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1 喜临门家具股份有限公司 年年度报告

2 重要提示 一 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四 公司负责人陈阿裕 主管会计工作负责人陈彬及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张冬云声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 : 经天健会计师事务所审计,2013 年公司母公司实现净利润 97,588, 元, 提取 10% 法定公积金 9,758, 元, 加上上年度未分配利润 139,023, 元, 可分配利润为 226,852, 元 以公司 2013 年末总股本 31,500 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元 ( 含税 ), 共计派发现金红利 40,950, 元, 尚余 185,902, 元转入下年度分配 上述方案尚需股东大会审议通过 六 前瞻性陈述的风险声明本报告中所涉及的未来计划 发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

3 目录 第一节释义及重大风险提示... 4 第二节公司简介... 5 第三节会计数据和财务指标摘要... 7 第四节董事会报告... 9 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第八节公司治理 第九节内部控制 第十节财务会计报告 第十一节备查文件目录

4 第一节释义及重大风险提示 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 浙江监管局 指 中国证券监督管理委员会浙江监管局 上交所 指 上海证券交易所 上交所网站 指 公司 本公司 喜临门 股份公司或喜临门公司 指 喜临门家具股份有限公司 控股股东或华易投资 指 绍兴华易投资有限公司 实际控制人 指 陈阿裕 源盛海绵 指 绍兴源盛海绵有限公司 北方公司 指 喜临门北方家具有限公司 优肯贸易 指 绍兴优肯贸易有限公司 公司章程 指 喜临门家具股份有限公司章程 喜临门集团 指 喜临门集团有限公司 至合投资 指 杭州至合投资管理有限公司 广州宏德 指 广州宏德投资有限公司 亚派成长 指 深圳市亚派成长投资管理有限公司 浙商海鹏 指 浙江浙商海鹏创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 钱江浙商 指 杭州钱江浙商创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 滨江投资 指 杭州滨江投资控股有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 天健所 指 天健会计师事务所 酒店家具 指 浙江喜临门酒店家具有限公司 二 重大风险提示 : 公司已在本报告中详细描述存在的重大风险, 敬请查阅第四节 董事会报告 中关于公司未来发展的讨论分析中 可能面对的风险 的内容

5 第二节公司简介 一 公司信息公司的中文名称公司的中文名称简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 喜临门家具股份有限公司喜临门 Xlinmen Furniture Co.,Ltd xilinmen 陈阿裕 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨刚 沈洁 联系地址 董事会办公室 董事会办公室 电话 传真 电子信箱 三 基本情况简介 公司注册地址 浙江省绍兴市西大门钟家湾 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 浙江省绍兴市西大门钟家湾 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 四 信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点 上海证券报 中国证券报 证券时报 证券日报 董事会办公室 五 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 喜临门 六 公司报告期内注册变更情况 ( 一 ) 基本情况公司报告期内注册情况未变更 ( 二 ) 公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况详见公司 2012 年 6 月 27 日公告的 喜临门家具股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股意向书 的发行人基本情况 ( 三 ) 公司上市以来, 主营业务的变化情况公司上市以来, 未发生主营业务的变化

6 ( 四 ) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况公司上市以来, 未发生控股股东的变化 七 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称 ( 境内 ) 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 办公地址 签字会计师姓名 名称办公地址签字的保荐代表人姓名 持续督导的期间 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 浙江省杭州市西溪路 128 号吴懿忻江娟中信证券股份有限公司北京市朝阳区亮马桥路 48 号 庄玲峰秦成栋 2012 年 7 月 17 日 年 12 月 31 日

7 第三节会计数据和财务指标摘要 一 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减 (%) 2011 年 营业收入 1,021,894, ,116, ,241, 归属于上市公司股东的净利润 120,213, ,734, ,870, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 118,691, ,786, ,868, 经营活动产生的现金流量净额 99,050, ,229, ,167, 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减 (%) 2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 1,096,166, ,013,752, ,832, 总资产 1,509,327, ,248,380, ,309, ( 二 ) 主要财务数据主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减 (%) 2011 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 5.15 个百分点 扣除非经常性损益后的加权减少 4.66 个百 平均净资产收益率 (%) 分点 二 境内外会计准则下会计数据差异 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股 东的净资产差异情况 净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 120,213, ,734, ,096,166, ,013,752,894.55

8 ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东 的净资产差异情况 净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 120,213, ,734, ,096,166, ,013,752, 三 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 598, , ,444, 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定 1,550, ,359, , 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损 2,559, ,999, , 益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 770, 根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期 -4,044, 损益的影响 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,916, , , 所得税影响额 -268, , , 合计 1,522, ,948, ,997, 四 采用公允价值计量的项目 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 1. 远期外汇结汇合约 -506, ,053, ,559, ,559, 合计 -506, ,053, ,559, ,559,500.00

9 第四节董事会报告 一 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年, 国内经济增速有所回落, 但家具行业继续在变化中不断发展, 行业整体保持稳健增长, 家具品牌企业影响力进一步凸现, 新渠道和新产品的出现不断推动家具行业向前发展 2013 年, 公司经营层紧紧围绕董事会确定的战略方针, 加大自有品牌和渠道建设力度, 着力改善内部体制机制改革和文化环境 报告期内, 公司主要经营情况如下 : ( 一 ) 事业部制改革成效显著 2013 年, 公司以提高工作效率 提高绩效为目标, 调整了原有管理体系, 划小核算单位, 具备条件的部门实行公司制或事业部制, 实现自主经营, 独立核算, 目标考核 把生产 经营部门由成本中心改成为利润中心, 促使各部门自觉控制成本, 关注效益, 使部门工作目标与公司经营目标相一致 各事业部成立后, 极大地调动了责任人的积极性和主观能动性, 各事业部通过各种资源的调整和配置, 加强管理, 降低成本, 严控质量, 大力拓展市场, 市场竞争能力明显提高 通过各事业部一年的运营和努力, 各项指标完成良好 除了宜家事业部的收入由于基数大增长稳定以外, 其他两个新成立事业部均实现了 25% 以上的快速增长, 其中酒店家具公司更是一举扭转了上年的收入下滑趋势 ( 二 ) 倾力打造自有品牌, 多渠道拓展促产品销售 年公司以 " 品质领先 " 向 " 品牌领先 " 转变为战略导向, 以 " 科学睡眠领导者 " 为诉求主题, 开展系列活动提升品牌影响力 2013 年 3 月 19 日, 公司在北京钓鱼台国宾馆召开 " 喜临门中国睡眠指数发布 " 活动, 发布会公布 " 喜临门中国睡眠指数 " 白皮书, 并同期推出 " 净眠 " 等具有 " 科学睡眠 " 基因的系列产品 公司还通过拍摄微电影, 在网络新媒体宣传喜临门品牌, 扩大品牌宣传的覆盖面 ; 通过高速公路高炮, 平面媒体 广电媒体等多种传播手段推广喜临门品牌 央视播出的挑战吉尼斯纪录活动给观众留下深刻印象 2 实施两手策略开拓传统渠道 一手是以国家实施城镇化战略为契机, 推出 " 深耕计划 " 销售渠道向国内市场最具潜力的三 四线城市和部分发达地区乡镇市场下沉 一手是对一二线城市的专卖店进行了大模升级改造, 提高市场竞争能力 同时, 对直营和部分重点城市加强管理, 探索部分重点城市经营者参股 3 顺应市场变化, 大力加强新渠道建设 为抢得市场先机, 公司较早地介入了电子商务业务, 去年进一步加大资源投入重点推进, 使该项业务在前两年连续翻番的基础上, 去年再实现一倍以上增长业绩 借助外力发展电商是公司开拓新渠道的又一举措 公司先后与 " 美乐乐 " " 尚品宅配 " 等知名 O2O 家具运营商建立合作关系, 强强合作, 扩大销售渠道 ( 三 ) 加大投入促技术创新, 加强研发促产品升级公司通过对市场调研和消费者调查, 根据满足消费需求和引导消费的原则研制和开发了大量的新产品 在继续保持对国际客户的快速反应和灵活开发上百款床垫新品外, 在国内产品方面采取精简策略, 在去年 8 月份, 公司向国内市场推出 21 款新产品床垫和软床替代原有产品, 受到市场好评和消费者的欢迎 公司聘请意大利知名设计师柯爱华 (Erna Corbetta) 担任喜临门设计师 为公司设计地中海风情的软床产品 2013 年公司共计申请专利 33 个, 授权 14 个, 其中 4 个实用新型专利,10 个外观专利 截止 13 年底公司已有专利 71 项, 其中实用新型 35 个, 发明专利 4 个, 外观专利 32 个 技术实力继续在全国床垫生产行业处于领先地位 ( 四 ) 实施精益生产, 加强质量管理 2013 年公司引进专业人才组织实施精益生产 床垫厂开展了 " 生产计划和物料控制改善 " " 床垫车间包缝组精益生产改善 " " 绗缝面子 CELL 生产线改造 " " 绗缝面子不良率降低改善 " 和 " 床垫组装流水线自行改造 " 等 5 个项目的改善和改造 2013 年, 公司在质量管理流程体系 运

10 营系统职责权限 质量管理奖罚制度等多个角度展开了质量提升工作 ( 五 ) 加强企业文化建设, 提升企业管理能力 2013 年公司通过企业文化建设的实施, 对培养企业精神, 塑造企业形象, 形成企业内部凝聚力和外部竞争力起到积极的作用, 为企业快速发展提供动力和保证 公司通过晨会 漫画 看板等通俗 直观 活泼的形式向全体员工宣传企业精神 价值观 工作准则 用人理念等企业文化内容 在管理上, 公司重数据抓预算, 实行精细化核算 公司以预算管理为抓手对各事业部 销售部门 生产部门及职能部门的各种财务及非财务资源进行控制, 细化预算项目, 兑现奖罚政策 实行 KPI 考核, 确保部门目标实现 在 KPI 设定过程中, 将公司目标层层分解到每个事业部 销售部门 工厂和职能部门, 确定了具体的 KPI 量化考核办法 实现了人人有目标, 管理看过程, 奖金靠业绩的结果评价体系, 保障了部门 KPI 管理过程的有效实施及管理目标的实现 综上所述, 通过经营层各项措施的落实, 报告期内, 公司实现营业收入 102, 万元, 比上年同期增长 13.91%, 归属于上市公司股东的净利润 12, 万元, 比上年同期增长 18.16%, 其中扣除非经常性损益后净利润为 118,69.11, 与上年同比增幅为 21.38% 基本达到了 2013 年预定的目标 ( 一 ) 主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 1,021,894, ,116, 营业成本 643,504, ,938, 销售费用 142,537, ,538, 管理费用 86,324, ,419, 财务费用 -6,308, ,242, 经营活动产生的现金流量净额 99,050, ,229, 投资活动产生的现金流量净额 -221,095, ,935, 筹资活动产生的现金流量净额 65,558, ,234, 研发支出 33,608, ,809, 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析本报告期, 通过事业部改革, 倾力打造自有品牌, 多渠道拓展产品销售, 通过研发努力促进产品升级 技术创新 优化产品结构, 提高产品销售价格等措施, 取得了 2013 年公司全年经营业绩的提升 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 2013 年, 公司床垫销售收入为 758,863, 元, 同比上年增长 12.45%, 系公司在传统线下门店与国际客户稳健增长基础上, 电子商务 酒店床垫等新渠道快速发展所致 ; 酒店家具实现销售收入 129,831, 元, 同比上年增长 29.61%, 系酒店家具在实行事业部制改制后, 激发了经营团队积极性, 提高了销售与生产协调效率从而提高了市场竞争力所致 ; 软床及配套产品实现收入 126,739, 元, 同比上年增长 5.22%, 和公司改善门店形象, 提升软床购物消费环境有关 (3) 主要销售客户的情况 前五名客户销售收入合计 ( 元 ) 469,449, 占销售总额比例 (%) 45.93

11 (4) 其他 科目 本期金额 上年同期金额 变动比率 变动情况 公允价值变动损 2,559, ,999, % 益 资产减值损失 7,032, ,863, % 营业外收入 3,379, ,347, % 营业外支出 5,161, ,097, % 所得税费用 25,235, ,051, % 3 成本 (1) 成本分析表 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例 (%) 上年同期金额 系本期美元汇率持续走低, 公司持有的远期结售汇合同产生收益本期应收账款增长幅度小于上年本期政府补助减少本期捐赠支出较多本期利润增加, 相应所得税增加 上年同期占总成本比例 (%) 单位 : 万元 本期金额较上年同期变动比例 (%) 民用家具 原材料 45, , 人工成本 5, , 制造费用 3, , 酒店家具 原材料 6, , 人工成本 1, , 安装成本 制造费用 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 床垫 原材料 39, , 人工成本 3, , 制造费用 2, , 软床及配套产品 原材料 6, , 人工成本 2, , 制造费用 酒店家具 原材料 6, , 人工成本 1, , 安装成本

12 制造费用 人工成本 : 系业务增长及工资增加制造费用 : 系业务增长人工成本 : 系业务增长及工资增加制造费用 : 系业务增长 (2) 主要供应商情况 前五名供应商采购合计 ( 元 ) 90,909, 占采购总额比例 (%) 费用科目 本期金额 上年同期金额 变动比率 变动情况 财务费用 -6,308, ,242, % 本期银行存款利息增加所致 5 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位 : 元 本期费用化研发支出 33,608, 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 33,608, 研发支出总额占净资产比例 (%) 3.06 研发支出总额占营业收入比例 (%) 现金流科目 本期金额 上年同期金额 变动比率 收到其他与经营活 3,523, 动有关的现金 11,805, % 支付的各项税费 59,976, ,637, % 支付其他与经营活 181,932, 动有关的现金 123,024, % 取得投资收益收到 3,300, 的现金 % 处置固定资产 无形资产和其他长期 1,018, 资产收回的现金净 75, % 额 收到其他与投资活 234,265, 动有关的现金 7,302, % 购建固定资产 无形资产和其他长期 443,980, ,312, % 资产支付的现金 投资支付的现金 1,000, % 支付其他与投资活 14,700, 动有关的现金 385,000, % 投资活动产生的现 -221,095, ,935, %

13 金流量净额吸收投资收到的现 1,000, ,810, % 金取得借款收到的现 398,981, ,000, % 金偿还债务支付的现 295,500, ,000, % 金筹资活动产生的现 65,558, ,234, % 金流量净额变动原因说明 : 1) 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期下降较大的主要原因系本期收到工程保证金减少及收到政府补助资金减少所致 ; 2) 支付的各项税费较上年同期涨幅较大的主要原因系本期销售收入 利润增加所致 ; 3) 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期涨幅较大的主要原因系本期广告费 运费增加所致 ; 4) 取得投资收益收到的现金较上年同期增加, 主要原因系交易性金融资产持有期间取得所致 ; 5) 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加系固定资产处理增加所致 ; 6) 收到其他与投资活动有关的现金增加系本期定期存款到期收回增加所致 ; 7) 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金增加主要系工程项目投资增加所致 ; 8) 投资支付的现金增加系增加对广州嘉联投资股份有限公司投资所致 ; 9) 支付其他与投资活动有关的现金减少系本期定期存款金额减少所致 10) 投资活动产生的现金流量净额主要系本期定期存款金额减少所致 11) 吸收投资收到的现金减少主要系 2012 年公司上市募集资金到位所致 ; 12) 取得借款收到的现金额较上年同期增加, 主要是由于本期短期借款增加所致 ; 13) 偿还债务支付的现金增加, 主要系本期偿还借款增加所致 ; 14) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降较大, 主要原因系 2012 年公司上市募集资金到位所致 7 其它 (1) 公司前期各类融资 重大资产重组事项实施进度分析说明公司首次公开发行的三个募投项目 : 1 北方家具生产建设项目实际建设进度基本达到计划建设进度, 资金支出未达到承诺投入进度, 系项目工程尾款未支付, 实际付款进度晚于项目实际施工进度所致 2 软床及配套项目募集资金投入未达到承诺投入进度原因为 : 首先, 系项目实施地点进行了变更, 建筑面积进行了调整, 导致实际进度偏慢 ; 其次, 设备尚未全部投入, 铺底流动资金尚未使用 ; 第三, 项目土建工程质保金将在质保期满后支付 3 信息化系统升级项目未达到承诺投入进度, 系公司组织架构较立项时发生较大变化, 多个事业部及分子公司新成立, 需要重新设计具体的实施方案, 本期公司已完成信息化规划和软硬件选型, 正在逐步实施 (2) 发展战略和经营计划进展说明在公司二届十次董事会讨论通过的公司 " 十二五战略规划中期调整方案 " 中, 公司确立了从 " 品质领先 " 向 " 品牌领先 " 转型的总体思路, 并在品牌费用投入 业务延伸 渠道拓展等多个关键领域作了具体部署 在报告期内, 销售费用投入对应增长, 业务延伸方面公司已经与国际品牌签署协议进军青少年儿童家具并正筹建新公司, 渠道拓展方面, 公司除了保持电商渠道的快速增长, 也与国内知名 O2O 厂商携手开拓业务 公司在 2012 年董事会工作报告 中披露, 董事会对公司 2013 年下达的主要经营目标为收入增长 15%, 利润增长 20% 从这两项关键指标

14 看, 公司 2013 年的目标基本达成 ( 二 ) 行业 产品或地区经营情况分析 1 主营业务分行业 分产品情况 分行业营业收入营业成本 主营业务分行业情况 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 民用家具 885,603, ,909, 酒店家具 129,831, ,272, 分产品营业收入营业成本 主营业务分产品情况 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 床垫 758,863, ,055, 软床及配套产品 126,739, ,854, 毛利率比上年增减 (%) 增加 1.3 个百分点增加 3.68 个百分点 毛利率比上年增减 (%) 增加 0.9 个百分点增加 2.94 个百分点 增加 3.68 酒店家具 129,831, ,272, 个百分点公司的主营业务为床垫 软床及酒店家具的研发 生产和销售 公司的主导产品为床垫 报告期内主营业务未发生变化 2 主营业务分地区情况 地区 营业收入 营业收入比上年增减 (%) 内销 648,818, 外销 366,616, ( 三 ) 资产 负债情况分析 1 资产负债情况分析表 单位 : 元 项目名称 本期期末数 本期期末金上期期末数本期期末数占总额较上期期上期期末数占总资产的资产的比例 (%) 末变动比例比例 (%) (%) 货币资金 280,524, ,748, 交易性金融资产 2,053, 应收票据 29,671, ,580, 应收账款 242,965, ,057, 预付款项 29,038, ,103,

15 应收利息 5,175, ,122, 其他应收款 37,008, ,968, 存货 138,973, ,820, 其他流动资产 2,457, ,165, 长期股权投资 1,000, 固定资产 222,136, ,825, 在建工程 376,130, ,548, 无形资产 105,298, ,021, 长期待摊费用 21,867, ,766, 递延所得税资产 7,916, ,539, 其他非流动资产 7,112, ,112, 短期借款 123,481, ,000, 交易性金融负债 , 应付票据 5,000, ,000, 应付账款 207,420, ,650, 预收款项 27,498, ,557, 应付职工薪酬 15,105, ,876, 应交税费 18,506, ,016, 应付利息 355, , 其他应付款 13,609, ,931, 其他流动负债 , 递延所得税负债 308, 其他非流动负债 1,000, 货币资金 : 本期募投项目建设投入使用资金所致 交易性金融资产 : 期末未交割远期结汇公允价值变动所致 应收票据 : 本期采用银行承兑汇票结算增加所致 预付款项 : 本期预付影片 上海王 喜临门品牌项目合作款 1000 万元 ;2) 本期固定资产预付 增加 其他应收款 :1) 本期支付袍江地块促建保证金 1470 万元尚末收回 ;2) 淘宝保证金 履约 投 标保证金额增加 ;3) 北方公司缴纳农民工工资保证金 300 万元 长期股权投资 : 本期增加对外股权投资所致 固定资产 : 主要系本期募投项目 - 软床厂完工从在建工程转入, 新增生产设备投入营运所致 在建工程 : 主要系北方公司建设工程投入增加所致 无形资产 : 系北方公司及软体家具公司本期土地使用权转入所致 长期待摊费用 : 主要系各类装修性支出增加所致 短期借款 : 本期短期借款增加所致

16 交易性金融负债 : 远期结汇公允价值变动所致 应付账款 :1) 与在建工程及固定资产相关的应付款增加 ;2) 本期收入增长相应的应付材料款增加 预收款项 : 酒店床具和家具业务按照合同约定的预收款增加所致 应付职工薪酬 : 主要系本期未付的奖金较上年增加, 已在 2014 年支付 应付利息 : 本期短期借款对应的应付利息增加所致 递延所得税负债 : 系远期结汇公允价值变动对递延所得税负债影响所致 其他非流动负债 : 系本期收到政府设备补助款 100 万元所致 ( 四 ) 核心竞争力分析公司长期的核心竞争力在原有基础上, 正在取得持续性的进展 公司的核心竞争力是在 " 品牌 设计 生产 销售 " 一体化的发展模式下, 围绕内外销客户需求不断强化和建立的综合性优势, 这一综合优势在行业的快速变化中, 一方面面临挑战, 一方面也因公司的快速应变而取得机遇性的发展 1 品牌优势公司长期注重品牌积累和投入, 早在 1994 年就获得 " 绍兴市著名商标 " " 浙江省著名商标 " 等殊荣, 成为江浙一带的名牌 1998 年, 喜临门聘请知名影星作为形象代言人, 不仅首开行业先河, 也奠定了公司品牌在行业中的地位 经过长期的品牌发展历程," 喜临门 " 在国内市场形成了良好的品牌形象, 得到了消费者的认可和喜爱, 尤其是在华东地区有着更为广泛的客户基础 随着公司率先在上交所上市, 以及公司在品牌方面的持续投入开发, 这一品牌优势将得到延续和扩大 2013 年, 公司显著加大了品牌方面的投入 " 喜临门 中国睡眠指数 " 首开行业先河, 有助公司奠定睡眠领域的专家和权威品牌形象 同时, 基于品牌基础的渠道改造提升也同步启动, 以进一步夯实品牌基础 2 研发优势公司一直注重通过提升传统产品中的科技含量来提升公司竞争力和推动行业发展 公司目前是床垫行业内第一家 " 国家火炬计划重点高新技术企业 ", 拥有业内唯一的 " 省级高新技术企业研究开发中心 " 公司拥有一支 70 多人的专业设计研发团队, 包括多位在产品技术应用和睡眠科学研究等领域颇具影响力的专家 经过在研发领域的不断努力, 逐步形成了以自主研发为主 外部专家指导和高校合作并重的良性产品研发运作机制 并依托专业的研发团队和技术交流, 能够及时将最新的科学研究成果产业化, 以持续地产品创新获得行业内持久的竞争优势 2013 年, 公司推出与中科院合作的新型环保产品 --" 净眠 " 系列床垫, 大大降低甚至消除消费者对于床垫甲醛含量的担忧 公司同时在软床的外观美学与人体舒适度方面持续深入研究, 与意大利设计师合作研发新款软床 3 品质控制优势公司的品质控制优势一方面源于自建的研发团队, 另一方面源于和宜家等全球家具商长期战略合作所形成的管理模式 就床垫产品而言, 公司从源头抓起, 以定期自检和不委外测的方式严格把控原材料质量, 成品出厂前会被分批次抽样, 经受耐久性压力测试 弹簧床芯采用获得专利的远红外二次热处理技术, 柔韧性能达到国际水准 2013 年, 公司通过募投项目的建设, 全面升级新建项目中的生产设备和工艺水平, 为形成未来持续的品质控制优势奠定基础 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析报告期内, 公司为发展需要共设立 3 个全资子公司和一个控股子公司, 具体情况如下 : (1) 浙江喜临门酒店家具有限公司为公司的全资子公司, 成立于 2013 年 5 月 8 日, 现注册资本 5,000 万元, 实收资本 5,000 万元 ; 注册地址为绍兴市越城区灵芝镇二环北路 1 号 1 号楼 1-3 楼 ; 经营范围 : 生产 安装 : 宾馆家具 ; 批发零售 : 软体家俱 钢木家俱 床上用品 日用金属制品 服装 鞋帽 文具 办公用品 装饰材料 装潢材料 ( 除危险化学品 ) 工艺制品 ;

17 货物进出口 ; 仓储服务 ; 家具信息咨询服务 ( 上述经营范围不含国家法律法规规定禁止 限制和许可经营的项目 ); 许可经营项目 : 无 (2) 浙江喜临门软体家具有限公司为公司的全资子公司, 成立于 2013 年 7 月 23 日, 现注册资本 5,000 万元, 实收资本 5,000 万元 ; 注册地址为绍兴袍江新区三江路 ; 经营范围 : 批发 零售 : 软体家具 钢木家具 床上用品 日用金属制品 服装 鞋帽 文具 办公用品 装饰材料 装潢材料 工艺制品 ; 货物进出口 ; 仓储服务 ( 上述经营范围不含国家法律法规规定禁止 限制和许可经营的项目 ); 许可经营项目 : 无 (3) 上海喜临门家具有限公司为公司的控股子公司, 公司对其持股 90% 该公司成立于 2013 年 12 月 24 日, 现注册资本为 1,000 万元, 实收资本 1,000 万元 ; 注册地址为上海市闵行区元江路 5500 号第一幢 E3580 室 ; 经营范围 : 家具 家居用品 床上用品 布艺制品 针纺织品 服装服饰及辅料 工艺品 办公用品及设备的销售, 仓储管理, 人力装卸服务, 商务咨询 ( 除经纪 ) (4) 嘉晟 ( 香河 ) 家具有限公司为公司的全资子公司, 成立于 2013 年 12 月 28 日, 现注册资本 1,000 万元, 实收资本 1,000 万元 ; 注册地址为香河县中国家具产业基地起步区 B-01; 经营范围 : 生产 加工 销售 : 软体家具, 床上用品, 钢木家具, 日用金属制品, 装饰材料及装潢材料, 工艺品, 塑料泡沫 ; 货物进出口 ; 家具信息咨询服务 2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况本年度公司无委托理财事项 (2) 委托贷款情况本年度公司无委托贷款事项 3 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 募集年份 2012 募集方式 首次发行 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 单位 : 万元币种 : 人民币 尚未使用募集资金总额 61,625 20, , , 尚未使用募集资金用途及去向 7 天通知存款 6387 万元, 定期存款 万元, 活期存款 万元 合计 / 61,625 20, , , / 募集资金使用情况详见 喜临门家具股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

18 (2) 募集资金承诺项目使用情况 承诺项目名称 北方家具生产线建设项目软床及配套产品生产线 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金实际累计投入金额 是否符合计划进度 项目进度 否 27, , , 否 是 12, , , 否 预计收益 产生收益情况 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 北方家具生产建设项目未达到承诺投入进度, 系项目工程尾款未支付, 实际付款进度晚于项目实际施工进度所致 软床及配套项目募集资金投入未达到承诺投入进度原因为 : 首先, 系项目实施地点进行了变更, 建筑面积进行了调整, 导致实际进度偏慢 ; 其次, 设备尚未全部投入, 铺底流动资金尚未使用 ; 第三, 项目土建工程质保金将在质保期满后支付 单位 : 万元币种 : 人民币 变更原因及募集资金变更程序说明 否 公司 2012 年 11 月 27 日第二届董事会第二次会议审议通过, 公司将软床及配套产品生产线建设项目实施地点由原厂区主马路西面移至东面, 占地面积调整为 4,665 平方米, 建筑面积调整为 18, 平方米 设计产能不变, 项

19 建设项目 信息化系统升级改造项目合计 否 4, 否 信息化系统升级项目未达到承诺投入进度, 系公司组织架构较立项时发生较大变化, 多个事业部及分子公司新成立, 需要重新设计具体的实施方案, 本期公司已完成信息化规划和软硬件选型, 正在逐步实施 目投资额变更为 12, 万元 变更原因系项目新址紧靠现有厂区中的仓储资源, 提高现有仓库利用率, 可以降低物流成本 本次变更业经中信证券股份有限公司出具了 专项核查意见 公司董事会于 2012 年 11 月 27 日作出 号公告予以披露 / 44, , , / / / / / / 北方家具生产建设项目资金投入未达到承诺投入进度, 系项目工程尾款未支付, 实际付款进度晚于项目实际施工进度所致 软床及配套项目募集资金投入未达到承诺投入进度原因为 : 首先, 系项目实施地点进行了变更, 建筑面积进行了调整, 导致实际进度偏慢 ; 其次, 设备尚未全部投入, 铺底流动资金尚未使用 ; 第三, 项目土建工程质保金将在质保期满后支付 信息化系统升级项目未达到承诺投入进度, 系公司组织架构较立项时发生较大变化, 多个事业部及分子公司新成立, 需要重新设计具体的实施方案, 本期公司已完成信息化规划和软硬件选型, 正在逐步实施 否

20 (3) 募集资金变更项目情况单位 : 万元币种 : 人民币变更投资项目资金总额 12, 是否变更符变更项目本年度累计实项目产生是否符变更后的对应的原承合项目拟投入金投入金际投入的预收益合预计未达到计划进度和收益说明项目名称诺项目计进度额额金额计收情况收益划益进度 软床及配套产品生产线建设项目 软床及配套产品生产线建设项目 12, , , 否 软床及配套项目未达到承诺投入进度, 一方面系项目实施地点进行了变更, 建筑面积进行了调整, 导致实际进度偏慢, 设备和铺底流动资金未全部投入 另一方面系土建工程项目质保金待期满后支付 合计 / 12, , , / / / / / 经公司 2012 年 11 月 27 日第二届董事会第二次会议审议通过, 公司将软床及配套产品生产线建设项目实施地点由原厂区主马路西面移至东面, 占地面积调整为 4,665 平方米, 建筑面积调整为 18, 平方米 设计产能不变, 项目投资额变更为 12, 万元 变更原因系项目新址紧靠现有厂区中的仓储资源, 提高现有仓库利用率, 可以降低物流成本 本次变更已经中信证券股份有限公司出具了 专项核查意见 公司董事会于 2012 年 11 月 27 日作出 号公告予以披露

21 (4) 其他经公司 2013 年 8 月 13 日第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议审议批准, 公司将部分闲置募集资金人民币 7,000 万元暂时补充流动资金, 使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月 对此, 保荐人中信证券股份有限公司出具了专项核查意见 经公司 2012 年 8 月 13 日第一届董事会第十九次会议审议批准, 公司使用超募资金 6,000 万元用于归还银行贷款 4 主要子公司 参股公司分析公司截止 2013 年 12 月 31 日, 共设立 6 个全资子公司喜临门北方家具有限公司 绍兴源盛海绵有限公司 优肯贸易有限公司 浙江喜临门酒店家具有限公司 浙江喜临门软体家具有限公司 嘉晟 ( 香河 ) 家具有限公司 ;1 个控股子公司 : 上海喜临门家具有限公司 (1) 北方公司成立于 2010 年 1 月 14 日, 现注册资本 5,000 万元, 实收资本 5,000 万元 ; 注册地址为香河县钳屯乡双安路南侧香五路东侧 ; 经营范围 : 生产 加工 销售 : 软体家具, 床上用品 ; 销售 : 钢木家具, 日用金属制品, 服装鞋帽, 文具, 办公用品, 装饰材料及装潢材料 ( 除危险化学品 ), 工艺品 ; 货物进出口 ; 家具信息咨询服务 ( 上述经营范围不含国家法律法规规定禁止 限制和许可经营的项目 ) 主要财务数据 : 总资产 万元 ; 净资产 万元 ; 收入 万元 ; 净利润 万元 (2) 源盛海绵于 2008 年 6 月 30 日设立, 现注册资本 1,500 万元, 实收资本 1,500 万元 ; 注册地址为绍兴生态产业园凤鸣工贸园 ; 经营范围 : 一般经营项目 : 生产 加工 销售 : 普通海绵 高回弹海绵 沙发家具 ; 销售 : 软垫家具 钢木家具 床上用品 金属制品 装饰材料 装潢材料 工艺制品 ; 货物进出口 ( 上述经营范围不含国家法律法规规定禁止 限制和许可经营的项目 ); 许可经营项目 : 无 主要财务数据 : 总资产 万元 ; 净资产 万元 ; 收入 万元 ; 净利润 万元 (3) 优肯贸易成立于 2012 年 9 月 13 日, 现注册资本 100 万元, 实收资本 100 万元 ; 注册地址为绍兴市越城区灵芝钟家湾喜临门家具厂区 4 号楼 5 楼 ; 经营范围 : 一般经营项目 : 批发 零售 : 软垫家具 钢木家具 床上用品 日用金属制品 服装鞋帽 办公用品 装饰装潢材料 ( 除危险化学品 ) 海绵 工艺品 纺织品 纺织面料 纺织原料 床垫原材料 ; 仓储服务 ; 商品信息咨询 ; 货物进出口 ( 上述经营范围不含国家法律法规规定禁止 限制和许可经营的项目 ); 许可经营项目 : 无 主要财务数据 : 总资产 万元 ; 净资产 万元 ; 收入 万元 ; 净利润 万元 (4) 酒店家具成立于 2013 年 5 月 8 日, 现注册资本 5,000 万元, 实收资本 5,000 万元 ; 注册地址为绍兴市越城区灵芝镇二环北路 1 号 1 号楼 1-3 楼 ; 经营范围 : 生产 安装 : 宾馆家具 ; 批发零售 : 软体家俱 钢木家俱 床上用品 日用金属制品 服装 鞋帽 文具 办公用品 装饰材料 装潢材料 ( 除危险化学品 ) 工艺制品 ; 货物进出口 ; 仓储服务 ; 家具信息咨询服务 ( 上述经营范围不含国家法律法规规定禁止 限制和许可经营的项目 ); 许可经营项目 : 无 主要财务数据 : 总资产 万元 ; 净资产 万元 ; 收入 万元 ; 净利润 万元 (5) 浙江喜临门软体家具有限公司成立于 2013 年 7 月 23 日, 现注册资本 5,000 万元, 实收资本 5,000 万元 ; 注册地址为绍兴袍江新区三江路 ; 经营范围 : 批发 零售 : 软体家具 钢木家具 床上用品 日用金属制品 服装 鞋帽 文具 办公用品 装饰材料 装潢材料 工艺制品 ; 货物进出口 ; 仓储服务 ( 上述经营范围不含国家法律法规规定禁止 限制和许可经营的项目 ); 许可经营项目 : 无 主要财务数据 : 总资产 万元 ; 净资产 万元 ; 收入 0 万元 ; 净利润 万元

22 (6) 上海喜临门家具有限公司成立于 2013 年 12 月 24 日, 现注册资本为 1,000 万元, 实收资本 1,000 万元 ; 注册地址为上海市闵行区元江路 5500 号第一幢 E3580 室 ; 经营范围 : 家具 家居用品 床上用品 布艺制品 针纺织品 服装服饰及辅料 工艺品 办公用品及设备的销售, 仓储管理, 人力装卸服务, 商务咨询 ( 除经纪 ) 主要财务数据 : 总资产 万元 ; 净资产 万元 ; 收入 万元 ; 净利润 万元 (7) 嘉晟 ( 香河 ) 家具有限公司成立于 2013 年 12 月 28 日, 现注册资本 1,000 万元, 实收资本 1,000 万元 ; 注册地址为香河县中国家具产业基地起步区 B-01; 经营范围 : 生产 加工 销售 : 软体家具, 床上用品, 钢木家具, 日用金属制品, 装饰材料及装潢材料, 工艺品, 塑料泡沫 ; 货物进出口 ; 家具信息咨询服务 主要财务数据 : 总资产 万元 ; 净资产 万元 ; 收入 0 万元 ; 净利润 万元 5 非募集资金项目情况单位 : 万元币种 : 人民币 项目名称项目金额项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 北方海绵生产 15, % 15, , 线建设项目合计 15, / 15, , / 北方海绵生产线建设项目已投入 万元, 该项目进度已达 98.53%, 资金自筹 此项目土建基本完成, 正在进行内部安装 二 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业竞争格局和发展趋势国家 " 十二五 " 规划明确指出, 国家将坚持扩大内需战略, 将经济战略由出口主导型调整为内需主导型 同时, 还提出了发展现代产业体系, 提高产业核心竞争力的要求, 在国家宏观经济环境下, 家具行业也将迎来发展的新时期 深圳市家具协会预测,2015 年家具行业有望成为产能增幅最快的行业之一 同时, 随着生活水平的提高和审美意识的增强, 人们对起居环境有了新的追求 家具作为生活必需品和装饰品, 自然成为了市场消费的焦点 经济的发展促使家具产品市场的品牌化和专业化趋势越来越明显, 行业内企业均以其明确的市场定位, 鲜明的品牌个性, 专业化的产品制造占据一席之地 床垫行业作为家具行业的一个专业化产业, 其和睡眠相关的功能性以及比一般家具更具备规模化制造的两大特性非常突出 同时, 由于床垫行业发展历史时间不长, 功能性的特点没有被普遍认识, 导致床垫产品的普及率长期处于 50% 左右较底水平, 更换频率也同样低于国际水平约 50% 因此, 床垫产业的市场空间巨大, 有长期的发展空间 在度过产品竞争阶段后, 家具行业的竞争进入了营销时代 适应顾客群的定位和系统化营销成为了行业竞争的重点 家具行业也由此形成了 " 综合型 " 和 " 专业型 " 两大发展趋势 综合型家具企业提供整体家居配套产品, 为消费者节省购买时间 而专业型家具企业, 则立足于某一领域, 提供高度专业化的解决方案 在床垫子行业中, 专业性特点非常突出 " 科学睡眠 " " 健康睡眠 " 以及与之对应的产品创新层出不穷 在营销不断推进革新的过程中, 虽然床垫行业的竞争分散局面仍然持续, 但从行业内为数不少的个案已经可以发现到, 区域性床垫企业发展的瓶颈日益显现, 而且随着主要床垫品牌的全国性布局, 行业集中度有望出现缓慢攀升的局面 ( 二 ) 公司发展战略公司将依托床垫行业多年经验积累, 结合产品研发和品牌升级, 打造科学睡眠领导品牌, 全面提升公司在消费品市场的品牌影响力, 实现从 " 品质领先 " 到 " 品牌领先 " 的战略转型 公司以

23 致力于人类健康睡眠为使命, 立志成为消费者 " 一生睡眠的守护者 ", 为全年龄段 不同喜好人群营造舒适健康 科技环保的睡眠环境, 努力成为全球床具行业领先者 结合本公司的实际情况 行业的发展现状以及未来的发展趋势, 公司在规划期内 ( 年 ) 坚持 " 一个核心, 一体两翼, 双轮驱动, 多渠道拓展 " 的业务发展战略, 也即在坚持以床垫业务为 " 一个核心 " 的前提下, 通过拓展儿童卧室及老年护理床具的 " 两翼 " 丰富原有面向成年人的 " 一体 " 业务, 在 " 国内自有品牌 + 国际 OEM" 的双轮通道基础上, 积极拓展线下卖场 电子商务及 O2O 老年护理 酒店市场 异业合作等多种渠道方式 ( 三 ) 经营计划根据公司董事会制订的规划, 公司在 2014 计划实现收入同比增长 35%, 利润同比增长 30% 的目标 公司将围绕这一目标, 努力创造自有品牌业务的新突破, 通过质量和产能提升确保国际 OEM 业务快速增长, 具体将从以下方面展开工作 : 1 完善和深化事业部制改革在总结上年事业部制运营情况的基础上, 进一步明确公司职能部门与事业部 子公司的权责界线 组建国际贸易事业部, 让国际贸易业务产供销一体化运作, 理顺职权利关系, 增加部门自主权, 以提高效率和市场反映能力, 为国贸业务快速发展提供体制保障 2 积极实施品牌领先战略, 打好传统渠道翻身仗以 " 品质领先 " 向 " 品牌领先 " 转变为战略导向, 以 " 科学睡眠 " 为总纲领, 全面加强品牌建设, 完成品牌梳理, 提高各品牌辨识度, 提升多品牌管理能力 增加广告投入, 提高品牌知名度 加快门店改造步伐, 全面提升门店形象 ; 做好销售道具开发应用 加强加盟商队部建设 淘汰观念落后 素质不高 信用差的加盟商, 引进一批市场竞争力强有实力的加盟商 加大拓展力度, 西北西南地区要以成都设厂为契机, 加快一二三线城市门店布局, 逐步消灭空白点 力争传统渠道销售增幅大于平均增幅 3 顺应市场变化, 发展新业务 开拓新渠道 创建新模式通过国际品牌合作, 推出符合少年儿童个性爱好 健康环保的卧室产品 组建独立公司运作, 采用 OEM 模式生产, 运用 O2O 模式销售 通过儿童家具的新型销售方式, 以及加强与美乐乐等 O2O 品牌合作, 进一步明确公司新的渠道发展策略 重塑与知名酒店管理集团合作定位, 从普通床具供应商转变为酒店管理集团指定睡眠解决方案战略合作伙伴 在深化与顾家 日昌等客户合作的基础上, 积极推进与尚品宅配 宜华 华日等国内大型家具企业的战略合作, 借船出海, 借渠道销售, 进一步做大床垫业务 4 坚持双轮驱动战略, 继续扩大 OEM ODM 业务宜家业务要以北方生产线启动为契机, 增加销售份额 ; 其他国贸业务要以成立事业部为契机, 扩大业务范围, 开发沙发业务, 加快发展步子 要对现有客户进行梳理, 主动放弃销量少品种多成本高的微小客户, 集中精力做好宜得利 沃尔玛等大客户 突破现有限于亚太区的市场格局, 在开发美欧市场上取得进展 5 推动精益生产, 提高运营能力设立公司生产运营中心, 负责各事业部 子公司的产能协调 设备改造和 IE 工作, 提高全公司生产资源的运营效率和能力 加强对两个募投项目投产后的管理, 实现预期效益 完成西北地区的产能布局, 为推进全国市场布局提供产能和物流支持 按照多地 多点生产的新情况, 加强客服中心建设, 充分运用信息化工具提高订单处理能力 6 深化全面质量管理工作, 进一步提高管理水平全面实施信息化升级改造项目 按照 " 立足解决当前问题, 兼顾长远发展需要 " 原则建设 IT 系统, 以 ERP 为核心, 完成营销平台 DM 采购平台 物料管理系统 BM 人力资源系统等项目, 全面提升对子公司 事业部的管控能力和复制能力, 提高管理的规范化程度 完善设置 KPI 指标, 提高考核数据的客观性 科学性, 更好地发挥 KPI 考核的约束作用和激烈作用 导向作用 建立员工特别是管理人员的科学评价机制, 为考核和管理层用人提供客观依据 以解决现实问题为指引加强员工培训, 并针对生产 销售和行政工作的薄弱环节展开

24 学习安排 进一步做好机器替代人工的工作, 不断减轻员工重体力劳动 在提高效率的基础上减少员工的加班时间 改善员工食宿条件, 组织开展业余文化活动, 提高企业凝聚力向心力 ( 四 ) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求公司目前的资金状况能够满足现有业务需要 未来, 公司将根据业务发展需要安排资金计划, 如出现融资需求, 公司将严格按照法规约定的程序履行必要的审批程序和公告程序 ( 五 ) 可能面对的风险 1 原材料价格大幅波动的风险公司生产床垫的主要原材料包括海绵 面料和钢丝等 公司采购上述原材料的金额在当年采购总额中占比超过 50% 若未来上述原材料价格大幅波动, 将会导致生产成本发生变动, 从而影响公司的利润水平 2 客户相对集中的风险报告期内, 宜家公司是公司最大的客户 若宜家公司降低对本公司的采购量, 或者本公司未来不能持续进入宜家公司的供应商体系, 将对公司的销售收入产生较大的影响 3 汇率波动的风险公司进出口业务以美元为主要结算货币 报告期内, 公司超过 35% 的销售收入来自于出口 少量原材料需要从国外进口, 汇率波动会给公司的盈利带来影响 4 销售费用支出增加的风险销售费用的预算基于年度收入预算, 并先于收入而体现, 如果公司整体销售未达成预期, 而销售费用已经列支, 则存在整体利润下滑风险 三 董事会对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 ( 一 ) 董事会 监事会对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 不适用 ( 二 ) 董事会对会计政策 会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 不适用 ( 三 ) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 不适用 四 利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况公司根据 2011 年 11 月 24 日召开的 2011 年第一次临时股东大会和 2011 年 12 月 30 日召开的 2011 年第二次临时股东大会决议, 修订了利润分配政策和现金分红政策 相关内容详见公司于 2012 年 7 月 16 日刊登于上交所网站的 喜临门家具股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书 第十四节股利分配政策 ( 二 ) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正, 但未提出现金红利分配预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 不适用

25 ( 三 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的利润分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案 分红年度 每 10 股送红股数 ( 股 ) 每 10 股派息数 ( 元 ) ( 含税 ) 每 10 股转增数 ( 股 ) 现金分红的数额 ( 含税 ) 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%) 2013 年 ,950, ,213, 年 ,800, ,734, 年 ,625,000 87,870, 五 积极履行社会责任的工作情况 ( 一 ) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明公司及子公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业

26 第五节重要事项 一 重大诉讼 仲裁和媒体普遍质疑的事项本年度公司无重大诉讼 仲裁和媒体质疑事项 二 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 不适用 三 破产重整相关事项本年度公司无破产重整相关事项 四 资产交易 企业合并事项 不适用 五 公司股权激励情况及其影响 不适用 六 重大关联交易 不适用 七 重大合同及其履行情况 ( 一 ) 托管 承包 租赁事项 不适用 ( 二 ) 担保情况 不适用 ( 三 ) 其他重大合同本年度公司无其他重大合同

27 八 承诺事项履行情况 ( 一 ) 上市公司 持股 5% 以上的股东 控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 与首次公开发行相关的承诺 其他承诺 承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限 解决同业竞争 股份限售 其他 控股股东及实际控制人 公司发起人 董事 监事 高级管理人员 实际控制人 承诺不与股份公司同业竞争相关事项 具体详见 : 公司 2012 年 7 月 16 日公告的 喜临门家具股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书 的第七节同业竞争相关部分 承诺持有公司股份锁定事宜 具体详见 : 公司 2012 年 7 月 16 日公告的 喜临门家具股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书 的重大事项提示中的发行前公司股东持有股份锁定事宜相关部分 自承诺函出具之日将不以借款 代偿债务 代垫款项或者其他方式占用股份公司及其子公司之资金, 且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定, 避免与股份公司及其子公司发生除正常业务外的一切资金往来 是否有履行期限 长期否是 控股股东 陈阿裕承诺时间 : 上市之日起三十六个月 ; 金石投资有限公司承诺时间 : 上市之日起十八个月 ; 其他股东承诺时间 : 上市之日起十二个月 是 是否及时严格履行 是 长期否是 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划

28 其他 实际控制人 如股份公司及其下属子公司将来被任何有权机构要求补缴全部或部分应缴未缴的社会保险费用 住房公积金和 / 或因此受到任何处罚或损失, 将连带承担全部费用, 或在股份公司及其下属子公司必须先行支付该等费用的情况下, 及时向股份公司及其下属子公司给予全额补偿, 以确保股份公司及其下属子公司不会因此遭受任何损失 长期否是

29 九 聘任 解聘会计师事务所情况 单位 : 万元币种 : 人民币是否改聘会计师事务所 : 否现聘任境内会计师事务所名称天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 50 境内会计师事务所审计年限 1 年 十 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 持有 5% 以上股份的股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况本年度公司及其董事 监事 高级管理人员 持有 5% 以上股份的股东 实际控制人 收购人均未受中国证监会的稽查 行政处罚 通报批评及证券交易所的公开谴责 十一 面临暂停上市和终止上市风险的情况 ( 一 ) 导致暂停上市或终止上市的原因以及公司采取的消除暂停上市或终止上市情形的措施公司无暂停上市或终止上市风险的情况发生 十二 其他重大事项的说明报告期内公司无其他重大事项

30 第六节股份变动及股东情况 一 股本变动情况 ( 一 ) 股份变动情况表 1 股份变动情况表 单位 : 股 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 发 数量 比例行送比例公积金转股其他小计数量 (%) 新股 (%) 股 一 有限售条件股份 157,500, ,750, ,271,875-29,521, ,978, 国家持股 2 国有法人持股 3 其他内资持股 157,500, ,750, ,271,875-29,521, ,978, 其中 : 境内 非国有法人持股 106,250, ,125,000-35,625,000 17,500, ,750, 境内自然人持股 51,250, ,625,000-72,646,875-47,021,875 4,228, 外资持股其中 : 境外法人持股境外自然人持股 二 无限售条件流通股份 52,500, ,250, ,271, ,521, ,021, 人民币普通股 52,500, ,250, ,271, ,521, ,021, 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 三 股份总数 210,000, ,000, ,000, ,000, 股份变动情况说明 (1) 经 2013 年 5 月 15 日召开的公司 2012 年度股东大会审议通过, 公司以首次公开发行后的总股份 21,000 万股为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股, 转增完成后, 公司总股本增至 31,500 万股, 其中 23,625 万股为限售条件的股份 (2) 根据 证券发行与承销管理办法 的有关规定, 公司有限售条件的股份为 236,250,000

31 股, 其中限售期为 12 个月的为 108,271,875 股于 2013 年 7 月 17 日起上市流通 3 股份变动对最近一年和最近一期每股收益 每股净资产等财务指标的影响报告期内, 公司每股收益下降及每股净资产减少主要是实施 2012 年度利润分配, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股, 转增完成后, 公司总股本增至 31,500 万股所致 ( 二 ) 限售股份变动情况 股东名称 华易投资有限公司 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 75,000, ,500, ,500,000 陈阿裕 2,818, ,409,375 4,228,125 金石投资有限公司 7,500, ,750,000 11,250,000 李伟 7,500,000 11,250,000 3,750,000 0 广州宏德投资有限公司 7,500,000 11,250,000 3,750,000 0 陈志英 5,625,000 8,437,500 2,812,500 0 张关兴 5,625,000 8,437,500 2,812,500 0 陈冬海 5,000,000 7,500,000 2,500,000 0 浙江海鹏创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 5,000,000 7,500,000 2,500,000 0 沈秋良 5,000,000 7,500,000 2,500,000 0 杭州浙商创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 5,000,000 7,500,000 2,500,000 0 沈冬良 3,750,000 5,625,000 1,875,000 0 杭州滨江投资控股有限公司 3,750,000 5,625,000 1,875,000 0 陈方珍 3,625,000 5,437,500 1,812,500 0 单位 : 股 限售原因 解除限售日期 公开发行前 2015 年 7 月 股东 17 日 公开发行前 2015 年 7 月 股东 17 日 公开发行前 2014 年 1 月 股东 17 日 公开发行前 2013 年 7 月 股东 17 日 公开发行前股东 公开发行前股东公开发行前股东公开发行前股东 公开发行前股东 公开发行前股东 公开发行前股东 公开发行前股东 公开发行前股东 公开发行前股东 2013 年 7 月 17 日 2013 年 7 月 17 日 2013 年 7 月 17 日 2013 年 7 月 17 日 2013 年 7 月 17 日 2013 年 7 月 17 日 2013 年 7 月 17 日 2013 年 7 月 17 日 2013 年 7 月 17 日 2013 年 7 月 17 日

32 杭州至合投资管理有限公司 2,500,000 3,750,000 1,250,000 0 公开发行前股东 2013 年 7 月 17 日 王哲 1,875,000 2,812, ,500 0 公开发行前 2013 年 7 月股东 17 日 金森旺 1,312,500 1,968, ,250 0 公开发行前 2013 年 7 月股东 17 日 周良 1,250,000 1,875, ,000 0 公开发行前 2013 年 7 月股东 17 日 蒋志泉 750,000 1,125, ,000 0 公开发行前 2013 年 7 月股东 17 日 王伟民 687,500 1,031, ,750 0 公开发行前 2013 年 7 月股东 17 日 谢芬 656, , ,125 0 公开发行前 2013 年 7 月股东 17 日 张秀飞 625, , ,500 0 公开发行前 2013 年 7 月股东 17 日 李阿根 625, , ,500 0 公开发行前 2013 年 7 月股东 17 日 陈方剑 625, , ,500 0 公开发行前 2013 年 7 月股东 17 日 陈华忠 625, , ,500 0 公开发行前 2013 年 7 月股东 17 日 刘鹏程 500, , ,000 0 公开发行前 2013 年 7 月股东 17 日 张克勤 500, , ,000 0 公开发行前 2013 年 7 月股东 17 日 陈越文 500, , ,000 0 公开发行前 2013 年 7 月股东 17 日 朱瑞土 312, , ,250 0 公开发行前 2013 年 7 月股东 17 日 马敏骐 187, ,250 93,750 0 公开发行前 2013 年 7 月股东 17 日 方子杰 125, ,500 62,500 0 公开发行前 2013 年 7 月股东 17 日 金宝红 125, ,500 62,500 0 公开发行前 2013 年 7 月股东 17 日 茅继民 125, ,500 62,500 0 公开发行前 2013 年 7 月股东 17 日 蒋海尧 100, ,000 50,000 0 公开发行前 2013 年 7 月股东 17 日 程珂 100, ,000 50,000 0 公开发行前 2013 年 7 月股东 17 日 赵玉法 100, ,000 50,000 0 公开发行前 2013 年 7 月股东 17 日 叶小青 100, ,000 50,000 0 公开发行前 2013 年 7 月

33 股东 17 日 蒋裕仁 100, ,000 50,000 0 公开发行前 2013 年 7 月股东 17 日 陈闻凯 100, ,000 50,000 0 公开发行前 2013 年 7 月股东 17 日 李水根 100, ,000 50,000 0 公开发行前 2013 年 7 月股东 17 日 朱小华 100, ,000 50,000 0 公开发行前 2013 年 7 月股东 17 日 蒋杭 100, ,000 50,000 0 公开发行前 2013 年 7 月股东 17 日 合计 157,500, ,271,875 78,750, ,978,125 / / 二 证券发行与上市情况 ( 一 ) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况 股票及其衍生证券的种类股票类人民币普通股 发行日期 发行价格 ( 或利率 ) 发行数量 上市日期 单位 : 股币种 : 人民币 获准上市交易数量 交易终止日期 2012 年 7 月 ,500, 年 7 月 52,500,000 6 日 17 日经中国证监会证监许可 号文核准, 公司向社会公开发行人民币普通股 A 股 5,250 万股, 发行价格为 12.5 元 / 股, 募集资金总额共计人民币 65,625 万元, 扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 603,810, 元 以上募集资金到位情况已经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 并出具了 验资报告 ( 天健验 (2012)225 号 ) ( 二 ) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况报告期内公司实施了每 10 股转增 5 股的 2012 年度公积金转增股本方案引起公司股本总数由 2012 年度末的 万股增加为 万股 ( 三 ) 现存的内部职工股情况公司无现存的内部职工股的情况

34 三 股东和实际控制人情况 ( 一 ) 股东数量和持股情况 截止报告期末股东总数 11,073 前十名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 (%) 持股总数报告期内增减 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 持有有限售条件股份数量 单位 : 股 12,276 质押或冻结的股份数量 绍兴华易投资有限公司 境内非国有法人 ,500,000 37,500, ,500,000 无 中国工商银行 - 建信优化配置混合型证券投资基金 境内非国有法人 ,925,429 12,925,429 无 金石投资有限公司 境内非国有法人 ,250,000 3,750,000 11,250,000 无 广州宏德投资有限公司 境内非国有法人 ,339,800 3,750,000 无 陈志英 境内自然人 ,087,500 2,462,500 无 杭州钱江浙商创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 境内非国有法人 ,500,000 2,500,000 无 浙江浙商海鹏创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 境内非国有法人 ,500,000 2,500,000 无 高勇 境内自然人 ,898,100 5,898,100 无 陈冬海 境内自然人 ,753, ,399 无 中国农业银行 - 银河稳健证券投资基金 境内非国有法人 ,700,176 5,700,176 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 中国工商银行 - 建信优化配置混合型证券投资基金 12,925,429 人民币普通股 12,925,429 广州宏德投资有限公司 10,339,800 人民币普通股 10,339,800 陈志英 8,087,500 人民币普通股 8,087,500 杭州钱江浙商创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 7,500,000 人民币普通股 7,500,000 浙江浙商海鹏创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 7,500,000 人民币普通股 7,500,000 高勇 5,898,100 人民币普通股 5,898,100 陈冬海 5,753,399 人民币普通股 5,753,399

35 中国农业银行 - 银河稳健证券投资基金 5,700,176 人民币普通股 5,700,176 中国银行 - 嘉实服务增值行业证券投资基金 5,150,336 人民币普通股 5,150,336 科威特政府投资局 - 自有资金 5,098,277 人民币普通股 5,098,277 上述股东关联关系或一致行动的说明 陈志英和陈冬海互为亲戚 杭州钱江浙商创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 与浙江浙商海鹏创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 为同一授权代表陈越孟

36 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位 : 股 有限售条件股份可上市交易情况序有限售条件股东持有的有限售条件新增可上市交易号名称股份数量可上市交易时间股份数量 限售条件 1 绍兴华易投资有限公司 112,500, 年 7 月 17 日 37,500,000 2 金石投资有限公司 11,250, 年 1 月 17 日 3,750,000 3 陈阿裕 4,228, 年 7 月 17 日 1,409,375 上述股东关联关系或一致行动的说明 陈阿裕为绍兴华易投资有限公司一致行动人 四 控股股东及实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东情况 1 法人 单位 : 万元币种 : 人民币 名称 绍兴华易投资有限公司 单位负责人或法定代表人 陈阿裕 成立日期 2008 年 6 月 24 日 组织机构代码 注册资本 3,250 主要经营业务 实业投资 投资管理及咨询服务 经营成果 2013 年实现净利润 1,350 万元 财务状况 截止 2013 年 12 月 31 日净资产 15,891.3 万元 现金流和未来发展战略 2013 年实现的现金流净额 万元 华易投资为投资性公司, 未来发展以投资业务为主 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 无 2 公司不存在控股股东情况的特别说明报告期内控股股东未发生变更 3 报告期内控股股东变更情况索引及日期报告期内实际控制人未发生变更 ( 二 ) 实际控制人情况 1 自然人姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权最近 5 年内的职业及职务过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 陈阿裕中国否喜临门家具股份有限公司董事长无 2 报告期内实际控制人变更情况索引及日期报告期内实际控制人未发生变更

37 3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 五 其他持股在百分之十以上的法人股东截止报告期末, 公司无其他持股在 10% 以上的法人股东

38 第七节董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 持股变动及报酬情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 陈阿裕 沈冬良 张克勤 王瑛 张冰冰 陈建根 何美云 朱瑞土 职务 董长 事 副董事长 董事 总经理 董事 副总经理 独立董事 独立董事 独立董事 监会席 事主 性别 年龄 男 52 男 43 男 57 女 55 女 52 男 51 女 50 男 65 任期起始日期 2012 年 10 月 23 日 2012 年 10 月 23 日 2012 年 10 月 23 日 2012 年 10 月 23 日 2012 年 10 月 23 日 2012 年 10 月 23 日 2012 年 10 月 23 日 2012 年 10 月 23 日 张秀飞监事女 年 10 任期终止日期 2015 年 10 月 22 日 2015 年 10 月 22 日 2015 年 10 月 22 日 2015 年 10 月 22 日 2015 年 10 月 22 日 2015 年 10 月 22 日 2015 年 10 月 22 日 2015 年 10 月 22 日 2015 年 10 年初持股数 年末持股数 年度内股份增减变动量 2,818,750 4,228,125 1,409,375 3,750,000 4,225, , , , , , ,050 61, , , ,500 增减变动原因 每 10 股送 5 股 每 10 股送 5 股和二级市场减持 每 10 股送 5 股 每 10 股送 5 股和二级市场减持每 10 股送 5 股 单位 : 股 报告期内从公司领取的应付报酬总额 ( 万元 )( 税前 ) 报告期从股东单位获得的应付报酬总额 ( 万元 )

39 陈理政监事男 56 陈华忠 王珺华 俞雷 陈彬 杨刚 副总经理 副总经理 副总经理 副总经理 董会书 事秘 男 60 男 39 男 41 男 36 男 35 月 23 日 2012 年 10 月 23 日 2012 年 10 月 23 日 2012 年 10 月 23 日 2013 年 1 月 3 日 2013 年 4 月 3 日 2013 年 4 月 3 日 月 22 日 2015 年 10 月 22 日 2015 年 10 月 22 日 2015 年 10 月 22 日 2014 年 2 月 11 日 2015 年 10 月 22 日 2015 年 10 月 22 日 625, , ,900 每 10 股送 5 股和二级市场减持 原副每 10 股 总经送 5 股年 10 年 4 刘鹏程理 财男和二级 月 23 月 3 务总市场增日日监减持合计 / / / / / 8,631,250 11,211,575 2,580,325 / 陈阿裕 :2009 年至今在公司工作 沈冬良 :2009 年至今在公司工作 张克勤 :2009 年 5 月之前在绍兴广播电视总台工作 ;2009 年 6 月至今在公司工作 王瑛 :2009 年 年在泰山啤酒有限公司工作 ;2011 年 1 月 年 11 月在北京京华虎彩印刷有限公司工作 ;2011 年 12 月至今在公司工作 张冰冰 :2009 年至今在中国家具协会工作 陈建根 :2011 年 2 月之前在浙江蓝山投资有限公司工作 ;2011 年 2 月至今在浙江金海棠投资管理有限公司工作 何美云 :2008 年至今在百大集团股份有限公司工作 朱瑞土 :2009 年至今在公司工作 张秀飞 :2009 年至今在公司工作 陈理政 :2009 年至今在公司工作 陈华忠 :2009 年至今在公司工作 王珺华 :2009 年至今在公司工作 俞雷 :2004 年 年在欧莱雅任区域经理,2013 年至 2014 年 2 月在公司工作 陈彬 :2009 年 年在天健会计事务所,2013 年至今在公司工作 杨刚 :2009 年至 2010 年 6 月在华汇工程设计集团有限公司工作,2010 年 7 月至今在公司工作 刘鹏程 :2009 年至 2013 年 4 月在公司工作

40 二 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员的任职情况 ( 一 ) 在股东单位任职情况 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 陈阿裕 华易投资 执行董事 任期终止日期 ( 二 ) 在其他单位任职情况 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 陈阿裕 喜临门控股集团有限公司 执行董事 陈阿裕 浙江嘉业建设发展有限公司 执行董事 陈阿裕 绍兴喜临门投资有限公司 执行董事 绍兴家天和家 陈阿裕 具生活广场有 执行董事 限公司 浙江浙商创业 陈阿裕 投资股份有限 董事长 公司 浙江天仁合艺 陈阿裕 文化艺术股份 副董事长 有限公司 张冰冰 中国家具协会 副理事长兼秘书长 广州市宜华木 张冰冰 业股份有限公 独立董事 司 浙江金海棠投 陈建根 资管理有限公 总裁 司 陈建根 晋亿实业股份有限公司 独立董事 陈建根 钱江水利开发股份有限公司 独立董事 华闻传媒投资 陈建根 集团股份有限 独立董事 公司 何美云 百大集团股份党委书记 副董事有限公司长 朱瑞土 源盛海绵 监事 朱瑞土 优肯贸易 监事 朱瑞土 北方公司 监事 张秀飞 优肯贸易 执行董事 杨刚 北方公司 执行董事 杨刚 浙江软体家具 执行董事 任期起始日期 任期终止日期

41 三 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 俞雷 副总经理 聘任 工作需要 陈彬 副总经理 聘任 工作需要 杨刚 董事会秘书 聘任 工作需要 张克勤 原董事会秘书 离任 工作需要, 仅任总经理职务, 不再兼任董秘 刘鹏程 原副总总经理 财务总监 离任 个人原因 四 公司核心技术团队或关键技术人员情况公司没有核心技术团队或关键技术人员变动的情况 五 母公司和主要子公司的员工情况 ( 一 ) 员工情况 母公司在职员工的数量 1,768 主要子公司在职员工的数量 1,088 在职员工的数量合计 2,856 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 1,886 销售人员 253 技术人员 218 财务人员 44 行政人员 455 合计 2,856 教育程度 教育程度类别 数量 ( 人 ) 硕士以上 13 大学 ( 含大专 ) 643 高中 ( 含中专 技校 ) 365 高中以下 1,835 合计 2,856 ( 二 ) 薪酬政策本着 " 利益共享, 风险共担, 同进共赢 " 的薪酬理念, 根据不同岗位群体, 公司设计有针对性的高激励薪酬体系, 员工收入由基本工资和浮动工资构成, 基本工资采用宽带薪资结构, 与员工岗位 职位发展紧密关联 ; 浮动工资与公司级目标达成及员工个人 KPI 绩效结果紧密关联 ; 员工定薪 调薪以员工个人能力 绩效产出结果为依据, 充分调动员工积极性 ( 三 ) 培训计划企业培训是企业文化传递的载体 2013 年公司在加强企业文建设的同时, 大力推进公司培训体系的改革与完善 根据公司战略规划 人力资源规划, 对部门职能的提升和培训系统建设进行思考 讨论和方案制定 方案通过反复研讨和提交公司董事会审核, 公司制定了培训纲领性文件 培训管理制度, 确立了公司培训的管理体系 组织方式, 提出了各部门 各工种

42 的培训要求和效果检验和人力资源要求应用等 制度以内部培训与外部培训并举 内部师资与外部师资结合为基础, 规定了各级培训的管理办法与实施流程, 并建立了覆盖全体员工的多层次多方位的课程体系, 为员工提供多种学习途径 如加强对国内销售系统的培训支持 ; 同时为集团业务 儿童业务 电商业务等新兴业务部门提供必要的培训支持 ; 为宜家业务 国际业务 酒店床具 酒店家具等业务部门提供良好的培训服务 ; 为运营系统培训以基层员工岗位技能培训为基础, 以关键岗位人才及后备人才培养为中心, 逐步拓展中高阶管理层培训, 支持公司人才梯队建设, 培训的结果与奖罚 考核 晋升挂钩等 ( 四 ) 专业构成统计图 : ( 五 ) 教育程度统计图 : ( 六 ) 劳务外包情况劳务外包支付的报酬总额 万元

43 第八节公司治理 一 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明 (1) 股东大会公司严格按照 公司章程 和 董事会议事规则 的要求, 召集 召开股东大会, 规范实施股东大会的议事程序, 确保所有股东尤其是中小股东的充分行使股东权利 报告期内, 公司共召开 2 次股东大会, 均经律师现场见证并对其合法性出具了法律意见书, 每次会议均符合相关法律法规的规定, 会议记录完整 (2) 董事会情况公司严格按照 公司法 公司章程 规定的选聘程序选举董事 公司董事会由 7 名董事组成, 其中 3 名为独立董事, 符合相关法律法规的要求 ; 董事会下设战略委员会 提名委员会 审计委员会和薪酬与考核委员会, 各委员会成员均从董事会选举中产生 公司拥有 董事会议事规则 独立董事议事规则 和相应的各专门委员会议事规则等 报告期内, 公司董事会共召开 8 次会议, 会议的发起和召开均按照法定程序 公司董事会战略 审计 提名 薪酬与考核等各专业委员会充分发挥专业优势, 利用各自的专长在重大事项方面提出科学合理建议, 加强了董事会集体决策的民主性 科学性 正确性, 确保了公司的健康发展 (3) 监事会情况公司严格执行 公司法 公司章程 的有关规定, 程序选举监事 公司监事会共有三名监事, 包括两位股东代表和一位职工监事, 监事会的人数和人员构成符合相关法律 法规和 公司章程 的要求 报告期内, 公司监事会共召开 5 次会议, 会议的召集 召开 通知均符合相关法律法规的规定 公司监事能够认真履行自己的职责, 对公司财务和公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督, 对公司对依法运作 财务 募集资金等事项的合法合规性进行监督, 维护公司及股东的合法权益 (4) 信息披露情况公司指定董事会秘书负责信息披露工作 公司严格按照有关法律法规和 公司章程 的规定, 确保所有股东能真实 准确 完整 及时 公平获得公司信息 报告期内, 公司共披露定期报告 4 份, 临时公告 39 份, 相关附件 34 份 (5) 公司透明度情况公司积极接待各类证券公司 基金机构调研, 召开年度业绩说明会一次 每天有专人负责接听并回答投资者电话, 及时与各类投资者进行沟通, 并且通过公司网站的 " 投资者关系 " 模块及时发布公司公告信息 公司严格按照规定执行信息传递流程, 严格控制知情人范围并组织填写 内幕知情人档案, 有效防范了因内幕交易信息泄露而导致的违法违规行为, 公司自上市以来, 未发生内幕信息泄露和内幕交易的情况, 不存在因信息披露问题被交易所实施批评 谴责等惩戒措施

44 二 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 会议议案名称 决议情况 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 1 关于修订 < 公司章程 > 的议 案 ;2 关于修订 < 股东大会议事全部议案经上交所网站, 喜临门家具股份有 2013 年第一次 2013 年 1 月规则 > 的议案 ;3 关于修订 < 董事股东大会审限公司 2013 年第一次临时股东大临时股东大会 22 日会议事规则 > 的议案 ;4 关于修议通过会决议的公告 2013 年 1 月 23 日 订 < 监事会议事规则 > 的议案 2012 年年度股东大会 2013 年 5 月 15 日 年度董事会工作报告 ; 年度监事会工作报告 ; 年度独立董事述职报告 ( 非表决事项, 供股东审阅 );4 公司 2012 年度报告正文及摘要 ;5 公司 2012 年财务决算报告 ;6 公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告 ;7 公司 2012 年度利润分配预案 ;8 关于公司聘请天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 担任公司 2013 年财务报告及内控报告审计机构的议案 ;9 关于 2013 年董事长 副董事长薪酬方案的议案 ;10 关于公司海绵生产线建设项目的议案 ;11 关于修订 < 喜临门家具股份有限公司募集资金管理办法 > 的议案 ;12 关于公司发行短期融资券的议案 全部议案经股东大会审议通过 上交所网站, 喜临门家具股份有限公司 2012 年年度股东大会决议的公告 2013 年 5 月 16 日

45 三 董事履行职责情况 ( 一 ) 董事参加董事会和股东大会的情况 董事姓名 是否独立董事 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 参加董事会情况 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 陈阿裕 否 否 2 沈冬良 否 否 2 张克勤 否 否 2 王瑛 否 否 2 张冰冰 是 否 2 陈建根 是 否 2 何美云 是 否 2 参加股东大会情况 出席股东大会的次数 年内召开董事会会议次数 8 其中 : 现场会议次数 8 通讯方式召开会议次数 0 现场结合通讯方式召开会议次数 5 ( 二 ) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况报告期内, 公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议 四 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议报告期内, 公司董事会下设战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会根据 公司章程 董事会专业委员会实施细则 的规定正常开展工作, 暂无重要建议和意见 五 监事会发现公司存在风险的说明监事会未对报告期内的监督事项提出异议 六 公司就其与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面存在的不能保证独立性 不能保持自主经营能力的情况说明报告期内, 公司不存在与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面存在的不能保持独立性 不能保持自主经营能力的情况 七 报告期内对高级管理人员的考评机制, 以及激励机制的建立 实施情况公司根据公司年度工作安排和生产经营计划的情况, 对公司高级管理人员进行绩效考核后, 根据考核结果和公司薪酬管理制度确定薪酬

46 第九节内部控制 一 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况 1 内部控制责任声明按照企业内部控制规范体系的规定, 建立健全和有效实施内部控制, 评价其有效性, 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对报告内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 公司董事会认为本公司的内部控制已经得到初步的建立, 在重大风险失控 严重管理舞弊 重要流程错误等方面, 发挥应有的控制与防范的作用 公司在 2013 年度未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷 2 内部控制制度建设情况公司根据 公司法 会计法 企业内部控制基本规范 上市公司内部控制指引 等有关法律法规要求, 结合自身实际, 建立了比较完善的内部控制制度, 形成了完整的 内控制度汇编, 其中涵盖了治理结构 子公司管理 财务管理 行政管理 人力管理 法务管理 风险投资管理 科研与专利管理 销售管理 采购管理 生产管理和仓库管理等各方面的内控制度, 保证了公司的生产经营在内控管理下有效开展 公司董事会审计委员会下设立了内部审计机构, 强化了内部控制制度的执行力度和监督力度, 落实内控责任, 进一步提升公司内部控制管控水平, 有效防范了经营决策及管理风险 按照财政部 证监会 关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知 ( 财办会 号 ) 文件要求, 公司属于将于 2014 年开始实施内部控制自我评价和审计的第三批上市公司 公司将把此项工作为 2014 年度重点工作, 将聘请中介机构协助公司进一步做好内部控制制度设计 梳理工作, 全面评价公司内控制度, 推动公司治理结构的不断完善 二 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明公司严格按照中国证监会 上海证券交易所等监管部门的要求制订了 年报信息披露重大差错责任追究制度, 并在 2012 年 12 月 30 日, 公司第二届董事会第三次会议审议通过了该制度, 并将其写入内控制度汇编, 严格执行 报告期内, 公司年报信息披露未出现重大会计差错更正 重大信息遗漏补充 业绩预告修正等情况

47 第十节财务会计报告 公司年度财务报告已经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 注册会计师吴懿忻 江娟审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告 一 审计报告 审计报告天健审 号 喜临门家具股份有限公司全体股东 : 我们审计了后附的喜临门家具股份有限公司 ( 以下简称喜临门公司 ) 财务报表, 包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2013 年度的合并及母公司利润表 合并及母公司现金流量表 合并及母公司所有者权益变动表, 以及财务报表附注 一 管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是喜临门公司管理层的责任, 这种责任包括 :(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表, 并使其实现公允反映 ;(2) 设计 执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 二 注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证 审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据 选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估 在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报 我们相信, 我们获取的审计证据是充分 适当的, 为发表审计意见提供了基础 三 审计意见我们认为, 喜临门公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了喜临门公司 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况, 以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国 杭州 中国注册会计师 : 吴懿忻 中国注册会计师 : 江娟 二〇一四年四月三日

48 二 财务报表 合并资产负债表 2013 年 12 月 31 日 编制单位 : 喜临门家具股份有限公司 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 280,524, ,748, 资产 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 2,053, 应收票据 29,671, ,580, 应收账款 242,965, ,057, 预付款项 29,038, ,103, 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 5,175, ,122, 应收股利 其他应收款 37,008, ,968, 买入返售金融资产 存货 138,973, ,820, 一年内到期的非流动 其他流动资产 2,457, ,165, 流动资产合计 767,867, ,567, 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,000, 投资性房地产 固定资产 222,136, ,825, 在建工程 376,130, ,548, 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产

49 油气资产 无形资产 105,298, ,021, 开发支出 商誉 长期待摊费用 21,867, ,766, 递延所得税资产 7,916, ,539, 其他非流动资产 7,112, ,112, 非流动资产合计 741,460, ,813, 资产总计 1,509,327, ,248,380, 流动负债 : 短期借款 123,481, ,000, 负债 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 506, 应付票据 5,000, ,000, 应付账款 207,420, ,650, 预收款项 27,498, ,557, 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 15,105, ,876, 应交税费 18,506, ,016, 应付利息 355, , 应付股利 其他应付款 13,609, ,931, 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 其他流动负债 52, 流动负债合计 410,978, ,627, 非流动负债 : 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款

50 预计负债 递延所得税负债 308, 其他非流动负债 1,000, 非流动负债合计 1,308, 负债合计 412,286, ,627, 所有者权益 ( 或股东权 益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 315,000, ,000, 资本公积 466,725, ,725, 减 : 库存股 专项储备 盈余公积 38,197, ,438, 一般风险准备 未分配利润 276,243, ,588, 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 权益合计 总计 少数股东权益 874, ,096,166, ,013,752, 所有者权益合计 1,097,041, ,013,752, 负债和所有者权益 法定代表人 : 陈阿裕主管会计工作负责人 : 陈彬会计机构负责人 : 张冬云 1,509,327, ,248,380, 母公司资产负债表 2013 年 12 月 31 日 编制单位 : 喜临门家具股份有限公司 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 265,948, ,828, 交易性金融资产 2,053, 应收票据 28,781, ,480, 应收账款 215,306, ,877, 预付款项 25,134, ,299, 应收利息 5,175, ,122, 应收股利 其他应收款 396,706, ,513, 存货 65,352, ,318, 一年内到期的非流动

51 资产 其他流动资产 1,902, ,750, 流动资产合计 1,006,361, ,189, 非流动资产 : 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 186,000, ,000, 投资性房地产 固定资产 205,544, ,794, 在建工程 3,402, ,426, 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 17,027, ,998, 开发支出 商誉 长期待摊费用 14,965, ,722, 递延所得税资产 6,344, ,529, 其他非流动资产 非流动资产合计 433,284, ,471, 资产总计 1,439,645, ,202,660, 流动负债 : 短期借款 123,481, ,000, 负债 交易性金融负债 506, 应付票据 5,000, ,000, 应付账款 201,645, ,616, 预收款项 14,541, ,169, 应付职工薪酬 10,984, ,920, 应交税费 15,692, ,216, 应付利息 355, , 应付股利 其他应付款 19,858, ,154, 一年内到期的非流动 其他流动负债 52, 流动负债合计 391,561, ,673,074.16

52 非流动负债 : 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 308, 其他非流动负债 1,000, 非流动负债合计 1,308, 负债合计 392,869, ,673, 所有者权益 ( 或股东权 益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 315,000, ,000, 资本公积 466,725, ,725, 减 : 库存股 专项储备 盈余公积 38,197, ,438, 一般风险准备 未分配利润 226,852, ,823, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 法定代表人 : 陈阿裕主管会计工作负责人 : 陈彬会计机构负责人 : 张冬云 1,046,776, ,987, ,439,645, ,202,660, 合并利润表 2013 年 1 12 月 项目 附注 本期金额 上期金额 一 营业总收入 1,021,894, ,116, 其中 : 营业收入 1,021,894, ,116, 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二 营业总成本 880,648, ,580, 其中 : 营业成本 643,504, ,938, 利息支出 手续费及佣金支出 退保金

53 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 7,558, ,577, 销售费用 142,537, ,538, 管理费用 86,324, ,419, 财务费用 -6,308, ,242, 资产减值损失 7,032, ,863, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 3,300, ,559, ,999, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 147,105, ,536, 加 : 营业外收入 3,379, ,347, 减 : 营业外支出 5,161, ,097, 其中 : 非流动资产处置损失 48, , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 145,324, ,785, 减 : 所得税费用 25,235, ,051, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 120,088, ,734, 归属于母公司所有者的净利润 120,213, ,734, 少数股东损益 -125, 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 七 其他综合收益八 综合收益总额 120,088, ,734, 归属于母公司所有者的综合收益总额 120,213, ,734, 归属于少数股东的综合收益总额 -125, 法定代表人 : 陈阿裕主管会计工作负责人 : 陈彬会计机构负责人 : 张冬云

54 母公司利润表 2013 年 1 12 月 项目 附注 本期金额 上期金额 一 营业收入 947,114, ,160, 减 : 营业成本 636,500, ,882, 营业税金及附加 6,174, ,893, 销售费用 120,476, ,976, 管理费用 71,972, ,467, 财务费用 -7,432, ,112, 资产减值损失 8,749, ,274, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 3,300, ,559, ,999, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 116,534, ,555, 加 : 营业外收入 3,268, ,893, 减 : 营业外支出 4,819, , 其中 : 非流动资产处置损失 188, 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 114,983, ,485, 减 : 所得税费用 17,395, ,355, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 97,588, ,129, 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六 其他综合收益七 综合收益总额 97,588, ,129, 法定代表人 : 陈阿裕主管会计工作负责人 : 陈彬会计机构负责人 : 张冬云

55 合并现金流量表 2013 年 1 12 月 项目 附注 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,084,243, ,294, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 7,933, ,598, 收到其他与经营活动有关的现金 3,523, ,805, 经营活动现金流入小计 1,095,700, ,698, 购买商品 接受劳务支付的现金 607,086, ,943, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支 147,655, ,864,746.26

56 付的现金 支付的各项税费 59,976, ,637, 支付其他与经营活动有关的现金 181,932, ,024, 经营活动现金流出小计 996,650, ,469, 经营活动产生的现金流量净额 99,050, ,229, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 3,300, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现 1,018, , 金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 234,265, ,302, 投资活动现金流入小计 238,584, ,377, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现 443,980, ,312, 金 投资支付的现金 1,000, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 14,700, ,000, 投资活动现金流出小计 459,680, ,312, 投资活动产生的现金流量净额 -221,095, ,935, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 1,000, ,810, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,000, 取得借款收到的现金 398,981, ,000, 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关

57 的现金 筹资活动现金流入小计 399,981, ,810, 偿还债务支付的现金 295,500, ,000, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 38,923, ,576, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 334,423, ,576, 筹资活动产生的现金流量净额 65,558, ,234, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -56,486, ,528, 加 : 期初现金及现金等价物余额 171,240, ,711, 六 期末现金及现金等价物余额 114,753, ,240, 法定代表人 : 陈阿裕主管会计工作负责人 : 陈彬会计机构负责人 : 张冬云

58 母公司现金流量表 2013 年 1 12 月 项目 附注 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 990,767, ,545, 收到的税费返还 7,933, ,598, 收到其他与经营活动有关的现金 15,197, ,997, 经营活动现金流入小计 1,013,898, ,141, 购买商品 接受劳务支付的现金 590,501, ,721, 支付给职工以及为职工支付的现金 100,689, ,811, 支付的各项税费 35,836, ,369, 支付其他与经营活动有关的现金 170,485, ,007, 经营活动现金流出小计 897,512, ,910, 经营活动产生的现金流量净额 116,386, ,231, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 3,300, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现 851, 金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 230,697, ,800, 投资活动现金流入小计 234,850, ,800, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现 49,121, ,246, 金 投资支付的现金 1,000, ,000, 取得子公司及其他营业单 119,000,000.00

59 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 312,907, ,183, 投资活动现金流出小计 482,028, ,429, 投资活动产生的现金流量净额 -247,178, ,629, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 603,810, 取得借款收到的现金 398,981, ,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 398,981, ,810, 偿还债务支付的现金 295,500, ,000, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 37,831, ,436, 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 333,331, ,436, 筹资活动产生的现金流量净额 65,650, ,374, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -65,141, ,975, 加 : 期初现金及现金等价物余额 165,319, ,343, 六 期末现金及现金等价物余额 100,177, ,319, 法定代表人 : 陈阿裕主管会计工作负责人 : 陈彬会计机构负责人 : 张冬云

60 项目 一 上年年末余额加 : 会计政策变更 实收资本 ( 或股本 ) 资本公积 合并所有者权益变动表 2013 年 1 12 月 本期金额归属于母公司所有者权益一般减 : 库专项储盈余公积风险存股备准备 未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计 210,000, ,725, ,438, ,588, ,013,752, 期差错更正 他二 本年年初余 210,000, ,725, ,438, ,588, ,013,752, 额 三 本期增减变 动金额 ( 减少 105,000, ,000, ,758, ,655, , ,288, 以 - 号填列 ) ( 一 ) 净 120,213, , ,088,472.97

61 利润 ( 二 ) 其他综合收益上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或 120,213, , ,088, ,000, ,000, ,000, ,000, ,758, ,558, ,800, ,758, ,758, ,800, ,800,000.00

62 股东 ) 的分配 4. 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 六 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 七 ) 其他四 本期期末余 105,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,725, ,197, ,243, , ,097,041,367.52

63 额 项目 实收资本 ( 或股本 ) 资本公积 减 : 库存股 上年同期金额归属于母公司所有者权益专项储一般风盈余公积备险准备 未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计 一 上年年末余额 157,500, ,414, ,125, ,792, ,832, 加 : 会计政策变更前期差错更正其他二 本年年初余额 157,500, ,414, ,125, ,792, ,832, 三 本期增减变动 金额 ( 减 52,500, ,310, ,312, ,796, ,920, 少以 - 号填列 ) ( 一 ) 净利润 101,734, ,734, ( 二 ) 其他综合收益上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 101,734, ,734,019.26

64 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 4. 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公 52,500, ,310, ,810, ,500, ,310, ,810, ,312, ,937, ,625, ,312, ,312, ,625, ,625,000.00