股份有限公司

Size: px

Start display at page:

Download "股份有限公司"

颁斑仇
5 years ago
Views:

1 公司代码 : 公司简称 : 喜临门喜临门家具股份有限公司 2014 年年度报告摘要一重要提示 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文 1.2 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所喜临门联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名杨刚沈洁电话传真电子信箱 xilinmen@chinabed.com xilinmen@chinabed.com 二主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据单位 : 元币种 : 人民币 2014 年末 2013 年末本期末比上年同期末增减 (%) 2012 年末总资产 1,987,729, ,509,327, ,248,380, 归属于上市公司股东的净资产 1,149,127, ,096,166, ,013,752, 年 2013 年本期比上年同期 2012 年

2 经营活动产生的现金流量净额增减 (%) 40,370, ,050, ,229, 营业收入 1,290,552, ,021,894, ,116, 归属于上市公 93,910, ,213, ,734, 司股东的净利润归属于上市公 96,364, ,691, ,786, 司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资减少 3.06 个百分产收益率 (% ) 点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股截止报告期末股东总数 ( 户 ) 8,556 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数 ( 户 ) 20,135 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 0 年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总 0 数 ( 户 ) 前 10 名股东持股情况股东名称持有有限售股东性持股比持股质押或冻结的股条件的股份质例 (%) 数量份数量数量绍兴华易投资有限公司境内非国有法人 ,500, ,500,000 无中国工商银行 - 建信优化配置混合型证券投资基金境内非国有法人 ,779,609 0 无全国社保基金四零四组合境内非国有法人 ,000,000 0 无财通基金 - 光大银行 - 财通基金 - 新安 9 号资产管理计划境内非国有法人 ,337,500 0 无

3 中国建设银行股份有限公境内非司 - 光大保德信动态优选国有法灵活配置混合型证券投资人基金中国农业银行股份有限公境内非司 - 鹏华动力增长混合型国有法证券投资基金 (LOF) 人中国银行股份有限公司 - 境内非嘉实研究精选股票型证券国有法投资基金人上海浦东发展银行 - 长信境内非金利趋势股票型证券投资国有法基金人全国社保基金四一四组合境内非国有法人陈阿裕境内自然人上述股东关联关系或一致行动的说明表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 ,020,000 0 无 ,700,000 0 无 ,916,821 0 无 ,588,105 0 无 ,199,848 0 无 ,228,150 4,228,150 无前十名股东中, 绍兴华易投资有限公司与陈阿裕互为一致行动人不适用 2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4 三管理层讨论与分析 ( 一 ) 概述 2014 年, 世界经济仍处在金融危机后的深度调整期, 总体复苏处于疲弱态势我国经济发展进入新常态, 从高速增长转为中高速增长, 发展方式从规模速度型粗放增长转向质量效益型集约增长针对新经济形势和行业竞争格局, 公司围绕年初提出的几大工作重点, 主要经营情况如下 : 1 完善和深化事业部制改革 2014 年公司进一步完善和深化事业部制的改革, 使其更加有序健康的运行各事业部在年预算的控制下, 在资金安排人力资源使用材料采购生产计划产品物流费用支出管理考核等方面都完全独立运作, 充分发挥了自主权和系统的管理职能, 使事业部运营质量和效率比上年有了进一步的提高, 竞争力和抗风险能力大大增强, 面对市场赢得了主动, 取得了较好的业绩公司为了在外贸生产销售上有重大的突破, 组建了国际业务事业部该部门实行产供销一体化运营, 使其有较高的运营效率市场反应能力和综合竞争力该部门在短时间就开发了新产品, 并迅速打开了市场 2 积极实施品牌领先战略, 打好传统渠道翻身仗 (1) 积极实施品牌领先战略, 以科学睡眠为总纲领, 全面加强品牌建设, 提高各品牌辨识度, 提升多品牌管理能力 2014 年, 公司除了在央视机场等重要媒体场所投放广告外, 还以新品发布展会大型活动等为载体, 积极实施品牌领先战略公司在国际名家具 ( 东莞 ) 展览会上举办喜临门 2014 战略发布暨中国寝具趋势展 ; 以变革与挑战为主题, 继续推广科学睡眠理念, 发布全新出炉的 2014 喜临门中国睡眠指数报告在第 15 届成都家具国际展览会上, 公司推出印象系列软床新品在上海新国际博览中心举行喜临门全球首个智能床垫健康睡眠系统发布会还投资拍摄电影上海王, 植入喜临门品牌广告等等这些一系列活动的举办和举行, 采取了综合营销的手段, 加强了品牌建设和品牌识别度, 由此吸引了大量的媒体参与报道和传播, 提升了公司在行业的声誉和形象, 提高了公司品牌的知名度 (2) 继续加大市场拓展力度, 加快门店改造步伐, 全面提升门店形象到 2014 年底, 公司门店总保有量在 937 家公司在全国销售 7 大战区中重点布局西部战区华南战区和东北战区, 使公司在全国一二三线城市的门店布局进一步趋向合理 2014 年公司继续对部分家门店进行翻新改造, 在品牌识别装修风格色调样品陈列等方面都作了出精致化的规定 3 顺应市场变化, 开发新产品, 开拓新渠道, 发展新业务, 创建新模式 2014 年, 公司放眼整个家具市场, 密切关注市场的变化, 跟踪家具产品新的消费动向, 利用公司行业领先的产品研发开发能力, 积极开发软床和床垫等新产品公司基于对睡眠需求的理解, 与深圳和而泰协作研制了智能床垫公司产品研发中心还专门开发了适销的新产品, 投入网上销售在 2014 年初, 公司又与美乐乐等电商品牌合作, 拓展自有品牌新渠道公司全资子公司浙江哈喜创意家居有限公司, 通过与国际知名品牌的合作, 促进产品和品牌向青少年及儿童卧室领域延伸, 推动睡眠产业向更细分和专业化发展公司在与国内大型家具企业的战略合作有了较重大的突破, 积极推进与尚品宅配宜华华日等国内大型家具企业的战略合作, 借渠道销售, 进一步做大床垫业务 4 推动精益生产, 提高运营能力 2014 年公司整合有关人力资源, 设立公司工艺中心和生产运营中心, 负责公司的物料人工精细计算以及各事业部子公司的产能协调设备改造和 IE 工作, 提高全公司生产资源的运营效率和能力公司继续深化全面质量管理工作建立了覆盖全公司各环节的质量管理体系制定和完善了床垫厂品质控制主流程各工厂品质奖罚制度喜临门材料质量标准工序标准检验指引等共 7 项制度流程和标准为了进一步完善公司在全国范围的产能布局, 在 2014 年年初就对西北地区的成都进行产能布局考察, 通过选好厂址, 进行厂房规划购置设备等工作, 完成西北地区的产能布局, 为推进全国市场布局提供产能和物流支持 5 进一步提高管理水平

5 (1) 全面实施信息化升级改造项目, 财务管理水平得到提升公司按照立足解决当前问题, 兼顾长远发展需要的原则建设信息化系统, 建设以 ERP 为核心, 完成 DM 营销平台采购平台 BM 物料管理系统 HR 人力资源系统等项目, 全面提升了对子公司事业部的管控能力和复制能力, 提高了管理的规范化程度 (2) 公司进一步加强了 KPI 指标考核事业部控制成本和利润目标的力度 ; 提高了考核数据的客观性科学性, 更好地发挥了 KPI 考核的约束作用激励作用和导向作用 (3) 公司着重建立了员工的科学评价机制, 尤其是管理干部岗位的工作情况和业绩, 通过建立项目评分, 制度流程优化, 部门人力资源指数设定和不符合项的记录等, 反映他们的履职情况, 为考核和管理层用人提供客观依据还建立了大学生储备干部制度, 为基础班组长岗位储备人才 ( 一 ) 主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位 : 元币种 : 人民币科目本期数上年同期数变动比例 (%) 营业收入 1,290,552, ,021,894, 营业成本 806,204, ,504, 销售费用 235,911, ,537, 管理费用 117,582, ,324, 财务费用 9,670, ,308, 经营活动产生的现金流量净额 40,370, ,050, 投资活动产生的现金流量净额 -271,461, ,095, 筹资活动产生的现金流量净额 267,874, ,558, 研发支出 34,562, ,608, 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析报告期内, 通过事业部制改革, 内部流程梳理, 倾力打造自有品牌, 多渠道拓展产品销售, 降低采购成本, 通过研发努力促进产品升级技术创新优化产品结构, 提高产品销售价格等措施, 取得了 2014 年公司收入的提升 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析报告期内, 公司床垫销售收入为 1,004,907, 元, 同比上年增长 32.42%, 系公司在传统线下门店与国际客户稳健增长基础上, 电子商务集团客户等新渠道快速发展所致 ; 软床及配套产品实现收入 157,711, 元, 同比上年增长 24.44%, 和公司改善产品及门店形象, 提升终端销售能力有关 (3) 主要销售客户的情况前五名客户销售收入合计 617,641, 元, 占销售总额比例 47.86% (4) 其他科目本期数上年同期数变动幅度变动原因说明单位 : 元

6 资产减值损失 1,835, ,032, % 系本期账龄较长的应收款项减少, 坏账准备转回所致系本期美元汇率持续走高, 公公允价值变动收益 -2,549, ,559, % 投资收益 -3,693, ,300, % 司持有的远期结售汇合同产生损失系本期远期外汇结汇合约产生违约金所致营业外收入 5,526, ,379, % 系本期政府补助增加所致营业外支出 3,336, ,161, % 系本期捐赠支出减少所致所得税费用 16,435, ,235, % 系本年利润减少相应所得税费用减少所致 3 成本 (1) 成本分析表单位 : 万元分行业情况分行业本期金额本期占总上年同期成本构成项上年同期较上年同情况本期金额成本比例占总成本目金额期变动比说明 (%) 比例 (%) 例 (%) 民用家具原材料 58, , 人工成本 6, , 制造费用 5, , 酒店家具原材料 4, , 人工成本 2, , 安装成本制造费用 2, 分产品情况分产品本期金额本期占总上年同期成本构成项上年同期较上年同情况本期金额成本比例占总成本目金额期变动比说明 (%) 比例 (%) 例 (%) 床垫原材料 50, , 人工成本 4, , 制造费用 3, , 软床及配套原材料 8, , 产品人工成本 1, , 制造费用 1, 酒店家具原材料 4, , 人工成本 2, , 安装成本

7 制造费用 2, 人工成本 : 系业务增长及工资增加制造费用 : 系业务增长 (2) 主要供应商情况前五名供应商采购合同合计 134,814, 元, 占采购总额比例 23.47% 4 费用单位 : 元科目本期数上年同期数变动幅度变动原因说明财务费用 9,670, ,308, % 系募集资金存款利息减少, 短期借款短期融资债券利息及手续费支出增加所致销售费用 235,911, ,537, % 系本期广告业务宣传费运费租赁费等费用支出增加所致管理费用 117,582, ,324, % 系本期工资费用房屋折旧费办公费等费用支出增加所致 5 研发支出 (1) 研发支出情况表单位 : 元本期费用化研发支出 34,562, 本期资本化研发支出研发支出合计 34,562, 研发支出总额占净资产比例 (%) 3.01 研发支出总额占营业收入比例 (%) 现金流单位 : 元科目本期数上年同期数变动幅度变动原因说明收到的税费返还 24,532, ,933, % 系本期政府税收返还增加所致收到其他与经营活动有关的现金购买商品接受劳务支付的现金 12,463, ,523, % 817,177, ,086, % 系本期收到加盟商保证金增加所致系本期销售收入增加业务规模扩大, 相应采购支出增加所致支付给职工以及为职工支付的现金支付其他与经营活动有关的现金 228,705, ,655, % 系本期工资支出增加所致 265,381, ,932, % 系本期广告费运费增加所致

8 收到其他与投资活动有关的现金购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 64,233, ,265, % 283,107, ,980, % 系本期定期存款到期收回减少所致系工程项目投资购建支出减少增加系本期增加对杭州利海互联创投资支付的现金 30,000, ,000, % 业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 投资 3000 万所致支付其他与投资活动有关的现金 23,693, ,700, % 系本期支付上海艾唐文化 2000 万元项目合作投资款所致取得借款收到的现金 641,002, ,981, % 系本期短期借款增加所致收到其他与筹资活动有关的现金 198,300, 系本期发行短期融资债券所致偿还债务支付的现金 507,184, ,500, % 系本期偿还借款增加所致分配股利利润或偿付利息支付的现金 52,793, ,923, % 系本期偿还借款利息增加所致 7 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明本报告期, 公司利润构成及来源未发生重大变动 (2) 公司前期各类融资重大资产重组事项实施进度分析说明一公司首次公开发行的三个募投项目 1 北方家具生产线建设项目自 2014 年 6 月起各项设施陆续达到预定可使用状态, 尚有部分工程设备尾款及质保金未支付整体项目于 2014 年 12 月建设完成, 尚未形成项目设计产能,2014 年不计算效益 2 软床及配套产品生产线建设项目已完工投产, 资金尚未使用完毕系项目实施地点进行了变更, 建筑面积进行了调整, 节约了项目预算 ; 质保金待期满后支付项目投产当年已达到 30% 设计产能, 预计实现效益 1, 万元, 该项目 2014 年实际实现效益万元, 未达预计效益系 2014 年逐步投产所致 3 信息化系统升级项目未达到承诺投入进度, 系公司组织架构较立项时发生较大变化, 多个事业部及分子公司新成立, 需要重新设计具体的实施方案, 自 2013 年大规模投入以来, 本期进展正常二报告期内, 公司开展的重大资产重组实施进度分析 2015 年 2 月 26 日, 本公司召开第二届董事会第十七次会议, 审议喜临门家具股份有限公司重大资产购买预案等与公司本次重大资产重组相关的议案独立董事对本次重组方案等事项发表了独立意见同日, 公司召开第二届监事会第十一次会议, 审议本次重大资产购买预案等相关议案本次重大资产购买事项的方案为 : 公司拟通过支付现金的形式购买周伟成兰江持有的浙江绿城文化传媒有限公司 100% 的股权本次交易完成后, 绿城传媒将成为喜临门的全资子公司 (3) 发展战略和经营计划进展说明随着国内经济逐步步入新常态发展, 家具行业竞争也逐渐从横向量的扩张阶段进入以质取胜的阶段, 品牌服务等竞争要素的关键性更加突出在此背景下, 公司提出了从品质领先向品牌领先的总体战略, 并且从内部组织架构改革等方面积极适应外部市场变化要求

9 为了实施公司新的发展战略, 公司一方面显著加大了品牌营销的投入力度, 一方面在内部积极进行事业部制改革, 并且通过优化全国产能布局, 提升客户反应能力这些举措快速增强了公司的市场竞争力, 营业收入增幅达到 26.29%, 大幅度高于行业平均增长速度但是另一方面, 品牌营销投入也显著加大了销售费用支出, 事业部改革在打开发展空间的同时, 在短期内也快速增加了管理费用产能布局优化后, 固定资产计提同步在短期内快速上升以上因素对于 2014 年的利润均构成了短期内较大的压力因此,2014 年阶段性呈现出收入快速增长并接近目标, 利润下滑导致与计划目标差距较大的局面公司董事会认为, 以上三项利润压力因素集中性体现在 2014 年, 但是随着未来公司竞争力的持续提升和营业收入的持续增长, 三项利润制压因素将有望在 2015 年得到明显缓解 ( 二 ) 行业产品或地区经营情况分析 1 主营业务分行业分产品情况分行业营业收入营业成本主营业务分行业情况毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 单位 : 元营业成本比上年增减 (%) 币种 : 人民币毛利率比上年增减 (%) 民用家具 1,162,619, ,650, 增加 1.12 个百分点酒店家具 118,560, ,589, 增加分产品营业收入营业成本主营业务分产品情况毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 个百分点毛利率比上年增减 (%) 床垫 1,004,907, ,443, 增加软床及配套产品 1.37 个百分点 157,711, ,207, 增加个百分点酒店家具 118,560, ,589, 增加主营业务分行业和分产品情况的说明个百分点公司的主营业务为床垫软床及酒店家具的研发生产和销售公司的主导产品为床垫报告期内主营业务未发生变化 2 主营业务分地区情况单位 : 元币种 : 人民币地区营业收入营业收入比上年增减 (%)

10 内销 837,527, 外销 443,652, ( 三 ) 资产负债情况分析 1 资产负债情况分析表单位 : 元项目名称本期期末数本期期末数占总资产的上期期末数上期期末数占总资产本期期末金额较上期期末变情况说明比例 (%) 的比例 (%) 动比例 (%) 货币资金 300,209, ,524, 以公允价值计量且其变动计入当 2,053, 系远期结售汇公允价值变动影响期损益的金融资产应收票据 9,513, ,671, 系本期采用银行承兑汇票结算增加所致应收账款 312,278, ,965, 预付款项 23,700, ,038, 应收利息 1,781, ,175, 系募集资金存款额减少, 相应的利息收入减少所致其他应收款 29,845, ,008, 存货 207,024, ,973, 系本期业务规模扩大, 库存相应增长所致其他流动资产 20,768, ,457, 系本期租赁费增加所致可供出售金融资产 31,000, ,000, , 系本期对杭州利海互联创业投资合伙企业投资 3000 万所致固定资产 716,074, ,136, 系喜临门北方公司厂房建设项目在建工程转固定资产所致在建工程 76,358, ,130, 系喜临门北方公司厂房建设项目在建工程转固定资产所致无形资产 122,184, ,298,

11 长期待摊费用 74,577, ,867, 系本期各类装修性支出增加所致递延所得税资产 16,636, ,916, 系对子公司未弥补亏损计提递延所得税资产所致其他非流动资产 45,775, ,112, 系本期预付长期资产购置款及商业演唱会电影投资合作款增加所致短期借款 257,299, ,481, 系本期短期借款增加所致以公允价值计量 495, 且其变动计入当期损益的金融负债应付票据 32,130, ,000, 系本期采用银行承兑汇票结算增加所致应付账款 268,101, ,420, 预收款项 23,334, ,498, 应付职工薪酬 15,197, ,105, 应交税费 12,397, ,506, 系本期所得税计提减少所致应付利息 5,575, , , 系对短期借款计提的利息所致其他应付款 22,931, ,609, 系本期保证金增加所致其他流动负债 200,000, 系本期发行 2 亿短期融资债券所致递延收益 997, ,000, 递延所得税负债 308, 系本期远期外汇结汇合约交割所致 ( 四 ) 核心竞争力分析公司长期的核心竞争力在原有基础上, 正在取得持续性的进展公司的核心竞争力是在 " 品牌设计生产销售 " 一体化的发展模式下, 围绕内外销客户需求不断强化和建立的综合性优势, 这一综合优势在行业的快速变化中, 一方面面临挑战, 一方面也因公司的快速应变而取得机遇性的发展 1 品牌优势公司长期注重品牌积累和投入, 经过长期的品牌发展历程," 喜临门 " 在国内市场形成了良好的品牌形象, 得到了消费者的认可和喜爱, 尤其是在华东地区有着更为广泛的客户基础随着公司率先在上交所上市, 以及公司在品牌方面的持续投入开发, 这一品牌优势将得到延续和扩大 2013 年, 公司显著加大了品牌方面的投入 " 喜临门中国睡眠指数 " 首开行业先河, 有助公司奠定睡眠领域的专家和权威品牌形象同时, 基于品牌基础的渠道改造提升也同步启动, 以进一步

12 夯实品牌基础 2014 年, 公司继续加大品牌投入, 在央视机场等主流媒体及场所增加广告投入, 进一步提升品牌知名度和美誉度 2015 年, 公司拟收购浙江绿城文化传媒有限公司 100% 股权, 通过本次交易, 公司有望形成新的品牌打造优势 2 研发优势公司一直注重通过提升传统产品中的科技含量来提升公司竞争力和推动行业发展公司目前是床垫行业内第一家 " 国家火炬计划重点高新技术企业 ", 拥有业内唯一的 " 省级高新技术企业研究开发中心 " 公司拥有一支 70 多人的专业设计研发团队, 包括多位在产品技术应用和睡眠科学研究等领域颇具影响力的专家经过在研发领域的不断努力, 逐步形成了以自主研发为主外部专家指导和高校合作并重的良性产品研发运作机制并依托专业的研发团队和技术交流, 能够及时将最新的科学研究成果产业化, 以持续地产品创新获得行业内持久的竞争优势公司研发部门还在 2014 年申报成功国际专利 3 项, 发明专利 2 项, 实用新型 9 项, 使公司各项专利总数达到 179 项 2014 年, 公司在集中精力开发智能床垫, 利用关键的传感器大数据睡眠医疗知识等技术, 与深圳和而泰协作研制生产了智能床垫并在上海新国际博览中心举行喜临门全球首个智能床垫健康睡眠系统发布会, 向研制人类健康睡眠产品发展, 再一次成为行业内的引路人 3 品质控制优势公司的品质控制优势一方面源于自建的研发团队, 另一方面源于和宜家等全球家具商长期战略合作所形成的管理模式就床垫产品而言, 公司从源头抓起, 以定期自检和不委外测的方式严格把控原材料质量, 成品出厂前会被分批次抽样, 经受耐久性压力测试弹簧床芯采用获得专利的远红外二次热处理技术, 柔韧性能达到国际水准近两年, 公司通过募投项目的建设, 全面升级新建项目中的生产设备和工艺水平, 为形成未来持续的品质控制优势奠定基础 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析被投资企业名称业务性质及经营范围投资金额 ( 万元 ) 占被投资公司的权益比例 (%) 浙江哈喜创意家居有限公家具家居用品动漫及动漫司衍生产品设计研发工业设计 ; 生产安装 ; 宾馆家具 ; 批发零售 ; 软垫家俱钢木家俱床上用品等成都喜临门家具有限公司生产安装 ; 宾馆家具 ; 批发零售 ; 软垫家俱钢木家俱床上用品等杭州利海互联创业投资合创业投资伙企业 ( 有限合伙 ) 北京巴宝莉家具有限公司销售家具针纺织品日用品服装鞋帽文具用品 ; 货物进出口 ; 技术进出口 ; 代理进出口 ; 仓储服务 ; 经济贸易咨询 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 )

13 2 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况适用不适用单位 : 万元币种 : 人民币募集年份募集方式本年度已使已累计使用募集资金尚未使用募尚未使用募集资金用途用募集资金募集资金总总额集资金总额及去向总额额 2012 首次发行 61,625 8, , , 定期存款万元,7 天通知存款 4015 万元, 活期存款万元合计 / 61,625 8, , , / 募集资金总体使用情况说明募集资金使用情况详见喜临门家具股份有限公司关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告 (2) 募集资金承诺项目情况承诺项目名称北方家具生产线建设项目适用不适用单位 : 万元币种 : 人民币是否募集资金募集资金募集资金变拟投入金本年度投累计实际更额入金额投入金额项目是否符合计划进度项目进度预计收益产生收益情况是否符合预计收益否 27, , , 否 88.21% 否北方家具生产建设项目已达预定可使用状态, 尚有部分工程设备尾款及质保金未支付北方家具生产线建设项目 2014 年实现效益万元, 未达到预期效益的 1, 万元, 系该项目于 2014 未达到计划变更原因及进度和收益募集资金变说明更程序说明

14 软床及配套产品生产线建设项目年 6 月投产, 投产当年仅达到 30% 设计产能是 14, , 否 63.92% 否软床及配套产品生产线建设项目已完工投产, 资金尚未使用完毕系项目实施地点进行了变更, 建筑面积进行了调整, 节约了项目预算 ; 质保金待期满后支付软床及配套产品项目 2014 年实际实现效益万元, 未达到预计效益的 1, 万元, 系该项目于 2014 年投产, 投产当年仅达到 30% 设计产能经公司 2012 年 11 月 27 日第二届董事会第二次会议审议通过, 公司将软床及配套产品生产线建设项目实施地点由原厂区主马路西面移至东面, 占地面积调整为 4,665 平方米, 建筑面积调整为 18, 平方米设计产能不变, 项目投资额变更为 12, 万元变更原因系项目新址紧靠现有厂区中的仓储资源, 提高现有仓库利用率, 可以降低物流成本本次变更业经中信证券股份有限公司出具了专项核查意见公司董事会于 2012 年 11 月 27 日作出号

15 公告予以披露信息化系统升级改造项目否 , , 否 50.70% 信息化系统升级项目未达到承诺投入进度, 系公司组织架构较立项时发生变化, 信息系统升级改造因方案调整而延后实施合计 / 46, , , / / / / / 募集资金承诺项目使用情况说明 (3) 募集资金变更项目情况适用不适用单位 : 万元币种 : 人民币变更投资项目资金总额变对更应后的的原项承目诺名项称目软软床床及及配配套套产产品品生生产产线线建建设设变是更否项符变更项本年度累计实目产生合目拟投投入金际投入的收益计入金额额金额预情况划计进收度益项目进度是否符合预计收益未达到计划进度和收益说明 , % 软床及配套产品生产线建设项目已完工投产, 资金尚未使用完毕系项目实施地点进行了变更, 建筑面积进行了调整, 节约了项目预算 ; 质保金待期满后支付软床及配套产品项目 2014 年实际实现效益万元, 未达到预计效益的

16 项目项目 1, 万元, 系该项目于 2014 年投产, 投产当年仅达到 30% 设计产能合计 / , , / / / / / 经公司 2012 年 11 月 27 日第二届董事会第二次会议审议通过, 公司将软床及配套产品生产线建设项目实施地点由原厂区主马路西面移至东面, 占地面积调整为 4,665 平方米, 建筑面积调整为 18, 平方米设计产能不变, 项募集资金变更项目目投资额变更为 12, 万元变更原因系项目新址紧靠现有厂区中的仓情况说明储资源, 提高现有仓库利用率, 可以降低物流成本本次变更业经中信证券股份有限公司出具了专项核查意见公司董事会于 2012 年 11 月 27 日作出号公告予以披露 3 主要子公司参股公司分析公司截止 2014 年 12 月 31 日, 共设立 9 个全资子公司喜临门北方家具有限公司绍兴源盛海绵有限公司优肯贸易有限公司喜临门酒店家具有限公司浙江喜临门软体家具有限公司嘉晟 ( 香河 ) 家具有限公司浙江哈喜创意家居有限公司成都喜临门家具有限公司和北京巴宝莉家具有限公司 ;1 个控股子公司 : 上海喜临门家具有限公司 ;1 个主要参股公司 : 杭州利海互联创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 1 北方公司成立于 2010 年 1 月 14 日, 现注册资本 5,000 万元, 实收资本 5,000 万元 ; 注册地址为香河县中国家具产业基地起步区 B-01; 经营范围 : 生产加工销售 : 软体家具, 床上用品 ; 销售 : 钢木家具, 日用金属制品, 服装鞋帽, 文具, 办公用品, 装饰材料及装潢材料 ( 除危险化学品 ), 工艺品 ; 货物进出口 ; 家具信息咨询服务 ( 上述经营范围不含国家法律法规规定禁止限制和许可经营的项目 ) 主要财务数据 : 总资产 68, 万元 ; 净资产 7, 万元 ; 收入 15, 万元 ; 净利润 1, 万元 2 源盛海绵于 2008 年 6 月 30 日设立, 现注册资本 1,500 万元, 实收资本 1,500 万元 ; 注册地址为绍兴生态产业园凤鸣工贸园 ; 经营范围 : 一般经营项目 : 生产加工销售 : 普通海绵高回弹海绵沙发家具 ; 销售 : 软垫家具钢木家具床上用品金属制品装饰材料装潢材料工艺制品 ; 货物进出口 ( 上述经营范围不含国家法律法规规定禁止限制和许可经营的项目 ); 许可经营项目 : 无主要财务数据 : 总资产 7, 万元 ; 净资产 5, 万元 ; 收入 13, 万元 ; 净利润元 3 优肯贸易成立于 2012 年 9 月 13 日, 现注册资本 100 万元, 实收资本 100 万元 ; 注册地址为绍兴市越城区灵芝钟家湾喜临门家具厂区 4 号楼 5 楼 ; 经营范围 : 一般经营项目 : 批发零售 : 软垫家具钢木家具床上用品日用金属制品服装鞋帽办公用品装饰装潢材料 ( 除危险化学品 ) 海绵工艺品纺织品纺织面料纺织原料床垫原材料; 仓储服务 ; 商品信息咨询 ; 货物进出口 ( 上述经营范围不含国家法律法规规定禁止限制和许可经营的项目 ); 许可经营项目 : 无主要财务数据 : 总资产万元 ; 净资产万元 ; 收入 1.67 万元 ; 净利润 8.88 万元 4 酒店家具成立于 2013 年 5 月 8 日, 现注册资本 5,000 万元, 实收资本 5,000 万元 ; 注册地

17 址为绍兴市越城区灵芝镇二环北路 1 号 1 号楼 1-3 楼 ; 经营范围 : 生产安装 : 宾馆家具 ; 批发零售 : 软体家俱钢木家俱床上用品日用金属制品服装鞋帽文具办公用品装饰材料装潢材料 ( 除危险化学品 ) 工艺制品; 货物进出口 ; 仓储服务 ; 家具信息咨询服务 ( 上述经营范围不含国家法律法规规定禁止限制和许可经营的项目 ); 许可经营项目 : 无主要财务数据 : 总资产 13, 万元 ; 净资产 5, 万元 ; 收入 12, 万元 ; 净利润万元 5 喜临门软体成立于 2013 年 7 月 23 日, 现注册资本 5,000 万元, 实收资本 5,000 万元 ; 注册地址为绍兴袍江新区三江路 ; 经营范围 : 批发零售 : 软体家具钢木家具床上用品日用金属制品服装鞋帽文具办公用品装饰材料装潢材料工艺制品 ; 货物进出口 ; 仓储服务 ( 上述经营范围不含国家法律法规规定禁止限制和许可经营的项目 ); 许可经营项目 : 无主要财务数据 : 总资产 10, 万元 ; 净资产 4, 万元 ; 收入 0.00 万元 ; 净利润万元 6 嘉晟( 香河 ) 成立于 2013 年 12 月 28 日, 现注册资本 1,000 万元, 实收资本 1,000 万元 ; 注册地址为香河县中国家具产业基地起步区 B-01; 经营范围 : 生产加工销售 : 软体家具, 床上用品, 钢木家具, 日用金属制品, 装饰材料及装潢材料, 工艺品, 塑料泡沫 ; 货物进出口 ; 家具信息咨询服务主要财务数据 : 总资产 1, 万元 ; 净资产万元 ; 收入万元 ; 净利润万元 7 哈喜创意家居成立于 2014 年 03 月 10 日, 现注册本 2,000 万元, 实收资本 2,000 万元 ; 注册地址为杭州市解放东路 37 号财富金融中心西楼 22 层单元 ; 经营范围 : 服务 : 家具家居用品动漫及动漫衍生产品设计研发工业设计, 仓储服务 ( 除危险化学品及易制毒化学品 ), 商务信息咨询 ( 除商品中介 ); 批发零售 : 家具家居用品床上用品纺织品金属制品服装鞋帽办公用品建材装饰材料海绵工艺制品 ; 货物进出口 ( 法律行政法规禁止经营的项目除外, 法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营 ); 其他无需报经审批的一切合法项目 ***( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 主要财务数据 : 总资产 1, 万元 ; 净资产 1, 万元 ; 收入万元 ; 净利润万元 8 成都喜临门成立于 2014 年 5 月 23 日, 现注册资本为 1,000 万元, 实收资本 1,000 万元 ; 注册地址为成都崇州经济开发区金鸡路 5 号 ; 经营范围 : 软体家具床上用品制造销售 ; 钢木家具日用金属制品服装鞋帽文具办公用品装饰材料 ( 不含危险化学品 ) 工艺品销售; 货物进出口 ; 家俬信息咨询服务 ( 以上经营范围不含国家法律行政法规和国务院决定限制禁止和需前置审批的项目 ) 主要财务数据 : 总资产 1, 万元 ; 净资产 1, 万元 ; 收入万元 ; 净利润 5.71 万元 9 上海喜临门成立于 2013 年 12 月 24 日, 现注册资本为 1,000 万元, 实收资本 1,000 万元 ; 注册地址为上海市闵行区元江路 5500 号第一幢 E3580 室 ; 经营范围 : 家具家居用品床上用品布艺制品针纺织品服装服饰及辅料工艺品办公用品及设备的销售, 仓储管理, 人力装卸服务, 商务咨询 ( 除经纪 ) 主要财务数据 : 总资产 2, 万元 ; 净资产万元 ; 收入 2, 万元 ; 净利润万元 10 北京巴宝莉成立于 2014 年 07 月 07 日, 现注册资本为 1 万元, 实收资本 1 万元 ; 注册地址为北京市朝阳区慧忠里 103 楼 6 层 6A02; 经营范围 : 销售家具针纺织品日用品服装鞋帽文具用品 ; 货物进出口 ; 技术进出口 ; 代理进出口 ; 仓储服务 ; 经济贸易咨询 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 )

18 主要财务数据 : 总资产 3, 万元 ; 净资产万元 ; 收入 1, 万元 ; 净利润万元 11 杭州利海成立于 2014 年 6 月 5 日 ; 注册地址为杭州市西湖区文一西路 460 号文娱中心 377 室 ; 经营范围 : 服务 : 创业投资业务, 代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务, 创业投资咨询业务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 主要财务数据 : 总资产 24, 万元 ; 净资产 24, 万元 ; 收入 0.00 万元 ; 净利润万元四涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计发生变化的, 公司应当说明情况原因及其影响 (1) 重要会计政策变更适用不适用会计政策变更的内容和原因本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部于 2014 年制定的企业会计准则第 39 号公允价值计量企业会计准则第 40 号合营安排企业会计准则第 41 号在其他主体中权益的披露, 和经修订的企业会计准则第 2 号长期股权投资企业会计准则第 9 号职工薪酬企业会计准则第 30 号财务报表列报企业会计准则第 33 号合并财务报表, 同时在本财务报表中采用财政部于 2014 年修订的企业会计准则第 37 号金融工具列报审批程序本次会计政策变更业经公司第二届 19 次董事会审议通过备注 ( 受重要影响的报表项目名称和金额 ) 其他说明受重要影响的报表项目影响金额 2013 年 12 月 31 日资产负债表项目长期股权投资 -1,000, 可供出售金融资产 1,000, 其他非流动负债 -1,000, 递延收益 1,000, 交易性金融资产 -2,053, 备注

19 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2,053, (2) 重要会计估计变更适用不适用会计估计变更的内容和原因审批程序开始适用的时点本公司原对固定资产中房屋建筑物按 20 年计提折旧, 鉴于新增房屋及建筑物使用寿命明显延长, 为准确反映这一状况, 自 2014 年 1 月 1 日起, 对新增房屋及建筑物改按 30 年计提折旧此项会计估计变更采用未来适用法本次变更经公司二届十一次董事会审议通过自 2014 年 1 月 1 日起, 对新增房屋及建筑物适用备注 ( 受重要影响的报表项目名称和金额 ) 其他说明受重要影响的报表项目影响金额 2014 年 12 月 31 日资产负债表项目累计折旧 -3,643, 年度利润表项目主营业务成本 -2,809, 管理费用 -833, 净利润 3,643, 备注 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的, 公司应当说明情况更正金额原因及其影响报告期内公司未发生需追溯重述的重大会计差错 4.3 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明本公司将喜临门北方家具有限公司 ( 以下简称喜临门北方公司 ) 嘉晟( 香河 ) 家具有限公司 ( 以下简称嘉晟公司 ) 绍兴源盛海绵有限公司( 以下简称源盛海绵公司 ) 喜临门酒店家具有限公司 ( 以下简称酒店家具公司 ) 浙江喜临门软体家具有限公司( 以下简称喜临门软体公司 ) 上海喜临门家具有限公司 ( 以下简称上海喜临门公司 ) 绍兴优肯贸易有限公司( 以下简称优肯贸易公司 ) 浙江哈喜创意家居有限公司( 以下简称浙江哈喜公司 ) 成都喜临门家具有限公司( 以下简称成都喜临门公司 ) 和北京巴宝莉家具有限公司 ( 以下简称北京巴宝莉公司 ) 等 10 家子公司纳入本期合并财务报表范围, 详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明

20 4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的, 董事会监事会应当对涉及事项作出说明报告期内, 公司不存在年度报告被会计师事务所出具非标准审计意见的情况喜临门家具股份有限公司董事长 : 陈阿裕二一五年四月一十三日

陈岳诚

陈岳诚证券代码 :603008 股票简称 : 喜临门编号 :2016-026 喜临门家具股份有限公司关于 2016 年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示 : 重要内容提示 : 2016 年度公司及所属子公司拟向银行申请不超过