人 : 董事长徐培忠先生 一 会议议案 1 关于公司向渤海银行股份有限公司太原分行申请综合授信的议案 2 关于公司向西藏信托有限公司申请信托融资的议案 3 关于公司为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案 4 关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司提供担保的议案 5 关于公司为永泰能源运销集团有限公司提供担保的议案二 讨论 审议以上议案 三 表决以上议案 四 宣读 2014 年第四次临时股东大会决议 五 由律师宣读法律意见书

3 关于公司向渤海银行股份有限公司太原分行申请综合授信的议案 受公司董事会的委托, 向大会提交 关于公司向渤海银行股份有限公司太原分行申请综合授信的议案, 请审议 根据经营发展需要, 结合资金需求, 公司拟向渤海银行股份有限公司太原分行申请办理金额为 50,000 万元的综合授信 现将有关情况说明如下 : 公司拟向渤海银行股份有限公司太原分行申请办理金额为 50,000 万元 期限 1 年的综合授信, 本次借款以华瀛山西能源投资有限公司持有的贵州永泰能源页岩气开发有限公司 10% 股权提供质押, 具体借款和质押的内容 方式以签订的相关合同内容为准 本次借款主要用于公司经营发展所需资金, 有利于进一步巩固和拓展公司主营业务 根据 公司章程 的规定, 现提请本次股东大会进行审议 永泰能源股份有限公司 董 事会 1

4 关于公司向西藏信托有限公司申请信托融资的议案 受公司董事会的委托, 向大会提交 关于公司向西藏信托有限公司申请信托融资的议案, 请审议 根据经营发展需要, 结合资金需求, 公司拟向西藏信托有限公司申请办理金额为 30,000 万元的信托融资 现将有关情况说明如下 : 公司拟向西藏信托有限公司申请办理金额为 30,000 万元 期限不超过 1 年的信托融资, 本次借款以灵石银源煤焦开发有限公司持有的山西灵石银源华强煤业有限公司 ( 以下简称 华强煤业 )51% 股权和山西康伟集团有限公司持有的山西康伟集团南山煤业有限公司 ( 以下简称 南山煤业 )100% 股权提供质押, 同时以华强煤业和南山煤业分别拥有的采矿权提供抵押, 具体借款和质 ( 抵 ) 押的内容 方式以签订的相关合同内容为准 本次借款主要用于公司经营发展所需资金, 有利于进一步巩固和拓展公司主营业务 根据 公司章程 的规定, 现提请本次股东大会进行审议 永泰能源股份有限公司 董 事会 2

5 关于公司为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案 受公司董事会的委托, 向大会提交 关于公司为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案, 请审议 根据经营发展需要, 结合经营资金的需求, 公司全资子公司华瀛山西能源投资有限公司 ( 以下简称 华瀛山西 ) 拟申请办理金额共计 90,000 万元的融资业务, 由公司为提供相关担保, 现将有关情况说明如下 : 一 华瀛山西基本情况华瀛山西, 注册地址 : 晋中市灵石县翠峰镇新建街南 110 号, 法定代表人 : 窦红平, 注册资本 :300,000 万元, 企业性质 : 有限责任公司, 主要经营 : 煤炭批发经营 ; 资产管理 实业投资 煤矿和矿产投资 ; 批发零售矿山设备 普通机械 建筑材料 该公司为本公司全资子公司 截至 2014 年 6 月末, 华瀛山西资产总额 3,062, 万元, 负债总额 2,615, 万元, 净资产 ( 不含少数股东权益 )432, 万元, 资产负债率 85.41%;2014 年 1-6 月实现营业收入 253, 万元, 净利润为 13, 万元 二 本次担保的主要内容 1 华瀛山西拟向晋商银行股份有限公司申请金额 50,000 万元 期限 1 年的流动资金借款, 由公司为其提供连带责任担保 具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准 该笔担保为到期后续保 2 华瀛山西拟向华夏银行股份有限公司太原分行申请金额 60,000 万元 ( 净额 30,000 万元 ) 期限 1 年的综合授信, 由公司为该综合授信的净额部分 30,000 万元提供连带责任担保 具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准 该笔担保为到期后续保 3 华瀛山西拟向晋城银行股份有限公司太原分行申请金额 10,000 万元 期限 1 年的综合授信, 由公司为其提供连带责任担保, 具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准 该笔担保为到期后续保 上述担保由华瀛山西提供反担保 三 本次担保风险分析华瀛山西本次融资业务为经营发展需要, 其具有足够的债务偿还能力, 且为 3

6 本公司全资子公司, 并由其提供相应的反担保, 上述担保事项风险较小, 并且符合相关法律法规 规范性文件和 公司章程 中有关对外担保规定的要求 截至目前, 公司累计为华瀛山西担保总额度为 616, 万元 ( 含本次担保金额 ), 根据 公司章程 的规定, 现提请本次股东大会进行审议 永泰能源股份有限公司 董事会 4

7 关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司提供担保的议案 受公司董事会的委托, 向大会提交 关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司提供担保的议案, 请审议 根据经营发展需要, 结合经营资金的需求, 公司全资子公司灵石银源煤焦开发有限公司 ( 以下简称 银源煤焦 ) 拟申请办理金额不超过 50,000 万元的委托贷款, 由公司提供相关担保, 现将有关情况说明如下 : 一 银源煤焦基本情况银源煤焦, 注册地址 : 晋中市灵石县翠峰镇水头 ( 水头华苑商铺 24 号 ), 法定代表人 : 常胜秋, 注册资本 :260,000 万元, 企业性质 : 其他有限责任公司, 主要经营 : 矿山企业投资管理, 咨询服务, 矿井建设, 省煤炭厅批准的发煤站点铁路经销 公路经销煤炭, 经销 : 矿山机械设备, 建筑材料 该公司为本公司全资子公司 截止 2014 年 6 月末, 公司资产总额 1,516, 万元, 负债总额 1,136, 万元, 净资产 380, 万元, 资产负债率 74.93%;2014 年 1-6 月实现营业收入 89, 万元, 净利润为 2, 万元 二 本次担保的主要内容银源煤焦拟向交通银行股份有限公司山东省分行申请金额不超过 50,000 万元 期限不超过 3 年的委托贷款, 由公司为其提供连带责任担保, 并以公司持有的银源煤焦 49% 的股权提供质押 具体借款 担保和质押的内容 方式以签订的相关合同内容为准 该担保由银源煤焦提供反担保 三 本次担保风险分析银源煤焦本次融资业务为经营发展需要, 其具有足够的债务偿还能力, 且为本公司的全资子公司, 并由其提供相应的反担保, 上述担保事项风险较小, 并且符合相关法律法规 规范性文件和 公司章程 中有关对外担保规定的要求 截至目前, 公司累计为银源煤焦担保总额度为 270,000 万元 ( 含本次担保金额 ), 根据 公司章程 的规定, 现提请本次股东大会进行审议 5 永泰能源股份有限公司董事会

8 关于公司为永泰能源运销集团有限公司提供担保的议案 受公司董事会的委托, 向大会提交 关于公司为永泰能源运销集团有限公司提供担保的议案, 请审议 根据经营发展需要, 结合经营资金的需求, 公司全资子公司永泰能源运销集团有限公司 ( 以下简称 永泰运销集团 ) 拟申请办理金额共计 15,000 万元的综合授信, 由公司为其提供相关担保, 现将有关情况说明如下 : 一 永泰运销集团基本情况永泰运销集团, 注册地址 : 南京市雨花台区共青团路 18 号, 法定代表人 : 耿波, 注册资金 :30,000 万元, 企业性质 : 有限公司, 主要经营 : 煤炭批发 能源开发 ; 室内外装饰 装潢 ; 土建 园林 景观工程施工 ; 燃料油 润滑油 沥青 石油焦 渣油 重油蜡油 煤焦油 ( 以上不含危险品 ) 石蜡 煤渣 焦炭 橡胶制品 钢材的销售 该公司为本公司全资子公司 截至 2014 年 6 月末, 运销集团资产总额 737, 万元, 负债总额 709, 万元, 净资产 27, 万元, 资产负债率 96.24%;2014 年 1-6 月实现营业收入 110, 万元, 净利润为 万元 二 本次担保的主要内容 1 永泰运销集团拟向浙江稠州商业银行股份有限公司南京分行申请金额不超过 5,000 万元 期限 1 年的综合授信, 由公司及子公司华瀛山西能源投资有限公司为该笔融资提供连带责任担保 具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准 该笔担保为到期后续保 2 永泰运销集团拟向上海银行股份有限公司南京分行申请金额为 10,000 万元 期限 1 年的综合授信, 由公司为其提供连带责任担保 具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准 该笔担保为到期后续保 上述担保由永泰运销集团提供反担保 三 本次担保风险分析永泰运销集团本次融资业务为经营发展需要, 其具有足够的债务偿还能力, 且为本公司全资子公司, 并由其提供相应的反担保, 上述担保事项风险较小, 并且符合相关法律法规 规范性文件和 公司章程 中有关对外担保规定的要求 截至目前, 公司累计为永泰运销集团担保总额度为 195,000 万元 ( 含本次担保金额 ), 根据 公司章程 的规定, 现提请本次股东大会进行审议 6 永泰能源股份有限公司董事会